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2019年11月12日 星期二

惠天热电(000692)公告正文

沈阳惠天热电股份有限公司1999年度中期报告

公告日期:1999-08-02

               沈阳惠天热电股份有限公司1999年度中期报告

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司名称(中文):沈阳惠天热电股份有限公司
     公司名称(英文):SHENYANG HUITIAN HEATING&ELECTRICITY SUPPLY CO.,LTD
  2、公司注册地址:辽宁省沈阳市沈河区热闹路47号
     公司办公地址:辽宁省沈阳市沈河区热闹路47号
     邮政编码:110014
  3、公司法定代表人:卢树春
  4、公司董事会秘书:左晓明
     电  话:(024)22928062
     传  真:(024)22939480
  5、公司股票上市地点:深圳证券交易所
     股票简称:惠天热电
     股票代码:0692
  二、主要财务指标
    项  目          1999-6-30       1998 -6 -30
  1、主营业务收入(元)      335,570,227.40    172594730.53
  2、净利润(元)          55,086,099.16    53495168.27
  4、股东权益(元)      809,325,051.55     387583537.15
  5、每股收益(元)              0.24            0.51
  6、每股净资产(元)             3.52            3.67
  7、净资产收益率(%)             6.81           13.80
  8、调整后的每股净资产(元)         3.36          3.58
  主要财务指标的计算方法
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×  100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益( 三年以上的应收款项(待摊费用(待处理资产净损失(开办费-递延资产)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
    报告期内公司股本变动情况单位:股
           期 初 数  股份变动增减(+,-)     期 末 数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份  143569849                  143569849
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  2、募集法人股
  3、内部职工股  29001446            -1724 -1724  28999722
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计
                   172571295       -1724 -1724 172569571
  二、已流通股份
  1、境内上市的人
  民币普通股    57508586        +1724 +1724  57510310
  2、境内上市外资股
  3、境外上市外资股
  4、其他
  已流通股份合计  57508586       +1724 +1724  57510310
  三、股份总数  230079881         0   0 230079881
  注:上述“其他”项中所述增减1724 股系原公司董事离任期满半年, 对其所持有股票的可流通部分作出的调整。
  2、主要股东持股情况(截止1999年6月30日)
  (1)持有公司5%以上股份的股东:                单 位(股)
  股东名称        期 初 数 报告期内增减数 报告期期末数
  沈阳资产经营有限公司143569849     0      143569849
  注:该公司所持股份没有质押、冻结等情况。
  (2)公司前十名股东
  股东名称        持股数(股)      占总股本(%)
  1.沈阳资产经营有限公司  143569849           62.4
  2.联合证券有限责任公司   1629331           0.71
  3.王子生          906239           0.39
  4.程俊英          803597           0.35
  5.张百宜          730212           0.32
  6.王玉芝          716513           0.31
  7.郭建伟          525759           0.23
  8.王玉金          501406           0.22
  9.左继超          476268           0.21
  10.田明琼          466956           0.20
  注:前十名股东之间不存在关联关系。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  1999年上半年, 公司针对与沈阳市第二热力供暖公司实施重组后的实际情况, 对原管理体制和组织机构进行了全面调整,迁移办公地点,削减重复机构, 精简管理人员,并根据企业具体情况和未来发展需要, 制定并实施了《公司组织分工纲要》、《经营收费管理办法》、《物资采购与供应管理办法》、《资金结算和财务管理办法》等一系列规章制度, 从而完善和健全了企业的激励和约束机制,保证公司法制化、程序化、规范化运行。
  公司主营业务为城市集中供热, 尤其与沈阳市第二热力供暖公司联合重组后,经营规模扩大了一倍。由于供热区域分散、供热负荷增加,给公司供热运行工作带来了前所未有的困难和压力。公司经营班子带领全体员工很抓运行质量和服务质量,99年上半年各项经济技术指标和社会效益指标均好于往年,确保了98-99供暖期工作的圆满完成, 受到地方政府的好评和市民的赞誉,树立了重组后惠天热电新形象。
  此外,公司针对采暖费收缴困难, 适时开展“千人访万户活动”及“公司收费竞赛活动”, 全员全方位为全体用户解决实际问题,全面清缴陈欠采暖费, 保证了企业的正常运转。公司上半年完成主营业务收入33557万元,利润总额6480.7 万元,实现净利润5508.6万元。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司1997年度向社会公众公开发行股票, 其中拟将募股资金中的5460万元投资“沈阳热电厂三期扩建工程项目”。截止本报告期,以上资金已经全额投入, 组建沈阳新北热电有限责任公司。
  (2)公司本期没有发生其他投资项目。
  3、下半年工作展望
  (1)继续充实主业,确保“三修”效果。公司始终以立足供热主业,提高供热质量为根本, 尤其是实现联合重组后,供热规模扩大,供热设备和管网系统的保养、维修工作量加大, 公司将通过不断采用新技术及强化管理等手段提高“三修”工作进度和质量, 确保 1999 —2000年供暖期的经济效益和社会效益。
  (2)继续实施资本运营,优化资源配置。进一步清理公司内部的低效与不良资产,改善、 净化公司资产结构和资产质量;并不断扩充公司规模,做大做强企业。
  (3)推进技术进步,降低生产成本。公司结合大型更改项目,进一步提高自动化调节和控制水平; 重点抓好“沈海热网—区域锅炉房调峰运行系统”的改造工作,提升经济运行质量,全面提质降耗增效。
  (4)强化管理,提高规范运作水平。进一步规范母子公司体制,深化劳动、用工、分配三项制度改革, 尽快确立统分结合、放控适度的运行机制, 建立和完善现代企业制度和企业集团框架。
  五、重要事项
  1、经公司二届董事会九次会议决定:1999年中期不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。
  2、1999年4月28 日公司九九年股东大会审议通过了1998年利润分配方案。
  1998年度,公司实现净利润98039371.66元,提取10%法定盈余公积金9803937.17元,提取10%法定公益金9803937.17元,提取任意盈余公积金29411811.50元,加上年初未分配利润28095139.82元,扣除在1998年实施的1997年度股利分配17600000元, 实际可供股东分配的利润为59514825.64元。根据公司未来发展需要,董事会决定不分配、不转增。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  (1)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
  本报告期内无重大诉讼、仲载事项。
  (2)上一年度重大诉讼、仲裁事项进展如下:
  A、1997年10月5 日经沈阳市中级法院民事调解书(1997)沈经初字第1401号调解铁道部沈阳桥梁厂欠公司采暖费860000元,欠款纠纷案达成调解协议。从1997年10月至1998年4月由被告第三人阜新市新中实业有限公司每月支付煤炭600吨,现以支付煤炭400吨, 余款正在执行中。
  B、1998年5月21日于铁西法院审理自力中学欠第三供暖分公司接网费及工程款684700元的诉讼案, 因自力中学为民办学校,债务人失踪,案件暂撤诉。
  C、1998年10月6日经沈阳市中级人民法院98 沈民初字第98号判决, 判令沈阳康阳开发公司所欠公司供暖接网费235万元整,在1998年末给付30万,1999年1月给付30万,1999年4月给付80万元,1999年6月末前给付95 万元。1998年已收回30万元,99年1月收回30万元, 99年4月收回80万元,其余正在执行中。
  D、沈阳纸板厂欠公司采暖费20万元整的纠纷,已经公司98年12月在沈阳市铁西法院起诉。经沈阳铁西法院98铁经初字第1229号民事裁定,被告于1999年10月前给付20万元。
  E、1998年11月20日经辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书(1998)沈经初字303号判令沈阳胶鞋厂给付所欠二热采暖费647759.30元,案件受理费12010元, 财产保全费4520元,现正在执行。
  F、1998年5月28 日经沈阳市沈河区人民法院民事判决书(1998)沈经和字第728号判令沈阳市正大房屋开发公司给付所欠二热采暖费 1008000元, 并支付违约金262584元,合计1270584元,于判决书生效后十日内付清。1999年4月已将被告抵押的房产用于支付所欠采暖费及违约金。
  G、1998年8月14 日经沈阳市沈河区人民法院民事判决书(1998)沈经初字第488号判令沈阳华丽空调股份有限公司给付所欠二热采暖费250252.84元,并赔偿经济损失34492.50元,共计284745.34元,于判决书生效后十日内给付。案件受理费9260元,诉讼保全费2770元, 共计12030由被告负担。现在执行中。
  H、1998年8月27 日经沈阳市沈河区人民法院民事判决书(1998)沈经初字第920号判令山西省沈阳物资公司给付所欠二热采暖费102860.90元, 并赔偿经济损失18615元,共计121475.90元,案件受理费3939元, 诉讼保全金1127元,共计5065元,由被告负担。于判决生效后十日内付清。1998年9月去执行时该单位已撤回山西省物资产业集团公司,现在执行中。
  4、本报告期内公司无收购兼并事项。
  5、重大关联交易事项
  a、关联方关系明细项目
  (1)存在控制关系的关联方
   企业名称
与本公司关系 企业经济性质  主营业务    注册地  法定代表人
  沈阳资产经营有限公司 
国家股股东   国有    国有资产经营   沈阳市   田英杰
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
         注册资本
  企业名称          期初数   本年增/(减)   年末数
  沈阳资产经营有限公司 378,000万元  ---    378,000万元
  (3)对存在控制关系的关联方所持股权及其变化
       所持股权
  企业名称      
 期初数   金额%  本年增/(减)  金额%  期末数   金额%
  沈阳资产经营有限公司
143,569,849  62.4             143,569,849  62.4
  b、不存在控制关系但有关联交易的关联方
  企业名称             与本公司关系
  沈阳祖彩供热发展有限公司      垫付款
  沈阳张士开发区热电公司       委托管理
  沈阳新北热电有限责任公司      参股子公司
  (1)关联方交易事项
          交易情况简介
  企业名称     
   交易类型  上期金额   本期金额  交易条件
  沈阳祖彩供热发展有限公司
        垫付款 2,027,520.00             按5.6‰计息
  沈阳新北热电有限责任公司 
        垫付款      0    6875140.31
  沈阳新北热电有限责任公司 
        提供劳务     0  5,704,831.00  市场价格
     (2)关联方应收应付项余额
  企业名称
    款项余额性质     上期余额      本期余额
  沈阳祖彩供热发展有限公司 
        其他应收款     41,724,633.28      41724633.28
  沈阳祖彩供热发展有限公司   
         应收利息      22,830,643.34      22830643.34
  沈阳张士开发区热电公司  
        其他应收款     17,298,309.64      15803046.98
  沈阳新北热电有限责任公司   
         其他应收款        0          6876140.31
  沈阳新北热电有限责任公司 
         应收帐款         0          5704831.00
  6、报告期内会计师事务所没有变更。
  7、报告期内公司无重大担保、抵押合同。
  8、其他重大事项
  (1)公司的长期股权投资——泰国运助公司5,155,000.00元及泰国泰隆公司3,382,731.56元. 俄罗斯巴尔脑尔餐馆900,000.00元,公司现正在组织清理.
  (2)按沈供暖字(1999)16号文件,1999年度增值税由沈阳市供暖管理办公室统缴, 企业不再计提增值税金;1999年上半年含税核算增加利润13,257,592.41元。
  9、公司计算机2000年问题
  公司所属沈海热网控制系统计算机硬件及监控软件存在2000年问题,公司已着手对硬件设备进行升级, 并会同软件开发商,对监控软件2000年问题进行测试, 预计有关更改调试工作将于1999年10月份前完成。公司财务部门的计算机系统2000年问题已经解决; 公司其它部门计算机均是单机运行,2000年问题对其无大影响。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表:(附后)
  (二)、会计报表附注
  (三)公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度:采用公历制,即每年一月一日至十二月三十一日。
  3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  4、计价基础:历史成本法。
  5、记帐原则:按权责发生制原则,采用借贷复式记帐法。
  6、合并报表编制方法:根据财政部《合并会计报表暂行规定》对公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业按权益法计算投资收益并编制合并报表。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策制定, 公司间的交易和资金往来在会计报表合并时均相互抵销。
  7、现金等价物的确定标准:持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期),流动性强, 易于转换为已知金额现金,价值变现风险很小的投资, 确定为现金等价物。
  8、坏帐核算方法:采用备抵法,按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。坏帐的确认标准为:(1)因债务人破产,依照法律程序以其破产财产清偿后, 仍然无法收回的应收帐款;(2)因债务人死亡,依照法律程序以其遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;(3)因债务人逾期三年未履行偿债义务, 且有充分证据表明无法收回,经董事会批准列坏帐的应收帐款。
  9、存货:公司存货分为原材料、库存商品、在产品、产成品和低值易耗品。原材料入库按实际成本计价, 低值易耗品领用时分别按一次摊销或五五摊销方法计入费用;在产品按实际成本核算, 完工产品按供暖期完工程度核算,库存商品按实际成本计价, 领用发生按分批认定法计价;不计提存货跌价准备。
  10、短期投资:按成本法计价核算。短期投资处置时, 按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及已计未领取的现金股利,利息后的差额,确认投资收益; 不提短期投资跌价准备。
  11、长期投资:
  (1)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确认的价值入帐,投资比例在20%以下按成本法核算, 投资比例在20%(含20%)以上按权益法核算, (但对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20 %以上,但不具有重大影响的采用成本法核算), 并对投资比例50%以上, 有实际经营控制权的股权投资企业纳入合并报表范围。
  (2)长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用, 以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐; 实际成本与债券面值的差额,作为溢价或折价, 在债券存续期内采用直线法摊销,抵减按期计算应收利息, 计入当期投资收益。
  (3)不计提长期投资减值准备。
  12、固定资产计价和折旧方法
  (1)固定资产标准为单位价值在人民币2,000 元以上,使用期限超过一年以上的劳动资料, 固定资产按实际成本计价。
  (2) 固定资产折旧采用直线法, 各类折旧年限及折旧率如下:
  资产类别    使用年限   年折旧率    残值率
  房屋及建筑物   28      3.5%       2% -3%
  运输设备     11       9%       1% -3%
  生产设备     14       7%       2% -3%
  热网管线     14       7%       2% -3%
  锅  炉     14       7%       2% -3%
  管理用具     12       8%       3% -4%
  福利设施     9       11%       1% -3%
  13、 在建工程:在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程, 其成本包括工程项目的实际支出以及工程在建尚未交付使用前所发生的为该项目所筹措的资金利息支出。(工程交付使用后借款利息计入财务费用);在建工程完工, 资产验收交付使用时作为确认固定资产的时点。
  14、 无形资产计价和摊销:无形资产按实际成本计价,按合同或协议规定的有效年限内摊销。
  15、 开办费和长期待摊费用摊销:开办费按五年期限平均摊销;长期待摊费用按受益期平均摊销。
  16、收入确认原则:
  (1)销售商品,以商品所有权的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得收款的证据, 并且与销售商品有关的成本能够可靠的计量时, 确认营业收入的实现。
  (2)提供劳务,以劳务总收入和总成本能够可靠地计量,劳务的完工程度能够可靠地确定, 收到或取得收到款项的证据时,确认劳务收入的实现。
  (3)他人使用本公司资产收入,以与交易相关的经济利益能够流入公司, 发生的使用费收入按有关合同或协议规定能够可靠地计量时确认收入。
  17、 所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
  三、税项
  主要税种和税率
  税   种       计税依据            税 率  备  注
  增值税        按商品销售收入          17%
                              13% [供暖收入按
                                                  沈阳市供暖管
                                                  理办公室沈供
                                                  暖字(1999)16
                                                  号由其统上缴
                                                  纳增值税]
  营业税        按工程设计房地产开发收入  3%
                        5%
  城市维护建设税 按增值税营业税        7%
  教育附加    按增值税营业税        4%
  
  企业所得税                33% [企业所得税
                                                  按沈政(1996)    
                                                  69号文件,从
                                                  1996年起按33                         
                                                  %上交后,由                                         
                                                  财政返还18%                                        
                                                  ,公司及合并
                                                  范围的子公司  
                                                  1999年企业所
                                                  得税实际税负
                                                  为15%]
  四、控股子公司及合营公司
  子公司名称    
注册资本  投资额 拥有权益(%)   经营范围      是否合并
  沈阳热力工业安装公司 
4870万元 4870万元  100%   锅炉、管道、电气、仪表安装  是
  沈阳热力房地产开发公司
1000万元 1000万元  100%   房地产开发          是
  沈阳热力工程设计研究院
 150万元  150万元  100%   市政工程设计、技术贸易    是
  沈阳热力科工贸发展总公司 
 500万元 2250万元  100%   热力技术开发咨询服务、转让,  是
                水暖器材、金属材料、机电产品,
                汽车配件,建筑材料,煤炭,木
                  材,百货,一般劳保用品,五金
                交电,针纺织品,仓储
  沈阳惠天股权投资有限公司
 500万元  500万元  100%   股权投资、咨询、材料、设备经 是
                               销、代理企业法人整体产权或部
                               分产权的转让、代办招标、招商
                               承包租赁等
  沈阳市第二热力供暖公司  
 521万元 27951万元  100%   供暖 、供汽、热力供暖工程、  是
                               电气安装、管道保温
  (四)、报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
  注释1、货币资金: 79,714,891.63元
  项  目           期初数       期末数
  现金         9,979.35           11810.16
  银行存款    161,955,922.05          70315507.51
  其他货币资金   7,226,118.96           9387573.96
  合  计    169,192,020.36          79714891.63
  注:1.货币资金本期比年初减少52.8%,系偿还银行借款和97年公司向社会公众募集资金,募股项目沈阳热电厂三期扩建工程,本期已全额投入, 组建沈阳新北热电有限责任公司。
  2.其他货币资金系售房专项存款和外埠存款。
  注释2、短期投资:7,500,000元。
   项 目       期初数        期末数
            投资金额       投资金额
  其他投资      8,500,000         7500000
  合  计      8,500,000         7500000
  注:其他投资系1997年7月1 日对沈阳市科迅集团有限公司投资1,000万元,用于经营废铝,累计已收回 250万元,本期收回100万元。
  注释3、应收帐款:299,548,825.45元。
  按帐龄分类列示:
  帐 龄      期初数           期末数
        金 额    比例%     金  额   比例%
  1年以内 90,157,795.77   44.55   160,998,294.58  53.70
  1-2年  62,910,781.36   31.09    95,588,902.23  32.00
  2-3年  41,663,295.23   20.59    34,873,774.96  11.60
  3年以上 7,636,608.28   3.77    8,087,853.68   2.70
  合 计 202,368,480.64   100    299,548,825.45    100
  注:本期比年初增加48%,主要是98-99 年采暖期应收的采暖费;无5%(含5%)以上股东欠款。
  注释4、其他应收款:135,259,208.94元
  (1)按帐龄列示:
  帐 龄       期初数            期末数
        金  额    比例%    金  额    比例%
  1年以内 97,726,211.72  58.7    41,254,058.71  30.50
  1- 2年  30,103,495.21  18.1    44,906,057.35  33.20
  2- 3年  25,640,843.15  15.4    28,539,693.08  21.10
  3年以上 13,048,122.73   7.8    20,559,399.80  15.20
  合  计 166,518,672.81  100    135,259,208.94    100
  注:无5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (2)其中金额较大的前几项明细
  客  户  名  称        金  额     内  容
  沈阳祖彩供热发展有限公司    41,724,633.28    垫付款
  沈阳市张士开发区热电公司    15,803,046.98    垫付款
  注释5、待摊费用:2,300,057.78元,其中:
  类   别     
原始金额    期初数  本期增加   本期摊销    期末数
  期初存货待抵扣税金 
8,285,282.29 1,956,123.90         162,225.00 1793898.90
  财产车辆保险及附加费
1,523,470.00  207,964.77 679,260.40 381,066.29   506158.88
  合  计      
9,808,752.29 2,164,088.67 679,260.40 543,291.29 2300057.78
  注释6、存货:122,269,485.54元。其中:
  项 目         期初数         期末数
  原材料      61,366,324.61         48893151.94
  库存商品       547,377.32         525966.94
  低值易耗品     2,402,205.89         2666627.53
  在产品      100,241,070.40         48626301.80
  产成品      12,607,024.44      21557437.33
  合  计     177,164,002.66       122269485.54
  注释7、长期投资66,416,161.60元。
  (1)、项目 
    期初数     本期增加  本期减少    期末数
  长期股权投资
   10,337,731.56  54,600,000.00        64937731.56
  长期债权投资
   1,478,430.04                 1478430.04
  合 计   
   11,816,161.60  54,600,000.00        66416161.60
  (2)、长期股权投资64,937,731.56元,其中:
  被投资单位名称
      投资期限   投资金额   占被投资单位  备 注
     注册资本比例
  泰国运助公司
       5年  5,155,000.00    25%    成本法
  泰国泰隆公司 
        10年  3,382,731.56    20%    成本法
  沈阳大通锅炉    
           10年   700,000.00  15.73%    成本法
  俄罗斯巴尔脑尔餐馆 
           5年   900,000.00    24%    成本法
  辽宁省热电建设总公司  
             10年   200,000.00    19%    成本法
  沈阳新北热电有限责任公司 
             50年  54,600,000.00  18.24%    成本法
  合   计      64937731.56
  注:本期增加投资5460万元,系97 年公司向社会公众发行股票,募股项目沈阳热电厂三期扩建工程本期已全额投入;组建沈阳新北热电有限责任公司。
  (3)长期债权投资1,478,430.04元。其中:
  债券种
   面  值 年利率 购入金额  到期日 本期利息 累计应收利息
  沈阳沈海热电厂债券
    100   12%  541,000  93.12.1        31429.31
  国库券    
  凭证式 9.18%  890,000 2000.9.21        16000.73
  注:沈阳沈海热电厂债券系沈阳市政府建设地方电厂发行的债券,沈阳市政府正在有计划地安排偿还, 期末余额系尚未偿还部分。
  注释8、在建工程3,480,291.64元
  工程名称  
  期初数  本期增加  本期转入固 其他减少 期末数 资金 项目进度
                                       定资产数  来源
  职工宿舍 
8515571.30 542159.50  9057730.80        0  其他
  职工浴池   
   8725.14  7274.86  16000.00         其他
  房屋改造  
 137537.53  50862.59         88400.12  其他    95%
  热源改造        
           3291891.52        3291891.52  其他   20%
  合 计  
8661833.97 3892188.47 9073730.80   3480291.64
  注:无利息资本化支出。
  注释9、长期待摊费用1,964,481.22元,其中:
  种类
     期初数   本期增加   本期摊销      期末数
  铁路专用线使用权
     270,000.00         45,000.00      225000.00
  场地房屋租赁费 
   1,320,883.02         117,920.00      1202963.02
  办公楼维修费  
    625,937.90         89,419.70      536518.20
  合  计   
  2,216,820.92         252,339.70      1964481.22
  注释10、其他应付款41,528,497.85元,其中:
  主要明细         金  额     业务内容
  沈阳市供暖办     4,067,750.64    往来款
  职工住房公积金    4,471,766.60    公积金
  职工售房款      6,173,713.60    购房款
  职工购房款定金     126,000.00    购房款
  沈阳市铁西市政管理所  514,705.60    挖掘费
  沈阳市市政公司     417,482.00    挖掘费
  沈阳市煤气公司等   1,338,400.00    代收煤气管网费等
  沈阳冶炼厂房屋开发   500,000.00    往来款
  沈阳市环保投资公司  9,512,000.00     周转金
  合  计         27121818.44
  注:期末比年初增加32.8 %系出售公有住房尚未结算及代收煤气管网费等。
  注释11、主营业务收入335,570,227.40元。
  项目         上期发生数          本期发生数
  供暖收入    165,567,713.16          323355912.53
  供暖接网收入         0            78784.00
  工程安装收入    700,000.00           532000.00
  房产开发收入    775,126.60           9995386.58
  其它       5,551,890.77           1608144.29
  合 计     172,594,730.53          335570227.40
  注:主营业务收入本期比上期增加94.4%系98年8 月配股收购沈阳市第二热力供暖公司,配购完成后纳入公司合并报表。
  注释12、其他业务利润105,809.72元, 主要库存材料及其他销售收入。
  项 目         上期发生数     本期发生数
  材料及其他销售收入 233,328.91       105809.72
  合  计       233,328.91       105809.72
  注释13、财务费用8,166,395.59元,其中:
  项  目      上期发生数        本期发生数
  利息支出     4,685,954.40         9081405.43
  减:利息收入    3,285,207.95         936110.63
  金融机构手续费    17,106.68         21100.79
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  合  计      1,417,853.13      8166395.59
  注释14、营业外收入  61,447.33元,其中:
  项 目           上期发生数         本期发生数
  1、 处理固定资产收益   31,405.92           500.00
  2、 债务重组收益      8,711.20           53111.33
  3、 罚款净收入      11,256.00           7836.00
  4、 无法支付的应付款   890,000.00                0
  5、 其他收入       48,840.00                0
  合   计        990,213.12            61447.33
  注释15、营业外支出2,340,927.23元
  项  目          上期发生数        本期发生数
  1、 处理固定资产损失    15,283.80         188067.56
  2、 债务重组损失      3,472.44         102144.11
  3、 汽车肇事等支出     40,855.04          44447.29
  4、 捐赠支出          0            6000.00
  5、 其他损失        52,681.34          22756.38
  6、 编外人员生活费   1,964,744.74         1977511.89
  合   计        2,077,037.36          2340927.23
  七、备查文件
  (一)载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本。
  (二)载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  (三)公司章程

                           沈阳惠天热电股份有限公司   
                              一九九九年八月二日


--------------------------------------------------------------  
                        资产负债表
                       1999年6月30日
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司               单位:元
资产               年初数                        期末数
            母公司         合并          母公司        合并
流动资产:  
货币资金 49235926.72  169792020.36   42280284.09   79714891.63
短期投资  8500000.00    8500000.00    7500000.00    7500000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
          8500000.00    8500000.00    7500000.00    7500000.00
应收票据   300000.00     300000.00
应收股利
应收利息 23831195.68   23831195.68   23021218.34   23021218.34
应收帐款124733628.37  202368480.64  270680379.59  299548825.45
减:坏帐准备
           623918.14    1013557.66     623918.14    1013557.66
应收帐款净额
        124109710.23  201354922.98  270056461.45  298535267.79
预付帐款 12497881.69   39786530.56   14900429.35   35897264.83
应收补贴款
         17000000.00   17000000.00   17000000.00   17000000.00
其他应收款
        223307481.12  166518672.81   71773085.40  135259208.94
待摊费用   136106.46    2164088.67     141633.16    2300057.78
存货     88043574.64  177164002.66   41258359.56  122269485.54
减:存货跌价准备   
存货净额 88043574.64  177164002.66   41258359.56  122269485.54
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
        546961876.54  805811433.72  487931471.35  721497394.85
长期投资:
长期股权投资
        371651997.66   10337731.56  431251994.66   64937731.56
长期债权投资
           572429.31    1478430.04     572429.31    1478430.04
长期投资合计
        372224423.97   11816161.60  431824423.97   66416161.60
减:长期投资减值准备   
长期投资净额
        372224423.97   11816161.60  431824423.97   66416161.60
合并价差
长期投资合计
        372224423.97   11816161.60  431824423.97   66416161.60
固定资产:
固定资产原价
        266234261.01  708752726.51  260788968.50  707327755.20
减:累计折旧
        100817706.35  196538836.16  107041726.79  216915640.64
固定资产净值
        165416554.66  512214190.35  153747241.71  490412114.56
工程物资  1168393.60    1168939.60     677056.20     677056.20
在建工程  8524296.44    8661833.97    3291891.52    3480291.64
固定资产清理
           260338.20     269394.32     171656.24     171656.24
待处理固定资产损失
固定资产合计
        175369582.90  522313812.24  157887845.67  494741118.64
无形资产及其他资产:
无形资产  3369285.00   60864505.57    3256085.00   59843487.85
开办费                   951258.11                   820856.76
长期待摊费用 
          2136820.92    2216820.92    1904481.22    1964481.22
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计
          5506105.92   64032594.60    5160566.22   62628825.83
递延税项:
递延税款借项
资产总计    
       1100061989.33 1403973992.16 1082804307.21 1345283500.92
负债及股东权益
                  年初数                      期末数
            母公司         合并         母公司         合并
流动负债:
短期借款108000000.00  123890000.00   89500000.00  105390000.00
应付票据 
应付帐款 72112996.18  102178687.11   71620204.73  124202780.26
预收帐款 91519523.84  182976814.94   23563355.56   53085624.65
代销商品款
应付工资  9550598.73   14119343.15   12528726.11   16935738.74
应付福利费1887550.19    7263843.57    2561653.81    8284472.91
应付股利  9204580.79    9204580.79    9204580.79    9204580.79
应交税金 31511470.16   53143771.74   41200797.18   63845137.60
其他应交款3070293.67    3279583.03    4674014.77    5243143.28
其他应付款
         12563444.88   31263966.02    9801225.76   41528497.85
预提费用   400000.00    2046407.00     501655.85    3125372.36
一年内到期的长期负债 
         29000000.00   29000000.00   29000000.00   29000000.00
其他流动负债
流动负债合计
        358820458.44  558366997.35  294156214.59  459945348.44
长期负债:
长期借款  5000000.00  110353375.52    5000000.00  102893738.46
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
        (17997421.50) (18985333.10) (25676958.93)(26780637.53)
其他长期负债
长期负债合计
        (12997421.50)  91368042.42  (20676958.93)  76113100.93
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
        345823036.94  649735039.77  273479255.66  535958449.37
少数股东权益
股东权益
股本
        230079883.00  230079883.00  230079883.00  230079883.00
资本公积  
        347202253.45  347202253.45  347202253.45  347202253.45
盈余公积  
        117441990.30  117441990.30  117441990.30  117441990.30
其中:公益金
         24635681.60   24635681.60   24635681.60   24635681.60
未分配利润 
         59514825.64   59514825.64  114600924.80  114600924.80
股东权益合计 
        754238952.39  754238952.39  809325051.55  809325051.55
负债及股东权益总计
       1100061989.33 1403973992.16 1082804307.21 1345283500.92


                     利润及利润分配表
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司                  单位:元
项目              99年1-6月累计               上年同期
             母公司       合并          母公司        合并
一、主营业务收入
           162929204.07 335570227.40 165894124.51 172594730.53
减:折扣与折让    
主营业务收入净额   
           162929204.07 335570227.40 165894124.51 172594730.53
减:主营业务成本 
           113018283.65 250005047.41 116621111.46 123919436.12
主营业务税金及附加  
                6122.69    649480.84      1290.80    283624.01
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  
            49904797.73  84915699.15  49274722.25  48391670.40
加:其他业务利润    
                9587.90    105809.72    225727.13    233328.91
减:存货跌价损失                  
营业费用     1027615.53   3317272.07    982282.31   2269312.51
管理费用     6451185.83   6451185.83   5915517.35   5915517.35
财务费用     4325404.51   8166395.59   1156303.56   1417853.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 
            38110179.76  67086655.38  41443346.16  39022316.32
加:投资收益(损失以"-"号填列)  
            28813995.08               (2434914.77)
补贴收入                              25000000.00  25000000.00
营业外收入     35322.58     61447.33    952851.20    990213.12
减:营业外支出
             2152321.94   2340927.23   2025790.51   2077037.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
            64807175.48  64807175.48  62935492.08  62935492.08
减:所得税   9721076.32   9721076.32   9440323.81   9440323.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
            55086099.16  55086099.16  53495168.27  53495168.27
加:年初未分配利润(亏损以"-"号填列)
            59514825.64  59514825.64  28095139.82  28095139.82
盈余公积转入
六、可供分配的利润 
           114600924.80 114600924.80  81590308.09  81590308.09
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 
           114600924.80 114600924.80  91590308.09  81590308.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                  17600000.00  17600000.00
八、未分配利润
           114600924.80 114600924.80  63900308.09  63990308.09
九、补充资料,营业成本中存货变现损失准备提取数