华茂股份(000850)公告正文

安徽华茂纺织股份有限公司1999年中期报告

公告日期:1999-08-04

                安徽华茂纺织股份有限公司1999年中期报告

    [重要提示]本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称 安徽华茂纺织股份有限公司
       公司法定英文名称 ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED
    2、公司注册地址 安徽省安庆市纺织南路80号
       公司办公地址 安徽省安庆市纺织南路80号
       邮政编码 246018
    3、公司法定代表人 华冠雄
    4、公司董事会秘书及其授权人
       董事会秘书 王功著
       联系地址 安徽省安庆市纺织南路80号
       联系电话 (0556)5516615 5510820转228
       传    真 (0556)5510166
       授权代表人 袁  琥
       联系地址 安徽省安庆市纺织南路80号
       联系电话 (0556)5510820转245
       传    真 (0556)5510166
    5、公司股票上市地 深圳证券交易所
       股票简称 华茂股份
       股票代码 0850
    二、主要财务指标
    项        目        1999年1-6月            1998年1-6月
    利润总额            32007326.09            25293900.83
    净利润              27103683.81            21499815.70
    主营业务利润        43765046.83            40034548.72
    其它业务利润          121248.70              150086.90
    投资收益             3507675.59             1040681.00
    营业外收支净额       -154649.58             -332362.27
    股东权益           451582994.02           404195603.85
   (不包括少数股东权益)
    每股收益                 0.16元                 0.13元
  净资产收益率               6.00%                  5.32%
    每股净资产               2.66元                 2.38元
    调整后的每股净资产       2.65元                 2.37元
剔除新股发行申购资金冻结利息后
每股收益                     0.15元                 0.13元
净资产收益率                 5.76%                  5.32%
每股净资产                   2.65元                 2.38元
调整后的每股净资产           2.64元                 2.37元
    说明:主要财务指标的计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产= [报告期末股东权益 - 三年以上应收款项目- 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费 长期待摊费用] / 报告期末普通股股份总数
    三、股本变动及股东持股情况
    1、股本变动情况
                                    数量单位:股
   项       目        期初数     本次变动增减(+、-)    期末数
                           配 送 公积 其他    小 计
一、尚未流通股份           股 股 金转股
 1、发起人股份
其中:
国家拥有股份       120000000                         120000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股        5000000      -5000000  -5000000        0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计   125000000      -5000000  -5000000 120000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 45000000      +5000000  +5000000 120000000
普通股                                               (其中高管      
                                                     人员70000
                                                     股已锁定)
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计      45000000      +5000000  +5000000  50000000
三、股份总数       170000000                         170000000
    说明:本报告期内,公司5000000内部职工股获准于1999年4月8日上市流通,致使公司未流通股份由报告期初的125000000股减少为120000000股,已流通股份则由报告期初的45000000股增加为50000000股(其中公司高级管理人员所持70000股已锁定)。
    2、主要股东持股情况
     股东名称
                           期末持股数(股) 占总股本的比例(%)
 1、安徽省安庆纺织厂          120000000       70.59
2、安徽省证券公司                527588        0.31
 3、皖省证券                     500469        0.29
 4、许晓红                       365650        0.22
 5、向克坚                       285800        0.15
 6、合肥三维电子有限公司         219098        0.13
 7、葛素明                       210399        0.12
 8、唐德财                       194300        0.11
 9、安徽省证券公司               182600        0.11
10、朱昌敏                       170000        0.10
    说明:
    ①、第1名股东安徽省安庆纺织厂所持股份为国有法人股,持股数量在本报告期内未发生增减变动情况,其余股东为社会公众股股东,持股数量的增减变动因其在二级市场上的买卖行为而定。
    ②、前10名股东之间不存在关联关系。
    ③、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望    
    ㈠、公司报告期内主要经营情况本报告期内公司主营业务未发生变化,仍为:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物的生产和销售。报告期内,公司面对亚洲金融危机和国内纺织品市场疲软的不利形势,狠抓产品质量不放松;灵活调整品种结构;并在质量和品种档次提高、产品供不应求的情况下,抓住机遇,纺部超产10%以上、织部超产7%以上,实现了增产增效;强化目标成本管理;推进用工和分配制度改革。通过采取以上措施,上半年公司在质量、品种、效益型道路上再次取得丰硕成果。1-6月份,公司的产销率达到110 %;主营业务收入为29408.49万元,比上年同期增长35.46%,主营业务利润为4376.50万元,比上年同期增长9.32%;净利润为2710.37万元,比上年同期增长26.06%。报告期内,本公司控股90%的上海星冠贸易发展有限公司开始运营,1-6月份已实现营业收入2869万元,实现利润99.92万元。
    ㈡、公司投资情况
    1、募股资金投资情况
    ⑴、根据《招股说明书》的承诺和安庆市人民政府宜政秘[1998]141号文批准,公司利用募股资金6304万元收购并整改安庆市绿波纺织厂。截止上一年度末,公司已投入募股资金2900万元用于偿还安庆市绿波纺织厂已逾期的银行债务和用于购置部分配套设备。截止1999年3月底,公司已完成对该厂的全部收购和整改工作,实际投入的收购及整改资金为6302.97 万元,其中已使用3742.97万元用于偿还逾期债务和其他债务,360万元用于添置配套设备,2200万元用于补充流动资金。截止本报告期末,绿波纺织厂已为本公司新增销售收入964.91万元,新增利润 152.47万元,预计全年可为本公司增加销售收入3800万元,增加利润500万元。
    ⑵、两万锭设备改造项目该项目投资总额为2980万元。根据《招股说明书》的承诺,本公司利用募股资金880万元和国家专项贷款2100万元进行该项目建设。上一年度公司共完成投资2559万元,其中投入募股资金459万元。本报告期公司共投入募股资金421万元,并于1999年3月末,完成了该项目的全部投资。截止本报告期末,该项目已为本公司新增销售收入1653万元,新增利润149万元,预计全年可为本公司增加销售收入3300万元,增加利润 300万元。
    ⑶、变更募股资金投向
 1999年7月15日,本公司在公司外事室召开第一届董事会第六次会议,作出了取消原定针织改造、印染后整理改造、剑杆色织改造和引进喷气纺纱设备4个项目(以下统称“4个投资项目”)和参与发起设立国泰君安股份有限公司的决议。本决议已报国家有关管理部门,待公司临时股东大会通过后正式生效。
    ①、关于取消原定4个投资项目主要原因的说明:
    一是市场原因。1998年6月份,本公司股票“华茂股份”(0850)发行完毕不久,亚洲金融危机开始加剧并扩展,致使国内纺织品出口大幅萎缩,总量过剩的矛盾更加突出,无论是棉纺织品,还是针织、服装制品等,市场竞争都明显加剧,销售价格持续下滑,对于很多企业来说,出口锐减,亏损明显增加,即使是那些管理基础扎实、机制较为灵活的优秀企业,也基本是微利经营,生存艰难。
    二是效益原因。纺织作为劳动密集型行业,人均占有的资产量相对较低,在国内外纺织市场低靡的大气候下,本公司感到,针织、印染、色织等项目所属行业自身也已面临调整结构、向外突破的巨大压力,如果继续投资,不仅效益低下,而且发展后劲不足,难以对股民有一个较好的回报;
    三是政策原因。根据国家压锭规划,1998年至2000年3月间,我国棉纺工  业将压锭1000万锭,到1998年底,已压缩512万锭。本公司认为,虽然我们在棉纺织方面具有多年形成的主业优势和管理优势,在市场疲软的情况下仍然可以通过调整产品结构、加强管理、降低成本等措施来实现较好的经营业绩,但是,由于受到国家压缩棉纺纱锭政策的严格限制,如果在棉纺行业继续进行投资、引进新的纺纱设备,显然不具备政策条件。
    四是环保原因。党的十五大以后,加强环境保护,坚持可持续发展已成为我国基本的治国方略,日益得到各级政府部门和全社会的高度重视。在此形势下,如果新上印染、色织等污染物排放较多的项目,将会给长江水质造成新的污染。正是鉴于上述原因,本公司董事会本着谨慎性、积极性原则和切实对广大投资者负责的态度,提出了取消原定4个投资项目的决议。
    ②、关于参与发起设立国泰君安证券股份有限公司(筹)的情况说明:
    本公司认为:对募股资金的使用,既要审慎,又要积极,二者缺一不可。  只有把它们有机地结合起来,安全、有效地使用好募股资金,使其产生良好的经济收益,才能在根本上体现投资者的利益要求,上市公司也才能树立良好的市场形象,实现健康快速的发展。经过较长时间的广泛接触和深入了解,本公司投资的目光逐渐聚焦于发展迅速、具备良好成长性和赢利能力的中国证券业。考虑到新组建的国泰君安证券股份有限公司具有机制新、规模大、实力强等特点,利于规范高效运作和抵御风险,故此选定了参与发起设立国泰君安证券股份有限公司这一新的投资领域。1999年7月15日,本公司第一届董事会第六次会议作出了利用募股资金1亿元认购国泰君安证券股份有限公司(筹)的股份1亿股(每股面值1元)的决议。
    2、其他投资情况
    报告期内,为了抓住金融管理机构与典当经营企业脱钩、原安庆市振风典当行进行机构重组和增资扩股这一有利时机,积极利用原安庆市振风典当行在皖西南地区典当拍卖行业长期独家经营所形成的垄断优势,为本公司培育新的利润增长点,1999年4月23日,本公司在公司外事室召开第一届董事会第五次会议,通过了如下决议:
    ⑴、用自有资金200万元投资安庆市振风典当行(占该行股份总额的20%,现已投入100万元);
    ⑵、用自有资金80万元投资安庆市振风拍卖公司(占该公司股份总额的80%,正在待批之中)。
    ㈢、宏观政策变化及其对本公司的影响报告期内,国家将纺织品出口退税率由11%提高到13%,加大棉花收购和供应价格的下调幅度,全国压缩淘汰落后棉纺纱锭取得的新进展,等等,都对本公司降低生产和出口成本、扩大产品销售、提高经济效益起到了积极推动作用,这种作用在今后还将继续存在。
    ㈣、下半年计划
    1、针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:1999年下半年,本公司的发展将面临一些有利和不利条件。有利的条件主要是:全国淘汰压缩落后纱锭工作正在加紧进行,对于控制纺织品总量、改善行业整体效益状况较为有利;东南亚地区经济复苏正在体现,有利于改善本公司的出口环境;全国棉花流通体制改革即将推开,有利于本公司降低原料采购成本和改善原料供应质量;《证券法》于7月1日正式实施,对于本公司及整个中国证券市场的规范和健康、稳定发展也将产生积极作用。  
    不利的方面主要是:自《中国纺织报》从1999年4月7日起连续5次报道华茂公司经验、并把华茂称为“中国纺织行业的邯钢”以来,国家纺织工业局多次表彰华茂公司,全国众多棉纺织企业正在广泛开展“学华茂”活动,使本公司感到竞争的压力更大;目前,企业进一步压缩富余人员、提高劳动生产率还存在一些难度;由于棉花品种改良滞后及棉花采摘过程的管理跟不上,使得棉花内在质量和原棉中混杂的异型纤维等,较难适应纺织品档次日益提高的要求,等等。
    针对上述有利和不利条件,本公司下半年将着重开展以下工作:一是在产品质量方面继续求高。公司已对纺、织两部的部分产品质量指标进行了收紧,加大了质量考核的力度。下半年本公司质量工作的重中之重是提高布面实物质量,最大限度地发挥名牌效益。
    二是加快品种翻改和新产品开发。本公司的产品结构始终紧随市场的变化而处于动态调整和适应状态,更好地满足用户的要求。下半年,公司还将加快开发技术难度大、市场销路好、附加值高的新品种,在适应市场的同时引导市场,努力创造良好的经营效益。
    三是继续调整出口市场结构。一方面确保和提高日本、香港等市场的份额,另一方面进一步拓展东南亚和欧美市场,积极争取并运用好被动配额,扩大两纱两布的出口;与此同时,广揽信息,广辟渠道,大力开展来料加工和对本企业产品进行深加工出口,增强创汇能力,为确保全年销售任务和经营目标的完成奠定基础。
    四是继续抓好目标成本管理。上半年,通过开展目标成本管理,使公司的管理费用、财务费用、原材料消耗、能源消耗、用工等都比上年同期有了较大的降低。下半年公司将继续抓紧抓好这方面的工作,最大限度地压缩消耗,通过降低成本提高产品的市场竞争力,从而实现向管理要效益和集约化经营的目标。
    五是加大技术改造的力度。本公司将加大技术改造的力度,将按时完成年初制订的改造计划,使公司的设备整体水平进一步提高。下半年,公司还将与东南大学合作完成企业内部计算机局域网的建设工作,将在高起点上建立MIS系统软件平台,按照管理网络化和自动化的要求,实现质量、成本、生产营销、财务、综合等管理上网。
    六是调整募股资金使用方向,由单纯生产经营型向生产经营与资本经营同步运作方向发展。鉴于市场结构和形势发生了较大的变化,公司拟取消实施原定的针织改造项目、印染后整理项目、剑杆色织改造项目和引进喷气纺纱设备项目;同时更改募股资金使用方向,参与发起设立国泰君安证券股份有限公司,用募股资金1亿元认购国泰君安证券股份有限公司(筹)的股份1亿股(每股面值1元)。公司一届董事会第六次会议已就此作出决议,待公司临时股东大会审议通过后正式运作。
    2、针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:公司上半年生产经营中存在的主要问题是:原棉中混杂的异型纤维对产品质量产生不利影响。下半年,公司将抓住棉花流通体制改革这一契机,尽最大努力敦促供货方把好原料关,在重点棉产区,参与并协助轧花厂的管理,对原棉的加工过程加以控制,努力提高原棉内在质量并把原棉中混杂的异型纤维降低到最低点。
    五、重要事项
    1、公司拟订1999年中期利润分配预案和公积金转增股本预案为:不分配,不进行公积金转增股本。
    上述分配预案和公积金转增股本预案须提请公司临时股东大会审议通过。
    2、公司上年度利润分配方案为:不分配,也不进行公积金转增股本,可分配利润共计37064540.82元转入本年度。
    3、重大诉讼、仲裁事项:
    ⑴、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    ⑵、上一年度公司也无重大诉讼、仲裁事项。
    4、报告期内公司收购和资产重组事项:
    ⑴、截止1999年3月底,公司已完成《招股说明书》中承诺的收购并整改安庆市绿波纺织厂和企业内部两万锭设备改造工作。其中投入募股资金6302.97万元用于收购并整改安庆市绿波纺织厂,投入募股资金880万元用于公司两万锭设备改造。这两个项目的实施完成,将为本公司的发展起到一定的推动作用。
    ⑵、1999年4月23日,本公司在公司外事室召开第一届董事会第五次会议。通过了如下决议:
    ①、用自有资金200万元投资安庆市振风典当行;
    ②、用自有资金80万元投资安庆市振风拍卖公司。
    该决议报经国家有关部门批准后生效。
    ⑶、1999年7月15日,本公司第一届董事会在公司外事室召开第六次会议。会议通过了如下决议:
    鉴于市场形势发生了较大的变化,决定取消实施原定的针织改造项目、印染后整理项目、剑杆色织改造项目和引进喷气纺纱设备项目,更改募集资金使用方向;用募集资金1亿元认购国泰君安证券股份有限公司(筹)的股份1亿股(每股面值1元)。本决议在报经公司临时股东大会通过后生效。
    5、重大关联交易事项
    安徽省安庆纺织厂作为本公司的第一大股东,由于安徽省安庆纺织厂已将相关主营业务的全部生产经营性资产投入本公司,故在经营上与本公司不存在同业竞争。本公司与安徽省安庆纺织厂的关联交易包括: 
    ⑴、土地使用权租赁。根据本公司1998年4月15日与安庆纺织厂签订的《土地使用权租赁协议》的约定,本公司租赁安徽省安庆纺织厂土地面积68759平方米,自公司成立后开始支付租金,本报告期内公司支付租赁费 110000.00元。
    ⑵、综合服务。根据本公司与安徽省安庆纺织厂1998年4月15日签订的《综合服务协议》的约定,自本公司成立后开始支付服务费,本报告期内支付该项费用计1543931.52元。
    ⑶、进出口业务。经国家[1998]外经贸政审函字第256号和皖外经贸进出审函[1998]53号文批准,由于安徽省安庆纺织厂的自营进出口权已划转给安徽华茂进出口有限责任公司(该公司是由安徽省安庆纺织厂于1998年12月16日出资设立的有限责任公司)。因此,公司于1998年12月16日与安徽华茂进出口有限责任公司签定了协议。协议约定:本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理,并无偿使用其相关配额。
    ⑷、商标转让。根据本公司与安徽省安庆纺织厂1998年4月15日签定的协议约定,本公司无偿使用“乘风”、“银波”牌注册商标,安徽省安庆纺织厂无偿将“乘风”、“银波”牌注册商标转让给本公司。报告期内,“乘风”、“银波”牌注册商标转让注册已于1999年3月28日分别获得国家工商局商标局核准。
    ⑸、安徽省丰华纺织有限公司 是由安徽省安庆纺织厂控股的合资企业,注册资本500万美元,其中安徽省安庆纺织厂出资375万美元。该公司主要产品为各种宽幅坯布,在产品上与本公司不形成同业竞争。报告期内,公司供给安徽省丰华纺织有限公司各种配比的纱价值为9472011.71元,交易价格按同期市场价格执行。
    ⑹、安徽宜诚家用纺织品有限公司 是由安徽省安庆纺织厂控股的中外合作经营企业,注册资本为人民币650万元,其中安徽省安庆纺织厂出资450万元。该公司主要经营各式毛巾及各类家用纺织品,在产品上与本公司不形成同业竞争,报告期内相互之间没有关联交易。
    ⑺、安庆市纺润实业总公司 是安徽省安庆纺织厂兴办的三产企业,是安徽省安庆纺织厂的全资子公司,注册资本80万元。根据本公司与安徽省安庆纺织厂签订的《综合服务协议》,在支付服务费后,本公司职工即与安徽省安庆纺织厂职工同等享有包括就医、子女入托,上下班接送等设施及服务的使用权。
    6、报告期内,本公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为安徽华普会计师事务所。
    7、报告期内,本公司无重大合同(如担保、抵押)事项。
    8、其他重大事项:计算机2000年问题对公司的影响:
    ⑴、目前本公司除财务网络外,其他部门的计算机及网络均不存在依靠计算机硬件和操作系统的自动计时功能来处理工作内容的因素,故不存在计算机2000年问题;
    ⑵、计算机2000年问题对本公司计算机系统和产品不存在风险;
    ⑶、因无必要,本公司没有建立专门机构和组织专门人员来解决计算机2000年问题;
    ⑷、目前,本公司正在使用的以财务为中心的网络,已于1998年10月作了全面更新,从硬件、系统平台到应用软件都采用了最新版本,已彻底解决了2000年问题。目前,公司没有解决计算机2000年问题的计划工作项目;
    ⑸、因无必要,本公司尚未开始也不打算制定计算机2000问题应急计划、设立应急指挥机构和进行应急演习;
    ⑹、为了防止计算机2000问题可能造成的危害,本公司于1998年10月对以财务为中心的网络,从硬件、系统平台到应用软件都进行了更新,采用了最新版本,为此支付的费用为9.42万元。由于已经解决了可能存在的计算机2000年问题,本公司今后将不再有此项费用支出;
    ⑺、本公司将于1999年底以前建成企业MIS信息系统(计算机局域网),已经考虑到了计算机2000年问题。企业即将采购相应的硬件设备,届时将要求供货方提供已解决计算机2000年问题的承诺书;
    ⑻、本公司无计算机2000年问题就绪的定义和就绪时间。
    六、财务报告本报告未经会计师事务所审计。
    (一)、会计报表
    (二)、会计报表附注
    1、公司执行《股份有限公司会计制度》,本期的会计政策和会计核算方法与上年的会计政策和会计核算方法相同,无变化。
    2、会计报表合并范围的有关说明:
    由公司投资人民币900万元与上海浦东金陆经济发展有限公司,共同设立的上海星冠贸易发展有限公司,已于1998年12月开业,由于去年12月开业初始尚未发生经济业务,故公司1998年年度报告未合并,本期报告根据《财政部合并会计报表暂行规定》的要求进行了合并。
    3、会计报表主要项目注释:
    (1)货币资金:
    项    目                      期初数        期末数
    现    金                      1527.14        865.57
    银行存款                 156735953.71   50213382.93
    其他货币资金                124656.16      87968.73
    合    计                 156862137.01   50302217.23
    货币资金比年初数降低67.93%,主要是转作投资。
    (2)短期投资:
    项    目        
    期  初  数        跌价准备       期  末  数       跌价准备
    债券投资      
    10000000.00         ——        100000000.00         ——
    其他投资      
    12500000.00         ——         21500000.00         ——
    合   计       
    22500000.00         ——        121500000.00         ——
    短期投资上升是增加债券投资(3)应收票据:
    出票单位             出票日期        到期日          金额            
   上海三枪物资经营部    1999.3.8       1999.7.5     338000.00
   上海三枪物资经营部    1999.3.11      1999.7.10    338000.00
   上海三枪物资经营部    1999.3.17      1999.7.16    338000.00
   上海三枪物资经营部    1999.3.17      1999.7.17    338000.00
   上海三枪物资经营部    1999.3.26      1999.7.24    338000.00
   上海三枪物资经营部    1999.3.26      1999.7.25    338000.00
   上海三枪物资经营部    1999.4.2       1999.7.31    338000.00
   上海三枪物资经营部    1999.4.6       1999.8.2     338000.00
   上海三枪物资经营部    1999.4.13      1999.8.9     676000.00
   上海三枪物资经营部    1999.4.21      1999.8.16    221255.00  
   上海三枪物资经营部    1999.4.27      1999.8.21    166345.00
   上海三枪物资经营部    1999.4.30      1999.8.29    193800.00  
   上海三枪物资经营部    1999.5.7       1999.8.7     323000.00
   上海三枪物资经营部    1999.5.24      1999.8.20    323000.00
   合  计                                           4607400.00

    (4)应收帐款:
                    期  初  数                期  末   数                  
 帐   龄        金  额     比  例(%)     金  额     比  例(%)
一年以内     30852459.84    82.54     47223778.84    98.70
1—2年       65 21074.26    17.45       618070.28     1.29
2—3年           
3年以上          4060.70     0.01         4061.00     0.01
合   计      37377594.80   100.00     47845910.12   100.00
    应收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (5)预付帐款
                   期  初  数                  期  末   数                  
  帐  龄      金  额        比   例(%)    金  额    比 例(%)
一年以内    1829331.71        83.72    9016114.21    98.84
1—2年        12835.84         0.59      68233.00     0.75
2—3年       342960.00        15.69      12705.13     0.14
3年以上         ——           ——      24967.41     0.27
合   计     2185127.55       100.00    9122019.75   100.00
    预付帐款期末比期初上升317.46%,主要是本期包括了星冠公司预付帐款以及公司本期预付货款增加所致。
    预付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (6)应收补贴款     
    项      目               期  初  数      期  末  数 
    应收出口退税             1051167.98      2870309.85
    应收所得税               2649045.47      2914112.90
    合   计                  3700213.45      5784422.75
    应收补贴款比年初上升56.33%,是本期税金采取先征后退的办法致使应收出口退税增加。
    (7)其他应收款
                    期   初  数            期   末   数
  帐 龄        金  额       比 例(%)     金  额    比例(%)
一年以内    40432740.18      99.94   101432149.67  99.91
1—2年         23492.15       0.06       79222.82   0.08
2—3年          ——          ——       10692.15   0.01
合  计      40456232.33     100.00   101522064.64 100.00
    其他应收款比年初上升150.94%,主要是其中壹亿元拟投入国泰君安证券股份有限公司筹委会,现经国家证券委同意,公司董事会已于7月15日通过,有待临时股东大会批准。另是原借给安庆市绿波纺织厂的2900万元,收购后已抵销。
    其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位所欠款项。
    (8)待摊费用
   项   目         
      年 初 数      本期增加数     本期摊销         期末数
   保险费                
    600000.00       390579.99      573321.30      417258.69
   期初存货进项税         
     57817.72         ——           ——          57817.72
   管理软件社设计费        
      ——           50000.00        ——          50000.00
   其   他                 
      ——            7360.20        ——           7360.20
   合  计               
    657817.72       447940.19      573321.30      532436.61
    (9)存货
   项   目               
    期 初 数        跌价准备       期 末 数        跌价准备
   在途物资           
    198410.81         ——         144059.61          ——
   原材料             
  27814912.65         ——        5333820.65          ——
   库存商品           
  56141872.12         ——       31069325.48          ——
   在产品             
  10639574.28         ——        9875492.99          ——
   低值易耗品            
     11450.00         ——          11450.00          ——
   合  计             
  94806219.86         ——       46434148.73          ——
    存货比年初下降51.02%,主要是产品销售收入上升,库存下降。棉花市场货源充足,因此减少占用。
    (10)长期股权投资
   被投资单位名称  投资期限 投资金额  占被投资单位注册资本比例
   安庆振风典当行    12年  1000000.00            20%
    尚在筹建阶段。
    (11)固定资产及累计折旧
   固定资产原价
   ①通用设备:
   类  别            
      年初数      本年增加数    本年减少数        期末数
   机械设备      
    3803530.00    2494730.00       ——          6298260.00
   动力设备     
   22639165.14    3321697.57       ——         25960862.71
   运输设备      
    1757800.00     557320.00       ——          2315120.00
   仪器仪表      
    5861258.53     215673.39       ——          6076931.92
   非生产用设备    
      ——          70595.00       ——            70595.00
   ②专用设备
  专用设备   
  135897135.56   41621279.18     3023984.41    174494430.33
   ③房屋及建筑物:
   生产用房     
   98311993.47   19186188.03       ——        117498181.50
   生产用建筑物  
    4195977.00    2256270.80       ——          6452247.80
   合      计  
  272466859.70   69723753.97     3023984.41    339166629.26
   累计折旧
    ①通用设备:
   类  别               
      年初数         本年增加数    本年减少数        期末数
   机械设备         
    2378596.54       1098708.85       ——         3477305.39
   动力设备        
   10762485.26       1754376.70       ——        12516861.96
   运输设备          
     578231.77        295266.13       ——          873497.90
   仪器仪表         
    3658651.66        246692.24       ——         3905343.90
   非生产设备         
      ——              2534.22       ——            2534.22
   ②专用设备
   专用设备        
   58845320.41      16214169.36      2593919.09   72465570.68
   ③房屋及建筑物:
   生产用房         
    5025322.06       4266346.96       ——        39291669.02
   生产用建筑物     
    1545550.14        622455.68       ——         2168005.82
   合      计     
  112794157.84      24500550.14      2593919.09  134700788.89
   固定资产净值
  159672701.86                                   204465840.37
    本年在建工程转入固定资产金额为1241454.42元。
    固定资产原值期末比期初上升24.48%,累计折旧期末比期初上升19.42%,主要是1999年3月31日 收购了安庆市绿波纺织厂增加了固定资产所致。
    (12)在建工程
   工程名称        
     期初数    本期增加  本期减少     期末数    资金来源 项目
                                                         进度
   两万锭改造  
  2821630.68 1409478.66 1241454.42  2989654.92  募股资金  74%
    (13)开办费
    种    类        
     期初数           本期增加        本期减少        期末数
    开办费      
  1076034.30          38293.65        123388.75     990939.20
    (14)短期借款
     借款类别                  期初数             期末数
     抵押借款                    ——              ——
     担保借款                    ——          16557200.00*
     信用借款                  70000.00        10000000.00
     合        计              70000.00        26557200.00
    *系收购安庆市绿波纺织厂时带入,该厂原借款为200万美元(人民币折合率8.2786)
    (15)应付帐款
    应付帐款期初余额为23385743.33元,期末余额为21218945.90元。应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (16)预收帐款
    预收帐款期初余额为6128724.73元,期末余额为13067595.44元。
    预收帐款期初比期末上升113.22%,是因为本期产品销售客户预付款增加。
    预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (17)应交税金
      税    种               期   初   数        期   末   数
      增   值   税            989230.26          12961848.75
      企 业 所 得 税         4459001.22           5492433.18
      城建税                  237077.93            492457.26
      个人所得税                 800.00               ——
      合     计              5686109.41          18946739.19
    应交税金期末比期初增加233.21%,是本期应缴的税金尚未清缴。
    (18)其他应付款
    其他应付款期初余额为597305.06元,期末余额为1963321.51元。
    其他应付款期末比期初上升228.70%, 是待业保险金增加所致。
    其他应付款中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东安庆纺织厂1180843.01元。
    (19)预提费用
     项     目    期  初  数          期   末  数    原   因
     电     费    397990.05            1851127.87   未 结 算
     利     息   1183311.29             154169.82   未 支 付
     合     计   1581301.34            2005297.69
    (20)长期借款
     借款单位              
          金  额      借款期限         年利率%        借款条件
     中行安庆分行     
      10000000.00    1997.10.27-         6.66            担保
                     2000.10.27
     中行安庆分行      
       1000000.00    1997.09.30-         6.66            担保
                     2000.09.30
     工行安庆分行    
     * 9490241.49    1995.11.29-         3.95            担保
                     2003.11.29
     合   计          
      21490241.49
    *系意大利政府借款,原币1146358.26美元(人民币折合率8.2786)。
    (21)其他长期负债
    其他长期负债为待转无效申购资金利息,期初余额为11894669.05元,本期转摊1321629.89元,期末余额为10573039.16元。
    (22)股本
    项       目          
    期  初  数     本期增加数    本期减少数     期  末  数
    发起人股份         
    120000000.00       ——          ——       120000000.00
    其中:
    国家拥有股份       
    120000000.00       ——          ——       120000000.00
    境内法人持有股份       
    外资法人持有股份       
    社会公众股          
     50000000.00       ——          ——        50000000.00
    其中:公司职工股     
      5000000.00       ——          ——         5000000.00
    合       计        
    170000000.00       ——          ——       170000000.00
    (23)资本公积
   项      目                
          期  初  数    本期增加数  本期减少数    期  末  数
   股本溢价                
        210846288.15      ——        ——      210846288.15
   其他(有效申购资金利息)    
            27679.92      ——        ——          27679.92
   合      计              
        210873968.07      ——        ——      210873968.07
    (24)盈余公积
   项      目           
      期  初  数    本期增加数     本期减少数     期  末  数
   法定盈余公积         
      4360534.21      ——           ——         4360534.21
   公益金               
      2180267.11      ——           ——         2180267.11
   合      计           
      6540801.32      ——           ——         6540801.32
    (25)未分配利润
   期初数:                         37064540.82
   本年实现的净利润                27103683.81
   本期减少:                         ——
   提取法定盈余公积                   ——
   提取法定公益金                     ——
   期末数:                        64168224.63
    (26)其他业务利润
  项       目            1999年1-6月         1998年1-6月
  下脚及废品              374090.45           81655.94
  材  料                 -252841.75           68430.96
  合       计             121248.70          150086.90
   (27)财务费用
   类      别              1999年1-6月       1998年1-6月
   利息支出                1884651.11         3678209.35
   减:利息收入             1194580.85          435230.14
   汇兑损失                  51731.19          607474.35
   减:汇兑收益                3539.39          740709.06
   其      他                 5105.50            6866.60
   合      计               743367.56         3116611.10
    财务费用下降76.15%,是由于借款减少及利率下调所致。
    (28)投资收益
   项       目                 1999年1-6月        1998年1-6月
   债权投资收益               1112222.19 *1    
   其他投资收益               2395453.40 *2       1040681.00
   合         计              3507675.59          1040681.00
    投资收益上升237.06%,是短期投资增加所致。
     *1系投资国债取得的收益。
     *2系投资深圳南证实业有限公司取得的收益。
    (29)营业外收入
   项       目                1999年1-6月       1998年1-6月
   处理固定资产净收益               ——         67000.00
   无效申购资金利息           1321629.89           ——
   其        他                    20.00          2960.00
   合       计                1321649.89         69960.00
    营业外收入上升1789.15%,是增加了无效申购资金利息。
    (30)营业外支出
    项       目                   1999年1-6月      1998年1-6月
    处理固定资产净损失            151865.32         241672.27
    捐赠支出                        ——            150000.00
    其     他                       2784.26          10650.00
    合     计                     154649.58         402322.27
   4、关联方关系及其交易
    (1)关联方关系
     ①存在控制关系的关联方:
   企业名称    注册地址   主营业务 与本企业 经济类型    法定代      
                                     关系                 表人
安徽省        安庆市纺织  棉纱线布  母公司    国  有    华冠雄
安庆纺织厂    南路80号    混纺纱线布
上海星冠贸易  上海浦东    机电产品、子公司 有限责任公司 詹灵芝发展有限公司  归昌路258号 针纺织品等
     ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称                   
     期初数       本期增加      本期减少            期末数
  安徽省            
安庆纺织厂
 101580000.00         ——          ——        101580000.00

 上海星冠贸易        
发展有限公司
  10000000.00         ——          ——         10000000.00
    ③存在控制关系的关联方所持股份或权益
  企业名称                                  期 末 数
                                     金额           比例%
安徽省安庆纺织厂                 120000000.00       70.59
上海星冠贸易发展有限公司           9000000.00       90.00
    (2)关联方交易
    ①销售货物
   (A)定价政策:采用市场统一价格
   (B)销售货物明细表
企业名称                          1999年1-6月     1998年1-6月
安徽省丰华纺织有限公司             9472011.71     7703124.17
    ②关联方应收应付款项余额应收帐款:                                  
                                    1999年1-6月  1998年1-6月
安徽省丰华纺织有限公司               5434667.04   8576708.08
安徽华茂进出口有限责任公司           1543941.91      ——
其他应收款                           1999年1-6月 1998年1-6月
安徽省安庆纺织厂                       ——       7004129.25
其他应付款                           1999年1-6月 1998年1-6月
安徽省安庆纺织厂                      1180843.01     ——
     (3)其他关联交易事项
    ①根据本公司与安徽省安庆纺织厂签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租赁安徽省安庆纺织厂土地面积为68759平方米,年支付租金220000.00元,本期已支付半年租金110000.00元。
    ②根据本公司与安徽省安庆纺织厂签订的《综合服务协议》,本公司从提取的职工福利费中提取40%作为支付给安徽省安庆纺织厂统筹服务费,本期已支付1543931.52元。
    (三)或有事项
    本公司无重大或有事项。
    (四)承诺事项
    本公司无重大承诺事项。
    (五)资产负债表日后事项
    本公司无日后事项。
     七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告。
    3、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》。
    上述备查文件已包括中国证监会规定应该备齐的所有文件,均完整置于公司所在地。

                                安徽华茂纺织股份有限公司董事会
                                      一九九九年八月一日 


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                       合并资产负债表
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司  1999年6月30日   单位:元
资产               期初数         期末数  
流动资产:  
货币资金        56862137.01    50302217.23
短期投资        22500000.00   121500000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额    22500000.00   121500000.00
应收票据               0.00     4607400.00
应收股利
应收利息
应收帐款        37377594.80    47845910.12
减:坏帐准备      186887.98      186887.98
应收帐款净额    37190706.82    47659022.14
预付帐款         2185127.55     9122019.75
应收补贴款       3700213.45     5784422.75
其他应收款      40456232.33   101522064.64
存货            94806219.86    46434148.73
减:存货跌价准备   
存货净额        94806219.86    46434148.73
待摊费用          657817.72      532436.61
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计   358358454.74   387463731.85
长期投资:
长期股权投资     9000000.00     1000000.00
长期债权投资 
长期投资合计     9000000.00     1000000.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额     9000000.00     1000000.00
固定资产:
固定资产原价   272466859.70   339166629.26
减:累计折旧   112794157.84   134700788.89
固定资产净值   159672701.86   204465840.37
工程物资
在建工程         2821630.68     2989654.92
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计   162494332.54   207455495.29
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费           1076034.30      990939.20
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
                 1076034.30      990939.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计       530928821.58   596910166.34
负债及股东权益
流动负债:
短期借款           70000.00    26557200.00
应付票据 
应付帐款        23385743.33    21218945.90
预收帐款         6128724.73    13067595.44
代销商品款
应付工资         9812727.85     9465522.85
应付福利费      15464249.82    18657596.54
应付股利
应交税金         5686109.41    18946739.19
其他应交款         37319.12      211053.11
其他应付款        597305.06     1963321.51
预提费用         1581301.34     2005297.69
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计    62763480.66   112093272.23
长期负债:
长期借款        31680175.76    21490241.49
应付债券   
长期应付款
住房周转金        111185.90       80999.90
其他长期负债    11894669.05    10573039.16
长期负债合计    43686030.71    32144280.55
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       106449511.37   144237552.78
少数股东权益           0.00     1089619.54
股东权益
股本           170000000.00   170000000.00
资本公积       210873968.07   210873968.07
盈余公积         6540801.32     6540801.32
其中:公益金     2180267.11     2180267.11
未分配利润      37064540.82    64168224.63
股东权益合计   424479310.21   451582994.02
负债及股东权益总计   
               530928821.58   596910166.34

                      母公司资产负债表
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司  1999年6月30日   单位:元
资产               期初数         期末数  
流动资产:  
货币资金       156862137.01    49631241.57
短期投资        22500000.00   121500000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额    22500000.00   121500000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款        37377494.80    49482174.48
减:坏帐准备      186887.98      186887.98
应收帐款净额    37190706.82    49295286.50
预付帐款         2185127.55     3451543.79
应收补贴款       3700213.45     5784422.75
其他应收款      40456232.33   101535772.93
存货            94806219.86    45588028.96
减:存货跌价准备   
存货净额        94806219.86    45588028.96
待摊费用          657817.72      525076.41
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计   358358454.74   377311372.91
长期投资:
长期股权投资     9000000.00    10264453.48
长期债权投资 
长期投资合计     9000000.00    10264453.48
减:长期投资减值准备   
长期投资净额     9000000.00   102644453.48
固定资产:
固定资产原价   272466859.70   339096034.26
减:累计折旧   112794157.84   134698254.67
固定资产净值   159672701.86   204397779.59
工程物资
在建工程         2821630.68     2989654.92
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计   162494332.54   207387434.51
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费           1076034.30      956474.93
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
                 1076034.30      956474.93
递延税项:
递延税款借项
资产总计       530928821.58   595919735.83
负债及股东权益
流动负债:
短期借款           70000.00    26557200.00
应付票据 
应付帐款        23385743.33    21358923.53
预收帐款         6128724.73    13067595.44
代销商品款
应付工资         9812727.85     9465522.85
应付福利费      15464249.82    18654852.49
应付股利
应交税金         5686109.41    18810092.12
其他应交款         37319.12      211053.11
其他应付款        597305.06     1944485.56
预提费用         1581301.34     2005297.69
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计    62763480.66   112075022.79
长期负债:
长期借款        31680175.76    21490241.49
应付债券   
长期应付款
住房周转金        111185.90       81077.90
其他长期负债    11894669.05    10573039.16
长期负债合计    43686030.71    32144358.55
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       106449511.37   144219381.34
少数股东权益
股东权益
股本           170000000.00   170000000.00
资本公积       210873968.07   210873968.07
盈余公积         6540801.32     6540801.32
其中:公益金     2180267.11     2180267.11
未分配利润      37064540.82    64285585.10
股东权益合计   424479310.21   451700354.49
负债及股东权益总计   
               530928821.58   595919735.83


                     合并利润及利润分配表
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司   单位:元
 项目                  1998年1-6月  1999年1-6月     
一、主营业务收入      217101124.10 294084928.69
减:折扣与折让    
主营业务收入净额      217101124.10 294084928.69
减:主营业务成本      175920213.67 247707538.13
主营业务税金及附加      1146361.71   2612343.73
二、主营业务利润       40034548.72  43765046.83
加:其他业务利润         150086.90    121248.70
减:存货跌价损失                  
营业费用                 2898933.85  4061134.84
管理费用                 9583508.57 11749142.94
财务费用                 3116611.10   743367.56
三、营业利润            24585582.10 27332650.19
加:投资收益             1040681.00  3507675.59
补贴收入                         
营业外收入                 69960.00  1321649.89
减:营业外支出            402322.27   154649.58
四、利润总额            25293900.83 32007326.09
减:所得税               3794085.13  4818703.00
少数股权本期收益
五、净利润              21499815.70 27103683.81

                     母公司利润及利润分配表
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司   单位:元
 项目                 1998年1-6月   1999年1-6月     
一、主营业务收入      217101124.10 292356208.92
减:折扣与折让    
主营业务收入净额      217101124.10 292356208.92
减:主营业务成本      175920213.67 246949470.75
主营业务税金及附加      1146361.71   2605427.97
二、主营业务利润       40034548.72  42801310.20
加:其他业务利润         150086.90    121248.70
减:存货跌价损失                  
营业费用                2898933.85   4039195.31
管理费用                9583508.57  11663760.37
财务费用                3116611.10    768878.17
三、营业利润           24585582.10  26450725.05
加:投资收益            1040681.00   4272129.07
补贴收入                         
营业外收入                69960.00   1321649.89
减:营业外支出           402322.27    154649.58
四、利润总额           25293900.83  31889854.43
减:所得税              3794085.13   4668810.15
少数股权本期收益
五、净利润             21499815.70  27221044.28


                           合并利润分配表
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司   单位:元
项目                      1998年1-6月 1999年1-6月
一、净利润                21499815.70 27103683.81
加:年初未分配利润               0.00 37064540.82
盈余公积转入
二、可供分配的利润        21499815.70 64168224.63
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润    21499815.70 64168224.63
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润            21499815.70 64168224.63

                           母公司利润分配表
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司   单位:元
项目                      1998年1-6月 1999年1-6月
一、净利润                21499815.70 27221044.28
加:年初未分配利润               0.00 37064540.82
盈余公积转入
二、可供分配的利润        21499815.70 64285585.10
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润    21499815.70 64285585.10
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润            21499815.70 64285585.10