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2020年04月01日 星期三

华茂股份(000850)公告正文

安徽华茂纺织股份有限公司2001年中期报告

公告日期:2001-07-28

             安徽华茂纺织股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:安徽华茂纺织股份有限公司
    公司法定英文名称:ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED
    2、公司注册地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    邮政编码:246018
    公司办公地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    邮政编码:246018
    公司国际互联网网址:http://www.huamao-china.com
    http://www.huamao.com.cn
    电子信箱:aqfz@mail.hf.ah.cn
    3、公司法定代表人:华冠雄
    4、公司董事会秘书:王功著
    联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    联系电话:(0556)5516615
    传     真:(0556)5516615
    电子信箱:aqfz@mail.hf.ah.cn
    董事会证券事务代表:袁琥
    联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    联系电话:(0556)5510810转245
    传     真:(0556)5510166
    电子信箱:aqfz@mail.hf.ah.cn
    5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:《证券时报》
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司中期报告备置地点:
    安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室
    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:华茂股份
    股票代码:0850
    二、主要财务数据和指标
                                              2001年1月1日至
    项         目                             2001年6月30日

    净利润(元)                                  70484367.680
    扣除非经常性损益后的净利润(元)              65618301.290
    每股收益(元)                                       0.322
    报告期末至披露日股份变动后每股收益(元)             0.322
    净资产收益率(%)                                   9.196
    总资产(元)                                 980008439.520
    资产负债率(%)                                    21.660
    股东权益 (不含少数股东权益)(元)            766460111.080
    每股净资产(元)                                     3.500
    调整后的每股净资产(元)                             3.500
    报告期末至披露日股本变化后每股净资产(元)           3.500
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                 0.413

    净利润(元)
    扣除非经常性损益后的净利润(元)
    每股收益(元)
    报告期末至披露日股份变动后每股收益(元)
    净资产收益率(%)

                                              2000年1月1日
    项         目                             至
                                              2000年6月30日
    净利润(元)                                 53722212.470
    扣除非经常性损益后的净利润(元)             46070827.060
    每股收益(元)                                      0.320
    报告期末至披露日股份变动后每股收益(元)            0.320
    净资产收益率(%)                                 10.440
    总资产(元)                                687027039.860
    资产负债率(%)                                   24.940
    股东权益 (不含少数股东权益)(元)           514426822.010
    每股净资产(元)                                    3.030
    调整后的每股净资产(元)                            3.030
    报告期末至披露日股本变化后每股净资产(元)          3.030
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                0.242

    净利润(元)                                 101119995.71
    扣除非经常性损益后的净利润(元)              93862736.43
    每股收益(元)                                       0.59
    报告期末至披露日股份变动后每股收益(元)             0.59
    净资产收益率(%)                                  17.78
    说明:
    1、本报告期主要财务数据和指标中扣除的非经常性损益项目和金额见下表:
    项目                                    金额(元)
    转售“闽东电力”股份收益              4143988.41
    营业外收入(无效申购资金利息)          1321753.45
    营业外支出                              47368.78
    利息收入                               306410.91
    所得税影响数                           858717.60
    合计                                  4866066.39
    2、本报告期主要财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
    公司股份变动情况表
    数量单位:股
                                                 本次
                                              变动前     配股
    一、尚未上市流通股份

    1、发起人股份                            120000000
    其中:
    国家持有股份                              120000000
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    其中:转配股
    未上市流通股份合计                        120000000
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股                           50000000  15000000
    2、境内上市的外资股
    (其中董事、监事和高管人员70000股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员21000股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员16717股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员37717股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员107717股已锁定)
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计                         50000000  15000000
    三、股份总数                              170000000  15000000

                                              本次变动增减(+、-)
                                              送股  公积金转股  增发
    一、尚未上市流通股份

    1、发起人股份                                    22054044
    其中:
    国家持有股份                                      22054044
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    其中:转配股
    未上市流通股份合计                                22054044
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股                                  11945940
    2、境内上市的外资股
    (其中董事、监事和高管人员70000股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员21000股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员16717股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员37717股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员107717股已锁定)
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计                                11945940
    三、股份总数                                      33999984

                                                               本次
                                              其他  小计      变动后
    一、尚未上市流通股份

    1、发起人股份                                  22054044  142054044
    其中:
    国家持有股份                                    22054044  142054044
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    其中:转配股
    未上市流通股份合计                              22054044  142054044
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股                                26945940   76945940
    2、境内上市的外资股
    (其中董事、监事和高管人员70000股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员21000股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员16717股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员37717股已锁定)
    (其中董事、监事和高管人员107717股已锁定)
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计                              26945940   76945940
    三、股份总数                                    48999984  218999984
    注:报告期内本公司股份总数及结构因进行配股和资本公积金转增股本而有所变动:
    ⑴、2001 年2月 27日至 3月 12日,本公司实施了2000年度配股方案。本次配股以 1999 年末总股本 17000 万股为基数,每 10 股配售 3股,每股面值 1 元,配股价为每股 11.5 元。国有法人股应配 3600 万股,社会公众股应配 1500 万股,应配股份共计 5100 万股。经安徽省财政厅“财国字[2000]16 号”文件批准,本公司国有股东安徽华茂集团有限公司全额放弃配股,也未向其他股东转让配股权。故公司本次配股实际配售股份共计1500万股。本次配股于2001年3月26日上市交易。本次配股结束时,本公司股份总额为 18500 万股,其中国有法人股为12000万股,占全部股份的64.86%,社会公众股为6500万股,占全部股份的35.14%。
    ⑵、2001年4月11日,本公司实施了2000年度资本公积金转增股本方案。以2000 年末总股本17000 万股为基数,按每 10股转增 2股的比例,每股面值1元,实施转增股本,共计转增股本34000000股;按配股后的总股本 18500万股计算,实际每 10 股转增1.837837 股,共计转增股本33999984股。本次资本公积金转增股本于2001年4月11日上市交易。本次转增股本结束时,本公司股份总额为 218999984 股,其中国有法人股为 142054044 股,占全部股份的 64.86%,社会公众股为76945940股,占全部股份的35.14%。
    2、主要股东持股情况
    股东名称                           期末持股数(股)  占总股本比例(%)
    ①、安徽华茂集团有限公司                142054044             64.86
    ②、安徽省证券公司                        8284584              3.78
    ③、巢湖市产要交易部                      4379340              2.00
    ④、北京泰达国计投资顾问有限公司          2804826              1.28
    ⑤、安徽省合肥市正兴物业管理有限责任公司  1984876              0.91
    ⑥、安徽省种子总公司                      1781468              0.81
    ⑦、安徽省北海徽菜厅                      1518027              0.69
    ⑧、芜湖鑫达新型铜材有限公司              1491904              0.68
    ⑨、合肥寿益贸易公司经营部                1380478              0.63
    ⑩、安徽省合肥市升益投资咨询有限公司      1315241              0.60
    说明:
    ①、报告期末持有本公司5%以上(含5%)股份的股东只有安徽华茂集团有限公司一家,因获得资本公积金转增股本,其持股数量在报告期内由 120000000 股增加到 142054044 股;截止报告期末,其所持本公司股份为 142054044 股;其余股东为社会公众股股东,持股数量的增减变动因其在二级市场上的买卖行为而定。
    ②、前10名股东之间未发现存在关联关系。
    ③、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。
    ④、报告期内,本公司前 10 名股东均为一般法人,无战略投资者,也无因配售新股而成为前10名股东的情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    ⑴、报告期内,公司主营业务范围为:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;棉花收购。
    报告期内公司共实现主营业务收入35611.34万元,实现主营业务利润8206.43万元,分别比上年同期增长17.44%和10.12%。
    上半年以来,由于美国、日本经济局势不振和国内棉花价格高于国际市场水平等因素的影响,导致国内纺织品出口大幅度减少,棉纺织品销售疲软,价格下降,行业竞争十分激烈。针对这种情况,公司重点在以下几个方面进行了积极的努力:
    第一、进一步加大了对纺织主业的管理力度
    ①、继续保持产品品质在高水平上的稳定,在高起点上调整了质量考核的内容和力度。同时,针对2001年原棉价格居高不下及其质量普遍下降的情况,公司千方百计采购到符合要求的优质棉花,优选配棉工艺,并采取多种措施,切实防止由于原料问题而带来的质量波动。
    作为全国ISO9001-2000版标准转换首批试点企业,公司积极组织员工学习贯彻新版文件及标准,并于2001年3月在全国纺织系统率先通过了ISO9001-2000版质量体系认证,实现了质量管理在更高层次上的规范。
    ②、优化品种结构,加大新产品开发的力度,奋力拓展内、外销市。
    报告期内,公司一方面贯彻“优质、高档、高附加值”的经营方针,加快自我调整的节奏,增强对市场的适应能力;另一方面下大力气搞好新品种开发,报告期内共开发技术难度大、档次高的新品种27只,其中绝大部分投入了批量生产;与此同时,公司还继续抓紧对各接单品种的台日利润考核,从而为确保公司纺织主业整体效益的稳定奠定了基。
    ③、继续强化目标成本管理。报告期初,公司对各分厂和处室的目标成本管理指标调整并收紧了10%,同时还增加了10%的新考核项目,并将考核向处室下属延伸,使公司的运营成本得到了比较好的控制。
    第二,加快配股及国债项目的建设进度和对纺织设备的更新改造,不断提高企业的技术创新能力
    利用配股募集资金投资建设的“国产新型棉纺成套设备工业化实验基地技术改造项目”,由于前期准备充分,本报告期内,通过各方的共同努力,厂房建设和设备安装已基本完成,即将投入生产。经2000年度股东大会审议通过的、利用国债、总投资为6054万元的“高档织物生产线技术改造项目”报告期内已完成投资400万元,设备正在陆续进厂。
    第三,实施“三足鼎立”的发展战略,扎实推进多元化经营
    今年是华茂股份实施“三足鼎立”发展战略出成效的一年。报告期内,公司一方面在纺织领域加强了生产经营的管理;另一方面正式完成了受让中国宝安集团股份有限公司所持有的“宏源证券”2795.1万股法人股的工作,双方于2001年1月16日在深交所正式办理了股权转让手续;报告期内,公司还密切关注已完成的金融证券与高科技投资项目的经营和发展情况,积极发挥作为被投资单位董事会、监事会成员和股东的决策与监督作用,切实保障和增进公司的投资收益。报告期内,公司共实现金融证券和高科技领域的投资收益1365万元,在公司上半年利润总额中所占的比例达到了18.34%。在金融证券业和高科技领域的投资发展将继续对公司的未来前景产生重要的影响。
    ⑵、报告期内,公司没有对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    2、公司投资情况
    ⑴、募集资金使用情况
    2001 年 2 月 27 日至 3 月 12 日,本公司实施了 2000 年度配股方案。本次配股,以 1999 年末总股本 17000 万股为基数,每 10 股配售 3股,每股面值 1 元,配股价为每股 11.5 元。国有法人股应配 3600 万股,社会公众股应配 1500 万股,应配股份共计 5100 万股。经安徽省财政厅“财国字[2000]16 号”文批准,本公司国有股东安徽华茂集团有限公司全额放弃配股,也未向其他股东转让配股权。故公司本次配股实际配售股份 1500 万股。扣除发行费用,本次配股实际募集资金168151117.77元。
    根据公司2000年度配股说明书的承诺,本次配股募集资金用于投资国产新型棉纺成套设备工业化实验基地技术改造项目。本项目固定资产投资15330.84万元,所需流动资金2063.16万元,建设期为1年。项目主要产品为优质高档棉纱线,达产后每年可生产各类棉纱线 5420.52吨,新增销售收入17189.88万元,新增利润2795.32万元,项目投资回收期为5.22年。
    为更好地抓住中国即将加入 WTO 这一历史机遇,同时考虑到市场状况,为使本项目尽快产生效益,给投资者更佳的回报,公司以流动资金对项目进行了前期投入,截止 2000 年底,已投入 3594 万元用于项目评审、调研、设计、三通一平、预付购置设备的定金等。本次配股资金到位后,公司加快了配股项目的实施进度,截止报告期末,共投入募集资金 13191.63万元,尚有应用于固定资产投资的资金 2139.21万元、流动资金1484.27万元暂存在银行。预计本项目在2001年度即可产生效益。
    ⑵、其他投资情况(见下表)
    非募集资金投资情况一览表
    序                    投资额                            计划完
        项目名称                  资金来源
    号                    (万元)                            成时间
        受让“宏源证券”
     1  2795.1股万股法人    3650  资金利用企业自有3650万元  20011月份年
     2  高档织物生产线      6054  从银行贷款4000万元        2001年
        技术改造项目              利用企业自有资金2054万元  12月份

    序                  本报告期完成  本报告期收
       项目名称
    号                  投资(万元)    益(万元)
       受让“宏源证券”
     1 2795.1股万股法人          305  /
     2 高档织物生产线            400  /
       技术改造项目
    注:宏源证券上年度分配方案为每10股派现金0.50元(含税),考虑到截止本报告期末该方案尚未实施,故未列入。
    3、生产经营环境、宏观政策法规变化情况及其对公司的影响
    报告期内,由于国际经济形势的变化和国内棉花价格居高不下,再加之国外纺织品的进口,使得我国整个棉纺织行业的外部环境不利,出口受阻,内销不畅,纺织品价格下滑,竞争尤为激烈。
    本公司2000年年度报告中披露的有关职工住房补贴事宜,现正在摸底登记之中,截止本报告期末尚未实施。
    根据国家税务总局“国税发[2001]74 号”文件的通知,决定自 2001年 7月 1日起将纱、布出口退税率由 15%提高到17%。此项政策将有利于本公司下半年及其以后的纺织品出口,因而将在一定程度上促进本公司的产品销售和经济效益的提高。
    根据财政部、国家税务总局“财税字[1999]290 号”文件的通知,凡符合国家产业政策的技术改造项目,其所需国产设备投资的 40%可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。本公司利用配股募集资金投资建设的“国产新型棉纺成套设备工业化实验基地技术改造项目”和利用国债投资的“高档织物生产线技术改造项目”均符合上述抵免企业所得税的条件,因此对公司十分有利。
    根据全国棉花工作会议精神,国家加大了对棉花流通体制的改革力度,并将实行“一放、二分、三加强”的政策,这对平抑国内原棉价格,提高棉花质量和棉纺织企业的效益水平将起到推动作用。
    4、下半年计划
    ⑴、根据宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作
    ①、继续加强产品质量管理,实现纱、线和坯布产品内在质量与外观质量在高水平上的稳定和提高;大力开发新的高技术含量、高附加值的新品种,积极探索采用新原料、新工艺,生产新产品,依靠科技进步拓展更新、更广的市场空间和利润空间。
    ②、根据市场演变,调整原料采购策略,避开原料价格高峰,降低原料成本;继续抓紧目标成本管理,推进减员增效活动,尽一切努力把成本控制在最低点,实现低耗高效。
    ③、积极投入,科学管理,扎扎实实地搞好技术改造工作。一方面加快配股项目和“高档织物生产线技术改造项目”的实施,利用先进的技术装备,生产优质、高档产品;另一方面最大限度地发挥新项目的潜力与效率,将中国入世所带来的巨大机遇充分转化为实实在在的经济效益。
    ④、公司将围绕“三足鼎立”的发展战略,本着积极稳妥和对股民负责的原则,继续与有关方面进行接触,探索新的投资机会,进一步优化公司的投资结构和效益结构,为实现企业的健康和可持续发展奠定坚实的基? 。
    ⑵、针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策
    上半年公司生产经营过程中遇到的主要问题是原棉价格居高不下、原棉质量普遍下降和市场疲软。对此公司下半年将要采取的措施和对策如下:
    一是通过对下半年原棉供应形势进行预测和把握,力求做到按需采购、定点采购、优质采购和低成本采购,避开原料价格高峰,保持适度库存,最大限度地降低原棉采购及储备成本。
    二是下大力气提高公司的产品质量和开发新品种,探索新的纺织原料的使用,更好地满足国际、国内用户的需求,进一步增强企业对市场的适应能力。
    三是积极利用现行的出口退税政策,扩大出口渠道,提高企业的出口创汇能力。
    五、重要事项
    1、中期利润分配预案、公积金转增股本预案
    本公司2001年1-6月份共实现净利润70484367.68元,加上上年度分配后剩余的、转入本报告期的可分配利润115654372.35元,公司本报告期可供股东分配的利润合计为186138760.41元;截止本报告期末,公司资本公积金为330025101.84元。董事会决定公司2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
    根据公司2000年度股东大会决议,董事会于2001年4月3日在《证券时报》和《中国证券报》上发布了公司2000年度派息暨资本公积金转增股本公告,并于2001年4月11日实施了公司2000年度派息暨资本公积金转增股本方案。
    ⑴、2000年度派息方案:以2000年末公司总股本17000万股为基数,按每10股派发现金红利2元(含税)向全体股东实施分配,共计现金34000000元;按配股后现有总股本18500万股计算,实际每10股派发现金红利1.837837元(含税,扣税后,实际每10股派发现金1.470269元),向全体股东实施分配,共计现金33999984元。
    ⑵、2000年度资本公积金转增股本方案为:本公司2000年末资本公积金210873968.07元,以2000年末公司总股本17000万股为基数,按每10股转增2股的比例,每股面值1元,实施转增股本,共计转增股本34000000股;按配股后现有总股本18500万股计算,实际每10股转增1.837837股,共计转增股本33999984股。
    ⑶、报告期内配股方案的实施情况
    报告期内,董事会根据公司2000年第一次临时股东大会的决议和中国证监会 “证监公司字[2001]14 号”文件对本公司发行配股的正式批复,于2001年2月27日至3月12日,实施了公司2000年度配股方案,即以1999 年末总股本17000 万股为基数,每 10股配售 3股,每股面值1元,配股价为每股11.5元。
    本次配股国有法人股应配 3600 万股,社会公众股应配 1500 万股,应配股份共计5100万股。因公司国有股东安徽华茂集团有限公司全额放弃配股,故公司本次配股实际配售股份1500万股。扣除发行费用,本次配股实际募集资金16815.11万元。本次配股于2001年3月26日上市。
    3、重大诉讼、仲裁事项
    本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项
    根据 2000 年 8 月本公司与中国宝安集团股份有限公司所达成的协议,本公司以自有资金受让中国宝安集团股份有限公司所持有的“宏源证券”法人股2795.1万股,并由本公司于2000年底以前先期投入3345万元。2001年 1月3日,中国证监会以“证监机构字[2001]1号”文对该股权转让事宜予以了核准。之后,本公司将剩下的 305 万元投资款汇入了宝安集团股份有限公司指定的帐户。2001 年 1 月 16 日,双方正式在深交所办理了股权转让手续,并于当日在《证券时报》上进行了披露。至此,本公司持有宏源证券2795.1万股法人股合法、有效。
    本公司利用自有资金 3650 万元受让“宏源证券”2795.1 万股法人股,既是从公司的发展战略出发,对发展迅速、具备良好成长性和赢利能力的中国证券行业进行长期投资的一项具体措施,也是基于对国家西部大开发战略和宏源证券股份有限公司良好素质和未来发展前景的考虑。由于投资刚刚完成,截止本报告期末,宏源证券尚未实施分配,故该项投资的收益暂未体现出来,但是本公司董事会认为,对宏源证券的投资将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。
    5、重大关联交易事项
    本公司最近一期经审计的净资产值为安徽华普会计师事务所审计并于“会事审字[2001]058  号”文件中载明的 2000  年末净资产531951752.35元;本报告期内,公司实现净利润为70484367.68元。
    ⑴、购销商品和提供劳务的关联交易事项
    报告期内,本公司与关联方的累计交易额高于 3000 万元的、高于最近一期经审计的净资产值 5%(即高于 2659.76 万元)的、高于本期净利润10%(即高于704.84万元)的关联交易事项见下表:
                                                          交易  交易金额
    序号   关联交易方               交易内容   定价原则
                                                          价格  (万元)
     1  纺织有限公司安徽省丰华      纺织品购销  市场价       -   2307.37
     2  安徽华茂进出口有限责任公司  纺织品购销  市场价       -   2704.75

    序号   关联交易方                占同类交易金  结算
                                  ?
     1  纺织有限公司安徽省丰华       额的比例(%)  方式
     2  安徽华茂进出口有限责任公司              -  结算开票
                                                -  结算开票

    序号   关联交易方             ?本交易事项对

     1  纺织有限公司安徽省丰华      公司利润的影响
     2  安徽华茂进出口有限责任公司  占营业利润的6.48%
      占营业利润的7.60%
    说明:关于上述关联交易的必要性和持续性
    ①、安徽省丰华纺织有限公司是由安徽华茂集团有限公司控股的合资企业,注册资本 500 万美元,其中安徽华茂集团有限公司出资 375 万美元。该公司主要设备为 120 台喷气织机,在产品上与本公司不形成同业竞争,由本公司提供高支、优质纱、线。报告期内,本公司供给安徽省丰华纺织有限公司各种配比的纱价值 2307.37 万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。
    ②、安徽华茂进出口有限责任公司是安徽华茂集团有限公司的全资子公司,注册资本为2000万元人民币。该公司主要从事各类商品及技术的自营和代理出口、进料加工和“三来一补”、对销贸易和转口贸易等业务,与本公司不构成同业竞争。本公司通过委托该公司代理出口产品或由该公司收购本公司产品出口,可以达到就近、便利、及时、节约运费和通讯费用等目的。报告期内,本公司共向该公司销售各种配比的纱线和坯布价值 2704.75 万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。
    ⑵、资产和股权转让发生的关联交易事项
    报告期内,本公司无因资产和股权转让发生的关联交易事项。
    ⑶、公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项
    报告期内,本公司与关联方不存在担保事项,但存在对关联方的应收和应付帐款,具体如下:
    ①、应收帐款:
    供应安徽省丰华纺织有限公司纱、线,截止本报告期末,该公司尚欠货款 4783032.28 元;产生该项应收帐款的原因是:6 月份货款暂未支付。对安徽省丰华纺织有限公司的应收货款只占本公司对该公司销售额的20.73%,短期延付货款属正常业务往来,不会对企业产生影响。
    ②、其他应付款:
    安徽华茂集团有限公司综合服务费余额等 3311893.24 元。产生该项应付帐款的原因是:6月末结算,7月份支付。该项短期应付款的存在对本公司的生产经营没有影响。
    ⑷、其他重大关联交易事项
    ①、根据本公司与安徽华茂集团有限公司于 1998年 4 月 15日签订的《综合服务协议》,安徽华茂集团有限公司向本公司提供包括职工医院、职工食堂、幼儿园、上下班交通、住房管理与维修等综合服务及设施,由本公司向华茂集团公司支付综合服务费用。本报告期内,公司已支付该项费用370.05万元。
    ②、根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租赁该公司土地,本报告期内支付租金11万元。
    除上述关联交易事项外,报告期内公司没有其他重大关联交易事项。
    6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
    本公司与控股股东在人员独立、资产完整和财务独立上已做到“三分开”。
    7、资产托管、承包、租赁事项
    ⑴、 报告期内,本公司存在资产托管事项,详见下表:
    受托单位  托管资  托管资            合同规定托管
                              托管期限
    名  称    产性质  产金额            资产收益比例
                                        ①年收益率小于 5%,则国泰君安公
                        5000  2001年1   司不收取管理费;年收益率在 5%-
                      万元    月17日至  8%之间,5%以上的收益归国泰君安
                              12月31日  公司所有;年收益率大于8%时,国
    国泰君安
              闲置流                    泰君安公司按委托资产期初余额的
    证券股份
              动资金                    3%收取管理费。
    有限公司
                                        ②年收益率在0-10%之间,国泰君
                                        安公司不收取业绩报酬;年收益率
                                        超过10%,国泰君安公司收取其中
                                        的40%作为业绩报酬。
                              2001年3
                        3000
                              月16日至
                      万元
                              12月31日
    大连普惠                  2001年3
              闲置流    3000            年收益率为6%,超过
    投资管理                  月10日至
              动资金  万元              部分双方按50%分成
    有限公司                  12月31日
                                        受托方保证资金安全高效运作,产
    上海安申                  2001年4
              闲置流    2500            生收益,归委托方所有,受托方收
    投资管理                  月5日至
              动资金  万元              取收益的10%作为业绩报酬;若有
    有限公司                  12月31日
                                        损失,受托方则不收取业绩报酬。

    受托单位  合同确定收益  报告期内托  该收益对公

    名  称    比例的依据    管资产收益  司的影响



    国泰君安

    证券股份  双方协议      /           /

    有限公司






    大连普惠

    投资管理  双方协议      /           /

    有限公司

    上海安申

    投资管理  双方协议      /           /

    有限公司

    注:鉴于上半年非棉花采购季节,且本公司有一定的流动资金闲置,为更好地发挥资金效益,特委托上述三家单位进行资产管理。
    ⑵、报告期内,公司无资产承包、租赁事项。
    8、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更,仍为安徽华普会计师事务所。
    9、报告期内公司无其他重大合同及其履行事项。
    10、报告期内公司无对外担保事项。
    11、报告期内公司未发生更改名称和股票简称情况。
    12、报告期内,安徽华普会计师事务所未对本公司进行中期审计。
    13、报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。
    六、财务会计报告
    1、审计报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。
    2、会计报表
    资产负债表
    编制:安徽华茂纺织股份有限公司  2001年6月30日  单位: 人民币元
                                    合并数
    资    产                  行次
                                    期初数          期末数
    流动资产:
    货币资金                     1   43,929,584.68   52,781,049.87
    短期投资                     2   47,910,750.00  135,000,000.00
    应收票据                     3    4,762,500.00   11,058,500.00
    应收股利                     4
    应收利息                     5
    应收帐款                     6   19,186,251.89   33,727,516.50
    其他应收款                   7   56,096,591.11    2,103,252.00
    预付帐款                     8   78,169,947.06   60,202,222.64
    应收补贴款                   9    1,055,891.16      539,808.92
    存货                        10  109,428,854.20   78,778,716.88
    待摊费用                    11       17,323.20      441,555.15
    一年内到期的长期债权投资    12
    其他流动资产                13
    流动资产合计                16  360,557,693.30  374,632,621.96
    长期投资:
    长期股权投资                17  153,470,044.50  245,784,681.73
    长期债权投资                18
    长期投资合计                20  153,470,044.50  245,784,681.73
    其中:合并价差              21
    固定资产:
    固定资产原价                23  358,722,901.95  380,981,944.73
    减:累计折旧                24  156,886,051.35  165,671,535.15
    固定资产净值                25  201,836,850.60  215,310,309.58
    固定资产净额                26  197,709,703.50  211,183,262.48
    工程物资                    27
    在建工程                    28   66,547,488.92  148,407,873.35
    固定资产清理                29
    固定资产合计                30  264,257,192.42  359,591,135.83
    无形资产及其他资产:
    无形资产                    31
    长期待摊费用                32      620,772.98
    其他长期资产                33
    无形资产及其他资产合计      35      620,772.98
    递延税项:
    递延税款借项                36
    资产总计                    40  778,905,703.20  980,008,439.52
    流动负债:
    短期借款                    41  104,070,000.00  109,000,000.00
    应付票据                    42
    应付帐款                    43    5,235,387.11    5,654,779.31
    预收帐款                    44   20,067,866.88    6,023,477.69
    应付工资                    45   11,645,877.77    9,384,871.77
    应付福利费                  46   23,691,137.33   24,730,808.19
    应付股利                    47   34,000,000.00
    应交税金                    48    6,767,868.52    9,956,803.14
    其他应交款                  49    1,059,046.78      364,385.92
    其他应付款                  50    6,920,993.04   13,141,915.65
    预提费用                    51    2,840,269.81    3,981,867.12
    预计负债                    52
    一年内到期的长期负债        53    1,000,000.00
    其他流动负债                54
    流动负债合计                58  217,298,447.24  182,238,908.79
    长期负债:
    长期借款                    59   25,931,042.51   24,743,114.37
    应付债券                    60
    长期应付款                  61
    专项应付款                  62
    其他长期负债                63    6,608,149.49    5,286,519.60
    长期负债合计                66   32,539,192.00   30,029,633.97
    递延税项:
    递延税款贷项                67
    负债合计                    70  249,837,639.24  212,268,542.76
    少数股东权益                71    1,243,458.71    1,279,785.68
    股东权益:
    股本                        72  170,000,000.00  218,999,984.00
    减:已归还投资              73
    股本净额                    74  170,000,000.00  218,999,984.00
    资本公积                    75  210,873,968.07  330,025,101.84
    盈余公积                    76   31,296,264.83   31,296,264.83
    其中:法定公益金            77   10,432,088.28   10,432,088.28
    未分配利润                  78  115,654,372.35  186,138,760.41
    外币报表折算差额            79
    其他权益                    80
    股东权益合计                83  527,824,605.25  766,460,111.08
    负债和股东权益总计          84  778,905,703.20  980,008,439.52

                              母公司
    资    产
                              期初数          期末数
    流动资产:
    货币资金                   35,703,032.83   49,870,540.68
    短期投资                   47,910,750.00  135,000,000.00
    应收票据                    4,762,500.00   11,058,500.00
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                   17,457,199.86   29,900,617.47
    其他应收款                 56,012,340.11    2,052,729.58
    预付帐款                   78,169,947.06   58,720,071.22
    应收补贴款                  1,055,891.16      539,808.92
    存货                      108,637,758.66   76,428,123.37
    待摊费用                                      432,893.55
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计              349,709,419.68  364,003,284.79
    长期投资:
    长期股权投资              164,661,172.90  257,302,752.85
    长期债权投资
    长期投资合计              164,661,172.90  257,302,752.85
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价              358,228,408.55  380,487,451.33
    减:累计折旧              156,841,356.45  165,606,854.43
    固定资产净值              201,387,052.10  214,880,596.90
    固定资产净额              197,259,905.00  210,753,449.80
    工程物资
    在建工程                   66,547,488.92  148,407,873.35
    固定资产清理
    固定资产合计              263,807,393.92  359,161,323.15
    无形资产及其他资产:
    无形资产
    长期待摊费用                  597,796.85
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计        597,796.85
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                  778,775,783.35  980,467,360.79
    流动负债:
    短期借款                  104,070,000.00  109,000,000.00
    应付票据
    应付帐款                    1,857,004.05    5,654,779.31
    预收帐款                   24,953,273.65    7,135,326.27
    应付工资                   11,645,877.77    9,384,871.77
    应付福利费                 23,677,987.53   24,714,577.69
    应付股利                   34,000,000.00
    应交税金                    6,445,454.74   10,627,517.53
    其他应交款                  1,045,215.69      364,385.92
    其他应付款                  6,876,902.86   13,114,290.13
    预提费用                    2,840,269.81    3,981,867.12
    预计负债
    一年内到期的长期负债        1,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计              218,411,986.10  183,977,615.74
    长期负债:
    长期借款                   25,931,042.51   24,743,114.37
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债                6,608,149.49    5,286,519.60
    长期负债合计               32,539,192.00   30,029,633.97
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                  250,951,178.10  214,007,249.71
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                      170,000,000.00  218,999,984.00
    减:已归还投资
    股本净额                  170,000,000.00  218,999,984.00
    资本公积                  210,873,968.07  330,025,101.84
    盈余公积                   30,967,595.57   30,967,595.57
    其中:法定公益金           10,322,531.86   10,322,531.86
    未分配利润                115,983,041.61  186,467,429.67
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计              527,824,605.25  766,460,111.08
    负债和股东权益总计        778,775,783.35  980,467,360.79
    单位负责人:华冠雄 主管会计工作的负责人:詹灵芝 会计机构负责人:袁琥

    资产负债表附表1:
    资产减值准备明细表
    编制:安徽华茂纺织股份有限公司 2001年6月30日    单位:元
    项 目                     期初余额      本期增加数    本期转回数
    一、坏账准备合计          1,489,286.04  1,075,175.65
    其中:应收账款            1,368,783.34  1,060,445.05
    其他应收款                  120,502.70     14,730.60
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计        399,715.22     19,906.87
    其中:库存商品              399,715.22     19,906.87
    原材料
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计  4,127,147.10
    其中:房屋、建筑物        1,878,565.25
    机器设备                  2,248,581.85
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项 目                     期末余额
    一、坏账准备合计          2,564,461.69
    其中:应收账款            2,429,228.39
    其他应收款                  135,233.30
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计        419,622.09
    其中:库存商品              419,622.09
    原材料
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计  4,127,147.10
    其中:房屋、建筑物        1,878,565.25
    机器设备                  2,248,581.85
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:
    股东权益增减变动表
    编制:安徽华茂纺织股份有限公司    2001年6月30日     单位:元
    项目                      本期数          上期数
    一、实收资本(或股本):  218,999,984.00  170,000,000.00
    期初余额                  170,000,000.00  170,000,000.00
    本期增加数                 48,999,984.00
    其中:资本公积转入         33,999,984.00
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)         15,000,000.00
    本期减少数
    期末余额                  218,999,984.00  170,000,000.00
    二、资本公积:            330,025,101.84  210,873,968.07
    期初余额                  210,873,968.07  210,873,968.07
    本期增加数                153,151,117.77
    其中:资本(或股本)溢价  153,151,117.77
    股权投资准备
    外币资本折算差额
    本期减少数                 33,999,984.00
    其中:转增资本(或股本)   33,999,984.00
    期末余额                  330,025,101.84  210,873,968.07
    三、法定和任意盈余公积:   20,864,176.55   10,663,099.61
    期初余额                   20,864,176.55   10,663,099.61
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积
    任意盈余公积
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    期末余额                   20,864,176.55   10,663,099.61
    其中:法定盈余公积         20,864,176.55   10,663,099.61
    四、法定公益金             10,432,088.28    5,331,549.82
    期初余额                   10,432,088.28    5,331,549.82
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额                   10,432,088.28    5,331,549.82
    五、未分配利润:          186,138,760.41  117,558,204.51
    期初未分配利润            115,654,372.35   63,835,992.04
    本期净利润                 70,484,367.68   53,722,212.47
    本期利润分配                      -20.38
    期末未分配利润            186,138,760.41  117,558,204.51

    利润及利润分配表
    编制:安徽华茂纺织股份有限公司 2001年6月   单位: 人民币元
                              合并数
    项目
                              上年同期数      本期数
    一、主营业务收入          303,228,451.17  356,113,376.68
    减:主营业务成本          226,395,649.34  271,463,647.37
    主营业务税金及附加          2,308,306.76    2,585,472.41
    二、主营业务利润           74,524,495.07   82,064,256.90
    加:其他业务利润               22,479.92         -453.72
    减:营业费用                4,220,483.80    3,489,762.53
    管理费用                    9,996,718.10   15,451,848.35
    财务费用                      906,536.82    3,636,776.74
    三、营业利润               59,423,236.27   59,485,415.56
    加:投资收益               15,657,719.70   13,674,631.48
    补贴收入
    营业外收入                  1,321,629.89    1,321,753.45
    减:营业外支出                150,161.94       47,368.78
    四、利润总额               76,252,423.92   74,434,431.71
    减:所得税                 22,448,638.88    3,913,737.06
    少数股东损益                   81,572.57       36,326.97
    五、净利润                 53,722,212.47   70,484,367.68
    加:年初未分配利润         63,835,992.04  115,654,372.35
    其他转入                                           20.38
    六、可供分配的利润        117,558,204.51  186,138,760.41
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  117,558,204.51  186,138,760.41
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            117,558,204.51  186,138,760.41

                                              母公司
    项目
                              上年累计数      上年同期数
    一、主营业务收入          589,706,513.85  299,265,996.93
    减:主营业务成本          432,011,318.79  223,475,028.78
    主营业务税金及附加          4,819,595.34    2,308,306.76
    二、主营业务利润          152,875,599.72   73,482,661.39
    加:其他业务利润               57,901.14       22,479.92
    减:营业费用                8,111,436.45    4,190,410.55
    管理费用                   30,586,267.66    9,858,397.02
    财务费用                    2,390,988.86      914,963.10
    三、营业利润              111,844,807.89   58,541,370.64
    加:投资收益               17,806,597.23   16,391,872.85
    补贴收入
    营业外收入                  2,643,259.78    1,321,629.89
    减:营业外支出              4,390,826.66      150,161.94
    四、利润总额              127,903,838.24   76,104,711.44
    减:所得税                 26,684,867.68   22,382,498.97
    少数股东损益                   98,974.85
    五、净利润                101,119,995.71   53,722,212.47
    加:年初未分配利润         63,835,992.04   64,031,045.25
    其他转入
    六、可供分配的利润        164,955,987.75  117,753,257.72
    减:提取法定盈余公积       10,201,076.94
    提取法定公益金              5,100,538.46
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  149,654,372.35  117,753,257.72
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利             34,000,000.00
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            115,654,372.35  117,753,257.72

    项目
                              本期数          上年累计数
    一、主营业务收入          358,988,646.21  577,891,907.22
    减:主营业务成本          274,918,330.37  421,675,935.17
    主营业务税金及附加          2,585,472.41    4,789,313.71
    二、主营业务利润           81,484,843.43  151,426,658.34
    加:其他业务利润                 -453.72       57,901.14
    减:营业费用                3,476,228.23    8,054,494.03
    管理费用                   15,259,927.87   30,284,653.62
    财务费用                    3,690,295.27    2,468,250.75
    三、营业利润               59,057,938.34  110,677,161.08
    加:投资收益               14,001,574.20   18,697,370.90
    补贴收入
    营业外收入                  1,321,753.45    2,643,259.78
    减:营业外支出                 47,368.78    4,387,589.86
    四、利润总额               74,333,897.21  127,630,201.90
    减:所得税                  3,849,529.53   26,510,206.19
    少数股东损益
    五、净利润                 70,484,367.68  101,119,995.71
    加:年初未分配利润        115,983,041.61   64,031,045.25
    其他转入                           20.38
    六、可供分配的利润        186,467,429.67  165,151,040.96
    减:提取法定盈余公积                       10,111,999.57
    提取法定公益金                              5,055,999.78
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  186,467,429.67  149,983,041.61
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利                             34,000,000.00
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            186,467,429.67  115,983,041.61

    单位负责人:华冠雄 主管会计工作的负责人:詹灵芝 会计机构负责人:袁琥

    利润表附表
    编制:安徽华茂纺织股份有限公司     2001年6月       单位: 人民币元
                                全面摊薄净资产  加权平均净资产
    报告期利润
                                收益率(%)       收益率(%)
    主营业务利润                         10.71           12.68

    营业利润                              7.76            9.19
    净利润                                9.20           10.89
    扣除非经常性损益后的净利润            8.56           10.14

                                全面摊薄每股  加权平均每股
    报告期利润
                                收益(元/股)   收益(元/股)
    主营业务利润                       0.375         0.390
                                                        18

    营业利润                           0.272         0.280
    净利润                             0.322         0.330
    扣除非经常性损益后的净利润         0.300         0.310

    现金流量表
    编制:  安徽华茂纺织股份有限公司  年度:2001年1至6月  单位: 人民币元
    项目                                                  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           357,041,978.27
    收到的税费返还                                          13,883,009.71
    收到的其他与经营活动有关的现金                             573,220.46
    现金流入小计                                           371,498,208.44
    购买商品、接受劳务支付的现金                           193,229,910.38
    支付给职工以及为职工支付的现金                          42,842,696.98
    支付的各项税费                                          47,746,446.31
    支付的其他与经营活动有关的现金                          -2,810,818.95
    现金流出小计                                           281,008,234.72
    经营活动产生的现金流量净额                              90,489,973.72
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                    23,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                14,535,109.85
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       149,000.00
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                            37,684,109.85
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       105,205,304.93
    投资所支付的现金                                       138,053,296.20
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                           243,258,601.13
    投资活动产生的现金流量净额                            -205,574,491.28
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                                   168,493,117.77
    借款所收到的现金                                        15,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                           183,493,117.77
    偿还债务所支付的现金                                    12,187,928.14
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    35,828,109.91
    支付的其他与筹资活动有关的现金                             572,300.00
    现金流出小计                                            48,588,338.05
    筹资活动产生的现金流量净额                             134,904,779.72
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            19,820,262.16
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                  70,484,367.68
      加:少数股东损益                                          36,326.97
    计提的资产减值准备                                       1,095,082.52
    固定资产折旧                                             9,692,885.46
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销                                           620,772.98
    待摊费用减少(减:增加)                                  -424,231.92
    预提费用增加(减:减少)                                 1,237,965.01
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)         6,776.51
    固定资产报废损失
    财务费用                                                 3,991,517.68
    投资损失(减:收益)                                     -13,674,631.48
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                    30,630,230.45
    经营性应收项目的减少(减:增加)                         -15,625,794.80
    经营性应付项目的增加(减:减少)                           3,414,878.50
    其他                                                      -996,171.84
    经营活动产生的现金流量净额                              90,489,973.72
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                          52,781,049.87
    减:现金的期初余额                                       32,960,787.71
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                19,820,262.16

    项目                                                  母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           360,032,063.56
    收到的税费返还                                          13,883,009.71
    收到的其他与经营活动有关的现金                             306,410.91
    现金流入小计                                           374,221,484.18
    购买商品、接受劳务支付的现金                           191,226,967.53
    支付给职工以及为职工支付的现金                          42,841,442.40
    支付的各项税费                                          47,376,213.97
    支付的其他与经营活动有关的现金                          -3,029,156.10
    现金流出小计                                           278,415,467.80
    经营活动产生的现金流量净额                              95,806,016.38
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                    23,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                14,535,109.85
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       149,000.00
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                            37,684,109.85
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       105,205,304.93
    投资所支付的现金                                       138,053,296.20
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                           243,258,601.13
    投资活动产生的现金流量净额                            -205,574,491.28
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                                   168,493,117.77
    借款所收到的现金                                        15,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                           183,493,117.77
    偿还债务所支付的现金                                    12,187,928.14
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    35,828,109.91
    支付的其他与筹资活动有关的现金                             572,300.00
    现金流出小计                                            48,588,338.05
    筹资活动产生的现金流量净额                             134,904,779.72
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            25,136,304.82
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                  70,484,367.68
      加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                                         967,609.41
    固定资产折旧                                             9,672,899.64
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销                                           597,796.85
    待摊费用减少(减:增加)                                  -432,893.52
    预提费用增加(减:减少)                                 1,237,965.01
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)         6,776.51
    固定资产报废损失
    财务费用                                                 3,991,517.68
    投资损失(减:收益)                                     -14,001,574.20
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                    32,189,728.42
    经营性应收项目的减少(减:增加)                         -16,260,074.62
    经营性应付项目的增加(减:减少)                           8,348,069.36
    其他                                                      -996,171.84
    经营活动产生的现金流量净额                              95,806,016.38
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                          49,870,540.68
    减:现金的期初余额                                       24,734,235.86
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                25,136,304.82
    单位负责人:华冠雄 主管会计工作的负责人:詹灵芝  会计机构负责人:袁琥
    3、会计报表附注
    ⑴、公司概况
    安徽华茂纺织股份有限公司(下简称“本公司”)是经安徽省人民政府“皖政秘[1998]83号”文件批准,由安徽华茂集团有限公司独家发起并通过募集方式设立的股份上市公司。经中国证监会“证监发字[1998]169号”和“证监发字[1998]170号”文批准,本公司于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5000万股(含公司职工股500万股)。公司于1998年7月5日召开创立大会,并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记。经深圳证券交易所“深证发[1998]251号”文审核同意,本公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。2001年2月27日至3月12日,公司实施了2000年度配股方案,2001年4月11日,公司实施了2000年度资本公积金转增股本方案。截止报告期末,公司股份总额为218999984股,其中安徽华茂集团有限公司持有的国有法人股为142054044股,占全部股份的64.86%,社会公众股为76945940股,占全部股份的35.14%。
    公司主营业务范围为:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;棉花收购。
    ⑵、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    <1>、会计制度
    本公司及控股子公司上海星冠贸易发展有限公司均执行《企业会计制度》。
    <2>、会计年度
    自公历一月一日起至十二月三十一日止。
    <3>、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    <4>、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    <5>、外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,按发生时市场汇价折合人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇价进行调整。调整的差额,与购建固定资产有关的予以资本化;无关的属于筹建期间的计入开办费;属于生产经营期间的计入当期财务费用。
    <6>、现金等价物的确定标准
    本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    <7>、坏帐核算方法:
    ①、坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。
    ②、坏账损失的核算方法:采用备抵法。
    ③、坏账准备的计提方法和计提比例:应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,根据债务单位的财务状况、
    现金流量等情况确定坏账准备。
    帐龄期限   计提比例(%)
    1年以内           6.00
    1-2年以内        10.00
    2-3年以内        15.00
    3年以上          20.00
    <8>、存货核算方法
    存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。
    原材料采用计划成本核算,发出材料按月结转应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本;库存商品按实际成本进行核算,其发出采用先进先出法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
    产品成本计算采用平行结转分步法,生产成本在完工产品和在产品之间的分配,采用在产品成本按其所耗用的原材料费用计算,所耗用的工、费成本全部计入完工产品成本。
    期末存货按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
    <9>、短期投资核算方法
    短期投资在取得时按取得投资的实际成本计价,在期末时以成本与市价孰低计价;短期投资持有期间所获得的收益于实际收到时冲减投资账面价值,处置时按收到的处置收入与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
    短期投资跌价准备按投资类别计提,即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计算提取跌价损失准备。
    <10>、长期投资核算方法
    长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上或被本公司所控制的被投资单位,采用权益法核算并编制合并会计报表。
    权益法核算的长期股权投资,投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资差额。股权投资差额,投资合同规定了投资期限的,按投资期限平均摊销,没有规定投资期限的,按10年平均摊销。
    长期投资计提减值准备,长期投资减值准备按个别投资项目计算确定,对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
    <11>、固定资产计价和折旧方法
    使用年限一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等及不属于生产经营主要设备,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的物品均确认为固定资产。固定资产按实际成本计价,采用平均年限法计提折旧。
    各类固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下:
    类别      使用年限   净残值率(%)  年折旧率(%)
    机械设备      10-14            3      9.70-6.93
    动力设备      11-18            3      8.82-5.39
    运输设备       6-12            3     16.17-8.08
    仪器仪表       8-12            3     12.13-8.08
    非生产用设备   8-22            3      5.39-4.41
    专用设备       8-14            3     12.13-6.93
    生产用房      30-40            3      3.23-2.43
    非生产用房    35-45            3      2.77-2.16
    建筑物        15-25            3      6.47-3.88
    固定资产减值准备计提,期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,固定资产减值准备按单项资产计提。
    <12>、在建工程核算方法
    在建工程按实际成本计价,在工程完工交付使用后转入固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产尚未交付使用前,计入在建固定资产成本,交付使用后,计入当期损益。
    在建工程减值准备计提,期末对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程存在(1)长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程,(2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形;应按单项在建工程可收回金额低于该项工程帐面价值的部分计提减值准备。
    <13>、无形资产减值准备
    期末应对各项无形资产进行检查,当⑴某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;⑵某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;⑶某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;⑷其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。则将无形资产帐面价值高于其可收回金额的差额计提减值准备,无形资产减值准备按单项计提。
    <14>、委托贷款减值准备
    期末应对委托贷款的本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的应计提减值准备
    <15>、收入确认原则
    ①、销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    c、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    d、相关的收入和成本能够可靠地计量。
    ②、提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    ③、他人使用本公司资产,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    b、收入的金额能够可靠地计量。
    <16>、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    <17>、合并会计报表的编制方法
    公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的或被本公司所控制的被投资单位,按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》的要求,在抵销内部重大交易及往来款项后编制合并会计报表。公司本期纳入合并范围的子公司一家棗上海星冠贸易发展有限公司。
    ⑶、税项
    <1>、增值税
    ①、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司执行17%的增值税税率,即按销项税额(产品销售收入×适用税率)减进项税额计缴。
    ②、出口货物,实行先征后退,退税率为15%。
    <2>、城建税及教育费附加
    分别按应纳增值税额的7%和3%计缴。
    <3>、所得税
    根据财政部财税[2000]99号和安徽省人民政府皖政秘[1998]81号文,本公司所得税继续执行先按33%的税率征收入库,再由地方财政返还18%的政策,实际负担率为15%。该政策执行至2001年12月31日止。
    根据上海浦东新区财政局浦财二企第0006号通知,本公司的控股子公司上海星冠贸易发展有限公司按15%的税率征收企业所得税,再由地方财政返还企业所得税的50%。
    <4>、其他税项
    按国家和地方有关规定计算缴纳。
    ⑷、会计政策变更及影响:
    <1>、开办费摊销,开办费按实际支出入账,根据原《股份有限公司会计制度》规定,自开始生产经营的当月起分5年平均摊销。至本报告期末尚有620,772.98元未摊销,根据新《企业会计制度》的规定,本报告期一次性摊销。
    <2>、根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号有关政策衔接问题的规定,本期提取了上年度固定资产减值准备4,127,147.10元,采用追溯调整法,调减以前年度损益4,127,147.10元,相应调减盈余公积412,714.71元,公益金206,357.36元和未分配利润3,508,075.03元。
    ⑸、控股子公司及合营企业
    <1>、控股子公司概况
                                                  注册资本  投资
    公司名称                  经营范围
                                                  (万元)  比例
                              机电产品、化工原
    上海星冠贸易发展有限公司                          1000   90%
                              料、针纺织品等销售
    安庆市振风拍卖有限公司    拍卖                     100   80%

                              原始投资额
    公司名称                              备注
                              (万元)

    上海星冠贸易发展有限公司         900

    安庆市振风拍卖有限公司            80  *
    注*:安庆市振风拍卖有限公司于1999年11月18日成立,本公司对其投资采用权益法核算,因其资产总额、销售收入及当期净利润按照规定标准计算得出的比例均低于10%,根据重要性原则,未合并其会计报表。
    应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况:
    企业名称                总资产         净资产        净利润
    安庆市振风拍卖有限公司  10,830,819.99  1,086,524.46  11,726.97
    <2>、合营企业概况
                                                              注册资本
    公司名称                      经营范围
                                                              (万元)
                                  证券代理买卖、自营买卖、证
    国泰君安证券股份有限公司                                    372718
                                  券承销和上市推荐等业务
                                  证券代理买卖、自营买卖、证
    广发证券有限责任公司                                        160000
                                  券承销和上市推荐等业务
    安庆市振风典当行              质押贷款                        1000
    厦门中科大微电子软件股份有限  微电子软件及相关产
                                                                  1000
    公司                          品设计、开发、销售
    厦门中科大辰信通讯产业有限公
                                                                  4000
    司
    宏源证券股份有限公司                                         51874

                                  投资    原始投资
    公司名称                                        备注
                                  比例    额(万元)

    国泰君安证券股份有限公司       2.68%     10000

    广发证券有限责任公司           2.50%      5000

    安庆市振风典当行              20.00%       200
    厦门中科大微电子软件股份有限
                                  20.00%       226  *
    公司
    厦门中科大辰信通讯产业有限公
                                   32.50      2080
    司
    宏源证券股份有限公司            5.39      3650
    ⑹、会计报表主要项目注释
    合并会计报表主要项目注释(以下所称的期初数为2000年12月31日余额,期末数为2001年6月30日的余额,上期数为2000年1-6月的发生额,本期数为2001年1-6月的发生额)(金额单位:人民币元)
    <1>、货币资金
    项目          期初数         期末数
    现金               1,077.65       1,535.35
    银行存款      43,752,539.39  52,615,431.10
    其他货币资金     175,967.64     164,083.42
    合计          43,929,584.68  52,781,049.87
    <2>、短期投资
    项目              期初余额(元)   本期增加数(元)  本期减少数(元)
    一、股权投资合计  47,910,750.00                   47,910,750.00
    其中:股票投资    47,910,750.00                   47,910,750.00
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资                     135,000,000.00
    合计              47,910,750.00  135,000,000.00   47,910,750.00

    项目              期末余额(元)
    一、股权投资合计
    其中:股票投资
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资      135,000,000.00
    合计              135,000,000.00
    注:其他投资系委托君安证券有限公司、大连普惠投资管理公司和上海安申投资管理公司代理财。
    <3>、应收票据
    出票单位                出票日期    到期日             金额      备注
    深圳福运达纺织公司      2001-05-08  2001-09-08       500,000.00
    昆山市申达纺织服装公司  2001-03-15  2001-09-13       300,000.00
    江阴龙马纺织公司        2001-03-23  2001-09-23        50,000.00
    无锡华亚织造公司        2001-04-02  2001-08-30       200,000.00
    江苏国泰国贸公司        2001-06-21  2001-09-21       630,000.00
    宁波申洲服装公司        2001-04-23  2001-07-22     1,000,000.00
    宁波申洲服装公司        2001-04-23  2001-07-22     1,000,000.00
    宁波申洲服装公司        2001-05-23  2001-08-22     1,000,000.00
    宁波申洲服装公司        2001-05-23  2001-08-22     1,000,000.00
    宁波申洲服装公司        2001-05-23  2001-08-22     1,000,000.00
    宁波申洲服装公司        2001-06-25  2001-09-24     1,000,000.00
    宁波申洲服装公司        2001-06-25  2001-09-24     1,000,000.00
    广东佛山棉纺厂          2001-03-09  2001-09-08       500,000.00
    广东佛山棉纺厂          2001-04-29  2001-08-28       500,000.00
    江阴三江色织公司        2001-06-12  2001-10-11       125,000.00
    江阴三江色织公司        2001-06-12  2001-10-11       125,000.00
    江阴三江色织公司        2001-06-13  2001-12-12        26,500.00
    江阴三江色织公司        2001-06-22  2001-12-22       190,000.00
    江阴三江色织公司        2001-06-25  2001-10-25       512,000.00
    江阴染织五厂            2001-06-20  2001-08-05       200,000.00
    江阴染织五厂            2001-06-20  2001-08-05       200,000.00
    注:应收票据上升132.20%,系由于本年度市场上棉花资源相对比2000年紧张,使原可用产品销售收取的应收票据背书后支付棉花购货款的数额减少。
    <4>、应收帐款
                                 期初比
    帐龄          期初金额               期初坏帐准备  期末金额
                                 例(%)
    1年以内       18,202,854.10   88.53  1,097,226.30  32,218,817.98
    1-2年          1,569,877.20    7.64    156,987.72   2,292,044.81
    2-3年            756,948.35    3.68    113,542.25   1,245,631.91
    3年以上           30,410.64    0.15      6,082.13     400,250.19
    其中:应收持
    股5%以上股
    份股东的金额
    合计          20,560,090.29  100.00  1,373,838.40  36,156,744.89

                  期末比
    帐龄                  期末坏帐准备
                  例(%)
    1年以内        87.73  1,933,129.08
    1-2年           7.14    229,204.48
    2-3年           3.88    186,844.79
    3年以上         1.25     80,050.04
    其中:应收持
    股5%以上股
    份股东的金额
    合计          100.00  2,429,228.39
    应收帐款欠款前五名的单位:
    单位名称            金额        欠款时间  欠款原因
    丰华纺织有限公司    4783032.28  2001年    销货款
    江阴红星实业公司    3741921.46  2001年    销货款
    上海司麦脱印染公司  2327616.00  2001年    销货款
    鲁泰纺织股份公司    1855232.64  2001年    销货款
    深圳世信贸易公司    1804685.57  2000年    销货款
    应收帐款中无应收持本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。
    应收帐款上升主要系产品销售增加,库存减少,货款尚未收回。
    <5>、其他应收款
                                     期初比  期初坏帐
    帐龄              期初金额                           期末金额
                                     例(%)   准备(元)
    1年以内           56,183,863.60   96.89  110,976.76  2,181,681.15
    1-2年                    600.00    2.05       60.00     28,629.00
    2-3年                 22,083.00    1.01    3,312.45     22,683.00
    3年以上                5,492.15    0.05    1,098.43      5,492.15
    其中:应收持股5%
    以上股份股东的金
    额
    合计              56,212,038.75  100.00  115,447.64  2,238,485.30

                      期末比  期末坏帐
    帐龄
                      例(%)   准备(元)
    1年以内            97.40  127,869.52
    1-2年               1.31    2,862.90
    2-3年               1.04    3,402.45
    3年以上             0.25    1,098.43
    其中:应收持股5%
    以上股份股东的金
    额
    合计                 100  135,233.30
    其他应收款欠款金额前五名的单位
    单位名称  金额       欠款时间    欠款原因
    何箭桥    431000.00  2001年借款
    李端来    403229.00  2001年借款
    张宁      300000.00  2001年借款
    殷林      272500.00  2001年借款
    祖国泽    161000.00  2001年借款
    其他应收款较期初减少54,024,075.87元,主要是期初应收中国宝安集团股份有限公司33,450,000.00元,系本公司拟受让其持有的“宏源证券27995.1万法人股的投资款,应收厦门辰信发展公司20,800,000.00元系拟投资款,本期均已办妥有关手续转入长期投资。
    其他应收帐款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    <6>、预付帐款
    帐龄     期初金额       期初比例(%)  期末金额       期末比例(%)
    1年以内  78,165,672.60        99.99  58,914,519.34        97.86
    1-2年         4,138.50         0.01   1,017,908.84         1.69
    2-3年                                   269,658.50         0.45
    3年以上         135.96                      135.96
    合计     78,169,947.06       100.00  60,202,222.64       100.00
    <7>、应收补贴款
    项目            金额
    应收出口退税款  539,808.92
    合计            539,808.92
    应收补贴款期末比期初减少516,082.24元系应收的补贴款已退。
    <8>、存货及存货跌价准备
    项  目      期初金额        期初跌价准备  期末金额       期末跌价准备
    物资采购      1,023,688.76                   252,466.59
    原材料       46,474,751.79                41,640,040.42
    库存商品     53,263,882.52    399,715.22  26,706,639.91    419,622.09
    在产品        9,048,869.85                10,599,192.05
    低值易耗品       17,376.50
    合计        109,828,569.42    399,715.22  79,198,338.97    419,622.09
    存货期末比期初减少30,650,137.32元,主要系库存商品减少26,577,149.48元。
    <9>、待摊费用
    类别        期初数     本期增加      本期摊销      期末数
    物业管理费   7,981.20      8,661.60      7,981.20    8,661.60
    保险费       9,342.00    901,653.45    498,942.69  412,052.76
    锅炉费用               1,424,025.64  1,403,184.85   20,840.79
    合计        17,323.20  2,334,340.69  1,910,108.74  441,555.15
    待摊费用期末比期初增加424,231.92元,系2001年的保险费支付后尚未摊销完。
    <10>、长期股权投资
    ①、股票投资
    被投资              股票数     持股比  初始投资       市价总  减值准
              股份类别
    公司名称            量(股)     例(%)   成本(元)       值(元)  备(元)
    通海高科  法人配售  2,000,000          33,760,000.00

    被投资
               备注
    公司名称
    通海高科
    ②、其他股权投资
                                                      持股比
    被投资公司名称                    投资金额(元)    例(%)
    安庆市振风典当行                    2,000,000.00   20.00
    安庆市振风拍卖有限公司                800,000.00   80.00
    广发证券有限责任公司               48,350,206.52    2.50
    国泰君安证券股份有限公司          100,000,000.00    2.68
    厦门中科大微电子软件股份有限公司    2,023,426.55   20.00
    厦门辰信发展公司                   18,224,700.00   32.50
    宏源证券股份有限公司               36,503,296.20    5.39

                                      本期权益增    累计权益增   减值准
    被投资公司名称                    减额(元)      减额(元)    备(元)
    安庆市振风典当行
    安庆市振风拍卖有限公司                9,381.58            69,219.56
    广发证券有限责任公司
    国泰君安证券股份有限公司
    厦门中科大微电子软件股份有限公司    112,821.47           112,821.47
    厦门辰信发展公司                  1,269,731.65         1,269,731.65
    宏源证券股份有限公司

                                      备
    被投资公司名称                    注
    安庆市振风典当行
    安庆市振风拍卖有限公司
    广发证券有限责任公司
    国泰君安证券股份有限公司
    厦门中科大微电子软件股份有限公司
    厦门辰信发展公司
    宏源证券股份有限公司
    ③、股权投资差额
                                                        摊销期限
    被投资公司名称    初始金额      形成原因
                                                        (年)
    厦门中科大微电子    236,573.45  投资成本大于应享有        10
    软件股份有限公司                的所有者权益份额
    厦门辰信发展公司  2,575,300.00  投资成本大于应享有        10
                                    的所有者权益份额

    被投资公司名称    本期摊销额  摊余金额

    厦门中科大微电子   11,828.67    224,744.78
    软件股份有限公司
    厦门辰信发展公司  128,765.00  2,446,535.00

    <11>、长期投资
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)   本期减少(元)
    一、长期股权投资    153,470,044.50  92,455,230.90    140,593.67
    其中:对子公司投资      859,837.98       9,381.58
    对合营企业投资      152,610,206.52  92,445,849.32    140,593.67
    对联营企业投资
    长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                153,470,044.50  92,455,230.90    140,593.67

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    245,784,681.73
    其中:对子公司投资      869,219.56
    对合营企业投资      244,915,462.17
    对联营企业投资
    长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                245,784,681.73
    注:①、长期股权投资期末比期初增加92,314,637.23元,主要系增加了对厦门辰信发展公司的投资20,800,000.00元,对宏源证券的投资36,503,296.20元,对通海高科的投资33,760,000.00元(超过一年期由短期投资转入)。
    ②、公司本期末未发生长期投资可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。
    <12>、固定资产原值
    项目               期初数          本期增加       本期减少
    一.通用设备
    1.机械设备           4,250,311.70     137,121.00      8,300.00
    2.动力设备          31,557,362.13     412,933.00
    3.运输设备           2,596,938.40     330,950.00
    4.仪器仪表           8,974,661.08     453,609.00    337,400.00
    5.非生产用设备         102,183.50     204,616.50
    二.棉纺织专用设备  187,253,537.44  21,729,860.91    793,866.00
    三.房屋及建筑物
    1.生产用房         117,604,779.90      24,315.97
    2.生产用建筑物       6,383,127.80     105,202.40
    合计               358,722,901.95  23,398,608.78  1,139,566.00

    项目               期末数       备注
    一.通用设备
    1.机械设备              4,379,132.70
    2.动力设备             31,970,295.13
    3.运输设备              2,927,888.40
    4.仪器仪表              9,090,870.08
    5.非生产用设备            306,800.00
    二.棉纺织专用设备     208,189,532.35
    三.房屋及建筑物
    1.生产用房            117,629,095.87
    2.生产用建筑物          6,488,330.20
    合计                  380,981,944.73
    <13>、累计折旧
    项目               期初数          本期增加      本期减少
    一.通用设备
    1.机械设备           2,951,897.81     96,503.71    8,051.00
    2.动力设备          15,935,897.81    834,209.38
    3.运输设备           1,028,728.29    154,811.84
    4.仪器仪表           4,957,028.16    283,257.87  308,128.36
    5.非生产用设备             393.88      1,619.61
    二.棉纺织专用设备   85,904,507.64  6,860,840.43  680,636.63
    三.房屋及建筑物
    1.生产用房          43,579,698.78  1,426,203.72
    2.生产用建筑物       2,527,898.98    124,853.13
    合计               156,886,051.35  9,782,299.69  996,815.99

    项目                   期末数       备注
    一.通用设备
    1.机械设备           3,040,350.52
    2.动力设备          16,770,107.19
    3.运输设备           1,183,540.13
    4.仪器仪表           4,932,157.67
    5.非生产用设备           2,013.49
    二.棉纺织专用设备   92,084,711.44
    三.房屋及建筑物
    1.生产用房          45,005,902.50
    2.生产用建筑物       2,652,752.11
    合计               165,671,535.05
    <14>、固定资产净额
    项目                  期初数          本期增加       本期减少
    固定资产净值          201,836,850.60  13,616,308.99  142,750.01
    减:固定资产减值准备    4,127,147.10
    固定资产净额          197,709,703.50

    项目                  期末数
    固定资产净值          215,310,409.58
    减:固定资产减值准备    4,127,147.10
    固定资产净额          211,183,262.48
    注:①、根据《企业会计制度》的规定,公司补提上年度固定资产减值准备4,127,147.10元,按财政部“有关政策衔接问题”的规定,计提的减值准备调减了固定资产净值的期初数,期初固定资产净值减去减值准备后的固定资产净额为197,709,703.50元。②、本期无固定资产帐面价值明显低于可收回金额,故未增加提取固定资产减值准备。③、期末固定资产净值减已提的固定资产减值准备后,期末固定资产净额为211,183,262.48元。
    <15>、在建工程
                                               本期转入     其他
    工程名称        期初数       本期增加
                                               固定资产     减少数
    四万锭设备改造  35947931.22   95968321.81


    进口倍捻机项目  23130773.54     258673.63  16325001.77
    其他技改项目     7468784.16    5677380.57   3641666.98  77322.83
    合计            66547488.92  101904376.01  19966668.75  77322.83

                                  资金  项目
    工程名称        期末数
                                  来源  进度
    四万锭设备改造  131916253.03  配股
                                          31

                                  资金
    进口倍捻机项目    7064445.40  自筹
    其他技改项目      9427174.92  自筹
    合计            148407873.35
    注:①、在建工程期末比期初增加81,860,384.43元,主要系四万锭设备改造工程(即新型棉纺试验基地)增加投资所致。
    ②、期初和期末均无利息资本化金额。
    <16>、长期待摊费用
    类      别  期初数      本期增加  本期摊销  期末数
    开办费      620,772.98                      620,772.98
    合计        620,772.98                      620,772.98
    注:根据《企业会计制度》的规定,公司原按5年平均摊销的开办费尚有620,772.98元,本期一次予以摊销。
    <17>、短期借款
    借款类别  期初数          期末数  备注
    抵押借款
    担保借款       70,000.00
    信用借款  104,000,000.00  109,000,000.00
    合计      104,070,000.00  109,000,000.00
    <18>、应付帐款
    项  目              期初数        期末数
    应付帐款          5,235,387.11  5,654,779.31
    注:母公司应付帐款期末比期初增加3,797,775.26元,主要系采购的设备款验收入库后未付的质保金。
    应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项
    <19>、预收帐款
    项  目               期初数         期末数
    预收帐款          20,067,866.88  6,023,477.69
    注:①、预收货款合并数期末比期初减少14,044,389.19元。
    ②、预收货款母公司期末比期初减少17,817,947.38元。
    主要原因系纺织品市场今年受国际经济的影响,出口减少,国内需求不足,各生产厂商资金较为紧张。
    ③、预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    <20>、应交税金
    税项               期初数(元)     期末数(元)
    增值税          -2,331,767.25  1,146,471.41
    城建税           2,441,876.47    850,233.83
    房产税             478,784.67    478,784.67
    企业所得税       6,178,974.63  4,988,146.75
    个人所得税                     2,493,166.48
    合计             6,767,868.52  9,956,803.14
    注:应交税金期末比期初增加3,188,934.62元,主要系应交的个人所得税2,493,166.48元尚未缴纳,增值税由原来尚有未抵扣数变为尚未缴纳数。
    <21>、其他应交款:
    其他应交款期末比期初减少694,660.86元,系教育费附加本期交纳减少所致。
    <22>、其他应付款
    项          目  期初数        期末数
    其他应付款      6,920,993.04  13,141,915.65
    注:①、其他应付款合并数期末比期初增加6,220,922.61元。
    ②、其他应付款母公司期末比期初增加6,237,387.27元。
    主要系“高挡织物生产线改造”国债贴息项目,中央和地方的补贴780万元尚未支付。
    ③、其他应付款应付持5%(含5%)以上股份的股东单位安徽华茂集团有限公司款项3,311,893.24元。
    <23>、预提费用
    类  别         期初数        期末数        结余原因
    电费          2,614,132.86  3,852,097.90  未结算
    利息            226,136.95    129,769.22  未结算
    合计          2,840,269.81  3,981,867.12
    注:预提费用期末比期初增加1,141,597.31元,主要系电费增加未结算。
    <24>、长期借款
    借款单位      金额           借款期限(年)         年利率%  借款条件
    工行安庆分行   4,743,114.37  95.11.29-2003.11.29     3.95  担保
    中行安庆分行   2,000,000.00  2000.8.26-2004.8.29     7.24  担保
    合计          24,743,114.37
    注:工行安庆分行为外币借款,原币USD573,179.10元,汇率为1:8.2751
    <25>、其他长期负债
    项            目  本期发生数    上年同期发生数
    其他长期负债      6,608,149.49    5,286,519.60
    注:其他长期负债期末余额5,286,519.60元,系待转无效申购资金利息收入,按5年期限平均转销,本期转销1,321,629.89元。
    <26>、股本
    股本变动情况表
    单位:万股
                                                    本期  本期公积金  增
    股本结构                   期初数     本期配股
                                                    送股  转增股本    发
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份              12,000.00                    2,205.40
    国家拥有股份               12,000.00                    2,205.40
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计           12,000.00                    2,205.40
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股   5,000.00  1,500.00          1,194.59
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计              5,000.00  1,500.00          1,194.59
    三、股份总数               17,000.00  1,500.00          3,400.00

                                本期其
    股本结构                            期末数
                                他变动
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份                       14,205.40
    国家拥有股份                        14,205.40
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计                    14,205.40
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股            7,694.59
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计                       7,694.59
    三、股份总数                        21,900.00
    <27>、股本净额:
    公司股本本期增加48,999,984.00元,系经中国证监会“证监公司字[2001]14号文批准”向社会公众股东每10股配售3股,共计15,000,000股,经2001年3月30日股东大会通过,向全体股东每10股用公积金转赠2股,共计33,999,984.00元。
    <28>、资本公积
    项目                    期初数          本期增加
    股本溢价                210,846,288.15  153,151,117.77
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入             27,679.92
    合计                    210,873,968.07  153,151,117.77

    项目                    本期减少       期末数
    股本溢价                33,999,984.00  329,997,421.92
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入                            27,679.92
    合计                    33,999,984.00  330,025,101.84
    注:资本公积金期末比期初增加119,151,133.77元,主要系①、经中国证监会“证监公司字[2001]14号”文批准,向社会公众股东每10股配售3股,合计1500万股,配股价11.50元/股,总计收入172,500,000.00元,扣除配股手续费后溢价153,151,117.77元。
    ②、2001年3月30日公司股东大会通过,以2000年末股本数,用资本公积向全体股东每10股转增2股,总计33,999,984.00元。
    <29>、盈余公积
    项目          期初数         本期增加  本期减少  期末数
    法定公积金    20,864,176.55                      20,864,176.55
    公益金        10,432,088.28                      10,432,088.28
    任意盈余公积
    合计          31,296,264.83                      31,296,264.83
    注:根据《企业会计制度》的规定,补提上年度固定资产减值备4,127,147.10元,按财政部“财会[2001]17号”实施企业会计制度有关政策衔接问题的通知,调减以前年度损益,并对相关科目进行相应调整,其中调减盈余公积412,714.71元,调减公益金206,357.36元。
    <30>、未分配利润
    根据《企业会计制度》规定,补提上年度固定资产减值准备4,127,147.10元,按财政部“财会[2001]17号文实施企业会计制度有关政策衔接问题”的通知,调减以前年度损益,故相应调减未分配利润3,508,075.03元。
    <31>、管理费用:
    管理费用增加主要系本期增提了坏帐准备、开办费一次性摊销、存货跌价损失。
    根据《企业会计制度》的规定,存货跌价损失在管理费中列支,因此原利润表中列示的存货跌价损失归集到管理费中,不再单独反映。
    <32>、财务费用
    类 别        本期发生数    上年同期发生数
    利息支出     3,937,999.15    2,253,620.34
    减:利息收入    306,410.91    1,354,092.72
    汇兑损失                         1,390.62
    减:汇兑收益
    其他             5,188.50        5,618.58
    合计         3,636,776.74      906,536.82
    财务费用本期比上年同期增加2,730,239.92元,主要系2000度棉花价格上升,因此本期比上年同期短期借款增加5,500万元,致使借款利息增加,而应收的利息减少。
    <33>、投资收益
    项  目                  本期金额       上年同期金额
    股票投资收益             4,143,988.41
    债权投资收益
    非控股公司分配来的利润   8,271,574.47   7,950,206.52
    年末调整的被投资公司所   1,251,341.03      27,513.18
    有者权益净增减额(+-)
    其他                         7,727.57   7,680,000.00
    合计                    13,674,631.48  15,657,719.70
    本期投资收益13,674,631.48元,其中:
    ①、从广发证券分回股利8,271,574.47元。
    ②、转让“闽东电力”1230500股收益4,143,988.41元。
    ③、其他系投资厦门辰信发展公司、厦门微电子公司等取得的收益。
    ④、本期摊销投资差额140,593.67元。
    <34>、营业外收入
    项  目            本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    无效申购资金利息    1,321,629.89        1,321,629.89
    其他                      123.56
    合计                1,321,753.45        1,321,629.89
    <35>、营业外支出
    项  目              本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    处理固定资产净损失        6,776.51          108,774.83
    其他                     40,592.27           41,387.11
    合计                     47,368.78          150,161.94
    营业外支出本期比上年同期减少102,793.16元,主要是处理固定资产净损失减少101,998.32元。
    <36>、所得税:
    本期所得税比上年同期减少18,534,901.82元,主要是按财政部和《企业会计制度》的规定,所得税实行先征后返还的企业,应在实际收到返还的所得税时再冲减当期的所得税费用,因此本期返还上年度所得税6,586,255.36元,返还本年度所得税6,510,774.20元,享受购置国产设备抵免所得税4,594,487.13元,减少了本期的所得税费用。
    <37>、其他转入:
    其他转入数20.38元,系2001年公司股东大会通过的利润分配预案,以①、2000年末公司总股份17000万股为基数,按每10股分配现金红利2元(含税),共计分配红利3400万元。由于该方案在公司配股后才实施,股本已由原17000万股增加到18500万股,按配股后的总股本18500万股计算,实际每10 股派发现金红利1.837837元(含税),共计现金33,999,984.00元,与2000年年度报告列支的3400万元相差16元。
    ②、已上市流通的公众股,按每10股扣除应缴纳的个人所得税后实际派发现金红利1.470269元,与原派发数差4.38元。
    ⑺、母公司会计报表主要项目注释
    <1>、应收账款
                                   期初比
    帐龄            期初金额               期初坏帐准备  期末金额
                                   例(%)
    1年以内         16,357,005.03   87.40    980,429.26  28,147,648.80
    1-2年            1,569,877.20    8.39    156,987.72   2,292,044.81
    2-3年              756,948.35    4.05    113,542.25   1,245,631.91
    3年以上             30,410.64    0.16      6,082.13     400,250.19
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            18,714,241.22  100.00  1,257,041.36  32,085,575.71

                    期末比
    帐龄                    期末坏帐准备
                    例(%)
    1年以内          87.73  1,688,858.93
    1-2年             7.14    229,204.48
    2-3年             3.88    186,844.79
    3年以上           1.25     80,050.04
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            100.00  2,184,958.24
    应收帐款欠款前五名的单位:
    单位名称              金额        欠款时间  欠款原因
    丰华纺织有限公司      4783032.28  2001年    销货款
    江阴红星实业公司      3741921.46  2001年    销货款
    鲁泰纺织股份公司      1855232.64  2001年    销货款
    深圳世信贸易公司      1804685.57  2000年    销货款
    辽宁时代集团熊岳公司  1664598.20  2001年    销货款
    应收帐款中无应收持本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。
    <2>、其他应收款
                                     期初比  期初坏帐
    帐龄              期初金额                           期末金额
                                     例(%)   准备(元)
    1年以内           56,099,612.60   99.95  110,976.76  2,131,158.73
    1-2年                    600.00    0.00       60.00     28,629.00
    2-3年                 22,083.00    0.04    3,312.45     22,683.00
    3年以上                5,492.15    0.01    1,098.43      5,492.15
    其中:应收持股5%
    以上股份股东的金
    额
    合计              56,127,787.75  100.00  115,447.64  2,187,962.88

                      期末比  期末坏帐
    帐龄
                      例(%)   准备(元)
    1年以内            97.40  127,869.52
    1-2年               1.31    2,862.90
    2-3年               1.04    3,402.45
    3年以上             0.25    1,098.43
    其中:应收持股5%
    以上股份股东的金
    额
    合计                 100  135,233.30
    其他应收款欠款金额前五名的单位
    单位名称  金额       欠款时间    欠款原因
    何箭桥    431000.00  2001年借款
    李端来    403229.00  2001年借款
    张宁      300000.00  2001年借款
    殷林      272500.00  2001年借款
    祖国泽    161000.00  2001年借款
    其他应收款较期初减少54,024,075.87元,主要是期初应收中国宝安集团股份有限公司33,450,000.00元,系本公司拟受让其持有的“宏源证券27995.1万法人股的投资款,应收厦门辰信发展公司20,800,000.00元系拟投资款,本期均已办妥有关手续转入长期投资。
    其他应收帐款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    <3>、长期股权投资
    ①、股票投资
                              股票数     持股比  初始投资       市价总
    被投资公司名称  股份类别
                              量(股)     例(%)   成本(元)       值(元)
    通海高科        法人配售  2,000,000          33,760,000.00

                    减值准
    被投资公司名称          备注
                    备(元)
    通海高科
    ②、其他股权投资
                                              持股比例  本期权益增
    被投资公司名称            投资金额(元)           %  减额(元)
    上海星冠贸易发展有限公司    9,000,000.00     90.00    326,942.72
    安庆市振风典当行            2,000,000.00     20.00
    安庆市振风拍卖有限公司        800,000.00     80.00      9,381.58
    广发证券有限责任公司       48,350,206.52      2.50
    国泰君安证券股份有限公司  100,000,000.00      2.68
    厦门中科大微电子软件股份    2,023,426.55     20.00    112,821.47
    有限公司
    厦门辰信发展公司           18,224,700.00     32.50  1,269,731.65
    宏源证券股份有限公司       36,503,296.20      5.39

                              累计权益增减    减值准
    被投资公司名称            额(元)        备(元)
    上海星冠贸易发展有限公司            2,518,071.12
    安庆市振风典当行
    安庆市振风拍卖有限公司                 69,219.56
    广发证券有限责任公司
    国泰君安证券股份有限公司
    厦门中科大微电子软件股份              112,821.47
    有限公司
    厦门辰信发展公司                    1,269,731.65
    宏源证券股份有限公司
    ③、股权投资差额
                                                        摊销期
    被投资公司名称    初始金额      形成原因
                                                        限(年)
    厦门中科大微电子    236,573.45  投资成本大于应享有      10
    软件股份有限公司                的所有者权益份额
    厦门辰信发展公司  2,575,300.00  投资成本大于应享有      10
                                    的所有者权益份额

    被投资公司名称    本期摊销额  摊余金额

    厦门中科大微电子   11,828.67    224,744.78
    软件股份有限公司
    厦门辰信发展公司  128,765.00  2,446,535.00

    <4>、主营业务收入
    主营业务种类         本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    纱、线                228,247,657.49      148,312,665.86
    布                    130,740,988.72      150,953,331.07
    合计                  358,988,646.21      299,265,996.93
    公司主营业务收入本期比上年同期增加59,722,649.28元,主要系加强销售减少库存商品。
    <5>、主营业务成本
    主营业务种类          本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    纱、线                168,195,397.17      106,048,115.70
    布                    106,722,933.20      117,426,913.08
    合计                  274,918,330.37      223,475,028.78
    主营业务成本本期比上年同期增加是销售增加,以及棉花价格上升带来成本增加。
    <6>投资收益
    项  目                  本期金额       上年同期金额
    股票投资收益             4,143,988.41
    债权投资收益
    非控股公司分配来的利润   8,271,574.47   7,950,206.52
    年末调整的被投资公司所   1,578,283.75     761,666.33
    有者权益净增减额(+-)
    其他                         7,727.57   7,680,000.00
    合计                    14,001,574.20  16,391,872.85
    本期投资收益14,001,574.20元,其中:
    ①、从广发证券分回股利8,271,574.47元。
    ②、转让“闽东电力”1230500股收益4,143,988.41元。
    ③、本期摊销投资差额140,593.67元。
    ⑻、关联方关系及其交易的披露
    <1>、存在控制关系的关联方情况:
    ①、存在控制关系的关联方:
    企业名称      注册地址    主营业务            关联方关系性质
    安徽华茂集    安庆市纺织  企业法人            母公司
    团有限公司    南路80号    财产管理
    上海星冠贸易  上海浦东归  机电产品、化工原    子公司
    发展有限公司  昌路258号   料、针纺织品等销售
    安庆市振风拍  安庆市人民  拍卖                子公司
    卖有限公司    路232号

    企业名称      经济性质或类型  法定代表人
    安徽华茂集    国有企业        华冠雄
    团有限公司
    上海星冠贸易  其它            詹灵芝
    发展有限公司
    安庆市振风拍  其它            於甘林
    卖有限公司
    ②、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:    (单位:万元)
    企业名称                  期初数          本期增加数  本期减少数
    安徽华茂集团有限公司      112,930,000.00
    上海星冠贸易发展有限公司   10,000,000.00
    安庆市振风拍卖有限公司      1,000,000.00
    合计                      123,930,000.00

    企业名称                  期末数
    安徽华茂集团有限公司      112,930,000.00
    上海星冠贸易发展有限公司   10,000,000.00
    安庆市振风拍卖有限公司      1,000,000.00
    合计                      123,930,000.00
    ③、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
    (单位:元)
                                    期初百                  本期减
    企业名称        期初金额                 本期增加数
                                    分比(%)                 少数
    安徽华茂集团有  120,000,000.00    70.59  22,054,044.00
    限公司
    上海星冠贸易发    9,000,000.00    90.00
    展有限公司
    安庆市振风拍卖      800,000.00    80.00
    有限公司
    合计            129,800,000.00           22,054,044.00

                                    期末百
    企业名称        期末金额
                                    分比%
    安徽华茂集团有  142,054,044.00   64.86
    限公司
    上海星冠贸易发    9,000,000.00   90.00
    展有限公司
    安庆市振风拍卖      800,000.00   80.00
    有限公司
    合计            151,854,044.00
    <2>、不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                    关联方关系性质
    安徽华茂进出口有限责任公司  同受安徽华茂集团有限公司控制
    安徽省丰华纺织有限公司      同受安徽华茂集团有限公司控制
    <3>、关联方交易情况
    ①、向关联方销售货物明细                        (单位:元)
                                     占本期销售
    关联方企业名称    本期金额                   上年同期金额
                                     百分比(%)
    安徽华茂进出口有  27,047,512.28        7.60   4,196,418.29
    限责任公司
    安徽省丰华纺织有  23,073,721.06        6.48  21,339,380.44
    限公司
    合计              50,121,233.34       14.08  25,535,798.73

                      占上年同期销  关联交易未
    关联方企业名称
                      售百分比(%)   结算金额
    安徽华茂进出口有          1.38
    限责任公司
    安徽省丰华纺织有          7.04
    限公司
    合计                      8.42
    ②、对关联方长期投资明细                        (单位:万元)
    单位名称                  投资性质      投资金额
    上海星冠贸易发展有限公司  其他股权投资  9,000,000.00
    安庆市振风拍卖有限公司    其他股权投资    800,000.00
    合计                                    9,800,000.00
    ③、来自关联方投资收益明细                      (单位:万元)
    单位名称                  投资性质      投资金额
    上海星冠贸易发展有限公司  其他股权投资  326,942.72
    安庆市振风拍卖有限公司    其他股权投资    9,381.58
    合计                                    336,324.30
    ④、关联方应收应付款项、票据余额                 (单位:元)
    a、应收账款
                                  占本期全部应收款
    企业名称        本期期末金额                    上年同期期末数
                                  项余额的比重(%)
    安徽华茂进出口                                    4,410,869.83
    有限责任公司
    安徽省丰华纺织  4,783,032.28             14.18    3,517,338.97
    有限公司
    合计            4,783,032.28             14.18    7,928,208.80

                    占上年全部应收款  关联交易未
    企业名称
                    项余额的比重(%)   结算金额
    安徽华茂进出口             10.64
    有限责任公司
    安徽省丰华纺织              8.49
    有限公司
    合计                       19.13
    b、其他
                                本期期        占本期余额
    企业名称        项目                                  上年同期期末数
                                末金额        的比重(%)
    安徽华茂集团有  其他应付款  3,311,893.24       25.20    1,639,666.41
    限公司
    安徽华茂进出口  预收帐款    1,052,631.61       17.48
    有限责任公司
    合计                        4,364,524.85       42.68    1,639,666.41

                     占上年余额
    企业名称
                     的比重(%)
    安徽华茂集团有        64.16
    限公司
    安徽华茂进出口
    有限责任公司
    合计                  64.16
    <4>、其他关联交易
    ①、根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为68,759.00平方米,1999年度支付租金220,000.00元,2000年度支付220,000.00元,本期支付租金110,000.00元。
    ②、根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施,1999年度支付该项费用3,274,002.44元,2000年度支付该款项6,545,101.08元。本期支付3,704,930.53元。
    ③、安徽省丰华纺织有限公司主要生产宽幅坯布,本公司为其提供原料(各种纱、线),在经营上与本公司不存在同行业竞争。
    ④、根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议,本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理,并无偿使用其相关配额,本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。
    ⑼、或有事项
    本公司本年度没有需要说明的或有事项。
    ⑽、资产负债表日后事项:
    根据安庆市人民政府宜政发[2001]15号文关于印发《安庆市住房货币分配实施办法》的通知,本公司已在2000年度报告中予以披露,现正在调查摸底中,一旦调查审核结束后,将根据规定发放职工住房补贴,账务处理上拟按财政部财会[2001]5号文关于印发《企业住房制度改革有关会计处理问题的规定》的通知的有关规定进行会计处理。
    七、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    4、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》。
    上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。

                       安徽华茂纺织股份有限公司董事会
                         二○○一年七月二十六日