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2020年05月31日 星期天

美达股份(000782)公告正文

广东新会美达锦纶股份有限公司二○○一年年度报告

公告日期:2002-04-13

         广东新会美达锦纶股份有限公司二○○一年年度报告

    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事谢军因工作调动关系请假,没有出席本次董事会。
    一、公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称:广东新会美达锦纶股份有限公司
    公司法定英文名称:Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., LTD.
    2、 公司法定代表人:陈柏森
    3、 公司董事会秘书及授权代表:胡振华
    联系地址:新会市会城镇江会路上浅口
    电话:0750-6122984
    传真:0750— 6120975
    互联网网址:meidanylon.com
    4、 公司注册地址、办公地址:广东省新会市会城镇江会路上浅口
    邮政编码:529100
    电子信箱:meida@ pub.jiangmen.gd.cn
    5、 公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书办公室
    6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:美达股份
    股票代码:0782
    7、 其他有关资料
    公司已于2001 年10 月5 日在广东省工商局办理变更注册登记。
    企业法人营业执照注册号4400001009232。
    税务登记号码440782194133986。
    公司聘请深圳鹏城会计师事务所为财务审计机构,该事务所办公地址:深圳市东门南路2002 号宝丰大厦5 楼。
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、 本年度利润总额及构成(单位:元)
项目                                  2001年度合并报表
利润总额                                  25,287,873.36
净利润                                    17,587,552.13
扣除非经常性损益后的净利润                18,060,498.22
主营业务利润                             101,554,532.93
其他业务利润                               8,689,462.16
营业利润                                  19,350,490.96
投资收益                                   6,410,328.49
补贴收入                                           0.00
营业外收支净额                             -472,946.09
经营活动产生的现金流量净额              188,912,877.35
现金及现金等价物净增加额                -73,252,451.14
注:非经常性损益项目包括
项目金额
补贴收入                                           0.00
营业外收入                                 1,563,000.04
营业外支出                                 2,035,946.13
    2、 前三年主要会计和财务指标
序号        项目                                    2001年
                                             调整前        调整后
1   主营业务收入     (万元)             99,155.67         85,391.52
2   净利润           (万元)             1,758.76          2,716.36
3   总资产           (万元)            143,666.09        163,929.47
4   股东权益         (万元)             78,580.40         88,937.45
5   每股收益(元/股)(摊薄)                  0.05              0.08
                     (加权)                  0.05              0.08
6   扣除非经营性损益后的每
    股收益(元/股)  (摊薄)                  0.05              0.08
                     (加权)                  0.05              0.08
7   每股净资产       (元/股                   2.30              2.60
    调整后每股净资产 (元/股                   2.29              2.57
8   每股经营活动产生的现金流
    量净额           (摊薄)                  0.55              0.35
                     (加权)                  0.55              0.35
9   净资产收益率(% ) (摊薄)                2.24              3.05
                       (加权)                2.25              3.07
10  扣除非经常损益后的加权
    净资产收益率(%)                          2.31              2.59

序号        项目                            2000年           1999年

1   主营业务收入     (万元)               85,388.80         55,283.64
2   净利润           (万元)                  577.97          2,292.32
3   总资产           (万元)              152,822.76        149,971.17
4   股东权益         (万元)               77,847.65         87,931.09
5   每股收益(元/股)(摊薄)                    0.02              0.07
                     (加权)                    0.02              0.07
6   扣除非经营性损益后的每
    股收益(元/股)  (摊薄)                    0.02              0.07
                     (加权)                    0.02              0.07
7   每股净资产       (元/股)                   2.28              2.57
    调整后每股净资产 (元/股)                   2.27              2.47
8   每股经营活动产生的现金流
    量净额           (摊薄)                    0.35              0.37
                     (加权)                    0.35              0.37
9   净资产收益率(% ) (摊薄)                  0.74              2.61
                       (加权)                  0.74              2.62
10  扣除非经常损益后的加权
    净资产收益率(%)                            3.84              2.11
    利润表附表
    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下:
报告期利润                 净资产收益率(% )      每股收益(元/股)
                     全面摊薄       加权平均     全面摊薄       加权平均
主营业务利润         12.92           12.98        0.30           0.30
营业利润              2.46            2.47        0.06           0.06
净利润                2.24            2.25        0.05           0.05
扣除非经常性损        2.30            2.31        0.05           0.05
益后的净利润
    附注:主要会计数据和财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收帐款净额-待摊费用-长期待摊费用)/年度末普通股股份总额
    每股经营性活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总额
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    3、 报告期内股东权益变动情况及变化原因
项目               股本         资本公积         盈余公积

期初数      342,000,000.00  372,106,439.04    26, 299, 004.46
本期增加                                        1,758, 755.21
本期减少
期末数      342,000,000.00  372,106,439.04    42, 086, 639.52
变动原因

项目         法定公益金        未分配利润         股东权益
                                                    合计
期初数     13, 149, 502.24    24, 921, 536.99  778, 476, 482.73
本期增加       879, 377.61    14, 949, 419.31   17, 587, 552.13
本期减少                      10, 260, 000.00   10, 260, 000.00
期末数     14, 028, 879.85    29, 610, 956.30  785, 804, 034.86
变动原因
    盈余公积金增加是因为根据公司章程规定,按2001 年净利润提取10%法定盈余公积所致。
    法定公益金增加是因为根据公司章程规定,按2001 年净利润提取5%法定公益金所致。
    未分配利润增加是因为2001 年净利润提取10%法定盈余公积,5%法定公益金之后形成的。
    三、股本变动及股东情况
    1、 股本变动情况
    (1) 股份变动情况表
    数量单位:股
数量                  本次变动前             本次变动增减(+ -、)
                                         配  送   公积金  其他  小计
                                         股  股   转增
一、未上市流通股份
1、 发起人股份           143,000,000
其中:
国家持有股份             108,000,000
境内法人持有股份          35,000,000
外资法人持有股份
其它
2、 募集法人股            71,500,000
3、 内部职工股                90,000
其中:高管股                  90,000
4、 优先股或其他
未上市流通股份合计      214,590,000
二、已上市流通股份
1、 境内上市的人民币
普通股                   127,410,000
2、 境内上市外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其它
已上市流通股份合计       127,410,000
三、股份总数             342,000,000

数量                                               本次变动后


一、未上市流通股份
1、 发起人股份                                     143,000,000
其中:
国家持有股份                                       108,000,000
境内法人持有股份                                    35,000,000
外资法人持有股份
其它
2、 募集法人股                                      71,500,000
3、 内部职工股                                          90,000
其中:高管股                                            90,000
4、 优先股或其他
未上市流通股份合计                                 214,590,000
二、已上市流通股份
1、 境内上市的人民币
普通股                                             127,410,000
2、 境内上市外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其它
已上市流通股份合计                                 127,410,000
三、股份总数                                       342,000,000
    (2)股票发行与上市情况
    经中国证监会证监发字[1997]258 号文和259 号文核准,本公司于1997 年6 月3 日至5 日以“全额预缴款、比例配售、余款转存”的方式,发行社会公众股5000 万股。公司总股本由12100 万股增加到17100 万股。社会公众股每股面值1 元,发行价6.33 元。可流通股份5000 万股经深圳证券交易所深证发[1997]239 号《上市通知书》批准,于1997 年6 月19 日起在深圳证券交易所挂牌交易。
    根据1997 年度临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案,本公司于1998 年1 月8 日按10:10 实施资本公积金转增股本方案,转增后总股本由17100 万股增加至34200 万股。股份结构没变。
    本公司内部职工股原为1375 万股,是公司1992 年股份制设立时职工认购的,每股价格3.2 元。1998 年1 月8 日,本公司按10:10实施资本公积金转增股本,内部职工股相应增加至2750 万股。经公司申请,内部职工股于2000 年6 月5 日上市流通,上市股份数量为2739.2 万股,高管人员持股10.8 万股冻结。2000 年10 月28 日,公司离职高管人员满半年,其所持内部职工股1.8 万股解冻上市流通。公司现有高管人员持股9 万股仍冻结。
    2、 股东情况介绍
    (1) 本公司报告期末股东总数56399 户。
    (2) 公司前10 名股东持股情况如下:
序号        股东名称               年末持股数   本期变动数  占总股本比例
                                    (股)        (股)         %
1   广东新会美达锦纶集团公司       108,000,000               31.58
2   中国工商银行广东省信托投资公司  20,000,000                5.85
3   中国工商银行信托投资公司        15,000,000                4.38
4   新会市新联贸易发展公司          15,000,000                4.38
5   华夏证券有限公司                10,000,000                2.92
6   上海天迪科技投资发展有限公司     8,600,000                2.51
7   深圳市华能兴楠贸易有限公司       6,450,000                1.89
8   广东省纺织工业总公司             6,000,000                1.75
9   广发证券有限责任公司             4,000,000                1.17
10  深圳歌兰保龄球俱乐部有限公司     3,500,000                1.02
    说明:持有本公司5%以上股份的股东有广东新会美达锦纶集团公司、中国工商银行广东省信托投资公司。
    广东新会美达锦纶集团公司因涉及担保纠纷,所持本公司股份10800 万股暂被冻结。中国工商银行广东省信托投资公司所持本公司股份无质押和冻结。广东国际租赁公司及其子公司所持本公司股份860 万股,于2001 年1 月转让给上海天迪科技投资发展有限公司。广东省纺织工业总公司所持本公司股份600 万股暂被冻结。
    前10 名股东之间不存在关联关系。
    前10 名股东中,广东新会美达锦纶集团公司为本公司国有股股东。深圳市华能兴楠贸易有限公司所持股份为流通股。其它为定向法人股。本公司前10 名股东中没有外资股东。
    (3) 广东新会美达锦纶集团公司成立于1992 年5 月,注册资本10000 万元。现法定代表人陈炳耀。该公司是一家以本公司为主体、工贸结合的外向型集团公司。主营本集团企业产品及相关技术出口;所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。按新会市工业结构调整政策,该公司实际已不再从事具体生产经营活动。
    (4) 广东新会美达锦纶集团公司为本公司控股股东,实际控制人为新会市国有资产管理委员会。本报告期内没有变更。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    1、 公司董事、监事和高级管理人情况
    (1) 基本情况
姓名      职务                  性别         年龄       期末持股(股)
陈柏森   董事长                 男           55             12000
梁湛潮   董事、总经理           男           51             12000
陈炳耀   董事                   男           58             10000
黄贤响   董事                   男           54                 0
谢  军   董事                   女           56                 0
钟浦江   董事                   女           45                 0
区健华   董事                   男           43                 0
李欢容   监事会召集人           女           50             10000
梁柏掌   监事                   男           53              6000
黄品历   监事                   男           53             10000
冯启宗   副总经理               男           54             10000
李卓方   副总经理               男           54             10000
徐锡培   副总经理               男           42             10000
    说明:本公司董事、监事、高管人员年初和年末持股数量没有发生变化。
    本公司董事、监事、高管人员均于2000 年4 月28 日起任现职,任期三年。陈炳耀现任广东新会美达锦纶集团公司副总经理。黄贤响现任新会市工业资产经营有限公司副总经理。谢军现任中国银河证券有限责任公司纪委书记。钟浦江现任中国工商银行广东省分行副处长。区健华现任新联贸易发展有限公司经理。
    (2) 年度报酬情况
    公司董事、监事和高管人员年度报酬根据2000 年度股东大会审议通过的《公司激励约束方案》执行。高管人员中,公司级领导年度薪酬与公司净资产、主营业务收入和利润及其增长率挂钩。
    本公司董事、监事和高管人员2001 年度报酬总额107.96 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额47.28 万元,; 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额43.67 万元。
    其中10 万元以下2 人;10-14 万元5 人;18 万元以上2 人。
    公司董事黄贤响、谢军、钟浦江、区健华未在公司领取报酬。也未在其他关联单位领取报酬。
    报告期公司董事、监事和高级管理人员没有变化。
    2、 公司员工情况
    本公司现有员工1710 人。其中生产人员1395 人,销售人员52人,技术人员140 人,行政人员98 人,财务人员25 人。中专或高中以上文化程度共1131 人。现有退休人员121 人。
    五、公司治理结构
    公司严格按照《公司法》、《证券法》及其它相关法律法规的要求,不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。制定了《公司章程》、《董事会议规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规范管理制度。这些制度符合《上市公司治理准则》规范性文件的要求,主要内容如下:
    1、 关于股东与股东大会。公司确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充行使自己的权利;建立了股东大会议事规则,严格按照规范意见的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加大会,行使股东的表决权;公司关联交易公平合理,交易价格遵循市场定价的原则。
    2、 关于控股股东与本公司的关系。控股股东没有超越本公司股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    (1) 业务方面:公司业务流程清楚,不存在与控股股东在业务上相互依赖的情况。
    (2) 人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。除陈炳耀董事在控股单位任法定代表人外,其他董事、监事及高管人员均无担任控股股东公司职务;在公司任职的董事、监事和高管人员均在本公司内领取报酬;
    (3) 资产方面:公司拥有独立的生产和相关的辅助系统,并拥有独立的采购和销售系统,房产及相关方面资产所有权清晰。
    (4) 机构方面:公司组织机构独立,根据实际经营需要,设置相关内部职能机构,部门职能明确,各司其职。
    (5) 财务方面:公司设有完全独立的财务部门和专职财务人员,银行独立开户,建立了完全独立的财务核算体系和财务管理制度,并依法独立纳税。
    3、 关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,并将进一步完善董事的选聘方法,逐步推行累积投票制度;董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;董事会建立了董事会议事规则,董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;公司正根据中国证监会发布的有关建立独立董事制度的规定和要求,力争6 月底前按规定聘请独立董事。
    4、 关于公司监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;己建立监事会议事规则;监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    5、 关于绩效评价与激励约束机制。公司已制定《公司激励约束方案》,对高管人员进行考核。本年度按照既有的年薪考核制度,对高级管理人员进行考核。
    6、 关于相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
    7、 关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露大股东的详细资料和股份的变化情况。
    公司上市以来,严格遵守《公司法》等有关法律法规,并将按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求不断完善各项制度,更加规范运作,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的利益。
    六、股东大会情况简介
    报告期内本公司召开过两次股东大会:
    一、2001 年2 月10 日,本公司于《证券时报》上公告,通知召开2001 年度临时股东大会。
    2001 年3 月12 日上午,本公司在公司综合楼会议厅召开2001年度临时股东大会。出席会议股东及委托代理人29 名,代表股份108,968,006 股,占公司总股本31.86%。
    经审议和记名投票审议通过了聘请广东康元会计师事物所为审计机构的议案。
    上述决议2001 年3 月13 日公告于《证券时报》。
    2、 2001 年5 月29 日本公司于《证券时报》上公告,通知召开2000 年度股东年会。
    2001 年6 月29 日上午,本公司在公司综合楼会议厅召开二OO二年度股东年会。出席会议股东及委托代理人30 名,代表股份123,900,200 股,占公司总股本36%。
    经审议和记名投票方式逐项表决,通过如下报告或议案。《2000年度董事会工作报告》;《2000 年度监事会工作报告》;《2000 年度财务决算报告》;《2001 年度财务预算报告》;《2000 年度利润分配方案》;《公司激励约束方案》;《关于公司符合增发新股条件的议案》;《关于公司2001 年申请公募增发不超过5000 万股A 股的预案》;《关于公司增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股事宜的议案》;《关于公司本次增发新股决议有效期的议案》;《关于公司本次增发新股前形成的未分配利润由本次增发新股后新老股东共享的议案》;《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
    上述决议2001 年6 月30 日公告于《证券时报》上。
    七、董事会报告
    1、 公司经营情况
    (1) 公司主营业务的范围及经营状况
    公司经营范围为锦纶6 切片、纺丝、织造、染整。按行业划分,其中切片属化工行业,2001 年度营业收入560,334,441.38元;纺丝属化纤行业,2001 年度营业收入688,585,263.05元;织造属纺织行业,2001 年度营业收入43,330,382.03 元;染整属印染行业,2001 年度营业收入68,547,367.00 元。公司内行业间相互抵消后,合计主营业务收入991,556,656.09 元。
    按地区分部,广东地区营业收入合计46911 万元,销售成本43178万元。江浙地区营业收入合计39483 万元,销售成本41411 万元。山东地区营业收入合计2308 万元,销售成本2124 万元。福建地区营业收入合计4015 万元,销售成本3695 万元。河北地区营业收入合计4295 万元,销售成本3695 万元。
    (2) 公司全资附属企业及控股子公司经营业绩
    ①新会美达-DSM 尼龙切片有限公司主要生产销售锦纶6 切片。注册资本955.7 万美元,总资产34374 万元。本年度公司累计生产销售切片36881.55 吨,实现销售收入426000 万元。净利润-595.00万元。
    ②新会市美达涤纶发展有限公司注册资本80 万元。本年度主要对广东新会涤纶厂股份有限公司有效资产进行租赁经营管理,本年度实现销售收入19104 万元。
    ③南充美华尼龙有限公司注册资本2000 万元,总资产4526万元。主要生产经营锦纶6 长丝,2001 年实现销售4193 万元,首年实施跨地区经营实现盈利31 万元。
    (2) 主要供应商、客户情况
    报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额为32837.00 万元,占年度采购总额的80.80%; 公司向前五名销售商的销售收入为16743.00 万元,占年度销售收入的17%。
    (3) 在经营中出现的困难及解决方案
    2001 年,公司按照“开拓市场,调整结构,科学管理,稳健发展”的工作方针。以产品结构调整为主线,以企业稳健发展为主题,确保了企业的有效增长。
    抓好美达-DSM 合资公司产销衔接工作.成功实现了膜级切片和半消光民用纺丝级切片的生产转换,具备了生产高、中、低粘度切片的技术条件,产品品种、质量基本满足了下游用户的需求。
    加大技术创新与结构调整力度.切片在巩固和扩大民用纺丝市场份额的基础上,开发尼龙基工程材料和食品包装薄膜等新兴领域;纺丝生产细旦、低dpf、 粗旦多重多异的差别化及功能性纤维;染织产品逐步转向涤纶服装面料、箱包、夹克用尼龙生产牛津布、锦涤交织物和阔幅窗帘、浴帘布。建立了科技进步激励机制。
    项目发展与资本营运.全年完成技改项目11 项。锦纶6 单体回收和锦纶6 切能纤维项目批准为国家重点技术创新项目。锦纶6 异型超光弹力丝获广东省优秀新产品称号。改性尼龙切片已初具规模。已出资75 万元参与设立“中国化纤交易网”。
    深化内部管理,向集约型、科学型管理转变。完善和规范了有关内部控制制度。重新修订《锦纶(尼龙)6 切片》企业标准,完成ISO9002质量体系改版,获得ISO9002 新证书。全面施行“四项准备金”内控管理制度。期末流动资金占用和应收帐款同比减少11.2%和15.5%。企业负债同比减少18.1%。 内部改革方面,实行公务用车改革。厂区内绿化管理改革。食堂责任经营。全面完成了中层管理干部竞争上岗。
    2、 公司投资情况
    (1)本公司1997 年6 月公开发行股票,募集资金已于2000 年末使用完毕.本报告期无募集资金使用情况.(
    2) 报告期内其它重要投资项目。
    报告期公司用自有资金主要投资如下项目:
    ①经2000 年12 月20 日公司经营班子会议同意,为了降底蒸汽成本,投资485 万元,新上三台煤锅炉。本报告期已全面完成投资,三台煤锅炉正式投产。
    ②经2001 年4 月30 日公司经营班子会议同意,投资75 万元,参与发起设立中国化纤网。中国化纤网已设立运作。
    公司财务状况
    (1) 财务状况分析
                   2001年(元)        2000年(元)           增减(元)
总资产     1,436,660,916.84      1,528,227,594.51   -91,566,677.67
长期负债      650,856,881.98        749,751,111.78   -98,894,229.80
股东权益      785,804,034.86        778,476,482.73     7,327,552.13
主营业务利润  101,554,532.93         92,286,155.38     9,268,377.55
净利润         17,587,552.13          5,779,718.81    11,807,833.32
    主要原因:
    ①公司本年总资产比上年减少91,566, 677.67 元,主要是公司本年在偿还债务所致。
    ②公司本年长期负债比上年减少98,894, 229.80 元,主要是公司归还银行借款。
    ③公司本年度股东权益比上年增加7,327,552.13元,主要是公司本期净利润增加所致。
    ④公司本年主营业务利润及净利润比上年分别增加9,268,377.55 元、11,807,833.32 元,主要是公司本期增加销售所致。
    3、 会计师事务所出具了无保留意见的审计报告
    4、 新年度的业务发展计划
    2002 年将是极不平凡的一年。我国加入世贸组织后,产品进出口关税逐渐降低,化纤行业面临来自世界竞争对手的冲击。国际经济形势持续低迷,原材料价格下调滞后于产品价格下调,化纤产品市场供求关系没有改观。国内同行业竞争加剧,企业发展处境不容乐观。但我们同时也应看到优势,经过十多年的发展,公司基本具备了与国际同行业竞争的产能规模。且在技术人才和售后服务上,能基本满足客户的个性化需要,在本土客户竞争方面具有一定优势。
    经过认真分析,提出2002 年工作指导思想:深化改革添活力;开拓创新促发展;提高质量扩市场;严格管理争效益。
    并据此提出生产经营目标:主要产品产销量,锦纶6 切片54500吨,锦纶6 复丝6300 吨,锦纶6 弹力丝10500 吨,化纤印染布1223万米。主营业务收入113000 万元。
    围绕上述指导思想和生产经营目标,要重点抓好如下工作:
    深化内部改革,增强企业活力。在全员劳动合同制前提下,完善内部用工管理制度。对不胜任本岗位工作要求的,按人力资源管理程序“内部用工协议”进行处理。管理干部实行公开竞聘,推行部门一长负责制。对不能胜任工作的,或因部门职能调整不再设置原岗位,应及时解聘。不反对干部因工作业绩或其它原因自动提出辞职申请。逐步建立干部轮换岗位制度,加快本企业后备干部培养、使用。以绩效管理为目标,建立和完善企业内部激励机制。将企业年度生产经营目标和费用指标详细分解到各部门,具体责任落实到各级领导身上。
    积极开拓创新,促进企业发展。抓住组建企业技术中心的机会,充实工程中心技术力量。鼓励技术进步和技术创新,全面落实科技进步激励奖励方案。通过公司信息化管理项目实施,检讨和重整原有业务流程,使物流、资金、信息流能进一步优化,最终达到对成本、费用进行事前和事中控制。减缩部份织机,增配针织产品染色设备,有进有退。抓紧企业战略发展方案的组织实施。加大开发生产尼龙工程新材料,加快功能性纤维项目建设,提高产品附加值。寻求与强势企业、科研机构的战略合作,培育核心竞争能力。探讨调整股权结构,尝试体制创新,促进经营机制转换。
    提高产品质量,扩大市场份额。改进生产产品质量。要用ISO 质量体系的要求严格生产管理,提高产品质量和市场竞争力。要完善改性尼龙塑胶的品质管理,积极做好市场推广,适时扩大生产规模。力争工程塑料项目成为公司新的利润增长点。要加强产品出口工作组织与协调,逐渐提高产品出口份额。要加大功能性纤维开发力度,开发适销对路产品。提高营销工作水平。努力做到企业产品经营和品牌经营的结合。要积极创新营销观念和模式,建立快速反应机制,充分发挥产品力和品牌牵引力,并辅以准确有效的营销策略和即时灵活的推广手段,提供达到世界水准的售前、售中和售后服务,在市场上赢得主动权。
    加强内部管理,提高经济效益。加强财务管理。进一步提高财务管理水平。提高资金利用率。加快信息化建设。建立公司财务预算管理体系;建立绩效考核体系;提高筹资理才水平。强化以绩效为中心,财务管理为突破口的企业管理工作。加强投资管理,进一步加强异地分公司的管理和控制。加强现有的股权投资和物业的管理与监督。探讨公司存量资产的使用效果,提高资本营运效率,优化企业资本结构。落实增收节支。抓好能源管理和生产平衡。重点降低库存和维修费、管理费,并尽可能想办法将减少管理费用与部门工作绩效和分配挂勾。在去年基础上,要求今年公司财务费用、管理费用、销售费用各减少100 万元以上。抓好纺丝、织造等工程建设。加强精神文明建设,弘扬企业文化。
    6、 董事会日常工作情况(
    1) 报告期董事会召开过四次会议,会议情况及决议内容如下:
    (一)二○○一年二月九日,本公司召开第三届董事会第五次会议,一致通过聘请广东康元会计师事务所为公司审计机构。以上决议公告于二○○一年二月十日《证券时报》上。
    (二)二○○一年四月三日,本公司召开第三届董事会第六会议,一致通过决议《2000 年度董事会工作报告》;《2000 年度财务决算报告》;《2000 年度利润分配方案》;《2000 年年度报告及摘要》。以上决议公告于二○○一年四月五日《证券时报》上。
    (三)二○○一年五月二十八日,本公司召开第三届董事会第七次会议,一致通过《关于公司符合增发新股条件的议案》;《关于公司2001 年申请公募增发不超过5000 万股A 股的预案》;《关于公司增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股事宜的议案》;《关于公司本次增发新股决议有效期的议案》;《关于公司本次增发新股前形成的未分配利润由本次增发新股后新老股东共享的议案》;《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。以上决议公告于二○○一年五月二十九日《证券时报》上。
    (四)二○○一年八月二十日,本公司召开第三届董事会第八次会议,一致通过《二○○一年中期报告及摘要》。《二○○一年中期分配方案》。《关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备的议案》。以上决议公告于二○○一年八月二十二日《证券时报》上。
    (1) 董事会对股东大会决议执行情况
    1、 根据2000 年度股东年会审议通过的2000 年度分红派息方案。董事会已于2001 年九9 月18 日完成2000 年度分红派息工作,按每10 股派发0.50 元人民币现金方案,共派发现金红利1710 万元。
    2、 根据三届董事会第四次会议通过的《关于收购南充泰达化纤有限公司的议案》。公司已于2001 年3 月6 日完成对南充泰达化纤有限公司的收购。以上内容公告于2001 年4 月11 日《证券时报》上。
    3、 根据三届董事会第七次会议致通过的《关于公司2001 年申请公募增发不超过5000 万股A 股的预案》,公司开展了申请公募增发工作,由于国家政策及公司实际情况变化,申请公募增发工作没有进展。股东会授权期将过,公司考虑用其他方式筹集发展资金。
    7、 2001 年度利润分配预案
    本公司2001 年度净利润1758.76 万元,提取10%法定盈余公积金,提取5%法定公益金,建议每10 股派发现金0.3 元(含税),该预案需经股东年会审议通过。
    9、 2002 年度利润分配政策
    根据深圳交易所《关于作好上市公司2001 年度报告工作的通知》规定,公司2002 年度股利分配政策:
    1、 公司拟在2002 年度结束后分配利润一次;
    2、 公司2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30%;
    3、 公司本年度未分配利润用于2002 年股利分配的比例不少于30%;
    4、 分配主要采用送红股或派现金形式,现金股利不少于股利分配比例30%;
    5、 2002 年度,公司将根据生产经营实际情况决定是否转增股本,预计2002 年度转增股本的次数不多于一次,转赠的比例不超过10: 3;
    以上只是公司对2002 年度利润分配政策的预计,不构成对投资者的承诺事项。具体分配办法将根据公司当时实际情况,由董事会拟定方案报经股东大会批准后实施,公司保留对上述利润分配政策作调整的权利。
    10、 公司选定《证券时报》为信息披露报纸。
    八、监事会报告
    (一)监事会会议情况
    报告期本公司监事会召开过两次会议,会议情况及决议内容如下:
    (1) 二○○一年四月二日,本公司召开三届监事会第三次会议,通过《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年年度报告及摘要》。以上决议公告于二○○一年四月五日《证券时报》上。
    (2) 二○○一年八月二十日,本公司召开三届监事会第四次会议,审议通过《二○○一年中期报告及摘要》、《二○○一年中期分配方案》、《关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备的议案》。以上决议公告于二○○一年八月二十二日《证券时报》上。
    (二)监事会认为,报告期内,公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作,决策程序合法,已建立完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (三)监事会认为,会计师事务所出具的审计报告及所涉及的事项,能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    (四)公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目没有发生变更。
    (五)公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,无损害部分股东权益或造成公司资产流失。
    (六)关联交易按市场公平价格进行,未损害公司利益。
    九、重要事项
    1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、 报告期内收购及出售资产、吸收合并事项情况
    收购资产:根据公司二○○○年十一月二十日召开的第三届董事会第四次会议通过的《关于收购南充泰达化纤有限公司的议案》。公司已于2001 年3 月6 日完成对南充泰达化纤有限公司有效资产的收购。收购金额3500 万元。公司以上述资产,成立南充美华尼龙有限公司,主要生产经营锦纶6 长丝,2001 年实现销售4193 万元,首年实施跨地区经营实现盈利31 万元。
    本报告期无出售资产、吸收合并事项。
    3、 重大关联交易事项
    (一)关联方概况
    存在控制关系的本公司股东
                                          拥有本公
                  注册地                  司股份比
企业名称            址       注册资本       例        主营业务
广东新会美达锦纶  新会市                   31.58%   本企业产品及相关技术
集团公司                                             出口

                              与本公司        经济性质     法定代表
企业名称                       关系                          人
广东新会美达锦纶              发起人,第     全民所有制    陈炳耀
集团公司                       一大股东
    存在控制关系的关联方的注册资本无变化;存在控制关系的关联方所持股份无变化。
    不存在控制关系的关联各方
企业名称                   与本公司关系      注册地        经济性质
新会市工业资产经营公司     集团公司控股东    新会市        全民所有
    (二)关联方交易事项
    1.采购货物。本报告期内不存在需披露的对关联方的采购交易
    2.销售货物。本报告期内不存在需披露的对关联方的销售交易。
    3.担保事项
    (1)截至2001 年12 月31 日止,关联方不存在为本公司银行借款提供担保的事项;
    (2)截止2001 年12 月31 日止,关联方不存在为本公司取得银行承兑汇票提供担保的事项。
    (三)关联方应收应付款项余额
                                     金额         占各项目款项余额比例
关联方名称             2001-12-31   2000-12-31    2001-12-31 2000-12-31
其他应收款:
新会工业资产经营公司  2,054,155.88  5,000,000.00    20.59%     30.94%
新会美达锦纶集团公司  3,218,330.24  2,714,574.69    26.64%      9.76%
合计                  3,218,330.24  2,714,574.69    47.23%     40.7%
    应付股利:
新会美达锦纶集团公司  3,240,000.00  5,400,000.00    31.58%
合计                  3,240,000.00  5,400,000.00
    4、 重大合同及其履行情况
    (1) 公司本年度无托管、承包其他公司资产。
    (2) 资产租赁方面,本公司下属全资子公司新会市美达涤纶发展有限公司与广东新会涤纶厂股份有限公司签订《租赁、风险抵押责任经营合同》,租赁广东新会涤纶厂股份有限公司的有效资产进行经营管理,租赁期按年度核算收益(须按合同规定的成本开支范围计算并经社会中介机构审计)的30%作为租赁经营所得,70%作为广东新会涤纶厂股份有限公司的资产管理费上缴新会市国有资产管理办公室,本年度续签租赁合同。本报告期,销售收入19,104.00 万元。
    (3) 本报告期无重大担保。
    (4) 本报告期及本报告期前均无发生委托他人进行现金资产管理。
    (5) 其他合同情况
    (一)2001 年8 月16 日,本公司与中国工商银行广州市粤秀支行签定流动资金借款合同,借款金额为人民币3000 万元,借款期从2001 年8 月16 日起到2002 年3 月15 日止。
    (二)2001 年10 月25 日,本公司与中国银行江门分行签定短期资金借款合同,借款金额为人民币4000 万元,借款期从2001 年10 月25 日起到2003 年10 月24 日止。
    5、 报告期内公司或持有5%以上的股东承诺事项。
    本公司董事会公布2000 年度报告时,承诺过2001 年度将现金分红一次,本年度结算后,董事会以提出分红预案,待股东年会通过后予以实施。
    6、 经二○○一年三月十二日临时股东大会通过,公司聘请广东康元会计师事务所为财务审计机构。2001 年度支付给该会计师事务所的报酬为30 万元。因该会计师事务所自身情况,同意不再为本公司财务审计。公司已于2002 年3 月5 日召开三届董事会第九次会议,改聘深圳鹏城会计师事务所为财务审计机构。该议案将提交公司2001年度股东年会追补通过。
    7、 公司、公司董事及高级人员没有受到监管部门处罚。
    8、 其他事项
    (1) 根据有关规定,本公司自2002 年1 月1 日起不再享受所得税“超过15%的部分(18%) 给予返还”的优惠政策。
    (2) 2001 年11 月7 日,公司经营班子成员召开会议,一致同意新增2 台双螺杆机,扩大改性塑胶生产规模,投资210 万元,本报告期已开始实施。
    (3) 2001 年12 月29 日,公司经营班子成员召开会议,一致同意公司投资发展部提出的出售部分闲置设备的方案,涉及金额425 万元。公司有关部门正抓紧落实。
    9、 报告期内公司无其他应披露未披露的重大事项。
    十、财务报告
    审计报告
    深鹏所股审字[2002] 号
    广东新会美达锦纶股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日合并及母公司的资产负债表、2001 年度合并及母公司的利润及利润分配表和2001 年度合并及母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司于2001 年12 月31 日合并及母公司的财务状况及2001 年度合并及母公司的经营成果和2001 年度合并及母公司的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    深圳鹏城会计师事务所  中国注册会计师
    梁烽
    中国·深圳
    中国注册会计师
    2001年3月15日    侯立勋
    资产负债表
    2001年12月31日
    金额单位:人民币元
                                                2001-12-31
资产                       附注六
                                            合并        母公司
流动资产:
货币资金                    1      102,624,119.58     17,622,092.15
短期投资                    2        2,179,212.98        552,635.52
应收票据                    3       29,805,765.08      6,236,605.20
应收股利
应收帐款                    4       34,078,424.10     15,682,561.71
其他应收款                  5        9,974,571.97      7,392,727.43
预付帐款                    6       18,720,572.98     10,442,466.28
应收补贴款                  7       45,985,165.38     45,985,165.38
存货                        8      212,238,777.45     64,358,107.37
待摊费用                    9        1,164,049.58        233,663.52
一年内到期的长期债权投资
内部往来                                        -    602,365,172.55
其他流动资产                                    -
流动资产合计                       456,770,659.10    770,871,197.11
长期投资:
长期股权投资                10      32,336,968.62    409,447,661.64
长期债权投资                10                  -                 -
长期资产合计                        32,336,968.62    409,447,661.64
其中:合并价差                       -1,363,031.38                 -
股权投资差额                                    -                 -
固定资产:
固定资产原价                11   1,464,883,637.21    363,901,194.34
减:累计折旧                 11     463,284,863.66    189,757,082.95
固定资产净值                     1,001,598,773.55    174,144,111.39
减:固定资产减值准备         12      89,882,224.86     18,394,367.86
固定资产净额                       911,716,548.69    155,749,743.53
工程物资
在建工程                    13      20,817,832.41      6,602,069.09
固定资产清理                                    -                 -
固定资产合计                       932,534,381.10    162,351,812.62
无形资产及其他资产:
无形资产                    14      15,018,908.02     15,018,908.02
长期待摊费用                15                  -                 -
其他长期资产                                    -                 -
无形资产及其他资产合计              15,018,908.02     15,018,908.02
递延税项:
递延税项借项                                    -                 -
资产合计                        1 ,436,660,916.84  1,357,689,579.39

                                                 2000-12-31
资产
                                             合并          母公司
流动资产:
货币资金                             175,876,570.72        56,005,749.83
短期投资                               2,034,370.29           337,132.06
应收票据                               9,870,040.13         2,770,500.00
应收股利
应收帐款                              34,064,304.16        12,869,177.32
其他应收款                            16,161,064.68        11,043,573.31
预付帐款                              12,479,327.64         2,142,583.39
应收补贴款                            48,009,458.76        48,009,458.76
存货                                 270,362,729.73       159,417,702.24
待摊费用                                 518,453.89           307,791.60
一年内到期的长期债权投资
内部往来                                          -       626,585,423.71
其他流动资产
流动资产合计                         569,376,320.00       919,489,092.22
长期投资:
长期股权投资                          32,950,000.00       315,165,139.34
长期债权投资                             102,000.00           102,000.00
长期资产合计                          33,052,000.00       315,267,139.34
其中:合并价差                           -546,593.96                    -
股权投资差额                                      -                    -
固定资产:
固定资产原价                       1,353,966,255.73       332,244,564.11
减:累计折旧                          398,676,612.59       179,387,290.41
固定资产净值                         955,289,643.14       152,857,273.70
减:固定资产减值准备                   90,984,618.23        19,484,879.77
固定资产净额                         864,305,024.91       133,372,393.93
工程物资
在建工程                              21,403,461.42        21,403,461.42
固定资产清理                             197,956.48            85,511.36
固定资产合计                         885,906,442.81       154,861,366.71
无形资产及其他资产:
无形资产                              20,228,435.53        15,204,122.69
长期待摊费用                          14,346,975.17        14,346,975.17
其他长期资产                           5,317,421.00                    -
无形资产及其他资产合计                39,892,831.70        29,551,097.86
递延税项:
递延税项借项                                      -                    -
资产合计                           1,528,227,594.51     1,419,168,696.13
    广东新会美达锦纶股份有限公司
    资产负债表续
    2001 年12 月31 日
    金额单位人民币元
                                        2001-12-31
负债及所有者权益      附注
                        六          合并             母公司
流动负债:
短期借款             16    299,500,000.00    299,500,000.00
应付票据             17        856,950.88                 -
应付帐款             18     41,571,972.75     24,675,150.90
预收帐款             19     10,110,250.17      4,301,521.70
应付工资                       729,057.94        485,677.18
应付福利费                   4,669,339.84      4,418,302.54
应付股利             20     10,260,000.00     10,260,000.00
应交税金             21     18,194,437.58     12,777,545.39
其他应交款                   1,389,796.04        480,390.43
其他应付款           22     42,664,224.23     29,960,166.26
预提费用             23      3,114,904.21      1,709,866.21
预计负债                                -                 -
一年内到期的长期负债 24     90,000,000.00     90,000,000.00
流动负债合计               523,060,933.64    478,568,620.61
长期负债:
长期借款             25     90,000,000.00     90,000,000.00
长期负债合计                90,000,000.00     90,000,000.00
递延税项
递延税项贷项                            -                 -
负债合计                   613,060,933.64    568,568,620.61
少数股东权益:
少数股东权益                37,795,948.34                 -
股东权益:
股本                 26    342,000,000.00    342,000,000.00
资本公积             27    372,106,439.04    372,106,439.04
盈余公积             28     42,086,639.52     42,086,639.52
其中:法定公益金1             4,028,879.85     14,028,879.85
未分配利润           29     29,610,956.30     32,927,880.22
外币报表折算差额                                          -
股东权益合计               785,804,034.86    789,120,958.78
负债及所有者权益总计     1,436,660,916.84  1,357,689,579.39

                                            2000-12-31
负债及所有者权益
                                       合并              母公司
流动负债:
短期借款                        356,489,464.00       356,489,464.00
应付票据                         10,814,102.00         4,551,336.00
应付帐款                         74,442,106.46        45,814,116.12
预收帐款                          5,914,797.81         2,351,462.71
应付工资                          1,126,582.73            14,974.33
应付福利费                        4,446,198.54         3,375,019.98
应付股利                         17,100,000.00        17,100,000.00
应交税金                        -28,714,668.93       -36,403,650.39
其他应交款                        1,303,742.09            26,531.69
其他应付款                       39,916,739.28        20,580,346.80
预提费用                          4,302,812.82         1,464,805.25
预计负债                                     -                    -
一年内到期的长期负债             68,288,737.98        68,288,737.98
流动负债合计                    555,430,614.78       483,653,144.47
长期负债:
长期借款                        155,000,000.00       155,000,000.00
长期负债合计                    155,000,000.00       155,000,000.00
递延税项
递延税项贷项                                 -                    -
负债合计                        710,430,614.78       638,653,144.47
少数股东权益:
少数股东权益                     39,320,497.00                    -
股东权益:
股本                            342,000,000.00       342,000,000.00
资本公积                        372,106,439.04       372,106,439.04
盈余公积                         39,448,506.70        39,448,506.70
其中:法定公益金1                 13,149,502.24        13,149,502.24
未分配利润                       24,921,536.99        26,960,605.92
外币报表折算差额                             -                    -
股东权益合计                    778,476,482.73       780,515,551.66
负债及所有者权益总计          1,528,227,594.51     1,419,168,696.13
    广东新会美达锦纶股份有限公司
    利润及利润分配表
    2001 年度
    金额单位人民币元
                                             2001年度
项目                        附注六
                                           合并         母公司
一、主营业务收入            30  991,556,656.09     304,283,538.88
减:主营业务成本             30  886,586,817.64     276,486,428.36
主营业务税金及附加                3,415,305.52       1,338,721.18
二、主营业务利润                101,554,532.93      26,458,389.34
加:其他业务利润             31    8,689,462.16       5,763,548.97
减存货跌价损失
营业费用                         20,734,638.59       2,175,125.44
管理费用                         39,020,221.19       7,235,666.90
财务费用                    32   31,138,644.35      10,536,056.58
三、营业利润                     19,350,490.96      12,275,089.39
加:投资收益                       6,410,328.49      15,157,128.05
补贴收入                    33
营业外收入                  34    1,563,000.04
减:营业外支出               35    2,035,946.13       1,669,982.86
四、利润总额                     25,287,873.36      25,762,234.58
减:所得税                         9,220,975.48       6,896,827.46
少数股东损益                     -1,520,654.25
未确认投资损失
五、净利润                       17,587,552.13      18,865,407.12
加:年初未分配利润                24,921,536.99      26,960,605.92
其他转入
六、可供分配的利润               42,509,089.12      45,826,013.04
减:提取法定盈余公积               1,758,755.21       1,758,755.21
提取法定公益金                      879,377.61         879,377.61
七、可供股东分配的利润           39,870,956.30      43,187,880.22
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                   10,260,000.00      10,260,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                   29,610,956.30      32,927,880.22

                                                   2000年度
项目
                                        合并          母公司
一、主营业务收入                  853,888,015.36          480,097,543.27
减:主营业务成本                   758,688,359.49          439,869,784.83
主营业务税金及附加                  2,913,500.49              293,355.91
二、主营业务利润                   92,286,155.38           39,934,402.53
加:其他业务利润                     4,374,452.66              591,495.31
减存货跌价损失                     -3,609,787.39              852,188.83
营业费用                            9,215,800.04            3,367,437.70
管理费用                           41,404,398.39           16,043,104.26
财务费用                           15,095,108.41            6,265,183.32
三、营业利润                       34,555,088.59           13,997,983.73
加:投资收益                         6,557,733.26            3,138,941.54
补贴收入                            4,073,320.32            4,073,320.32
营业外收入                          1,152,298.17
减:营业外支出                      29,543,275.54            6,604,457.47
四、利润总额                       16,795,164.80           14,605,788.12
减:所得税                          11,015,445.99            8,826,069.31
少数股东损益
未确认投资损失
五、净利润                          5,779,718.81            5,779,718.81
加:年初未分配利润                  37,108,776.00           39,147,844.93
其他转入
六、可供分配的利润                 42,888,494.81           44,927,563.74
减:提取法定盈余公积                   577,971.88              577,971.88
提取法定公益金                        288,985.94              288,985.94
七、可供股东分配的利润             42,021,536.99           44,060,605.92
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                     17,100,000.00           17,100,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                     24,921,536.99           26,960,605.92
    广东新会美达锦纶股份有限公司
    现金流量表
    2001 年度
    金额单位人民币元
                                                          2001年度
项目                                 附注             合并         母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金             1,458,675,880.93   597,561,611.38
收到的税费返还                                        -                -
收到的其他与经营活动有关的现金             6,862,158.74    36,997,228.69
现金流入小计                           1,465,538,039.67   634,558,840.07
购买商品、接受劳务支付的现金           1,161,579,297.21   448,177,933.49
支付给职工以及为职工支付的现金            48,778,745.73    13,575,039.61
支付的各项税费                            28,953,673.77     8,262,813.83
支付的其他与经营活动有关的现金            37,313,445.61     5,168,282.31
现金流出小计                           1,276,625,162.32   475,184,069.24
经营活动产生的现金流量净额               188,912,877.35   159,374,770.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                         102,000.00       102,000.00
取得投资收益所收到的现金                   6,447,616.42     6,447,616.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额                               182,761.98                -
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                               6,732,378.40     6,549,616.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金                               123,622,459.76    65,214,731.32
投资所支付的现金                           9,925,351.05     9,925,351.05
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                             133,547,810.81    75,140,082.37
投资活动产生的现金流量净额              -126,815,432.41   -68,590,465.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                  -
借款所收到的现金                         630,999,063.25   616,578,409.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                        -                -
现金流入小计                             630,999,063.25   616,578,409.00
偿还债务所支付的现金                     716,856,610.98   716,856,610.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金      49,492,348.35    28,889,760.58
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                             766,348,959.33   745,746,371.56
筹资活动产生的现金流量净额              -135,349,896.08  -129,167,962.56
四、汇率变动对现金的影响额                            -                -
五、现金及现金等价物净增加额             -73,252,451.14   -38,383,657.68
    广东新会美达锦纶股份有限公司
    现金流量表续
    2001 年度
    金额单位人民币元
项目                                  附注            2001年度
                                                合并         母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                   17,587,552.13     18,865,407.12
加:少数股东本期损益                      -1,520,654.25                 -
计提的资产减值准备                        2,661,784.37       -280,846.17
未确认的投资损失                                     -                 -
计提的资产减值准备                                   -                 -
固定资产折旧                             71,533,858.08     16,502,511.02
无形资产摊销                                185,214.67        185,214.67
长期待摊费用摊销                                     -                 -
待摊费用的减少减增加                       -645,595.68         74,128.08
预提费用的增加减减少                     -1,187,908.61        245,060.96
处置固定资产无形资产和其
他长期资产的损失(减:收益)                  -378,764.12        556,208.46
财务费用                                 31,138,644.35     10,536,056.58
投资损失(减:收益)                        -6,410,328.49     15,157,128.05
存货的减少(减:增加)                      58,123,952.28     95,059,594.87
递延税款贷项(减:借项)                                -                 -
经营性应收项目的减少(减:增加)            15,911,954.78     25,821,973.80
经营性应付项目的增加(减:减少)             1,913,167.84    -23,347,666.61
其他                                                 -                 -
经营活动产生的现金流量净额              188,912,877.35    159,374,770.83
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                         -                 -
一年内到期的可转换公司债券                           -                 -
融资租入固定资产                                     -                 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                          102,624,119.58     17,622,092.15
减:现金的期初余额                       175,876,570.72     56,005,749.83
加:现金等价物的期末余额                              -                 -
减:现金等价物的期初余额                              -                 -
现金及现金等价物的净增加额              -73,252,451.14    -38,383,657.68
    会计报表附注
    2001 年度
    除另有说明外,以人民币元为货币单位
    一、公司简介
    广东新会美达锦纶股份有限公司(“本公司”)于1992 年9 月经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审(1992) 59 号”文批准,同意由广东新会锦纶厂进行股份制改组而成,是以定向募集方式设立的、由法人和自然人混合持股的公司。1997 年5 月21 日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]258号文批准,发行5000 万股社会公众股,每股面值一元。截止1998 年1 月8 日转增股本后总股本为叁亿肆仟贰佰万股。
    本公司于2000 年4 月在广东省工商行政管理局变更登记注册,持有注册号4400001009232 号企业法人营业执照,注册资金为人民币叁亿肆仟贰佰万元。
    本公司经营范围:主营锦纶6 切片、纺丝、织造、染整。
    本公司法定地址:广东新会市江会路上浅口。
    二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、 会计制度
    执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、 会计年度
    采用公历制,即自每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
    3、 记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、 记账基础和计价原则
    会计核算以权责发生制为记账基础,资产(除另有说明外)以历史成本为计价原则。
    5、 外币业务核算方法
    涉及外币的经济业务按每月月初的中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为本位币记帐;月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇率的中间价进行调整,所发生的汇兑损益,属于资本性支出的,记入资产价值;属于收益性支出的,记入当期损益。
    6、 外币会计报表的折算方法
    本公司以外币为本位币的子公司,在编制折合人民币会计报表时,采用现行汇率法,即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额,在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。
    7、 现金等价物的确定标准
    将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
    8、 坏账核算方法
    坏账确认标准
    a、债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
    b、债务单位资不抵债,现金流量严重不足的应收款项;
    c、债务单位发生严重自然灾害等导致停产无法偿付债务的应收款项;
    d、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回或收回的可能性极小的应收款项。
    坏账准备的计提方法和标准
    本公司对坏账准备的核算采用备抵法。经董事会确认,本公司于每年中期期末或年度终了,按照应收款项期末余额,采用帐龄分析法提取坏账准备。坏帐准备的提取比例为:
帐龄            计提比例
1年以内              5%
1-2年               10%
2-3年               30%
3年以上             40%
    9、 存货分类及核算方法
    存货分为原材料(包括辅助材料)、在产品、产成品、库存商品及低值易耗品等五大类。
    存货盘存制度采用永续盘存法。存货的取得按实际成本核算,发出采用加权平均法核算;低值易耗品在领用时采用一次性摊销法核算。
    存货跌价准备的确认标准及计提方法
    本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并记入当期损益。
    10、 短期投资核算方法
    本公司短期投资以取得时的实际成本计价。
    本公司短期投资持有期间所获得的现金股利和利息,除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资帐面价值;
    本公司短期投资期末采用成本与市价孰低计价,按投资类别计算并计提短期投资跌价准备,并将市价低于成本的金额确认为当期损益。
    11、 长期投资核算方法
    长期股权投资的计价
    本公司长期股权投资初始投资成本按取得的实际成本计价,即取得时支付的全部价款,包括支付的税金、手续费等相关费用。
    本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算。
    本公司对被投资单位具有控制、共同控制或有重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资收益。
    长期投资减值准备
    本公司于期末对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于帐面价值的,按可回收金额低于其帐面价值的差额提取长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。
    长期投资减值准备按单项长期投资项目帐面价值低于其可变现净额的差额分别提取。
    12、 固定资产计价及其折旧方法
    公司固定资产以使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,并且使用年限超过两年的为标准,按照历史成本或重估价值计价。
    固定资产采用直线法计提折旧,并按固定资产的类别、估计经济使用年限和估计残值(按原价的5%计算)确定其分类折旧率如下:
类别                      使用年限         年折旧率
房屋及建筑物                30               3.17%
发电及供热设备              20               4.75%
通用设备                    18               5.28%
专用设备                    14               6.78%
其他设备                    14               6.78%
运输设备                    12               7.92%
    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    固定资产减值准备
    本公司期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,分单项按可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。
    13、 在建工程及其减值准备核算方法
    在建工程核算方法
    在建工程按各项工程所发生的实际支出核算,并在达到预定可使用状态时确认为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在达到预定可使用状态时,截止利息资本化。
    在建工程减值准备的计提标准及方法
    本公司在期末对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性,或长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程,或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形,按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    14、 无形资产及其减值准备
    无形资产计价和摊销方法
    无形资产按取得时实际成本计价,并按受益期采用直线法平均摊销。
    无形资产减值准备的计提方法
    本公司在期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,如果由于无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;或由于市价当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;或无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有使用价值;或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值情形的情况下,按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
    15、 其他资产核算方法
    其他资产按实际发生额计价。
    本公司开办费在公司开始生产经营当月一次性计入当月损益;
    本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    16、 借款费用
    本公司借款费用系因借款而发生的利息。借款费用在同时具备以下三个条件时,予以资本化:
    a、 资产支出已经发生;
    b、 借款费用已经发生;
    c、 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    17、 收入实现的确认原则
    商品销售
    本公司对已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入,且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入实现。
    他人使用本公司资产取得收入
    与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量。
    18、 所得税的会计处理方法
    所得税会计处理采用应付税款法。
    19、 合并会计报表的编制方法
    本公司对以直接、或直接和间接方式拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业纳入公司合并报表范围。
    本公司以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,公司合并会计报表时,对母公司与子公司、子公司相互间的内部交易及内部业务往来而形成的债权债务、内部销售收入和未实现内部销售利润等项目以及公司对子公司权益性资本投资项目的金额与子公司所有者权益中公司所持有的份额相互抵销,少数股东权益予以扣除。
    三、会计政策、会计估计变更的影响
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》以及财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001 年1 月1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定,公司将按新《企业会计制度》进行会计核算。本公司会计政策变更如下:
    开办费原按5 年期限摊销,现改为从开始生产经营的当月起,一次记入开始生产经营当月的损益;
    期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备;
    期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备;
    期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了年初留存收益及相关项目的年初数,利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的影响如下:
    上述追溯调整事项对各年度利润及股东权益的影响
                                           利润

项目                   2001年度       2000年度     2000年度以前
计提固定资产减值准备        -     -28,597,355.88   -62,387,262.35
计提在建工程减值准备        -                  -                -
计提无形资产减值准备        -                  -                -
开办费摊销                  -       7,213,476.12   -27,126,842.06
补交上年度所得税            -                  -                -
少数股东应占损益            -                  -                -
合计                        -     -21,383,879.76   -89,514,104.41

                                     股东权益
                                     累计影响
项目
计提固定资产减值准备               -90,984,618.23
计提在建工程减值准备                            -
计提无形资产减值准备                            -
开办费摊销                         -19,913,365.94
补交上年度所得税                                -
少数股东应占损益                                -
合计                              -110,897,984.17
    上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下
项目                   2000年度         2000年度以前       合计
提取法定盈余公积     -2,138,387.98     -8,951,410.44    -11,089,798.42
提取法定公益金       -1,069,193.99     -4,475,705.22     -5,544,899.21
合计                 -3,207,581.97    -13,427,115.66    -16,634,697.63
    对年初未分配利润的影响
项目                            2001年度              2000年度
年初未分配利润(追溯调整前)    119,184,823.68      113,195,764.90
追溯调整利润数               -110,897,984.17      -89,514,104.56
追溯调整利润分配数             16,634,697.48       13,427,115.66
年初未分配利润(追溯调整后)     24,921,536.99       37,108,776.00
    四、税项
    流转税
税项                                计税基础                        税率
增值税—内销销项税 销售收入,加工及修理修配劳务收入                  17%
—内销进项税                                                         17%
城市维护建设税     应缴纳税金为基数计缴,应缴纳税金包括营业税、增值税  7%
教育费附加         应缴纳税金为基数计缴,应缴纳税金包括营业税、增值税  3%
地方教育费附加     应缴纳税金为基数计缴,应缴纳税金包括营业税、增值税 10%
    公司出口销售按规定实行“免、抵、退”办法,出口退税率为15%。企业所得税
    a 、根据广东省人民政府粤办函[1997]176 号文批复,本公司按33%税计缴所得税后超过15%部分(即18%) 由新会市财政给予返还,减收的所得税由新会市财政负担。
    根据财政部《关于纠正地方自行制定税收先证后返还政策的通知》(国发[2000]2 号)、《关于印发<股份有限公司税收返还等有关会计处理规定>的通知》(财会[2000]3 号)、《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先证后返还政策的通知>的通知》(财税[2000]99 号),本公司现享有的税收返还政策维持至2001 年12 月31 日,并在实际收到返还的所得税时,冲减收到当期的所得税费用。
    b、 公司之子公司新会冠华尼龙有限公司、新会德华尼龙切片有限公司、新会新锦纺织有限公司、新会时新织造有限公司、新会宝华尼龙切片有限公司、新会粤新热电联供有限公司、南充美华尼龙有限公司、新会美达-DSM 尼龙切片有限公司皆为中外合作经营企业,其所得税依据税法规定,从获利年度起二年免缴,三年减半征收。其中:新会冠华尼龙有限公司、新会德华尼龙切片有限公司已过税收优惠期,从2001 年起按24% 征收所得税; 新会新锦纺织有限公司、新会时新织造有限公司已过免税期,从1999 年起按24%减半(即12%)征收所得税。
    c、 公司之全资子公司新会美达纺织服装贸易公司、新会市美达涤纶发展有限公司按33%计征所得税。
    五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
    1、 所控制的境内外所有子公司和合营企业情况:
企业名称                          成立                           直接
                                  年度   注册地点   注册资金     拥有
                                                                 权益
新会德华尼龙切片有限公司          1996     新会市  1368万美元    75%
新会宝华-DSM尼龙切片有限公司      1997     新会市   944万美元    75%
新会时新织造有限公司              1997     新会市   765万美元    75%
新会冠华尼龙有限公司              1994     新会市   705万美元    75%
新会新锦纺织有限公司              1997     新会市   600万美元    75%
新会粤新热电联供有限公司          1995     新会市   500万美元    75%
新会美达纺织服装贸易公司          1993     新会市  80万人民币   100%
新会市美达涤纶发展有限公司        1998     新会市  80万人民币    70%
锦华企业(集团)有限公司          1988     香港     100万港币   100%
导通投资有限公司                  1988     香港      21万港币     5%
南充美华尼龙有限公司              2000     南充市   241万美元    75%
新会美达-DSM尼龙切片有限公司      2000     新会市   955.7美元    75%

企业名称                           间接                      法定
                                   拥有                      代表人
                                   权益       主营业务
新会德华尼龙切片有限公司          100%      锦纶6干切片      陈柏森
新会宝华-DSM尼龙切片有限公司       75%      锦纶6干切片      陈柏森
新会时新织造有限公司              100%      锦纶绸布         陈柏森
新会冠华尼龙有限公司              100%      锦纶6长丝、      陈柏森
                                            弹力丝
新会新锦纺织有限公司              100%      生产经营合成     陈柏森
                                            纤维机织物
                                            印染深加工
新会粤新热电联供有限公司          100%      燃油气轮机发     陈柏森
                                            电机及蒸汽
                                            生产
新会美达纺织服装贸易公司          100%      纺织、原材料、   徐锡培
                                            纺织产品、
                                            服装
新会市美达涤纶发展有限公司        100%      纺织、化工原料   梁湛潮
锦华企业(集团)有限公司          100%      进出口贸易       陈柏森
导通投资有限公司                  100%      进出口贸易       陈柏森
南充美华尼龙有限公司              100%      生产尼龙原料     徐锡培
                                            及相关产品
新会美达-DSM尼龙切片有限公司       75%      生产锦纶6干      陈柏森
                                            切片
    本年度合并报表范围与上年度一致。
    2、 联营公司的有关情况
公司名称                注册   法人
                        地     代表        注册资本      实际投资额
广发证券有限责任公司   广州    陈云贤       20亿元     21,760,000.00
交通银行广州分行       广州    殷介炎       70亿元      2,390,000.00
广东发展银行新会支行   广州    李若虹       35亿元      4,800,000.00
广东通用数字投资咨询
有限公司               广州    陈柏森     1000万元      4,000,000.00
中国化纤交易网         上海    郑植艺     1500万元        750,000.00
合计                                                   33,700,000.00

公司名称                       持股
                               比例          主营业务
广发证券有限责任公司           1.72%      证券发行、代理等
                                          人民币、存货、票据贴现、
                                          结算业务、代理发行金融
                                          债券、办理外汇汇款、结
                                          算等
交通银行广州分行               0.02%      人民币、存货、票据贴现、
                                          结算业务、代理发行金融
                                          债券、办理外汇汇款、结
                                          算等
广东发展银行新会支行           0.215%     项目投资、投资咨询及顾
                                          客服务、信息开发与服务
                                          网络工程
广东通用数字投资咨询
有限公司                         40%      信息科技、计算杨软件的
                                          四技服务、网络服务(凡
                                          涉及许可经营的凭许可证
                                          经营)
中国化纤交易网                   10%
合计
    六、合并会计报表主要项目注释
    1、 货币资金
                             2001-12-31                2000-12-31
项目           币种        原币       折合人民币   原币      折合人民币
现金           RMB              -        40,580.33   -         16,694.90
小计                            -        40,580.33   -         16,694.90
银行存款RMB                     -    58,351,672.18   -    173,045,104.01
               HKD  39,196,192.04    41,581,602.31   -
               USD     235,845.95     1,942,007.58   -
               马克        389.88         1,456.63   -
小计                            -   101,876,738.70   -    173,045,104.01
其他货币资金   RMB              -       706,800.55   -      2,814,771.81
小计                            -       706,800.55   -      2,814,771.81
合计                            -   102,624,119.58   -    175,876,570.72
    注:货币资金期末比期初减少了73,252,451.14 元,减幅41.65%,
    主要原因是本期偿还了银行借款及其他的流动负债。
    2、 短期投资和短期投资跌价准备
                         2001-12-31                  2000-12-31
项目               投资金额     跌价准备        投资金额      跌价准备
股票投资        5,359,348.06  3,180,135.08   5,093,487.16   3,059,116.87
其中:上市股票  5,359,348.06  3,180,135.08   5,093,487.16   3,059,116.87
合计            5,359,348.06  3,180,135.08   5,093,487.16   3,059,116.87
    3、 应收票据
    截至2001 年12 月31 日止,应收票据余额为29,805,765.08 元,票据种类均为银行承兑汇票。
    4、 应收账款
                                          2001-12-31
账龄                     金额             比例           坏账准备
1年以内               29,090,228.86       74.54%      1,336,907.35
1-2年                  4,981,668.57       16.30%        498,166.85
2-3年                  1,620,144.21        5.30%        486,043.26
3年以上                1,179,166.54        3.86%        471,666.62
合计                  36,871,208.18         100%      2,792,784.08

                                           2000-12-31
账龄                        金额             比例          坏账准备
1年以内               32,745,682.19         90.21%       1,424,224.46
1-2年                  1,746,772.79          4.81%         174,667.28
2-3年                    868,946.53          2.39%         260,683.96
3年以上                  937,480.66          2.59%         374,992.31
合计                  36,298,882.17           100%       2,234,578.01
    于2001 年12 月31 日前五名欠款单位情况如下:
单位名称                                 所欠金额    欠款时间   欠款内容
杭州天堂伞业集团公司                 3,063,662.50    1年以内      货款
佛山塑料集团股份有限公司东方分公司   3,003,778.13    1年以内      货款
山东大成化工集团公司                 2,749,000.00    1年以内      货款
广东中基贸易有限公司                 1,408,000.00    1年以内      货款
肇庆高要锦纶厂有限公司               1,247,116.36    1年以内      货款
    应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    5、 其他应收款
                                          2001-12-31
账龄                     金额             比例           坏账准备
1年以内              3,663,203.35         30.32%         183,160.18
1-2年                3,650,612.26         30.23%         365,061.23
2-3年                4,723,988.65         39.10%       1,540,510.88
3年以上                 42,500.00          0.35%          17,000.00
合计                12,080,304.26        100.00%       2,105,732.29

                                           2000-12-31
账龄                        金额             比例          坏账准备
1年以内               13,050,319.34          71.61%       677,835.52
1-2年                  4,723,988.65          25.92%     1,246,567.84
2-3年                    408,085.78           2.24%       122,425.73
3年以上                   42,500.00           0.23%        17,000.00
合计                  18,224,893.77            100%     2,063,829.09
    于2001 年12 月31 日前五名的欠款单位情况如下:
单位名称                           所欠金额    欠款时间      欠款原因
香港粤海集团公司               4,221,647.45    2-3年             借款
新会美达锦纶集团公司           3,218,330.24    1-2年           代垫款
新会工业资产经营公司           2,054,155.88      1年       以内代收款
新会市电力开发公司               500,000.00    2-3年             押金
广新裕隆织染有限公司             291,172.10      1年             以内
    其他应收款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况如下:
单位名称                所欠金额       欠款时间          欠款原因
新会美达锦纶集团公司  3,218,330.24       1-2年             代垫款
    6、 预付账款
                             2001-12-31                2000-12-31
账龄                  金额          比例         金额           比例
1年以内            18,673,289.59  99.75%        6,636,893.41     53.18%
1-2年                  27,059.87   0.14%        5,816,734.23     47.61%
2-3年                  14,523.52   0.08%           20,000.00      0.16%
3年以上                 5,700.00   0.03%            5,700.00      0.05%
合计               18,720,572.98    100%       12,479,327.64       100%
    于2001 年12 月31 日前五名的欠款单位情况如下:
单位名称                       所欠金额         欠款时间      欠款原因
新会海关预付关税              3,136,162.57      1年以内         预付关税
珠海经济特区裕隆聚脂有限公司  1,940,000.00      1年以内         货款
新会汇东经贸公司              1,125,605.83      1年以内         货款
南京橡塑机械厂                  828,000.00      1年以内         货款
广州亚美聚脂有限公司            433,343.97      1年以内         货款
    预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    7、 应收补贴款
项目                      2001-12-31           2000-12-31
政府出口补贴款            38,954,391.55       38,954,391.55
所得税财政返还             7,030,773.83        9,055,067.21
合计                      45,985,165.38       48,009,458.76
    上述应收补贴款中:a. “政府出口补贴款”是业经新会市人民政府以新府办[1996]136 号、新府办[1996]136 号、新府办[1996]136号文批准;b. “所得税财政返还”是业经广东省人民政府以粤办函[1997]176 号文批准。
    8、 存货及存货跌价准备
    (1) 存货
                                        2001-12-31
项目                   金额           跌价准备          净额
产成品              78,125,117.16  10,702,743.29   67,422,373.87
库存商品            61,133,161.66              -   61,133,161.66
库存材料            80,881,590.86  18,240,800.16   62,640,790.70
在产品              12,460,600.23              -   12,460,600.23
在途物资                25,569.72              -       25,569.72
低值易耗品           7,942,287.82              -    7,942,287.82
包装物                 613,993.45              -      613,993.45
委托加工物资                    -              -               -
合计               241,182,320.90  28,943,543.45  212,238,777.45

                              2000-12-31
项目                      金额           跌价准备          净额
产成品                60,841,553.87     14,741,681.00     46,099,872.87
库存商品              71,819,768.45      3,841,032.32     67,978,736.13
库存材料             147,992,583.63     11,082,159.83    136,910,423.80
在产品                10,500,006.92                 -     10,500,006.92
在途物资               1,294,021.42                 -      1,294,021.42
低值易耗品             7,212,388.89                 -      7,212,388.89
包装物                            -                 -                 -
委托加工物资             367,279.70                 -        367,279.70
合计                  00,027,602.88     29,664,873.15    270,362,729.73
    (2) 存货跌价准备增减变动情况
项目               2000-12-31     本期增加     本期转回       2001-12-31
库存材料         19,264,370.46   50,316.38              -  19,314,686.84
产成品及库存商品 10,400,502.69  302,240.60   1,073,886.68   9,628,856.61
在产品                       -           -              -              -
合计             29,664,873.15  352,556.98   1,073,886.68  28,943,543.45
    9、 待摊费用
类别              2000-12-31    本期增加     本期摊销         2001-12-31
财产保险费        430,753.89   2,019,526.90  1,441,293.81   1,008,986.98
聚合一线改造费用           -     618,348.26    550,985.66      67,362.60
养路费             87,700.00      97,105.00     97,105.00      87,700.00
合计              518,453.89   2,734,980.16  2,089,384.47   1,164,049.58
    10、 长期投资
    (1) 长期股权投资明细情况
被投资单位名称                 股权
                               比例      2000-12-31       本期增加
交通银行广州分行               0.02%     2,390,000.00              -
广东发展银行新会支行           2.00%     4,800,000.00              -
广发证券有限责任公司           0.215%   21,760,000.00              -
中国化纤交易网                10.00%                -     750,000.00
广东通用数字投资咨询有限公司  40.00%     4,000,000.00              -
合计                                    32,950,000.00     750,000.00

被投资单位名称
                                      本期减少         2001-12-31
交通银行广州分行                               -     2,390,000.00
广东发展银行新会支行                           -     4,800,000.00
广发证券有限责任公司                           -    21,760,000.00
中国化纤交易网                                 -       750,000.00
广东通用数字投资咨询有限公司          153,967.58     3,846,032.42
合计                                  153,967.58    33,546,032.42
    (2) 长期股权投资权益法核算情况
被投资单位           股权                                   本期权益
                     比例    初始投资额     2000-12-31        调整
广东通用数字投资咨询
有限公司             40%    4,000,000.00   4,000,000.00   -153,967.58
合计                        4,000,000.00   4,000,000.00   -153,967.58

被投资单位                    累计权益     本期增
                                调整         (减)      2001-12-31
广东通用数字投资咨询
有限公司                    -153,967.58      -         3,846,032.42
合计                        -153,967.58      -         3,846,032.42
    (3)长期债权投资情况
债券名称      2000-12-31    本期增加     本期减少     2001-12-31
国库券        102,000.00       -         102,000.00         -
合计          102,000.00       -         102,000.00         -
    (4) 长期投资减值准备
    本公司本期末不存在长期投资减值准备。
    11、 固定资产及累计折旧
类别                       2000-12-31            本期增加
固定资产原值:
房屋建筑物              218,850,739.11         23,494,449.53
通用设备                 46,076,756.20          2,640,258.23
运输工具                 11,764,292.96            146,043.13
专用设备              1,065,475,730.43         93,885,722.16
其他设备                 11,798,737.03            974,302.01
合计                  1,353,966,255.73        121,140,775.06
累计折旧:
房屋建筑物               46,587,034.97          6,971,250.59
通用设备                  6,867,831.63          2,467,594.98
运输工具                  5,734,830.79          1,964,700.40
专用设备                332,298,901.92         59,307,043.07
其他设备                  7,188,013.28            823,269.04
合计                    398,676,612.59         71,533,858.08
净值                    955,289,643.14

类别                          本期减少             2001-12-31
固定资产原值:
房屋建筑物                   304,572.09         242,040,616.55
通用设备                              -          48,717,014.43
运输工具                    4260,095.42           7,650,240.67
专用设备                   5,583,915.35       1,153,777,537.24
其他设备                      74,810.72          12,698,228.32
合计                      10,223,393.58       1,464,883,637.21
累计折旧:
房屋建筑物                 1,438,215.06          52,120,070.50
通用设备                              -           9,335,426.61
运输工具                   3,160,995.28           4,538,535.91
专用设备                   2,205,177.15         389,400,767.84
其他设备                     121,219.52           7,890,062.80
合计                       6,925,607.01         463,284,863.66
净值                                          1,001,598,773.55
    有关固定资产抵押情况详见附注十一。本期从在建工程转入固定资产人民币41,499,083.51 元。
    12、 固定资产减值准备
类别             2000-12-31      本期增加     本期转回     2001-12-31
房屋及建筑物     1,263,450.92         -                -    1,263,450.92
通用设备                    -         -                -               -
运输工具           920,984.08         -       589,710.25      331,273.83
专用设备        88,086,893.62         -       512,683.12   87,574,210.50
其他设备           713,289.61         -                -      713,289.61
合计            90,984,618.23         -     1,102,393.37   89,882,224.86
    13、 在建工程
                                                 实际支付
                                   2000.12.31        本期增加
工程项目名称                       (其中:利息资本   (其中:利息资本
                                   化金额)          化金额)
纺丝(试验线)项目、纺丝线土建工程   15,129,815.61      7,824,776.49
                                                       (798,723.95)
后纺加弹机工程                      5,982,157.14      1,187,462.99
                                                       (124,770.05)
10 吨油锅炉搬迁安装工程                21,505.02        145,672.11
                                                         (5,576.48)
纺丝色母粒注射机                       59,698.39          9,473.87
                                                           (344.17)
前纺A 线抽吸装置                      210,285.26                -
旧聚合一线改造                                 -      1,717,791.69
                                                        (24,984.18)
聚合二线设备改造                               -      1,685,851.16
                                                        (66,890.15)
表冷器改造                                     -        219,612.60
电力增容工程                                   -      2,409,879.59
                                                        (15,721.42)
尼龙改性工程塑料项目                           -        870,144.93
冷却塔改造工程                                 -        172,239.41
10 吨(三台)燃煤锅炉改造工程                  -      6,592,251.63
                                                        (22,344.81)
七期工程                                       -        429,691.49
新倍捻工程                                     -      1,048,039.99
                                                       (194,348.79)
牵伸机改造04                                   -         44,821.92
空调变频改造                                   -         95,905.49
自用切片金属罐                                 -          5,867.93
倍捻机紧急停车装置33                           -          1,101.46
新牵伸机工程37、38                             -        543,059.36
压缩空气管道输送系统改造                       -         18,457.71
聚合五线萃取水处理                             -         19,137.57
待安装牵伸机                                   -      1,111,716.07
BPR 加弹机Acm19                                -      9,058,799.82
信捻机Acm19                                    -      4,958,900.85
3、 4 线分料装置                               -        367,632.20
聚合车间附属工程                               -        332,771.15
5 线蒸发罐工程                                 -         25,969.85
切片项目设备安装                               -        211,964.57
合计                               21,403,461.42     41,108,993.90
                                                     (1,253,704.00)

                                                     实际支付
                                       本期转入固定资产   其他减少
工程项目名称                           (其中:利息资本     (其中:利息资
                                       化金额)            本化金额)
纺丝(试验线)项目、纺丝线土建工程       21,929,773.16               -
                                         (798,723.95)
后纺加弹机工程                          7,105,620.13               -
                                         (124,770.05)
10 吨油锅炉搬迁安装工程                   167,177.13               -
                                           (5,576.48)
纺丝色母粒注射机                                   -               -

前纺A 线抽吸装置                          210,285.26               -
旧聚合一线改造                                     -               -

聚合二线设备改造                                   -               -

表冷器改造                                219,612.60               -
电力增容工程                            2,409,879.59               -
                                          (15,721.42)
尼龙改性工程塑料项目                      669,777.40               -
冷却塔改造工程                            172,239.41               -
10 吨(三台)燃煤锅炉改造工程           6,592,251.63               -
                                          (22,344.81)
七期工程                                  429,691.49               -
新倍捻工程                              1,048,039.99               -
                                         (194,348.79)
牵伸机改造04                                       -               -
空调变频改造                                       -               -
自用切片金属罐                                     -               -
倍捻机紧急停车装置33                               -               -
新牵伸机工程37、38                                 -               -
压缩空气管道输送系统改造                           -               -
聚合五线萃取水处理                                 -               -
待安装牵伸机                                       -               -
BPR 加弹机Acm19                                    -               -
信捻机Acm19                                        -      195,539.40
3、 4 线分料装置                                   -               -
聚合车间附属工程                          332,771.15               -
5 线蒸发罐工程                                                     -
切片项目设备安装                          211,964.57               -
合计                                   41,499,083.51
                                       (1,161,485.50)     195,539.40

                                    实际支付
                                   2001.12.31          资金      项目
工程项目名称                       (其中:利息资本      来源      进度
                                   化金额)
纺丝(试验线)项目、纺丝线土建工程    1,024,818.94     自有资金    100%
后纺加弹机工程                         64,000.00     自有资金    100%
10 吨油锅炉搬迁安装工程                        -     自有资金    100%
纺丝色母粒注射机                       69,172.26     自有资金     90%
                                         (344.17)
前纺A 线抽吸装置                               -     自有资金    100%
旧聚合一线改造                      1,717,791.69     自有资金     80%
                                      (24,984.18)
聚合二线设备改造                    1,685,851.16     自有资金     90%
                                      (66,890.15)
表冷器改造                                     -     自有资金    100%
电力增容工程                                   -     自有资金    100%
尼龙改性工程塑料项目                  200,367.53     自有资金     90%
冷却塔改造工程                                 -     自有资金    100%
10吨(三台)燃煤锅炉改造工程                   -     自有资金    100%
七期工程                                       -     自有资金    100%
新倍捻工程                                     -     自有资金    100%
牵伸机改造04                           44,821.92     自有资金     50%
空调变频改造                           95,905.49     自有资金     50%
自用切片金属罐                          5,867.93     自有资金     50%
倍捻机紧急停车装置33                    1,101.46     自有资金     50%
新牵伸机工程37、38                    543,059.36     自有资金     50%
压缩空气管道输送系统改造               18,457.71     自有资金     50%
聚合五线萃取水处理                     19,137.57     自有资金     50%
待安装牵伸机                        1,111,716.07     自有资金
BPR 加弹机Acm19                     9,058,799.82     自有资金    100%
信捻机Acm19                         4,763,361.45     自有资金
3、 4 线分料装置                      367,632.20     自有资金
聚合车间附属工程                               -     自有资金    100%
5 线蒸发罐工程                         25,969.85     自有资金
切片项目设备安装                               -     自有资金    100%
合计                               20,817,832.41
                                      (92,218.50)
    14、 无形资产
类别            取得
                方式      原始金额       2000-12-31     本期增加(转出)
土地            购入   22,793,359.45  20,125,768.94     (5,002,123.84)
商标            购入      308,000.00     102,666.59                 -
耐寒尼龙技术费  购入      188,888.89              -        188,888.89
合计                   23,290,248.34  20,228,435.53     (4,813,234.95)

类别                                                  剩余摊销
                     本期摊销        2001-12-31       年限
土地                328,292.52     14,795,352.58       45
商标                 51,333.36         51,333.23        1
耐寒尼龙技术费       16,666.68        172,222.21        2
合计                396,292.56     15,018,908.02
    15、 长期待摊费用
项目           2000-12-31   本期增加    本期减少      2001-12-31
调试费         7,099,309.53     -      7,099,309.53        -
投料费         7,247,665.64     -      7,247,665.64        -
合计          14,346,975.17     -     14,346,975.17        -
    16、 短期借款
借款类别        2001-12-31           2000-12-31
抵押借款        99,100,000.00       151,588,360.00
担保借款        85,400,000.00       204,901,104.00
信用借款       115,000,000.00                    -
合计           299,500,000.00       356,489,464.00
    17、 应付票据
    应付票据期末余额中无欠持本公司5%( 含5%) 以上股份的股东单位的款项。
    18、 应付账款
    应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    19、 预收账款
    预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    20、 应付股利
项目                     2001-12-31      2000-12-31        期末欠付原因
应付发起人股股利         4,290,000.00   7,150,000.00       年度预分配
应付已流通普通股股利     5,970,000.00   9,950,000.00       年度预分配
合计                    10,260,000.00  17,100,000.00
    21、 应交税金
税种                      2001-12-31             2000-12-31
营业税                          723.52               739.36
增值税                    4,451,918.28       -33,885,929.33
企业所得税               13,060,807.78         4,592,717.79
教育费附加                           -                    -
地方教育费附加              463,977.70           409,583.45
城市维护建设税              217,010.30           168,219.80
合计                     18,194,437.58       -28,714,668.93
    22、 其他应付款
    其他应付款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    23、 预提费用
项目                             2001-12-31      2000-12-31
利息                             521,003.76        115,127.70
电费                             755,843.01      1,083,442.80
已胺关税                           1,631.89                 -
财产保险费                       893,651.17      1,301,976.00
发电设备维修费                    35,000.00         35,000.00
市电力工业局并网费                        -      1,408,093.38
保运行维护费                              -        359,172.94
已胺运杂费                       104,789.85                 -
出口产品不予抵消的进项税          30,277.91                 -
其他                             772,706.62                 -
合计                           3,114,904.21      4,302,812.82
    24、 一年内到期的长期负债
                                          2001-12-31
贷款单位                      金额       到期日     年利率    借款条件
投资银行广州市分行                  -      -           -         -
中国工商银行北京总行
营业部                              -      -           -         -
中国银行新会支行                    -      -           -         -
中国工商银行广州市粤
秀支行                              -      -           -         -
中国工商银行广州市粤
秀支行                              -      -           -         -
中国工商银行新会支行      30,000,000.00  2002.10.5    7.2%      抵押
中国工商银行新会支行      20,000,000.00  2002.5.18    5.94%     抵押
中国建设银行新会支行      40,000,000.00  2002.5.7     7.326%    担保
合计                      90,000,000.00

                                     2000-12-31
贷款单位                          金额              借款条件
投资银行广州市分行                 50,037.98           信用
中国工商银行北京总行
营业部                         20,000,000.00           担保
中国银行新会支行                4,138,700.00           抵押
中国工商银行广州市粤
秀支行                         19,100,000.00           抵押
中国工商银行广州市粤
秀支行                         25,000,000.00           抵押
中国工商银行新会支行                       -
中国工商银行新会支行                       -
中国建设银行新会支行                       -
合计                           68,288,737.98
    25、 长期借款
借款类别             2001-12-31                 2000-12-31
抵押借款           90,000,000.00             135,000,000.00
担保借款                       -              20,000,000.00
合计               90,000,000.00             155,000,000.00
    26、 股本
                            期初数     本期增加 本期减少          期末数
一、尚未流通股份
发起人股份              143,000,000.00    -       -       143,000,000.00
其中:
国家拥有股份            108,000,000.00    -       -       108,000,000.00
境内法人持有股份         35,000,000.00    -       -        35,000,000.00
募集法人股               71,500,000.00    -       -        71,500,000.00
内部职工股                   90,000.00    -       -            90,000.00
其中:高管股                 90,000.00    -       -            90,000.00
小计                    214,590,000.00    -       -       214,590,000.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股  127,410,000.00    -       -       127,410,000.00
小计                    127,410,000.00    -       -       127,410,000.00
三、股份总数            342,000,000.00    -       -       342,000,000.00
   27、 资本公积
项目            2000-12-31   本期增加       本期减少     2001-12-31
股本溢价     372,106,439.04     -              -         372,106,439.04
合计         372,106,439.04     -              -         372,106,439.04
    28、 盈余公积
项目           2000-12-31    本期增加数     本期减少数    2001-12-31
法定盈余公积  26,299,004.46  1,758,755.21       -        28,057,759.67
法定公益金    13,149,502.24    879,377.61       -        14,028,879.85
合计          39,448,506.70  2,638,132.82       -        42,086,639.52
    本公司根据2002 年4 月5 日董事会决议,按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金。
    29、 主营业务收入及成本
                                             主营业务收入
行业                                  2001年度        2000年度
化工行业                        560,334,441.38   274,411,953.23
化纤行业                        688,585,263.05   699,582,629.53
纺织行业                         43,330,382.03    77,126,177.68
印染行业                         68,547,367.00   126,380,056.33
电力行业                                     -    45,964,671.26
公司内行业间
相互抵消                        369,240,797.37   369,550,260.61
合计                            991,556,656.09   853,888,015.36

                                          主营业务成本
行业                                2001年度        2000年度
化工行业                        538,642,769.16    258,541,948.89
化纤行业                        604,302,936.86    631,204,293.10
纺织行业                         41,935,310.61     74,975,522.95
印染行业                         69,668,743.33    120,295,612.58
电力行业                                     -     43,221,242.58
公司内行业间
相互抵消                        367,962,942.39    369,550,260.61
合计                            888,625,886.50    756,688,359.49

                                     主营业务毛利
行业                            2001年度             2000年度
化工行业                       21,691,672.22        15,870,004.34
化纤行业                       84,282,326.19        68,378,336.43
纺织行业                        1,395,071.42         2,150,654.73
印染行业                       -1,121,376.33         6,084,443.75
电力行业                                   -         2,743,428.68
公司内行业间
相互抵消                        3,316,923.91                    -
合计                          102,930,769.59        95,226,867.93
    30、 其他业务利润
                        2001年度                2000年度
业务项目         收入           成本          收入           成本
材料销售   39,255,083.55    34,945,621.39  15,522,111.59   11,147,658.93
其他       31,747,081.32    27,367,081.32              -               -
合计       71,002,164.87    62,312,702.71  15,522,111.59   11,147,658.93
    31、 财务费用
类别                     2001年度           2000年度
利息支出                32,744,763.94       16,768,323.68
减:利息收入             4,731,207.34        3,116,721.09
汇兑损失                 2,041,068.55          790,875.26
其他                     1,084,019.20          652,630.56
合计                    31,138,644.35       15,095,108.41
    32、 投资收益
类别                                     2001年度           2000年度
联营公司分配的利润                       6,447,616.42      5,742,816.53
权益法调整被投资单位所有者权益变动额      -153,967.58                 -
股票投资收益                               116,679.65        814,916.73
合计                                     6,410,328.49      6,557,733.26
    33、 营业外收入
项目                        2001年度          2000年度
处理固定资产净收益        1,000,000.00                  -
罚款净收入                    1,087.88                  -
其他收入                    561,912.16       1,152,298.17
合计                      1,563,000.04       1,152,298.17
    34、 营业外支出
项目                        2001年度          2000年度
计提固定资产减值准备                   -       28,597,355.88
处理固定资产净损失            712,414.30            2,632.67
罚款支出                               -            2,730.00
捐赠支出                      500,000.00           80,000.00
其他                          823,531.83          860,556.99
合计                        2,035,946.13       29,543,275.54
    七、母公司会计报表主要项目注释
    1、 应收账款
                              2001-12-31
账龄           金额             比例             坏账准备
1年以内    11,416,334.06         68.76%        288,441.50
1-2年       4,764,528.94         28.69%        476,452.89
2-3年         124,275.14          0.75%         37,282.54
3年以上       299,334.19          1.80%        119,733.68
合计       16,604,472.33        100.00%        921,910.61

                      2000-12-31
账龄            金额              比例      坏账准备
1年以内       12,726,138.66     91.59%        644,763.97
1-2年                     -      0.00%                 -
2-3年            868,760.20      6.25%        260,628.06
3年以上          299,450.82      2.16%        119,780.33
合计          13,894,349.68    100.00%      1,025,172.36
    2、 长期投资
    (1) 长期股权投资明细情况
被投资单位                     股权比                 初始投资额
                                例
新会德华尼龙切
片有限公司                      75%                 63,860,947.50
新会宝华尼龙切
片有限公司                      75%                 58,608,948.00
新会时新织造有
限公司                          75%                 47,642,000.00
新会冠华尼龙切
片有限公司                      75%                 46,340,400.00
新会新锦纺织有
限公司                          75%                 37,350,000.00
新会粤新热电联
供有限公司                      75%                 31,312,500.00
新会美达纺织服
装有限公司                     100%                    800,000.00
新会美达涤纶发
展有限公司                      70%                    560,000.00
锦华企业(集团)               
有限公司                       100%                  1,065,100.00
新会美达-DSM尼
龙切片有限公司                  75%                 59,336,965.36
南充美华尼龙有
限公司                          75%                 15,000,000.00
广东通用数字投
资咨询有限公司                  40%                  4,000,000.00
香港导通投资有
限公司                           5%                     11,183.55
交通银行广州分
行                            0.02%                  2,390,000.00
广东发展银行新
会支行                        2.00%                  4,800,000.00
广发证券有限责
任公司                       0.215%                 21,760,000.00
中国化纤交易网                  10%                    750,000.00
合计                                               395,588,044.41

被投资单位                     2000-12-31             本期权益
                                                      调整
新会德华尼龙切
片有限公司                     60,322,156.48           465,588.59
新会宝华尼龙切
片有限公司                     58,608,948.00                    -
新会时新织造有
限公司                         28,662,779.09        -1,188,034.33
新会冠华尼龙切
片有限公司                     47,402,775.50         9,742,192.65
新会新锦纺织有
限公司                         25,126,888.31        -6,441,060.53
新会粤新热电联
供有限公司                    -21,444,777.08          -518,543.10
新会美达纺织服
装有限公司                        800,000.00                    -
新会美达涤纶发
展有限公司                        560,000.00                    -
锦华企业(集团)
有限公司                        7,828,220.13        11,146,819.04
新会美达-DSM尼
龙切片有限公司                 59,336,965.36        -4,561,962.74
南充美华尼龙有
限公司                         15,000,000.00           311,414.24
广东通用数字投
资咨询有限公司                  4,000,000.00          -153,967.58
香港导通投资有
限公司                             11,183.55           -46,922.76
交通银行广州分
行                              2,390,000.00                    -
广东发展银行新
会支行                          4,800,000.00                    -
广发证券有限责
任公司                         21,760,000.00                    -
中国化纤交易网                             -                    -
合计                          315,165,139.34         8,755,523.48

被投资单位                       累计权益调整          本期增(减)

新会德华尼龙切
片有限公司                       465,588.59           3,538,791.02
新会宝华尼龙切
片有限公司                                -                      -
新会时新织造有
限公司                        -1,188,034.33          18,979,220.91
新会冠华尼龙切
片有限公司                     9,742,192.65          (1,062,375.50)
新会新锦纺织有
限公司                        -6,441,060.53          12,223,111.69
新会粤新热电联
供有限公司                      -518,543.10          52,757,277.08
新会美达纺织服
装有限公司                                -                      -
新会美达涤纶发
展有限公司                                -                      -
锦华企业(集团)
有限公司                      16,250,912.80          (1,659,026.38)
新会美达-DSM 尼
龙切片有限公司                -4,561,962.74                      -
南充美华尼龙有
限公司                           311,414.24                      -
广东通用数字投
资咨询有限公司                  -153,967.58                      -
香港导通投资有
限公司                           -46,922.76                      -
交通银行广州分
行                                        -                      -
广东发展银行新
会支行                                    -                      -
广发证券有限责
任公司                                    -                      -
中国化纤交易网                            -             750,000.00
合计                          13,859,617.24          85,526,998.82

被投资单位                        2001-12-31

新会德华尼龙切
片有限公司                       64,326,536.09
新会宝华尼龙切
片有限公司                       58,608,948.00
新会时新织造有
限公司                           46,453,965.67
新会冠华尼龙切
片有限公司                       56,082,592.65
新会新锦纺织有
限公司                           30,908,939.47
新会粤新热电联
供有限公司                       30,793,956.90
新会美达纺织服
装有限公司                          800,000.00
新会美达涤纶发
展有限公司                          560,000.00
锦华企业(集团)
有限公司                         17,316,012.79
新会美达-DSM尼
龙切片有限公司                   54,775,002.62
南充美华尼龙有
限公司                           15,311,414.24
广东通用数字投
资咨询有限公司                    3,846,032.42
香港导通投资有
限公司                              -35,739.21
交通银行广州分
行                                2,390,000.00
广东发展银行新
会支行                            4,800,000.00
广发证券有限责
任公司                           21,760,000.00
中国化纤交易网                      750,000.00
合计                            409,447,661.64
    (2) 长期债权投资情况
债券名称        2000-12-31      本期增加      本期减少   2001-12-31
国库券          102,000.00         -         102,000.00       -
合计            102,000.00         -         102,000.00       -
    (3) 长期投资减值准备
    本公司本期末不存在长期投资减值准备。
    3、 主营业务收入及成本
                                     主营业务收入
品种                        2001年度        2000年度
切片                     75,490,892.85    187,029,062.09
FDY                      89,079,920.11    126,084,033.64
LEY                      15,511,248.38     11,472,818.06
DTY                      77,620,251.69    105,787,763.21
TTY                      33,356,718.32     36,769,016.75
DT                        2,997,369.48      3,109,537.67
POY                       1,914,315.91      5,322,676.04
TDY-F                     4,392,640.25      3,556,449.92
HTY                          22,930.61                 -
长丝加工                   3,897251.28                 -
外购商品                             -        966,185.89
合计                    304,283,538.88    480,097,543.27

                                  主营业务成本
品种                      2001年度          2000年度
切片                     79,506,661.58    182,849,468.28
FDY                      78,005,596.94    110,198,619.59
LEY                      13,862,960.00     10,122,677.46
DTY                      66,142,055.18     93,521,681.31
TTY                      29,109,462.92     31,640,302.12
DT                        3,603,807.75      2,762,537.96
POY                       2,034,918.93      5,051,792.84
TDY-F                     3,952,871.61      2,791,616.02
HTY                          19,365.08                 -
长丝加工                    248,728.37                 -
外购商品                             -        931,089.25
合计                    276,486,428.36    439,869,784.83

                                  主营业务毛利
品种                           2001年度     2000年度
切片                     -4,015,768.73      4,179,594.31
FDY                      11,074,323.17     15,885,414.05
LEY                       1,648,288.38      1,350,140.60
DTY                      11,478,196.51     12,266,081.90
TTY                       4,247,255.40      5,128,714.63
DT                         -606.438.27        346,999.71
POY                        -120,603.02        270,883.20
TDY-F                       439,768.64        764,833.90
HTY                           3,565.53                 -
长丝加工                  3,648,522.91                 -
外购商品                             -         35,096.64
合计                     27,797,110.52     40,227,758.44
    4、 投资收益
类别                                     2001年度          2000年度
成本法核算联营公司分配的利润           6,549,616.42       3,507,240.00
权益法调整非控股公司所有者权益变动额    -153,967.58                  -
权益法核算各控股子公司股权投资收益     8,909,491.05      -1,183,215.19
债券投资损益                            -102,000.00                  -
股票投资收益                             -46,011.84         814,916.73
合计                                  15,157,128.05       3,138,941.54
    八、关联方关系及其交易
    (一)关联方概况
    存在控制关系的关联方
    与本公司存在控制关系的关联方,包括已于附注五.2 列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联方。
企业名称          注册              拥有本
                  地址   注册资本   公司股
                                    份比例       主营业务
广东新会美达     新会市    1亿      31.58%    本企业产品及
锦纶集团公司                                  相关技术出口

企业名称
                        与本公司       经济性质    法定
                          关系                     代表人
广东新会美达             控股股东      全民        陈炳耀
锦纶集团公司                           所有制
    存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                     2001-12-31     本期增加(减少)   2001-12-31
广东新会美达锦纶集团公司   100,000,000.00        -        100,000,000.00
合计                       100,000,000.00        -        100,000,000.00
    存在控制关系的关联方所持股份及其变化
                                        本期增加
企业名称            2000-12-31    比例   (减少)     2001-12-31   比例
广东新会美达锦纶
集团公司           108,000,000.00 31.58%  -       108,000,000.00  31.58%
    不存在控制关系的关联方
企业名称                   与本公司关系        注册地       经济性质
新会市工业资产经营公司    集团公司控股股东     新会市       全民所有
     (二)关联方应收应付款项余额
     1、 其他应收款:
关联方名称                      2001-12-31       2000-12-31
新会工业资产经营公司          2,054,155.88         5,000,000.00
新会美达锦纶集团公司          3,218,330.24         2,714,574.69
合计                          5,272,486.12        72,714,574.69
    2、 应付股利:
关联方名称                  2001-12-31         2000-12-31
新会美达锦纶集团公司      3,240,000.00         5,400,000.00
合计                      3,240,000.00         5,400,000.00
    (三)关联方交易事项
    1、 采购货物
    本报告期内不存在需披露的对关联方的采购交易
    2、 销售货物
    本报告期内不存在需披露的对关联方的销售交易。
    九、或有事项
    本报告期内公司不存在应披露而未披露的或有事项。
    十、承诺事项
    本报告期内没有需要特别说明的承诺事项。
    十一、资产抵押情况
    截至2001 年12 月31 日止,本公司的资产抵押情况如下:
抵押物        账面金额          取得贷款、银行票据的金额
设备        458,560,000.00
房产        122,770,000.00
合计        581,330,000.00         239,100,000.00
    十二、资产负债表日后非调整事项
    本公司在期后事项中不存在借款的偿还情况。
    十三、其他重大事项
    1、 根据本公司2002 年01 月10 日董事会公告:本公司接到控股股东单位—广东新会美达锦纶集团公司送来中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2001 年11 月30 日(1999) 经终字第410 号),判决驳回上诉,维护原判,即:新会电力公司应偿付1,442.520878万美元给远东租赁公司,广东新会美达锦纶集团公司、新会纤纺厂、新会发电厂对新会电力公司的上述债务承担共同的连带清偿责任。
    广东新会美达锦纶集团公司为本公司控股股东,其所持有本公司国有法人股系该案件审理过程中被司法冻结,由于该判决为终审判决,该案的执行形式,将有可能对本公司产生一定影响。目前,广东新会美达锦纶集团公司正向最高人民法院审判监督庭申诉。
    2、 经广东新会市人民政府新府办复[1999]66 号文同意,本公司下属全资子公司新会市美达涤纶发展有限公司(乙方)与广东新会涤纶厂股份有限公司(甲方)、新会市菊花化纤有限公司(丙方)签订《租赁、风险抵押责任经营合同》,租赁广东新会涤纶厂股份有限公司的有效资产进行生产经营,并由丙方以风险抵押责任经营方式负责经营管理,若丙方责任经营期间发生亏损,在广东新会美达锦纶集团公司所持有的本公司国有法人股分红中抵偿。
    租赁期内,根据合同约定的成本支出范围核算年度实现收益(须经社会中介机构审计)全额上缴新会市国有资产管理办公室,并经其核定后将所核定收益的30%作为乙方租赁经营所得,70%作为广东新会涤纶厂股份有限公司的资产管理费上缴新会市国有资产管理办公室代管。
    原租赁期为两年,即自1999 年9 月16 日起至2001 年9 月15 日,后经广东新会市人民政府同意延长租赁期至2002 年9 月30 日
    十四、资产减值准备明细表
项目                                    2000-12-31      本年增加数
一、坏帐减值合计                         4,298,407.10  1,583,830.73
其中:应收帐款                           2,234,578.01  1,218,456.17
其他应收款                               2,063,829.09    365,374.56
二、短期投资跌价准备合计                 3,059,116.87    121,018.21
其中:股票投资                           3,059,116.87    121,018.21
债券投资                                            -         - - -
三、存货跌价准备合计                    29,664,873.15    352,556.98
其中:产成品及库存商品                  10,400,502.69    302,240.60
库存材料                                19,264,370.46     50,316.38
四、长期投资减值准备                                -             -
五、固定资产减值准备合计                90,984,618.23             -
其中:房屋、建筑物                         939,748.46             -
专用设备                                88,410,596.08             -
运输设备                                   920,984.08             -
其他设备                                   713,289.61             -
六、无形资产减值准备                                -             -
七、在建工程减值准备                                -             -
八、委托贷款减值准备                                -             -

项目                                    本年转回数       2001-12-31
一、坏帐减值合计                          983,721.46       4,898,516.37
其中:应收帐款                            660,250.10       2,792,784.08
其他应收款                                323,471.36       2,105,732.29
二、短期投资跌价准备合计                           -       3,180,135.08
其中:股票投资                                     -       3,180,135.08
债券投资
三、存货跌价准备合计                    1,073,886.68      28,943,543.45
其中:产成品及库存商品                             -      10,702,743.29
库存材料                                1,073,886.68      18,240,800.16
四、长期投资减值准备                               -                  -
五、固定资产减值准备合计                1,102,393.37      89,882,224.86
其中:房屋、建筑物                                 -         939,748.46
专用设备                                  512,683.12      87,897,912.96
运输设备                                  589,710.25         331,273.83
其他设备                                           -         713,289.61
六、无形资产减值准备                               -                  -
七、在建工程减值准备                               -                  -
八、委托贷款减值准备                               -                  -
    十一、备查文件目录
    1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报告。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在《证券时报》上公开披露的公司文件正本及公告原稿。