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2019年12月14日 星期六

盐湖股份(000792)公告正文

盐湖钾肥:2010年第三季度报告全文

公告日期:2010-10-27

    青海盐湖钾肥股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人郑长山、主管会计工作负责人唐德新及会计机构负责人(会计主管人员)叶发银声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30
    2009.12.31
    增减幅度(%)
    总资产(元)
    11,031,737,281.66
    9,489,052,708.91
    16.26%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)
    3,789,309,813.14
    3,026,607,454.96
    25.20%
    股本(股)
    767,550,000.00
    767,550,000.00
    0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    4.94
    3.94
    25.38%
    2010年7-9月
    比上年同期增减(%)
    2010年1-9月
    比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)
    1,296,918,621.97
    65.18%
    4,034,164,625.42
    41.23%
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    267,762,158.96
    82.83%
    1,040,399,939.62
    11.29%
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    -
    -
    1,738,118,884.44
    161.59%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -
    -
    2.26
    161.59%
    基本每股收益(元/股)
    0.3489
    82.86%
    1.3555
    11.30%
    稀释每股收益(元/股)
    0.3489
    82.86%
    1.3555
    11.30%
    加权平均净资产收益率(%)
    7.32%
    36.53%
    31.00%
    -9.34%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    7.28%
    35.76%
    31.01%
    -9.09%
    非经常性损益项目
    年初至报告期末金额
    附注
    非流动资产处置损益
    280,925.39
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    3,250,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -4,428,005.87
    所得税影响额
    91,899.97
    少数股东权益影响额
    311,928.92
    合计
    -493,251.59
    -
    1青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    46,141
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金
    32,447,576
    人民币普通股
    北京华北电力实业总公司
    11,952,157
    人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金
    8,503,320
    人民币普通股
    中国农业生产资料成都公司
    8,307,026
    人民币普通股
    中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金
    8,000,000
    人民币普通股
    中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
    7,313,398
    人民币普通股
    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金
    5,649,346
    人民币普通股
    中国科学院青海盐湖研究所
    5,538,017
    人民币普通股
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
    5,254,394
    人民币普通股
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
    4,864,218
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    报告期,公司氯化钾产品销量增加,导致应收票据增加;应收账款减少,系因报告期收回货款所致;预收账款项目较期初增加系因收到客户预付货款增加所致;货币资金增加系因票据到期解付和产品现金销售增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用 2青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间
    接待地点
    接待方式
    接待对象
    谈论的主要内容及提供的资料
    2010年07月05日
    公司证券办
    实地调研
    花旗环球金融亚洲有限公司,研究员余浩铭、丁函之
    现场了解公司制造工艺及生产经营情况,未提供材料。
    2010年08月03日
    公司证券办
    实地调研
    中国人寿资产管理有限公司,投资经理孙庆;中信金通证券有限责任公司,王浩研究员;
    现场了解公司制造工艺及生产经营情况,未提供材料。
    2010年08月03日
    公司证券办
    实地调研
    毕盛(上海)投资咨询有限公司,投资部林建军、曾生;华夏基金管理有限公司,基金经理陆F;
    现场了解公司制造工艺及生产经营情况,未提供材料。
    2010年08月03日
    公司证券办
    实地调研
    东吴基金管理有限公司,茅玉峰研究员;中银基金管理有限公司,投资经理石磊;
    现场了解公司制造工艺及生产经营情况,未提供材料。
    2010年08月03日
    公司证券办
    实地调研
    合众人寿保险股份有限公司,投资经理胡三明;六禾投资,夏雪分析师;摩根士丹利华鑫基金,张岩研究员;
    现场了解公司制造工艺及生产经营情况,未提供材料。
    2010年08月03日
    公司证券办
    实地调研
    国海富兰克林基金管理有限公司,徐军研究员;常丰资本,杨静分析师;易方达基金管理有限公司,范鹏伟研究员
    现场了解公司制造工艺及生产经营情况,未提供材料。 3青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    2010年08月03日
    公司证券办
    实地调研
    Ashmore,徐军;安邦财产保险股份有限公司,郑强分析师;融通基金管理有限公司基金经理管文浩
    现场了解公司制造工艺及生产经营情况,未提供材料。
    2010年08月03日
    公司证券办
    实地调研
    银华基金管理有限公司,研究员李F;建信基金管理公司,陈孜-h;美国GE资产管理公司,吴晨、吴铮铮;
    现场了解公司制造工艺及生产经营情况,未提供材料。
    2010年08月03日
    公司证券办
    实地调研
    中信证券管理公司,刘旭明研究员;鹏华基金管理有限公司,研究员杨超;
    现场了解公司制造工艺及生产经营情况,未提供材料。
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:青海盐湖钾肥股份有限公司 2010年09月30日 单位:元
    期末余额
    年初余额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    流动资产:
    货币资金
    1,758,587,898.66
    1,095,421,591.98
    1,195,757,432.59
    345,377,412.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    3,474,960,338.19
    3,076,060,338.19
    2,458,103,177.77
    1,562,313,177.77
    应收账款
    27,456,556.95
    24,722,849.79
    254,277,246.47
    252,384,674.80
    预付款项
    332,095,839.91
    74,671,204.45
    302,946,169.34
    58,427,955.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    49,250,878.03
    4,040,593.05
    53,069,500.06
    6,026,636.13
    买入返售金融资产
    存货
    1,594,228,960.54
    378,816,733.97
    1,737,976,494.22
    461,371,254.66
    4青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    7,236,580,472.28
    4,653,733,311.43
    6,002,130,020.45
    2,685,901,111.92
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    41,011,000.00
    616,337,397.06
    41,011,000.00
    616,337,397.06
    投资性房地产
    固定资产
    2,340,630,581.29
    650,698,185.29
    2,289,773,956.55
    610,681,088.24
    在建工程
    1,322,957,646.83
    17,784,895.73
    1,069,052,080.95
    38,586,488.21
    工程物资
    54,827,877.48
    41,240,723.43
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    5,242,338.86
    5,340,718.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    30,487,364.92
    6,887,038.92
    40,504,209.49
    10,049,273.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    3,795,156,809.38
    1,291,707,517.00
    3,486,922,688.46
    1,275,654,247.01
    资产总计
    11,031,737,281.66
    5,945,440,828.43
    9,489,052,708.91
    3,961,555,358.93
    流动负债:
    短期借款
    30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    7,290,000.00
    应付账款
    455,772,944.07
    905,730,491.00
    312,197,882.38
    592,248,414.40
    预收款项
    2,775,084,636.51
    2,774,798,630.14
    1,868,564,824.45
    1,868,281,199.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    6,925,095.34
    941,156.82
    45,771,148.56
    14,224,073.52
    应交税费
    630,397,716.44
    79,924,494.06
    869,484,125.57
    126,759,863.31
    应付利息
    应付股利
    11,225,758.30
    8,390,748.92
    11,019,853.40
    10,995,336.66
    其他应付款
    724,976,846.88
    95,343,415.50
    315,392,025.77
    63,177,042.23
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    5青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    100,000,000.00
    400,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计
    4,711,672,997.54
    3,865,128,936.44
    3,852,429,860.13
    2,675,685,929.20
    非流动负债:
    长期借款
    516,500,000.00
    516,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    2,400,000.00
    2,400,000.00
    非流动负债合计
    518,900,000.00
    518,900,000.00
    负债合计
    5,230,572,997.54
    3,865,128,936.44
    4,371,329,860.13
    2,675,685,929.20
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    767,550,000.00
    767,550,000.00
    767,550,000.00
    767,550,000.00
    资本公积
    208,368,324.23
    206,674,339.71
    208,368,324.23
    206,674,339.71
    减:库存股
    专项储备
    278,260,140.70
    21,181,207.04
    246,635,072.14
    25,644,311.21
    盈余公积
    464,447,017.51
    464,447,017.51
    464,447,017.51
    464,447,017.51
    一般风险准备
    未分配利润
    2,070,684,330.70
    620,459,327.73
    1,339,607,041.08
    -178,446,238.70
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计
    3,789,309,813.14
    2,080,311,891.99
    3,026,607,454.96
    1,285,869,429.73
    少数股东权益
    2,011,854,470.98
    2,091,115,393.82
    所有者权益合计
    5,801,164,284.12
    2,080,311,891.99
    5,117,722,848.78
    1,285,869,429.73
    负债和所有者权益总计
    11,031,737,281.66
    5,945,440,828.43
    9,489,052,708.91
    3,961,555,358.93
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:青海盐湖钾肥股份有限公司 2010年7-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    1,296,918,621.97
    273,877,895.45
    785,135,928.14
    274,055,414.91
    其中:营业收入
    1,296,918,621.97
    273,877,895.45
    785,135,928.14
    274,055,414.91
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    897,854,540.73
    213,197,229.10
    542,891,483.68
    202,277,541.26
    其中:营业成本
    504,844,822.00
    125,879,282.20
    327,361,510.92
    150,051,967.88
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    6青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    128,611,723.41
    27,781,394.16
    124,534,800.43
    28,256,412.44
    销售费用
    206,359,311.00
    44,633,419.42
    39,245,776.17
    10,172,029.59
    管理费用
    50,268,005.24
    16,641,198.40
    39,624,666.64
    14,742,203.50
    财务费用
    7,770,679.08
    -1,738,065.08
    12,159,314.72
    -910,486.950
    资产减值损失
    -34,585.20
    -34,585.200
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    399,064,081.24
    60,680,666.35
    242,244,444.46
    71,777,873.65
    加:营业外收入
    157,903,410.33
    112,998.92
    10,874,492.56
    10,768,036.56
    减:营业外支出
    205,449.30
    195,449.30
    274,073.93
    193,073.93
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    556,762,042.27
    60,598,215.97
    252,844,863.09
    82,352,836.28
    减:所得税费用
    88,155,965.23
    9,500,387.55
    45,583,996.15
    13,020,051.84
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    468,606,077.04
    51,097,828.42
    207,260,866.94
    69,332,784.44
    归属于母公司所有者的净利润
    267,762,158.96
    51,097,828.42
    146,452,276.15
    69,332,784.44
    少数股东损益
    200,843,918.08
    60,808,590.79
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.3489
    0.1908
    (二)稀释每股收益
    0.3489
    0.1908
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    468,606,077.04
    51,097,828.42
    207,260,866.94
    69,332,784.44
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    267,762,158.96
    51,097,828.42
    146,452,276.15
    69,332,784.44
    归属于少数股东的综合收益总额
    200,843,918.08
    60,808,590.79
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:青海盐湖钾肥股份有限公司 2010年1-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司 7青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    一、营业总收入
    4,034,164,625.42
    1,016,312,018.59
    2,856,412,811.42
    618,221,811.04
    其中:营业收入
    4,034,164,625.42
    1,016,312,018.59
    2,856,412,811.42
    618,221,811.04
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    2,537,047,976.51
    715,937,752.65
    1,312,357,534.20
    424,937,241.18
    其中:营业成本
    1,589,617,910.39
    501,293,410.66
    765,411,969.43
    261,272,513.98
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    302,965,868.80
    68,878,361.58
    285,776,810.92
    64,006,292.41
    销售费用
    493,377,912.17
    103,463,489.43
    99,575,024.96
    51,383,407.59
    管理费用
    122,312,155.66
    44,085,282.79
    117,646,221.30
    41,434,156.38
    财务费用
    26,785,336.83
    -3,661,392.81
    34,469,483.76
    -2,411,030.48
    资产减值损失
    1,988,792.66
    1,878,601.00
    9,478,023.83
    9,251,901.30
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    742,878,591.46
    882,910,335.80
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    1,497,116,648.91
    1,043,252,857.40
    1,544,055,277.22
    1,076,194,905.66
    加:营业外收入
    499,311,361.97
    131,333,545.02
    374,741,129.91
    36,814,310.29
    减:营业外支出
    5,272,516.09
    2,040,332.22
    294,123.93
    213,073.93
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    1,991,155,494.79
    1,172,546,070.20
    1,918,502,283.20
    1,112,796,142.02
    减:所得税费用
    302,981,395.15
    64,317,853.77
    291,158,398.97
    34,248,526.96
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    1,688,174,099.64
    1,108,228,216.43
    1,627,343,884.23
    1,078,547,615.06
    归属于母公司所有者的净利润
    1,040,399,939.62
    1,108,228,216.43
    934,832,071.03
    1,078,547,615.06
    少数股东损益
    647,774,160.02
    692,511,813.20
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    1.3555
    1.2179
    (二)稀释每股收益
    1.3555
    1.2179
    七、其他综合收益
    8青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    八、综合收益总额
    1,688,174,099.64
    1,108,228,216.43
    1,627,343,884.23
    1,078,547,615.06
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    1,040,399,939.62
    1,108,228,216.43
    934,832,071.03
    1,078,547,615.06
    归属于少数股东的综合收益总额
    647,774,160.02
    692,511,813.20
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:青海盐湖钾肥股份有限公司 2010年1-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    3,898,187,218.38
    2,626,666,526.09
    2,148,586,528.44
    990,253,719.11
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    494,935,926.36
    130,135,024.41
    371,860,777.32
    34,459,386.89
    收到其他与经营活动有关的现金
    40,128,098.73
    23,295,782.22
    110,409,358.25
    57,649,757.10
    经营活动现金流入小计
    4,433,251,243.47
    2,780,097,332.72
    2,630,856,664.01
    1,082,362,863.10
    购买商品、接受劳务支付的现金
    1,136,768,951.60
    1,310,313,693.61
    824,414,317.02
    709,687,123.22
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    181,147,738.69
    84,214,939.06
    162,446,536.97
    71,734,033.22
    支付的各项税费
    1,331,690,515.51
    321,600,708.71
    937,826,720.21
    232,942,086.07
    9青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    支付其他与经营活动有关的现金
    45,525,153.23
    14,674,780.03
    41,714,153.02
    17,205,106.81
    经营活动现金流出小计
    2,695,132,359.03
    1,730,804,121.41
    1,966,401,727.22
    1,031,568,349.32
    经营活动产生的现金流量净额
    1,738,118,884.44
    1,049,293,211.31
    664,454,936.79
    50,794,513.78
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1,350,176.30
    1,350,176.30
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    24,204,938.10
    4,836,306.56
    投资活动现金流入小计
    25,555,114.40
    1,350,176.30
    4,836,306.56
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    177,470,026.34
    8,089,143.15
    204,070,549.78
    30,422,093.15
    投资支付的现金
    20,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    8,982,739.14
    9,216,391.17
    投资活动现金流出小计
    186,452,765.48
    8,089,143.15
    233,286,940.95
    30,422,093.15
    投资活动产生的现金流量净额
    -160,897,651.08
    -6,738,966.85
    -228,450,634.39
    -30,422,093.15
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    100,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    100,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    330,000,000.00
    20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    683,807,939.76
    291,927,237.74
    1,597,853,178.35
    673,329,557.49
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    582,827.53
    582,827.53
    1,910,574.14
    1,800,574.14
    筹资活动现金流出小计
    1,014,390,767.29
    292,510,065.27
    1,619,763,752.49
    675,130,131.63
    筹资活动产生的现金流量净额
    -1,014,390,767.29
    -292,510,065.27
    -1,519,763,752.49
    -675,130,131.63
    四、汇率变动对现金及现金等价
    10青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    11
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    562,830,466.07
    750,044,179.19
    -1,083,759,450.09
    -654,757,711.00
    加:期初现金及现金等价物余额
    1,195,757,432.59
    345,377,412.79
    1,946,278,060.62
    900,217,289.46
    六、期末现金及现金等价物余额
    1,758,587,898.66
    1,095,421,591.98
    862,518,610.53
    245,459,578.46
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计