新闻源 财富源

2020年05月26日 星期二

美达股份(000782)公告正文

美达股份:2010年第一季度报告全文

公告日期:2010-04-27

    广东新会美达锦纶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因被委托人姓名
    郭亚雄 独立董事 公务出差 吴照云
    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人梁伟东、主管会计工作负责人张磊乐及会计机构负责人(会计主管人员)张磊乐声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    总资产(元) 2,138,095,883.66 1,993,405,996.61 7.26%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 825,632,778.15 818,883,431.45 0.82%
    股本(股) 404,513,250.00 404,513,250.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.04 2.02 0.99%
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    营业总收入(元) 891,276,200.79 481,290,371.29 85.18%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 8,769,212.12 4,534,252.68 93.40%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 43,485,727.78 188,300,608.62 -76.91%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.11 0.47 -76.60%
    基本每股收益(元/股) 0.022 0.01 120.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.022 0.01 120.00%
    加权平均净资产收益率(%) 1.07% 0.56% 增加0.51 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.02% 0.92% 增加0.10 个百分点
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 398,915.82
    合计 398,915.82
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
    报告期末股东总数(户) 60,208
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类广东新会美达锦纶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    2
    广东天健实业集团有限公司 81,818,182 人民币普通股
    中国华融资产管理公司 19,088,000 人民币普通股
    华厦证券有限公司 10,000,000 人民币普通股
    张庆莲 2,000,000 人民币普通股
    何嘉烽 1,755,259 人民币普通股
    黄兰玉 1,457,896 人民币普通股
    马桂萍 1,012,400 人民币普通股
    祝容 1,000,000 人民币普通股
    北京市扬轩贸易有限责任公司 985,484 人民币普通股
    林海伟 925,713 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、预付帐款:本期余额比期初余额增加813.93 万元,增幅43.05%。主要系预付购材款而货未到事项增加。
    2、应付帐款:本期余额比期初余额增加4696.75 万元,增幅52.10%。主要系材料采购未到期结算所致。
    3、应付职工薪酬:本期余额比期初余额减少754.37 万元,减幅49.03%。主要系本期发放前期激励金所致。
    4、应交税费:本期余额比期初余额增加1148.84 万元,增幅190.99%。主要系公司本期应交未交税金增加所致。
    5、其他应付款:本期余额比期初余额增加1599.60 万元,增幅37.08%。主要系应付水电费用增加所致。
    6、营业总收入及营业总成本:营业总收入本期比去年同期增幅85.18%,营业总成本本期比去年同期增幅89.56%,主要系本
    期与去年同期相比公司加大生产,原材料与产品量增价升,收入与成本同向大幅增长。
    7、销售费用、管理费用、财务费用:销售费用、财务费用本期与去年同期比较变动不大,管理费用本期比去年同期增加2012.02
    万元,主要系业务宣传费及职工培训费增加所致。
    8、营业外收支净额:本期比去年同期减少净支出295.89 万元,主要系本期转销财政补助收入减少及捐助支出减少的原因。
    9、净利润及归属于母公司股东的净利润:本期分别比去年同期增加259.37 万元和423.49 万元,主要系本期与去年同期相比
    营业外收支净支出减少,少数股东损益减少所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    股份限售承诺 天健集团
    所持的非流通股股份自获得流通权之日起36 个月内
    不上市交易;在前述承诺期期满后至少在24 个月内,
    天健集团通过交易所挂牌交易出售的原非流通股股
    份的价格不低于每股3 元(在美达股份因利润分配、
    资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致
    股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计
    算)。承诺期:2006.5.12-2011.5.11。承诺期未结束。
    未发生违反该承诺的事项。
    承诺在履行中
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无广东新会美达锦纶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    3
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    01 月01 日-
    03 月31 日
    非现场
    接待
    非现场
    接待
    公众
    投资者
    在避免选择性信息披露的前提下,对公司
    经营、行业状况等情况作出说明
    3.5.3 其他重大事项的说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 304,415,243.68 63,984,430.68 244,555,569.69 75,039,782.35
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 288,182,818.92 10,466,941.59 231,658,219.66 14,114,363.06
    应收账款 103,801,089.53 16,543,062.60 100,251,153.85 8,931,768.04
    预付款项 27,044,921.70 11,966,972.39 18,905,643.78 1,867,404.88广东新会美达锦纶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    4
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 1,478,629.16 303,813.06 1,578,963.40 422,935.40
    买入返售金融资产
    存货 305,291,928.04 107,473,302.32 261,209,911.73 81,588,704.46
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 290,792,148.07 296,658,192.80
    流动资产合计 1,030,214,631.03 501,530,670.71 858,159,462.11 478,623,150.99
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 20,260,994.40 20,260,994.40 22,879,263.00 22,879,263.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 19,720,406.67 618,855,704.32 19,720,406.67 618,855,704.32
    投资性房地产 23,839,903.12 18,508,290.52 24,003,564.56 18,639,342.19
    固定资产 993,147,939.99 188,584,824.07 1,018,642,361.41 193,288,071.91
    在建工程 14,858,254.48 2,633,655.63 13,778,934.02 2,910,602.12
    工程物资 4,782.47
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 28,502,035.45 19,169,748.33 28,675,068.79 19,291,347.09
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 7,546,936.05 6,448,392.31 7,546,936.05 6,448,392.31
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,107,881,252.63 874,461,609.58 1,135,246,534.50 882,312,722.94
    资产总计 2,138,095,883.66 1,375,992,280.29 1,993,405,996.61 1,360,935,873.93
    流动负债:
    短期借款 418,868,706.00 301,368,706.00 382,636,774.00 311,083,864.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 398,753,349.54 144,340,100.84 359,228,883.99 107,086,790.00
    应付账款 137,113,767.61 65,473,372.52 90,146,263.23 74,091,426.75
    预收款项 98,290,392.50 7,853,646.94 99,832,271.18 9,600,778.02
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金广东新会美达锦纶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    5
    应付职工薪酬 7,840,720.19 3,017,661.63 15,384,370.27 5,049,298.29
    应交税费 17,503,617.51 5,747,336.02 6,015,174.82 3,751,146.78
    应付利息 3,317,437.36 2,864,636.15 3,117,902.71 2,579,115.23
    应付股利
    其他应付款 59,136,014.81 36,283,078.40 43,139,977.19 36,807,982.40
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 63,500,000.00 7,500,000.00 66,000,000.00 10,000,000.00
    其他流动负债 18,504,871.12 18,504,871.12 18,692,146.12 18,692,146.12
    流动负债合计 1,222,828,876.64 592,953,409.62 1,084,193,763.51 578,742,547.59
    非流动负债:
    长期借款 22,500,000.00 2,500,000.00 22,500,000.00 2,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 4,467,748.60 4,467,748.60 5,122,315.75 5,122,315.75
    其他非流动负债 816,847.79 86,116.79 816,847.79 86,116.79
    非流动负债合计 27,784,596.39 7,053,865.39 28,439,163.54 7,708,432.54
    负债合计 1,250,613,473.03 600,007,275.01 1,112,632,927.05 586,450,980.13
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 404,513,250.00 404,513,250.00 404,513,250.00 404,513,250.00
    资本公积 336,017,312.15 335,503,071.33 337,981,013.60 337,466,772.78
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 43,355,917.32 43,355,917.32 43,355,917.32 43,355,917.32
    一般风险准备
    未分配利润 42,993,103.25 -7,387,233.37 34,223,891.13 -10,851,046.30
    外币报表折算差额 -1,246,804.57 -1,190,640.60
    归属于母公司所有者权益合计825,632,778.15 775,985,005.28 818,883,431.45 774,484,893.80
    少数股东权益 61,849,632.48 61,889,638.11
    所有者权益合计 887,482,410.63 775,985,005.28 880,773,069.56 774,484,893.80
    负债和所有者权益总计 2,138,095,883.66 1,375,992,280.29 1,993,405,996.61 1,360,935,873.93
    4.2 利润表
    编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 891,276,200.79 273,470,744.58 481,290,371.29 145,518,876.59
    其中:营业收入 891,276,200.79 273,470,744.58 481,290,371.29 145,518,876.59广东新会美达锦纶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    6
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 881,208,993.17 270,027,531.65 470,987,837.66 147,594,792.46
    其中:营业成本 818,456,472.33 258,389,315.41 431,766,118.88 139,043,146.12
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 715,876.87 124,359.00 702,263.78 472,423.71
    销售费用 14,298,051.47 965,466.48 11,521,410.69 721,990.92
    管理费用 35,233,584.50 9,934,930.10 15,113,435.11 5,595,171.39
    财务费用 12,505,008.00 613,460.66 11,884,609.20 1,762,060.32
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益
    投资收益
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益
    三、营业利润 10,067,207.62 3,443,212.93 10,302,533.63 -2,075,915.87
    加:营业外收入 440,356.49 20,600.00 2,090,555.06 1,708,162.28
    减:营业外支出 41,440.67 5,009,619.88 2,736.88
    其中:非流动资产处置损失 2,736.88 2,736.88
    四、利润总额 10,466,123.44 3,463,812.93 7,383,468.81 -370,490.47
    减:所得税费用 1,736,916.96 1,247,963.80 776,188.43
    五、净利润 8,729,206.48 3,463,812.93 6,135,505.01 -1,146,678.90
    归属于母公司所有者的净利润8,769,212.12 3,463,812.93 4,534,252.68 -1,146,678.90
    少数股东损益 -40,005.64 0.00 1,601,252.33 0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.022 0.009 0.01 -0.0030
    (二)稀释每股收益 0.022 0.009 0.01 -0.0030
    七、其他综合收益 -2,019,865.42 -1,963,701.45 3,721,714.08 3,101,547.15
    八、综合收益总额 6,709,341.06 1,500,111.48 9,857,219.09 1,954,868.25
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    6,749,346.70 1,500,111.48 8,255,966.76 1,954,868.25
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -40,005.64 0.00 1,601,252.33 0.00
    4.3 现金流量表
    编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元广东新会美达锦纶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    7
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金881,637,570.79 284,589,306.62 559,409,735.40 158,483,873.99
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,958,132.44 166,441.37
    收到其他与经营活动有关现金3,577,893.66 2,072,568.34 8,455,015.20 32,416,675.85
    经营活动现金流入小计887,173,596.89 286,661,874.96 568,031,191.97 190,900,549.84
    购买商品、接受劳务支付的现金784,185,796.63 265,738,224.17 319,203,636.82 46,276,078.13
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的
    现金
    32,737,907.94 12,730,557.24 23,353,758.18 10,173,903.13
    支付的各项税费 14,749,202.84 1,060,585.64 19,508,826.61 6,740,629.01
    支付其他与经营活动有关现金12,014,961.70 2,956,089.85 17,664,361.74 3,787,131.16
    经营活动现金流出小计843,687,869.11 282,485,456.90 379,730,583.35 66,977,741.43
    经营活动产生的现金流量净额43,485,727.78 4,176,418.06 188,300,608.62 123,922,808.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和4,852,977.79 2,403,151.07 2,054,499.04 5,471.00广东新会美达锦纶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    8
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关现金
    投资活动现金流出小计4,852,977.79 2,403,151.07 2,054,499.04 5,471.00
    投资活动产生的现金流量净额-4,852,977.79 -2,403,151.07 -2,054,499.04 -5,471.00
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 187,208,093.40 55,284,842.00 281,993,390.16 161,318,741.64
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关现金
    筹资活动现金流入小计 187,208,093.40 55,284,842.00 281,993,390.16 161,318,741.64
    偿还债务支付的现金 153,476,161.40 67,500,000.00 312,920,852.50 206,614,072.50
    分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
    12,505,008.00 613,460.66 11,195,789.69 2,169,350.02
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
    支付其他与筹资活动有关现金
    筹资活动现金流出小计 165,981,169.40 68,113,460.66 324,116,642.19 208,783,422.52
    筹资活动产生的现金流量净额21,226,924.00 -12,828,618.66 -42,123,252.03 -47,464,680.88
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额59,859,673.99 -11,055,351.67 144,122,857.55 76,452,656.53
    加:期初现金及现金等价物余额244,555,569.69 75,039,782.35 116,760,921.00 30,470,342.18
    六、期末现金及现金等价物余额304,415,243.68 63,984,430.68 260,883,778.55 106,922,998.71
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
    董事长:梁伟东
    2010 年4 月24 日