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2019年11月22日 星期五

惠天热电(000692)公告正文

沈阳惠天热电股份有限公司2000年年度报告摘要

公告日期:2001-03-29

                             沈阳惠天热电股份有限公司2000年年度报告摘要 

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:沈阳惠天热电股份有限公司
  英文名称:SHENYANG HUITIAN HEATING&ELECTRICITY SUPPLY CO.,LTD 
  2、公司法定代表人:卢树春
  3、公司董事会秘书:左小明
  公司证券事务代表:刘  斌
  电    话:024-22928062
  传    真:024-22939480
  联系地址:沈阳市沈河区热闹路47号
  E-mail:htrd@263.net
  4、公司注册及办公地址:沈阳市沈河区热闹路47号
  邮政编码:110014
  E-mail:htrdcor@mail.sy.ln.cn
  5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
  刊登年报的互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
  年度报告备置地点:公司证券部
  6、股票上市交易所:深圳证券交易所
  股票简称:惠天热电
  股票代码:0692
  二、会计数据和业务数据摘要
  1、本年度主要会计数据(单位:元)
  利润总额:109,481,861.31                               
  净利润: 93,331,769.86                                
  扣除非经常性损益后的净利润:96,303,562.76             
  主营业务利润:142,263,422.74                           
  其他业务利润:2,360,191.09                           
  营业利润:100,118,371.45                               
  投资收益:-3,013,617.24                               
  补贴收入:15,348,900.00                              
  营业外收支净额:-2,971,792.90                        
  经营活动产生的现金流量净额:100,590,564.37            
  现金及现金等价物净增加额:92,965,630.74              
  注:扣除非经常性损益项目及涉及金额:营业外收支净额-2,971,792.90元
  2、前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
     项    目            2000年度           1999年度                   1998年度
                                                                调整前            调整后
  主营业务收入        
                  541,916,558.65      463,651,212.89    372,397,150.56    372,397,150.56  
  净利润         93,331,769.86       91,489,803.79     98,039,371.66     84,786,082.84  
  总资产      1,626,619,767.08    1,371,029,893.13  1403973992.16  1,354,984,687.38  
  股东权益      824,751,038.86      796,739,451.40    754,238,952.39    705,249,647.61  
  每股收益                0.399                0.398              0.43             0.37  
  加权平均每股收益        0.401                0.398              0.47             0.41 
  扣除非经常性损益     
  后每股收益              0.411                0.380              0.43             0.37  
  每股净资产              3.52                 3.46               3.28             3.07  
  调整后的每股净资产      3.39                 3.22               3.08             2.86  
  每股经营活动产生的
  现金流量净额            0.429                0.009              0.063            0.063  
  净资产收益率(%)       11.32                11.48              13.00            12.02  
  加权平均净资产收益率(%) 
                           10.98                12.18              18.02            15.86  
  3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的利润数据
项     目                2000年度                                  1999年度
     净资产收益(%)        每股收益(元)         净资产收益(%)       每股收益(元)
  全面摊薄   加权平均   全面摊薄   加权平均   全面摊薄   加权平均  全面摊薄   加权平均
主营业务利润     
     17.25      16.74      0.607      0.611      15.66      16.61    0.542      0.542
营业利润         
     12.14      11.78      0.428      0.430      10.31      10.94    0.357      0.357
净利润           
     11.32      10.98      0.399      0.401      11.48      12.18    0.398      0.398
扣除非经常性     
     11.68      11.33      0.411      0.414      10.97      11.64    0.380      0.380
  损益后的净利润
  三、股东情况介绍
  1、股份变动情况
  (1)截止2000年12月31日,公司股东总数为:61,394户。
  (2)主要股东持股情况(截止2000年12月31日)
  A、公司前十名股东
               股东名称                   持股数量(股)      占总股本比例(%)
  (1)沈阳市房产国有资产经营有限责任公司     143,569,849             61.300
  (2)联合证券有限责任公司                     1,013,113              0.432
  (3)代  威                                     250,000              0.106
  (4)范丽君                                     203,125              0.086
  (5)何  洁                                     162,600              0.069
  (6)普丰证券投资基金                           145,285              0.062
  (7)石  悦                                     139,387              0.059
  (8)栾  凤                                     114,375              0.048
  (9)农佳文                                     111,418              0.047
  (10)郑建江                                    110,200              0.047
  注:沈阳市房产国有资产经营有限责任公司所持股份为本公司国家股,其余九名股东所持股份均为社会公众股;前十名股东无关联关系。
  B、持有公司5%以上股份的股东 
  沈阳市房产国有资产经营有限责任公司所持股份系本公司国家股,其所持股份本报告期内未发生变动、未上市流通也无质押和冻结的情况。
  四、股东大会简介
  报告期内公司共召开了三次股东大会,其具体情况如下:
  1、1999年12月31日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开“2000年度临时股东大会”的通知。2000年2月1日在公司总部会议室召开了“2000年度临时股东大会”,大会以投票方式逐项表决,通过了如下决议:
  (1)审议通过定向增发股票方案;
  (2)审议通过定向增发股票协议书;
  (3)审议通过定向增发股票说明书。
  上述决议公告刊登于2000年2月14日的《中国证券报》和《证券时报》。 
  2、2000年3月30日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开“2000年度股东大会”的通知。2000年5月18日在公司总部会议室召开了“2000年度股东大会”,大会以投票方式逐项表决,通过了如下决议:
  (1)审议通过1999年董事会工作报告;
  (2)审议通过1999年总经理业务报告;
  (3)审议通过1999年监事会工作报告;
  (4)审议通过1999年财务决算报告;
  (5)审议通过1999年利润分配方案;
  (6)审议通过关于选举第三届董事会成员的议案:
  选举卢树春、孙杰、田日韦 、杨兆生、王东生、王安荣、王荣义、张超英、左小明为第三届董事会董事;
  (7)审议通过关于选举第三届监事会成员的议案:
  选举刘伟、刘懋修、马靖岩及职工代表孙建中、李盛为第三届监事会监事;
  (8)审议通过关于修改公司章程的议案。
  上述决议公告刊登于2000年5月19日的《中国证券报》和《证券时报》。 
  3、2000年8月19日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开“2000年度第二次临时股东大会”的通知。2000年9月20日在公司总部会议室召开了“2000年度第二次临时股东大会”,大会以投票方式逐项表决,通过了公司2000年度配股的有关决议:
  (1)审议通过配股比例和配售股份总额;
  (2)审议通过配股价格及定价方法;
  (3)审议通过配股募集资金投向;
  (4)审议通过配股的有效期限;
  (5)审议通过授权公司董事会全权处理与本次配股有关事宜。
  上述决议公告刊登于2000年9月21日的《中国证券报》和《证券时报》。
  五、董事会报告
  (一)公司经营情况
  1、公司所处行业及在本行业中的地位
  公司所处行业为城市供热,拥有供热面积近2,160万平方米,占沈阳市集中供热面积的1/2,供热规模列居东北地区首位。
  2、公司主营业务的范围及其经营状况
  公司主营业务的范围为:城市集中供热;热力工程设计;热力工程安装;房地产开发等。
  2000年,公司以结构创新、制度创新、技术创新和管理创新为目标,以深化三项制度和收费体制改革为突破口,以资本运营、规范运作、内涵挖潜、规模增效为重点,全面完成了全年的各项工作任务,取得了良好的经济效益和社会效益。
  (1)推行模拟三资企业管理,深化“用工、人事、分配”三项制度改革。通过推行模拟三资企业管理,建立健全了“择优录用、能进能出”的用工机制、“竞聘上岗、能上能下”的用人机制、“按岗定薪、能增能减”的分配机制等,使公司创建了较灵活的运行机制。
  (2)深化收费体制改革,实行“最低生活保障+按收费额提成”的分配政策。通过收费体制改革,结合“分户控制”改造,大大调动了经营收费人员的积极性,使公司供暖收费率比去年提高了近10%,达到近年来最好水平。
  (3)全面完成“三修”和“分户控制”改造工程,保证了供暖质量。公司全面高质量地完成了“三修”及第一期“分户控制”改造工程,为提高和保证供暖质量奠定了基础。在2000—2001年采暖期内,沈阳地区出现了50多年来罕见的严寒天气,公司积极采取措施,科学合理地调整热网及区域锅炉房的运行工况,不仅保证了供暖质量,而且取得了良好的社会效益,得到社会各界的好评。
  (4)完成了定向增发及2000年度配股等资本运营工作。公司于2000年4月底,全面完成了向沈阳房联股份有限公司个人股股东定向增发换股的工作,使公司参股了房联股份,持有其股权27.87%,实现了公司低成本扩张的目标;完成了公司2000年度配股申报材料的编制、申报等有关工作,为公司下一步资本运营工作奠定了基础。
  2000年,公司实现主营业务收入54,191.66万元(其中:供暖收入42,624.25万元、供暖接网收入4,944.96万元、工程安装收入680.75万元、房产开发收入515.56万元),主营业务利润14226.34万元(其中:供暖业务利润13,163.86、供暖接网业务利润1,529.49万元、工程安装业务利润-2万元、房产开发业务利润-549万元)。
  占公司主营业务收入10%以上的业务经营情况(万元)
  项目名称     所属行业       该项主营         较1999年         占全部主营
                              业务收入         度增长(%)         业务收入(%)
  供  暖        供  热        42,624.25           4.39              78.65
  3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
  (1)2000-2001年采暖期,遇到了50多年来罕见的持续严寒天气,使公司供暖工作遇到了前所未有的压力和困难。本公司采取了如下有效措施:
  a、科学合理地调整铁西热网、沈海热网及区域锅炉房的运行工况,倡导科学司炉,增大供热能力。
  b、制定应急计划,周密安排,合理调配人员,定职定责,及时处理由严寒天气引发的各种故障。
  (2)公司遇到的最突出的问题仍然是采暖费征收难的问题,由于供暖收费体制没有根本转变,采暖费收缴仍存在较大难度。公司采取了如下措施:
  a、继续实行全员收费,将收费指标层层落实分解到每个单位、部门和个人,收费指标的完成情况与工资奖金挂钩,对收费人员实行“最低生活保障+按收费额提成”的分配政策,切实提高公司收费能力。
  b、选择收费难点区域实施“分户控制”改造工程,加强用户管理,促进用户交纳采暖费,提高供暖收费率。
  c、积极求得地方政府在资金、政策等方面的支持,保证收费计划的完成。
  (二)公司财务状况          (单位:万元)
  项  目      2000年度   1999年度  增加比例(%)      变动原因
  总 资 产    162,661.98  137,102.99   18.64     增发新股和净利润增加
  长期负债      6,662.16    5,208.48   27.91     本年住房周转金红字冲减年初未分配利润
  股东权益     82,475.10   79,673.94    3.52     增发新股和净利润增加
  主营业务利润 14,226.34   12,475.68   14.03     供暖、接网业务收入增加
  净利润        9,333.18    9,148.98    2.01     主营业务利润增加
  (三)公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  本报告期内无募股资金投入。
  (2)非募集资金投资情况。
  本年度投资5,000万元用于公司热源系统更新改造,降低成本350万元;投资4,000万元用于分户控制改造工程,分户控制改造面积达457.2万平米,促进改造区域内收回陈欠款近亿元,为提高供暖收费率起了重大作用。
  (四)生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化情况及对公司的影响
  2000-2001年度供暖期,沈阳市出现了50多年来罕见的持续严寒天气,最低气温曾达到零下35℃,给供暖工作带来了前所未有的压力和困难,加大了供热成本。
  (五)新年度业务发展计划
  2001年,公司将以全面提高核心产业竞争能力为目标,以技术创新和管理创新为重点,以深化改革、强化管理为动力,以人为本,奋力拼搏,努力创造更好的经济效益和社会效益。
  (1)强化战略管理,拟定公司“十五”发展规划。分析国内外经济发展形势及相关因素,结合公司自身竞争优势及资源状况,科学地拟定公司“十五” 发展规划,为公司有效调整产业结构、提高核心产业竞争能力提供战略方针、目标和保证措施。
  (2)拓展供热规模,实现规模经济。根据沈海热网供热能力现状,积极搞好其调峰热源建设的可研论证、施工设计等,争取年内完成前期3台64MW热水锅炉的建设任务,提高沈海热网的供热能力,扩增供热负荷,创造规模效益。
  (3)促进技术创新,提高供热产业的核心竞争能力。继续加大对科研、技改的资金和人才投入,实施区域锅炉房供热系统自动化控制工程,推进技术创新,提升供热产业的科技含量,切实提高其专业化经营的素质和核心竞争能力。
  (4)完善收费体制,加大 “分户控制”改造力度,促进提高收费率。公司将重新修订《经营收费管理办法》,制定《经营收费管理规程》,进一步完善经营收费的管理体制和运行机制;继续实施第二期 “分户控制”改造工程,促进用户交纳采暖费,提高采暖收费率。
  (5)搞好资本运营,增强战略性投资及运作。按时完成2000年度配股工作,并按照投资项目,规范使用所募资金;积极开展资本市场调研,搞好运营规划。一是通过剥离、置换、出售等方式,有效净化、优化公司资产结构;二是通过国有股配售等途径,逐步减小国有股比例,促进公司投资主体多元化;三是通过购并、投资参股等方式,积极介入新能源、环保等高新技术产业领域,培育公司新的经济增长点。
  (六)董事会日常工作情况
  (1)报告期内董事会会议情况及决议内容
  报告期内公司董事会共召开了四次会议,均在公司总部会议室召开。具体情况如下:
  召开会议                     审议通过内容                 信息披露报纸及日期
  2000年3月28日    1999年董事会工作报告;1999年总经理业    2000年3月30日的
  召开第二届董事      务报告;1999年财务决算报告;1999年利     《中国证券报》和
  会第十一次会议      润分配预案;1999年年度报告及1999年年    《证券时报》
                     度报告摘要;关于董事会换届选举的议案;
                     关于应收款项等资产减值准备和损失处理
                     的管理规定;修改公司章程的预案
  2000年5月18日       选举卢树春为公司第三届董事会董事长;     2000年5月19日的
  召开第三届董事      聘任孙杰为公司总经理;聘任杨兆生、王      《中国证券报》和 
  会第一次会议        安荣、王东生、张超英、陈大庆、左小明        《证券时报》
                     为公司副总经理,聘任唐文为公司财务总
                     监;聘任左小明为公司董事会秘书
  2000年8月2日      2000年中期报告;2000年中期利润分配及   2000年8月5日的
  召开第三届董        资本公积金转增股本预案;关于注销沈阳     《中国证券报》和
  事会第二次会议      市热力科工贸发展总公司的议案            《证券时报》
  2000年8月17日     2000年度配股预案;配股募集资金投向的   2000年8月19日的
  召开第三届董事      可行性报告;前次配股募集资金使用及效     《中国证券报》和
  会第三次会议        益情况的说明;召开股东大会有关事宜       《证券时报》
  (2)报告期内公司利润分配、公积金转增、配股、增发新股等方案实施情况
     公司2000年度临时股东大会审议通过定向增发股票方案,董事会精心筹划,认真制作申报材料,并获得中国证监会证监公司字(2000)20号文件批准,2000年4月10日至2000年4月14日成功实施了定向增发换股方案,2000年4月29日刊登了股份变动公告。报告期内公司未实施利润分配、公积金转增、配股等方案。
  (七)公司管理层及员工情况
  (1)董事、监事和高级管理人员 
  姓 名    职务        性别  年龄      任    期     年初持股数(股)   年末持股数
                                                                                (股)   
  卢树春     董事长          男     51     2000.5-2003.4          0              0    
  孙  杰     董事兼总经理    男     46     2000.5-2003.4          0              0    
  田日韦     董事            男     48     2000.5-2003.4          0              0    
  杨兆生     董事            男     44     2000.5-2003.4          0              0    
  王安荣     董事            男     54     2000.5-2003.4        8,970          8,970    
  王东生     董事            男     48     2000.5-2003.4        8,970          8,970    
  张超英     董事            男     42     2000.5-2003.4        8,970          8,970    
  王荣义     董事            女     46     2000.5-2003.4        2,894          2,894    
  左小明     董事兼董秘      男     37     2000.5-2003.4        2,601          2,601    
  刘  伟     监事会主席      男     41     2000.5-2003.4        8,409          8,409    
  马靖岩     监事            女     45     2000.5-2003.4        3,585          3,585    
  李  盛     监事            男     46     2000.5-2003.4        3,585          3,585  
  刘懋修     监事            女     49     2000.5-2003.4          0              0    
  孙建中     监事            男     45     2000.5-2003.4          0              0    
  唐  文     财务总监        男     35     2000.5-2003.4          0              0    
  a、本报告期内,在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共计14人,领取的年度报酬总额为36.9万元;年度报酬总额在3-4万元:3人;在2-3万元:11人;报告期内,未在公司领取报酬的董事1人:田日韦。
  b、报告期内,公司第二届董事会、监事会任期届满,于2000年5月18日召开的2000年度股东大会上举行换届选举,该选举结果已刊登在2000年5月19日《中国证券报》和《证券时报》上。
  c、本报告期内,公司第三届董事会第一次会议聘任杨兆生、王安荣、王东生、张超英、陈大庆、左小明为公司副总经理,聘任唐文为公司财务总监;聘任左小明为公司董事会秘书。
  (八)分配预案
  本次分配预案: 
  经华伦会计师事务所有限公司审计,本公司2000年度实现净利润 93,331,769.86元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金9,333,176.99元,提取10%法定公益金9,333,176.99元,加上年初未分配利润106,001,789.16元,加上住房周转金转入-51,265,323.52元,实际可供股东分配利润为129,401,881.52元。经董事会研究决定,以2000年末总股本234,204,881股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),鉴于公司总股本会因实施2000年度配股(目前本次配股缴款已截止)而发生变动,因此以2000年度配股后总股本266,416,488股(准确股本数以2000年度配股后本公司股份变动公告的总股本数为准)为基数,每10股派发现金约0.87元(含税)。本预案需经公司股东大会审议通过后实施。
  2001年利润分配政策:
  2001年公司拟进行一次利润分配,用于分配的利润不低于当年净利润的10%;公司本年度未分配利润拟用于2001年度股利分配的比例将不低于10%;分配方式将采取派现或派现与送红股相结合的形式,现金股息占股利分配的比例不低于50%。对上述2001年利润分配政策,公司董事会将根据企业生产经营实际情况,保留进行适当调整的权力。
  (九)其他报告事项
  公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》,本年度未发生变动。
  六、监事会报告
  2000年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法规,严格执行国家有关规定,认真履行自己的职责,确保公司各方面业务开展的合法、规范,切实维护公司全体股东的利益。
  (一)监事会会议召开情况
  报告期内公司监事会召开了三次会议。
  召开会议                       审议通过内容              信息披露报纸及日期
  2000年3月28日  1999年监事会工作报告;关于应收款项等     2000年3月30日的
  召开第二届监事   资产减值准备和损失处理的管理规定符合     《中国证券报》和
  会第七次会议     有关规定;关于监事会换届选举的议案        《证券时报》
  2000年5月18日    选举刘伟为公司第三届监事会主席          2000年5月19日的
  召开第三届监事                                            《中国证券报》和
  会第一次会议                                              《证券时报》
  2000年8月2日   公司上半年运作规范,没有违法、违纪行      2000年8月5日的
  召开第三届监事   为;2000年中期报告                       《中国证券报》和
  会第二次会议                                              《证券时报》
  (二)监事会独立意见
  1、公司依法运作情况
  2000年公司严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定规范运作,公司已建立了完善、合法的内部控制制度。本报告期内,公司董事、高级管理人员在履行公务时无违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
  2、检查公司财务的情况
  报告期内,经审阅华伦会计师事务所有限公司为公司所出具无保留意见的审计报告,监事会认为该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。    
  3、报告期内,公司实施了向沈阳房联股份有限公司定向增发换股方案,换股比例合理,未出现损害股东权益及造成公司资产流失现象。
  4、经本监事会审核,公司与关联方的交易是公平的,未发现有损害上市公司利益。
  七、重要事项
  1、重大诉讼、仲裁事项
  1.1997年10月5日经沈阳市中级法院民事调解书(1997)沈经初字第1401号调解铁道部沈阳桥梁厂欠公司采暖费860,000元,欠款纠纷案达成调解协议。从1997年10月至1998年4月由被告第三人阜新市新中实业有限公司每月支付煤炭600吨,现以支付煤炭400吨,余款正在执行中。
  2.1998年8月14日经沈阳市沈河区人民法院民事判决书(1998)沈经初字第488号判令沈阳华丽空调股份有限公司给付所欠二热采暖费250,252.84元,并赔偿经济损失34,492.50元,共计284,745.34元,于判决书生效后十日内给付。案件受理费9,260元,诉讼保全费2,770元,共计12,030元由被告负担;现在执行中。
  2、报告期内、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
  3、报告期内公司控股股东未发生变更。
  4、报告期内,公司换届选举产生了新一届董事会:选举卢树春、孙杰、田日韦 、杨兆生、王东生、王安荣、王荣义、张超英、左小明为第三届董事会董事;经第三届董事会第一次会议审议聘任孙杰为公司总经理,聘任杨兆生、王安荣、王东生、张超英、陈大庆、左小明为公司副总经理,聘任唐文为公司财务总监,聘任左小明为公司董事会秘书。
  5、公司于2000年4月实施了向沈阳房联股份有限公司个人股股东定向增发股票方案,房联股份全体个人股股东以持有的660万股房联股票按1.6:1的比例,采取换股方式认购了公司本次定向发行的股票,进而使公司参股了房联股份,持有其股权27.87%。本年度该项投资收益-143.3万元。
  6、关联交易事项
  详见会计报表附注16、关联方关系及其交易
  7、公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况。
  (1)在人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立;公司董事田日韦同时担任沈阳市房产国有资产经营有限责任公司财务总监,其未在本公司领取薪酬;本公司其余董事、监事、总经理、副总经理等高管人员均未在股东单位兼职,且均在本公司领取薪酬。
  (2)在资产方面,本公司拥有独立的生产体系,辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有,本公司独立拥有采购和销售系统。
  (3)在财务方面,本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,并在银行独立开户。
  8、报告期内,未发生重大的托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租凭本公司资产的情况。
  9、报告期内,公司继续聘任华伦会计师事务所有限公司为本公司进行财务审计。
  10、报告期内公司未更改名称或股票简称。
  11、其他重要事项:
  (1)2000年12月29日公司为沈阳市大开发房地产有限责任公司在沈阳城建开发专业支行贷款600万元,提供担保,期限一年。
  (2)2000年10月27日为沈阳热电厂在招商银行沈阳分行贷款1700万元,提供担保,期限一年。
  (3)2000年3月15日为沈阳新北热电有限责任公司在华夏银行沈阳分行贷款5,700万元, 提供担保,期限一年。
  (4)沈阳祖彩供热发展有限公司欠公司垫付款4,172万元及垫付款利息2,283万,公司于2000年9月19日与沈阳盛天物业有限公司(以下简称“盛天公司”)正式签定《资产置换协议书》,以本公司拥有的沈阳祖彩供热发展有限公司6,455.5万元债权置换盛天公司所拥有的沈阳滑翔1#锅炉房全部资产和沈阳开发区热电公司全部净资产(经沈阳中沈评估事务所沈评字(2000)第41号和辽宁省财政厅辽财企字(2000)第59号之确认该两处实物资产评估值为58,142,604.25元),按协议书规定其差额由盛天公司以现金补足。
  八、财务报告
  (一)审计意见
  公司财务报告经华伦会计师事务所有限公司乌克平、胡颖注册会计师审计,并出具了无保留意见的审计报告。审计报告文号:华会股审字(2001)第01013号
  (二)会计报表(见附表)
  (三)会计报表附注
  1、会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度:采用公历制,即每年一月一日至十二月三十一日。
  3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  4、计价基础:历史成本法。
  5、记帐原则:按权责发生制原则,采用借贷复式记帐法。
  6、合并会计报表编制方法:根据财政部《合并会计报表暂行规定》将公司拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业纳入合并会计报表范围。子公司执行的主要会计政策与母公司的会计政策一致,公司间的交易和资金往来在会计报表合并时均相互抵销。
  7、现金等价物的确定标准:持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期),流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变现风险很小的投资,确定为现金等价物。
  8、坏帐核算方法:采用备抵法,按应收款项(包括应收帐款和其它应收款)期末余额的6%计提坏帐准备。坏帐的确认标准为:⑴、因债务人破产,依照法律程序以其破产财产清偿后,仍然无法收回的应收款项;⑵、因债务人死亡,依照法律程序以其遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;⑶、因债务人逾期三年未履行偿债义务,且有充分证据表明无法收回或可能性不大,经董事会批准列坏帐的应收款项。
  9、存货:公司存货分为原材料、库存商品、在产品、产成品和低值易耗品。原材料入库按实际成本计价;低值易耗品领用时分别按一次摊销或五五摊销方法计入费用;在产品按实际成本核算,完工产品按供暖期完工程度核算;库存商品按实际成本计价,领用发出按分批认定法计价;期末按成本与可变现净值孰低法计价、按单个存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
  10、短期投资:按成本法计价核算。短期投资处置时,按实际收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额及已计未领取的现金股利、利息后的差额,确认当期投资收益;期末短期投资按成本与市价(或可收回金额)孰低,计提短期投资跌价准备。
  11、长期投资:
  ⑴ 长期股权投资:按投资时实际支付的全部价款或取得长期股权投资的公允价值(包括税金、手续费等相关费用)入帐,投资比例在20%以下按成本法核算,投资比例在20%(含20%)以上按权益法核算(但对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,确不具有重大影响的采用成本法核算),并对投资比例50%(不包括50%)以上,或有实际经营控制权的股权投资企业纳入合并报表范围。⑵ 长期债权投资:按实际支付的全部价款包括支付的税金和手续费等各项附加费用,扣除支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐;实际成本与债券面值的差额,作为溢价或折价,在债券存续期内采用直线法摊销,抵减按期计算应收利息,计入当期投资收益。⑶ 长期投资期末按帐面价值高于可收回金额的差额,计提长期投资减值准备。
  12、固定资产计价和折旧方法
  (1)固定资产标准为单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过一年以上的房屋、机器、设备、器具、工具、物品等资产;固定资产按实际成本计价。
  (2) 固定资产折旧采用直线法,各类折旧年限及折旧率如下:
  资产类别      使用年限      年折旧率        残值率
  房屋及建筑物     28            3.5%         2%-3%
  运输设备         11              9%         1%-3%
  生产设备        8-14        7%-12.5%      2%-3%
  热网管线         14              7%         2%-3%
  锅    炉         14              7%         2%-3%
  管理用具         12              8%         3%-4%
  福利设施          9             11%         1%-3%
  13、收入确认原则:
  (1)销售商品,以商品所有权的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入公司;相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (2)提供劳务,在同一会计年度开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如劳务跨年度,在劳务总收入和总成本能够可靠地计量;劳务的完工程度能够可靠地确定;与交易相关的经济利益能够流入公司时,在资产负债表日按完工百分比法确认劳务收入的实现。
  (3)他人使用本公司资产收入,以与交易相关的经济利益能够流入公司,发生的使用费收入按有关合同或协议规定能够可靠地计量时确认收入。
  14、所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
  15、控股子公司及合营公司
  (1) 控股子公司及合营公司:
  子公司名称                注册资本    投资额   拥有权益     经营范围      是否
                           (万元)     (万元)     (%)                      合并
  沈阳热力工业安装公司       4870       4870       100     锅炉、管道、电      是
                                                          气、仪表安装
  沈阳热力房地产开发公司     1000       1000       100     房地产开发        是
  沈阳热力工程设计研究院      150        150       100     市政工程设计、     是
                                                          技术贸易
  沈阳惠天股权投资有限公司    500       1448       100     股权投资、咨询、    是
                                                          材料、设备经销、
                                                          代理企业法人整体
                                                          产权或部分产权的
                                                          转让、代办招标、
                                                          招商承包租赁等
  沈阳市第二热力供暖公司      521       27951      100     供暖 、供汽、热力    是
                                                          供暖工程、电气安
                                                          装、管道保温
  沈阳房联股份有限公司       2368.3       853      27.87   旧房改造、开发,商   否
                                                          品房销售,房地产咨
                                                          询代理服务,房屋租
                                                          赁、维修、建筑材料
                                                          木材、金属材料、机
                                                          电产品、五金化工
  (2)合并报表范围本年变化说明:
  根据沈惠董字(2000)5号董事会决议审议通过了关于注销沈阳市热力科工贸发展总公司的议案,本公司于2000年10月已将沈阳市热力科工贸发展总公司登记注销;其业务及债权、债务分别由沈阳热力房地产开发公司和沈阳惠天股权投资有限公司承担。
  (3)公司于2000年4月10日至2000年4月14日通过定向增发换股形式收购沈阳房联股份有限公司27.87%股权,并于2000年4月29日进行了股份变更登记。
  16、关联方关系及其交易
  1)关联方关系明细项目
  ⑴、存在控制关系的关联方
企业名称                     与本公司关系  企业经济性质   主营业务     注册地  法定代表人
沈阳市房产国有资产经营有限责任公司   
                             国家股股东      国 有     国有资产经营   沈阳市     侯伯伟
  (2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                                                             注册资本
                  企业名称                  期初数        本期增/(减)         期末数
沈阳市房产国有资产经营有限责任公司        378,000万元           --         378,000万元
  (3)、对存在控制关系的关联方所持股权及其变化
                                         所持股权
企业名称                 期初数   比例(%)  本期增/(减) 比例(%)    期末数    比例(%)
沈阳市房产国有资产经营有限责任公司    
                  143,569,849    62.4                          143,569,849    61.3
  注:2000年2月1 日公司以沈惠字(2000)第2号《沈阳惠天热电股份有限公司二000年临时股东大会决议》通过惠天热电采取定向发行股票的方式,向沈阳房联股份有限公司个人股股东发行人民币普通股;房联股份个人股东以持有的房联股票总计660万股,按照1.6:1的折股比例以换股方式认购本次发行的惠天热电412.5万股人民币普通股,此议案于2000年4月30日经中国证券监督管理委员会批准实施;国家股股东持股比例由62.4%降到61.3%。
  2)不存在控制关系但有关联交易的关联方
           企业名称                   与本公司关系
  沈阳新北热电有限责任公司             参股子公司
  3) 关联方交易事项
                                         交  易  情  况  简  介
            企业名称        交易类型      上期金额        本期金额       交易条件
  沈阳新北热电有限责任公司    垫付款      6,641,332.68     1,281,461.41           
  沈阳新北热电有限责任公司    提供劳务    5,704,831.00             0.00   市场价格
  4) 关联方应收应付款项余额
          企业名称                    款项余额性质        上年余额          本期余额
沈阳市房产国有资产经营有限责任公司     其他应付款      50,000,000.00      50,000,000.00  
沈阳新北热电有限责任公司               其他应收款       6,641,332.68       7,922,794.09      
沈阳新北热电有限责任公司               应收帐款         5,704,831.00               0.00
  17、或有事项
  (1)2000年12月29日公司为沈阳市大开发房地产有限责任公司在沈阳城建开发专业支行贷款600万元,提供担保,期限一年。
  (2)2000年10月27日为沈阳热电厂在招商银行沈阳分行贷款1700万元,提供担保,期限一年。
  (3)2000年3月15日为沈阳新北热电有限责任公司在华夏银行沈阳分行贷款5,700万元, 提供担保,期限一年。
  18、承诺事项
  本公司无承诺事项。
  19、资产负债表日后事项中的非调整事项
  (1)2001年2月8日经中国证券监督管理委员会以证监公司字(2001)34号复审批准,以本公司1999年12月31日总股本230,079,881股为基数,按10:3的比例(以公司现有总股本234,204,881股为基数,按10:2.947162的比例)向全部股本配售,应配股份总额69,023,964股,国家股东沈阳市房产国有经营有限责任公司承诺以现金认购550万股,其余放弃;本次配股可实际配售总股份为32,211,607股。该方案于2001年3月9日—3月22日实施。
  (2)2000年沈阳市供暖管理办公室以沈供暖字(2000)29号文给予本公司1999-2000年采暖期供暖补贴1,534.8万元(2001年1月10日公司收到应收补贴款货币资金900万元),现补贴款已全部到位。
  20、其他重要事项
  1)本公司按沈供暖字(2000)15号文件,增值税由沈阳市供暖管理办公室统缴,企业不再计提增值税金,本期含税核算增加利润18,204,374.54元。
  2)尚需公司股东大会通过的议案:
  (1)住房周转金借方余额冲减2000年期初未分配利润科目:
  按财政部财企(2000)295号和财企(2000)878号文规定,经公司董事会批准同意以2000年期初未分配利润冲销住房周转金科目借方余额51,265,323.52元。
  (2)2000年公司利润分配预案,按期末股份10:1派发现金红利(见董事会报告(八))。
  九、公司的其它有关资料
  1、公司变更注册日期:2000年9月18日在沈阳市工商行政管理局变更注册登记
    公司变更注册地点:辽宁省沈阳市沈河区热闹路47号
  2、企业法人营业执照注册号:2101001104687
  3、税务登记号码:210103243490155
  4、公司未流通股票托管机构名称:深圳证券登记有限公司
  5、会计师事务所名称:华伦会计师事务所有限公司(原沈阳华伦会计师事务所)
    地址:沈阳市沈河区十纬路35号
    电话:(024)22717347
  6、法律顾问名称:沈阳市第四律师事务所
    地址:沈阳市沈河区十一纬路117号
    电话:(024)22870225
  十、备查文件
  (一)载有公司董事长签名的二○○○年年度报告原件。
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  (四)报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

                                                                  沈阳惠天热电股份有限公司
                                                                  二ОО一年三月二十九日

                           资产负债表
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司    2000年12月31日   单位:人民币元
资产                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                            184277854.12      128939365.65
  短期投资                                 7470000           7470000
  减:短期投资跌价准备                      770000            770000
  短期投资净额                             6700000           6700000
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                               517032.68         517032.68
  应收帐款                               402438760      205459103.08
  其它应收款                           55162963.71       160244254.8
  减:坏帐准备                         27456103.42       13432948.99
  应收帐款净额                        430145620.29      352270408.89
  预付帐款                             65217680.49       13009766.07
  应收补贴款                               9000000           9000000
  存货                                149099361.89       86328470.95
  减:存货跌价准备                     12349446.19        6796755.32
  存货净额                             136749915.7       79531715.63
  待摊费用                                53945.32           40531.4
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                         832662048.6      590008820.32
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       67412848.48      421607111.58
  长期债权投资                           572429.31         572429.31
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         67985277.79      422179540.89
  减:长期投资减值准备                  2882731.56        2882731.56
  长期投资净额                         65102546.23      419296809.33
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        953919886.96      440341886.91
  减:累计折旧                        285996266.78      134521993.97
  固定资产净值                        667923620.18      305819892.94
  工程物资                                  140192            140192
  在建工程                              1699333.76            813666
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        669763145.94      306773750.94
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                              57460554.4           2916485
  开办费                                 424009.79                  
  长期待摊费用                          1207462.12        1207462.12
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               59092026.31        4123947.12
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1626619767.08     1320203327.71
流动负债:                                                          
  短期借款                               118450000          64000000
  应付票据                             55574237.79       49099237.79
  应付帐款                            123807082.99        82701024.9
  预收帐款                            207015730.01       97772401.75
  代销商品款                                                        
  应付工资                             26073051.55       21475598.73
  应付福利费                            5977167.32         413693.71
  应付股利                              32343150.1        32343150.1
  应付税金                             16815013.71       16747290.25
  其它应交款                             5634298.7        5459183.88
  其它应付款                           96232493.95       67633692.74
  应付短期债券                                                      
  预提费用                              4324924.52            807015
  一年内到期的长期负债                    43000000          33000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        735247150.64      471452288.85
长期负债:                                                          
  长期借款                             66621577.58          24000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         66621577.58          24000000
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            801868728.22      495452288.85
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   234204881         234204881
  资本公积金                          352442884.67      352442884.67
  盈余公积                            132121879.77      132121879.77
  其中:公益金                         38218908.49       38218908.49
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                          105981393.42      105981393.42
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        824751038.86      824751038.86
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1626619767.08     1320203327.71
                           资产负债表
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司    2000年12月31日   单位:人民币元
资产                                  1999年度(合并)    1999年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                             91312223.38          44808956
  短期投资                                 7500000           7500000
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                             7500000           7500000
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                             23522033.21       23522033.21
  应收帐款                            259782105.92         136760269
  其它应收款                          128571936.74      158932020.09
  减:坏帐准备                         23301242.57       18012662.91
  应收帐款净额                        365052800.09      277679626.18
  预付帐款                             42915241.02       13081622.94
  应收补贴款                              43971787          43971787
  存货                                 171283053.2       83796853.16
  减:存货跌价准备                     20572673.31        6879451.85
  存货净额                            150710379.89       76917401.31
  待摊费用                              1925210.41          68684.44
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                           726909675      487550111.08
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       64937731.56      431251994.66
  长期债权投资                          1486600.24         572429.31
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                          66424331.8      431824423.97
  减:长期投资减值准备                  8252531.55        7452531.55
  长期投资净额                         58171800.25      424371892.42
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        757700838.55      286366254.75
  减:累计折旧                        234332156.86      111174881.26
  固定资产净值                        523368681.69      175191373.49
  工程物资                                                          
  在建工程                               785078.72             73398
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        524153760.41      175264771.49
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             59393283.51           3142885
  开办费                                 689232.44                  
  长期待摊费用                          1712141.52        1672141.52
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               61794657.47        4815026.52
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1371029893.13     1092001801.51
流动负债:                                                          
  短期借款                                56550000          34000000
  应付票据                                 6000000           6000000
  应付帐款                            102801678.27       74463785.38
  预收帐款                            170955796.74       79212540.06
  代销商品款                                                        
  应付工资                             15504671.05        9550598.73
  应付福利费                            7870279.93        1882039.89
  应付股利                                 9022662           9022662
  应付税金                              1656732.27        1057947.82
  其它应交款                           12384083.22       12170013.78
  其它应付款                           87772647.43       63419664.64
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                  595601                  
  一年内到期的长期负债                 51091494.02           5000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        522205645.93       295779252.3
长期负债:                                                          
  长期借款                             85621577.58          33000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                          -33536781.78      -33516902.19
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                          52084795.8        -516902.19
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            574290441.73      295262350.11
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   230079881         230079881
  资本公积金                          347202255.45      347202255.45
  盈余公积                            113455525.79      113455525.79
  其中:公益金                          28885731.5        28885731.5
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                          106001789.16      106001789.16
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                         796739451.4       796739451.4
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1371029893.13     1092001801.51
                                   现金流量表
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司    2000年度   单位:人民币元
项目                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                375204374.28      324241960.52
    收取的租金                           405089.39                  
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                             2426.39           2426.39
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                               90825793.66        64759999.2
    经营活动产生的现金流入小计        466437683.72      389004386.11
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                238568276.77       91816505.79
    经营租赁所支付的现金                    288651            288651
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               83492227.58       54159837.68
    支付的增值税款                        30559.08          29159.08
    支付的所得税款                        58183.76           37320.2
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          5263864.93         257030.56
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               38145356.23      165162932.11
    经营活动产生的现金流出小计        365847119.35      311751436.42
    经营活动产生的现金流量净额        100590564.37       77252949.69
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                    920000             30000
    分得股利或利润所收到的现金                                      
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                   220935.07                  
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额          3307345.04        2268745.04
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流入小计          4448280.11        2298745.04
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             62258665.42       42606990.85
    权益性投资所支付的现金                                          
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流出小计         62258665.42       42606990.85
    投资活动产生的现金流量净额        -57810385.31      -40308245.81
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金                                      
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                     119161000          81961000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                  87532.45          77273.97
    筹资活动产生的现金流入小计        119248532.45       82038273.97
    偿还债务所支付的现金                  56300000          30000000
    发生筹资费用所支付的现金                  1103                  
    分配股利或利润所支付的现金              100000            100000
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金               12649485.72         4751839.1
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                  12492.05             729.1
    筹资活动产生的现金流出小计         69063080.77        34852568.2
    筹资活动产生的现金流量净额         50185451.68       47185705.77
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                                            
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额           92965630.74       84130409.65
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                             93331769.86       93331769.86
    加:少数股东损益                                                
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐          4154860.85        5710831.83
    固定资产折旧                       46995543.67       17308402.83
    无形资产及其他资产摊销              1932729.11          656079.4
    待摊费用的减少(减增加)            1871265.09          28153.04
    预提费用的增加(减减少)            2922308.52                  
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)         -1056739.62          -9168.59
    固定资产报废损失                    1281998.51        1036990.42
    财务费用                            9580212.11        4615999.57
    投资损失(减收益)                  3013617.24       -77016340.9
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)               22183691.31       -2531617.79
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                              -99173739.78      -45908282.61
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                                13553047.5       80030132.63
    增值税增加净额                                                  
    其它                                                            
    经营活动产生的现金流量净额        100590564.37       77252949.69
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                184277854.12      128939365.65
    减:货币资金的期初余额             91312223.38          44808956
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额           92965630.74       84130409.65
                                 利润及利润分配表
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司    2000年度   单位:人民币元
项目                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、主营业务收入                      541916558.65      219103388.82
    减:折扣与折让                            1714              1714
        主营业务收入净额              541914844.65      219101674.82
    减:主营业务成本                  395974085.99      157717096.17
        主营业务税金及附加              3677335.92           9648.55
二、主营业务利润                      142263422.74        61374930.1
    加:其他业务利润                    2360191.09         344856.46
    减:存货跌价损失                      -7775411         148147.57
        营业费用                       12155124.37        3558854.87
        管理费用                        30545316.9        30545316.9
        财务费用                        9580212.11        4615999.57
三、营业利润                          100118371.45       22851467.65
    加:投资收益                       -3013617.24        77016340.9
        期货损益                                                    
        补贴收入                          15348900          15348900
        营业外收入                       3226526.2         130554.77
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       6198319.1        5865402.01
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                          109481861.31      109481861.31
    减:所得税                         16150091.45       16150091.45
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             93331769.86       93331769.86
    加:年初未分配利润                106001789.16      106001789.16
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     148068235.5       148068235.5
    减:提取法定盈余公积金              9333176.99        9333176.99
        提取法定公益金                  9333176.99        9333176.99
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                129401881.52      129401881.52
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                  23420488.1        23420488.1
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                        105981393.42      105981393.42
                                 利润及利润分配表
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司    2000年度   单位:人民币元
项目                                  1999年度(合并)    1999年度(母公司)
一、主营业务收入                      463651212.89      190131499.56
    减:折扣与折让                           16085             16085
        主营业务收入净额              463635127.89      190115414.56
    减:主营业务成本                  337113313.13      137387182.47
        主营业务税金及附加              1765026.17          17348.57
二、主营业务利润                      124756788.59       52710883.52
    加:其他业务利润                    -436678.87           29900.4
    减:存货跌价损失                     582771.63             72028
        营业费用                        8774061.12        2842659.36
        管理费用                        18650378.6       16658946.38
        财务费用                       14176192.46        6382545.29
三、营业利润                           82136705.91       26784604.89
    加:投资收益                         -364629.8       59069532.98
        期货损益                                                    
        补贴收入                          26971787          26971787
        营业外收入                      4489591.44           87876.3
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                      5589625.39        5269972.01
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                          107643829.16      107643829.16
    减:所得税                         16154025.37       16154025.37
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             91489803.79       91489803.79
    加:年初未分配利润                 32809946.13       32809946.13
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    124299749.92      124299749.92
    减:提取法定盈余公积金              9148980.38        9148980.38
        提取法定公益金                  9148980.38        9148980.38
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                106001789.16      106001789.16
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                        106001789.16      106001789.16