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2020年05月27日 星期三

美达股份(000782)公告正文

美达股份:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-04-27

    广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    证券代码:000782                 证券简称:美达股份                     公告编号:2012-019
    广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
    料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
    确性和完整性负个别及连带责任。
    本年报摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮咨询网,网址:
    www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务           未亲自出席会议原因               被委托人姓名
    林雄旭            独立董事                         因公出国                    郭亚雄
    梁广义              董事                  被采取司法强制措施                   梁伟东
    梁少勋              董事                  被采取司法强制措施                   梁伟东
    1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具
    了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项
    已作详细说明,请投资者注意阅读。
    1.4 公司负责人梁伟东、主管会计工作负责人张磊乐及会计机构负责人(会计主
    管人员)张磊乐声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                        美达股份
    股票代码                                         000782
    上市交易所                                深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                            证券事务代表
    姓名                       胡振华
    联系地址        广东省江门市新会区江会路上浅口
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    广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    电话                        0750—6107981
    传真                        0750—6107975
    电子信箱                  meida@meidanylon.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据                                                                单位:元
    2011 年                2010 年          本年比上年增减                2009 年
    营业总收入     4,585,611,816.40 3,890,121,465.11                        17.88% 2,554,357,385.30
    营业利润       133,885,395.13     104,974,676.71                      27.54%        25,895,355.15
    利润总额       151,043,561.71     103,295,682.01                      46.22%        15,441,683.98
    归属于上市公
    司股东        130,113,424.82      96,359,501.85                      35.03%          8,248,187.80
    的净利润
    归属于上市公
    司股东的扣除
    非经常性损益      113,111,181.47     121,677,589.01                      -7.04%        21,385,046.91
    的净利润
    经营活动产生
    的现金        209,955,459.75     280,861,479.14                     -25.25%      328,603,792.08
    流量净额
    本年末比
    2011 年末           2010 年末                 上年末增减            2009 年末
    资产总额     2,363,692,070.90 2,424,538,528.27                        -2.51% 1,993,405,996.61
    负债总额     1,285,065,476.42 1,459,880,657.32                       -11.97% 1,112,632,927.05
    归属于上市公
    司股东的所有 1,018,179,552.10        907,587,338.19                      12.19%      818,883,431.45
    者权益
    总股本(股)      404,513,250.00     404,513,250.00                       0.00%      404,513,250.00
    3.2 主要财务指标                                                      单位:元
    2011 年              2010 年      本年比上年增减            2009 年
    基本每股收益(元/股)                     0.32            0.24              33.33%               0.02
    稀释每股收益(元/股)                     0.32            0.24              33.33%               0.02
    扣除非经常性损益后的基本
    0.28           0.30                   -6.67%             0.05
    每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)           13.51%            14.13% 减少 0.62 个百分点                 2.64%
    扣除非经常性损益后的加权
    11.75%            13.44% 减少 1.69 个百分点                 2.61%
    平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流                  0.52           0.69                 -24.64%              0.81
    2
    广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    量净额(元/股)
    2011 年末        2010 年末 本年末比上年末增减            2009 年末
    归属于上市公司股东的
    2.52         2.24                   12.50%             2.02
    每股净资产(元/股)
    资产负债率                          54.37%       60.21% 减少 5.84 个百分点                55.82%
    3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用                                                 单位:元
    非经常性损益项目             2011 年金额          2010 年金额       2009 年金额
    非流动资产处臵损益                   -114,544.42       -33,883,586.60 -17,121,180.70
    计入当期损益的政府补助,但与公
    司正常经营业务密切相关,符合国
    18,949,864.84        4,502,310.13          7,395,561.63
    家政策规定、按照一定标准定额或
    定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收
    -1,640,078.62           504,084.92       -5,246,490.60
    入和支出
    所得税影响额                          -194,388.78        3,700,014.15   1,835,250.56
    少数股东权益影响额                       1,390.33         -140,909.76           0.00
    合计                  17,002,243.35      -25,318,087.16 -13,136,859.11
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    2011 年末股东总数          52,813     本年度报告公布日前一个月末股东总数                53,739
    前 10 名股东持股情况
    持股比                   有限售条件 质押或冻结的股
    股东名称           股东性质                持股总数
    例                       股份数量     份数量
    广东天健实业集团有限 境内非国 有法
    20.23% 81,818,182             0               80,000,000
    公司                    人
    建投中信资产管理有限 境内非国 有法
    2.47% 10,000,000             0                           0
    责任公司                人
    中国华融资产管理公司 国有法人           1.68%  6,800,000             0                           0
    韩小梅                  境内自然人      0.84%  3,384,300             0                           0
    邓锦明                  境内自然人      0.36%  1,450,000             0                           0
    中海信托股份有限公司 境内非国 有法
    0.35%  1,396,800             0                           0
    -保证金 1 号           人
    何嘉烽                  境内自然人      0.27%  1,108,307             0                           0
    陈志彬                  境内自然人      0.25%  1,018,199             0                           0
    山西晋太日兴实业有限 境内非国 有法
    0.23%    919,558             0                           0
    公司                    人
    政丙英                  境内自然人      0.19%    764,100             0                           0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称              持有无限售条件股份数量                  股份种类
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    广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    广东天健实业集团有限公司                        81,818,182      人民币普通股
    建投中信资产管理有限责任公司                    10,000,000      人民币普通股
    中国华融资产管理公司                             6,800,000      人民币普通股
    韩小梅                                           3,384,300      人民币普通股
    邓锦明                                           1,450,000      人民币普通股
    中海信托股份有限公司-保证金 1 号                1,396,800      人民币普通股
    何嘉烽                                           1,108,307      人民币普通股
    陈志彬                                           1,018,199      人民币普通股
    山西晋太日兴实业有限公司                           919,558      人民币普通股
    政丙英                                             764,100      人民币普通股
    广东天健实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属
    上述股东关联关系或一 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未
    致行动的说明      知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于
    《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    公司主要从事锦纶 6 切片、长丝、化纤印染布的生产与销售。2011 年是美达从巩固调整到创
    新发展的转折之年。一年以来,全球经济形势复杂多变,欧美市场景气度持续下滑,国内锦纶
    行业政策转向不利,公司原材料己内酰胺大幅波动,企业经受了前所未有挑战。在董事会的直
    接领导下,经营班子带领全体员工,众志成城,迎难而上,按照年初制定的工作总体要求,根
    据“深化改革,增强活力;加快调整,创新发展”的指导思想,明确战略方向,狠抓项目落实,
    加速差异化调整,深化内部改革,加强队伍建设,较好地完成了年度各项工作任务,企业赢利
    水平和竞争实力进一步提升,“建设中国最强最大锦纶基地”的战略目标正加速推进。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表                                       单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比 营业成本比
    分行业      营业收入     营业成本 毛利率                              毛利率比上年增减
    上年增减 上年增减
    化工行业       310,191.23   297,067.98 4.23%         9.41%     9.31%     增加 0.28 个百分点
    化纤行业       258,929.81   233,395.25 9.86%        19.20%    18.46%     增加 1.56 个百分点
    纺织印染行业    17,107.66    16,644.70 2.71%      -19.78%    -12.59%     减少 7.93 个百分点
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    广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    公司内行业间
    -129,984.90 -129,731.77 0.19%         4.30%    -4.62%       增加 0.34 个百分点
    相互抵销
    合计          456,243.80 417,376.17 8.52%         18.07%    18.63%       增加 0.36 个百分点
    主营业务分产品情况
    营业收入 营业成本比            毛利率比
    分产品    营业收入    营业成本 毛利率                                    上年增减
    比上年增减 上年增减
    切片          310,191.23 297,067.98 4.23%          9.41%     9.31%       增加 0.28 个百分点
    锦纶丝        258,929.81 233,395.25 9.86%         19.10%    18.46%       增加 1.56 个百分点
    化纤布         17,107.66   16,644.70 2.71%      -19.78%    -12.59%       减少 7.93 个百分点
    公司内产品间
    -129,984.90 -129,731.77 0.19%        -4.30%    -4.62%       增加 0.34 个百分点
    相互抵销
    合计          456,243.80 417,376.17 8.52%         18.07%    18.63%       增加 0.36 个百分点
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期
    发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)营业收入及营业成本本期比上期增长,主要系原材料价格上升,产品价格走高,收入与
    成本同步增长。
    (2)利润总额和归属于母公司所有者的净利润本期与上期相比增长,主要原因系公司通过产
    品结构调整,促进销售,拉大产品与成本价差,毛利增加所致。
    §6 财务报告
    6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具
    体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √适用 □不适用
    A、董事会的专项说明
    1、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况
    本公司相对控股股东为广东天健实业集团有限公司。天健集团目前持有本公司 81818182
    股,占本公司总股本的 20.23%。天健集团股东为梁广义、梁少勋、梁伟东,持股分别占比 33.34%、
    33.33%、33.33%。天健集团三位股东之间因经营理念等产生巨大分歧,股东之间、董事之间离
    散、对抗,矛盾不断升级。
    2012 年 2 月 20 日,本公司召开 2012 年第一次临时股东大会,换届选举七届董事会成员。
    由于梁广义、梁少勋授权委托人代表天健集团,在选举本公司七届董事会 9 名候选人时,只对
    其中 2 人投同意票。致使公司董事会只由 2 名人员组成,且没有 1 名独立董事,违反了《公司
    5
    广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    法》等法律、法规有关规定,公司董事会换届失败。
    2012 年 3 月 26 日,本公司董事会发布澄清公告证实,新会区人民法院已受理原告天健集
    团股东梁伟东诉被告广东天健实业集团有限公司、梁广义及梁少勋民事起诉状,请求解散广东
    天健实业集团有限公司。
    鉴于天健集团股东纠纷不断升级,导致本公司董事会换届工作迟迟未能落实。与本公司有
    业务往来的工行、建行等相关合作银行,因担心本公司董事会无延续性和经营团队的不稳定,
    陆续采取冻结授信额度的风险控制措施,已直接影响了本公司原料采购和组织生产。
    2、注册会计师对该事项的基本意见
    我们提醒财务报表使用者关注,如财务附注十一中所述,由于公司控股公司天健集团发生
    股东纠纷,且对抗、矛盾不继升级,导致截至财务报表批准日,公司董事会换届工作仍无法完
    成,因担心公司董事会无延续性和经营团队的不稳定,相关合作银行,陆续采取冻结授信额度
    的风险控制措施,已直接影响了公司正常的生产经营。公司管理层和有关部门正采取措施积极
    消除该事件对公司的影响。本段内容不影响已发表的审计意见。
    3、公司董事会和管理层对该事项的意见
    (1)董事会的意见
    美达公司近几年取得的成绩和良好发展势头,来之不易。确保董事会和管理班子的基本稳
    定,是美达公司持续发展的关键。公司董事会换届,应以公司以及全体股东利益最大化为出发
    点。天健集团为本公司相对控股股东,天健集团股东之间应保持理性,在美达董事会换届人选
    上,要合情合理,依法依规。希望要求天健集团股东之间尽快解决纠纷,保持本公司董事会正
    常换届,保持公司正常生产经营和稳定。
    (2)管理层的意见
    我们同意董事会对该事项的情况说明风险和具体应对措施。希望董事会能尽快成功换届,
    消除银行担心,使公司原材料采购所需资金得到保障。管理层将尽一切力量,想方设法,尽力
    保证较多生产机台开工,生产经营能持续,员工基本有工开。
    4、该事件对上市公司的影响程度
    由于本公司原料大部分需要进口采购,资金需求量较大,主要依赖银行授信维持。银行陆
    续采取冻结授信额度的风险控制措施,从 4 月份起,因市场需求及原料影响,本公司 9 条聚合
    生产线已停车 2 条,占比聚合总产能近 10%。因近期进一步调低产能,目前聚合开工率为 70%
    左右,纺丝维持正常生产。如 4 月中下旬银行授信无法释放,5 月份起,现有库存原料将无法
    满足正常连续生产。
    5、消除该事项及其影响的可能性
    该事项产生的根本原因,不在于经营层面,而在于天健集团股东层面,是天健集团股东之
    间的矛盾不断升级带来的后果。如天健集团股东之间短期内能矛盾缓和,或司法解散天健集团
    短期内能有结果,或短期内能通过协议等形式,明确天健集团持有的美达股份股权的归属,本
    公司董事会换届能够尽快完成,经营团队基本稳定,该事项对本公司的负面影响将会消除。目
    前来看,有较大不可预见性,但各方都在积极努力争取。
    6、消除该事项及其影响的具体措施
    (1)强烈要求天健集团股东尽快解决纠纷,保持本公司董事会正常换届,保持公司正常
    生产经营和稳定。
    (2)公司管理层正采取调整生产安排、调整销售策略等措施,舍前端客户、保后续生产,
    降机台运转率、保机台开工率,确保企业生产连续性。
    (3)已向地方政府和证券监管机构进行汇报,重视本公司董事会换届的重要性,力争通
    过各方想办法协调,使本公司尽早摆脱目前困境。
    B、监事会对董事会的专项说明的意见
    监事会审阅了《美达股份董事会关于公司 2011 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的
    专项说明》,我们认为董事会关于该事项的基本情况介绍、该事件对上市公司的影响程度、消
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    广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    除该事项及其影响的可能性、消除该事项及其影响的具体措施比较详细。我们同意董事会对该
    事项的情况说明和具体措施。强烈要求天健集团股东之间加强沟通,尽快达成对美达董事会候
    选人的基本一致意见。建议董事会及时将公司有关情况,通过正常渠道,向有关部门进行汇报,
    争取各级政府及监管机构的协调与支持。同时要求管理层采取切实可行方法,克服困难,组织
    原料采购和生产,确保企业稳定。
    广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
    董事长:梁伟东
    2012 年 4 月 25 日
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