华茂股份(000850)公告正文

华茂股份:第六届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2014-12-15

       安徽华茂纺织股份有限公司                              六届六次董事会决议公告


证券简称:华茂股份                证券代码:000850             公告编号:2014-028


                        安徽华茂纺织股份有限公司
                     第六届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2014 年 12 月 14 日上
午以通讯方式召开。有关本次会议的通知,已于 2014 年 12 月 08 日以书面、邮件
或传真方式发出,应出席董事 9 名,实际出席的董事 9 名(其中独立董事 4 名),
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定,会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过认真
讨论,以记名投票表决,通过了如下决议:

    审议《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》

    安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 18 日召开的
第六届董事会第二次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》,拟以总额不超过 3 亿元人民币
进行短期投资,详见 2014 年 3 月 20 日披露的“2014-003”、“2014-007”公告。
     公司目前自有资金较为充裕。为充分利用公司闲置资金,提高资金使用效率
和收益水平,在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,公司决定增加投资
额度,拟增加 3 亿元闲置自有资金进行短期投资(总额度不超过人民币 6 亿元,
投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资 6 亿元以内)。投
资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券
交易所认定的其他证券投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品),投资期限:
期限一年。
     表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:审议通过。


    公司独立董事认为:本项议案决策程序合法合规。公司制订有《证券投资内
控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金

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     安徽华茂纺织股份有限公司                        六届六次董事会决议公告


使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风
险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
目前公司经营情况正常,财务状况较好,现金流量充裕,为防止资金闲置,公司
在严控风险的前提下进行短期投资,有利于提高资金的使用效率,符合公司及中
小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。




   特此公告




                                   安徽华茂纺织股份有限公司董事会
                                        二○一四年十二月十四日




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