新闻源 财富源

2019年12月15日 星期天

海南高速(000886)公告正文

海南高速公路股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期:2003-04-30

  
         海南高速公路股份有限公司
            2003年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经审计。
    1.3公司董事长、总经理邢福煌先生、总会计师林生策先生、财务部经理张琼文女士声明:保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称           海南高速
股票代码           000886
                   董事会秘书                   证券事务代表
姓名               陈求仲                       张堪省
联系地址           海口市蓝天路16号             海口市蓝天路16号
电话               0898-66701555                0898-66768394
传真               0898-66790647                0898-66790647
电子信箱           zks@hi-expressway.com        zks@hi-expressway.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标                    单位:人民币元
项目                               报告期末         上年度期末

总资产                        5,679,129,774.70       5,444,560,232.21
股东权益(不含少数股东权益)    2,344,223,961.09       2,342,732,642.76
每股净资产(元)                     2.371                  2.369
调整后的每股净资产(元)             2.181                  2.176
项目                                 报告期               上年同期

经营活动产生的现金流量净额     -5,392,605.45            46,362,290.12
每股收益(元)                    0.0051                  -0.0001
净资产收益率(%)                 0.2160                  -0.0033
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(%)                        0.002                     0.24
项目                          本报告期末比上年
                              度期末增减(%)
总资产                            4.31
股东权益(不含少数股东权益)        0.06
每股净资产(元)                    0.08
调整后的每股净资产(元)            0.23
项目                          本报告期比上年同
                              期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额     -111.63
每股收益(元)                      5200
净资产收益率(%)                6645.45
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(%)                       -99.17
    非经常性损益项目和金额:(1)处置被投资单位股权损益、债权投资损益3,648,967.15元(2)计提的资产减值准备-1,467,723.42元(3)营业外收支净额-97,844.84元。
    2.2.2利润表                                    单位:人民币元
                                        2003年1-3月
项目                        行次          合并              母公司
一、主营业务收入              1      42,681,508.90      24,201,964.05
减:主营业务成本              2      19,113,093.01      11,487,874.23
主营业务税金及附加            3       2,271,387.61       1,331,108.02
二、主营业务利润              4      21,297,028.28      11,382,981.80
加:其他业务利润              5       1,885,073.4        1,691,452.40
减:营业费用                  6       4,532,453.23       4,714,169.66
管理费用                      7      15,755,302.94       8,099,244.75
财务费用                      8       4,083,971.67       3,425,347.11
三、营业利润                  9      -1,189,626.16       1,549,842.34
加:投资收益                 10       3,979,019.80         990,363.71
补贴收入                     11
营业外收入                   12         141,393.20          57,099.05
减:营业外支出               13         239,238.04          50,000.00
四:利润总额                 14       2,691,548.80       2,490,206.05
减:所得税                   15         916,890.35         915,741.07
少数股东损益                 16         283,340.12        -550,372.49
加:未确认投资损益           17      -3,571,796.98      -3,941,012.00
五:净利润(亏损以“-”
号填列)                      18       5,063,115.31       1,574,464.98
加:年初未分配利润           19     164,841,988.96     112,737,995.84
六、可供分配的利润           20     169,905,104.27     114,312,460.82
                                       2002年1-3月
项目                        行次          合并             母公司
一、主营业务收入              1      41,828,336.01      25,862,626.00
减:主营业务成本              2      17,421,240.00      11,487,874.23
主营业务税金及附加            3       2,300,558.48       1,422,444.43
二、主营业务利润              4      22,106,537.53      12,952,307.34
加:其他业务利润              5         844,202.24
减:营业费用                  6
管理费用                      7      16,825,316.75       8,366,040.63
财务费用                      8        -261,976.55        -107,514.51
三、营业利润                  9       1,673,229.91       4,693,781.22
加:投资收益                 10      -5,567,634.82      -5,650,769.32
补贴收入                     11
营业外收入                   12
减:营业外支出               13          86,140.27          69,390.00
四:利润总额                 14      -3,923,446.13      -1,026,378.10
减:所得税                   15         644,567.99       1,005,225.64
少数股东损益                 16
加:未确认投资损益           17
五:净利润(亏损以“-”
号填列)                      18         -76,629.63      -2,031,603.74
加:年初未分配利润           19     149,835,733.28     109,271,113.40
六、可供分配的利润           20     149,759,103.65     107,239,509.66
    2.3报告期末股东总人数
    截止报告期末本公司股东人数126,934户。
    §3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    公司继续坚持“以路为本,多元发展”的经营理念,全面实施二次创业战略。在抓好酒店旅游业务和房地产业务的同时,面向市场,不断拓宽经营领域,开发和培育新的主导产业。
    本季度公司实现主营业务收入42,681,508.90元,比上年同期增加853,172.89元,实现净利润5,063,115.31元,比上年同期增加5,139,744.94元。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
分行业或分产品     主营业务收入        主营业务成本        毛利率(%)
交通运输业           25,351,635.50       12,491,552.27         51
服务业               13,076,613.37        3,953,675.28         70
合计                 38,428,248.87       16,445,227.55
其中:关联交易       24,201,964.05       11,487,874.23         53
    本季度所获得的主营业务收入24,201,964.05元系海南省交通厅依据《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》及《海南省环岛东线(右幅)建设项目投资补偿合同》的有关规定给予公司的投资补偿。
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况
项目               2003年1月-3月     2002年1月-3月      报告期与上年

主营业务利润       21,297,028.28     22,106,537.53             -3.66%
其他业务利润        1,885,073.40        844,202.24            123.30%
期间费用           24,371,727.84     21,277,509.86             14.54%
投资收益            3,979,019.80     -5,567,634.82            171.47%
营业外收支净额        -97,844.84        -29,041.22           -236.92%
利润总额            2,691,548.80     -3,923,446.13            168.60%
项目                              变动原因
                           同期增减比例
主营业务利润               主要系公路补偿收入减少
其他业务利润
期间费用                   主要系财务费用增加
投资收益                   主要系股权投资收益增加
营业外收支净额
利润总额                   主要系投资收益增加
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    截止2003年3月31日,按海南省交通厅与我公司签订的《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同》,该厅已累计拖欠我公司投资补偿款高达5.93亿元。
    海南东线高速公路右幅通车后,左幅公路也已在2001年9月全部竣工通车,按《海南经济特区基础设施综合补偿条例》和1997年5月18日海南省交通厅出具的不可撤销性质的承诺函《海南省环岛东线高速公路(左幅)投资建设的承诺书》的规定,海南省政府应与公司签订左幅综合投资补偿合同,但迄今为止,该综合补偿合同仍旧未签订。因此,左幅公路的投资回报仍无法落实。根据2002年12月2日海南省政府召开的第64期省长办公会议精神,海南省财政厅、省交通厅与公司已就左幅综合补偿事宜进行多次协商,三方就合同的补偿条款也达成共识,并共同起草了《海南环岛东线高速公路建设项目投资及补偿合同(草案)》,该合同(草案)呈报海南省政府批准后,即可实施综合补偿。届时公司将按法定程序报批及按时对外披露合同签订进展情况。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    §4附录
    4.1财务报表附后
    海南高速公路股份有限公司董事会
    董事长:邢福煌
    2003年4月28日
    合并资产负债表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司  2003年3月31日  单位:人民币元
资产                                     行次                      期末数
流动资产:                                                               
货币资金                                   1               365,604,645.05
短期投资                                   2                33,230,840.84
应收票据                                   3                         0.00
应收股利                                   4                         0.00
应收利息                                   5                         0.00
应收账款                                   6               619,614,860.22
其他应收款                                 7                61,007,403.99
预付账款                                   8                21,305,945.25
应收补贴款                                 9                 8,060,000.00
存货                                      10               237,664,233.10
待摊费用                                  11                 2,169,010.75
一年内到期的长期债权投资                  12                             
其他流动资产                              13                         0.00
流动资产合计                              14             1,348,656,939.20
长期投资:                                                               
长期股权投资                              15                50,302,537.46
长期债权投资                              16                         0.00
长期投资合计                              17                50,302,537.46
其中:合并价差(贷差以“--”号表示)        18                   877,152.72
股权投资差额(贷差以“--”号表示)          19                             
固定资产:                                                               
固定资产原价                              20             4,594,432,082.24
减:累计折旧                              21               498,840,761.86
固定资产净值                              22             4,095,591,320.38
减:固定资产减值准备                      23                76,770,232.18
固定资产净额                              24             4,018,821,088.20
工程物资                                  25                         0.00
在建工程                                  26               159,465,522.79
固定资产清理                              27                   -29,403.75
固定资产合计                              28             4,178,257,207.24
无形资产及其他资产:                                                     
无形资产                                  29                71,472,385.54
长期待摊费用                              30                30,440,705.26
其他长期资产                              31                         0.00
无形资产及其他资产合计                    32               101,913,090.80
递延税项:                                                               
递延税款借项                              33                             
资产总计                                  34             5,679,129,774.70

资产                                     行次              年初数
流动资产:
货币资金                                   1           161,593,835.33
短期投资                                   2            34,542,270.45
应收票据                                   3
应收股利                                   4
应收利息                                   5
应收账款                                   6           620,846,447.74
其他应收款                                 7            45,700,129.23
预付账款                                   8            18,752,852.69
应收补贴款                                 9             8,060,000.00
存货                                      10           234,634,255.43
待摊费用                                  11             1,843,350.75
一年内到期的长期债权投资                  12                     0.00
其他流动资产                              13
流动资产合计                              14         1,125,973,141.62
长期投资:
长期股权投资                              15            30,263,436.78
长期债权投资                              16
长期投资合计                              17            30,263,436.78
其中:合并价差(贷差以“--”号表示)        18               877,152.72
股权投资差额(贷差以“--”号表示)          19
固定资产:
固定资产原价                              20         4,588,836,181.95
减:累计折旧                              21           482,944,602.65
固定资产净值                              22         4,105,891,579.30
减:固定资产减值准备                      23            77,137,811.03
固定资产净额                              24         4,028,753,768.27
工程物资                                  25
在建工程                                  26           154,803,987.45
固定资产清理                              27               -29,403.75
固定资产合计                              28         4,183,528,351.97
无形资产及其他资产:
无形资产                                  29            70,109,781.33
长期待摊费用                              30            34,685,520.51
其他长期资产                              31
无形资产及其他资产合计                    32           104,795,301.84
递延税项:
递延税款借项                              33
资产总计                                  34         5,444,560,232.21
    公司法定代表人:邢福煌           主管会计工作的公司负责人:林生策
    公司会计机构负责人:张琼文
                          合并资产负债表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司  2003年3月31日  单位:人民币元
负债和股东权益         行次            期末数               年初数
流动负债:
短期借款                 1        30,000,000.00         66,000,000.00
应付票据                 2         5,000,000.00          5,000,000.00
应付账款                 3        48,450,807.61         52,953,029.75
预收账款                 4        14,356,783.49          6,202,554.38
应付工资                 5           560,481.35            975,404.54
应付福利费               6         2,556,109.88          2,999,267.90
应付股利                 7        13,858,420.72         13,858,420.72
应交税金                 8       -39,180,807.50        -41,100,558.48
其他应交款               9           -76,151.04           -263,604.26
其他应付款              10       160,258,966.04        211,200,719.00
预提费用                11           800,794.85            932,836.26
预计负债                12                 0.00
一年内到期的长期负债    13        40,000,000.00         40,000,000.00
其他流动负债            14                 0.00
流动负债合计            15       276,585,405.40        358,758,069.81
长期负债:
长期借款                16     1,217,705,971.92        902,738,423.47
应付债券                17                 0.00
长期应付款              18     1,827,388,274.35      1,827,388,274.35
专项应付款              19                 0.00
其他长期负债            20                 0.00
长期负债合计            21     3,045,094,246.27      2,730,126,697.82
递延税项:
递延税款贷项            22
负债合计                23     3,321,679,651.67      3,088,884,767.63
少数股东权益
少数股东权益            24        13,226,161.94         12,942,821.82
股东权益:
股本                    25       988,828,300.00        988,828,300.00
减:已归还投资          26
股本净额                27       988,828,300.00        988,828,300.00
资本公积                28       943,082,858.78        943,082,858.78
盈余公积                29       305,088,778.02        305,088,778.02
其中:法定公益金        30        85,661,893.86         85,661,893.86
未分配利润              31       169,905,104.27        164,841,988.96
未确认投资损失          32       -62,681,079.98        -59,109,283.00
股东权益合计            33     2,344,223,961.09      2,342,732,642.76
负债和股东权益总计      34     5,679,129,774.70      5,444,560,232.21
    公司法定代表人:邢福煌             主管会计工作的公司负责人:林生策
    公司会计机构负责人:张琼文
    合并利润及利润分配表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司                 单位:人民币元
项目                                  行次  2003年1月-3月  2002年1月-3月
一、主营业务收入                       1   42,681,508.90  41,828,336.01
减:主营业务成本                       2   19,113,093.01  17,421,240.00
主营业务税金及附加                     3    2,271,387.61   2,300,558.48
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列    4   21,297,028.28  22,106,537.53
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列    5    1,885,073.40     844,202.24
减:营业费用                           6    4,532,453.23   4,714,169.66
管理费用                               7   15,755,302.94  16,825,316.75
财务费用                               8    4,083,971.67     261,976.55
三、营业利润(亏损以“--”号填列)       9   -1,189,626.16   1,673,229.91
加:投资收益(损失以“--”号填列)      10   3,979,019.80-   5,567,634.82
补贴收入                              11
营业外收入                            12      141,393.20      57,099.05
减:营业外支出                        13      239,238.04      86,140.27
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列   14    2,691,548.80  -3,923,446.13
减:所得税                            15      916,890.35     644,567.99
少数股东损益                          16      283,340.12     550,372.49
未确认投资损失                        17   -3,571,796.98  -3,941,012.00
五、净利润(净亏损以“--”号填列)      18    5,063,115.31     -76,629.63
加:年初未分配利润                    19  164,841,988.96 149,835,733.28
其他转入                              20
六、可供分配的利润                    21  169,905,104.27 149,759,103.65
减:提取法定盈余公积                  22
提取法定公益金                        23
提取职工奖励及福利基金                24
提取储备基金                          25
提取企业发展基金                      26
利润归还投资                          27
七、可供股东分配的利润                28  169,905,104.27 149,759,103.65
减:应付优先股股利                    29
提取任意盈余公积                      30
应付普通股股利                        31
转作股本的普通股股利                  32
八、未分配利润                        33  169,905,104.27 149,759,103.65
    公司法定代表人:邢福煌             主管会计工作的公司负责人:林生策
    公司会计机构负责人:张琼文
                   合并利润及利润分配表补充资料
    编制单位:海南高速公路股份有限公司    2003年1-3月  单位:人民币元
项目                                       本期累计数     上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                    4,905,000.00
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    公司法定代表人:邢福煌             主管会计工作的公司负责人:林生策
    公司会计机构负责人:张琼文
    合并现金流量表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司   2003年1-3月   单位:人民币元
项目                                                 行次    本期数
一、经营活动产生的现金流量                            1
销售商品、提供劳务收到的现金                          2    57,902,373.68
收到的税费返还                                        3   
收到的其他与经营活动有关的现金                        4    47,020,975.99
现金流入小计                                          5   104,923,349.67
购买商品、接受劳务支付的现金                          6    16,711,464.77
支付给职工以及为职工支付的现金                        7    10,197,981.72
支付的各项税款                                        8     2,543,294.12
支付的其他与经营活动有关的现金                        9    80,863,214.51
现金流出小计                                         10   110,315,955.12
经营活动产生的现金流量净额                           11    -5,392,605.45
二、投资活动产生的现金流量:                         12   
收回投资所收到的现金                                 13     5,601,797.27
取得投资收益所收到的现金                             14       179,720.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15         4,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金                       16        12,968.11
现金流入小计                                         17     5,798,986.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     18    48,702,711.69
投资所支付的现金                                     19    22,502,161.26
支付的其他与投资活动有关的现金                       20   
现金流出小计                                         21    71,204,872.95
投资活动产生的现金流量净额                           22   -65,405,886.84
三、筹资活动产生的现金流量:                         23   
吸收投资所收到的现金                                 24   
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金         25   
借款所收到的现金                                     26   315,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                       27       543,528.99
现金流入小计                                         28   315,543,528.99
偿还债务所支付的现金                                 29    36,063,495.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 30     4,670,731.50
其中:子公司支付少数股东的股利                       31   
支付的其他与筹资活动有关的现金                       32   
现金流出小计                                         33    40,734,226.98
筹资活动产生的现金流量净额                           34   274,809,302.01
四、汇率变动对现金的影响                             35   
五、现金及现金等价物净增加额                         36   204,010,809.72
    公司法定代表人:邢福煌             主管会计工作的公司负责人:林生策
    公司会计机构负责人:张琼文
    合并现金流量表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司   2003年1-3月   单位:人民币元
补充资料                                          行次         本期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                1
净利润                                             2       5,063,115.31
加:少数股东损益                                   3         283,340.12
未确认投资损失                                     4      -3,571,796.98
计提的资产减值准备                                 5           1,522.50
固定资产折旧                                       6      16,438,984.38
无形资产摊销                                       7         362,671.52
长期待摊费用摊销                                   8       4,271,861.50
待摊费用减少(减:增加)                             9        -281,710.00
预提费用增加(减:减少)                            10        -132,041.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:   
收益)                                             11          12,682.37
固定资产报废损失                                  12
财务费用                                          13       4,081,967.58
投资损失(减:收益)                                14      -3,979,019.80
递延税款贷项(减:借项)                            15
存货的减少(减:增加)                              16      -8,466,153.57
经营性应收项目的减少(减:增加)                    17      15,237,092.34
经营性应付项目的增加(减:减少)                    18     -34,715,121.31
其他                                              19
经营活动产生的现金流量净额                        20      -5,392,605.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:               21
债务转为资本                                      22
一年内到期的可转换公司债券                        23
融资租入固定资产                                  24
3、现金及现金等价物净增加情况:                   25
现金的期末余额                                    26     365,604,645.05
减:现金的期初余额                                27     161,593,835.33
加:现金等价物的期末余额                          28
减:现金等价物的期初余额                          29
现金及现金等价物净加额                            30     204,010,809.72
    公司法定代表人:邢福煌             主管会计工作的公司负责人:林生策
    公司会计机构负责人:张琼文
    资产负债表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司  2003年3月31日  单位:人民币元
资产                     行次          期末数              年初数
流动资产:
货币资金                   1       288,720,205.95       86,112,184.25
短期投资                   2         2,714,095.57        6,391,430.72
应收票据                   3
应收股利                   4
应收利息                   5
应收账款                   6       593,420,268.02      569,932,536.86
其他应收款                 7       303,605,422.83      323,202,837.29
预付账款                   8
应收补贴款                 9
存货                      10         2,273,486.25        2,154,813.04
待摊费用                  11         1,126,853.78        1,126,853.78
一年内到期的长期债权投资  12
其他流动资产              13
流动资产合计              14     1,191,860,332.40      988,920,655.94
长期投资:
长期股权投资              15       222,344,849.01      207,899,378.89
长期债权投资              16
长期投资合计              17       222,344,849.01      207,899,378.89
固定资产:
固定资产原价              18     4,316,544,091.91    4,315,678,091.91
减:累计折旧              19       396,711,721.32      384,042,911.82
固定资产净值              20     3,919,832,370.59    3,931,635,180.09
减:固定资产减值准备      21        13,811,072.94       13,811,072.94
固定资产净额              22     3,906,021,297.65    3,917,824,107.15
工程物资                  23
在建工程                  24       156,365,160.17      153,276,084.17
固定资产清理              25           -29,403.75          -29,403.75
固定资产合计              26     4,062,357,054.07    4,071,070,787.57
无形资产及其他资产:
无形资产                  27        48,163,156.23       48,416,192.99
长期待摊费用              28           138,142.76          184,190.36
其他长期资产              29
无形资产及其他资产合计    30        48,301,298.99       48,600,383.35
递延税项:
递延税款借项              31
资产总计                  32     5,524,863,534.47    5,316,491,205.75
    公司法定代表人:邢福煌             主管会计工作的公司负责人:林生策
    公司会计机构负责人:张琼文
    资产负债表
    编制单位:海南高速公路股份有限公   2003年3月31日   单位:人民币元
负债和股东权益           行次          期末数             年初数
流动负债:
短期借款                   1        30,000,000.00       66,000,000.00
应付票据                   2
应付账款                   3
预收账款                   4
应付工资                   5
应付福利费                 6           347,038.65          623,434.66
应付股利                   7        13,858,420.72       13,858,420.72
应交税金                   8       -49,681,264.18      -51,884,072.51
其他应交款                 9          -552,771.67         -589,074.62
其他应付款                10       164,247,260.90      223,412,112.43
预提费用                  11            48,16               48,166.67
预计负债                  12
一年内到期的长期负债      13        25,000,000.00       25,000,000.00
其他流动负债              14
流动负债合计              15       183,266,851.09      276,468,987.35
长期负债:
长期借款                  16     1,169,918,211.29      869,918,211.29
应付债券                  17
长期应付款                18     1,827,388,274.35    1,827,388,274.35
专项应付款                19
其他长期负债              20
长期负债合计              21     2,997,306,485.64    2,697,306,485.64
递延税项:
递延税款贷项              22
负债合计                  23     3,180,573,336.73    2,973,775,472.99
股东权益
股本                      24       988,828,300.00      988,828,300.00
减:已归还投资            25
股本净额                  26       988,828,300.00      988,828,300.00
资本公积                  27       943,065,948.78      943,065,948.78
盈余公积                  28       298,083,488.14      298,083,488.14
其中:法定公益金          29        82,159,248.92       82,159,248.92
未分配利润                30       114,312,460.82      112,737,995.84
股东权益合计              31     2,344,290,197.74    2,342,715,732.76
负债和股东权益总计        32     5,524,863,534.47    5,316,491,205.75
    公司法定代表人:邢福煌             主管会计工作的公司负责人:林生策
    公司会计机构负责人:张琼文
    利润及利润分配表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司                 单位:人民币元
项目                                附注  2003年1-3月    2002年1-3月
一、主营业务收入                    6.4  24,201,964.05  25,862,626.00
减:主营业务成本                    6.4  11,487,874.23  11,487,874.23
主营业务税金及附加                        1,331,108.02   1,422,444.43
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)     11,382,981.80  12,952,307.34
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)      1,691,452.40
减:营业费用
管理费用                                  8,099,244.75   8,366,040.63
财务费用                                  3,425,347.11    -107,514.51
三、营业利润(亏损以“--”号填列)          1,549,842.34   4,693,781.22
加:投资收益(损失以“--”号填列)    6.5     990,363.71  -5,650,769.32
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                               50,000.00      69,390.00
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)      2,490,206.05  -1,026,378.10
减:所得税                                  915,741.07   1,005,225.64
五、净利润(净亏损以“--”号填列)          1,574,464.98  -2,031,603.74
加:年初未分配利润                      112,737,995.84 109,271,113.40
其他转入
六、可供分配的利润                      114,312,460.82 107,239,509.66
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                  114,312,460.82 107,239,509.66
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                          114,312,460.82 107,239,509.66
    公司法定代表人:邢福煌             主管会计工作的公司负责人:林生策
    公司会计机构负责人:张琼文
                             现金流量表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司   2003年1-3月   单位:人民币元
项目                                                行次    本期数
一、经营活动产生的现金流量                           1
销售商品、提供劳务收到的现金                         2  15,050,000.00
收到的税费返还                                       3
收到的其他与经营活动有关的现金                       4  32,374,777.19
现金流入小计                                         5  47,424,777.19
购买商品、接受劳务支付的现金                         6
支付给职工以及为职工支付的现金                       7   1,690,815.39
支付的各项税款                                       8     254,195.93
支付的其他与经营活动有关的现金                       9  46,882,592.67
现金流出小计                                        10  48,827,603.99
经营活动产生的现金流量净额                          11  -1,402,826.80
二、投资活动产生的现金流量:                        12
收回投资所收到的现金                                13   5,249,568.74
取得投资收益所收到的现金                            14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额15
收到的其他与投资活动有关的现金                      16
现金流入小计                                        17   5,249,568.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    18  46,786,730.93
投资所支付的现金                                    19  15,027,340.00
支付的其他与投资活动有关的现金                      20
现金流出小计                                        21  61,814,070.93
投资活动产生的现金流量净额                          22 -56,564,502.19
三、筹资活动产生的现金流量:                        23
吸收投资所收到的现金                                24
借款所收到的现金                                    25 300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                      26     516,625.26
现金流入小计                                        27 300,516,625.26
偿还债务所支付的现金                                28  36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                29   3,941,274.57
支付的其他与筹资活动有关的现金                      30
现金流出小计                                        31  39,941,274.57
筹资活动产生的现金流量净额                          32 260,575,350.69
四、汇率变动对现金的影响                            33
五、现金及现金等价物净增加额                        34 202,608,021.70
    公司法定代表人:邢福煌             主管会计工作的公司负责人:林生策
    公司会计机构负责人:张琼文
    现金流量表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司   2003年1-3月   单位:人民币元
补充资料                                           行次     本期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                   1,574,464.98
加:计提的资产减值准备                                   3,571,796.98
固定资产折旧                                            12,668,809.50
无形资产摊销                                               253,036.76
长期待摊费用摊销                                            46,047.60
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                 3,425,347.11
投资损失(减:收益)                                        -990,363.71
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -118,673.21
经营性应收项目的减少(减:增加)                         -11,471,962.02
经营性应付项目的增加(减:减少)                         -10,361,330.79
其他
经营活动产生的现金流量净额                              -1,402,826.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         288,720,205.95
减:现金的期初余额                                      86,112,184.25
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               202,608,021.70
    公司法定代表人:邢福煌             主管会计工作的公司负责人:林生策
    公司会计机构负责人:张琼文