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2020年03月31日 星期二

华茂股份(000850)公告正文

安徽华茂纺织股份有限公司2003年第三季度报告

公告日期:2003-10-24

        安徽华茂纺织股份有限公司2003年第三季度报告
 
    重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2本季度报告中的财务报告未经审计。
    1.3公司法人代表董事长华冠雄先生、主管会计工作负责人副总经理詹灵芝女士、财务总监兼财务处处长左志鹏先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称                                 华茂股份
股票代码                                 000850
                    董事会秘书                               证券事务代表
姓名                王功著                                         左志鹏
联系地址            安徽省安庆市纺织南路80号     安徽省安庆市纺织南路80号
电话                (0556)5516615                  (0556)5510810转245
传真                (0556)5516615                       (0556)5510166
电子邮箱            wgz7819@mail.aq.ah163.net    hcw245@mail.aq.ah163.net
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标                          单位:元
                                 本报告期末                    上年度期末
总资产                     1,405,651,862.00              1,182,476,028.04
股东权益(不含少数
股东权益)                   815,344,082.84                765,719,355.66
每股净资产                             1.79                          2.19
调整后的每股净资产                     1.78                          2.18
                                     报告期              年初至报告期期末
经营活动产生的现金            -6,718,015.78                118,715,390.88
流量净额
每股收益                               0.04                          0.11
净资产收益率                           2.13                          6.09
扣除非经常性损益后                     2.11                          5.80
的净资产收益率
项目                                                             金额(元)
无效申购资金利息                                             1,321,629.89
处理固定资产净损益                                            -527,287.77
其他营业外收支净额                                            -689,815.81
股票投资收益                                                 3,176,746.03
所得税影响数                                                  -988,140.05
非经常性损益合计                                             2,293,132.29

                                                       本报告期末比上年度
                                                            期末增减(%)
总资产                                                             18.87%
股东权益(不含少数
股东权益)                                                          6.48%
每股净资产                                                        -18.26%
调整后的每股净资产                                                -18.34%
                                                       本报告期比上年同期
                                                                增减(%)
经营活动产生的现金                                               -134.30%
流量净额
每股收益                                                             -50%
净资产收益率                                                      -35.45%
扣除非经常性损益后                                                -33.86%
的净资产收益率
    2.2.2利润表
    见附表
    2.3报告期末股东总人数
    报告期末,公司股东总人数为6188户。
    管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,受突发性非典、新棉价格的高幅上涨、生产能力过快导致无序竞争加剧等因素的影响和制约,纺织企业将再一次面临着压锭调整以来最严峻的考验。第一,随着社会资本向纺织行业的流入,沿海发达地区和民营企业中,各种所有制形式的纺织企业应势而起、快速扩张,致使市场竞争更加激烈;第二,由于受供求关系的影响,原料价格持续攀升,新棉价格的高幅上涨,同比平均涨幅达50%以上,使棉纺企业经济效益受到一定幅度的波动;第三,受非典影响,使年初就保持增长的纺织业受到一定的冲击。各种不利因素致使纺织企业经济效益受到影响。
    面对纺织行业的严峻形势,公司按照年初制定的方针目标,调整经营策略,审慎决策,迎难而上。报告期内,公司重点做好如下工作:一是高度关注经济形势和棉花供求变化,及时采取对策措施,千方百计降低采购成本;二是抓紧“紧密纺技改项目”的建设进度;三是快速适应市场,优化品种结构,在品种开发、提升档次以及附加值上做文章、下苦功,使公司产品在国内国际市场上取得更大的竞争优势,充分利用华茂的品牌效应和服务质量,稳定市场,开拓市场,赢得市场;四是全方位开展提高效率和效益的活动,进一步收紧目标成本管理指标和开展增收节支活动,完善内部管理机制,确保企业保持良好的发展态势,提高市场竞争力。
    报告期内,公司实现主营业务收入19716.12万元,比去年同期增长 17.35%;主营业务利润3186.38万元,比去年同期下降17.11%;利润总额 2604.66万元,比去年同期下降28.17%;实现净利润1743.19万元,比上年同期下降34.69%。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用    □不适用
    单位:元
分行业或分产品         主营业务收入       主营业务成本       毛利率(%)
纱、线                 367322808.30       295502749.13           19.55
布                     224874853.23       186681063.04           16.98
其中:关联交易       166,312,315.42       135411487.21           18.58
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用    √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用    √不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用    √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告斯相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用    √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用    □不适用
    一、本公司拟以募集资金和自筹资金投资建设的“紧密纺技改项目”,经公司进行充分调研和可行性论证后,前期基建工程正在紧张进行,截止本季度末,公司已投入自有资金22,188.01万元。若该项目能够正常实施,将有利于提升公司整体装备水平、品种档次和抗风险能力,增加主营收入和利润,有效扩大公司的规模效益。
    二、报告期内,本公司利用国债和自有资金建设的“替代进口高档服装面料生产线技改”项目全面完工。该项目所采用的设备与关联公司安徽丰华纺织有限公司的设备相似,从理论上讲,用相同的原料,两者可生产出无差别的产品。
    为解决同业竞争问题,公司控股股东安徽华茂集团有限公司将拥有的安徽丰华纺织有限公司75%的股权转让给本公司,本公司经9月17日召开的2003年度第一次临时股东大会审议通过了该项议案。安徽丰华纺织有限公司资产评估结果已经安徽省财政厅“财企[2003]711号文”核准。有关股权收购登记手续正在办理之中。
    三、本公司于2003年7月初接国泰君安以“国泰君安发[2003]228号文”转发的《关于转发中国证监会〈关于同意国泰君安证券股份有限公司股权变更的函〉的函》,本公司将持有的国泰君安的部分股权19,854,152股协议转让给上海国有资产经营有限公司事项,已获中国证监会“机构部部函[2003]117号文”批复同意。上述股权变更登记手续正在办理之中。
    本次股权转让款2586.57万元已于2003年7月17日收取,本公司获得收益601.16万元,对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。(相关公告见2003年7月4日《证券时报》及《中国证券报》)
    四、经2003年4月7日召开的公司2002年度股东大会审议通过,本公司拟实施“紧密纺技术改造项目”。该项目已经国家经贸委国经贸投资[2002]780号文批复同意立项,总投资50228.55万元,拟通过配股募集方式筹集资金,不足部份由企业自筹解决(相关公告刊登在2003年4月8日的《证券时报》和《中国证券报》上)。目前,公司此次配股工作正在有序进行,配股方案已提交中国证监会审核。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用    √不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用    √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用    √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用    √不适用
    董事长:华冠雄
    安徽华茂纺织股份有限公司
    二○○三年十月二十二日
    附录资产负债表
    单位:元
                           行                 2003年9月30日
资产                       次               母公司                 合并数
流动资产:                  1
货币资金                    2        48,195,612.08          55,418,644.07
短期投资                    3        20,211,670.00          20,211,670.00
应收票据                    4        13,799,090.92          13,879,090.92
应收股利                    5
应收利息                    6
应收帐款                    7        63,324,714.34          67,140,206.88
其他应收款                  8         3,956,504.93           3,948,658.73
预付帐款                    9       144,168,605.46         146,396,193.16
应收补贴款                 10
存货                       11        49,556,071.37          49,616,731.03
待摊费用                   12           900,000.00             902,392.30
一年内到期的长期债权投资   13
其他流动资产               14
流动资产合计               15       344,112,269.10         357,513,587.09
长期投资:                 16
长期股权投资               17       233,847,255.13         221,388,974.65
长期债权投资               18
长期投资合计               19       233,847,255.13         221,388,974.65
固定资产:                 20
固定资产原价               21       721,506,223.35         721,998,846.75
减:累计折旧               22       212,817,714.71         212,970,457.01
固定资产净值               23       508,688,508.64         509,028,389.74
减:固定资产减值准备       24         3,871,096.22           3,871,096.22
固定资产净额               25       504,817,412.42         505,157,293.52
工程物资                   26       176,205,794.74         176,205,794.74
在建工程                   27       144,643,956.20         144,643,956.20
固定资产清理               28
固定资产合计               29       825,667,163.36         826,007,044.46
无形资产及其他资产         30
无形资产                   31           742,255.80             742,255.80
长期待摊费用               32
其他长期资产               33
无形资产及其他资产合计     34           742,255.80             742,255.80
递延税项:                 35
递延税款借项               36
资产总计                   37     1,404,368,943.39       1,405,651,862.00

                                                         2002年12月31日
资产                                   母公司                      合并数
流动资产:
货币资金                        87,794,789.05               95,131,601.11
短期投资                        18,679,289.95               18,679,289.95
应收票据                        15,849,088.35               17,349,088.35
应收股利                           600,000.00                  600,000.00
应收利息
应收帐款                        46,761,163.10               48,874,495.43
其他应收款                         551,703.43                  504,823.23
预付帐款                        91,586,764.30               91,586,764.30
应收补贴款
存货                            98,333,153.96              100,198,064.94
待摊费用                           490,317.97                  490,317.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   360,646,270.11              373,414,445.28
长期投资:
长期股权投资                   267,972,502.11              255,778,281.67
长期债权投资
长期投资合计                   267,972,502.11              255,778,281.67
固定资产:
固定资产原价                   639,712,263.76              640,204,887.16
减:累计折旧                   198,848,246.92              198,971,123.89
固定资产净值                   440,864,016.84              441,233,763.27
减:固定资产减值准备             4,158,004.76                4,158,004.76
固定资产净额                   436,706,012.08              437,075,758.51
工程物资                        16,021,030.55               16,021,030.55
在建工程                        99,272,966.43               99,272,966.43
固定资产清理
固定资产合计                   552,000,009.06              552,369,755.49
无形资产及其他资产
无形资产                           913,545.60                  913,545.60
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计             913,545.60                  913,545.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计                     1,181,532,326.88            1,182,476,028.04
    资产负债表(续)
    单位:元
                        行           2003年9月30日
负债和股东权益          次                  母公司                 合并数
流动负债:              41
短期借款                42          343,287,748.40         343,287,748.40
应付票据                43           68,275,317.47          68,275,317.47
应付账款                44            6,067,027.26           5,956,230.96
预收账款                45            2,549,480.17           2,549,480.17
应付工资                46            5,954,061.67           5,954,061.67
应付福利费              47           31,333,566.06          31,363,885.55
应付股利                48
应交税金                49            7,518,814.49           7,457,697.99
其他应交款              50              146,531.20             146,531.20
其他应付款              51            2,112,312.16           2,152,570.69
预提费用                52            5,194,616.66           5,194,616.66
预计负债                53
一年内到期的长期负债    54
其他流动负债            55
流动负债合计            56          472,439,475.54         472,338,140.76
长期负债:              57
长期借款                58          104,094,702.50         104,094,702.50
应付债券                59
长期应付款              60
专项应付款              61           12,490,682.51          12,490,682.51
其他长期负债            62
长期负债合计            63          116,585,385.01         116,585,385.01
递延税项:              64
递延税款贷项            65
负债合计                66          589,024,860.55         588,923,525.77
少数股东权益            67                                   1,384,253.39
股东权益:              68
股本                    69          455,519,966.00         455,519,966.00
减:已退还投资          70
股本净额                71          455,519,966.00         455,519,966.00
资本公积                72          125,123,467.53         125,123,467.53
盈余公积                73           56,068,208.55          56,547,341.61
其中:公益金            74           18,689,402.85          18,849,113.87
未分配利润              75          178,632,440.76         178,153,307.70
股东权益合计            76          815,344,082.84         815,344,082.84
负债和股东权益总计      77        1,404,368,943.39       1,405,651,862.00

                                          2002年12月31日
负债和股东权益                         母公司                      合并数
流动负债:
短期借款                       282,536,600.00              282,536,600.00
应付票据                        14,581,000.00               14,581,000.00
应付账款                         9,028,102.02                9,028,102.02
预收账款                         3,579,759.82                3,579,759.82
应付工资                         7,596,999.17                7,596,999.17
应付福利费                      28,266,501.20               28,292,355.82
应付股利                        52,559,996.10               52,559,996.10
应交税金                          -899,880.18               -1,336,947.02
其他应交款
其他应付款                       1,041,804.90                1,041,804.90
预提费用                         6,096,861.33                6,096,861.33
预计负债
一年内到期的长期负债             1,193,931.95                1,193,931.95
其他流动负债
流动负债合计                   405,581,676.31              405,170,464.09
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                       8,909,664.98                8,909,664.98
其他长期负债                     1,321,629.93                1,321,629.93
长期负债合计                    10,231,294.91               10,231,294.91
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                       415,812,971.22              415,401,759.00
少数股东权益                                                 1,354,913.38
股东权益:
股本                           350,399,974.00              350,399,974.00
减:已退还投资
股本净额                       350,399,974.00              350,399,974.00
资本公积                       230,241,294.32              230,241,294.32
盈余公积                        56,068,208.55               56,547,341.61
其中:公益金                    18,689,402.85               18,849,113.87
未分配利润                     129,009,878.79              128,530,745.73
股东权益合计                   765,719,355.66              765,719,355.66
负债和股东权益总计           1,181,532,326.88            1,182,476,028.04
    单位负责人:华冠雄主管会计工作的负责人:詹灵芝会计机构负责人:左志鹏
    利润表及利润分配表
    单位:元
项目                                行       2003年1-9月
                                    次           母公司            合并数
一、主营业务收入                     1     592197661.53      599360362.05
减:主营业务成本                     2     482183812.17      488905596.84
主营业务税金及附加                   3       3454756.74        3454756.74
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4     106559092.62      107000008.47
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5         96527.60          96527.60
减:营业费用                         6       7463802.49        7517448.91
管理费用                             7      25481657.46       25624700.53
财务费用                             8       6595393.25        6500156.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)     9      67114767.02       67454229.76
加:投资收益(损失以"-"号填列)    10       8177040.11        7912980.07
补贴收入                            11
营业外收入                          12       2007108.62        2007108.62
减:营业外支出                      13       1902582.31        1902582.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)14      75396333.44       75471736.14
减:所得税                          15      25773771.47       25819834.16
少数股东损益                        16                           29340.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    17      49622561.97       49622561.97
加:年初未分配利润                       129,009,878.79    128,530,745.73
其他转入                            43
二、可供分配利润                         178,632,440.76    178,153,307.70
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖金及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润                   178,632,440.76    178,153,307.70
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                           178,632,440.76    178,153,307.70

项目                                              2002年1-9月
                                               母公司          合并数
一、主营业务收入                       483,315,431.15      485,112,754.22
减:主营业务成本                       371,133,332.50      372,509,381.83
主营业务税金及附加                       4,131,579.72        4.131,579.72
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   108,050,518.93      108,471,792.67
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)           567.52              567.52
减:营业费用                             9,577,666.47        9,623,761.58
管理费用                                21,772,401.92       21,859,647.52
财务费用                                 8,154,194.34        8,087,271.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        68,546,823.72       68,901,679.67
加:投资收益(损失以"-"号填列)        16,111,563.43       15,798,614.30
补贴收入
营业外收入                               1,410,127.63        1,410,127.63
减:营业外支出                           1,062,642.45        1,062,642.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    85,005,872.33       85,047,779.15
减:所得税                              21,806,325.99       21,813,460.69
少数股东损益                                                    34,772.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        63,199,546.34       63,199,546.34
加:年初未分配利润                     142,331,016.60      141,936,540.58
其他转入                                         0.00                0.00
二、可供分配利润                       205,530,562.94      205,136,086.92
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖金及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润                 205,530,562.94      205,136,086.92
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                    21,899,998.00       21,899,998.00
四、未分配利润                         183,630,564.94      183,236,088.92
    单位负责人:华冠雄    主管会计工作的负责人:詹灵芝    会计机构负责人:左志鹏
    利润及利润分配表
    编制:安徽华茂纺织股份有限公司      2003年9月            单位:人民币元
项目                                         2003年7-9月
                                          母公司                   合并数
一、主营业务收入                  193,785,613.52           197,161,227.42
减:主营业务成本                  160,790,092.65           164,029,107.69
主营业务税金及附加                  1,268,368.51             1,268,368.51
二、主营业务利润                   34,727,152.36            31,863,751.22
加:其他业务利润                       24,700.71                24,700.71
减:营业费用                        2,338,345.16             2,344,599.36
管理费用                            9,910,959.96             7,968,857.50
财务费用                            1,993,278.90             1,948,025.37
三、营业利润                       19,509,269.05            19,326,969.70
加:投资收益                        6,101,600.01             6,011,559.01
补贴收入                                    0.00                     0.00
营业外收入                            360,345.54               360,345.54
减:营业外支出                              0.00                     0.00
四、利润总额                       25,971,214.60            25,998,874.25
减:所得税                          8,539,302.30             8,556,957.39
少数股东损益                                0.00                10,004.56
五、净利润                         17,431,912.30            17,431,912.30
加:期初未分配利润                161,200,528.46           160,721,395.40
其他转入
二、可供分配利润                  178,632,440.76           178,153,307.70
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖金及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润            178,632,440.76           178,153,307.70
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股

四、未分配利润                    178,632,440.76           178,153,307.70

项目                                            2002年7-9月
                                          母公司                   合并数
一、主营业务收入                  168,038,928.83           168,017,582.84
减:主营业务成本                  128,118,861.79           127,982,289.80
主营业务税金及附加                  1,594,121.57             1,594,121.57
二、主营业务利润                   38,325,945.47            38,441,171.47
加:其他业务利润                      -39,131.42               -39,131.42
减:营业费用                        4,074,680.76             4,093,817.28
管理费用                            7,080,501.76             7,142,830.64
财务费用                            2,604,861.46             2,557,111.72
三、营业利润                       24,526,770.07            24,608,280.41
加:投资收益                       12,645,847.95            12,539,392.53
补贴收入                                    0.00                     0.00
营业外收入                             13,575.74                13,575.74
减:营业外支出                        886,968.51               886,968.51
四、利润总额                       36,299,225.25            36,274,280.17
减:所得税                          9,609,921.00             9,573,147.55
少数股东损益                                0.00                11,828.37
五、净利润                         26,689,304.25            26,689,304.25
加:期初未分配利润                156,941,260.69           156,941,260.69
其他转入
二、可供分配利润                  183,630,564.94           183,236,088.92
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖金及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润            183,630,564.94           183,236,088.92
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股

四、未分配利润                    183,630,564.94           183,236,088.92
    单位负责人:华冠雄主管会计工作的负责人:詹灵芝会计机构负责人:左志鹏
    现金流量表
    单位:元
项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                 605791654.58
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                  282922.00
现金流入小计                                                 606074576.58
购买商品、接受劳务支付的现金                                 355861877.13
支付给职工以及为职工支付的现金                                62630591.64
支付的各项税费                                                60017792.37
支付的其他与经营活动有关的现金                                 8639574.22
现金流出小计                                                 487149835.36
经营活动产生的现金流量净额                                   118924741.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                          30963902.00
取得投资收益所收到的现金                                      11027929.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
金净额                                                         5083039.78
收到的其他与投资有关的现金                                      187558.52
现金流入小计                                                  47262429.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金                                                           310423428.37
投资所支付的现金                                               3513500.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 313936928.37
投资活动产生的现金流量净额                                  -266674498.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金                                         595657298.40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 7250000.00
现金流入小计                                                 602907298.40
偿还债务所支付的现金                                         431889755.92
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                          61868759.61
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 1000000.00
现金流出小计                                                 494758515.53
筹资活动产生的现金流量净额                                   108148782.87
四、汇率变动对现金的影响                                          1797.39
五、现金及现金等价物净增加额                                 -39599176.97

项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                 613845431.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                  282922.00
现金流入小计                                                 614128353.15
购买商品、接受劳务支付的现金                                 363927132.60
支付给职工以及为职工支付的现金                                62630591.64
支付的各项税费                                                60065990.51
支付的其他与经营活动有关的现金                                 8789247.52
现金流出小计                                                 495412962.27
经营活动产生的现金流量净额                                   118715390.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                          30963902.00
取得投资收益所收到的现金                                      11027929.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
金净额                                                         5083039.78
收到的其他与投资有关的现金                                      283128.79
现金流入小计                                                  47358000.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金                                                           310423428.37
投资所支付的现金                                               3513500.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 313936928.37
投资活动产生的现金流量净额                                  -266578928.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金                                         595657298.40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 7250000.00
现金流入小计                                                 602907298.40
偿还债务所支付的现金                                         431889755.92
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                          61868759.61
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 1000000.00
现金流出小计                                                 494758515.53
筹资活动产生的现金流量净额                                   108148782.87
四、汇率变动对现金的影响                                          1797.39
五、现金及现金等价物净增加额                                 -39712957.04
    现金流量表(续)
    单位:元
项目                                                               母公司
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动流量:
净利润                                                        49622561.97
加:少数股东收益
计提的资产减值准备                                             1349488.06
固定资产折旧                                                  29163256.10
无形资产摊销                                                    171289.80
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                         -229312.83
预提费用增加(减:减少)                                       -867668.66
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                      763089.45
固定资产报废损失
财务费用                                                       6318879.51
投资损失(减:收益)                                            -8085542.51
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          48860188.39
经营性应收项目的减少(减:增加)                               -68994270.71
经营性应付项目的增加(减:减少)                                60850617.44
其他                                                              2165.21
经营活动产生的现金流量净额                                   118924741.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                48195612.08
减:现金的期初余额                                            87794789.05
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     -39599176.97

项目                                                               合并数
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动流量:
净利润                                                        49622561.97
加:少数股东收益                                                 29340.01
计提的资产减值准备                                             1307230.51
固定资产折旧                                                  29193121.43
无形资产摊销                                                    171289.80
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                         -231705.13
预提费用增加(减:减少)                                       -867668.66
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                      763089.45
固定资产报废损失
财务费用                                                       6223309.24
投资损失(减:收益)                                            -7821482.47
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          50664439.71
经营性应收项目的减少(减:增加)                               -71482090.59
经营性应付项目的增加(减:减少)                                61141790.40
其他                                                              2165.21
经营活动产生的现金流量净额                                   118715390.88
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                55418644.07
减:现金的期初余额                                            95131601.11
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     -39712957.04
    单位负责人:华冠雄      主管会计工作的负责人:詹灵芝       会计机构负责人:左志鹏