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2020年03月31日 星期二

华茂股份(000850)公告正文

华茂股份:2016年年度报告摘要

公告日期:2017-03-25

                                                                    安徽华茂纺织股份有限公司 2016 年年度报告摘要




证券代码:000850                              证券简称:华茂股份                              公告编号:2017-005




              安徽华茂纺织股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                姓名                                职务                            内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务           未亲自出席会议原因            被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 943,665,009.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元
(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                           华茂股份                  股票代码                000850
股票上市交易所                     深圳证券交易所
          联系人和联系方式                      董事会秘书                            证券事务代表
姓名                               罗朝晖                                高柱生
办公地址                           安徽省安庆市纺织南路 80 号            安徽省安庆市纺织南路 80 号
传真                               (0556)5919978                       (0556)5919978
电话                               (0556)5919977                       (0556)5919978
电子信箱                           zhh_luo@huamao.com.cn                 zhsh_gao@huamao.com.cn


2、报告期主要业务或产品简介

       近年来,公司专注于棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;
纺织设备及配件、家用纺织品销售;投资管理。公司产品包括纱线系列产品,坯布面料系列产品、色织面
料系列产品和功能性产业用布等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。



                                                                                                                   1
                                                                   安徽华茂纺织股份有限公司 2016 年年度报告摘要



     1、纺织业务
     公司现年产"乘风"牌Ne5-600高档纱线5.5万吨、"银波"牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料8000余万
米。纱线和坯布产品双双荣获"中国名牌产品"、"全国用户满意产品"等称号;以公司自身生产的优质坯布
为原料,采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料,立足中高端市
场,主要与国内外知名服装品牌配套;功能性无纺材料及消费用品主要应用于医疗、卫生日用领域。
     公司按订单组织生产,根据生产需要自行采购原辅料,销售模式主要为直接销售。
              2、投资业务
     2012年5月,公司全资子公司安徽华茂产业投资有限公司投资2,200.00万元持有上海网达软件有限公
司240.00万股股份,网达软件于2016年9月14日在上海证券交易所上市(证券代码:603189,证券简称:
网达软件)。
     其他公司投资项目亦进展顺利。具体投资项目详见本报告财务报告附注的“七、合并财务报表项目注
释”项下“14、可供出售金融资产”和“17、长期股权投资”相关内容。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    单位:人民币元
                                    2016 年             2015 年             本年比上年增减           2014 年
营业收入                          1,965,509,298.31     1,930,491,327.66                   1.81%    1,981,861,677.08
归属于上市公司股东的净利润           98,574,814.22       80,989,561.79                    21.71%    377,947,656.43
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -184,489,940.29     -148,232,868.36                 -24.46%     -201,863,158.43
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          209,380,684.30      167,335,220.10                    25.13%      -9,776,480.47
基本每股收益(元/股)                           0.10                0.09                  11.11%                0.40
稀释每股收益(元/股)                           0.10                0.09                  11.11%                0.40
加权平均净资产收益率                           2.14%               1.84%                  0.30%            12.52%
                                   2016 年末           2015 年末           本年末比上年末增减       2014 年末
总资产                            7,795,440,649.01     8,571,725,733.81                   -9.06%   6,677,707,249.54
归属于上市公司股东的净资产        4,604,772,441.43     5,264,063,177.58                -12.52%     3,744,852,692.41


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                    单位:人民币元
                                   第一季度            第二季度                第三季度            第四季度
营业收入                           345,503,892.54      455,923,359.10          526,628,761.98       637,453,284.69
归属于上市公司股东的净利润           14,019,321.10       63,061,275.54          -15,142,619.16       36,636,836.74
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -49,143,278.36      -42,770,729.74          -24,225,801.60       -68,350,130.59
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           78,631,195.45       41,694,188.12          65,058,737.36        23,996,563.37
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否




                                                                                                                       2
                                                                        安徽华茂纺织股份有限公司 2016 年年度报告摘要



4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股
                                                                                     年度报告披露日前
                           年度报告披露日                 报告期末表决权
报告期末普通                                                                         一个月末表决权恢
                    49,430 前一个月末普通          54,508 恢复的优先股股           0                             0
股股东总数                                                                           复的优先股股东总
                           股股东总数                     东总数
                                                                                     数
                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                                持有有限售条   质押或冻结情况
               股东名称                股东性质        持股比例   持股数量
                                                                                件的股份数量 股份状态    数量
安徽华茂集团有限公司                国有法人             46.40%   437,860,568                质押       218,930,283
天津泰达股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人           1.73%    16,300,000
林仁平                              境内自然人            0.33%     3,080,000                冻结         3,080,000
武汉五洲物业发展有限公司            境内非国有法人        0.29%     2,725,008
武汉市信德置业投资发展有限公司      境内非国有法人        0.23%     2,146,378
徐先康                              境内自然人            0.22%     2,101,400
李宇剑                              境内自然人            0.20%     1,870,000
王孝花                              境内自然人            0.19%     1,800,114
刘雍诗                              境内自然人            0.19%     1,775,000
林正德                              境内自然人            0.18%     1,678,900
                                                      ①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上
                                                      市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;②
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                      公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上
                                                      市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)                  无。


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




                                                                                                                      3
                                                                    安徽华茂纺织股份有限公司 2016 年年度报告摘要



5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

                    债券名称             债券简称    债券代码         到期日          债券余额(万元)       利率
安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年公司债券 12 华茂债 112074       2017 年 04 月 12 日             84,000         6.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况    正常履行兑息。


(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

AA级。


(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                         单位:万元
             项目                    2016 年                       2015 年                      同期变动率
资产负债率                                      38.95%                         36.65%                          2.30%
EBITDA 全部债务比                               19.84%                         19.57%                          0.27%
利息保障倍数                                        1.74                          1.54                        12.99%


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     2016年是中国经济处于深度调整的转型期,也是华茂“十三五”规划开局之年,也是华茂继往开来的
一年。面对复杂多变的国内外形势,面对纺织行业的严峻局面,公司审时度势、真抓实干,带领广大干部
员工迎难而上、共克时艰。一年来,公司生产运营平稳,员工收入稳定增长,各项工作稳步推进。
     公司坚持从严治党,深入开展“两学一做”学习教育。对全体党员开展了党章、党规和习总书记系列
讲话的学习和测试,认真组织宣传、贯彻落实党的十八届六中全会精神。
     公司坚持结构调整,优化转型升级。一方面是产能过剩,市场竞争惨烈,另一方面是棉价不断新高,
生产要素成本居高不下,为此,公司紧贴市场需求,积极优化调整品种结构,以目标利润为导向,以订单
评审为抓手确保生产有效益的产品,目前,公司已初步建成从“棉花——纺纱——织造——印染——服装、
无纺布——终端服装销售”这样一条完整纺织产业链,并有效地聚集整合了国内外优质的行业资源,走出
了一条少投入、多产出、高端化、国际化的可持续发展之路。
     公司坚持强抓质量,开展技术创新。努力把品质做到极致,这是华茂人永恒的追求。持续开展质量攻
关,不断攻克质量难题,稳定提升产品质量,是企业赢得市场竞争的根本保证。公司先后被授予“安徽省
政府质量奖” 和“中国质量奖提名奖”。技术创新更是成果瞩目,小改小革、专利获得已成常态,公司
与武汉纺大合作的多重集聚纺项目于2016年11月份通过国家鉴定,达到“国际领先”水平,其推广应用将
对中国纺纱行业的技术进步与产品升级换代起到重大的推进作用。2016年度,公司共获得授权发明专利24
件,实现了历史性突破;获得实用新型专利40件,进入实审的发明专利50件,公司现有授权专利187项,
其中发明专利30项。公司参与修订13项国家和行业标准,主持起草了国家标准《棉本色纱线》GB/T 398初



                                                                                                                       4
                                                                      安徽华茂纺织股份有限公司 2016 年年度报告摘要



稿。公司“国家企业技术中心”复评通过,公司及全资子公司华泰公司先后被授予“高新技术企业”称号。
本年度,公司荣获市级以上科技奖项7项,先后获得“省知识产权示范企业培育企业”称号和“国家知识
产权优势企业”称号。
       公司积极响应国家提出的推进企业两化融合的号召,积极推动信息化建设。公司建立了一整套在线监
测系统,实现了对设备运行、生产过程的实时在线监测;在公司全面上线涵盖日常行政办公、财务管理等
工作的OA系统;引入了SAP ERP系统,逐步实现物流、资金流、信息流“三流合一”,并实现了OA系统、
在线检测系统与ERP系统的对接。通过数年努力,公司已基本构建起各系统相互连接的信息化体系,大大
规范和优化了业务流程,提升了运营效率,有效降低了企业成本,进一步增强了企业的竞争力。先后荣获
“全国纺织两化融合示范企业”称号,首批国家级两化深度融合示范企业。
       公司坚持从严管理,推进管理创新。坚持“四字厂风”和“四大纪律”,将从严管理落实到各部门、
每个人的具体工作中去。继承华茂的优良传统,并在传承中创新发展,公司逐步构建了信息化管理体系,
规范和优化了业务流程,提升了运营效率和管理水平。各部门眼睛向内,深入挖潜,千方百计节能降耗,
提高产量,成效显著。
       本年度,公司坚持“双轮”驱动,谋求资本收益。公司董事会通过对资本市场的研究和分析,结合企
业的经营实际,审慎及时地进行判断决策,根据做优做强“实业资本”和“金融资本”的发展战略理念,
现阶段通过资本运营为实体运营提供了有力支撑,为主业发展提供了坚强后盾。报告期内,公司出售广发
证券1,800万股,回笼资金32,473.08万元,获得投资收益18,669.46万元。2016年度公司获得国泰君安分
红4,955.60万元,获得广发证券分红3,376.00万元,获得徽商银行分红1,033.00万元,获得光谷融资租赁
分红539.36万元。
       根据公司年初第六届第十五次董事会审议通过的《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》及《华
茂股份关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告》(公告编号:2016-014),公司上半年度投入3000万
元参与了二级市场投资并获得了一定的投资收益。
       报告期内,公司实现营业收入19.65亿元,同比上升1.81%;实现净利润0.65亿元,同比上升44.06%,
其中归属母公司净利润0.99亿元,同比上升21.71%。基本每股收益0.10元,每股净资产4.88元。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
     产品名称          营业收入        营业利润        毛利率
                                                                        同期增减       同期增减       期增减
纱 线               1,011,203,213.43   86,466,845.49        8.55%            0.37%          0.50%         -0.12%
布                   722,496,406.40    43,083,649.17        5.96%           -9.32%         -9.17%         -0.16%
服装                 102,773,866.29    16,355,848.21       15.86%                -              -               -
其他                  43,579,771.01     7,494,837.15       17.20%            4.52%        -11.77%         15.29%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否




                                                                                                                    5
                                                                    安徽华茂纺织股份有限公司 2016 年年度报告摘要



5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
       根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定:“全面试行营业税改征
增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消
费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费;利润
表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。上述会计准则于2016年5月1日起施行。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
                                             本期新增子公司:
序号                        子公司全称                              子公司简称        本期纳入合并范围原因
 1                   安徽泰阳织造科技有限公司                        泰阳织造              新设子公司

 2 华茂凯尔默高丁服装有限公司(HKG Garment Solution GmbH)        华茂凯尔默高丁           新设子公司

 3        华茂德国时装设计有限公司(Fashion &Style GmbH)          德国时装设计            新设子公司

       本期减少子公司:

序号                  子公司全称                            子公司简称             本期纳入合并范围原因
 1             新疆阿拉尔华经纺织有限公司                   阿拉尔华经                     注销

       本公司本期新设子公司泰阳织造、华茂凯尔默高丁、德国时装设计三家子公司,注销阿拉尔华经。
       其中,安徽泰阳织造科技有限公司于2015年12月由本公司与安徽华润纺织有限公司、枞阳县国有资产
经营管理有限公司和绍兴索爱家纺有限公司共同出资设立,注册资本为7,000万元。其中,本公司以货币
出资4,900万元,占注册资本的70.00%,安徽华润纺织有限公司以货币出资630万元,占注册资本的9.00%,
枞阳县国有资产经营管理有限公司以货币出资980万元,占注册资本的14.00%,绍兴索爱家纺有限公司以
货币出资490万元,占注册资本的7.00%。
       华茂凯尔默高丁服装有限公司于2016年5月由本公司与境外自然人Josef Kmmerer和Wolfram Franz
Geuting根据境外投资证第N3400201600076号《企业境外投资证书》在德国北威州盖尔辛基市共同投资设



                                                                                                              6
                                                      安徽华茂纺织股份有限公司 2016 年年度报告摘要



立,注册资本为425,000欧元。其中,本公司出资263,245欧元,占注册资本的61.94%;Josef Kmmerer出
资82,790欧元,占注册资本的19.48%;Wolfram Franz Geuting 出资78,965欧元,占注册资本的18.58%。
    华茂德国时装设计有限公司于2016年7月由本公司与境外自然人Josef Kmmerer和Wolfram Franz
Geuting根据境外投资证第N3400201600109号《企业境外投资证书》在德国北威州盖尔辛基市共同投资设
立,注册资本为425,000欧元。其中,本公司出资263,245欧元,占注册资本的61.94%;Josef Kmmerer出
资82,790欧元,占注册资本的19.48%;Wolfram Franz Geuting 出资78,965欧元,占注册资本的18.58%。




                                                        安徽华茂纺织股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                               董事长:倪俊龙
                                                             二○一七年三月二十三日




                                                                                                7