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2019年11月22日 星期五

惠天热电(000692)公告正文

ST 惠 天:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-28

    简称:ST 惠天 代码:000692
    沈阳惠天热电股份有限公司
    SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO., LTD
    (全 文)
    2009 年第一季度报告
    签署时间:2009 年4 月27 日沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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    沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第一季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长孙杰、总经理杨兆生、财务总监唐文及财务管理部经理薛晓江声明:保证季度报告中
    财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    总资产 2,398,231,739.74 2,649,652,273.86 -9.49%
    归属于母公司所有者权益 978,214,471.26 971,455,052.84 0.70%
    股本 266,416,488.00 266,416,488.00 0.00%
    归属于母公司所有者的每股净资产 3.67 3.65 0.55%
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    营业总收入 501,282,944.63 397,895,295.72 25.98%
    归属于母公司所有者的净利润 6,759,418.42 -26,422,251.36 125.58%
    经营活动产生的现金流量净额 -99,821,163.55 -128,201,772.34 22.14%
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 -0.48 22.92%
    基本每股收益 0.0254 -0.0992 125.60%
    稀释每股收益 0.0254 -0.0992 125.60%
    净资产收益率 0.69% -2.76% 3.45%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.47% -2.92% 3.39%
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    补贴收入 2,203,711.43
    合计 2,203,711.43
    非经常性损益项目说明:
    本报告期无其他非经常性损益项目。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 24,243沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    沈阳供暖集团有限公司 13,320,824 人民币普通股
    昌顺房屋开发有限公司 2,681,208 人民币普通股
    张仕安 1,016,341 人民币普通股
    张文斌 1,000,000 人民币普通股
    方威 987,600 人民币普通股
    宁兆辉 955,696 人民币普通股
    马国富 904,100 人民币普通股
    高玉梅 900,099 人民币普通股
    白桦 834,600 人民币普通股
    陈时塘 752,009 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目
    1、预付款项较期初减少47%,主要是预付的热费和煤炭款结算所致。
    2、存货较期初减少42%,主要是采暖期煤炭消耗所致。
    3、短期借款较期初增加40%,主要是短期贷款增加所致。
    二、利润表项目
    1、营业税金及附加较上年同期减少42%,主要是增值税附加减少所致。
    2、销售费用较上年同期减少48%,主要是公司控制销售费用支出所致。
    3、所得税费用较上年同期增加127%,主要是公司盈利所致。
    4、净利润较上年同期增加125%,主要是公司供热价格上调及有效控制成本所致。
    5、少数股东损益较上年同期增加100%,是因少数股东分担亏损超过其享有权益份额所致。
    三、现金流量表项目
    1、支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期减少62%,主要是支出销售费用降低所致。
    2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增加281%,主要是处置资产增加所致。
    3、取得借款所收到的现金较上年同期增加115%,主要是增加借款所致。
    4、收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少50%,主要是利息收入减少所致。
    5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加556%,主要是贷款增加、还贷减少所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009 年03 月03 日 公司 电话沟通 公司个人投资者 公司2009 年经营情况,未提供资料
    2009 年03 月08 日 公司 电话沟通 公司个人投资者 公司2009 年经营情况,未提供资料
    3.5.3 其他重大事项的说明
    √ 适用 □ 不适用
    财政部、国家税务总局于2009 年2 月10 日发布了《关于继续执行供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的
    通知》(财税[2009]11 号),该文件主要内容如下:1、自2009 年至2010 年供暖期期间,对供热企业向居民个人(以下称居民)
    供热而取得的采暖费收入继续免征增值税。向居民供热而取得的采暖费收入,包括供热企业直接向居民收取的、通过其他单
    位向居民收取的和由单位代居民缴纳的采暖费。2、自2009 年1 月1 日至2011 年6 月30 日,对向居民供热而收取采暖费的
    供热企业,为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。
    按照上述文件规定,公司将继续享有上述税收优惠政策,对公司业绩未产生新的影响。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 187,226,948.98 88,327,624.22 197,184,850.78 131,214,047.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 2,734,456.25 1,150,000.00 3,585,154.63 200,000.00
    应收账款 305,190,721.14 182,948,258.49 314,429,387.33 185,507,711.28
    预付款项 74,040,380.18 9,399,697.33 138,532,569.41 52,885,694.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 17,054,999.58 374,696,368.46 16,286,996.80 326,356,595.62
    买入返售金融资产
    存货 181,360,086.69 37,114,561.84 314,537,509.99 133,615,023.84
    一年内到期的非流动资产沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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    其他流动资产
    流动资产合计 767,607,592.82 693,636,510.34 984,556,468.94 829,779,072.53
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 79,253,359.05 507,033,077.49 79,894,525.28 507,674,243.72
    投资性房地产
    固定资产 1,331,729,791.11 459,345,392.16 1,364,870,899.42 471,203,986.34
    在建工程 37,481,358.81 17,579,578.28 36,823,757.35 17,646,773.21
    工程物资 8,548,251.48 3,513,009.91 8,197,042.97 3,134,201.22
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 108,609,382.39 39,606,253.94 109,801,102.22 40,281,720.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 65,002,004.08 29,081,802.62 65,508,477.68 33,826,653.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,630,624,146.92 1,056,159,114.40 1,665,095,804.92 1,073,767,577.57
    资产总计 2,398,231,739.74 1,749,795,624.74 2,649,652,273.86 1,903,546,650.10
    流动负债:
    短期借款 456,250,000.00 180,000,000.00 326,250,000.00 90,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 368,869,664.28 83,168,645.12 340,471,274.01 103,269,313.88
    预收款项 198,178,505.57 33,887,671.74 599,898,760.15 231,489,796.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 19,428,140.44 16,947,285.83 19,503,296.61 17,017,168.50
    应交税费 -5,941,914.33 -4,745,607.19 -3,393,991.96 -2,903,573.53
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 29,971,898.31 204,340,210.93 30,369,759.59 238,268,511.30
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,066,756,294.27 513,598,206.43 1,313,099,098.40 677,141,216.52
    非流动负债:
    长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 1,406,082.40 1,406,082.40 1,406,082.40 1,406,082.40
    递延所得税负债 3,492,099.73 1,185,894.24 3,518,524.74 1,196,074.97
    其他非流动负债
    递延收益 248,362,792.08 70,405,369.42 260,173,515.48 73,192,055.89
    非流动负债合计 353,260,974.21 172,997,346.06 365,098,122.62 175,794,213.26
    负债合计 1,420,017,268.48 686,595,552.49 1,678,197,221.02 852,935,429.78
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00
    资本公积 629,422,057.67 629,422,057.67 629,422,057.67 629,422,057.67
    减:库存股
    盈余公积 120,503,419.27 110,417,223.23 118,258,935.34 109,504,822.78
    一般风险准备
    未分配利润 -38,127,493.68 56,944,303.35 -42,642,428.17 45,267,851.87
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计978,214,471.26 1,063,200,072.25 971,455,052.84 1,050,611,220.32
    少数股东权益
    所有者权益合计 978,214,471.26 1,063,200,072.25 971,455,052.84 1,050,611,220.32
    负债和所有者权益总计 2,398,231,739.74 1,749,795,624.74 2,649,652,273.86 1,903,546,650.10
    4.2 利润表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 501,282,944.63 227,155,020.86 397,895,295.72 179,164,224.63
    其中:营业收入 501,282,944.63 227,155,020.86 397,895,295.72 179,164,224.63
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 493,298,628.66 210,603,662.48 437,187,447.17 200,233,061.58
    其中:营业成本 450,228,471.18 187,414,027.47 406,772,456.53 184,802,906.98
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 698,435.32 164,677.62 1,206,414.86 286,242.95
    销售费用 1,841,960.50 936,666.30 3,550,057.24 1,457,735.85
    管理费用 31,973,221.45 20,743,941.87 17,520,641.89 12,246,430.87
    财务费用 9,415,323.44 1,547,379.75 8,123,039.90 1,613,216.36
    资产减值损失 -858,783.23 -203,030.53 14,836.75 -173,471.43
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -641,166.23 -641,166.23 -298,365.23 -298,365.23
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    -641,166.23 -641,166.23 -298,365.23 -298,365.23
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    7,343,149.74 15,910,192.15 -39,590,516.68 -21,367,202.18
    加:营业外收入 2,348,966.50 1,414,329.43 1,739,040.80 907,022.10
    减:营业外支出 1,000.00 1,000.00 237,085.78 207,348.41
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    9,691,116.24 17,323,521.58 -38,088,561.66 -20,667,528.49
    减:所得税费用 2,931,697.82 4,734,669.65 -10,823,496.98 -5,055,965.56
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    6,759,418.42 12,588,851.93 -27,265,064.68 -15,611,562.93
    归属于母公司所有者的净
    利润
    6,759,418.42 12,588,851.93 -26,422,251.36 -15,611,562.93
    少数股东损益 -842,813.32
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0254 0.0473 -0.0992 -0.0586
    (二)稀释每股收益 0.0254 0.0473 -0.0992 -0.0586
    4.3 现金流量表
    编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    73,345,111.37 14,985,700.26 54,878,184.57 30,716,677.26
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    12,841,795.36 134,430,036.86 6,407,206.91 771,051,454.96
    经营活动现金流入小计86,186,906.73 149,415,737.12 61,285,391.48 801,768,132.22
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    133,622,240.59 49,696,778.30 127,068,059.24 50,013,060.77
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    40,720,487.93 24,098,050.86 41,687,400.98 24,979,162.52
    支付的各项税费 7,276,714.69 1,800,975.54 9,103,876.38 1,832,557.92
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    4,388,627.07 186,471,707.38 11,627,827.22 885,842,671.44
    经营活动现金流出小计186,008,070.28 262,067,512.08 189,487,163.82 962,667,452.65
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -99,821,163.55 -112,651,774.96 -128,201,772.34 -160,899,320.43
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    22,258.00 22,258.00 5,848.76
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计22,258.00 22,258.00 5,848.76
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    30,743,672.81 16,259,010.65 38,227,357.21 11,213,927.97
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额沈阳惠天热电股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计30,743,672.81 16,259,010.65 38,227,357.21 11,213,927.97
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -30,721,414.81 -16,236,752.65 -38,221,508.45 -11,213,927.97
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 221,000,000.00 90,000,000.00 103,000,000.00 12,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    96,360.09 44,555.66 194,248.41 164,847.04
    筹资活动现金流入小计221,096,360.09 90,044,555.66 103,194,248.41 12,164,847.04
    偿还债务支付的现金 91,000,000.00 121,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    8,072,745.75 4,026,750.00 8,568,202.09 3,538,500.00
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    1,438,937.78 15,701.57 49,414.85 14,063.40
    筹资活动现金流出小计100,511,683.53 4,042,451.57 129,617,616.94 3,552,563.40
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    120,584,676.56 86,002,104.09 -26,423,368.53 8,612,283.64
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额-9,957,901.80 -42,886,423.52 -192,846,649.32 -163,500,964.76
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    197,184,850.78 131,214,047.74 221,181,032.09 180,747,254.80
    六、期末现金及现金等价物余额187,226,948.98 88,327,624.22 28,334,382.77 17,246,290.04
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计。
    沈阳惠天热电股份有限公司董事会 董事长(签字): 孙 杰
    二○○九年四月二十七日