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2020年02月27日 星期四

西藏矿业(000762)公告正文

西藏矿业:2017年第三季度报告全文

公告日期:2017-10-27

西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                              西藏矿业发展股份有限公司

                                     2017 年第三季度报告




                                            2017 年 10 月




                                                   1
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                         第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人曾泰、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人

员)韩小会声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                   2
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                  本报告期末比上年度末
                                     本报告期末                            上年度末
                                                                                                          增减

 总资产(元)                                3,174,968,099.21               2,921,553,765.22                       8.67%

 归属于上市公司股东的净资产
                                             2,126,659,124.78               2,122,474,271.90                       0.20%
 (元)

                                                        本报告期比上年同                                年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                期增减                                    上年同期增减

 营业收入(元)                    261,722,037.75                      67.03%          426,049,374.87              -1.36%

 归属于上市公司股东的净利润
                                    37,046,247.60                 1,491.67%              4,434,530.26             -65.60%
 (元)

 归属于上市公司股东的扣除非
                                    37,238,439.80                 2,383.29%              5,256,518.76             -55.47%
 经常性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   -65,553,277.10            -131.09%
 (元)

 基本每股收益(元/股)                         0.0711             1,553.49%                    0.0085             -66.67%

 稀释每股收益(元/股)                         0.0711             1,553.49%                    0.0085             -66.67%

 加权平均净资产收益率                          1.76%                     1.66%                 0.21%               -0.45%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                    说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                 -198,062.42
 分)

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                                 446,747.51
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 委托他人投资或管理资产的损益                                                    542,465.75

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -1,577,962.32

 减:所得税影响额                                                                 54,178.90

     少数股东权益影响额(税后)                                                   -19,001.88

 合计                                                                            -821,988.50               --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                            91,921                                                         0
                                                            先股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条            质押或冻结情况
        股东名称          股东性质     持股比例      持股数量
                                                                    件的股份数量      股份状态         数量

 西藏自治区矿业发
                      国有法人            19.93%     103,799,275       19,587,035    质押              24,500,000
 展总公司

 成都天齐实业(集
                      境内非国有法人       3.23%      16,838,219       16,838,219
 团)有限公司

 中央汇金资产管理
                      国有法人             2.99%      15,579,500
 有限责任公司

 西藏藏华工贸有限
                      国有法人             2.61%      13,607,855                     质押               3,000,000
 公司

 杭州华泰信投资管
                      境内非国有法人       1.65%       8,598,532
 理有限公司

 西藏自治区投资有
                      国有法人             1.62%       8,419,109         8,419,109
 限公司

 中融国际信托有限
 公司-中融-金石
                      其他                 0.97%       5,027,012
 1 号证券投资单一
 资金信托

 中融国际信托有限
 公司-中融-日进
                      其他                 0.61%       3,183,832
 斗金 22 号证券投资
 单一资金信托

 顾培顺               境内自然人           0.47%       2,468,900

 张福祥               境内自然人           0.46%       2,377,402

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                       4
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                                                                                              股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

 西藏自治区矿业发展总公司                                             84,212,240    人民币普通股         84,212,240

 中央汇金资产管理有限责任公司                                         15,579,500    人民币普通股         15,579,500

 西藏藏华工贸有限公司                                                 13,607,855    人民币普通股         13,607,855

 杭州华泰信投资管理有限公司                                             8,598,532   人民币普通股          8,598,532

 中融国际信托有限公司-中融-金石
                                                                        5,027,012   人民币普通股          5,027,012
 1 号证券投资单一资金信托

 中融国际信托有限公司-中融-日进
                                                                        3,183,832   人民币普通股          3,183,832
 斗金 22 号证券投资单一资金信托

 顾培顺                                                                 2,468,900   人民币普通股          2,468,900

 张福祥                                                                 2,377,402   人民币普通股          2,377,402

 沈琼                                                                   2,133,900   人民币普通股          2,133,900

 莫洛金                                                                 1,975,800   人民币普通股          1,975,800

                                      西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东,占股比例
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      60%。公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

                                      西藏藏华工贸有限公司截止 2017 年 9 月 30 日持有本公司股份为 13,607,855 股,
                                      持股比例为 2.61%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 1,909,142 股;张
                                      福祥截止 2017 年 9 月 30 日持有本公司股份为 2,377,402 股,持股比例为 0.46%,
 前 10 名普通股股东参与融资融券业务   其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 2,377,402 股;沈琼截止 2017 年 9 月
 情况说明(如有)                     30 日持有本公司股份为 2,133,900 股,持股比例为 0.41%,其中托管在信用交易
                                      担保证券账户的股数为 2,133,900 股;莫洛金截止 2017 年 9 月 30 日持有本公司
                                      股份为 1,975,800 股,持股比例为 0.38%,其中托管在信用交易担保证券账户的
                                      股数为 1,839,100 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                        5
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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用
    1、应收票据期末较期初增长 268.92%,主要系本期销售货款收到的银行承兑汇票增加。
    2、应收账款期末较期初增长 34.16%,主要系本期应收销货款增加所致。
    3、预付账款期末较期初增长 182.64%,主要系预付购货款增加所致。
    4、应收利息期末较期初降低 46.71%,主要系本期已收到上年计提的银行存款利息。
    5、短期借款期末较期初增长 98.06%,主要系本期加大了财务杠杆的运用。
    6、预收款项期末较期初增长 219.17%,主要系预收销货款增加所致。
    7、应付利息期末较期初增长 32.93%,主要系本期短期借款增加致使利息支出增加。
    8、其他应付款期末较期初降低 46.67%,主要系本期支付了西藏仲巴县草场补偿费致使其他应付款减少。
    9、财务费用本期较上期降低 56.60%,主要系本期收到的定期存款利息增加所致。
    10、资产减值损失本期较上期增长 130.59%,主要系应收款项增加,相应按信用风险特征组合计提的坏账准备增加所致。
    11、投资收益本期较上期增长 34.24%,主要系本期权益法核算的长期股权投资企业较上期有所减亏。
    12、营业外收入本期较上期降低 78.41%,主要系本期政府补助减少所致。
    13、营业外支出本期较上期增长 64.84%,主要系公司货场搬迁所发生的费用所致。
    14、所得税费用本期较上期增长 33.58%,主要系尚未弥补的以前年度亏损已超过弥补期限,相关递延所得税资产转出
导致的所得税费用增加。
    15、经营活动产生的现金流量净额本期较上期降低 131.09%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
    16、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 68.74%,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金减少所致。
    17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期降低 44.25%,主要系上期非公开发行成功,吸收投资收到的现金增加,
而本期无。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、2017年8月28日公司召开了第六届董事会第五十次会议,审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》和关于修订《公
司章程》部分条款的议案。详细内容见2017年8月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网上的公告。
    2、2017年9月27日公司披露了《关于公司董事长辞职的公告》,根据西藏自治区人民政府相关文件以及戴扬先生近日提
交的书面辞职报告,戴扬先生申请辞去在公司第六届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设委员会委员的职务。详细内
容见2017年9月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
    3、2017年9月30日公司披露了《关于举行集体接待日公告》,为进一步加强与投资者的互动交流工作,公司2017年10月10
日将参加由西藏自治区证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2017年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主
题活动。详细内容见2017年9月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公
告。
    4、2017年10月14日公司披露了《2017年前三季度业绩预告》,详细内容见2017年10月14日刊登在《上海证券报》、《证券

                                                        6
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时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
             重要事项概述                           披露日期                  临时报告披露网站查询索引

 第六届董事会第五十次会议                       2017 年 08 月 30 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

 关于公司董事长辞职的公告                       2017 年 09 月 27 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

 关于举行集体接待日公告                         2017 年 09 月 30 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

 2017 年前三季度业绩预告                        2017 年 10 月 14 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                  接待方式                   接待对象类型         调研的基本情况索引

 2017 年 09 月 30 日              电话沟通                       个人       公司经营、募投项目等情况 69 次。

 2017 年 09 月 30 日                其他                         个人       深交所互动平台回答问题 225 条。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                         7
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。




                                                     8
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西藏矿业发展股份有限公司
                                                                                             单位:元

                        项目                           期末余额                  期初余额

 流动资产:

     货币资金                                              1,490,200,145.12        1,410,793,382.58

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
 资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                119,913,171.26           32,504,002.60

     应收账款                                                107,456,056.41           80,094,269.32

     预付款项                                                 53,176,151.02           18,813,764.75

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息                                                     1,177,286.97         2,209,292.31

     应收股利

     其他应收款                                               38,109,764.63           30,706,641.67

     买入返售金融资产

     存货                                                    108,195,943.09           88,037,695.28

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                            101,828,233.31           82,152,075.21

 流动资产合计                                              2,020,056,751.81         1,745,311,123.72

 非流动资产:

     发放贷款及垫款

     可供出售金融资产                                        100,142,000.00          100,142,000.00

     持有至到期投资



                                                   9
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     长期应收款

     长期股权投资                                         15,629,802.55      16,832,311.58

     投资性房地产                                         17,681,088.50      18,285,355.84

     固定资产                                            378,935,515.66     397,492,719.44

     在建工程                                             79,817,103.80      76,691,113.23

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                            362,346,544.18     366,085,260.35

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                        156,454,683.26     156,582,727.00

     递延所得税资产                                       43,904,609.45      44,131,154.06

     其他非流动资产

 非流动资产合计                                         1,154,911,347.40   1,176,242,641.50

 资产总计                                               3,174,968,099.21   2,921,553,765.22

 流动负债:

     短期借款                                            400,000,000.00     201,960,000.00

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
 负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                                             19,712,816.68      27,407,462.65

     预收款项                                             42,109,659.50      13,193,488.14

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                         21,930,904.61      20,689,585.55

     应交税费                                             66,482,771.33      58,748,510.55

     应付利息                                                236,151.52         177,657.39

     应付股利



                                                   10
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     其他应付款                                           20,535,078.77      38,507,082.17

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                            571,007,382.41     360,683,786.45

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款                                              200,000.00         200,000.00

     预计负债

     递延收益                                             52,452,838.93      52,494,566.44

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                           52,652,838.93      52,694,566.44

 负债合计                                                623,660,221.34     413,378,352.89

 所有者权益:

     股本                                                520,819,240.00     520,819,240.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                           1,582,697,200.02   1,582,697,200.02

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备                                              1,938,370.01       2,188,047.39

     盈余公积                                             54,741,800.57      54,741,800.57

     一般风险准备



                                                   11
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     未分配利润                                                    -33,537,485.82            -37,972,016.08

 归属于母公司所有者权益合计                                      2,126,659,124.78          2,122,474,271.90

     少数股东权益                                                 424,648,753.09            385,701,140.43

 所有者权益合计                                                  2,551,307,877.87          2,508,175,412.33

 负债和所有者权益总计                                            3,174,968,099.21          2,921,553,765.22


法定代表人:曾泰                      主管会计工作负责人:张丽                      会计机构负责人:韩小会


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                        项目                              期末余额                      期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                     608,335,189.25            439,721,076.18

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
 资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                                                 8,304,002.60

     应收账款                                                      19,573,864.32             19,573,864.32

     预付款项                                                         691,997.66                925,371.32

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                                    75,627,536.42             65,870,590.17

     存货                                                           5,776,663.14              5,273,736.05

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                 100,000,000.00             80,000,000.00

 流动资产合计                                                     810,005,250.79            619,668,640.64

 非流动资产:

     可供出售金融资产                                             100,142,000.00            100,142,000.00

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                                1,486,569,349.67          1,487,771,858.70

     投资性房地产                                                   8,356,649.37              8,655,762.67

     固定资产                                                      44,469,937.48             44,269,508.15

     在建工程                                                      12,688,685.34             13,459,997.15


                                                    12
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                            303,401,500.00     303,401,500.00

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                        100,391,089.79     100,446,873.72

     递延所得税资产                                       19,477,350.15      25,100,984.01

     其他非流动资产

 非流动资产合计                                         2,075,496,561.80   2,083,248,484.40

 资产总计                                               2,885,501,812.59   2,702,917,125.04

 流动负债:

     短期借款                                            400,000,000.00     201,960,000.00

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
 负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                                              5,151,183.32       5,262,159.53

     预收款项                                                120,341.60         130,827.04

     应付职工薪酬                                          9,171,127.00       7,344,577.06

     应交税费                                              3,135,507.20      10,566,643.99

     应付利息                                                236,151.52         177,657.39

     应付股利

     其他应付款                                           93,887,951.78      93,235,899.90

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                            511,702,262.42     318,677,764.91

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

        其中:优先股

              永续债



                                                   13
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益                                                    3,180,929.64          3,211,361.64

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                                  3,180,929.64          3,211,361.64

 负债合计                                                     514,883,192.06         321,889,126.55

 所有者权益:

     股本                                                     520,819,240.00         520,819,240.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                                1,571,681,668.60      1,571,681,668.60

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备                                                    1,489,791.20          1,673,791.39

     盈余公积                                                  54,741,800.57          54,741,800.57

     未分配利润                                               221,886,120.16         232,111,497.93

 所有者权益合计                                              2,370,618,620.53      2,381,027,998.49

 负债和所有者权益总计                                        2,885,501,812.59      2,702,917,125.04


3、合并本报告期利润表

                                                                                             单位:元

                        项目                            本期发生额              上期发生额

 一、营业总收入                                                261,722,037.75        156,687,870.58

     其中:营业收入                                            261,722,037.75        156,687,870.58

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                                172,798,129.47        141,188,130.66

     其中:营业成本                                            139,207,961.43        124,841,980.48

            利息支出


                                                   14
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                   8,202,998.25    2,139,405.69

            销售费用                                     5,044,418.41    3,170,567.44

            管理费用                                    19,882,153.87   18,933,620.45

            财务费用                                      181,180.10      -658,211.08

            资产减值损失                                  279,417.41    -7,239,232.32

      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

          投资收益(损失以“-”号填列)                  -301,219.29     480,058.51

            其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                          -301,219.29     480,058.51
 益

          汇兑收益(损失以“-”号填列)

          其他收益

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     88,622,688.99   15,979,798.43

      加:营业外收入                                      424,730.39     1,360,957.71

          其中:非流动资产处置利得

      减:营业外支出                                      471,235.50      463,753.63

          其中:非流动资产处置损失

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 88,576,183.88   16,877,002.51

      减:所得税费用                                     7,601,500.61    2,546,291.89

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     80,974,683.27   14,330,710.62

      归属于母公司所有者的净利润                        37,046,247.60    2,327,503.93

      少数股东损益                                      43,928,435.67   12,003,206.69

 六、其他综合收益的税后净额

   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计划净负债或净资
 产的变动

            2.权益法下在被投资单位不能重分类进
 损益的其他综合收益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其他综合收益


                                                   15
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
 进损益的其他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
 融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 七、综合收益总额                                                  80,974,683.27              14,330,710.62

     归属于母公司所有者的综合收益总额                              37,046,247.60               2,327,503.93

     归属于少数股东的综合收益总额                                  43,928,435.67              12,003,206.69

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                    0.0711                     0.0043

     (二)稀释每股收益                                                    0.0711                     0.0043

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:曾泰                        主管会计工作负责人:张丽                     会计机构负责人:韩小会


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                        项目                               本期发生额                   上期发生额

 一、营业收入                                                      33,017,681.58              17,054,992.43

     减:营业成本                                                  10,449,704.44               9,720,363.69

         税金及附加                                                 2,123,035.96               1,047,052.64

         销售费用                                                       362,357.01               386,709.59

         管理费用                                                   7,530,982.83               7,296,165.36

         财务费用                                                   2,185,797.99               1,118,946.63

         资产减值损失                                              -2,319,104.17                 114,841.72

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                              -301,219.29                 480,058.51

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        -301,219.29                 480,058.51

         其他收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                12,383,688.23              -2,149,028.69

     加:营业外收入                                                     105,000.00                   2,000.00



                                                      16
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


         其中:非流动资产处置利得

     减:营业外支出                                                  383,717.56            413,534.06

         其中:非流动资产处置损失

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        12,104,970.67            -2,560,562.75

     减:所得税费用                                             1,915,252.93              -372,807.88

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            10,189,717.74            -2,187,754.87

 五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计划净负债或净资
 产的变动

            2.权益法下在被投资单位不能重分类进
 损益的其他综合收益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

            1.权益法下在被投资单位以后将重分类
 进损益的其他综合收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分类为可供出售金
 融资产损益

            4.现金流量套期损益的有效部分

            5.外币财务报表折算差额

            6.其他

 六、综合收益总额                                              10,189,717.74            -2,187,754.87

 七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                       项目                             本期发生额                上期发生额

 一、营业总收入                                               426,049,374.87           431,937,861.34

     其中:营业收入                                           426,049,374.87           431,937,861.34

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                               366,841,215.95           367,204,059.36


                                                   17
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     其中:营业成本                                     287,125,787.46   293,128,274.16

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                    9,526,607.54    10,430,588.61

            销售费用                                     11,738,854.50    10,765,778.73

            管理费用                                     61,913,047.29    62,260,682.85

            财务费用                                     -5,297,876.06    -3,383,111.43

            资产减值损失                                  1,834,795.22    -5,998,153.56

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                    -660,043.28    -1,003,694.50

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益            -1,202,509.03    -1,003,694.50

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         其他收益

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      58,548,115.64    63,730,107.48

     加:营业外收入                                        471,555.91      2,184,005.54

         其中:非流动资产处置利得

     减:营业外支出                                       1,800,833.14     1,092,468.14

         其中:非流动资产处置损失                          198,062.42

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  57,218,838.41    64,821,644.88

     减:所得税费用                                      13,836,695.49    10,358,682.31

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      43,382,142.92    54,462,962.57

     归属于母公司所有者的净利润                           4,434,530.26    12,889,310.27

     少数股东损益                                        38,947,612.66    41,573,652.30

 六、其他综合收益的税后净额

   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计划净负债或净资
 产的变动

            2.权益法下在被投资单位不能重分类进
 损益的其他综合收益中享有的份额


                                                   18
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
 进损益的其他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
 融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 七、综合收益总额                                                43,382,142.92               54,462,962.57

     归属于母公司所有者的综合收益总额                             4,434,530.26               12,889,310.27

     归属于少数股东的综合收益总额                                38,947,612.66               41,573,652.30

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                  0.0085                      0.0255

     (二)稀释每股收益                                                  0.0085                      0.0255

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                        项目                             本期发生额                    上期发生额

 一、营业收入                                                    35,887,714.44               40,230,768.41

     减:营业成本                                                11,399,113.30               21,773,787.13

         税金及附加                                               2,328,705.16                2,144,990.97

         销售费用                                                     953,917.44              1,071,066.73

         管理费用                                                21,754,809.18               22,905,934.24

         财务费用                                                 1,731,958.92                3,675,671.19

         资产减值损失                                                 471,185.61              1,068,702.01

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                            -660,043.28               19,419,343.97

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    -1,202,509.03               -1,003,694.50

         其他收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              -3,412,018.45                7,009,960.11

     加:营业外收入                                                   135,432.00                567,100.00

         其中:非流动资产处置利得


                                                    19
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     减:营业外支出                                             1,325,157.46           967,897.06

         其中:非流动资产处置损失

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        -4,601,743.91          6,609,163.05

     减:所得税费用                                             5,623,633.86         -2,035,936.78

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -10,225,377.77          8,645,099.83

 五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计划净负债或净资
 产的变动

            2.权益法下在被投资单位不能重分类进
 损益的其他综合收益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

            1.权益法下在被投资单位以后将重分类
 进损益的其他综合收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分类为可供出售金
 融资产损益

            4.现金流量套期损益的有效部分

            5.外币财务报表折算差额

            6.其他

 六、综合收益总额                                             -10,225,377.77          8,645,099.83

 七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                      项目                              本期发生额             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                             365,770,962.89        655,887,275.47

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额


                                                   20
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     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
 金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                        13,906,215.13    15,658,526.97

 经营活动现金流入小计                                   379,677,178.02   671,545,802.44

     购买商品、接受劳务支付的现金                       293,947,111.92   287,818,707.48

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                      65,100,685.85    66,641,640.05

     支付的各项税费                                      42,509,211.56    79,009,584.47

     支付其他与经营活动有关的现金                        43,673,445.79    27,238,978.64

 经营活动现金流出小计                                   445,230,455.12   460,708,910.64

 经营活动产生的现金流量净额                             -65,553,277.10   210,836,891.80

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                542,465.75

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
 的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                        80,000,100.00

 投资活动现金流入小计                                    80,542,565.75

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                         28,438,447.13    73,510,744.70
 的现金

     投资支付的现金                                                       80,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                       100,090,090.09

 投资活动现金流出小计                                   128,528,537.22   153,510,744.70


                                                   21
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


 投资活动产生的现金流量净额                                    -47,985,971.47         -153,510,744.70

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                                248,939,077.60

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                       300,000,000.00           201,960,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                               36.92

 筹资活动现金流入小计                                         300,000,000.00           450,899,114.52

     偿还债务支付的现金                                       101,960,000.00           100,141,775.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          5,063,505.83            4,594,167.75

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金

 筹资活动现金流出小计                                         107,023,505.83           104,735,942.75

 筹资活动产生的现金流量净额                                   192,976,494.17           346,163,171.77

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -30,383.06

 五、现金及现金等价物净增加额                                  79,406,862.54           403,489,318.87

     加:期初现金及现金等价物余额                            1,410,492,264.37         1,006,936,362.05

 六、期末现金及现金等价物余额                                1,489,899,126.91         1,410,425,680.92


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                        项目                            本期发生额                上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                              49,003,871.48            37,902,096.59

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                              35,391,163.69           193,284,986.21

 经营活动现金流入小计                                          84,395,035.17           231,187,082.80

     购买商品、接受劳务支付的现金                               2,645,969.20             6,066,037.33

     支付给职工以及为职工支付的现金                            24,635,326.14            25,581,835.52

     支付的各项税费                                            15,250,259.94             8,901,121.97

     支付其他与经营活动有关的现金                              42,568,807.31            18,778,405.80

 经营活动现金流出小计                                          85,100,362.59            59,327,400.62

 经营活动产生的现金流量净额                                      -705,327.42           171,859,682.18

 二、投资活动产生的现金流量:


                                                   22
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                542,465.75

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
 的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                        80,000,000.00

 投资活动现金流入小计                                    80,542,465.75

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                          4,199,519.43    70,117,843.56
 的现金

     投资支付的现金                                                       80,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                       100,000,000.00

 投资活动现金流出小计                                   104,199,519.43   150,117,843.56

 投资活动产生的现金流量净额                             -23,657,053.68   -150,117,843.56

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                  248,939,077.60

     取得借款收到的现金                                 300,000,000.00   201,960,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                 36.92

 筹资活动现金流入小计                                   300,000,000.00   450,899,114.52

     偿还债务支付的现金                                 101,960,000.00   100,141,775.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   5,063,505.83     4,594,167.75

     支付其他与筹资活动有关的现金

 筹资活动现金流出小计                                   107,023,505.83   104,735,942.75

 筹资活动产生的现金流量净额                             192,976,494.17   346,163,171.77

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                           168,614,113.07   367,905,010.39

     加:期初现金及现金等价物余额                       439,721,076.18   168,650,140.98

 六、期末现金及现金等价物余额                           608,335,189.25   536,555,151.37




                                                   23
西藏矿业发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                        董事长:曾泰
                                                        西藏矿业发展股份有限公司
                                                           2017 年 10 月 25 日




                                                   24