华茂股份(000850)公告正文

安徽华茂纺织股份有限公司2003年年度报告

公告日期:2004-02-07

                     
                      安徽华茂纺织股份有限公司2003年年度报告
 
    [重要提示]
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司法定代表人董事长华冠雄先生、副总经理兼财务负责人詹灵芝女士、财务总监兼财务处处长左志鹏先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计 报告。
    目     录
    第一章  公司基本情况简介
    第二章  会计数据和业务数据摘要
    第三章  股本变动及股东情况
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五章  公司治理结构
    第六章  股东大会情况简介
    第七章  董事会报告
    第八章  监事会报告
    第九章  重要事项
    第十章  财务报告
    第十一章  备查文件目录
    第一章  公司基本情况简介
    (一)、公司法定中文名称:安徽华茂纺织股份有限公司
    公司法定英文名称: ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED
    (二)、公司法定代表人:华冠雄
    (  三)、公司董事会秘书及证券事务代表
    董  事 会秘书:王功著
    联  系 地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    联  系 电话:(0556)5516615
    传  真 :(0556)5510166
    电子信箱:wgz7819@mail.aq.ah163.net
    证  券 事务代表:左志鹏
    联  系 地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    联  系 电话:(0556)5510810转245
    传  真 :(0556)5510166
    电子信箱:hcw245@mail.aq.ah163.net
    (四)、公司注册地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    公  司 办公地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    邮  政 编码:246018
    公司国际互联网网址:http://www.chinahuamao.net
    公  司 电子信箱:aqfz@mail.hf.ah.cn
    (  五)、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
    登载公司年报的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室
    (  六)、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股  票 简称:华茂股份
    股  票 代码:000850
    (七)、公司首次注册登记日期:1998年7月10日
    公司首次注册登记地点:安徽省工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:3400001300157
    公司税务登记号码:34080325922242X
    公司聘请的会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所
    办公地址:合肥市荣事达大道100号
    第二章  会计数据和业务数据摘要
(一)、公司本年度实现利润总额                              90853108.71元
其中:净利润                                                58927763.34元
扣除非经常性损益后的净利润                                  49803205.00元
主营业务利润                                               138402532.14元
其他业务利润                                                  150590.25元
营业利润                                                    85502674.27元
投资收益                                                     5267391.87元
补贴收入                                                             ——
营业外收支净额                                                 83042.57元
经营活动产生的现金流量净额                                 -36084262.77元
现金及现金等价物净增减额                                   -19620779.49元
    说明:扣除非经常性损益的项目是
1、新股申购冻结资金利息                                      1321629.93元
2、处理固定资产净损失                                        -889572.60元
3、委托投资收益                                              3459169.27元
4、其他营业外收支净额                                        -349014.76元
5、处理下属部门、被投资单位股权损益                          6011559.01元
6、减值准备转回                                              2922162.09元
7、所得税影响                                               -3351374.60元
合计:                                                       9124558.34元
    (二)、主要会计数据和财务指标
项  目                                  2003年                     2002年
主营业务收入(元)                  798991794.98             667,111,535.37
净利润(元)                         58927763.34              71,928,066.22
总资产(元)                       1716656712.26            1182,476,028.04
股东权益(元)(不含少数股东权益)    824649284.21               818279351.76
每股收益(元)                              0.13                       0.21
扣除非经常性损益后的每股收益(元)          0.11                       0.19
净资产收益率(%)                           7.15                       8.79
扣除非经常性损益后的净资产收益
                                          6.04                       8.04
率(%)(全面摊薄)
每股净资产(元)                            1.81                       2.33
调整后的每股净资产(元)                    1.77                       2.30
每股经营活动产生的现金流量净额
                                         -0.08                       0.12
(元)

项  目                                                             2001年
主营业务收入(元)                                             607427148.11
净利润(元)                                                    95409353.66
总资产(元)                                                  1099905395.81
股东权益(元)(不含少数股东权益)                               746235101.06
每股收益(元)                                                         0.44
扣除非经常性损益后的每股收益(元)                                     0.40
净资产收益率(%)                                                     12.79
扣除非经常性损益后的净资产收益
                                                                    11.72
率(%)(全面摊薄)
每股净资产(元)                                                       3.41
调整后的每股净资产(元)                                               3.40
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                     0.44
(元)
    (三)、本年度全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益计算如下:
报告期利润                      净资产收益率                   每股收益
                          全面摊薄       加权平均    全面摊薄    加权平均
主营业务利润                 16.78          17.03        0.30        0.30
营业利润                     10.37          10.52        0.19        0.19
净利润                        7.15           7.25        0.13        0.13
扣除非经常性损益后的净利润    6.04           6.13        0.11        0.11
    说明:
    1、以上指标涉及股份总数时,2003年摊薄按455519966股、加权按《公开发行证券公司信息编报规则》第9号通知计算,2002年摊薄按350399974股、加权按《公开发行证券公司信息编报规则》第9号通知计算,2000年摊薄按218999984股计算、加权按《公开发行证券公司信息编报规则》第9号通知计算。
    2、非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》(2004年1月15日修订稿)的要求确定计算。
    3、加权平均净资产收益率是以报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的。该指标的计算方法参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定。
    (四)、报告期内股东权益变动情况及原因
项  目      股 本(股)     资本公积(元)     盈余公积(元)    法定公益金(元)
期初数      350399974     230241294.32      56547341.61       18849113.87
本期增加    105119992          2165.21      10426913.87        2961029.03
本期减少                  105119992.00
期末数      455519966     125123467.53      66974255.48       21810142.90

项  目                 未分配利润(元)                    股东权益合计(元)
期初数                   126986918.94                        764175528.87
本期增加                  58927763.34                        174476834.42
本期减少                   8883087.08                        114003079.08
期末数                   177031595.20                        824649284.21
    报告期内,公司股东权益变动的原因主要是:
    1、2003年4月23日,本公司实施了2002年度利润分配暨资本公积金转增股本方案。
    以2002年度末公司总股本350399974股为基数,按每10股转增3 股的比例,每股面值1元,实施转增股本,共计转增股本105119992元。
    本次资本公积金转增股本于2003年4月23日上市交易。
    2、从当年经营形成的利润中提取了“两金”和尚未分配的利润,致使股东权益增加。
    第三章  股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    1、公司股份变动情况表
                                                            数量单位:股
                           本  次
                                                    本次变动增减(+、-)
                           变动前    配股    送股      公积金转股    增发
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份          227286470                        68185941
其中:
国家持有股份            227286470                        68185941
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计      227286470                        68185941
二、已上市流通股份
1、人民币普通股        123113504                        36934051
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计      123113504                        36934051
三、股份总数            350399974                       105119992

                         本 次 变 动 增 减 (+、-)                本  次
                                   其他         小计               变动后
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份                              68185941            295472411
其中:
国家持有股份                                68185941            295472411
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                          68185941            295472411
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                            36934051            160047555
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                          36934051            160047555
三、股份总数                               105119992            455519966
    2、股票发行与上市情况
    ⑴  、本公司历次股票发行情况
    ①、本公司于1998年6月22日公开发行人民币普通股(A股)5000万股,其中通过深圳证券交易所交易系统以“上网定价”的方式向社会公开发行4500万股,另向公司职工配售500万股,  每股面值1.00元人民币,发行价格4.33元/股。1998年10月7日,本公司向社会公开发行的4500万A股获准在深圳证券交易所上市交易。1999年4月8日,本公司向职工配售的500万股获准在深圳证券交易所上市交易,其中由公司董事、监事和高级管理人员持有的70000股A股已锁定(截止报告期末,公司董事、监事和高级管理人员持有的208047股A股被锁定)。
    ②  、2001年2月27日至3月12日,本公司实施了2000年度配股方案。本次配股以1999年末总股本17000万股为基数,每10股配售3股,每股面值1元,配股价为每股11.5元。国有法人股应配3600万股,社会公众股应配1500万股,应配股份共计5100万股。经安徽省财政厅“财国字[2000]16号”文件批准,本公司国有股东安徽华茂集团有限公司全额放弃配股,也未向其他股东转让配股权。故公司本次配股实际配售股份共计1500万股。本次配股于2001年3月26日上市交易。
    ⑵、报告期内股份结构变动情况
    报告期内本公司股份总数及结构因进行资本公积金转增股本而有所变动:
    2003年4月23日,本公司实施了2002年度资本公积金转增股本方案:以2002年度末公司总股本350399974股为基数,按每10股转增 3 股的比例,每股面值1元,实施转增股本,共计转增股本105119992.00元。
    本次资本公积金转增股本于2003年4月23日上市交易。本次转增股本结束时,本公司股份总额为455519966股,其中国有法人股为295472411股,占全部股份的64.86%,社会公众股为160047555股,占全部股份的35.14%。
    ⑶、公司职工股情况:报告期内,本公司无职工股。
    (二)、股东情况介绍
    1、报告期末公司股东总数为6352户。其中董事、监事和高级管理人员股东14户,持有本公司股票208047股(已被冻结)。
    报告期末,持有本公司5%以上(含5%)股份的股东只有安徽华茂集团有限公司一家,因获得资本公积金转增股本,其持股数量在报告期内由227286470股增加到295472411股,其所持本公司股份均为国有法人股,未发生抵押、冻结等情况;其余股东为社会公众股股东,持股数量的增减变动因其在二级市场上的买卖行为而定。
    、  截2至报告期末,本公司前10名股东及其持股情况
股 东  名称                                  持股数(股)        报告期增减
①  安徽华茂集团有限公司                      295472411         +68185941
②安徽省农垦集团有限公司                        1068684          +1068684
③中国科学技术大学科技实业总公司                 661398           +661398
④望江县电力实业公司                             526991           +526991
⑤罗书琴                                         509148           +509148
⑥池州市贵池区许桥银矿                           498532           +498532
⑦黄本石                                         455010           +455010
⑧池州市金鑫建筑安装工程有限公司                 419150           +419150
⑨广东省创典文化实业公司                         360900           +360900
⑩李天明                                         320840           +320840

股 东  名称                                  持股比例(%)            性质
①  安徽华茂集团有限公司                            64.86      国有法人股
②安徽省农垦集团有限公司                             0.23      社会公众股
③中国科学技术大学科技实业总公司                     0.15      社会公众股
④望江县电力实业公司                                 0.12      社会公众股
⑤罗书琴                                             0.11      社会公众股
⑥池州市贵池区许桥银矿                               0.11      社会公众股
⑦黄本石                                             0.10      社会公众股
⑧池州市金鑫建筑安装工程有限公司                     0.09      社会公众股
⑨广东省创典文化实业公司                             0.08      社会公众股
⑩李天明                                             0.07      社会公众股
    说明:
    ①、本公司第一大股东与第二至第十名股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知第二至第十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    ②、报告期内,本公司前10名股东均为一般法人和自然人,无战略投资者,也无因配售新股而成为前10名股东的情况。
    ③、以上股东中,代表国家持有本公司股份的单位为安徽华茂集团有限公司。
    ④、本公司无外资股东。
    3、报告期内控股股东及其变更情况
    报告期内,本公司控股股东未发生变更,仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司,法定代表人为华冠雄。该公司成立于1958年11月,原名安徽省安庆纺织厂,1999年12月7日改制更名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司经营范围为:企业法人财产的投资管理,注册资本为11293万元,股权结构为国有独资,出资人为安庆市政府。
    4、除安徽华茂集团有限公司外,报告期内本公司无其他持股在10%以上的股东。
    5、截至报告期末,本公司前10名流通股股东及其持股情况
股东名称                            持股数(股)    持股比例(%)   股份种类
①  安徽省农垦集团有限公司             1068684            0.23        A股
②中国科学技术大学科技实业总公司        661398            0.15        A股
③望江县电力实业公司                    526991            0.12        A股
④罗书琴                                509148            0.11        A股
⑤池州市贵池区许桥银矿                  498532            0.11        A股
⑥黄本石                                455010            0.10        A股
⑦池州市金鑫建筑安装工程有限公司        419150            0.09        A股
⑧广东省创典文化实业公司                360900            0.08        A股
⑨李天明                                320840            0.07        A股
⑩国泰君安证券股份有限公司              188735            0.04        A股
    说明:
    本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)、现任董事、监事、高级管理人员情况
    1、基本情况
                                                             持股数量(股)
姓  名     性别    年龄       职    务          任期起止日期
                                                                     年初
华冠雄       男    62岁    董事长、总经理      2001.8-2004.8        24622
江龙明       男    62岁       副董事长         2001.8-2004.8        12310
詹灵芝       女    48岁    董事、副总经理      2001.8-2004.8        12310
                          董事、副总经理、
王功著       男    48岁                        2001.8-2004.8        12310
                             董事会秘书
江福生       男    50岁         董事           2001.8-2004.8        12311
倪俊龙       男    39岁         董事           2001.8-2004.8        12311
王曾敬       男    70岁       独立董事         2002.4-2004.8            0
张传明       男    48岁       独立董事         2002.4-2004.8            0
陈保春       男    43岁       独立董事         2003.4-2004.8            0
宋霄林       男    55岁      监事会主席        2001.8-2004.8        12310
叶  静       女    53岁         监事           2001.8-2004.8         6155
关  辉       女    39岁         监事           2001.8-2004.8         6155
吴德庆       男    37岁         监事           2001.8-2004.8         6155
戴黄清       男    38岁         监事           2001.8-2004.8         6155
查显洲       男    59岁       副总经理         2001.8-2004.8        12310
王卫国       女    52岁       副总经理         2001.8-2004.8        12310
左志鹏       男    34岁       财务总监         2003.8-2004.8        12311

                                持股数量(股)    年度内股份增
姓  名                                                           变动原因
                                   年末          减变动量(股)
华冠雄                            32009           +7387    公积金转增股本
江龙明                            16003           +3693    公积金转增股本
詹灵芝                            16003           +3693    公积金转增股本
王功著                            16003           +3693    公积金转增股本
江福生                            16004           +3693    公积金转增股本
倪俊龙                            16004           +3693    公积金转增股本
王曾敬                                0
张传明                                0
陈保春                                0
宋霄林                            16004           +3694    公积金转增股本
叶  静                             8002           +1847    公积金转增股本
关  辉                             8002           +1847    公积金转增股本
吴德庆                             8001           +1846    公积金转增股本
戴黄清                             8002           +1847    公积金转增股本
查显洲                            16003           +3693    公积金转增股本
王卫国                            16003           +3693    公积金转增股本
左志鹏                            16004           +3693    公积金转增股本
    注:
    ⑴、经2003年4月7日召开的公司2002年度股东大会审议通过,增选陈保春先生为公司第二届董事会独立董事;同意左志鹏先生辞去董事职务。
    ⑵、经2003年3月5日召开的公司第二届董事会第十一次会议通过,因原公司财务总监袁琥先生已到退休年龄,同意袁琥先生其不再担任财务总监职务;经总经理华冠雄先生提名,聘任左志鹏先生为公司财务总监。
    ⑶、其余董事、监事、高级管理人员未发生变动。
     本公司董事、监事在股东单位安徽华茂集团有限公司任职情况
姓  名                     在本公司担任职务            在股东单位担任职务
华冠雄                       董事长、总经理                        董事长
江龙明                             副董事长            党委书记、副董事长
詹灵芝                       董事、副总经理                          董事
王功著                 董事、副总经理、董秘                          董事
宋霄林                           监事会主席          工会主席、监事会主席
叶静                                   监事                    工会副主席

姓  名                                                 在股东单位任职期间
华冠雄                                                     1999年12月至今
江龙明                                                      1997年7月至今
詹灵芝                                                     1999年12月至今
王功著                                                     1999年12月至今
宋霄林                                                      1999年4月至今
叶静                                                        1999年4月至今
    其他董事、监事在股东单位安徽华茂集团有限公司无兼职情况。
    2、年度报酬情况
    ⑴、本公司董事、监事和高级管理人员的报酬由二部分构成,A、基本工资和政策性补贴部分,根据安徽省和安庆市劳动部门有关文件执行;B、奖金及津贴部分,根据个人岗位职责和分管工作考核结果及公司效益情况实行分配。
    ⑵、现任董事、监事、高管人员2003年度报酬总额
姓  名                     职    务                        报酬总额(元)
华冠雄                  董事长、总经理                           32484.00
江龙明                     副董事长                              28437.00
詹灵芝                  董事、副总经理                           27031.00
王功著            董事、副总经理、董事会秘书                     23024.00
江福生                       董事                                15940.00
倪俊龙                       董事                                16549.00
宋霄林                    监事会主席                             17258.00
叶  静                       监事                                16083.00
关  辉                       监事                                15837.00
吴德庆                       监事                                20477.00
戴黄清                       监事                                16471.00
查显洲                     副总经理                              24664.00
王卫国                     副总经理                              22601.00
左志鹏                     财务总监                              15029.00
    金额最高的前三名董事的报酬总额为87952元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为84179元。
    本年度,公司按照2001年度股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的议案》,按3万元/人支付独立董事津贴共计玖万元整。
姓  名                          职    务                   报酬总额(元)
王曾敬                          独立董事                            30000
张传明                          独立董事                            30000
陈保春                          独立董事                            30000
    ⑶、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间划分
    ①、年度报酬在20000元以上的10人;
    ②、年度报酬在10000元—20000元的7人。
    ⑷、报告期内全体董事、监事及高级管理人员均在本公司领取报酬和津贴,未在股东单位及其他关联单位领取报酬和津贴。
    3、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员离任情况
    ⑴、经2003年4月7日召开的公司2002年度股东大会审议通过,增选陈保春先生为公司第二届董事会独立董事;同意左志鹏先生辞去董事职务。
    ⑵、经2003年3月5日召开的公司第二届董事会第十一次会议通过,因原公司财务总监袁琥先生已到退休年龄,同意袁琥先生其不再担任财务总监职务;经总经理华冠雄先生提名,聘任左志鹏先生为公司财务总监。
    ⑶、其余董事、监事、高级管理人员未发生变动。
    (二)、公司员工情况
    截止报告期末,本公司共有员工7225人。
    ⑴、专业构成情况
生产人员                                                           6815人
销售人员                                                             12人
技术人员                                                            245人
财务人员                                                              9人
行政人员                                                            144人
    ⑵、教育程度情况
大专以上学历                                                        310人
中专、中技和高中学历                                               2416人
初中及以下                                                         4499人
⑶、公司需要承担费用的离退休职工                                      0人
    第五章  公司治理结构
    (一)、本公司治理的实际状况
    根据中国证监会和原国家经贸委于2002 年1月7日发布的《上市公司治理准则》的规范要求,公司在报告期内不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规的规定,及时修定了《公司章程》,并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事制度》和《总经理工作细则》,增选了三名独立董事,独立董事人数达到公司董事会人数的1/3,制订了《独立董事制度》、《关联交易决策制度》和其他内部控制制度,这些制度符合管理部门有关上市公司治理的规范性文件要求。
    ⑴、关于股东和股东大会。公司能够确保所有股东包括中小股东享有平等地位,使所有股东能够充分行使自己的权利;《公司章程》明确了对董事会的授权;制定了《股东大会议事规则》,公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会;经2003年第一次临时股东大会审议通过,受让控股股东安徽华茂集团有限公司持有的安徽省丰华纺织有限公司75%的股权,一方面较好地解决了本公司与控股股东潜在的同业竞争,并减少了关联交易,另一方面将使本公司未来生产能力得到扩大,盈利能力得到提升,从而为保持公司长期稳步发展奠定了基础。
    ⑵、关于控股股东和上市公司。公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动;公司未发生过资产抵押现象,也从未对股东及关联方提供担保;公司董事会、监事会和各内部机构能够独立动作,董事、监事和高级管理人员均在本公司领取报酬;公司关联交易公平、合理,交易价格客观、公允,并制定了规范的《关联交易制度》。
    ⑶、关于董事和董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,积极推行累积投票制度,董事会成员的构成符合法律、法规的要求;公司制订了规范的《董事会议事规则》和《独立董事制度》,董事会会议严格按照规定的程序进行;公司各位董事能够积极参加有关培训,根据公司和股东的最大利益,诚信、勤勉地履行自己的义务和责任。同时,公司还积极维护其他相关利益者的合法权益。公司根据自身实际的经营决策需要,将适时建立董事会各专门委员会。
    ⑷、关于监事和监事会。公司设立有监事会。监事的人数和人员构成符合《公司章程》和相关法律、法规的要求;公司制订了《监事会议事规则》;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着维护股东利益的目的,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    ⑸、关于绩效评价和激励约束机制。公司不断完善公正、透明和规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的任免公开、透明,符合法律法规的规定;在公司的《总经理工作细则》中,明确了经理人员的职责。
    ⑹、关于利益相关者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工和消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
    ⑺、关于信息披露。自公司设立以来,能够严格依照法律法规和《公司章程》,真实、准确、完整、及时地披露相关信息,保证全体股东享有平等获得信息的权利。充分发挥信息披露在推动公司健康发展中的重要作用。公司将制定《投资者关系管理制度》,确实做到平等对待所有股东,保护股东合法权益。
    (二)、公司独立董事履行职责情况
    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的有关规定,经本公司2002年4月2日及2003年4月7日召开的股东大会,增选了王曾敬先生、张传明先生和陈保春先生为公司第二届董事会独立董事,独立董事人数达到公司董事会人数的1/3,专业包括纺织、会计和法律,制定了《独立董事制度》。独立董事认真履行职责,对于公司的经营决策,独立董事能够做到独立客观判断,不受公司及主要股东的影响;对于公司重大事项,独立董事均发表了独立意见,维护了公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益。
    (三)、本公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开。
    ①、公司的董事会、监事会和各内部机构能够独立运作,不存在控股股东干预公司经营决策的行为;公司生产经营人员独立于控股股东;
    ②、公司拥有自己独立的劳动、人事及工资管理部门,独立制订自己的劳动、人事及工资管理制度;
    ③、公司的高级管理人员不在控股股东单位兼职;本届董事是由董事会推选并经股东大会审议通过后任职的,副总经理是由总经理提名并经董事会审议通过后任职的;
    ④、公司与控股股东的产权明确,生产系统和配套设施独立于控股股东;公司设有专门的采购和销售部门,不依赖于控股股东的采购和销售系统。
    ⑤、公司拥有独立的财务会计部门和会计核算体系、独立在银行开户、独立申报纳税。
    ⑥、公司控股股东没有违规占用本公司资金和其他资产的现象。
    (四)、公司不断完善公正、透明和规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的任免公开、透明,符合法律法规的规定;在公司的《总经理工作细则》中,明确了经理人员的职责。
    公司对高级管理人员实行以质量、成本和精神文明建设三个方面的工作成果为内容的分配考核制度,根据个人岗位职责和分管工作考核结果及公司效益情况,对高级管理人员的薪酬进行分配。
    第六章  股东大会情况简介
    报告期内公司召开了2002年度股东大会、2003年第一次临时股东大会。
    (一)、2002年度股东大会
    1、会议的通知、召集、召开情况
      安  徽华茂纺织股份有限公司关于召开2002年度股东大会的公告于2003年3 月 7日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登。公司2002年度股东大会于2003年4 月7日上午8:30在公司二楼会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表16名,代表股份227459307股,占公司总股本的64.91%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    2、会议采取记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
    ⑴、审议通过公司2002年度董事会工作报告;
    ⑵、审议通过公司2002年度监事会工作报告;
    ⑶、审议通过公司2002年年度报告及其摘要;
    ⑷、审议通过公司2002年度财务决算报告;
    ⑸、审议通过公司2002年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
    ⑹、审议通过了关于同意左志鹏先生辞去董事职务的议案;
    ⑺、审议通过了关于增选陈保春先生为公司本届董事会独立董事的议案;
    ⑻、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
    ⑼、审议通过了公司2003年配股资格的议案;
    ⑽、审议通过了公司2003年配股发行方案的议案;
    ⑾、审议通过了公司关于本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案;
    ⑿、审议通过了公司《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;
    ⒀、审议通过了会计师事务所《关于前次募集资金使用情况专项报告》;
    ⒁、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》;
    ⒂、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司监事会议事规则》;
    ⒃、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事制度》;
    ⒄、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司关联交易制度》;
    ⒅、审议通过了关于修改公司坏账准备计提政策说明的议案;
    ⒆、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
    本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师唐民松先生见证,认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序合法有效。
    大会决议公告于2003年4 月8日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    3、本次大会同意左志鹏先生辞去董事职务,增选陈保春先生为公司独立董事。
    (二)、2003年第一次临时股东大会
    1、会议的通知、召集、召开情况
    安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的公告于2003年8月15日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登,公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月17日上午9:00在公司办公楼会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表16名,代表股份295681754股,占公司总股本的64.91%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    2、会议采取记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
    ⑴、审议通过了公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》议案;
    ⑵、审议通过了公司《关于受让安徽华茂集团有限公司持有的安徽省丰华纺织有限公司75%股权》的议案;
    本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师唐民松先生见证,认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序合法有效。
    大会决议公告于2003年9 月18日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    3、本次大会未选举或更换公司董事、监事。
    第七章  董事会报告
    (一)、报告期内,公司整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,纺织工业在我国政府积极的财政政策、稳健的货币政策和扩大内需等政策影响下,生产、销售和出口都取得了较快增长。同时我国纺织行业也面临着严峻挑战。第一、在纺织行业景气状况提高的情况下,外资、民营以及各种所有制纺织企业应势而起,快速扩张,市场竞争更加激烈和残酷,尤其是给经营体制转换不彻底的国有企业带来了更大的生存压力。第二、由于部份地区重复建设的抬头,棉纺生产能力快速膨胀,导致供求关系失衡,特别是进入下半年,原料价格开始持续攀升,产品价格却远远滞后于原料的涨幅,使纺织企业成本急剧上升,经营十分困难。第三、伊拉克战争的爆发和非典疫情的蔓延,使外向依存度高达40%的纺织行业,面临出口订单锐减的巨大压力,直接的影响是外销受阻,内销不畅,价格下降,市场平淡。第四、由于国家棉花流通体制的放开和自然灾害的影响,原棉质量有所下降,高等级原棉数量减少,再加上年底美国对中国的三类纺织品实行进口限制,使年初还保持高速增长的纺织业受到了极大的冲击。各种不利因素,致使很多纺织企业经济效益受到损失并亏损,甚至停产。纺织行业面临着自压锭以来最严峻的生存考验。
    过去的一年公司在激烈的市场竞争和各种负面影响的冲击面前,发挥优势,迎难而上,快速调整经营策略,紧紧抓住生产营销和发展不动摇,持续推进企业改革和管理不断深化。面对困难,公司审慎决策,以变应变,一方面大力调整产品结构,增开高档、高附加值的产品,积极开发营销资源,与众多国内外知名企业强强联手,努力抢占高档产品市场的制高点;另一方面发挥1.7亿国债项目的装备优势,加快紧密纺技改项目建设。先期以自筹资金投入的五万锭已于年内投入试生产,产品的各项指标正稳步提升,这将使公司的高档纱线再上一个台阶,为最终实现替代进口的目标打开了市场空间,使企业保持了良好的发展态势。
    报告期内,面对种种困难,由于措施得力,调整迅速,从而使公司在困难时期,实现了发展上规模,产品上档次,各项指标在同行业内仍处于前列。报告期内,公司实现主营业务收入:798991794.98元,比上年增长19.77%;主营业务利润138402532.14元,比上年下降 1.36%;利润总额:90853108.71元,比上年下降10.45%;净利润:58927763.34元,比上年下降18.07%;净资产收益率7.15%,比上年下降18.65%;每股收益:0.13元。
    (二)、公司经营情况
    1、公司主营业务范围及其经营状况
    本公司主营业务范围是:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;棉花收购。
    ⑴、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况(见下表):
                                主营业务收入
                                                             主营业务利润
行业       产品
                     国内销售(万元)    出口(万美元)          (万元)
纺织     纱、线              46334.99            505.41           8833.42
纺织       坯布              25188.05            510.04           4982.90
纺织       棉籽                 28.35                               23.93
合计                         71551.39           1015.45          13840.25
    ⑵、占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动、所属行业及主要产品(见下表):
主营业务经  所属      产品销售  占全部主营业务      产品销售
                                                                毛利率(%)
营活动名称  行业    收入(万元)  收入的比例(%)    成本(万元)
纱线销售    纺织      50518.35           63.23      41444.61        17.96
坯布销售    纺织      29352.48           36.74      24229.94        17.45
    ⑶、本报告期,主营业务收入2003年度比2002年度增加19.76%,主要原因是1.7亿国债项目正式投产和紧密纺技改项目部分投产,本期产量和销量均相应增加。
    公司纱线销售收入比前一报告期增长13.61 %,主要是由于采取了稳定提高产品质量、提升和优化品种档次、开发新品种及全面开展超产竞赛等措施,再加上四万锭项目于报告期内投入生产和产品销售等原因,使得公司的纱线销售收入有较大提高。
    本报告期,公司坯布销售收入比前一报告期增加31.96 %,主要原因是公司1.7亿国债项目技术改造的织布生产线投入试运行。
    2、公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩
    ⑴、主要控股公司的经营情况及业绩
    ①、上海星冠贸易发展有限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地址在上海市浦东新区,主要从事包括机电产品、金属材料、汽车配件、针纺织品、一般劳防用品以及橡胶制品的销售。该公司注册资本为1000万元,截至报告期末资产总额为1367.97万元;报告期内,该公司实现净利润32.51万元。
    ②、安庆振风拍卖有限公司是本公司控股80%的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市人民路232号,主要从事拍卖业务。该公司注册资本为100万元,截至报告期末资产总额为451.36万元;报告期内,该公司实现净利润 7.03万元。
    ③、安徽省丰华纺织有限公司是本公司控股75%的子公司,本公司经2003年度第一次临时股东大会审议通过受让安徽华茂集团有限公司所持有该公司的75%股份,本次股权受让已于2003年12月完成。该公司注册地址在安徽省安庆市纺织南路80号,主要生产和销售自产的各种纱、线、布匹(出口限非许可证的范围)。该公司为中外合资企业,注册资本为500万美元,截至报告期末资产总额为7514.55万元;报告期内,该公司实现净利润 127.56万元。
    ④、江苏省大丰市华达棉业有限公司是本公司控股60%的子公司,本公司于2003年8月以现金投入的方式与江苏银都集团有限公司联合出资收购该公司的股权。该公司注册地址在江苏省大丰市,经营范围为:棉花的收购、加工、经营等。该公司注册资本为580万元,截至报告期末资产总额为2267.27万元;报告期内,该公司实现净利润 0.20万元。
    ⑵、主要参股公司的注册资本及资产总额
    ①、宏源证券股份有限公司,本公司参股4.59%。该公司注册资本为60874万元,截至报告期末资产总额为78.0386亿元(未经审计);
    ②、广发证券股份有限公司,本公司参股2.5%。该公司注册资本为200000万元,截至报告期末资产总额为129.4781亿元(未经审计);
    ③、国泰君安证券股份有限公司,本公司参股2.15%。该公司注册资本为370000万元,截至报告期末资产总额为324.9795亿元(未经审计);
    ④、国泰君安投资管理有限公司,本公司参股2.15%。该公司注册资本为37583万元。截至报告期末资产总额为53.9759亿元(未经审计);
    ⑤、厦门中科大辰信通信产业有限公司,本公司参股32.5%。该公司注册资本为4000万元,截至报告期末资产总额为1.2905亿元(未经审计);
    ⑥、厦门中科大微电子软件股份有限公司,本公司参股20%。该公司注册资本为1000万元,截至报告期末资产总额为1165.16万元(未经审计);
    ⑦、安庆市振风典当行,本公司参股20%。该公司注册资本为1000万元,截至报告期末资产总额为1421.36万元;
    ⑧、安徽华鹏纺织有限公司,本公司参股40%。该公司注册资本为5000万元,截至报告期末资产总额为6459.91万元。
    报告期内,公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。
    3、主要供应商和客户情况
    本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为41.70%;向前五名客户的销售额合计占公司销售总额的比例为38.97%。
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内,面对激烈的市场竞争形势和瞬息万变的市场环境,公司采取了积极的应对措施:
    ⑴、针对纺织市场瞬息多变的形势,公司加强了市场信息分析及预测,超前决策,快速调整产品结构和营销策略,努力建立起快速反应机制。坚持“小批量、多品种、快翻改、高质量、高效益”的经营方针,充分发挥公司的品牌效应和质量优势,生产高档特色品种,努力抢占高档产品市场的制高点。同时,公司积极开发营销资源,与一些实力强、潜力大、信誉好的用户强强联手和合作,使众多国内外知名企业成为公司较为稳固的客户,同时运用电子商务等现代营销手段,加强市场联系和客户交流,努力占领我国针织、色织行业中的高档纱线主体市场。在坯布产品上,公司的1.7亿国债技改项目生产的无梭坯布得到香港、日本等市场的接受与认同和国内外知名客户的青睐。
    ⑵、随着市场竞争的加剧,用户对质量越来越挑剔、要求越来越高。为提升品质适应挑战,一年来,公司紧紧围绕市场和用户要求,不断严细质量管理,加大考核力度,针对薄弱环节,公司积极采取有效措施,一是从源头把好原料质量关,尽最大努力降低非棉异性纤维含量。二是严格生产过程的质量控制,根据品种及质量要求,科学调整生产工艺,努力攻克生产难关。经过各级管理人员、技术人员以及职工的刻苦攻关,使公司质量管理工作取得了稳中有升的新成效,为企业与国内外名牌服装企业面料配套,最终实现替代进口的目标打开了合作空间,开拓了新的市场。
    ⑶、面对起伏多变的原棉市场,公司积极采取应对措施,投资348万元与江苏银都集团合资成立了“江苏大丰华达棉业有限公司”。与此同时,在安庆、池州、铜陵等周边地区设立了七个委托收购加工企业。这些决策的实施,首先能够提供本公司全年生产所需近1/3原料总量,其次是能够从源头上控制原棉的质量,从而保证了产品质量的长期稳定,对原棉成本的控制起到了积极作用。同时,公司通过制定有效措施,适时调整考核指标,加大考核力度,使各项成本指标,得到较好的控制。对于其他物资的采购,公司通过招标、议标、比价和加强采购费用的审计,努力降低采购费用。
    ⑷、加快创新,延伸发展,不断壮大企业的综合实力。公司在严峻的形势下,高起点、高质量地着实抓好创新工程建设。报告期内,公司实施的“1.7亿元国债项目”顺利完工;拥有目前国内最先进棉纺成套设备的紧密纺技改项目,利用自筹资金投资的首期五万锭已于年内投入试生产,促进公司产品档次再上一个台阶;继续抓好关键工序的技改工作,先后引进了一些先进设备,对部分关键工序进行了改造,这些举措对改善产品品质起到了重要作用;公司高度重视做好ISO14001环境管理体系认证工作,目前已顺利通过第一阶段外审。
    ⑸、持续推进机制改革,始终保持企业充满蓬勃活力。一年来,公司积极推进岗位优化组合,实现减员增效,提高劳动生产率;不断探索新的用人机制和培训机制,在加大对管理岗位专业人员内聘工作的基础上,公司今年又开展了内部高级技工、初级技师的考聘工作,继开办MBA班后,公司与东华大学合作开办了华茂远程网络教育学习中心,为企业长远发展储备人才;在分配机制上,继续稳步推进改革,通过不断优化考核指标,加大考核力度,使职工收入结构更趋科学、合理,企业的活力在坚持不断的改革中得到了释放和展现。
    5、公司未曾披露过2003年度盈利预测和经营计划。
    (三)、公司投资情况
    报告期内,公司各类投资额合计为53377.69万元。
    ⑴、募集资金的使用情况
    报告期内,本公司无募集资金的使用情况。
    ⑵、报告期内非募集资金投资的重大项目、进度及收益情况(见下表):
项目名称                                  投资金额(万元)     项目进度 投
替代进口高档服装面料生产线技改项目              17000.00        14983.32
紧密纺技改项目                                  50228.55        32414.24
收购安徽省丰华纺织有限公司75%股权                3136.17          已完成
投资江苏大丰华达棉业有限公司                      348.00          已完成
常规技改项目                                     2495.96          已完成

项目名称                                                     资收益(万元)
替代进口高档服装面料生产线技改项目                                1633.74
紧密纺技改项目                                                     254.55
收购安徽省丰华纺织有限公司75%股权
投资江苏大丰华达棉业有限公司
常规技改项目                                                 隐含于利润中
    说明:
    A、根据公司2001年度第一次临时股东大会决议,公司于2002年初开始实施“替代进口高档服装面料生产线技改项目”。该项目总投资17283万元,采用先进的无梭织机及相关配套设备,改造现有生产线,项目产品主要为高档服装面料。截止本报告期末,该项目已完成投资14983.32万元。
    B、经2003年4月7日召开的公司2002年度股东大会审议通过,本公司拟实施“紧密纺技术改造项目”。该项目已经国家经贸委国经贸投资[2002]780号文批复同意立项,总投资50228.55万元,截止本季度末,公司以自筹资金32414.24万元投资的前期基建及首期五万锭已于年内投入试生产。
    C、本公司经2003年度第一次临时股东大会审议通过受让安徽华茂集团有限公司所持有该公司的75%股份,本次股权受让金额为3136.17万元,已于2003年12月31日完成。
    D、为满足本公司生产品种的高质量和高档次对棉花的需求,更好地实现企业间的强强联合,优势互补,资源共享,2003年8月11日,本公司以自有资金348万元与江苏银都集团有限公司联合出资组建大丰市华达棉业有限公司。
    E、以上项目投资收益均为主营业务利润,未扣除期间费用。
    (四)、公司财务状况与经营成果
    1、截止报告期末,公司有关财务指标
项  目                    2003年              2002年                 差额
总资产           1716656712.26元     1182476028.04元       534180684.22元
短期借款          642458616.14元      282536600.00元       359922016.14元
长期负债          105130441.37元       10231294.91元        94899146.46元
股东权益          824649284.21元      818279351.76元         6369932.45元
主营业务利润      138402532.14元      140315989.71元        -1913457.57元
投资收益            5267391.87元       15061898.80元        -9794506.93元
营业费用            9693387.21元       13834174.72元        -4140787.51元
财务费用            9540913.47元       10548854.89元        -1007941.42元
净利润             58927763.34元       71928066.22元       -13000302.88元
现金及现金等价
物净增加额        -19620779.49元      -37450721.43元        17829941.94元

项  目                                                       与上年比±%
总资产                                                             +45.17
短期借款                                                          +127.39
长期负债                                                          +927.54
股东权益                                                            +0.78
主营业务利润                                                        -1.36
投资收益                                                           -65.03
营业费用                                                           -29.93
财务费用                                                            -9.55
净利润                                                             -18.07
现金及现金等价
物净增加额                                                         +47.61
    2、与上年比增减变动的原因:
    短期借款比上年增加35992.20万元,主要原因是:原棉采购形势发生变化,预付采购款增加,“紧密纺技术改造项目”投入资金较多,增加专项借款。
    长期负债比上年增加9489.91万元,增加幅度为927.54%,主要原因是:用于紧密纺项目的建设 。
    主营业务利润2003年比2002年减少191.35万元,降低幅度为1.36%,主要原因:本公司今年原料市场发生很大的变化;原料价格上升的幅度大于产品价格上升的幅度。
    投资收益较上年大幅减少了979.45万元,主要原因是:因国内证券市场的持续低迷,本年度公司投资于证券公司的投资收益大幅减少。
    营业费用较上年减少414.08万元,主要原因是:运输价格下降,运输里程缩短,致使费用减少。
    财务费用较上年减少100.79万元,主要原因是:本公司合理调度资金,通过招标、比价使贷款利率均在国家政策规定的范围下限,即比基准利率下降10%,同时选择国际上利率低的币种。
    净利润比上年减少1300.03万元,减少幅度为18.07%,主要原因是:原料价格上升;导致成本增加,而产品的价格又无法弥补,以及投资收益大幅减少 。
    (五)、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化及其对公司的影响
    我国纺织工业在经历三年压锭调整后,形成了一个新的格局。国有及国有控股成份大大降低,民营、外资企业不断涌现,从体制和机制上推动了纺织企业资产结构调整和运营机制变化。在国际上,中国加入WTO后,纺织企业技术改造所积蓄的力量随之膨胀,出口大幅增长。随着全球经济一体化、中国经济市场化的发展,纺织行业也发生了一系列深层次的变化。首先出现了前所未有的大上纱锭的热潮,与此同时,在纱锭增长的带动下,一些技术差、加工水平低的小轧花厂遍地开花,抢夺和浪费有限的棉花资源,加上原料飞涨,市场不好,出口受阻等各种因素交织出现,市场竞争的格局被打破,导致棉纺业出现过度竞争甚至是恶性竞争现象。据有关数据统计,目前我国棉纺行业年需用棉680万吨,而2003年度的新棉产量仅500万吨左右,缺口较大,导致棉花从去年10月起一路疯涨,涨幅达50%以上,而产品的价格却不能同幅跟涨,加上受自然灾害等因素的影响,棉花的品质下降,这种高价格、低质量的棉花给棉纺织企业生产带来了巨大的困难,棉纺织企业将面临新一轮优胜劣汰的洗牌。本公司将抓住机遇,充分利用自身质量、管理和技术等方面的品牌优势,从内涵改造和延伸产业链两个方面继续稳步推进企业发展,努力使公司成为我国纺织行业中最具活力和有较强实力的企业。
    (六)、报告期内,会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
    (七)、新年度的业务发展计划
    新的一年,针对原料价格不断攀升、出口退税下降、国际形势的变化等客观环境的影响,公司将发挥自身管理和技术上的优势,努力做好以下工作:
    1、深化管理,紧紧抓住现金流,千方百计壮大企业资金链。由于原料的涨价,将给企业成本的控制带来巨大压力。因此,我们要充分发挥自己已经形成的、有着较强竞争力的管理、质量及机制优势,强化成本管理,做好节支降耗工作。抓住最佳切入点,争取以较低的价格、较好的质量,采购到符合企业要求的原料;细化成本指标,实行目标利润考核;加快信息化建设,不断运用电子商务手段,管理销售与采购工作;各类物资采购坚持招投标、比质比价和网上比价采购等多种制度,降低采购费用;由于电价上涨,我们将制定科学的用电作业计划,严格检查和考核;严格日常各种开支的审批和控制,加强资金和资产管理。通过各项工作的落实,变困难时期为抓管理的最佳机遇,变困难时期为磨练管理队伍意志的课堂与战场。
    2、进一步提升质量管理平台,不断拓展高档产品空间。面对强手如林的市场竞争,惟有进一步提高产品质量,以优良的品质赢得客户,才能在激烈的市场竞争中取胜。公司将以用户的“诉求点”作为质量工作的重点,精益求精,抓攻关、抓考核、抓提高。积极探索在现有原棉条件下的各种工艺参数,保持并不断提高产品质量。
    3、进一步抓好品种结构的调整,奋力拓展精品市场。面对波澜起伏的纺织市场,公司将快速调整品种结构,进一步加大高档产品的开发力度,多开一些技术含量和附加值高、用棉少的新品种。200、240高档纯棉纱线的试纺成功,进一步提升了公司品质档次,随着人们对生活品质不断提高的要求,产品的性能、花色、结构正在不断变化,公司将积极延伸产品开发空间,满足市场对多种纤维的混纺纱线及其交织织物的需求。以高档精品满足市场,开拓市场,占领市场,这正是我们的竞争优势。
    4、进一步创新内部管理机制,提高企业效益。公司将一切从创新出发,进一步细化和完善内部各项管理制度,使企业在新的竞争环境中,始终充满生机与活力。在劳动用工上,将继续加大减员增效工作力度;在分配机制上将继续加大加严考核力度,使贡献与报酬真正达到互动协调,最大限度的调动职工积极性;坚持以人为本,不断提高职工素质,加强各类岗位培训、学历教育的管理与考核,创新并完善有利于培养、吸引、留住和用好人才的科学机制,为企业保持强劲的生命力和竞争力,提供最大的人力支持;继续加强信息化建设,充分利用和发挥现有信息资源的效能,加大应用考核,发挥资源效应,进一步提高工作效率和工作质量;深入细致做好ISO14001环境管理体系认证工作。
    5、继续加快“紧密纺技改项目”的后期工程建设。该项目采用目前国内、国际最先进的棉纺成套设备,竣工投产后有利于提升公司整体装备水平和抗风险能力,使公司能生产出更高档次、更高附加值的产品;有利于进一步扩大产品的高档市场份额,产生更好的效益,不断壮大公司规模保持公司在同行业中领先水平;有利于公司的长期、健康发展。
    (八)、董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    ⑴、公司第二届董事会第十次会议于2003年2月20 日在公司会议室召开。会议应到董事9人(其中2名独立董事),实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
    A、审议通过公司2003年配股资格的预案;
    B、审议通过了公司2003年配股发行方案的预案;
    C、审议通过了公司关于本次配股募集资金运用可行性分析报告的预案。
    本次董事会决议公告于2003年2月21日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑵、公司第二届董事会第十一次会议于2003年3月5日在公司会议室召开。会议应到董事9人(其中2名独立董事),实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
    A、审议通过公司2002年度总经理工作报告;
    B、审议通过公司2002年度董事会工作报告;
    C、审议通过公司2002年年度报告及其摘要;
    D、审议通过公司2002年度财务决算报告;
    E、审议通过公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
    F、审议通过公司调整财务总监人选的议案;
    G、审议通过左志鹏先生辞去董事职务的议案;
    H、审议通过增选独立董事的议案;
    I、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
    J、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》;
    K、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司总经理工作细则》;
    L、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司关联交易制度》;
    M、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事制度》;
    N、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;
    O、审议通过会计师事务所《关于前次募集资金使用情况专项报告》;
    P、审议通过关于修改公司坏账准备计提政策说明的议案;
    Q、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;
    R、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的议案。
    本次董事会决议公告于2003年3月7日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑶、公司第二届董事会第十二次会议于2003年4月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人(其中3名独立董事),实到董事9人。会议采取记名投票表决方式通过了如下决议:审议通过公司2003年第一季度报告。
    本次董事会决议公告于2003年4月17日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑷、公司第二届董事会第十三次会议于2003年8月13日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人(其中3名独立董事),实到董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议讨论并通过了如下决议:
    A、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要;
    B、审议通过了关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案;
    C、审议通过了公司《关于受让安徽华茂集团有限公司持有的安徽省丰华纺织有限公司75%股权》的议案;
    D、审议通过了《综合服务协议》。
    本次董事会决议公告于2003年8月15日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    ⑸、公司第二届董事会第十四次会议于2003年10月23日采取通讯表决方式召开。会议应到董事9人(其中3名独立董事),实到董事9人。会议通过通讯表决,通过了如下决议:
    审议通过公司2003年第三季度报告。
    本次董事会决议公告于2003年10月24日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    ⑴、董事会对股东大会授权事项的执行情况
    经公司2002年度股东大会通过了公司2003年配股发行方案的议案,股东大会授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事项。报告期内,公司董事会积极准备配股材料,配股工作正在有序进行,配股方案已提交中国证监会审核。
    ⑵、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况
    根据公司2002年度股东大会决议,董事会于2003年4月17日在《证券时报》和《中国证券报》上发布了公司2002年度派息暨资本公积金转增股本公告,并于2003年4月23日实施了公司2002年度分红派息暨资本公积金转增股本方案。
    A、公司2002年度利润分配方案为:以2002年度末公司总股本350399974股为基数,按每10股派发现金红利1.50 元(含税)向全体股东实施分配,共计派发现金52559996.10元。
    B、公司2002年度资本公积金转增股本方案为:本公司2002年末资本公积金为230241294.32元,以2002年度末公司总股本350399974股为基数,按每10股转增3 股的比例,每股面值1元,实施转增股本,共计转增股本105119992元。
    ⑶、报告期内本公司无配股、增发新股等方案的实施情况
    (九)、本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案
    根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2004]第0156号”文,本公司2003年度实现净利润58927763.34元。根据《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积5922058.05元、提取5%的公益金2961029.03元。加上上年度转入本年度的可分配利润126986918.94元,公司本年度可供股东分配的利润合计为177031595.20元。
    经董事会讨论,为进一步壮大公司规模,加快企业发展,2003年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    以上议案尚需报请股东大会审议。
    (十)、其他事项
    1、报告期内公司选定的信息披露报纸未发生变更,仍为《中国证券报》和《证券
    时报》。
    2、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
    知》(证监发[2003] 56 号)的要求,公司认真进行了自查并向中国证监会合肥特派办
    递交了自查报告。本公司与控股股东及其他关联方不存在上文所述的关于关联方违规占
    用资金及对外进行担保的情况。
    3、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况,安徽华普会计师事务所出具
    了“华普审字[2004]第0157号”《关于安徽华茂纺织股份有限公司公司与关联方资金
    往来及对外担保情况的专项说明》。
    关于安徽华茂纺织股份有限公司
    与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明
    华普审字[2004]第0157号
    安徽华茂纺织股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2003年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量表进行了审计,并出具了无保留意见审计报告[华普审字(2004)第0156号]。在为贵公司2003年财务会计报告进行审计工作中,我们对截至2003年12月31日止贵公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与关联方资金往来及对外担保情况是贵公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司提供的与关联方资金往来及对外担保情况出具专项说明。我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,并参照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    现将贵公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下:
    一、 截止2003年12月31日贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况:
                        期初资金          当期累计资           当期累计资
资金占用方名称
                        占用余额            金占用额             金偿还额
安徽华茂集团有限
                     -632,543.76        6,477,884.92         5,845,341.16
公司
安徽华茂集团有限
                             ___        4,053,695.96         4,053,695.96
公司
安徽华茂进出口有
                             ___       14,467,180.13        14,465,572.21
限责任公司
安徽华茂进出口有
                    6,701,448.81       84,171,431.47        78,518,063.19
限责任公司
安徽华茂进出口有
                           40.95       10,749,174.05        10,749,215.00
限责任公司
安徽华茂进出口有
                             ___       22,224,121.88        22,224,121.88
限责任公司
安徽华茂进出口有             ___       21,548,402.10        15,317,592.93
限责任公司
安徽华鹏纺织有限
                    4,822,971.39      100,959,298.28        97,168,221.91
责任公司
安徽华鹏纺织有限
                      599,315.29        3,815,854.71         4,415,170.00
责任公司
安庆市纺润包装有
                                          192,158.25         1,508,900.85
限公司
安庆申冠针织有限
                                        2,577,723.99         2,577,723.99
公司
安庆申冠针织有限
                                          717,938.96           717,938.96
公司

                               期末资金占
资金占用方名称                                  会计科目         占用方式
                                 用余额
安徽华茂集团有限
                                    ___       其他应收款           往来款
公司
安徽华茂集团有限
                                    ___       其他应付款       养老失业金
公司
安徽华茂进出口有
                               1,607.92         应收账款         销售货款
限责任公司
安徽华茂进出口有
                          12,354,817.09         应收账款       代理销售款
限责任公司
安徽华茂进出口有
                                    ___       其他应收款       进口棉花款
限责任公司
安徽华茂进出口有
                                    ___         预付账款       进口设备款
限责任公司
安徽华茂进出口有           6,230,809.17         预付账款       进口棉花款
限责任公司
安徽华鹏纺织有限
                           8,614,047.76         应收账款         销售货款
责任公司
安徽华鹏纺织有限
                                    ___         应收账款           往来款
责任公司
安庆市纺润包装有
                          -1,316,742.60         应付账款           材料款
限公司
安庆申冠针织有限
                                    ___         应收账款         销售货款
公司
安庆申冠针织有限
                                    ___       其他应收款           往来款
公司

                                占用                     资金占用方与贵公
资金占用方名称
                                原因                             司的关系
安徽华茂集团有限
                                 ___                               母公司
公司
安徽华茂集团有限                                                   母公司
公司
安徽华茂进出口有                                         同受安徽华茂集团
                              未结算
限责任公司                                                   有限公司控制
安徽华茂进出口有                                         同受安徽华茂集团
                              未结算
限责任公司                                                   有限公司控制
安徽华茂进出口有                 ___                     同受安徽华茂集团
限责任公司                                                   有限公司控制
安徽华茂进出口有                 ___                     同受安徽华茂集团
限责任公司                                                   有限公司控制
安徽华茂进出口有              未结算                     同受安徽华茂集团
限责任公司                                                   有限公司控制
安徽华鹏纺织有限
                              未结算                             联营企业
责任公司
安徽华鹏纺织有限
                                 ___                             联营企业
责任公司
安庆市纺润包装有                                         同受安徽华茂集团
                              未结算
限公司                                                       有限公司控制
安庆申冠针织有限                                         与本公司同一董事
公司                                                                   长
安庆申冠针织有限                                         与本公司同一董事
公司                                                                   长
    二、截止2003年12月31日贵公司子公司安徽省丰华纺织有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况:
                 期初资金   当期累计资金      当期累计资       期末资金占
资金占用方名称
                 占用余额         占用额        金偿还额           用余额
安徽华茂进出口有
                      ___  11,400,713.38    1,483,258.76     9,917,454.62
限责任公司
安庆申冠针织有限      ___            ___
                                            6,000,000.00    -6,000,000.00
公司

                                                 占用    资金占用方与贵公
资金占用方名称       会计科目      占用方式
                                                 原因            司的关系
安徽华茂进出口有                                         同受安徽华茂集团
                     应收账款    代理销售款    未结算
限责任公司                                                   有限公司控制
安庆申冠针织有限                                         与贵公司同一董事
                   其他应付款    资金往来款    未偿还
公司                                                                   长
    三、截止2003年12月31日,我们没有发现贵公司与控股股东及其他关联方存在以下情形的资
    金往来:
    (一)贵公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担
    成本和其他支出;
    (二)贵公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
    (三)贵公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
    (四)贵公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
    (五)贵公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
    (六)贵公司代控股股东及其他关联方偿还债务。
    四、截止2003年12月31日,贵公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他
    非法人单位、个人提供担保情况。
    安徽华普会计师事务所  中国注册会计师:李友菊
    中国注册会计师:张婕
    中国合肥  2004年2月5日
    本公司独立董事认为,截止2003年12月31日公司未有对控股股东及其他关联方
    提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
    第八章  监事会报告
    报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,遵守《公司监事会议事制度》,认真履行监事会的各项职权和义务,充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。
    (一)、报告期内,监事会会议情况
    报告期内监事会共召开3次会议,主要内容如下:
    1、2003年3月5日,公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议对《公司2002年度董事会工作报告》及有关报告和议案进行了审议,并审议通过了《2002年度公司监事会工作报告》。
    2、2003年8月13日,公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议审议并通过《公司2003年半年度报告》、《关于受让安徽华茂集团有限公司持有的安徽省丰华纺织有限公司75%股权》的议案及《综合服务协议》。
    3、2003年9月5日,公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议主要议题是:
    ⑴、分别听取控股、参股子公司安庆市振风拍卖有限公司和安庆市振风典当行经理介绍其2003年上半年经营和财务状况;
    ⑵、听取控股子公司上海星冠贸易发展有限公司经理介绍其2003年上半年经营和财务状况。
    监事会在听取以上公司介绍后,分别对其提出了建设性建议。
    (二)、监事会对公司2003年度有关事项的独立意见
    监事会于2004年2月5日召开会议,对《公司2003年度董事会工作报告》及有关事项进行了审议,并对有关事项发表如下意见:
    ①、公司依法运作情况
    报告期内,公司遵守国家法律、行政法规,执行国家有关政策,遵守《公司章程》,议事程序合法,并依法进行决策,建立和完善了公司内部有关制度。报告期内,公司董事、经理在执行公司职务时,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    ②、检查公司财务的情况
    安徽华普会计师事务所对本公司2003年12月31日的会计报表进行了审计并出具的无保留意见的审计报告(华普审字[2004]第0156号),审计真实、客观。公司的财务报告准确并真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    ③、报告期内,公司无募集资金使用情况。
    ④、报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    ⑤、关于关联交易
    报告期内,安徽华普会计师事务所出具了“华普审字[2004]第0157号”《关于安徽华茂纺织股份有限公司公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》。监事会认为:公司的关联交易公平、合法,没有损害上市公司的利益。
    ⑥、报告期前和报告期内,公司均未对实现利润进行预测,故不存在实现利润数与利润预测数的差异问题。
    第九章  重要事项
    (一)、重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)、报告期内公司收购及出售资产事项
    1、报告期内,公司以战略投资者身份配售的“吉电股份”(股票代码000875)售出2505100股,共计11,127904.71元,产生收益3738714.34元,占本年度利润总额的4.11%。本项出售资产事项对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。
    2、本公司于2003年7月初接国泰君安以“国泰君安发[2003]228号文”转发的《关于转发中国证监会〈关于同意国泰君安证券股份有限公司股权变更的函〉的函》,本公司将持有的国泰君安的部分股权19,854,152股协议转让给上海国有资产经营有限公司事项,已获中国证监会“机构部部函[2003]117号文”批复同意。本次股权转让使本公司获得收益601.16万元,对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。
    3、经过充分的市场调研与可行性研究,2003年8月11日安徽华茂纺织股份有限公司与江苏银都集团有限公司签定《联营合同》,决定联合出资组建大丰市华达棉业有限公司。其中本公司出资348万元,占注册资本的60%。本公司此次投资的项目,一方面,是满足本公司生产品种的高质量和高档次对棉花的需求,为不断生产出优质产品奠定基础;另一方面,是更好地实现企业间的强强联合,优势互补,资源共享,从而,进一步保持公司长期稳定的发展。
    (三)、重大关联交易事项
    根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2004]第0156号”文,截止2003年末,本公司净资产为824649284.21元,全年实现净利润为58927763.34元。
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
    ⑴、商品采购的关联交易事项
    报告期内,本公司与关联方的累计交易额高于3000万元的、高于净资产值5%的、高于本期净利润10%的商品采购关联交易事项见下表:
关联交易方
                  交 易    定价原则  交易价格    交易金额    占同类交易金
                  内 容                            (万元)    额的比例(%)
安徽省丰华纺织       布        市场        —     1977.75            3.52
有限公司                     统一价
安徽华鹏纺织有       线        市场        —     1923.49            3.42
限公司                       统一价

                                  结算方式                  本交易事项对
                                                           公司利润的影响
安徽省丰华纺织                     开票
                                                               无重大影响
有限公司                           结算
安徽华鹏纺织有                     开票
                                                               无重大影响
限公司                             结算
    ⑵、商品销售和提供劳务的关联交易事项
    报告期内,本公司与关联方的累计交易额高于3000万元的、高于净资产值5%的、高于本期净利润10%的商品销售和提供劳务关联交易事项见下表:
                   交 易                         交易金额    占同类交易金
关联交易方                  定价原则  交易价格
                   内 容                           (万元)    额的比例(%)
安徽省丰华纺织     纱、线     市场          —    3876.52            5.00
有限公司                     统一价
安徽华鹏纺织有     纱、线     市场                8629.00           10.95
限公司                       统一价
安徽华茂进出口    纱、线、    市场          —    1236.51            1.57
有限责任公司         布      统一价

                                                             本交易事项对
关联交易方                    结算方式
                                                           公司利润的影响
安徽省丰华纺织                    开票                       占利润总额的
有限公司                          结算                             4.41%
安徽华鹏纺织有                    开票                       占利润总额的
限公司                            结算                            9.81 %
安徽华茂进出口                    开票                       占利润总额的
有限责任公司                      结算                            1.41 %
    说明:关于上述关联交易的必要性和持续性
    ①、安徽省丰华纺织有限公司是由安徽华茂集团有限公司控股的合资企业,注册资本500万美元,其中安徽华茂集团有限公司出资375万美元。(为解决本公司与安徽华茂集团有限公司潜在的同业竞争问题,公司于2003年度第一次临股东大会审议通过,受让华茂集团持有丰华公司75%的股权。本次股权收购已于2003年12月完成。)该公司主要设备为120台喷气织机,由本公司提供高支、优质纱、线。报告期内,本公司供给安徽省丰华纺织有限公司各种配比的纱、线价值3852.49万元,同期购买安徽省丰华纺织有限公司各种坯布价值24.03万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。
    ②、安徽华茂进出口有限责任公司是安徽华茂集团有限公司的全资子公司,注册资本为2000万元人民币。该公司主要从事各类商品及技术的自营和代理出口、进料加工和“三来一补”、对销贸易和转口贸易等业务,与本公司不构成同业竞争。本公司通过委托该公司代理出口产品或由该公司收购本公司产品出口,可以达到就近、便利、及时、节约运费和通讯费用等目的。报告期内,本公司共向该公司销售各种配比的纱线和坯布价值1236.51万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。
    ③  安徽华鹏纺织有限公司是由本公司与深圳市纺织(集团)股份有限公司等于2002年3月27日共同投资设立,本公司出资总额为20,000,000.00元,占其注册资本的40%。报告期内,本公司供给该公司各种配比的纱、线价值8629.00万元,同期购买该公司各种线价值1923.49万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。
     2、资产和股权转让发生的关联交易事项
    报告期内,为解决本公司与安徽华茂集团有限公司潜在的同业竞争问题,公司于2003年度第一次临股东大会审议通过,受让华茂集团持有丰华公司75%的股权。本次股权收购已于2003年12月31日完成。
                                       定价
                       交 易                    资产的帐面    评估价值
关联交易方
                       内 容          原则      价值(万元)    (万元)
安徽华茂集团    安徽省丰华纺织有限
                                     评估值        3015.35     3136.17
有限公司          公司75%的股权

                      转让价格            结算                   获得的转
关联交易方
                      (万元)            方式                     让收益
安徽华茂集团                              现金
                       3136.17                                         无
有限公司                                  结算
    3、公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项
    报告期内,本公司与关联方不存在担保事项,但存在对关联方的应收和应付帐款,具体如下:
    ⑴、应收帐款:
    ①、供应安徽华鹏纺织有限公司纱、线,截止本报告期末,该公司尚欠货款861.40万元,应收帐款形成的原因是:12月份销售部分未结算。对安徽华鹏纺织有限公司的应收货款占本公司对该公司销售额的9.98%,短期延付货款属正常业务往来,不会对企业产生影响。
    ②、报告期内,安徽华茂进出口有限责任公司为本公司代理出口产品和向本公司收购产品出口,尚欠货款2227.39万元;产生该项应收帐款的原因是:公司委托代理出口的货款,因结汇与发货滞后所造成。对安徽华茂进出口有限责任公司的代理出口应收货款占本公司销售额的2.79%,货款属正常业务往来,不会对企业产生影响。
    ③、报告期内,本公司预付给安徽华茂进出口有限责任公司623.08万元,主要是公司预付进口棉花款。
    ⑵、应付款:
    ①、截止报告期末,本公司应付安庆市纺润包装有限公司 131.67万元,产生的原因是公司的产品所用的包装费用尚未支付。
    ②、截止报告期末,本公司应付安庆申冠针织有限公司600.00万元,系收购原安徽省丰华纺织有限公司合并报表而形成,该款项是丰华公司所欠,已于2004年1月归还。
    4、其他重大关联交易事项
    ⑴、为消除本公司与安徽华茂集团有限公司(以下简称“华茂集团”)潜在的同业竞争,减少关联交易,本公司与华茂集团签定了《股权转让协议》,华茂集团将所持有的安徽省丰华纺织有限公司(以下简称“丰华公司”)75%的股权转让给本公司。根据安徽国信资产评估有限公司皖国信评报字[2003]第135号《安徽省丰华纺织有限公司资产评估报告书》,以2003年5月31日为基准日,经评估华茂集团拥有的丰华公司75%股权所对应的评估值为3,136.17万元,经交易双方协商,确定交易总金额为3,136.17万元。公司已于2003年12月末向华茂集团支付现金3,136.17万元。
    ⑵、根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议,本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理,并无偿使用其相关配额,本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。
    ⑶、根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的代理进口协议书,本公司2003年度委托安徽华茂进出口有限责任公司进口一批设备,支付委托代理费897,231.91元,2002年度支付委托代理费61,259.31。
    ⑷、根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为68,759.00平方米,2003年度支付租金220,000.00元,2002年度支付租金220,000.00元。
    ⑸、根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施,2003年度支付该项费用6,938,682.48元,2002年度支付该项费用6,521,281.88元。
    ⑹、根据本公司与安庆市万顺汽车运输有限责任公司签定的运输协议,本公司销售业务全部委托安庆市万顺汽车运输有限责任公司运输,2003年度支付运输费7,884,186.96元,2002年度支付运输费12,359,213.00元。
    ⑺、截止2003年12月31日,安徽华茂集团有限公司为本公司短期借款提供担保人民币4,000万元,日元52,778万元(按期末汇率折合人民币为40,777,866.14元),瑞士法郎1,300万法郎(按期末汇率折合人民币为86,680,750.00元);安徽华茂集团有限公司为安徽省丰华纺织有限公司短期借款提供担保人民币3,000万元。
    ⑻、2003年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为292,487.69元;2002年度支付给关键管理人员的报酬总额为266,966.67元。
    ⑼、2003年度本公司出售一批固定资产给安徽华鹏纺织有限公司,该批资产原值为1,194,139.26元,净值为1,140,198.58元,售价为1,194,139.26元。
    除上述关联交易事项外,报告期内公司没有其他重大关联交易事项。
    公司独立董事认为:本公司的关联交易价格公允,没有侵犯中小股东利益。
    (四)、重大合同及其履行情况
    1、资产托管、承包、租赁事项
    报告期内,公司无资产托管、承包、租赁事项
    2、重大担保事项
    报告期内公司无对外担保事项。
    3、委托理财情况
    报告期内公司不存在委托他人进行现金资产管理事项。
    4、其他重大合同
    报告期内公司无其他重大合同。
    (五)、报告期内,公司及持股5%以上的股东无承诺事项。
    (六)、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更,仍为安徽华普会计师事务所。
    本报告期及上一报告期公司向安徽华普会计师事务所支付报酬情况见下表:
项    目                                 单位                    2003年度
年度应付报酬                             万元                          47
其中:技改项目专项审计费用               万元                           2
配股审计费用                             万元
验资费用                                                                2
年度实付报酬                             万元                          48
其中:支付上一年度报酬                   万元                          29
支付技改项目专项审计费用                 万元                           2
支付配股审计费用                         万元
验资费用                                                                2
年度末未付报酬                           万元                          28
    注:安徽华普会计师事务所为本公司审计的差旅费由本公司承担。
    截止报告期末,安徽华普会计师事务所已连续6年为本公司提供审计服务。
    (七)、报告期内,公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所公开谴责的情形。
    (八)、报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。
    第十章  财务会计报告
    一、审计报告
    华普审字[2004]第 0156号
    审计报告
    安徽华茂纺织股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2003年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成果和现金流量。
    安徽华普会计师事务所              中国注册会计师:李友菊
    中国      合肥                 中国注册会计师:张  婕
     2004年2月5日
    二、会计报表
    资产负债表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                金额单位:人民币元
                                                2003年12月31日
资产                      附注号
                                        母公司                 合并数
流动资产:
货币资金                  1          39,610,066.52         75,510,821.62
短期投资                  2          20,314,408.00         20,314,408.00
应收票据                  3           7,518,647.50          8,528,737.50
应收股利
应收利息
应收帐款                  4          46,003,416.53         61,128,346.57
其他应收款                5             322,221.68            767,105.74
预付帐款                  6         251,841,918.85        234,242,078.85
应收补贴款                7
存货                      8         152,998,152.87        175,416,603.94
待摊费用                  9             300,164.20            317,262.81
一年内到期的长期债权投资                         -
其他流动资产                                     -
流动资产合计                        518,908,996.15        576,225,365.03
长期投资:
长期股权投资              10        265,172,404.18        219,804,862.33
长期债权投资
长期投资合计                        265,172,404.18        219,804,862.33
固定资产:
固定资产原价              11        912,462,760.26        982,124,732.72
减:累计折旧              11        225,938,532.06        260,187,324.89
固定资产净值                        686,524,228.20        721,937,407.83
减:固定资产减值准备      11          3,861,541.75          4,314,475.77
固定资产净额                        682,662,686.45        717,622,932.06
工程物资                  12        114,894,108.10        114,894,108.10
在建工程                  13         85,352,408.87         86,957,868.87
固定资产清理                                     -
固定资产合计                        882,909,203.42        919,474,909.03
无形资产及其他资产
无形资产                  14          1,151,575.87          1,151,575.87
长期待摊费用              15
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                1,151,575.87          1,151,575.87
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          1,668,142,179.62      1,716,656,712.26

                                             2002年12月31日
资产
                                 母公司                         合并数
流动资产:
货币资金                      87,794,789.05                 95,131,601.11
短期投资                      18,679,289.95                 18,679,289.95
应收票据                      15,849,088.35                 17,349,088.35
应收股利                         600,000.00                    600,000.00
应收利息
应收帐款                      46,761,163.10                 48,874,495.43
其他应收款                       551,703.43                    504,823.23
预付帐款                      91,586,764.30                 91,586,764.30
应收补贴款
存货                          98,333,153.96                100,198,064.94
待摊费用                         490,317.97                    490,317.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                 360,646,270.11                373,414,445.28
长期投资:
长期股权投资                 267,972,502.11                255,778,281.67
长期债权投资
长期投资合计                 267,972,502.11                255,778,281.67
固定资产:
固定资产原价                 639,712,263.76                640,204,887.16
减:累计折旧                 198,848,246.92                198,971,123.89
固定资产净值                 440,864,016.84                441,233,763.27
减:固定资产减值准备           4,158,004.76                  4,158,004.76
固定资产净额                 436,706,012.08                437,075,758.51
工程物资                      16,021,030.55                 16,021,030.55
在建工程                      99,272,966.43                 99,272,966.43
固定资产清理
固定资产合计                 552,000,009.06                552,369,755.49
无形资产及其他资产
无形资产                         913,545.60                    913,545.60
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计           913,545.60                    913,545.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计                   1,181,532,326.88              1,182,476,028.04
    资产负债表(续)
                                                  2003年12月31日
负债和股东权益          附注号
                                         母公司                合并数
流动负债:
短期借款                  16         612,458,616.14        642,458,616.14
应付票据                  17          60,302,072.64         60,302,072.64
应付帐款                  18          14,649,557.64         14,650,656.64
预收帐款                  19           5,070,026.73          6,359,962.96
应付工资                  20           5,948,523.67          5,948,523.67
应付福利费                21          30,344,242.87         30,779,553.78
应付股利                  22
应交税金                  23             517,752.67         -2,397,602.62
其他应交款                24
其他应付款                25           2,016,951.73          8,211,409.68
预提费用                  26           7,055,722.54          7,055,722.54
预计负债                                          -
一年内到期的长期负债      27                      -
其他流动负债                                      -
流动负债合计                         738,363,466.63        773,368,915.43
长期负债:
长期借款                  28         104,157,033.07        104,157,033.07
应付债券
长期应付款
专项应付款                               973,408.30            973,408.30
其他长期负债              29
长期负债合计                         105,130,441.37        105,130,441.37
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             843,493,908.00        878,499,356.80
少数股东权益                                                13,508,071.25
股东权益:
股    本                  30         455,519,966.00        455,519,966.00
减:已退还投资
股本净额                             455,519,966.00        455,519,966.00
资本公积                  31         125,123,467.53        125,123,467.53
盈余公积                  32          64,907,221.16         66,974,255.48
其中:公益金                          21,635,740.39         21,810,142.90
未分配利润                33         179,097,616.93        177,031,595.20
应付现金股利
股东权益合计                         824,648,271.62        824,649,284.21
负债和股东权益总计                 1,668,142,179.62      1,716,656,712.26

                                                2002年12月31日
负债和股东权益
                                      母公司                   合并数
流动负债:
短期借款                          282,536,600.00           282,536,600.00
应付票据                           14,581,000.00            14,581,000.00
应付帐款                            9,028,102.02             9,028,102.02
预收帐款                            3,579,759.82             3,579,759.82
应付工资                            7,596,999.17             7,596,999.17
应付福利费                         28,266,501.20            28,292,355.82
应付股利                           52,559,996.10            52,559,996.10
应交税金                             -899,880.18            -1,336,947.02
其他应交款
其他应付款                          1,041,804.90             1,041,804.90
预提费用                            6,096,861.33             6,096,861.33
预计负债
一年内到期的长期负债                1,193,931.95             1,193,931.95
其他流动负债
流动负债合计                      405,581,676.31           405,170,464.09
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                          8,909,664.98             8,909,664.98
其他长期负债                        1,321,629.93             1,321,629.93
长期负债合计                       10,231,294.91            10,231,294.91
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          415,812,971.22           415,401,759.00
少数股东权益                                                 1,354,913.38
股东权益:
股    本                          350,399,974.00           350,399,974.00
减:已退还投资
股本净额                          350,399,974.00           350,399,974.00
资本公积                          230,241,294.32           230,241,294.32
盈余公积                           56,068,208.55            56,547,341.61
其中:公益金                       18,689,402.85            18,849,113.87
未分配利润                        129,009,878.79           128,530,745.73
应付现金股利                       52,559,996.10            52,559,996.10
股东权益合计                      818,279,351.76           818,279,351.76
负债和股东权益总计              1,181,532,326.88         1,182,476,028.04
    单位负责人:华冠雄         主管会计工作的负责人:詹灵芝        会计机构负责人:左志鹏
    利润表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                  金额单位:人民币元
                                                     2003年度
项        目               附注号
                                          母公司                合并数
一、主营业务收入             34      787,870,672.96        798,991,794.98
减:主营业务成本             35      646,577,049.64        656,789,719.41
主营业务税金及附加           36        3,799,543.43          3,799,543.43
二、主营业务利润                     137,494,079.89        138,402,532.14
加:其他业务利润             37          150,590.25            150,590.25
减:营业费用                           9,595,404.36          9,693,387.21
管理费用                     38       33,294,888.11         33,816,147.44
财务费用                     39        9,661,176.74          9,540,913.47
三、营业利润                          85,093,200.93         85,502,674.27
加:投资收益                 40        5,561,221.69          5,267,391.87
补贴收入
营业外收入                   41        2,001,678.55          2,001,678.55
减:营业外支出               42        1,918,315.63          1,918,635.98
四、利润总额                          90,737,785.54         90,853,108.71
减:所得税                            31,811,034.79         31,892,018.03
减:少数股东损益                                                33,327.34
五、净利润                            58,926,750.75         58,927,763.34
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5、债务重组损失
6、其他

                                               2002年度
项        目
                                 母公司                        合并数
一、主营业务收入            666,076,544.47                667,111,535.37
减:主营业务成本            521,462,597.73                521,849,490.62
主营业务税金及附加            4,946,055.04                  4,946,055.04
二、主营业务利润            139,667,891.70                140,315,989.71
加:其他业务利润                 31,701.64                     31,701.64
减:营业费用                 13,766,405.91                 13,834,174.72
管理费用                     30,733,881.87                 30,753,239.01
财务费用                     10,641,733.70                 10,548,854.89
三、营业利润                 84,557,571.86                 85,211,422.73
加:投资收益                 15,626,279.10                 15,061,898.80
补贴收入
营业外收入                    2,731,757.52                  2,731,757.52
减:营业外支出                1,541,567.20                  1,548,710.70
四、利润总额                101,374,041.28                101,456,368.35
减:所得税                   29,445,975.06                 29,465,593.21
减:少数股东损益                                               62,708.92
五、净利润                   71,928,066.22                 71,928,066.22
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    单位负责人:华冠雄           主管会计工作的负责人:詹灵芝       会计机构负责人:左志鹏
    利润分配表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                金额单位:人民币元
                                                   2003年度
项                目      附注号
                                           母公司               合并数
一、净利润                            58,926,750.75         58,927,763.34
加:年初未分配利润                   129,009,878.79        126,986,918.94
其他转入                    43
二、可供分配利润                     187,936,629.54        185,914,682.28
减:提取法定盈余公积                   5,892,675.07          5,922,058.05
提取法定公益金                         2,946,337.54          2,961,029.03
提取职工奖金及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润               179,097,616.93        177,031,595.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                       179,097,616.93        177,031,595.20

                                                  2002年度
项                目
                                         母公司                合并数
一、净利润                           71,928,066.22         71,928,066.22
加:年初未分配利润                  142,331,016.60        141,936,540.58
其他转入
二、可供分配利润                    214,259,082.82        213,864,606.80
减:提取法定盈余公积                  7,192,806.62          7,249,244.65
提取法定公益金                        3,596,403.31          3,624,622.32
提取职工奖金及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润              203,469,872.89        202,990,739.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                       52,559,996.10         52,559,996.10
转作股本的普通股股利                 21,899,998.00         21,899,998.00
四、未分配利润                      129,009,878.79        128,530,745.73
    单位负责人:华冠雄              主管会计工作的负责人:詹灵芝       会计机构负责人:左志鹏
    现金流量表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                          2003年度
项目                                      附注号                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               829,591,658.09
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金               44                282,922.00
现金流入小计                                               829,874,580.09
购买商品、接受劳务支付的现金                               701,275,343.52
支付给职工以及为职工支付的现金                              85,479,128.79
支付的各项税费                                              73,846,920.06
支付的其他与经营活动有关的现金               45              9,164,855.98
现金流出小计                                               869,766,248.35
经营活动产生的现金流量净额                                 -39,891,668.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        31,011,948.71
取得投资收益所收到的现金                                    11,310,352.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额                                                     5,083,039.78
收到的其他与投资活动有关的现金                                 238,541.68
现金流入小计                                                47,643,883.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金                                                       379,088,642.10
投资所支付的现金                                            34,996,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               414,084,742.10
投资活动产生的现金流量净额                                -366,440,859.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           865,813,989.37
收到的其他与筹资活动有关的现金               46              7,250,000.00
现金流入小计                                               873,063,989.37
偿还债务所支付的现金                                       446,889,755.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        67,031,959.37
支付的其他与筹资活动有关的现金               47              1,000,000.00
现金流出小计                                               514,921,715.29
筹资活动产生的现金流量净额                                 358,142,274.08
四、汇率变动对现金的影响现金                 47              1,000,000.00
现金流出小计                                               514,921,715.29
筹资活动产生的现金流量净额                                 358,142,274.08
四、汇率变动对现金的影响                                         5,530.72
五、现金及现金等价物净增加额                               -48,184,722.53
    现金流量表(续)
补充资料                                  附注号
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      58,926,750.75
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                           1,212,577.85
固定资产折旧                                                42,384,174.69
无形资产摊销                                                   244,469.73
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                       190,153.77
预提费用增加(减:减少)                                       563,563.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                   774,583.21
固定资产报废损失
财务费用                                                     9,415,871.86
投资损失(减:收益)                                        -6,412,729.71
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -54,581,893.11
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -148,683,037.38
经营性应付项目的增加(减:减少)                            56,073,847.01
其      他
经营活动产生的现金流量净额                                 -39,891,668.26
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              39,610,066.52
减:现金的期初余额                                          87,794,789.05
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -48,184,722.53

项目                                                            合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               842,969,514.33
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                 282,922.00
现金流入小计                                               843,252,436.33
购买商品、接受劳务支付的现金                               709,872,316.48
支付给职工以及为职工支付的现金                              85,672,521.59
支付的各项税费                                              73,912,773.30
支付的其他与经营活动有关的现金                               9,879,087.73
现金流出小计                                               879,336,699.10
经营活动产生的现金流量净额                                 -36,084,262.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        31,011,948.71
取得投资收益所收到的现金                                    11,310,352.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
现金净额                                                     5,083,039.78
收到的其他与投资活动有关的现金                                 359,304.56
现金流入小计                                                47,764,645.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
现金                                                       385,130,598.20
投资所支付的现金                                            10,118,369.23
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               395,248,967.43
投资活动产生的现金流量净额                                -347,484,321.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                         5,800,000.00
借款所收到的现金                                           865,813,989.37
收到的其他与筹资活动有关的现金                               7,250,000.00
现金流入小计                                               878,863,989.37
偿还债务所支付的现金                                       446,889,755.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        67,031,959.37
支付的其他与筹资活动有关的现金                               1,000,000.00
现金流出小计                                               514,921,715.29
筹资活动产生的现金流量净额                                 363,942,274.08
四、汇率变动对现金的影响现金                                 1,000,000.00
现金流出小计                                               514,921,715.29
筹资活动产生的现金流量净额                                 363,942,274.08
四、汇率变动对现金的影响                                         5,530.72
五、现金及现金等价物净增加额                               -19,620,779.49
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      58,927,763.34
加:少数股东损益                                                33,327.34
计提的资产减值准备                                           1,295,672.73
固定资产折旧                                                42,448,467.72
无形资产摊销                                                   244,469.73
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                       173,055.16
预提费用增加(减:减少)                                       563,563.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                   774,583.21
固定资产报废损失
财务费用                                                     9,295,108.98
投资损失(减:收益)                                        -6,118,899.89
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -75,213,874.72
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -131,082,317.20
经营性应付项目的增加(减:减少)                            62,574,817.76
其      他
经营活动产生的现金流量净额                                 -36,084,262.77
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              75,510,821.62
减:现金的期初余额                                          95,131,601.11
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -19,620,779.49
    单位负责人:华冠雄           主管会计工作的负责人:詹灵芝         会计机构负责人:左志鹏
    三、会计报表附注
    (一)、公司概况
    安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘[1998]83号文件批准,由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人,对其生产经营性资产及其相关债项进行重组,并通过募集方式组建设立。经中国证监会证监发字[1998]169号、证监发字[1998]170号文批准,本公司已于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5000万股(含公司职工股500万股),1998年7月5日召开了创立大会,并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记,注册资本为17000万元。经深圳证券交易所深证发[1998]251号文审核同意,本公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。2001年2月27日至3月12日,本公司实施了2000年度配股方案,即向社会公众股股东按10:3的比例配售1500万股,每股面值1元,每股配股价11.50元,股本增至18500万股。2001年4月11日,本公司实施了2000年度资本公积转增股本方案,即向全体股东按每10股转增1.837837股,股本增至218999984股。2002年4月19日,本公司实施了2001年度利润分配方案,即向全体股东以资本公积按每10股转增5股,以未分配利润按每10股送1股,股本增至350399974股。2003年4月23日,本公司实施了2002年度资本公积转增股本方案,即向全体股东按每10股转增3股,至此,股本总额增至455519966股,其中安徽华茂集团有限公司持有的国有法人股为295472411股,占全部股份的64.86%,社会公众股为160047555股,占全部股份的35.14%。
    本公司主营业务范围为:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装等纺织品的生产经营和印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;棉花收购。
    (二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、执行的会计准则和会计制度
    本公司及控股子公司均执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于生产经营期间的,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    6、现金等价物的确定标准
    本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7、短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    短期投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金和手续费等相关费用)扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本。持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值,处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
    期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资跌价准备按投资类别计提,即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计算提取跌价准备。如果某项短期投资比较重大,即占整个短期投资10%及以上,则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后,在原先已确认的投资损失金额内转回。
    8、坏账核算方法
    (1)坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。
    (2)坏账损失的核算方法:采用备抵法。
    (3)坏账准备的计提方法和计提比例:应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。根据以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定计提比例如下:
账龄                                                             计提比例
1年以内                                                                6%
1-2年                                                                 10%
2-3年                                                                 15%
3-5年                                                                 50%
5年以上                                                              100%
    9、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法
    存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。
    原材料采用计划成本核算,发出材料按月结转应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本;库存商品按实际成本进行核算,其发出采用先进先出法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
    产品成本计算采用平行结转分步法,生产成本在完工产品和在产品之间分配,在产品成本按其所耗用的原材料费用计算,所耗用的工、费成本全部计入完工产品成本。
    存货实行永续盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计量。
    在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
    10、长期股权投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法
    (1)初始投资成本的确定
    公司以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括税金和手续费等相关费用)作为初始投资成本;实际支付的价款中若包括已宣告但尚未领取的现金股利,则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本。
    公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本;涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。
    以非货币性交易换入的长期股权投资(包括以股权投资换股权投资),按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的,收到补价时按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为初始投资成本;支付补价时按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为初始投资成本。
    通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的账面价值作为初始投资成本。
    (2)股权投资差额
    长期股权投资采用权益法核算时,投资最初以初始投资成本计价。根据财政部财会[2003]10号关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》的通知,在该通知发布之前的对外投资,初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额,按一定期限平均摊销,计入损益;在该通知发布之后新增对外投资,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按一定期限平均摊销,计入损益,初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,计入资本公积。
    股权投资差额的摊销期限,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限平均摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    (3)长期股权投资在处置时,按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。
    对于股票投资或其他股权投资,若持有被投资单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上或被本公司所控制的被投资单位,采用权益法核算并编制合并会计报表。
    (4)长期投资计提减值准备,长期投资减值准备按个别投资项目计算确定,对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
    11、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法
    (1)固定资产在取得时,按取得时的成本(包括买价、进口关税、运输和保险费等相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出以及为取得固定资产而交纳的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税金)入账。固定资产的标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产经营主要设备,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
    (2)固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限
    及年折旧率如下:
类别                   使用年限         净残值率(%)       年折旧率(%)
机械设备                  10-14                     3           9.70-6.93
动力设备                  11-18                     3           8.82-5.39
运输设备                   6-12                     3          16.17-8.08
仪器仪表                   8-12                     3          12.13-8.08
非生产用设备              18-22                     3           5.39-4.41
专用设备                   8-14                     3          12.13-6.93
生产用房                  30-40                     3           3.23-2.43
非生产用房                35-45                     3           2.77-2.16
建筑物                    15-25                     3           6.47-3.88
    (3)期末对固定资产进行检查,如发现存在下列情况,则计算固定资产的可收回金额,以确定固定资产是否计提减值准备:
    a、固定资产市价大幅度下跌,其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌,并且预计在近期内不可能恢复;
    b、企业所处经营环境,如技术、市场、经济或法律环境,或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化,并对企业产生负面影响;
    c、同期市场利率等大幅度提高,进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率,并导致固定资产可收回金额大幅度降低;
    d、固定资产陈旧过时或发生实体损坏等;
    e、固定资产预计使用方式发生重大不利变化,如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形,从而对企业产生负面影响;
    f、其他有可能表明资产已发生减值的情况。
    如果固定资产的可收回金额低于其账面价值,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    12、在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法
    (1)在建工程按实际成本计价,在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入在建工程;固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息,计入当期财务费用。
    (2)如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
    13、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法
    (1)因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在以下条件同时具备的情况下,开始资本化,计入该项资产的成本:
    ①资产支出已经发生;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2)因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,予以资本化;以后发生的于发生当期确认为费用。对于金额较小的辅助费用,于发生当期直接确认为费用。
    (3)当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    (4)因专门借款而发生的利息资本化金额,根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率确定。
    14、无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法
    (1)无形资产按取得时的实际成本计价,在有效使用期限内平均摊销。不能确定受益期的按10年摊销。
    (2)期末对无形资产的账面价值进行检查,如发现下列情况,则对无形资产的可收回金额进行估计,并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备:
    a、某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余使用年限内预期不会恢复;
    c、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的。
    (3)无形资产减值准备按单项资产计提。
    15、收入确认原则
    (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    c、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    d、相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)让渡资产使用权,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    b、收入的金额能够可靠地计量。
    16、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    17、合并会计报表的编制方法
    (1)合并范围的确定原则
    本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上,或虽不足50%但有实际控制权的,纳入合并范围。
    (2)合并报表所采用的会计方法
    合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》以及财政部财会二字[1996]2号函的有关规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。
    (三)、税项
    1、增值税
    (1)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司执行17%的增值税税率。
    (2)出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。
    2、城建税及教育费附加
    分别按应纳增值税额的7%和3%计缴。
    3、所得税
    本公司所得税执行33%税率。
    本公司的控股子公司上海星冠贸易发展有限公司注册地为上海浦东新区,所得税执行15%税率,其他控股子公司所得税均执行33%税率(安徽省丰华纺织有限公司含税率为3%的地方所得税)。
    4、其他税项
    按国家和地方有关规定计算缴纳。
    (四)、控股子公司及合营企业
    1、控股子公司概况
公司名称                 经营范围                注册资本    实际投资比例
                    各种纱线和布匹(出
安徽省丰华纺
                     口限非许可证的范           500万美元             75%
织有限公司
                     围)的生产和销售
上海星冠贸易         机电产品、化工原
                                            10,000,000.00             90%
发展有限公司        料、针纺织品等销售
大丰市华达棉
                     棉花收购、加工等        5,800,000.00             60%
业有限公司
安庆市振风拍
                           拍卖              1,000,000.00             80%
卖有限公司

                                                                     备注
公司名称                         原始投资额
安徽省丰华纺
                              31,361,700.00                            *1
织有限公司
上海星冠贸易
                               9,000,000.00
发展有限公司
大丰市华达棉
                               3,480,000.00
业有限公司
安庆市振风拍
                                 800,000.00                            *2
卖有限公司
    *1本公司已于2003年12月末支付收购该公司股权的全部价款,且该公司已办理工商变更登记,因此本公司在2003年12月31日仅合并其资产负债表。
    *2安庆市振风拍卖有限公司于1999年11月18日成立,本公司对其投资采用权益法核算。截止2003年12月31日,其资产总额为4,513,586.60元,净资产为1,085,577.38元;2003年度销售收入为742,279.63元,利润总额为176,858.87元。因其资产、收入、利润占公司资产、收入、利润的比例均低于10%,根据重要性原则,未合并其会计报表。
    2、合营企业概况
                                                                     投资
公司名称                   经营范围                    注册资本
                                                                     比例
国泰君安证券      证券代理买卖、自营买卖、证
                                               3,700,000,000.00     2.15%
股份有限公司        券承销和上市推荐等业务
广发证券股份      证券代理买卖、自营买卖、证
                                               2,000,000,000.00     2.50%
有限公司            券承销和上市推荐等业务
安庆振风典当
                           质押贷款               10,000,000.00    20.00%
有限责任公司
厦门中科大微
                  微电子软件及相关产品设计、
电子软件股份                                      10,000,000.00    20.00%
                          开发、销售
有限公司
厦门中科大辰
                  电子产品、通讯产品、智能仪
信通讯产业有                                      40,000,000.00    32.50%
                    器、技术咨询、人才培训
限公司
                  证券代理买卖、自营买卖、证
宏源证券股份
                  券承销和上市推荐等业务、证     608,745,150.00     4.59%
有限公司
                    券投资咨询、资产管理等
                 纱线的生产、漂白、印染加工、
安徽华鹏纺织
                  销售;纺织面料、服装生产、      50,000,000.00    40.00%
有限公司
                          加工、销售
国泰君安投资
                  资产管理、企业投资、企业咨
管理股份有限                                     375,830,000.00     2.15%
                              询
公司

公司名称                                                       原始投资额
国泰君安证券
                                                            79,416,611.00
股份有限公司
广发证券股份
                                                            50,000,000.00
有限公司
安庆振风典当
                                                             2,000,000.00
有限责任公司
厦门中科大微
电子软件股份                                                 2,260,000.00
有限公司
厦门中科大辰
信通讯产业有                                                20,800,000.00
限公司
宏源证券股份
                                                            36,503,296.20
有限公司
安徽华鹏纺织
                                                            19,288,603.16
有限公司
国泰君安投资
管理股份有限                                                 8,066,796.00
公司
    (五)、合并会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
    1、货币资金
                                    2003.12.31
项目
                  外币金额      折算汇率       人民币金额        外币金额
现金                    —            —        11,302.56              —
银行存款                —            —    75,041,660.49              —
其中:外币(瑞
                  4,583.20       6.66775        30,559.63    1,027,693.33
士法郎)
其他货币资金            —            —       457,858.57              —
合计                                        75,510,821.62    1,027,693.33

                                                2002.12.31
项目                               折算汇
                                                               人民币金额
                                     率
现金                                 —                          1,643.26
银行存款                             —                     94,885,526.98
其中:外币(瑞
                                 5.9669                      6,132,143.33
士法郎)
其他货币资金                         —                        244,430.87
合计                                                        95,131,601.11
    2、短期投资
    (1)短期投资
                                       2003.12.31
项目            短期投资金额        短期投资跌价准备         短期投资净额
股票投资          314,408.00                      —           314,408.00
基金投资       20,000,000.00                      —        20,000,000.00
合计           20,314,408.00                      —        20,314,408.00
                                          2002.12.31
项目            短期投资金额        短期投资跌价准备         短期投资净额
股票投资          189,900.00               54,450.00           135,450.00
基金投资       20,000,000.00            1,456,160.05        18,543,839.95
合计           20,189,900.00            1,510,610.05        18,679,289.95
    (2)股票基金投资明细如下:
名称                           数量        期末市价              资料来源
中国石化                   45,000股            4.95        上海证券交易所
旭光股份                    1,000股            9.40        上海证券交易所
皖通高速                    1,000股            5.67        上海证券交易所
白云机场                    2,000股            8.91        上海证券交易所
双良股份                    1,000股            8.95        上海证券交易所
南方航空                    5,400股            4.95        上海证券交易所
华夏银行                    4,000股            7.64        上海证券交易所
风神股份                    1,000股            8.48        上海证券交易所
长江电力                   15,000股            8.68        上海证券交易所
南方稳健成长基金    21,060,014.24份         1. 1015        深圳证券交易所
    (3)短期投资跌价准备
项目                 2003.01.01    本期增加        本期转回    2003.12.31
股票投资              54,450.00          —       54,450.00            —
基金投资           1,456,160.05          —    1,456,160.05            —
合计               1,510,610.05          —    1,510,610.05            —
    (4)2003年12月31日股票市价合计为460,560.00元,基金市价为23,197,605.69元,期末市价均大于投资成本,故未计提短期投资跌价准备。
    (5)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
    3、应收票据
种类                             2003.12.31                    2002.12.31
银行承兑汇票                   8,528,737.50                 17,349,088.35
    (1)应收票据2003年末比2002年末减少50.84%,主要原因是本年以票据支付设备及材料款较多所致。
    (2)应收票据期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    4、应收股利
项目                      2003.12.31                           2002.12.31
应收股利                          —                           600,000.00
    应收股利2002年年末余额为600,000.00元,已于本年全部收回。
    5、应收账款
    (1)账龄分析
                                            2003.12.31
账龄
              应收账款金额     比例(%)        坏账准备     应收账款净额
1年以内      60,626,436.53         91.05    3,637,586.19    56,988,850.34
12年            610,644.79          0.92       61,064.48       549,580.31
23年          2,625,766.85          3.94      393,865.03     2,231,901.82
3—5年        2,716,028.20          4.08    1,358,014.10     1,358,014.10
5年以上           3,977.20          0.01        3,977.20               —
合计         66,582,853.57        100.00    5,454,507.00    61,128,346.57

账龄                                        2002.12.31
               应收账款金额    比例(%)        坏账准备     应收账款净额
1年以内       48,478,662.08        92.23    2,908,719.73    45,569,942.35
12年           1,289,545.81         2.45      128,954.58     1,160,591.23
23年           2,140,250.08         4.07      321,037.51     1,819,212.57
3—5年           649,498.57         1.24      324,749.29       324,749.28
5年以上            3,977.20         0.01        3,977.20               —
合计          52,561,933.74       100.00    3,687,438.31    48,874,495.43
    (2)应收账款期末余额中,欠款前五名金额合计为42,807,889.02元,占应收账款总额的64.29%。
    (3)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    6、其他应收款
    (1)账龄              分析
                                      2003.12.31
账龄
              其他应收款金额     比例(%)     坏账准备    其他应收款净额
1年以内           809,410.36         98.85    48,564.62        760,845.74
12年                  400.00          0.05        40.00            360.00
23年                4,000.00          0.49       600.00          3,400.00
3—5年              5,000.00          0.61     2,500.00          2,500.00
5年以上                   —            —           —                —
合计              818,810.36        100.00    51,704.62        767,105.74

                                      2002.12.31
账龄
              其他应收款金额     比例(%)     坏账准备    其他应收款净额
1年以内           525,663.01         97.66    31,539.78        494,123.23
12年                4,000.00          0.74       400.00          3,600.00
23年                8,000.00          1.49     1,200.00          6,800.00
3—5年                600.00          0.11       300.00            300.00
5年以上                   —            —           —                —
合计              538,263.01        100.00    33,439.78        504,823.23
    (2)金额较大的其他应收款明细如下:
单位名称                               金额                      款项内容
大丰市棉花行业协会               200,000.00                棉花收购保证金
王海燕                           122,655.39                        备用金
    (3)其他应收款期末余额中,欠款前五名金额合计为515,700.52元,占其他应收款总额的62.98%。
    (4)其他应收款2003年末比2002年末增加52.12%,主要原因是新增合并子公司报表导致其他应收款增加。
    (5)其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    7、预付账款
    (1)账龄分析
                          2003.12.31                    2002.12.31
账龄
                        金额    比例(%)               金额    比例(%)
1年以内       233,334,372.84        99.42      90,353,650.25        98.65
12年              361,671.56         0.15       1,214,130.77         1.33
23年              533,601.65         0.43          14,708.82         0.02
35年                8,196.84           —              38.50           —
5年以上             4,235.96           —           4,235.96           —
合计          234,242,078.85       100.00      91,586,764.30       100.00
    (2)预付账款期末余额中账龄超过一年的款项为907,706.01元,主要是本公司为稳定供货渠道,预付给供货单位的原棉款。
    (3)预付账款2003年末比2002年末增加155.76%,主要原因是本年原棉市场供不应求,原棉价格持续上涨,本公司为在合理价位采购原棉,增加原棉库存,预付原棉款相应大幅增加。
    (4)预付账款期末余额中无预付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    8、存货
    (1)存货
                                            2003.12.31
项目
                          存货金额         存货跌价准备          存货净额
原材料              101,492,992.91            22,059.89    101,470,933.02
库存商品             55,210,415.43           276,939.83     54,933,475.60
在产品               19,012,195.32                   —     19,012,195.32
合计                175,715,603.66           298,999.72    175,416,603.94

                                           2002.12.31
项目
                          存货金额         存货跌价准备          存货净额
原材料               55,965,580.17            13,623.32     55,951,956.85
库存商品             34,793,451.54           290,040.68     34,503,410.86
在产品                9,742,697.23                   —      9,742,697.23
合计                100,501,728.94           303,664.00    100,198,064.94
    (2)存货跌价准备
项目           2003.01.01         本期增加       本期转回      2003.12.31
原材料          13,623.32         8,436.57             —       22,059.89
库存商品       290,040.68        78,441.52      91,542.37      276,939.83
合计           303,664.00        86,878.09      91,542.37      298,999.72
    (3)存货2003年末比2002年末增加74.84%,主要原因是本年原棉价格持续上涨,本公司为防止原棉价格进一步上涨,增加原棉库存以及新增合并子公司报表导致存货增加。
    (4)存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。
    9、待摊费用
项目                  2003.12.31             2002.12.31          结存原因
保险费                317,262.81             490,317.97            未到期
    10、长期股权投资
    (1)股权投资类别
                               2003.01.01
项目                                             本期增加        本期减少
                         金额      减值准备
对子公司投资       876,193.13            —  2,018,477.18       80,351.74
对联营企业投资  42,501,190.82            —    398,292.74    4,965,662.74
长期股票投资    20,639,369.23  1,031,983.23            —   11,127,904.71
其他股权投资    92,793,511.72            —            —   19,854,152.00
合计            56,810,264.90  1,031,983.23  2,416,769.92   36,028,071.19

                                                 2003.12.31
项目
                                    金额                        减值准备
对子公司投资                   2,814,318.57                            —
对联营企业投资                37,933,820.82                            —
长期股票投资                   9,511,464.52                            —
其他股权投资                 172,939,359.72                  3,394,101.30
合计                         223,198,963.63                  3,394,101.30
    (2)长期投资减值准备
被投资单位名称      2003.01.01      本期增加      本期转回     2003.12.31
吉电股份          1,031,983.23            —  1,031,983.23             —
国泰君安投资管
                            —  3,394,101.30            —   3,394,101.30
理股份有限公司
合计              1,031,983.23  3,394,101.30  1,031,983.23   3,394,101.30

被投资单位名称                                                   计提原因
吉电股份                                                                *
国泰君安投资管
                                                             公司出现亏损
理股份有限公司
合计
    *2003年末吉电股份结存股票数量为2141200股,投资成本9,511,464.52元,2003年12月31日收盘价为每股5.87元(资料来源:深圳证券交易所),2003年12月31日市价为12,568,844.00元,投资成本小于期末市价,故全额冲回上年计提的长期投资减值准备。
    (3)长期股票投资
被投资                       2003.01.01
                                                本期增加         本期减少
单位名称                金额        减值准备
吉电股份       20,639,369.23    1,031,983.23          —    11,127,904.71

被投资                                  2003.12.31                   股份
单位名称                           金额         减值准备             类别
吉电股份                   9,511,464.52               —           流通股
    吉电股份本期减少11,127,904.71元,系本公司出售部分股票相应结转的成本。
    (4)成本法核算的其他股权投资
                         投资
被投资单位名称                    初始投资成本       2003.01.01  本期增加
                         期限
国泰君安证券
                       未明确    79,416,611.00    99,270,763.00        —
股份有限公司
广发证券股份
                       未明确    50,000,000.00    48,350,206.52        —
有限公司
安庆市振风典
                       未明确     2,000,000.00     2,000,000.00        —
当行
宏源证券股份
                       未明确    36,503,296.20    35,105,746.20        —
有限公司
国泰君安投资管
                       未明确     8,066,796.00     8,066,796.00        —
理股份有限公司
合 计                           175,986,703.20   192,793,511.72        —

                                                     占注册资
被投资单位名称           本期减少        2003.12.31                  备注
                                                       本比例
国泰君安证券
                    19,854,152.00     79,416,611.00     2.15%          *1
股份有限公司
广发证券股份
                               —     48,350,206.52     2.50%
有限公司
安庆市振风典
                               —      2,000,000.00    20.00%
当行                                                                   *2
宏源证券股份
                               —     35,105,746.20     4.59%
有限公司
国泰君安投资管
                               —      8,066,796.00     2.15%
理股份有限公司
合 计               19,854,152.00    172,939,359.72
    *1国泰君安证券股份有限公司本期减少19,854,152.00元,系根据本公司与上海国有资产经营有限公司签定的《股权转让协议》以及《〈股权转让协议〉之补充协议》,本公司将所持有的国泰君安证券股份有限公司的发起人股份中的19854152股转让给上海国有资产经营有限公司。
    *2安庆市振风典当行注册资本为1,000万元,实收资本为1,001.55万元,本公司对安庆市振风典当行投资额为200万元,占其注册资本的20%,占实收资本的19.97%。实际投资比例与注册资本比例不一致的原因系安庆市振风典当行原为安庆市人民银行创办,由于政策的原因,保留了个人的持股部分,而其他股东均为法人股,注册时没有考虑到实收资本比注册资本多出15500股,造成实收资本与注册资本不一致。由于本公司出资额仅占安庆市振风典当行实收资本的19.97%,本公司按成本法核算该项长期投资。
    (5)权益法核算的长期股权投资
                                        累计追加           本期被投资单位
被投资单位名称             初始投资额
                                          投资额               权益增减额
安庆市振风拍卖有限公司       800,000.00       —                56,268.77
厦门中科大微电子软件股
                           2,260,000.00       —               -89,510.41
份有限公司
厦门中科大辰信通讯产业
                          20,800,000.00       —            -4,947,292.01
有限公司
安徽华鹏纺织有限公司      19,288,603.16       —               469,432.42
合  计                    43,148,603.16       —            -4,511,101.23

                                      累计分得的现               累计权益
被投资单位名称
                                          金红利额                 增减额
安庆市振风拍卖有限公司                  160,000.00              68,461.90
厦门中科大微电子软件股
                                                —            -114,794.92
份有限公司
厦门中科大辰信通讯产业
                                     1,625,000.00           -4,652,552.48
有限公司
安徽华鹏纺织有限公司                            —             352,565.06
合  计                               1,785,000.00           -4,346,320.44
      (6)股权投资差额明细列示如下
被投资                             摊销
                初始金额                        2003.01.01       本期增加
单位名称                           期限
安徽省丰华纺
                1,962,208.41       10年                 —   1,962,208.41
织有限公司
厦门中科大微
电子软件股份      236,573.45       10年         189,258.76             —
有限公司
厦门中科大辰
信通讯产业有    2,575,300.00       10年       2,103,161.67             —
限公司
安徽华鹏纺织
                 -711,396.84       10年        -652,113.77             —
有限公司
合  计          4,062,685.02                  1,640,306.66   1,962,208.41

被投资
                       本年摊销             2003.12.31           形成原因
单位名称
安徽省丰华纺                                                     购买价高
                      16,351.74           1,945,856.67
织有限公司                                                       于净资产
厦门中科大微
                                                                 购买价高
电子软件股份          23,657.33             165,601.43
                                                                 于净资产
有限公司
厦门中科大辰
                                                                 购买价高
信通讯产业有         257,530.00           1,845,631.67
                                                                 于净资产
限公司
安徽华鹏纺织                                                     购买价低
                     -71,139.68            -580,974.09
有限公司                                                         于净资产
合  计               226,399.39           3,376,115.68
    (7)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
    11、固定资产及累计折旧
    固定资产原价:
类别                        2003.01.01          本期增加         本期减少
通用设备
①机械设备                6,728,208.45     15,828,994.48     1,352,840.14
②动力设备               58,977,196.46     10,305,500.44     2,041,980.50
③运输设备                5,532,689.84      1,592,622.82        23,000.00
④仪器仪表               15,904,528.31      6,527,886.14       486,159.26
⑤非生产用设备              772,346.86          2,726.00               —
专用设备                388,945,656.60    313,443,464.16    19,214,126.67
房屋及建筑物
①生产用房              151,696,421.54     15,449,974.00       282,692.20
②生产用建筑物           11,647,839.10      2,169,476.29               —
合计                    640,204,887.16    365,320,644.33    23,400,798.77
    累计折旧:
通用设备                    2003.01.01          本期增加         本期减少
①机械设备                3,357,641.35      2,785,254.45        80,747.10
②动力设备               19,157,289.02      3,972,704.75     1,007,906.93
③运输设备                1,499,246.60      1,300,492.45         1,393.54
④仪器仪表                6,064,914.03      2,511,239.82       123,945.50
⑤非生产用设备               42,352.98         34,252.50               —
专用设备                115,713,950.93     59,156,963.68    13,996,356.07
房屋及建筑物
①生产用房               49,923,250.51      6,292,617.86        83,540.41
②生产用建筑物            3,212,478.47        456,565.04               —
合计                    198,971,123.89     76,510,090.55    15,293,889.55
固定资产净值            441,233,763.27
    固定资产减值准备:
类别                        2003.01.01          本期增加         本期转回
通用设备
①机械设备                   63,969.67                —               —
②动力设备                  526,045.09          9,766.02        29,695.49
③运输设备                          —        115,055.31               —
④仪器仪表                1,032,304.04        147,258.49        17,535.49
⑤非生产用设备                      —                —               —
专用设备                    657,120.71                —       101,178.69
房屋及建筑物
①生产用房                1,800,710.81        180,854.20       148,053.34
②生产用建筑物               77,854.44                —               —
合计                      4,158,004.76        452,934.02       296,463.01
固定资产净额            437,075,758.51

类别                                                           2003.12.31
通用设备
①机械设备                                                  21,204,362.79
②动力设备                                                  67,240,716.40
③运输设备                                                   7,102,312.66
④仪器仪表                                                  21,946,255.19
⑤非生产用设备                                                 775,072.86
专用设备                                                   683,174,994.09
房屋及建筑物
①生产用房                                                 166,863,703.34
②生产用建筑物                                              13,817,315.39
合计                                                       982,124,732.72
累计折旧:
通用设备                                                       2003.12.31
①机械设备                                                   6,062,148.70
②动力设备                                                  22,122,086.84
③运输设备                                                   2,798,345.51
④仪器仪表                                                   8,452,208.35
⑤非生产用设备                                                  76,605.48
专用设备                                                   160,874,558.54
房屋及建筑物
①生产用房                                                  56,132,327.96
②生产用建筑物                                               3,669,043.51
合计                                                       260,187,324.89
固定资产净值                                               721,937,407.83
固定资产减值准备:
类别                                                           2003.12.31
通用设备
①机械设备                                                      63,969.67
②动力设备                                                     506,115.62
③运输设备                                                     115,055.31
④仪器仪表                                                   1,162,027.04
⑤非生产用设备                                                         —
专用设备                                                       555,942.02
房屋及建筑物
①生产用房                                                   1,833,511.67
②生产用建筑物                                                  77,854.44
合计                                                         4,314,475.77
固定资产净额                                               717,622,932.06
    (1) 固定资产本年增加数中,由在建工程转入279,407,497.96元。
    (2) 本公司固定资产无置换、抵押、担保情况。
    (3) 固定资产2003年末比2002年末增加53.41%,主要是本年“替代进口高档服装面料生产线”项目已全部完工转入固定资产,“紧密纺技术改造项目”预转固定资产110,000,000.00元,以及新增合并子公司报表导致固定资产增加。
    (4) 因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因,导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的,本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    12、工程物资
项目                        2003.12. 31                        2002.12.31
预付大型设备款           114,894,108.10                     16,021,030.55
    工程物资2003年末比2002年末增加617.15%,主要原因是本公司“紧密纺技术改造项目”购买大型设备预付款增加。
    13、在建工程
                             预算
工程名称                                   2003.01.01            本期增加
                               数
替代进口高档服装面
                         1.69亿元       92,312,766.38       57,520,433.80
料生产线项目
紧密纺技术改造项目       5.02亿元                  —      192,031,502.45
其他零星技改项目               —        6,960,200.05       24,959,561.87
合计                                    99,272,966.43      274,511,498.12

                                本期转入            其他
工程名称                                                       2003.12.31
                                固定资产            减少
替代进口高档服装面
                          149,833,200.18              —               —
料生产线项目
紧密纺技术改造项目        110,000,000.00    7,419,097.72    74,612,404.73
其他零星技改项目           19,574,297.78              —    12,345,464.14
合计                      279,407,497.96    7,419,097.72    86,957,868.87

工程名称                                 资金来源                    进度
替代进口高档服装面
                                       借款及自筹                    100%
料生产线项目
紧密纺技术改造项目                     借款及自筹                     37%
其他零星技改项目                             自筹
合计
    在建工程中利息资本化情况:
                                                   本期转入
工程名称             2003.01.01        本期增加                其他减少数
                                                   固定资产
紧密纺技术改造项目           —    2,913,256.07          —            —

工程名称                                                       2003.12.31
紧密纺技术改造项目                                           2,913,256.07
    (1)“紧密纺技术改造项目”资本化率6-8月为4.941%,9月为4.933%,10-12月为4.915%。“替代进口高档服装面料生产线”项目专项借款系贴息借款,其借款费用按规定已计入专项应付款。
    (2)本报告期内在建工程没有发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。
    14、无形资产
                   取得
项目                            原始金额      2003.01.01         本期增加
                   方式
计算机网
                   购买     1,141,932.00      913,545.60               —
络系统(一)
计算机网
                   购买       482,500.00              —       482,500.00
络系统(二)
合计                        1,624,432.00      913,545.60       482,500.00

                                                                   剩余摊
项目                   本期摊销        累计摊销     2003.12.31
                                                                   销年限
计算机网
                     228,386.40      456,772.80     685,159.20        3年
络系统(一)
计算机网                                                          4年10个
                      16,083.33       16,083.33     466,416.67
络系统(二)                                                             月
合计                 244,469.73      472,856.13   1,151,575.87
    本报告期内无形资产没有发生减值的情形,故未计提无形资产减值准备。
    15、短期借款
种类                        2003.12.31                         2002.12.31
信用借款                445,000,000.00                     190,000,000.00
保证借款                197,458,616.14                      92,536,600.00
合计                    642,458,616.14                     282,536,600.00
    (1)短期借款2003年末比2002年末增加127.39%,主要原因是“紧密纺技术改造项目”投入资金较多,增加专项借款以及采购原棉投入资金很大,为弥补流动资金不足相应增加流动资金借款所致。
    (2)保证借款期末余额全部系安徽华茂集团有限公司提供担保。
    16、应付票据
种类                                2003.12.31                 2002.12.31
银行承兑汇票                     60,302,072.64              14,581,000.00
    (1)应付票据2003年末比2002年末增加313,57%,主要原因是本公司利用自身良好的信誉,较多的采用票据方式结算设备及材料款,以降低财务费用。
    (2)应付票据期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    17、应付账款
项目                                  2003.12.31               2002.12.31
应付账款                           14,650,656.64             9,028,102.02
    (1)应付账款期末余额中无账龄超过三年的大额应付款项。
    (2)应付账款2003年末比2002年末增加62.28%,主要原因是本公司较多的采取应付账款方式采购原料,以降低财务费用。
    (3)应付账款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    18、预收账款
项目                              2003.12.31                   2002.12.31
预收账款                        6,359,962.96                 3,579,759.82
    (1)预收账款期末余额中账龄超过一年的款项为793,892.10元,主要是预收的货款尾款。
    (2)预收账款2003年末比2002年末增加77.66%,主要原因是随着销售收入的增加,本公司预收货款相应增加以及新增合并子公司报表导致预收账款增加。
    (3)预收账款期末余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    19、应付工资
项目                              2003.12.31                   2002.12.31
应付工资                        5,948,523.67                 7,596,999.17
    应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。
    20、应付福利费
项目                             2003.12.31                    2002.12.31
福利费                        30,385,212.62                 28,292,355.82
职工福利及奖励基金               394,341.16                            —
合计                          30,779,553.78                 28,292,355.82
    21、应交税金
税种                2003.12.31            2002.12.31                 税率
增值税*          -9,917,291.73         -5,036,966.61        营业收入的17%
个人所得税           41,356.00             53,632.24                   —
企业所得税        7,476,603.06          3,646,387.35    应纳税所得额的33%
印花税                1,730.05                    —
合计             -2,397,602.62         -1,336,947.02
    *增值税2003年末余额为-9,917,291.73元,主要原因是下半年原棉采购增加,尚有未抵扣的增值税进项税额。
    22、其他应付款
项目                                2003.12.31                 2002.12.31
其他应付款                        8,211,409.68               1,041,804.90
    (1)金额较大的其他应付款明细如下:
单位名称                                 金额                    款项内容
安庆申冠针织有限公司             6,000,000.00                    资金往来
代扣个人医疗统筹金               1,012,986.10                  医疗统筹金
工会经费                           432,256.43                    工会经费
    (2)其他应付款期末余额中无账龄超过三年的大额应付款项。
    (3)其他应付款2003年末比2002年末增加688.19%,主要原因是新增合并子公司报表导致其他应付款增加。
    (4)其他应付款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。
    23、预提费用
项目                    2003.12.31           2002.12.31          结存原因
水电费                6,347,410.75         5,783,847.68            未结算
利息                    708,311.79           313,013.65            未支付
合计                  7,055,722.54         6,096,861.33
    24、一年内到期的长期负债
借款类别                             2003.12.31                2002.12.31
担保借款                                —                   1,193,931.95
    一年内到期的长期负债2002 年年末余额为1,193,931.95 元,已于本期全部归还。
    25、长期借款
借款类别           币种                2003.12.31          2002.12.31
信用借款          人民币           104,157,033.07                 —
    长期借款2003 年末比2002 年末增加104,157,033.07 元,主要原因是“紧密纺技术改造项目”本期投入很大,本公司相应增加固定资产借款。
    26、专项应付款
项目                 2003.12.31         2002.12.31                   用途
技术改造项目贴息     973,408.30       8,909,664.98   补贴技改项目借款费用
    根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部联合下发的国经贸投资[2002]847 号《关于下达2002 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》的规定,本报告期公司收到安庆市财政局拨入的专项用于补贴“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目借款费用的拨款7,250,000.00 元。本报告期该项目发生借款费用15,186,256.68 元。
    27、其他长期负债
项目                                 2003.12.31               2002.12.31
无效申购资金利息                           —                1,321,629.93
    其他长期负债系待转无效申购资金利息收入,按5 年期限平均转销,已于本期转销完毕。
    28、股本
    股份变动情况表
                                                             数量单位:股
                                本次变动增减(+,-)
项目
                      本次变动  前配  股送  公积金转股   增发   其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份   227286470               68185941
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
                     227286470               68185941
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
                     123113504               36934051
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
                     123113504               36934051
已上市流通股份合计
                     350399974              105119992

项目
                                                               本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份                                              295472411
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
                                                                295472411
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
                                                                160047555
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
                                                                160047555
已上市流通股份合计
                                                                455519966
三、股份总数
    股本本期增加105,119,992.00元,系根据本公司2003年4月7日召开的2002年度股东大会审议通过的利润分配方案,以2002年末公司股本350399974股为基数,向全体股东以资本公积按每10股转增3股的比例,共计增加股本105119992股,其中:安徽华茂集团有限公司持有的国有法人股增加68185941股,社会公众股增加36934051股,至此股本增至455519966股。本次增资业经安徽华普会计师事务所华普验字[2003]0433号验资报告确认。
    29、资本公积
项目                     2003.01.01         本期增加             本期减少
股本溢价             220,497,429.92               —       105,119,992.00
拨款转入               9,600,000.00               —                   —
接受现金捐赠               6,184.48               —                   —
其他资本公积             137,679.92         2,165.21                   —
合计                 230,241,294.32         2,165.21       105,119,992.00

项目                                                           2003.12.31
股本溢价                                                   115,377,437.92
拨款转入                                                     9,600,000.00
接受现金捐赠                                                     6,184.48
其他资本公积                                                   139,845.13
合计                                                       125,123,467.53
    (1)资本公积本期增加数系转入无法支付的应付款项。
    (2)资本公积本期减少数系根据本公司2003年4月7日召开的2002年度股东大会审议通过的利润分配方案,以2002年末公司股本350399974股为基数,向全体股东以资本公积按每10股转增3股相应减少资本公积所致。
    30、盈余公积
项目                2003.01.01       本期增加  本期减少       2003.12.31
法定盈余公积     37,698,227.74   5,922,058.05        —    43,620,285.79
公益金           18,849,113.87   2,961,029.03        —    21,810,142.90
储备基金                    —   1,128,577.16        —     1,128,577.16
企业发展基金                —     415,249.63        —       415,249.63
合计             56,547,341.61  10,426,913.87        —    66,974,255.48
    31、未分配利润
项目                                                                 金额
期初数                                                     126,986,918.94
本期增加:
本年实现净利润                                              58,927,763.34
本期减少:
提取法定盈余公积                                             5,922,058.05
提取法定公益金                                               2,961,029.03
应付普通股股利                                                         —
转作股本普通股股利                                                     —
期末数                                                     177,031,595.20
    未分配利润期初数比2002年末数减少1,543,826.79元,原因是2003年新增合并子公司报表,补提子公司盈余公积本公司享有部分导致期初未分配利润减少。
    32、应付现金股利
股东单位                   2003.12.31                          2002.12.31
安徽华茂集团有限公司               —                       34,092,970.50
社会公众股股东                     —                       18,467,025.60
合计                               —                       52,559,996.10
    应付现金股利2002年年末余额为52,559,996.10元,已于本期全部支付。
    33、主营业务收入
    (1)各年度主营业务收入
项目                                 2003年度                    2002年度
纱线                           505,183,488.51              444,678,322.75
布                             293,524,808.24              222,433,212.62
棉籽                               283,498.23                          —
合计                           798,991,794.98              667,111,535.37
(2)前五名客户销售收入情况
项目                                 2003年度                    2002年度
前五名客户销售收入总额         311,362,785.66              244,647,599.26
占本公司主营业务收入的比例             38.97%                      36.67%
    (3)主营业务收入本期比上年同期增加19.77%,主要原因是“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目投产以及四万锭项目全面投产,导致本期产量和销量均相应增加。
    34、主营业务成本
项目                           2003年度                          2002年度
纱线                     414,446,115.18                    347,180,500.30
布                       242,299,357.73                    174,668,990.32
棉籽                          44,246.50                                —
合计                     656,789,719.41                    521,849,490.62
    主营业务成本本期比上年同期增加25.86%,主要原因是随着收入增长成本相应增加以及原棉价格上涨的幅度超过成品上涨的幅度。
    35、主营业务税金及附加
税种                               2003年度                      2002年度
城建税                         2,659,680.39                  3,462,238.54
教育费附加                     1,139,863.04                  1,483,816.50
合计                           3,799,543.43                  4,946,055.04
    36、其他业务利润
项目                          2003年度                           2002年度
废品                          9,115.90                          92,456.41
材料                        141,474.35                         -60,754.77
合计                        150,590.25                          31,701.64
    37、营业费用
项目                          2003年度                           2002年度
营业费用                  9,693,387.21                      13,834,174.72
    营业费用2003年度比2002年度减少29.93%,主要原因是运输费用单位价格下降以及同比运输路程有所缩短所致。
    38、财务费用
项目                            2003年度                         2002年度
利息支出                   10,260,795.07                    10,815,339.34
减:利息收入                  359,304.56                       298,016.85
汇兑损失                              —                           427.12
减:汇兑收益                  606,381.53                               —
其他                          245,804.49                        31,105.28
合计                        9,540,913.47                    10,548,854.89
    39、投资收益
项目                                       2003年度              2002年度
股票投资收益                           3,459,169.27          5,201,833.53
联营或合营公司分配来的利润             1,175,624.58          9,837,559.00
期末调整的被投资公司所有者权
                                      -4,301,053.57            654,553.91
益净增减的金额
委托理财投资收益                                 —          1,971,059.92
股权投资差额摊销                        -226,399.40           -221,904.28
计提的长期投资减值准备                -2,362,118.07         -1,031,983.23
冲回的短期投资跌价准备                 1,510,610.05         -1,349,220.05
股权转让收益                           6,011,559.01                    —
合计                                   5,267,391.87         15,061,898.80
    (1)本公司投资收益汇回无重大限制。
    (2)投资收益本期比上年同期减少65.03%,主要原因是本公司投资的按权益法核算的厦门中科大辰信通讯产业有限公司本期出现大额亏损、按成本法核算的国泰君安投资管理股份有限公司计提大额长期投资减值准备以及投资证券公司分回的红利大幅下降。
    40、营业外收入
项目                                      2003年度               2002年度
处置固定资产净收益                      411,452.40              66,922.00
无效申购资金利息收入                  1,321,629.93           2,643,259.78
其他                                    268,596.22              21,575.74
合计                                  2,001,678.55           2,731,757.52
    41、营业外支出
项目                                     2003年度                2002年度
公益救济性捐赠                       1,000,000.00                      —
计提的固定资产减值准备                         —              285,274.00
处理固定资产净损失                     889,572.60              387,720.48
滞纳金及罚款                            13,794.03              871,716.22
其他                                    15,269.35                4,000.00
合计                                 1,918,635.98            1,548,710.70
    42、收到其他与经营活动有关的现金
项目                                                             2003年度
咨询费                                                         271,800.00
其他                                                            11,122.00
合计                                                           282,922.00
    43、支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                                             2003年度
修理费                                                       1,784,524.20
差旅费                                                       1,422,002.41
保险费                                                       1,987,936.74
办公费                                                         946,848.56
业务招待费                                                     913,726.07
租赁费                                                         220,000.00
其他                                                         2,604,049.75
合计                                                         9,879,087.73
    44、收到的其他与投资活动有关的现金
项目                                                             2003年度
利息收入                                                       359,304.56
新增合并子公司收购日货币资金余额                            18,877,730.77
合计                                                        19,237,035.33
    45、收到的其他与筹资活动有关的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金7,250,000.00元,系收到的“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目的中央贴息资金。
    46、支付的其他与筹资活动有关的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00元,系防治非典型性肺炎专项捐款。
    (六)、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)账龄分析
                                       2003.12.31
账龄
            应收账款金额     比例(%)        坏账准备     应收账款净额
1年以内    46,310,659.94         92.07    2,778,639.60    43,532,020.34
12年          540,889.40          1.08       54,088.94       486,800.46
23年          751,892.37          1.49      112,783.86       639,108.51
3—5年      2,690,974.44          5.35    1,345,487.22     1,345,487.22
5年以上         3,977.20          0.01        3,977.20               —
合计       50,298,393.35        100.00    4,294,976.82    46,003,416.53

                                     2002.12.31
账龄
            应收账款金额     比例(%)        坏账准备     应收账款净额
1年以内    46,272,772.66         91.98    2,770,818.53    43,501,954.13
12年        1,239,973.81          2.47      123,997.38     1,115,976.43
23年        2,139,392.07          4.25      320,908.81     1,818,483.26
3—5年        649,498.57          1.29      324,749.29       324,749.28
5年以上         3,977.20          0.01        3,977.20               —
合计       50,305,614.31        100.00    3,544,451.21    46,761,163.10
    (2)应收账款期末余额中,欠款前五名金额合计为32,571,910.72元,占应收账款总额的64.76%。
    (3)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    2、其他应收款
    (1)账龄分析
                                         2003.12.31
账龄
              其他应收款金额     比例(%)     坏账准备    其他应收款净额
1年以内           336,129.45         97.28    20,167.77        315,961.68
12年                  400.00          0.11        40.00            360.00
23年                4,000.00          1.16       600.00          3,400.00
3—5年              5,000.00          1.45     2,500.00          2,500.00
5年以上                   —            —           —                —
合计              345,529.45        100.00    23,307.77        322,221.68

账龄                                      2002.12.31
              其他应收款金额    比例(%)     坏账准备    其他应收款净额
1年以内           572,298.17        97.85    31,294.74        541,003.43
12年                4,000.00         0.68       400.00          3,600.00
23年                8,000.00         1.37     1,200.00          6,800.00
3—5年                600.00         0.10       300.00            300.00
5年以上                   —           —           —                —
合计              584,898.17       100.00    33,194.74        551,703.43
    (2)金额较大的其他应收款明细如下:
单位名称            金额                                         款项内容
章家海         50,000.00                                           备用金
房列银         49,359.60                                           备用金
黄文启         47,500.00                                           备用金
    (3)其他应收款期末余额中,欠款前五名金额合计为284,347.67元,占其他应收款总额的82.29%。
    (4)其他应收款2003年末比2002年末减少40.92%,主要原因是本公司进一步加大力度清欠职工备用金。
    (5)其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    3、长期股权投资
    (1)股权投资类别
                                       2003.01.01
项目                                                             本期增加
                                金额         减值准备
对子公司投资              13,070,413.57               —    35,191,798.59
对联营企业投资            42,501,190.82               —       398,292.74
长期股票投资              20,639,369.23     1,031,983.23               —
其他股权投资             192,793,511.72               —               —
合计                     269,004,485.34     1,031,983.23    35,590,091.33

                                                        2003.12.31
项目                      本期减少
                                                  金额        减值准备
对子公司投资             80,351.74          48,181,860.42              —
对联营企业投资        4,965,662.74          37,933,820.82              —
长期股票投资         11,127,904.71           9,511,464.52              —
其他股权投资         19,854,152.00         172,939,359.72    3,394,101.30
合计                 36,028,071.19         268,566,505.48    3,394,101.30
    (2)长期投资减值准备
被投资单位名称         2003.01.01           本期增加             本期转回
吉电股份             1,031,983.23                 —         1,031,983.23
国泰君安投资管
                               —       3,394,101.30                   —
理股份有限公司
合计                 1,031,983.23       3,394,101.30         1,031,983.23

被投资单位名称              2003.12.31                           计提原因
吉电股份                            —                                  *
国泰君安投资管
                          3,394,101.30                       公司出现亏损
理股份有限公司
合计                      3,394,101.30
    (3)长期股票投资
被投资                     2003.01.01
                                                本期增加         本期减少
单位名称              金额        减值准备
吉电股份       20,639,369.23    1,031,983.23          —    11,127,904.71

被投资                           2003.12.31                          股份
单位名称                    金额           减值准备                  类别
吉电股份            9,511,464.52                 —                流通股
    (4)成本法核算的其他股权投资
                       投资
被投资单位名称                  初始投资成本       2003.01.01    本期增加
                       期限
国泰君安证券
                       未明确   79,416,611.00      99,270,763.00       —
股份有限公司
广发证券股份
                       未明确   50,000,000.00      48,350,206.52       —
有限公司
安庆市振风典
                       未明确    2,000,000.00       2,000,000.00       —
当行
宏源证券股份
                       未明确   36,503,296.20      35,105,746.20       —
有限公司
国泰君安投资管
                       未明确    8,066,796.00       8,066,796.00       —
理股份有限公司
合计                           175,986,703.20     192,793,511.72       —

                                                               占注册资本
被投资单位名称                     本期减少        2003.12.31
                                                                   比例
国泰君安证券
                                19,854,152.00     79,416,611.00     2.15%
股份有限公司
广发证券股份
                                           —     48,350,206.52     2.50%
有限公司
安庆市振风典
                                           —      2,000,000.00    20.00%
当行
宏源证券股份
                                           —     35,105,746.20     5.39%
有限公司
国泰君安投资管
                                           —      8,066,796.00     2.15%
理股份有限公司
合计                            19,854,152.00    172,939,359.72
    (5)权益法核算的长期股权投资
                                               累计追加    本期被投资单位
被投资单位名称                   初始投资额
                                                 投资额        权益增减额
安徽省丰华纺织有限公司        31,361,700.00          —        -16,351.74
大丰市华达棉业有限公司         3,480,000.00          —          1,223.25
上海星冠贸易发展有限公司       9,000,000.00          —        292,606.57
安庆市振风拍卖有限公司           800,000.00          —         56,268.77
厦门中科大微电子软件股份
                               2,260,000.00          —        -89,510.41
有限公司
厦门中科大辰信通讯产业有
                              20,800,000.00          —     -4,947,292.01
限公司
安徽华鹏纺织有限公司          19,288,603.16          —        469,432.42
合计                          86,990,303.16          —     -4,233,623.15

                                         累计分得的现            累计权益
被投资单位名称
                                             金红利额              增减额
安徽省丰华纺织有限公司                             —          -16,351.74
大丰市华达棉业有限公司                             —            1,223.25
上海星冠贸易发展有限公司                           —        3,486,827.01
安庆市振风拍卖有限公司                     160,000.00           68,461.90
厦门中科大微电子软件股份
                                                   —         -114,794.92
有限公司
厦门中科大辰信通讯产业有
                                         1,625,000.00       -4,652,552.48
限公司
安徽华鹏纺织有限公司                               —          352,565.06
合计                                     1,785,000.00         -874,621.92
    (6)股权投资差额明细列示如下
被投资                               摊销
                       初始金额                2003.01.01        本期增加
单位名称                             期限
安徽省丰华纺
                   1,962,208.41      10年              —    1,962,208.41
织有限公司
厦门中科大微
电子软件股份         236,573.45      10年      189,258.76              —
有限公司
厦门中科大辰
信通讯产业有       2,575,300.00      10年    2,103,161.67              —
限公司
安徽华鹏纺织
                    -711,396.84      10年     -652,113.77              —
有限公司
合计               4,062,685.02              1,640,306.66    1,962,208.41

被投资
                          本年摊销            2003.12.31         形成原因
单位名称
安徽省丰华纺                                                     购买价高
                          16,351.74           1,945,856.67
织有限公司                                                       于净资产
厦门中科大微
                                                                 购买价高
电子软件股份              23,657.33             165,601.43
                                                                 于净资产
有限公司
厦门中科大辰
                                                                 购买价高
信通讯产业有             257,530.00           1,845,631.67
                                                                 于净资产
限公司
安徽华鹏纺织                                                     购买价低
                         -71,139.68            -580,974.09
有限公司                                                         于净资产
合计                     226,399.39           3,376,115.68
    (7)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
    4、主营业务收入
    (1)各年主营业务收入
项目                            2003年度                         2002年度
纱线                      502,479,785.74                   444,396,702.44
布                        285,390,887.22                   221,679,842.03
合计                      787,870,672.96                   666,076,544.47
    (2)前五名客户销售收入情况
项目                                     2003年度                2002年度
前五名客户销售收入总额             311,362,785.66          244,647,599.26
占本公司主营业务收入的比例                 39.52%                  36.73%
    (3)主营业务收入本期比上年同期增加18.29%,主要原因是“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目投产以及四万锭项目全面投产,导致本期产量和销量均相应增加。
    5、主营业务成本
项目                         2003年度                            2002年度
纱线                   411,882,038.18                      346,932,621.35
布                     234,695,011.46                      174,529,976.38
合计                   646,577,049.64                      521,462,597.73
    主营业务成本本期比上年同期增加23.99%,主要原因是随着收入增长成本相应增加以及原棉价格上涨的幅度超过成品上涨的幅度。
    6、投资收益
项目                                 2003年度                    2002年度
股票投资收益                     3,459,169.27                5,201,833.53
联营或合营公司分配来的利润       1,175,624.58                9,837,559.00
期末调整的被投资公司所有者权    -4,007,223.75                1,218,934.21
益净增减的金额
委托理财投资收益                           —                1,971,059.92
股权投资差额摊销                  -226,399.40                 -221,904.28
计提的长期投资减值准备          -2,362,118.07               -1,031,983.23
冲回的短期投资跌价准备           1,510,610.05               -1,349,220.05
股权转让收益                     6,011,559.01                          —
合计                             5,561,221.69               15,626,279.10
    (1)本公司投资收益汇回无重大限制。
    (2)投资收益本期比上年同期减少64.41%,主要原因是本公司投资的按权益法核算的厦门中科大辰信通讯产业有限公司本期出现大额亏损、按成本法核算的国泰君安投资管理股份有限公司计提大额长期投资减值准备以及投资证券公司分回的红利大幅下降。
    (七)、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    ⑴、存在控制关系的关联方
                                                      与本企       经济
企业名称          注册地址          主营业务
                                                      业关系       类型
安徽华茂集团    安庆市纺织                                       有限责任
                                企业法人财产管理      母公司
有限公司          南路80号                                         公司
                               各种纱线和布匹(出                中外合资
安徽省丰华纺    安庆市纺织
                                口限非许可证的范      子公司     经营有限
织有限公司        南路80号
                                围)的生产和销售                 责任公司
上海星冠贸易    上海浦东归    机电产品、化工原料、               有限责任
                                                      子公司
发展有限公司     昌路258号       针纺织品等销售                    公司
大丰市华达棉    大丰市三龙                                       有限责任
                                棉花收购、加工等      子公司
业有限公司      镇工业园区                                         公司
安庆市振风拍    安庆市人民                                       有限责任
                                      拍卖            子公司
卖有限公司         路232号                                         公司

企业名称                                                       法定代表人
安徽华茂集团
                                                                   华冠雄
有限公司
安徽省丰华纺
                                                                   华冠雄
织有限公司
上海星冠贸易
                                                                   王卫国
发展有限公司
大丰市华达棉
                                                                   王功著
业有限公司
安庆市振风拍
                                                                   於甘林
卖有限公司
    ⑵、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称            2003.01.01      本期增加  本期减少      2003.12.31
安徽华茂集团
                112,930,000.00            —       —     112,930,000.00
有限公司
安徽省丰华纺
              5,000,000.00美元            —       —   5,000,000.00美元
织有限公司
上海星冠贸易
                 10,000,000.00            —       —      10,000,000.00
发展有限公司
大丰市华达棉
                            —  5,800,000.00       —       5,800,000.00
业有限公司
安庆市振风拍
                  1,000,000.00            —       —       1,000,000.00
卖有限公司
    ⑶、控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                            2003.01.01            本期增加       本期减少
企业名称
                        金额        %             金额       %       金额
安徽华茂集团
                227,286,470.00    64.86     68,185,941.00       —     —
有限公司
安徽省丰华纺
                            —       —  3,750,000.00美元    75.00     —
织有限公司
上海星冠贸易
                  9,000,000.00    90.00                —       —     —
发展有限公司
大丰市华达棉
                            —       —      3,480,000.00    60.00     —
业有限公司
安庆市振风拍
                    800,000.00    80.00                —       —     —
卖有限公司

                                                           2003.12.31
企业名称
                           %                   金额                 %
安徽华茂集团
                          —             295,472,411.00             64.86
有限公司
安徽省丰华纺
                          —           3,750,000.00美元             75.00
织有限公司
上海星冠贸易
                          —               9,000,000.00             90.00
发展有限公司
大丰市华达棉
                          —               3,480,000.00             60.00
业有限公司
安庆市振风拍
                          —                 800,000.00             80.00
卖有限公司
    ⑷、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                     与本企业关系
安徽华茂进出口有限责任公司                   同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆市纺润包装有限公司                       同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆市万顺汽车运输有限责任公司               同受安徽华茂集团有限公司控制
安徽华鹏纺织有限公司                                             联营企业
安庆申冠针织有限公司                                   与本公司同一董事长
    2、关联方交易
    ⑴、采购货物
    ①定价政策:采用市场统一价格。
    ②采购货物明细表
                                             2003年度            2002年度
                          购货                   占本期购
企业名称
                          品种             金额  货百分比            金额
                                                    (%)
安徽省丰华纺织有限公司      布    19,777,506.94      3.52   10,951,501.88
安徽华鹏纺织有限公司        线    19,234,944.47      3.42   20,586,107.69
安庆市纺润包装有限公司    辅料     4,336,225.44      0.77              —
合计                              43,348,676.85      7.71   31,537,609.57

                                                                 占本年购
企业名称
                                                                 货百分比
                                                                      (%)
安徽省丰华纺织有限公司                                               2.69
安徽华鹏纺织有限公司                                                 5.06
安庆市纺润包装有限公司                                                 —
合计                                                                 7.75
    ⑵、销售货物
    ①定价政策:采用市场统一价格。
    ②销售货物明细表
                                                        2003年度
                             销售                                占本期销
企业名称
                             品种                 金额           货百分比
                                                                    (%)
安徽华茂进出口有限责任     纱、线           1,995,573.90            0.2
公司                           布          10,369,537.31            1.3
                             小计          12,365,111.21            1.5
                           纱、线          38,524,883.99            4.8
安徽省丰华纺织有限公司         布             240,316.60            0.0
                             小计          38,765,200.59              4
安徽华鹏纺织有限公司       纱、线          86,289,998.53           10.9
安庆申冠针织有限公司       纱、线           2,203,182.90            0.2
合计                                      139,623,493.23           17.7

                                                  2002年度
                                                                 占本年销
企业名称
                                        金额                     货百分比
                                                                    (%)
安徽华茂进出口有限责任        12,188,727.64                          1.83
公司                          40,529,978.85                          6.07
                              52,718,706.49                          7.90
                              33,367,074.25                          5.00
安徽省丰华纺织有限公司                   —                            —
                              33,367,074.25                          5.00
安徽华鹏纺织有限公司          26,021,756.18                          3.90
安庆申冠针织有限公司                     —                            —
合计                         112,107,536.92                         16.80
    ⑶、关联方应收应付款项余额
项目                                   2003年12月31日      2002年12月31日
应收账款:
安徽华茂进出口有限责任公司              22,273,879.63        6,701,448.81
安徽华鹏纺织有限公司                     8,614,047.76        5,422,286.68
其他应收款:
安徽华茂进出口有限责任公司                         —               40.95
安庆市纺润包装有限公司                         789.33                  —
预付账款:
安徽华茂进出口有限责任公司               6,230,809.17                  —
应付账款:
安庆市纺润包装有限公司                   1,316,742.60                  —
其他应付款:
安庆申冠针织有限公司                     6,000,000.00                  —
安徽华茂集团有限公司                               —          632,543.76
    ⑷、其他关联交易事项
    ①为消除本公司与安徽华茂集团有限公司(以下简称“华茂集团”)潜在的同业竞争,减少关联交易,本公司与华茂集团签定了《股权转让协议》,华茂集团将所持有的安徽省丰华纺织有限公司(以下简称“丰华公司”)75%的股权转让给本公司。根据安徽国信资产评估有限公司皖国信评报字[2003]第135号《安徽省丰华纺织有限公司资产评估报告书》,以2003年5月31日为基准日,经评估华茂集团拥有的丰华公司75%股权所对应的评估值为3,136.17万元,经交易双方协商,确定交易总金额为3,136.17万元。公司已于2003年12月末向华茂集团支付现金3,136.17万元。
    ②根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议,本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理,并无偿使用其相关配额,本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。
    ③根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的代理进口协议书,本公司2003年度委托安徽华茂进出口有限责任公司进口一批设备,支付委托代理费897,231.91元,2002年度支付委托代理费61,259.31。
    ④根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为68,759.00平方米,2003年度支付租金220,000.00元,2002年度支付租金220,000.00元。
    ⑤根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施,2003年度支付该项费用6,938,682.48元,2002年度支付该项费用6,521,281.88元。
    ⑥根据本公司与安庆市万顺汽车运输有限责任公司签定的运输协议,本公司销售业务全部委托安庆市万顺汽车运输有限责任公司运输,2003年度支付运输费7,884,186.96元,2002年度支付运输费12,359,213.00元。
    ⑦截止2003年12月31日,安徽华茂集团有限公司为本公司短期借款提供担保人民币4,000万元,日元52,778万元(按期末汇率折合人民币为40,777,866.14元),瑞士法郎1,300万法郎(按期末汇率折合人民币为86,680,750.00元);安徽华茂集团有限公司为安徽省丰华纺织有限公司短期借款提供担保人民币3,000万元。
    ⑧2003年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为292,487.69元;2002年度支付给关键管理人员的报酬总额为266,966.67元。
    ⑨2003年度本公司出售一批固定资产给安徽华鹏纺织有限公司,该批资产原值为1,194,139.26元,净值为1,140,198.58元,售价为1,194,139.26元。
    (八)、或有事项
    本公司参股的宏源证券股份有限公司于2001年12月18日召开临时股东大会,审议通过《关于实施公司非证券类资产及负债剥离处置方案的补充协议》。根据该协议,为保证宏源证券股份有限公司非证券类资产及负债剥离处置方案的顺利实施,对已剥离给中国信达资产管理公司的520,455,717.68元非证券类资产处置可能出现的最终损失,由法人股股东按股份比例承担。截止2003年12月31日,宏源证券股份有限公司总股本为60874.5万股,法人股为36628.5万股,本公司持有法人股2795.1万股,占法人股总额的7.63%。目前,宏源证券股份有限公司尚未确定可能出现的最终损失,本公司亦无法预计可能出现的最终损失,因此未计提长期投资减值准备。
    截至2003年12月31日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重大或有事项。
    (九)、承诺事项
    截至2003年12月31日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。
    (十)、资产负债表日后事项
    本公司于2004年2月5日召开的第二届第十三次董事会审议通过的2003年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    截至2004年2月5日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。
    (十一)、其他重要事项
    本公司于2003年4月7日召开的2002年度股东大会审议通过了公司2003年配股资格的议案和配股发行方案的议案以及公司关于本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案。根据上述议案,本公司拟以2002年12月31日总股本350399974股为基数,向全体股东按每10股配3股的比例配售,国有股股东安徽华茂集团有限公司决定全额放弃配股。本次配股募集资金投向“紧密纺技术改造项目”,项目总投资50,228.55万元,其中固定资产投资49,028.55万元,所需流动资金1,200.00万元,募集资金与项目总投资的差额,由公司自筹解决。上述议案尚需报中国证监会核准后实施。
    除上述事项外,本公司无其他需要披露的重大事项。
    附表
    1、合并资产减值准备明细表
    2、合并股东权益增减变动表
    3、合并应交增值税明细表
    合并资产减值准备明细表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司       2003年度          金额单位:人民币元
                                                               因资产价值
项目                             年初余额      本年增加数
                                                               回升转回数
一、坏账准备合计             3,720,878.09    1,796,307.97
其中:应收账款               3,687,438.31    1,767,068.69
其他应收款                      33,439.78       29,239.28
二、短期投资跌价准备合计     1,510,610.05                    1,503,410.05
其中:股票投资                  54,450.00                       47,250.00
债券投资
基金投资                     1,456,160.05                    1,456,160.05
三、存货跌价准备合计           303,664.00       86,878.09       91,542.37
其中:库存商品                 290,040.68       78,441.52       91,542.37
原材料                          13,623.32        8,436.57
四、长期投资减值准备合计     1,031,983.23    3,394,101.30    1,031,983.23
其中:长期股权投资           1,031,983.23    3,394,101.30    1,031,983.23
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计     4,158,004.76      452,934.02
其中:房屋、建筑物           1,878,565.25      180,854.20
机器设备                        63,969.67
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
八、总计                    10,725,140.13    5,730,221.38    2,626,935.65

                                 其他原因转      本年减少数
项目                                                             年末余额
                                    出数            合计
一、坏账准备合计                               10,974.44     5,506,211.62
其中:应收账款                                               5,454,507.00
其他应收款                                     10,974.44        51,704.62
二、短期投资跌价准备合计        7,200.00    1,510,610.05
其中:股票投资                  7,200.00       54,450.00
债券投资
基金投资                                    1,456,160.05
三、存货跌价准备合计                           91,542.37       298,999.72
其中:库存商品                                 91,542.37       276,939.83
原材料                                                          22,059.89
四、长期投资减值准备合计                    1,031,983.23     3,394,101.30
其中:长期股权投资                          1,031,983.23     3,394,101.30
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计      296,463.01      296,463.01     4,314,475.77
其中:房屋、建筑物            148,053.34      148,053.34     1,911,366.11
机器设备                                                        63,969.67
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
八、总计                      303,663.01    2,941,573.10    13,513,788.41
    公司法定代表人:华冠雄         主管会计工作的负责人:詹灵芝      会计机构负责人:左志鹏
    合并股东权益增减变动表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司       2003年度          金额单位:人民币元
项目                              行次          2003年度         2002年度
一、股本:
年初余额                             1    350,399,974.00   218,999,984.00
本年增加数                           2    105,119,992.00   131,399,990.00
其中:资本公积转入                   3    105,119,992.00   109,499,992.00
盈余公积转入                         4
利润分配转入                         5                      21,899,998.00
新增股本                             6
本年减少数                          10
年末余额                            15    455,519,966.00   350,399,974.00
二、资本公积:
年初余额                            16    230,241,294.32   339,625,101.84
本年增加数                          17          2,165.21       116,184.48
其中:股本溢价                      18
接受捐赠非现金资产准备              19
接受现金捐赠                        20                           6,184.48
股权投资准备                        21
拨款转入                            22
外币资本折算差额                    23
其他资本公积                        30          2,165.21       110,000.00
本年减少数                          40    105,119,992.00   109,499,992.00
其中:转增股本                      41    105,119,992.00   109,499,992.00
年末余额                            45    125,123,467.53   230,241,294.32
三、法定和任意盈余公积
年初余额                            46     37,698,227.74    30,448,983.09
本年增加数                          47      7,465,884.84     7,249,244.65
其中:从净利润中提取数              48      5,922,058.05     7,249,244.65
其中:法定盈余公积                  49      5,922,058.05     7,249,244.65
任意盈余公积                        50
储备基金                            51
企业发展基金                        52
法定公益金转入数                    53
本年减少数                          54
其中:弥补亏损                      55
转增股本                            56
分派现金股利或利润                  57
分派股票股利                        58
年末余额                            62     45,164,112.58    37,698,227.74
其中:法定盈余公积                  63     43,620,285.79    37,698,227.74
储备基金                            64      1,128,577.16
企业发展基金                        65        415,249.63
四、法定公益金
年初余额                            66     18,849,113.87    15,224,491.55
本年增加数                          67      2,961,029.03     3,624,622.32
其中:从净利润中提取数              68      2,961,029.03     3,624,622.32
本年减少数                          70
其中:集体福利支出                  71
年末余额                            75     21,810,142.90    18,849,113.87
五、未分配利润:
年初未分配利润                      76    126,986,918.94   141,936,540.58
本年净利润(净亏损以“—”号填列)  77     58,927,763.34    71,928,066.22
其他转入
本年利润分配                        78      8,883,087.08    85,333,861.07
年末未分配利润(未弥补亏损以“—”
                                    80    177,031,595.20   128,530,745.73
号填列)
五、应付现金股利:
年初余额                                   52,559,996.10    54,749,996.00
本年增加数                                                  52,559,996.10
本年减少数                                 52,559,996.10    54,749,996.00
年末余额                                                    52,559,996.10
    公司法定代表人:华冠雄           主管会计工作的负责人:詹灵芝          会计机构负责人:左志鹏
    合并应交增值税明细表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司      2003年度        金额单位:人民币元
项目                                                           本年累计数
一、应交增值税:
1、年初未抵扣数(以“—”号填列)                           -4,372,453.07
2、销项税额                                                125,299,486.41
出口退税
进项税额转出                                                15,580,145.75
转出多交增值税
3、进项税额
                                                           105,802,101.95
已交税金
                                                            15,014,641.94
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
                                                            22,727,705.21
4、新增合并子公司收购日未抵扣数
                                                            -1,477,906.17
5、期末未抵扣数(以“—”号填列)
                                                            -8,515,176.18
二、未交增值税:
1、年初未交数(多交数以号填列)
                                                              -664,513.54
2、本期转入数(多交数以号填列)
                                                            22,727,705.21
3、本期已交数
                                                            23,465,307.22
4、期末未交数(多交数以号填列)                             -1,402,115.55
    公司法定代表人:华冠雄           主管会计工作的负责人:詹灵芝         会计机构负责人:左志鹏
    利润表附表
                                             主营业
期  间            指   标                              营业利润    净利润
                                             务利润
             净资产收益率        全面摊薄     16.78       10.37      7.15
                   (%)        加权平均     17.03       10.52      7.25
2003年度
                 每股收益        全面摊薄      0.30        0.19      0.13
                   (元)        加权平均      0.30        0.19      0.13
             净资产收益率        全面摊薄     17.15       10.41      8.79
                   (%)        加权平均     17.53       10.65      8.99
2002年度
                 每股收益        全面摊薄      0.40        0.24      0.21
                   (元)        加权平均      0.40        0.24      0.21

                                                           扣除非经常性损
期  间            指   标
                                                             益后的净利润
             净资产收益率                                            6.04
                   (%)                                            6.13
2003年度
                 每股收益                                            0.11
                   (元)                                            0.11
             净资产收益率                                            8.04
                   (%)                                            8.22
2002年度
                 每股收益                                            0.19
                   (元)                                            0.19
    第十一章  备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    上述备查文件均完整置于公司办公场所。
    董事长:
    安徽华茂纺织股份有限公司董事会
    二○○四年二月五日