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2019年11月15日 星期五

惠天热电(000692)公告正文

惠天热电:2010年第三季度报告全文

公告日期:2010-10-18

    沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第三季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司2010 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长孙杰、总经理王宏伟、财务总监唐文及财务管理部经理薛晓江声明:保证三季度报告
    中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 2,781,962,771.03 2,761,919,013.58 0.73
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,044,484,072.84 1,031,095,537.77 1.30
    股本(股) 266,416,488.00 266,416,488.00 0.00
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.9205 3.8702 1.30
    2010 年7-9 月比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月比上年同期增减(%)
    营业总收入(元) 125,406,127.84 -3.65 789,161,437.26 4.92
    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,633,011.86 -82.27 7,357,010.89 -75.80
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - -332,564,175.74 -2,175.48
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - -1.2483 -2,173.77
    基本每股收益(元/股) 0.0099 -82.23 0.0276 -75.81
    稀释每股收益(元/股) 0.0099 -82.23 0.0276 -75.81
    加权平均净资产收益率(%) -0.29 0.70 0.71 2.04
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    益率(%) 0.43 1.93 0.01 -2.51
    非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)
    非流动资产处置损益4,713,847.07
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,589,824.15
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出579,618.09
    所得税影响额-2,470,822.33
    合计7,412,466.98沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 28,752
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    沈阳供暖集团有限公司93,525,059 人民币普通股
    方威1,858,200 人民币普通股
    田波1,552,900 人民币普通股
    宁兆辉955,696 人民币普通股
    高玉梅900,099 人民币普通股
    李社源872,200 人民币普通股
    高玉环763,950 人民币普通股
    毛宁滨683,541 人民币普通股
    朱美珍668,174 人民币普通股
    李佩君652,732 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用□ 不适用
    一、资产负债表
    1、预付款项同比增长132.87%,主要是预付煤炭和材料款所致。
    2、在建工程同比增长429.51%,主要是公司加大建设更新改造投入所致。
    二、利润表
    1、管理费用同比下降36.54%,主要是公司控制费用支出及充实生产一线人员所致。
    2、资产减值损失同比下降2621.39%,主要是资产减值转销所致。
    3、营业利润同比下降87.56%,主要是供暖期成本同比增加所致。
    三、现金流量表
    1、收到其他与经营有关的现金同比增加52.06%,主要是收到政府补贴所致。
    2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加214.13%,主要是购买煤炭材料所致。
    3、经营活动产生的现金流量净额同比减少2175.48%,主要是经营支出增加所致。
    4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长46752.56%,主要是处置固定资产所致。
    5、取得借款收到的现金同比增加40.64%,主要是增加贷款所致。
    6、偿还债务支付的现金同比增加47.97%,主要是偿还贷款所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用√ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用√ 不适用沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用√ 不适用
    3.2.4 其他
    √ 适用□ 不适用
    1、报告期内,公司接到沈阳市政府市长办公会议纪要第75 号《关于实施惠涌供热公司改革重组会议纪要》,原则同意市国资
    委关于惠涌公司改革重组的方案,即由市供暖集团向惠涌公司注入资本金7200 万元后,由惠天热电或其他上市公司通过定向
    增发的方式,将惠涌公司资产注入上市公司,实现国有资产增值。公司董事会对上述市长办公会议纪要涉及的本公司向惠涌
    公司定向增发股票的事项进行了认真研究、审慎分析论证,鉴于目前惠涌公司的资产整合尚需一定时间,公司董事会认为上
    述非公开发行股票事项时机尚不成熟,因此决定暂不筹划重大资产重组事宜。
    2、报告期内,本公司收到沈阳市财政局拨付的沈空热源厂项目供热补贴资金人民币4000 万元,公司按照《企业会计准则第
    16 号——政府补助》的规定列入递延收益,将在相关资产使用寿命期内平均分摊递延收益,计入营业外收入,对公司当期损
    益不产生重大影响。
    3、经公司第六届董事会2010 年第一次临时会议和2010 年第一次临时股东大会审议通过,公司于2010 年3 月15 日至4 月19
    日在沈阳联合产权交易所,将持有的沈阳新北热电有限责任公司(以下简称“新北热电”)18.24%股权进行挂牌转让,挂牌期
    间汕头市联美投资(集团)有限公司(以下简称“汕头联美”)办理了摘牌登记,有意购买上述股权。经产权交易所审核确定
    汕头联美为意向受让方。报告期内,公司已就上述股权转让事宜与汕头联美签署了《股权转让合同书》,并办理了交割手续。
    公司已收到汕头联美支付的全部股权转让款。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用√ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用√ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年07 月14 日公司证券管理部电话沟通投资者咨询业绩情况、公司重组情况,未提供任何资料。
    2010 年08 月10 日公司证券管理部电话沟通投资者咨询定向增发情况,未提供任何资料。
    2010 年08 月18 日公司证券管理部电话沟通投资者咨询公司管理情况并提出建议,未提供任何资料。
    2010 年08 月31 日公司证券管理部电话沟通投资者咨询重组事宜,未提供任何资料。
    2010 年09 月07 日公司证券管理部电话沟通投资者咨询政府补贴事宜,未提供任何资料。
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用√ 不适用沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用√ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司2010 年09 月30 日单位:元
    项目
    期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:
    货币资金385,407,493.44 141,397,301.04 557,070,496.65 269,115,656.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据1,838,343.60
    应收账款307,650,973.87 88,151,060.99 278,796,935.06 84,297,553.08
    预付款项141,737,758.38 45,930,496.56 60,866,871.58 24,003,732.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款45,141,028.69 838,461,874.95 42,629,552.01 359,848,250.27
    买入返售金融资产
    存货384,895,366.75 133,075,147.42 251,271,731.45 108,709,074.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计1,264,832,621.13 1,247,015,880.96 1,192,473,930.35 845,974,267.19
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资21,813,341.84 449,916,678.43 78,090,171.07 506,193,507.66
    投资性房地产
    固定资产1,199,763,627.93 404,324,580.39 1,295,932,684.20 440,161,901.07
    在建工程129,155,149.46 17,392,073.26 24,391,296.12 2,427,787.30
    工程物资8,023,414.78 1,888,219.65 7,633,611.47 2,281,145.53
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产94,458,352.08 28,027,052.79 97,462,547.46 29,442,631.61沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产63,916,263.81 31,038,442.58 65,934,772.91 33,011,032.63
    其他非流动资产
    非流动资产合计1,517,130,149.90 932,587,047.10 1,569,445,083.23 1,013,518,005.80
    资产总计2,781,962,771.03 2,179,602,928.06 2,761,919,013.58 1,859,492,272.99
    流动负债:
    短期借款711,000,000.00 340,000,000.00 380,000,000.00 80,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据158,258,252.63 106,419,070.51 6,200,000.00
    应付账款246,833,478.74 73,695,408.21 320,299,575.66 80,226,221.78
    预收款项262,570,234.14 191,554,450.84 625,032,518.31 268,100,430.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬20,249,033.80 16,948,619.74 19,395,919.48 16,914,581.20
    应交税费-27,834,810.51 -12,321,596.42 10,455,526.62 -4,709,149.82
    应付利息
    应付股利
    其他应付款33,152,439.78 124,483,913.43 30,422,418.03 79,393,404.87
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债13,000,000.00 13,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计1,404,228,628.58 840,779,866.31 1,404,805,958.10 532,925,488.92
    非流动负债:
    长期借款87,000,000.00 87,000,000.00 87,000,000.00 87,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债28,406,082.40 28,406,082.40 28,406,082.40 28,406,082.40
    递延所得税负债56,897.50 20,948.21 109,635.58 40,691.09
    递延收益217,787,089.71 210,501,799.73
    其他非流动负债56,716,950.08 65,972,230.31
    非流动负债合计333,250,069.61 172,143,980.69 326,017,517.71 181,419,003.80
    负债合计1,737,478,698.19 1,012,923,847.00 1,730,823,475.81 714,344,492.72
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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    资本公积646,884,373.85 646,884,373.85 643,067,315.67 643,067,315.67
    减:库存股
    专项储备20,000,464.31 6,252,111.25 17,785,998.31 5,713,411.53
    盈余公积105,046,179.03 105,046,179.03 105,046,179.03 105,046,179.03
    一般风险准备
    未分配利润6,136,567.65 142,079,928.93 -1,220,443.24 124,904,386.04
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计1,044,484,072.84 1,166,679,081.06 1,031,095,537.77 1,145,147,780.27
    少数股东权益
    所有者权益合计1,044,484,072.84 1,166,679,081.06 1,031,095,537.77 1,145,147,780.27
    负债和所有者权益总计2,781,962,771.03 2,179,602,928.06 2,761,919,013.58 1,859,492,272.99
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司2010 年7-9 月单位:元
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入125,406,127.84 52,664,505.68 130,163,462.64 24,741,043.02
    其中:营业收入125,406,127.84 52,664,505.68 130,163,462.64 24,741,043.02
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本124,581,566.10 56,393,136.32 110,297,848.35 36,823,308.23
    其中:营业成本93,356,700.43 39,605,026.52 70,831,616.23 19,120,514.28
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加2,650,049.13 1,571,859.04 1,965,066.13 138,565.90
    销售费用2,263,940.81 729,545.27 2,465,629.56 848,160.01
    管理费用18,599,254.33 8,196,580.33 25,114,431.96 15,463,590.43
    财务费用11,139,293.56 8,720,162.31 9,976,427.20 1,875,589.39
    资产减值损失-3,427,672.16 -2,430,037.15 -55,322.73 -623,111.78
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 502,361.79 502,361.79 -379,883.49 -379,883.49
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益502,361.79 502,361.79 -379,883.49 -379,883.49
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,326,923.53 -3,226,268.85 19,485,730.80 -12,462,148.70
    加:营业外收入4,970,145.90 1,061,464.99 1,111,360.62 594,028.18沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第三季度报告全文
    - 7 -
    减:营业外支出242,473.22 24,604.00 517,399.07 410,375.44
    其中:非流动资产处置损失498,323.13 392,302.93
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,054,596.21 -2,189,407.86 20,079,692.35 -12,278,495.96
    减:所得税费用3,421,584.35 798,173.20 5,232,090.41 -2,401,037.41
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,633,011.86 -2,987,581.06 14,847,601.94 -9,877,458.55
    归属于母公司所有者的净利润2,633,011.86 -2,987,581.06 14,847,601.94 -9,877,458.55
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益0.0099 0.0557
    (二)稀释每股收益0.0099 0.0557
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额2,633,011.86 -2,987,581.06 14,847,601.94 -9,877,458.55
    归属于母公司所有者的综合收益总额2,633,011.86 -2,987,581.06 14,847,601.94 -9,877,458.55
    归属于少数股东的综合收益总额
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司2010 年1-9 月单位:元
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入789,161,437.26 308,667,314.58 752,128,553.83 269,682,378.51
    其中:营业收入789,161,437.26 308,667,314.58 752,128,553.83 269,682,378.51
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本783,729,004.85 293,801,979.59 714,219,192.31 288,088,391.67
    其中:营业成本702,226,550.93 259,625,046.56 591,294,663.12 228,013,675.62
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加4,566,474.77 1,836,849.74 3,762,947.42 443,485.03
    销售费用6,091,714.92 2,037,510.39 8,569,664.39 2,996,619.61
    管理费用52,717,648.56 22,620,908.76 83,078,286.76 54,048,818.78
    财务费用27,872,260.59 13,304,615.67 27,871,743.25 2,928,193.60
    资产减值损失-9,745,644.92 -5,622,951.53 -358,112.63 -342,400.97
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列) -861,029.23 -861,029.23 -1,159,635.49 -1,159,635.49
    其中:对联营企业和合-861,029.23 -861,029.23 -1,159,635.49 -1,159,635.49沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第三季度报告全文
    - 8 -
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列) 4,571,403.18 14,004,305.76 36,749,726.03 -19,565,648.65
    加:营业外收入10,421,195.17 5,467,750.49 5,519,211.20 3,507,773.89
    减:营业外支出537,905.86 343,666.19 519,744.95 411,375.44
    其中:非流动资产处置损失498,323.13 392,302.93
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列) 14,454,692.49 19,128,390.06 41,749,192.28 -16,469,250.20
    减:所得税费用7,097,681.60 1,952,847.17 11,352,729.11 -3,325,240.63
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列) 7,357,010.89 17,175,542.89 30,396,463.17 -13,144,009.57
    归属于母公司所有者的净
    利润7,357,010.89 17,175,542.89 30,396,463.17 -13,144,009.57
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益0.0276 0.1141
    (二)稀释每股收益0.0276 0.1141
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额7,357,010.89 17,175,542.89 30,396,463.17 -13,144,009.57
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额7,357,010.89 17,175,542.89 30,396,463.17 -13,144,009.57
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司2010 年1-9 月单位:元
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金372,379,624.56 223,196,719.32 299,578,845.39 165,666,375.65
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第三季度报告全文
    - 9 -
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金50,060,962.41 45,698,528.13 32,922,129.12 17,455,307.96
    经营活动现金流入小计422,440,586.97 268,895,247.45 332,500,974.51 183,121,683.61
    购买商品、接受劳务支付的
    现金596,369,766.85 171,136,702.28 189,847,214.86 66,133,385.72
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金96,327,278.24 29,811,771.66 109,385,000.50 64,862,989.00
    支付的各项税费37,008,269.81 6,534,348.52 25,205,151.04 5,164,088.63
    支付其他与经营活动有关
    的现金25,299,447.81 412,442,014.55 22,678,747.96 9,470,769.42
    经营活动现金流出小计755,004,762.71 619,924,837.01 347,116,114.36 145,631,232.77
    经营活动产生的现金
    流量净额-332,564,175.74 -351,029,589.56 -14,615,139.85 37,490,450.84
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金54,600,000.00 54,600,000.00
    取得投资收益收到的现金815,800.00 815,800.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额10,428,443.00 5,964,284.00 22,258.00 22,258.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计65,844,243.00 61,380,084.00 22,258.00 22,258.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金188,327,226.50 71,553,349.34 69,084,028.53 39,545,844.37
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计188,327,226.50 71,553,349.34 69,084,028.53 39,545,844.37
    投资活动产生的现金
    流量净额-122,482,983.50 -10,173,265.34 -69,061,770.53 -39,523,586.37
    三、筹资活动产生的现金流沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第三季度报告全文
    - 10 -
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金661,000,000.00 340,000,000.00 470,000,000.00 170,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计661,000,000.00 340,000,000.00 470,000,000.00 170,000,000.00
    偿还债务支付的现金349,200,000.00 93,000,000.00 236,000,000.00 50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金28,448,930.00 13,515,587.50 28,230,438.55 13,983,960.00
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计377,648,930.00 106,515,587.50 264,230,438.55 63,983,960.00
    筹资活动产生的现金
    流量净额283,351,070.00 233,484,412.50 205,769,561.45 106,016,040.00
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额-171,696,089.24 -127,718,442.40 122,092,651.07 103,982,904.47
    加:期初现金及现金等价物
    余额547,400,446.37 265,024,542.12 187,550,673.81 127,138,213.18
    六、期末现金及现金等价物余额375,704,357.13 137,306,099.72 309,643,324.88 231,121,117.65
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计。沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第三季度报告全文
    - 11 -
    签署页
    (本页无正文)
    沈阳惠天热电股份有限公司董事会董事长(签字): 孙杰
    二○一○年十月十五日