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2019年12月09日 星期一

盐湖股份(000792)公告正文

盐湖钾肥:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-25

    证券代码:000792 证券简称:盐湖钾肥 公告编号:0024

    青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计
    报告。
    1.3 公司负责人郑长山、主管会计工作负责人唐德新及会计机构负责人(会计主管人员)叶发银声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 盐湖钾肥
    股票代码 000792
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张继文 常增宽、李勇
    联系地址 青海省格尔木市黄河路28 号 青海省格尔木市黄河路28 号
    电话 09798448121 09798448123
    传真 09798434445 09798434445
    电子信箱 yhjf0792@sina.com yhjf0792@sina.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 8,227,176,082.39 9,489,052,708.91 -13.30%
    归属于上市公司股东的所有者权益 3,528,321,305.96 3,026,607,454.96 16.58%
    股本 767,550,000.00 767,550,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.60 3.94 16.75%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 2,737,246,003.45 2,071,276,883.28 32.15%青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    营业利润 1,098,052,567.67 1,301,810,832.76 -15.65%
    利润总额 1,434,393,452.52 1,665,657,420.11 -13.88%
    归属于上市公司股东的净利润 772,637,780.66 788,379,794.88 -2.00%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    774,786,584.96 786,211,515.43 -1.45%
    基本每股收益(元/股) 1.0066 1.0271 -2.00%
    稀释每股收益(元/股) 1.0066 1.0271 -2.00%
    净资产收益率(%) 21.90% 26.05% -4.15%
    经营活动产生的现金流量净额 1,142,294,467.25 993,797,742.17 14.94%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.49 1.29 15.50%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 336,781.77
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    250,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,412,356.87
    所得税影响额 573,836.27
    少数股东权益影响额 1,102,934.53
    合计 -2,148,804.30 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 376,802,65
    7 49.09% 376,802,65
    7 49.09%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 234,839,40
    4 30.60% 234,839,40
    4 30.60%
    3、其他内资持股 141,907,56
    1 18.49% 141,907,56
    1 18.49%
    其中:境内非国有
    法人持股
    141,907,56
    1 18.49% 141,907,56
    1 18.49%
    境内自然人持青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 55,692 0.01% 55,692 0.01%
    二、无限售条件股份 390,747,34
    3 50.91% 390,747,34
    3 50.91%
    1、人民币普通股 390,747,34
    3 50.91% 390,747,34
    3 50.91%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 767,550,00
    0100.00% 767,550,00
    0 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 61,854
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    青海盐湖工业集团股份有限
    公司 国有法人 30.60% 234,839,404 234,839,404
    中化化肥有限公司 境外法人 18.49% 141,907,561 141,907,561
    中国工商银行-广发聚丰股
    票型证券投资基金 未知 3.75% 28,769,568
    北京华北电力实业总公司 国有法人 1.56% 11,952,157
    中国农业银行-长盛同德主
    题增长股票型证券投资基金 未知 1.14% 8,745,464
    中国农业生产资料成都公司 国有法人 1.08% 8,307,026
    中国银行-易方达深证100
    交易型开放式指数证券投资
    基金
    未知 1.00% 7,689,748
    中国光大银行股份有限公司
    -光大保德信量化核心证券
    投资基金
    未知 0.94% 7,213,658
    中国工商银行-建信优化配
    置混合型证券投资基金 未知 0.84% 6,449,365
    中国农业银行-富兰克林国
    海弹性市值股票型证券投资
    基金
    未知 0.84% 6,425,295
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基28,769,568 人民币普通股青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    金
    北京华北电力实业总公司 11,952,157 人民币普通股
    中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证
    券投资基金
    8,745,464 人民币普通股
    中国农业生产资料成都公司 8,307,026 人民币普通股
    中国银行-易方达深证100 交易型开放式指数
    证券投资基金
    7,689,748 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量
    化核心证券投资基金
    7,213,658 人民币普通股
    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投
    资基金
    6,449,365 人民币普通股
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票
    型证券投资基金
    6,425,295 人民币普通股
    上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证
    券投资基金
    5,999,887 人民币普通股
    中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投
    资基金
    5,984,520 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    1、前10 名股东中:青海盐湖工业集团股份有限公司,向本公司供应水、编织袋、药剂,成矿
    及卤水存在关联关系;中化化肥有限公司购买本公司产品-氯化钾,存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    董德敏 独立董事 0 0 0 0 0 0
    王天恒 独立董事 0 0 0 0 0 0
    王建军 独立董事 0 0 0 0 0 0
    程友海 独立董事 0 0 0 0 0 0
    郑长山 董事长 0 0 0 0 0 0
    刘生福 副董事长 0 0 0 0 0 0
    冯明伟 董事、副总经理0 0 0 0 0 0
    徐世森 董事 0 0 0 0 0 0
    安平绥 董事 34,944 0 0 34,944 26,208 0
    沈奇 副董事长、董事0 0 0 0 0 0
    唐德新
    董事、副总经理、
    总会计师
    0 0 0 0 0 0
    陈丰 监事会主席 0 0 0 0 0 0
    秦丽萍 监事 0 0 0 0 0 0
    李春仓 监事 0 0 0 0 0 0青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    叶小玲 监事 0 0 0 0 0 0
    王永晏 监事 0 0 0 0 0 0
    何世钎 监事 0 0 0 0 0 0
    魏业秋 监事 0 0 0 0 0 0
    杨占山 监事 0 0 0 0 0 0
    叶发银 监事 0 0 0 0 0 0
    于树德 副总经理 21,840 0 0 21,840 16,380 0
    唐永新 副总经理 17,472 0 0 17,472 13,104 0
    李延昌
    质量管理中心主
    任
    0 0 0 0 0 0
    张继文 董事会秘书 0 0 0 0 0 0
    刘志华 总经理 0 0 0 0 0 0
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    氯化钾 273,638.69 108,471.03 60.36% 34.13% 189.37% -21.27%
    主营业务分产品情况
    氯化钾 273,638.69 108,471.03 60.36% 34.13% 189.37% -21.27%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 273,638.69 34.13%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √ 适用 □ 不适用
    2009 年7 月25 日本公司披露了《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联
    交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书(草案)》。该方案于2009 年8 月26 日获得青海省人民政府青证函【2009】70
    号文批准、2009 年10 月20 日获得商务部反垄断局【2009】80 号文审查同意、2010 年1 月7 日获得国务院国有资产监督管理
    委员会国资产权〔2010〕5 号文审查同意;2010 年6 月12 日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条
    件通过。公司相关合并事宜正在进行中。青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 浩华审字[2010]第1180 号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 青海盐湖钾肥股份有限公司全体股东
    引言段
    我们审计了后附的青海盐湖钾肥股份有限公司(以下简称盐湖钾肥)财务报表,包括2010 年
    6 月30 日的资产负债表和合并资产负债表,2010 年1-6 月的利润表和合并利润表、股东权益变动
    表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任
    段
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是盐湖钾肥管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
    错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
    审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
    实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
    取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
    风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内
    部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评
    价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及
    评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段 我们认为,盐湖钾肥财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映
    了盐湖钾肥2010 年6 月30 日的财务状况以及2010 年1-6 月的经营成果和现金流量。青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    非标意见
    审计机构名称 国富浩华会计师事务所有限公司
    审计机构地址 中国?北京
    审计报告日期 2010年08 月23 日
    注册会计师姓名
    阎立社 唐良辉
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 1,645,325,716.32 711,749,285.46 1,195,757,432.59 345,377,412.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 827,276,708.21 739,076,708.21 2,458,103,177.77 1,562,313,177.77
    应收账款 168,405,594.16 161,426,739.24 254,277,246.47 252,384,674.80
    预付款项 373,677,102.24 103,003,064.85 302,946,169.34 58,427,955.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 59,019,467.37 3,632,349.99 53,069,500.06 6,026,636.13
    买入返售金融资产
    存货 1,532,069,612.94 345,573,099.76 1,737,976,494.22 461,371,254.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 4,605,774,201.24 2,064,461,247.51 6,002,130,020.45 2,685,901,111.92
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 41,011,000.00 616,337,397.06 41,011,000.00 616,337,397.06
    投资性房地产
    固定资产 2,325,023,551.56 609,167,929.68 2,289,773,956.55 610,681,088.24
    在建工程 1,174,000,435.82 16,784,895.73 1,069,052,080.95 38,586,488.21
    工程物资 47,643,308.38 41,240,723.43青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 5,275,131.92 5,340,718.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 28,448,453.47 6,982,530.53 40,504,209.49 10,049,273.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,621,401,881.15 1,249,272,753.00 3,486,922,688.46 1,275,654,247.01
    资产总计 8,227,176,082.39 3,313,734,000.51 9,489,052,708.91 3,961,555,358.93
    流动负债:
    短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 5,000,000.00
    应付账款 397,304,842.16 848,341,537.95 312,197,882.38 592,248,414.40
    预收款项 208,930,581.87 208,649,702.50 1,868,564,824.45 1,868,281,199.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 10,184,974.76 1,591,734.66 45,771,148.56 14,224,073.52
    应交税费 635,125,703.83 69,658,100.59 869,484,125.57 126,759,863.31
    应付利息
    应付股利 11,225,758.30 8,390,748.92 11,019,853.40 10,995,336.66
    其他应付款 671,172,362.61 137,042,970.19 315,392,025.77 63,177,042.23
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,368,944,223.53 1,273,674,794.81 3,852,429,860.13 2,675,685,929.20
    非流动负债:
    长期借款 516,500,000.00 516,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 2,400,000.00 2,400,000.00
    非流动负债合计 518,900,000.00 518,900,000.00 0.00青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    负债合计 2,887,844,223.53 1,273,674,794.81 4,371,329,860.13 2,675,685,929.20
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 767,550,000.00 767,550,000.00 767,550,000.00 767,550,000.00
    资本公积 208,368,324.23 206,674,339.71 208,368,324.23 206,674,339.71
    减:库存股
    专项储备 285,033,792.48 32,026,349.17 246,635,072.14 25,644,311.21
    盈余公积 464,447,017.51 464,447,017.51 464,447,017.51 464,447,017.51
    一般风险准备
    未分配利润 1,802,922,171.74 569,361,499.31 1,339,607,041.08 -178,446,238.70
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计3,528,321,305.96 2,040,059,205.70 3,026,607,454.96 1,285,869,429.73
    少数股东权益 1,811,010,552.90 2,091,115,393.82
    所有者权益合计 5,339,331,858.86 2,040,059,205.70 5,117,722,848.78 1,285,869,429.73
    负债和所有者权益总计 8,227,176,082.39 3,313,734,000.51 9,489,052,708.91 3,961,555,358.93
    7.2.2 利润表
    编制单位:青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,737,246,003.45 742,434,123.14 2,071,276,883.28 344,166,396.13
    其中:营业收入 2,737,246,003.45 742,434,123.14 2,071,276,883.28 344,166,396.13
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,639,193,435.78 502,740,523.55 769,466,050.52 222,659,699.92
    其中:营业成本 1,084,773,088.39 375,414,128.46 438,050,458.51 111,220,546.10
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 174,354,145.39 41,096,967.42 161,242,010.49 35,749,879.97
    销售费用 287,018,601.17 58,830,070.01 60,329,248.79 41,211,378.00
    管理费用 72,044,150.42 27,444,084.39 78,021,554.66 26,691,952.88
    财务费用 19,014,657.75 -1,923,327.73 22,310,169.04 -1,500,543.53
    资产减值损失 1,988,792.66 1,878,601.00 9,512,609.03 9,286,486.50
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    742,878,591.46 882,910,335.80青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    1,098,052,567.67 982,572,191.05 1,301,810,832.76 1,004,417,032.01
    加:营业外收入 341,407,951.64 131,220,546.10 363,866,637.35 26,046,273.73
    减:营业外支出 5,067,066.79 1,844,882.92 20,050.00 20,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    1,434,393,452.52 1,111,947,854.23 1,665,657,420.11 1,030,443,305.74
    减:所得税费用 214,825,429.92 54,817,466.22 245,574,402.82 21,228,475.12
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    1,219,568,022.60 1,057,130,388.01 1,420,083,017.29 1,009,214,830.62
    归属于母公司所有者的净
    利润
    772,637,780.66 1,057,130,388.01 788,379,794.88 1,009,214,830.62
    少数股东损益 446,930,241.94 631,703,222.41
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 1.0066 1.3773 1.0271 1.3149
    (二)稀释每股收益 1.0066 1.3773 1.0271 1.3149
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 1,219,568,022.60 1,057,130,388.01 1,420,083,017.29 1,009,214,830.62
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    772,637,780.66 1,057,130,388.01 788,379,794.88 1,009,214,830.62
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    446,930,241.94 631,703,222.41
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    2,648,472,186.95 1,387,577,888.67 1,735,332,369.40 648,605,166.06
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 340,166,459.95 130,135,024.41 361,084,692.50 23,694,150.33
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    24,826,110.23 22,272,688.32 79,609,279.63 56,467,995.03
    经营活动现金流入小计3,013,464,757.13 1,539,985,601.40 2,176,026,341.53 728,767,311.42
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    737,560,119.88 657,498,044.25 428,256,811.42 292,559,490.31
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    121,456,837.76 51,285,285.53 107,959,711.98 45,691,888.48
    支付的各项税费 992,187,761.86 262,341,681.91 619,305,064.26 121,464,382.19
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    19,965,570.38 9,717,551.65 26,707,011.70 7,794,234.27
    经营活动现金流出小计1,871,170,289.88 980,842,563.34 1,182,228,599.36 467,509,995.25
    经营活动产生的现金
    流量净额
    1,142,294,467.25 559,143,038.06 993,797,742.17 261,257,316.17
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    1,348,291.30 1,348,291.30
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    9,040,152.90 2,189,216.21
    投资活动现金流入小计10,388,444.20 1,348,291.30 2,189,216.21
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    129,578,220.13 6,065,449.94 113,926,325.05 10,075,087.20
    投资支付的现金 20,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    4,974,574.32 3,851,986.66
    投资活动现金流出小计134,552,794.45 6,065,449.94 137,778,311.71 10,075,087.20
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -124,164,350.25 -4,717,158.64 -135,589,095.50 -10,075,087.20青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    567,979,005.74 187,471,179.22 1,532,252,782.02 653,329,557.49
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    582,827.53 582,827.53 1,800,574.14 1,800,574.14
    筹资活动现金流出小计568,561,833.27 188,054,006.75 1,554,053,356.16 655,130,131.63
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -568,561,833.27 -188,054,006.75 -1,554,053,356.16 -655,130,131.63
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额449,568,283.73 366,371,872.67 -695,844,709.49 -403,947,902.66
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    1,195,757,432.59 345,377,412.79 1,946,278,060.62 900,217,289.46
    六、期末现金及现金等价物余额1,645,325,716.32 711,749,285.46 1,250,433,351.13 496,269,386.80青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    767,55
    0,000.0
    0
    208,36
    8,324.2
    3
    246,63
    5,072.1
    4
    464,44
    7,017.5
    1
    1,339,6
    07,041.
    08
    2,091,1
    15,393.
    82
    5,117,7
    22,848.
    78
    767,55
    0,000.0
    0
    208,36
    8,324.2
    3
    162,01
    3,955.8
    6
    340,37
    9,661.0
    1
    1,514,8
    52,697.
    13
    2,123,8
    82,443.
    70
    5,117,0
    47,081.
    93
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    241,86
    7.29
    2,176,8
    05.54
    2,580,4
    66.54
    4,999,1
    39.37
    其他
    二、本年年初余额
    767,55
    0,000.0
    0
    208,36
    8,324.2
    3
    246,63
    5,072.1
    4
    464,44
    7,017.5
    1
    1,339,6
    07,041.
    08
    2,091,1
    15,393.
    82
    5,117,7
    22,848.
    78
    767,55
    0,000.0
    0
    208,36
    8,324.2
    3
    162,01
    3,955.8
    6
    340,62
    1,528.3
    0
    1,517,0
    29,502.
    67
    2,126,4
    62,910.
    24
    5,122,0
    46,221.
    30
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    38,398,
    720.34
    463,31
    5,130.6
    6
    -280,10
    4,840.9
    2
    221,60
    9,010.0
    8
    84,621,
    116.28
    123,82
    5,489.2
    1
    -177,42
    2,461.5
    9
    -35,347
    ,516.42
    -4,323,
    372.52
    (一)净利润
    772,63
    7,780.6
    6
    446,93
    0,241.9
    4
    1,219,5
    68,022.
    60
    1,229,7
    46,627.
    62
    861,84
    2,297.3
    8
    2,091,5
    88,925.
    00青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    772,63
    7,780.6
    6
    446,93
    0,241.9
    4
    1,219,5
    68,022.
    60
    1,229,7
    46,627.
    62
    861,84
    2,297.3
    8
    2,091,5
    88,925.
    00
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -309,32
    2,650.0
    0
    -727,03
    5,082.8
    6
    -1,036,
    357,73
    2.86
    123,82
    5,489.2
    1
    -1,407,
    169,08
    9.21
    -897,18
    9,813.8
    0
    -2,180,
    533,41
    3.80
    1.提取盈余公积
    123,82
    5,489.2
    1
    -123,82
    5,489.2
    1
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -309,32
    2,650.0
    0
    -727,03
    5,082.8
    6
    -1,036,
    357,73
    2.86
    -1,283,
    343,60
    0.00
    -897,18
    9,813.8
    0
    -2,180,
    533,41
    3.80
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    38,398,
    720.34
    38,398,
    720.34
    84,621,
    116.28
    84,621,
    116.28
    1.本期提取
    71,584,
    086.71
    71,584,
    086.71
    150,46
    2,653.5
    5
    150,46
    2,653.5
    5
    2.本期使用
    33,185,
    366.37
    33,185,
    366.37
    65,841,
    537.27
    65,841,
    537.27
    四、本期期末余额
    767,55
    0,000.0
    0
    208,36
    8,324.2
    3
    285,03
    3,792.4
    8
    464,44
    7,017.5
    1
    1,802,9
    22,171.
    74
    1,811,0
    10,552.
    90
    5,339,3
    31,858.
    86
    767,55
    0,000.0
    0
    208,36
    8,324.2
    3
    246,63
    5,072.1
    4
    464,44
    7,017.5
    1
    1,339,6
    07,041.
    08
    2,091,1
    15,393.
    82
    5,117,7
    22,848.
    78
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    767,550,0
    00.00
    206,674,3
    39.71
    25,644,31
    1.21
    464,447,0
    17.51
    -178,446,
    238.70
    1,285,869
    ,429.73
    767,550,0
    00.00
    206,674,3
    39.71
    961,351.5
    3
    340,641,2
    08.23
    -9,354,92
    2.18
    1,306,471
    ,977.29
    加:会计政策变更青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    前期差错更正
    -19,679.9
    3
    -177,119.
    40
    -196,799.
    33
    其他
    二、本年年初余额
    767,550,0
    00.00
    206,674,3
    39.71
    25,644,31
    1.21
    464,447,0
    17.51
    -178,446,
    238.70
    1,285,869
    ,429.73
    767,550,0
    00.00
    206,674,3
    39.71
    961,351.5
    3
    340,621,5
    28.30
    -9,532,04
    1.58
    1,306,275
    ,177.96
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    6,382,037
    .96
    747,807,7
    38.01
    754,189,7
    75.97
    24,682,95
    9.68
    123,825,4
    89.21
    -168,914,
    197.12
    -20,405,7
    48.23
    (一)净利润
    1,057,130
    ,388.01
    1,057,130
    ,388.01
    1,238,254
    ,892.09
    1,238,254
    ,892.09
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    1,057,130
    ,388.01
    1,057,130
    ,388.01
    1,238,254
    ,892.09
    1,238,254
    ,892.09
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -309,322,
    650.00
    -309,322,
    650.00
    123,825,4
    89.21
    -1,407,16
    9,089.21
    -1,283,34
    3,600.00
    1.提取盈余公积
    123,825,4
    89.21
    -123,825,
    489.21
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东) -309,322, -309,322, -1,283,34 -1,283,34青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    的分配 650.00 650.00 3,600.00 3,600.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    6,382,037
    .96
    6,382,037
    .96
    24,682,95
    9.68
    24,682,95
    9.68
    1.本期提取
    31,652,22
    5.00
    31,652,22
    5.00
    68,011,30
    0.00
    68,011,30
    0.00
    2.本期使用
    25,270,18
    7.04
    25,270,18
    7.04
    43,328,34
    0.32
    43,328,34
    0.32
    四、本期期末余额
    767,550,0
    00.00
    206,674,3
    39.71
    32,026,34
    9.17
    464,447,0
    17.51
    569,361,4
    99.31
    2,040,059
    ,205.70
    767,550,0
    00.00
    206,674,3
    39.71
    25,644,31
    1.21
    464,447,0
    17.51
    -178,446,
    238.70
    1,285,869
    ,429.73青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用