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2019年10月14日 星期一

中航飞机(000768)公告正文

中航飞机:董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告

公告日期:2018-03-13

股票简称:中航飞机    股票代码:000768    公告编号:2018-012



                 中航飞机股份有限公司
            董事会关于募集资金 2017 年度
              存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳

证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募

集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,中航飞机

股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会编制了截至 2017 年

12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。



    一、募集资金基本情况

    根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理

委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》 证

监许可[2015]1407 号),公司于 2015 年 7 月以非公开发行股票方式

向八家机构投资者发行普通股股票 114,810,562 股,每股发行价格

26.13 元,投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。


                              1
       上述募集资金已于 2015 年 7 月到位,实际募集资金总额为人民

币 300,000 万元,扣除证券承销费和保荐费人民币 3,780 万元后,余

额人民币 296,220 万元。截至 2015 年 7 月 27 日,公司已收到由国泰

君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)汇入的 296,220 万

元。扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 113 万元

后,募集资金净额为人民币 296,107 万元。上述募集资金的到位情况

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)(现已更名为中审众环会

计师事务所(特殊普通合伙))审验,于 2015 年 7 月 28 日出具“众

环验字(2015)020014 号”《验资报告》。

       公司 2017 年度使用募集资金 52,717 万元,已累计投入募集资金

总额 178,701 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金专户累计共

获得利息收入 3,023 万元、利用闲置募集资金补充流动资金 100,000

万元,募集资金余额为 20,429 万元。



       二、募集资金存放和管理情况

       (一)募集资金在专项账户的存放情况

              开户行                        账号             余额(元)      备注
中国银行西安阎良航空高技术产业基地
                                                             81,047,307.44
支行                                 102854357025

兴业银行西安丈八北路支行             456880100100119546      53,727,968.10

上海浦东发展银行西安分行营业部       72010157400000793       40,885,542.23

中国建设银行西安阎良区支行           61001705103052512562    28,624,723.74
中国银行西安阎良航空高技术产业基地
支行                                 103261755997

              合   计                                       204,285,541.51



                                        2
    (二)募集资金管理制度的制定和执行情况

    公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放与使用进

行管理,并严格执行。

    为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司及联合

保荐机构国泰君安、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)于

2015 年 8 月 14 日分别与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术

产业基地支行、兴业银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行

股份有限公司西安分行、中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行

签订了《募集资金监管协议》。《募集资金监管协议》严格按照深圳证

券交易所募集资金三方监管协议范本制作,不存在重大差异。

    2016 年 6 月 29 日,公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准

了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司将原募集资金投资项

目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”

进行变更,上述项目尚未使用的 5 亿元募集资金作为公司第二期出资

的一部分投入公司控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司(注:

现已更名为“中航西飞民用飞机有限责任公司”,以下简称“西飞民

机公司”),用于“新型涡桨支线飞机研制项目”,并由西飞民机公司

组织实施。西飞民机公司、联合保荐机构国泰君安、中航证券于 2016

年 7 月 18 日与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地

支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》严

格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作,不存在重大

差异。


                              3
    公司或控股子公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金

额超过 5,000 万元或者超过募集资金净额 10%的,银行均及时以传真

方式通知国泰君安和中航证券,同时提供专户的支出清单。

    公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》的有关规定,履行了对募集资金使用情况的监督检查职责。



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”

(附表 1)。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况,

以前年度募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情

况表”(附表 2)。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集

资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,

不存在募集资金使用及管理的违规情形。

                                    中航飞机股份有限公司

                                       董    事     会
                                   二〇一八年三月十三日


                              4
附表 1                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                         单位:人民币万元
募集资金总额                                                     296,107.00   本年度投入募集资金总额                                                             52,716.73

报告期内变更用途的募集资金总额                                           0

累计变更用途的募集资金总额                                        50,000.00   已累计投入募集资金总额                                                             178,700.93

累计变更用途的募集资金总额比例                                      16.89%

                      是否已变更                                                                                                                        是否达   项目可行性
承诺投资项目和超                   募集资金承诺     调整后投     本年度投     截至期末累计投       截至期末投入进       项目达到预定可     本年度实现
                      项目(含部                                                                                                                        到预计   是否发生重
    募资金投向                       投资总额       资总额(1)      入金额         入金额(2)        度(%)(3)=(2)/(1)     使用状态日期       的效益
                        分变更)                                                                                                                          效益     大变化

数字化装备生产线
                          否            70,000.00    70,000.00     9,324.57          11,753.37                16.79%          2019/10/31       0        不适用       否
条件建设项目
运八系列飞机装配
                          否            50,000.00    50,000.00     8,633.49          23,336.45                46.67%           2019/6/30       0        不适用       否
能力提升项目
机轮刹车产业化能
                          否            30,000.00    30,000.00     1,964.27             3,339.83              11.13%           2019/6/30       0        不适用       否
力提升项目
关键重要零件加工
                          否            10,000.00    10,000.00     2,155.64             3,525.53              35.26%           2019/6/30       0        不适用       否
条件建设项目
国际转包生产条件
                          是            20,000.00           0                                                                                不适用     不适用       是
建设项目
客户服务体系条件
                          是            30,000.00           0                                                                                不适用     不适用       是
建设项目

补充流动资金              否            86,107.00    86,107.00                       86,107.00               100.00%                         不适用     不适用

新型涡桨支线飞机
                          是                   0     50,000.00    30,638.76          50,638.76               101.28%                         不适用     不适用       否
研制项目

超募资金投向                                                                              无超募资金情况

               合计                    296,107.00   296,107.00    52,716.73         178,700.94                  ——               ——       ——       ——       ——




                                                                                    5
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                   不适用
                                                         1.终止原“国际转包生产条件建设项目”的原因:2015 年以来公司国际转包业务所处的市场环境发生了
                                                     变化,主要客户部分机型市场销售未达预期,公司作为该等机型机体结构部件的转包供应商,亦相应调整了相
                                                     关产品的交付计划,经测算,现有产能已足以覆盖主要客户短期内对该等机型的部件需求,因此,公司决定终
                                                     止“国际转包生产条件建设项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                         2.终止原“客户服务体系条件建设项目”的原因:2015 年下半年,公司对于民机业务经营进行了调整,
                                                     决定在未来发展过程中要逐步实现轻资产运行,对于客户服务体系建设,公司将由完全自建发展模式转变为部
                                                     分对外合作建设模式,通过与外部机构共同合作,满足新舟系列飞机新增尤其是海外客户的培训、备件支持等
                                                     方面的需求。因此,公司决定终止“客户服务体系条件建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                     不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                       不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                       不适用

                                                         2015 年 12 月 18 日公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                     项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 7,559 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
                                                          2015 年 10 月 23 日,公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资
                                                     金的议案》,同意利用闲置的 195,000 万元募集资金补充流动资金,期限为三个月。公司已于 2016 年 2 月 3
                                                     日归还上述募集资金。
                                                          2016 年 3 月 9 日,公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动
                                                     资金的议案》,同意利用闲置的 18 亿元募集资金补充流动资金,期限为五个月。根据募集资金进展情况,公司
                                                     于 2016 年 6 月 28 日将上述暂时补充流动资金的 5 亿元募集资金提前归还至募集资金专户。2016 年 7 月 26 日,
                                                     公司将上述剩余补充流动资金的 13 亿元募集资金全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                        2016 年 8 月 19 日,公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流
                                                     动资金的议案》,同意利用闲置的 130,000 万元募集资金补充流动资金,期限为五个月。公司已于 2017 年 1
                                                     月 17 日归还上述募集资金。
                                                          2017 年 3 月 10 日,公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资
                                                     金的议案》,同意利用闲置的 130,000 万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。公司已于 2017 年 8 月 25
                                                     日归还上述募集资金。
                                                          2017 年 9 月 15 日,公司第七届董事会第十一届会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金
                                                     的议案》,同意利用闲置的 100,000 万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                   不适用

                                                         尚未使用的 100,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金,其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                     专项账户。

                                                         截至 2017 年 12 月 31 日,“新型涡桨支线飞机研制项目”投入的 5 亿元募集资金已使用完毕,上述募集资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
                                                     金账户项下孳生利息收入 639 万元,已全部用于该项目投入。



                                                                       6
附表 2

                                                变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                                   单位:人民币万元

                                                                                                                                                        变更后的项
                                           变更后项目拟投   本年度实     截至期末实     截至期末投资进     项目达到预
                                                                                                                         本年度实现     是否达到预      目可行性是
  变更后的项目       对应的原承诺项目      入募集资金总额   际投入金     际累计投入           度           定可使用状
                                                                                                                           的效益         计效益        否发生重大
                                                (1)             额         金额(2)      (%)(3)=(2)/(1)       态日期
                                                                                                                                                           变化
                    国际转包生产条件建
新型涡桨支线飞机
                    设项目、客户服务体          50,000.00   30,638.76      50,638.76            101.28%                    不适用         不适用
研制项目                                                                                                                                                    否
                    系条件建设项目

                                                50,000.00   30,638.76      50,638.76            101.28%
         合计                                                                                                 ——           ——          ——            ——

                                                                2016 年 6 月 13 日,经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于变更前次募集资金用途的议案》,
                                                            鉴于公司国际转包业务所处的市场环境发生的变化以及公司对于客户服务体系建设,公司将由完全自建发展模式
                                                            转变为部分对外合作建设模式,将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建
                                                            设项目”进行变更,上述项目尚未使用的 5 亿元募集资金作为公司第二期出资的一部分投入中航飞机西安民机
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                            有限责任公司,用于实施“新型涡桨支线飞机研制项目”,并由公司控股子公司中航西飞民机有限责任公司组织
                                                            实施。上述变更募集资金用途事项已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。详见公司于 2016 年 6 月 13 日
                                                            刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更募集资金用途的公告》。

                                                                                                              无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

                                                                                                              无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明




                                                                                9