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2020年04月01日 星期三

华茂股份(000850)公告正文

安徽华茂纺织股份有限公司2003年半年度报告

公告日期:2003-08-15


                安徽华茂纺织股份有限公司2003年半年度报告

    二 O O三年八月十三日
    重要提示:公司董事会及董事保证本报告所致资料不存在虚假记载.误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性.准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司法人代表董事长华冠雄先生.副总经理兼财务负责人詹灵芝女士.财务总监兼财务处处长左志鹏先生声明:保证年医报告中财务报告的真实.完整。
    公司半年医财务报告已经安徽华青会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
                         目录
        一.公司基本情况
        二.股本变动和主要股东持股情况
        三.董事.监事.高级管理人员情况
        四.管理层讨论与分析
        王.重要事项
        六.财务报告(经审计)
        七.富查文件目录
                      -、公司基本情况
    (一)、公司简介
    1、公司法定中文名称:安徽华茂纺织股份有限公司
    公司法定英文名称.ANHUI HUAMAO  TEXTILE COMPANY LIMITED
    2、公司股票上币交易所:深训证券交易所
    股票简称.华茂股份
    股票代码:000850
    3、公司注册地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    邮政编码:246018
    公司办公地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    邮政编码.246018
    公司国际互联网网址: httP://www.chinahuamao.net
    电子信箱: aqfz@mail.bf.ah.cn
    4、公司法定代表人:华冠雄
    5、公司董事会秘书:王功著
    联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    联系电话.(0556)5516615
    传真:(0556)5510166
    电子信箱:wgz7819@mail.ag.ah163.net
    董事会证券事务代表:左志鹏
    联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号
    联系电话.(0556)5510810转245
    传真:(0556)5510166
    电子信箱:bcw245@mail.ag.ah163.net
    6、 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cinofo.com.cn
    公司半年度报告备置地点:安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公窒
    7.其他有关资料
    公司首次注册登记日期.1998年7月1O日
    公司首次注册登记地点安徽省工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:3400001300157
    公司税务登记号码:34080325922242x
    公司聘请的会计师事务所名称.安徽华誉会计师事务所
    办公地址.合肥市荣事达大道1加号
    (二),主要财务数据和指标
项目                                    2003年1月1日至    2002隼1月1日至
                                           2003年6月30         20026月30

净利润(元)                             32,190,649.67     36.510.242.09
扣除非经常性损益后的净利润(元)         30,138,848.90     35,692,253.86
经营活动产生的现金流量净额              125,433,406.66     61,227,420.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元)             0.275             0.175
净资产收益率(%)                                4.074             4.664
每股收益(元)                                   0.071             0.104
                                         2003年6月30日    2002年12月31日
流动资产                                315,835,881.64    373,414,445.28
流动负债                                378,479,024.65    405,170,464,09
总资产                                1,280,812,486,69  1,182,476,028.04
股东权益(不含少数股东权益(元)        797,910,005.33    765,719,355.66
每股净资产(元)                                  1.75              2.19
调整后的每股净资产(元)                          1.74              2.18
项目                                        金额(元)
无效申购资金利息                          1.321,629.89
处理固定资产净损益                         -836,526.65
其他营业外收支净额                         -740,922.47
股票投资收益                              3,176,746.03
所得税影响数                                 869,226.3
合计                                      2.251,700.77
    二、股东变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
    公司股份变动情况表
    数量单位:股
                               本次变       本次变动增减(+,-)
                                 动前
                                        配股 送股    公积金转股  增发其他
一尚未上市流通股份          227286470                  68185941
1发起人股份                 227286470                  68185941
其中:                       227286470                  68185941
国家持有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2募集法人股份
3部职工股
4先股或其他
其中.转配股
未上市流通股份合计
二己上市流通股份            123113504                  36934051
1人民币普通股         (其中董喜监事制             (其中董喜监事
2境内上市的外资股      高管人员172359             高管人员51707
3境外上市的外资股           股已锁定)                 股已锁定)
4其他                       123113514                  36934051
已流通股份合计
三股份总数

                              本次变动增减(+,-)               本次变动后
                                           小计
一尚未上市流通股份                     68185941                295472411
1发起人股份                            68185941                295472411
其中:                                  68185941                295472411
国家持有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2募集法人股份
3部职工股
4先股或其他
其中.转配股
未上市流通股份合计
二己上市流通股份                       36934051                160047555
1人民币普通股                     (其中董事监事            (其中董事监事
2境内上市的外资股                        高管人           管人员224065股
3境外上市的外资股                 51707股已锁定                  已锁定)
4其他                                  36934051                164447555
已流通股份合计
三股份总数
    注.报告期内本公司股份总数及结构因进行资本公积金转增股本而有所变动:
    2003年4尸19日,本公司实施了2002年度资本公积金转增股本方案:以2002年度未公司总股本350399974股为基数,按每10股转增3股的比例,每股面值1元,实施转增股本,并计转增股本105119992.00元。
    本次资本公积金转增股本于2003年4月23日上市交易、本次转增股本结束时,本公司股份总额为 455519966股,其中国有法人股为 295472411股,占全部股份的 64.86%,社会公众股为160047555股,占全部股份的35.14%。
    (二),报告期期未股东总数.6357名
    (三),截止2003年6月30日,公司前十名股东持股情况.
    说明
    ①报告期未,持有本公司未上市流通股份的股东只有安徽华茂集团有限公司一家,因获清资本公积金转增股本,其持股数量在报告期内由227256470股增加到295472411股,其所持本公司股份均为国有法人股.其余股东为社会公众股股东,持股数量的增减变动因其在二级市场上的买卖行为而定。
    ②本公司第一大股东与第二至第十名股东之间无关联关系未知第二至第十名股东之间是否存在关联关系。
    ③持有本公司5%以上(旨5以股份的股东只有安徽华茂集团有限公司一家,所持股份未发生抵押,冻结等情况。
    ④报告期内,本公司前10名股东为一般法人及自然人,无战略投资者或一般法人因配售新股而成为前10名股东的情况。
    见前10名股东中,代表国家持股的单位为安徽华茂集团有限公司前10名股东中无外资股东。
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    (一),报告期期内董事,监事,高级管理人员持有公司股票的变动情况
姓名    职务             持股数量  [股〕  构煞菰黾醣涠         变动原因
                                                 量〔股]
                         报告期初  报告其开
华冠雄  董事长总经理     24622     32009           +7387   公积金转增股本
江龙明  副董事长         12310     16003           +3693   公积金转增股本
詹灵芝  董事长总经理     12310     I6003           +3693   公积金转增股本
王功著  董事,副总经理, 12310     16003           +3693   公积金转增股本
            董事会秘书
江福生  董事             12311     16004           +3693   公积金转增股本
倪俊龙  董事             12311     16004           +3693   公积金转增股本
王曾斯  独产董事         0         0
张传明  独产董事         0         0
陈保春  独产董事         0         0
宋霄林  监事会主席       12311     16004           +3693   公积金转增股本
叶静    监事             6155      8002            +1847   公积金转增股本
光辉    监事             6155      8002            +1847   公积金转增股本
吴德庆  监事             6155      8001            +1846   公积金转增股本
截黄清  监事             6155      8002            +1847   公积金转增股本
查显洲  副总经理         12310     16003           +3693   公积金转增股本
王卫国  副总经理         12310     16003           +3693   公积金转增股本
左志鹏  财务总监         12311     16004           +3693   公积金转增股本
合计                     160036  ?108047         +48011
    (二),董事,监事,高级管理人员变动情况
    l,因公司原财务总监袁跤先生已到退休年龄,经2003年3月5日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过,同意表跤先生不再担任财务总监职务.经总经理华冠雄先生提名,聘任左志鹏先生为公司财务总监。
    2,经2003年4月7日召开的公司2002年度股东大会审议通过,同意左志鹏先生辞去董事职务,增选陈保春先生为公司第二届董事会独立董事.其余董事,监事,高级管理人员未发生变动。
    四、管理层讨论与分析
    (一),报告期内公司经营活动情况的讨论与分析
    报告期内,纺织行业由于受2002年市场较旺惯性的依然,生产,销售,出口平稳增长并趋于活跃、然而纺织形势依然非同寻常,第一,各种所有制形式的纺织企业应势而起快速扩张,抢占市场份额,市场竞争更加激烈第二,由于受供求关系的影响,原料价格持续攀升,同比平均涨幅达25%以上,产品价格虽有所回升,但远不能有效冲抵原料涨价因素。致使效益受到影响第三,一场突如其来非典疫情的蔓延,使外向依存度很强的中国纺织业面临着出口订单锐减的巨大压力,使年初就保持增长的纺织业受到较大的冲击、各种不利因素致使很多纺织企业经济效益受到影响并滑向亏损的边缘,纺织行业再一次面临着严峻的考验。
    面对激烈的市场竞争和非典疫情的挑战,公司审慎决策,迎难而上,一手抓非典防控不放松,一手抓生产经营不动摇、报告期内,公司适时开展7“保质,超产”活动,以满足市场需求、同时不断调整品种结构,提高产品技术含量,努力开发高质,高档,高附加值产品,坚持以小批量,多品种和开发新品种来占领市场、加大营销力度,充分利用现代通讯和电子商务等非现场交易工具,扩大销售、进一步发挥公司在管理,质量和技术等方面的优势,持续推进改革深化和管理创新,确保企业保持良好的发展态势。
    报告期内,公司实现主营业务收入40219.91万元,比去年同期增长2654%.主营业务利润  7513.63万元,比去年同期增长  7.29%.利润总额  4947.29万元,比去年同期增长71.43 %.实现伊利润 3219.06万元,比上年同期下降  11.83 %、同时,公司长期以来坚持稳健经营的原则,财务风险控制较好,公司财务报表显示报告期公司现金流量充足,资产负债率较低,偿债能力较强。
    (二),公司财务状况及经营成果分析
    1,本公司主营业务范围是.棉,毛,麻,丝和人造纤维的纯,混纺纱线及其织物,针织品,服装,印染加工.纺织设备及配件,家用纺织品销售棉花收购。
    2,报告期内,公司财务指标分析.
项目(元)        2003年6月30日        2002年12月31日                 +-%
预付帐款        44,441,836.21         91,586,764.30              -51.48
待摊费用         1,120,887.91            490,317.97              128.60
工程物资       104,691,649.69         16,021,030,55              553.46
资产总额     1,280,812,486.69      1,182,476,028.04                8.32
应付帐款        22,166,316.20          9,028,102.02              145.53
应交税金        13,779,020,30         -1,336,947,02             1130.63
专项应付款         12,954,505          8.909,664.98               45.40
股东权益       797,910,005.33       765,719, 355.66                4.20
               2003年1-6月份        2002年1-6月份                ±%
主营业收入                    402,199,134.63   317,095,171.38      26.84
主营业物利润:                75. 136.257.25    70,030,621.21       7.29
财务费用                          552,131.5l     5,530,159.20     -17.69
投资收益                          901,421.06     3,259,221.77     -41.66
所得税                            262,876,89     12.24I313.14      41.03
净利润                         32,190,649.67    36,510.242.09     -11.83
现金及现金等价物净增加额(5)  -11,054,430.91  -95,770,456.34       -884
    变化原因分析.
    *预付账款 2003年6月末比 2002年未减少 51.4S%,主要原因是上年预付的原棉款已于本期陆续到货,本期预付的原棉款比上年未大幅减少。
    ①待摊费用 2003年6月末比2002年末增加 128.60%主要原因是公司的保险受益期为2003年4月至2004年3月,本期支付的保险费摊余价值较九
    (3)Al程物资 2003年 6月末比 2002年末增加 553.46%,主要原因是本公司“紧密纺技术改造项目”购买大型设备预付款增加。
    (5)应付账款 2003年 6月末比 2002年末增加 145.53%,主要原因是本公司利用自身良好的信誉,尽可能采取应付账款方式采购原棉等物资,以降低财务费用。
    (6)应交税金2003年6月末比 2002年末增加 15,115,967.32元,主要原因是上半年原棉采购量小于下半年,可以抵扣的进项税额相对较小,应交增值税数额较大以及6月份所谓税和增值税尚未清算入库。
    (7)专项应付款 2003年6月末比2002年末增加 45.40%,主要原因是根据国家经济贸易委员会,国家发展计划委员会,财政部联合下发的国经贸投资「2002]547号《关于下达2002年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》的规定,本公司收到安庆市财政局掼入的专项用于补贴“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目借款费用的掼叙 7,250,000.00元。
    你生营业务收入 2003年1-6用较上年同期上升 26.84%,主要原因是“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目部分投产以及四万锭项目全面投产,导致本期产量和销量均相应增加同时原棉价格上涨的强力拉动下,纱线和布的价格也有所回地    仰主营业务成本 2003年1-6用较上年同期上升 32.86%,主要原因是随着生产能力的增长带动成本相应增加,原棉价格较上年同期大幅上涨.
    (10)财务费用 2003年1-6用较上年同期减少17.69%,主要原因是本期“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目新增借款的费用在“专项应付款”中列支; 流动资金借款利率较上年同期下浮10%。
    加投资收益2003年1-6用较上年同期减少41.66%,主要原因是本公司投资的控权益法核算的厦门中科大辰信通讯产业有限公司本期出现大额亏损,按成本法核算的国秦君安投资管理股份有限公司计提大额长期投资减值准备以及投资证券公司分回的红利大幅下降。
    用所得税2003年1-6用较上年同期上升41.03%,主要原因是上年同期有2001年所谓税返还的清算数 252.15万元; 同时本期半年度的应纳税所谓额进行7调整。
    3,报告期内,占公司主管收入及主营业务利润10%(含10)以上的业务经营活动,所属行业及主要产品视下表)
主营业务经    所属   产品销售    占全部主营业务  产品销售      毛利率低)
营活动名称    行来  收入伍元)  收入的比例(%)   成本(方元)
纱线销售      纺织  24,229.72   60.24           19,12747      21.06
坯布销售      纺织  15,990.19   39.76           13,360.18     16.45
    4.报告期内,公司主营业务或其结构,主营业务盈利能力,利润构成无重大变化。
    5,报告期内,公司没有对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    6,报告期内,公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%的情见
    7.经营中的问题与困难
    报告期内,公司针对原料价格不断攀升,“非典”疫情的冲击以及公司自身大面积的布机改造工程尚未全面完工而导致主导产品之一的坯布产量不足等客观环境的影响,采取7积极的应对措施.
    (1)公司所耗原料之一原棉的价格自去年以来不断上涨,与去年同期相比平均上涨725%以上、针对这种情况,公司在决策层的科学指导下,准确判断市场态势,审慎把握原棉市场的价格波动,并利用自身资金,信誉等优势,较好地抓住原棉采购时期,在市场较低价位时储备大量原料,大大降低原料成本.同时在生产经营方面,公司积极组织攻关,不断加大技术改造和创新力度,增开高支,高档品种,合理配用原棉,优化产品结构,为公司节耗增效打下良好的基础。
    ②年内发生的“非典”疫情,对包括纺织行业在内的大多数企业正常的生产经营活动造成很大的不利影响、公司的客户群大多数是国内,国际知名的纺织服装厂家,在“非期间,由于对人员及货物的流遍采取较为严格的检验,对外销售不畅,对本公司的产品销售也带来*一定影响、公司依靠多年来形成的良好信誉和优良的产品质量优势,加大营销力度,充分开拓电子商务等非现场交易活动,从而使公司的营销活动在报告期间保持稳定增长势头。
    ③报告期内,公司进一步强化目标成本管理,收紧各项考核指标,不断加大,细化内部各项目标成本考核力度,降低各项成本支出再加上公司在今年初就开展“保值超产”等内部劳动竞赛活动,充分调动广大员工的积极性,在保证产品质量的前提下,努力克服布机产能不足的困难,进一步挖掘潜力,提升公司的经济效益。
    (三),报告期内公司投资情况
    1,报告期内,公司无募集资金使用或以前期间募集资金使用延续到本报告期的情况。
    2,重大非募集资金投资情况
    报告期内,公司重大非募集资金投资额合计为19677.57万元(见下表)。
序  项目名称                投资额              资金来源        计划完
号                          (万元)                              成时间
1   替代进口高档服装        17283      国债贷款12098万元       2003年8月
    面料生产线技改项目                 日志诞生厂1队下)
Z   紧密纺技改项目          50229    拟配股募集25000万元        2004年
                                       自有资金25229万元
    常规技改项目                                自有资金

序  项目名称                      本报告期完成         本报告期
号                                  投资(万元)         收益(万元)
1   替代进口高档服装              5,188.84             /
    面料生产线技改项目
Z   紧密纺技改项目                13,126,02            /
                                  1,362,71             /
    常规技改项目
    (四),本报告期公司各项工作均按照年初制订的业务发展计划实施,经营成果与公司2002年年度报告中“新年度的业务发展计划”的比较,无重大差异。
    本公司未对2003年度进行盈利预测。
    五、重要事项
    (一),关于公司治理情况
    报告期内,本公司严格按照《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定,规范开展公司的各项经营活动,及时修订了《董事会议事规则》,《独立董事制度》,《关联交易决策制度》,《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等内部控制制度,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。
    本报告期,公司按照有关规范文件的要求,经2003年4月7日召开的公司2002年度股东大会审议调整了董事会成员结构,并增选了1名独立董事,使得公司独立董事人数(3人)占董事会成员(9人)的三分之一、公司治理的实际状况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件是相符的,
    (二)、报告期内公司实施上年度利润分配方案,公积金转增股本方案的执行情况
    根据公司2002年度股东大会决议,董事会于2003年4月17日在《证券时报》和《中国证券报》上发布了公司2002年度派息暨资本公积金转增股本公告,并于2003年4月23日实施了公司2002年度派息暨资本公积金转增股本方案。
    公司2002年度利润分配方案为:以2002年度末公司总股本350399974股为基数,按每10股派发现金红利 1.50元(首都)向全体股东实施分配,并计派发现金 52559996.10元,扣除上年度送股分配计21599995.00元,剩余可分配利润125530745.73元结转到以后年民扣税后,实际向社会公众股东中的个人股东,证券投资基金每10股派发现金红利1.20元
    公司2002年度资本公积金转增股本方案为以2002年度未公司总股本350399974股为基数,按每10股转增3股的比例,每股面值1元,实施转增股本,并计转增股本105119992元。
    本次资本公积金转增股本于2003年4月23日上市交易。
    (三),公司配股股方案的执行情况
    经2003年4月7日召开的公司2002年度股东大会审议通过,本公司拟实施“紧密纺技术改造项目”、这项目已经国家经贸委国经贸投资「2002]780号文批复同意立项,总投资 50225.5万元,拟通过配股募集方式筹集资金 25000万元,余额部份自筹解决(相关公告刊登在2003年4月8日的《证券时报》和《中国证券报》上)。目前,公司此次配股工作正在有序进行,配股方案已提交中国证监会审机
    (四)、公司2003年中期无利润分配及资本公积金转增股本预案。
    (五)、重大诉讼,仲裁事项
    本报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大诉讼,仲裁事儿
    (六)、报告期内公司资产收购,出售或处置事项
    本报告期公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的资产收购,出售或处置事项。
    (七)、重大关联交易事项
    1,购销商品和提供劳务的关联交易事项
    ①,采购货物
    (1)定价政策.采用市场统一价格。
    (2)采购货物明细表
序  关联交易方              交易内容  交易价格        交易金额   结算
号                                    (元)          (万元)   方式
1   安徽丰华纺织有限公司    布        市场价     13,872,389.61   开票结算
2                           线        市场价      9.731.067.74   开票结算
        合计                                     23,603,457.35

序  关联交易方               占同类交易金
号                           额的比例(%)
1   安徽丰华纺织有限公司     8.60
2                            6.03
        合计                 14.63
    ②,销售货物
    (1)定价政策;采用市场统一价格。
    (2)销售货物明细表
序  关联交易方              交易内容  交易价格      交易金额         结算
号                                     (元)           (万元)         方式
1   安徽华茂进出口有限责任  纱、线    市场价    9,159,902.64     开票结算
                            布        市场价      391,885.76     开票结算
                            小计      市场价    9,551,788.40     开票结算
2   安徽省丰华纺织有限公司  纱、线    市场价   18,235,266.23     开票结算
3   安徽省丰华纺织有限公司  纱、线    市场价   42,830,440.71     开票结算
            合计                               70,617,495.34

序  关联交易方                 占同类交易金
号                              额的比例(%)
1   安徽华茂进出口有限责任             2.28
                                       0.10
                                       2.38
2   安徽省丰华纺织有限公司             4.53
3   安徽省丰华纺织有限公司            10.65
            合计                      17.56
    说明:
    ①本报告期无前期披露过的有关协议在报告期内执行的情况.
    ②报告期内,关联方之间销售的产品基本实现7最终销售,不存在大额销货退回现象。
    ③上述关联方交易均按市场统一价结算,对我公司的财务状况与经营业绩无异常影响。
    2,资产收购和出售交易事项
    报告期内,本公司无资产收购和出售交易事项。
    3,公司与关联方的债权,债务及担保事项
    由、报告期内,本公司与学联方的问收和河村帐款.
项目                         2003年6月30日                          说明
应收贿款:
安徽华茂进出口有限责任公司   12,603,175.83   代理出口信用证结算,贷款未到
安徽华鹏纺织有限公司          7,998,838.92             6月份的销售未结帐
其他应收款:
安徽华茂进出口有限责任公司           81.90         6月份的零星费用未结算
预付贿款:
安徽华茂进出口有限责任公司    5,000,000.00          代理进口棉花预付货款
应付帐款:
安徽省丰华纺织有限公司          579,153.80             6月份采购款未结算
其他应付款.                     41,932.32           6月分零星费用未结算
    (2)报告期内,本公司与关联方的担保事项:
    截止报告期未,公司控股股东安徽华茂集团有限公司为本公司提供项目借款提供担保人民币800万元,日元52,778万元(按期未汇率折合人民币为36,564,598.40元),瑞士法郎l,300万法郎(按期未汇率折合人民币为79,723,150.00元人
    本公司从未为关联方提供担保。
    4.其他重大关联交易事项
    (1),根据本公司与安徽华茂集团有限公司于1995年4月15日签订的《综合服务协议》,安徽华茂集团有限公司向本公司提供包括职工医院,职工食堂,幼儿园,上下班交通,住房管理与维修等综合服务及设施,由本公司向华茂集团公司支付综合服务费用、本报告期内,公司已支付这项费用340.38万元。
    ①,根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租赁该公司土地,本报告期内支付租金11万元。
    (3),根据本公司与安庆市万顺汽车运输有限责任公司签定的运输协议,本公司销售业务全部委托安庆市万顺汽车运输有限责任公司运输,报告期内支付运输费 434 42万元
    (4),根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议,本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理,本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。
    (5),根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的代理进口协议书,报告期内本公司委托安徽华茂进出口有限责任公司进口设备,支付委托代理费 25.15万元
    (6),报告期内,本公司利用国债和自有资金建设的“替代进口高档服装面料生产线技改”项目已接近全面完工,这项目所采用的设备与关联公司安徽丰华纺织有限公司的设备相似,从理论上讲,用相同的原料,两者可生产出无差别的产品。因此,到今年9月份““替代进口高档服装面料生产线技改”项目正式投产后,将出现同业竞争。
    为解决潜在的同业竞争问题,公司控股股东安徽华茂集团有限公司已上报安庆市国资局,外经委,承诺将拥有的安徽丰华纺织有限公司75%的股权转让给本公司,2003年7尸2日安徽丰华纺织有限公司资产评估工作已经开始。
    目前,公司已开始收购安徽丰华纺织有限公司75%股权的市场调研工作,在公司独立董事对此关联交易认可后,将提交公司董事会讨论、在报请安庆市国资局,外经委批准及公司股东大会审议通过后,安徽丰华纺织有限公司股权转让工作预计在2003年9月份完成。
    除上述关联交易事项外,报告期内公司没有其他重大关联交易事儿
    (八),重大合同及其履行情况
    1,资产托管,承包,租赁事项
    本报告期公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大托管,承包,租赁其他公司资产或其他公司托管,承包,租赁本公司资产的事项。
    2,重大担保合同事项
    本报告期公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保合同事儿
    3,重大委托他人进行现金资产管理事项
    报告期内,公司没有委托他人进行现金资产管理事儿
    4.其他重大合同
    1999年8月,本公司曾出资1亿元参与发起国泰君安证券股份有限公司,持有该公司1亿股,占该公司总股本的 2.68%、根据本公司与上海国有资产经营有限公司签订了《股份转让协议》,本公司将持有的国泰君安证券股份有限公司2000万股股份,以每股13元的价格转让给上海国有资产经营有限公司,同时本公司在与上海国有资产经营有限公司签订了《股份质押协议》,作为履行股份转让协议的履约保证。(详见2001年10尸20日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的本公司公告)。
    按照国泰君安董事会关于减资的决议,国泰君安的注册资本由原 37.2715亿元,减少到37亿元、本公司投资额由10000万元减少到9927.0763万元、同时,根据国泰君安董事会在减持部分股权后,按比例再出让部分股权的决定,本公司出让股极为1955.4152万股,占其总股本的0.536%。本次股权出让后本公司仍持有国秦君安7941.6611万股,占注册资本的2.15%
    本公司于2003年7周初接国泰君安以一国泰君安发「2003]228号文”转发的《关于转发中国证监会(关于同意国秦君安证券股份有限公司股权变更的国)的国》,本公司将持有的国秦君安的部分股权19,554,152股协议转让给上海国有资产经营有限公司事项,已获中国证监会“机构部部国「2003]117 号文”批复同意、上述股权变更登记手续正在办理之中。
    本次股权转让预计可使本公司获清收益601.16万元。对公司财务状况和经营成果产生积极的影响、(相关公告见2003年7月4日《证券时报》及《中国证券报》)
    (九),公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东的承诺事项
    持有本公司5%以上(含5%)以股份的股东只有安徽华茂集团有限公司一家,针对本公司“替代进口高档服装面料生产线技改”项目于今年9月份正式投产后将与关联公司安徽丰华纺织有限公司出现的潜在同业竞争问题作出承诺,在该公司股权转让之前,不与本公司生产相同的产品。
    除此之外,公司没有其他在本报告期发生或以前期间发生但持续到本报告期的对公司经营成果,财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    (十),为公司审计的会计师事务所名称,注册会计师姓名及审计费用
    1,报告期内公司续聘安徽华誉会计师事务所作为财务审计机构。
    2,公司半年度财务报告已经安徽华誉会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告,注册会计师姓名为李发菊,张播。
    3,本报告期向安徽华誉会计师事务所支付审计费用见下表;
项目                             金额(万元)
本期应付报酬                         15
其中:技改项目专项审计费用
配股审计费用
验资费用
本期实付报酬                         31
其中:支付上一年度报酬               29
支付技改项目专项审计费用
支付配股审计费用
验资费用                              2
    注:安徽华普会计师事务所为本公司审计的差旅费由本公司承担。
    (十一人报告期内,公司。公司董事会及董事无受到中国证监会稽查。工政处罚。通批评,被其他其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况;也没有公司董事,管理层被采取司法强制措施的情况。
    (十二),其他重要事项信息素引
    1、公司于2003年2月20日召开二届董事会第十次会议,会议决议公告刊登在2003年2月21日《证券时报》(第21版)及帅国证券报》(第25版);
    2,公司于2003年3月5日召开二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,会议决议公告刊登在2003年3月7日《证券时报》(第13版)及《中国证券报》(第25版);
    3、公司于2003年4月7日召开2002年度股东大会,会议决议公告刊登在2003年4月 8日《证券时报》(第14版)及帅国证券报》(第32版);
    4、公司于2003年4月16日召开二届董事会第十二次会议,会议决议公告刊登在2003年 4月 17日《证券时报》(第 35版)及《中国证券报》(第24版);
    5、公司 2002年度分红派总暨资本公积金转增股本实施公告刊登在 2003年 4月 17日《证券时报》(第35版)及帅国证券报》(第24版)。
    上述公告同时刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)上,在“个股资料查询”中输入“000850”即可查询。
    六、财务报告
    (一)、审计报告
    审计报告
    华普审字[2003]第0548号
    安徽华茂纺织股份有限公司全体股东:    我们审计了后阶的安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003年6月30日的资产负债表及合并资产负债表,2003年l-6月的利润表及合并利润表。利润分配表及合并利润分配表,现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了资公司2003年6月30日的财务状况及2003年l-6月的经营成果和现金流量。
    安徽华普会计师事务所中国注册会计师:李友菊
    中国合肥中国注册会计师;张捷
                                                       2003年  8月    13日
    (二)、合并报表
    资产负债表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司
资产                   附注号                      2003年6月30日
                                           母公司                 合并数
流动资产:
货币资金                    1       72,590,093.37          84,077,170.21
短期投资                            20,211,670.00          20,211,670.00
应收票据                    3       13,551,496.20          13,751,496.20
应收股利
应收利息
应收帐款                    4       62,505,160.61          63,885,350.60
其他应收款                  5          282,300.24             278,041.52
预付帐款                    6       44,441,836.21          44,441,836.21
应收补贴款                  7
存货                        8       87,768,687.76          88,069,428.99
待摊费用                    9        1,116,103.29           1,120,887.91
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       302,467,347.68         315,835,881.64
长期投资:
长期股权投资               10      253,611,366.13         241,243,126.65
长期债权投资
长期投资合计                       253,611,366.13         241,243,126.65
固定资产:
固定资产原价               11      715,315,250.35         715,807,873.75
减:累计折旧                11      209,327,920.54         209,470,707.73
固定资产净值                       505,987,329.81         506,337,166.02
减:固定资产减值准备        11        3,871,096.22           3,871,096.22
固定资产净额                       502,116,233.59         502,466,069.80
工程物资                   12      104,691,649.69         104,691,649.69
在建工程                           115,776,406.51         115,776,406.51
固定资产清理
固定资产合计                       722,584,289.79         722,934,126.00
无形资产及其他资产
无形资产                   14          799,352.40             799,352.40
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 799,352.40             799,352.40
递延税项
递延税款借项
资产总计                       1,279,462,35600    1,280,812,486.69

资产                                               2002年12月31日
                                         母公司                   合并数
流动资产:
货币资金                          87,794,789.05            95,131,601.11
短期投资                          18,679,289.95            18,679,289.95
应收票据                          15,849,088.35            17,349,088.35
应收股利                             600,000.00               600,000.00
应收利息
应收帐款                          46,761,163.10            48,874,495.43
其他应收款                           551,703.43               504,823.23
预付帐款                          91,586,764.30            91,586,764.30
应收补贴款
存货                              98,333,153.96           100,198,064.94
待摊费用                             490,317.97               490,317.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                     360,646,270.11             373,414,445.
长期投资:
长期股权投资                     267,972,502.11           255,778,281.67
长期债权投资
长期投资合计                     267,972,502.11           255,778,281.67
固定资产:
固定资产原价                     639,712,263.76           640,204,887.16
减:累计折旧                      198,848,246.92           198,971,123.89
固定资产净值                     440,864,016.84           441,233,763.27
减:固定资产减值准备                4,158,004.76             4,158,004.76
固定资产净额                     436,706,012.08           437,075,758.51
工程物资                          16,021,030.55            16,021,030.55
在建工程                          99,272,966.43            99,272,966.43
固定资产清理
固定资产合计                     552,000,009.06           552,369,755.49
无形资产及其他资产
无形资产                             913,545.60               913,545.60
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计               913,545.60               913,545.60
递延税项
递延税款借项
资产总计                     1,181,532,32688       1,182,476,02804

    资产负债表(续)
负债和股东权益          附注号    2003年6月30日
                                             母公司                合并数
流动负债
短期借款                16           284,287,748.40        284,287,748.40
应付票据                17            10,364,092.09         10,364,092.09
应付帐款                18            22,166,316.20         22,166,316.20
预收帐款                19             5,046,607.41          5,096,607.41
应付工资                20             6,522,171.67          6,522,171.67
应付福利费              21            28,882,448.51         28,911,237.53
应付股利                22
应交税金                23            13,908,421.22         13,779,020.30
其他应交款              24               178,038.39            178,038.39
其他应付款              25             1,259,758.77          1,286,252.53
预提费用                26             5,887,540.13          5,887,540.13
预计负债
一年内到期的长期负债    27
其他流动负债
流动负债合计                         378,503,142.79        378,479,024.65
长期负债
长期借款                28            90,094,702.50         90,094,702.50
应付债券
长期应付款
专项应付款                            12,954,505.38         12,954,505.38
其他长期负债            29
长期负债合计                         103,049,207.88        103,049,207.88
递延税项
递延税款货项
负债合计                             481,552,350.67        481,528,232.53
少数股东权益                                                 1,374,248.83
股东权益
股本                    30           455,519,966.00        455,519,966.00
减:己退还投资
股本净额                             455,519,966.00        455,519,966.00
资本公积                31           125,121,302.32        125,121,302.32
盈余公积                32            56,068,208.55         56,547,341.61
其中:公益金                          18,689,402.85         18,849,113.87
未分配利润              33           161,200,528.46        160,721,395.40
股东权益合计                         797,910,005.33        797,910,005.33
负债和股东权益总计                 1,279,462,356.00     1,280,812,486.69

负债和股东权益                                  2002年12月31日
                                          母公司                 合并数
流动负债
短期借款                          282,536,600.00         282,536,600.00
应付票据                           14,581,000.00          14,581,000.00
应付帐款                            9,028,102.02           9,028,102.02
预收帐款                            3,579,759.82           3,579,759.82
应付工资                            7,596,999.17           7,596,999.17
应付福利费                         28,266,501.20          28,292,355.82
应付股利                           52,559,996.10          52,559,996.10
应交税金                             -899,880.18          -1,336,947.02
其他应交款
其他应付款                          1,041,804.90           1,041,804.90
预提费用                            6,096,861.33           6,096,861.33
预计负债
一年内到期的长期负债                1,193,931.95           1,193,931.95
其他流动负债
流动负债合计                      405,581,676.31         405,170,464.09
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                          8,909,664.98           8,909,664.98
其他长期负债                        1,321,629.93           1,321,629.93
长期负债合计                       10,231,294.91          10,231,294.91
递延税项
递延税款货项
负债合计                          415,812,971.22         415,401,759.00
少数股东权益                                               1,354,913.38
股东权益
股本                              350,399,974.00         350,399,974.00
减:己退还投资
股本净额                          350,399,974.00         350,399,974.00
资本公积                          230,241,294.32         230,241,294.32
盈余公积                           56,068,208.55          56,547,341.61
其中:公益金                       18,689,402.85          18,849,113.87
未分配利润                        129,009,878.79         128,530,745.73
股东权益合计                      765,719,355.66         765,719,355.66
负债和股东权益总计             1,181,532,326.88       1,182,476,028.04
    单位负责人:华冠雄                 主管会计工作的负责人:詹灵芝         会计机构负责人:左志鹏
    利润表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司
    金额单位:人民币元
    项目                             附注号              2003年1—6月
                                            母公司                合并数
一、主营业务收入               34   398,412,048.01        402,199,134.63
减主营业务成本                 35   321,393,719.52        324,876,489.15
主营业务税金及附加             36     2,186,388.23          2,186,388.23
二、主营业务利润                     74,831,940.26         75,136,257.25
加:其他业务利润               37        71,826.89             71,826.89
减营业费用                            5,125,457.33          5,172,849.55
管理费用                       38    17,570,697.50         17,655,843.03
财务费用                       39     4,602,114.35          4,552,131.50
三、营业利润                         47,605,497.97         47,827,260.06
加:投资收益                   40     2,075,440.10          1,901,421.06
补贴收入
营业外收入                     41     1,646,763.08          1,646,763.08
减营业外支出                   42     1,902,582.31          1,902,582.31
四、利润总额                         49,425,118.84         49,472,861.89
减:所得税                           17,234,469.17         17,262,876.77
减:少数股东损益                                               19,335.45
五、净利润                           32,190,649.67         32,190,649.67
补充资料
1、出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5、债务重组损失
6.其他

项目                                           2002年1—6月
                                           母公司               合并数
一、主营业务收入                   315,276,502.32       317,095,171.38
减主营业务成本                     243,014,470.71       244,527,092.03
主营业务税金及附加                   2,537,458.15         2,537,458.15
二、主营业务利润                    69,724,573.46        70,030,621.20
加:其他业务利润                        39,698.94            39,698.94
减营业费用                           5,502,985.71         5,529,944.30
管理费用                            14,691,900.16        14,716,816.88
财务费用                             5,549,332.88         5,530,159.70
三、营业利润                        44,020,053.65        44,293,399.26
加:投资收益                         3,465,715.48         3,259,221.77
补贴收入
营业外收入                           1,396,551.89         1,396,551.89
减营业外支出                           175,673.94           175,673.94
四、利润总额                        48,706,647.08        48,773,498.98
减:所得税                          12,196,404.99        12,240,313.14
减:少数股东损益                                             22,943.75
五、净利润                          36,510,242.09        36,510,242.09
补充资料
1、出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5、债务重组损失
6.其他
    单位负责人:华冠雄                 主管会计工作的负责人:詹灵芝         会计机构负责人:左志鹏
    利润分配表
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司
    2003年1-6月分                               金额单位:人民币元
项目                     附注号              2003年l—6月
                                          母公司            合并数
一、净利润                         32,190,649.67     32,190,649.67
加:年初未分配利润                 129,009,878.79    128,530,745.73
其他转入                  43
二、可供分配利润                  161,200,528.46    160,721,395.40
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖金及花利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润            161,200,528.46    160,721,395.40
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                    161,200,528.46    160,721,395.40

项目                                  2002年l—6月
                                     母公司              合并数
一、净利润                    36,510,242.09       36,510,242.09
加:年初未分配利润            142,331,016.60      141,936,540.58
其他转入
二、可供分配利润             178,841,258.69      178,446,782.67
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖金及花利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润       178,841,258.69      178,446,782.67
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利          21,899,998.00       21,899,998.00
四、未分配利润               156,941,260.69      156,546,784.67
    单位负责人:华冠雄                 主管会计工作的负责人:詹灵芝         会计机构负责人:左志鹏

    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司
    2003年1-6月分                               金额单位:人民币元
项目                                           附注号     母公司
一 、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               399,827,141.07
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                   44            282,922.00
现金流入小计                                               400,110,063.07
购买商品、接受劳务支付的现金                               400,110,063.07
支付给职工以及为职工支付的现金                              42,904,671.24
支付的各项税费                                              31,309,998.83
支付的其他与经营活动有关的现金                   45          5,175,708.96
现金流出小计                                               278,776,718.63
经营活动产生的现金流量净额                                 121,333,344.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                        11,109,750.00
取得投资收益所收到的现金                                     4,420,746.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的                 3,860,039.78
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                 181,640.06
现金流入小计                                                19,572,175.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的               194,813,782.87
现金
投资所支付的现金                                                33,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               194,847,282.87
投资活动产生的现金流量净额                                -175,275,107.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           236,487,298.40
收到的其他与筹资活动有关的现金                   46          7,250,000.00
现金流入小计                                               243,737,298.40
偿还债务所支付的现金                                       145,719,755.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        58,282,272.99
支付的其他与筹资活动有关的现金                   47          1,000,000.00
现金流出小计                                               205,002,028.91
筹资活动产生的现金流量净额                                  38,735,269.49
四、汇率变动对现金的影响                                         1,797.39
五、现金及现金等价物净增加额                               -15,204,695.68

项目                                                          合并数
一 、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金  406,383,788.82
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                282,922.00
现金流入小计                                              406,666,710.82
购买商品、接受劳务支付的现金                              406,666,710.82
支付给职工以及为职工支付的现金                             42,904,671.24
支付的各项税费                                             31,344,888.56
支付的其他与经营活动有关的现金                              5,299,206.39
现金流出小计                                              281,233,304.16
经营活动产生的现金流量净额                                125,433,406.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                       11,109,750.00
取得投资收益所收到的现金                                    4,420,746.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的                3,860,039.78
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                231,842.62
现金流入小计                                               19,622,378.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的              194,813,782.87
现金
投资所支付的现金                                               33,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                              194,847,282.87
投资活动产生的现金流量净额                               -175,224,904.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                          236,487,298.40
收到的其他与筹资活动有关的现金                              7,250,000.00
现金流入小计                                              243,737,298.40
偿还债务所支付的现金                                      145,719,755.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       58,282,272.99
支付的其他与筹资活动有关的现金                              1,000,000.00
现金流出小计                                              205,002,028.91
筹资活动产生的现金流量净额                                 38,735,269.49
四、汇率变动对现金的影响                                        1,797.39
五、现金及现金等价物净增加额                              -11,054,430.90

补充资料                                      附注号           母公司
l将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                  32,190,649.67
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                       1,349,488.06
固定资产折旧                                            19,142,066.39
无形资产摊销                                               114,193.20
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减增加)                                      -625,785.32
预提费用增加(减减少)                                      -168,960.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失               1,123,434.99
(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                 4,486,195.72
投资损失(减收益)                                        -1,983,942.50
递延税款货项(减借项)
存货的减少(减增加)                                      10,647,572.00
经营性应收项目的减少(减增加)                            30,791,066.42
经营性应付项目的增加(减减少)                            24,267,366.59
其他
经营活动产生的现金流量净额                             121,333,344.44
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                          72,590,093.37
减现金的期初余额                                        87,794,789.05
加现金等价物的期末余额
减现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -15,204,695.68

补充资料                                                 合并数
l将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                   32,190,649.67
加:少数股东损益                                              19,335.45
计提的资产减值准备                                        1,307,230.51
固定资产折旧                                             19,161,976.61
无形资产摊销                                                114,193.20
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减增加)                                       -630,569.94
预提费用增加(减减少)                                       -168,960.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                1,123,434.99
(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                  4,435,993.16
投资损失(减收益)                                         -1,809,923.46
递延税款货项(减借项)
存货的减少(减增加)                                       12,211,741.75
经营性应收项目的减少(减增加)                             32,761,023.81
经营性应付项目的增加(减减少)                             24,717,281.69
其他
经营活动产生的现金流量净额                              125,433,406.66
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                           84,077,170.21
减现金的期初余额                                         95,131,601.11
加现金等价物的期末余额
减现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                -11,054,430.90
    单位负责人:华冠雄                 主管会计工作的负责人:詹灵芝         会计机构负责人:左志鹏

    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司
    2003年1-6月分                               金额单位:人民币元
项目                           年初余额                        本年增加数
一、坏账准备合计               3,720,878.09                  1,823,654.75
其中:应收账款                 3,687,438.31                  1,823,298.29
其他应收款                        33,439.78                        356.46
二、短期投资跌价准备合计       1,510,610.05
其中:股票投资                    54,450.00
债券投资
基金投资                       1,456,160.05
三、存货跌价准备合计             303,664.00                      8,436.57
其中:库存商品                   290,040.68
原材料                            13,623.32                      8,436.57
四、长期投资减值准备合计       1,031,983.23                  2,451,065.68
其中:长期股权投资             1,031,983.23                  2,451,065.68
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计       4,158,004.76
其中:房屋、建筑物             1,878,565.25
机器设备                          63,969.67
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                      10,725,140.13                  4,283,157.00

项目                                               本年减少数
                               因资产价值          其他原因        合计
                               回升转回数            转出数
一、坏账准备合计                                                54,912.30
其中:应收账款                                                  42,614.01
其他应收款                                                      12,298.29
二、短期投资跌价准备合计        1,503,380.05       7,200.00  1,510,580.05
其中:股票投资                     47,220.00       7,200.00     54,420.00
债券投资
基金投资                        1,456,160.05                 1,456,160.05
三、存货跌价准备合计               91,542.37                    91,542.37
其中:库存商品                     91,542.37                    91,542.37
原材料
四、长期投资减值准备合计        1,031,983.23                 1,031,983.23
其中:长期股权投资              1,031,983.23                 1,031,983.23
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                         286,908.54    286,908.54
其中:房屋、建筑物                               148,053.34    148,053.34
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                        2,626,905.65     294,108.54  2,975,926.49

项目                                                            年末余额
一、坏账准备合计                                            5,489,620.54
其中:应收账款                                              5,468,122.59
其他应收款                                                     21,497.95
二、短期投资跌价准备合计                                           30.00
其中:股票投资                                                     30.00
债券投资
基金投资
三、存货跌价准备合计                                          220,558.20
其中:库存商品                                                198,498.31
原材料                                                         22,059.89
四、长期投资减值准备合计                                    2,451,065.68
其中:长期股权投资                                          2,451,065.68
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                    3,871,096.22
其中:房屋、建筑物                                          1,730,511.91
机器设备                                                       63,969.67
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                                                   12,032,370.64
    单位负责人:华冠雄                 主管会计工作的负责人:詹灵芝         会计机构负责人:左志鹏

    (三)、会计报表附住
    安徽华茂纺织股份有限公司
    2003年1-6月会计报表附注
    一、公司概况
    安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘「1998]83号文件批准,由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人,对其生产经营性资产及其相关债项进行重组,并通过募集方式组建设立、经中国证监会证监发牢[1998]169号,证监发牢[1998]170号文批准,本公司已于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5000万股(音公司职工股500万股),1998年7月5日召开了创立大会,并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记,注册资本为17000万元、经深圳证券交易所深证发[1998]1251 号文审核同意,本公司股票子1998年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易、2001年2月27日至3月12日,本公司实施了2000年度配股方案,即向社会公众股股东按1O.3的比例配售15OO万股,每股面值1元,每股配股价11.5O元,股本增至至185OO万股、2001年4月11日,本公司实施了2000年度资本公积转增股本方案,即向全体股东按每10股转增1.837837股,股本增至218999984股。2002年4月19日,本公司实施了2001年度利润分配方案,即向全体股东以资本公和按每10股转增5股,以未分配利润按每10股送1股,股本增至350399974股。2003年4月23日,本公司实施了2002年度资本公和转增股本方案,即向全体股东按每10股转增3股,至此,股本总额增至455519966股,其中安徽华茂集团有限公司持有的国有法人股为295472411股,占全部股份的64.86%,社会公众股为160047555股,占全部股份的35.14%。
    本公司主营业务范围为棉,毛,麻,丝和人造纤维的纯,混纺纱线及其织物,针织品,服装等纺织品的生产经营和印染加工;纺织设备及配件,家用纺织品销售棉花收购。
    二、公司主要会计政策、会计估计和古井会计报表的编制方法
    1、执行的会计准则和会计制度
    本公司及控股子公司均执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。
    2.会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止。
    3.记帐本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记帐基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于生产经营期间的,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用属于;与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    6.现金等价物的确定标准
    本公司特有的期限短,流动性强,易于转换为己知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7.短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    短期投资控取得时实际支付的全部价款炮括税金和手续费等相关费用)扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计人投资成本、持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值,处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
    期未短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资跌价准备接投资类别计提,即按短期投资的类别总成本与相同类别总币价孰低计算提取跌价准备、如果某项短期投资比较重大,即占整个短期投资10%及以上,则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备、已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后,在原先已确认的投资损失金额内转回。
    8、坏账核算方法
    (1)坏账的确认标准.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项.因债务人逾期未履行偿债义务,百具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。
    (2)坏账损失的核算方法.采用备抵偿。
    (3)坏账准备的计提方法和计提比例应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备、根据以往的经验,债务单位的财务状况,现金流量等情况,确定计提比例如下:
账龄                                                            计提比例
l年以内                                                              6%
1-2年                                                               10%
2-3年                                                               15%
3-5年                                                               50%
5年以上                                                            100%
    9.存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法
    存货分为原材料,低值易耗品,库存商品,在产品等。
    原材料采用计划成本核算,发出材料按月结转应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本.库存商品按实际成本进行核算,其发出采用先进先出法计价.低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
    产品成本计算采用平行结转分步法,生产成本在完工产品和在产品之间分配,在产品成本按其所耗用的原材料费用计算,所耗用的工,费成本全部计入完工产品成本
    存货实行水绿盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计量。
    在确定存货的可变现净值时,以取清的可靠证据为基础,并百考虑持有存货的目的,资产负债表日启事项的影响等因素、用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则这材料按成本计量.如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则这材料按可变现净值计量、为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础.如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础、用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础、存货跌价准备接单个存货项目计提.对于数量繁多,单价较低的存货,按存货类别计提。
    10、长期股权投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法
    (1)初始投资成本的确定
    公司以现金购入的长期股极投资,按实际支付的全部价款炮括税金和手续费等相关费用)作为初始投资成本.实际支付的价款中若包括已宣告但尚未领取的现金股利,则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本
    公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股极投资,或以应收债权换人长期股极投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本.涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别接减去或加上补价后的金额作为初始投资成本
    以非货币性交易换人的长期股极投资炮括以股极投资换股极投资),接换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本、涉及补价的,收到补价时接换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为初始投资成本.支付补价时接换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为初始投资成本
    通过行政划拨方式取清的长期股极投资,接划出单位的账面价值作为初始投资成本。
    (2)股极投资差额
    长期股极投资采用权益法核算时,投资最初以初始投资成本计价、根据财政部财会[2003]10号关于印发《关于执行(企业会计制度)和相关会计准则有关问题解答(二)》的通知,在该通知发布之前的对外投资,初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股极投资差额,按一定期限平均摊销,计人损益.在该通知发布之后新增对外投资,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按一定期限平均摊销,计人损益,初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,计入资本公积。
    股极投资差额的摊销期限,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限平均摊销初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    (3)长期股极投资在处置时,接处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。
    对于股票投资或其他股极投资,著特有被投资单位有表决极资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决极资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算.公司对其他单位的投资占该单位有表决极资本总额20%或20%以上,或勇投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算.公司对其他单位的投资占该单位有表决极资本总额50%(不含50%)以上或被本公司所控制的被投资单位,采用权益法核算并编制合并会计报表。
    (4)长期投资计提减值准备,长期投资减值准备接个别投资项目计算确定,对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
    11、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法
    (1)固定资产在取得时,按职得时的成本电话买价,进口关税运输和保险费等相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出以及为取得固定资产而交纳的契税耕地占用税、车辆购置税等相关税金)人账、固定资产的标准为使用期限超过一年的房屋,建筑物,机器,机械,运输工具和其他与生产经营有关的设备,器具,工具等.以及不属于生产经营主要设备,单位价值在2,000元以上,并百使用期限超过两年的物品。
    (2)固定资产折旧采用平均年限法、各类固定资产预计净残值率,预计使用年限及年折旧率如下:
类别            使用年限          净残值率(%)            年折旧率(%)
机械设备          10-14                3                       9.70-6.93
动力设备          11-18                3                       8.82-5.39
运输设备           6-12                3                      16.17-8.08
仪器设备           8-12                3                      12.13-8.08
非生产用设备      18-22                3                       5.39-4.41
专用设备           8-14                3                      12.13-6.93
生产用房          30-40                3                       3.23-2.43
非生产用房        35-45                3                       2.77-2.16
建筑物            15-25                3                       6.47-3.88
    (3)期未对固定资产进行检查,如发现存在下列情况,则计算固定资产的可收回金额,以确定固定资产是否计提减值准备:
    a、固定资产市价大幅度下跌,其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌,并百预计在近期内不可能恢复;
    b、企业所处经营环境,如技术,市场,经济或法律环境,或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化,并对企业产生负面影响;
    C、同期市场利率等大幅度提高,进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率,并导致固定资产可收回金额大幅度降低;
    d、固定资产陈旧过时或发生实体损坏等;
    e、固定资产预计使用方式发生重大不利变化,如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务,提前处置资产等情形,从而对企业产生负面影响;
    f、其他有可能表明资产已发生减值的情况。
    如果固定资产的可收回金额低于其账面价值,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,并计入当期损益、固定资产减值准备接单项资产计提。
    12、在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法
    (1)在建工程按实际成本计价,在工程达到预定可使用状态时转为固定资产、用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计人在建工程.固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息,计入当期财务费用。
    (2)如果在建工程长期停建并百预计未来3年不会重新开工,或所建项目在性能卜技术上已经落后,并百给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备、在建工程减值准备接单项工程计提。
    13、借款资用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法
    (1)因专门借款而发生的利息,折价或溢价的摊销和汇兑差额,在以下条件同时具备的情况下,开始资本化,计入这项资产的成本;
    ①资产支出已经发生;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2)因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,予以资本化.以后发生的于发生当期确认为费用、对于金额较小的辅助费用,于发生当期直接确认为费用。
    (3)当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    (4)因专门借款而发生的利息资本化金额,根据至当期未止购建固定资产累计支出加极平均数乘以资本化率确定。
    14、无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法
    (1)无形资产按职得时的实际成本计价,在有效使用期限内平均摊销、不能确定受益期的按10年摊销。
    (2)期未对无形资产的账面价值进行检查,如发现下列情况,则对无形资产的可收回金额进行估计,并将这无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备;
    a、某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余使用年限内预期不会恢复;
    C、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生7减值的。
    (3)无形资产减值准备接单项资产计提。
    15、民收入观认原则
    (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认;
    a、企业已将商品所有极上的主要风险和报酬转移给购货方;
    b、企业既没有保留通常与所有极相联系的继续管理极,也没有对已售出的商品实施控制;
    C、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    d、相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认;
    a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日接完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)让渡资产使用极,在下列条件均能满足时予以确认;
    a、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    b、收入的金额能够可靠地计量。
    16、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    17、会并会计报表的编制方法
    公司对外投资占被投资单位有表决极资本总额50%(不含50%)以上的或被本公司所控制的被投资单位,按照财政部财会率(199)11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字(1996 2号函的有关规定,在抵销内部重大交易及往来款项后编制合并会计报表、公司本年度纳入合并范围的子公司为上海皇冠贸易发展有限公司。
    三、税项
    1、增值税
    (1)根据忡华人民共和国增值税暂行条例》,本公司执行17%的增值税税氧
    (2)出口产品增值税实行“免,抵,退”的出口退税政策。
    2、城建税及教育费附加
    分别按应纳增值税额的 7%和 3%计缴。
    3、所得税
    本公司所得税执行33%税率。
    本公司的控股子公司上海皇冠贸易发展有限公司注册地为上海浦东新区,所得税执行15%税率。
    4、其他税项
    按国家和地方有关规定计算缴纳。
    四、控股子公司及合营企业
    1、控股子公司概况
公司名称                经营范围                 注册资本    实际投资比例
上海皇冠贸易发          机电产品,化工原浆    10,000,000.00      90%
展有限公司              针纺织品等销售
安庆市振风拍卖           拍卖                 10,000,000.00      80%
有限公司

公司名称              原始投资      备注
上海皇冠贸易发      9,000,000.0O
展有限公司
安庆市振风拍卖        800,000.0O      *
有限公司

    * 安庆市振风拍卖有限公司于1999年11尸18日成立,本公司对其投资采用权益法核算、截止2003年6尸30日,其资产总额为l,885,81036元,负债总额为837,3if53元,净资产为1,048,498名3元.2003年16用销售收入为315,66940元,伊利润为33,25741免因其资产,收入,利润占公司资产,收入,利润的比例均低于10%根据重要性原则,未合并其会计报表。
    2、合营企业概况
公司名称                经营范围                       注册资本  投资比例
国秦君安证券    证券代理买卖,自营买卖,证     3,700,000,000.00    2.68%
股份有限公司    券承销和上市推荐等业务
广发证券股街    证券代理买卖,自营买卖,证     2,000,000,000.00    2.50%
有限公司        券承销和上市推荐等业务
安庆振风典当    质押贷款                        10,000,000.00   20.00%
有限责任公司
厦门中科大微    微电子软件及相关产品设计,      10,000,000.00   20.00%
电子软件股长    开发,销售
有限公司
厦门中科大后    电子产品,通讯产品,智能仪      40,000,000.00   32.50%
信通讯产业确    器,技术咨询,人才培训
限公司
宏源证券股街    证券代理买卖,自营买卖,证     518,745,150.00    5.39%
有限公司        券承销和上市推荐等业务,证
                券投资咨询,资产管理等
安徽华鹏纺公    纱线的生产,漂白,印染加工,    50,000,000.00   40.00%
有限公司        销售;纺织面料,服装生产,
                加工、销售
国泰君安投资
管理股份有限    资产管理、企业投资、企业       375,830,000.00     2.15%
公司            咨询

公司名称                                        原始投资额
国秦君安证券                                    99,270,763.00
股份有限公司
广发证券股街                                    50,000,000.00
有限公司
安庆振风典当                                     2,000,000.00
有限责任公司
厦门中科大微                                     2,260,000.00
电子软件股长
有限公司
厦门中科大后                                    20,800,000.00
信通讯产业确
限公司
宏源证券股街                                    36,503,296.20
有限公司
安徽华鹏纺公                                      19,288360316
有限公司
国泰君安投资
管理股份有限                                      8,066,796.00
公司
    五、合并会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
  l、货币资金
                                          2003.06.30
项目                      外币金额        折算汇率          人民币金额
现金                           —             —                893.89
银行存款                       —             —         83,826,610.47
其出外币(瑞               6,074.29      6,13255             37,250.89
士法郎)
其他货币资金                   —             —            249,665.85
合计                       6,074.29                     84,077,170.21

                                         2002.12.31
项目                    外币金额         折算汇率           人民币金额
现金                       —               —                l,643.26
银行存款                   —               —           94,885,526.98
其出外币(瑞            1,027,693.33     5.9669           6,132,143.33
士法郎)
其他货币资金               —               —              244,430.87
合计                    1,027,693.33                     95,131,601.11
    其他货币资金主要是信用卡存款。
    2、短期投资
    (1)短期投资
                             2003.06.30
项目           短期投资金额      短期投资跌价准备           短期投资净额
股票投资        211,700.00                 30.00             2ll,700.00
基金投资     20,000,000.00                    -        20,000,000.00
合计         20,2ll,700.00                 30.00         20,2ll,670.00
                                       2002.12.31
项目           短期投资金额      短期投资跌价准备           短期投资净额
股票投资         189,900.00            54,450.00             135,450.00
基金投资      20,000,000.00          1,456,160.05        18,543,839.95
合计          20,189,900.00          1,510,610.05          18,679,289.95
    (2)股票基金投资明细如下.
名称                        数量级        期末市价             资料来源
中国石化                  45,000股            3.14        上海证券交易所
旭光股份                   1,000股           11.48        上海证券交易所
皖通高速                   1,000股            5.69        上海证券交易所
白云机场                   2,000股            8.69        上海证券交易所
v民股份                    1,000股            8.82        上海证券交易所
南方稳健成长基金    20,597400.81份          1.0128        深圳证券交易所
    (3)短期投资跌价准备
项目            2003.01.01  本期增加工厂       本期转回        2003.06.30
股票投资         54,450.00       -            54,420.00           30.00
基金投资      l,456,160.05       -         l,456,160.05              -
合计         l,510, 610.05       -         l,510,580.05           30.00
    (4)2003年6月未股票投资成本为211,700.00元,2003年6月30日股票市价总计为211,670.00元,投资成本大于期末市价,故尚余短期投资跌价准备30.00元未转回。
    (5)本公司投资变观及投资收益汇回无重大限制。
    3.应收票据
种类型                       2003.06.30                   2002.12.31
银行承兑汇票             13, 751, 496.20             17,349,088.35
    应收票据期未余额中无应收待本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    4、应收股利
项目                    2003.06.30                2002.12.31
应收股利                       —                 600,000.00
    应收股利2002年年未余额为600,000.00元,已于本期全部收回。
    5、应收财款
    (1) 账龄分析
                                   2003.06.30
账龄         应收账款金额   比例(%)     坏账准备          应收账款净额
1年以内    65,168,876.97    93.96    3,910,132.62       61,258,744.35
l-2年        298,422.77     0.43       29,842.28          268,580.49
2-3年     l,191,221.81     1.72      178,683.27        1,012,538.54
3-5年     2,690,3974.44     3.88     l,34,487.22        1,345,487.22
5年以上         3,977.20     0.01        3,977.20                   —
会计      69,353,473.19   100.00   5,468,122.59      63,885,350.60
                                   2002.12.31
账龄         应收账款金额   比例(%)     坏账准备           应收账款净额
1年以内     48,478,662.08     92.23    2,908,719.73         45,569,942.35
l-2年     l,289,545.81      2.45      128,954.58        1,160,591.23
2-3年     2,140,250.08      4.07       321,03.51        1,819,212.57
3-5年        649,498.57      1.24      324,749.29            324,749.28
5年以上         3,977.20      0.01       3,977.20                    —
会计      52,561,933.74    100.00  3,687,438.31        48,874,495.43
    (2)应收账款期未余额中,欠款前五名金额合计为31,030,049.50元,占应收账款总额的 44.74%。
    (3)应收账款2003年 6月末比 2002年末增加 31.95%主要原因是部分货款尚未清算以及随着销售收入的增长应收账款相应增加。
    (4)应收账款期未余额中无应收待本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    6.其他应收款
    (1)账龄分析
                                   2003.06.30
账龄            其他应收款金额   比例(%)    坏账准备     其他应收款净额
1年以内       279,899.87         93.44       16,793.99       263,105.88
l-2年          10,039.60          3.35        1,003.96          9,035.64
2-3年           4,000.00          1.34          600.00         3,400.00
3-5年           5,000.00          1.67       2,500.00         2,500.00
5 年以上           600.00          0.20          600.00                —
合计          299,539.47        100.00      21,497.95        278,041.52
                                        2002.12.31
账龄           其他应收款金额   比例(%)    坏账准备     其他应收款净额
1年以内           525,663.01       97.66    31,539.78        494,123.23
l-2年              4,000.00        0.74        400.00          3,600.00
2-3年              8,000.00        1.49     1,200.00          6,800.00
3-5年                600.00        0.11        300.00             300.00
5年以上                 —            —                               一
合计             538,263.01      100.00     33,439.78         504,823.23
     (2)金额较大的其他应收款明细如下.
单位名称                        金额                             款项内容
王硕兰                   134,803.62                               备用金
房到银                     51,639.60                               备用金
韦正生                     20,000.00                               备用金
    (3)其他应收款期未余额中,欠款前五名金额合计为222,83242元,占其他应收款总额的 7439%。
    (4)其他应收款2003年6周末比2002年未减少4435%主要原因是本公司进一步加大力度清欠职工备用金。
    (5)其他应收款期未余额中无应收待本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    7.预付赃款
      问)账龄分析
                       2003.06.30                      2002.12.31
账龄               金额        比例(%)           金额         比例(%)
1年以内  42,788,600.32       96.28      90,353,650.25            98.65
1-2年      1,009,113.00        2.27       1,214,130.77             1.33
2-3年       625,139.61        1.41          14,708.82             0.02
3-5年         14,708.82        0.03              38.50               -
5年以上         4,274.46        O.01           4,235.96               —
合计     44,1441,836.21      100.00     91,586,764.30           100.00
    (2)预付账款期未余额中账龄超过一年的款项为l,653,23589元,主要是本公司为稳定供货渠道,预付给供货单位的原棉款。
    (3)预付账款2003年6周末比2002年未减少5148%主要原因是上年预付的原棉款已于本期陆续到货,本期预付的原棉款比上年未大幅减少。
    (4)预付账款期未余额中无预付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    8、在发
    (1)存货
                                      2003.06.30
项目                存货金额        存货跌价准备             存货净额
原材料         54,732,638.20          22,3059.89        54,710,578.31
库存商品      21,318,169.58          198,498.31       21,119,671.27
在产品       12,239,179.41                  -       12,239,179.41
合计         88,289,987.19         220,558.20        88.069,428.99
                                      2002.12.31
项目                存货金额           存货跌价准备            存货净额
原材料         55,965,580.17             13,623.32       55,951,956.85
库存商品     34,793,4510.54             290,040.68      34,503,410.86
在产品         9,742,697.23                     -       9,742,697.23
合计         100,501,728.94            303,1664.00     100,198,064.94
    (2)存货跌价准备
项目         2003.01.01   本期增加        本期转回           2003.06.30
原材料       13,623.32    8,436.57              -           22,059.89
库存商品     290,040.68          -      91,542.37          198,498.31
合计        303,664.00   8,436.57      91,542.37         220,558.20
    (3)存货可变现净值系接存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本,估计的销售费用及相关税金后的金额确定。
    9、待摊费用
项目                 2003.06.30         2002.12.31              结存原因
保险费           l,116,103.29        490,317.97                未到期
物业管理费             4,784.62                 —                未到期
合计             l,120,887.91        490,317.97
    待摊费用2003年6月末比2002年末增加128.60%,主要原因是本期支付的保险费摊余价值较大。
    10、长期投资类别
    (1)股权投资类别
项目                               2003.01.01
                          金额        减值准备       本期增加
对子公司投资        876,193.13                      26,605.93
对联营企业投资   42,501,190.82                     253,309.26
长期股票         20,639,369.23    1,031,983.23             --
其他股权投资    192,793,511.72             --              --
合计            256,810,264.90    1,031,983.23     279,915.19

项目                                       2003.06.30
                          本期减少              金额           减值准备
对子公司投资             64,000.00         838,799.06                --
对联营企业投资        2,226,737.76      40,527,762.32                --
长期股票             11,105,250.00       9,534,119.23                --
其他股权投资                    --     192,793,511.72      2,451,065.68
合计                 13,395,987.76     243,694,192.33      2,451,065.68
    (2)长期投资减值准备
被投资单位名称                2003.01.01       本期增加         本期转回
吉电股份                    1,031,983.23              -     1,031,983.23
国泰君安投资管理股份有限公司           -   2,451,065.68                -
合计                        1,031,983.23   2,451,065.68     1,031,983.23

被投资单位名称                        2003.06.30        计提原因
吉电股份                              -            *
国泰君安投资管理股份有限公司          2,451,065.68   公司出现亏损
合计                                  2,451,065.68
    *2003年6月末吉电股份结存股票数量为2146300股,投资成本9,534,119.23元,2003年6月30日收盘价为每股5.55元(资料来源:深圳证券交易所),2003年6月30日市价为11,911,965.00元,投资成本小于期末市价,故全额冲回上年计提的长期投资减值准备。
   (3)长期股票投资
被投资            2003.01.01          本期增加    本期减少    2003.06.30
单位名称        金额      减值准备                      金额     减值准备
吉电股份   20,639,369.23 1,031,983.23 - 11,105,250.00 9,534,119.23  -

被投资                     股份
单位名称                   类别
吉电股份                 流通股
    吉电股份本期减少11,105,250.00元,系本公司出售部分股票相应结转的成本。
    (4)成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称                  投资期限     初始投资成本      2003.01.01
国泰山压顶君安证卷股份有限公司    未明确    99,270,763.00   99,270,763.00
广发证券股份有限公司              未明确    50,000,000.00   48,350,206.52
安庆市振风典当行                  未明确     2,000,000.00    2,000,000.00
宏源证券股份有限公司              未明确    36,503,296.20   35,105,746.20
国泰君安投资管理股份有限公司      未明确     8,066,796.00    8,066,796.00
合计                                       195,840,855.20  192,793,511.72

被投资单位名称                      本期增加     本期减少      2003.06.30
国泰山压顶君安证卷股份有限公司             -            -   99,270,763.00
广发证券股份有限公司                       -            -   48,350,206.52
安庆市振风典当行                           -            -    2,000,000.00
宏源证券股份有限公司                       -            -   35,105,746.20
国泰君安投资管理股份有限公司               -            -    8,066,796.00
合计                                       -            -  192,793,511.72

被投资单位名称                         占注册资本比例      备注
国泰山压顶君安证卷股份有限公司                  2.68%
广发证券股份有限公司                            2.50%
安庆市振风典当行                               20.00%
宏源证券股份有限公司                            5.39%
国泰君安投资管理股份有限公司                    2.15%
合计
    *安庆市振风典当行注册资本为1,000万元,实收资本为1,001.55万元,本公司对安庆市振风典当行投资额为200万元,占其注册资本的20%。占实收资本的19.97%。实际投资比例与注册资本比例不一致的原因系安庆市人民银行创办,由于政策的原因,保留了个人的持股部份,而其他股东均为法人股,注册时没有考虑到实收资本比注册资本多出15500股,造成实收资本与注册资本不一致。由于本公司出资额仅占安庆市振风典当行实收资本的19.97%,本公司按成本法核算该项长期投资。
被投资单位名称                            初始投资额       累计追加投资额
安庆市振风拍卖有限公司                    800,000.00                    -
厦门中科大微电子软件股份有限公司        2,260,000.00                    -
厦门中科大辰信通讯产业有限公司         20,800,000.00                    -
安徽化鹏纺织有限公司                   19,288,603.16                    -
合计                                   43,148,603.16                    -

被投资单位名称            本期被投资单位权益增减额   累计分得的现金红利额
安庆市振风拍卖有限公司                   26,605.93             160,000.00
厦门中科大微电子软件股份有限公司        -46,713.51                      -
厦门中科大辰信通讯产业有限公司       -2,215,594.09           1,625,000.00
安徽化鹏纺织有限公司                    288,879.10                      -
合计                                 -1,946,822.57           1,785,000.00

被投资单位名称                                    累计权益增减额
安庆市振风拍卖有限公司                                 38,799.06
厦门中科大微电子软件股份有限公司                      -71,998.02
厦门中科大辰信通讯产业有限公司                     -1,920,854.56
安徽化鹏纺织有限公司                                  172,011.74
合计                                               -1,782,041.78
    (6)股权投资差额明细列示如下
被投资单位名称                        初始金额   摊销期限      2003.01.01
厦门中科大微电子软件股份有限公司    236,573.45       10年      189,258.76
厦门中科大辰信通讯产业有限公司    2,575,300.00       10年    2,103,161.67
安徽华鹏纺织                       -711,396.84       10年     -652,113.77
合计                              2,100,476.61               1,640,306.66

被投资单位名称                      本期增加      本年摊销    2003.06.30
厦门中科大微电子软件股份有限公司          --     11,828.67    177,430.09
厦门中科大辰信通讯产业有限公司            --    128,765.00  1,974,396.67
安徽华鹏纺织                              --    -35,569.84   -616,543.93
合计                                      --    105,023.83  1,535,282.83

被投资单位名称                                     形成原因
厦门中科大微电子软件股份有限公司           购买价高于净资产
厦门中科大辰信通讯产业有限公司             购买价高于净资产
安徽华鹏纺织                               购买价低于净资产
合计
    (7)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
    11、固定资产累计折旧
    固定资产原价:
类别               2003.1.01    本期增加      本期减少         2003.06.30
通用设备
①机械设备      6,728,208.45   7,837,190.84     99,300.00   14,466,099.29
②动力设备     58,977,196.46   1,212,877.00  1,514,180.50   58,675,892.96
③运输设备      5,532,689.84           -        23,000.00    5,509,689.84
④仪器仪表     15,904,528.31   1,917,957.64     79,510.00   17,742,975.95
⑤非生产用设备    772,346.86           -             -         772,346.86
专用设备      388,945,656.60  76,389,920.48  9,756,276.67  455,579,300.41
    房屋及建筑物
①生产用房    151,696,421.54             --    282,692.20  151,413,729.34
②生产用建筑物 11,647,839.10             --            --   11,647,839.10
合计          640,204,887.16  87,357,945.96 11,754,959.37  715,807,873.75
    累计折旧:
通用设备            2003.1.01   本期增加      本期减少         2003.06.30
①机械设备       3,357,641.35    334,901.36     64,226.34    3,628,316.37
②动力设备      19,157,289.02  1,477,287.26    988,920.77   19,645,655.51
③运输设备       1,499,246.60    227,665.68      1,393.54    1,725,518.74
④仪器仪表       6,064,914.03    632,779.96     62,671.32    6,635,022.67
⑤非生产用设备      42,352.98     17,106.36          -          59,459.34
专用设备       115,713,950.93 14,423,162.63  7,461,640.39  122,675,473.17
    房屋及建筑物
①生产用房       49,923,250.51  1,826,807.68    83,540.41   51,666,517.78
②生产用建筑物    3,212,478.47    222,265.68           --    3,434,744.15
合计            198,971,123.89 19,161,976.61 8,662,392.77  209,470,707.73
固定资产净值    441,233,763.27                             506,337,166.02
    固定资产资产减值准备:
类别               2003.1.01    本期增加      本期减少         2003.06.30
通用设备
①机械设备      6,728,208.45   7,837,190.84     99,300.00   14,466,099.29
②动力设备     58,977,196.46   1,212,877.00  1,514,180.50   58,675,892.96
③运输设备      5,532,689.84           -        23,000.00    5,509,689.84
④仪器仪表     15,904,528.31   1,917,957.64     79,510.00   17,742,975.95
⑤非生产用设备    772,346.86           -             -         772,346.86
专用设备      388,945,656.60  76,389,920.48  9,756,276.67  455,579,300.41
    房屋及建筑物
①生产用房    151,696,421.54          --       282,692.20  151,413,729.34
②生产用建筑物 11,647,839.10          --               --   11,647,839.10
合计          640,204,887.16 87,357,945.96  11,754,959.37  715,807,873.75
    累计折旧:
通用设备           2003.1.01    本期增加     本期减少         2003.06.30
①机械设备         63,969.67           -            -          63,969.67
②动力设备        526,045.09           -            -         526,045.09
③运输设备              -              -            -                  -
④仪器仪表      1,032,304.04           -   138,855.20         893,448.84
⑤非生产用设备          -              -            -
专用设备          657,120.71           -            -         657,120.71
房屋及建筑物
①生产用房        1,800,710.81         -   148.053.34       1,652,657.47
②生产用建筑物       77,854.44         -            -          77,854.44
合计              4,158,004.76         -   286,908.54       3,871,096.22
固定资产净额    437,075,758.51                            502,466,069.80
    (1)固定资产本年增加数中,由在建工程转入84,242,464.61元。
    (2)本公司固定资产无置换、抵压、担保情况。
    (3)固定资产2003年6月末比2002年末增加11.81%,主要是本期“替代进口高档股装面料生产线”项目转固定资产84,242,464.61元。
    (4)因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因,导致部分固定资产要收回金额低于账面价值的,本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    12、工程物资
项目                      2003.06.30                 2002.12.31
预付大型设备款        104,691,649.69              16,021,030.55
    工程物资2003年6月末比2002年末增加553.46%,主要原因是6月中下旬本公司“紧密纺技术改造项目”购买大型设备预付款增加。
    13、在建工程
工程名称                          预算数      2003.01.01        本期增加
替代进口高档服装面料生产线项目  1.69亿元   92,312,766.38   51,888,386.74
紧密纺技术改造项目              5.02亿元               -   35,230,387.47
其他零星技改项目                            6,960,200.05   13,627,130.48
合计                                       99,272,966.43  100,745,904.69

工程名称                       本期转入固定资产  其他减少      2003.06.30
替代进口高档服装面料生产线项目    84,242,464.61         -   59,958,688.51
紧密纺技术改造项目                            -         -   35,230,387.47
其他零星技改项目                              -         -   20,587,330.53
合计                              84,242,464.61         -  115,776,406.51

工程名称                                 资金来源          进度
替代进口高档服装面料生产线项目         借款及自筹           85%
紧密纺技术改造项目                     借款及自筹
其他零星技改项目                             自筹
合计
    在建工程中利息资本化情况:
工程名称    2003.01.01  本期增加  本期转入固定资产 其他减少   2003.06.30
紧密纺技术改造项目  -  74,115.00        -             -        74,115.00
    (1)“紧密纺技术改造项目”资本化率为4.941%,“替代进口高档服装面料生产线”项目专项借款系贴息借款,其借款费用按规定已计入专项应付款。
    (2)本报告期内在建工程没有发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。
    14、无形资产
项目        取得方式     原始金额  2003.01.01     本期增加      本期摊销
计算机网络系统  购买 1,141,932.00  913,545.60           --    114,193.20

项目                  累计摊销        2003.06.30        剩余摊销年限
计算机网络系统      342,579.60        799,352.40            3年6个月
    本报告期内无形资产没有发生减值的情形,故未计提无形资产减值准备。
    15、短期借款
种类                 2003.06.30                2002.12.31
信用借款         160,000,000.00            190,000,000.00
保证借款         124,287,748.40             92,536,600.00
合计             284,287,748.40            282,536,600.00
    保证借款期末余额全部系安徽化茂集团有限公司提借担保。
    16、应付票据
种类               2003.06.30            2002.12.31
银行承兑汇票    10,364,092.09         14,581,000.00
    应付票据期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    17、应付账款
项目             2003.06.30             2002.12.31
应付账款      22,166,316.20           9,028,102.02
    (1)应付账款期末余额中无账龄超过三年的大额应付款项。
    (2)应付账款2003年6月末比2002年末增加145.53%,主要原因是本公司利用自身良好的信誉,较多采用应付账款方式采购原棉,以降低账务费用。
    (3)应付账账款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    18、预收账款
项目            2003.06.30            2002.12.31
预收账款      5,096,607.41          3,579,759.82
    (1)预收账款期末余客中账龄超过一年的款项为857,510.94元,主要是预收货款尾款。
    (2)预收账款2003年6月末比2002年末增加42.37%,主要原因是随着销售收入的增加,本公司预收货款相应增加。
    (3)预收款期末余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    19、应付工资
项目                    2003.06.30              2002.12.31
应会工资              6,522,171.67            7,596,999.17
    应付工资中无属拖欠性质或工效挂钩的部分。
    20、应付福利费
项目                      2003.06.30                     2002.12.31
应付福利费             28,911,237.53                  28,292,355.82
    21、应付股利
股东单位                 2003.06.30                   2002.12.31
安徽化茂集团有限公司              -                34,092,970.50
社会公众股股东                    -                18,467,025.60
合计                              -                52,559,996.10
    应付股利2002年年末余额为52,559,996.10元。已于本期全部支付。
    22、应交税金
税种                     2003.06.30       2002.12.31                 税率
增值税                 4,215,760.56    -5,036,966.61        营业收入的17%
城建税                   415,422.91                -     应交增值税额的7%
个人所得税                30,614.89        53,632.24                    -
企业所得税             9,117,221.94     3,646,387.35    应纳税所得额的33%
合计                  13,779,020.30    -1,336,947.02
    应效税金2003年6月末比2002年末增加15,115,967.32元,主要原因是上半年原棉采购量小于下半年,可以抵扣的进项税额相对较小,应交增值税数额较大以及6月份增值税和二季度所得税尚款清算入库。
    23、其他应交款
项目                2003.06.30    2002.12.31            计缴标准
教育费附加          178,038.39             -   应交增值税额的 3%
    24、其他应付款
项目                       2003.06.30                 2002.12.31
其它应付款               1,286,252.53               1,041,804.90
    (1)金额较大的其他应付款明细如下:
单位名称                            金额                 款项内容
医疗统筹金                    508,598.48               医疗统筹金
工会经费                      328,495.27                 工会经费
安庆市申能电力安装工程公司    115,809.00                   质保金
    (2)其他应付款期末余额中无账龄超过三年的大额应付款项。
    (3)其他应付款期末余额中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽华茂集团有限公司的款项为41,491.32元。
    25、预提费用
项目                   2003.06.30         2002.12.31        结存原因
水电费               5,614,886.90       5,783,847.68          未结算
利息                   272,653.23         313,013.65          未支付
合计                 5,887,540.13       6,096,861.33
    26、一年内到期的长期负债
借款类别             2003.06.30               2002.12.31
提保借款                      -             1,193,931.95
    一年内到期的长期负债2002年年末余额为1,193,931.95元,已于本期全部归还。
    27、长期借款
借款类别        币种    2003.06.30        2002.12.31                 用途
信用借款      人民币 12,954,505.38      8,909,664.98 补贴技改项目借款费用
    根据国家经济贸易委员会??国家发展计划委员会、财政部联合下发的国经贸投资[2002]847号《关于下达2002年第三批国债专项资金国家重占技术改造项目资金计划的通知》的规定,本报告期公司收到安庆市财政局拨的专项用于补贴“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目借款费用的拨款7,250,000.00元。本报告期该项目发生借款费用3,205,159.60元。
    29、其他长期负债
项目                       2003.06.30              2002.12.31
无效申购资金利息                    -            1,321,629.93
    其他长期负债系待转无效申购资金利息收入,按5年期限平均转销,已惊天动地本期转销完毕。
    30、股本
    股东变动情况
    数量单位:股
项目                本次变动前  本次变动增减(+、-)
                               配股 送股  公积金转股  增发  其他  小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份   227286470              68185941
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流能股份合计   227286470              68185941
二、已上市流通股份
1.人民币普通股       123113504              36934051
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计   123113504              36934051
三、股份总数         350399974             105119992

项目                               本次变动后

一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份                  295472411
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流能股份合计                  295472411
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                      160047555
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计                  160047555
三、股份总数                        455519966
    股本本期增加105,119,992.00元,系根据本公司2003年4月7日召开的2002年度股东大会审议通过的利润分配方案,以2002年末公司股本350399974股为基数,向全体股东以资本公积按每10股转增3股的比例,共计增加股本105119992股,其中:安徽华茂集团有限公司持有的国有法人股增加68185941股,社会公众股增加36934051股,至此股本增至455519966股。本次增资业经安徽华普会计师事务所华普验字[2003]0433号验资报告确认。
    31、资本公积
项目              2003.01.01     本期增加      本期减少       2003.06.30
股本溢价      220,497,429.92             105,119,992.00   115,377,437.92
拨款转入        9,600,000.00                      --        9,600,000.00
接受现金捐赠        6,184.48                      --            6,184.48
其他资本公积      137,679.92                      --          137,679.92
合计          230,241,294.32             105,119,992.00   125,121,302.32
    资本公积本期减少系根据本公司2003年4月7日召开的2002年度股东大会审议通过的利润分配方案,以2002年末公司股本350399974股为基数,向全体股东以资本公积按每10股转增3股相应减少资本公积所致。
    32、盈余公积
项目                    2003.01.01  本期增加  本期减少        2003.06.30
法定盈余公积         37,698,227.74                         37,698,227.74
公益金               18,849,113.87                         18,849,113.87
合计                 56,547,341.61                         56,547,341.61
    33、未分配利润
项目                                          金额
期初数                              128,530,745.73
本期增加:                           32,190,649.67
本年实现净利润                       32,190,649.67
本期减少:
提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利
转作股本普通股股利
期末数                              160,721,395.40
    34、主营业务收入
    (1)各年度主营业务收入
项目                 2003年1-6月              2002年1-6月
纱线              242,297,250.45           206,064,094.64
布                159,901,884.18           111,031,076.74
合计              402,199,134.63           317,095,171.38
    (2)前五名客户销售收入情况
项目                             2003年1-6月             2002年1-6月
前五名客户销售收入总额        138,491,567.12          151,345,363.21
占本公司主营业务收主的比例            34.43%                  47.73%
    (3)主营业务收入本期比上年同期增加26.84%,主要原因是“替代进口高档服装面料生产线”持术改造项目部分投产以及四万锭项目全面投产,导致本期产量和销量均相应增加。
    35、主营业务成本
项目                     2003年1-6月                 2002年1-6月
纱线                  191,274,651.67              155,358,533.28
布                    133,601,837.48               89,168,558.75
合计                  324,876,489.15              244,527,092.03
    主营业务成本本期比上年同期增加32.86%,主要原因是随着收入增长成本相应增加以及原棉价格上涨的幅度超过成品上涨的幅度。
    36、主营业务税金及附加
税种                  2003年1-6月              2002年1-6月
城建税               1,530,471.76             1,776,220.71
教育费附加             655,916.47               761,237.44
合计                 2,186,388.23             2,537,458.15
    37、其他业务利润
项目                  2003年1-6月               2002年1-6月
废品                            -                  2,552.35
材料                    71,826.89                 37,146.59
合计                    71,826.89                 39,698.94
    38、管理费用
项目                  2003年1-6月                2002年1-6月
管理费用            17,655,843.03              14,716,816.88
    管理费用本期比上年同期增加19.97%,主要原因是由于应收账款上升本期计提的坏账准备比上年同期增加。
    39、财务费用
项目                             2003年1-6月                 2002年1-6月
利息支出                        4,664,808.55                5,617,481.63
减:利息收入                      231,842.62                  102,331.18
汇兑损失                            3,027.23                      592.04
其他                              116,138.34                   14,417.21
合计                            4,552,131.50                5,530,159.70
    财务费用本期比上年同期减省17.69%,主要原因是本期“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目借款费用在“专项应付款——技术改造项目贴息”中列支。
    40、投资收益
项目                                 2003年1-6月              2003年1-6月
股票投资收益                        3,176,746.03                        -
联营或合营公司分配来的利润            580,000.00             2,500,000.00
期末调整的被投资公司所有者权       -1,841,798.74               715,252.53
益净增减的金额
委托理财投资收益                               -                        -
股权投资差额摊销                      -105,023.83             -103,020.76
计提的长期投资减值准备              -1,419,082.45              146,990.00
冲回的短期投资跌价准备               1,510,580.05                        -
合计                                 1,901,421.06            3,259,221.77
    (1)本公司投资收益汇回无重大限制。
    (2)投资收益本期比上年同期减少41.66%,主要原因是本公司投资的按权益法核算的厦门中科大辰信通讯产业有限公司本期出现大额亏损、按成本法核算的国泰君安投资管理股份有限公司计提大额长期投资减值准备以及投资证券公司分回的红利大幅下降。
    41、营业外收入
项目                           2003年1-6月                    2002年1-6月
处置固定资产净收益               51,106.86                              -
无效申购资金利息收入          1,321,629.93                   1,321,629.89
其他                            274,026.29                      74,922.00
合计                          1,646,763.08                   1,396,551.89
    42、营业外支出
项目                              2003年1-6月                2002年1-6月
处理固定资产净损失                 887,633.31                 175,673.94
公益救济性捐赠                   1,000,000.00                         --
滞纳金及罚款                        14,949.00                         --
合计                              1,902,582.31                175,673.94
    营业外支出本期比上年同期增加983.02%主要原因是本期捐赠支出和处理固定资产净损失增加。
    42、收到其他与经营活动有关的现金
项目                      2003年1-6月
咨询费                     271,800.00
其他                        11,122.00
合计                       282,922.00
    44、支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                     2003年1-6月
修理费                                  1,396,389.08
差旅费                                    765,300.57
保险费                                  1,138,617.97
办公费                                    489,597.86
业务招待费                                401,694.91
委托理财投资收益                        -                         -
股权投资差额摊销             -105,023.83              -123,020.76
计提的长期投资减值准备    -1,419,082.45               146,990.00
冲回的短期投资跌价准备     1,510,580.05                        --
合计                       l,901,421.06            3,259,221.77
    (1)本公司投资收益汇回无重大限制。
    (2)投资收益本期比上年同期减少41.66%,主要原因是本公司投资的按权益法核算的厦门中科大辰信通讯产业有限公司本期出现大额亏损、按成本法核算的国泰君安投资管理股份有限公司计提大额长期投资减值准备以及投资证券公司分回的红利大幅下降。
    41、营业外收入
项目                             2003年1-6月                 2002年1-6月
处置固定资产净收益                51,106.86                          --
无效申购资金利息收入           l,321,629.93              1,321,629.89
其他                              274,026.29                   74,922.00
合计                            l,646,763.08                1,396,551.89
    42.营业外支出
项目                     2003年1-6月        2002后1-6月
处理固定资产净损失        887,633.31         175,673.94
公益救济性捐赠          1,000,000.00                 --
滞纳金及罚款               14,949.00                 --
合计                    1,902,582.31         175,673.94
    营业外支出本期比上年同期增加 983.02%,主要原因是本期捐赠支出和处理固定资产净损失增加。
    43.收到其他与经营活动有关的现金
项目                                  2003年1-6月
咨询费                                 271,800.00
其他                                    11,122.00
合计                                   282,922.00
    44、支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                  2003年1-6月
修理费                               1,396,389.08
差旅费                                 765,300.57
保险费                               l,138,617.97
办公费                                 489,597.86
业务招待费                             401,694.91
租赁费                                 110,000.00
其他                                    99,606.00
合计                                 5,299,206,39
    45、收到的其他与投资活动有关的现金
项目                                  2003年1-6月
利息收入                               231,842.62
    46.收到的其他与筹资活动有关的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金7,250,000.00元,系收到的“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目的中央贴息资金。
    47.支付的其他与筹资活动有关的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00元,系防治非典型性肺炎专项捐款。
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收赃款
    (1)账龄分析
账龄                                                                                                   2003.06.30
          应收账款金额   比例(%)          坏账准备            应收账款净额
1年以内  63,688,313.89    93.83       3,809,759,53           59,878,554.36
1--2年      298,422.77     0.44          29,842,28          268,580,49
1--3年    1,191,221.81     1.76         178,683.27           1,012,538.54
3--5年    2,690,974.44     3.96       1,345,487,22           1,345,487.22
5年以上       3,977.20     0.01           3,977.20                   --
合计     67,872,910.11   100.00       5,367,749.50
                                       2002.12.31
账龄
            应收账款金额     比例(%)               坏账准备  应收账款净额
1年以内    46,272,772.66       91.98           2,773,818.53 43,501,954.13
1--2年  1,239,973,812.47  123,997.38           1,115,976.43
2--3年          2,139.07        4.25 320,908,811,818,483.26
3--5年    649,498,571.29  324,749.29             324,749.28
5年以上         3,977.20        0.01               3,977.20          --
合计       50,305,614.31      100.00           3,544,451.21 46,761,163.10
    (2)应收账款期未余额中,欠款前五名金额合计为31,030,049.50元,占应收账款总额的45.72%。
    (3)应收账款2003年6月末比 2002年末增加34.92%,主要原因是部分货款尚未清算以及随着销售收入的增长应收账款相应增加。
    (4)应收账款期未余额中无应收待本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    2.其他应收款
    (1)账龄分析
账龄                                                                               2003.06.30
     其他应收款金额     比例(%)     坏账准备         其他应收款净额
1年以内  283,557.09        93.52   16,192.49             267,364.60
1--2年    10,039.60         3.31    1,003.96               9,035.64
2--3年     4,000.00         1.32      600.00               3,400.00
3--5年     5,000.00         1.65    2,500.00               2,500.00
5年以上      600.00         0.20      600.00
合计     303,196.69       100.00   20,896.45             282,300.24
                             2002.12.31
账龄 其他应收款金额     比例(%)     坏账准备            其他应收款净额
1年以内  572,298.17       97.85   31,294.74                 541,003.43
1--2年     4,000.00        0.68      400.00                   3,600.00
2--3年     8,000.00        1.37    1,200.00                   6,800.00
3--5年       600.00        0.10      300.00                     300.00
5年以上       --          --          --                            --
合计     584,898.17      100.00   33,194.74                 551,703.43
    (2)金额较大的其他应收款明细如下:
单位名称               金额               款项内容
王硕兰              134,803.62              备用金
房到银               51,639.60              备用金
韦正生               20,000.00              备用金
    (3)其他应收款期未余额中,欠款前五名金额合计为222,832.42元,占其他应收款总额的73.49%。
    (4)其他应收款2002年末比2001年未减少48.16%,主要原因是本公司进一步加大力度清欠职工备用金。
    (5)其他应收款期未余额中无应收待本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    3.长期股权投资
    (1 )股极投资类别
项目                                    本期增加
                              金额               减值准备
对子公司投资         13,070,413.57                     --
对联营企业投资       42,501,190.82                     --
长期股票投资         20,639,369.23           1,031,983.23
其他股权投资        192,793,511.72                     --
合计                269,004,485.34           1,031,983.23

项目                       本期减少                2003.06.30
                     金额       减值准备           金额         减值准备
对子公司投资   200,624.97      64,000.00  13,207,038.54               --
对联营企业投资 253,309.26   2,226,737.76  40,527,762.32               --
长期股票投资           --  11,105,250.00   9,534,119.23               --
其他股权投资           --             -- 192,793,511.72     2,451,065.68
合计           453,934.23  13,395,987,76 256,062,431.81     2,451,065.68
    (2)长期投资减值准备
被投资单位名称          2003.01.01        本期增加         本期转回
吉电股份              1,031,983.23              --     l,031,983.23
国泰君安投资管                  --    2,451,065.68               --
理股份有限公司
合计                  1,031,983.23    2,451,065.68     1,031,983.23

被投资单位名称                   2003.06.30                     计提原因
吉电股份                                 --
国泰君安投资管                 2,451,065.68                 公司出现亏损
理股份有限公司
合计                           2,451,065.68
    (3)长期股票投资
被投资                 2003.01.01
                                       本期增加    本期减少
单位名称          金额      减值准备
吉由股份  20,639,369.23  1,031,983.23     --  11,105,250.00

被投资              2003.06.30             股份
单位名称         金额    减值准备          类别
吉由股份 9,534,119.23          --         流通股
    (4)成本法核算的其他股极投资
                       投资
被投资单位名称                 初始投资成本       2003.01.01     本期增加
                       期限
国泰君安证券        未明确    99,270,763.00    99,270,763.00           —
股份有限公司
广发证券股份        未明确    50,000,000.00    48,350,206.52           —
有限公司
安庆市振风典
当行                未明确     2,000,000.00     2,000,000.00           —
宏源证券股份        未明确    36,503,296.20    35,105,746.20           —
有限公司
国泰君安投资管理    未明确     8,066,796.00     8,066,796.00           —
股份有限公司
合计                         195,840,855.20   192,793,511.72           —

被投资单位名称       本期减少         2003.06.30                占注册
                                                              资本比例
国泰君安证券               —      99,270,763.00                 2.68%
股份有限公司
广发证券股份               —      48,350,206.52                 2.50%
有限公司
安庆市振风典
当行                       —       2,000,000.00                20.00%
宏源证券股份               —      35,105,746.20                 5.39%
有限公司
国泰君安投资管理           —       8,066,796.00                 2.15%
股份有限公司
合计                       —     192,793,511.72
    (5)权益法核算的长期股极投资
                                              累计追加         期被投资单
被投资单位名称                      初始投资额
                                                投资额       位权益增减额
安庆市振民拍卖有限公司              800,000.00     --           26,605.93
厦门中科大微电子软件股           2,260.000.00     --           46,713.51
份有限公司
厦门中科大辰信通讯产业           20,800,000.00     --       -2,215,594.09
有限公司
安徽华鹏纺织有限公司           19.288.603.16     --          288,879.10
上海星冠贸易发展有限公            9,000,000.00     --          174,019.04

合计                             52,148,603.16     --       -1,772,803.53

                                    累计分得的                  累计权益
被投资单位名称
                                    现金红利额                    增减额
安庆市振民拍卖有限公司              160,000.00                 38,799.06
厦门中科大微电子软件股                      --                 71,998.02
份有限公司
厦门中科大辰信通讯产业                      --             -1,920,854.56
有限公司
安徽华鹏纺织有限公司                        --                172,711.74
上海星冠贸易发展有限公                      --              3,368,239.48

合计                                160,000.00              1,586,197.70
    (6)股极投资差额明细列示如下
被投资                                    摊销
                             初始金额               2003.01.01   本期增加
单位名称                                  期限
厦门中科大微
电子软件股份               236,573.45     10年      189,258.76         --
有限公司
厦门中科大辰
信通讯产业有             2,575,300.00     10年    2,103,161.67         --
限公司
安徽华鹏纺织购买价低于
                          -711,396.84     10年     -652,113.77         --
有限公司净资产
合计                     2,100,476.61             1,640,306.66         --

被投资
                             本年摊销       2003.06.30           形成原因
单位名称
厦门中科大微
                                                               购买价高于
电子软件股份                11,828.67       177,430.09
                                                                   净资产
有限公司
厦门中科大辰
                                                               购买价高于
信通讯产业有               128,765.00     1,974,396.67
                                                                   净资产
限公司
安徽华鹏纺织购买价低于
                           -35,569.84      -616,543.93
有限公司净资产
合计                       105,023.83     1,535,282.83
    (7)本公司投资变观及投资收益汇回无重大限制。
    4、主营业务收入
      (1)各年生营业务收入
项目                2003年1-6月            2002年1-6月
纱线             245,718,105.51         206,064,094.64
布               152,693,942.50         109,212,407.68
合计             398,412,048.01         315,276,502.32
    (2)前五名客户销售收入情况
项目                                   2003年1-6月            2002年1-6月
前五名客户销售收入总额              138,491,567.12         151,345,363.21
占本公司主营业务收入的比例                 34.76%                48.00%
    (3)主营业务收入本期比上年同期增加 26.37%,主要原因是“替代进口高档服装面料生产线”技术改造项目部分投产以及四万锭项目全面投产,导致本期产量和销量均相应增加。
    5、主营业务成本
项目                2003年1-6月                  2002年1-6月
纱线             194,707,365.12               155,358,533.28
布               126,686,354.40                87,655,937.43
合计             321,393,719.52               243,014,470.71
    主营业务成本本期比上年同期增加 32.25%,主要原因是随着收入增长成本相应增加以及原棉价格上涨的幅度超过成品上涨的幅度。
    6,投资收益
项目                             2003年1-6月                 2002年1-6月
股票投资收益                    3,176,746.03                          --
联营或合营公司分配来的利润        580,000.00                2,500,000.00
期未调整的被投资公司所有者权
益净增减的金额
股权投资差额摊销                 -105,023.83                 -103,020.76
计提的长期投资减值准备         -1,419,082.45                          --
计提的短期投资跌价准备          1,510,580.05                  146,990.00
合计                            2,075,440.10                3,465,715.48
    (1)本公司投资收益汇回无重大限制。
    (2)投资收益本期比上年同期减少40.12%,主要原因是本公司投资的按权益法核算的厦门中科大辰信通讯产业有限公司本期出现大额亏损、按成本法核算的国泰君安投资管理股份有限公司计提大额长期投资减值准备以及投资证券公司分回的红利大幅下降。
    七、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1、存在控制关系的关联方
企业名称      注册地址   主营业务        与本企业关系 经济类型 法定代表人
安徽华茂集团  安庆市纺织 企业法人财产管理      母公司  有限责  华冠雄
有限公司      南路80号                                 任公司
上海皇冠贸易  上海浦东归 机电产品,化工原料,  子公司  有限责  唐灵芝
发展有限公司  昌路258号  针纺织品等销售                任公司
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称          2003.01.01  本期增加   本期减少          2003.03.30
安徽华茂集团  112,930,000.0O     --           --       112,930,000.00
有限公司                         --           --
上海皇冠贸易   10,000,000.00     --           --        10,000,000.00
发展有限公司                     --           --
安庆市振风拍    1,000,000.00     --           --         1,000,000.00
卖有限公司
企业名称                  2003.01.0l          本期增加          本期减少
                       金额        %         金额     %         金额  %
安徽华茂集团 227,286,470.00    64.86  68.18594100     -            -  -
有限公司
上海星冠贸易   9,000,000.00    90.00            -     -            -  -
发展有限公司                                      ?

企业名称                           2003.06.30
                             金额               %
安徽华茂集团        295,472,71.00           64.86
有限公司
上海星冠贸易         9,000,000.00           90.00
发展有限公司
    4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                        与本企业关系
安徽省华茂进出口有限责任公司    同受安徽华茂集团有限公司控制
安徽省丰华纺织有限公司          同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆市万顺汽车运输有限责任公司  同受安徽华茂集团有限公司控制
安徽华鹏纺织有限公司            联营企业
    (二)关联方交易
    1、采购货物
    (1)定价政策.采用市场统一价格。
    (2)采购货物明细表
企来名称                 购货    2003年1-6月
                       品种  金额    占本期购货百分比%  金额   占本年购货百分比%
安徽省丰华纺织有限公司  布  13,872,38961 860   2,840370017  184
安徽华鹏纺织有限公司    线  9,731,067.74    6.03
合计                        23,603,457.35   14.63  2,840,700.17  1.84 │
    (1)定价政策:采用市场统一价格。
    (2)销售货物明细表
企业名称          销售            2003年1-6月             2002年1-6月
                  品种
                                  金额   占本期销                占本年销
                                         货百分比           金额 货百分比
                                            (%)                   (%)
安徽华茂进出
口有限责任       纱,线      391,885.76       0.10   7,723,197.30     2.44
公司
                    布    9,159,902.64       2.28  29,193,366.78     9.20
                  小计    9,551,788.40       2.38  36,916,564.08    11.64
安徽省丰华纺
织有限公司       纱,线   18,235,266.23       4.53  15,951,179.09     5.03
安徽华鹏纺织
有限公司         纱,线   42,830,440.71      10.65
合计                     70,617,495.34      17.56  52,867,743.17    16.67
    3.关联方应收应付款项余额
项目                             2003年6月30日          2002年12月31日是
应收帐款
安徽华茂进出口有限公司           12,603,175.81               6,701,448.8
安徽华鹏纺织有限公司              7,998,769.62              5,422,286.68
其他应收款
安徽华茂进出口有限公司                   81.90                     40.95
预付帐款
安徽华茂进出口有限责任公司        5,000,000.00                      -
预收帐款
安徽省丰华纺织有限公司              579.153.80                      -
其他应付款
安徽华茂集团有限公司                 41,491.32                632,543.76
    4、其他关联交易事项
    (1)根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议,本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理,并无偿使用其相关配额,本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。
    (2)根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的代理进口协议书,本公司2003年1-6月委托安徽华茂进出口有限责任公司进口一批设备,支付委托代理费251,495.21元。
    (3)根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为68,759.00平方米,2003年1-6月支付租金110,000.00元,2002年1-6月支付租金110,000.00元。
    (4)根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》,本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施,2003年1-6用支付这项费用3,403,790.90元,2002年1-6用支付该项费用2,822,705.70元。
    (5)根据本公司与安庆市万顺汽车运输有限责任公司签定的运输协议,本公司销售业务全部委托安庆市万顺汽车运输有限责任公司运输,2003年1-6用支付运输费4,344,192.00元,2002年1-6用支付运输费5,053,974.49元。
    (6)截止2003年6月30日,安徽华茂集团有限公司为本公司短期借款提供担保人民币800万元,日元52,778万元(按期未汇率折合人民币为36,564,598.40元),瑞士法郎l,300万法郎(按期未汇率折合人民币为79,723,150.00元)。
    (7)2003年1-6月支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币,实物形式和其他形式的工资,福利,奖金,特殊待遇及有价证券等)总额为147,480,94元. 2002年1-6用支付给关镇管理人员的报酬总额为134,815.08元。
    八、或有事项
    本公司参股的宏源证券股份有限公司于2001年12月18日召开临时股东大会,审议通过《关于实施公司非证券类资产及负债剥离处置方案的补充协议》。根据该协议,为保证宏源证券股份有限公司非证券类资产及负债剥离处置方案的顺利实施,对已剥离给中国信达资产管理公司的520,455,717.68元非证券类资产处置可能出现的最终损失,由法人股股东按股份比例承担。截止2003年6月30日,宏源证券股份有限公司总股本为51874.5万股,法人股为36628.5万股,本公司特有法人股2795.1万股,占法人股总额的7.63%。目前,宏源证券股份有限公司尚未确定可能出现的最终损失,本公司亦无法预计可能出现的最终损失,因此未计提长期投资减值准备。
    截至2003年6月30日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重大或有事项。
    九、承诺事项
    截至2003年6月30日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。
    十、资产负债表日后事项
    l,为消除本公司与安徽华茂集团有限公司(以下简称“华茂集团”)潜在的同业竞争,减少关联交易,本公司与华茂集团签定《股权转让协议》,华茂集团拟将所持有的安徽省丰华纺织有限公司(以下简称“丰华公司”)75%的股权转让给本公司。该《股权转让协议》已经2003年8月13日召开的第二届第十三次董事会审议通过,独立董事对该关联交易发表了独立意见,认为该关联交易的表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,未有损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。丰华公司成立于1992年10月13日,注册资本为500万美元,由华茂集团与香港车事达投资有限公司合资设立,主要从事各种纱线和布匹(出口限非许可证的范围)的生产和销售。根据安徽国信资产评估有限公司皖国信评报字[2003]第135号《安徽省丰华纺织有限公司资产评估报告书》,以2003年5月31日为基准日,经评估华茂集团拥有的丰华公司75%股权所对应的评估值为3,136.17万元,经交易双方协商,确定交易总金额为3,136.17万元。公司本次交易的资金来源为自有资金,结算方式为自本次交易批准生效后,一次性向华茂集团支付现金3,136.17万元。
    上述关联交易尚需提请公司股东大会审议批准,与关联交易有利害关系的关联人华茂集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    2,根据本公司与上海国有资产经营有限公司2001年7月3日签定的《股权转让协议》以及2002年8月12日签定的《〈股权转让协议〉之补充协议》,本公司将所持有的国泰君安证券股份有限公司的发起人股份中的19854152股转让给上海国有资产经营有限公司,该转让事宜已获中国证券监督管理委员会“机构部部国[2003]117号文”批准同意。2003年7月17日,本公司已收到上海国有资产经营有限公司支付的扣除相关税费后的股权收购款2,586.57万元,通过本次股权转让,本公司获得收益601.16万元。
    3.本公司于2003年8月13日召开的第二届第十三次董事会审议通过的2003年1-6月利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    截至2003年8月13日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。
    十一、其他重要事项
    本公司于2003年4月7日召开的2002年度股东大会审议通过了公司2003年配股资格的议案和配股发行方案的议案以及公司关于本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案。根据上述议案,本公司拟以2002年12月31日总股本350399974股为基数,向全体股东按每10股配3股的比例配售,国有股股东安徽华茂集团有限公司决定全额放弃配股。本次配股募集资金投向“紧密纺技术改造项目”,项目总投资50,228.55万元,其中固定资产投资49,028.55万元,所需流动资金l,200.00万元,募集资金与项目总投资的差额,由公司自筹解决。上述议案尚需报中国证监会核准后实施。
    除上述事项外,本公司无其他需要披露的重大事项。
    七、备查文件
    1,载有董事长签名的半年度报告文本;
    2,载有公司法定代表人,主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    3,载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告文本
    4.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    5,《安徽华茂纺织股份有限公司章程》文本。
    上述各查文件均完整备置于本公司办公地点。
    董事长:华冠雄
    安徽华茂纺织股份有限公司董事会
    二○○三年八月十三日