新闻源 财富源

2019年11月17日 星期天

惠天热电(000692)公告正文

惠天热电:独立董事意见

公告日期:2017-04-27

                沈阳惠天热电股份有限公司
                      独立董事意见
     一、关于公司 2016 年度利润分配的独立意见
    2016 年 度 , 经 大 信 会 计 师 事 务 所 审 计 , 母 公 司 净 利 润 为
40,014,156.01 元 ( 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
52,605,576.88 元),减提取 10%法定盈余公积 4,001,415.60 元,加上年
初母公司未分配利润 248,889,122.53 元(年初合并报表未分配利润
298,089,000.05 元 ), 2016 年 度 母 公 司 未 分 配 利 润 累 计 为
284,901,862.94 元(合并报表累计未分配利润为 346,693,161.33 元)。
    为积极响应公司回报股东的分红政策,结合公司实际,拟定 2016 年
度权益分派预案为:
    以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 532,832,976 股为基数,向全
体股东按每 10 股派发人民币 0.36 元(含税),预计合计派发现金
19,181,987.14 元(含税)。
    我们认为公司 2016 年度利润分配预案未超出可分配范围,符合公司
相关制度,及公司的实际情况,充分体现了对投资者的合理投资回报,
同时兼顾了公司的可持续性发展。对该预案无异议,同意将该预案提交
2016 年度股东大会审议。

     二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
    经对公司《2016 年度内部控制评价报告》的认真审阅,我们认为:
公司内部控制评价真实、客观、完整地反映了公司的实际情况。报告期
内,公司进一步优化、完善了内部控制体系,使之更加具有合理性、完
整性和有效性。公司内部控制体系的建立健全和有效实施,保证了公司
经营管理的正常进行,提高了公司防范风险能力,也能够保证财务报告
的可靠性,促进了公司规范运作和稳健发展的需要,切实维护和保障公
司及中小股东的权益。


                              第 1 页 共 3 页
     三、关于公司对外担保的独立意见
    2016 年度,公司股东大会表决通过两项担保事项,分别为对全资子
公司沈阳市第二热力供暖公司贷款 11 亿元额度提供担保,为控股子公司
沈阳惠天环保供热有限责任公司授信 2000 万元额度贷款提供担保。
    截止 2016 年末,公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为
74,102.64 万元,占公司 2016 年末归属于母公司净资产 52.57%,其均为
公司对控股子公司的担保,无逾期担保。
    经对公司 2016 年度对外担保行为进行认真核查,我们认为:报告期
内,公司发生的每笔担保均是按照《公司章程》和《对外担保管理规定》
的规定,严格按照法定程序,切实履行了对外担保事项的审批、表决、
披露等,未出现违规担保情况。

     四、关于控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
    报告期内,公司与子公司及其附属企业经营性往来期初数为
60,338.52 万元,期末占用资金余额为 69,143.44 万元;公司与大股东
及其附属企业经营性往来期初数为 1,631.29 万元,期末占用资金余额为
19,527.58 万元;公司与其他附属企业经营性往来期初数为 5,998.31 万
元,期末占用资金余额为 1,764.00 万元。
     结论性意见:公司 2016 年度资金占用情况均属于企业之间因日常经
营业务而产生的经营性往来款,符合相关规定,不存在违反《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情
形。

     五、关于公司以融资租赁方式进行融资的独立意见
    公司本次开展的售后回租融资租赁业务,有利于公司业盘活存量资
产,拓展融资渠道,有利于公司生产经营的顺利进行,符合国家相关法
律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》
等规定,程序合法、有效。本次售后回租融资租赁业务不构成关联交易,
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    因此,我们作为公司的独立董事,同意公司开展售后回租融资租赁
业务。

                           第 2 页 共 3 页
(本页无正文,专属独立董事关于 2016 年年度报告及第八届董事会第三

次会议相关事项独立董事意见签署页。)




独立董事(签字):



               李岳军         、刘海洁              、范存艳



                                            2017 年 4 月 25 日




                          第 3 页 共 3 页