华茂股份(000850)公告正文

安徽华茂纺织股份有限公司2002年年度报告

公告日期:2003-03-07


             安徽华茂纺织股份有限公司2002年年度报告

    [重要提示]
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司法人代表董事长华冠雄先生、副总经理兼财务负责人詹灵芝女士、财务总监袁琥先生、财务处处长左志鹏先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    第一章  公司基本情况简介
    第二章  会计数据和业务数据摘要
    第三章  股本变动及股东情况
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五章  公司治理结构
    第六章  股东大会情况简介
    第七章  董事会报告
    第八章  监事会报告
    第九章  重要事项
    第十章  财务报告
    第十一章  备查文件目录
    第一章  公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:安徽华茂纺织股份有限公司
    公司法定英文名称:ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED
    2、公司法定代表人:华冠雄
    3、公司董事会秘书及其证券事务代表
    董事会秘书:王功著
    联系地址:安徽省安庆市纺织南路80 号
    联系电话:(0556)5516615
    传真:(0556)5510166
    电子信箱:aqfz@mail.hf.ah.cn
    证券事务代表:袁琥
    联系地址:安徽省安庆市纺织南路80 号
    联系电话:(0556)5510810 转245
    传真:(0556)5510166
    电子信箱:aqfz@mail.hf.ah.cn
    4、公司注册地址:安徽省安庆市纺织南路80 号
    公司办公地址:安徽省安庆市纺织南路80 号
    邮政编码:246018
    公司国际互联网网址:http://www.huamao.com.cn
    公司电子信箱:aqfz@mail.hf.ah.cn
    5、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
    登载公司年报的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室
    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:华茂股份
    股票代码:000850
    7、公司首次注册登记日期:1998 年7 月10 日
    公司首次注册登记地点:安徽省工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:3400001300157
    公司税务登记号码:34080325922242X
    公司聘请的会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所
    办公地址:合肥市荣事达大道100 号
    第二章  会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润总额                  101,456,368.35元
其中:净利润                                 71,928,066.22元
扣除非经常性损益后的净利润                   66,323,556.24元
主营业务利润                                140,315,989.71元
其他业务利润                                     31,701.64元
营业利润                                     85,211,422.73元
投资收益                                     15,061,898.80元
补贴收入                                           ----
营业外收支净额                                1,183,046.82元
经营活动产生的现金流量净额                   41,526,479.25元
现金及现金等价物净增减额                    -37,450,721.43元
    说明:扣除非经常性损益的项目是
⑴、新股申购冻结资金利息                      2,643,259.78元
⑵、处理固定资产净损失                         -387,720.48元
⑶、委托投资收益                              1,971,059.92元
⑷、其他营业外收支净额                       -1,072,492.48元
⑸、处理下属部门、被投资单位股权损益          5,210,833.53元
⑹、所得税影响数                             -2,760,430.29元
合计:                                        5,604,509.98元
    2、主要会计数据和财务指标
项目                                      2002年          2001年
主营业务收入(元)                     667,111,535.37    607427148.11
净利润(元)                            71,928,066.22     95409353.66
总资产(元)                          1182,476,028.04   1099905395.81
股东权益(元)(不含少数股东权益)       765,719,355.66    746235101.06
 每                        (摊薄)              0.40            0.54
 股  营业务利润            (加权)              0.46            0.55
 收  营业利润              (摊薄)              0.24            0.33
 益                        (加权)              0.28            0.33
(元) 净利润                (摊薄)              0.21            0.44
                           (加权)              0.23            0.44
扣除非经常性损益           (摊薄)              0.19            0.40
后的每股收益(元)           (加权)              0.22            0.41
净   主营业务利润          (摊薄)             17.94           15.86
资                         (加权)             18.32           16.87
产   营业利润              (摊薄)             10.89            9.56
收                         (加权)             11.13           10.17
益                         (摊薄)              9.20           12.79
率   净利润                (加权)              9.39           13.60
(%)
扣除非经常性损益后         (摊薄)              8.48           11.72
的净资产收益率(%)          (加权)              8.66           12.46
每股净资产(元)                                 2.19            3.41
调整后的每股净资产(元)                         2.18            3.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)             0.12            0.44

项目                                            2000年
主营业务收入(元)                             589706513.85
净利润(元)                                   101119995.71
总资产(元)                                   778905703.20
股东权益(元)(不含少数股东权益)               527824605.25
每                         (摊薄)                    0.90
股   营业务利润            (加权)                    0.90
收   营业利润              (摊薄)                    0.66
益                         (加权)                    0.66
(元) 净利润                (摊薄)                    0.59
                           (加权)                    0.59
扣除非经常性损益           (摊薄)                    0.57
后的每股收益(元)           (加权)                    0.57
净   主营业务利润          (摊薄)                   28.96
资                         (加权)                   29.90
产   营业利润              (摊薄)                   21.19
收                         (加权)                   21.88
益                         (摊薄)                   19.16
率   净利润                (加权)                   19.78
(%)
扣除非经常性损益后         (摊薄)                   18.40
的净资产收益率(%)          (加权)                   19.00
每股净资产(元)                                       3.10
调整后的每股净资产(元)                               3.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                   0.48
    说明:
    ①以上指标涉及股份总数时,2002 年摊薄按350399974 股、加权按《公开发行证券公司信息编报规则》第9 号通知计算,2001 年摊薄按218999984 股、加权按《公开发行证券公司信息编报规则》第9 号通知计算,2000 年按170000000 股计算。
    ②非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号—非经常性损益》的要求确定计算。
    3、报告期内股东权益变动情况及原因
项目             股本(股)         资本公积(元)         盈余公积(元)
期初数          218999984         339625101.84          45673474.64
本期增加        131399990            116184.48          10873866.97
本期减少               --         109499992.00
期末数          350399974         230241294.32          56547341.61

项目       法定公益金(元)       未分配利润(元)     股东权益合计(元)
期初数        15224491.55         141936540.58         746235101.06
本期增加       3624622.32          71928066.22         214318107.67
本期减少                           85333861.07         194833853.07
期末数        18849113.87         128530745.73         765719355.66
    报告期内,公司股东权益变动的原因主要是:
    ⑴、2002 年4 月19 日,本公司实施了2001 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案。
    以2001 年度末公司总股本218999984 股为基数,按每10 股送1 股的比例,每股面值1 元,实施送股分配,共计21899998.00 元。
    以2001 年度末公司总股本218999984 股为基数,按每10 股转增5 股的比例,每股面值1 元,实施转增股本,共计转增股本109499992.00 元。
    本次红股和资本公积金转增股本于2002 年4 月19 日上市交易。
    ⑵、从当年经营形成的利润中提取了“两金”和尚未分配的利润,致使股东权益增加;
    ⑶、经公司董事会决议,拟分配2002 年度现金股利,致使股东权益减少。
    第三章  股本变动及股东情况
    1、股本变动情况
    ⑴、公司股份变动情况表
    数量单位:股
                             本次         变动增减(+、-)
                           变动前         配股       送股
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份            142054044                14205404
其中:
国家持有股份              142054044                14205404
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计        142054044                14205404
二、已上市流通股份         76945940                 7694594
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股    (其中董事、监事和       (其中董事、监事
3、境外上市的外资股    高管人员107724 股         和高管人员
4、其他                     已锁定)            10772 股已锁定)
已上市流通股份合计         76945940                 7694594
三、股份总数              218999984                21899998

                                  变动增减(+、-)
                        公积金转股        增发  其他    小计
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份           71027022                        85232426
其中:
国家持有股份             71027022                        85232426
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计       71027022                        85232426
二、已上市流通股份       38472970                        46167564
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股  (其中董事、监事和          (其中董事、监事和
3、境外上市的外资股   高管人员53862 股            高管人员64634股已
4、其他                   已锁定)                      锁定)
已上市流通股份合计       38472970                        46167564
三、股份总数            109499992                       131399990

                                          本次
                                         变动后
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份                          227286470
其中:
国家持有股份                            227286470
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                      227286470
二、已上市流通股份                      123113504
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股                  (其中董事、监
3、境外上市的外资股                   事和高管人员
4、其他                             172358 股已锁定)
已上市流通股份合计                      123113504
三、股份总数                            350399974
    ⑵、股票发行与上市情况
    ①、本公司历次股票发行情况
    A、本公司于1998 年6 月22 日公开发行人民币普通股(A 股)5000 万股,其中通过深圳证券交易所交易系统以“上网定价”的方式向社会公开发行4500 万股,另向公司职工配售500 万股, 每股面值1.00 元人民币,发行价格4.33 元/股。1998 年10 月7日,本公司向社会公开发行的4500 万A股获准在深圳证券交易所上市交易。1999 年4月8 日,本公司向职工配售的500 万股获准在深圳证券交易所上市交易,其中由公司董事、监事和高级管理人员持有的70000 股A 股已锁定。
    B、2001 年2 月27 日至3 月12 日,本公司实施了2000 年度配股方案。本次配股以1999 年末总股本17000 万股为基数,每10 股配售3 股,每股面值1 元,配股价为每股11.5 元。国有法人股应配3600 万股,社会公众股应配1500 万股,应配股份共计5100万股。经安徽省财政厅“财国字[2000]16 号”文件批准,本公司国有股东安徽华茂集团有限公司全额放弃配股,也未向其他股东转让配股权。故公司本次配股实际配售股份共计1500 万股。本次配股于2001 年3 月26 日上市交易。
    ②、报告期内股份结构变动情况
    报告期内本公司股份总数及结构因进行送红股和资本公积金转增股本而有所变动:
    2002 年4 月19 日,本公司实施了2001 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案。
    A、以2001 年度末公司总股本218999984 股为基数,按每10 股送1 股的比例,每股面值1 元,实施送股分配,共计21899998.00 元。
    B、以2001 年度末公司总股本218999984 股为基数,按每10 股转增5 股的比例,每股面值1 元,实施转增股本,共计转增股本109499992.00 元。
    本次红股和资本公积金转增股本于2002 年4 月19 日上市交易。本次转增股本结束时,本公司股份总额为350399974 股,其中国有法人股为227286470 股,占全部股份的64.86%,社会公众股为123113504 股,占全部股份的35.14%。
    ③、公司职工股情况:报告期内,本公司无职工股。
    2、股东情况介绍
    ⑴、报告期末公司股东总数为4554 户。
    报告期末持有本公司5%以上(含5%)股份的股东只有安徽华茂集团有限公司一家,因获得红股和资本公积金转增股本,其持股数量在报告期内由142054044 股增加到227286470 股;截止报告期末,其所持本公司股份为227286470 股,均为国有法人股;报告期内未发生抵押、冻结等情况;其余股东所持本公司股份均为上市流通的社会公众股,持股数量的增减变动因其在二级市场上的买卖行为而定。
    ⑵、截至报告期末,本公司前10 名股东及其持股情况
    股东名称                                   年末持股数(股)
①、安徽华茂集团有限公司                        227286470
②、华安证券有限责任公司                         13255334
③、北京泰达国计投资顾问有限公司                  5457644
④、安徽省合肥市正兴物业管理有限责任公司          3244942
⑤、安徽省六安市锦华宾馆                          2753996
⑥、合肥市升益投资咨询有限公司                    2721234
⑦、合肥兴业发展公司                              2704751
⑧、安徽省安庆市奔腾科技服务部                    2489266
⑨、合肥市万事达汽车贸易有限责任公司              2277982
⑩、合肥市德越化工有限责任公司                    2214881

    股东名称                                   占总股本比例(%)
①、安徽华茂集团有限公司                            64.86
②、华安证券有限责任公司                             3.78
③、北京泰达国计投资顾问有限公司                     1.56
④、安徽省合肥市正兴物业管理有限责任公司             0.93
⑤、安徽省六安市锦华宾馆                             0.79
⑥、合肥市升益投资咨询有限公司                       0.78
⑦、合肥兴业发展公司                                 0.77
⑧、安徽省安庆市奔腾科技服务部                       0.71
⑨、合肥市万事达汽车贸易有限责任公司                 0.65
⑩、合肥市德越化工有限责任公司                       0.63
    说明:
    ①、本公司第一大股东与第二至第十名股东之间无关联关系;未知第二至第十名股东之间是否存在关联关系。
    ②、报告期内,本公司前10 名股东均为一般法人,无战略投资者,也无因配售新股而成为前10 名股东的情况。
    ③、以上股东中,代表国家持有本公司股份的单位为安徽华茂集团有限公司。
    ④、本公司无外资股东。
    ⑶、报告期内控股股东及其变更情况
    报告期内,本公司控股股东未发生变更,仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司,法定代表人为华冠雄。该公司成立于1958 年11 月,原名安徽省安庆纺织厂,1999 年12 月7 日改制更名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司经营范围为:企业法人财产的投资管理,注册资本为11293 万元,股权结构为国有独资,出资人为安庆市政府。
    ⑷、除安徽华茂集团有限公司外,报告期内本公司无其他持股在10%以上的股东。
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    1、现任董事、监事、高级管理人员情况
    ⑴、基本情况
姓名           性别     年龄          职务         任期起止日期
华冠雄          男      61岁    董事长、总经理    2001.8-2004.8
江龙明          男      61岁          副董事长    2001.8-2004.8
詹灵芝          女      47岁    董事、副总经理    2001.8-2004.8
王功著          男      47岁  董事、副总经理、    2001.8-2004.8
                                   董事会秘书
江福生          男      49岁              董事    2001.8-2004.8
倪俊龙          男      38岁              董事    2001.8-2004.8
左志鹏          男      33岁              董事    2001.8-2004.8
王曾敬          男      69岁          独立董事    2002.4-2004.8
张传明          男      47岁          独立董事    2002.4-2004.8
宋霄林          男      54岁        监事会主席    2001.8-2004.8
叶静            女      52岁              监事    2001.8-2004.8
关辉            女      38岁              监事    2001.8-2004.8
吴德庆          男      36岁              监事    2001.8-2004.8
戴黄清          男      37岁              监事    2001.8-2004.8
查显洲          男      58岁          副总经理    2001.8-2004.8
王卫国          女      51岁          副总经理    2001.8-2004.8
袁琥            男      60岁          财务总监    2001.8-2004.8

姓名                             持股数量(股)
                              年初     年末
华冠雄                       15389     24622
江龙明                        7694     12310
詹灵芝                        7694     12310
王功著                        7694     12310

江福生                        7694     12311
倪俊龙                        7694     12311
左志鹏                        7694     12311
王曾敬                           0         0
张传明                           0         0
宋霄林                        7694     12310
叶静                          3847      6155
关辉                          3847      6155
吴德庆                        3847      6155
戴黄清                        3847      6155
查显洲                        7694     12310
王卫国                        7694     12310
袁琥                          7694     12311

姓名                        年度内股份增              变动原因
                             减变动量(股)
华冠雄                          +9233             送红股、转增股本
江龙明                          +4616             送红股、转增股本
詹灵芝                          +4616             送红股、转增股本
王功著                          +4616             送红股、转增股本
江福生                          +4617             送红股、转增股本
倪俊龙                          +4617             送红股、转增股本
左志鹏                          +4617             送红股、转增股本
王曾敬
张传明
宋霄林                          +4616             送红股、转增股本
叶静                            +2308             送红股、转增股本
关辉                            +2308             送红股、转增股本
吴德庆                          +2308             送红股、转增股本
戴黄清                          +2308             送红股、转增股本
查显洲                          +4616             送红股、转增股本
王卫国                          +4616             送红股、转增股本
袁琥                            +4617             送红股、转增股本
    注:经2002 年4 月2 日召开的公司2001 年度股东大会审议通过,增选王曾敬、张传明先生为公司第二届董事会独立董事。其余董事、监事、高级管理人员未发生变动。
    本公司董事、监事在股东单位安徽华茂集团有限公司任职情况
姓名            在本公司担任职务        在股东单位担任职务
华冠雄           董事长、总经理               董事长
江龙明              副董事长            党委书记、副董事长
詹灵芝           董事、副总经理                董事
王功著        董事、副总经理、董秘             董事
宋霄林             监事会主席          工会主席、监事会主席
叶静                  监事                  工会副主席

姓名           在股东单位任职期间
华冠雄           1999年12月至今
江龙明            1997年7月至今
詹灵芝           1999年12月至今
王功著           1999年12月至今
宋霄林            1999年4月至今
叶静              1999年4月至今
    其他董事、监事在股东单位安徽华茂集团有限公司无兼职情况。
    ⑵、年度报酬情况
    ①、本公司董事、监事和高级管理人员的报酬由二部分构成,A、基本工资和政策性补贴部分,根据安徽省和安庆市劳动部门有关文件执行;B、奖金及津贴部分,根据个人岗位职责和分管工作实行考核分配。
    ②、现任董事、监事、高管人员2002 年度报酬总额
姓名                             职务                  报酬总额(元)
华冠雄                      董事长、总经理                    32225
江龙明                         副董事长                       28177
詹灵芝                      董事、副总经理                    27452
王功著                董事、副总经理、董事会秘书              22913
江福生                           董事                         11375
倪俊龙                           董事                         13972
左志鹏                           董事                         10256
宋霄林                        监事会主席                      17204
叶静                             监事                         10966
关辉                             监事                         13117
吴德庆                           监事                         19318
戴黄清                           监事                         10641
查显洲                         副总经理                       24956
王卫国                         副总经理                       23145
袁琥                           财务总监                       13833
    金额最高的前三名董事的报酬总额为87854 元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为84633 元。
    本年度,公司按照2001 年度股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的议案》,按3 万元/人支付独立董事津贴共计陆万元整。
姓名                      职务      报酬总额(元)
王曾敬                独立董事         30000
张传明                独立董事         30000
    ③、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间划分
    A、年度报酬在20000 元以上的8 人
    B、年度报酬在10000 元—20000 元的9 人
    ④、报告期内全体董事、监事及高级管理人员均在本公司领取报酬和津贴,未在股东单位及其他关联单位领取报酬和津贴。
    ⑶、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员离任情况
    报告期内本公司没有董事、监事、高级管理人员离任情况。
    经2002 年4 月2 日召开的公司2001 年度股东大会审议通过,增选王曾敬、张传明先生为公司第二届董事会独立董事。其余董事、监事、高级管理人员未发生变动。
    2、公司员工情况
    截止报告期末,本公司共有员工5975 人,其中
生产人员                                         5558人
销售人员                                           17人
技术人员                                          249人
财务人员                                            9人
行政人员                                          142人
大专以上学历                                      288人
中专、中技和高中学历                             2216人
初中及以下                                       3471人
公司需要承担费用的离退休职工                        0人
    第五章  公司治理结构
    1、对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,本公司治理的实际状况如下:
    ⑴、根据中国证监会和国家经贸委于2002 年1月7日发布的《上市公司治理准则》的规范要求,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规的规定,及时修定了《公司章程》,并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事制度》和《总经理工作细则》,增选了两名独立董事,拟订了《独立董事制度》、《关联交易制度》和其他内部控制制度,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
    ⑵、关于股东权益。公司确实做到平等对待所有股东,保护股东合法权益。公司能够确保所有股东包括中小股东享有平等地位,使所有股东能够充分行使自己的权利;公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会;公司关联交易公平、合理,制定了规范的《关联交易协议》;公司从未发生过资产抵押现象,也从未对股东及关联方提供担保。
    ⑶、关于董事会建设。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,积极推行累积投票制度;公司制订了规范的《董事会议事规则》,董事会会议严格按照规定的程序进行;公司各位董事能够积极参加有关培训,根据公司和股东的最大利益,诚信、勤勉地履行自己的义务和责任。同时,公司还积极维护其他相关利益者的合法权益。
    按照《上市公司治理准则》的要求,本公司已慎重推选一名独立董事候选人,拟提交董事会和股东大会审议,确保在2003年6月30日前,公司独立董事人数达到公司董事总人数的三分之一。
    ⑷、关于监事会建设。公司设立有监事会。监事的人数和人员构成符合《公司章程》和相关法律、法规的要求;公司制订了《监事会议事规则》;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着维护股东利益的目的,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    ⑸关于信息披露。自公司设立以来,能够严格依照法律法规和《公司章程》,真实、准确、完整、及时地披露相关信息,保证全体股东享有平等获得信息的权利。充分发挥信息披露在推动公司健康发展中的重要作用。
    2、公司独立董事履行职责情况
    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的有关规定,经本公司2002年4月2日召开的股东大会,增选了王曾敬先生和张传明先生为公司第二届董事会独立董事,拟定了《独立董事制度》。独立董事认真履行职责,对于公司的经营决策,独立董事能够做到独立客观判断,不受公司及其公司主要股东的影响;对于公司重大事项,独立董事发表了独立意见,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益。
    3、本公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开。
    (1)、公司生产经营人员独立于控股股东;不存在“两块牌子、一套人马”、混合经营的现象;
    (2)、公司拥有自己独立的劳动、人事及工资管理部门,独立制订自己的劳动、人事及工资管理制度;
    (3)、公司的高级管理人员不在控股股东单位兼职;本届董事是由董事会推选并经股东大会审议通过后任职的,副总经理是由总经理提名并经董事会审议通过后任职的;
    (4)、公司资产有完善的产权手续、生产系统和配套设施独立于控股股东;公司设有专门的采购和销售部门,不依赖于控股股东的采购和销售系统。
    (5)、公司拥有独立的财务会计部门和会计核算体系、独立在银行开户、独立申报纳税。
    4、公司不断完善公正、透明和规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的任免公开、透明,符合法律法规的规定;在公司的《总经理工作细则》中,明确了经理人员的职责。
    公司对高级管理人员实行以质量、成本和精神文明建设三个方面的工作成果为内容的分配考核制度,每月根据考核得分的不同,确定高级管理人员奖金的高低。
    第六章  股东大会情况简介
    报告期内公司召开了2001 年度股东大会、2002 年第一次临时股东大会。
    1、2001 年度股东大会
    ⑴、会议的通知、召集、召开情况
    安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2001 年度股东大会的公告于2002 年2 月28日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登。公司2001 年度股东大会于2002 年4 月2日上午9:00 在公司办公楼会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表24 名,代表股份142171833 股,占公司总股本的64.92%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    ⑵、会议采取记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
    ①、审议通过公司2001 年度董事会工作报告;
    ②、审议通过公司2001 年度监事会工作报告;
    ③、审议通过公司2001 年年度报告及其摘要;
    ④、审议通过公司2001 年度财务决算报告;
    ⑤、审议通过公司2001 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
    ⑥、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
    ⑦、审议通过选举独立董事的议案;
    ⑧、审议通过独立董事津贴方案;
    ⑨、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司股东大会议事规则》;
    ⑩、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
    本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师唐民松先生见证,认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序合法有效。
    大会决议公告于2002 年4 月3 日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑶、本次大会选举王曾敬先生、张传明先生为公司独立董事。
    2、2002 年第一次临时股东大会
    ⑴、会议的通知、召集、召开情况
    安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2002 年第一次临时股东大会的公告于2002年11 月28 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登,公司2002 年第一次临时股东大会于2002 年12 月30 日上午9:00 在公司办公楼会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表16 名,代表股份227459308 股,占公司总股本的64.91%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    ⑵、会议采取记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
    审议通过了关于实施“紧密纺技术改造项目”议案。
    本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师唐民松先生见证,认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序合法有效。
    大会决议公告于2002 年12 月31 日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑶、本次大会未选举或更换公司董事、监事。
    第七章  董事会报告
    1、报告期内,公司整体经营情况的讨论与分析
    2002 年随着世界经济的缓慢增长,拉动了国际纺织品市场的需求。我国纺织业已逐渐适应入世所带来的冲击,基本扭转2001 年回落的态势。然而2002 年纺织生产能力增势趋升,纺织市场供大于求的矛盾依然突出,产品价格下跌,投资回报减少。尤其是进入下半年,国内棉花价格持续上涨,致使纺织企业生产成本及费用增加,经济效益受损。国际纺织品的大量涌入,更加剧了市场竞争。据海关统计,2002 年1-11 月份我国进口棉及混纺纱线同比分别增长14.24%和17.86%。
    我国纺织工业虽然经历了三年的结构调整,淘汰了落后设备,但整体装备水平仍然落后于世界平均水平,相当程度上制约了产品的竞争力。因此,加快技术创新步伐,提高装备水平,提升品种档次,是增强国际竞争力迫切需要解决的问题。
    在严峻的形势面前,本公司准确判断市场态势,审慎决策,依托公司良好品牌的竞争优势,加快技术创新力度,牢牢把握经营主动权。充分发挥前次募集资金项目“四万锭工程”投产的作用,努力生产高附加值产品,稳步扩大中高档产品的市场份额,取得了较好的经济效益。与此同时,在报告期内,公司加快了“替代进口高档服装面料生产线技改项目”的实施进度,力争在2003 年上半年开齐生产线,使公司的品种和档次上有所突破,进一步提升公司的竞争力,为提高效益奠定基础。
    报告期内,本公司实现主营业务收入:667,111,535.37 元,比上年增长9.8%;利润总额:101,456,368.35 元,比上年下降3.3%;净利润:71,928,066.22 元,比上年下降24.6%;净资产收益率9.4%,比上年下降26.5%;每股收益:0.21 元。
    2、公司经营情况
    ⑴、公司主营业务范围及其经营状况
    本公司主营业务范围是:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;棉花收购。
    ①、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况(见下表):
行业                    产品         主营业务收入     主营业务利润
                   国内销售(万元)    出口(万美元)           (万元)
纺织纱、线             44467.83           145.38          9420.08
纺织坯布               22243.32           126.31          4611.52
合计                   66711.15           271.69         14031.60
    ②、占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动、所属行业及主要产品(见下表):
主营业务经 所属    产品销售   占全部主营业务   产品销售    毛利率(%)
营活动名称 行业  收入(万元)   收入的比例(%)   成本(万元)
纱线销售   纺织     44467.83        66.66      34718.05      21.93
坯布销售   纺织     22243.32        33.34      17466.90      21.47
    ③、本报告期,主营业务收入2002 年度比2001 年度增加9.83%,主要原因是四万锭项目正式投产,本期产量和销量均相应增加。
    公司纱线销售收入比前一报告期增长31.31%,主要是由于采取了稳定提高产品质量、提升和优化品种档次、开发新品种及全面开展超产竞赛等措施,再加上四万锭项目于报告期内投入生产和产品销售等原因,使得公司的纱线销售收入有较大提高。
    本报告期,公司坯布销售收入比前一报告期减少17.25%,主要原因是公司实行大面积的织布生产线技术改造尚未完工。
    报告期内,为应对激烈的市场竞争,公司将产品定位于国际、国内中、高档层次,开发了大量纱、布新品种。这些新品种生产难度大、技术含量高,大大提升了产品的档次和附加值,有效地扩大了由产品差别化给公司带来的独特优势,避开低档产品市场的激烈竞争。
    ⑵、公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩
    A、主要控股公司的经营情况及业绩
    ①、上海星冠贸易发展有限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地址在上海市浦东新区,主要从事包括机电产品、金属材料、汽车配件、针纺织品、一般劳防用品以及橡胶制品的销售。该公司注册资本为1000 万元,截至报告期末资产总额为1328.11 万元;报告期内,该公司实现净利润62.71 万元。
    ②、安庆振风拍卖有限公司是本公司控股80%的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市人民路232 号,主要从事拍卖业务。该公司注册资本为100 万元,截至报告期末资产总额为208.26 万元;报告期内,该公司实现净利润7.06 万元。
    B、主要参股公司的注册资本及资产总额
    ①、厦门中科大辰信通信产业有限公司,本公司参股32.5%。该公司注册资本为4000 万元,截至报告期末资产总额为16032.95 万元。
    ②、厦门中科大微电子软件股份有限公司,本公司参股20%。该公司注册资本为1000 万元,截至报告期末资产总额为1330.23 万元。
    ③、安庆市振风典当行,本公司参股20%。该公司注册资本为1000 万元,截至报告期末资产总额为2583.33 万元;
    ④、安徽华鹏纺织有限公司,本公司参股40%。该公司注册资本为5000 万元,截至报告期末资产总额为5796.74 万元;
    ⑤、宏源证券股份有限公司,本公司参股5.39%。该公司注册资本为51874.51 万元,截至报告期末资产总额为56.9986 亿元(未经审计);
    ⑥、广发证券股份有限公司,本公司参股2.5%。该公司注册资本为200000 万元,截至报告期末资产总额为148.2560 亿元(未经审计);
    ⑦国泰君安证券股份有限公司,本公司参股2.68%。该公司注册资本为370000 万元,截至报告期末资产总额为361.1374 亿元(未经审计)。
    ⑧国泰君安投资管理有限公司,本公司参股2.15%。该公司注册资本为37583 万元。截至报告期末资产总额为57.0226 亿元(未经审计)。
    报告期内,公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。
    ⑶、主要供应商和客户情况
    本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为47.32%;向前五名客户的销售额合计占公司销售总额的比例为36.73%。
    ⑷、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内,面对激烈的市场竞争形势,公司采取了积极的应对措施:
    ①、高起点高标准地抓好质量管理。针对质量薄弱环节,公司积极组织攻关,首先是根据品种要求,精心选购原棉、合理配用,做到优棉优用,确保品质稳定。二是反复改进生产工艺,不断加强设备的基础管理,力求达到最佳状态。三是强化现场管理,严格规范操作方法,努力减少小纱疵。四是认真贯彻ISO9001 新版标准,加大质量责任制及指标的考核力度,巩固和完善质量保证体系。
    ②、努力实施“大营销”战略。以“一切满足用户要求”为经营理念,积极拓展市场空间。一年来, 充分利用华茂的品牌效应和服务质量,抢占中高档产品市场。报告期内,公司开发高难度纱、布新品种83 个,其中纱15 个,布68 个。精梳160 支棉纱及坯布的生产,使我们的品种档次再次得到了提升,既巩固了我们在高档纺织品市场的地位和优势,又巩固了我们良好的效益基础。
    ③、精打细算强化目标成本控制。一年来,公司在目标成本管理上,不断提升管理层次,不断加大管理力度,考核指标较上年修改加严了86 项次,同时进一步挖掘潜力,新增了综合毛利率、产品销售毛利率等指标的考核。为降低原料采购价格、提高原棉质量,公司在稳定已有采购点的基础上,积极开辟新的原料采购点,选定了2 个委托收购加工厂,努力为生产高档产品奠定了基础。各种机物料及技改配套设备,通过比价管理、招标采购,降低价格成本7%,达190 万元以上。加强成本核算和分析,加大理财力度和资金运作,成为去年成本控制亮点之一。在确保原料等大宗物资资金供应基础上,积极争取银行合作,贷款利率下浮10%。在引进设备的外汇贷款中,积极规避风险,通过贷汇还汇,降低了利息支出。
    ④、加大技术改造和创新力度。一年来,公司完成技术改造总投资约1.34 亿元,积极进行技术创新,高起点地引进了具有国际先进水平的生产设备,使企业强筋壮骨,增强了发展后劲。1.7 亿元国债项目部分设备已经调试并投入试生产。在常规技改工作上,报告期内,投入4153 万元实施大力度的技术改造,改善了产品的质量,使公司的品质、新产品开发能力和生产效率都得到了有效提高。
    2002 年,华茂MIS 系统信息化工程,通过了安徽省科委鉴定验收,并获得省科技进步奖,取得了阶段性成果,同时对华茂股份网站、网页进行了更新。大力推进企业信息化工程,有效地带动了企业生产、经营等各项管理水平的提高,展现了华茂的新形象。
    ⑤、坚持不懈地创新机制深化改革。一年来,我们在机制、分配和人力资源开发等方面,不断改革取得了明显效果。积极探索班制改革,继续优化兼并辅助工种,不断推进减员增效工作。将原“四班”改为“三班”制,大大提高了劳动效率,优化了岗位用工。吨纱用工、万米布用工同比下降2.41 个和2.07 个。在规模不断扩大的情况下,净减用人372 名。不断加大分配制度改革的力度,由定员工资改为按产量支付吨纱加工费和万米布加工费。对生产分厂和部分处室实行综合毛利率考核,调动了员工的积极性。同时对内聘的144 名工程技术人员,依据承担责任的的大小,严格实行指标考核,奖惩兑现。
    一年来,公司本着积极审慎的策略,继续加强投资管理。以实现投资利益最大化为准则,认真履行作为投资股东的职责,在去年资本市场不景气的形势下,仍取得了1506.19 万元的投资收益。
    ⑸、公司未曾披露过2002 年度盈利预测和经营计划。
    3、公司投资情况
    报告期内,公司各类投资额合计为14191.21 万元。
    ⑴、募集资金的使用情况
    报告期内,本公司无募集资金的使用情况。
    ⑵、报告期内非募集资金投资的重大项目、进度及收益情况(见下表):
项目名称                              投资金额(万元)      项目进度
国泰君安投资管理股份有限公司               806.68           已完成
替代进口高档服装面料生产线技改项目        9231.28            57.15
引进精梳机等常规技改项目                  4153.25           已完成

项目                                                投资收益(万元)
国泰君安投资管理股份有限公司                                     /
替代进口高档服装面料生产线技改项目
引进精梳机等常规技改项目                              隐含于利润中
    说明:
    A、根据公司2001 年度第一次临时股东大会决议,公司于本年初开始实施“替代进口高档服装面料生产线技改项目”。该项目总投资17283 万元,采用先进的无梭织机及相关配套设备,改造现有生产线,项目产品主要为高档服装面料。截止本报告期末,该项目已完成投资9231.28 万元。
    B、根据国泰君安证券股份有限公司关于成立国泰君安投资管理股份有限公司的决议,各股东以分得的2000 年红利和减持的股本作为对国泰君安投资管理股份有限公司的投资,注册资本为375,830,000.00 元。本公司以减持的股本729,237.00 元和分得的红利7,337,600.00 元参与投资,总投资为8,066,796.00 元,占总股本的2.15%。
    C、报告期内,根据吉林省人民政府吉政函[2002]79 号文批准、中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]97 号文核准,公司将原持有的“通海高科”200 万股社会公众股于2002 年9 月18 日全部换购为“吉电股份”(股票代码000875)760 万股社会公众股,总计换购资金3376 万元人民币。该股份已于2002 年9 月26 日上市流通。截止报告期末,本公司已售出“吉电股份”2953700 股,共计18,322,464.30 元,产生收益5,201,833.53 元。
    D、报告期内,公司持有南方稳健成长证券投资基金20,597,400.81 份单位。
    4、公司财务状况与经营成果
    ⑴、截止报告期末,公司有关财务指标与上年比及增减变动的原因
    ①、有关财务指标
项目                        2002年                 2001年
总资产                  1182476028.04元        1099905395.81元
短期借款                 282536600.00元         129110000.00元
长期负债                  10231294.91元          47520204.91元
股东权益                 765719355.66元         746235101.06元
主营业务利润             140315989.71元         118367111.85元
投资收益                  15061898.80元          31290251.96元
营业费用                  13834174.72元           8168832.69元
财务费用                  10548854.89元           6830102.42元
净利润                    71928066.22元          95409353.66元
现金及现金等价
物净增加额             -37,450,721.43元          88652737.86元

项目                          差额                 与上年比±%
总资产                    82570632.23元                  7.51
短期借款                 153426600.00元               +118.83
长期负债                 -37288910.00元                -78.47
股东权益                  19484254.60元                 +2.61
主营业务利润              21948877.86元                +18.54
投资收益                  16228353.16元                -51.86
营业费用                   5665342.03元                +69.35
财务费用                   3718752.47元                +54.45
净利润                   -23481287.44元                -24.61
现金及现金等价
物净增加额              -126103459.29元               -142.24
    ②、与上年比增减变动的原因:
    短期借款比上年增加153426600.00 元,主要原因是:原棉采购形势发生变化,预付采购款增加;公司加大技术改造力度,技改投入大幅增加;加强资金管理,用利率较低的短期借款置换长期借款。
    长期负债比上年减少3728.89 万元,减少幅度为78.47%,主要原因是:用于偿还长期贷款,降低财务费用。
    主营业务利润2002年比2001年增加2194.89万元,增加幅度为18.54%,主要原因:本公司加强成本管理和控制,生产消耗降低;原料价格下降的幅度大于产品下降的幅度。
    投资收益较上年大幅减少了1622.84万元,主要原因是:因国内证券市场的持续低迷,本年度公司投资于证券公司的投资收益大幅减少。
    营业费用较上年增加566.53万元,主要原因是:运输部门限制超载,运输费用大幅度增长。
    财务费用较上年增加371.88万元,主要原因是:本年平均借款增加。
    净利润比上年减少2348.13万元,减少幅度为24.61%,主要原因是:期间费用增加;因国家税收政策的调整,报告期内,公司实行了33%的所得税税率,致使所得税较上年大幅增加。
    5、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化及其对公司的影响
    ⑴、进入2003 年,我国纺织工业面临着一个新的挑战与机遇并存的时期。对我国纺织企业利大于弊的积极影响已经显现,随着我国成为世界纺织工业加工基地,全球纺织产业要素也正逐渐向中国集中,发达国家和周边国家越来越看好中国市场,中国企业在一年的WTO 磨合期中,对自身及市场的认识进一步增强,防范风险的能力有较大提高,内部调整、挖潜、改革的力度逐步扩大,这些都将有利于出口的增长。从而带动我国纺织行业的发展。本公司将抓住机遇,充分利用自身质量、管理和技术等方面的品牌竞争力,进一步开拓市场空间,推动资金、管理和技术合作迈上新台阶。
    ⑵、2003 年是我国加入WTO 第二年,仍处在过渡期内,随着出口配额的逐步取消,进口关税的进一步降低,国内市场国际化,竞争更加激烈。与此同时,我国纺织品还将面临发达国家的绿色壁垒、贸易性技术措施等等的限制,更多更大的挑战还在后面。
    ⑶、自2002 年下半年以来国内棉花价格大幅上涨。期末价格较年初上涨25%以上,预计随着市场需求的增大,国内高等级棉花价格将持续上冲,这给本公司2003 年的生产和效益将带来不利影响。
    ⑷、本公司2001 年年度报告中披露的有关职工住房补贴事宜,由于这项工作涉及面大、工作量大,调查落实的工作难度较大。到报告期末,调查核实工作基本结束,从2003 年开始,公司将按规定进行实施,逐步分期落实到位。
    ⑸根据纺织市场及产品销售形势,结合本公司的实际情况,本着谨慎、稳健、提高资产质量的原则,公司决定变更三年以上应收款项坏账准备的计提比例。
    调整前坏账准备计提比例如下:
账龄                                      计提比例
1年以内                                       6%
1-2年                                        10%
2-3年                                        15%
3年以上                                      20%
    调整后坏账准备计提比例如下:
1年以内                                       6%
15
1-2年                                        10%
2-3年                                        15%
3-5年                                        50%
5年以上                                     100%
    本公司对上述会计估计变更采用未来适用法。上述会计估计变更对2002 年度利润总额的影响为:减少利润总额198,211.34 元。
    6、报告期内,会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
    7、新年度的业务发展计划
    ⑴、加快企业发展和技术创新步伐,不断壮大综合实力,一要加快发展和技术创新步伐,培育新的利润增长点,增强企业整体优势。要抓紧1.7 亿国债技改项目的实施进度。2003 年一季度,不仅要保证先期安装的设备全部投入生产,还要保证开好、开出高水平。争取下半年竣工验收。要确保这些高性能设备发挥最佳效能,生产出用户满意、品质高档的产品,不断满足市场的需求,力争早日产生效益。与此同时,抓紧落实紧密纺技改项目。二要坚持不懈地进行技术改造,不断提高竞争力。要坚持抓好现有设备的改造,拟对纺部分厂进行部分更新改造,不断提高产品的内在品质和实物质量。三要推进企业信息化建设,有效进行管理创新。不断提高和完善华茂MIS 系统,做好现有计算机网络模块应用的考核,进一步提高管理效能。并鼓励开发新的信息资源。要积极运用先进管理手段和管理方式,逐步实现办公自动化,提高办事效率和管理水平。
    ⑵、提升质量,开拓市场,不断增强核心竞争力。今年质量工作的重点要继续抓好减少小纱疵,提高纱、布实物质量,这是体现华茂整体水平的一个要素。围绕重点,攻克质量薄弱环节.在指标考核上作了调整和修改。要快速调整品种结构,不断提高产品技术含量和附加值,把我们的产品从单一的建立在质量基础上,转变到全面的建立在品牌基础之上。要坚持完善ISO9001 质量管理体系,把各项工作做得更加扎实,在此基础上,要做好ISO14001 环境管理评价体系工作,突破“绿色壁垒”的限制,扩大产品出口。要努力改变传统营销手段,积极采用电子商务,寻找新的贸易伙伴,充分利用国内、国际“两个市场”, “两个资源”,以适应国内外消费多层次、多样化的市场需求,提高国际市场竞争力。要努力营造创新产品、创新营销的激励氛围,使企业真正拥有长久的发展空间
    ⑶、稳步推进机制创新,不断增强企业活力。一是要继续走精干高效、减员增效之路。我们要继续稳步推进减员增效和末位淘汰,实行竞争上岗,建立能上能下、能进能出的用人制度。加强劳动合同管理,严格员工业绩、能力、态度的考核,实行劳动用工管理的动态化。二是继续改革分配制度,理顺分配关系,建立适合企业发展的激励机制。要探索新的收入分配办法,把劳动、技术、管理及资本等生产要素按贡献大小参与分配,充分体现效率优先,兼顾公平的原则。坚持分配上的灵活性、多样性,多劳多得,奖勤罚懒,合理拉开收入差距,使分配向关键性岗位、技术含量高的岗位和管理有成效的岗位倾斜。三是继续做好内部专业技术职务聘任工作,激发广大技术人员和职工的创造性。要加大工作考核力度,不断总结提高,坚持末位淘汰。要继续深化岗位公开招聘制度,为人才的脱颖而出和成长,创造良好的内部环境,以服务于企业。
    ⑷、加大成本管理和开源节流力度,不断提高经济效益。深入细致地抓好成本管理,做好开源节流工作,是今年管理的重中之重,受国际市场及国内供求关系的影响,今年的棉花价格居高不下,在这种形势下,原料采购既要保证数量,又要保证质量、价格合理,还要消化全年因原料涨价带来的减利因素。首先要抓好源头成本的控制。要在保证产品质量前提下,实现原料的低成本采购。网上采购是个方向要有所突破。其次要抓好动态成本的控制。在原有指标基础上,修改了138 条,修改率49.29%,新增了32 条和两个子公司的考核。要控制生产用工,继续深入实施岗位兼并代,积极推进减员增效工作,进一步降低经营成本。三是要抓好日常开支的成本控制。把成本控制的触角延伸到每个岗位、每个角落,作好开源节流工作。对资金流、物资流、信息流要进行综合控制,并形成整体效应,努力以较少的增量激活更多的存量。
    8、董事会日常工作情况
    ⑴、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    ①、公司第二届董事会第二次会议于2002 年1 月10 日在公司会议室召开。会议应到董事7 人,实到董事7 人。公司全体监事列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:公司以闲置自有资金5000 万元,委托国泰君安证券股份有限公司进行国债投资。本次董事会决议公告于2002 年1 月13 日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ②、公司第二届董事会第三次会议于2002 年2 月6 日在公司会议室召开。会议应到董事7 人,实到董事7 人。公司全体监事列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:公司以闲置自有资金4500 万元,委托国泰君安证券股份有限公司进行国债投资。本次董事会决议报深交所备案。
    ③、公司第二届董事会第四次会议于2002 年2 月26 日上午在公司会议室召开。会议应到董事7 人,实到董事7 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议讨论并通过了如下决议:
    A、审议通过公司2001 年度总经理工作报告;
    B、审议通过公司2001 年度董事会工作报告;
    C、审议通过公司2001 年年度报告及其摘要;
    D、审议通过公司2001 年度财务决算报告;
    E、审议通过公司2001 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
    F、关于公司对2002 年度利润分配政策的预测;
    G、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
    H、审议通过关于召开公司2000 年度股东大会的议案。
    I、审议通过增选独立董事的议案;
    J、审议通过独立董事津贴预案;
    K、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司股东大会议事规则(草案)》;
    L、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;
    M、审议通过关于投资建设“高档烧毛丝光纱线及配套缝纫线”项目的议案;
    N、审议通过关于召开安徽华茂纺织股份有限公司2001 年度股东大会的议案。
    本次董事会决议公告于2002 年2 月28 日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ④、公司第二届董事会第五次会议于2002 年4 月24 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事9 人(其中2 名独立董事),实到董事9 人。经过通讯表决,通过如下决议:审议通过公司2002 年度第一季度报告。
    本次董事会决议公告于2002 年4 月25 日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑤、公司第二届董事会第六次会议于2002 年6 月27 日在公司会议室召开。会议应到董事9 人(其中2 名独立董事),实到董事9 人。会议采取记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
    审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。
    本次董事会决议报中国证监会合肥特派办备案。
    ⑥、公司第二届董事会第七次会议于2002 年8 月9 日在公司会议室召开。会议应到董事9 人(其中2 名独立董事),实到董事9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
    审议通过公司2002 年半年度报告及摘要。
    本次董事会决议公告于2002 年8 月10 日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑦、公司第二届董事会第八次会议于2002 年10 月23 采取通讯表决方式召开。会议应到董事9 人(其中2 名独立董事),实到董事9 人。经过通讯表决,通过了如下决议:
    审议通过公司2002 年第三季度报告。
    本次董事会决议公告于2002 年10 月25 日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑧、公司第二届董事会第九次会议于2002 年11 月27 日在公司会议室召开。会议应到董事9 人(其中2 名独立董事),实到董事9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,讨论并通过了如下决议:
    A、审议通过了关于实施“紧密纺技术改造项目”的议案;
    B、审议通过关于召开公司2002 年第一次临时股东大会的通知。
    本次董事会决议公告于2002 年11 月28 日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑵、董事会对股东大会决议的执行情况
    ①、董事会对股东大会授权事项的执行情况
    根据公司2000 年第一次临时股东大会授权公司董事会运用公司资产进行风险投资的权限为5000 万元以内(含5000 万元)的额度,报告期内,公司董事会在认真调研和反复论证的基础上,与国泰君安证券股份有限公司签订了《资产管理协议》,分别将暂时闲置的资金5000 万元和4500 万元委托该公司进行国债投资。截止报告期末,该项投资款9500 万元已按规定全部收回,共获得投资收益197.11 万元。
    ②、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况
    根据公司2001 年度股东大会决议,董事会于2002 年4 月10 日在《证券时报》和《中国证券报》上发布了公司2001 年度派息暨资本公积金转增股本公告,并于2002年4 月19 日实施了公司2001 年度分红派息暨资本公积金转增股本方案。
    A、2001 年度分红派息方案:以2001 年末公司总股本218999984 股为基数,按每10 股派发现金红利2.50 元(含税)向全体股东实施分配,共计现金54749996.00 元;以2001 年末公司总股本218999984 股为基数,按每10 股送1 股的比例,每股面值1 元,向全体股东实施送股分配,共计21899998.00 元。
    B、2001 年度资本公积金转增股本方案为:本公司以2001 年末公司总股本218999984 股为基数,按每10 股转增5 股的比例,每股面值1 元,实施转增股本,共计转增股本109499992 股。
    ③、报告期内本公司无配股、增发新股等方案的实施情况
    ④、报告期内,根据2001 年度股东大会审议通过关于投资建设“高档烧毛丝光纱线及配套缝纫线”项目的决议, 公司与深圳纺织(集团)股份有限公司等共同出资5000万元建设该项目。本公司向该项目投资2000 万元,占其注册资本的40%,其中设备出资1251.98 万元(评估值),其余部分以公司自有资金注入。2002 年3 月底,本合资项目已在安庆市工商行政管理局顺利注册为“安徽华鹏纺织有限公司”。截止报告期末,该公司已竣工投产。
    根据公司2001 年度第一次临时股东大会决议,公司于本报告期开始实施“替代进口高档服装面料生产线技改项目”。该项目总投资17283 万元,采用先进的无梭织机及相关配套设备,改造现有生产线,项目产品主要为高档服装面料。截止本报告期末,该项目已完成投资9231.28 万元。
    9、本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案
    根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2003]0158 号”文,本公司2002 年度实现净利润71928066.22 元。根据《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积7249244.65元、提取5%的公益金3624622.32 元。加上上年度转入本年度的可分配利润141936540.58 元,公司本年度可供股东分配的利润合计为202990739.83 元。
    公司2002 年度利润分配预案为:以2002 年度末公司总股本350399974 股为基数,按每10 股派发现金红利1.50 元(含税)向全体股东实施分配,共计派发现金52559996.10 元,扣除上年度送股分配计21899998.00 元,剩余可分配利润128530745.73元结转到以后年度。
    公司2002 年度资本公积金转增股本预案为:本公司2002 年末资本公积金为230241294.32 元,以2002 年度末公司总股本350399974 股为基数,按每10 股转增3 股的比例,每股面值1 元,实施转增股本,共计转增股本105119992 元。
    上述利润分配和资本公积金转增股本预案尚需公司2002 年度股东大会审议通过后实施。
    上述利润分配预案与2002 年2 月26 日公司第二届董事会第四次会议关于2002 年度利润分配政策的预测相符。
    10、其他事项
    报告期内公司选定的信息披露报纸未发生变更,仍为《中国证券报》和《证券时报》。
    第八章  监事会报告
    报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,遵守《公司监事会议事制度》,认真履行监事会的各项职权和义务,充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。
    1、报告期内,监事会会议情况
    报告期内监事会共召开5 次会议,主要内容如下:
    ①、2002 年2 月26 日,公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开。会议应到监事5 人,实到监事5 人。会议对《公司2001 年度董事会工作报告》及有关报告和议案进行了审议,并审议通过了《2001 年度公司监事会工作报告》。
    ②、2002 年4 月24 日,公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开。会议应到监事5 人,实到监事5 人。会议审议并通过《公司2002 年第一季度报告》。
    ③、2002 年6 月6 日,公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议应到监事5 人,实到监事5 人。根据要求,本次会议就上市公司专项检查进行讨论,并通过公司为此做出的具体安排。
    ④、2002 年8 月9 日,公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议应到监事5 人,实到监事5 人。会议审议并通过《公司2002 年半年度报告及其摘要》。
    ⑤、2002 年9 月4 日,公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开。会议应到监事5 人,实到监事5 人。会议主要议题是:
    ⑴、分别听取控股、参股子公司安庆市振风拍卖有限公司和安庆市振风典当行经理介绍其2002 年上半年经营和财务状况;
    ⑵、听取控股子公司上海星冠贸易发展有限公司经理介绍其2002 年上半年经营和财务状况。
    监事会在听取以上公司介绍后,分别对其提出了建设性建议。
    2、监事会对公司2002 年度有关事项的独立意见
    监事会于2003 年3 月5 日召开会议,对《公司2002 年度董事会工作报告》及有关事项进行了审议,并对有关事项发表如下意见:
    ①、公司依法运作情况
    报告期内,公司遵守国家法律、行政法规,执行国家有关政策,遵守《公司章程》,议事程序合法,并依法进行决策,建立和完善了公司内部各项制度。报告期内,公司董事、经理在执行公司职务时,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    ②、检查公司财务的情况
    安徽华普会计师事务所对本公司2002 年12 月31 日的会计报表进行了审计并出具的无保留意见的审计报告(华普审字[2002]第0158 号),审计真实、客观。公司的财务报告准确并真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    ③、报告期内,公司无募集资金使用情况。
    ④、报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    ⑤、关于关联交易
    报告期内,公司的关联交易公平、合法,没有损害上市公司的利益。
    ⑥、报告期前和报告期内,公司均未对实现利润进行预测,故不存在实现利润数与利润预测数的差异问题。
    第九章  重要事项
    1、重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内公司出售资产事项
    报告期内,根据吉林省人民政府吉政函[2002]79 号文批准、中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]97 号文核准,公司将原持有的“通海高科”200 万股社会公众股于2002 年9 月18 日全部换购为“吉电股份”(股票代码000875)760 万股社会公众股,总计换购资金3376 万元人民币。该股份已于2002 年9 月26 日上市流通。截止报告期末,本公司已售出“吉电股份”2953700 股,共计18,322,464.30 元,产生收益5,201,833.53 元,占本年度利润总额的5.13%。本项出售资产事项对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。
    3、重大关联交易事项
    根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2003]0158 号”文,截止2002 年末,本公司净资产为765719355.66 元,全年实现净利润为71928066.22 元。
    ⑴、购销商品、提供劳务发生的关联交易
    A、商品采购的关联交易事项
    报告期内,本公司与关联方的累计交易额高于3000 万元的、高于净资产值5%的、高于本期净利润10%的商品采购关联交易事项见下表:
关联交易方         交易     定价原则      交易价格        交易金额
                   内容                                     (万元)
安徽省丰华纺织      布        市场            --           1095.15
有限公司                     统一价
安徽华鹏纺织有      线        市场            --           2058.61
限公司                       统一价

关联交易方          占同类交易金      结算方式      本交易事项对
                    额的比例(%)                   公司利润的影响
安徽省丰华纺织         2.69             开票        无重大影响
有限公司                                结算
安徽华鹏纺织有         5.06             开票        无重大影响
限公司                                  结算
    B、商品销售和提供劳务的关联交易事项
    报告期内,本公司与关联方的累计交易额高于3000 万元的、高于净资产值5%的、高于本期净利润10%的商品销售和提供劳务关联交易事项见下表:
关联交易方             交易     定价原则     交易价格       交易金额
                       内容                                   (万元)
公司利润的影响       纱、线       市场             --       3336.71
安徽省丰华纺织                   统一价
有限公司
安徽华鹏纺织有       纱、线       市场                      2602.18
限公司                           统一价
安徽华茂进出口   纱、线、布       市场             --       5271.87
有限责任公司                     统一价

关联交易方           占同类交易金       结算方式      本交易事项对
                      额的比例(%)                   公司利润的影响
安徽省丰华纺织                            开票        占利润总额的
有限公司                  5.00            结算           3.75%
安徽华鹏纺织有                            开票        占利润总额的
限公司                    3.90            结算           2.89%
安徽华茂进出口                            开票        占利润总额的
有限责任公司              7.90            结算           5.71%
    说明:关于上述关联交易的必要性和持续性
    ①、安徽省丰华纺织有限公司是由安徽华茂集团有限公司控股的合资企业,注册资本500 万美元,其中安徽华茂集团有限公司出资375 万美元。该公司主要设备为120台喷气织机,在产品上与本公司不形成同业竞争,由本公司提供高支、优质纱、线。报告期内,本公司供给安徽省丰华纺织有限公司各种配比的纱、线价值3336.71 万元,同期购买安徽省丰华纺织有限公司各种坯布价值1095.15 万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。
    ②、安徽华茂进出口有限责任公司是安徽华茂集团有限公司的全资子公司,注册资本为2000 万元人民币。该公司主要从事各类商品及技术的自营和代理出口、进料加工和“三来一补”、对销贸易和转口贸易等业务,与本公司不构成同业竞争。本公司通过委托该公司代理出口产品或由该公司收购本公司产品出口,可以达到就近、便利、及时、节约运费和通讯费用等目的。报告期内,本公司共向该公司销售各种配比的纱线和坯布价值5271.87 万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。
    ③安徽华鹏纺织有限公司是由本公司与深圳市纺织(集团)股份有限公司等于2002年3 月27 日共同投资设立,本公司出资总额为20,000,000.00 元,占其注册资本的40%。报告期内,本公司供给该公司各种配比的纱、线价值2602.18 万元,同期购买该公司各种线价值2058.61 万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。
     ⑵、资产和股权转让发生的关联交易事项
    报告期内,本公司无资产和股权转让发生的关联交易事项。
    ⑶、公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项
    报告期内,本公司与关联方不存在担保事项,但存在对关联方的应收和应付帐款,具体如下:
    ①、应收帐款:
    A、供应安徽华鹏纺织有限公司纱、线,截止本报告期末,该公司尚欠货款542.23万元;产生该项应收帐款的原因是:12 月份销售部分未结算。对安徽华鹏纺织有限公司的应收货款占本公司对该公司销售额的20.84%,短期延付货款属正常业务往来,不会对企业产生影响。
    B、报告期内,安徽华茂进出口有限责任公司为本公司代理出口产品和向本公司收购产品出口,尚欠货款670.15 万元;产生该项应收帐款的原因是:12 月份销售部分未结算。对安徽华茂进出口有限责任的应收货款占本公司对该公司销售额的12.71%,短期延付货款属正常业务往来,不会对企业产生影响。
    ②、应付款:
    截止报告期末,本公司应付安徽华茂集团有限公司综合服务费余额等63.25 万元。产生该项应付帐款的原因是:报告期末计提,无法在报告期内支付。该项短期应付款的存在对本公司的生产经营没有影响。
    ⑷、其他重大关联交易事项
    ①根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议,本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理,本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。
    ②根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的代理进口协议书,本公司2002 年度委托安徽华茂进出口有限责任公司进口一批设备,价值为91,607,662.07 元,支付委托代理费61,259.31 元。
    ③根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为68,759.00 平方米,2002 年度支付租金220,000.00元,2001 年度支付租金220,000.00 元。
    ④根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施, 2002 年度支付该项费用6,521,281.88 元,2001 年度支付该项费用6,530,625.90 元。
    ⑤根据本公司与安徽华茂集团有限公司间接控股的安庆市万顺汽车运输有限责任公司签定的运输协议,本公司销售业务全部委托安庆市万顺汽车运输有限责任公司运输,2002 年度支付运输费12,359,213.00 元,2001 年度支付运输费7,185,219.21 元。
    ⑥截止2002 年12 月31 日,安徽华茂集团有限公司为本公司项目借款提供担保人民币900 万元,瑞士法郎1,400 万法郎;安徽省丰华纺织有限公司为本公司长期借款提供担保143,294.73 美元。
    除上述关联交易事项外,报告期内公司没有其他重大关联交易事项。
    公司独立董事认为:本公司的关联交易价格公允,没有侵犯中小股东利益。
    4、重大合同及其履行情况
    ⑴、资产托管、承包、租赁事项
    报告期内,公司无资产托管、承包、租赁事项
    ⑵、重大担保事项
    报告期内公司无对外担保事项。
    ⑶、委托理财情况
    报告期内,本公司存在委托他人进行现金资产管理事项,详见下表:
受托单位          委托金额      委托期限
名称
                   5000        2002年1月11
                   万元       日至12月12日
国泰君安
证券股份
有限公司
                   4500        2002年2月7日
                   万元         至12月7日

受托单位
名称                         约定收益
                    ①此项是本公司委托国泰君安证券股份有限公
                    司进行国债投资,受托方并未承诺本金安全与任
                    何投资收益,但对在委托期内应收取的财政部派
                    息金额的计算方法进行了规定,即委托金额
国泰君安            /(96 年第六期国债委托期限开始日的当日收盘
证券股份            价/100)*11.83%。本公司将根据资产管理服务的
有限公司            业绩向受托方支付业绩报酬。
                    ②此项是本公司委托国泰君安证券股份有限公
                    司进行国债投资,受托方并未承诺本金安全与任
                    何投资收益,但对在委托期内应收取的财政部派
                    息金额的计算方法进行了规定,即委托金额
                    /(委托期限开始日的当日收盘价/100)*相应票面
                    利率。本公司将根据资产管理服务的业绩向受托
                    方支付管理费以及业绩报酬。

受托单位                      实际收益      实际收    是否经过
名称                           (元)       回情况    法定程序
国泰君安                     1971059.92      全部         是
证券股份                                     收回
有限公司
    报告期内,公司董事会在认真调研和反复论证的基础上,与国泰君安证券股份有限公司先后签订了《资产管理协议》,将暂时闲置的资金5000 万元和4500 万元委托该公司理财。截止报告期末,上述9500 万元投资已按规定全部收回,并获得投资收益1971059.92 元。
    ⑷、其他重大合同
    1999 年8 月,本公司曾出资1 亿元参与发起国泰君安证券股份有限公司,持有该公司1 亿股,占该公司总股本的2.68%。根据本公司与上海国有资产经营有限公司签订了《股份转让协议》,本公司将持有的国泰君安证券股份有限公司2000 万股股份,以每股1.3 元的价格转让给上海国有资产经营有限公司。由于本公司转让的是国泰君安证券股份有限公司法人股,过户手续须在该公司成立满3 年之后即2002 年8 月18 日之后方可办理,故本公司在与上海国有资产经营有限公司签订《股份转让协议》的同时,还与其签订了《股份质押协议》,作为履行股份转让协议的履约保证。该股份转让事宜尚待中国证监会和有关国有资产管理部门的批准(详见2001 年10 月20 日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的本公司公告)。
    5、报告期内,公司及持股5%以上的股东无承诺事项。
    6、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更,仍为安徽华普会计师事务所。
    本报告期及上一报告期公司向安徽华普会计师事务所支付报酬情况见下表:
项目                             单位     2002年度    2001年度
年度应付报酬                     万元        31          24
其中:技改项目专项审计费用       万元
配股审计费用                     万元
验资费用
年度实付报酬                     万元        24          18
其中:支付上一年度报酬           万元        22          10
支付技改项目专项审计费用         万元
支付配股审计费用                 万元
验资费用
年度末未付报酬                   万元        29          22
    注:安徽华普会计师事务所为本公司审计的差旅费由本公司承担。
    截止报告期末,安徽华普会计师事务所已连续5 年为本公司提供审计服务。
    7、报告期内,公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所公开谴责的情形;中国证监会合肥特派员办事处在对本公司进行例行巡检后,未提出整改意见。
    8、报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。
    第十章  财务会计报告
    一、审计报告
    华普审字[2003]第0158 号
    审计报告
    安徽华茂纺织股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表,2002年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    安徽华普会计师事务所中国注册会计师:李友菊
    中国合肥中国注册会计师:张婕
    2003 年3 月5 日
    二、会计报表
    资产负债表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司
                                              2002年12月31日
资产                      附注号
                                         母公司          合并数
流动资产:
货币资金                      1      87,794,789.05     95,131,601.11
短期投资                      2      18,679,289.95     18,679,289.95
应收票据                      3      15,849,088.35     17,349,088.35
应收股利                                600,000.00        600,000.00
应收利息
应收帐款                      4      46,761,163.10     48,874,495.43
其他应收款                    5         551,703.43        504,823.23
预付帐款                      6      91,586,764.30     91,586,764.30
应收补贴款                    7
存货                          8      98,333,153.96    100,198,064.94
待摊费用                      9         490,317.97        490,317.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        360,646,270.11    373,414,445.28
长期投资:
长期股权投资                 10     267,972,502.11    255,778,281.67
长期债权投资
长期投资合计                        267,972,502.11    255,778,281.67
固定资产:
固定资产原价                 11     639,712,263.76    640,204,887.16
减:累计折旧                 11     198,848,246.92    198,971,123.89
固定资产净值                        440,864,016.84    441,233,763.27
减:固定资产减值准备         11       4,158,004.76      4,158,004.76
固定资产净额                        436,706,012.08    437,075,758.51
工程物资                     12      16,021,030.55     16,021,030.55
在建工程                     13      99,272,966.43     99,272,966.43
固定资产清理
固定资产合计                        552,000,009.06    552,369,755.49
无形资产及其他资产
无形资产                     14         913,545.60        913,545.60
长期待摊费用                 15
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                  913,545.60        913,545.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          1,181,532,326.88  1,182,476,028.04

                                             2001年12月31日
资产
                                         母公司           合并数
流动资产:
货币资金                            127,561,821.35    132,582,322.54
短期投资                             20,028,510.00     20,028,510.00
应收票据                              6,316,566.63      6,316,566.63
应收股利
应收利息
应收帐款                             46,815,927.39     51,772,932.99
其他应收款                            1,112,813.20      1,105,776.52
预付帐款                             52,171,559.85     52,171,559.85
应收补贴款
存货                                134,526,958.82    136,522,486.04
待摊费用                                447,083.82        447,083.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        388,981,241.06    400,947,238.39
长期投资:
长期股权投资                        256,222,924.02    244,593,083.88
长期债权投资
长期投资合计                        256,222,924.02    244,593,083.88
固定资产:
固定资产原价                        621,298,812.15    621,791,745.55
减:累计折旧                        171,772,692.32    171,856,362.36
固定资产净值                        449,526,119.83    449,935,383.19
减:固定资产减值准备                  3,955,434.63      3,955,434.63
固定资产净额                        445,570,685.20    445,979,948.56
工程物资                              4,367,400.00      4,367,400.00
在建工程                              2,875,792.98      2,875,792.98
固定资产清理
固定资产合计                        452,813,878.18    453,223,141.54
无形资产及其他资产
无形资产                              1,141,932.00      1,141,932.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                1,141,932.00      1,141,932.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          1,099,159,975.26  1,099,905,395.81
    资产负债表(续)
                                             2002年12月31日
负债和股东权益           附注号
                                         母公司            合并数
流动负债:
短期借款                   16       282,536,600.00    282,536,600.00
应付票据                   17        14,581,000.00     14,581,000.00
应付帐款                   18         9,028,102.02      9,028,102.02
预收帐款                   19         3,579,759.82      3,579,759.82
应付工资                   20         7,596,999.17      7,596,999.17
应付福利费                 21        28,266,501.20     28,292,355.82
应付股利                   22        52,559,996.10     52,559,996.10
应交税金                   23          -899,880.18     -1,336,947.02
其他应交款                 24           300,400.88        300,400.88
其他应付款                 25         1,041,804.90      1,041,804.90
预提费用                   26         6,096,861.33      6,096,861.33
预计负债
一年内到期的长期负债       27         1,193,931.95      1,193,931.95
其他流动负债
流动负债合计                        405,581,676.31    405,170,464.09
长期负债:
长期借款                   28
应付债券
长期应付款
专项应付款                            8,909,664.98      8,909,664.98
其他长期负债               29         1,321,629.93      1,321,629.93
长期负债合计                         10,231,294.91     10,231,294.91
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            415,812,971.22    415,401,759.00
少数股东权益                                            1,354,913.38
股东权益:
股本                       30       350,399,974.00    350,399,974.00
减:已退还投资
股本净额                            350,399,974.00    350,399,974.00
资本公积                   31       230,241,294.32    230,241,294.32
盈余公积                   32        56,068,208.55     56,547,341.61
其中:公益金                         18,689,402.85     18,849,113.87
未分配利润                 33       129,009,878.79    128,530,745.73
股东权益合计                        765,719,355.66    765,719,355.66
负债和股东权益总计                1,181,532,326.88  1,182,476,028.04

                                            2001年12月31日
负债和股东权益
                                          母公司         合并数
流动负债:
短期借款                            129,110,000.00    129,110,000.00
应付票据                             12,300,000.00     12,300,000.00
应付帐款                             67,696,320.93     67,696,320.93
预收帐款                              3,076,461.84      3,076,461.84
应付工资                              9,028,814.77      9,028,814.77
应付福利费                           25,518,756.10     25,538,425.88
应付股利                             54,749,996.00     54,749,996.00
应交税金                               -759,914.39     -1,326,368.08
其他应交款                              300,400.88        300,400.88
其他应付款                            2,063,490.99      2,063,490.99
预提费用                              2,320,342.17      2,320,342.17
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                        305,404,669.29    304,857,885.38
长期负债:
长期借款                             43,555,315.20     43,555,315.20
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债                          3,964,889.71      3,964,889.71
长期负债合计                         47,520,204.91     47,520,204.91
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            352,924,874.20    352,378,090.29
少数股东权益                                            1,292,204.46
股东权益:
股本                                218,999,984.00    218,999,984.00
减:已退还投资
股本净额                            218,999,984.00    218,999,984.00
资本公积                            339,625,101.84    339,625,101.84
盈余公积                             45,278,998.62     45,673,474.64
其中:公益金                         15,092,999.54     15,224,491.55
未分配利润                          142,331,016.60    141,936,540.58
股东权益合计                        746,235,101.06    746,235,101.06
负债和股东权益总计                1,099,159,975.26  1,099,905,395.81
    单位负责人: 华冠雄  主管会计工作的负责人: 詹灵芝  会计机构负责人:左志鹏
    利润表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司             金额单位:人民币元
                                               2002 年度
项目                       附注号
                                        母公司             合并数
一、主营业务收入             34     666,076,544.47    667,111,535.37
减:主营业务成本             35     521,462,597.73    521,849,490.62
主营业务税金及附加           36       4,946,055.04      4,946,055.04
二、主营业务利润                    139,667,891.70    140,315,989.71
加:其他业务利润             37          31,701.64         31,701.64
减:营业费用                         13,766,405.91     13,834,174.72
管理费用                     38      30,733,881.87     30,753,239.01
财务费用                     39      10,641,733.70     10,548,854.89
三、营业利润                         84,557,571.86     85,211,422.73
加:投资收益                 40      15,626,279.10     15,061,898.80
补贴收入
营业外收入                   41       2,731,757.52      2,731,757.52
减:营业外支出               42       1,541,567.20      1,548,710.70
四、利润总额                        101,374,041.28    101,456,368.35
减:所得税                           29,445,975.06     29,465,593.21
减:少数股东损益                                           62,708.92
五、净利润                           71,928,066.22     71,928,066.22
补充资料:
1、出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加
(或减少)利润总额                     -198,211.34       -198,211.34
5、债务重组损失
6、其他

                                               2001年度
项目
                                       母公司              合并数
一、主营业务收入                    605,179,787.40    607,427,148.11
减:主营业务成本                    483,098,676.34    484,417,018.34
主营业务税金及附加                    4,643,017.92      4,643,017.92
二、主营业务利润                    117,438,093.14    118,367,111.85
加:其他业务利润                         48,768.33         48,768.33
减:营业费用                          8,130,937.57      8,168,832.69
管理费用                             31,599,855.11     32,073,017.27
财务费用                              6,930,895.33      6,830,102.42
三、营业利润                         70,825,173.46     71,343,927.80
加:投资收益                         31,728,963.70     31,290,251.96
补贴收入
营业外收入                            2,643,383.52      2,643,383.52
减:营业外支出                          339,603.71        346,472.66
四、利润总额                        104,857,916.97    104,931,090.62
减:所得税                            9,448,563.31      9,472,991.21
减:少数股东损益                                           48,745.75
五、净利润                           95,409,353.66     95,409,353.66
补充资料:
1、出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    单位负责人: 华冠雄    主管会计工作的负责人: 詹灵芝  会计机构负责人:左志鹏
    利润分配表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司            金额单位:人民币元
                                                 2002年度
项目                        附注号
                                           母公司          合并数
一、净利润                             71,928,066.22   71,928,066.22
加:年初未分配利润                    142,331,016.60  141,936,540.58
其他转入                      43
二、可供分配利润                      214,259,082.82  213,864,606.80
减:提取法定盈余公积                    7,192,806.62    7,249,244.65
提取法定公益金                          3,596,403.31    3,624,622.32
提取职工奖金及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润                203,469,872.89  202,990,739.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                         52,559,996.10   52,559,996.10
转作股本的普通股                       21,899,998.00   21,899,998.00
股利
四、未分配利润                        129,009,878.79  128,530,745.73

                                                2001年度

项目                                      母公司           合并数
                                       95,409,353.66   95,409,353.66
一、净利润                            115,983,041.61  115,654,372.35
加:年初未分配利润                             20.38           20.38
其他转入                              211,392,415.65  211,063,746.39
二、可供分配利润                        9,540,935.37    9,584,806.54
减:提取法定盈余公积                    4,770,467.68    4,792,403.27
提取法定公益金
提取职工奖金及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资                          197,081,012.60  196,686,536.58
三、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                       54,749,996.00   54,749,996.00
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利                                  142,331,016.60  141,936,540.58
四、未分配利润
    单位负责人: 华冠雄  主管会计工作的负责人:詹灵芝  会计机构负责人:左志鹏
    现金流量表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司               2002年度
项目                                         附注号         母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                          696,164,864.05
收到的税费返还                                          2,821,543.64
收到的其他与经营活动有关的现金                 44          38,778.00
现金流入小计                                          699,025,185.69
购买商品、接受劳务支付的现金                          477,307,114.04
支付给职工以及为职工支付的现金                         82,872,485.05
支付的各项税费                                         89,032,146.01
支付的其他与经营活动有关的现金                 45      10,513,498.17
现金流出小计                                          659,725,243.27
经营活动产生的现金流量净额                             39,299,942.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                  108,120,630.77
取得投资收益所收到的现金                               10,793,893.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额                                                  144,246.96
收到的其他与投资活动有关的现金                            204,772.81
现金流入小计                                          119,263,543.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金                                                  150,893,106.77
投资所支付的现金                                      102,480,160.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                          253,373,266.77
投资活动产生的现金流量净额                           -134,109,722.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                      513,253,164.42
收到的其他与筹资活动有关的现金                 46      14,500,000.00
现金流入小计                                          527,753,164.42
偿还债务所支付的现金                                  407,372,159.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   66,118,120.57
支付的其他与筹资活动有关的现金                 47
现金流出小计                                          473,490,279.85
筹资活动产生的现金流量净额                             54,262,884.57
四、汇率变动对现金的影响                                  779,863.49
五、现金及现金等价物净增加额                          -39,767,032.30

项目                                                       合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                          698,918,626.16
收到的税费返还                                          2,870,543.64
收到的其他与经营活动有关的现金                             57,798.71
现金流入小计                                          701,846,968.51
购买商品、接受劳务支付的现金                          477,633,936.11
支付给职工以及为职工支付的现金                         82,930,139.78
支付的各项税费                                         89,103,433.25
支付的其他与经营活动有关的现金                         10,652,980.12
现金流出小计                                          660,320,489.26
经营活动产生的现金流量净额                             41,526,479.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                  108,120,630.77
取得投资收益所收到的现金                               10,793,893.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额                                                  144,246.96
收到的其他与投资活动有关的现金                            298,016.85
现金流入小计                                          119,356,788.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金                                                  150,893,106.77
投资所支付的现金                                      102,480,160.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                          253,376,736.77
投资活动产生的现金流量净额                           -134,019,948.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                      513,253,164.42
收到的其他与筹资活动有关的现金                         14,500,000.00
现金流入小计                                          527,753,164.42
偿还债务所支付的现金                                  407,372,159.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   66,118,120.57
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                          473,490,279.85
筹资活动产生的现金流量净额                             54,262,884.57
四、汇率变动对现金的影响                                  779,863.49
五、现金及现金等价物净增加额                          -37,450,721.43
    现金流量表(续)
补充资料                                     附注号        母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                 71,928,066.22
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                      2,589,215.69
固定资产折旧                                           33,290,658.78
无形资产摊销                                              228,386.40
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                    -43,234.15
预提费用增加(减:减少)                                  3,727,146.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                384,576.98
固定资产报废损失                                          -66,922.00
财务费用                                               10,759,365.09
投资损失(减:收益)                                    -18,007,482.38
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                   36,551,908.51
经营性应收项目的减少(减:增加)                        -45,159,337.52
经营性应付项目的增加(减:减少)                        -56,178,415.63
其他                                                     -703,990.40
经营活动产生的现金流量净额                             39,299,942.42
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         87,794,789.05
减:现金的期初余额                                    127,561,821.35
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                              -39,767,032.30

补充资料                                                   合并数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                 71,928,066.22
加:少数股东损益                                           62,708.92
计提的资产减值准备                                      2,369,904.26
固定资产折旧                                           33,330,502.21
无形资产摊销                                              228,386.40
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                    -43,234.15
预提费用增加(减:减少)                                  3,727,146.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                387,720.48
固定资产报废损失                                          -66,922.00
财务费用                                               10,666,121.05
投资损失(减:收益)                                    -17,443,102.08
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                   36,682,524.75
经营性应收项目的减少(减:增加)                        -43,003,717.35
经营性应付项目的增加(减:减少)                        -56,595,635.89
其他                                                     -703,990.40
经营活动产生的现金流量净额                             41,526,479.25
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         95,131,601.11
减:现金的期初余额                                    132,582,322.54
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                              -37,450,721.43
    单位负责人: 华冠雄  主管会计工作的负责人:詹灵芝  会计机构负责人:左志鹏
    三、会计报表附注
    (一)、公司概况
    安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘[1998]83 号文件批准,由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人,对其生产经营性资产及其相关债项进行重组,并通过募集方式组建设立。经中国证监会证监发字[1998]169 号、证监发字[1998]170 号文批准,本公司已于1998 年6 月22 日向社会公开发行人民币普通股5000 万股(含公司职工股500 万股),1998 年7 月5 日召开了创立大会,并于1998 年7 月10 日在安徽省工商行政管理局注册登记,注册资本为17000万元。经深圳证券交易所深证发[1998]251 号文审核同意,本公司股票于1998 年10 月7 日在深圳证券交易所挂牌交易。2001 年2 月27 日至3 月12 日,本公司实施了2000年度配股方案,即向社会公众股股东按10:3 的比例配售1500 万股,每股面值1 元,每股配股价11.50 元,股本增至18500 万股。2001 年4 月11 日,本公司实施了2000年度资本公积转增股本方案,即向全体股东按每10 股转增1.837837 股,股本增至218999984 股。2002 年4 月19 日,本公司实施了2001 年度利润分配方案,即向全体股东以资本公积按每10 股转增5 股,以未分配利润按每10 股送1 股,至此,股本总额增至350399974 股,其中安徽华茂集团有限公司持有的国有法人股为227286470 股,占全部股份的64.86%,社会公众股为123113504 股,占全部股份的35.14%。
    本公司主营业务范围为:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装等纺织品的生产经营和印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;棉花收购。
    (二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、执行的会计准则和会计制度
    本公司及控股子公司均执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。
    2、会计年度
    自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于生产经营期间的,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    6、现金等价物的确定标准
    本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7、短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    短期投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金和手续费等相关费用)扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本。持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值,处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
    期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资跌价准备按投资类别计提,即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计算提取跌价准备。如果某项短期投资比较重大,即占整个短期投资10%及以上,则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后,在原先已确认的投资损失金额内转回。
    8、坏账核算方法
    (1)坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。
    (2)坏账损失的核算方法:采用备抵法。
    (3)坏账准备的计提方法和计提比例:应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。根据以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定计提比例如下:
账龄              计提比例
1年以内                 6%
1-2年                  10%
2-3年                  15%
3-5年                  50%
5年以上               100%
    9、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法
    存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。
    原材料采用计划成本核算,发出材料按月结转应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本;库存商品按实际成本进行核算,其发出采用先进先出法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
    产品成本计算采用平行结转分步法,生产成本在完工产品和在产品之间分配,在产品成本按其所耗用的原材料费用计算,所耗用的工、费成本全部计入完工产品成本。
    存货实行永续盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计量。
    在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
    10、长期股权投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法
    (1)初始投资成本的确定
    公司以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括税金和手续费等相关费用)作为初始投资成本;实际支付的价款中若包括已宣告但尚未领取的现金股利,则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本。
    公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本;涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。
    以非货币性交易换入的长期股权投资(包括以股权投资换股权投资),按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的,收到补价时按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为初始投资成本;支付补价时按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为初始投资成本。
    通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的账面价值作为初始投资成本。
    (2)股权投资差额
    长期股权投资采用权益法核算时,投资最初以初始投资成本计价,初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额,按一定期限平均摊销,计入损益。
    股权投资差额的摊销期限,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10 年的期限平均摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10 年的期限摊销。
    (3)长期股权投资在处置时,按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。
    对于股票投资或其他股权投资,若持有被投资单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上或被本公司所控制的被投资单位,采用权益法核算并编制合并会计报表。
    (4)长期投资计提减值准备,长期投资减值准备按个别投资项目计算确定,对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
    11、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法
    (1)固定资产在取得时,按取得时的成本(包括买价、进口关税、运输和保险费等相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出以及为取得固定资产而交纳的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税金)入账。固定资产的标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产经营主要设备,单位价值在2,000 元以上,并且使用期限超过两年的物品。
    (2)固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下:
类别             使用年限      净残值率(%)      年折旧率(%)
机械设备            10-14            3           9.70-6.93
动力设备            11-18            3           8.82-5.39
运输设备             6-12            3          16.17-8.08
仪器仪表             8-12            3          12.13-8.08
非生产用设备        18-22            3           5.39-4.41
专用设备             8-14            3          12.13-6.93
生产用房            30-40            3           3.23-2.43
非生产用房          35-45            3           2.77-2.16
建筑物              15-25            3           6.47-3.88
    (3)期末对固定资产进行检查,如发现存在下列情况,则计算固定资产的可收回金额,以确定固定资产是否计提减值准备:
    a、固定资产市价大幅度下跌,其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌,并且预计在近期内不可能恢复;
    b、企业所处经营环境,如技术、市场、经济或法律环境,或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化,并对企业产生负面影响;
    c、同期市场利率等大幅度提高,进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率,并导致固定资产可收回金额大幅度降低;
    d、固定资产陈旧过时或发生实体损坏等;
    e、固定资产预计使用方式发生重大不利变化,如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形,从而对企业产生负面影响;
    f、其他有可能表明资产已发生减值的情况。
    如果固定资产的可收回金额低于其账面价值,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    12、在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法
    (1)在建工程按实际成本计价,在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入在建工程;固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息,计入当期财务费用。
    (2)如果在建工程长期停建并且预计未来3 年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
    13、无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法
    (1)无形资产按取得时的实际成本计价,在有效使用期限内平均摊销。不能确定受益期的按10 年摊销。
    (2)期末对无形资产的账面价值进行检查,如发现下列情况,则对无形资产的可收回金额进行估计,并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备:
    a、某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余使用年限内预期不会恢复;
    c、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的。
    (3)无形资产减值准备按单项资产计提。
    14、收入确认原则
    (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    c、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    d、相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)让渡资产使用权,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    b、收入的金额能够可靠地计量。
    15、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    16、合并会计报表的编制方法
    公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的或被本公司所控制的被投资单位,按照财政部财会字(1995)11 号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字(1996)2 号函的有关规定,在抵销内部重大交易及往来款项后编制
    合并会计报表。公司本年度纳入合并范围的子公司为上海星冠贸易发展有限公司。
    17、会计估计变更
    本着谨慎性原则,根据本公司第二届董事会第十一次会议决议,公司决定调整三年以上应收款项坏账准备的计提比例。调整前坏账准备计提比例如下:
账龄                              计提比例
1年以内                                 6%
1-2年                                  10%
2-3年                                  15%
3年以上                                20%
    调整后坏账准备计提比例如下:
1年以内                                 6%
1-2年                                  10%
2-3年                                  15%
3-5年                                  50%
5年以上                               100%
    本公司对上述会计估计变更采用未来适用法。上述会计估计变更对2002 年度利润总额的影响为:减少利润总额198,211.34 元。
    (三)、税项
    1、增值税
    (1)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司执行17%的增值税税率。
    (2)出口产品增值税原实行“先征后退”的办法,从2002 年1 月1 日起,实行“免、抵、退”的出口退税政策。。
    2、城建税及教育费附加
    分别按应纳增值税额的7%和3%计缴。
    3、所得税
    本公司所得税执行33%税率。
    本公司的控股子公司上海星冠贸易发展有限公司注册地为上海浦东新区,所得税执行15%税率。
    4、其他税项
    按国家和地方有关规定计算缴纳。
    (四)、控股子公司及合营企业
    1、控股子公司概况
公司名称          经营范围                注册资本     实际投资比例
上海星冠贸易发    机电产品、化工原料    10,000,000.00       90%
展有限公司        针纺织品等销售
安庆市振风拍卖                           1,000,000.00       80%
有限公司               拍卖

公司名称                     原始投资额     备注
上海星冠贸易发              9,000,000.00
展有限公司
安庆市振风拍卖
有限公司                      800,000.00      *
    *安庆市振风拍卖有限公司于1999 年11 月18 日成立,本公司对其投资采用权益法核算。截止2002 年12 月31 日,其资产总额为2,082,615.68 元,负债总额为987,374.26元,净资产为1,095,241.42 元;2002 年度销售收入为418,190.35 元,净利润为70,595.52元。因其资产、收入、利润占公司资产、收入、利润的比例均低于10%,根据重要性原则,未合并其会计报表。
    2、合营企业概况
公司名称                     经营范围                   注册资本
国泰君安证券        证券代理买卖、自营买卖、证     3,700,000,000.00
股份有限公司          券承销和上市推荐等业务
广发证券股份        证券代理买卖、自营买卖、证     2,000,000,000.00
有限公司              券承销和上市推荐等业务
安庆市振风典                 质押贷款                 10,000,000.00
当行
厦门中科大微        微电子软件及相关产品设计、        10,000,000.00
电子软件股份                开发、销售
有限公司
厦门中科大辰        电子产品、通讯产品、智能仪        40,000,000.00
信通讯产业有          器、技术咨询、人才培训
限公司
宏源证券股份        证券代理买卖、自营买卖、证       518,745,150.00
有限公司            券承销和上市推荐等业务、证
                      券投资咨询、资产管理等
安徽华鹏纺织       纱线的生产、漂白、印染加工、       50,000,000.00
有限公司            销售;纺织面料、服装生产、
                            加工、销售
国泰君安投资        资产管理、企业投资、企业咨       375,830,000.00
管理股份有限                    询
公司

公司名称                投资比例                     原始投资额
国泰君安证券               2.68%                  99,270,763.00
股份有限公司
广发证券股份               2.50%                  50,000,000.00
有限公司
安庆市振风典              20.00%                   2,000,000.00
当行
厦门中科大微              20.00%                   2,260,000.00
电子软件股份
有限公司
厦门中科大辰              32.50%                  20,800,000.00
信通讯产业有
限公司
宏源证券股份               5.39%                  36,503,296.20
有限公司
安徽华鹏纺织              40.00%                  19,288,603.16
有限公司
国泰君安投资               2.15%                   8,066,796.00
管理股份有限
公司
    (五)、合并会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
    1、货币资金
                                    2002.12.31
项目                 外币金额       折算汇率           人民币金额
现金                       --             --             1,643.26
银行存款                   --             --        94,885,526.98
其中:外币(瑞
士法郎)             1,027,693.33      5.9669         6,132,143.33
其他货币资金               --             --           244,430.87
合计                1,027,693.33                    95,131,601.11

                                    2001.12.31
项目                  外币金额       折算汇率          人民币金额
现金                       --             --             1,420.27
银行存款                   --             --       132,318,142.41
其中:外币(瑞
士法郎)                    --             --                --
其他货币资金               --             --           262,759.86
合计                       --                      132,582,322.54
    其他货币资金主要是信用卡存款。
    短期投资
    (1)短期投资
                                     2002.12.31
项目           短期投资金额      短期投资跌价准备       短期投资净额
股票投资         189,900.00            54,450.00          135,450.00
基金投资      20,000,000.00         1,456,160.05       18,543,839.95
合计          20,189,900.00         1,510,610.05       18,679,289.95

                                2001.12.31
项目           短期投资金额      短期投资跌价准备       短期投资净额
股票投资         189,900.00            34,650.00          155,250.00
基金投资      20,000,000.00           126,740.00       19,873,260.00
合计          20,189,900.00           161,390.00       20,028,510.00
    (2)短期投资跌价准备
项目         2002.01.01       本期增加      本期转回      2002.12.31
股票投资      34,650.00      19,800.00         --          54,450.00
基金投资     126,740.00   1,329,420.05         --       1,456,160.05
合计         161,390.00   1,349,220.05         --       1,510,610.05
    (3)2002 年末股票投资余额为189,900.00 元,系2001 年参与“中国石化”A 股法人配售45000 股,投资成本189,900.00 元,2002 年12 月31 日收盘价为每股3.01 元(资料来源:上海证券交易所),2002 年末市价为135,450.00 元,投资成本大于年末市价,故计提短期投资跌价准备54,450.00 元;2002 年末基金投资余额为20,000,000.00元,系2001 年申购“南方稳健成长基金”19,800,000.00 份,2002 年红利再投资797,400.81份,投资成本总计20,000,000.00 元,2002 年12 月31 日基金单位资产净值为0.9003 元(资料来源:深圳证券交易所),2002 年末市价为18,543,839.95 元,投资成本大于年末市价,故计提短期投资跌价准备1,456,160.05 元。
    (4)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
    3、应收票据
种类                    2002.12.31         2001.12.31
银行承兑汇票         17,349,088.35       6,316,566.63
    (1)应收票据2002 年末比2001 年末增加174.66%,主要原因是2002 年销售收入增加,较多采用票据方式结算。
    (2)应收票据期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    4、应收股利
项目                    2002.12.31         2001.12.31
应收股利                600,000.00              --
    应收股利期末余额为600,000.00 元,系厦门中科大辰信通讯产业有限公司分配的股利尚未全部收回。
    5、应收账款
    (1)账龄分析
                                  2002.12.31
账龄         应收账款金额    比例(%)       坏账准备     应收账款净额
1年以内     48,478,662.08     92.23    2,908,719.73    45,569,942.35
1--2年       1,289,545.81      2.45      128,954.58     1,160,591.23
2--3年       2,140,250.08      4.07      321,037.51     1,819,212.57
3--5年         649,498.57      1.24      324,749.29       324,749.28
5年以上          3,977.20      0.01        3,977.20            --
合计        52,561,933.74    100.00    3,687,438.31    48,874,495.43
                                  2001.12.31
账龄         应收账款金额    比例(%)       坏账准备     应收账款净额
1年以内     51,050,742.34     92.25    3,063,044.55    47,987,697.79
1--2年       3,246,068.08      5.87      324,606.81     2,921,461.27
2--3年         639,498.57      1.16       95,924.79       543,573.78
3--5年         400,250.19      0.72       80,050.04       320,200.15
5年以上             --        --              --               --
合计        55,336,559.18    100.00    3,563,626.19    51,772,932.99
    (2)应收账款期末余额中,欠款前五名金额合计为27,408,322.16 元,占应收账款总额的52.14%。
    (3)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    6、其他应收款
    (1)账龄分析
                                    2002.12.31
账龄        其他应收款金额     比例(%)    坏账准备    其他应收款净额
1年以内         525,663.01      97.66    31,539.78        494,123.23
1--2年            4,000.00       0.74       400.00          3,600.00
2--3年            8,000.00       1.49     1,200.00          6,800.00
3--5年              600.00       0.11       300.00            300.00
5年以上              --         --           --                --
合计            538,263.01     100.00    33,439.78        504,823.23
                                  2001.12.31
账龄        其他应收款金额     比例(%)    坏账准备    其他应收款净额
1年以内         625,192.91      52.03    37,511.57        587,681.34
1--2年          570,212.73      47.46    57,021.27        513,191.46
2--3年              600.00       0.05        90.00            510.00
3--5年            5,492.15       0.46     1,098.43          4,393.72
5年以上              --         --           --                --
合计          1,201,497.79     100.00    95,721.27      1,105,776.52
    (2)金额较大的其他应收款明细如下:
单位名称           金额         款项内容
李声玉          195,200.00        备用金
黄新安          120,000.00        备用金
房列银          100,639.60        备用金
    (3)其他应收款期末余额中,欠款前五名金额合计为447,125.45 元,占其他应收款总额的83.07%。
    (4)其他应收款2002 年末比2001 年末减少55.20%,主要原因系本公司进一步加大力度清欠职工备用金。
    (5)其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    7、预付账款
    (1)账龄分析
                     2002.12.31                     2001.12.31
账龄              金额        比例(%)              金额     比例 (%)
1年以内     90,353,650.25       98.65     51,650,481.97      99.00
1--2年       1,214,130.77        1.33        516,803.42       0.99
2--3年          14,708.82        0.02             38.50         --
3--5年              38.50          --          4,235.96       0.01
5年以上          4,235.96          --               --          --
合计        91,586,764.30      100.00     52,171,559.85     100.00
    (2)预付账款期末余额中账龄超过一年的款项为1,233,114.05 元,主要是本公司为稳定供货渠道,预付给供货单位的原棉款。
    (3)预付账款2002 年末比2001 年末增加75.55%,主要原因是本年原棉市场供不应求,原棉价格持续上涨,本公司预付原棉款大幅增加。
    (4)预付账款期末余额中无预付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    8、存货
    (1)存货
                                    2002.12.31
项目            存货金额          存货跌价准备              存货净额
原材料        55,965,580.17          13,623.32         55,951,956.85
库存商品      34,793,451.54         290,040.68         34,503,410.86
在产品         9,742,697.23              --             9,742,697.23
合计         100,501,728.94         303,664.00        100,198,064.94

                                    2001.12.31
项目            存货金额           存货跌价准备             存货净额
原材料        69,467,598.20              --            69,467,598.20
库存商品      55,416,583.33         661,767.65         54,754,815.68
在产品        12,300,072.16              --            12,300,072.16
合计         137,184,253.69         661,767.65        136,522,486.04
    (2)存货跌价准备
项目          2002.01.01       本期增加       本期转回    2002.12.31
原材料             --         13,623.32          --        13,623.32
库存商品      661,767.65          --        371,726.97    290,040.68
合计          661,767.65      13,623.32     371,726.97    303,664.00
    (3)存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。
    9、待摊费用
项目            2002.12.31        2001.12.31        结存原因
保险费          490,317.97        447,083.82          未到期
    10、长期股权投资
    (1)股权投资类别
                             2002.01.01
项目                      金额        减值准备             本期增加
对子公司投资           915,716.71         --               56,476.42
对联营企业投资      24,461,414.45         --           19,886,680.64
长期股票投资        33,760,000.00         --           33,760,000.00
其他股权投资       185,455,952.72         --            8,066,796.00
合计               244,593,083.88         --           61,769,953.06

                        本期减少                  2002.12.31
项目                    96,000.00             金额         减值准备
对子公司投资         1,846,904.27        876,193.13            --
对联营企业投资      46,880,630.77     42,501,190.82            --
长期股票投资           729,237.00     20,639,369.23     1,031,983.23
其他股权投资        49,552,772.04    192,793,511.72            --
合计                                 256,810,264.90     1,031,983.23
    (2)长期股票投资
被投资           2002.01.01                本期增加      本期减少
单位名称
               金额        减值准备
通海高科    33,760,000.00        --           --       33,760,000.00
吉电股份            --           --   33,760,000.00    13,120,630.77
合计        33,760,000.00        --   33,760,000.00    46,880,630.77

被投资         2002.12.31                        股份
单位名称                                         类别
                金额             减值准备
通海高科            --               --           --
吉电股份    20,639,369.23     1,031,983.23      流通股
合计        20,639,369.23     1,031,983.23
    吉电股份本期增加33,760,000.00 元,通海高科本期减少33,760,000.00 元,系根据吉林省人民政府吉政函[2002]79 号文批准、中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]97 号文核准,本公司将原所持通海高科2000000 股换购为7600000 股吉电股份的股票。吉电股份本期减少13,120,630.77 元,系本公司出售部分股票相应结转的成本。2002 年末吉电股份结存股票数量为4646300 股,投资成本20,639,369.23 元,2002 年12月31 日收盘价为每股4.22 元(资料来源:深圳证券交易所),2002 年末市价为19,607,386.00 元,投资成本大于年末市价,故计提长期投资减值准备1,031,983.23 元。
    (3)成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称      投资期限       初始投资成本          2002.01.01
国泰君安证券
股份有限公司         未明确       99,270,763.00      100,000,000.00
广发证券股份
有限公司             未明确       50,000,000.00       48,350,206.52
安庆市振风典
当行                 未明确        2,000,000.00        2,000,000.00
宏源证券股份
有限公司             未明确       36,503,296.20       35,105,746.20
国泰君安投资管
理股份有限公司       未明确        8,066,796.00               --
合计                             195,840,855.20      185,455,952.72

被投资单位名称                        本期增加            本期减少
国泰君安证券
股份有限公司                              --             729,237.00
广发证券股份
有限公司                                  --                  --
安庆市振风典
当行                                      --                  --
宏源证券股份
有限公司                                  --                  --
国泰君安投资管
理股份有限公司                     8,066,796.00               --
合计                               8,066,796.00          729,237.00

被投资单位名称           2002.12.31     占注册资本比例      备注
国泰君安证券
股份有限公司          99,270,763.00              2.68%      *1
广发证券股份
有限公司              48,350,206.52              2.50%
安庆市振风典
当行                   2,000,000.00             20.00%      *3
宏源证券股份
有限公司              35,105,746.20              5.39%
国泰君安投资管
理股份有限公司         8,066,796.00              2.15%      *2
合计                 192,793,511.72
    *1 本公司对国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)的投资减少729,237.00 元,系根据国泰君安董事会关于减资的决议,将该公司的注册资本由3,727,180,000.00 元减少到3,700,000,000.00 元,本公司投资额相应由100,000,000.00 元减少到99,270,763.00 元,减少729,237.00 元。
    *2 本报告期内,国泰君安实施了利润分配方案,本公司分得红利7,337,559.00 元。根据国泰君安证券股份有限公司关于成立国泰君安投资管理股份有限公司的决议,各股东以分得的红利和减持的股本作为对国泰君安投资管理股份有限公司的投资,注册资本为375,830,000.00 元。本公司以减持的股本729,237.00 元和分得的红利7,337,559.00 元参与投资,总投资为8,066,796.00 元,占总股本的2.15%。
    *3 安庆市振风典当行注册资本为1,000 万元,实收资本为1,001.55 万元,本公司对安庆市振风典当行投资额为200 万元,占其注册资本的20%,占实收资本的19.97%。实际投资比例与注册资本比例不一致的原因系安庆市振风典当行原为安庆市人民银行创办,由于政策的原因,保留了个人的持股部分,而其他股东均为法人股,注册时没有考虑到实收资本比注册资本多出15500 股,造成实收资本与注册资本不一致。由于本公司出资额仅占安庆市振风典当行实收资本的19.97%,本公司按成本法核算该项长期投资。
    (4)权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称              初始投资额    累计追加      本期被投资单
                                           投资额       位权益增减额
安庆市振风拍卖有限公司       800,000.00       --          56,476.42
厦门中科大微电子软件股
份有限公司                 2,260,000.00       --        -127,368.58
厦门中科大辰信通讯产业
有限公司*1                20,800,000.00       --         620,409.15
安徽华鹏纺织有限公司*2    19,288,603.16       --        -116,867.36
合计                      43,148,603.16       --         432,649.63

                             累计分得的                    累计权益
被投资单位名称               现金红利额                     增减额
安庆市振风拍卖有限公司        96,000.00                   76,193.13
厦门中科大微电子软件股
份有限公司                        --                     -25,284.51
厦门中科大辰信通讯产业
有限公司*1                 1,025,000.00                  294,739.53
安徽华鹏纺织有限公司*2            --                    -116,867.36
合计                       1,121,000.00                  228,780.79
    *1 厦门中科大辰信通讯产业有限公司分配的股利已收回1,025,000.00 元,尚余600,000.00 元未收回。
    *22002 年3 月27 日,本公司与深圳市纺织(集团)股份有限公司、安徽华茂集团有限公司共同投资设立安徽华鹏纺织有限公司,本公司出资总额为20,000,000.00 元,其中货币出资7,480,160.00 元,实物资产出资12,519,840.00 元,实物资产账面净值为11,458,053.67 元,计提所得税350,389.49 元,股权投资差额为-711,396.84 元。
    (5)股权投资差额明细列示如下
被投资单位名称     初始金额     摊销期限     2002.01.01    本期增加
厦门中科大微      236,573.45      10年       212,916.11        --
电子软件股份
有限公司
厦门中科大辰    2,575,300.00      10年     2,360,691.67        --
信通讯产业有
限公司
安徽华鹏纺织     -711,396.84      10年            --     -711,396.84
有限公司
合计            2,100,476.61               2,573,607.78  -711,396.84

被投资单位名称           本年摊销        2002.12.31      形成原因
厦门中科大微            23,657.35        189,258.76      购买价高于
电子软件股份                                             净资产
有限公司
厦门中科大辰           257,530.00      2,103,161.67      购买价高于
信通讯产业有                                             净资产
限公司
安徽华鹏纺织           -59,283.07       -652,113.77      购买价低于
有限公司                                                 净资产
合计                   221,904.28      1,640,306.66
    (6)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
    11、固定资产及累计折旧
    固定资产原价:
类别                             2002.01.01              本期增加
通用设备
①机械设备                     6,609,168.45               119,040.00
②动力设备                    53,104,535.95             6,433,130.51
③运输设备                     3,117,320.84             2,443,369.00
④仪器仪表                    15,300,255.41               705,952.90
⑤非生产用设备                   685,846.86                86,500.00
专用设备                     381,978,218.01            24,621,751.32
房屋及建筑物
①生产用房                   149,910,121.52             1,786,300.02
②生产用建筑物                11,086,278.51               561,560.59
合计                         621,791,745.55            36,757,604.34
累计折旧:
通用设备
①机械设备                     3,043,325.31               314,316.04
②动力设备                    16,748,576.52             2,793,585.35
③运输设备                     1,159,598.01               363,307.54
④仪器仪表                     5,156,934.68             1,001,339.49
⑤非生产用设备                     8,777.05                33,575.93
专用设备                      96,703,194.04            24,724,605.63
房屋及建筑物
①生产用房                    46,257,331.06             3,665,919.45
②生产用建筑物                 2,778,625.69               433,852.78
合计                         171,856,362.36            33,330,502.21
固定资产净值                 449,935,383.19

类别                            本期减少                  2002.12.31
通用设备
①机械设备                            --                6,728,208.45
②动力设备                       560,470.00            58,977,196.46
③运输设备                        28,000.00             5,532,689.84
④仪器仪表                       101,680.00            15,904,528.31
⑤非生产用设备                        --                  772,346.86
专用设备                      17,654,312.73           388,945,656.60
房屋及建筑物
①生产用房                            --              151,696,421.54
②生产用建筑物                        --               11,647,839.10
合计                          18,344,462.73           640,204,887.16
累计折旧:
通用设备
①机械设备                            --                3,357,641.35
②动力设备                       384,872.85            19,157,289.02
③运输设备                        23,658.95             1,499,246.60
④仪器仪表                        93,360.14             6,064,914.03
⑤非生产用设备                        --                   42,352.98
专用设备                       5,713,848.74           115,713,950.93
房屋及建筑物
①生产用房                            --               49,923,250.51
②生产用建筑物                        --                3,212,478.47
合计                           6,215,740.68           198,971,123.89
固定资产净值                                          441,233,763.27
    固定资产减值准备:
类别                             2002.01.01                本期增加
通用设备
①机械设备                        63,969.67                    --
②动力设备                       526,045.09                    --
③运输设备                            --                       --
④仪器仪表                       747,030.04               285,274.00
⑤非生产用设备                        --                       --
专用设备                         739,824.58                    --
房屋及建筑物
①生产用房                     1,800,710.81                    --
②生产用建筑物                    77,854.44                    --
合计                           3,955,434.63               285,274.00
固定资产净额                 445,979,948.56

类别                              本期转回                2002.12.31
通用设备
①机械设备                            --                   63,969.67
②动力设备                            --                  526,045.09
③运输设备                            --                       --
④仪器仪表                            --                1,032,304.04
⑤非生产用设备                        --                       --
专用设备                          82,703.87               657,120.71
房屋及建筑物
①生产用房                            --                1,800,710.81
②生产用建筑物                        --                   77,854.44
合计                              82,703.87             4,158,004.76
固定资产净额                 437,075,758.51
    (1) 固定资产本年增加数中,由在建工程转入24,262,310.47 元。
    (2) 本公司固定资产无出售、置换、抵押、担保情况。
    (3)因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因,导致部分固定资产
    可收回金额低于其账面价值的,本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    12、工程物资
项目                      2002.12.31          2001.12.31
预付大型设备款         16,021,030.55        4,367,400.00
    工程物资2002 年末比2001 年末增加266.83%,主要原因是本公司“替代进口高档服装面料生产线”项目委托安徽华茂进出口有限责任公司购买大型进口设备预付款增加。
    13、在建工程
工程名称                预算数         2002.01.01        本期增加
替代进口高档服装
面料生产线项目         1.69亿元        324,000.00      91,988,766.38
其他零星技改项目          --         2,551,792.98      28,670,717.54
合计                                 2,875,792.98     120,659,483.92

工程名称                    本期转入              其他
                            固定资产              减少
替代进口高档服装
面料生产线项目                    --               --
其他零星技改项目          24,262,310.47            --
合计                      24,262,310.47            --

工程名称                   2002.12.31           资金来源        进度
替代进口高档服装
面料生产线项目            92,312,766.38         借款及自筹      54%
其他零星技改项目           6,960,200.05         自筹
合计                      99,272,966.43
    (1)在建工程期末余额中无利息资本化金额,“替代进口高档服装面料生产线”项             目专项借款系贴息借款,其借款费用按规定已计入专项应付款。
    (2)在建工程2002 年末比2001 年末增加3352.02%,主要原因是本公司对“替代进口高档服装面料生产线”项目投入大幅增加所致。
    (3)本报告期内在建工程没有发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。
    14、无形资产
项目                取得方式      原始金额        2002.01.01
计算机网络系统        购买      1,141,932.00    1,141,932.00

项目                本期增加      本期摊销        累计摊销
计算机网络系统            --      228,386.40      228,386.40

项目                              2002.12.31   剩余摊销年限
计算机网
络系统                            913,545.60            4年
    本报告期内无形资产没有发生减值的情形,故未计提无形资产减值准备。
    15、短期借款
种类                     2002.12.31               2001.12.31
信用借款             190,000,000.00           129,000,000.00
保证借款              92,536,600.00               110,000.00
合计                 282,536,600.00           129,110,000.00
    (1)短期借款2002 年末比2001 年末增加118.83%,主要原因是“替代进口高档服装面料生产线”项目投入资金较多,相应增加专项借款所致。
    (2)保证借款期末余额全部系安徽华茂集团有限公司提供担保。
    16、应付票据
种类                     2002.12.31       2001.12.31
银行承兑汇票          14,581,000.00    12,300,000.00
    应付票据期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    17、应付账款
项目                     2002.12.31       2001.12.31
应付账款               9,028,102.02    67,696,320.93
    (1)应付账款期末余额中无账龄超过三年的大额应付款项。
    (2)应付账款2002 年末比2001 年末减少86.66%,主要原因系2002 年下半年原棉价格持续上涨,企业较多地采用预付货款方式采购原棉所致。
    (3)应付账款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    18、预收账款
项目                     2002.12.31       2001.12.31
预收账款               3,579,759.82     3,076,461.84
    (1)预收账款期末余额中账龄超过一年的款项为554,923.68 元,是预收的货款尾款。
    (2)预收账款期末余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    19、应付工资
项目                      2002.12.31      2001.12.31
应付工资                7,596,999.17    9,028,814.77
   应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。
    20、应付福利费
项目                      2002.12.31      2001.12.31
应付福利费             28,292,355.82   25,538,425.88
    21、应付股利
股东单位                  2002.12.31      2001.12.31
安徽华茂集团有限公司   34,092,970.50   35,513,511.00
社会公众股股东         18,467,025.60   19,236,485.00
合计                   52,559,996.10   54,749,996.00
    应付股利期末余额系根据本公司第二届第十一次董事会审议通过的2002 年度利润分配预案分配的普通股现金股利,该预案尚待股东大会通过。
    22、应交税金
税种               2002.12.31         2001.12.31             税率
增值税*         -5,036,966.61      -3,870,414.39       营业收入的17%
城建税                  --            700,935.37   应交增值税额的 7%
个人所得税          53,632.24          64,342.16               --
企业所得税       3,646,387.35       1,778,768.78   应纳税所得额的33%
合计            -1,336,947.02      -1,326,368.08
    *增值税2002 年末余额为-5,036,966.61 元,系2002 年下半年原棉采购增加,尚有未抵扣的增值税进项税额。
    23、其他应交款
项目          2002.12.31    2001.12.31          计缴标准
教育费附加         --       300,400.88    应交增值税额的3%
    24、其他应付款
项目          2002.12.31    2001.12.31
其他应付款  1,041,804.90  2,063,490.99
    (1)金额较大的其他应付款明细如下:
单位名称                   金额           款项内容
安徽华茂集团有限公司    632,543.76      综合服务费
临时工押金               90,200.00            押金
    (2)其他应付款期末余额中无账龄超过三年的大额应付款项。
    (3)其他应付款2002 年末比2001 年末减少49.51%,主要原因是本公司进一步加大力度清理应付款所致。
    (4)其他应付款期末余额中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽华茂集团有限公司的款项为632,543.76 元。
    25、预提费用
项目         2002.12.31        2001.12.31    结存原因
电费       5,783,847.68      2,056,700.85      未结算
利息         313,013.65        263,641.32      未支付
合计       6,096,861.33      2,320,342.17
    预提费用2002 年末比2001 年末增加162.76%,主要原因是安庆市供电局改变电费结算方式,由原来每月中旬抄表改为每月月末抄表,本公司相应预提电费由半个月改为一个月。
    26、一年内到期的长期负债
借款类别      2002.12.31      2001.12.31
担保借款    1,193,931.95           --
    一年内到期的长期负债期末余额均由安徽省丰华纺织有限公司提供担保。
    27、长期借款
借款类别            币种       2002.12.31       2001.12.31
担保借款           人民币         --          43,555,315.20
    长期借款2002 年末比2001 年末减少100.00%,主要原因是本公司为降低利息费用,归还了部分利率较高的长期借款,新增利率较低的短期借款。
    28、专项应付款
项目                  2002.12.31  2001.12.31                    用途
技术改造项目贴息    8,909,664.98       --       补贴技改项目借款费用
    根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部联合下发的国经贸投资[2001]1271 号《关于下达2001 年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》的规定,本公司收到安庆市财政局拨入的专项用于补贴“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目借款费用的拨款14,500,000.00 元。本报告期该项目发生借款费用5,590,335.02 元。
    29、其他长期负债
项目                  2002.12.31      2001.12.31
无效申购资金利息    1,321,629.93    3,964,889.71
    其他长期负债期末余额1,321,629.93 元,系待转无效申购资金利息收入,按5 年期限平均转销的尚未转销余额。
    30、股本
    股份变动情况表
    数量单位:股
                                        本次变动增减(+,-)
项目                      本次变动    配股      送股   公积金转股
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份       142054044          14205404     71027022
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计       142054044          14205404     71027022
二、已上市流通股份
1.人民币普通股           76945940           7694594     38472970
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计        76945940           7694594     38472970
三、股份总数             218999984          21899998    109499992

                         本次变动增减(+,-)
项目                    增发  其他     小计           本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份                  85232426           227286470
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                  85232426           227286470
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                     46167564           123113504
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计                  46167564           123113504
三、股份总数                       131399990           350399974
    股本本期增加131,399,990.00 元,系:根据本公司2002 年4 月2 日召开的2001 年度股东大会审议通过的利润分配方案,以2001 年末公司股本218999984 股为基数,向全体股东以资本公积按每10 股转增5 股、以未分配利润按每10 股送1 股的比例,共计增加股本131399990 股,其中:安徽华茂集团有限公司持有的国有法人股增加85232426股,社会公众股增加46167564 股,至此股本增至350399974 股。本次增资业经安徽华普会计师事务所华普验字[2002]0335 号验资报告确认。
    31、资本公积
项目                         2002.01.01              本期增加
股本溢价                 329,997,421.92                    --
拨款转入                   9,600,000.00                    --
接受现金捐赠                      --                    6,184.48
其他资本公积                  27,679.92               110,000.00
合计                     339,625,101.84               116,184.48

项目                        本期减少                  2002.12.31
股本溢价                 109,499,992.00           220,497,429.92
拨款转入                          --                9,600,000.00
接受现金捐赠                      --                    6,184.48
其他资本公积                      --                  137,679.92
合计                     109,499,992.00           230,241,294.32
    (1)资本公积本期增加数系接受现金捐赠6,184.48 元以及环保贷款豁免110,000.00元。
    (2)本期减少数系根据本公司2002 年4 月2 日召开的2001 年度股东大会审议通过的利润分配方案,以2001 年末公司股本218999984 股为基数,向全体股东以资本公积按每10 股转增5 股相应减少资本公积所致。
    32、盈余公积
项目             2002.01.01    本期增加     本期减少     2002.12.31
法定盈余公积  30,448,983.09   7,249,244.65        --  37,698,227.74
公益金        15,224,491.55   3,624,622.32        --  18,849,113.87
合计          45,673,474.64  10,873,866.97        --  56,547,341.61
    本期盈余公积增加数系分别按净利润10%、5%计提的法定盈余公积和法定公益金。
    33、未分配利润
项目                             金额
期初数                     141,936,540.58
本期增加:
本年实现净利润              71,928,066.22
本期减少:
提取法定盈余公积             7,249,244.65
提取法定公益金               3,624,622.32
应付普通股股利              52,559,996.10
转作股本普通股股利          21,899,998.00
期末数                     128,530,745.73
    未分配利润本期减少数系:①根据本公司2003 年3 月5 日召开的第二届第十一次董事会确定的2002 年度利润分配预案,提取10%的法定盈余公积7,249,244.65 元、5%的法定公益金3,624,622.32 元,以2002 年末公司总股份350399974 股为基数,按每10股派发现金红利1.50 元(含税)向全体股东实施分配,共计分配现金股利52,559,996.10元;②转作股本的普通股股利是根据本公司2002 年4 月2 日召开的2001 年度股东大会审议通过的利润分配方案,以2001 年末公司股本218999984 股为基数,向全体股东以未分配利润按每10 股送1 股。
    34、主营业务收入
    (1)各年度主营业务收入
项目               2002年度              2001年度
纱线            444,678,322.75        338,638,969.17
布              222,433,212.62        268,788,178.94
合计            667,111,535.37        607,427,148.11
    (2)前五名客户销售收入情况
项目                               2002年度            2001年度
前五名客户销售收入总额          244,647,599.26      280,191,356.38
占本公司主营业务收入的比例               36.67%              46.13%
    (3)主营业务收入2002 年度比2001 年度增加9.83%,主要原因是四万锭项目正式投产,本期产量和销量均相应增加。
    35、主营业务成本
项目                      2002年度               2001年度
纱线                   347,180,500.30         266,361,340.22
布                     174,668,990.32         218,055,678.12
合计                   521,849,490.62         484,417,018.34
    主营业务成本2002 年度比2001 年度增加7.73%,主要是随着收入增长成本相应增加。
    36、主营业务税金及附加
税种                      2002年度               2001年度
城建税                   3,462,238.54        3,250,112,54
教育费附加               1,483,816.50           1,392,905.38
合计                     4,946,055.04           4,643,017.92
    37、其他业务利润
项目                      2002年度               2001年度
废品                        92,456.41              44,506.73
材料                       -60,754.77               4,261.60
合计                        31,701.64              48,768.33
    38、营业费用
项目                      2002年度               2001年度
营业费用                13,834,174.72           8,168,832.69
    营业费用2002 年度比2001 年度增加69.35%,主要原因是运输部门限制超载,运输费用大幅度增长所致。
    39、财务费用
项目                      2002年度               2001年度
利息支出                10,815,339.34           7,432,102.57
减:利息收入               298,016.85             630,991.42
汇兑损失                       427.12                  --
减:汇兑收益                    --                     --
其他                        31,105.28              28,991.27
合计                    10,548,854.89           6,830,102.42
    财务费用2002 年度比2001 年度增加54.45%,主要原因是本年平均借款增加。
    40、投资收益
项目                              2002年度           2001年度
股票投资收益                     5,201,833.53       4,143,988.41
联营或合营公司分配来的利润       9,837,559.00      16,271,574.47
期末调整的被投资公司所有者权
益净增减的金额                     654,553.91       1,695,558.85
委托理财投资收益                 1,971,059.92       9,578,785.90
股权投资差额摊销                  -221,904.28        -238,265.67
计提的长期投资减值准备          -1,031,983.23              --
计提的短期投资跌价准备          -1,349,220.05        -161,390.00
合计                            15,061,898.80      31,290,251.96
    (1)本公司投资收益汇回无重大限制。
    (2)投资收益2002 年比2001 年减少51.86%,主要原因是本公司2002 年证券市场收益下滑,委托理财收益及投资证券公司分回的红利大幅下降。
    41、营业外收入
项目                              2002年度           2001年度
处置固定资产净收益                  66,922.00              --
无效申购资金利息收入             2,643,259.78       2,643,259.78
其他                                21,575.74             123.74
合计                             2,731,757.52       2,643,383.52
    42、营业外支出
项目                              2002年度           2001年度
计提的固定资产减值准备             285,274.00              --
处理固定资产净损失                 387,720.48         284,587.49
滞纳金及罚款                       871,716.22          58,592.27
其他                                 4,000.00           3,292.90
合计                             1,548,710.70         346,472.66
    营业外支出2002 年比2001 年增加346.99%,主要原因是2002 年缴纳的滞纳金及罚款增加。
    43、收到其他与经营活动有关的现金
项目                       2002年度
备用金                     19,020.71
其他                       38,778.00
合计                       57,798.71
    44、支付的其他与经营活动有关的现金
项目                     2002年度
修理费                  3,014,519.62
差旅费                  1,488,291.46
保险费                  1,459,630.19
办公费                    975,945.57
业务招待费                976,841.73
滞纳金及罚款              871,716.22
租赁费                    220,000.00
其他                    1,646,035.33
合计                   10,652,980.12
    45、收到的其他与投资活动有关的现金
项目                       2002年度
利息收入                  298,016.85
    46、收到的其他与筹资活动有关的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金14,500,000.00 元,系收到的“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目的地方贴息资金。
    (六)、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)账龄分析
                                      2002.12.31
账龄                   应收账款金额                  比例(%)
1年以内               46,272,772.66                   91.98
1--2年                 1,239,973.81                    2.47
2--3年                 2,139,392.07                    4.25
3--5年                   649,498.57                    1.29
5年以上                    3,977.20                    0.01
合计                  50,305,614.31                  100.00

                                      2002.12.31
账龄                    坏账准备                  应收账款净额
1年以内                2,770,818.53               43,501,954.13
1--2年                   123,997.38                1,115,976.43
2--3年                   320,908.81                1,818,483.26
3--5年                   324,749.29                  324,749.28
5年以上                    3,977.20                         --
合计                   3,544,451.21               46,761,163.10

                                       2001.12.31
账龄                   应收账款金额                 比例(%)
1年以内               45,783,437.46                 91.53
1--2年                 3,195,210.07                  6.39
2--3年                   639,498.57                  1.28
3--5年                   400,250.19                  0.80
5年以上                       --                    --
合计                  50,018,396.29                100.00

                                       2002.12.31
账龄                    坏账准备                 应收账款净额
1年以内                2,706,973.06              43,076,464.40
1--2年                   319,521.01               2,875,689.06
2--3年                    95,924.79                 543,573.78
3--5年                    80,050.04                 320,200.15
5年以上                       --                         --
合计                   3,202,468.90              46,815,927.39
    (2)应收账款期末余额中,欠款前五名金额合计为27,249,644.53 元,占应收账款总额的54.17%。
    (3)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    2、其他应收款
    (1)账龄分析
                                    2002.12.31
账龄                 其他应收款金额                 比例(%)
1年以内                  572,298.17                 97.85
1--2年                     4,000.00                  0.68
2--3年                     8,000.00                  1.37
3--5年                       600.00                  0.10
5年以上                       --                    --
合计                     584,898.17                100.00

                                     2002.12.31
账龄                       坏账准备            其他应收款净额
1年以内                   31,294.74                541,003.43
1--2年                       400.00                  3,600.00
2--3年                     1,200.00                  6,800.00
3--5年                       300.00                    300.00
5年以上                       --                        --
合计                      33,194.74                551,703.43

                                     2002.12.31
账龄                 其他应收款金额               比例(%)
1年以内                  630,843.31                 52.26
1--2年                   570,212.73                 47.24
2--3年                       600.00                  0.05
3--5年                     5,492.15                  0.45
5年以上                       --                    --
合计                   1,207,148.19                100.00

                                     2002.12.31
账龄                       坏账准备           其他应收款净额
1年以内                   36,125.29               594,718.02
1--2年                    57,021.27               513,191.46
2--3年                        90.00                   510.00
3--5年                     1,098.43                 4,393.72
5年以上                       --                       --
合计                      94,334.99             1,112,813.20
    (2)金额较大的其他应收款明细如下:
单位名称                    金额                   款项内容
李声玉                   195,200.00                 备用金
黄新安                   120,000.00                 备用金
房列银                   100,639.60                 备用金
    (3)其他应收款期末余额中,欠款前五名金额合计为447,125.45 元,占其他应收款总额的76.45%。
    (4)其他应收款2002 年末比2001 年末减少51.55%,主要原因系本公司进一步加大力度清欠职工备用金。
    (5)其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    3、长期股权投资
    (1)股权投资类别
                                    2002.01.01
项目                           金额             减值准备
对子公司投资             12,545,556.85                --
对联营企业投资           24,461,414.45                --
长期股票投资             33,760,000.00                --
其他股权投资            185,455,952.72                --
合计                    256,222,924.02                --

项目                       本期增加             本期减少
对子公司投资                620,856.72            96,000.00
对联营企业投资           19,886,680.64         1,846,904.27
长期股票投资             33,760,000.00        46,880,630.77
其他股权投资              8,066,796.00           729,237.00
合计                     62,334,333.36        49,552,772.04

                                     2002.12.31
项目                           金额            减值准备
对子公司投资             13,070,413.57               --
对联营企业投资           42,501,190.82               --
长期股票投资             20,639,369.23        1,031,983.23
其他股权投资            192,793,511.72               --
合计                    269,004,485.34        1,031,983.23
    (2)长期股票投资
                         2002.01.01
被投资单位名称        金额        减值准备              本期增加
通海高科        33,760,000.00           --                    --
吉电股份                --              --            33,760,000.00
合计            33,760,000.00           --            33,760,000.00

                                        2002.12.31
被投资单位名称    本期减少           金额      减值准备     股份类别
通海高科        33,760,000.00          --            --           --
吉电股份        13,120,630.77  20,639,369.23  1,031,983.23    流通股
合计            46,880,630.77  20,639,369.23  1,031,983.23
    (3)成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称        投资期限       初始投资成本         2002.01.01
国泰君安证券           未明确       99,270,763.00     100,000,000.00
股份有限公司
广发证券股份           未明确       50,000,000.00      48,350,206.52
有限公司
安庆市振风典           未明确        2,000,000.00       2,000,000.00
当行
宏源证券股份           未明确       36,503,296.20      35,105,746.20
有限公司
国泰君安投资管理       未明确        8,066,796.00              --
股份有限公司
合计              195,840,855.20   185,455,952.72       8,066,796.00

被投资单位名称                  本期增加          本期减少
国泰君安证券                         --         729,237.00
股份有限公司
广发证券股份                         --              --
有限公司
安庆市振风典                         --              --
当行
宏源证券股份                         --              --
有限公司
国泰君安投资管理              8,066,796.00           --
股份有限公司
合计                            729,237.00

被投资单位名称                  2002.12.31        占注册资本比例
国泰君安证券                 99,270,763.00              2.68%
股份有限公司
广发证券股份                 48,350,206.52              2.50%
有限公司
安庆市振风典                  2,000,000.00             20.00%
当行
宏源证券股份                 35,105,746.20              5.39%
有限公司
国泰君安投资管理              8,066,796.00              2.15%
股份有限公司
合计                        192,793,511.72
    (4)权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称               初始投资额     累计追加    本期被投资单
                                             投资额     位权益增减额
安庆市振风拍卖有限公司        800,000.00      --          56,476.42
厦门中科大微电子软件股
份有限公司                  2,260,000.00      --        -127,368.58
厦门中科大辰信通讯产业
有限公司                   20,800,000.00      --         620,409.15
安徽华鹏纺织有限公司       19,288,603.16      --        -116,867.36
上海星冠贸易发展有限公司    9,000,000.00      --         564,380.30
合计                       52,148,603.16      --         997,029.93

被投资单位名称                    累计分得的              累计权益
                                  现金红利额               增减额
安庆市振风拍卖有限公司             96,000.00             76,193.13
厦门中科大微电子软件股
份有限公司                             --               -25,284.51
厦门中科大辰信通讯产业
有限公司                        1,025,000.00            294,739.53
安徽华鹏纺织有限公司                   --              -116,867.36
上海星冠贸易发展有限公司               --             3,194,220.44
合计                            1,121,000.00          3,423,001.23
    (5)股权投资差额明细列示如下
被投资单位名称      初始金额    摊销期限     2002.01.01   本期增加
厦门中科大微      236,573.45      10年       212,916.11         --
电子软件股份
有限公司
厦门中科大辰    2,575,300.00      10年     2,360,691.67         --
信通讯产业有
限公司
安徽华鹏纺织     -711,396.84      10年            --     -711,396.84
有限公司
合计            2,100,476.61               2,573,607.78  -711,396.84

被投资单位名称         本年摊销        2002.12.31       形成原因
厦门中科大微          23,657.35        189,258.76      购买价高于
电子软件股份                                             净资产
有限公司
厦门中科大辰         257,530.00      2,103,161.67      购买价高于
信通讯产业有                                             净资产
限公司
安徽华鹏纺织         -59,283.07       -652,113.77      购买价低于
有限公司                                                 净资产
合计                221,904.28      1,640,306.66
    (6)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
    4、主营业务收入
    (1) 各年主营业务收入
项目                    2002年度                       2001年度
纱线                 444,396,702.44                 355,854,818.70
布                   221,679,842.03                 249,324,968.70
合计                 666,076,544.47                 605,179,787.40
    (2)前五名客户销售收入情况
项目                               2002年度            2001年度
前五名客户销售收入总额          244,647,599.26      292,295,904.23
占本公司主营业务收入的比例              36.73%              48.30%
    (3)主营业务收入2002 年度比2001 年度增加10.06%,主要原因是四万锭项目正式投产,本期产量和销量均相应增加。
    5、主营业务成本
项目            2002年度             2001年度
纱线         346,932,621.35       283,638,564.99
布           174,529,976.38       199,460,111.35
合计         521,462,597.73       483,098,676.34
   主营业务成本2002 年度比2001 年度增加7.94%,主要是随着收入增长成本相应增加。
    6、投资收益
项目                               2002年度             2001年度
股票投资收益                      5,201,833.53      4,143,988.41
联营或合营公司分配来的利润        9,837,559.00     16,271,574.47
期末调整的被投资公司所有者权
益净增减的金额                    1,218,934.21      2,134,270.59
委托理财投资收益                  1,971,059.92      9,578,785.90
股权投资差额摊销                   -221,904.28       -238,265.67
计提的长期投资减值准备           -1,031,983.23
计提的短期投资跌价准备           -1,349,220.05       -161,390.00
合计                             15,626,279.10     31,728,963.70
    (1)本公司投资收益汇回无重大限制。
    (2)投资收益2002 年比2001 年减少50.75%,主要原因是本公司2002 年证券市场收益下滑,委托理财收益及投资证券公司分回的红利大幅下降。
    (七)、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    ①、存在控制关系的关联方
企业名称         注册地址       主营业务                与本企业关系
安徽华茂集团     安庆市纺织     企业法人财产管理            母公司
有限公司         南路80号
上海星冠贸易     上海浦东归     机电产品、化工原料、        子公司
发展有限公司     昌路258号      针纺织品等销售
安庆市振风拍     安庆市人民     拍卖                        子公司
卖有限公司       路232号

企业名称               经济类型      法定代表人
安徽华茂集团            有限责         华冠雄
有限公司                任公司
上海星冠贸易            有限责         詹灵芝
发展有限公司            任公司
安庆市振风拍            有限责         於甘林
卖有限公司              任公司
    ②、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称           2002.01.01   本期增加   本期减少       2002.12.31
安徽华茂集团   112,930,000.00         --         --   112,930,000.00
有限公司
上海星冠贸易    10,000,000.00         --         --    10,000,000.00
发展有限公司
安庆市振风拍     1,000,000.00         --         --     1,000,000.00
卖有限公司
    ③、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                      2002.01.01             本期增加     本期减少
企业名称             金额      %           金额      %   金额     %
安徽华茂集团
有限公司      142,054,044.00  64.86  85,232,426.00  --     --    --
上海星冠贸易
发展有限公司    9,000,000.00  90.00          --     --     --    --
安庆市振风拍
卖有限公司        800,000.00  80.00          --     --     --    --

                                    2002.12.31
企业名称                          金额         %
安徽华茂集团
有限公司                   227,286,470.00     64.86
上海星冠贸易
发展有限公司                 9,000,000.00     90.00
安庆市振风拍
卖有限公司                     800,000.00     80.00
    ④、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                       与本企业关系
安徽华茂进出口有限责任公司             同受安徽华茂集团有限公司控制
安徽省丰华纺织有限公司                 同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆市纺润实业总公司                   同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆市万顺汽车运输有限责任公司         同受安徽华茂集团有限公司控制
安徽华鹏纺织有限公司                             联营企业
厦门中科大微电子软件股份有限公司                 联营企业
厦门中科大辰信通讯产业有限公司                   联营企业
    2、关联方交易
    ①、采购货物
    (1)定价政策:采用市场统一价格。
    (2)采购货物明细表
                                               2002年度
企业名称                  购货品种        金额          占本期购
                                                       货百分比(%)
安徽省丰华纺织有限公司       布      10,951,501.88        2.69
安徽华鹏纺织有限公司         线      20,586,107.69        5.06
合计                                 31,537,609.57        7.75

                                               2001年度
企业名称                                 金额           占本年购
                                                        货百分比(%)
安徽省丰华纺织有限公司                3,886,892.31        0.83
安徽华鹏纺织有限公司                         --          --
合计                                  3,886,892.31        0.83
    ②、销售货物
    (1)定价政策:采用市场统一价格。
    (2)销售货物明细表
                                              2002 年度
企业名称                  销售品种         金额          占本期销
                                                        货百分比(%)
                          纱、线     12,188,727.64          1
安徽华茂进出口有限责任    布         40,529,978.85          6
公司                      小计       52,718,706.49          7
安徽省丰华纺织有限公司    纱、线     33,367,074.25          5
安徽华鹏纺织有限公司      纱、线     26,021,756.18          3
合计                                112,107,536.92         16

                                                 2001年度
企业名称                               金额             占本年销
                                                        货百分比(%)
                                     12,789,936.57         2.11
安徽华茂进出口有限责任               36,125,875.10         5.94
公司                                 48,915,811.67         8.05
安徽省丰华纺织有限公司               36,247,406.86         5.97
安徽华鹏纺织有限公司                            --           --
合计                                 85,163,218.53        14.02
    ③、关联方应收应付款项余额
项目                            2002年12月31日      2001年12月31日
应收账款:
安徽华茂进出口有限责任公司        6,701,448.81        2,043,889.35
安徽省丰华纺织有限公司                   --           2,809,092.79
安徽华鹏纺织有限公司              5,422,286.68               --
其他应收款:
安徽华茂进出口有限责任公司               40.95               --
其他应付款:
安徽华茂集团有限公司                632,543.76          740,988.44
    ④、其他关联交易事项
    (1)根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议,本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理,并无偿使用其相关配额,本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。
    (2)根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的代理进口协议书,本公司2002 年度委托安徽华茂进出口有限责任公司进口一批设备,价值为91,607,662.07 元,支付委托代理费61,259.31 元。
    (3)根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为68,759.00 平方米,2002 年度支付租金220,000.00元,2001 年度支付租金220,000.00 元。
    (4)根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施, 2002 年度支付该项费用6,521,281.88 元,2001 年度支付该项费用6,530,625.90 元。
    (5)根据本公司与安庆市万顺汽车运输有限责任公司签定的运输协议,本公司销售业务全部委托安庆市万顺汽车运输有限责任公司运输,2002 年度支付运输费12,359,213.00 元,2001 年度支付运输费7,185,219.21 元。
    (6)截止2002 年12 月31 日,安徽华茂集团有限公司为本公司短期借款提供担保人民币900 万元,瑞士法郎1,400 万法郎;安徽省丰华纺织有限公司为本公司长期借款提供担保143,294.73 美元。
    (7)2002 年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为266,966.67 元;2001 年度支付给关键管理人员的报酬总额为243,942.98 元。
    (八)、或有事项
    本公司参股的宏源证券股份有限公司于2001 年12 月18 日召开临时股东大会,审议通过《关于实施公司非证券类资产及负债剥离处置方案的补充协议》。根据该协议,为保证宏源证券股份有限公司非证券类资产及负债剥离处置方案的顺利实施,对已剥离给中国信达资产管理公司的520,455,717.68 元非证券类资产处置可能出现的最终损失,由法人股股东按股份比例承担。截止2002 年12 月31 日,宏源证券股份有限公司总股本为51874.5 万股,法人股为36628.5 万股,本公司持有法人股2795.1 万股,占法人股总额的7.63%。目前,宏源证券股份有限公司尚未确定可能出现的最终损失,本公司亦无法预计可能出现的最终损失,因此未计提长期投资减值准备。
    截至2002 年12 月31 日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重大或有事项。
    (九)、承诺事项
    截至2002 年12 月31 日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。
    (十)、资产负债表日后非调整事项
    1、本公司于2003 年2 月20 日召开第二届第十次董事会审议通过了2003 年配股资格的预案和配股发行方案的预案以及公司关于本次配股募集资金运用可行性分析报告的预案。根据上述预案,本公司拟以2002 年12 月31 日总股本350399974 股为基数,向全体股东按每10 股配3 股的比例配售,国有股股东安徽华茂集团有限公司决定全额放弃配股。本次配股募集资金投向“紧密纺技术改造项目”,项目总投资50,228.55 万元,其中固定资产投资49,028.55 万元,所需流动资金1,200.00 万元,募集资金与项目总投资的差额,由公司自筹解决。上述董事会预案尚需提请公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准。
    2、本公司于2003 年3 月5 日召开第二届第十一次董事会审议通过的2002 年度利润分配预案为:按2002 年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金后以2002 年末的股本为基数,向全体股东以资本公积按每10 股转增3 股,每10 股派现金红利1.50 元(含税)。上述利润分配预案尚需2002 年度股东大会审议通过后实施。
    截至2003 年3 月5 日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。
    (十一)、其他重要事项
    1、根据安庆市人民政府宜政发[2000]15 号文关于印发《安庆市住房货币分配实施办法》的通知,本公司预计发放职工住房补贴4,587.97 万元,发放后将按财政部[2001]5号文关于印发《企业住房制度改革有关会计处理问题的规定》的通知的有关规定进行会计处理。由于这一工作涉及面大,调查落实的工作难度较大,因此到目前为止仍然在进行中,一旦调查审核结束后,将按规定发放职工住房补贴,对此本公司已在2000 年年报和2001 年报中作了相应披露。
    2、根据本公司第二届第四次董事会审议通过的关于投资建设“高档烧毛丝光纱线及配套缝纫线”项目的议案,2002 年3 月27 日,本公司与深圳市纺织(集团)股份有限公司、安徽华茂集团有限公司共同投资设立安徽华鹏纺织有限公司,本公司出资总额为20,000,000.00 元,其中货币出资7,480,160.00 元,实物资产出资12,519,840.00 元。本公司出资的实物资产为生产经营过程中使用的棉纺织专用设备,其账面原值为15,114,462.73 元,累计折旧为3,602,304.06 元,计提的固定资产减值准备为54,105.00元,公允价值为12,519,840.00 元(公允价值系依据安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字[2002]第113 号《安徽华茂纺织股份有限公司(部分)资产评估报告书》评定的资产净值确定)。本公司在投资过程中对评估增值部分计提所得税350,389.49 元。
    3、除上述事项外,本公司无其他需要披露的重大事项。
    附表
    1、合并资产减值准备明细表
    2、合并股东权益增减变动表
    3、合并应交增值税明细表
    附表1
    合并资产减值准备明细表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司  2002 年度 金额单位:人民币元
项目                                年初余额              本年增加数
一、坏账准备合计                 3,659,347.46             123,812.12
其中:应收账款                   3,563,626.19             123,812.12
其他应收款                          95,721.27
二、短期投资跌价准备合计           161,390.00           1,349,220.05
其中:股票投资                      34,650.00              19,800.00
债券投资
基金投资                           126,740.00           1,329,420.05
三、存货跌价准备合计               661,767.65              13,623.32
其中:库存商品                     661,767.65
原材料                                                     13,623.32
四、长期投资减值准备合计                                1,031,983.23
其中:长期股权投资                                      1,031,983.23
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计         3,955,434.63             285,274.00
其中:房屋、建筑物               1,878,565.25
机器设备                            63,969.67
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                               本年转回数               年末余额
一、坏账准备合计                    62,281.49           3,720,878.09
其中:应收账款                                          3,687,438.31
其他应收款                          62,281.49              33,439.78
二、短期投资跌价准备合计                                1,510,610.05
其中:股票投资                                             54,450.00
债券投资                                                        0.00
基金投资                                                1,456,160.05
三、存货跌价准备合计               371,726.97             303,664.00
其中:库存商品                     371,726.97             290,040.68
原材料                                                     13,623.32
四、长期投资减值准备合计                                1,031,983.23
其中:长期股权投资                                      1,031,983.23
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计            82,703.87           4,158,004.76
其中:房屋、建筑物                                      1,878,565.25
机器设备                                                   63,969.67
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    公司法定代表人:华冠雄  主管会计工作的负责人:詹灵芝  会计机构负责人:左志鹏
    附表2
    合并股东权益增减变动表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司  2002 年度  金额单位:人民币元
项目                      行次        2002年度           2001年度
一、股本:
年初余额                     1     218,999,984.00     170,000,000.00
本年增加数                   2     131,399,990.00      48,999,984.00
其中:资本公积转入           3     109,499,992.00      33,999,984.00
盈余公积转入                 4
利润分配转入                 5      21,899,998.00
新增股本                     6                         15,000,000.00
本年减少数                  10
年末余额                    15     350,399,974.00     218,999,984.00
二、资本公积:
年初余额                    16     339,625,101.84     210,873,968.07
本年增加数                  17         116,184.48     162,751,117.77
其中:股本溢价              18                        153,151,117.77
接受捐赠非现金资产准备      19
接受现金捐赠                20           6,184.48
股权投资准备                21
拨款转入                    22                          9,600,000.00
外币资本折算差额            23
其他资本公积                30         110,000.00
本年减少数                  40     109,499,992.00      33,999,984.00
其中:转增股本              41     109,499,992.00      33,999,984.00
年末余额                    45     230,241,294.32     339,625,101.84
三、法定和任意盈余公积
年初余额                    46      30,448,983.09      20,864,176.55
本年增加数                  47       7,249,244.65       9,584,806.54
其中:从净利润中提取数      48       7,249,244.65       9,584,806.54
其中:法定盈余公积          49       7,249,244.65       9,584,806.54
任意盈余公积                50
储备基金                    51
企业发展基金                52
法定公益金转入数            53
本年减少数                  54
其中:弥补亏损              55
转增股本                    56
    合并股东权益增减变动表(续)
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司  2002 年度  金额单位:人民币元
项目                                    行次              2002年度
分派现金股利或利润                       57
分派股票股利                             58
年末余额                                 62            37,698,227.74
其中:法定盈余公积                       63            37,698,227.74
储备基金                                 64
企业发展基金                             65
四、法定公益金
年初余额                                 66            15,224,491.55
本年增加数                               67             3,624,622.32
其中:从净利润中提取数                   68             3,624,622.32
本年减少数                               70
其中:集体福利支出                       71
年末余额                                 75            18,849,113.87
五、未分配利润:
年初未分配利润                           76           141,936,540.58
本年净利润(净亏损以“--”号填列)         77            71,928,066.22
其他转入
本年利润分配                             78            85,333,861.07
年末未分配利润(未弥补亏损以“--”
号填列)                                  80           128,530,745.73

项目                                    行次              2001年度
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                               30,448,983.09
其中:法定盈余公积                                     30,448,983.09
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额                                               10,432,088.28
本年增加数                                              4,792,403.27
其中:从净利润中提取数                                  4,792,403.27
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                               15,224,491.55
五、未分配利润:
年初未分配利润                                        115,654,372.35
本年净利润(净亏损以“--”号填列)                       95,409,353.66
其他转入                                                       20.38
本年利润分配                                           69,127,205.81
年末未分配利润(未弥补亏损以“--”
号填列)                                               141,936,540.58
    公司法定代表人:华冠雄  主管会计工作的负责人:詹灵芝  会计机构负责人:左志鹏
    附表3
    合并应交增值税明细表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司  2002 年度  金额单位:人民币元
项目                                                   本年累计数
一、应交增值税:
1、年初未抵扣数(以“--”号填列)                        -1,818,933.58
2、销项税额                                           115,003,634.29
出口退税
进项税额转出                                            4,488,700.75
转出多交增值税
3、进项税额                                            73,062,700.56
已交税金                                               22,986,686.49
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税                                         25,996,467.48
4、期末未抵扣数(以“--”号填列)                        -4,372,453.07
二、未交增值税:
1、年初未交数(多交数以“--”号填列)                    -2,051,480.81
2、本期转入数(多交数以“--”号填列)                    25,996,467.48
3、本期已交数                                          24,609,500.21
4、期末未交数(多交数以“--”号填列)                      -664,513.54
    公司法定代表人:华冠雄  主管会计工作的负责人:詹灵芝  会计机构负责人:左志鹏
    第十一章  备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    上述备查文件均完整置于公司办公场所。
    安徽华茂纺织股份有限公司董事会
    二○○三年三月五日