新闻源 财富源

2019年12月11日 星期三

盐湖股份(000792)公告正文

青海盐湖钾肥股份有限公司1998年中期报告

公告日期:1998-08-04

             青海盐湖钾肥股份有限公司1998年中期报告                              
              QINGHAI  SALT  LAKE  POTASH  CO.,LTD

                              重要提示
    本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
                                              董事长:安平绥
                                               1998年8月4日


    一、公司简介
    (一)公司法定名称
    公司中文名称:青海盐湖钾肥股份有限
    公司公司英文名称:QINGHAI  SALT  LAKE  POTASH  CO.,LTD.
    (二)公司注册地址、办公地址、邮政编码
    公司注册地址:青海省格尔木市察尔汗
    公司办公地址:青海省格尔木市察尔汗
    邮政编码:816000
    (三)公司法定代表人公司
    法定代表人:安平绥
    (四)公司董事会秘书及其授权人的姓名、联系地址、电话、传真
    公司董事会秘书:吴文好
    公司信息披露授权人:加金才
    联系地址:青海省格尔木市黄河路1号
    联系电话:(0979)413233-208
    传真:(0979)417445
    (五)公司股票上市地、股票简称和股票代码
    公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:盐湖钾肥
    股票代码:0792
    二、公司会计数据和业务数据摘要
    (一)公司98年报告期内实现的利润总额及其构成
    公司本上半年实现利润总额为19,115,510.79万元。其中,主营业务利润为34,022,955.01万元,其他业务利润为34,419.32万元,营业外收支净额为-14,063.33万元。
    (二)公司主要会计数据和财务指标    单位:元
 指  标                   1998.6.30    1997.6.30   98年比97年
                                                    增减(%)
主营业务收入(元)       82,350,020.89   59,416,330.37   38.60
净利润(元)             19,115,510.79   13,287,558.10   43.86
总资产(元)            659,254,895.16  474,457,329.60   38.95
股东权益(元)          441,763,140.35  187,502,684.38  135.60
每股收益(元/股)               0.0956          0.1022   -6.46
每股净资产(元/股)             2.2088          1.44235   3.14
净资产收益率(%)                4.33          7.09    -38.93
调整后的每股净资产              2.2088        1.43185   4.27
    注:主要财务指标的计算方法
    1、全面摊薄后的计算方法
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
    2、公司于1997年8月25日注册,注册资本为20000万股。截止1997年6月30日公司会计数据和业务数据按公司股本13000万股计算。
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股本结构及本期增减变动:  (单位:人民币元) 数量单位:股
                    期初数       本次变动增减(+,-)     期末数
                           配 送 公积金 发行
                           股 股  转股  新股  其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份      150,000,000     0           0   150,000,000
其中:国有法人股    130,000,000     0           0   130,000,000
境内法人持有股份    20,000,000     0           0    20,000,000
2、公司职工股       5,000,0000         -5,000,000            0
尚未流通股份合计   155,000,000                     150,000,000
二、已流通股份                                      50,000,000
1、普通股           45,000,000     0    5,000,000   50,000,000
2、已流通股份合计   45,000,000     0           0    50,000,000
三、股份总数       200,000,000     0           0   200,000,000
    2、说明:公司向内部职工配售的500万职工股于1998年3月5日上市流通,其中:公司董事、监事及高级管理人员持有的71740股暂时冻结。
    (二)股东情况介绍
    1、报告期末股东情况报告期末股东总数为:38943户。其中:未流通法人股股东7户,流通股股东38936户、公司职工股股东为:14户。
    2、公司前10名股东持股情况
    截止1998年6月30日公司前10名股东持股情况
序号  股东名称                  股数(万股)  占总股本的比例(%)
 1  青海盐湖工业集团有限公司         13000        65.00
 2  北京华北电力实业总公司            1000         5.00
 3  中国农业生产资料成都公司           300         1.50
 4  中国科学院青海盐湖研究所           200         1.00
 5  湖北东方农化中心                   200         1.00
 6  化工部连云港设计研究院             150         0.75
 7  化工部长沙设计研究院               150         0.75
 8  汪涨甫                              65         0.325
 9  兴华证券投资基金                    58.46      0.292
 10 于志成                              34.56      0.172
    注:前10名股东之间不存在任何关联关系。
    3、持股5%以上的股东青海盐湖工业集团有限公司和北京华北电力实业总公司所持股份,报告期内均无增减变动,也无质押和冻结。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)公司报告期内主要经营情况
    1.公司主营氯化钾的开发、生产和销售,同时兼营光卤石、低纳光卤石及其它矿产品开发、加工、冶炼等。
    2、公司达产扩能技改工程全面铺开,新工艺改造成功。按照公司的发展目标和整体布署,自97年40万T达产扩能技术改造的4项子工程开始建设和制造。公司“生命工程”的重要性取得了广泛认同,全公司密切配合,协同作战,主要依靠自身的力量,完成了设计、制造、建设、安装、调试、考核等工作,工程建设中采用了项目责任制和监理等先进办法,大胆打破建设常规,有效地缩短了建设工期。上半年公司经营层协同施工部门共同努力,使工程进度又向前迈进一步。
    3、今年上半年公司新一届领导班子上任后,结合企业发展需要,他们解放思想、转变观念,以实事求是,勤政廉明的工作作风开展工作,严格按照现代企业制度要求稳步推进改革。以效益为中心,坚持两手抓、两手硬,以生产、销售、管理为改革三大重心。一是认真分析多年来产量增长过慢的原因,积极寻找稳定质量、提高产量的突破口,采取有利措施严格操作规程,实行调度令,强化了指挥系统,公开奖惩制度,对生产进行日考核、月总结、总评计分等措施,调度职工积极性。二是以销售促生产,以生产促发展,率先在内部公开招聘销售人才,充分利用内部人才优势,充实壮大销售队伍,以销售拉动生产,保证了企业生产经营的运转;三是严格按照现代企业制度要求,结合公司实际,积极推进企业改革,采取由点到线,由线到面的改革方式,针对公司运转过程中暴露出的基础管理薄弱实际情况,积极引进新机制,强化管理,不断建立、完善各项制度,用改革推进管理,用管理完善改革,以管理为主要手段规范企业行为。四是不断巩固充实生产一线队伍,合理搭配人员,稳定生产关键岗位队伍,确保生产连续稳定进行;五是打破传统分配制度,实行效益工资,使职工利益与企业效益紧密联系。
    4、截止报告期末,公司共实现营业收入8235万元,比1997年同期的5941.6万元增加2293.4万元增幅为38.59%;税后净利润2197万元,比1997年同期的1527万元增加670万元,增幅为43.87%。
    (二)公司投资情况
    公司1997年发行股份实际募集资金22837万元,投入项目未作变更,已投入资金10472.64,完成总资金量的45.85%。具体是:
    (1)二十万吨氯化钾达产项目,承诺投入资金4772万元,计划1997年内完成,实际投入5336万元,于1997年底完成了承诺的投资计划。该项目将过去的浮选法工艺改造成新工艺,今年报告期内生产出新产品5.09万吨,平均售价提高100元/吨,新增经济效益509万元。
    (2)采输卤及盐田改造项目,承诺投入资金4690万元,计划1997年至1999年完成,报告期内已投入1011.1万元,完成计划的21.56%。
    (3)水采船国产化项目,承诺投入资金4065万元,计划进度1997年至1998年完成。报告期内已投入1813.36万元,完成计划的44.64%。
    (4)加工厂改造项目,承诺投入资金4336万元,计划进度1997年至1998年完成,已投入1304.28万元,完成计划的30.08%。
    (5)年产8万吨氯化钾项目,承诺投入资金4704万元,计划进度1997年至1999年完成,报告期内已投入881万元。从募集资金至投资用款有时间差异,公司在不影响项目投资进度的前提下,运用资金存贷利差,归还了部分贷款,其目的是降低公司财务费用,此举符合募集资金运用的要求。项目超预算资金公司董事会承诺在不改变承诺投入技改项目和质量的基础上,在项目内平衡解决,尚未投入的资金全部存入银行。
    (三)对公司财务状况和经营成果产生重大影响的说明
    1、根据青海省人民政府办公厅青政办函199775号文,自1997年10月1日起五年内按每吨氯化钾征收20.00元资源税。
    2、优惠税率及批文根据财政部、国家税务总局财税字(1998)78号文,1998年度至2000年度本公司农业用氯化钾(钾肥)的销售免征增值税。
    3、根据青海省人民政府办公厅青政办函(1997)29号批复,本公司自1994年起享受每年按应纳税所得额的20%返还的优惠政策,企业所得税实际税负为13%。
    (四)下半年计划对下半年工作做了具体安排:
    1、从七月份开始,月计划产量四万吨,一级品率达到80%,水分控制在6%以内。完成氯化钾销售全年指标,货款回收率达到100%。
    2、继续对达布逊原卤渠道进行重点清理,在保证下半年原卤用量的前提下,做好明年灌卤准备工作。确保水采船日打矿量在7500吨以上,浓度不低于35%。旱采盐田重点做好降卤工作,确保东部生产用矿。对1号、2号原卤泵站基础及电气设备抓紧处理,恢复采收导航系统,改变采收无序作业的不良局面。对后系统设备加强监控,提高设备作业率,对已暴露出来的设备问题进行重点整治。进一步加强工艺参数控制,根据矿量及时调整药量,保证产品质量达到工艺要求。加强干包自动包装系统试车考核,从根本上解决产品包装质量问题。
    3、对车间设备管理员进行重点培训,提高员工业务素质,加强设备技术管理。
    4、进一步加强公司管理工作,完善三项制度改革,建立适应现代科学的管理体制系,使企业完全根据现代企业制度的要求进行工作。
    5、加强销售工作力度,坚持以稳定工业用户、发展农业用户、依靠农资网络、联合农资公司的指导思想,取得销售主动权。
    6、进一步加强产品质量监控手段,使产品质量与国际标准接轨,尽快取得ISO9000质量认证。
    五、重大事件
    1、1998年中期分配方案:中期暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2、一九九八年四月三十日上午,在青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼报告厅召开了青海盐湖钾肥股份有限公司1997年度股东大会,审议通过1997年度利润分配方案等议案。决定以1997年末总股本20000万股为基数,向全体股东按每10股派1.98元(含税),股权登记为1998年6月25日,除息日为1998年6月26日,派息工作现已完成。
    3、1998年6月24日在青海省青海盐湖工业集团有限公司办公楼四楼会议室召开了一届四次董事会会议,会议表决通过了续聘任深圳中诚会计师事务所为公司审计会计事务所的决议和1998年增资配股预案。其中,1998年度配股方案因中国证监会有关配股政策的变更,将延至1999年度。
    4、重大关联交易事项。
    报告期内与公司发生关联交易的关联方仅有本公司的控股股东青海盐湖工业集团有限公司,交易情况如下:
    (1)购货
               货物      1997-06-30       1998-06-30  定价政策
企业名称       名称          金额           金额
青海盐湖工业   水电     7,250,413.70    10,131,939.68
集团有限公司
    (2)其他应付款
企业名称                 1997-06-30      1998年-06-30
青海盐湖工业                 余额           余额
集团有限公司
其他应付款
其中:盐湖集团          10,155,098.43     41,828,950.44
    5、继续聘任深圳中诚会计师事务所为公司审计会计事务所。本决议需经股东大会审议批准。
    6、本报告期内无其它重大合同和担保抵押等。
    7、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    六、财务报告(未经审计)
    会计报表附注
    单位:人民币元
    一、公司概况
    1.公司一般情况
    本公司是经青海省经济体制改革委员会青体改(1997)第035号文批准,由青海盐湖工业集团有限公司(以下简称盐湖集团)为主体并联合北京华北电力实业总公司、中国农业生产资料成都公司、中国科学院青海盐湖研究所、化工部连云港设计研究院、化工部长沙设计研究院、湖北东方农化中心共同发起,于1997年8月25日以募集方式设立的股份有限公司,企业法人营业执照注册号为22659374-23-26,注册资本为200,000,000.00元人民币。
    本公司的经营范围:主营氯化钾的开发、生产和销售,同时兼营光卤石、低钠光卤石及其它矿产品开发、加工、冶炼等。本公司为钾肥工业行业,1998年度氯化钾计划生产量为27万吨,计划销售量为26万吨。
    二、重要会计政策
    1.会计制度
    本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。本公司的会计政策是根据上述会计准则和制度拟定的。
    2.记帐原则和计价基础
    记帐原则为权责发生制;计价基础为历史成本法。
    3.会计期间
    会计期间采用自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    4.记帐本位币
    本公司以人民币为记帐本位币。
    5.坏帐核算办法
    决算日,按应收帐款(不含关联公司往来款项)余额的3‰计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。
    6.存货计价方法
    本公司的存货分为原材料、在制品、产成品、低值易耗品四类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本按加权平均法计算确定。
    包装物于领用时采用一次摊销法摊销。
    低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
    包装物于领用时采用一次摊销法摊销。存货的细节在三(4)中表述。
    7.长期投资核算方法
    (1)债券投资:债券投资按实际成本计价,其存续期内的应计利息计入当年度损益。
    (2)股权投资及联营投资
    本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占联营公司资本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占联营公司资本总额20%至50%时,以权益法核算;投资额占附属公司资本总额50%以上以及投资额虽占联营公司资本总额20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
    8.固定资产及其折旧
    (1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
    (2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。惟本公司1996年12月31日的固定资产已业经资产评估机构评估,并经国家国有资产管理局确认后的价值计价。
    (3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定其折旧率。各类折旧率如下:
    类   别           预计使用年限(年)  年折旧率
    房屋                  35             2.77%
    建筑物                25             3.88%
    机器设备              15             6.47%
    运输设备              12             8.08%
    仪器仪表              12             8.08%
    管理用具              20             4.85%
    其他设备              10             9.70%
    9.在建工程核算方法:
    在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。在建工程的细节在三(5)中表述。
    10.收入实现的确认
    以产品已经发出或劳务已经提供,并收到价款或取得索取价款的凭据为销售实现的依据。
    11.税项
    (1)主要税种和税率
    税  种             计税依据              税率
    增值税          工业用氯化钾销售收入     17%
                    农业用氯化钾销售收入     13%
    城市维护建设税  增值税、营业税额          5%
    教育费附加      增值税、营业税额          3%
    企业所得税      应纳税所得额             13%
    矿产资源补偿费  氯化钾销售收入          0.9%
    氯化钾资源税    氯化钾产量             20元/吨*
    ※根据青海省人民政府办公厅青政办函199775号文,自1997年10月1日起五年内按每吨氯化钾征收20.00元资源税。
    (2)优惠税率及批文
    根据财政部、国家税务总局财税字(1998)78号文,1998年度至2000年度本公司农业用氯化钾(钾肥)的销售免征增值税。
    根据青海省人民政府办公厅青政办函(1997)29号批复,本公司自1994年起享受每年按应纳税所得额的20%返还的优惠政策,企业所得税实际税负为13%。
    12、产品成本核算方法
    本公司采用分步法核算产品成本,以半成品和产成品为成本核算对象;按生产工序分步归集材料、人工及制造费用;期末在产品按工序成本计价。
    三、会计报表主要项目注释:
    1、应收帐款
    应收帐款的帐龄分析列示如下:
 帐  龄              1997-6-30              1998-6-30
                           占该帐项                 占该帐项
                   金额  金额的百分比     金额    金额的百分比
1年以内      42,478,144.47   50.29   45,911,648.54   57.41
1年至2年     34,500,078.40   40.85   33,714,717.63   42.16
2年至3年      7,485,217.44    8.86      342,792.71    0.43
3年以上            --          --            --        --     
             84,463,440.31  100.00   79,969,158.88  100.00
    本帐户余额中持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
    2、其他应收款其他应收款之帐龄分析列示如下:
 帐  龄              1997-6-30              1998-6-30
                           占该帐项                 占该帐项
                   金额  金额的百分比     金额    金额的百分比
1年以内        833,118.00    34.66      480,108.54    28.13
1年至2年       377,150.15    15.69      723,140.29    42.38
2年至3年     1,187,886.95    49.42      487,357.32    28.56
3年以上          5,445.00     0.23       15,867.53     0.93
             2,403,600.10   100.00    1,706,473.68   100.00
    其他应收款较1997年度上半年减少29%,主要系结算款减少所致。持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
    3、待摊费用
                            1997-6-30      1998-6-30
    期初存货已征进项税额        --        1,365,193.88
    4、存货
                            1997-6-30       1998-6-30
    原材料                25,995,947.86   54,794,419.40
    在制品                 2,151,689.14    7,861,352.87
    产成品                26,753,044.05    9,598,853.26
    低值易耗品               188,118.33      278,458.70
    包装物                 1,387,710.40    1,971,608.80        
                          56,476,509.78   74,504,693.03
    注:存货比去年同期增加31.92%,主要原因是新工艺试车成功在产品、生产性备品备件的准备增加所致。
    5、在建工程
工程名称         预算数   期初余额    本期增加  期末余额  资金来源  工程进度  利息资本化金额
采输卤及盐田改造 4690万  6775552.82  3335523.73 10111076.55 募股资金  21.56%  3935233.50
二十万吨达产改造 4772万 53362336.28      --     53362336.28 募股资金 100.00%  6099910.50
水采船国产化     4065万 10532300.00  7601392.28 18133692.28 募股资金  44.61%
新建氯化钾车间   4704万  2600000.00  6210226.00  8810226.00 募股资金  18.73% 
加工厂改造       4336万      --     13042811.89 13042811.89 募股资金  30.08%
其他零星工程      ---     384221.54   882045.61   1266267.15 
合计           225677    3654410.64 31071999.51 104726410.15
    在建工程预额增加系本公司募集资金使用所致。
    6、财务费用         1997-06-30     1998-06-30
    利息支出            721,189.41     417,557.95
     手续费               3,032.93       2,194.98
                        724,222.34     419,752.93
    1998年6月份财务费用较97年同期减少42.04%,主要系本公司归还银行借款,减少利息支出所致。
    7、其他业务利润     1997-06-30     1998-06-30
    篷布使用费收入      -15,975.53      78,557.61
    材料外售收入        -83,828.13     -47,138.29
    工程出包收入        750,720.22        --
                        650,916.56      31,419.32
    8、营业外收入       1997-06-30     1998-06-30
    罚没收入                 50.00      16,965.92
    9、营业外支出       1997-06-30     1998-06-30
    罚没支出            140,000.00       1,080.00
    捐赠支出             16,800.00       8,000.00
    其他                 29,562.46      21,949.25
                        186,362.46      31,029.25
    10、投资收益
    本报告期投资收益发生额为:34,000.00元。系本公司购国库券收益。
    四、关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方
                                             经济性质
企业名称     注册地址  主营业务 与本公司关系  或类型 法定代表人
青海盐湖工业  青海省       本公司控股公司  有限责任公司  安平绥
集团有限公司  格尔木市
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称          年初数     本年增加数 本年减少数   年末数
青海盐湖工业  313,260,000.00      --     --     313,260,000.00
集团有限公司
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称        年初数 本年增加数 本年减少数         年末数
           金额      %  金额 %  金额  %     金额        %
青海盐湖工业集团有限公司
     130,000,000.00 65%  --  --  --  --  130,000,000.00  65%   
    4、关联交易事项
A、购货        货物      1997-06-30       1998-06-30  定价政策
企业名称       名称        占购货           占购货
                       金额总额  %   金额总额     %
青海盐湖工业   水电 7,250,413.70    10,131,939.68     参考市价
集团有限公司
    5、关联方应收应付款项余额
企业名称                       1997年           1998年
青海盐湖工业                    余额             余额
集团有限公司
其他应付款
其中:盐湖集团             10,155,098.43     41,828,950.44
    6、其他应披露的事项
    (1)根据本公司与盐湖集团于1997年5月18日签订的《房屋租赁合同》,本公司向盐湖集团公司租赁房屋及附属设施,年租赁为人民币924,000.00元。截止报告期共发生462,000元;
    (2)反浮选冷结晶专有技术、土地使用权,本公司与集团公司签订相应的使用合同,确保本公司正常的生产经营。专有技术使用费每年1,501,000.00元,截止报告期共发生750,500.00元;土地使用权租赁费每年191,000.00元。截止报告期共发生95,500.00元。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
    3、公司章程。

                                    青海盐湖钾肥股份有限公司
                                          1998年8月4日


--------------------------------------------------------------
                        资产负债表
编制单位:青海盐湖钾肥股份有限公司   1998年6月30日   会股01表
                                                  单位:元
                      附注        期初数          期末数
资产:
流动资产:
货币资金                      136,700,878.76   97,289,956.49
短期投资减:
短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                       16,468,867.80   11,319,754.40
应收股利
应收利息
应收帐款             三1       89,972,875.32   79,969,158.88
减:坏帐准备          二5          253,700.25      253,700.25
应收帐款净额                   89,719,175.07   79,715,458.63
预付帐款                       12,377,643.32   11,028,251.79
应收补贴款
其他应收款           三2        6,180,064.29    1,706,473.68
存货               二6,三4     52,905,168.60   74,504,693.03
减:存货跌价准备
存货净额                       52,905,168.60   74,504,693.03
待摊费用             三3        1,766,682.20    1,365,193.88
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                  316,118,480.04  276,929,781.90
长期投资
长期股权投资
长期债券投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价          二8     469,366,926.40  472,388,794.09
减:累计折旧                   180,598,233.52  194,790,090.98
固定资产净值          二8     288,768,692.88  277,598,703.11
工程物资在建工程    二9,三    573,654,400.64  104,726,410.15
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                  362,423,093.52  382,325,113.26
无形资产及其他资产:
无形资产开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借款
资产总计                     678,541,573.56   659,254,895.16
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                      20,300,000.00    27,300,000.00
应付票据                         100,000.00         --
应付帐款                      23,207,989.41    26,009,455.26
预收帐款                      14,021,088.15    10,547,959.98
代销商品款
应付工资
应付福利费                       290,449.19       599,830.68
应付股利                      39,600,000.00     2,970,000.00
应交税金                      14,561,326.46    10,249,659.46
其他应交款                       442,264.76       629,426.08
其他应付款                    50,370,826.03    45,667,751.33
预提费用                            --            517,672.02
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                 162,893,944.00   124,491,754.81
长期负债:
长期借款                      93,000,000.00    93,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计                  93,000,000.00    93,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                     255,893,944.00   217,491,754.81
股东权益:
股本                         200,000,000.00   200,000,000.00
资本公积                     215,659,289.35   215,659,289.35
盈余公积                       6,988,251.03     6,988,251.03
其中:公益金                    2,329,417.01     2,329,417.01
未分配利润                            89.18    19,115,599.97
股东权益合计                 422,647,629.56   441,763,140.35
负债及股东权益总计           678,541,573.56   659,254,895.16


                    利润表(未经审计)
编制单位:青海盐湖钾肥股份有限公司     1998年6月  会股02表
                                                   单位:元
                       附注      1997-6-30        1998-6-30
一、主营业务收入              59,416,330.37    82,350,020.89
减:折扣与折让
主营业务收入净额              59,416,330.37    82,350,020.89
减:主营业务成本               34,058,303.85    45,813,630.95
主营业务税金及附加                 --           2,513,434.93
二、主营业务利润              25,358,026.52    34,022,955.01
加:其他业务利润        三7       650,916.56        31,419.32
减:存货跌价损失
营业费用                       3,238,964.30     3,516,125.58
管理费用                       6,586,388.69     9,879,588.33
财务费用               三6       724,222.34       419,752.93
三、营业利润                  15,459,367.75    20,238,907.49
加:投资收益                        --              34,000.00
补贴收入                           --           1,713,007.32
营业外收入             三8            50.00        16,965.92
减:营业外支出          三9       186,362.46        31,029.25
四、利润总额                  15,273,055.29    21,971,851.48
减:所得税                      1,985,497.19     2,856,340.69
五、净利润                    13,287,558.10    19,115,510.79