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2019年08月23日 星期五

河钢股份(000709)公告正文

河钢股份:2012年公司债券受托管理事务临时报告

公告日期:2018-03-13

股票简称:河钢股份                                   股票代码:000709
债券简称:12 河钢 02                                 债券代码:112166




          河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券
                       受托管理事务临时报告



                              发行人




                        河钢股份有限公司

               (河北省石家庄市体育南大街 385 号)



                          债券受托管理人
                       中信证券股份有限公司




 (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)




                            2018 年 3 月




                                    1
                             重要声明


    本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《河北钢铁股份有限公司
公开发行2012年公司债券募集说明书》、《河北钢铁股份有限公司公开发行2012
年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出
具的专业意见以及河钢股份有限公司(以下简称“河钢股份”或“发行人”)出
具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人中信证券
股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。




                                      2
一、本期债券基本情况

     根据发行人于 2012 年 10 月 23 日召开的一届十五次董事会、于 2012 年 11
月 9 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会于 2013 年
1 月 6 日签发的“证监许可[2013]4 号”文核准,河北钢铁股份有限公司 2012 年
公司债券(以下简称“本期债券”)于 2013 年 3 月成功发行。本期债券共募集
资金人民币 50 亿元,分为两个品种:其中 3 年期品种发行规模为 37.50 亿元,
发行票面利率为 4.90%,起息日为 2013 年 3 月 27 日,已于 2016 年 3 月 27 日兑
付;5 年期品种发行规模为 12.50 亿元,发行票面利率为 5.16%,起息日为 2013
年 3 月 27 日。本期债券由河钢集团有限公司(简称“河钢集团”或“担保人”)
提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

     本期债券于 2013 年 5 月 9 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议
交易平台挂牌交易。本期债券 3 年期品种简称:“12 河钢 01”,代码:“112164”;
5 年期品种简称:“12 河钢 02”,代码:“112166”。


二、本期债券重大事项

     1、公司总经理变更

     河钢股份董事会于近日接到总经理李贵阳递交的辞职申请。李贵阳因工作
变动,申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
李贵阳的辞职申请自送达公司董事会时生效。李贵阳未持有发行人股票。辞职后,
李贵阳将不在河钢股份担任任何职务。

     经发行人 2018 年 2 月 7 日召开的三届十四次董事会审议批准,聘任王兰玉
为公司总经理,聘期至第三届董事会届满。王兰玉简历如下:

     王兰玉,男,1965 年 5 月生,硕士,正高级工程师,中共党员,历任河钢
集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董
事长、党委书记,现任唐钢公司董事长、党委书记。王兰玉未持有公司股份,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关
系,不存在失信被执行有情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文


                                        3
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    2、公司董事变更

    经发行人 2018 年 2 月 7 日召开的三届十四次董事会审议通过,同意推荐王
竹民、王兰玉为发行人第三届董事会董事候选人,同意提名张玉柱为发行人第三
届董事会独立董事候选人,提请发行人股东大会审议。

    经发行人 2018 年 2 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会选举,王竹
民、王兰玉当选发行人第三届董事会董事,张玉柱当选发行人第三届董事会独立
董事。董事简历如下:

    王竹民,男,1962 年 11 月生,研究生学历,工学博士,正高级工程师,中
共党员,历任河钢集团邯钢公司董事、副总经理、党委常委,河钢集团承钢公司
总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记,现任河钢集团有限公司副
总经理。王竹民未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员存在关联关系,不存在失信被执行有情形,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。

    王兰玉,简历见“公司总经理变更”。

    张玉柱,男,1955 年出生,工学博士,中共党员,历任河北理工学院副院
长、党委副书记、院长,河北理工大学党委书记,河北联合大学党委书记,华北
理工大学党委书记,2017 年 9 月退休。河北省十二届人大常委会委员,省管优
秀专家。张玉柱未在公司股东、实际控制人等单位的工作,与公司及公司控股股
东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制
人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未
持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,
不存在失信行为。

    中信证券作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人总经理及部分董事变更的
事项提醒投资者注意相关风险。


                                      4
三、受托管理人联系方式

    有关债券受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人指定联系人。

    联系人:陈雅楠

    联系电话:010-6083 3526

    (以下无正文)




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