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2020年06月02日 星期二

美达股份(000782)公告正文

广东新会美达锦纶股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期:1999-08-18

           广东新会美达锦纶股份有限公司一九九九年度中期报告

                              重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介
    1、公司法定中文名称:广东新会美达锦纶股份有限公司
       公司法定英文名称:Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., LTD.
    2、公司注册地址、办公地址:广东省新会市会城镇江会路上浅口
       邮政编码:529100
    3、公司法定代表人:陈柏森
    4、董事会秘书:胡振华
       联系地址:新会市会城镇江会路上浅口
       电话:0750-6122984
       传真:0750—6120975
    5、公司股票上市地:深圳证券交易所
       股票简称:美达股份
       股票代码:0782
    二、主要财务指标
                                              单位:元
项目                      1999年6月30日    1998年6月30日
净利润                      8,747,267.29      46,982,176.66
股东权益                  920,144,096.35     903,194,458.44
每股收益                            0.026              0.137
净资产收益率(%)                     0.95               5.20
每股净资产                          2.69               2.64
调整后的每股净资产                  2.51               2.55
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股份变动情况
                                              数量单位:股
                          本次变动增减(+、-)
                    期初数  配股 送股 公积金转增 小计 期末数
(一)尚未流通股份
1、发起人股份      143000000                        143000000
其中:
国家持有股份       108000000                        108000000
境内法人持有股份    35000000                         35000000
外资法人持有股份
其它
2、募集法人股
                    71500000                       71,500,000
3、内部职工股       27500000                       27,500,000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计   242000000                        242000000
(二)已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股             100000000                        100000000
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已流通股份合计     100000000                        100000000
(三)股份总数       342000000                        342000000
    2、主要股东持股情况
    (1)公司前10名股东持股情况如下:
序号           股东名称             持股数(股) 占总股本比例(%)
1  广东新会美达锦纶集团公司           108000000     31.58
2  中国工商银行广东省信托投资公司      20000000      5.85
3  中国工商银行信托投资公司            15000000      4.38
4  新会市新联贸易发展公司              15000000      4.38
5  华夏证券有限公司                    10000000      2.92
6  广东国际租赁公司                     8000000      2.34
7  深圳市华能兴楠贸易有限公司           6450000      1.89
8  广东省纺织工业总公司                 6000000      1.75
9  广发证券有限责任公司                 4000000      1.17
10 建设银行广东分行信托投资公司         3000000      0.87
    (2)前10名股东报告期内持股数量没有发生增减变动。
    (3)前10名股东之间不存在关联关系。
    (4)持股5%以上的法人股东广东新会美达锦纶集团公司因涉及担保纠纷,所持本公司股份10800万股暂被冻结。中国工商银行广东省信托投资公司所持本公司股份无质押和冻结。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)上半年公司主要经营情况
    1999年上半年,由于价格因素影响及出口市场变化,企业部分产品依赖来料加工,主营业务收入减少,经营遇到了前所未有的困难。围绕“以人为本,继续改革;看准市场,调整结构;抓实管理,创好效益;稳中求进,有效增长”的工作方针,重点解决产品结构与市场的矛盾,实现主营业务收入24144.39万元,产品出口创汇619.88万美元,利润总额1254.92万元。今年上半年,在经营方面主要做了以下几项工作:
    1、建立和转换经营机制。已在织染事业部实施“风险抵押责任经营”,生产经营状况逐渐好转。根据公司运作实际和ISO程序要求,成立了采购业务部,统筹公司的物资供应工作。分配激励机制已率先在采购业务部、进出口部和营销一部实施。全员性的激励和约束机制,已确定实行分级、分类管理考核办法,下半年继续向纵深推进。
    2、完善内部管理。对大宗类物资实行面向社会公开招标。已投标物资上半年同比节省金额120多万元。物资管理制度和进出口业务运作管理制度进一步完善。
    3、加强市场开拓。加大力度对国内纺织品集散地的市场拓展,对出口市场作战略性调整,有关方案正在积极实施之中。
    4、抓紧项目建设。热电联供已如期复产。纺丝设备国产化路子取得初步成功。4.5万吨切片项目建设进展顺利。
    本公司主营业务为锦纶6干切片、纺丝、织造、印染,属“一条龙”式锦纶6化纤产品生产企业。而切片、纺丝、织造、印染分属于化工、化纤、纺织、印染行业。其分行业资料如下:
                             营业收入
行业                  98.1-6             99.1-6
           营业成本                     营业毛利
       98.1-6         99.1-6         98.1-6        99.1-6
化工行业         133,278,511.28       81,896,473.70
  116,058,436.80  76,697,745.45  17,220,074.48  5,198,728.25
化纤行业         304,833,439.74      144,928,774.02
  250,630,921.68 112,704,970.91  54,202,518.06 32,223,803.11
纺织行业          44,791,068.51       35,774,830.32
   42,098,027.19  33,906,239.65   2,693,041.32  1,868,590.67
印染行业          97,603,063.49       51,694,839.75
   84,733,280.34  53,478,715.43  12,869,783.15 -1,783,875.68
减:公司内行业
间相互抵消          98760194.73         72920839.42
                    98760194.73    72920839.42
合计               481745888.29        241374078.37
    394760471.28   203866832.02    86985417.01   37507246.35
    99年1-6月营业收入较上年同期下降49.90%。主要是公司产品出口市场发生变化,公司改变经营策略,公司产品内部自用增加,产品出口减少,影响公司本期营业收入下降35%;同时由于国内市场原材料价格下降,公司产品售价相应下降约10%,影响公司本期营业收入下降所致。
    本报告期内,公司未有对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    (二)公司投资情况
    1、募股资金使用情况
    本公司于1997年6月向社会公开发行股票5000万股,共募集资金30500万元。按《招股说明书》中披露的资金用途,具体使用如下:
    (1)投资12192万元新建中外合作企业新会冈华尼龙切片有限公司,引进年产1.5万吨中、高粘度锦纶6切片生产线。中外合作企业新会冈华尼龙切片有限公司经批准更名为新会宝华尼龙切片有限公司。1998年,经国家经贸委国经贸投资[1998]709号文批准,本公司新增3万吨锦纶6中、低粘度切片技改生产线项目。根据专家建议和多方论证,经国家纺织工业局纺化生[1998]5号文批准,并经1998年5月15日股东年会审议通过,本公司决定将1.5万吨切片生产线与3万吨切片生产线进行统筹规划,一次性合并建设。1.5万吨与3万吨切片项目合并建设,其计划总投资为36262.27万元,截止1999年6月30日,本公司已累计投资16654.90万元,完成计划总投资的45.93%。本公司利用1.5万吨切片项目募股资金已全额投入12192万元。新增技改3万吨切片项目建设资金由本公司向银行贷款投入。
    由于切片项目合并建设前期报批与开工准备,1.5万吨切片项目投产比招股说明书预计时间有所推迟。根据公司投资计划安排,合计年产4.5万吨切片项目预计于2000年建成投产。项目投产后,预计年销售收入84472.35万元,年税利8502.04万元。
    (2)投资1324万元引进年产1000万米印染深加工生产线已于1997年12月建成投产,本报告期内共生产尼龙绸387.61万米。与原《招股说明书》所预计的效益一致。
    (3)投资2970万元引进年产1700吨锦纶6高强低伸丝高速纺生产线与投资2923万元引进年产2400吨牛津布用FDY丝高速纺生产线两项目。由于受切片项目合并建设报批和配股工作等影响,纺丝项目比原预计投产时间有所推迟。
    1998年下半年,公司4.5万吨切片项目开工。其中新增技改3万吨切片项目原拟用98年配股资金投入10350万元。由于国家配股政策变化,我公司98年配股增资无法落实。按照98年5月15日股东大会决议精神,公司已于今年初将原拟预付纺丝设备的部分货款优先用于启动切片项目建设。确保国家重点建设项目按计划进行。
    另一方面,为了最大限度地减少投资成本,公司拟在纺丝项目建设上除主机部分引进外,其它设备国内配套解决。目前两个部位的纺丝试验机已于6月份安装完毕,试车成功,达到了预期效果。截止99年6月,纺丝项目已完成投资296.32万元,完成项目进度的15%。尚未投入的资金5596.68万元暂存银行和作为流动资产占用。如果资金允许,公司将加快按计划投入。
    (4)投资6848万元新建中外合作企业新会粤新热电联供有限公司已于1997年9月完成投资并投产。上半年检修改进,已于5月份复产,本报告期内累计发电707.09万度,生产蒸汽12393.00吨。与原《招股说明书》所预计的收益一致。
    (5)用于补充流动资金4243万元,已按《招股说明书》要求投入实际生产运行。本公司97年6月发行股票共募集资金30500万元,截止本报告期末,实际已按《招股说明书》完成投资24903.32万元,未投入使用的募股资金5596.68万元暂存于银行和作为流动资产占用。
    2、其他投资情况
    本报告期没有其他投资项目。
    (三)下半年工作设想和措施
    (1)推进薪酬制度改革,建立有效约束激励机制。
    (2)深化人事制度改革,健全干部考核制度。
    (3)加强员工和干部队伍培训工作,提高企业素质。
    (4)抓好织染事业部的产品结构调整。
    (5)完善成本、销售、物资采购管理,争创好效益。
    (6)在海外市场的拓展上迈出实质性的一步。
    (7)积极稳妥地实施资本营运工作。
    五、重要事项
    (一)公司1999年中期不进行利润分配及公积金转增股本。
    (二)公司上年度利润分配、公积金转增股本、配股方案实施情况:
    1、经一九九九年六月十八日股东年会通过,公司一九九八年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。
    2、公司已向中国证监会申报1998年增资配股。股东大会通过的配股有效期已过,但目前仍无答复。
    (三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四)本报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
    (五)关联交易事项:
    见会计报表附注。
    (六)本报告期内,公司会计师事务所无变更。
    (七)计算机2000年问题
    本公司计算机2000年问题主要涉及信息管理系统、文字处理和个别嵌入式系统等,其不良影响主要表现在部分电脑硬件不能正确地跨过2000年,部分系统软件、应用软件存在计算机2000年问题。本公司于1998年7月开始着手进行解决计算机2000年问题的准备工作,成立了解决计算机2000年问题领导小组,制订了解决问题的计划和措施并开展工作,主要的处理策略为:
    1、升级或更换存在2000年问题的电脑设备;
    2、网络操作系统、操作系统软件、应用系统平台全面升级;
    3、对应用系统软件进行全面、彻底的检查与修改;
    4、对于嵌入式系统,在清查的基础上主动与设备供应商及制造商联系,落实解决2000年问题的措施;
    5、对于采购的电脑设备、新编的各应用系统软件都把解决“2000年问题”为首要前提。
    本公司预计解决2000年问题所需费用为50万元,目前完成的工作量约占总工作量90%,预计2000年问题就绪时间为1999年9月。
    六、财务报告
    1、审计意见:本公司财务报告经广东正中会计师事务所注册会计师何威明、张岚审计,并出具无保留意见的审计报告[粤会所审字(99)第12961号]。
    2、会计报表(见附表)
     3、会计报表附注
    (一)公司采用的主要会计政策
    1、执行的会计制度公司本年度执行《股份有限公司会计制度》。
    2、会计核算方法公司本报告期与上年度报告期相比,不计提存货跌价准备。计提短期投资跌价损失准备。计提长期投资减值准备。流转税政策变动,公司出口销售由原来实行“免、抵、退”办法变更为“先征后退”办法。其它会计核算方法没有发生变化。
    (二)合并报表编制及表达基准本公司本报告期与上年度报告期相比,合并会计报表合并范围没有发生变化。
    (三)关联方关系及关联交易1、存在控制关系的关联方:
企业名称                注册地址              主营业务
与本企业关系                       经济性质或类型  法定代表人
广东新会美达锦纶集团公司 新会市    本企业产品及相关技术出口
持有本公司31.58%的股权             全民所有制       陈柏森
新会德华尼龙切片有限公司 新会市    锦纶6干切片
子公司                             中外合作经营企业 陈柏森
新会冠华尼龙有限公司     新会市    锦纶6长丝、弹力丝
子公司                             中外合作经营企业 陈柏森
新会粤新热电联供有限公司 新会市    燃油气轮机发电及蒸汽生产
子公司                             中外合作经营企业 陈柏森
新会时新织造有限公司     新会市    锦纶绸布
子公司                             中外合作经营企业 陈柏森
新会新锦纺织有限公司     新会市    生产经营合成纤维,机织物
                                   印染深加工
子公司                             中外合作经营企业 陈柏森
新会宝华尼龙切片有限公司 新会市    锦纶6切片
子公司                             中外合作经营企业 陈柏森
新会美达纺织服装贸易公司 新会市    纺织、原材料、纺织产品、
                                   服装、
子公司                             全民所有制       徐锡培
新会市美达涤纶发展有限公司 新会市  纺织、化工原料
子公司                             有限责任         梁湛潮
    2、不存在控制关系的关联方
企业名称                          与本企业关系
锦华企业(集团)有限公司     广东新会美达锦纶集团公司与导通投资
(原锦华实业(香港)有限公司)        有限公司之合营公司
    3、采购货物
    公司1998年1-6月及1999年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元):
企业名称                      1998.1-6     占本期购货百分比
                              1999.1-6     占本期购货百分比
锦华企业(集团)有限公司     176,317,356.06        45.8%
                           104,019,489.44        52.6%
(原锦华实业(香港)有限公司)
    主要系本公司之子公司是进料加工形式、大宗原材料、辅助材料部分委托锦华企业(集团)有限公司在境外代理进口,采购价格无高于或低于正常市场价格的情况。
    4、销售货物
    本公司1998年1-6月及1999年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
企业名称                      1998.1-6     占本期购货百分比
                              1999.1-6     占本期购货百分比
广东新会美达锦纶集团公司     38357363.84       8%
                               396124.08     0.2%
锦华企业(集团)有限公司    181,325,893.04      38%
                           45,477,027.46    18.8%
(原锦华实业(香港)有限公司)
    1999年本公司向关联方销售货物全部以出口产品为销售对象。
    (1)本公司向关联方广东新会美达锦纶集团公司销售396,124.08元,主要系本公司利用广东新会美达锦纶集团的工贸出口权,对境外客户销售出口产品。
    (2)本公司向关联方锦华企业(集团)有限公司销售45,477,027.46元,主要系本公司之子公司的出口市场由锦华企业(集团)有限公司开发,本公司之子公司的产品出口委托锦华企业(集团)有限公司代理。以上关联销售价格作价原则以市价为标准。
    5、关联方应收应付款项余额
项 目                 1998.12.31       1999.6.30
应收帐款:
广东新会美达锦纶集团公司     7,543,989.12 2,946,894.11
其他应收款:
广东新会美达锦纶集团公司       9425789.75     22463309.17
锦华企业(集团)有限公司         15,714,072.81   61,221,816.15
(原锦华实业(香港)有限公司)
    6、其他关联交易事项
    (1)本年度以原价受让广东新会美达锦纶集团公司持有的广东发展银行股权320万股,每股价格1.5元,共计480万元。
    (2)本年度经新会市人民政府新府办复[1999]63号文批准,按1996年11月底的帐面资产净值13,835,182.74元,受让广东新会美达锦纶集团的房屋及建筑物一批;另按帐面价购买房屋10,126,812.31元。
    (3)本年度按帐面值向广东新会美达锦纶集团公司转让新会圭峰东路商住楼,原值为4,014,041.81元,净值3,958,291.21元。
    (四)会计报表附注
    1、短期投资
a) 项目                期初数                 期末数
        投资金额 市价总额 跌价总额 投资金额 市价总额 跌价总额
其他投资  --       --      --     11250000.00   --     --
合计      --       --      --   11,250,000.00   --     --
b)投资额占短期投资总额10%以上:
项目名称                金额    投入时间  本期收益 累计收益
新会公路建设公司    11250000.00    99.1         --     --
2、应收帐款
A、帐龄分析   期初数       比例(%)    期末数     比例(%)
1年以内   37,860,339.91 84.21   30332741.26   74.66
1--2年       2,635,168.94    5.86    6709321.57   16.51
2--3年       3,199,865.95    7.12    2471537.42    6.08
3年以上        1262452.33    2.81    1117501.48    2.75
合计       44957827.13  100      40631101.73  100
    B、持本公司5%以上股份的主要股东欠款:
股东名称                           金额        款项内容
广东新会美达锦纶集团公司       2,946,894.11     货款
    C、三年以上应收帐款未作坏帐的原因:未有充分依据证明该等款项不能收回。
    3、其他应收款
帐龄             期初数    比例(%)      期末数    比例(%)
一年以内     63435864.52    96.83     97184089.16  57.98
1--2年         858434.21     1.31     16428213.63   9.80
2--3年      1,106,767.28     1.69     30542897.85  18.22
3年以上        112700.00     0.17     23457294.03  14.00
合计         65513766.01   100.00    167612494.67 100.00
    A、关联公司往来款项:
公司名称                            金额         款项内容
*广东新会美达锦纶集团公司     22,463,309.17     代垫款项
锦华企业(集团)有限公司        61,221,816.15     往来款项
*持本公司5%以上股份的主要股东欠款
    B、其他应收款期末余额167,612,494.67元,较98.12.31增加155.84%,主要是公司往来代垫款增加所致。
    4、待摊费用
类别         原始金额    期初数  本期增加 本期摊  销期末数
期初进项税额 10403534.77 6259275.77 --    --      6259275.77
车辆保险       338842.69  282368.91 --  169421.34  112947.57
其他           ----       17,568.81 --- 17,568.81   ----
合计         10742377.46 6559213.49 --- 186990.15 6372223.34
    5、存货
项目                  期初数            期末数
原材料              68757421.62       74554629.22
在产品              19105499.20        5783758.97
产成品              42613978.31       65751447.97
低值易耗品           9239086.48        9077100.85
在途物资             1798248.73           2331.47
库存商品            50932799.01       31308383.03
合计               192447033.35      186477651.51
    6、在建工程
工程名称             期初数         本期增加
                成本    利息      成本     利息
本期转入固定资产    其他减少数    期末数   资金来源  项目进度
成本     利息      成本    利息   成本  利息
锦纶信捻机技改 91,801.33 --       ----      ---
 91,801.33 --   ---      ---    ----   ---    自有      100%
纺丝项目安装11,933,316.46 ---  2,963,274.49 -----
--     --   11,933,316.46  --- 2,963,274.49 --- 募集股金 15%
锦纶油剂安装    ----     --      190,015.26 ---
---    --       ----    ---      190,015.26 ---  自有    50%
4.5万吨切片工程
            44,247,228.24 ---117,180,416.14  5,121,347.50
---- ----  ---- 161,427,644.38 5,121,347.50 募集股金、借款43%
空气过滤工程    ---     ---       255,801.40    ----
--            --     ----     --- 255,801.40  ---  自有  80%
聚合改造二次回收  88359.06  ----    -----        88359.06
--            --     ----   ---      --          --
合计          56360705.09  ---  120589507.29   5121347.50
180160.39  ---  11933316.46  ---164836735.53   5121347.50
    在建工程期末余额169,958,083.03元,比98.12.31增加201.55%,主要是公司将4.5万吨切片工程设备预付款111,947,914.55元从预付帐款转入所致。
    7、财务费用
项目                          98.1-6          99.1-6
利息支出               12,699,532.66   11032289.08
减:利息收入                  876,659.47       979609.56
汇兑损失                     216,231.00        69310.75
减:汇兑收益                  385,141.15        69342.73
其他                         501,205.70      415,359.01
合计                     12155168.74     10868006.55
    8、投资收益
    本年度投资收益比上年同期下降100%,主要是公司长期股权投资按成本法核算,投资收益尚未分回所致。
    9、补贴收入
    公司根据广东省人民政府粤府办函[1997]176号文批复规定,从1996年起,公司按33%税率计缴企业所得税后超过15%部份(即18%)由新会市财政返还,本年度返还2,951,593.23元,比上年同期减幅42.82%,主要是本年度缴纳所得税比上年同期减少所致。
    七、备查文件
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
    (三)公司章程。

                            广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                   一九九九年八月十六日


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                       合并资产负债表
编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司      单位:人民币元
             1998年12月31日            1999年6月30日
资产                 附注  
        合并数           母公司         合并数         母公司
流动资产:
货币资金             (1)
  134005213.89    125255939.71   116263393.58   108216300.55
短期投资             五(2)
          0.00            0.00    11250000.00    11250000.00
减:短期投资跌价准备
          0.00            0.00           0.00           0.00
短期投资净额
          0.00            0.00     11250000.00   11250000.00
应收票据             五(3)
   17592600.00     17592600.00     10697854.16   10697854.16
应收帐款             五(4)
   44957827.13     23840444.86     40631101.73   20083324.58
减:坏帐准备
     134873.47        71521.33       121893.31      60249.97
应收帐款净额
   44822953.66     23768923.53     40509208.42   20023074.61
预付帐款             五(5)
  167096781.98    165420703.67     28081728.97   27398771.46
其他应收款           五(6)
   65513766.01    404711697.36    167612494.67  523918446.44
存货                 五(7)
  192447033.35     64375136.99    186477651.51   60049051.91
减:存货跌价准备
          0.00            0.00            0.00          0.00
存货净额
  192447033.35     64375136.99    186477651.51   60049051.91
待摊费用            五(8)
  6,559,213.49    6,541,644.68    6,372,223.34  6,372,223.34
流动资产合计
628,037,562.38  807,666,645.94  567,264,554.65 767,925,722.47
长期投资:
长期股权投资        五(9)
   24150000.00    306326126.08     28950000.00   310233983.63
长期债权投资        五(10)
     102000.00       102000.00       102000.00      102000.00
长期投资合计
   24252000.00    306428126.08     29052000.00   310335983.63
减:长期投资减值准备
          0.00            0.00            0.00           0.00
长期投资净额
 24,252,000.00  306,428,126.08   29,052,000.00 310,335,983.63
固定资产:
固定资产原价        五(11)
  973209664.59    312925075.13   1011769610.77   351258121.58
减:累计折旧         五(11)
  281806639.78    139559381.56    304025607.38   150168264.16
固定资产净值        五(11)
  691403024.81    173365693.57    707744003.39   201089857.42
在建工程            五(12)
   56360705.09     12025117.79    169958083.03    78054727.88
固定资产清理
    326,103.14            0.00      326,103.14           0.00
固定资产合计
748,089,833.04  185,390,811.36   78,028,189.56 279,144,585.30
无形及其他资产:
无形资产           五(13)
   21200154.28     21200154.28     20956476.94    20956476.94
开办费             五(14)
 27,939,087.92            0.00   30,889,158.33          0.00
无形资产及其他资产合计
 49,139,242.20   21,200,154.28   51,845,635.27 20,956,476.94
资产总计
 1449518637.62   1320685737.66   1526190379.48 1378362768.34
流动负债:
短期借款           五(15)
  244075464.00    230001674.00    196524620.00  182450830.00
应付帐款
   13125565.00      9185030.07     14438798.27    8789263.17
预收帐款
    6827453.43      3772358.13      5162049.30    3360490.40
应付工资
    2451266.73      2451266.73      2142642.23    2142642.23
应付福利费
     338627.66       338627.66      -185019.85    -185019.85
未付股利
          0.00            0.00            0.00          0.00
应交税金            五(16)
   13620247.99      1913885.76        635362.38    409002.10
其他应交款
     215871.46       154751.22        330885.33    118515.67
其他应付款
    3511045.17     38555983.96       5637074.40   6629018.48
预提费用            五(17)
    5304111.55      5305834.20       2817063.30   6466399.90
一年内到期的长期负债 五(18)
 13,688,002.31   13,688,002.31    75,782,887.98  75782887.98
流动负债合计
303,157,655.30  305,367,414.04   303,286,363.34 285964030.08
长期负债:
长期借款             五(19)
  139815900.00    102561750.00     208075450.00 170821300.00
住房周转金
  1,359,744.56    1,359,744.56     1,433,341.91 1,433,341.91
长期负债合计
141,175,644.56  103,921,494.56   209,508,791.91 172254641.91
负债合计
444,333,299.86  409,288,908.60   512,795,155.25 458218671.99
少数股东权益
 93,788,508.70            0.00    93,251,127.88         0.00
所有者权益:
股本                  五(20)
  342000000.00    342000000.00     342000000.00 342000000.00
资本公积              五(21)
  372106439.04    372106439.04     372106439.04 372106439.04
盈余公积              五(22)
   54513058.50     54513058.50      54513058.50  54513058.50
其中:公益金
   18171019.50     18171019.50      18171019.50  18171019.50
未分配利润
142,777,331.52  142,777,331.52   151,524,598.81 151524598.81
所有者权益合计
911,396,829.06  911,396,829.06   920,144,096.35 920144096.35
负债及所有者权益总计
1449518637.62    1320685737.66    1526190379.48 1378362768.34

                       合并现金流量表
                        1999年6月30日
编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司          单位:人民币元
项目                                   合并       母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金       250930145.48  179991796.01
收到的税费返还                     2951593.23    2951593.23
收到的与经营活动有关的其他现金    87771503.11   92211210.98
现金流入小计                     341653241.82  275154600.22
购买商品、接受劳务支付的现金     196209247.66  144481400.16
支付给职工以及为职工支付的现金    12211315.90    7170796.91
支付的增值税款                    24366410.37    8144428.61
支付所得税款                       6072571.71    5951593.23
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
                                   2735484.12    1956793.22
支付的与经营活动有关的其他现金
                                  20413165.82   87152661.15
现金流出小计                   262,008,195.58  254857673.28
经营活动产生的现金流量净额      79,645,046.24 20,296,926.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                ----            ----
分得股利或利润所收到的现金          ----            ----
取得债券利息收入所收到的现金        ----            ----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
                                      4500.00       4500.00
收到的与投资活动有关的其他现金      ----            ----
现金流入小计                          4500.00       4500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   
                                 153276951.67  103959396.84
权益性投资支付的现金               4800000.00    4800000.00
债权性投资支付的现金              11250000.00   11250000.00
支付的与投资活动有关的其他现金      ----             ----
现金流出小计                     169326951.67  120009396.84
投资活动产生的现金流量净额
                              -169,322,451.67 -120004896.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资收到的现金            ----             ----
发行债券收到的现金                  ----             ----
借款收到的现金                   184464471.67  184464471.67
收到的与筹资活动有关的其他现金      ----             ----
现金流入小计                     184464471.67  184464471.67
偿还债务所支付的现金             101660880.00  101660880.00
发生筹资费用所支付的现金            ----             ----
分配股利或利润支付的现金            ----             ----
偿付利息所支付的现金              10868006.55     135260.93
支付的与筹资活动有关的其他现金      ----             ----
现金流出小计                     112528886.55  101796140.93
筹资活动产生的现金流量净额      71,935,585.12 82,668,330.74
四、汇率变动对现金的影响            -----             ---
五、现金及现金等价物净增加额     -17741820.31  -17039639.16
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务                  ----             ----
以对外投资偿还债务                  ----             ----
以固定资产进行长期投资              ----             ----
以存货偿还债务                      ----             ----
融资租赁固定资产                    ----             ----
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                              8747267.29   8747267.29
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐        -12980.16    -11271.36
计提的固定资产折旧                 17894680.65   5934286.27
无形资产摊销                        2227473.40    243677.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)    
                                      -4500.00     -4500.00
固定资产报废损失                      46264.56     46264.56
财务费用                           10868006.55    135260.93
投资损失(减收益)                      ----       5190811.87
递延税款贷项(减借项)                  ----            ----
存货的减少(减增加)                  5969381.84    4326085.08
经营性应收项目的减少(减增加)      -92542661.55 -108966750.69
经营性应付项目的增加(减减少)      126452113.66  104655795.65
其他                                  ----             ----
经营活动产生现金流量净额         79,645,046.24 20,296,926.94
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                116263393.58  108216300.55
减:货币资金的期初余额             134005213.89  125255939.71
减:现金等到价物的期初余额              -----            ---
现金及现金等价物净增加额          -17741820.31  -17039639.16



                        合并利润及利润分配表
编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司      单位:人民币元
             1998年12月31日            1999年6月30日
资产                 附注  
        合并数           母公司         合并数         母公司
一、主营业务收入
  481745888.29    192601809.95    241443947.67  169751797.62
减:折扣与折让
          0.00            0.00        69869.30          0.00
主营业务收入净额     六  
  481745888.29    192601809.95    241374078.37  169751797.62
减:主营业务成本      六   
  394760471.28    153175889.66    203866832.02  146667599.24
主营业务税金及附加   五(23)
    610,317.34      471,723.94    1,361,442.17  1,100,688.27
二、主营业务利润
   86375099.67     38954196.35     36145804.18   21983510.11
加:其他业务利润
          0.00            0.00        48777.28      48777.28
减:存货跌价损失
          0.00            0.00            0.00          0.00
营业费用
    4310462.35      1404845.57      3100487.19    2004087.37
管理费用
   14175845.97      3697856.06     12017499.32    2884246.68
财务费用             五(24)
 12,155,168.74      158,602.94   10,868,006.55    135,260.93
三、营业利润
   55733622.61     33692891.78     10208588.40   17008692.41
加:投资收益          五(25)
    2135692.00     17756311.92            0.00   -5190811.87
补贴收入             五(26)
    5162699.52      5162699.52      2951593.23    2951593.23
营业外收入
          0.00            0.00            0.00          0.00
减:营业外支出        五(27)
    164,832.40      164,832.40      610,952.22    610,952.22
四、利润总额
   62867181.73     56447070.82     12549229.41   14158521.55
减:所得税
   10678131.75      9464894.16      5532232.74    5411254.26
少数股东权益
  5,206,873.32            0.00   -1,730,270.62          0.00
五、净利润
   46982176.66     46982176.66      8747267.29    8747267.29
加:年初未分配利润
 95,870,466.33   95,870,466.33  142,777,331.52  142777331.52
六、可分配利润
  142852642.99    142852642.99    151524598.81  151524598.81
减:提取法定公积金
          0.00            0.00            0.00          0.00
提取法定公益金
          0.00            0.00            0.00          0.00
七、可供股东分配的利润
  142852642.99    142852642.99    151524598.81  151524598.81
减:提取任意公积金
          0.00            0.00            0.00          0.00
分配普通股股利
          0.00            0.00            0.00          0.00
八、未分配利润
  142852642.99    142852642.99    151524598.81  151524598.81