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2020年03月29日 星期天

华茂股份(000850)公告正文

安徽华茂纺织股份有限公司2004年年度报告

公告日期:2005-04-20

    
                  安徽华茂纺织股份有限公司2004年年度报告
 
    [重要提示]
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司法定代表人董事长华冠雄先生、总经理兼财务负责人詹灵芝女士、财务总监兼财务处处长左志鹏先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
     公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
    目       录
    第一章    公司基本情况简介
    第二章    会计数据和业务数据摘要
    第三章    股本变动及股东情况
    第四章    董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五章    公司治理结构
    第六章    股东大会情况简介
    第七章    董事会报告
    第八章    监事会报告
    第九章    重要事项
    第十章    财务报告
    第十一章  备查文件目录
    第一章   公司基本情况简介
    (一)、公司法定中文名称:安徽华茂纺织股份有限公司
    公司法定英文名称:ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED
    (二)、公司法定代表人:华冠雄
    (三)、公司董事会秘书及证券事务代表
    董事会秘书:王功著
    联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    联系电话:(0556)5516615
    传真:(0556)5510166
    电子信箱:wgz7819@mail.aq.ah163.net
    证券事务代表:左志鹏
    联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    联系电话:(0556)5510810转245
    传真:(0556)5510166
    电子信箱:hcw245@mail.aq.ah163.net
    (四)、公司注册地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    公司办公地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    邮政编码:246018
    公司国际互联网网址:http://www.chinahuamao.net
    公司电子信箱:aqfz@mail.hf.ah.cn
    (五)、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
    登载公司年报的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室
    (六)、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:华茂股份
    股票代码:000850
    (七)、公司首次注册登记日期:1998年7月10日
    公司首次注册登记地点:安徽省工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:3400001300157
    公司税务登记号码:34080325922242X
    公司聘请的会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所
    办公地址:合肥市荣事达大道100号
    第二章     会计数据和业务数据摘要
    (一)、公司本年度实现利润总额                          43159630.20元
其中:净利润                                                27681574.93元
扣除非经常性损益后的净利润                                  25855270.57元
主营业务利润                                               130116856.49元
其他业务利润                                                 1474668.80元
营业利润                                                    45975772.01元
投资收益                                                    -2001369.32元
补贴收入                                                             ——
营业外收支净额                                               -814772.49元
经营活动产生的现金流量净额                                 192176621.37元
现金及现金等价物净增减额                                    41123274.56元
    说明:扣除非经常性损益的项目是
非经常性损益项目                                                 2004年度
股票基金投资收益                                           5,296,384.57元
股权转让收益                                              -1,802,925.85元
处理固定资产净损失                                          -784,145.53元
其他营业外收支净额                                          -102,922.99元
转回的资产减值准备                                            80,022.93元
所得税影响数                                                -860,108.77元
扣除所得税后的非经常性损益                                 1,826,304.36元
    (二)、主要会计数据和财务指标
项  目                                        2004年               2003年
主营业务收入(元)                       1082691375.46         798991794.98
                                         27681574.93
净利润(元)                                                    58927763.34
总资产(元)                             1784626168.15        1716656712.26
                                       1010479109.54
股东权益(元)(不含少数股东权益)                               824649284.21
每股收益(元)                                    0.04                 0.13
扣除非经常性损益后的每股收益(元)                0.04                 0.11
每股净资产(元)                                  1.61                 1.81
                                                1.60
调整后的每股净资产(元)                                               1.77
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                0.31                -0.08
(元)
净资产收益率(%)(全面摊薄)                       2.74                 7.15
                                                3.10
净资产收益率(%)(加权)                                                6.04
加权平均净资产收益率(%)(以扣除非
                                                2.90                 6.04
经常性损益后净利润为基础计算)

                                                       2002年
项  目
                                              调整前               调整后
主营业务收入(元)                        667111535.37         667111535.37
净利润(元)                               71928066.22          71928066.22
总资产(元)                             1182476028.04        1182476028.04
股东权益(元)(不含少数股东权益)          765719355.66         818279351.76
每股收益(元)                                    0.21                 0.21
扣除非经常性损益后的每股收益(元)                0.19                 0.19
每股净资产(元)                                  2.19                 2.33
调整后的每股净资产(元)                          2.18                 2.30
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                0.12                 0.12
(元)
净资产收益率(%)(全面摊薄)                       9.39                 8.79
净资产收益率(%)(加权)                           8.04                 8.04
加权平均净资产收益率(%)(以扣除非
                                                8.04                 8.04
经常性损益后净利润为基础计算)
    (三)、本年度全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益计算如下:
                                                      净资产收益率
报告期利润
                                             全面摊薄            加权平均
主营业务利润                                      12.88             14.59
营业利润                                           4.55              5.15
净利润                                             2.74              3.10
扣除非经常性损益后的净利润                         2.56              2.90

                                                        每股收益
报告期利润
                                               全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                       0.21              0.22
营业利润                                           0.07              0.08
净利润                                             0.04              0.05
扣除非经常性损益后的净利润                         0.04              0.04
    说明:
    1、以上指标涉及股份总数时,2004年摊薄按629110006股、加权按《公开发行证券公司信息编报规则》第9号通知计算,2003年摊薄按455519966股、加权按《公开发行证券公司信息编报规则》第9号通知计算,2002年摊薄按350399974股、加权按《公开发行证券公司信息编报规则》第9号通知计算。
    2、非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》(2004年1月15日修订稿)的要求确定计算。
    3、加权平均净资产收益率是以报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的。该指标的计算方法参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定。
    (四)、报告期内股东权益变动情况及原因
项   目               股本(股)         资本公积(元)          盈余公积(元)
期初数               455519966         125123467.53           45164112.58
本期增加             173590040         128046998.89            3128753.52
本期减少                               113879990.00
期末数               629110006         139290476.42           48292866.10

项   目         法定公益金(元)       未分配利润(元)      股东权益合计(元)
期初数             21810142.90         177031595.20          824649284.21
本期增加            1411216.37          27681574.93          333858583.71
本期减少                                34148768.38          148028758.38
期末数             23221359.27         170564401.75         1010479109.54
    报告期内,公司股东权益变动的原因主要是:
    1、股本期末比期初增加的原因是根据公司2003年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准,本公司于2004年8月向社会公众股股东公开配售人民币普通股36934051股,公司股本增加36,934,051.00元;根据本公司2004年第一次临时股东大会决议,公司以2004年6月30日的总股本为基数,向全体股东每10股送红股0.5股,以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股,该方案实施后,公司股本增加136,655,989.00元。
    2、资本公积本期变动的原因:
    (1)股本溢价:根据公司2003年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准,本公司于2004年8月向社会公众股股东公开配售人民币普通股36934051股,每股发行价为4.72元,扣除发行费用后实际募集资金为163,957,641.59元,其中记入资本公积127,023,590.59元。
    (2)拨款转入:根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部联合下发的国经贸投资[2002]847号《关于下达2002年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》的规定,公司收到专项用于补贴“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目借款费用的拨款,公司于本期将未使用完毕的剩余拨款973,408.30元转入资本公积。
    (3)环保贷款豁免转入50000.00元。
    (4)转增股本:根据本公司2004年第一次临时股东大会决议,公司以2004年6月30日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股,共计转增股本113,879,990.00元。
    3、盈余公积及法定公益金增加的原因是从当年经营形成的利润中提取了“两金”。
    4、未分配利润变动的原因:
    (1)根据本公司2004年度第一次临时股东大会审议通过的2004年半年度利润分配方案,公司按母公司2004年半年度净利润在分别提取10%的法定盈余公积、5%的法定公益金后,以2004年6月末的股本为基数,向全体股东以未分配利润每10股送0.5股,每10股派现金红利0.15元(含税),共计分配股利29,608,798.49元。
    (2)当年经营利润积累。
    第三章   股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    1、公司股份变动情况表
    数量单位:股
                                                                    本 次
                                                                   变动前
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份                                                   295472411
其中:
国家持有股份                                                    295472411
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                                              295472411
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                 160047555
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                              160047555
三、股份总数                                                    455519966

                                        本次变动增减(+、-)
                          配股      送股  公积金转股  增发 其他      小计
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份                   13665599    68327995             81993594
其中:
国家持有股份                    13665599    68327995             81993594
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计              13665599    68327995             81993594
二、已上市流通股份
1、人民币普通股       36934051   9110400    45551995             91596446
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计    36934051   9110400    45551995             91596446
三、股份总数          36934051  22775999   113879990            173590040

                                                                   本  次
                                                                   变动后
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份                                                   377466005
其中:
国家持有股份                                                    377466005
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                                              377466005
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                 251644001
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                              251644001
三、股份总数                                                    629110006
    公司股份中没有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份,其中董事、监事及高级管理人员持有327114股已被中国证券登记结算深圳分公司冻结。
    2、股票发行与上市情况
    ⑴、公司到报告期末为止的前三年历次股票发行情况
    ①、2001年2月27日至3月12日,本公司实施了2000年度配股方案。本次配股以1999年末总股本17000万股为基数,每10股配售3股,每股面值1元,配股价为每股11.5元。国有法人股应配3600万股,社会公众股应配1500万股,应配股份共计5100万股。经安徽省财政厅“财国字[2000]16号”文件批准,本公司国有股东安徽华茂集团有限公司全额放弃配股,也未向其他股东转让配股权。故公司本次配股实际配售股份共计1500万股。本次配股于2001年3月26日上市交易。
    ②、2004年7月30日至8月12日,本公司实施了2003年度配股方案。公司本次配股2002年12月31日的总股本350,399,974股为基数,每10股配售3股,每股面值1元,配股价为每股4.72元。拟配售股数为105,119,992股,其中:国有法人股股东可配68,185,941股,经安徽省财政厅“财企[2003]134号”文件批准,本公司国有股东安徽华茂集团有限公司全额放弃配股,也未向其他股东转让配股权;社会公众股股东可配36,934,051股。公司本次配股实际配售股份共计36,934,051股。本次配股于2004年8月25日上市交易。
    ⑵、报告期内股份结构变动情况
    报告期内,本公司股份总数及结构因实施配股、送红股和资本公积金转增股本而有所变动:
    ①、2004年7月30日至8月12日,本公司实施了2003年度配股方案。公司本次配股以2002年12月31日的总股本350,399,974股为基数,每10股配售3股,每股面值1元,配股价为每股4.72元。拟配售股数为105,119,992股,其中:国有法人股股东可配68,185,941股已全额放弃;社会公众股股东可配36,934,051股。公司本次配股实际配售股份共计36,934,051股,已于2004年8月25日上市交易。
    本次配股结束后,公司股份总额为492,454,017股,其中国有法人股为295,472,411股,占全部股份的60.00%,社会公众股为196,981,606股,占全部股份的40.00%。
    ②、2004年10月21日,本公司实施了2004年半年度利润分配暨资本公积金转增股本方案:
    以2004年6月30日公司总股本45551.9966万股为基数,按每10股送0.5股的比例,每股面值1元实施送股;按配股后公司总股本49245.4017万股计算,每10股送红股0.4625股,共计送红股22,775,999股。
    以2004年6月30日公司总股本45551.9966万股为基数,按每10股转增2.5股的比例,每股面值1元实施转增股本;按配股后公司总股本49245.4017万股计算,每10股转增2.3125股,共计转增股本113,879,990股。
    本次送红股及资本公积金转增股本于2004年10月21日上市交易。本次送红股及资本公积金转增股本结束时,本公司股份总额为629,110,006股,其中国有法人股为377,466,005股,占全部股份的60.00%,社会公众股为251,644,001股,占全部股份的40.00%。
    ⑶、公司职工股情况:报告期内,本公司无职工股。
    (二)、股东情况介绍
    1、报告期末公司股东总数为43568户。其中董事、监事和高级管理人员股东14户,持有本公司股票327114股(已被冻结)。
    报告期末,持有本公司5%以上(含5%)股份的股东只有安徽华茂集团有限公司一家,因获得红股及资本公积金转增股本,其持股数量在报告期内由295,472,411股增加到377,466,005股,其所持本公司股份均为国有法人股,未发生抵押、冻结等情况;其余股东为社会公众股股东,持股数量的增减变动因其在二级市场上的买卖行为而定。
    2、截至报告期末,本公司前10名股东及其持股情况
股东名称                              持股数(股)               报告期增减
①、安徽华茂集团有限公司               377466005                +81993594
②、上海证券有限责任公司                 3000000                 +3000000
③、中国南方航空股份有限公司             2828883                 +2828883
④、王宏志                               1000000                 +1000000
⑤、马薇                                  940000                  +940000
⑥、红塔证券股份有限公司                  766500                  +766500
⑦、浙江世纪龙投资集团有限公司            707720                  +707720
⑧、陈美宏                                702036                  +702036
⑨、汪道元                                606565                  +606565
⑩、施佑生                                463831                  +463831

股东名称                            持股比例(%)                     性质
①、安徽华茂集团有限公司                   60.00             国有法人股东
②、上海证券有限责任公司                    0.48             社会公众股东
③、中国南方航空股份有限公司                0.45             社会公众股东
④、王宏志                                  0.16             社会公众股东
⑤、马薇                                    0.15             社会公众股东
⑥、红塔证券股份有限公司                    0.12             社会公众股东
⑦、浙江世纪龙投资集团有限公司              0.11             社会公众股东
⑧、陈美宏                                  0.11             社会公众股东
⑨、汪道元                                  0.10             社会公众股东
⑩、施佑生                                  0.07             社会公众股东
    说明:
    ①、本公司第一大股东与第二至第十名股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知第二至第十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    ②、报告期内,本公司前10名股东均为一般法人和自然人,无战略投资者,其中上海证券有限责任公司和红塔证券股份有限公司所持股份是公司实施2003年度配股方案时所包销的余股。
    ③、以上股东中,代表国家持有本公司股份的单位为安徽华茂集团有限公司。
    ④、本公司无外资股东。
    3、报告期内控股股东及其变更情况
    报告期内,本公司控股股东未发生变更,仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司,法定代表人为华冠雄。该公司成立于1958年11月,原名安徽省安庆纺织厂,1999年12月7日改制更名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司注册资本为11293万元,股权结构为国有独资,经营范围为:企业法人财产的投资管理。本公司实际控制人为安徽省安庆市国有资产监督管理委员会。
    ■■图像■■
    4、除安徽华茂集团有限公司外,报告期内本公司无其他持股在10%以上的股东。
    5、截至报告期末,本公司前10名流通股股东及其持股情况
股东名称                                                       持股数(股)
①、上海证券有限责任公司                                          3000000
②、中国南方航空股份有限公司                                      2828883
③、王宏志                                                        1000000
④、马薇                                                           940000
⑤、红塔证券股份有限公司                                           766500
⑥、浙江世纪龙投资集团有限公司                                     707720
⑦、陈美宏                                                         702036
⑧、汪道元                                                         606565
⑨、施佑生                                                         463831
⑩、吴兆祥                                                         463100

股东名称                                持股比例(%)             股份种类
①、上海证券有限责任公司                        0.48                  A股
②、中国南方航空股份有限公司                    0.45                  A股
③、王宏志                                      0.16                  A股
④、马薇                                        0.15                  A股
⑤、红塔证券股份有限公司                        0.12                  A股
⑥、浙江世纪龙投资集团有限公司                  0.11                  A股
⑦、陈美宏                                      0.11                  A股
⑧、汪道元                                      0.10                  A股
⑨、施佑生                                      0.07                  A股
⑩、吴兆祥                                      0.07                  A股
    说明:
    本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    第四章        董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)、现任董事、监事、高级管理人员情况
    1、基本情况
                                                            持股数量(股)
姓  名      性别   年龄         任期起止日期
                                                          年初       年末
华冠雄      男     63岁      2004.10-2007.10             32009      50328
詹灵芝      女     49岁      2004.10-2007.10             16003      25162
王功著      男     49岁      2004.10-2007.10             16003      25162
倪俊龙      男     40岁      2004.10-2007.10             16004      25163
江福生      男     51岁      2004.10-2007.10             16004      25163
左志鹏      男     35岁      2004.10-2007.10             16004      25163
王曾敬      男     71岁      2004.10-2007.10                 0          0
张传明      男     49岁      2004.10-2007.10                 0          0
陈保春      男     44岁      2004.10-2007.10                 0          0
宋霄林      男     56岁      2004.10-2007.10             16004      25163
关  辉      女     40岁      2004.10-2007.10              8002      12582
胡孟春      男     40岁      2004.10-2007.10                 0          0
吴德庆      男     38岁      2004.10-2007.10              8001      12579
戴黄清      男     39岁      2004.10-2007.10              8002      12582
查显洲      男     60岁      2004.10-2007.10             16003      25162
王卫国      女     53岁      2004.10-2007.10             16003      25162

                        年度内股份增
姓  名                                                           变动原因
                        减变动量(股)
华冠雄                        +18319       配股、红股及资本公积金转增股本
詹灵芝                         +9159       配股、红股及资本公积金转增股本
王功著                         +9159       配股、红股及资本公积金转增股本
倪俊龙                         +9159       配股、红股及资本公积金转增股本
江福生                         +9159       配股、红股及资本公积金转增股本
左志鹏                         +9159       配股、红股及资本公积金转增股本
王曾敬
张传明
陈保春
宋霄林                         +9159       配股、红股及资本公积金转增股本
关  辉                         +4580       配股、红股及资本公积金转增股本
胡孟春
吴德庆                         +4578       配股、红股及资本公积金转增股本
戴黄清                         +4580       配股、红股及资本公积金转增股本
查显洲                         +9159       配股、红股及资本公积金转增股本
王卫国                         +9159       配股、红股及资本公积金转增股本
    本公司董事、监事在股东单位安徽华茂集团有限公司任职情况
姓    名   在本公司担任职务      在股东单位担任职务    在股东单位任职期间
华冠雄     董事长                董事长                    1999年12月至今
詹灵芝     董事、总经理          董事                      1999年12月至今
王功著     董事、副总经理、董秘  董事                      1999年12月至今
宋霄林     监事会主席            工会主席、监事会主席       1999年4月至今
    其他董事、监事在股东单位安徽华茂集团有限公司无兼职情况。
    2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
    ⑴、董事
    华冠雄先生,大学学历,高级经济师。1958年参加工作,历任安庆纺织厂技术员、生技科副科长、科长、副厂长、厂长、安徽丰华纺织有限公司董事长、安徽华茂集团有限公司董事长、党委副书记、华茂股份第一、二届董事会董事长。曾任安庆市纺织工业局副局长、安庆市副市长。现任安徽丰华纺织有限公司董事长、安徽华茂集团有限公司董事长、党委书记;安徽华茂纺织股份有限公司董事长。中国棉纺协会副理事长、中国纺织企业家联合会会长。
    詹灵芝女士,在职研究生,工程师。1975年参加工作,历任安庆纺织厂车间团总支副书记、生技科实验室负责人、生产科党支部书记、副厂长、安徽华茂集团有限公司董事、华茂股份第一、二届董事会董事、副总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。
    王功著先生,大学学历,经济师。1976年参加工作,历任安庆纺织厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长、安徽华茂集团有限公司董事、华茂股份第一、二届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任、安徽华茂集团有限公司董事、安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
    倪俊龙先生,大学学历,高级工程师。1989年参加工作,历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理助理、技术质量处处长。
    江福生先生,大学学历,注册人力资源管理师。1970年参加工作,历任安庆纺织厂组干科副科长、人事科副科长、劳动人事处副处长、处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、劳动人事处处长。
    左志鹏先生,大学学历,高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员。1989年参加工作,历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事、财务总监。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务总监、财务处处长。
    王曾敬先生,硕士学历。早年曾执教于长春大学、哈尔滨工业大学和中国人民大学,任职教授。后任北京轻工业局副局长、国家经济委员会局长、国家计划委员会司长、中国新技术投资总公司总经理、国家纺织工业部副部长、中国纺织工业集团总公司筹备组组长、第八届全国人民代表大会财经委员会委员、中国华源集团总公司监事长等职。曾任华茂股份第二届董事会独立董事。现任本公司独立董事。
    张传明先生,教授。安徽财贸学院商学院院长,硕士研究生导师。1982年毕业于安徽财贸学院会计系,并留校任教至今。曾任华茂股份第二届董事会独立董事。现任本公司独立董事。
    陈保春先生,大学本科学历,法学学士学位。1983年8月毕业于北京大学法律系,1994年6月取得三级律师资格,先后任职于蚌埠市律师事务所副主任、蚌埠未名律师事务所负责人,现为安徽南山松律师事务所执行合伙人,并担任安徽省蚌埠市人民政府首席法律顾问、蚌埠市国有商贸资产运营公司法律顾问等职。曾任华茂股份第二届董事会独立董事。现任本公司独立董事。
    ⑵、监事
    宋霄林先生,大学学历,高级政工师。1968年参加工作,历任安庆纺织厂教育科副科长、宣传科副科长、党办副主任、主任、政治处处长、安徽华茂集团有限公司监事会主席、工会主席、华茂股份第一、二届监事会主席。现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。
    关  辉女士,大学学历,高级工程师。1985年参加工作,历任安庆纺织厂生技科织布试验室主任、准备车间副主任、二分厂副厂长、厂技术质量处副处长、华茂股份第一、二届监事会监事。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、技术质量处副处长。
    胡孟春先生,大学学历,工程师。1987年参加工作,历任安庆纺织厂技术员、二分厂副厂长、安徽省丰华纺织有限公司副总经理、总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂厂长兼党总支书记。
     戴黄清先生,大学学历,工程师。1988年参加工作,历任安庆纺织厂经营计划处销售员、经营计划处处长助理、华茂股份第一、二届监事会监事。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、经营计划处副处长。
    吴德庆先生,大学学历,工程师。1989年参加工作,历任安庆纺织厂机动车间技术员、副主任、华茂股份第一、二届监事会监事。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、机动车间主任。
    ⑶、高级管理人员
    查显洲先生,高中学历,工程师。1964年参加工作,历任安庆纺织厂车间技术员、副主任、设备科科长、副厂长、华茂股份副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。
    王卫国女士,中专学历,助理经济师。1968年参加工作,历任安庆纺织厂车间检查员、副主任、主任兼党总支书记、分厂厂长兼党总支书记、副厂长、华茂股份副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。
    财务总监左志鹏先生的资料见上述董事部分。
    3、年度报酬情况
    ⑴、本公司于2004年2月5日召开的2003年度股东大会审议通过了《公司2004年高管人员分配业绩考核方案》。本年度内,公司董事、监事和高级管理人员的报酬按该方案执行,主要根据公司年初制定的生产经营任务完成情况,结合公司内部有关工作任务进行考核,重点考核期内经营目标完成情况,再根据个人岗位职责和分管工作的考核结果及公司效益情况实行分配。
    ⑵、现任董事、监事、高管人员2004年度报酬总额为321,258.52元,其中金额最高的前三名董事的报酬总额为117,115.31元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为102,496.02元。
    本年度,公司按照2001年度股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的议案》,按3万元/人支付独立董事津贴共计玖万元整。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的费用在公司据实报销。
姓  名                           职    务                  报酬总额(元)
王曾敬                           独立董事                        30000.00
张传明                           独立董事                        30000.00
陈保春                           独立董事                        30000.00
    ⑶、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间划分
    ①、年度报酬在4万元以上的2人;
    ②、年度报酬在2万元—4万元的4人。
    ③、年度报酬在1万元—2万元的7人。
    ⑷、报告期内全体董事、监事及高级管理人员均在本公司领取报酬和津贴,未在股东单位及其他关联单位领取报酬和津贴。
    4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
    ⑴、公司第二届董事会副董事长江龙明先生因正常退休、公司第二届监事会监事叶静女士因工作需要,于报告期内离任。
    ⑵、公司于2004年10月11日召开2004年度第一次临时股东大会,审议通过了《公司董事会换届选举的议案》,选举华冠雄、詹灵芝、王功著、倪俊龙、江福生、左志鹏、王曾敬、张传明、陈保春为公司第三届董事会董事,其中王曾敬、张传明、陈保春为公司第三届董事会独立董事。
    ⑶、公司于2004年10月11日召开2004年度第一次临时股东大会,审议通过了《公司监事会换届选举的议案》,选举宋霄林、关辉、胡孟春三人与职工推举的代表戴黄清、吴德庆二人共同出任公司第三届监事会监事。
    ⑷、经2004年10月11日召开的公司第三届董事会第一次会议通过,推举华冠雄先生为公司第三届董事会董事长;聘任詹灵芝女士为公司总经理;聘任查显洲先生、王卫国女士、王功著先生为公司副总经理;聘任王功著先生为公司董事会秘书、左志鹏先生为公司财务总监。
    ⑸、经2004年10月11日召开的公司第三届监事会第一次会议通过,推举宋霄林先生为公司第三届监事会主席。
    (二)、公司员工情况
    截止报告期末,本公司共有员工6468人。
    ⑴、专业构成情况
生产人员                                                           6071人
销售人员                                                             16人
技术人员                                                            233人
财务人员                                                              8人
行政人员                                                            140人
    ⑵、教育程度情况
大专以上学历                                                        319人
中专、中技和高中学历                                               2417人
初中及以下                                                         3732人
    ⑶、公司需要承担费用的离退休职工        0人
    第五章   公司治理结构
    (一)、本公司治理的实际状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关法律法规和其他规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构、全面提升公司治理水平,规范公司运作;公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效,维护了投资者和公司利益。公司及时修定了《公司章程》,独立董事人数达到公司董事会人数的1/3;制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事制度》和《总经理工作细则》,制订了《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》和其他内部控制制度,这些制度基本符合管理部门有关上市公司治理的规范性文件要求。
    ⑴、关于股东和股东大会。公司制定了《股东大会议事规则》,能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,确保所有股东包括中小股东享有平等地位,使所有股东能够充分行使自己的权利;较好地解决了本公司与控股股东潜在的同业竞争,并减少了关联交易,为保持公司长期稳步发展奠定了基础。
    ⑵、关于控股股东和上市公司。公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动;公司未发生过资产抵押现象,也从未对股东及关联方提供担保;公司董事会、监事会和各内部机构能够独立动作,董事、监事和高级管理人员均在本公司领取报酬;公司关联交易公平、合理,交易价格客观、公允,并制定了规范的《关联交易制度》。
    ⑶、关于董事和董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,积极推行累积投票制度,董事会成员的构成符合法律、法规的要求;公司制订了规范的《董事会议事规则》和《独立董事制度》,董事会会议严格按照规定的程序进行;各位董事能够积极参加有关培训,诚信、勤勉地履行自己的义务和责任。同时,公司积极做好董事会专门委员会的筹备工作,根据自身实际的经营决策需要,将适时建立董事会各专门委员会。
    ⑷、关于监事和监事会。公司设立有监事会。监事的人数和人员构成符合《公司章程》和相关法律、法规的要求;公司制订了《监事会议事规则》;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着维护股东利益的目的,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    ⑸、关于绩效评价和激励约束机制。公司继续推进和完善公正、透明、规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的任免公开、透明,符合法律法规的规定;在公司的《总经理工作细则》中,明确了经理人员的职责。
    ⑹、关于利益相关者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工和消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
    ⑺、关于信息披露。自公司设立以来,能够严格依照法律法规和《公司章程》,真实、准确、完整、及时地披露相关信息,保证全体股东享有平等获得信息的权利。充分发挥信息披露在推动公司健康发展中的重要作用。公司制定《投资者关系管理制度》,确实做到平等对待所有股东,保护股东合法权益。
    (二)、公司独立董事履行职责情况
    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的有关规定,经本公司2002年4月2日及2003年4月7日召开的股东大会,增选了王曾敬先生、张传明先生和陈保春先生为公司第二届董事会独立董事,独立董事人数达到公司董事会人数的1/3,专业包括纺织、会计和法律,制定了《独立董事制度》。
    报告期内,独立董事认真履行职责,按时参加公司董事会和股东大会;对于公司的经营决策和关联交易等事项,独立董事能够做到独立客观判断,不受公司及主要股东的影响;对于公司重大事项,独立董事均发表了独立意见,维护了公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益。
    ⑴、独立董事出席董事会的情况
独立董事            本年应参加董  亲自出席    委托出席    缺席       备注
姓    名              事会次数     (次)      (次)    (次)
王曾敬                   7           6           -         -          *
张传明                   7           7           -         -
陈保春                   7           7           -         -
    *公司第三届董事会第三次会议于2004年12月23日上午在公司会议室召开,审议关于与经纬纺织机械股份有限公司共同出资设立新型纺纱公司的议案。鉴于独立董事王曾敬又为本公司合作企业独立董事,故回避表决。
    ⑵、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,独立董事对公司有关事项未提出异议。
    (三)、本公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构方面的独立情况
    公司设立时,与控股股东安徽华茂集团有限公司在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开。
    ⑴、公司的董事会、监事会和各内部机构能够独立运作,不存在控股股东干预公司经营决策的行为;公司生产经营人员独立于控股股东.
    ⑵、公司拥有自己独立的劳动、人事及工资管理部门,建立健全了完善的劳动、人事及工资管理制度。
    ⑶、公司的高级管理人员不在控股股东单位兼职,均在公司领取报酬;本届董事是由董事会推选并经股东大会审议通过后任职的,副总经理是由总经理提名并经董事会审议通过后任职的。
    ⑷、公司与控股股东的产权明确、资产完整,生产系统和配套设施独立于控股股东;公司设有专门的采购和销售部门,独立运作管理。
    ⑸、公司拥有独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、独立在银行开户、独立申报纳税。
    ⑹、公司控股股东没有违规占用本公司资金和其他资产的现象。
    (四)、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。
    公司不断完善公正、透明和规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;本公司于2004年2月5日召开的2003年度股东大会审议通过了公司高管人员分配业绩考核方案。本年度内,公司董事、监事和高级管理人员的报酬按该方案执行,主要根据公司年初制定的生产经营任务完成情况,结合公司内部有关工作任务进行考核,重点考核期内经营目标完成情况,再根据个人岗位职责和分管工作的考核结果及公司效益情况实行分配。
    第六章    股东大会情况简介
    报告期内公司召开了2003年度股东大会、2004年第一次临时股东大会。
    (一)、2003年度股东大会
    1、会议的通知、召集、召开情况
    安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2003年度股东大会的公告于2004年2月7日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登。本次股东大会于2004年3月9日上午8:30在公司二楼会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表15名,代表股份295681106股,占公司总股本的64.91%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    2、会议采取记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
    ⑴、审议通过公司2003年度董事会工作报告;
    ⑵、审议通过公司2003年度监事会工作报告;
    ⑶、审议通过公司2003年年度报告及其摘要;
    ⑷、审议通过公司2003年度财务决算报告;
    ⑸、审议通过公司2003年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
    ⑹、审议通过公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》议案;
    ⑺、审议通过公司2003年配股发行方案的议案;
    ⑻、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
    本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师唐民松先生见证并出具了《安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序合法有效。
    大会决议公告于2004年3月10日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    3、本次大会未选举或更换公司董事、监事。
    (二)、2004年第一次临时股东大会
    1、会议的通知、召集、召开情况
    安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的公告于2004年8月31日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登,本次临时股东大会于2004年10月11日上午9:00在公司二楼会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表15名,代表股份295729249股,占公司总股本的60.05%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    2、会议采取记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
    ⑴、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要;
    ⑵、审议通过公司2004年半年度利润分配和资本公积金转增股本议案;
    ⑶、审议通过关于《公司章程》(修正案)的议案;
    ⑷、审议通过《公司董事会换届选举的议案》;
    ⑸、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。
    本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师唐民松先生见证并出具了《安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2004年度第一次临时股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序合法有效。
    大会决议公告于2004年10月14日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    3、本次大会选举华冠雄、詹灵芝、王功著、倪俊龙、江福生、左志鹏、王曾敬、张传明、陈保春为公司第三届董事会董事,其中王曾敬、张传明、陈保春为公司第三届董事会独立董事;选举宋霄林、关辉、胡孟春三人与职工推举的代表戴黄清、吴德庆二人共同出任公司第三届监事会监事。
    第七章   董事会报告
    (一)、报告期内,公司整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,受原料价格暴涨急跌以及国家宏观调控、银根紧缩、出口退税率下调等影响,加上电力、煤炭、运费等大幅涨价,再加上纺织规模近期的不断扩张,致使纺织市场竞争加剧,效益下滑,纺织企业的生产和经营受到极大挑战和冲击。全国棉纺业国有及国有控股企业亏损面超过44%。
    在残酷的市场竞争形势下,公司未雨稠缪,快速反应,积极采取应对措施,灵活地制定经营决策。以市场为导向,紧紧抓住品质、管理和成本不放松。加强市场调研,抢抓市场机遇,进一步加大了对高难、高附加值品种的开发与攻关力度。不断以技术创新和质量创新强化品牌竞争优势,提升市场竞争力,保证了企业稳定和可持续发展。2004年,公司再度在中国棉纺织行业四项经济效益指标(销售收入、利税、出口创汇、人均利税)排序中,评为前五十强“排头兵企业(集团)”;2003、2004年两度成为中国企业信息化建设500强企业之一;2004年在全国工业重点行业效益十佳企业排名中,跻身棉纺行业十佳;在中国纺织工业行业经济指标及企业排名首次引入竞争力测评中,跻身棉纺行业前十名。
     报告期内,面对严峻挑战,由于公司决策准确,措施得力,使公司再次经受住了艰难的考验,各项经营指标在同行业仍处于先进水平。年度内,公司实现主营业务收入1,082,691,375.46元,比上年增长35.51%;主营业务利润130,116,856.49元,仅比上年下降5.98%;利润总额43,159,630.20元,比上年下降52.50%;净利润27,681,574.93元,比上年下降53.02%;净资产收益率2.74%,比上年下降4.41个百分点;每股收益0.04元。
    (二)、公司经营情况
    1、公司主营业务范围及其经营状况
    本公司主营业务范围是:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;棉花收购。
    ⑴、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况(见下表):
                         主营业务收入                        主营业务利润
行业   产品
                 国内销售(万元)   出口(万美元)               (万元)
纺织   纱、线            67607.99           350.38                8229.69
纺织   坯布              40173.28          1196.05                4624.38
纺织   棉籽                487.87                                  157.62
合计                    108269.14          1546.43               13011.69
    ⑵、占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动、所属行业及主要产品(见下表):
主营业务经     所属       产品销售  占全部主营业务     产品销售
                                                                毛利率(%)
营活动名称     行业     收入(万元)  收入的比例(%)   成本(万元)
纱线销售       纺织       67607.99           62.44     59069.53     12.63
坯布销售       纺织       40173.28           37.11     35365.43     11.97
    (3)主营业务收入本期比上期增加35.51%,主要原因是“紧密纺技术改造项目”部分投产,导致本期产销量增加。
    2、公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩
    ⑴、主要控股公司的经营情况及业绩
    ①、上海星冠贸易发展有限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地址在上海市浦东新区,主要从事包括机电产品、金属材料、汽车配件、针纺织品、一般劳防用品以及橡胶制品的销售。该公司注册资本为1000万元,截至报告期末资产总额为1225.85万元;报告期内,该公司实现净利润60.39万元。
    ②、安庆振风拍卖有限公司是本公司控股80%的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市人民路232号,主要从事拍卖业务。该公司注册资本为100万元,截至报告期末资产总额为576.22万元;报告期内,该公司实现净利润21.37万元。
    ③、安徽省丰华纺织有限公司是本公司控股75%的子公司,本公司经2003年度第一次临时股东大会审议通过受让安徽华茂集团有限公司所持有该公司的75%股份,本次股权受让已于2003年12月完成。该公司注册地址在安徽省安庆市纺织南路80号,主要生产和销售自产的各种纱、线、布匹(出口限非许可证的范围)。该公司为中外合资企业,注册资本为500万美元,截至报告期末资产总额为5317.52万元;报告期内,该公司实现净利润272.29万元。
    ④、江苏省大丰市华达棉业有限公司是本公司控股60%的子公司,本公司于2003年8月以现金投入的方式与江苏银都集团有限公司联合出资收购该公司的股权。该公司注册地址在江苏省大丰市,经营范围为:棉花的收购、加工、经营等。该公司注册资本为580万元,截至报告期末资产总额为2591.02万元;报告期内,该公司实现净利润1.15万元。
    ⑤、江苏省大丰市华翔棉业有限公司是本公司控股70%的子公司,本公司于2004年10月以现金投入的方式与江苏银都集团有限公司联合出资收购该公司的股权。该公司注册地址在江苏省大丰市,经营范围为:棉花的收购、加工、经营等。该公司注册资本为700万元,截至报告期末资产总额为2450.48万元;报告期内,该公司实现净利润-1.95万元。
    ⑵、主要参股公司的注册资本及资产总额
    ①、宏源证券股份有限公司,本公司参股4.59%。该公司注册资本为60874万元,截至报告期末资产总额为45.27亿元(已经审计);
    ②、广发证券股份有限公司,本公司参股2.5%。该公司注册资本为200000万元,截至报告期末资产总额为109.98亿元(未经审计);
    ③、国泰君安证券股份有限公司,本公司参股2.15%。该公司注册资本为370000万元,截至报告期末资产总额为202.8672亿元(未经审计);
    ④、国泰君安投资管理有限公司,本公司参股2.15%。该公司注册资本为37583万元。截至报告期末资产总额为13.90亿元(未经审计);
    ⑤、厦门中科大微电子软件股份有限公司,本公司参股20%。该公司注册资本为1000万元。该公司2004年末已全面停产,投资成本预计全部无法收回;
    ⑥、安庆市振风典当行,本公司参股20%。该公司注册资本为1000万元,截至报告期末资产总额为1647.46万元;
    ⑦、安徽华鹏纺织有限公司,本公司参股40%。该公司注册资本为5000万元,截至报告期末资产总额为6455.46万元。
    报告期内,公司参股比例为4.59%的宏源证券股份有限公司,因其2004年度出现大幅亏损,致使本公司按财务规定提取股权投资减值准备353.20万元,占公司2004年度净利润的12.76%。
    3、主要供应商和客户情况
    本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为41.48%;向前五名客户的销售额合计占公司销售总额的比例为36.43%。
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内,公司遇到了前所未有的困难与挑战,原棉的暴涨急跌,市场的剧烈竞争,能源、运费等大幅涨价,诸多不利因素,使企业面临着十分艰难的经营环境,为此,公司审慎决策,千方百计制定对策和措施,努力把各种不利因素的影响,降到最低程度。坚持走精品道路,在困难中,实现了企业稳定经营。
    ⑴、优化市场资源,加强品质攻关,拓展精品市场。公司根据市场的变化,完善应变机制,加强市场细分,优选市场客户;加大品质攻关力度,稳定提高产品质量,积极开发市场需求的高难品种,以品牌的竞争优势,实现与高端市场的资源对接,并建立稳固的战略合作关系。
    ⑵、加快技术改造,加大创新力度,不断提升竞争力。公司在加快重点技改项目紧密纺工程建设的同时,也加大了对质量及产品“瓶颈”的技术改造力度,用精良的先进装备奠定生产高档、高难、高附加值品种的基础,不断满足市场对高档产品的增长需求,以技术创新推动产品创新和品质提升。
    ⑶、严格成本控制,深化目标利润管理,不断增加企业效益。为消化原棉成本暴涨带来的减利因素,公司积极争取棉花进口配额,以缓解用棉的矛盾。同时,加强经营成本的分析和核算,节支降耗,控制支出,对物资采购、产品包装及水、电、汽等能耗指标加大考核力度,机物料领用实行以旧换新,不断深化目标利润管理,处处精打细算,有效化解了经营风险。
    ⑷、大力推进人本工程建设,不断探索人力资源管理新途径。公司积极创新人本工程建设,深化人力资源管理,建立并完善了以能力和实绩为核心的考评体系,加大对人才的培养、教育、使用和考核的投入及力度,做到人尽其才。稳步推进减员增效和分配制度改革,不断提高劳动生产率,充分调动员工的生产积极性,努力建立激励与约束、分配与考核、竞争与淘汰协调结合,相互推动的长效激励机制,不断增强企业的持续竞争力。
    5、公司未曾披露过2003年度盈利预测和经营计划。
    (三)、公司投资情况
    报告期内,公司各类投资额合计为20521.26万元。
    ⑴、募集资金的使用情况
序号             承诺投资项目             实际投资项目     投资总额(万元)
1              紧密纺技改项目           紧密纺技改项目           50228.55

序号                                    项目进度(万元)     投资收益(万元)
1                                             49951.45             872.81
    经2003年4月7日召开的公司2002年度股东大会审议通过,本公司实施“紧密纺技术改造项目”经国家经贸委国经贸投资[2002]780号文批复同意立项,总投资50228.55万元,已于2003年以自筹资金先期投入32414.24万元,本年度内实际投资17537.21万元。本公司于年度内实施配股方案完毕后,实际收到的配股募集资金16395.76万元已全部按承诺投入该项目。
    ⑵、报告期内非募集资金投资的重大项目、进度及收益情况(见下表):
项目名称               投资金额(万元)      项目进度        投资收益(万元)
常规技改项目                  1864.05        16.01%          隐含于利润中
参股安庆市商业银行            1120.00        未完成                     -
    说明:
    报告期内,经公司总经理办公会议研究决定,本公司拟投资1120.00万元认购安庆市商业银行股份有限公司股份1000万股,占其增资扩股后总股份的6.67%,相关手续正在办理中,待正式完成后再行公告。
    (四)、公司财务状况与经营成果
    1、截止报告期末,公司有关财务指标
项    目                                        2004年             2003年
货币资金                                116,634,096.18      75,510,821.62
应收票据                                 21,120,161.00       8,528,737.50
其他应收款                               11,694,984.21         767,105.74
存       货                             273,904,051.97     175,416,603.94
资产总计                                 1784626168.15   1,716,656,712.26
应付帐款                                 22,732,790.84      14,650,656.64
应交税金                                 -8,909,450.63      -2,397,602.62
长期借款                                424,023,613.51     104,157,033.07
股东权益                                 1010479109.54     824,649,284.21
主营业务利润                            130,116,856.49     138,402,532.14
营业费用                                 15,709,080.73       9,693,387.21
财务费用                                 30,677,648.45       9,540,913.47
投资收益                                   -2001369.32       5,267,391.87
营业外收入                                       79.79       2,001,678.55
净利润                                     27681574.93      58,927,763.34
现金及现金等价物净增加额                 41,123,274.56     -19,620,779.49

项    目                                        增减额           增减率%
货币资金                                 41,123,274.56             54.46%
应收票据                                 12,591,423.50            147.64%
其他应收款                               10,927,878.47           1424.56%
存       货                              98,487,448.03             56.14%
资产总计                                   67969455.89              3.96%
应付帐款                                  8,082,134.20             55.17%
应交税金                                 -6,511,848.01            271.60%
长期借款                                319,866,580.44            307.10%
股东权益                                  185829825.33             22.53%
主营业务利润                             -8,285,675.65             -5.99%
营业费用                                  6,015,693.52             62.06%
财务费用                                 21,136,734.98            221.54%
投资收益                                   -7268761.19           -138.00%
营业外收入                               -2,001,598.76           -100.00%
净利润                                    -31246188.41            -53.02%
现金及现金等价物净增加额                 60,744,054.05             147.71
    2、与上年比增减变动的原因:
    (1)货币资金期末比期初增加54.46%,主要原因是本期公司销售收入增加且货款回笼良好以及处置部分投资导致货币资金增加。
    (2)应收票据期末比期初增加147.64%,主要原因是公司本期产销量扩大,销售收入增加,应收票据相应增加。
    (3)其他应收款期末比期初增加1424.56%,主要原因是公司本期支付安庆市商业银行股份有限公司拟投资款11,200,000.00元。
    (4)存货期末比期初增加56.14%,主要原因是本期生产规模扩大,原棉库存量相应增加。
    (5)应付账款期末比期初增加55.17%,主要原因是本期工程质保金增加较大。
    (6)应交税金期末比期初减少较大,主要原因是本期所得税比上期减少较大。
    (7)长期借款期末比期初增加307.10%,主要原因是“紧密纺技术改造项目”本期投入较大,公司相应增加工程借款。
    (8)营业费用本期比上期增加62.06%,主要原因是本期销售量增加导致运输费用增加。
    (9)财务费用本期比上期增加221.54%,主要原因是本期贷款规模比上期增大,利息支出相应增加,以及本期瑞士法郎对人民币的汇率大幅上升,公司瑞士法郎长期借款产生的汇兑损失大幅增加。
    (10)投资收益本期比上期减少138.00%,主要原因是上期本公司转让国泰君安证券股份有限公司的部分发起人股份取得收益较大,而本期公司转让厦门中科大辰信通讯产业有限公司的股权损失较大以及本期计提的长期投资减值准备金额较大。
    (11)营业外收入本期比上期减少的主要原因是无效申购资金利息收入已摊销完毕。
    (五)、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化及其对公司的影响
    我国纺织工业在经历了配额时期最后一年的考验后,进入了后配额时代,这无疑对我国纺织业的发展产生重要影响、带来新的机遇,我们也将获得更多的贸易机会,但也面临新的挑战。一般产品过剩导致过度竞争的影响不容忽视,各种贸易,技术壁垒的限制不可避免,利率、汇率波动的压力不容低估,市场的不确定性依然存在。
    我国纺织工业经过这些年市场化的优胜劣汰,一方面许多优秀的三资、民营企业迅速崛起,快速发展;另一方面,近年来国内纺织产能持续扩大,其中不乏低水平重复建设现象,导致市场竞争愈加激烈。不仅使原棉供应紧张,而且价格高于国际棉价,再加上煤、电等生产资料涨价的风险,这些都会给纺织企业经营和发展带来较大压力。
    本公司将积极抢抓市场机遇,充分发挥自身在质量,技术和管理等方面的优势,充分利用自身品牌效应和竞争力,坚定不移地走精品发展道路。从内涵改造和外延扩大上,继续稳步推进企业健康发展,努力打造我国高档优质纱线的生产基地,实现做精做强的目标。
    (六)、报告期内,会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
    (七)、新年度的业务发展计划
    ⑴、创新质量,确保产量,全面提升精品效益。
    公司将继续坚持质量第一,用户满意的经营宗旨,把创新质量作为管理的第一要务,加强考核。使品质在已有起点上,实现新的提高、新的突破,保证竞争优势。在创新质量方面,纺部要以降低小纱疵为重点,织部要以提高布机效率和下机一等品率为重点,全面把产品实物质量提高到一个新水平;与此同时,公司将尽最大努力利用和开发好现有设备潜能以增加产量。
    ⑵、创新营销,拓宽市场,努力扩大精品市场份额。
    我们要建立起快速反应机制,一要抓市场。做好市场细分,用户细分,稳定老客户,开拓新市场,积极拓展营销途径和手段;二要抓信息。及时掌握用户的变化和产品的变化包括销售、新产品开发等等;三要抓服务。切实做好售前、售中和售后服务,不断扩大精品市场的份额。
    ⑶、创新管理,严控成本,夯实提高企业效益的坚实基础。
    强化成本措施,改进考核办法。突出以市场为中心,加大生产部门与管理部门的考核及关联的力度。做好原料的精细采购工作,建立按需采购责任制,实施动态分析、动态决策,控制成本,压缩期间费用支出;继续抓好节能降耗工作,挖掘技术潜能,切实发挥资源的效率和效益。
    ⑷、创新技术,推进发展,不断增强企业可持续发展能力。
    坚持走技术创新道路,紧紧围绕解决生产瓶颈、提高质量和提高劳动生产率实施技术改造,积极培育新的经济增长点,切实把技术优势转化为市场优势。积极完善和加强信息化建设,加快生产调度、工艺设计和物流管理信息系统的开发与应用,不断用信息化提升管理水平和管理效率。
    ⑸、创新机制,坚持改革,扎扎实实地推进人力资源开发与管理。
    加强人本工程建设,扎扎实实地推进人力资源的开发与管理,继续坚持在“内培外引”上下功夫,抓好人才队伍培养工作,搭建让各类员工施展才干的平台,推动企业素质上台阶。深化用工管理,改革分配机制,逐步建立起一套与现代企业制度相适应的规范系统的酬薪体系,营造“岗位靠竞争,收入凭贡献”的浓厚氛围,努力形成较为科学和完善的员工考评和分配激励机制。
    ⑹、坚持以人为本,建设企业文化,不断增强企业持久竞争力。
    坚持以人为本,建设企业文化。要开展以“创建学习型企业,争当知识型员工”为主题的各种形式的竞赛活动,切实关爱员工,关注和引导员工岗位成才,用工作带学习,以学习促工作,在学习中有所发现,有所创造,不断升华人生境界,永葆华茂基业长青。
    (八)、董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    ⑴、公司第二届董事会第十五次会议于2004年2月5日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人(其中3名独立董事),实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
    A、审议通过公司2003年度总经理工作报告;
    B、审议通过公司2003年度董事会工作报告;
    C、审议通过公司2003年年度报告及其摘要;
    D、审议通过公司2003年度财务决算报告;
    E、审议通过公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
    F、审议通过公司2004年高管人员分配业绩考核预案;
    G、审议通过关于公司2003年配股有效期展期的议案;
    H、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;
    I、审议通过关于召开公司2003年度股东大会的议案;
    J、审议通过继续执行公司《综合服务协议》的议案。
    本次董事会决议公告于2004年2月7日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑵、公司第二届董事会于2004年3月9日召开会议,会议应到董事9人(其中3名独立董事),实到董事9人。董事会(两名关联董事回避)同意将本公司持有的厦门中科大辰信通信有限公司32.5%股权转让给安庆市纺润实业总公司。
    本次董事会会议形成《安徽华茂纺织股份有限公司董事会关于同意转让厦门中科大辰信通信有限公司32.5%股权的意见》,报深交所备案。
    ⑶、公司第二届董事会第十六次会议于2004年4月13日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人(其中3名独立董事),实到董事9人。会议采取记名投票表决方式通过了如下决议:审议通过公司2003年第一季度报告。
    ⑷、公司第二届董事会第十七次会议于2004年8月28日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人(其中3名独立董事),实到董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议讨论并通过了如下决议:
    A、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要;
    B、审议通过公司2004年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案;
    C、审议通过《公司章程》(修正案)的议案;
    D、审议通过公司董事会换届选举的议案;
    E、审议通过关于制定《安徽华茂纺织股份有限公司投资者关系管理制度》的议案;
    F、审议通过关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案。
    本次董事会决议公告于2003年8月31日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑸、公司第三届董事会第一次会议于2004年10月11日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人(其中3名独立董事),实到董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议讨论并通过了如下决议:
    A、推举华冠雄先生为公司本届董事会董事长。
    B、聘任詹灵芝女士为公司总经理。
    C、经总经理詹灵芝女士提名,聘任查显洲先生、王卫国女士、王功著先生为公司副总经理。
    D、聘任王功著先生为公司董事会秘书、左志鹏先生为公司财务总监。
    本次董事会决议公告于2004年10月14日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑹、公司第三届董事会第二次会议于2004年10月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人(其中3名独立董事),实到董事9人。会议采取记名投票表决方式,讨论并通过了如下决议:审议通过公司2004年第三季度报告。
    ⑺、公司第三届董事会第三次会议于2004年12月23日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人(其中独立董事2名.鉴于另一独立董事王曾敬又为本公司合作企业独立董事,故回避表决),公司全体监事列席了本次会议。会议经过讨论和记名投票表决,审议并通过了关于与经纬纺织机械股份有限公司共同出资设立新型纺纱公司的议案。本次会议形成决议并报深交所备案。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    ⑴、董事会对股东大会授权事项的执行情况
    经公司2003年度股东大会通过了公司2003年配股发行方案的议案,股东大会授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事项。公司此次配股申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准,并于报告期内实施完毕。
    ⑵、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况
    根据公司2004年度第一次临时股东大会决议,董事会于2004年10月14日在《证券时报》和《中国证券报》上发布了公司2004年半度分红派息暨资本公积金转增股本公告,并于2004年10月21日实施了该方案。
    A、公司2004年半年度利润分配方案为:以2004年6月30日公司总股本45551.9966万股为基数,按每10股派发现金红利0.15元(含税)向全体股东实施分配,共计派发现金6,832,799.49元;按配股后公司总股本49245.4017万股计算,每10股派发现金红利0.13875元(含税)。以2004年6月30日公司总股本45551.9966万股为基数,按每10股送0.5股的比例,每股面值1元实施送股,共计22,775,999.00元;按配股后公司总股本49245.4017万股计算,每10股送红股0.4625股。扣税后,实际向社会公众股东中的个人股东、证券投资基金每10股送红股0.4625股另派发现金红利0.0185元。
    B、公司2004年半年度资本公积金转增股本方案为:以2004年6月30日公司总股本45551.9966万股为基数,按每10股转增2.5股的比例,每股面值1元实施转增股本,共计转增股本113,879,990.00元;按配股后公司总股本49245.4017万股计算,每10股转增2.3125股。
    ⑶、报告期内本公司配股、增发新股等方案的实施情况
    根据本公司2003年度股东大会决议的规定,本公司向社会公众股股东公开配售人民币普通股并增加注册资本人民币36,934,051.00元。公司此次配股申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准,同意本公司向社会公众股股东公开配售人民币普通股36,934,051股,每股面值1.00元,每股配售价格为人民币4.72元。2004年7月30日至8月12日,本公司实施了该配股方案。2004年8月18日,本公司募集资金总额为人民币174,332,320.15元(含配股利息3,599.43元),扣除券商承销佣金、发行手续费和配股登记手续费等直接扣划费用后实际收到的配股募集资金为163,957,641.59元,本次变更后股本为人民币492,454,017.00元。上述增资业经安徽华普会计师事务所华普验字[2004]第0635号验资报告验证确认。经本公司申请,并经深圳证券交易所批准,本公司新增社会公众股可流通股36,934,051股(其中公司董事、监事、高级管理人员认配部分48,011股暂时锁定)已于2004年8月25日上市交易。
    (九)、本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案
    根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2005]第0368号”文,本公司2004年度实现净利润27,681,574.93元。根据《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积2,822,432.74元、提取5%的公益金1,411,216.37元、提取储备基金204213.85元、提取企业发展基金102106.93元。加上上年度转入本年度的可分配利润177031595.20元,减去2004年已支付的普通股股利6832799.49元、转作股本的普通股股利22775999.00元,公司本年度可供股东分配的利润合计为170,564,401.75元。
    鉴于公司已于去年中期实施了现金利润分配和资本公积金转增股本方案,经董事会讨论:为加快企业发展,进一步壮大企业的主营业务规模,增强企业的市场竞争力,2004年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    以上议案尚需报请股东大会审议。
    因公司未做出现金利润分配预案,独立董事对此发表了独立意见如下:
    独立董事对董事会未作出现金利润分配预案的独立意见
    经安徽华普会计师事务所审计,公司2004年度可供股东分配的利润合计为170,564,401.75元。鉴于公司已于去年中期实施了现金利润分配和资本公积金转增股本方案,因此董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    我们作为公司独立董事,认为上述分配预案符合公司当前发展要求,亦符合《公司章程》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定,同意上述分配预案。
    独立董事:王曾敬      张传明   陈保春
    二○○五年四月十七日
    (十)、其他事项
    1、报告期内公司选定的信息披露报纸未发生变更,仍为《中国证券报》和《证券时报》。
    2、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)的要求,公司认真进行了自查。本公司与控股股东及其他关联方不存在上文所述的关于关联方违规占用资金及对外进行担保的情况。
    3、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况,安徽华普会计师事务所出具了“华普审字[2005]第0369号”《关于安徽华茂纺织股份有限公司公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》。
    关于安徽华茂纺织股份有限公司
    与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明
    华普审字[2005]第0369号
    安徽华茂纺织股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2004年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量表进行了审计,并出具了无保留意见审计报告[华普审字(2005)第0368号]。在为贵公司2004年财务会计报告进行审计工作中,我们对截至2004年12月31日止贵公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与关联方资金往来及对外担保情况是贵公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司提供的与关联方资金往来及对外担保情况出具专项说明。我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003] 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,并参照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    现将贵公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下:
    一、截止2004年12月31日贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况:
                          期初资金       当期累计资金        当期累计资金
资金占用方名称
                          占用余额             占用额              偿还额
安徽华茂集团有限
                               ___       2,022,348.19        2,022,348.19
公司
安徽华茂集团有限
                               ___       4,201,347.55        4,201,347.55
公司
安徽华茂进出口有
                     12,356,425.01      92,527,237.74      103,541,944.25
限责任公司
安徽华茂进出口有
                      6,230,809.17     213,123,948.79      219,354,757.96
限责任公司
安徽华鹏纺织有限
                      8,614,047.76      37,655,124.57       46,269,172.33
责任公司
安庆市纺润包装有
                     -1,316,742.60       1,834,458.60          517,716.00
限公司
安庆申冠针织有限
                               ___       8,471,995.28        8,471,995.28
公司
安庆市纺润实业总
                               ___         200,158.39          200,158.39
公司

                      期末资金占用
资金占用方名称                               会计科目            占用方式
                              余额
安徽华茂集团有限
                                           其他应收款              往来款
公司
安徽华茂集团有限
                                           其他应付款          养老失业金
公司
安徽华茂进出口有
                      1,341,718.50           应收账款      代理出口售货款
限责任公司
安徽华茂进出口有
                                             预付账款    进口棉花、设备款
限责任公司
安徽华鹏纺织有限
责任公司                                     应收账款            销售货款
安庆市纺润包装有
                                             预付账款              材料款
限公司
安庆申冠针织有限
                                             应收账款            销售货款
公司
安庆市纺润实业总
                                           其他应收款              往来款
公司

                                          占用           资金占用方与贵公
资金占用方名称
                                          原因                   司的关系
安徽华茂集团有限
                                                                   母公司
公司
安徽华茂集团有限
                                                                   母公司
公司
安徽华茂进出口有                                         同受安徽华茂集团
                                        未结算
限责任公司                                                   有限公司控制
安徽华茂进出口有                                         同受安徽华茂集团
限责任公司                                                   有限公司控制
安徽华鹏纺织有限
责任公司                                                         联营企业
安庆市纺润包装有                                         同受安徽华茂集团

限公司                                                       有限公司控制
安庆申冠针织有限                                         与本公司同一董事
公司                                                                   长
安庆市纺润实业总                                         同受安徽华茂集团
公司                                                         有限公司控制
    二、截止2004年12月31日贵公司子公司安徽省丰华纺织有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况:
                           期初资金       当期累计资金        当期累计资金
资金占用方名称
                           占用余额             占用额             偿还额
安徽华茂集团有限
                                                               150,757.04
公司
安徽华茂进出口有
                       9,917,454.62      41,456,796.21      45,258,695.49
限责任公司
安庆申冠针织有限       6,000,000.00                          6,000,000.00
公司

                         期末资金占
资金占用方名称                             会计科目              占用方式
                             用余额
安徽华茂集团有限
                         150,757.04      其他应付款            综合服务费
公司
安徽华茂进出口有
                       6,115,555.34        应收账款        代理出口销售款
限责任公司
安庆申冠针织有限
                                         其他应付款            资金往来款
公司

                                               占用      资金占用方与贵公
资金占用方名称
                                               原因              司的关系
安徽华茂集团有限
                                             未结算                母公司
公司
安徽华茂进出口有                                         同受安徽华茂集团
                                             未结算
限责任公司                                                   有限公司控制
安庆申冠针织有限                                         与贵公司同一董事
公司                                                                   长
    三、截止2004年12月31日,我们没有发现贵公司与控股股东及其他关联方存在以下情形的资金往来:
    (一)贵公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出;
    (二)贵公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
    (三)贵公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
    (四)贵公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
    (五)贵公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
    (六)贵公司代控股股东及其他关联方偿还债务。
    四、截止2004年12月31日,贵公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。
    安徽华普会计师事务所                       中国注册会计师:汪群
                                               中国注册会计师:王荐
    中国 合肥                                  中国注册会计师:宋文
    2005年4月17日
    本公司独立董事认为,截止2004年12月31日公司未有对控股股东及其他关联方提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
    第八章   监事会报告
    报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,遵守《公司监事会议事制度》,认真履行监事会的各项职权和义务,充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。
    (一)、报告期内,监事会会议情况
    报告期内监事会共召开4次会议,主要内容如下:
    1、2004年2月5日,公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议对《公司2003年度董事会工作报告》及有关报告和议案进行了审议,并审议通过了《2003年度公司监事会工作报告》。
    2、2004年8月28日,公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议审议并通过《公司2004年半年度报告》、公司2004年半年度利润分配和资本公积金转增股本、公司监事会换届选举、《公司章程》修正案及关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案。
    3、2004年9月27日,公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议主要议题是:
    ⑴、分别听取控股、参股子公司安庆市振风拍卖有限公司和安庆市振风典当行经理介绍其2004年上半年经营情况、依法运作情况和财务状况;
    ⑵、听取控股子公司上海星冠贸易发展有限公司经理介绍其2004年上半年经营情况、依法运作情况和财务状况。
    监事会在听取以上公司介绍后,分别对其提出了建设性建议。
    4、2004年10月11日,公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。与会监事以投票表决方式,一致通过推举宋霄林先生为公司第三届监事会主席。
    (二)、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见
    监事会于2005年4月17日召开会议,对《公司2004年度董事会工作报告》及有关事项进行了审议,并对有关事项发表如下意见:
    ①、公司依法运作情况
    报告期内,监事会成员列席了各次董事会议,根据《公司章程》和有关法律法规,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督,监事会认为,本年度公司遵守国家法律、行政法规,执行国家有关政策,议事程序合法,并依法进行决策,建立和完善了公司内部有关制度,公司董事及高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
    ②、检查公司财务的情况
    本年度监事会检查了公司以及参股、控股子公司的业务和财务情况,审核了董事会提交的财务年度报告、半年度报告及其它文件,监事会认为,财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。安徽华普会计师事务所对本公司2004年12月31日的会计报表进行了审计并出具的无保留意见的审计报告(华普审字[2005]第0368号)。监事会认为,安徽华普会计师事务所出具的审计意见是真实、客观的。
    ③、公司最近一次募集资金使用情况
    2004年7月30日至8月12日,本公司实施了2003年度配股方案:向社会公众股股东公开配售人民币普通股36,934,051股,每股面值1.00元,每股配售价格为人民币4.72元,实收配股募集资金净额为163,957,641.59元。本公司监事会认为在报告期内,本次募集资金的实际投入项目与承诺项目一致。
    ④、报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    ⑤、关于关联交易
    报告期内,安徽华普会计师事务所出具了“华普审字[2005]第0369号”《关于安徽华茂纺织股份有限公司公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》。监事会认为:公司的关联交易公平、合法,没有损害上市公司的利益。
    ⑥、报告期前和报告期内,公司均未对实现利润进行预测,故不存在实现利润数与利润预测数的差异问题。
    第九章   重要事项
    (一)、重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)、报告期内公司收购及出售资产事项
    ⒈报告期内,公司通过直销方式赎回“南方稳健成长证券投资基金”22,119,371.08份基金单位,产生收益494.91万元,占本年度利润总额的10.60%。本项出售资产事项对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。
    ⒉相关的股权转让见本章“(三)、重大关联交易事项”中“2、资产和股权转让发生的关联交易事项”。
    (三)、重大关联交易事项
    根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2004]第00368号”文,截止2004年末,本公司净资产为1010479109.54元,全年实现净利润为27681574.93元。
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
    ⑴、报告期内,本公司与关联方无累计交易额高于3000万元的、高于净资产值5%的、高于本期净利润10%的商品采购关联交易事项。
    ⑵、商品销售和提供劳务的关联交易事项
    报告期内,本公司与关联方的累计交易额高于3000万元的、高于净资产值5%的、高于本期净利润10%的商品销售和提供劳务关联交易事项见下表:
                              交易                               交易金额
关联交易方                            定价原则     交易价格
                              内容                                 (万元)
安徽华鹏纺织有                            市场
                            纱、线                                3218.39
限公司                                  统一价
安庆申冠针织有                            市场
                            纱、线                                 724.10
限公司                                  统一价
安徽华茂进出口            纱、线、        市场
                                                         —        429.43
有限责任公司                    布      统一价

                          占同类交易金                       本交易事项对
关联交易方                                   结算方式
                          额的比例(%)                     公司利润的影响
安徽华鹏纺织有                                   开票        占利润总额的
                                  2.97
限公司                                           结算              3.26%
安庆申冠针织有                                   开票
                                  0.67                         无重大影响
限公司                                           结算
安徽华茂进出口                                   开票
                                  0.40                         无重大影响
有限责任公司                                     结算
    说明:关于上述关联交易的必要性和持续性
    ①、安徽华茂进出口有限责任公司是安徽华茂集团有限公司的全资子公司,注册资本为2000万元人民币。该公司主要从事各类商品及技术的自营和代理出口、进料加工和“三来一补”、对销贸易和转口贸易等业务,与本公司不构成同业竞争。本公司通过委托该公司代理出口产品或由该公司收购本公司产品出口,可以达到就近、便利、及时、节约运费和通讯费用等目的。报告期内,本公司共向该公司销售各种配比的纱线和坯布价值429.43万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。
    ②、安徽华鹏纺织有限公司是由本公司与深圳市纺织(集团)股份有限公司等于2002年3月27日共同投资设立,本公司出资总额为20,000,000.00元,占其注册资本的40%。报告期内,本公司供给该公司各种配比的纱、线价值3218.39万元,同期购买该公司各种线价值2278.27万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。
    ③、安庆申冠针织有限公司是安徽华茂集团有限公司的控股子公司,注册资本为300万美元,与本公司同一董事长。该公司主要生产和销售针织坯布,大部分产品实现间接出口,需要本公司提供高支、优质纱、线。报告期内,本公司共向该公司销售各种配比的纱线价值724.10万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。
    2、资产和股权转让发生的关联交易事项
    为更好地发展主业,提高资金的使用效益,规避潜在的经营风险,经公司董事会同意,本公司与安庆市纺润实业总公司(以下简称“纺润公司”)于2004年3月9日签定了《股权转让协议》,本公司将所持有的厦门中科大辰信通讯产业有限公司(以下简称“辰信公司”)32.5%的股权转让给纺润公司。经双方协商,本次股权转让价格按2003年12月31日辰信公司净资产值确定,股权转让价格为1,430.16万元,公司已于2004年3月19日收到股权转让价款,辰信公司已办理工商登记变更手续。通过本次股权转让,本公司确认投资损失180.29万元。
    3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项
    报告期内,公司与关联方无共同对外投资发生的关联交易事项。
    4、公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项
    报告期内,本公司与关联方不存在担保事项,但存在对关联方的应收帐款,具体如下:
    报告期内,安徽华茂进出口有限责任公司为本公司代理出口产品和向本公司收购产品出口,尚欠货款745.73万元;产生该项应收帐款的原因是:公司委托代理出口的货款,因结汇与发货滞后所造成,货款属正常业务往来,不会对企业产生影响。
    5、其他重大关联交易事项
    (1)根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议,本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理,并无偿使用其相关配额,本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。2004年度本公司支付委托代理费262,863.66元,2003年度支付委托代理费897,231.91元。
    (2)根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为68,759.00平方米,2004年度支付租金220,000.00元,2003年度支付租金220,000.00元。
    (3)根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,本公司租赁安徽华茂集团有限公司部分办公设施,2004年度支付办公设施租赁费317,102.40元。
    (4)根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施,2004年度支付该项费用7,269,927.87元,2003年度支付该项费用6,938,682.48元;根据安徽省丰华纺织有限公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,安徽省丰华纺织有限公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施,2004年度计提该项费用309,220.93元。
    (5)根据本公司与安庆市万顺汽车运输有限责任公司签定的运输协议,本公司销售业务全部委托安庆市万顺汽车运输有限责任公司运输,2004年度支付运输费11,206,127.39元,2003年度支付运输费7,884,186.96元。
    (6)截止2004年12月31日,安徽华茂集团有限公司为本公司借款本金提供担保人民币4,500万元,日元52,778万元(按期末汇率折合人民币为42,064,593.78元),瑞士法郎2,588万法郎(按期末汇率折合人民币为186,581,724.74元);安徽华茂集团有限公司为安徽省丰华纺织有限公司短期借款本金提供担保人民币1,000万元。
    (7)2004年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为321,258.52元;2003年度支付给关键管理人员的报酬总额为292,487.69元。
    除上述关联交易事项外,报告期内公司没有其他重大关联交易事项。
    公司独立董事认为:本公司的关联交易价格公允,没有侵犯中小股东利益。
    (四)、重大合同及其履行情况
    1、资产托管、承包、租赁事项
    报告期内,公司无资产托管、承包、租赁事项
    2、重大担保事项
    报告期内公司无对外担保事项。
    3、委托理财情况
    报告期内公司不存在委托他人进行现金资产管理事项。
    4、其他重大合同
    报告期内公司无其他重大合同。
    5、其他重要事项
    本公司参股的宏源证券股份有限公司于2001年12月18日召开临时股东大会,审议通过《关于实施公司非证券类资产及负债剥离处置方案的补充协议》。根据该协议,为保证宏源证券股份有限公司非证券类资产及负债剥离处置方案的顺利实施,对已剥离给中国信达资产管理公司的520,455,717.68元非证券类资产处置可能出现的最终损失,由法人股股东按股份比例承担。截止2004年12月31日,宏源证券股份有限公司总股本为60874.5万股,法人股为36628.5万股,本公司持有法人股2795.1万股,占法人股总额的7.63%。目前,宏源证券股份有限公司尚未确定可能出现的最终损失,本公司亦无法预计可能出现的最终损失,因此未计提长期投资减值准备。
    (五)、报告期内,公司及持股5%以上的股东无承诺事项。
    (六)、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更,仍为安徽华普会计师事务所。
    本报告期及上一报告期公司向安徽华普会计师事务所支付报酬情况见下表:
项     目                                            单位        2004年度
年度应付报酬                                         万元              56
其中:专项审计费用                                   万元               2
配股审计费用                                         万元
验资费用                                                                2
年度实付报酬                                         万元              52
其中:支付上一年度报酬                               万元              28
支付专项审计费用                                     万元               2
支付配股审计费用                                     万元
验资费用                                                                2
年度末未付报酬                                       万元              32
    注:安徽华普会计师事务所为本公司审计的差旅费由本公司承担。
    截止报告期末,安徽华普会计师事务所已连续7年为本公司提供审计服务。
    (七)、报告期内,公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所公开谴责的情形。
    (八)、报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。
    第十章   财务会计报告
    一、审计报告
    华普审字[2005]第0368号
    审计报告
    安徽华茂纺织股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2004年度的利润表及合并利润表、2004年度的利润分配表及合并利润分配表以及2004年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量。
    安徽华普会计师事务所                           中国注册会计师:汪  群
    中国  合肥                                     中国注册会计师:王  荐
                                                   中国注册会计师:宋  文
    2005年4月17日
    二、会计报表
    资产负债表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                    金额单位:人民币元
资             产                                                    行次
流动资产:                                                              1
货币资金                                                                2
短期投资                                                                3
应收票据                                                                4
应收股利                                                                5
应收利息                                                                6
应收帐款                                                                7
其他应收款                                                              8
预付帐款                                                                9
应收补贴款                                                             10
存货                                                                   11
待摊费用                                                               12
一年内到期的长期债权投资                                               13
其他流动资产                                                           14
流动资产合计                                                           15
长期投资:                                                             16
长期股权投资                                                           17
长期债权投资                                                           18
长期投资合计                                                           19
固定资产:                                                             20
固定资产原价                                                           21
减:累计折旧                                                           22
固定资产净值                                                           23
减:固定资产减值准备                                                   24
固定资产净额                                                           25
工程物资                                                               26
在建工程                                                               27
固定资产清理                                                           28
固定资产合计                                                           29
无形资产及其他资产                                                     30
无形资产                                                               31
长期待摊费用                                                           32
其他长期资产                                                           33
无形资产及其他资产合计                                                 34
递延税项:                                                             35
递延税款借项                                                           36
资产总计                                                               37

                                                   2004年12月31日
资             产
                                           母公司                  合并数
流动资产:
货币资金                            92,311,430.38          116,634,096.18
短期投资                               176,850.00              176,850.00
应收票据                            19,930,000.00           21,120,161.00
应收股利
应收利息
应收帐款                            39,741,470.42           50,453,162.49
其他应收款                          11,270,503.30           11,694,984.21
预付帐款                            62,842,341.14           26,741,126.09
应收补贴款
存货                               237,431,376.15          273,904,051.97
待摊费用                               251,209.14              304,812.28
一年内到期的长期债权投资                        -
其他流动资产                                    -
流动资产合计                       463,955,180.53          501,029,244.22
长期投资:
长期股权投资                       247,269,140.63          197,406,898.78
长期债权投资
长期投资合计                       247,269,140.63          197,406,898.78
固定资产:
固定资产原价                     1,287,176,536.03        1,364,126,664.23
减:累计折旧                       278,402,226.42          316,986,083.33
固定资产净值                     1,008,774,309.61        1,047,140,580.90
减:固定资产减值准备                 3,791,816.24            4,242,179.74
固定资产净额                     1,004,982,493.37        1,042,898,401.16
工程物资                             2,740,250.00            2,740,250.00
在建工程                            37,315,297.82           39,724,684.52
固定资产清理                                    -
固定资产合计                     1,045,038,041.19        1,085,363,335.68
无形资产及其他资产
无形资产                               826,689.47              826,689.47
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 826,689.47              826,689.47
递延税项:
递延税款借项
资产总计                         1,757,089,051.82        1,784,626,168.15

                                                 2003年12月31日
资             产
                                          母公司                   合并数
流动资产:
货币资金                           39,610,066.52            75,510,821.62
短期投资                           20,314,408.00            20,314,408.00
应收票据                            7,518,647.50             8,528,737.50
应收股利
应收利息
应收帐款                           46,003,416.53            61,128,346.57
其他应收款                            322,221.68               767,105.74
预付帐款                          251,841,918.85           234,242,078.85
应收补贴款
存货                              152,998,152.87           175,416,603.94
待摊费用                              300,164.20               317,262.81
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      518,908,996.15           576,225,365.03
长期投资:
长期股权投资                      265,172,404.18           219,804,862.33
长期债权投资
长期投资合计                      265,172,404.18           219,804,862.33
固定资产:
固定资产原价                      912,462,760.26           982,124,732.72
减:累计折旧                      225,938,532.06           260,187,324.89
固定资产净值                      686,524,228.20           721,937,407.83
减:固定资产减值准备                3,861,541.75             4,314,475.77
固定资产净额                      682,662,686.45           717,622,932.06
工程物资                          114,894,108.10           114,894,108.10
在建工程                           85,352,408.87            86,957,868.87
固定资产清理
固定资产合计                      882,909,203.42           919,474,909.03
无形资产及其他资产
无形资产                            1,151,575.87             1,151,575.87
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              1,151,575.87             1,151,575.87
递延税项:
递延税款借项
资产总计                        1,668,142,179.62         1,716,656,712.26
    资产负债表(续)
负债和股东权益                                                       行次
流动负债:                                                             41
短期借款                                                               42
应付票据                                                               43
应付帐款                                                               44
预收帐款                                                               45
应付工资                                                               46
应付福利费                                                             47
应付股利                                                               48
应交税金                                                               49
其他应交款                                                             50
其他应付款                                                             51
预提费用                                                               52
预计负债                                                               53
一年内到期的长期负债                                                   54
其他流动负债                                                           55
流动负债合计                                                           56
长期负债:                                                             57
长期借款                                                               58
应付债券                                                               59
长期应付款                                                             60
专项应付款                                                             61
其他长期负债                                                           62
长期负债合计                                                           63
递延税项:                                                             64
递延税款贷项                                                           65
负债合计                                                               66
少数股东权益                                                           67
股东权益:                                                             68
股      本                                                             69
减:已退还投资                                                         70
股本净额                                                               71
资本公积                                                               72
盈余公积                                                               73
其中:公益金                                                           74
未分配利润                                                             75
其中:现金股利
股东权益合计                                                           76
负债和股东权益总计                                                     77

                                                    2004年12月31日
负债和股东权益
                                             母公司                合并数
流动负债:
短期借款                             222,200,000.00        232,200,000.00
应付票据                              41,008,702.92         41,008,702.92
应付帐款                              19,357,659.34         22,732,790.84
预收帐款                               3,014,526.62          4,880,534.01
应付工资                               3,648,988.67          3,648,988.67
应付福利费                            29,598,222.89         30,167,403.44
应付股利
应交税金                              -4,229,977.00         -8,909,450.63
其他应交款                               169,667.80            202,082.99
其他应付款                               203,801.39            518,908.22
预提费用                               7,623,408.42          7,661,682.18
预计负债                                          -
一年内到期的长期负债                              -
其他流动负债                                      -
流动负债合计                         322,595,001.05        334,111,642.64
长期负债:
长期借款                             424,023,613.51        424,023,613.51
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                         424,023,613.51        424,023,613.51
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             746,618,614.56        758,135,256.15
少数股东权益                                                16,011,802.46
股东权益:
股      本                           629,110,006.00        629,110,006.00
减:已退还投资
股本净额                             629,110,006.00        629,110,006.00
资本公积                             139,290,476.42        139,290,476.42
盈余公积                              69,058,308.45         71,514,225.37
其中:公益金                          23,019,436.15         23,221,359.27
未分配利润                           173,011,646.39        170,564,401.75
其中:现金股利
股东权益合计                       1,010,470,437.26      1,010,479,109.54
负债和股东权益总计                 1,757,089,051.82      1,784,626,168.15

                                                   2003年12月31日
负债和股东权益
                                             母公司                合并数
流动负债:
短期借款                             612,458,616.14        642,458,616.14
应付票据                              60,302,072.64         60,302,072.64
应付帐款                              14,649,557.64         14,650,656.64
预收帐款                               5,070,026.73          6,359,962.96
应付工资                               5,948,523.67          5,948,523.67
应付福利费                            30,344,242.87         30,779,553.78
应付股利
应交税金                                 517,752.67         -2,397,602.62
其他应交款
其他应付款                             2,016,951.73          8,211,409.68
预提费用                               7,055,722.54          7,055,722.54
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         738,363,466.63        773,368,915.43
长期负债:
长期借款                             104,157,033.07        104,157,033.07
应付债券
长期应付款
专项应付款                               973,408.30            973,408.30
其他长期负债
长期负债合计                         105,130,441.37        105,130,441.37
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             843,493,908.00        878,499,356.80
少数股东权益                                                13,508,071.25
股东权益:
股      本                           455,519,966.00        455,519,966.00
减:已退还投资
股本净额                             455,519,966.00        455,519,966.00
资本公积                             125,123,467.53        125,123,467.53
盈余公积                              64,907,221.16         66,974,255.48
其中:公益金                          21,635,740.39         21,810,142.90
未分配利润                           179,097,616.93        177,031,595.20
其中:现金股利
股东权益合计                         824,648,271.62        824,649,284.21
负债和股东权益总计                 1,668,142,179.62      1,716,656,712.26
    单位负责人:     华冠雄                        主管会计工作的负责人:詹灵芝                    会计机构负责人:左志鹏
    利润及利润分配表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                            金额单位:人民币元
项          目                                                       行次
一、主营业务收入                                                        1
减:主营业务成本                                                        2
主营业务税金及附加                                                      3
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                                    4
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                                    5
减:营业费用                                                            6
管理费用                                                                7
财务费用                                                                8
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                        9
加:投资收益(损失以"-"号填列)                                       10
补贴收入                                                               11
营业外收入                                                             12
减:营业外支出                                                         13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                                   14
减:所得税                                                             15
减:少数股东损益                                                       16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                       17
加:年初未分配利润
其他转入                                                               43
六、可供分配利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖金及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润

                                                      2004年度
项          目
                                                母公司             合并数
一、主营业务收入                      1,028,878,717.84   1,082,691,375.46
减:主营业务成本                        904,297,882.48     947,629,866.36
主营业务税金及附加                        4,944,274.05       4,944,652.61
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    119,636,561.31     130,116,856.49
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)      1,379,136.20       1,474,668.80
减:营业费用                             14,551,014.48      15,709,080.73
管理费用                                 35,292,541.94      39,229,024.10
财务费用                                 29,809,203.41      30,677,648.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)         41,362,937.68      45,975,772.01
加:投资收益(损失以"-"号填列)            557,133.64      -2,001,369.32
补贴收入
营业外收入                                       79.79              79.79
减:营业外支出                              758,871.06         814,852.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)     41,161,280.05      43,159,630.20
减:所得税                               13,487,364.81      14,745,012.62
减:少数股东损益                                               733,042.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)         27,673,915.24      27,681,574.93
加:年初未分配利润                      179,097,616.93     177,031,595.20
其他转入
六、可供分配利润                        206,771,532.17     204,713,170.13
减:提取法定盈余公积                      2,767,391.53       2,822,432.74
提取法定公益金                            1,383,695.76       1,411,216.37
提取职工奖金及福利基金
提取储备基金                                                   204,213.85
提取企业发展基金                                               102,106.93
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                  202,620,444.88     200,173,200.24
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                            6,832,799.49       6,832,799.49
转作股本的普通股股利                     22,775,999.00      22,775,999.00
八、未分配利润                          173,011,646.39     170,564,401.75

                                                      2003年度
项          目
                                                 母公司            合并数
一、主营业务收入                         787,870,672.96    798,991,794.98
减:主营业务成本                         646,577,049.64    656,789,719.41
主营业务税金及附加                         3,799,543.43      3,799,543.43
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)     137,494,079.89    138,402,532.14
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)         150,590.25        150,590.25
减:营业费用                               9,595,404.36      9,693,387.21
管理费用                                  33,294,888.11     33,816,147.44
财务费用                                   9,661,176.74      9,540,913.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)          85,093,200.93     85,502,674.27
加:投资收益(损失以"-"号填列)           5,561,221.69      5,267,391.87
补贴收入
营业外收入                                 2,001,678.55      2,001,678.55
减:营业外支出                             1,918,315.63      1,918,635.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)      90,737,785.54     90,853,108.71
减:所得税                                31,811,034.79     31,892,018.03
减:少数股东损益                                                33,327.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)          58,926,750.75     58,927,763.34
加:年初未分配利润                       181,569,874.89    179,546,915.04
其他转入
六、可供分配利润                         240,496,625.64    238,474,678.38
减:提取法定盈余公积                       5,892,675.07      5,922,058.05
提取法定公益金                             2,946,337.54      2,961,029.03
提取职工奖金及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                   231,657,613.03    229,591,591.30
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                            52,559,996.10     52,559,996.10
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                           179,097,616.93    177,031,595.20
    单位负责人:     华冠雄                   主管会计工作的负责人:詹灵芝                      会计机构负责人:左志鹏
    利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    现金流量表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                            2004年度                       单位:元
项                                 目                              母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,208,779,683.16
收到的税费返还                                               1,590,637.30
收到的其他与经营活动有关的现金                                      79.79
现金流入小计                                             1,210,370,400.25
购买商品、接受劳务支付的现金                               834,826,337.22
支付给职工以及为职工支付的现金                             101,911,540.92
支付的各项税费                                              80,432,104.99
支付的其他与经营活动有关的现金                              11,377,858.90
现金流出小计                                             1,028,547,842.03
经营活动产生的现金流量净额                                 181,822,558.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        39,549,772.57
取得投资收益所收到的现金                                     3,976,532.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
金净额                                                         870,623.76
收到的其他与投资有关的现金                                     662,293.05
现金流入小计                                                45,059,222.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金                                                         197,537,734.40
投资所支付的现金                                            16,128,350.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               213,666,084.40
投资活动产生的现金流量净额                                -168,606,862.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       163,957,641.59
取得借款所收到的现金                                       768,769,800.14
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               932,727,441.73
偿还债务所支付的现金                                       858,508,616.14
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                        34,135,463.10
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               892,644,079.24
筹资活动产生的现金流量净额                                  40,083,362.49
四、汇率变动对现金的影响                                      -597,694.45
五、现金及现金等价物净增加额                                52,701,363.86

项                                 目                              合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,289,822,850.06
收到的税费返还                                               4,965,511.67
收到的其他与经营活动有关的现金                                 182,467.32
现金流入小计                                             1,294,970,829.05
购买商品、接受劳务支付的现金                               895,514,619.88
支付给职工以及为职工支付的现金                             106,502,291.37
支付的各项税费                                              82,318,424.19
支付的其他与经营活动有关的现金                              18,458,872.24
现金流出小计                                              110,2794,207.68
经营活动产生的现金流量净额                                 192,176,621.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        39,549,772.57
取得投资收益所收到的现金                                     1,012,729.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
金净额                                                         870,623.76
收到的其他与投资有关的现金                                     809,087.06
现金流入小计                                                42,242,213.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金                                                         202,311,081.80
投资所支付的现金                                            11,228,350.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               213,539,431.80
投资活动产生的现金流量净额                                -171,297,218.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       166,057,641.59
取得借款所收到的现金                                       778,769,800.14
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               944,827,441.73
偿还债务所支付的现金                                       888,508,616.14
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                        35,158,642.38
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               923,667,258.52
筹资活动产生的现金流量净额                                  21,160,183.21
四、汇率变动对现金的影响                                      -916,311.27
五、现金及现金等价物净增加额                                41,123,274.56
    现金流量表(续)
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                   2004年度                               单位:元
项目                                                               母公司
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动流量:
净利润                                                      27,673,915.24
加:少数股东收益
计提的资产减值准备                                           8,984,274.32
固定资产折旧                                                57,342,902.58
无形资产摊销                                                   324,886.40
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                          48,955.06
预提费用增加(减:减少)                                       950,337.17
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                     753,600.16
固定资产报废损失
财务费用                                                    29,752,737.15
投资损失(减:收益)                                          -7,376,200.70
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -86,415,569.61
经营性应收项目的减少(减:增加)                             180,277,817.75
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -30,495,097.30
其     他
经营活动产生的现金流量净额                                 181,822,558.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              92,311,430.38
减:现金的期初余额                                          39,610,066.52
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    52,701,363.86

项目                                                               合并数
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动流量:
净利润                                                      27,681,574.93
加:少数股东收益                                               733,042.65
计提的资产减值准备                                           9,321,286.11
固定资产折旧                                                61,698,148.23
无形资产摊销                                                   324,886.40
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                          12,450.53
预提费用增加(减:减少)                                       988,610.93
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                     784,145.53
固定资产报废损失
财务费用                                                    30,618,427.80
投资损失(减:收益)                                          -4,817,697.74
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -100,498,906.66
经营性应收项目的减少(减:增加)                             202,724,863.43
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -37,394,210.77
其     他
经营活动产生的现金流量净额                                 192,176,621.37
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             116,634,096.18
减:现金的期初余额                                          75,510,821.62
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    41,123,274.56
    单位负责人: 华冠雄       主管会计工作的负责人:詹灵芝  会计机构负责人:左志鹏
    三、会计报表附注
    一、公司概况
    安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘[1998]83号文件批准,由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人,对其生产经营性资产及其相关债项进行重组,并通过募集方式组建设立。经中国证监会证监发字 [1998]169号、证监发字[1998]170号文批准,本公司已于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5000万股(含公司职工股500万股),1998年7月5日召开了创立大会,并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记,注册资本为17000万元。经深圳证券交易所深证发[1998]251号文审核同意,本公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证监会证监公司字(2001)14号文核准,本公司于2001年3月实施了增资配股方案,即向社会公众股股东公开配售人民币普通股1500万股,股本增至18500万股。2001年4月,本公司实施了2000年度资本公积转增股本方案,即向全体股东按每10股转增1.837837股,股本增至218999984股。2002年4月,本公司实施了2001年度利润分配方案,即向全体股东以资本公积按每10股转增5股,以未分配利润按每10股送1股,股本增至350399974股。2003年4月,本公司实施了2002年度资本公积转增股本方案,即向全体股东按每10股转增3股,股本增至455519966股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准,本公司于2004年8月实施了增资配股方案,即向社会公众股股东公开配售人民币普通股36934051股,股本增至492454017股。2004年10月,本公司实施了2004年半年度利润分配方案,即向全体股东以资本公积按每10股转增2.3125股,以未分配利润按每10股送0.4625股,至此,股本总额增至629110006股,其中安徽华茂集团有限公司持有的国有法人股为377466005股,占全部股份的60%,社会公众股为251644001股,占全部股份的40%。
    本公司主营业务范围为:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装等纺织品的生产经营和印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;棉花收购。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、执行的会计准则和会计制度
    本公司及控股子公司均执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于生产经营期间的,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    6、现金等价物的确定标准
    本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7、短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    短期投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金和手续费等相关费用)扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本。持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值,处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
    期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资跌价准备按投资类别计提,即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计算提取跌价准备。如果某项短期投资比较重大,即占整个短期投资10%及以上,则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后,在原先已确认的投资损失金额内转回。
    8、坏账核算方法
    (1)坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。
    (2)坏账损失的核算方法:采用备抵法。
    (3)坏账准备的计提方法和计提比例:应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。根据以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定计提比例如下:
账龄                                                             计提比例
1年以内                                                                6%
1-2年                                                                 10%
2-3年                                                                 15%
3-5年                                                                 50%
5年以上                                                              100%
    9、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法
    存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。
    原材料采用计划成本核算,发出材料按月结转应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本;库存商品按实际成本进行核算,其发出采用先进先出法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
    产品成本计算采用平行结转分步法,生产成本在完工产品和在产品之间分配,在产品成本按其所耗用的原材料费用计算,所耗用的工、费成本全部计入完工产品成本。
    存货实行永续盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计量。
    在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
    10、长期股权投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法
    (1)初始投资成本的确定
    公司以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括税金和手续费等相关费用)作为初始投资成本;实际支付的价款中若包括已宣告但尚未领取的现金股利,则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本。
    公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本;涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。
    以非货币性交易换入的长期股权投资(包括以股权投资换股权投资),按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的,收到补价时按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为初始投资成本;支付补价时按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为初始投资成本。
    通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的账面价值作为初始投资成本。
    (2)股权投资差额
    长期股权投资采用权益法核算时,投资最初以初始投资成本计价。根据财政部财会 [2003]10号关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》的通知,在该通知发布之前的对外投资,初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额,按一定期限平均摊销,计入损益;在该通知发布之后新增对外投资,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按一定期限平均摊销,计入损益,初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,计入资本公积。
    股权投资差额的摊销期限,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限平均摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    (3)长期股权投资在处置时,按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。
    对于股票投资或其他股权投资,若持有被投资单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上或被本公司所控制的被投资单位,采用权益法核算并编制合并会计报表。
    (4)长期投资计提减值准备,长期投资减值准备按个别投资项目计算确定,对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
    11、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法
    (1)固定资产在取得时,按取得时的成本(包括买价、进口关税、运输和保险费等相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出以及为取得固定资产而交纳的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税金)入账。固定资产的标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产经营主要设备,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
    (2)固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下:
类别                    使用年限      净残值率(%)         年折旧率(%)
机械设备                   10-14                  3             9.70-6.93
动力设备                   11-18                  3             8.82-5.39
运输设备                    6-12                  3            16.17-8.08
仪器仪表                    8-12                  3            12.13-8.08
非生产用设备               18-22                  3             5.39-4.41
专用设备                    8-14                  3            12.13-6.93
生产用房                   30-40                  3             3.23-2.43
非生产用房                 35-45                  3             2.77-2.16
建筑物                     15-25                  3             6.47-3.88
    (3)期末对固定资产进行检查,如发现存在下列情况,则计算固定资产的可收回金额,以确定固定资产是否计提减值准备:
    a、固定资产市价大幅度下跌,其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌,并且预计在近期内不可能恢复;
    b、企业所处经营环境,如技术、市场、经济或法律环境,或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化,并对企业产生负面影响;
    c、同期市场利率等大幅度提高,进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率,并导致固定资产可收回金额大幅度降低;
    d、固定资产陈旧过时或发生实体损坏等;
    e、固定资产预计使用方式发生重大不利变化,如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形,从而对企业产生负面影响;
    f、其他有可能表明资产已发生减值的情况。
    如果固定资产的可收回金额低于其账面价值,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    12、在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法
    (1)在建工程按实际成本计价,在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入在建工程;固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息,计入当期财务费用。
    (2)如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
    13、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法
    (1)因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在以下条件同时具备的情况下,开始资本化,计入该项资产的成本:
    ①资产支出已经发生;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2)因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,予以资本化;以后发生的于发生当期确认为费用。对于金额较小的辅助费用,于发生当期直接确认为费用。
    (3)当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    (4)因专门借款而发生的利息资本化金额,根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率确定。
    14、无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法
    (1)无形资产按取得时的实际成本计价,在有效使用期限内平均摊销。不能确定受益期的按10年摊销。
    (2)期末对无形资产的账面价值进行检查,如发现下列情况,则对无形资产的可收回金额进行估计,并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备:
    a、某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余使用年限内预期不会恢复;
    c、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的。
    (3)无形资产减值准备按单项资产计提。
    15、收入确认原则
    (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    c、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    d、相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
     b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)让渡资产使用权,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    b、收入的金额能够可靠地计量。
    16、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    17、合并会计报表的编制方法
    (1)合并范围的确定原则
    本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上,或虽不足50%但有实际控制权的,纳入合并范围。
    (2)合并报表所采用的会计方法
    合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》以及财 政部财会二字[1996]2号函的有关规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。
    三、税项
    1、增值税
    (1)本公司纱、线、布的销售执行17%的增值税税率,皮棉及棉籽等副产品执行13%的增值税税率。
    (2)出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。
    2、城建税及教育费附加
    本公司分别按应纳增值税额的7%和3%计缴。
    3、所得税
    本公司所得税执行33%税率。
    本公司的控股子公司上海星冠贸易发展有限公司注册地为上海浦东新区,所得税执行15%税率,大丰市华翔棉业有限公司、大丰市华达棉业有限公司所得税均执行33%税率,安徽省丰华纺织有限公司系外商投资企业,所得税执行30%税率。
    4、其他税项
    按国家和地方有关规定计算缴纳。
    四、控股子公司及合营企业
    1、控股子公司概况
公司名称                                 经营范围                注册资本
                               各种纱线和布匹(出
安徽省丰华纺
                                 口限非许可证的范               500万美元
织有限公司
                                 围)的生产和销售
上海星冠贸易                     机电产品、化工原
                                                            10,000,000.00
发展有限公司                   料、针纺织品等销售
                             皮棉、棉籽、棉短绒、
大丰市华翔棉
                                 农副产品等销售及            7,000,000.00
业有限公司
                                 棉短绒加工销售等
大丰市华达棉
                                 棉花收购、加工等            5,800,000.00
业有限公司
安庆市振风拍
                                             拍卖            1,000,000.00
卖有限公司

公司名称            实际投资比例             原始投资额              备注
安徽省丰华纺
                             75%          31,361,700.00
织有限公司
上海星冠贸易
                             90%           9,000,000.00
发展有限公司
大丰市华翔棉
                             70%           4,900,000.00                 *
                                                                        1
业有限公司
大丰市华达棉
                             60%           3,480,000.00
业有限公司
安庆市振风拍
                             80%             800,000.00                 *
                                                                        2
卖有限公司
    注*1:大丰市华翔棉业有限公司于2004年10月11日成立,由本公司和江苏银都集团有限公司共同出资组建,本公司出资比例为70%,公司本期合并其会计报表。
    注*2:安庆市振风拍卖有限公司于1999年11月18日成立,本公司对其投资采用权益法核算。因其资产、收入、利润占公司资产、收入、利润的比例均低于10%,根据重要性原则,公司本期未合并其会计报表。
    2、合营企业概况
公司名称                                                         经营范围
国泰君安证券                                   证券代理买卖、自营买卖、证
股份有限公司                                       券承销和上市推荐等业务
广发证券股份                                   证券代理买卖、自营买卖、证
有限公司                                           券承销和上市推荐等业务
                                               证券代理买卖、自营买卖、证
宏源证券股份
                                               券承销和上市推荐等业务、证
有限公司
                                                   券投资咨询、资产管理等
                                             纱线的生产、漂白、印染加工、
安徽华鹏纺织
                                               销售;纺织面料、服装生产、
有限公司
                                                               加工、销售
国泰君安投资
                                               资产管理、企业投资、企业咨
管理股份有限
                                                                       询
公司
厦门中科大微
                                               微电子软件及相关产品设计、
电子软件股份
                                                               开发、销售
有限公司
安庆振风典当
                                                                 质押贷款
有限责任公司

                                             投资
公司名称                    注册资本                           原始投资额
                                             比例
国泰君安证券
                    3,700,000,000.00        2.15%           79,416,611.00
股份有限公司
广发证券股份
                    2,000,000,000.00        2.50%           50,000,000.00
有限公司
宏源证券股份
                      608,745,150.00        4.59%           36,503,296.20
有限公司
安徽华鹏纺织
                       50,000,000.00       40.00%           19,288,603.16
有限公司
国泰君安投资
管理股份有限          375,830,000.00        2.15%            8,066,796.00
公司
厦门中科大微
电子软件股份           10,000,000.00       20.00%            2,260,000.00
有限公司
安庆振风典当
                       10,000,000.00       20.00%            2,000,000.00
有限责任公司
    五、合并会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
    1、货币资金
                                            2004.12.31
项   目
                              外币金额        折算汇率         人民币金额
现   金                             —              —         152,399.69
银行存款                            —              —     115,999,780.04
其中:外币(瑞
                              3,818.98          7.2095          27,532.94
士法郎)
其他货币资金                        —              —         481,916.45
合   计                       3,818.98                     116,634,096.18

                                            2003.12.31
项   目
                              外币金额        折算汇率         人民币金额
现   金                             —              —          11,302.56
银行存款                            —              —      75,041,660.49
其中:外币(瑞
                              4,583.20         6.66775          30,559.63
士法郎)
其他货币资金                        —              —         457,858.57
合   计                       4,583.20                      75,510,821.62
    货币资金期末比期初增加54.46%,主要原因是本期公司销售收入增加且货款回笼良好以及处置部分投资导致货币资金增加。
    2、短期投资
    (1)短期投资
                                             2004.12.31
项    目                   短期投资金额                  短期投资跌价准备
股票投资                     176,850.00                                —
基金投资                             —                                —
合       计                  176,850.00                                —
                                             2003.12.31
项    目                   短期投资金额                  短期投资跌价准备
股票投资                     314,408.00                                —
基金投资                  20,000,000.00                                —
合       计               20,314,408.00                                —

                                                               2004.12.31
项    目                                                     短期投资净额
股票投资                                                       176,850.00
基金投资                                                               —
合       计                                                    176,850.00
                                                               2003.12.31
项    目                                                     短期投资净额
股票投资                                                       314,408.00
基金投资                                                    20,000,000.00
合       计                                                 20,314,408.00
    (2)股票基金投资明细如下:
名  称                     数  量            期末市价            资料来源
                          45,000股               4.36      上海证券交易所
中国石化
    (3)短期投资期末比期初减少99.13%,主要原因是公司本期全额赎回南方稳健基金。
    (4)2004年12月31日股票市价合计为196,200.00元,期末市价高于投资成本,故未计提短期投资跌价准备。
    (5)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
    3、应收票据
种  类                             2004.12.31                  2003.12.31
                                 21,120,161.00               8,528,737.50
银行承兑汇票
    (1)应收票据期末比期初增加147.64%,主要原因是公司本期产销量扩大,销售收入增加,应收票据相应增加。
    (2)应收票据期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    4、应收账款
    (1)账龄分析
                                             2004.12.31
账   龄
             应收账款金额    比例(%)         坏账准备      应收账款净额
1年以内     50,084,531.71        88.80     3,005,071.90     47,079,459.81
1—2年         954,180.65         1.69        95,418.06        858,762.59
2—3年         283,322.20         0.50        42,498.33        240,823.87
3—5年       4,548,232.45         8.06     2,274,116.23      2,274,116.22
5年以上        535,889.80         0.95       535,889.80                —
合  计      56,406,156.81       100.00     5,952,994.32     50,453,162.49
                                             2003.12.31
账   龄
             应收账款金额    比例(%)         坏账准备      应收账款净额
1年以内     60,626,436.53        91.05     3,637,586.19     56,988,850.34
1—2年         610,644.79         0.92        61,064.48        549,580.31
2—3年       2,625,766.85         3.94       393,865.03      2,231,901.82
3—5年       2,716,028.20         4.08     1,358,014.10      1,358,014.10
5年以上          3,977.20         0.01         3,977.20                —
合   计     66,582,853.57       100.00     5,454,507.00     61,128,346.57
    (2)应收账款期末余额中,欠款前五名金额合计为18,519,690.22元,占应收账款总额的32.83%。
    (3)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    5、其他应收款
    (1)账龄分析
                                      2004.12.31
账    龄
          其他应收款金额    比例(%)          坏账准备    其他应收款净额
1年以内    11,457,961.93        97.61         15,477.72     11,442,484.21
1—2年        280,000.00         2.38         28,000.00        252,000.00
2—3年                —           —                —                —
3—5年          1,000.00         0.01            500.00            500.00
5年以上               —           —                —                —
合   计    11,738,961.93       100.00         43,977.72     11,694,984.21
                                      2003.12.31
账    龄
          其他应收款金额    比例(%)          坏账准备    其他应收款净额
1年以内       809,410.36        98.85         48,564.62        760,845.74
1—2年            400.00         0.05             40.00            360.00
2—3年          4,000.00         0.49            600.00          3,400.00
3—5年          5,000.00         0.61          2,500.00          2,500.00
5年以上               —           —                —                —
合   计       818,810.36       100.00         51,704.62        767,105.74
    (2)金额较大的其他应收款明细如下:
单位名称                                  金   额                款项内容
安庆市商业银行股份有限公司*         11,200,000.00                拟投资款
大丰市棉花行业协会                     200,000.00          棉花收购保证金
    注*:根据公司与安庆市商业银行股份有限公司签定的《股份认购协议书》,公司本期以货币资金11,200,000.00元认购安庆市商业银行股份有限公司股份10000000股,占其增资扩股后总股份的6.67%,因相关手续尚未办理完毕,公司暂将该投资款记入其他应收款。期末该投资款未计提坏账准备。
    (3)其他应收款期末余额中,欠款前五名金额合计为11, 645,607.50元,占其他应收款总额的99.20%。
    (4)其他应收款期末比期初增加1,333.66%,主要原因是公司本期支付安庆市商业银行股份有限公司拟投资款11,200,000.00元暂列待转。
    (5)其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    6、预付账款
    (1)账龄分析
                      2004.12.31                       2003.12.31
账   龄
                  金  额     比例(%)              金  额      比例(%)
1年以内     25,675,588.18         96.01      233,334,372.84         99.61
1—2年         986,867.32          3.69          361,671.56          0.15
2—3年          45,014.39          0.17          533,601.65          0.23
3—5年          33,656.20          0.13            8,196.84          0.01
5年以上               —             —            4,235.96            —
合   计     26,741,126.09        100.00      234,242,078.85        100.00
    (2)预付账款期末余额中账龄超过一年的款项为1,065,537.91元,主要原因是本公司预付给供货单位的原棉款尚余部分尾款未结算。
    (3)预付账款期末比期初减少88.58%,主要原因是本期原棉价格下降以及市场供求关系相对平衡,公司采用预付款方式采购原棉大幅减少。
    (4)预付账款期末余额中无预付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    7、存货
    (1)存货
                                      2004.12.31
项  目
                      存货金额      存货跌价准备                 存货净额
原材料          200,368,651.75      1,717,773.65           198,650,878.10
库存商品         43,948,929.79        592,684.70            43,356,245.09
在产品           31,896,928.78                —            31,896,928.78
合    计        276,214,510.32      2,310,458.35           273,904,051.97
                                      2003.12.31
项    目
                      存货金额      存货跌价准备                 存货净额
原材料          101,492,992.91         22,059.89           101,470,933.02
库存商品         55,210,415.43        276,939.83            54,933,475.60
在产品           19,012,195.32                —            19,012,195.32
合    计        175,715,603.66        298,999.72           175,416,603.94
    (2)存货跌价准备
项    目      2004.01.01         本期增加     本期转回         2004.12.31
原材料         22,059.89     1,695,713.76           —       1,717,773.65
库存商品      276,939.83       315,744.87           —         592,684.70
合    计      298,999.72     2,011,458.63           —       2,310,458.35
    (3)存货期末比期初增加57.19%,主要原因是本期生产规模扩大,原棉库存量相应增加。
    (4)存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。
    8、待摊费用
项    目         2004.12.31             2003.12.31               结存原因
保险费           288,812.28             317,262.81                 未到期
保安费            16,000.00                     —                 未到期
合    计         304,812.28             317,262.81
    9、长期股权投资
    (1)股权投资类别
                                                  2004.01.01
项  目
                                           金额                  减值准备
对子公司投资                       2,814,318.57                        —
对联营企业投资                    37,933,820.82                        —
长期股票投资                       9,511,464.52                        —
其他股权投资                     172,939,359.72              3,394,101.30
合  计                           223,198,963.63              3,394,101.30

                                                   本期增加
项  目
                                           金额                  减值准备
对子公司投资                         170,978.17                        —
对联营企业投资                       930,365.44              1,979,603.65
长期股票投资                                 —              1,246,432.52
其他股权投资                                 —              3,593,030.89
合  计                             1,101,343.61              6,819,067.06

                                                   本期减少
项  目
                                           金额                  减值准备
对子公司投资                         260,220.84                        —
对联营企业投资                    16,420,019.26                        —
长期股票投资                                 —                        —
其他股权投资                                 —                        —
合  计                            16,680,240.10                        —

                                                  2004.12.31
项  目
                                           金额                  减值准备
对子公司投资                       2,725,075.90                        —
对联营企业投资                    22,444,167.00              1,979,603.65
长期股票投资                       9,511,464.52              1,246,432.52
其他股权投资                     172,939,359.72              6,987,132.19
合  计                           207,620,067.14             10,213,168.36
    (2)长期投资减值准备
被投资单位名称           2004.01.01            本期增加          本期转回
吉电股份                         —        1,246,432.52                —
厦门中科大微电子
                                 —        1,979,603.65                —
软件股份有限公司
国泰君安投资管理
                       3,394,101.30           61,058.71                —
股份有限公司
宏源证券                         —        3,531,972.18
合   计                3,394,101.30        6,819,067.06                —

被投资单位名称                      2004.12.31                   计提原因
吉电股份                          1,246,432.52           成本高于期末市价
厦门中科大微电子
                                  1,979,603.65             该公司全面停产
软件股份有限公司
国泰君安投资管理
                                  3,455,160.01             该公司继续亏损
股份有限公司
宏源证券                          3,531,972.18         该公司本期亏损较大
合   计                          10,213,168.36
    (3)长期股票投资
被投资                     2004.01.01                    本期增加
单位名称               金额         减值准备          金额       减值准备
吉电股份           9,511,464.52         —             —    1,246,432.52

被投资                  本期减少                    2004.12.31
单位名称            金额       减值准备         金额             减值准备
吉电股份              —            —     9,511,464.52      1,246,432.52
    2004年12月31日吉电股份结存股票数量为2141200股,投资成本9,511,464.52元,2004年12月31日收盘价为每股3.86元(资料来源:深圳证券交易所),2004年12月31日市价为8,265,032.00元,投资成本高于期末市价,故计提长期投资减值准备1,246,432.52元。
    (4)成本法核算的其他股权投资
                     投资
被投资单位名称                 初始投资成本        2004.01.01    本期增加
                     期限
国泰君安证券
                   未明确     79,416,611.00     79,416,611.00          —
股份有限公司
广发证券股份
                   未明确     50,000,000.00     48,350,206.52          —
有限公司
安庆振风典当
                   未明确      2,000,000.00      2,000,000.00          —
有限责任公司
宏源证券股份
                   未明确     36,503,296.20     35,105,746.20
                                                                       —
有限公司
国泰君安投资管
                   未明确      8,066,796.00      8,066,796.00
                                                                       —
理股份有限公司
合   计                      175,986,703.20    172,939,359.72          —

                                                       占注册资
被投资单位名称        本期减少         2004.12.31                    备注
                                                         本比例
国泰君安证券
                            —      79,416,611.00         2.15%
股份有限公司
广发证券股份
                            —      48,350,206.52         2.50%
有限公司
安庆振风典当
                            —       2,000,000.00        20.00%         *
有限责任公司
宏源证券股份
                                                          4.59%
                            —      35,105,746.20
有限公司
国泰君安投资管
                                                          2.15%
                            —       8,066,796.00
理股份有限公司
合   计                     —     172,939,359.72
    注*:安庆振风典当有限责任公司注册资本为1,000万元,实收资本为1,001.55万元,本公司对安庆振风典当有限责任公司投资额为200万元,占其注册资本的20%,占实收资本的19.97%。实际投资比例与注册资本比例不一致的原因系安庆振风典当有限责任公司原为安庆市人民银行创办,由于政策的原因,保留了个人的持股部分,而其他股东均为法人股,注册时没有考虑到实收资本比注册资本多出15500股,造成实收资本与注册资本不一致。由于本公司出资额仅占安庆振风典当有限责任公司实收资本的19.97%,本公司按成本法核算该项长期投资。
    (5)权益法核算的长期股权投资
                                            累计追加       本期被投资单位
被投资单位名称              初始投资额
                                              投资额           权益增减额
安庆市振风拍卖有限公司      800,000.00            —           106,978.17
厦门中科大微电子软件股
                          2,260,000.00            —          -165,601.43
份有限公司
厦门中科大辰信通讯产业
                         20,800,000.00            —       -16,147,447.52
有限公司
安徽华鹏纺织有限公司     19,288,603.16                         823,395.13
                                                  —
                         43,148,603.16            —       -15,382,675.65
合   计

                                   累计分得的现                  累计权益
被投资单位名称
                                       金红利额                    增减额
安庆市振风拍卖有限公司               224,000.00                175,440.07
厦门中科大微电子软件股
                                             —               -280,396.35
份有限公司
厦门中科大辰信通讯产业
                                   1,625,000.00            -20,800,000.00
有限公司
安徽华鹏纺织有限公司                 178,109.99              1,175,960.19
                                   2,027,109.99            -19,728,996.09
合   计
    (6)股权投资差额明细列示如下
被投资                                 摊销
                       初始金额                    2004.01.01    本期增加
单位名称                               期限
安徽省丰华纺
                   1,962,208.41        10年      1,945,856.67          —
织有限公司
厦门中科大微
电子软件股份         236,573.45        10年        165,601.43          —
有限公司
厦门中科大辰
信通讯产业有       2,575,300.00        10年      1,845,631.67          —
限公司
安徽华鹏纺织
                    -711,396.84        10年       -580,974.09          —
有限公司
合  计             4,062,685.02                  3,376,115.68          —

被投资
                       本年摊销        其他减少     2004.12.31       备注
单位名称
                                                                   购买价
安徽省丰华纺
                     196,220.84              —   1,749,635.83     高于净
织有限公司
                                                                     资产
厦门中科大微                                                       购买价
电子软件股份         165,601.43              —             —     高于净
有限公司                                                            资产*
厦门中科大辰
                                                                   投资已
信通讯产业有          42,921.67    1,802,710.00             —
                                                                     处置
限公司
                                                                   购买价
安徽华鹏纺织
                     -71,139.68              —    -509,834.41     低于净
有限公司
                                                                     资产
合  计               333,604.26    1,802,710.00   1,239,801.42
    注*厦门中科大微电子软件股份有限公司2004年末已全面停产,投资成本预计全部无法收回,因此本公司将对该公司的股权投资差额借差全部转销。
    (7)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
    10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
固定资产原价:
类   别                          2004.01.01                      本期增加
通用设备
①机械设备                    21,204,362.79                  2,452,364.18
②动力设备                    67,240,716.40                 34,547,411.88
③运输设备                     7,102,312.66                  1,087,982.44
④仪器仪表                    21,946,255.19                  7,503,484.50
⑤非生产用设备                   775,072.86                      6,880.00
专用设备                     683,174,994.09                279,427,291.30
房屋及建筑物
①生产用房                   166,863,703.34                 54,300,560.17
②生产用建筑物                13,817,315.39                  9,302,748.78
合   计                      982,124,732.72                388,628,723.25
累计折旧:
类   别                          2004.01.01                      本期增加
通用设备
①机械设备                     6,062,148.70                  1,375,512.88
②动力设备                    22,122,086.84                  4,008,676.81
③运输设备                     2,798,345.51                    588,789.35
④仪器仪表                     8,452,208.35                  1,439,569.02
⑤非生产用设备                    76,605.48                     34,652.19
专用设备                     160,874,558.54                 49,368,426.73
房屋及建筑物
①生产用房                    56,132,327.96                  4,296,262.83
②生产用建筑物                 3,669,043.51                    586,258.42
合   计                      260,187,324.89                 61,698,148.23
固定资产净值                 721,937,407.83
固定资产减值准备:
类    别                         2004.01.01                      本期增加
通用设备
①机械设备                        63,969.67                            —
②动力设备                       506,115.62                            —
③运输设备                       115,055.31                            —
④仪器仪表                     1,162,027.04                            —
⑤非生产用设备                           —                            —
专用设备                         555,942.02                            —
房屋及建筑物
①生产用房                     1,833,511.67                            —
②生产用建筑物                    77,854.44                            —
合    计                       4,314,475.77                            —
固定资产净额                 717,622,932.06

固定资产原价:
类   别                            本期减少                    2004.12.31
通用设备
①机械设备                        36,561.89                 23,620,165.08
②动力设备                       241,032.00                101,547,096.28
③运输设备                       232,750.00                  7,957,545.10
④仪器仪表                        34,550.00                 29,415,189.69
⑤非生产用设备                           —                    781,952.86
专用设备                       6,081,897.85                956,520,387.54
房屋及建筑物
①生产用房                               —                221,164,263.51
②生产用建筑物                           —                 23,120,064.17
合   计                        6,626,791.74              1,364,126,664.23
累计折旧:
类   别                            本期减少                    2004.12.31
通用设备                                 —                            —
①机械设备                         2,216.52                  7,435,445.06
②动力设备                       194,096.52                 25,936,667.13
③运输设备                       222,202.74                  3,164,932.12
④仪器仪表                        15,583.66                  9,876,193.71
⑤非生产用设备                           —                    111,257.67
专用设备                       4,465,290.35                205,777,694.92
房屋及建筑物
①生产用房                               —                 60,428,590.79
②生产用建筑物                           —                  4,255,301.93
合   计                        4,899,389.79                316,986,083.33
固定资产净值                                             1,047,140,580.90
固定资产减值准备:
类    别                           本期转回                    2004.12.31
通用设备
①机械设备                               —                     63,969.67
②动力设备                         6,190.26                    499,925.36
③运输设备                               —                    115,055.31
④仪器仪表                         2,570.52                  1,159,456.52
⑤非生产用设备                           —                            —
专用设备                          63,535.25                    492,406.77
房屋及建筑物
①生产用房                               —                  1,833,511.67
②生产用建筑物                           —                     77,854.44
合    计                          72,296.03                  4,242,179.74
固定资产净额                                             1,042,898,401.16
    (1)固定资产本年增加数中,由在建工程转入380,022,104.55元。
    (2)本公司固定资产无置换、抵押、担保情况。
    (3)固定资产期末比期初增加38.90%,主要原因是本期“紧密纺技术改造项目”预转固定资产369,141,447.88元。
    (4)因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因,导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的,本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    11、工程物资
项    目                  2004.12.31                           2003.12.31
预付大型设备款          2,740,250.00                       114,894,108.10
    工程物资期末比期初减少97.61%,主要原因是期初购置的“紧密纺技术改造项目”大型设备预付款本期已到货并转入在建工程进行安装。
    12、在建工程
工程名称                    预算数        2004.01.01             本期增加
紧密纺技术改造项目        5.02亿元     74,612,404.73       313,344,537.31
其他零星技改项目                —     12,345,464.14        19,444,382.89
合  计                                 86,957,868.87       332,788,920.20

                          本期转入              其他
工程名称                                                       2004.12.31
                          固定资产              减少
紧密纺技术改造项目  369,141,447.88                —        18,815,494.16
其他零星技改项目     10,880,656.67                —        20,909,190.36
合  计              380,022,104.55                —        39,724,684.52

                                                               工程投入占
工程名称                                       资金来源
                                                               预算的比例
                                             配股、借款
紧密纺技术改造项目                                                    99%
                                                 及自筹
其他零星技改项目                                   自筹                —
合  计
    在建工程中利息资本化情况:
                                                  本期增加
工程名称                2004.01.01
                                     利息资本化金额    汇兑损失资本化金额
紧密纺技术改造项目    2,913,256.07     8,543,577.60         10,797,108.68

                                              本期转入         2004.12.31
工程名称
                                              固定资产
紧密纺技术改造项目                       22,253,942.35                 —
    (1)“紧密纺技术改造项目”本期加权平均资本化率为4.01%。
    (2)在建工程期末比期初减少54.32%,主要原因是本期“紧密纺技术改造项目”工程已预转固定资产。
    (3)本期在建工程没有发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。
    13、无形资产
                      取得
项   目                          原始金额      2004.01.01        本期增加
                      方式
计算机网
                      购买   1,141,932.00      685,159.20              —
络系统(一)
计算机网
                      购买     482,500.00      466,416.67              —
络系统(二)
合计                         1,624,432.00    1,151,575.87              —

                                                                   剩余摊
项   目           本期摊销       累计摊销      2004.12.31
                                                                   销年限
计算机网
                228,386.40     685,159.20      456,772.80             2年
络系统(一)
计算机网
                 96,500.00     112,583.33      369,916.67       3年10个月
络系统(二)
合计            324,886.40     797,742.53      826,689.47
    本期无形资产没有发生减值的情形,故未计提无形资产减值准备。
    14、短期借款
种类                           2004.12.31                      2003.12.31
信用借款                  222,200,000.00                   445,000,000.00
保证借款                   10,000,000.00                   197,458,616.14
合    计                  232,200,000.00                   642,458,616.14
    (1)短期借款期末比期初减少63.86%,主要原因是配股资金到位后,公司归还了工程垫款以及本期原棉采购资金需求减少,公司调整借款结构,归还部分短期借款,增加中长期借款。
    (2)保证借款期末余额全部系安徽华茂集团有限公司提供担保。
    15、应付票据
种类                             2004.12.31                    2003.12.31
银行承兑汇票                  41,008,702.92                 60,302,072.64
    (1)应付票据期末比期初减少31.99%,主要原因是受国家宏观调控影响,原棉供应商资金紧张,公司原棉采购增加了现款交易方式。
    (2)应付票据期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    16、应付账款
项目                           2004.12.31                      2003.12.31
应付账款                    22,732,790.84                   14,650,656.64
    (1)应付账款期末余额中无账龄超过三年的大额应付款项。
    (2)应付账款期末比期初增加55.17%,主要原因是本期工程质保金增加较大。
    (3)应付账款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    17、预收账款
项目                           2004.12.31                      2003.12.31
预收账款                     4,880,534.01                    6,359,962.96
    (1)预收账款期末余额中账龄超过一年的款项为708,282.32元,主要是预收的货款尾款。
    (2)预收账款期末余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    18、应付工资
项目                           2004.12.31                      2003.12.31
应付工资                     3,648,988.67                    5,948,523.67
    应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。
    19、应付福利费
项目                                2004.12.31                 2003.12.31
福利费                           29,745,833.77              30,385,212.62
职工福利及奖励基金                  421,569.67                 394,341.16
合   计                          30,167,403.44              30,779,553.78
    20、应交税金
税   种             2004.12.31         2003.12.31                 税   率
增值税           -9,979,591.72      -9,917,291.73           营业收入的17%
企业所得税          382,069.67       7,476,603.06       应纳税所得额的33%
房产税              628,189.14                 —         房产余值的1.20%
个人所得税           58,603.27          41,356.00                      —
印花税                1,279.01           1,730.05                      —
合  计           -8,909,450.63      -2,397,602.62
    应交税金期末比期初减少较大,主要原因是本期所得税比上期减少较大。
    21、其他应交款
项  目            2004.12.31         2003.12.31                  计缴标准
水利基金          169,667.80                —            销售收入的0.06%
其他               32,415.19                —                         —
合  计            202,082.99                —
    22、其他应付款
项  目                              2004.12.31                 2003.12.31
其他应付款                          518,908.22               8,211,409.68
    (1)金额较大的其他应付款明细如下:
单位名称                                金  额                   款项内容
安徽华茂集团有限公司                 150,757.04                综合服务费
押金                                  57,600.00                      押金
    (2)其他应付款期末余额<中无账龄超过三年的大额应付款项。
    (3)其他应付款期末比期初减少93.68%,主要原因是子公司安徽省丰华纺织有限公司本期偿还了应付安庆申冠针织有限公司的款项。
    (4)其他应付款期末余额中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽华茂集团有限公司的款项为150,757.04元。
    23、预提费用
项  目                   2004.12.31         2003.12.31           结存原因
水电费                 7,336,021.68       6,347,410.75             未结算
利  息                   325,660.50         708,311.79             未支付
合  计                 7,661,682.18       7,055,722.54
    24、长期借款
借款类别             币种        2004.12.31                    2003.12.31
信用借款           人民币    150,000,000.00                104,000,000.00
保证借款           人民币     45,000,000.00                            —
保证借款             日元     42,064,593.78                            —
保证借款         瑞士法郎    186,581,724.74                            —
应计利息支出           —        377,294.99                    157,033.07
合   计                      424,023,613.51                104,157,033.07
    (1)长期借款期末比期初增加307.10%,主要原因是“紧密纺技术改造项目”本期投入较大,本公司相应增加固定资产借款以及公司调整贷款结构,减少部分短期借款,增加中长期借款。
    (2)保证借款期末余额全部系安徽华茂集团有限公司提供担保。
    25、专项应付款
项   目               2004.12.31      2003.12.31                  用   途
技术改造项目贴息              —      973,408.30     补贴技改项目借款费用
    26、股本
    股份变动情况表
    数量单位:股
                                                                     本次
项   目
                                                                   变动前
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份                                              295472411
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其  他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                                              295472411
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                                                 160047555
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其  他
已上市流通股份合计                                              160047555
三、股份总数                                                    455519966

                                      本次变动增减(+,-)
项   目
                        配股        送股 公积金转股  增发  其他      小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份              13665599   68327995              81993594
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其  他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计              13665599   68327995              81993594
二、已上市流通股份
1.人民币普通股      36934051    9110400   45551995              91596446
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其  他
已上市流通股份合计   36934051    9110400   45551995              91596446
三、股份总数         36934051   22775999  113879990             173590040

                                                                     本次
项   目
                                                                   变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份                                              377466005
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其  他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                                              377466005
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                                                 251644001
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其  他
已上市流通股份合计                                              251644001
三、股份总数                                                    629110006
    股本期末比期初增加38.11%,是根据本公司2004年第一次临时股东大会决议,公司以2004年6月30日的总股本为基数,向全体股东每10股送红股0.5股,以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股,该方案实施后,公司股本增加136,655,989.00元;根据公司2003年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准,本公司于2004年8月向社会公众股股东公开配售人民币普通股36934051股,公司股本增加36,934,051.00元。
    27、资本公积
项   目                             2004.01.01                   本期增加
                                                           127,023,590.59
股本溢价                        115,377,437.92
                                                               973,408.30
拨款转入                          9,600,000.00
接受现金捐赠                          6,184.48                         —
                                                                50,000.00
其他资本公积                        139,845.13
合   计                         125,123,467.53             128,046,998.89

项   目                               本期减少                 2004.12.31
股本溢价                        113,879,990.00             128,521,038.51
拨款转入                                    —              10,573,408.30
接受现金捐赠
                                            —                   6,184.48
其他资本公积                                —                 189,845.13
合   计                         113,879,990.00             139,290,476.42
    资本公积本期增加原因:
    (1)股本溢价:根据公司2003年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准,本公司于2004年8月向社会公众股股东公开配售人民币普通股36934051股,每股发行价为4.72元,扣除发行费用后实际募集资金为163,957,641.59元,其中记入股本36,934,051.00元,记入资本公积127,023,590.59元。
    (2)拨款转入:根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部联合下发的国经贸投资[2002]847号《关于下达2002年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》的规定,公司收到专项用于补贴“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目借款费用的拨款,公司于本期将未使用完毕的剩余拨款973,408.30元转入资本公积。
    (3)其他资本公积:系环保贷款豁免转入。
    资本公积本期减少原因:根据本公司2004年第一次临时股东大会决议,公司以2004年6月30日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股,共计转增股本113,879,990.00元。
    28、盈余公积
项  目                                   2004.01.01              本期增加
法定盈余公积                          43,620,285.79          2,822,432.74
公益金                                21,810,142.90          1,411,216.37
储备基金                               1,128,577.16            204,213.85
企业发展基金                             415,249.63            102,106.93
合  计                                66,974,255.48          4,539,969.89

项  目                                     本期减少            2004.12.31
法定盈余公积                                     —         46,442,718.53
公益金                                           —         23,221,359.27
储备基金                                         —          1,332,791.01
企业发展基金                                     —            517,356.56
合  计                                           —         71,514,225.37
    29、未分配利润
项   目                                                           金   额
期初数                                                     177,031,595.20
本期增加:
本年实现净利润                                              27,681,574.93
本期减少:
提取法定盈余公积                                             2,822,432.74
提取法定公益金                                               1,411,216.37
提取储备基金                                                   204,213.85
提取企业发展基金                                               102,106.93
应付普通股股利                                               6,832,799.49
转作股本普通股股利                                          22,775,999.00
期末数                                                     170,564,401.75
    根据本公司2004年度第一次临时股东大会审议通过的2004年半年度利润分配方案,公司按母公司2004年半年度净利润在分别提取10%的法定盈余公积、5%的法定公益金后,以2004年6月末的股本为基数,向全体股东以未分配利润每10股送0.5股,每10股派现金红利0.15元(含税),共计分配股利29,608,798.49元。根据本公司第三届第四次董事会审议通过的2004年度利润分配预案,公司2004年度净利润在分别提取10%的法定盈余公积、5%的法定公益金后,剩余未分配利润结转下年。
    30、主营业务收入
    (1)各年度主营业务收入
项  目                                 2004年度                  2003年度
纱线                             676,079,866.17            505,183,488.51
布                               401,732,791.42            293,524,808.24
皮棉及棉籽等                       4,878,717.87                283,498.23
合  计                         1,082,691,375.46            798,991,794.98
    (2)前五名客户销售收入情况
项  目                                 2004年度                  2003年度
前五名客户销售收入总额           394,397,366.40            311,362,785.66
占本公司主营业务收入的比例               36.43%                    38.97%
    (3)主营业务收入本期比上期增加35.51%,主要原因是“紧密纺技术改造项目”部分投产,导致本期产销量增加。
    31、主营业务成本
项  目                                2004年度                   2003年度
纱线                            590,695,266.51             414,446,115.18
布                              353,654,270.23             242,299,357.73
皮棉及棉籽等                      3,280,329.62                  44,246.50
合  计                          947,629,866.36             656,789,719.41
    主营业务成本本期比上期增加44.28%,主要原因是本期产销量比上期大幅上升,主营业务成本相应上升。
    32、主营业务税金及附加
税  种                                2004年度                   2003年度
城建税                            3,408,773.98               2,659,680.39
教育费附加                        1,535,878.63               1,139,863.04
合  计                            4,944,652.61               3,799,543.43
    主营业务税金及附加本期比上期增加30.14%,主要原因是本期主营业务收入比上期大幅上升,主营业务税金及附加相应增加。
    33、其他业务利润
项  目                              2004年度                     2003年度
材料                              1,488,240.94                 141,474.35
其他                                -13,572.14                   9,115.90
合  计                            1,474,668.80                 150,590.25
    34、营业费用
项  目                                2004年度                   2003年度
营业费用                        15,709,080.73                9,693,387.21
    营业费用本期比上期增加62.06%,主要原因是本期销售量增加导致运输费用增加。
    35、财务费用
项  目                                 2004年度                  2003年度
利息支出                          22,181,793.89             10,260,795.07
减:利息收入                         809,087.06                359,304.56
汇兑损失                           9,245,720.97                        —
减:汇兑收益                                 —                606,381.53
其   他                               59,220.65                245,804.49
合  计                            30,677,648.45              9,540,913.47
    财务费用本期比上期增加221.54%,主要原因是本期贷款规模比上期增大,利息支出相应增加,以及本期瑞士法郎对人民币的汇率大幅上升,公司瑞士法郎长期借款产生的汇兑损失大幅增加。
    36、投资收益
项  目                                 2004年度                  2003年度
股票基金投资收益                   5,296,384.57              3,459,169.27
联营或合营公司分配来的利润           556,499.67              1,175,624.58
期末调整的被投资公司所有者权
                                   1,101,343.61             -4,301,053.58
益净增减的金额
股权投资差额摊销                    -333,604.26               -226,399.39
计提的长期投资减值准备            -6,819,067.06             -2,362,118.07
冲回的短期投资跌价准备                       —              1,510,610.05
股权转让收益                      -1,802,925.85              6,011,559.01
合  计                            -2,001,369.32              5,267,391.87
    (1)投资收益本期比上期大幅减少,主要原因是上期本公司转让国泰君安证券股份有限公司的部分发起人股份取得收益较大,而本期公司转让厦门中科大辰信通讯产业有限公司的股权损失较大以及本期计提的长期投资减值准备金额较大。
    (2)本公司投资收益汇回无重大限制。
    37、营业外收入
项  目                                 2004年度                  2003年度
处置固定资产净收益                           —                411,452.40
无效申购资金利息收入                         —              1,321,629.93
其  他                                    79.79                268,596.22
合  计                                    79.79              2,001,678.55
    38、营业外支出
项  目                                 2004年度                  2003年度
处理固定资产净损失                   784,145.53               889, 572.60
公益救济性捐赠                               —              1,000,000.00
滞纳金及罚款                                 —                 13,794.03
其他                                  30,706.75                 15,269.35
合  计                               814,852.28              1,918,635.98
    39、收到其他与经营活动有关的现金
项  目                                                           2004年度
备用金                                                          83,831.03
保证金                                                          50,000.00
其他                                                            48,636.29
合  计                                                         182,467.32
    40、支付的其他与经营活动有关的现金
项  目                                                           2004年度
资金往来                                                     6,000,000.00
修理费                                                       2,773,153.82
差旅费                                                       1,891,459.38
保险费                                                       1,326,525.56
办公费                                                         969,086.02
宣传费                                                         952,731.00
业务招待费                                                     817,471.04
租赁费                                                         537,102.40
其  他                                                       2,833,842.60
合  计                                                      18,101,371.82
    41、收到的其他与投资活动有关的现金
项   目                                                          2004年度
利息收入                                                       809,087.06
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)账龄分析
                                  2004.12.31
账    龄
            应收账款金额    比例(%)          坏账准备      应收账款净额
1年以内    39,623,713.98         89.57      2,377,422.84    37,246,291.14
1—2年        953,519.45          2.16         95,351.94       858,167.51
2—3年        213,570.20          0.48         32,035.53       181,534.67
3—5年      2,910,954.21          6.58      1,455,477.11     1,455,477.10
5年以上       535,889.80          1.21        535,889.80               —
合   计    44,237,647.64        100.00      4,496,177.22    39,741,470.42
                                  2003.12.31
账    龄
            应收账款金额    比例(%)          坏账准备      应收账款净额
1年以内    46,310,659.94         92.07      2,778,639.60    43,532,020.34
1—2年        540,889.40          1.08         54,088.94       486,800.46
2—3年        751,892.37          1.49        112,783.86       639,108.51
3—5年      2,690,974.44          5.35      1,345,487.22     1,345,487.22
5年以上         3,977.20          0.01          3,977.20               —
合   计    50,298,393.35        100.00      4,294,976.82    46,003,416.53
    (2)应收账款期末余额中,欠款前五名金额合计为14,634,463.40元,占应收账款总额的33.08%。
    (3)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
     2、其他应收款
    (1)账龄分析
                                2004.12.31
账    龄
           其他应收款金额    比例(%)       坏账准备      其他应收款净额
1年以内     11,274,471.60        99.99       4,468.30       11,270,003.30
1—2年                 —           —             —                  —
2—3年                 —           —             —                  —
3—5年           1,000.00         0.01         500.00              500.00
5年以上                —           —             —                  —
合   计     11,275,471.60       100.00       4,968.30       11,270,503.30
                                2003.12.31
账    龄
           其他应收款金额    比例(%)       坏账准备      其他应收款净额
1年以内        336,129.45        97.28      20,167.77          315,961.68
1—2年             400.00         0.11          40.00              360.00
2—3年           4,000.00         1.16         600.00            3,400.00
3—5年           5,000.00         1.45       2,500.00            2,500.00
5年以上                —           —             —                  —
合   计        345,529.45       100.00      23,307.77          322,221.68
    (2)金额较大的其他应收款明细如下:
单位名称                                      金   额            款项内容
安庆市商业银行股份有限公司*             11,200,000.00            拟投资款
房列银                                      46,359.60              备用金
    注*:根据公司与安庆市商业银行股份有限公司签定的《股份认购协议书》,公司本期以货币资金11,200,000.00元认购安庆市商业银行股份有限公司股份10000000股,占其增资扩股后总股份的6.67%,因相关手续尚未办理完毕,公司暂将该投资款记入其他应收款。期末该投资款未计提坏账准备。
    (3)其他应收款期末余额中,欠款前五名金额合计为11,272,471.60元,占其他应收款总额的99.97%。
    (4)其他应收款期末比期初增加3,163.24%,主要原因是公司本期支付安庆市商业银行股份有限公司拟投资款11,200,000.00元暂列待转。
    (5)其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    3、长期股权投资
    (1)股权投资类别
项 目                                                 2004.01.01
                                                  金额            减值准备
对子公司投资                             48,181,860.42                  —
对联营企业投资                           37,933,820.82                  —
长期股票投资                              9,511,464.52                  —
其他股权投资                            172,939,359.72        3,394,101.30
合  计                                  268,566,505.48        3,394,101.30

项 目                                                  本期增加
                                                  金额            减值准备
对子公司投资                              7,629,481.13                  —
对联营企业投资                              930,365.44        1,979,603.65
长期股票投资                                        —        1,246,432.52
其他股权投资                                        —        3,593,030.89
合  计                                    8,559,846.57        6,819,067.06

项 目                                                  本期减少
                                                  金额            减值准备
对子公司投资                              3,224,023.80                  —
对联营企业投资                           16,420,019.26                  —
长期股票投资                                        —                  —
其他股权投资                                        —                  —
合  计                                   19,644,043.06                  —

项 目                                                  2004.12.31
                                                  金额            减值准备
对子公司投资                             52,587,317.75                  —
对联营企业投资                           22,444,167.00        1,979,603.65
长期股票投资                              9,511,464.52        1,246,432.52
其他股权投资                            172,939,359.72        6,987,132.19
合  计                                  257,482,308.99       10,213,168.36
    (2)长期投资减值准备
被投资单位名称        2004.01.01           本期增加              本期转回
吉电股份                      —       1,246,432.52                    —
厦门中科大微电子
                              —       1,979,603.65                    —
软件股份有限公司
国泰君安投资管理
                    3,394,101.30          61,058.71                    —
股份有限公司
宏源证券                      —       3,531,972.18
合   计             3,394,101.30       6,819,067.06                    —

被投资单位名称                           2004.12.31              计提原因
吉电股份                               1,246,432.52      成本高于期末市价
厦门中科大微电子
                                       1,979,603.65        该公司全面停产
软件股份有限公司
国泰君安投资管理
                                       3,455,160.01        该公司继续亏损
股份有限公司
宏源证券                               3,531,972.18    该公司本期亏损较大
合   计                               10,213,168.36
    (3)长期股票投资
被投资                    2004.01.01                    本期增加
单位名称              金额          减值准备        金额         减值准备
吉电股份           9,511,464.52           —          —     1,246,432.52

被投资                   本期减少                    2004.12.31
单位名称             金额         减值准备       金额           减值准备
吉电股份               —               —     9,511,464.52  1,246,432.52
    (4)成本法核算的其他股权投资
                     投资
被投资单位名称                 初始投资成本        2004.01.01    本期增加
                     期限
国泰君安证券
                   未明确     79,416,611.00     79,416,611.00          —
股份有限公司
广发证券股份
                   未明确     50,000,000.00     48,350,206.52          —
有限公司
安庆振风典当
                   未明确      2,000,000.00      2,000,000.00          —
有限责任公司
宏源证券股份
                   未明确     36,503,296.20     35,105,746.20          —
有限公司
国泰君安投资管
                   未明确      8,066,796.00      8,066,796.00          —
理股份有限公司
合   计                      175,986,703.20    172,939,359.72          —

                                                        占注册资
被投资单位名称         本期减少        2004.12.31                    备注
                                                          本比例
国泰君安证券
                             —     79,416,611.00          2.15%
股份有限公司
广发证券股份
                             —     48,350,206.52          2.50%
有限公司
安庆振风典当
                             —      2,000,000.00         20.00%
有限责任公司
宏源证券股份
                                                           4.59%
                             —     35,105,746.20
有限公司
国泰君安投资管
                             —      8,066,796.00          2.15%
理股份有限公司
合   计                      —    172,939,359.72
    (5)权益法核算的长期股权投资
                                                                 累计追加
被投资单位名称                         初始投资额
                                                                   投资额
安徽省丰华纺织有限公司              31,361,700.00                      —
上海星冠贸易发展有限公司             9,000,000.00
                                                                       —
大丰市华翔棉业有限公司               4,900,000.00
                                                                       —
大丰市华达棉业有限公司               3,480,000.00                      —
安庆市振风拍卖有限公司                 800,000.00                      —
厦门中科大微电子软件股份
                                     2,260,000.00                      —
有限公司
厦门中科大辰信通讯产业有
                                    20,800,000.00                      —
限公司
安徽华鹏纺织有限公司                19,288,603.16                      —
合   计                             91,890,303.16                      —

                                     本期被投资单            累计分得的现
被投资单位名称
                                     位权益增减额                金红利额
                                     1,825,496.29
安徽省丰华纺织有限公司                                                 —
上海星冠贸易发展有限公司            -2,420,266.57            2,963,802.96
大丰市华翔棉业有限公司                 -13,626.34
                                                                       —
大丰市华达棉业有限公司                   6,875.78                      —
安庆市振风拍卖有限公司                 106,978.17              224,000.00
厦门中科大微电子软件股份
                                      -165,601.43                      —
有限公司
厦门中科大辰信通讯产业有
                                   -16,147,447.52            1,625,000.00
限公司
安徽华鹏纺织有限公司                   823,395.13              178,109.99
合   计                            -15,984,196.49            4,990,912.95

                                                                 累计权益
被投资单位名称
                                                                   增减额
                                                             1,809,144.55
安徽省丰华纺织有限公司
上海星冠贸易发展有限公司                                     1,066,560.44
大丰市华翔棉业有限公司
                                                               -13,626.34
大丰市华达棉业有限公司                                           8,099.03
安庆市振风拍卖有限公司                                         175,440.07
厦门中科大微电子软件股份
                                                              -280,396.35
有限公司
厦门中科大辰信通讯产业有
                                                           -20,800,000.00
限公司
安徽华鹏纺织有限公司                                         1,175,960.19
合   计                                                    -16,858,818.41
    (6)股权投资差额明细列示如下
被投资                            摊销
                      初始金额                  2004.01.01       本期增加
单位名称                          期限
安徽省丰华纺
                  1,962,208.41    10年        1,945,856.67             —
织有限公司
厦门中科大微
电子软件股份        236,573.45    10年          165,601.43             —
有限公司
厦门中科大辰
信通讯产业有      2,575,300.00    10年        1,845,631.67             —
限公司
安徽华鹏纺织
                   -711,396.84    10年         -580,974.09             —
有限公司
合 计             4,062,685.02                3,376,115.68             —

被投资                本年摊销          其他减少     2004.12.31      备注
单位名称                                                           购买价
安徽省丰华纺        196,220.84                —   1,749,635.83    高于净
织有限公司                                                           资产
                                                                   购买价
厦门中科大微        165,601.43                —             —    高于净
电子软件股份                                                         资产
有限公司
厦门中科大辰                                                       投资已
                     42,921.67      1,802,710.00             —
信通讯产业有                                                         处置
限公司                                                             购买价
安徽华鹏纺织        -71,139.68                —    -509,834.41    低于净
有限公司                                                             资产
                    333,604.26      1,802,710.00   1,239,801.42
合 计
    (7)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
    4、主营业务收入
    (1)各年主营业务收入
项  目                                2004年度                   2003年度
纱  线                             723,892,974.54          502,479,785.74
布                                 304,985,743.30          285,390,887.22
合  计                           1,028,878,717.84          787,870,672.96
    (2)前五名客户销售收入情况
项  目                                   2004年度                2003年度
                                   394,397,366.40          311,362,785.66
前五名客户销售收入总额
                                           38.33%                  39.52%
占本公司主营业务收入的比例
    (3)主营业务收入本期比上期增加30.59%,主要原因是“紧密纺技术改造项目”部分投产,导致本期产销量增加。
    5、主营业务成本
项  目                                  2004年度                 2003年度
纱  线                             638,528,796.61          411,882,038.18
布                                 265,769,085.87          234,695,011.46
合  计                             904,297,882.48          646,577,049.64
    主营业务成本本期比上期增加39.86%,主要原因是本期产销量比上期大幅上升,主营业务成本相应上升。
    6、投资收益
项  目                                     2004年度              2003年度
股票基金投资收益                       5,296,384.57          3,459,169.27
联营或合营公司分配来的利润               556,499.67          1,175,624.58
期末调整的被投资公司所有者权
                                       3,659,846.57         -4,007,223.76
益净增减的金额
股权投资差额摊销                        -333,604.26           -226,399.39
计提的长期投资减值准备                -6,819,067.06         -2,362,118.07
冲回的短期投资跌价准备                           —          1,510,610.05
股权转让收益                          -1,802,925.85          6,011,559.01
合  计                                   557,133.64          5,561,221.69
    (1)投资收益本期比上期减少89.98%,主要原因是上期本公司转让国泰君安证券股份有限公司的部分发起人股份取得收益较大,而本期公司转让厦门中科大辰信通讯产业有限公司的股权损失较大以及本期计提的长期投资减值准备金额较大。
    (2)本公司投资收益汇回无重大限制。
    七、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1、存在控制关系的关联方
企业名称                              注册地址                   主营业务
安徽华茂集团                    安徽省安庆市纺
                                                         企业法人财产管理
有限公司                            织南路80号
                                                       各种纱线和布匹(出
安徽省丰华纺                    安徽省安庆市纺
                                                         口限非许可证的范
织有限公司                          织南路80号
                                                         围)的生产和销售
上海星冠贸易                    上海浦东归昌路           机电产品、化工原
发展有限公司                             258号         料、针纺织品等销售
                                                     皮棉、棉籽、棉短绒、
大丰市华翔棉                    江苏省大丰市草
                                                         农副产品等销售及
业有限公司                       堰镇新中路9号
                                                         棉短绒加工销售等
大丰市华达棉                    江苏省大丰市三
                                                         棉花收购、加工等
业有限公司                        龙镇工业园区
安庆市振风拍                    安徽省安庆市人
                                                                     拍卖
卖有限公司                           民路232号

                 与本企                     经济                     法定
企业名称
                 业关系                     类型                   代表人
安徽华茂集团                          有限责任公
                 母公司                                            华冠雄
有限公司                                      司
                                      中外合资经
安徽省丰华纺
                 子公司               营有限责任                   华冠雄
织有限公司
                                            公司
上海星冠贸易                          有限责任公
                 子公司                                            王卫国
发展有限公司                                  司
大丰市华翔棉                          有限责任公
                 子公司                                            王功著
业有限公司                                    司
大丰市华达棉                          有限责任公
                 子公司                                            王功著
业有限公司                                    司
安庆市振风拍                          有限责任公
                 子公司                                            於甘林
卖有限公司                                    司
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                            2004.01.01                   本期增加
安徽华茂集团
                                112,930,000.00                         —
有限公司
安徽省丰华纺
                              5,000,000.00美元                         —
织有限公司
上海星冠贸易
                                 10,000,000.00                         —
发展有限公司
大丰市华翔棉
                                            —               7,000,000.00
业有限公司
大丰市华达棉
                                  5,800,000.00                         —
业有限公司
安庆市振风拍
                                  1,000,000.00                         —
卖有限公司

企业名称                              本期减少                 2004.12.31
安徽华茂集团
                                            —             112,930,000.00
有限公司
安徽省丰华纺
                                            —           5,000,000.00美元
织有限公司
上海星冠贸易
                                            —              10,000,000.00
发展有限公司
大丰市华翔棉
                                            —               7,000,000.00
业有限公司
大丰市华达棉
                                            —               5,800,000.00
业有限公司
安庆市振风拍
                                            —               1,000,000.00
卖有限公司
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                                      2004.01.01
企业名称
                                                    金额                %
安徽华茂集团
                                          295,472,411.00            64.86
有限公司
安徽省丰华纺
                                        3,750,000.00美元            75.00
织有限公司
上海星冠贸易
                                            9,000,000.00            90.00
发展有限公司
大丰市华翔棉
                                                      —               —
业有限公司
大丰市华达棉
                                            3,480,000.00            60.00
业有限公司
安庆市振风拍
                                              800,000.00            80.00
卖有限公司

                               本期增加                       本期减少
企业名称
                            金额           %               金额         %
安徽华茂集团
                   81,993,594.00          —                 —      4.86
有限公司
安徽省丰华纺
                              —          —                 —        —
织有限公司
上海星冠贸易
                              —          —                 —        —
发展有限公司
大丰市华翔棉
                    4,900,000.00       70.00                 —        —
业有限公司
大丰市华达棉
                              —          —                 —        —
业有限公司
安庆市振风拍
                              —          —                 —        —
卖有限公司

                                                        2004.12.31
企业名称
                                                      金额              %
安徽华茂集团
                                            377,466,005.00          60.00
有限公司
安徽省丰华纺
                                          3,750,000.00美元          75.00
织有限公司
上海星冠贸易
                                              9,000,000.00          90.00
发展有限公司
大丰市华翔棉
                                              4,900,000.00          70.00
业有限公司
大丰市华达棉
                                              3,480,000.00          60.00
业有限公司
安庆市振风拍
                                                800,000.00          80.00
卖有限公司
    4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                     与本企业关系
安徽华茂进出口有限责任公司                   同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆市纺润包装有限公司                       同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆市纺润实业总公司                         同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆市万顺汽车运输有限责任公司               同受安徽华茂集团有限公司控制
安徽华鹏纺织有限公司                                             联营企业
安庆申冠针织有限公司                                   与本公司同一董事长
    (二)关联方交易
    1、   采购货物
    (1)定价政策:采用市场统一价格。
    (2)采购货物明细表
                                                         2004年度
企业名称                      购货品种                           占本期购
                                                   金  额        货百分比
                                                                    (%)
安徽省丰华纺织有限公司*             布                 —              —
安徽华鹏纺织有限公司            纱、线      22,782,729.42            2.33
安庆市纺润包装有限公司            辅料         442,492.31            0.04
合  计                                      23,225,221.73            2.37

                                                         2003年度
企业名称                                                         占本期购
                                                  金   额        货百分比
                                                                    (%)
安徽省丰华纺织有限公司*                     19,777,506.94            3.52
安徽华鹏纺织有限公司                        19,234,944.47            3.43
安庆市纺润包装有限公司                       4,336,225.44            0.77
合  计                                      43,348,676.85            7.72
    *安徽省丰华纺织有限公司本期是本公司的控股子公司,已纳入合并报表范围,上年同期是安徽华茂集团有限公司的控股子公司。
    2、销售货物
    (1)定价政策:采用市场统一价格。
    (2)销售货物明细表
                                                           2004年度
                                  销售品
企业名称                                           占本期销
                                      种
                                                     金  额      货百分比
                                                                    (%)
                                  纱、线       1,118,251.90          0.10
安徽华茂进出口有限责任
                                      布       3,176,073.67          0.30
公司
                                    小计       4,294,325.57          0.40
                                  纱、线                 —            —
安徽省丰华纺织有限公司*               布                 —            —
                                    小计                 —            —
安徽华鹏纺织有限公司              纱、线      32,183,867.15          2.97
安庆申冠针织有限公司              纱、线       7,241,021.61          0.67
合  计                                        43,719,214.33          4.04

                                                           2003年度
企业名称                                                         占本期销
                                                    金   额      货百分比
                                                                    (%)
                                               1,995,573.90            0.
安徽华茂进出口有限责任
                                              10,369,537.31            1.
公司
                                              12,365,111.21            1.
                                              38,524,883.99            4.
安徽省丰华纺织有限公司*                          240,316.60            0.
                                              38,765,200.59            4.
安徽华鹏纺织有限公司                          86,289,998.53           10.
安庆申冠针织有限公司                           2,203,182.90            0.
合  计                                       139,623,493.23           17.
    *安徽省丰华纺织有限公司本期是本公司的控股子公司,已纳入合并报表范围,上年同期是安徽华茂集团有限公司的控股子公司。
    3、关联方应收应付款项余额
项  目                          2004年12月31日             2003年12月31日
应收账款:
安徽华茂进出口有限责任公司        7,457,273.84              22,273,879.63
安徽华鹏纺织有限公司                        —               8,614,047.76
其他应收款:
安庆市纺润包装有限公司                      —                     789.33
预付账款:
安徽华茂进出口有限责任公司                  —               6,230,809.17
应付账款:
安庆市纺润包装有限公司                      —               1,316,742.60
其他应付款:
安庆申冠针织有限公司                        —               6,000,000.00
安徽华茂集团有限公司                150,757.04                         —
    4、其他关联交易事项
    (1)为更好地发展主业,提高资金的使用效益,规避潜在的经营风险,经公司董事会同意,本公司与安庆市纺润实业总公司(以下简称“纺润公司”)于2004年3月9日签定了《股权转让协议》,本公司将所持有的厦门中科大辰信通讯产业有限公司(以下简称“辰信公司”)32.5%的股权转让给纺润公司。经双方协商,本次股权转让价格按2003年12月31日辰信公司净资产值确定,股权转让价格为1,430.16万元,公司已于2004年3月19日收到股权转让价款,辰信公司已办理工商登记变更手续。通过本次股权转让,本公司确认投资损失180.29万元。
    (2)根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议,本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理,并无偿使用其相关配额,本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。2004年度本公司支付委托代理费262,863.66元,2003年度支付委托代理费897,231.91元。
    (3)根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为68,759.00平方米,2004年度支付租金220,000.00元,2003年度支付租金220,000.00元。
    (4)根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,本公司租赁安徽华茂集团有限公司部分办公设施,2004年度支付办公设施租赁费317,102.40元。
    (5)根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施,2004年度支付该项费用7,269,927.87元,2003年度支付该项费用6,938,682.48元;根据安徽省丰华纺织有限公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,安徽省丰华纺织有限公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施,2004年度计提该项费用309,220.93元。
    (6)根据本公司与安庆市万顺汽车运输有限责任公司签定的运输协议,本公司销售产品委托安庆市万顺汽车运输有限责任公司运输,2004年度支付运输费11,206,127.39元,2003年度支付运输费7,884,186.96元。
    (7)截止2004年12月31日,安徽华茂集团有限公司为本公司借款本金提供担保人民币4,500万元,日元52,778万日元(按期末汇率折合人民币为42,064,593.78元),瑞士法郎2,588万法郎(按期末汇率折合人民币为186,581,724.74元);安徽华茂集团有限公司为安徽省丰华纺织有限公司短期借款本金提供担保人民币1,000万元。
    (8)2004年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为321,258.52元;2003年度支付给关键管理人员的报酬总额为292,487.69元。
    八、或有事项
    本公司参股的宏源证券股份有限公司于2001年12月18日召开临时股东大会,审议通过《关于实施公司非证券类资产及负债剥离处置方案的补充协议》。根据该协议,为保证宏源证券股份有限公司非证券类资产及负债剥离处置方案的顺利实施,对已剥离给中国信达资产管理公司的520,455,717.68元非证券类资产处置可能出现的最终损失,由法人股股东按股份比例承担。截止2004年12月31日,宏源证券股份有限公司总股本为60874.5万股,法人股为36628.5万股,本公司持有法人股2795.1万股,占法人股总额的7.63%。目前,宏源证券股份有限公司尚未确定可能出现的最终损失,本公司亦无法预计可能出现的最终损失,因此未计提长期投资减值准备。
    截至2004年12月31日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重大或有事项。
    九、承诺事项
    截至2004年12月31日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。
    十、资产负债表日后事项
    本公司于2005年4月17日召开的第三届第四次董事会审议通过的2004年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    截至2005年4月17日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。
    十一、其他重要事项
    截止2004年12月31日,本公司无需要披露的其他重要事项。
    安徽华茂纺织股份有限公司财务报告补充资料
    一、非经常性损益计算表
非经常性损益项目                         2004年度              2003年度
股票基金投资收益                     5,296,384.57            3,459,169.27
股权转让收益                        -1,802,925.85            6,011,559.01
无效申购资金利息收入
                                               —            1,321,629.93
处理固定资产净损失                    -784,145.53             -478,120.20
捐赠支出                                       —           -1,000,000.00
其他营业外收支净额                    -102,922.99              -56,930.17
转回的资产减值准备                      80,022.93            2,922,162.09
所得税影响数                          -860,108.77           -3,054,911.59
扣除所得税后的非经常性损益           1,826,304.36            9,124,558.34
    二、净资产收益率及每股收益
                                                                   主营业
期  间                          指   标
                                                                   务利润
2004年度         净资产收益率           全面摊薄                    12.88
                       (%)           加权平均                    14.59
                     每股收益           全面摊薄                     0.21
                       (元)           加权平均                     0.22
                 净资产收益率           全面摊薄                    16.78
                       (%)           加权平均                    17.03
2003年度
                     每股收益           全面摊薄                     0.30
                       (元)           加权平均                     0.30

期  间                             指   标                       营业利润
2004年度         净资产收益率           全面摊薄                     4.55
                       (%)           加权平均                     5.15
                     每股收益           全面摊薄                     0.07
                       (元)           加权平均                     0.08
                 净资产收益率           全面摊薄                    10.37
                       (%)           加权平均                    10.52
2003年度
                     每股收益           全面摊薄                     0.19
                       (元)           加权平均                     0.19

                                                           扣除非经常性损
期  间                        指   标             净利润
                                                             益后的净利润
2004年度         净资产收益率           全面摊薄   2.74              2.56
                       (%)           加权平均   3.10              2.90
                     每股收益           全面摊薄   0.04              0.04
                       (元)           加权平均   0.05              0.04
                 净资产收益率           全面摊薄   7.15              6.04
                       (%)           加权平均   7.25              6.13
2003年度
                     每股收益           全面摊薄   0.13              0.11
                       (元)           加权平均   0.13              0.11
    三、附表
    1、合并资产减值准备明细表
    2、合并股东权益增减变动表
    3、合并应交增值税明细表
    附表1、
    合并资产减值准备明细表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                 2004年度                           单位:元
项           目                              年初余额          本年增加数
一、坏账准备合计                         5,506,211.62          498,487.32
其中:应收账款                           5,454,507.00          498,487.32
其他应收款                                  51,704.62
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
基金投资
三、存货跌价准备合计                       298,999.72        2,011,458.63
其中:库存商品                             276,939.83          315,744.87
原材料                                      22,059.89        1,695,713.76
四、长期投资减值准备合计                 3,394,101.30        6,819,067.06
其中:长期股权投资                       3,394,101.30        6,819,067.06
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                 4,314,475.77
其中:房屋、建筑物                       1,911,366.11
机器设备                                    63,969.67
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
八、总计                                13,513,788.41        9,329,013.01

项           目                            本年减少数            年末余额
一、坏账准备合计                             7,726.90        5,996,972.04
其中:应收账款                                               5,952,994.32
其他应收款                                   7,726.90           43,977.72
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
基金投资
三、存货跌价准备合计                                         2,310,458.35
其中:库存商品                                                 592,684.70
原材料                                                       1,717,773.65
四、长期投资减值准备合计                                    10,213,168.36
其中:长期股权投资                                          10,213,168.36
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                    72,296.03        4,242,179.74
其中:房屋、建筑物                                           1,911,366.11
机器设备                                                        63,969.67
六、无形资产减值准备                                                 0.00
其中:专利权                                                         0.00
商标权                                                               0.00
七、在建工程减值准备                                                 0.00
八、委托贷款减值准备                                                 0.00
八、总计                                    80,022.93       22,762,778.49
    公司法定代表人:华冠雄          主管会计工作的负责人:詹灵芝                 会计机构负责人:左志鹏
    附表2、
    合并股东权益增减变动表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                 2004年                               单位:元
项                         目                                    2004年度
一.股            本:
年初余额                                                   455,519,966.00
本年增加数                                                 173,590,040.00
其中:资本公积转入                                          113,879,990.00
盈余公积转入
利润分配转入                                                22,775,999.00
新增股本                                                    36,934,051.00
本年减少数
年末余额                                                   629,110,006.00
二.资本公积:
年初余额                                                   125,123,467.53
本年增加数                                                 128,046,998.89
其中:股本溢价                                              127,023,590.59
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入                                                       973,408.30
外币资本折算差额
其他资本公积                                                    50,000.00
本年减少数                                                 113,879,990.00
其中:转增股本                                              113,879,990.00
年末余额                                                   139,290,476.42
三.法定和任意盈余公积:
年初余额                                                    45,164,112.58
本年增加数                                                   3,128,753.52
其中:从净利润中提取数                                        3,128,753.52
其中:法定盈余公积                                           2,822,432.74
任意盈余公积
储备基金                                                       204,213.85
企业发展基金                                                   102,106.93
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额                                                    48,292,866.10
其中:法定盈余公积                                           46,442,718.53
储备基金                                                     1,332,791.01
企业发展基金                                                   517,356.56
四.法定公益金:
年初余额                                                    21,810,142.90
本年增加数                                                   1,411,216.37
其中:从净利润中提取数                                        1,411,216.37
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                                    23,221,359.27
五.未分配利润:
年初未分配利润                                             177,031,595.20
本年净利润(净亏损以"-"号填列)                               27,681,574.93
本年利润分配                                                34,148,768.38
年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)                      170,564,401.75

项                         目                                    2003年度
一.股            本:
年初余额                                                   350,399,974.00
本年增加数                                                 105,119,992.00
其中:资本公积转入                                          105,119,992.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额                                                   455,519,966.00
二.资本公积:
年初余额                                                   230,241,294.32
本年增加数                                                       2,165.21
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                     2,165.21
本年减少数                                                 105,119,992.00
其中:转增股本                                              105,119,992.00
年末余额                                                   125,123,467.53
三.法定和任意盈余公积:
年初余额                                                    37,698,227.74
本年增加数                                                   7,465,884.84
其中:从净利润中提取数                                        5,922,058.05
其中:法定盈余公积                                           5,922,058.05
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额                                                    45,164,112.58
其中:法定盈余公积                                           43,620,285.79
储备基金                                                     1,128,577.16
企业发展基金                                                   415,249.63
四.法定公益金:
年初余额                                                    18,849,113.87
本年增加数                                                   2,961,029.03
其中:从净利润中提取数                                        2,961,029.03
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                                    21,810,142.90
五.未分配利润:
年初未分配利润                                             179,546,915.04
本年净利润(净亏损以"-"号填列)                               58,927,763.34
本年利润分配                                                61,443,083.18
年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)                      177,031,595.20
    公司法定代表人:华冠雄          主管会计工作的负责人:詹灵芝                 会计机构负责人:左志鹏
    附表3、
    合并应交增值税明细表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                 2004年                               单位:元
项                   目                                        本年累计数
一、应交增值税:
1.年初未抵扣数(以“-”号填列)                              -8,515,176.18
2.销项税额                                                 179,667,644.38
出口退税                                                     4,965,511.67
进项税额转出                                                34,089,352.02
转出多交增值税                                                 198,003.85
3.进项税额                                                 170,380,106.34
已交税金                                                       550,130.30
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税                                              48,858,555.96
4.期末未抵扣数(以“-”号填列)                              -9,383,456.86
二、未交增值税:
1.年初未交数(多交数以“-”号填列)                         -1,402,115.55
2.本期转入数(多交数以“-”号填列)                         48,660,552.11
3.本期已交数                                                47,854,571.42
4.期末未交数(多交数以“-”号填列)                           -596,134.86
    公司法定代表人:华冠雄          主管会计工作的负责人:詹灵芝                 会计机构负责人:左志鹏
    第十一章         备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    上述备查文件均完整置于公司办公场所。
    董事长:华冠雄
    安徽华茂纺织股份有限公司董事会
    二○○五年四月十七日