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2019年11月14日 星期四

惠天热电(000692)公告正文

沈阳惠天热电股份有限公司二○○一年中期报告

公告日期:2001-08-04

             沈阳惠天热电股份有限公司二○○一年中期报告

                   二○○一年八月二日
    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    1、公司名称(中文):沈阳惠天热电股份有限公司
    公司名称(英文):SHENYANG  HUITIAN  HEATING
    &ELECTRICITY  SUPPLY  CO.,LTD
    2、公司注册及办公地址:沈阳市沈河区热闹路47号
    邮政编码:110014
    电子信箱:htrdcor@mail.sy.ln.cn
    3、公司法定代表人: 卢树春
    4、公司董事会秘书: 左小明
    公司证券事务代表:  刘  斌
    电    话:024-22928062
    传    真:024-22939480
    联系地址:沈阳市沈河区热闹路47号
    电子信箱:htrd@263.net
    5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
    登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    中期报告备置地点:公司证券管理部
    6、股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:惠天热电
    股票代码:0692
    二、主要财务数据和指标
    (单位:人民币元)
    项        目                    2001年1—6月   2000年1—6月
    净利润                          30,874,886.47  49,216,352.02
    扣除非经常性损益后的净利润      33,964,661.75  51,207,184.84
    每股收益                               0.1159         0.2101
    净资产收益率                            2.77%          6.13%
    每股经营活动产生的现金流量净额          -0.22          -0.15

    项        目                    2000年1—12月
    净利润                          89,212,174.95
    扣除非经常性损益后的净利润      79,848,685.09
    每股收益                               0.3809
    净资产收益率                           11.61%
    每股经营活动产生的现金流量净额           0.43

                                    2001年6月30日     2000年6月30日
    总资产                          1,740,949,176.87  1,348,863,035.42
    资产负债率                                36.15%            39.74%
    股东权益(不包含少数股东权益)  1,111,622,380.94    803,066,085.16
    每股净资产                                  4.17              3.43
    调整后的每股净资产                          4.01              3.33

                                    2000年12月31日
    总资产                          1,570,192,474.69
    资产负债率                                51.07%
    股东权益(不包含少数股东权益)    768,323,746.47
    每股净资产                                  3.28
    调整后的每股净资产                          3.14
    报告期利润          全面摊薄净资产  加权平均净资产  全面摊薄每股收益
                        收益率(%)       收益率(%)       (元/股)
    主营业务利润                  6.45            8.40              0.27
    营业利润                      3.55            4.64              0.15
    净利润                        2.78            3.62              0.12
    扣除非经常性损益后            3.06            3.98              0.13
    的净利润

    报告期利润           加权平均每股收益
                         (元/股)
    主营业务利润                     0.30
    营业利润                         0.16
    净利润                           0.13
    扣除非经常性损益后               0.14
    的净利润
    注:本期扣除非经常性损益项目和涉及金额分别为:营业外收支净额-2,883,709.34元,投资收益-206,062.94元。
    主要财务指标的计算公式:
    全面摊薄每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
    加权平均每股收益(EPS)=P÷(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)(其中:P为报告期利润;S0 为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0 为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数) 
    每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷报告期末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷报告期末普通股股份总数
    全面摊薄净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
    加权平均净资产收益率(ROE)=P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)(其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数) 
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况(截止2001年6月30日)           单位:股
    项   目               期初数                   本次变动增减(+, )
                                    配股        送股  公积金转股  增发
    (一)尚未流通股份
    1、发起人股份      143,569,849   5,500,000
    其中:国家拥有股份  143,569,849   5,500,000
    2、内部职工股        4,181,976   1,220,881
    尚未流通股合计     147,751,825   6,720,881
    (二)已流通股份
    1、人民币普通股     86,453,056  25,490,726
    已流通股份合计      86,453,056  25,490,726
    (三)股份总数       234,204,881  32,211,607

    项   目                                期末数
                       其他  小 计
    (一)尚未流通股份
    1、发起人股份             5,500,000  149,069,849
    其中:国家拥有股份         5,500,000  149,069,849
    2、内部职工股             1,220,881    5,402,857
    尚未流通股合计            6,720,881  154,472,706
    (二)已流通股份
    1、人民币普通股          25,490,726  111,943,782
    已流通股份合计           25,490,726  111,943,782
    (三)股份总数             32,211,607  266,416,488
    注:2001年3月公司实施了“2000年度配股方案”,每10股配售2.947162股,其中:国家股配售了5,500,000股。
    2、前十名股东持股情况(截止2001年6月30日)
    股东名称                                持股数量(股)
    (1) 沈阳市房产国有资产经营有限责任公司       149069849
    (2) 中信证券股份有限公司                        973886
    (3) 上海兴龙投资有限责任公司                    420000
    (4) 联合证券有限责任公司                        252528
    (5) 代  威                                      250000
    (6) 何  杰                                      210520
    (7) 农佳文                                      205418
    (8) 范丽君                                      203125
    (9) 杨利辉                                      181033
    (10)石  悦                                      154666

    股东名称                                占总股本比例(%)
    (1) 沈阳市房产国有资产经营有限责任公司              55.95
    (2) 中信证券股份有限公司                           0.3656
    (3) 上海兴龙投资有限责任公司                       0.1576
    (4) 联合证券有限责任公司                           0.0948
    (5) 代  威                                         0.0938
    (6) 何  杰                                         0.0790
    (7) 农佳文                                         0.0771
    (8) 范丽君                                         0.0762
    (9) 杨利辉                                         0.0679
    (10)石  悦                                         0.0581
    注:(1)沈阳市房产国有资产经营有限责任公司所持股份系本公司国家股,本报告期内因公司实施了2000年度配股方案,其持股数量增加5500000股,现持股数量为149069849股,占公司总股本55.95%,无质押和冻结的情况;(2)公司前十名股东无关联关系。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    公司主营业务为城市集中供热,拥有供热面积近 2200 万平方米,占沈阳市供热面积近1/3,占沈阳市集中供热面积近1/2,供热规模列居东北地区首位。
    2001年上半年,公司深入推行模拟三资企业管理,组织实施了中层副职领导岗位的竞聘工作,又使一批优秀青年干部走上领导岗位,进一步深化了公司三项制度改革,使公司建立起“竞聘上岗、能上能下”的用人新机制。重新修订了《经营收费管理办法》,制定《经营收费管理规程》,进一步完善了经营收费的管理体制和运行机制。实施第二期分户控制改造工程、区域锅炉房供热系统自动控制工程及更新改造、技术改造项目等,加大了公司对供热产业的技改投入,全面提升了供热产业的科技含量。
    在2000-2001年采暖期内,沈阳地区出现了罕见的持续严寒天气,致使公司煤、水、电、人工等直接生产成本增加,以及受固定资产规模扩大影响,使公司本报告期业绩与去年同期相比有一定幅度下降。面临严寒天气给供暖工作带来的困难,公司积极采取措施,科学合理地调整铁西、沈海热网及区域锅炉房的运行工况,倡导科学司炉,增强供热能力,全面高质量地完成了供暖任务。公司上半年,实现主营业务收入35,228.69万元,净利润3,087.49万元。
    2、公司投资情况
    (1)募股资金使用情况
    2001年3月公司实施了《2000年度配股方案》,共募集资金312,423,748.00元,资金使用情况如下:1、沈阳太原街地区集中供热一期工程建设项目,拟投资24000万元,目前该项目资金尚未投入,拟用于此项目的配股资金由公司专户存储。2、第二期分户控制改造工程项目,拟投资2800万元,现已按计划投入,该项工程已全面展开,预计于2001年10月竣工。3、区域锅炉房供热系统自动控制工程建设项目,拟投资2200万元,现已按计划投入,预计于2001年10月完成。4、剩余2242.3748万元已用于补充本公司流动资金。
    (2)其他投资情况
    本年度计划投资 1400 万元用于公司供热系统改造项目,本报告期已开始投入;本报告期公司利用自筹资金1360万元开始启动沈东热源工程项目的前期建设。
    3、下半年计划
    (1)按计划完成第二期分户控制改造工程、区域锅炉房供热系统自动控制工程及更新改造、技术改造等项目。在施工中,强化过程监督,严格质量管理,加大检查验收力度,确保工程质量。
    (2)深化收费体制改革,提高收费率。按照沈阳市供暖体制改革政策,实行区域供暖责任制,进一步明确公司各管理层次的组织分工,建立起“分工负责、分工协调、全员收费”的新体制,切实提高供暖收费率。
    (3)强化供暖服务,保证供暖质量。随着供暖体制改革,供暖多样化、多元化市场已形成,广大用户对供暖质量、服务质量的要求越来越高,公司将全面强化服务意识,提高供暖质量,确保居民室温合格率达到100%。
    (4)依据公司“十五”发展规划,搞好资本市场调研,结合公司自身竞争优势及资源状况,积极介入新能源等高新技术产业领域,培育公司新的经济增长点。
    五、重要事项
    1、公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2、公司2000年9月20日召开“2000年度第二次临时股东大会”,审议通过“公司2000年度配股方案”以公司23,420.4881万股为基数,按10:2.947162的比例向全体股东配售。公司于2001年2月21日在《中国证券报》和《证券时报》上同时刊登了“配股说明书”,确定股权登记日3月7日,除权日3月8日,缴款起止日3月9日至3月22日,2001年4月17日配股可流通股份上市。
    3、公司2001 年度股东大会审议通过后公司 2000 年度利润分配方案,以公司实施 2000年度配股方案后总股本266,416,488股为基数,每10股派发现金0.87元(含税)。公司于2001年6月29日在《中国证券报》和《证券时报》上同时刊登了派息公告,确定股权登记日7月5日,除息日7月6日,派息日7月9日。
    4、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    5、重大关联交易事项
    (1)关联方关系
    企业名称                            与本公司关系
    沈阳市房产国有资产经营有限责任公司  国家股股东
    沈阳新北热电有限责任公司            参股子公司
    (2) 关联方交易事项
                                                  交易情况简介
    企业名称                            交易类型  上期金额
    沈阳新北热电有限责任公司            垫付款    1,281,461.41
    沈阳市房产国有资产经营有限责任公司  垫付款

    企业名称                            本期金额    交易条件
    沈阳新北热电有限责任公司
    沈阳市房产国有资产经营有限责任公司  50,000,000
    6、公司相对于控股股东做到了人员独立、资产完整、财务独立。
    7、本报告期公司继续聘任华伦会计师事务有限公司担任公司财务审计工作。
    8、本报告期公司没有更改名称和股票简称的情况。
    9、其他重要事项:
    2001年4月15日公司为沈阳新北热电有限责任公司在华夏银行沈阳分行贷款5,000万元,提供担保,期限一年。
    本公司按照沈供暖字(2000)15号文件,增值税由沈阳市供暖管理办公室统缴,企业不再计提增值税金,本期含税核算增加利润8,990,286.00元。
    六、财务会计报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    (二)会计报表附注
    1、本公司原执行《股份有限公司会计制度》,按财政部财会(2000)25号文通知从2001年1月1日起执行〈〈企业会计制度〉〉变更如下会计政策:
    A、开办费原按五年期限平均摊销,现改为一次性进入公司的当期损益处理。
    B、期末固定资产原按帐面价值计价,现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价。
    C、期末在建工程原按帐面价值计价,现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价。
    D、期末无形资产原按帐面价值计价,现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价。
    由于会计政策变更,追溯调减了2000年度净利润4,119,594.91元;调减2001年初留存收益 56,427,292.39 元,其中调减法定盈余公积金 5,642,729.24 元,调减法定公益金5,642,729.24元,调减任意盈余公积金10,899,294.87元,未分配利润34,242,539.04元。利润及利润分配表2000年初未分配利润调减30,946,863.11元,2001年初未分配利润调减34,242,539.04元。
    2、关联方关系及关联交易详见(五5、)重大关联交易事项。
    3、会计报表主要项目注释:
    (1)短期投资
    项  目    期初数               期末数
              投资金额   跌价准备  投资金额   跌价准备
    其它投资  7,470,000   770,000  7,470,000   770,000
    合  计    7,470,000   770,000  7,470,000   770,000
    (2)应收帐款
    帐  龄                   期初数
             金  额          比例%   坏帐准备       金    额
    1年以内  190,340,421.42   47.30  11,420,425.29  222,855,215.43
    1-2年    119,220,530.97   29.62   7,153,231.86  150,127,326.63
    2-3年     64,187,692.66   15.95   3,851,261.56   49,513,803.86
    3年以上   28,690,114.95    7.13   1,721,406.90   41,785,352.90
    合  计   402,438,760.00     100  24,146,325.60  464,281,698.82

    帐  龄   期末数
             比例%   坏帐准备
    1年以内   48.00  13,371,312.93
    1-2年     32.34   9,007,639.60
    2-3年     10.66   2,970,828.23
    3年以上    9.00   2,507,121.17
    合  计      100  27,856,901.92
    其中前五名客户:
    单位名称                金  额         时  间
    沈阳黎明发动机制造公司  20,538,050.98  1998-2001年
    铁道部沈阳桥梁厂        13,057,130.77  1998-2001年
    沈阳新光动力机械公司    11,832,090.95  1998-2001年
    沈阳信用中心             7,523,336.66  1998-1999年
    沈阳三三○一厂           4,703,672.00  1998-2001年
    合   计                 57,654,281.36

    单位名称                原因及内容
    沈阳黎明发动机制造公司  常年用热单位欠采暖费
    铁道部沈阳桥梁厂        常年用热单位欠采暖费
    沈阳新光动力机械公司    常年用热单位欠采暖费
    沈阳信用中心            实物信用券
    沈阳三三○一厂          常年用热单位欠采暖费
    合   计
    注:无5%(含5%)以上股东欠款。
    (3)其他应收款
    帐 龄    期 初 数                            期 末 数
             金  额         比例%  坏帐准备      金  额         比例%
    1年以内  25,711,711.13  46.61  1,542,702.67  22,837,749.28  47.00
    1- 2年   15,056,121.52  27.29    903,367.29  13,070,967.14  26.90
    2- 3年   12,352,276.20  22.39    741,136.57  11,691,836.10  24.06
    3年以上   2,042,854.86   3.70    122,571.29     990,403.40   2.04
    合   计  55,162,963.71    100  3,309,777.82  48,590,955.92    100

    帐 龄
             坏帐准备
    1年以内  1,370,264.96
    1- 2年     784,258.03
    2- 3年     701,510.17
    3年以上     59,424.20
    合   计  2,915,457.36
    其中前五名客户为:
    客户名称                            金   额        时  间
    沈阳新北热电有限责任公司             7,922,794.09  1998年
    沈阳市盛天房产物业经营有限责任公司   6,412,672.50  2000年
    沈阳第二住宅公司                     1,651,540.87  1999-2000年
    沈阳飞翔石化                         1,067,498.57  2000年
    沈发展中国新能源公司筹备处           1,000,000.00  2001年
    合      计                          18,054,506.03

    客户名称                            原因内容
    沈阳新北热电有限责任公司            往来款
    沈阳市盛天房产物业经营有限责任公司  往来款
    沈阳第二住宅公司                    往来款
    沈阳飞翔石化                        往来款
    沈发展中国新能源公司筹备处          往来款
    合      计
    注:无5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    (4)待摊费用
    类   别             期初数     本期增加    本期摊销    期末数
    期初存货待抵扣税金  13,413.92               13,413.92
    财产车辆保险        40,531.40  153,217.91   54,460.30  139,289.01
    车船税                           7,608.33    3,689.76    3,918.57
    房  租                         105,600.00   44,000.00   61,600.00
    合  计              53,945.32  266,426.24  115,563.98  204,807.58
    (5)存货
    项  目      期初数                         期末数
                金  额          跌价准备       金  额
    原材料       57,141,643.46   8,839,915.57  54,528,066.68
    库存商品        405,378.17      21,298.35     348,464.66
    低值易耗品    2,679,600.42     440,140.30   2,670,878.51
    在产品       88,023,067.14   3,048,091.97  27,403,028.29
    产成品          849,672.70                  8,849,529.83
    合   计     149,099,361.89  12,349,446.19  93,799,967.97

    项  目
                跌价准备
    原材料       8,834,285.89
    库存商品        21,298.35
    低值易耗品     440,140.30
    在产品       3,048,091.97
    产成品
    合   计     12,343,816.51
    (6)长期投资
    ⑴  项  目    期初数         减值准备      本期增加  本期减少
    长期股权投资  67,412,848.48  2,882,731.56            369,396.63
    长期债权投资     572,429.31                          572,429.31
    合  计        67,985,277.79  2,882,731.56            941,825.94

    ⑴  项  目    期末数         减值准备
    长期股权投资  67,043,451.85  2,882,731.56
    长期债权投资
    合  计        67,043,451.85  2,882,731.56
    (2)长期股权投资
    被投资单位名称            起止时间   投资金额       占被投资单位
                                                        注册资本比例
    泰国泰隆公司              1992-2002   3,382,731.56           20%
    沈阳大通锅炉              1993-2003     700,000.00        15.73%
    辽宁省热电建设总公司      1997-2007     200,000.00           19%
    沈阳新北热电有限责任公司  1999-2049  54,600,000.00        18.24%
    沈阳房联股份有限公司      2000.4.30   8,160,720.29        27.87%
    合    计                             67,043,451.85

    被投资单位名称            减值准备      备 注

    泰国泰隆公司              2,882,731.56  成本法
    沈阳大通锅炉                            成本法
    辽宁省热电建设总公司                    成本法
    沈阳新北热电有限责任公司                成本法
    沈阳房联股份有限公司                    权益法
    合    计                  2,882,731.56
    (7)在建工程
    工程名称          期初数        本期增加       本期转入固定资产
                      (其中:利息  (其中:利息   (其中:利息
                      资本化金额)  资本化金额)   资本化金额)
    分户控制改造                     3,587,650.85
    房屋改造            728,398.00   1,282,085.00      1,602,085.00
    沈东热源建设                    13,635,502.30
    热源改造                           496,130.82
    管线改造                         1,271,311.71
    浑南集中供热        207,734.76
    微机自控网络        740,268.00     639,681.00
    供水设施             22,933.00      35,999.00         58,932.00
    办公设备安装工程                 1,032,260.00
    铁西热网改造                        586819.67
    合   计           1,699,333.76  22,567,440.35      1,661,017.00

    工程名称          其他减少      期末数         资金来源
                      (其中:利息  (其中:利息
                      资本化金额)  资本化金额)
    分户控制改造                     3,587,650.85  自筹
    房屋改造                           408,398.00  自筹
    沈东热源建设                    13,635,502.30  自筹
    热源改造                           496,130.82  自筹
    管线改造                         1,271,311.71  自筹
    浑南集中供热                       207,734.76  自筹
    微机自控网络                     1,379,949.00  自筹
    供水设施                                       自筹
    办公设备安装工程                 1,032,260.00
    铁西热网改造                       586,819.67
    合   计                         22,605,757.11
    (8)长期待摊费用
    种  类            期初数        本期增加    本期摊销    期末数
    铁路专用线使用权     90,000.00               45,000.00     45,000.00
    场地房屋租赁费      849,203.02              125,420.00    723,783.02
    办公楼维修费        268,259.10  234,506.92   89,419.70    413,346.32
    开办费              424,009.79              424,009.79
    合  计            1,631,471.91  234,506.92  683,849.49  1,182,129.34
    (9)财务费用
    项   目       上年同期发生数  本期发生数
    利息支出        6,230,088.01  9,957,052.46
    减:利息收入    1,320,517.38  1,181,092.10
    汇兑损失
    减:汇兑收益
    其   它            23,722.52      7,355.60
    合   计         4,933,293.15  8,783,315.96
    (10)其他业务利润:主要系材料销售、房屋租赁等业务收入。
    (11)投资收益
    项  目     股权投资收益           债权投资收益       合  计
              成本法  权益法       成本法      权益法
    短期投资
    长期投资          -369,396.63  163,330.69          -206,065.94
    合  计            -369,396.63  163,330.69          -206,065.94
    (12)营业外收入
    项  目            上年同期发生数  本期发生数
    处理固定资产收益     328,870.23   75,294.89
    罚款净收入                850.00    8,040.00
    其他收入               12,400.00
    合  计                342,120.23   83,334.89
    (13) 营业外支出
    项  目            上年同期发生数  本期发生数
    处理固定资产损失       84,487.15     25,933.52
    捐赠支出               50,632.11        588.15
    罚款支出                             26,539.42
    其他损失               62,954.10    176,691.94
    编外人员生活费      1,983,327.46  2,737,291.20
    合  计              2,181,400.82  2,967,044.23
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
    3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
    4、公司章程。
                            沈阳惠天热电股份有限公司
                                   董事长(签字):
                             二○○一年八月二日

                   资产负债表(一)
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司  2001年6月30日  单位: 人民币元
    项     目                 合并本期期初      合并本期期末
    资产:
    流动资产:
    货币资金                    184,277,854.12    365,845,055.00
    短期投资                      6,700,000.00      6,700,000.00
    应收票据
    应收股利
    应收利息                        517,032.68        336,132.68
    应收帐款                    378,292,434.40    436,424,796.90
    其他应收款                   51,853,185.89     45,675,498.56
    预付帐款                     65,217,680.49     82,999,034.50
    应收补贴款                    9,000,000.00
    存货                        136,749,915.70     81,456,151.46
    待摊费用                         53,945.32        204,807.58
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                832,662,048.60  1,019,641,476.68
    长期投资:
    长期股权投资                 64,530,116.92     64,160,720.29
    长期债权投资                    572,429.31
    长期投资合计                 65,102,546.23     64,160,720.29
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                953,919,886.96    944,339,767.62
    减:累计折旧                285,996,266.78    311,336,125.40
    固定资产净值                667,923,620.18    633,003,642.22
    固定资产净额                611,496,327.79    576,576,349.83
    减:固定资产减值准备         56,427,292.39     56,427,292.39
    工程物资                        140,192.00         24,000.00
    在建工程                      1,699,333.76     22,605,758.11
    固定资产清理
    固定资产合计                613,335,853.55    599,206,107.94
    无形资产及其他资产:
    无形资产                     57,460,554.40     56,758,742.62
    长期待摊费用                  1,631,471.91      1,182,129.34
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计       59,092,026.31     57,940,871.96
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                  1,570,192,474.69  1,740,949,176.87
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                    118,450,000.00     92,450,000.00
    应付票据                     55,574,237.79     76,075,000.00
    应付帐款                    123,807,082.99    165,730,128.73
    预收帐款                    207,015,730.01     48,975,050.22
    应付工资                     26,073,051.55     25,788,866.95
    应付福利费                    5,977,167.32      5,764,181.40
    应付股利                     32,343,150.10     27,343,150.10
    应交税金                     16,815,013.71     21,631,931.71
    其他应交款                    5,634,298.70      3,384,674.49
    其他应付款                   96,232,493.95     50,076,756.07
    预提费用                      4,324,924.52      5,107,056.26
    预计负债
    一年内到期的长期负债         43,000,000.00     43,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                735,247,150.64    565,326,795.93
    长期负债:
    长期借款                     66,621,577.58     64,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                 66,621,577.58     64,000,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                    801,868,728.22    629,326,795.93
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                        234,204,881.00    266,416,488.00
    减:已归还投资
    股本净额                    234,204,881.00    266,416,488.00
    资本公积                    352,442,884.67    632,655,025.67
    盈余公积                    109,937,126.42    109,937,126.42
    其中:法定公益金             32,576,179.25     32,576,179.25
    未分配利润                   71,738,854.38    102,613,740.85
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                768,323,746.47  1,111,622,380.94
    负债和股东权益总计        1,570,192,474.69  1,740,949,176.87

    项     目                 母公司本期期初    母公司本期期末
    资产:
    流动资产:
    货币资金                    128,939,365.65    295,792,486.50
    短期投资                      6,700,000.00      6,700,000.00
    应收票据
    应收股利
    应收利息                        517,032.68        336,132.68
    应收帐款                    193,131,556.90    217,124,380.91
    其他应收款                  159,138,851.99    217,590,821.86
    预付帐款                     13,009,766.07      6,822,292.10
    应收补贴款                    9,000,000.00
    存货                         79,531,715.63     29,147,649.76
    待摊费用                         40,531.40        143,207.58
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                590,008,820.32    773,656,971.39
    长期投资:
    长期股权投资                393,947,160.50    458,527,750.72
    长期债权投资                    572,429.31
    长期投资合计                394,519,589.81    458,527,750.72
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                440,341,886.91    441,015,446.91
    减:累计折旧                134,521,993.97    148,000,252.10
    固定资产净值                305,819,892.94    293,015,194.81
    固定资产净额                274,169,820.07    261,365,121.94
    减:固定资产减值准备         31,650,072.87     31,650,072.87
    工程物资                        140,192.00         24,000.00
    在建工程                        813,666.00      6,671,562.76
    固定资产清理
    固定资产合计                275,123,678.07    268,060,684.70
    无形资产及其他资产:
    无形资产                      2,916,485.00      2,803,285.00
    长期待摊费用                  1,207,462.12        947,622.42
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计        4,123,947.12      3,750,907.42
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                  1,263,776,035.32  1,503,996,314.23
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                     64,000,000.00     30,000,000.00
    应付票据                     49,099,237.79     57,800,000.00
    应付帐款                     82,701,024.90     83,768,712.24
    预收帐款                     97,772,401.75     21,922,389.39
    应付工资                     21,475,598.73     21,472,598.73
    应付福利费                      413,693.71        533,843.00
    应付股利                     32,343,150.10     27,343,150.10
    应交税金                     16,747,290.25     22,221,571.85
    其他应交款                    5,459,183.88      3,217,200.81
    其他应付款                   67,633,692.74     66,229,207.17
    预提费用                        807,015.00        865,260.00
    预计负债
    一年内到期的长期负债         33,000,000.00     33,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                471,452,288.85    368,373,933.29
    长期负债:
    长期借款                     24,000,000.00     24,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                 24,000,000.00     24,000,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                    495,452,288.85    392,373,933.29
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                        234,204,881.00    266,416,488.00
    减:已归还投资
    股本净额                    234,204,881.00    266,416,488.00
    资本公积                    352,442,884.67    632,655,025.67
    盈余公积                    109,937,126.42    109,937,126.42
    其中:法定公益金             32,576,179.25     32,576,179.25
    未分配利润                   71,738,854.38    102,613,740.85
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                768,323,746.47  1,111,622,380.94
    负债和股东权益总计        1,263,776,035.32  1,503,996,314.23

                 利润及利润分配表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司  2001年1-6月    单位: 人民币元
    项    目                  合并上年同期    合并本期
    一、主营业务收入          352,036,154.02  352,286,898.75
    减:主营业务成本          268,309,571.99  279,929,345.85
    主营业务税金及附加            846,262.99      640,354.92
    二、主营业务利润           82,880,319.04   71,717,197.98
    加:其他业务利润              526,917.20      129,540.57
    减:营业费用                3,079,511.33    7,790,318.34
    管理费用                   15,014,011.93   15,762,906.22
    财务费用                    4,933,293.15    8,783,315.96
    三、营业利润               60,380,419.83   39,510,198.03
    加:投资收益                 -151,552.23     -206,065.94
    补贴收入
    营业外收入                    342,120.23       83,334.89
    减:营业外支出              2,181,400.82    2,967,044.23
    四、利润总额               58,389,587.01   36,420,422.75
    减:所得税                  9,173,234.99    5,545,536.28
    少数股东损益
    五、净利润                 49,216,352.02   30,874,886.47
    加:年初未分配利润         75,054,926.05   71,738,854.38
    住房周转金转入数
    六、可供分配的利润        124,271,278.07  102,613,740.85
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    七、可供投资者分配的利润  124,271,278.07  102,613,740.85
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            124,271,278.07  102,613,740.85

    项    目                  合并上年累计    母公司上年同期
    一、主营业务收入          541,914,844.65  157,480,740.51
    减:主营业务成本          395,974,085.99  117,464,937.51
    主营业务税金及附加          3,677,335.92        2,842.03
    二、主营业务利润          142,263,422.74   40,012,960.97
    加:其他业务利润            2,360,191.09
    减:营业费用               12,155,124.37    1,109,587.87
    管理费用                   22,769,905.90   19,953,071.70
    财务费用                    9,580,212.11    1,340,619.01
    三、营业利润              100,118,371.45   17,609,682.39
    加:投资收益               -3,013,617.24   42,826,268.88
    补贴收入                   15,348,900.00
    营业外收入                  3,226,526.20        8,530.00
    减:营业外支出             10,317,914.01    2,054,894.26
    四、利润总额              105,362,266.40   58,389,587.01
    减:所得税                 16,150,091.45    9,173,234.99
    少数股东损益
    五、净利润                 89,212,174.95   49,216,352.02
    加:年初未分配利润         75,054,926.05   75,054,926.05
    住房周转金转入数          -51,265,323.52
    六、可供分配的利润        113,001,777.48  124,271,278.07
    减:提取法定盈余公积        8,921,217.50
    提取法定公益金              8,921,217.50
    七、可供投资者分配的利润   95,159,342.48  124,271,278.07
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利             23,420,488.10
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润             71,738,854.38  124,271,278.07

    项    目                  母公司本期      母公司上年累计
    一、主营业务收入          165,953,323.57  219,101,674.82
    减:主营业务成本          139,051,595.50  157,717,096.17
    主营业务税金及附加              2,312.43        9,648.55
    二、主营业务利润           26,899,415.64   61,374,930.10
    加:其他业务利润               -9,077.61      344,856.46
    减:营业费用                3,555,991.95    3,558,854.87
    管理费用                   14,067,498.13   30,693,464.47
    财务费用                    5,431,331.49    4,615,999.57
    三、营业利润                3,835,516.46   22,851,467.65
    加:投资收益               35,466,701.39   75,397,495.49
    补贴收入                                   15,348,900.00
    营业外收入                      9,926.56      130,554.77
    减:营业外支出              2,891,721.66    8,366,151.51
    四、利润总额               36,420,422.75  105,362,266.40
    减:所得税                  5,545,536.28   16,150,091.45
    少数股东损益
    五、净利润                 30,874,886.47   89,212,174.95
    加:年初未分配利润         71,738,854.38   75,054,926.05
    住房周转金转入数                          -51,265,323.52
    六、可供分配的利润        102,613,740.85  113,001,777.48
    减:提取法定盈余公积                        8,921,217.50
    提取法定公益金                              8,921,217.50
    七、可供投资者分配的利润  102,613,740.85   95,159,342.48
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利                             23,420,488.10
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            102,613,740.85   71,738,854.38

                      利润表附表
                      全面摊薄净资产  加权平均净资产  全面摊薄每股收益
    报告期利润
                      收益率(%)       收益率(%)       (元/股)
    主营业务利润                6.45            8.40              0.27
    营业利润                    3.55            4.64              0.15
    净利润                      2.78            3.62              0.12
    扣除非经常性损益            3.06            3.98              0.13
    后的净利润

                      加权平均每股收益
    报告期利润
                      (元/股)
    主营业务利润                  0.30
    营业利润                      0.16
    净利润                        0.13
    扣除非经常性损益              0.14
    后的净利润

                    现金流量表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司  2001年1-6月   单位: 人民币元
    项     目                                             合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           99,635,932.03
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                         60,615,870.87
    现金流入小计                                          160,251,802.90
    购买商品、接受劳务支付的现金                          130,030,888.74
    支付给职工以及为职工支付的现金                         41,018,718.93
    支付的各项税费                                          2,555,984.09
    支付的其他与经营活动有关的现金                         44,486,929.63
    现金流出小计                                          218,092,521.39
    经营活动产生的现金流量净额                            -57,840,718.49
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       24,953.06
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                               24,953.06
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       17,455,697.51
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                           17,455,697.51
    投资活动产生的现金流量净额                            -17,430,744.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                                  314,292,144.90
    借款所收到的现金                                       80,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                            592,147.71
    现金流入小计                                          394,884,292.61
    偿还债务所支付的现金                                  121,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   15,153,249.79
    支付的其他与筹资活动有关的现金                          1,892,379.00
    现金流出小计                                          138,045,628.79
    筹资活动产生的现金流量净额                            256,838,663.82
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          181,567,200.88
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                 30,874,886.47
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                                      3,316,255.86
    固定资产折旧                                           29,379,329.34
    无形资产摊销                                              701,811.78
    长期待摊费用摊销                                          196,849.70
    待摊费用减少(减:增加)                                  411,689.40
    预提费用增加(减:减少)                                  -24,867.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)      104,787.55
    固定资产报废损失                                           25,933.52
    财务费用                                                8,783,315.96
    投资损失(减:收益)                                        206,065.94
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                   55,293,764.24
    经营性应收项目的减少(减:增加)                        -91,521,730.27
    经营性应付项目的增加(减:减少)                        -95,588,810.24
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                            -57,840,718.49
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                        365,845,055.00
    减:现金的期初余额                                     184,277,854.12
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                              181,567,200.88

    项     目                                         母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        77,575,185.19
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                      50,944,211.69
    现金流入小计                                       128,519,396.88
    购买商品、接受劳务支付的现金                        86,467,729.46
    支付给职工以及为职工支付的现金                      26,400,946.19
    支付的各项税费                                         550,229.34
    支付的其他与经营活动有关的现金                      87,067,093.12
    现金流出小计                                       200,485,998.11
    经营活动产生的现金流量净额                         -71,966,601.23
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
    现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     9,312,155.45
    投资所支付的现金                                     4,500,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                        13,812,155.45
    投资活动产生的现金流量净额                         -13,812,155.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                               314,292,144.90
    借款所收到的现金                                    70,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                         506,655.04
    现金流入小计                                       384,798,799.94
    偿还债务所支付的现金                               119,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                11,275,701.30
    支付的其他与筹资活动有关的现金                       1,891,221.11
    现金流出小计                                       132,166,922.41
    筹资活动产生的现金流量净额                         252,631,877.53
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                       166,853,120.85
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                              30,874,886.47
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                                   1,617,122.79
    固定资产折旧                                        14,405,610.95
    无形资产摊销                                           113,200.00
    长期待摊费用摊销                                        45,000.00
    待摊费用减少(减:增加)                              -102,676.18
    预提费用增加(减:减少)                                58,245.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
    (减:收益)                                           135,565.90
    固定资产报废损失                                        25,933.52
    财务费用                                             5,431,331.49
    投资损失(减:收益)                                 -35,466,701.39
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                50,384,065.87
    经营性应收项目的减少(减:增加)                     -16,795,030.22
    经营性应付项目的增加(减:减少)                    -122,693,155.43
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                         -71,966,601.23
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                     295,792,486.50
    减:现金的期初余额                                  128,939,365.65
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                           166,853,120.85