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2019年12月09日 星期一

盐湖股份(000792)公告正文

青海盐湖钾肥股份有限公司1998年年度报告摘要

公告日期:1999-02-03

               青海盐湖钾肥股份有限公司1998年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

    (一)公司简介
    1、公司法定名称
       公司中文名称:青海盐湖钾肥股份有限公司
       公司英文名称:QINGHAI  SALT  LAKE  POTASH CO.,LTD.
    2、公司法定代表人:安平绥
    3、公司董事会秘书及其授权代表的姓名、联系地址、电话、传真:
       公司董事会秘书:吴文好
       公司授权代表:加金才
       联系地址:青海省格尔木市黄河路1号
       联系电话:(0979)413233-208
       传    真:(0979)417445
    4、公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司电子信箱
       公司注册地址:青海省格尔木市察尔汗
       公司办公地址:青海省格尔木市察尔汗
       邮政编码:816000
    5、公司年度报告备置地点:青海省格尔木市青海盐
       湖钾肥股份有限公司证券部
    6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
       公司股票上市交易所:深圳证券交易所
       股票简称:盐湖钾肥
       股票代码:0792
    (二)会计数据和业务数据摘要
    1、公司本年度实现利润总额55,267,094.25元、 净利润48,082,372.00元、主营业务利润67,515,216.31元、其他业务利润1,742,361.49元、补贴收入 9,576,417.79元、营业外收支净额-420,496.48元、 经营活动产生的现金流量净额17,925,939.78元、现金及现金等价物净增加额-46,635,201.85元。
     2、公司主要财务指标                              单位:元 指        标       1998.12.31      1997.12.31      1996.12.31
主营业务收入(元) 181,262,416.91  161,033,573.24 131,614,480.43
净利润(元)        48,082,372.00   46,588,340.21  38,540,419.68
总资产(元)       737,527,891.36  678,541,573.56 473,264,657.34
股东权益(元)     430,730,001.56  422,674,629.56 178,215,126.28
每股收益(元/股)          0.2404           0.233          0.296
         (加权)          0.2404           0.2795
每股净资产(元/股)        2.1537           2.11           1.37
          (加权)                          2.54
净资产收益率(%)        11.16            11.02          21.63
          (加权)        11.27            15.5
调整后的每股净资产       2.14             2.097
          (加权)         2.52             1.35
    注:公司期初至期末没有送股、公积金转增股本和配股。
    主要财务指标的计算方法
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    3、股东权益变动情况
 项目      股  本      资本公积      盈余公积    法定公益金     未分配利润       合  计
期初数   200000000   167420000.00   4658834.02   2329417.01              89.18     374408340.21
本期增加         0                  4808237.20   2404118.60  870016.20       8082372.00
本期减少       0
期末数   200000000   167420000.00   9467071.22   4733535.61  870105.38     382490712.21
变动原因                          98年度提取10% 98年度提取5% 98年度利润结
                                    公积金增加     公益金增加       转增加
   (三)股本变动及股东情况
    1、股本变动情况
                                   (单位:人民币元)数量单位:股
                                         每股面值:1元
                           本次变动增减  (+,-)
                  期初数  配股 送股 公积金 其 他     期末数
                                     转股     
一、尚未流通股份
1、发起人股份   150000000                     0      150000000
    其中:
国家拥有股份    130000000                     0      130000000
境内法人持有股份 20000000                     0       20000000
2、内部职工股     5000000                 -5000000
尚未流通股份合计155000000                 -5000000   150000000
二、已流通股份
1、普通股        45000000                  5000000    50000000
2、已流通股份合计45000000                  5000000    50000000
三、股份总数    200000000                     0      200000000
    说明:公司向内部职工配售的500万职工股于1998年3月5日上市流通,其中,公司董事、监事及高级管理人员持有的71740股暂时冻结。
     2、股东情况介绍
    (1)报告期末股东总数为23777户。其中, 公司职工股股东14户。
    (2)持有本公司5%以上股份的股东情况
    截止1998年12月31日止公司前10名股东持股情况
 序号     股东名称               股数(万股) 占总股本的比例(%)
  1  青海盐湖工业集团有限公司       13000           65.00
  2  北京华北电力实业总公司          1000            5.00
  3  中国农业生产资料成都公司         300            1.50
  4  中国科学院青海盐湖研究所         200            1.00
  5  湖北东方农化中心                 200            1.00
  6  化工部连云港设计研究院           150            0.75
  7  化工部长沙设计研究院             150            0.75
  8  汪涨甫                            65            0.325
  9  李平                              49.24         0.2462
  10 王丽菲                            45.81         0.229
      合计                          15160.05        75.8
    注:a、年度内公司法人股东无变更股份情况。
       b、盐湖集团代表国家持股13000万股;
       c、 国家持股和法人股东所持股份均没有被质押或冻结;
       d、前10名股东之间不存在任何关联关系。
    (3)持股10%以上股东仅有青海盐湖工业集团有限公司,代表国家持股13000万股,持股65%;法定代表人:安平绥;经营范围:氯化钾、氯化镁、 硫酸钾制造和销售;建设监理;设备安装工程施工; 出口自产的化学产品;进口本企业生产、科研所需的原材料、 机电设备、仪器仪表及零配件。
    (4)报告期内控股股东无变更。
    (5)现任公司董事、监事和高级管理人员的姓名、年初和年末持股数量、 年度内股份增减变动量及增减变动原因。
序号 姓  名   职  务           年初持     年末持   增减变
                               股数量     股数量   动情况
 1   安平绥   董事长            8000       8000        0
 2   汪贵元   副董事长             0          0        0
 3   方勤升   副董事长             0          0        0
 4   赵清政   董事                 0          0        0
 5   唐永新   董事                 0          0        0
 6   戴大荣   董事                 0          0        0
 7   马培华   董事                 0          0        0
 8   徐能海   董事                 0          0        0
 9   曹先军   董事                 0          0        0
 10  唐纪禹   董事                 0          0        0
 11  杨  华   董事兼副经理         0          0        0
 12  于树德   董事兼副经理      5000       5000        0
 13  朵复礼   董事兼副经理      5000       5000        0
 14  吴文好   董事会秘书        6000       6000        0
 15  邓  瀛   监事会主席        7000       7000        0
 16  陈义龙   副经理            4000       4000        0
 17  唐永新   副经理            4000       4000        0
 18  杨兆胜   副经理            3370       3370        0
 19  李文陆   副经理            3370       3370        0
 20  陈宏海   副经理            4000       4000        0
 21  唐德新   总会计师             0          0        0
 22  王有斌   原副董事长兼经理  6000       6000        0
 23  伊亮亮   原副董事长兼副经理6000       6000        0
 24  王庆生   原董事兼总工程师  5000       5000        0
 25  刘生福   原监事            5000       5000        0
     合  计                    71740      71740
    说明:
    (1)原副董事长兼经理王有斌、原副董事长兼副经理伊亮亮、原董事兼总工程师王庆生、 原监事刘生福所持股份尚未解冻。
    (2)董事、监事、高级管理人员所持公司股份为本公司1997年8月股票发行时认购公司职工股;
    (四)股东会简介
    报告期内公司仅召开了一次股东大会,即1997 年度股东大会。
    1、股东大会的有关情况
    公司董事会于1998年3月27日在《证券时报》刊登公告,决定于1998年4月30日在青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼报告厅召开1997年度股东大会。
    该次会议到会股东7人,占总股本的75%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    到会股东100%通过了如下内容:
    (1)1997年度总经理工作报告;
    (2)1997年度董事会工作报告;
    (3)1997年度监事会工作报告
    (4)1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告;
    (5)1997年度利润分配方案;
    (6)关于修改“公司章程”的议案;
    (7)通过更换董事、监事议案
     会议选举王贵元、方勤升、唐永新为公司董事;因工作调动原因,王有斌、伊亮亮、 王庆生不再担任公司董事;会议选举刘海军为公司监事; 因工作调动原因,刘生福不再担任公司监事。
    2、公司现任董事、监事姓名、性别、年龄、任期及公司支付报酬情况
    安平绥    男,48岁,大专文化, 本公司董事长,任期1997年8月15日至2000年8月15日,  报告期内公司无向其支付报酬。
    汪贵元    男,36岁,研究生毕业, 本公司副董事长兼经理,任期1998年4月30日至2001年4月30日, 报告期内公司向其支付年度报酬为11,955.16元。
    方勤升    男,34岁,研究生学历, 本公司副董事长,任期1998年4月30日至2001年4月30日, 报告期内公司向其支付年度报酬为12,518.60元。
    马培华    男,48岁,理学博士,本公司董事, 任期1997年8月15日至2000年8月15日, 报告期内公司无向其支付报酬。
    赵清政    男,54岁,大学文化,本公司董事, 任期1997年8月15日至2000年8月15日, 报告期内公司无向其支付报酬。
    戴大荣    男,53岁,大专文化,本公司董事, 任期1997年8月15日至2000年8月15日, 报告期内公司无向其支付报酬。
    徐能海    男,40岁,大学文化,本公司董事, 任期1997年8月15日至2000年8月15日, 报告期内公司无向其支付报酬。
    唐纪禹    男,55岁,大学文化,本公司董事, 任期1997年8月15日至2000年8月15日, 报告期内公司无向其支付报酬。
    曹先军    男,42岁,大学本科,本公司董事, 任期1997年8月15日至2000年8月15日, 报告期内公司无向其支付报酬。
    于树德    男,43岁,中专文化, 本公司董事兼副经理,任期1997年8月15日至2000年8月15日, 报告期内公司向其支付年度报酬为16,976.57元。
    朵复礼    男,47岁,中专文化, 本公司董事兼副经理,任期1997年8月15日至2000年8月15日, 报告期内公司向其支付年度报酬为16,399.38元。
    扬  华    女,33岁,大学本科, 本公司董事兼副经理,任期1997年8月15日至2000年8月15日, 报告期内公司向其支付年度报酬为15,698.60元。
    唐永新    男,36岁,中专文化, 本公司董事兼副经理,任期1998年4月30日至2001年4月30日, 报告期内公司向其支付年度报酬为14,453.11元。
    吴文好    男,35岁,大专文化, 本公司董事会秘书,任期1997年8月15日至2000年8月15日, 公司无向其支付报酬。
    邓  瀛    男,52岁,大专文化, 本公司监事会主席,任期1997年8月15日至2000年8月15日, 公司无向其支付报酬。
    郑长山    男,44岁,大专文化,本公司监事, 任期1997年8月15日至2000年8月15日, 公司无向其支付报酬。
    叶小玲    女,43岁,大专文化,本公司监事, 任期1997年8月15日至2000年8月15日, 公司无向其支付报酬。
    王永宴    男,33岁,大专文化,本公司监事, 任期1997年8月15日至2000年8月15日, 公司无向其支付报酬。
    刘海军    男,34岁,中专文化,本公司监事, 任期1998年4月30日至2001年4月30日, 报告期内公司向其支付年度报酬为14,448.59元。
    王有斌    男,44岁,大专文化, 本公司原副董事长兼总经理,报告期内因工作调动离任。
    伊亮亮    男,46岁,大专文化, 本公司原副董事长兼副总经理,报告期内因工作调动离任。
    王庆生    男,37岁,大专文化, 本公司原董事兼总工程师,报告期内因工作调动离任。
    刘生福    男,35岁,大学文化, 本公司原监事,报告期内因工作调动离任。
   (五)董事会报告
    1、董事会工作报告
    (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    A 、 青海盐湖钾肥股份有限公司一届二次董事会于1998年3月24日上午在四川省成都市西丽酒店五楼会议室召开。会议讨论通过如下决议:
    1.1997年度总经理工作报告;
    2.1997年度董事会工作报告;
    3.1997年度报告;
    4.1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告;
    5.1997年度利润分配方案;
    经深圳中诚会计师事务所审核,1997 年度公司实现净利润46,588,340.21元。按10%比例提取法定公积金4,658,834.02元,按5%比例提取法定公益金2,329,417.01元,可供股东分配利润为39,600,089.18元。以1997年末总股本20000万股为基数,向全体股东按每10股派1.98元(含税),共派39,600,000.00元。新老股东共享1997年度利润。
    6.关于修改“公司章程”的议案;
    7.因工作调动原因,王有斌先生不再担任公司经理,伊亮亮先生不再担任副经理、 王庆生先生不再担任公司总工程师职务。聘请汪贵元为公司经理, 方勤升为公司副经理。
    8.推选汪贵元、方勤升、唐永新为公司董事候选人;
    9.公司高级管理人员实行年薪制;
  10.会议决定1998年4月30日召开1997年度股东大会。
    B、青海盐湖钾肥股份有限公司1998年4月30 日下午在青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼三楼会议室召开了一届三次公司董事会。会议通过如下决议:
    会议选举汪贵元、方勤升为公司副董事长。
    C、青海盐湖钾肥股份有限公司1998年6月24 日下午在青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼四楼会议室召开了一届四次公司董事会。会议表决通过如下决议:
    1998年增资配股预案:以1997年12月31日公司总股本20000万股为基数,按10:3比例向全体股东配售股份;配股价浮动范围3-5元;配股资金将用于:A、第二条水采船国产化技改项目;B、新增8 万吨氯化钾生产能力技改项目;
    1998年度配股预案因中国证监会有关配股政策的变更,未提交股东大会表决。
    D、青海盐湖钾肥股份有限公司一届五次董事会会议于1998年7月31日上午在青海省西宁市青海盐湖工业集团有限公司驻西宁办事处二楼会议室召开。
    会议审议通过1998 年度中期报告及利润分配方案,决定1998年中期暂不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本;
    (2)董事会对股东大会决议的执行情况
    公司1997年度股东大会审议通过了公司1997 年度利润分配、分红派息方案。决定向全体股东每10股派1. 98元,公司董事会于1998年6月20日在《证券时报》刊登了分红派息公告,本次派息股权登记日为1998年6月25日,除息日为1998年6月26日。
    (3)聘任公司经理、董事会秘书的情况
    因工作调动原因, 董事一届二次董事会会议决定解聘王有斌先生公司经理,伊亮亮先生公司副经理、 王庆生先生公司总工程师职务。聘请汪贵元为公司经理, 方勤升为公司副经理。
    2、本次利润分配预案
    经深圳同人会计师事务所审核,1998 年度公司实现净利润48,082,372.00元。按10%比例提取法定公积金4,808,327.20元,按5%比例提取法定公益金2,404,118.60元,可供股东分配利润为40,870,105.38元。以1998年度总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派2.00元(含税), 共派40,000,000.00元,余870,105.38 元结转下年度,不进行资本公积金转增股本。
    3、报告期内公司利润分配方案、配股方案执行情况
    (1)报告期内公司利润分配方案执行情况
     公司1997年度股东大会审议通过了公司1997年度利润分配、分红派息方案。决定以1997年末总股本20000万股为基数,向全体股东按每10股派1.98元(含税)。 公司董事会于1998年6月20日在《证券时报》刊登了分红派息公告,本次派息股权登记日为1998年6月25日,除息日为1998年6月26日。
    (2)报告期内公司一届四次董事会通过了公司1998年度有配股方案, 但因公司配股不符合国家证监会证监发(1998)76号文的要求而未提交股东大会审议。
   (六)监事会报告
    监事会在报告期内,充分发挥了监事会的监督职能,并将其积极认真地贯彻到1998 年公司整体监督管理工作中,围绕公司总体工作目标的实现,加强自身建设, 提高业务技能,深入调查研究,强化监督管理, 积极参与企业的经营决策, 为公司生产经营工作的顺利进行提供了可靠保证,监事会运作正常。1998年3月24日下午在四川省成都市西丽酒店召开了一届二次监事会通过了监事会报告。1998年4月30日上午在青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼报告厅召开,监事会向1997 年度公司股东大会提交了监事会工作报告并获得了股东大会通过;报告期内监事会召开会议2次(其中,中期会议一次)列席会议4次。
   (七)业务报告
    1、公司属钾肥工业行业,主营钾肥生产和销售。钾肥是三大化肥之一,我国又是一个土壤缺钾严重的国家。目前每年市场钾肥需求量在450万吨以上,并持续增长。国内现有生产能力为30万吨,供需缺口巨大。 据化工部信息中心1998年9月资料表明,全世界的钾肥需求量以每年1.4%的速度递增,预计到2000年全世界的钾肥供给缺口达340万吨。
    2、公司报告期的经营情况
    (1)公司主营业务情况
    公司是以经营氯化钾的开发、生产和销售为主, 同时兼营光卤石、低钠光卤石及其它矿产品开发、 加工的股份制企业。公司全年生产氯化钾22.9万吨, 比九七年度增加5.9万吨。产品一级品率45.68%; 全年销售氯化钾23.54万吨,比九七年度增加7.05%;实现主营业务收入18126.24万元,比九七年度的16103. 36 万元, 增加2022.88万元,增幅12.56%;净利润  4808. 24 万元比1997年度的 4658.83万元增加149.41万元,增幅3.2%;
    (2)公司财务状况及经营情况
    1)资产运用效率分析:公司在全年合理配置各项资产,充分发挥资产效能,保证了较高的资产运用效率, 总资产周转率为25,流动资产周转率为57.53,固定资产周转率为44.31。
    2)偿债能力分析:九八年度公司资产总额为737,527,891.36元,负债总额为306,797,889.80元,资产负债率为41.59%,说明公司偿债能力较强,有足够的能力偿还到期债项。
    3)获利能力分析。公司销售利润率为30.49, 成本利润率为50.26,资产利润率为6.52,主权资产利润率为11.74,资本保值增值率为111.38。 以上指标说明公司资本呈增长趋势。
    4)公司期初总资产为678,541,573.56元, 期末资产总额为737,527,891.36元,报告期内增加58,986,317.80元,主要是因为募集资金项目竣工投产转入固定资产使固定资产净值增。
    5)长期借款期初数为93,000,000.00元, 期末为 70,000,000.00元。该长期借款1999年度内到期,现已转入一年内到期负债,在流动资产中反映。公司于1998年9月7日从中国工商银行借入70,000,000.00元, 履行期限至2000年5月7日。
    6)股东权益期初为422,647,629.56元, 期末为 430,730,001.56元,报告期内增加8,082,372.00元, 其增加额为98年度公司实现的利润。
    7)主营业务利润1997年度为60,946,499.36元, 1998年为67,515,216.31元,增加了6,568,716.95元。净利润1997年为46,588,340.21元,1998年度实现净利润48,082,370.00元,比1997年度增加1,494,029.79元, 主要是由于销售量增加、单位售价提升、产品质量提高所致。
    (3)本公司现有员工1504人,其构成如下:生产人员1210人,占员工总数的80.45%;销售人员123人, 占员工总数的8.18%;工程技术人员51人,占员工总数的3.39%;财务人员20人,占员工总数的1.33%; 行政人员100人,占员工总数的6.65%。上述人员中,具有高级职称的18人,中级职称有38人,初级职称有180人,中专以上学历170人。报告期末离退休人员35人。
    (4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    1)二十万吨达产项目改造后生产上暴露出来45m 浓度机问题,一是, 加强了后系统生产设备的巡回检查和维护保养。抽调专门技术力量对45M浓密机齿条易断、压耙等现象进行了重点考察研究,提出了改造方案, 改造工作正在组织实施。二是, 对原卤渠道进行了重点清理和延伸,加大了老卤排放力度,严格控制了盐田工参数。
    2)导航系统故障、池边矿板结制约公司生产问题。一是,加大了盐田基础设施的投资和建设力度。 更换了导卤泵站变压器和1#原卤泵站电机,完成了2 #原卤泵站的迁移工作。二是, 加强了采船国产化改造和基础设施改造。
  对工作船发动机进行了国产化改型,对1#、2 #泵站串调装置进行了变频改造, 对浮管浮木进行了完全更换。三是,加强了采收作业的计划性。 在没有恢复导航系统和生产前期盲目作用造成矿区采乱的前提下, 采取了领导上船协调和专业技术力量跟班作业等手段, 提高了设备运转率和采收作业率。
    3)针对降雨天气对公司生产经营造成2800万元的损失,公司对团结湖防洪堤坝进行了加高加工, 提高了防洪能力。
    4)针对设备的保养、供应以及管理等工作与生产脱节,公司狠抓了管理工作。一是,为解决设备跑、冒、 滴、漏问题和提高员工对润滑知识的掌握, 公司与有关厂家协作攻克了水泵泄漏难题。 邀请了有关公司技术人员多次不同方面讲解润滑保养等知识, 对设备保养起到了良好的效果。二是,加强了物资材料的计划采购, 对易损配件及重点设备的零部件加强了合理储备, 实现了备用设备的零缺陷管理,提高了设备的作业率。三是, 进一步加大了产品销售环节的财务监督力度, 在对原驻外联合经销点的财务状况进行清理的同时, 加大了货款清欠力度,开始用法律手段解决欠款问题。 在日常业务开展中杜绝了与欠款单位发生新的销售业务关系。 保证了双百目标的实现。 进一步加强了后勤职能部室与一线生产单位间的协调配合, 在生产中后期通过选派工作组直接进驻间协助配合工作。从健全车间人事管理制度、 加强经济指标考核和车间级档案入手, 较大地推动了车间管理和生产的发展。
    3、公司投资情况
    报告期内公司对内投资额116,830,490.41元,比1997年度增加43,176,089.76元,增幅58.62%。 报告期内公司无对外投资。
    报告期内,对内投资全部为募集资金项目, 投入项目未作变更,具体是:
    采输卤和盐田改造项目:截止1998年12 月31日应投入3465万元,实际投入3366.3万元,已投入承诺资金的 71.78%,计划在九九年六月完工,目前尚未产生效益;二十万吨达产项目:1997年度完成投入,并于98年7月13日通过验收;水采船国产化项目:截止1998年12 月31日,应投入4070万元,实际投入3881.2万元, 已投入承诺资金的 95.47%,计划在99年3月1日投入生产,预计 1999年产生效益;加工厂改造项目:截止1998年12 月31日应投入4336万元,实际投入2706.8万元。其中,1997 年度转入固定资产407万元,1998年度转入固定资产944万元,已投入承诺资金的62.43% 。计划于99年6月完工,预计在1999年底产生经济效益;年产8万吨氯化钾技改项目:截止1998年12 月31日应投入3295万元,实际投入3619万元,已投入承诺资金的 76.93%,计划于99年6月完工,预计1999年底产生经济效益。
    加工厂改造项目未能按期投入完工,主要原因是受7-8月暴雨气候影响致使工期延误。二十万吨达产项目,将过去的浮选法工艺改造成8496新工艺, 全年生产出新产品11.4万吨,平均售价提高100元/吨 ,新增经济效益1140万元。
    尚未使用的募集资金全部存入银行。
    5、新年度业务发展计划
    在新的一年里,公司在产量上计划比1998 年度不低于10%;在销售工作上,全年销售钾肥计划比1998 年不低于10%,继续坚持先款后货原则, 做到货款回收百分之百,同时加强财务与销售的衔接,做到及时对帐, 帐目要月月清。正确处理销售工作与铁路部门的业务关系,强化内部运作管理。完善成品出、 入库管理和货位盖号制度,加强产品质量监测,杜绝货款赔付。
    6、其它需要披露的业务情况与事项
    1998年7-8月,公司生产区域连降暴雨, 造成公司生产经营损失2800万元;
   (八)重大事件
    1、重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、公司本年度聘请的会计师事务所
    报告期内公司聘任的深圳中诚会计师事务所更名为深圳同人会计师事务所。
    3、重大关联交易事项
    (1)存在控制关系的关联方为青海盐湖工业集团有限公司,与本公司关系为本公司的控股公司; 关联交易事项:购货,1998 年公司向青海盐湖工业集团有限公司购买水、电金额为:27,466,390.53元;政策定价为参考市价;关联方应收应付款项余额为:应付帐款7,280,015.68元.
    (2)根据本公司与盐湖集团于1997年5月18日签定的
《国有土地使用权租赁合同》, 集团公司将其所取得的国有土地使用权计,1,061,442.35 平方米租赁给本公司使用,年租金为191,060.00人民币元。1998 年度本公司已全额支付租赁费。
    (3)根据本公司与盐湖集团于1997年5月18日签订的《房屋租赁合同》, 本公司向盐湖集团公司租赁房屋及附属设施,年租赁为人民币924,000.00元,1998 年度本公司已全额支付租赁费。
    (4)根据本公司与盐湖集团于1997年12月1日签订的
《反浮选冷结晶专有技术使用许可合同》的变更协议,本公司98年度向盐湖集团支付专有技术使用费1, 501,000.00元,1998年度本公司已全额支付专有技术使用费。
    4、重大合同
    本公司改组设立时相关的债权、 债务由青海盐湖工业集团有限公司履行的已变更为本公司履行。
    尚在履行中的由青海盐湖工业集团有限公司签订,变更为股份公司履行的重大合同如下:
    (1)青海盐湖工业集团有限公司签订的短期借款合同,由本公司履行,涉及金额6100万元。
    (2)青海盐湖工业集团有限公司签订的长期借款合同一份,由本公司履行,涉及金额9300万元。
    5、其它重大事项
    计算机2000年问题对公司的影响及解决方案
    目前,本公司在生产、经营、管理等环节中, 使用计算机较少,仅在财务管理上采用了计算机办公, 采用的是用友集成账务处理软件网络版,公司已于11月投入3.5万元,请用友公司为本公司解决了计算机2000年问题。
    (九)财务报告
    1、审计报告
    我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31 日的资产负债表、1998年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中 ,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31 日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
                                         中国注册会计师:孔丽娟
    深圳同人会计师事务所                 中国注册会计师:周荣铭
                                               1999年2月1日
    2、会计报表(附后)
    3、会计报表附注
    一、公司概况
    1.公司一般情况
    本公司是经青海省经济体制改革委员会以青体改(1997)第035号文批准,由青海盐湖工业集团有限公司(以下简称“盐湖集团”)为主发起人,联合北京华北电力实业总公司、中国农业生产资料成都公司、中国科学院青海盐湖研究所、化工部连云港设计研究院、化工部长沙设计研究院、湖北东方农化中心共同发起,于1997年8月25日以募集方式设立的股份有限公司, 企业法人营业执照注册号为22659374-23-26,注册资本为人民币200,000,000.00元。
     2.公司经营范围
    主营氯化钾的开发、生产和销售,兼营光卤石、低钠光卤石及其它矿产品开发、加工、冶炼等。
    二、主要会计政策
    1.会计制度
    本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。 本公司的会计政策系根据上述会计准则和制度拟定的。
    2.记帐原则和计价基础
    记帐原则为权责发生制;计价基础为历史成本法。
    3.会计期间
    会计期间采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
    4.记帐本位币和外币核算方法
    本公司以人民币为记帐本位币。 本年度内无非本位币经济业务。
    5.现金等价物的确定标准
    现金等价物指本公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。 本公司本年度内无现金等价物。
    6.坏帐核算方法
    (1) 本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回,或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人, 确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务, 经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。
    (2)  坏帐损失的核算方法:本公司坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收帐款(不含关联公司往来款项)余额的3‰计提,并计入当年度损益。
    7.存货核算方法
    本公司的存货分为原材料、在制品、产成品、 低值易耗品、包装物五类 ,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定。
    本公司不计提存货跌价准备。
    低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
    包装物于领用时采用一次摊销法摊销。
    存货的细节在四.6中表述。
    8.长期投资核算方法
    (1)  长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐, 债权投资实际成本与债权票面价值的溢价(或折价), 采用直线法于债券存续期内摊销。
    (2)  长期股权投资:本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐, 其他长期投资按投出现金、固定资产、 无形资产帐面净值计价入帐。 取得长期股权时的成本与被投资单位所有者权益中所占份额的差额,按合同规定的投资期限平均摊销。
     本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占被投资公司资本总额不足20%时, 以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20%至50%时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50 %以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20%至50%, 但本公司对其实质上拥有控制权者, 采用权益法核算并对会计报表予以合并。
    本公司不计提长期投资减值准备。
    本公司本年度无长期投资。
    9.固定资产及其折旧
    (1)固定资产标准: 指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
    (2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。 惟本公司1996年12月31 日的固定资产以业经资产评估机构评估,并经国家国有资产管理局确认后的价值计价。
    (3)固定资产折旧方法: 固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、 估计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定其折旧率。各类折旧率如下:
   类    别          预计使用年限(年)            年折旧率
   房屋                    35                      2.77%
   建筑物                  25                      3.88%
   机器设备                15                      6.47%
   运输设备                12                      8.08%
   仪器仪表                12                      8.08%
   管理用具                20                      4.85%
   其他设备                10                      9.07%
    固定资产及其折旧的细节在四.8中表述。
    10.在建工程核算方法
    在建工程按实际成本计价。 在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。
    在建工程的细节在四.9中表述。
    11.长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用为本年发生的锅炉、 热力管网大修理费用,按预计大修理间隔期3-5年平均摊销。
    12、收入实现的确认
    商品销售实现以下列条件均能满足作为依据:
    (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    (3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
    13、产品成本核算方法
    本公司采用分步法核算产品成本, 以半成品和产成品为成本核算对象,按生产工序分步归集材料、 人工及制造费用;期末在产品按工序成本计价。
    14、所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    三、税项
   (1)主要税种和税率
   税   种          计  税  依  据            税  率
  增值税          工业用氯化钾销售收入          17%
                  农业用氯化钾销售收入          13%
  营业税          营业收入                       3%
  城市维护建设税  增值税、营业税额               5%
  教育费附加      增值税、营业税额               3%
  企业所得税      应纳税所得额                  13%
  矿产资源使用费  定额                     373.3万元
  矿产资源补偿费  氯化钾销售收入               0.9%
  氯化钾资源税    氯化钾产量                20元/吨 *
    *根据青海省国有资产管理局青国资字第(1998) 25号文,免征1998年、1999年两年的矿产资源使用费。
    *根据青海省人民政府办公厅青政办函(1997) 75号文,自1997年10月1日起五年内按每吨氯化钾征收 20.00元资源税。由于本公司生产工艺改进,生产钾肥所需卤水的比例降低,格尔木市地方税务局同意从1997年 10月1日起至1998年12月31日止,资源税暂按300万元上缴,待青海省地方税务局确认钾肥与卤水的折合比例后多退少补。
   (2)优惠税率及批文
    根据财政部、国家税务总局财税字(1998)78号文,1998年度至2000 年度本公司销售农业用氯化钾(钾肥)免征增值税。
    根据青海省人民政府办公厅青政办函(1997)29 号文批复,本公司适用的所得税税率为33%,惟自1994 年起享受企业所得税返还的优惠政策, 企业所得税实际税负为13%。
    四、会计报表主要项目注释:
    1、货币资金
                         1997-12-31              1998-12-31
   现    金                 25,114.39               13,928.21
   银行存款            136,675,764.37           90,051,748.69
                       136,700,878.76           90,065,676.90
    货币资金于1997年12月31日比较,减少46,635, 201.86元,主要系部分募股资金用于在建工程。
    2、应收帐款
    应收帐款的帐龄分析列示如下:
 帐  龄           1997-12-31                 1998-12-31
               金 额    占该帐项金      金 额       占该帐项金
                        额的百分比                  额的百分比
1年以内   72,851,346.49    80.97     33,088,099.89      53.62
1年至2年  12,939,521.85    14.38     28,623,336.57      46.38
2年至3年   4,182,006.98     4.65          --             --
          89,972,875.32   100.00     61,711,436.46     100.00
    持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
    应收帐款与1997年12月31日比较,减少28,261,438.86元,主要因为本年度货款回收措施加强。
    3、其他应收款
    其他应收款的帐龄分析列示如下:
 帐   龄            1997-12-31                1998-12-31
              金  额      占该项金      金   额      占该项金
                         额的百分比                 额的百分比
1年以内   5,699,006.30     92.22     22,537,146.57     82.60
1年至2年    480,392.99      7.77      4,749,180.96     17.40
2年至3年        665.00      0.01           --          --
          6,180,064.29    100.00     27,286,327.53    100.00
    其中持本公司5%以上股份的股东欠款为14,385,249.86元,详情在附注五中揭示。其他应收款与1997年112月31日比较,增减21,106,263.24元,主要因为应收集团往来款增加。
    4、在建工程
  工程名称   预算数     期初余额     本期增加   本期转入固定资产
采输卤及盐田改造 
             4690万   6,775,552.82  26,887,827.18      --         
二十万吨达产
技术改造     4772万  53,362,336.28       --        56279022.66    
水采船国产化 4065万  10,532,300.00  28,279,440.00      --        
新建氯化钾车间 
             4704万   2,600,000.00  33,590,220.00      --        
加工厂改造   4336万        --       22,998,989.01   9440343.51    
其他零星工程   --       384,211.54   2,157,327.84      --         
                     73,654,400.64 116,830,490.41  65719366.17   

 工程名称              期末余额        资金来源     工程进度
采输卤及盐田改造    33,663,380.00      募股资金      71.78%
二十万吨达产
技术改造                --             募股资金      100%
水采船国产化        38,811,740.00      募股资金      95.47%
新建氯化钾车间      36,190,220.00      募股资金      76.93%
加工厂改造          13,558,645.50      募股资金      62.43%
其他零星工程         2,541,539.38
                   124,765,524.88
    二十万吨达产技术改造项目本年度已完工并转入固定资产,因处于调时阶段,本年度未计提折旧。
    5、长期待摊费用
   项    目     1997-12-31   本年增加   本年摊销   1998-12-31
热网管道大修理支出  --     1,769,677.54    --     1,769,677.54
    因此项费用于1998年度12月发生,故本年度无摊销额。
    6、其他业务利润
    项  目               1997年度          1998年度
  蓬布使用费收入       1,204,226.89       (60,545.05)
  运杂费               1,485,366.63      1,835,577.09
  卖材料收入             646,987.85       (32,670.55)
                       3,336,581.37      1,742,361.49
   7、补贴收入
       项       目          1997年度              1998年度
农用钾肥增值税减免收入     7,712,015.68         9,576,417.79
    1997 年度补贴收入系根据财政部、 国家税务总局[1995]91号文及财税字[1996]18号文, 销售农用钾肥免征增值税而取得的退税收入。
    1998年度补贴收入系根据财政部、 国家税务总局财税字〖1998〗78号文, 销售农用钾肥免征增值税而取得的退税收入。
    8、营业外收入
                                     1997度           1998年度
   罚没收入                           50.00          52,023.22
   固定资产变价收入                  --                 --
   冻结资金利息收入              6,171,493.65           --
    其 他                            --                 --
                                 7,842,132.93        52,032.22
    9、营业外支出
                           1997年度      1998年度
     罚没支出             167,036.50     84,670.00
     捐赠支出              18,800.00    210,904.17
     其他                  36,925.72    176,945.53
                          222,762.22    472,519.70]
    10、1998年末其他应付款余额为人民币10,116,336.84元,较1997年末50,370,826.03元减少了40,254,489.19元。主要原因为:本年度应付工程结算款减少和应付盐湖集团款减少所致。
    五、关联方关系及其交易
    (1)存在控制关系的关联方
 企业名称    注册地址   主营业务     与本公司关系  经济性质或
    法定代表人                                        类型 
青海盐湖工业 青海省   氯化钾、氯化镁   本公司控股 有限责任公司  
集团有限公司 格尔木市 硫酸钾制造、销售等 公司    
      安平绥
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称        1997.12.31  本年增加数 本年减少数  1998.12.31
青海盐湖工业  313,260,000.00       --      --   313,260,000.00
集团有限公司
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化企业名称          
                   年 初 数 本年增加数 本年减少数   年 末 数
                金  额     %  金额 % 金额 %    金 额       %
青海盐湖工业 130000000.00   65  --  --  --  -- 130000000.00   65
集团有限公司
    (4)关联交易事项
A、购货          1997.12.31            1998.12.31     定价政策
企业名称              占购货                   占购货
     货物名称  金 额  总额%         金  额    总额%
青海盐湖工业集团有限公司
       水电 15,306,391.33 100%  27,466,390.53 100%  参考市价
    报告期内,购买水电,期末比期初增加12, 159 ,999.20元,增幅79.44%,系水电涨价和公司产品产量增加所致。
    (5)关联方应收应付款项余额
  企业名称       1997.12.1    1998.12.31   占全部应收(付)款项
                   余  额       余  额       余额的比重(%)
                                         1997.12.31 1998.12.31   
青海盐湖工业集团有限公司              
应付帐款
  其中:盐湖集团  7823093.43   7280015.68      33.71    16.31
其他应付款
  其中:盐湖集团  2332000.00       --           4.63     --
其他应收款
  其中:盐湖集团              14385249.66        --      2.72
    (6)其他应披露的事项
    1、根据本公司与盐湖集团于1997年5月18 日签订的《房屋租赁合同》, 本公司向盐湖集团公司租赁房屋及附属设施,年租赁费为942,000.00人民币元。1998 年本公司已全额支付租赁费。
    2、根据本公司与盐湖集团于1997年5月18 日签订的《国有土地使用权租赁合同》, 集团公司将其所取得的国有土地使用权计1,061,442.35 平方米租赁给本公司使用,年租金为191,060.00人民币元。1998 年度本公司已全额支付租赁费。
    3、根据本公司与盐湖集团于1997年5月18日签订的《反浮选冷结晶专有技术使用许可合同》, 盐湖集团许可本公司使用该项专有技术, 本公司每年支付专有技术使用费为1,501,000.00人民币元。1998年度本公司已全额支付专有技术使用费。
    4、根据本公司与盐湖集团于1997年5月18日签订的《水电供应合同》,由集团公司以每吨水和每度电0. 40人民币元的收费标准向本公司供应水电。
    六、或有事项
    截止1998年12月31日止, 本公司无任何影响生产经营的重大诉讼、未决索赔等事项, 亦未向任何公司提供债务担保。
    七、承若事项
    截至1998年12月31日止, 本公司无已批准并签约和已批准未签约的资本性支出项目。
    八、资产负债表日后事项
    1999年1月29日,本公司一届六次董事会拟定了1998年度利润分配的预案。本公司已按照《企业会计准则-资产负债表日后事项》的要求, 对该预案中的分配事项进行了调整,调整了资产负债表中“应付股利”、 “未分配利润”和利润及利润分配表中“已分配普通股股利”和“未分配利润”等项目。本公司披露的会计报表为调整后的会计报表。
    九、结算日后的帐项
    自1998年12月31日后任何期间, 本公司无编制任何业经审计之帐项。
    十、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
    首次注册日期:1997年8月25日
    注册地点:青海省西宁市
    2、企业法人营业执照注册号:22659374-23-26
    3、税务登记号码:632801226593742
    4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记公司
    5、公司报告期内证券主承销机构名称:广发证券有限责任公司
    6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地
    会计师名称:深圳中诚会计师事务所
    办公地:深圳市

                                      青海盐湖钾肥股份有限公司
                                            1999年2月3日


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                         资 产 负 债 表
                         1998年12月31日
编制单位: 青海盐湖钾肥股份有限公司             单位:人民币元
         资产                  1997-12-31       1998-12.31
流动资产:
货币资金                       136700878.76    90065676.90
短期投资          
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                        16468867.80    32045456.07
应收股利              
应收利息
应收帐款                        89972875.32    61711436.46
减:坏帐准备                       253700.25      146650.97
应收帐款净额                    89719175.07    61565785.49
预付帐款                        12377643.32    13644037.20
应收补贴款                           --         3363410.47
其他应收款                       6180064.29    27286327.53
存货                            52905168.60    51011738.81
减:存货跌价准备           
存货净额                        52905168.70    51011738.81
待摊费用                         1766682.20      963705.56
待处理流动资产净损失            
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   316118480.04   279946138.03
长期投资:
长期股权投资  
长期债权投资
长期投资合计  
减:长期投资减值准备
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价                   469366926.40   539237966.36
减:累计折旧                    180598233.52   208191415.45
固定资产净值                   288768692.88   331046550.91
工程物资               
在建工程                        73654400.64   124765524.88
固定资产清理           
待处理固定资产净损失
固定资产合计                   362423093.52   455812075.79
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用                                    1769677.54
其他长期资产    
无形资产及其他资产合计  
递延税项:
递延税项借项
资产总计                      678541573.56    737527891.36
负债和股东权益 
流动负债:
短期借款                       20300000.00     27300000.00
应付票据                         100000.00
应付帐款                       23207989.41     44635967.37
预收帐款                       14021088.15      4645051.05
代销商品款
应付工资     
应付福利费                       290449.10      819247.04
未付股利                       39600000.00    40000000.00
未交税金                       14561326.46    14472165.83
其他未交款                       442264.76      869021.67
其他应付款                     50370826.03    10116336.84
预提费用                                        940100.00
一年内到期的长期负债                          93000000.00
其他流动负债          
流动负债合计                  162893944.00   236797889.80
长期负债:
长期借款                       93000000.00    70000000.00
应付债券 
长期应付款  
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计                   93000000.00    70000000.00 
递延税款
递延税款贷项
负债合计                      255893944.00   306797889.80
股东权益:
股本                          200000000.00   200000000.00
资本公积                      215659289.35   215659289.35
盈余公积                        6988251.03    14200606.83
其中:公益金                     2329417.01     4733535.61
未分配利润                           89.18      870105.38
股东权益合计                  422647629.56   430730001.56
负债和股东权益总计            678541573.56   737527891.36


                     利润表及利润分配表
                          1998年度
编制单位: 青海盐湖钾肥股份有限公司             单位:人民币元
      项目                       1997-12-31     1998-12-31
一.主营业务收入                 161033573.24   181262416.91
减:折扣与折让
主营业务收入净额                161033573.24   181262416.91 
减:主营业务成本                  98714903.91   109962359.14
主营业务税金及附加                1372169.97     3784841.46
二.主营业务利润                  60946499.36    67415216.31
加:其他业务利润                   3336581.37     1742361.49
减:营业费用                       6643428.91     6599777.46
管理费用                         14447507.07    14549315.86
财务费用                          4973714.81     1997311.54
三.营业利润                      38218429.94    46111172.94
加:补贴收入                       7712015.68     9576417.79
营业外收入                        7842132.93       52023.22
减:营业外支出                      222762.22      472519.70
四.利润总额                      53549816.33    55267094.25
减:所得税                         6961476.12     7184722.25
五.净利润                        46588340.21    48082372.00         
加:年初未分配利润                                     89.18
盈余公积转入        
六.可供分配的利润                46588340.21    48082461.18
减:提取法定盈余公积               4658834.02     4808237.20
提取法定公益金                    2329417.01     2404118.60
七.可供股东分配的利润            39600089.18    40870105.38
减:已分配普通股股利              39600000.00    40000000.00
八.未分配利润                          89.18      870105.38


                        现金流量表
                         1998年度
编制单位: 青海盐湖钾肥股份有限公司             单位:人民币元
             项目                                     金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      154175322.60
收取的租金                 
收到的增值税销项税额和退回的增值税款               28746275.70
收到的除增值税以外的其他税费返还                    3220000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                      2389920.98
现金流入小计                                      188531519.28
购买商品、接受劳务支付的现金                       71873641.84
经营租赁所支付的现金                                1880200.00
支付给职工以及为职工支付的现金                     22924785.71
支付的增值税款                                     20818936.15
支付的所得税款                                      5313000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费                5624176.00
支付的其他与经营活动有关的现金                     42170839.80
现金流出小计                                      170605579.50
经营活动产生的现金流量净额                         17925939.78
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                           
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金    97769559.66 
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                       97769559.66
投资活动产生的现金流量净额                       (97769559.66)  
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                                   77000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                       77000000.00
偿还债务所支付的现金                              
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金                         39600000.00
偿付利息所支付的现金                                4191581.98
融资租赁所支付的现金 
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                       43791581.98
筹资活动产生的现金流量净额                         33208418.02  
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额                      (46635201.86)

附注:
             项目                                     金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                             48082372.00
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                      (108049.28)
固定资产折旧                                       26756024.80
待摊费用摊销                                         802976.64
固定资产报废损失                              
财务费用                                            1997311.54
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                  8193429.79
经营性应收项目的减少(减增加)                     (13051217.00)
经营性应付项目的增加(减减少)                     (49089390.04)
增值税增加净额(减减少)                               642481.33
其他 
经营活动产生的现金流量净额                         17925939.78
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                 90065676.90
减:货币资金的期初余额                             136700878.76
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                         (46635201.86)