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2019年11月20日 星期三

惠天热电(000692)公告正文

沈阳惠天热电股份有限公司1996年度报告摘要

公告日期:1997-04-28




沈阳惠天热电股份有限公司1996年度报告摘要

一、公司简况
    1、公司名称:沈阳惠天热电股份有限公司
     英文名称:SHENYANG HUITIAN HEATLNG & ELECTRICITY
          SUPPLY CO.LTD
    2、注册地址:(总部地址)辽宁省沈阳市沈河区八纬路29号
       邮政编码:110014
    3、公司法定代表人:孟庆民
    4、公司咨询服务机构:公司证券部
       联系人:左晓明  叶盛
    5、电  话:(024)2854104
       传  真:(024)2714346
    6、股票简称及代码:惠天热电 0692
二、主要财务数据与财务指标

          项目                  本年数        上年数      比上年增减%
    1、主营业务收入(万元)     23,385.01    20,140.59       16.11
    2、净利润(万元)            3,948.95     3,911.46        0.96
    3、总资产(万元)           50,239.84    41,724.44       20.41
    4、股东权益(万元)         17,905.48    13,956.53       28.29
    5、每股收益(元)                1.01         1.01           0
    6、每股净资产(元)              4.59         3.58       28.21
    7、净资产收益率(%)           22.07        28.02      -21.23
    8、股东权益比率(%)           35.64        33.45        6.55

    注:1、以上均按本年期未3,900万股本计算
        2、按公司现有总股本5,000万计算
      (1)每股收益为:0.79元
      (2)每股净资产为:3.58元
      (3)净资产收益率为:22.06%
      (4)股东权益比率为:35.64%
三、公司业务回顾
    1996年是公司实施“九五”发展规划的开局起步之年。公司始终坚持“深化转
机建制、强化企业管理、夯实经济基础、推进技术进步、搞好企业建设、提高综合
素质”的工作方针,在企业建设上,一手抓“五改一加强”的建立现代企业制度工
作,一手抓弘扬企业文化和推行精益生产方式工作;在企业经营管理上,一手抓保
证供暖质量和效益,一手抓股票发行和上市的重大转变工作。全体职工奋力拼搏,
锐意进取,基本完成了公司的生产经营计划,为公司的第三次创业和再次腾飞奠定
了坚实的基础。
    1、一年来经营情况
    公司主要从事城市集中供热、工业、热力工程安装、热力工程设计、热力设备
制造等业务。至1996年底公司担负沈阳市920万平方米的集中供热任务, 占全市集
中供热面积的二分之一以上。1996年完成总产值22,482万元,实现销售收入23,385
万元,实现利润4,643万元,分别比去年同期提高33%、16%、和18.7%。本年度,
公司经营成果与预测无重大差异。
    2、企业改革工作不断深化,现代企业制度的框架基本形成。
    本年度内,公司基本完成了从定向募集公司向社会募集公司转化的各项准备工
作,并按现代企业制度的要求对内部组织机构进行了改革,确立了集团化、超事业
部制组织模式,精减了机构,理顺了管理层次,初步实现了组织结构的整体优化。
    3、改进经营体制、公司全员素质得以提高。
    结合推行精益生产方式,公司对经营收费管理,人事管理,班组管理体制进行
了改进与完善,切实提高了经营能力,精干了职工队伍,改良了员工结构。为配合
公司股票的即将上市,公司全面开展了“摆查整改”活动,发掘和解决公司在管理、
经营体制上的深层次问题,通过这一旨在以股票上市为契机,以实现公司上市、员
工上市为目的活动的开展,全面提高了公司的整体素质。
    4、加大科技开发与技改力度,完成了铁西热网一期改造工程。
    公司年初投入开发的“复式燃烧”、“变频调速”等技改项目, 降低了能源消
耗和生产成本,局部供热能力比原来提高了30%,本年度投资2,934万元, 实施了
对沈阳市铁西热网系统的一期改造,每年可节约运行成本505万元, 使该系统的技
术装备水平和新度系数显著改善和提高。
四、股本变化及股本结构情况
    1、股本结构情况
    截止1996年年末,本公司股本情况如下:

    股权种类      年初股数    所占比例      年末股数      所占比例(%)
                               (万股)      (%)         (万股)
    国家股         8000          80            3120           80
    内部职工股     2000          20             780           20
    总股本        10000         100            3900          100

    2、股本变动原因:
    1996年10月18日经公司临时股东大会决定,并经沈阳市经济体制改革委员会〔
沈体改发 ( 1996) 116号〕文件和中国证券监督管理委员会批准,原公司股本按2
.5461:1进行同比例缩股,缩股后,总股本调整为3900万股。
    3、截止1996年年末,本公司前十名股东为:

          股东名称           96年末持股数(万股)      占总股本(%)
    沈阳资产经营有限公司       3210                       80
    张艳华                        3.12                     0.08
    李  辉                        2.3361                   0.06
    王体江                        1.95                     0.05
    刘德斌                        1.95                     0.05
    石秀华                        1.95                     0.05
    孙留生                        1.755                    0.045
    谢文用                        1.6809                   0.043
    芦金凤                        1.56                     0.04
    刘  波                        1.17                     0.03

    4、股东数量
    截止1996年末,公司共有股东6412户,其中国家股股东1户, 内部职工股股东
6411户。
    5、董事、监事与高级管理人员持股情况

    持股人        职务         年初持股数      年末持股数    持股比例
                                 (万股)        (万股)      (%)
    孟庆民    董事长兼总经理       1               0.39         0.01
    律景德    副董事长             0.5             0.195        0.005
    杨启华    董事                 0.5             0.195        0.005
    王东生    董事兼总经济师       0.5             0.195        0.005
    邹积斌    董事                 0.5             0.195        0.005
    王安荣    董事兼总工程师       0.5             0.195        0.005
    张超英    董事                 0.5             0.195        0.005
    宋立荣    监事会主席           0.3             0.117        0.003
    马靖岩    监事                 0.2             0.078        0.002
    杨文铁    监事                 0.2             0.078        0.002
    韩晓辉    监事                 0               0            0
    李  胜    监事                 0.2             0.078        0.002
    孟宪国    总会计师             0               0            0
    左晓明    董事会秘书           0.2             0.078        0.002

    注:本年度公司董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数量变化的原因是
公司股本缩股所致,但持股比例无变化。
五、重要事项
    1、报告期内股东大会、董事会情况:
   (1)1996年1月20日公司召开第一届董事会第六次会议。 董事会全体成员出席
了议。
   (2)1996年2月12日召开 1996 年度股东大会年会。 本次会议审议并通过了《
1995年董事会工作报告》、《1995年监事会工作报告》、《1995年财务决算报告》、
《1995年度股利分配方案》,按总股本10000万股计算,95年每股盈利0.3911 元。
每股分红0.18元,于19956年5月实施。《1996年生产经营方案》、《1996年供暖债
券的发行方案》等。
   (3)1996年7月27日,公司召开第一届董事会第七次会议。 全体董事会成员出
席会议,会议通过了孟庆民总经理关于上半年公司经营情况报告,聘任张超英、孙
杰为公司副总经理。
   (4)1996年9月6日,公司召开第一届董事会第八次会议。
   (5)1996年10月18日,公司召开临时股东大会。出席本次大会股东共计210人,
代表股数9580万股,占股份总数95.8%,经大会讨论并通过以下决议:《公司股本
按2.5641:1进行同比例缩股的方案》、《公司更名为沈阳惠天热电股份有限公司的
议案》《公司公开发行股票并申请异地上市的方案》、《关于公司新募股金投向的
可行性报告》、《公司九五发展规划》、《关于修改公司章程的议案》、《公开发
行股票后,新老股东对1995年未分配利润与1996年利润分配享受同等权利的议案》。
选举产生了第二届董事会、监事会。
    2、经1996年10月18日公司临时股东大会通过, 后经沈阳市经济体制改革委员
会〔沈体改发(1996)116号〕文件和中国证券监督管理委员会批准, 原公司股本
按2.5641:1进行同比例缩股。缩股后,公司总股本为3900万股,国家股3120万股,
内部职工股为780万股。原股本中6100万元转入资本公积金。
    3、按沈阳政府〔沈政发(1996)69号〕文件,从1996年起公司按33 %所得税率
上缴所得税后,由市财政返还18%,企业实际所得税税负为15%。
    4、截至本报告公布之日,本公司没有重大法律诉讼或仲裁事项。
六、子公司及关联企业

    公司名称              主营业务      注册资本(万元)        本公司权益%
    沈阳热力工程         市政工程                  150               100
    设计研究院           设计、技术贸易   
    沈阳热力工业安装     锅炉 、管道、             4870              100
    工程公司             电气、仪表安装    
    沈阳热力房地产开     房地产开发                 300              100
    发公司               
    沈阳热力科工贸       热力技术咨询服务、         500              100
    发展总公司           转让、仓储、水暖
                         器材、机械产品建
                         筑材料经销、外经外贸

七、财务报告
    (一)审计意见:本公司1996年度报告业经沈阳会计师事务所注册会计师乌克
平、艾红卫审计并出具无保留意见审计报告〔沈师股审字(1997)第0026号〕。
    (二)会计报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
    (三)会计报表注释
          会计报表注释
    一、重要会计政策
    1、会计制度
    公司执行《股份制试点企业会计制度》。
    2、会计期间
    自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、合并报表
    根据财政部的《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有其半数以上权益性资本
的被投资企业按权益法计算投资收益并编制合并报表。
    纳人合并报表范围的子公司:

    公司名称               主营业务    注册资本(万元)    本公司权益%
    沈阳市热力工程      市政工程               150                  100
    设计研究院          设计、技术贸易
    沈阳热力工业安装    锅炉、管道、          4870                  100
    工程公司            电气仪表安装
    沈阳热力房地产开    房地产开发             300                  100
    发公司
    沈阳热力料工贸      热力技术咨询服务、     500                  100
    发展总公司          转让、仓储、水暖
                        器材、机械产品、建
                        筑材料经销、外经外贸

    4、记帐原则
    采用借贷复式法记帐,按照权责发生制原则。
    5、计价基础
    以历史成本法作为计价基础
    6、记帐本位币
    以人民币为记帐本位币
    7、坏帐准备
    按应收帐款年末余额的0.5%计提坏帐准备
    8、存货
    原材料入库按实际成本计价;低值易耗品领用时分别按一次摊销或五五摊销方
法计入费用;在产品按实际成本核算;完工产品按供暖期,完工程度核算;库存商
品按实际成本计价,领用与发生按分批认定法计价。
    9、长期投资
    对其他单位投资,投资比例在25%(含25%)以下,按成本法核算;投资比例
在25%以上,按权益法核算,并对投资比例在50%以上,有实际经营管理控制股权
的企业纳入合并范围;债券投资按成本法核算。
    10、固定资产计价及折旧方法
    固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上,使用期限超过一年以上的劳动
资料,固定资产按实际成本计价。其折旧采用直线法,种类折旧年限及折旧率如下:

    资产类别          使用年限      年折旧率(%)    残值率(%)
    房屋建筑物           28              3.5             2
    运输设备             11              9               1
    生产设备             14              7               2
    热网管线             14              7               2
    锅    炉             14              7               2
    管理用具             12              8               4
    福利设施              9             11               1

    11、无形资产及递延资产摊销
    无形资产按合同或协议规定的年限摊销;递延资产按受益期摊销。
    12、税项
    (1)公司及纳入合并范围的子公司适用的流转税及附加税种税率如下:

    税种                              税率
    营业税                        3%(按工程施工收入)
                                  5%(按工程设计收入,房地产开发收入)
    增值税                       17%(按商品销售收入)
                                 13%(按供暖收入)
    城市维护建设税                7%(按增值税、营业税)
    教育费附加                    3%(按增值税、营业税)

    (2)母公司及合并范围的子公司适用的所得税税率(负)
    1996年度所得税实际税负15%〔按沈政(1996)69号文件,从96年起按33%上
交市财政返还18%〕。
    13、税后利润分配
    (1)、弥补亏损
    (2)、提取法定盈余公积金10%;
    (3)、提取法定公益金5~10%;
    (4)、经股东会决议,提取任意盈余公积金;
    (5)、分配股利。
    14、销售收入的确认
    产品销售收入以商品发出或劳务提供取得货款或取得收款权确认。
    二、主要项目注释(金额单位:人民币元)
    注释1、货币资金:25,148,677,384.24元。比上年增长70.55%, 主要系增加
短期借款所致;其它货币资金系外埠存款及长城卡存款。
    注释2、应收帐款:87,102,088.22元。
    (1)按帐龄分类列示

    帐龄分析        户数       金额            比例
    一年以内        854     54,312,445.37     62.35%
    一至二年        527     14,115,897.65     16.21%
    二至三年        176     10,735,649.21     12.33%
    三年以上        112      7,938,096.49      9.11%
    合    计       1669     87,102,088.72       100%

    注:应收帐款期末余额比上年增加48%,主要系应收采暖费和工程款当年拖欠
额。无5%以上股东欠款。
    注释3、预付货款:30,669,384.20元。比上年增加199%, 主要系当年预付工
程款和煤款尚未结算所致;无5%以上股东欠款。
    注释4、其他应收款:130,948,128.97元
    (1)按帐龄分类列示

    帐龄分析        户数      金额           比例(%)
    一年以内        253    53,092,796.93       40.54
    一至二年        127    57,138,259.10       43.63
    二至三年         82    14,135,947.21       10.80
    三年以上         37     6,581,125.73        5.03
    合    计        499   130,948,128.97        100
    注:其它应收款无5%以上股东欠款。
    注释5、待摊费用:1,364,860.04元。其中:
    期初存货待抵扣税金                 1,211,957.72
    车辆保险及附加费                      53,152.32
    贷款利息                              99,750.00
    合    计                            1,364,860.04
    注释6、存货:94,309,582.48元。其中:
    原材料                    50,648,583.90
    低值易耗品                 2,153,737.48
    库存商品                   1,572,269.48
    在产品                    39,934,991.62
    合     计                 94,309,582.48

    注释7、一年内到期长期债券投资:225,000元。其中:建设债券投资225, 000
元,年利率6%,到期日为1996年12月。
    注释8、长期投资:15,613,865.47元。其中:

       被投资单位          投资额          控股比例%        业务内容
    泰国运助公司        5,155,000.00          25%            产品开发
    泰国泰隆公司        3,382,721.56          20%            进出口贸易
    沈阳市祖彩供热      4,480,000.00          25%            房屋开发
    发展有限公司                                             装修工程等
    沈阳大通锅炉          700,000.00        15.73%             锅    炉
    俄罗斯巴尔脑          900,000.00           24%             中    餐
    尔餐馆            
    沈阳沈海热电债券      541,000.00        (年利率12%,到期日93年)
    特种券                250,130.00        (年利率6%,到期日97年2月)
    债券投资应计利息      205,003.91
    合    计            15,613,865.47
    注释9、固定资产原值:218,044,975.66元。其中:
    项    目        期初数       本期增加        本期减少     期末数
    锅    炉     49,249,538.91  2,492,701.73   497,687.82  51,244,552.82
    管    线     53,619,143.10 14,051,213.77 2,988,348.17  64,682,008.70
    房屋及建筑物 61,171,555.25  7,859,488.45 2,289,698.00  66,741,345.70
    运输设备     16,346,378.14  2,894,424.55 2,080,723.52  17,160,079.17
    管理用具      1,817,542.00    213,730.00     --         2,031,272.00
    生产设备     14,895,508.92  1,511,181.68   432,664.68  15,974,025.92
    福利设备        201,683.35     23,778.00    13,770.00     211,691.35
    合    计    197,301,349.67 29,046,518.18 8,302,892.19 218,044,975.66
    注释10、累计折旧:107,627,451.87元。其中:
    项  目          期初数       本期增加       本期减少      其末数
    锅  炉      31,318,061.68  3,400,962.01   254,000.00 34,465,023.69
    管  线      40,564,209.67  3,004,195.81 2,722,780.94 40,845,624.54
    房屋及建筑物18,393,799.10  2,141,004.43   603,401.30 19,931,402.23
    运输设备     5,686,347.04  1,570,290.68 1,000,294.21  6,256,343.51
    管理用具       546,073.66    136,315.65      --         682,389.31
    生产设备     4,935,956.79    781,291.69   357,211.85  5,360,036.63
    福利设备        73,390.01     22,185.17     8,943.22     86,631.96
    合  计     101,517,837.95 11,056,245.44 4,946,631.52 107,627,451.87
    注释11、在建工程:710,073元。其中:
    项  目            期末余额 工程进度 预计完工时间 原预算数 批准文号
    滑翔加油站       610,765.00  100%       97.1      80   沈热字( 1993)82号
    新开河锅炉房扩建  97,308.00   90%       97.6      10
    4#车库            2,000.00   10%       97.6      20
    合计             710,073.00
    注:无资本化利息支出。
    注释:12、无形资产:3,848,730.00元。其中:
    项  目        原  值       已摊销额      剩余摊销额  剩余摊销年限
    土地使用权  4,481,800.00  627,270.00   3,809,530.00      17
    微机软件       49,100.00    9,900.00      39,200.00       8
    合计        4,530,900.00  682,170.00   3,848,730.00
    注释13、递延资产:2,476,002.64元。其中:
    项  目          原  值    已摊销额   剩余摊销额  摊销年限 剩余销年限
    铁路专用线     900,000.00 450,000.00   450,000.00  10         5
    使用费    
    场地房屋租赁 1,608,404.33 160,840.43 1,447,563.90  10         9
    使用费
    开办费         723,048.42 144,609.68   578,438.74   5         4
    合计         3,231,452.75 755,450.11 2,476,002.64

    注释14、短期借款:77,140,100.00元。比上年增加74.8%, 主要系铁西热网
改造、储煤及偿还债券贷款增加所致。
    注释15、应付票据:8,666,967.96元。系应付抚顺煤矿的煤款单据,到期日为
97年3月20日。
    注释16、应付帐款:60,072,195.38元。应付帐款比上年增加51%, 主要系当
年欠付沈阳热电厂热价款和煤矿的煤款等料欠款。
    注释17、预收帐款:73,813,827.34元,主要系预收的采暖费。

      主要明细项                  金  额        业务内容
    沈阳华联实验学校            380,000.00       工程款
    黑河中房开发公司            300,000.00       工程款
    沈阳市政开发公司            800,000.00       工程款
    沈阳市房屋土地综合开发公司  865,593.99       工程款
    沈河房产灯塔工程公司        400,000.00       工程款
    沈阳市第四热力供暖公司      300,000.00       工程款
    铁道部沈阳桥梁厂            669,822.35       采暖费
    沈阳市铁西区房改办公室      500,000.00       采暖费
    沈阳永康房屋开发公司        550,000.00       采暖费
    铁西教育局基建办            384,705.51       采暖费
    铁西第三房产经理公司        200,000.00       采暖费
    沈阳治金机械厂            1,040,223.60       采暖费
    沈阳工业大学                501,271.10       采暖费
    沈阳市第二十二中学          156,710.40       采暖费
    合      计                7,048,326.95

    注释18、应付福利费:1,097,786.16元,系按工资总额14%计提福利费结余部
分。
    注释19、未付股利:228,600元,系94、95年个人股股利未领取部分。
    注释20、应交税金:7,890,560.73元。比上年增加719.5万元, 主要系增加应
交企业所得税所致。
    注释21、其它末交款:637,488.01元。其中供暖基金按沈政发(1995)28号文
件,代市房产局按供暖面积每平方米征收2.00元。年末比年初减少的373.9 万元,
系支付供暖基金所致。
    注释22、其他应付款:47,467,418.25元。

      主要明细项                金   额        业务内容
    沈阳市经济技术开发区     1,228,350.00        周转金
    张士北电厂       
    沈阳市房产物业供暖公司   1,130,000.00        周转金
    沈阳市房产局供暖办       2,500,000.00        周转金
    沈阳市电业局             1,073,105.34        周转金
    职工住房公积金           1,510,807.38
    职工风险金               1,032,245.00
    职工集资及利息           8,227,649.05
    职工效益工资节余         7,352,230.00
    合计                    24,054,386.77
    注释23、预提费用:15,721,598.42元。
    职工集资风险利息            356,088.91
    散热器维修费             12,477,191.48
    锅炉维修费                2,400,000.00
    工程材料费等                418,318.03
    合  计                   15,721,598.42

    注释24、长期借款:14,741,823.33元。长期借款比上年增加218%,主要系本
年新增热网改造贷款及计提长期借款利息。
    注释25、应付债券:18,000,782.75元,系96年发行供暖融资债券25,000,000
.00元,年利率13%,本金及计提利息尚未偿还部分。
    注释26、其他长期负债:-2,135,532.97元,系住房周转金。
    注:系公司96年12月份出售公司职工新建宿舍亏损部分,97年3 月经市财政局
批准同意列入递延产-长期待摊费用,从97年起分五年摊销。
    注释27、股本:39,000,000元。公司于1996年10月18日召开临时股东大会,通
过《关于公司股本按2.5641:1的比例同比例缩股的决议》,并于1996年12月6 日以
沈体改发(1996)116号文批准缩股,缩股后股本为3900万元人民币,缩减61,000
,000元股本,转增资本公积金,其投资主体、出资比例、出资方式等均无变化。
    注释28、资本公积金:71,353,908.65元。其中:

    缩股溢价        61,000,000.00
    捐赠收入         8,389,966.93
    减免企业所得税   1,963,941.72
    合  计          71,353,908.65
      年初数        本年增加      本年减少    年末数
   10,353,908.65  610,000,000.00           71,353,908.65
    注释29、盈余公积金:38,121,539.03元。其中:
                        年初数       本年提取    本年减少    年末数
    法定盈余公积金   6,221,142.49  3,948,945.72    --      10,170,088.21
    法定盈余公益金   6,221,142.49  3,948,945.72    --      10,170,088.21
    任意盈余公积金  11,857,944.03  5,923,418.58    --      17,781,362.61
    合    计        24,300,229.01 13,821,310.02    --      38,121,539.03

    注:本年提取盈余公积金含按董事会预案提取15%的任意盈余公积金 5, 923
,418.58元。

    注释30、未分配利润:30,579,343.04元。
    上年未分配利润          4,911,195.89
    本年未分配利润         25,668,147.15
    合    计               30,579,343.04
    注释31、主营业务收入:233,850,056.51元。其中:
    (1)供暖收入              166,922,165.43
    (2)工程收入               30,082,876.14
    (3)房屋开发收入            7,486,029.65
    (4)产品销售收入           22,127,601.96
    (5)设计收入                7,018,153.20
    (6)房屋经营收入              213,230.13
    合    计                 233,850,056.51
    注释32、营业成本:165,277,809.04元。
    (1)、供暖成本            111,199,154.58
    (2)、工程成本             26,982,270.40
    (3)、房屋开发成本          3,612,826.40
    (4)、产品销售成本         19,262,606.19
    (5)、设计成本              3,958,875.19
    (6)、房屋经营成本            262,076.28
    合    计                 165,277,809.04
    注释33、财务费用:4,982,764.86元。其中:
    利息净支出             4,917,757.46
    金融机构手续费            65,007.40
    合计                   4,982,764.86
    注释34、其他业务利润:4,294,457.45元。
    (1)、接网费收入          2,604,955.09
    (2)、材料销售收入        1,419,357.36
    (3)、其他收入              270,145.00
    注释35、投资收益:466,393.39元。其中:
    债券投资收益          193,847.02
    其它投资分配利润      272,546.37
    合计                  466,393.39
    注释36、营业外收入:679,669.76元。
    (1)、处理固定资产清理收入          105,595.02
    (2)、无法支付应付款                115,891.92
    (3)、废渣收入                      238,704.32
    (4)、债务重整收入                  135,023.39
    (5)、其  它                         84,485.11
    合    计                           679,699.76
    注释37、营业外支出:4,010,465.80元。
    (1)、拨离人员费用                    3,515,161.91
    (2)、处理固定资产净损失                267,324.13
    (3)、温暖工程捐赠支出及防洪基金        153,057.66
    (4)、其他支出                           74,922.10
     合      计                             4,010,465.80

    注释38、关联交易和财务承诺
            无关联交易和财务承诺。
八、本年度报告截止日后的重要事项
    1、中国证监会[证监发字(1997)35号]和[证监发字(1997)36号]文件批准,
公司于1997年1月27日以“上网定价”方式在深交所公开发行1100万新股, 每股发
行价12.13元,扣除发行费用,实募股金12,719.46万元。《招股说明书概要》和《
股票发行公告》分别刊登在1997年1月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    2、1997年2月27日,“惠天热电”1250万社会公众股(含150 万内部职工股)
在深交所挂牌交易,《上市公告书》分别刊登在1997年2月24 日的《中国证券报》
和《证券时报》上。
    3、1997年2月19日,经沈阳市工商管理局重新注册登记,沈阳惠天热电股份有
限公司注册资金为5,000万元。
    4、1997年4月23日经公司第二届董事会第一次会议讨论并通过以下决议,本公
司拟定1996年度分红预案和公积金转增股本预案为:
    (1)1996年度公司利润分配预案
    1996年度公司实现净利润39,487,457.17元, 根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,公司董事会决定按10%提取法定盈余公积金3,948,945.72元,按10%
提取法定公益金3,948,945.72元,加上年度未分配利润4,911,195.89元,可供股东
分配利润36,502,761.62元,经公司董事会审议通过,按15%提取任意盈余公积金5,
923,418.58元后可供股东实际分配利润30,579,343.04元。根据1996年10月18 日公
司临时股东大会决议,股票发行后,新老股东对1995年未分配利润与1996年利润分
配享受同等权利。经公司董事会审议通过,公司1996年度利润分配预案为:5, 000
万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共分配利润1,000万元,剩  余未
分配利润20,579,343.04元留存以后分配。
    (2)资本公积金转增股本预案
    公司上市前经过缩股,资产公积金为71,353,908.65元,公司拟以上市后股本5,
000万股为基数,按每10股转增1股的比例,以资本公积金转增股本。转增后,截止
1996年期末的资本公积余额为66,353,908.65元。
    以上预案须经公司1997年度股东大会审议通过,并报有关部门批准后实施,具
体时间另行公告。
九、备查文件
    (一)公司一九九六年年度报告原件
    (二)沈阳会计师事务所〔沈会师股审字(1997)第0026号〕审计报告原件
    (三)公司财务报表原件
    (四)公司招股说明书
    (五)公司股票上市公告书
    (六)公司第二届董事会第一次会议决议
    董事长兼总经理(签字):孟庆民

                                              沈阳惠天热电股份有限公司
                                                        董事会
                                                      1997年4月28日