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2019年11月20日 星期三

惠天热电(000692)公告正文

ST 惠 天:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-31

    沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长孙杰、总经理王宏伟、财务总监唐文及财务管理部经理薛晓江声明:保证三季度报告
    中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 2,632,190,822.43 2,649,652,273.86 -0.66%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,007,000,804.76 974,538,241.95 3.33%
    股本(股) 266,416,488.00 266,416,488.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.78 3.66 3.28%
    2009 年7-9 月
    比上年同期增减
    (%) 2009 年1-9 月
    比上年同期增减
    (%)
    营业总收入(元) 130,163,462.64 69.45% 752,128,553.83 37.69%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 14,847,601.94 165.17% 30,396,463.17 143.11%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - -15,013,861.19 57.67%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - -0.056 56.92%
    基本每股收益(元/股) 0.0557 165.15% 0.1141 143.11%
    稀释每股收益(元/股) 0.0557 165.15% 0.1141 143.11%
    净资产收益率(%) 1.47% 3.97% 3.02% 10.75%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.42% 4.95% 2.52% 11.41%
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 -498,323.13
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    4,208,845.43
    非货币性资产交换损益 38,844.00
    债务重组损益 515,874.80
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 734,225.15
    所得税影响额 -250.00
    合计 4,999,216.25沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    - 2 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 25,649
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    沈阳供暖集团有限公司 13,320,824 人民币普通股
    宁兆辉 955,696 人民币普通股
    马国富 904,100 人民币普通股
    高玉梅 900,099 人民币普通股
    李社源 850,500 人民币普通股
    白桦 834,600 人民币普通股
    陈时塘 825,209 人民币普通股
    张文斌 764,900 人民币普通股
    芮一云 748,900 人民币普通股
    陈志亮 677,800 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、货币资金比上年同期增加61.92%,系采暖费涨价、收费额增加所致。
    2、预付款项比上年同期减少45.22%,系预付款结算所致。
    3、其他应收款比上年同期增加46.29%,系往来款增加所致。
    4、短期借款比上年同期增加71.72%,系短期借款增加所致。
    5、应交税金比上年同期增加204.93%,系收入增加导致应交税金增加。
    6、营业收入比上年同期增加37.69%,系采暖费涨价所致。
    7、资产减值损失比上年同期减少190.59%,系资产减值减少所致。
    8、营业外收入比上年同期减少51.08%,主要是补贴收入减少所致。
    9、净利润比上年同期增加142.59%,主要是盈利所致。
    10、经营活动产生的现金流量净额比同期增长57.67%,系经营活动收入增加,支出减少所致。
    11、投资活动现金流入比上年同期减少99.07%,主要是资产处置减少所致。
    12、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加98.68%,系主业收入货币增加所致。
    13、投资收益比上年同期减少200.00%,系被投资单位亏损所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用√ 不适用沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    - 3 -
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况 扭亏
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) 4,000.00 -1,805.83 增长 321.50%
    基本每股收益(元/股) 0.1501 -0.0678 增长 321.38%
    业绩预告的说明
    1、本次业绩预告未经过注册会计师预审计;
    2、业绩变动主要原因为采暖费价格上涨及有效控制成本费用所致;
    3、上述业绩预测是基于目前生产经营情况及煤、水、电等价格水平进行测算的,具体数据
    将以公司2009 年度报告披露的数据为准。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009 年07 月31 日 证券管理部 电话沟通 投资者 咨询新东方股权转让情况,未提供资料。
    2009 年08 月13 日 证券管理部 电话沟通 投资者 咨询公司半年报及重组事宜,未提供资料。
    2009 年09 月08 日 证券管理部 电话沟通 投资者 咨询公司资产及股权出售情况,未提供资料。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 319,282,393.26 235,197,038.78 197,184,850.78 131,214,047.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 3,585,154.63 200,000.00
    应收账款 309,623,362.81 184,280,763.14 314,429,387.33 185,507,711.28
    预付款项 75,893,246.29 23,748,655.47 138,532,569.41 52,885,694.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 23,826,913.67 369,741,736.84 16,286,996.80 326,356,595.62
    买入返售金融资产
    存货 304,909,386.31 140,852,066.31 314,537,509.99 133,615,023.84沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    - 4 -
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,033,535,302.34 953,820,260.54 984,556,468.94 829,779,072.53
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 78,734,889.79 506,514,608.23 79,894,525.28 507,674,243.72
    投资性房地产
    固定资产 1,286,532,964.25 430,896,739.57 1,364,870,899.42 471,203,986.34
    在建工程 42,888,521.06 11,449,790.71 36,823,757.35 17,646,773.21
    工程物资 7,731,677.09 2,386,859.74 8,197,042.97 3,134,201.22
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 106,245,653.63 38,313,321.66 109,801,102.22 40,281,720.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 76,521,814.27 37,063,568.88 65,508,477.68 33,826,653.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,598,655,520.09 1,026,624,888.79 1,665,095,804.92 1,073,767,577.57
    资产总计 2,632,190,822.43 1,980,445,149.33 2,649,652,273.86 1,903,546,650.10
    流动负债:
    短期借款 560,250,000.00 210,000,000.00 326,250,000.00 90,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 116,990,462.73 76,991,818.13
    应付账款 337,536,069.16 108,933,291.52 340,691,274.01 103,269,313.88
    预收款项 245,197,951.26 150,750,327.22 599,898,760.15 231,489,796.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 19,390,160.23 16,901,667.20 19,503,296.61 17,017,168.50
    应交税费 3,561,186.53 -7,510,330.86 -3,393,991.96 -2,903,573.53
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 37,526,869.28 226,643,222.92 30,369,759.59 238,268,511.30
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    - 5 -
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,320,452,699.19 782,709,996.13 1,313,319,098.40 677,141,216.52
    非流动负债:
    长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 1,406,082.40 1,406,082.40 1,406,082.40 1,406,082.40
    递延所得税负债 136,060.60 50,871.83 215,335.63 81,414.03
    递延收益 203,195,175.48 55,961,573.05 260,173,515.48 73,192,055.89
    其他非流动负债
    非流动负债合计 304,737,318.48 157,418,527.28 361,794,933.51 174,679,552.32
    负债合计 1,625,190,017.67 940,128,523.41 1,675,114,031.91 851,820,768.84
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00
    资本公积 629,422,057.67 629,422,057.67 629,422,057.67 629,422,057.67
    减:库存股
    专项储备 16,228,323.88 5,252,557.01 13,212,756.31 4,458,643.75
    盈余公积 105,046,179.03 105,046,179.03 105,046,179.03 105,046,179.03
    一般风险准备
    未分配利润 -10,112,243.82 34,179,344.21 -39,559,239.06 46,382,512.81
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计1,007,000,804.76 1,040,316,625.92 974,538,241.95 1,051,725,881.26
    少数股东权益
    所有者权益合计 1,007,000,804.76 1,040,316,625.92 974,538,241.95 1,051,725,881.26
    负债和所有者权益总计 2,632,190,822.43 1,980,445,149.33 2,649,652,273.86 1,903,546,650.10
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2009 年7-9 月 单位:(人民币)元
    本期 上年同期
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 130,163,462.64 24,741,043.02 76,816,176.95 22,797,782.14
    其中:营业收入 130,163,462.64 24,741,043.02 76,816,176.95 22,797,782.14
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 110,297,848.35 36,823,308.23 116,922,739.92 46,731,541.35
    其中:营业成本 70,831,616.23 19,120,514.28 82,326,414.93 31,556,793.54
    利息支出
    手续费及佣金支出沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    - 6 -
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,965,066.13 138,565.90 1,448,683.84 165,306.66
    销售费用 2,465,629.56 848,160.01 4,095,490.30 1,940,023.76
    管理费用 25,114,431.96 15,463,590.43 20,357,655.55 13,605,742.15
    财务费用 9,976,427.20 1,875,589.39 7,730,986.91 -1,705,399.68
    资产减值损失 -55,322.73 -623,111.78 963,508.39 1,169,074.92
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -379,883.49 -379,883.49 1,018,561.68 1,018,561.68
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    -379,883.49 -379,883.49 1,018,561.68 1,018,561.68
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    19,485,730.80 -12,462,148.70 -39,088,001.29 -22,915,197.53
    加:营业外收入 1,111,360.62 594,028.18 9,552,828.99 9,550,965.99
    减:营业外支出 517,399.07 410,375.44 174,987.92 10,000.00
    其中:非流动资产处置损失498,323.13 392,302.93
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    20,079,692.35 -12,278,495.96 -29,710,160.22 -13,374,231.54
    减:所得税费用 5,232,090.41 -2,401,037.41 -6,928,134.78 -3,319,144.52
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    14,847,601.94 -9,877,458.55 -22,782,025.44 -10,055,087.02
    归属于母公司所有者的净
    利润
    14,847,601.94 -9,877,458.55 -22,782,025.44 -10,055,087.02
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0557 -0.0855
    (二)稀释每股收益 0.0557 -0.0855
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 14,847,601.94 -9,877,458.55 -22,782,025.44 -10,055,087.02
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    14,847,601.94 -9,877,458.55 -22,782,025.44 -10,055,087.02
    归属于少数股东的综合收
    益总额沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    - 7 -
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 752,128,553.83 269,682,378.51 546,247,996.43 215,289,991.30
    其中:营业收入 752,128,553.83 269,682,378.51 546,247,996.43 215,289,991.30
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 714,219,192.31 288,088,391.67 651,876,680.80 283,099,794.75
    其中:营业成本 591,294,663.12 228,013,675.62 556,310,997.81 240,280,031.28
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,762,947.42 443,485.03 3,626,036.29 616,621.24
    销售费用 8,569,664.39 2,996,619.61 9,962,445.49 4,606,057.74
    管理费用 83,078,286.76 54,048,818.78 55,457,701.57 38,088,790.81
    财务费用 27,871,743.25 2,928,193.60 26,124,208.56 -1,381,891.75
    资产减值损失 -358,112.63 -342,400.97 395,291.08 890,185.43
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -1,159,635.49 -1,159,635.49 1,159,631.66 1,159,631.66
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    -1,159,635.49 -1,159,635.49 1,159,631.66 1,159,631.66
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    36,749,726.03 -19,565,648.65 -104,469,052.71 -66,650,171.79
    加:营业外收入 5,519,211.20 3,507,773.89 11,282,417.88 10,454,003.32
    减:营业外支出 519,744.95 411,375.44 713,573.70 517,348.41
    其中:非流动资产处置损失498,323.13 392,302.93 204,165.88 184,428.51
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    41,749,192.28 -16,469,250.20 -93,900,208.53 -56,713,516.88
    减:所得税费用 11,352,729.11 -3,325,240.63 -22,546,755.99 -14,027,083.18
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    30,396,463.17 -13,144,009.57 -71,353,452.54 -42,686,433.70
    归属于母公司所有者的净
    利润
    30,396,463.17 -13,144,009.57 -70,510,639.22 -42,686,433.70
    少数股东损益 -842,813.32沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    - 8 -
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1141 -0.2647
    (二)稀释每股收益 0.1141 -0.2647
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 30,396,463.17 -13,144,009.57 -71,353,452.54 -42,686,433.70
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    30,396,463.17 -13,144,009.57 -70,510,639.22 -42,686,433.70
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -842,813.32
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    299,578,845.39 165,666,375.65 315,156,298.58 135,383,596.47
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 272,247.91
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    32,365,396.85 17,107,477.10 19,363,482.79 1,094,898,806.37
    经营活动现金流入小计331,944,242.24 182,773,852.75 334,792,029.28 1,230,282,402.84
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    189,847,214.86 66,133,385.72 199,679,966.17 78,692,216.48
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    - 9 -
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    109,385,000.50 64,862,989.00 118,384,356.35 68,667,803.54
    支付的各项税费 25,205,151.04 5,164,088.63 27,999,309.31 3,526,870.18
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    22,520,737.03 9,399,565.91 24,197,607.88 1,170,980,904.97
    经营活动现金流出小计346,958,103.43 145,560,029.26 370,261,239.71 1,321,867,795.17
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -15,013,861.19 37,213,823.49 -35,469,210.43 -91,585,392.33
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    22,258.00 22,258.00 2,386,686.70
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计22,258.00 22,258.00 2,386,686.70
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    69,084,028.53 39,545,844.37 66,244,101.08 17,901,148.79
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计69,084,028.53 39,545,844.37 66,244,101.08 17,901,148.79
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -69,061,770.53 -39,523,586.37 -63,857,414.38 -17,901,148.79
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 470,000,000.00 170,000,000.00 532,000,000.00 216,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    561,623.68 347,917.43 502,447.04 378,337.68
    筹资活动现金流入小计470,561,623.68 170,347,917.43 532,502,447.04 216,378,337.68
    偿还债务支付的现金 236,000,000.00 50,000,000.00 344,000,000.00 50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    28,230,438.55 13,983,960.00 27,467,956.19 10,538,739.17
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    158,010.93 71,203.51 254,369.41 80,678.31沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    - 10 -
    筹资活动现金流出小计264,388,449.48 64,055,163.51 371,722,325.60 60,619,417.48
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    206,173,174.20 106,292,753.92 160,780,121.44 155,758,920.20
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额122,097,542.48 103,982,991.04 61,453,496.63 46,272,379.08
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    197,184,850.78 131,214,047.74 221,181,032.09 180,747,254.80
    六、期末现金及现金等价物余额319,282,393.26 235,197,038.78 282,634,528.72 227,019,633.88
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计。沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    - 11 -
    签署页
    (本页无正文)
    沈阳惠天热电股份有限公司董事会 董事长(签字): 孙 杰
    二○○九年十月三十日