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2020年01月26日 星期天

建新矿业(000688)公告正文

朝华科技(集团)股份有限公司2001年年度报告

公告日期:2002-04-11

       朝华科技(集团)股份有限公司2001年年度报告正文

    第一章  重要提示及目录
    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2001 年年度报告已经本公司第五届第十四次董事会审议通过,董事李国杰先生、郭黔龙先生、张必果先生因公出差在外,未能出席本次会议,已授权委托其他董事代为行使表决权。
    年度报告目录
    第一章  重要提示及目录
    第二章  公司基本情况简介
    第三章  会计数据和业务数据摘要
    第四章  股本变动及股东情况
    第五章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第六章  公司治理结构
    第七章  股东大会情况简介
    第八章  董事会报告
    第九章  监事会报告
    第十章  重要事项
    第十一章  财务报告
    第十二章  备查文件目录
    第二章  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:朝华科技(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:ZhaoHua Science&Technolohy (Group) CO., LTD
    二、公司法定代表人:谭启
    三、公司董事会秘书:张光华
    公司董事会证券事务代表:方燕
    联系地址:重庆市渝州路108 号金鹤宾馆3 楼
    联系电话:(023) 68638134
    联系传真:(023) 68880562
    电子信箱:zhangguanghua@ljasp.net
    四、公司注册地址:重庆市涪陵区江东群沱子街31 号
    邮政编码:408000
    公司办公地址:重庆市渝州路108 号金鹤宾馆3 楼
    邮政编码:400041
    公司国际互联网网址:http://www.zarva.com
    公司电子信箱:zhaohuazhengquan@ljasp.net
    五、公司选定的中国证监会指定报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:朝华科技(集团)股份有限公司证券部
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:朝华科技
    股票代码:000688
    七、公司变更注册登记日期:2001 年12 月28 日
    地点:重庆市涪陵区江东群沱子街31 号
    公司法人营业执照注册号:20855412
    税务登记号:511402208551477
    公司聘请的会计师事务所名称:四川君和会计师事务所
    办公地址:四川省成都市走马街锦城大厦10 楼
    第三章  会计数据和业务数据摘要
    一、主要财务数据和指标                        单位:元
利润总额:                                                  33,876,074.47
净利润:                                                    28,132,838.39
扣除非经常性损益后的净利润:                               -19,003,968.48
主营业务利润:                                              53,157,355.20
其他业务利润:                                               4,099,706.82
营业利润:                                                 -17,079,852.04
投资收益:                                                  30,287,397.65
补贴收入:                                                  20,480,000.00
营业外收支净额:                                               188,528.86
经营活动产生的现金流量净额:                              -584,065,271.67
现金及现金等价物净增加额:                                 242,243,395.53
    注:扣除的非经常性损益项目涉及金额合计47,136,806.87 元
    ①收入类
投资收益                                   26,468,278.01元
补贴收入                                   20,480,000.00元
营业外收入                                    316,735.80元
    ②支出类
营业外支出                                    128,206.94元
    二、主要会计数据和财务指标:
项目                                     2001年                2000年
主营业务收入(元)                  219,643,335.07         212,505,922.33
净利润(元)                         28,132,838.39          81,962,136.83
总资产(元)                      1,790,825,725.33       1,472,722,601.45
股东权益(不含少数
股东权益)(元)                    974,591,920.39         463,099,897.99
每股收益(元)(摊薄)                        0.081                  0.41
每股收益(元)(加权)                        0.082                  0.41
扣除非经常性损益后
的每股收益(元)(摊薄)                     -0.044                  0.17
扣除非经常性损益后
的每股收益(元)(加权)                     -0.045                  0.17
每股净资产(元/股)                           2.799                  2.33
调整后的每股净资产
(元/股)                                     2.794                  2.24
每股经营活动产生
的现金流量净额(元)                           -1.677                  0.96
净资产收益率(%)(摊薄)                     2.89                  17.70
净资产收益率(%)(加权)                     3.11                  18.98

项目                                            1999年
主营业务收入(元)                           177,764,330.54
净利润(元)                                  42,775,788.11
总资产(元)                                 946,533,528.96
股东权益(不含少数
股东权益)(元)                             400,546,824.46
每股收益(元)(摊薄)                                0.215
每股收益(元)(加权)
扣除非经常性损益后
的每股收益(元)(摊薄)
扣除非经常性损益后
的每股收益(元)(加权)
每股净资产(元/股)                                   2.015
调整后的每股净资产
(元/股)                                              1.99
每股经营活动产生
的现金流量净额(元)                                     0.22
净资产收益率(%)(摊薄)                             10.68
净资产收益率(%)(加权)                             11.29
    三、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求,公司按全面摊薄法和加权平均法的净资产收益率及每股收益。
报告期利润                    净资产收益率%            每股收益元
                     全面摊薄       加权平均       全面摊薄      加权平均
主营业务利润           5.45            5.89           0.153         0.155
营业利润              -1.75           -1.89           0.049         0.050
净利润                 2.89            3.11           0.081         0.082
扣除非经常性          -1.58           -1.70          -0.044        -0.045
损益后的净利润
    全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
    全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
    加权平均净资产收益率(ROE)=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
    加权平均每股收益(EPS)=报告期利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数
    四、股东权益变动情况
项目             股本         资本公积          盈余公积      法定公益金
期初数       198,758,555   136,315,782.98    24,383,394.04  11,618,087.71
本期增加     149,452,444   454,309,718.63     2,813,283.84   1,406,641.92
本期减少                    39,766,108
期末数       348,210,999   550,859,393.61    27,196,677.88  13,024,729.63

项目                          未分配利润                    股东权益合计
期初数                         90,915,175.09               463,099,897.99
本期增加                                                   511,492,022.40
本期减少                       55,615,054.82
期末数                         35,300,120.27               974,591,920.39
    变动原因:1、股本、资本公积增加原因是报告期内配股和送红股所致;
    2、盈余公积法定公益金增加原因报告期内按10%和5%从净利润中提取;
    3、未分配利润减少原因是报告期内实现利润和按公司董事会决议进行利润分配所致。
    第四章  股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股本变动情况表
    数量单位:股
                      本次变动前             本次变动增减
                                        配股       送股      公积金转股
一、未上市流通股份
募集法人股份          98,168,507                 34,093,922    17,051,870
未上市流通股合计      98,168,507                 34,093,922    17,051,870
二、已上市流通股份
人民币普通股         100,590,048     30,177,014  45,415,400    22,714,238
已上市流通股份合计   100,590,048     30,177,014  45,415,400    22,714,238
三、股份总数         198,758,555     30,177,014  79,509,322    39,766,108

                                           本次变动后
                                              小计
一、未上市流通股份
募集法人股份                               149,314,299
未上市流通股合计                           149,314,299
二、已上市流通股份
人民币普通股                               198,896,700
已上市流通股份合计                         198,896,700
三、股份总数                               348,210,999
    (二)股票发行与上市情况
    1、 经中国证券监督管理委员会证监上字(1998) 114 号文批准公司向全体股东配售16,928,130 股,其中:向法人股股东配售645 万股,向社会公众股股东配售10,478,130股,配股价为每股8 元。配股方案于1998 年9 月16 日-9 月29 日实施,配股获配可流通股份于1998 年11 月6 日在深圳证券交易所上市交易。
    2、 经1998 年度股东大会审议通过,公司于1999 年5 月4 日实施1998 年度利润分配和资本公积金转增股本方案:以1998 年末总股本124,224,097 股为基数,每10 股送红股4 股,派现金1.00 元(含税),用资本公积金转增股本,每10 股转增2 股。送股和转增股本可流通股份于1999 年5 月7 日上市。
    3、 经中国证监会会以“证监公司字(2000) 243 号文”核准公司以1999 年12 月31 日的总股本198,758,555 股为基数,向全体股东10 配3 股,共配售30,177,014 股(其中法人股全部放弃), 配股价为每股16 元。配股方案于2001 年2 月6 日-2 月19 日实施,配股获配可流通股份于2001 年3 月7 日在深圳证券交易所上市交易。
    4、 经本公司2000 年度股东大会审议通过2000 年度利润分配、公积金转增股本方案为:以2000 年12 月31 日的总股份198,758,555 股为基数,向全体股东每10 股送红股4 股,派现金1.00 元(含税);用资本公积金转增股本,每10 股转增2 股。以现有总股份228,935,569 股为基数,向全体股东每10 股送红股3.473 股,派现金0.869 元(含税);用资本公积金转增股本,每10 股转增1.737 股。送股和转增股本可流通股份于2001年6 月8 日上市。
    二、股东情况
    1、 截止2001 年12 月31 日,公司股东总数17,397 户。
    2、 公司前10 名股东持股情况(2001 年12 月31 日在册)
股东名称                             年末持股数(股)     占股本比例(%)
(1)四川立信投资有限责任公司            79,469,979              22.82
(2)深圳市正东大实业有限公司            30,442,400               8.74
(3)浙江天声信息产业投资有限公司        21,880,000               6.28
(4)涪陵金昌经贸公司                    17,521,920               5.03
(5)河南省建设投资总公司                 1,970,746               0.56
(6)华西证券有限责任公司                 1,921,980               0.55
(7)四川天地实业有限公司                 1,565,700               0.44
(8)羊杰                                 1,007,046               0.28
(9)福建省三钢集团有限责任公司             952,000               0.27
(10)四川大川证券经纪公司                  890,570               0.25
    注:①因融资需要,四川立信投资有限责任公司将其持有的本公司法人股2775 万股质押给中国光大银行成都彩虹桥支行,质押期三年;深圳正东大实业有限公司和涪陵金昌经贸公司分别将其持有的3044 万股和1752 万股本公司法人股质押给中国工商银行重庆枳城支行,质押期一年。
    ②前四名股东为社会法人股股东,其中:四川立信投资有限责任公司为涪陵金昌经贸公司的控股股东。
    3、 报告期内公司控股股东变更情况
    报告期内,本公司第二大法人股股东深圳市正东大实业有限公司于2001 年6 月28 日与浙江天声信息产业投资有限公司签订《股权转让协议》,将所持有的本公司法人股中的2188 万股(占本公司总股份的6.28%) 转让给与浙江天声信息产业投资有限公司,至此,浙江天声信息量投资有限公司成为本公司的第三大法人股股东,此转让公告于2001 年7 月7 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上;
    2001 年7 月25 日,本公司法人股股东成都龙威实业有限公司与四川立信投资有限公司签订《股权转让协议》将其所持有的1862.9979 万股法人股(占本公司总股份的5.35%)全部转让给与四川立信投资有限公司,至此成都龙威实业有限公司不再持有本公司的法人股股份,而四川立信投资有限公司拥有的本公司法人股股份增至79,469,979 股。此股权转让公告于2001 年7 月28 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    第五章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)董事、监事和高级管理人员的情况
    1、 基本情况
姓名       性别        职务      年龄       任期起止日期       年初持股数
谭启        男        董事长、    37     2001.5---2004.5               0
                      副总经理
李国杰      男        副董事长    58     2001.5---2004.5               0
薛同建      男        董事        57     2001.5---2004.5          37,440
李众江      男        董事        37     2001.5---2004.5          17,280
冯德荣      男        董事        53     2001.5---2004.5               0
郝江波      男        董事        43     2001.5---2004.5               0
姚庆        男        董事、
                      副总经理    41     2001.5---2004.5               0
张必果      男        董事、
                      副总经理    33     2001.5---2004.5               0
郭黔龙      男        董事        36     2001.5---2004.5               0
祝剑秋      男        总经理      40       2001.7 2004.5               0
郑顺德      男        副总经理    54       2001.5-2004.5               0
郭北中      男        监事会主席  29     2001.5---2004.5             760
晏小冬      男        监事        30     2001.5---2004.5               0
黄艺        女        监事        31     2001.5---2004.5               0
瞿松        男        监事        26     2001.5---2004.5               0
万利杰      男        监事        27     2001.5---2004.5               0
刘伦强      男        财务总监    32     2001.5---2004.5               0
张光华      男        董事会秘书  46     2001.5---2004.5               0

姓名                       年末持股数            在股东单位所任职务
谭启                            0

李国杰                          0
薛同建                     74,030
李众江                     34,167
冯德荣                          0                在立信公司任秘书长
郝江波                          0                在立信公司任常务副总
姚庆
                                0
张必果
                                0
郭黔龙                          0
祝剑秋                          0
郑顺德                          0
郭北中                        760
晏小冬                          0                在金昌公司任总经理
黄艺                            0                在立信公司任审监部总监
瞿松                            0
万利杰                          0
刘伦强                          0
张光华                          0
    2、 年度报酬情况
    ①董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。
    公司建立了完善的薪资体系和奖励办法、对董事、监事、高级管理人员实行年薪制和绩效考核制度相结合的薪酬管理办法,根据公司的经营效益和盈利水平,以及各人在公司中所承担的责任风险和所做贡献等因素,核定其薪酬。
    ②公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为113 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为38 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为68 万元,其中在20 万元以上年度报酬数额区间,领取报酬的有总经理1 人;在20 万元至10 万元年度报酬数额区间内,领取报酬的有董事3 人;在10 至5 万元年度报酬数额区间内,领取报酬的有高级管理人员2 人;在5 万元以下年度报酬数额区间内,领取报酬的有高级管理人员2人,监事3 人。
    3、 报告期内,公司聘任和解聘高管人员情况。
    2001 年5 月27 日,在第五届董事会第一次会议上,公司聘任薛同建先生为公司董事长兼总经理,聘任李众江为公司副董事长,聘任郑顺德、付海松、谭启、姚庆、张必果为公司副总经理,聘任刘伦强为公司财务总监,聘任张光华为公司董事会秘书,此决议公告于2001 年5 月29 日刊登在的《证券时报》和《中国证券报》上。
    2001 年7 月19 日,在第五届董事会第三次会议上,选举李国杰为公司副董事长,同意了薛同建辞去总经理职务的申请,并聘任祝剑秋为公司总经理。此决议公告于2001 年7月20 日刊登在《证券时报》和《中国证券上》。
    2001 年10 月29 日,在第五届董事会第七次会议上,同意了薛同建提出的辞去公司董事长职务的申请,并选举谭启为公司的新任董事长。此决议公告于2001 年11 月1 日刊登在《证券时报》和《中国证券》上。
    二、公司员工情况简介
    截止2001 年月12 月31 日,股份公司员工有483 名。其中,生产人员97 名,占公司总人数20%, 销售人员127 名,占公司总人数26%, 技术人员118 名,占公司总人数25%;财务人员60 名,占公司总人数12%; 行政人员81 名,占公司总人数17%。 公司员工教育程度;硕士生20 人,大学本科137 人,大专233 人,中专63 人,占公司总人数94 %; 退休人员0 人。
    第六章  公司治理结构
    一、公司治理结构状况
    公司上市以来,严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,设立了股东大会、董事会和监事会,初步建立健全了公司治理结构及与公司治理相适应的股东大会、董事会等议事规则和各项管理制度。公司目前治理结构如下:
    (一)关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司建立了股东大会议事规则,能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。
    (二)关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    (三)关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建立了董事会议事规则,公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;公司正在积极物色独立董事人选,按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。
    (四)关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    (五)关于绩效评价与激励约束机制:公司制订了《员工绩效考核办法》,为员工的加薪晋级和奖优罚劣提供依据,使各级员工充分发挥工作积极性与主动性;经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
    (六)关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
    (七)关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
    公司将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》的要求规范运作,努力寻求利润最大化,切实保护中小股东的利益。
    二、独立董事履行职责情况
    公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,正在积极起草和修订相关准则,物色独立董事人选。
    第七章  股东大会情况简介
    一、报告期内,公司共召开股东大会三次。
    (一)公司于2001 年4 月26 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2000 年度股东大会的公告,公司于2001 年5 月27 日在重庆金鹤宾馆十一楼召开了年度股东大会,参会股东21 人,代表公司股份98,501,459 股,占公司总股份的43.03, 会议审议通过了如下内容:
    (1) 审议通过了《2000 年度董事会工作报告》;
    (2) 审议通过了《2000 年度监事会工作报告》;
    (3) 审议通过了《2000 年度财务决算报告》;
    (4) 审议通过了《2000 年度利润分配方案》;
    (5) 审议通过了《公司收购四川立信投资有限责任公司持有的四川新泰克投资有限责任公司55% 股权的议案》;
    (6) 审议通过了《公司董事会换届选举议案》;
    (7) 审议通过了《公司监事会换届选举议案》;
    (8) 审议通过了《关于拟将持有的涪陵朝华陶瓷有限公司、大华陶瓷有限公司、垫江美华彩釉瓦有限公司和母公司部份资产转让给四川立信投资有限责任公司的议案》;
    (9) 审议通过了《修改公司章程的议案》。
    股东大会决议公告刊登在2001 年5 月29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    (二)公司于2001 年9 月22 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2001年度临时股东大会的公告,公司于2001 年10 月23 日在公司总部会议室召开了2001 年第一次临时股东大会,参会股东及股东代表9 人,代表公司股份151,399,422 股,占公司总股份的43%。 大会审议通过了如下决议:
    (1) 审议通过了《向上海朝华科技有限公司追加投资的议案》;
    (2) 审议通过了《公司更名为朝华科技(集团)股份有限公司议案》。
    临时股东大会决议公告于2001 年10 月24 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
    (三)公司于2001 年11 月30 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2001年第二次临时股东大会的公告,公司于2001 年12 月30 日召开了2001 年第二次临时股东大会,参会股东及股东代表16 人,代表公司股份150,180,898 股,占公司总股份的43.13%,会议审议通过了如下决议:
    (1) 审议通过了《重庆朝华科技股份有限公司股东大会议事规则》;
    (2) 审议通过了《向金华市信托投资股份有限公司进行股权投资的议案》。
    公司2001 年第二次临时股东大会决议公告于2002 年1 月4 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    二、报告期内公司变更董事监事情况。
    因届满,公司在2001 年5 月27 日召开的年度股东大会上,更换了第四届董事会部分成员。选举了李国杰、谭启、薛同建、李众、江姚庆、郭黔龙、张必果、冯德荣、郝江波九人为新一届的董事会成员;更换了第三届监事会成员,选举了郭北中、晏小冬、黄艺、瞿松、万利杰五人为新一届的监事会成员。
    第八章  董事会报告
    一、公司经营情况
    (一)公司主营业务范围及其经营状况
    1、 按行业、产品、地区说明主营业务收入主营业务利润的构成情况
    ①按行业说明构成情况(单位:元)
                  建筑陶瓷业务          家用电器业务           IT业务
主营业务收入     36,357,692.18          1,302,861.72       181,982,781.17
主营业务利润     16,842,819.64           -261,588.00        40,675,830.38

                                 合计
主营业务收入                 219,643,335.07
主营业务利润                  57,257,062.02
    ②按地区说明构成情况(单位:元)
                  重庆            深圳             宁波       上海
主营业务收入  61,486,207.68  10,991,874.99  1,302,861.72   131,061,681.91
主营业务利润  40,526,445.50   3,399,823.99   -261,588       16,813,476.23

                          北京             长沙                  成都
主营业务收入           56,925.00        7,716,890.27         7,026,893.44
主营业务利润           53,794.12       -7,335,238.79         4,060,348.97

                                 合计
主营业务收入                219,643,335.07
主营业务利润                 57,257,062.02
    2、 公司生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况。
    公司转型前主营业务是建筑陶生产销售。经营时间在1 至5 月,产品市场占有率在6.1%左右,其中在重庆及四川地区市场占有率11.2%。
    公司转型后的主营业务主要是专用PC、 服务器及互联网接入设备的研制、销售,信息系统集成,ASP 租赁业务、软件增值分销业务等,经营时间主要是在第四季度。
    公司全年实现主营业务收入21,964.33 万元,比2000 年增加142%; 主营业务利润5,315.74 万元,比2000 增加48%。
    3、 公司主营业务转型情况
    公司2001 年6 月以前主营业务主要是建筑陶瓷的生产销售,为了调整产业结构,从2001年6 月开始对建筑陶瓷的生产经营进行整体剥离,与此同时全面进入信息产业。转型后的朝华科技迅速在技术研发、市场拓展等方面与IBM、 Brocade(博科)、 中科院、清华大学等国际知名公司及科研院所进行了深层次的战略合作,使公司迅速成为了全球依靠的信息技术增值服务提供商之一,领跑全国的、以增值服务为核心的应用软件分销商,国内最大的专业化网络应用服务供应商(ASP), 国内最大的数字电视投资运营商,国内优秀的互联网接入设备和网络存储集成商,已成为众多国际著名IT 品牌产品的分销商或独家分销商。
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。
    1、 公司持股80%的上海朝华科技有限责任公司:经营范围为计算机软硬件及配件,电子产品,非专控通信设备的研发、销售,注册资本20000 万元。2001 年营业收入10304 万元,净利润为321.5 万元。
    2、 公司持股55%的四川新泰克投资有限责任公司:经营范围为项目投资网络信息系统的技术开发及咨询服务,注册资本6000 万元。2001 年营业收入703 万元,净利润为-194.6万元。
    3、 公司持股85%的乐捷网络应用服务有限公司:经营范围为计算机网络技术咨询服务(不含国家专项规定的项目), 销售计算机硬件设备,网络系统集成,计算机软件及软件的开发,注册资本6000 万元。2001 年营业收入6093 万元,净利润-883 万元。
    4、 公司持股82%的宁波经济技术开发区流明电器有限公司:经营范围为照明电器、家用电器的开发、制造、加工,注册资本800 万元。2001 年营业收入130 万元,净利润为-561.8万元。
    5、 公司持股85%的深圳新丸统宽带网络有限公司:经营范围为宽带网络技术、数字电视技术的开发、网络投资、国内商业、物资供销业(不含专营专控专卖商品), 注册资本1000万元。2001 年营业收入1099 万元,净利润为178.1 万元。
    6、 公司持股39%的重庆鼎发实业股份有限公司:经营范围为钻井、采集、输配、净化及销售天然气,销售硫磺、五金、交电、化工产品、建筑材料、天然气配套设备,注册资本4362 万元。2001 年净利润为1264.4 万元。
    7、 公司持股21.95%的四川西昌电力股份有限公司:经营范围为生产、开发电力产品及发、供、用设备,发电、供电、电力、电子设计、安装、调试、电力科技开发、矿产品、金属材料,注册资本11000 万元。2001 年净利润为2400.4 万元。
    (三)主要供应商客户情况
    公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的50.54%; 公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的23.83%。
    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    公司为调整产结构,从2001 年6 月开始整体剥离了主营业务建筑陶瓷资产,在新的主营业务尚处于启动阶段,经营业绩因而受到较大影响情况下,公司积极地采取了以下应对措施,迅速在技术、产品市场拓展等方面与国内外知名企业合作,构造起一个从软件开发硬件制造到应用服务为一体的IT 产业链:
    (1) 通过独特的人才引进制度、股权激励机制、经营者绩效评估及人才培养模式吸引优异人才加盟,特别是引进了以祝剑秋为代表的一批IT 职业经理人,使公司管理团队更充实。集团现有博士近十人,本科以上学历员工已占到科技产业员工的80%。
    (2) 对子公司乐捷应用服务网络有限公司的业务进行整合,整合后乐捷公司在继续拓展ASP 网络应用服务的同时,重点发展软件增值分销业务,实现了软件租赁业务(ASP)与软件增值分销两条腿走路。同时与IBM Lotus、 Turbo Linux、 CA、 NetScreen、 Boland、慧正等知名企业联手,成为其中国大陆的经销商、总代理及解决方案提供商。
    (3) 注资1.6 亿元设立了上海朝华科技有限公司,与IBM、 博科等国际知名公司战略结盟,成为其在中国大陆PC 及服务器类产品、存储网络技术、解决方案的总代理商及解决方案提供商,与北京曙光信息产业有限公司合作,以OEM 方式成为曙光服务器全国总代理。
    (4) 确立了准确务实的经营模式。公司在IT 产业的业务定位首先是解决方案的直销及服务提供商,其次是产品的分销商。公司将目光瞄准高层次服务,把服务作为自己的宗旨,按照用户需求定制方案,然后据解决方案推出产品。
    (5)建立高效扁平的行销平台。坚持直销为主、分销为辅的策略,以贴近客户、服务客户为宗旨,在北京、上海等30 多个大中城市设立了分公司,形成了一个辐射全国的扁平化营销平台。公司由与IBM 合作中的取得了丰硕的经营业绩,在IBM 2002 开年大会上荣获“IBM 2001 商业合作伙伴新军奖”。
    (6)公司子公司四川新泰克投资有限公司与南宁、郑州、开封等有线电视台合作,已形成了以提供基于数字技术的电视娱乐与互动资讯的增值服务,现已成为以信息源、系统集成、技术研发、机顶盒制造与数字电视服务为一体的、国内规模较大的数字电视投资运营商。
    二、公司报告期内的投资情况
    (一)募集资金投资情况
    经中国证监会以“证监公司字(2000) 243 号文”核准,公司以截止1999 年12 月31日的总股本198,758,555 股为基数,向全体股东10 配3 股,共配售30,177,014 股(其中法人股全部放弃), 配股价为每股16 元。配股方案于2001 年2 月6 日-2 月19 日实施,配股获配可流通股份于2001 年3 月7 日在深圳证券交易所上市交易。此次配股共募集资金47,413.26 万元。
    1、 募集资金的运用和结果
    ①募集资金的使用情况(单位:万元)
募集资金承            项目总投资          募集资金实         实际投资金额
诺投资项目                                际投资项目
宁波HID灯项目            4,200            宁波HID灯项目         1409.79
微晶玻璃板材项目        40,100            微晶玻璃板材项目      1666.43

募集资金承                                  实际投资日期
诺投资项目
宁波HID灯项目                               2001-05-01
微晶玻璃板材项目                            2001-12-01
    ②项目进度:A、 HID 灯用电子镇流器项目,公司于2001 年下半年开始投入,至2001年6 月已投入资金2000 万元,利用现有厂房配置了生产设备,形成了一定的生产规模,产品开始投放市场。但从目前情况看,国产和国外进入中国市场的同类和相类似产品已趋于饱和,市场竞争十分激烈,无论是销售价格和销售量都与当初预计情况出现明显差异,鉴于上述原因,对该项目继续投入存在很大风险。
    B、 微晶玻璃板材项目正在进行的控制性规划和修建性详规、地勘已完成70%, 用地规划许可证、选址意见书、办理国土证手续已完备。该项目未达到计划进度的主要原因是,该项目为新选址兴建的大型工程,涉及购买土地,地质勘探等诸多手续,致使该工程延误。目前该项目正在加紧建设中。
    2、 尚未使用的募集资金的用途和去向。
    尚未使用的募集资金共44337.03 万元,其中8,300 万元用于暂时补充生产经营流动资金,其余36037.03 万元存入银行。
    (二)报告期内非募集资金投资情况
    1、 2001 年5 月27 日经公司2000 年度股东大会审议通过,以公司自有资金3613.5 万元收购四川立信投资有限责任公司所持有的四川新泰克投资有限责任公司55%的股权。
    2、 2001 年10 月23 日经公司2001 临时股东大会审议通过,以公司自有资金8000 万元追加投资上海朝华科技有限责任公司,本次追加后,本公司共投资上海朝华科技有限责任公司1.6 亿元,占其注册资本的80%。
    3、 2001 年12 月10 日经公司第五届董事会第十次会议审议通过,以公司自有资金1295万元投资入股四川立应设备有限责任公司,占其注册资本的25.9%。
    4、 2001 年12 月30 日经公司2001 年第二次临时股东大会审议通过,以公司自有资金1 亿元投资金华信托投资股份有限公司,占其注册资本的9.88%。
    5、 2001 年8 月公司以自有资金对涪陵市建筑陶瓷集团有限公司投资4068.12 万元,占其注册资本的19%。
    6、 2001 年公司以自有资金45 万元投资重庆市高华经贸有限公司,占其注册资本的90%。
    7、 2001 年公司以自有资金850 万元投资深圳新丸统宽带网络有限公司,占其注册资本的85%。
    三、报告期内公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减变动情况(单位:元)
项目                            2001年12月31日             2000年12月31日
总资产                        17,908,025,725.33          1,472,722,601.45
长期负债                         221,420,000.00            267,769,848.05
股东权益                         974,591,920.39            463,099,897.99
主营业务利润                      53,157,355.20             93,783,531.80
净利润                            28,132,838.39             81,962,136.83
    变动原因说明:1、 总资产增加:报告期内配股及报告期内实现利润所致;
    2、 长期负债减少:报告期内偿还部分长期借款及偿还长期应付款所致;
    3、 股东权益增加:报告期内配股及实现利润所致;
    4、 主营业务利润及净利润减少:由于新的主营业务尚处于启动阶段,还未产生明显效益,公司的经营业绩因而受到较大影响。
    四、经营环境及宏观政策发生重大变化的影响。
    2001 年,中国正式加入WTO, 公司及主营IT 业的生产经营环境都面临深刻变化,机遇和挑战并存。一方面,随着关税及非关税壁垒的取消,国内的IT 制造企业将以较低成本获得和采购最先进的技术和设备,中国的IT 业将享受与其他世界贸易组织国家同样的基本权利,这将有利于中国IT 业走出国门,在更大范围内开展国际合作,参与国际竞争。另一方面,入世后除了零关税外,还将取消对外资企业的各种限制,这将使发达国家企业尤其在高端产品从中国获得更大的市场份额。同时外国IT 公司大举进入中国将造成中国IT 企业高级人才的流失。针对上述情况,公司将加强以下几方面的工作:
    (一)积极开展国际合作,通过代理世界著名企业产品,依靠朝华科技雄厚的技术力量和IT 技术应用经验,以贴近客户,服务客户为宗旨,为用户提供全方位的信息系统集成服务。
    (二)发挥本土优势,通过建立全国销售网络,整合遍布全国的代理商队伍,引进先进的销售模式与理念,形成一个物流畅通、资金周转迅速、服务反应快捷的良性销售体系。
    (三)发挥比较优势,通过对发达国家出口低成本、劳动密集型信息设备产品,打入国际市场。通过有市场竞争力的薪资、公平的绩效考核、优厚的福利和管理层持股计划建立科学的人才激励机制,通过创新业务不断为人才提供发展机会。
    五、四川君和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
    六、公司新年度的经营计划
    (一) 实现IT 产业销售收入12 亿元。
    1、 代理和总代理经销国内外知名公司和品牌的专用PC 机、网络服务器、存储网络解决方案的服务;
    2、 ASP 网络平台的租赁服务业务和软件增值分销业务;
    (二)完成项目建设
    1、 开发研制生产MP3 数音乐播放器和数码相机,其中MP3 数音乐播放器将投放市场。
    2、 抓紧时间建设微晶玻璃配股项目,在年内完成项目建设;
    (三)继续剥离与不适应现有产业发展的资产。
    七、董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    本公司董事会在报告期内共召开了十四次会议。
    1、 公司于2001 年1 月15 日在公司会议室召开了第四届董事会第21 次会议。会议应到董事11 人,实到董事8 人,会议审议通过了本公司以自有资金购买大股东四川立信投资有限责任公司所持有的四川新泰克投资有限责任公司55 股权的议案。会议决议公告于2001 年1 月17 日刊登在《证券时报》上。
    2、 公司于2001 年3 月17 日在成都上池正街大楼会议室召开了第四届董事会第23 次会议。会议应到董事11 名,实到9 名,会议审议通过了如下决议:
    (1) 2000 年年度报告和年度报告摘要;
    (2) 2000 年年度财务决算报告;
    (3) 2000 年利润分配预案;
    (4) 确定了2001 年度利润分配政策;
    (5) 收购四川立信所持有的四川新泰克投资55% 股权预案;
    (6) 董事会换届选举预案;
    (7) 本公司持有的深圳曙光信息产业有限公司股权转让议案。
    该决议公告于2001 年3 月20 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    3、 公司于2001 年4 月24 日在公司总部会议室召开了第四届董事会第二十三次会议。会议应到董事11 人,实到8 人,会议审议通过了如下决议:
    (1) 本公司将持有的涪陵朝华、大华、美华股权及本公司母公司部分实物资产转让给与四川立信投资有限责任公司;
    (2) 修改《公司章程》的议案;
    (3) 定于2001 年5 月27 日在金鹤宾馆会议室召开2000 年度股东大会。
    以上决议公告于2001 年4 月26 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    4、 公司于2001 年5 月8 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。应参会董事11 人,实到董事8 人,会议审议通过了本公司为太极集团有限公司向深圳发展银行重庆分行贷款8000 万元人民币提供担保。
    该决议公告于2001 年5 月10 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    5、 公司于2001 年5 月27 日在公司总部会议室召开第五届董事会第一次会议。应参会董事9 人,实际参会董事6 人,会议审议通过了如下决议:
    (1) 推举薛同建为董事长,李众江为副董事长;
    (2) 聘任薛同建为总经理;
    (3) 经总经理提名,聘任张必果、郑顺德、付海松、谭启、姚庆为副总经理;
    (4) 董事长提名聘任刘伦强为财务总监、聘任张光华为董秘。
    该决议公告于2001 年5 月29 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    6、 公司于2001 年6 月28 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第二次会议。应参会董事9 人,实际参会董事8 人,2 名监事列席会议,会议审议通过了将本公司所持有的四川长虹法人股6399120 股协议转让给重庆亚布克经贸有限责任公司。该决议公告刊登在2001 年6 月29 日的《证券时报》和《中国证券报》上。
    7、 公司于2001 年7 月19 日在公司总部会议室召开第五届董事会第三次会议。应参会董事9 人,实际参会董事7 人,会议审议通过了如下决议:
    (1) 选举李国杰为公司副董事长;
    (2) 通过同意薛同建先生辞去公司总经理职务的申请;
    (3) 同意聘祝剑秋先生为公司总经理。
    该决议公告于2001 年7 月20 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    8、 公司于2001 年8 月6 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第四次会议。应到董事9 人,实际参会董事7 人,会议审议通过了如下决议:
    (1) 同意在上海与自然人李磊共同组建上海朝华科技有限责任公司;
    (2) 董事会授权经营班子负责办理组建新公司的有关事宜。
    该决议公告于2001 年8 月7 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    9、 公司于2001 年8 月16 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第五次会议。会议应到董事9 人,实际参会董事6 名,会议审议通过了如下决议:
    (1) 2001 年中期报告及摘要;
    (2) 2001 年中期限利润分配方案。
    该决议公告于2001 年8 月18 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    10、 公司于2001 年9 月20 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第六次会议。应参会董事9 人,实际参会董事7 人,会议审议通过了如下决议:
    (1) 向上海朝华有限责任公司追加投资8000 万人民币;
    (2) 修改公司名称;
    (3) 同意为重庆长江水运股份有限公司向光大银行重庆分行营业部提供7500 万元授信额度的担保,担保期限一年。
    (4) 定于2001 年10 月23 日在公司总部会议室召开2001 年度临时股东大会,审议以上一、二项事宜。
    该决议公告于2001 年9 月22 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    11、 公司于2001 年10 月29 日在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。应参会董事9 人,实际参会董事7 人,会议审议通过了如下决议:
    (1) 同意薛同建先生辞去董事长职务的申请;
    (2) 推举谭启先生为公司新任董事长。
    该决议公告于2001 年11 月1 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    12、 公司于2001 年11 月5 日以通讯表方式召开了第五届董事会第八次会议。应参会董事9 人,实际参会董事9 人,会议审议通过了如下决议:
    (1) 上海朝华科技有限公司与IBM 公司(中国)长城国际信息产品(深圳)有限翁事签署的"IBM 产品PC 类产品总代理"等协议。
    (2) 上海朝华科技有限公司与北京曙光信息技术有限公司签署的"曙光服务器总代理"等协议。
    该决议公告于2001 年11 月8 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    13、 公司于2001 年11 月28 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议。应参会董事9 人,实际参会董事9 人,会议审议通过了如下决议:
    (1) 《董事会议事规则》;
    (2) 《股东大会议事规则》;
    (3) 定于2001 年12 月30 日在公司总部召开2001 年第二次临时股东大会,审议《股东大会议事规则》及《拟向金华信托投资股份有限公司进行股权投资议案》。
    该决议公告于2001 年11 月30 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    14、 公司于2001 年12 月10 日在公司召开了第五届董事会第十次会议。应参会董事9人,实际参会董事7 人,会议审议通过了向四川立应设备有限公司投资1295 万元人民币,占该公司25.9% 的股权议案。
    该决议公告于2001 年12 月12 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司董事会依法、诚信、尽责地执行了股东大会的各项决议。股东大会通过的各项议案,都得到了落实。
    1、 2000 年利润分配方案执行情况。
    本公司2000 年度利润分配及公积金转增股本方案为:以现有总股份数228,935,569 股为基数,向全体股东每10 股送红股3.473 股,派现金0.869 元(含税), 用资本公积金转增股本,每10 股转增1.737 股。该方案于2001 年5 月27 日获2000 年度股东大会审议通过,并于2001 年6 月8 日实施完毕。股权登记日为2001 年6 月6 日,除权除息日为2001 年6月7 日。此次分红派息、送股及转增股本公告于2001 年5 月31 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    2、 2000 年配股方案执行情况。
    本公司2000 年8 月18 日召开的2000 年度临时股东大会审议通过的〈2000 年度配股方案》,经中国证监会以“证监公司字(2000)243 号”文批准后,本公司在2001 的1 月6 日的《证券时报》上刊登了《配股说明书》,并分别在2001 年1 月17 日和2001 年2 月8 日的《证券时报》上刊登了《配股提示性公告》。本次配股的股权登记日为2001 年1 月19 日,除权日为2 月5 日,缴款起止日为2 月6 日至2 月19 日。本次配股以截止1999 年12 月31 日的总股本198,758,555 股为基数,向全体股东每10 股配3 股,共配售30,177,014 股(其中法人股全部放弃)。 获配可流通部分于2001 年3 月7 日上市交易,上市公告于2001 年3月3 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    八、2001 年利润分配预案。
    经四川君和会计师事务所按中国会计制度准则进行的审计,公司2001 年度实现净利润28,132,838.39 元人民币,提取10%的法定公积金2,813,283.84 元及提取5%的法定公法益金1,406,614.92 元后,加上公司上年度未分配利润90,915,175.09 元,本年度实际可供股东分配的利润总额为35,300,120.27 元。
    经公司第五届董事会第十四次会议决议,2001 年度利润分配预案为:
    根据公司生产经营和业务发展需要,不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    此预案须提交2002 年度股东大会审议通过后实施。
    九、其他报告事项
    公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
    第九章  监事会报告
    报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,认真履行各项职权和义务,共召开四次监事会,列席所有董事会,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,维护了股东的合法权益。
    一、监事会会议情况:
    报告期内,公司监事会共召开四次。
    (一)2001 年3 月18 日,召开监事会三届七次会议,审议通过以下决议:
    1、 通过了《2000 年年度报告》和《2000 年年度报告摘要》;
    2、 通过了《2000 年财务决算报告》;
    3、 通过了2000 年度利润分配预案。
    该决议于2001 年3 月20 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。
    (二)2001 年4 月24 日,召开监事会三届八次会议,审议通过以下决议:
    1、 审议通过了《监事会换届选举的预案》。
    2、 对本公司拟将本公司持有的涪陵朝华陶瓷有限公司73%的股权、涪陵大华陶瓷有限公司72%的股权、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司93.57%的股权和母公司经评估界定和交易双方协议约定的17385.38 万元资产转让给四川立信投资有限责任公司事宜,监事会认为资产评估、审计工作符合有关法规要求,本次关联交易是按照公开、公平、公正的原则进行的。
    该决议于2001 年4 月26 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。
    (三)2001 年5 月27 日,召开监事会四届一次会议,审议通过了以下决议:
    1、 推举郭北中为本届监事会召集人;
    2、 对监事会2001 年度的工作,监事会进行2 次定期的财务审计,平时不定期进行财务检查监督,并按法律规定按时召开监事会会议。
    该决议于2001 年5 月29 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。
    (四)2001 年8 月16 日,召开监事会四届二次会议,审议通过了以下决议:
    1、 审议通过了公司2001 年中期报告及摘要的方案;
    2、 审议通过了公司2001 年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本的利润分配方案;
    3、 会议形成如下独立意见:
    ①公司监事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、方案事项、决议执行情况等进行了监督,认为公司在管理、决策方面遵守了法律、法律和《公司章程》的有关规定,认真履行了信息披露义务,进一步完善了各项管理制度,保证了公司的依法运作;
    ②董事、总经理及其它高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
    ③公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。
    二、监事会对报告期内有关事项的独立意见:
    (一)公司依法运作情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定,依法运作,公司决策程序合法,建立和完善了内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时,勤勉尽责,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务的情况
    四川君和会计师事务所对公司2001 年度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,审计真实、客观,公司的财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。
    (三)公司最近一次募集资金为2001 年3 月7 日完成的10:3 配股工作,配股募集资金实际投入项目和承诺项目一致。
    (四)报告期内,公司收购(出售)资产的行为遵循了公平、公正、公开原则,交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害公司和股东利益的行为。
    (五)监事会认为,公司关联交易价格合理,关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定,关联股东放弃表决,不存在内幕交易和损害股东利益的行为。
    (六)公司实现利润与利润预测数的差异情况
    报告期内,公司董事会未对利润进行预测,故不存在实现利润数与利润预测数的差异问题。
    第十章  重要事项
    一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购、出售资产的简要情况
    1、 经本公司第四届董事会第21、 22 次会议决议和2000 年度股东大会通过,本公司以自有资金3,613.5 万元(占利润总额的59.28%)收购本公司大股东四川立信投资有限责任公司持有的四川新泰克投资有限责任公司55%的股权。公司已于2001 年6 月按与四川立信投资有限责任公司签定的《资产转让协议》和《资产转让补充协议》完成了本次收购工作。通过此次收购,使本公司在高科技领域获得了较强的发展能力,公司产业结构得以改善,开辟了新的利润增长点。此关联交易公告于2001 年1 月17 日刊登在《证券时报》上。该关联交易的《独立财务顾问报告》和《资产评估摘要》于2001 年4 月11 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    2、 经本公司第四届董事会第23 次会议决议和2000 年年度股东大会审议通过,本公司将持有的涪陵朝华陶瓷有限公司73%的股权、涪陵大华陶瓷有限公司72%的股权、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司93.57%的股权、本公司母公司经评估后的涪陵和北海部分实物资产转让给四川立信投资有限责任公司。股权转让和实物资产转让总价共计291,842,924.87元。截止2001 年9 月26 日,价款已全部收到,整个资产转让工作已按《资产转让协议》全面未完成。此项交易完成后,转让资产的增值部分为公司带来一定收益,财务结构得到进一步优化,资产的布局将更加符合公司的战略发展需要,使公司集中力量、资金进军信息产业,提高公司整体资产盈利能力,为公司的长远发展奠定了良好的基础。此项关联交易的《出售资产实施情况的公告》和《出售资产实施结果的公告》分别于2001 年8 月28日和2001 年10 月9 日,刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    3、 经本公司第五届董事会第2 次会议决议通过,本公司将持有的四川长虹电器股份有限公司法人股6,399,120 股协议转让给重庆亚布克经贸有限公司,转让价格7 元/股,转让金额44,793,840 元。本次转让为本公司获得较大收益。此次资产转让公告于2001 年6 月29 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    三、报告期内公司重大关联交易事项
    (一)经本公司第四届董事会第21 22 次会议决议和2000 年度股东大会通过,本公司以自有资金3613.5 万元(占利润总额的59.28%)收购本公司大股东四川立信投资有限责任公司持有的四川新泰克投资有限责任公司55%的股权。此次关联交易使本公司在高科技领域获得了较强的发展能力,公司产业结构得以改善,开辟了新的利润增长点。此关联交易公告于2001 年1 月17 日刊登在《证券时报》上。该关联交易的《独立财务顾问报告》和《资产评估摘要》于2001 年4 月11 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (二)经本公司第四届董事会第23 次会议决议和2000 年年度股东大会审议通过,本公司将持有的涪陵朝华有限公司73%的股权、涪陵大华陶瓷有限公司72%的股权、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司93.57%的股权、本公司母公司经评估后的涪陵和北海部分实物资产转让给四川立信投资有限责任公司。此项交易完成后,转让资产的增值部分为公司带来一定收益,财务结构得到进一步优化,资产的布局将更加符合公司的战略发展需要,使公司集中力量、资金进军信息产业,提高公司整体资产盈利能力,为公司的长远发展奠定了良好的基础。此关联交易公告和《资产评估报告书摘要》于2001 年4 月26 日,《独立财务顾问报告》于2001 年5 月19 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
    (三)本公司为深圳市正东大实业有限公司借款1.59 亿元人民币。此次向深圳正东大提供借款,虽然增加了因借款不能及时收回可能为公司造成损失的风险,但本次提供借款,资金月利率是5.8575%, 并于2001 年6 月30 日收回资金占用费420 万元,截止2001 年10月30 日,深圳正东大已将上述借款全部归还给本公司。此次借款未给公司造成损失。该关联交易公告于2001 年9 月19 日,《独立财务顾问报告》于2001 年10 月9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。还款事项于2001 年11 月2 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。
    (四)经本公司第五届董事会第6 次会议决议和2001 年度临时股东大会审议通过,由本公司、四川立信投资有限责任公司和自然人祝剑秋共同追加投资上海朝华科技有限公司。其中,本公司追加投资8000 万元。本次关联交易是向IT 产业增加投资,有利于本公司发展,同时也会给广大投资者带来良好的回报。此关联交易公告于2001 年9 月22 日,《独立财务顾问报告》于2001 年10 月17 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (五)经本公司第五届董事会第10 次会议审议通过,本公司与四川立信投资有限责任公司、成都雅砌建材有限公司等单位共同向四川立应设备有限责任公司投资入股。其中,本公司投资1295 万元。本公司向四川立应设备有限责任公司的投资行为,是本公司在转型期间选择新的投资渠道,以实现新的利润增长点的尝试。该公司产品技术含量高,市场前景广阔。本公司向该公司投资将会取得良好的投资收益。此关联交易公告于2001 年12 月12日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    四、公司报告期内其他关联交易事项
    其他关联交易详见会计报表附注。
    五、重大合同及其履行情况
    (一)报告期内公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产情况,亦未发生达到公司当年利润总额10% 以上的租赁其他公司资产或其他公司租赁本公司资产情况。
    (二)重大担保
    1、 公司于2001 年5 月8 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。应参会董事11 人,实到董事8 人,会议审议通过了本公司为太极集团有限公司向深圳发展银行重庆分行贷款8000 万元人民币提供担保,担保期限一年。本公司与太极集团无任何关联关系。董事会决议公告于2001 年5 月10 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    2、 公司于2001 年9 月20 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第六次会议。应参会董事9 人,实际参会董事7 人,经审议,同意为重庆长江水运股份有限公司向光大银行重庆分行营业部提供7500 万元授信额度的担保,担保期限一年。本公司与水运股份无任何关联关系。该决议公告于2001 年9 月22 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    (三)委托理财
    报告期内,本公司无委托理财事项。
    六、公司持股5%以上的股东承诺事项
    (一)公司于2000 年报中披露公司2001 年度预计利润分配政策为:公司2001 年年度利润分配次数为1 次;公司2000 年度结转的未分配产公司2001 年度实现的可供股东分配股利的10%以上用于2001 年度利润分配;利润分配以派发现金或送红股两者相结合的形式。
    由于公司2001 年处于由传统产业向信息产业全面转型期,为了调整产业结构,从下半年开始将原主营业务的建筑陶瓷经营进行了整体剥离,与此同时全面进入信息产业,由于新的主营业务尚处于启动阶段,还未产生明显效益,公司的经营业绩因而受到较大影响,因此,未按预计进行利润分配。
    (二)深圳正东大实业有限公司(简称“正东大”)持有本公司30,442,400 股,占公司总股本的8.74%, 为本公司第二大股东。该公司于2001 年2 月1 日与本公司签定了《流动资金借款协议》,向本公司借款1.59 亿元人民币,借款期限一年,月息5.8575%。 2001 年9 月19 日,公司董事会发布《关联交易公告》,截止2001 年6 月30 日,公司已收到资金占用利率420 万元,正东大于2001 年9 月14 日承诺,该笔借款将于2001 年12 月前全部还清;2001 年10 月9 日,四川君和会计师事务所出具《独立财务顾问报告》,公司发布《董事会公告》,截止2001 年9 月,正东大已向本公司归还借款2515.7 万元;2001 年11 月1 日,公司董事会发布公告,截止2001 年10 月31 日,正东大已向本公司还清借款1.59 亿元。上述公告均刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    七、报告期内公司未改聘会计师事务所。公司全年支付给会计师事务所的报酬为人民币40 万元。
    八、报告期内公司未受到是中国证监会公开批评。
    第十一章  财务报告
    君和审字(2002) 第1056 号
    审计报告
    朝华科技(集团)股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了朝华科技(集团)股份有限公司(下称“贵公司”)二00 一年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表,二00 一年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表,二00 一年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二00 一年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况,二00 一年度的经营成果及合并经营成果和二00 一年度的现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    四川君和会计师事务所
    中国注册会计师
    中国、四川、成都
    中国注册会计师
    报告日期:二00 二年三月二十一日
    (会计报表附注六注29、 注30 和附注十的报告日期为二00 二年四月八日)
    朝华科技(集团)股份有限公司会计报表附注
    2001年1月1日至2001 年12 月31 日
    一、本公司简介
    朝华科技(集团)股份有限公司(下称“本公司”)原名为重庆朝华科技股份有限公司。2001 年10 月23 日,重庆朝华科技股份有限公司2001 年临时股东大会通过决议,更名为现名称,同年12 月28 日在重庆市工商行政管理局办理了变更登记。本公司前身涪陵建筑陶瓷股份有限公司,是1988 年10 月经原四川涪陵地区行署[涪署函(1988)151 号]批准由涪陵建筑陶瓷厂改制设立的股份有限公司。1993 年12 月,国家体改委[体改生(1993)244 号]批准涪陵建筑陶瓷股份有限公司进行规范化的股份制企业试点。1996 年12 月10 日,经中国证监会[证监发审字1996 383 号]批准向社会公开发行人民币普通股2,000 万股(含内部职工股200 万股)。1997 年1 月20 日,本公司社会公众股经中国证监会[证监发字(1996)383号]批准在深圳证券交易所上市流通。
    本公司原股本为51,530,645.00 元,原第一大股东深圳中科创业(集团)股份有限公司(简称“中科创业”)于1999 年12 月7 日、18 日分别与深圳市正东大实业有限公司(简称“深圳正东大”)、四川立信投资有限责任公司(简称“四川立信”)、成都实业有限责任公司(简称“成都龙威”)签订《涪陵建筑陶瓷股份有限公司部份法人股股权转让协议》,中科创业将其持有的本公司法人股36,248,507 股分别转让给深圳正东大2,000 万股、四川立信400 股、成都龙威12,248,507 股。2001 年6 月28 日深圳正东大与浙江天声信息产业投资有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的本公司法人股52,322,400 股中的21,880,000股转让给浙江天声信息产业投资有限公司。2001 年7 月25 日,成都龙威与四川立信签订《股权转让协议》,将其持有的本公司18,629,979 股法人股全部转让给四川立信。股权转让后,四川立信成为本公司第一大股东,持有本公司22.82%的股份。
    1997 年8 月8 日,本公司第3 届董事会第10 次会议提议并经1997 年度第1 次临时股东大会审议通过,用资本公积金按10: 5 的比例向全体股东转增股本,共计转增35,765,322股,转增后总股本增至107,295,967 股。1998 年4 月,本公司1997 年度股东大会决议以1997年末总股本107,295,967 股为基数向全体股东按10: 2 比例配股,其中中科创业放弃法人股配股4,531,063 股,配股方案经中国证监会[证监上字(1998) 114 号]批准实施,股本增至124,224,097.00 元,其中法人股61,355,317.00 元,社会公众股62,868,780.00 元。1999 年5月5 日,本公司第4 届董事会第6 次会议决议并经1998 年度股东大会审议通过的利润分配方案,以1998 年末总股本124,224,097 股为基数向全体股东每10 股送4 股转增2 股,共计增加股本74,534,458 股,送转后总股本增至198,758,555 股,其中法人股98,168,507 股,社会公众股100,590,048 股。2000 年8 月18 日,本公司召开的2000 年度临时股东大会审议通过了“2000 年度增资配股方案”;以1999 年末总股本198,758,555 股为基数,按10: 3比例向全体股东配售股份,共计增加股本30,177,014 股(四川立信、成都龙威、深圳正东大、涪陵金昌经贸公司承诺全部放弃本次应配29,450,552 股并不予转让),配股方案经中国证监会[证监公司字(2000) 243 号]批准于2001 年2 月27 日实施完毕,配股后总股本增至228,935,569 股,其中法人股98,168,507 股,社会公众股130,767,062 股。2001 年5 月27 日本公司召开的2000 年度股东大会审议通过“2000 年度利润分配及公积金转增股本”方案(即以总股本228,935,569 股为基数,向全体股东每10 股送红股3.473 股公积金转增1.737股),并于2001 年6 月7 日实施完毕,至此本公司总股本增至348,210,999 股,其中法人股149,314,299 股社会公众股,198,896,700 股。
    2001 年1 月16 日,本公司与四川立信签署《股权转让协议》,受让四川立信持有的四川新泰克投资有限责任公司55%的股权,四川新泰克投资有限责任公司经营范围是项目投资、网络信息系统的技术开发及咨询服务,主要开展“有线电视数字广播项目(DVB— C)”业务。为向IT 产业发展,2001 年8 月本公司投资设立了上海朝华科技有限责任公司,其经营范围是计算机软硬件及配件、电子产品、非专控通信设备的研发销售,是一家专业从事互联网接入设备及IT 软硬件应用产品研发、生产、销售、服务的高科技企业。2001 年4月24 日,本公司与四川立信签订《资产转让协议》,将本公司持有的涪陵朝华陶瓷有限公司73%的股权、涪陵大华陶瓷有限公司72%的股权、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司93.57%的股权全部转让给四川立信,并将与建筑陶瓷生产相关的81%资产(包括在涪陵和北海的陶瓷生产线、厂房、办公楼、土地使用权、流动资产等)出售给四川立信。本公司基本实现了由传统陶瓷产业向IT 产业转型。
    目前本公司的经营范围是:电子计算机及电子网络服务器的制造、销售,软件开发销售、电子网络商务应用服务,数字广播电视服务,微晶玻璃板材制造销售,节能灯及电子镇流器制造销售,房地产开发销售,贴胶模具制造销售,泡沫包装物制造销售,建筑陶瓷销售,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业自产的陶瓷制品、模具、机电产品、化工产品、轻工业品的出口业务。注册资本为人民币348,210,999 元。注册地址为重庆涪陵江东群沱子路。法定代表人为谭启。经过转型,本公司业务涵盖ASP、 数字电视、信息系统集成、互联网络接入设备的生产、销售、研发等高科技领域,目前已成为国内专业化网络应用服务商、数字电视投资运营商、互联网接入设备和网络存储集成商、国际著名IT 品牌产品的分销商或独家代理商。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、 会计制度
    本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。
    2、 会计年度
    自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
    3、 记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、 记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础;以历史成本为计价原则,各项财产如果发生减值,按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
    5、 外币业务折算方法
    对发生外币业务时,以业务发生时的汇率折合为人民币记账,月份终了,各种外币账户的外币期末余额按月末汇率折合为人民币,与原账面人民币金额间的差额,作为汇兑损益。其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理;除上述情况外发生的汇兑损益计入当期财务费用。
    6、 外币财务报表的折算方法
    外币财务报表的资产、负债、损益和利润分配类项目,均按照财务报表日的汇率折算为记账本位币;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外均按照发生时的历史汇率折算为记账本位币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目数额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币财务报表折算差额,在“未分配利润”项目下单独列示。外币财务报表的年初数或上年数,按照上年折算后的数额列示。现金流量表项目除“现金及现金等价物净增加额”外,均按照财务报表期间平均汇率折算为记账本位币,现金及现金等价物净增加额项目按照财务报表决算日的市场汇率折算为记账本位币,其差额在“汇率变动对现金的影响”项目中单独列示。
    7、 现金等价物的确定标准
    现金等价物是指持有期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、 合并会计报表的编制方法
    合并范围按照财政部[财会字(1995) 11 号]《 合并会计报表暂行规定》和财政部[财会二字(1996)2 号]的规定确定。
    合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制。相互间的重大业务和资金往来均在会计报表合并时抵销。如果子公司执行会计制度与本公司不一致的,以本公司会计制度为准,对子公司会计报表项目进行调整后予以合并。
    少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的金额计算确定。
    9、 短期投资核算方法
    短期投资在取得时按照投资成本计量,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时,除已记入应收项目的现金股利或利息外,冲减短期投资的账面价值。
    对持有的短期投资,在期末以成本与市价孰低计价。按类别比较短期投资的成本与市价,以市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备,确认为当期损益。
    在处置短期投资时,将其账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    10、 坏账核算方法
    坏账的确认标准是因债务人(单位)已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。
    采用备抵法核算坏账损失,从正式投产的年度开始,按期末应收账款和其他应收款余额6%的比例计提坏账准备。
    对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,根据本公司的管理权限,经股东大会或董事会批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。
    11、 存货核算方法
    存货包括在生产经营过程中为生产、销售、耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品等。
    存货项目主要是IT 产品(计算机、小型机、存储设备、系统集成设备和服务器等)、有线数字电视接收产品-机顶盒、有线数字电视增值服务产品-宽频视频点播节目、代理国外的应用软件、低值易耗品等。各项存货购进入库时以实际成本记账,领用发出时,IT 产品(计算机、小型机、存储设备、系统集成设备和服务器等)和应用软件产品按先进先出法计价、有线数字电视接收产品机顶盒按加权平均法计价、外购的宽频视频点播节目按合同规定的使用年限平均摊销、自制的宽频视频点播节目按10 年期限平均摊销、低值易耗品一次性结转或摊销。
    存货采用永续盘存制度,在期末、固定时间或日常生产经营当中,对存货进行定期或不定期地盘点或抽盘,对盘盈盘亏按照具体情况根据公司管理权限进行处理。
    期末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价,按类别比较存货的账面成本与可变现净值,以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备,确认为当期损益。
    12、 长期投资核算方法
    (1) 长期债权投资:采用成本法核算,在取得时以实际成本作为初始投资成本入账,如实际支付的价款中包括已到期尚未领取的利息,作为应收利息单独核算不计入投资成本。在期末以票面价值与票面利率按期计算确认利息收入,并计入当期投资收益;债券溢价或折价采用直线法在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销。在处置长期债权投资时,将其账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    (2) 长期股权投资:在取得时以初始投资成本入账,初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入账,如实际支付价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利,作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%及其以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%及其以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。对长期股权投资差额,合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销;没有规定投资期限的,借方差额(即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额)按不超过10 年(含10 年)的期限摊销,贷方差额按不低于10 年(含10 年)的期限摊销。采用成本法核算时,被投资单位宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益;采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润的份额作为当期投资收益。
    (3) 报告期末,对长期投资进行逐项检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。
    13、 固定资产计价和折旧方法
    固定资产在取得时按实际成本计价。固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,但单位价值在2,000 元以上,并且使用期限超过二年的,也作为固定资产。固定资产折旧采用直线法分类计算,并按固定资产类别的原价、估计使用年限和3~5%的残值率(根据具体情况子公司的部份固定资产不计残值)确定各类固定资产折旧率如下:
固定资产类别                          使用年限               年折旧率(%)
房屋及建筑物                            40~20                2.43~4.85
通用设备                                 14~5                  6.93~20
专用设备                                 14~5                  6.93~20
运输工具                                 12~5                  8.08~20
其他                                      8~5                 12.13~20
    报告期末,对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
    ①长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    ②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    ③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    ④已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    14、 在建工程核算方法
    在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出,按实际成本核算,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料,按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估价和已计提折旧。
    报告期末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备:
    ①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;
    ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    ③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
    15、 委托贷款计价及其减值准备的确认标准、计提方法
    委托贷款按实际委托的贷款金额入账,并按照规定的利率计提利息入账;如果计提的利息到期不能收回,则停止计提利息,并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额,则按其差额计提委托贷款减值准备,记入当期损益。
    16、 无形资产计价及摊销政策
    无形资产包括土地使用权、实用新型专利技术、软件著作及使用权、《广电产品采购指南》版权等;土地使用权以购买价值入账核算,按50 年平均摊销;实用新型专利技术以投资者确认价值计价,按10 年平均摊销;软件著作及使用权以购买价值入账核算,从企业开始生产经营起按5 年平均摊销;《广电产品采购指南》版权以购买价值入账核算,按10 年平均摊销。
    报告期末,对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低,导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备:
    ①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    ③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    17、 长期待摊费用摊销政策
    长期待摊费用以实际发生的支出入账,按照费用项目的受益期平均摊销;开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、房屋装修费、综合布线改造等,分别按5— 10 年平均摊销。
    18、 借款费用的会计处理方法
    借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用;为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下方法处理:
    (1) 辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计财务费用。
    (2) 借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始利息资本化。每一会计期间利息资本化金额等于“至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数”乘以“资本化率”。利息资本化金额,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计财务费用。
    19、 应付债券的核算方法
    应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息,实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价,在债券的存继期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    20、 收入确认的方法
    商品销售:IT 产品及网络服务、有线数字电视业务、家用电器等商品销售:在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。本年度资产重组前的建筑陶瓷产品主要由重庆涪陵陶瓷销售有限公司代销,每月末以收到重庆涪陵陶瓷销售有限公司代销清单并开具增值税专用发票后确认收入。
    资产使用:按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费确认租金收入;按资金使用协议规定的金额、利率和时间计算资金占用费确认资金使用费收入。
    提供劳务:在一个会计期间内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的凭证时,确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入;在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。
    建造合同:如果建造合同的结果能够可靠地估计,在期末按完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能够可靠地估计,在期末如果合同成本能够收回,按能够收回的合同成本确认合同收入,合同成本确认为费用;在期末如果合同成本不能够收回,将合同成本确认为费用,不确认合同收入。
    21、 所得税的会计处理方法
    所得税采用应付税款法核算
    22、 会计政策变更
    根据本公司董事会决定按照《企业会计制度》和财政部[财会字2001 17 号]的规定改变如下主要会计政策:
    (1) 固定资产原按账面净值计价、不计提固定资产减值准备,现改变会计核算政策,对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低法计价、计提固定资产减值准备。具体方法如下:
    期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:①长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;④已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    (2) 在建工程原按账面价值计价、不计提在建工程减值准备,现改变会计核算政策,对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低法计价、计提在建工程减值准备。具体方法如下:
    期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备;①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
    (3) 无形资产原按账面价值计价、不计提无形资产减值准备,现改变会计核算政策,对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低法计价、计提无形资产减值准备。具体方法如下:
    期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末,对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低,导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备,当存在下列一项或若干项情况时,按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备;①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    上述会计政策变更对本公司的财务状况和经营成果没有影响。
    三、税项
    本公司应纳税项及其税率如下:
    1、 营业税:按网络服务收入和资金使用费收入的5%计缴。
    2、 增值税:按销售收入的17%计算销项税抵扣进项税,额后缴纳。
    3、 城建税、交通建设费附加及教育费附加:分别按实交营业税和增值税额的7%、 4%和3% 或5% 计缴。
    4、 企业所得税:本公司按33 的税率计缴企业所得税。
    5、 其他税项:按国家规定执行。
    四、会计报表合并范围的变更
    (一)合并范围的变更
    1、 合并范围的增加:
    ①2001 年1 月16 日,本公司与四川立信签署《股权转让协议》,受让四川立信持有的四川新泰克投资有限责任公司(简称“四川新泰克”)55%的股权,并于9 月进行了增资扩股。四川新泰克主要开展“有线电视数字广播项目(DVB C)” 业务。股权购买完成日期为2001 年6 月末,从2001 年7 月起将其纳入了本公司合并会计报表范围。
    ②北京中广泰克广告有限公司是四川新泰克出资51 万元、自然人刘文芝出资49 万元共同组建的有限责任公司,于2000 年11 月16 日经北京市工商行政管理局登记成立。从2001 年7 月起将其纳入了合并会计报表范围。
    ③广西新泰克数字电视网络有限公司是四川新泰克出资940 万元、自然人姚庆出资20万元、高松出资20 万元、罗强出资20 万元共同组建的有限责任公司,2000 年9 月6 日经广西壮族自治区工商行政管理局登记成立。从2001 年7 月起将其纳入了合并会计报表范围。
    ④河南新泰克数码设备有限责任公司是四川新泰克出资1,980 万元、自然人姚庆出资220 万元共同组建的有限责任公司。2001 年6 月27 日经河南省工商行政管理局登记成立。从2001 年7 月起将其纳入了合并会计报表范围。
    ⑤2001 年8 月本公司投资设立了上海朝华科技有限责任公司并于12 月进行了增资扩股。上海朝华科技有限责任公司主要从事计算机软硬件、及配件电子产品、非专控通信设备的研发销售。该公司于2001 年8 月2 日成立,从2001 年8 月起将其纳入了本公司合并会计报表范围。
    ⑥长沙市乐捷网络服务有限公司是本公司的子公司乐捷网络应用服务有限公司与北京利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司,于2000 年5 月15 日登记成立。从2001 年1 月起将其纳入合并会计报表范围。
    ⑦北京乐捷网络技术服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与北京利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司,于2000 年7 月18 日登记成立。从2001 年1 月起将其纳入合并会计报表范围。
    ⑧上海乐捷网络服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与上海朝华科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司,于2000 年8 月14 日登记成立。从2001 年1 月起将其纳入合并会计报表范围。
    ⑨深圳市新丸统宽带网络有限公司是本公司与深圳市大丸统科技有限公司共同投资设立的有限责任公司,注册资本为1,000 万元,其中本公司出资850 万元,拥有85%的股权;成立日期为2001 年7 月12 日,从2001 年7 月起将其纳入了合并会计报表范围。
    ⑩成都新中网数字系统有限公司是深圳市新丸统宽带网络有限公司与姚庆共同投资设立的有限责任公司,注册资本为100 万元,其中本公司子公司出资90 万元,拥有90%的股权;成立日期为2001 年10 月15 日,从2001 年10 月起将其纳入了合并会计报表范围。
    2、 合并范围的减少
    2000 年度已纳入合并范围的三家子公司涪陵朝华陶瓷有限公司、涪陵大华陶瓷有限公司、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司,2001 年度由于股权已转让不再纳入合并范围,基本情况如下:
    涪陵朝华陶瓷有限公司(简称朝“华陶瓷公司”)是本公司与香港富威洋行投资设立的港澳台商投资企业,1992 年5 月9 日登记成立,主要从事建筑陶瓷生产、销售、注册资本300 万美元,本公司拥有其权益比例为73%。
    涪陵大华陶瓷有限公司(简称“大华陶瓷公司”)是本公司与澳大利亚纬易集团有限公司投资设立的外商投资企业,1994 年9 月8 日登记成立,主要从事建筑陶瓷生产、销售,注册资本500 万美元,本公司拥有其权益比例为72%。
    重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司(简称“美华彩釉瓦公司”)是本公司与垫江县国有资产经营公司、垫江县乡镇企业发展基金服务部、重庆鼎发实业股份有限公司共同投资设立的有限责任公司,于1999 年6 月30 日登记成立,主要从事建筑陶瓷生产、销售,注册资本2,333 万元,本公司拥有其权益比例为93.57%。
    2001 年4 月24 日,本公司与四川立信签订《资产转让协议》,将朝华陶瓷公司、大华陶瓷公司、美华彩釉瓦公司的股权全部转让给四川立信。股权转让价格按经审计确认的净资产乘以股权比例确定。股权购买完成日期为2001 年6 月末。
    按照财政部[财会字1999 49 号] 《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的规定,原包括在合并范围内的子公司,因出售股权不再包括在会计报表合并范围内的,应当调整合并会计报表的年初数,即将原纳入合并会计报表的子公司的有关数据从年初数中扣除。所以由于合并范围的减少,本公司2001 年度合并会计报表的年初数与2000 年度合并会计报表相比,具体变化情况如下:
项目                            美华公司                      大华公司
流动资产
货币资金                         61,015.93                  21,397,448.82
应收账款                                 -                   9,334,152.23
其他应收款                    9,560,452.65                  90,309,922.27
减:坏账准备                             -                     658,989.63
应收款项净额                  9,560,452.65                  98,985,084.87
预付账款                      1,449,559.42                     739,312.40
存货                            521,250.53                  22,729,531.20
减:存货跌价准备                         -                      61,235.94
存货净额                        521,250.53                  22,668,295.26
待摊费用                                 -                     227,236.30
流动资产合计                 11,592,278.53                 144,017,377.65
长期投资:
长期股权投资                                                 2,000,000.00
长期投资合计                             -                   2,000,000.00
固定资产
固定资产原价                  1,625,992.88                  79,500,674.86
减:累计折旧                    126,674.18                  21,057,644.33
固定资产净值                  1,499,318.70                  58,443,030.53
在建工程                     32,337,028.53                     245,193.83
固定资产合计                 33,836,347.23                  58,688,224.36
无形资产及其他资产:
无形资产                      3,723,314.31                   5,441,682.64
开办费                        2,266,461.33                      59,970.92
长期待摊费用                    188,000.00                   1,035,940.28
无形资产及其他资产合计        6,177,775.64                   6,537,593.84
资产总计                     51,606,401.40                 211,243,195.85
流动负债:
短期借款                     17,800,000.00                  28,000,000.00
应付票据                                 -                  20,000,000.00
应付账款                        147,001.08                  10,123,415.51
预收账款                                --                             --
应付福利费                      152,283.75                     241,950.11
应交税金                       -115,062.15                  10,229,570.89
其他应付款                   10,292,178.72                  23,958,880.37
预提费用                                 -                     399,929.22
一年内到期的长期负债                     -                  49,024,375.00
流动负债合计                 28,276,401.40                 141,978,121.10
长期负债
长期应付款                               -                              -
长期负债合计                             -                              -
负债合计                     28,276,401.40                 141,978,121.10
少数股东权益
股东权益:
实收资本                     23,330,000.00                  41,500,004.00
盈余公积                                 -                   5,553,014.16
未分配利润                               -                  22,212,056.59
股东权益合计                 23,330,000.00                  69,265,074.75
负债和股东权益总计           51,606,401.40                 211,243,195.85
损益类:
一、主营业务收入                                            47,833,107.41
减:主营业务成本                                            24,815,018.97
二、主营业务利润                                            23,018,088.44
加其他业务利润                                                   4,591.06
减:存货跌价损失                                               -37,132.82
营业费用                                                                -
管理费用                                                      -629,056.07
财务费用                                                     3,697,621.91
三、营业利润                                                19,991,246.48
营业外收入                                                       1,070.00
减:营业外支出                                                  12,400.00
四、利润总额                                                19,979,916.48
减:所得税                                                   3,296,686.22
五、净利润                                                  16,683,230.26

项目                                   朝华公司             合并抵销
流动资产
货币资金                                2,406,865.18
应收账款                               19,937,877.20
其他应收款                             15,834,629.02     -128,196,096.99
减:坏账准备                            1,205,889.47
应收款项净额                           34,566,616.75
预付账款                               25,713,037.08      -21,018,056.95
存货                                   29,189,128.21
减:存货跌价准备                        1,515,725.77
存货净额                               27,673,402.44
待摊费用                                           -
流动资产合计                           90,359,921.45
长期投资:
长期股权投资                                       -     -117,989,150.28
长期投资合计                                       -
固定资产
固定资产原价                          103,585,620.55
减:累计折旧                           26,596,027.03
固定资产净值                           76,989,593.52
在建工程                               14,755,712.33       -6,400,000.00
固定资产合计                           91,745,305.85
无形资产及其他资产:
无形资产                                1,446,236.09
开办费                                     93,076.73
长期待摊费用                              373,333.37
无形资产及其他资产合计                  1,912,646.19
资产总计                              184,017,873.49
流动负债:
短期借款                               67,500,000.00
应付票据                                2,000,000.00
应付账款                               25,826,241.31       -7,376,458.66
预收账款                                          --         -961,600.00
应付福利费                                372,757.62
应交税金                               16,926,645.04
其他应付款                              3,138,007.35     -140,876,095.28
预提费用                                  817,139.41
一年内到期的长期负债                      800,000.00
流动负债合计                          117,380,790.73
长期负债
长期应付款                              3,228,459.00
长期负债合计                            3,228,459.00
负债合计                              120,609,249.73
少数股东权益                                               38,014,548.23
股东权益:
实收资本                               25,320,000.00      -90,150,004.00
盈余公积                                7,617,724.74      -14,130,738.90
未分配利润                             30,470,899.02      -58,122,955.61
股东权益合计                           63,408,623.76
负债和股东权益总计                    184,017,873.49
损益类:
一、主营业务收入                       80,467,434.24       -6,400,000.00
减:主营业务成本                       39,164,329.78
二、主营业务利润                       41,303,104.46
加其他业务利润                             12,110.80
减:存货跌价损失                          610,176.42
营业费用                                   10,738.09
管理费用                                1,755,144.43
财务费用                                4,972,404.92
三、营业利润                           33,966,751.40
营业外收入                                  2,520.00
减:营业外支出                                     -
四、利润总额                           33,969,271.40
减:所得税                              5,604,929.78
五、净利润                             28,364,341.62

项目                                                                 合计
流动资产
货币资金                                                    23,865,329.93
应收账款                                                    29,272,029.43
其他应收款                                                 -12,491,093.05
减:坏账准备                                                 1,864,879.10
应收款项净额                                                14,916,057.28
预付账款                                                     6,883,851.95
存货                                                        52,439,909.94
减:存货跌价准备                                             1,576,961.71
存货净额                                                    50,862,948.23
待摊费用                                                       227,236.30
流动资产合计                                                96,755,423.69
长期投资:
长期股权投资                                              -115,989,150.28
长期投资合计                                              -115,989,150.28
固定资产
固定资产原价                                               184,712,288.29
减:累计折旧                                                47,780,345.54
固定资产净值                                               136,931,942.75
在建工程                                                    40,937,934.69
固定资产合计                                               177,869,877.44
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    10,611,233.04
开办费                                                       2,419,508.98
长期待摊费用                                                 1,597,273.65
无形资产及其他资产合计                                      14,628,015.67
资产总计                                                   173,264,166.52
流动负债:
短期借款                                                   113,300,000.00
应付票据                                                    22,000,000.00
应付账款                                                    28,720,199.24
预收账款                                                      -961,600.00
应付福利费                                                     766,991.48
应交税金                                                    27,041,153.78
其他应付款                                                -103,487,028.84
预提费用                                                     1,217,068.63
一年内到期的长期负债                                        49,824,375.00
流动负债合计                                               138,421,159.29
长期负债
长期应付款                                                   3,228,459.00
长期负债合计                                                 3,228,459.00
负债合计                                                   141,649,618.29
少数股东权益                                                38,014,548.23
股东权益:
实收资本                                                               --
盈余公积                                                      -960,000.00
未分配利润                                                  -5,440,000.00
股东权益合计                                                -6,400,000.00
负债和股东权益总计                                         173,264,166.52
损益类:
一、主营业务收入                                           121,900,541.65
减:主营业务成本                                            63,979,348.75
二、主营业务利润                                            70,721,192.90
加其他业务利润                                                  16,701.86
减:存货跌价损失                                               573,043.60
营业费用                                                        10,738.09
管理费用                                                     1,126,088.36
财务费用                                                     8,670,026.83
三、营业利润                                                60,357,997.88
营业外收入                                                       3,590.00
减:营业外支出                                                  12,400.00
四、利润总额                                                60,349,187.88
减:所得税                                                   8,901,616.00
五、净利润                                                  51,447,571.88
    2000 年度本公司为朝华陶瓷公司提供的陶瓷生产所需的窑炉设计和修建,形成利润640万元,在合并会计报表时进行了抵销。2001 年度由于合并范围的减少,导致年初所有者权益增加640 万元,其中未分配利润增加544 万元、盈余公积增加96 万元。
    (二)2001 年度已纳入合并范围的各子公司、孙公司的概况如下:
公司名称                                    业务性质               注册地
宁波经济技术开发区流明电器有限公司     照明电家用电器开发制造
                                       加工                        宁波市
乐捷网络应用服务有限公司               计算机网络技术、咨询服
                                       务等                        重庆市
长沙市乐捷网络服务有限公司             计算机网络技术咨询
                                       服务                        长沙市
北京乐捷网络技术服务有限公司           计算机网络技术、咨询
                                       服务                        北京市
上海乐捷网络技术服务有限公司           计算机网络技术、咨询
                                       服务                        上海市
上海朝华科技有限责任公司               计算机软硬件及配件、电
                                       子产品、非专控通信设备
                                       的研发销售                  上海市
四川新泰克投资有限责任公司             有线电视数字广播项目        成都市
北京中广泰克广告有限公司               制作发布广告                北京市
广西新泰克数字电视网络有限公司         有线数字电视                南宁市
河南新泰克数码设备有限责任公司         有线数字电视                郑州市
深圳市新丸统宽带网络有限公司           宽带网络技术、数字电视
                                       技术的开发、网络投资、
                                       国内商业、物资供销业        深圳市
成都新中网数字系统有限公司             广播电视网络数字增值
                                       业务的研究、开发            成都市

公司名称                                     注册资本          实际投资额
宁波经济技术开发区流明电器有限公司
                                              800万元             656万元
乐捷网络应用服务有限公司
                                            6,000万元           5,100万元
长沙市乐捷网络服务有限公司
                                              100万元              51万元
北京乐捷网络技术服务有限公司
                                              100万元              51万元
上海乐捷网络技术服务有限公司
                                               30万元              30万元
上海朝华科技有限责任公司
                                           20,000万元          16,000万元
四川新泰克投资有限责任公司                  6,000万元           3,300万元
北京中广泰克广告有限公司                      100万元              51万元
广西新泰克数字电视网络有限公司              1,000万元             940万元
河南新泰克数码设备有限责任公司              2,200万元           1,980万元
深圳市新丸统宽带网络有限公司
                                            1,000万元             850万元
成都新中网数字系统有限公司
                                              100万元              90万元

公司名称                                     权益比例          合并基准日
宁波经济技术开发区流明电器有限公司
                                                82%                2000年
乐捷网络应用服务有限公司
                                                85%                2000年
长沙市乐捷网络服务有限公司
                                                51%                2001年
北京乐捷网络技术服务有限公司
                                                51%                2001年
上海乐捷网络技术服务有限公司
                                               100%                2001年
上海朝华科技有限责任公司
                                                80%                2001年
四川新泰克投资有限责任公司                      55%                2001年
北京中广泰克广告有限公司                        51%                2001年
广西新泰克数字电视网络有限公司                  94%                2001年
河南新泰克数码设备有限责任公司                  90%                2001年
深圳市新丸统宽带网络有限公司
                                                85%                2001年
成都新中网数字系统有限公司
                                                90%                2001年
    五、控股子公司及合营企业
    控股子公司概况如下;
单位名称                                        注册地       注册资金
涪陵新华陶瓷模具有限公司(1)                   重庆涪陵        36.84万美元
宁波经济技术开发区流明电器有限公司(2)         浙江宁波            800万元
乐捷网络应用服务有限公司(3)                     重庆市          6,000万元
长沙市乐捷网络服务有限公司(4)                 湖南长沙            100万元
上海乐捷网络技术服务有限公司(5)                 上海市             30万元
北京乐捷网络技术服务有限公司(6)                 北京市            100万元
重庆市华祥房地产开发有限责任公司(7)           重庆涪陵          2,000万元
重庆市涪陵顺华包装品有限公司(8)               重庆涪陵             50万元
上海朝华科技有限责任公司(9)                     上海市         20,000万元
四川新泰克投资有限责任公司(10)                  成都市          6,000万元
北京中广泰克广告有限公司(11)                    北京市            100万元
广西新泰克数字电视网络有限公司(12)              南宁市          1,000万元
河南新泰克数码设备有限责任公司(13)              郑州市          2,200万元
深圳市新丸统宽带网络有限公司(14)                深圳市          1,000万元
成都新中网数字系统有限公司(15)                  成都市            100万元
重庆市高华经贸有限公司(16)                      重庆市             50万元

单位名称                                            投资金额     权益比例
涪陵新华陶瓷模具有限公司(1)                          131万元          70%
宁波经济技术开发区流明电器有限公司(2)                656万元          82%
乐捷网络应用服务有限公司(3)                        5,100万元          85%
长沙市乐捷网络服务有限公司(4)                         51万元          51%
上海乐捷网络技术服务有限公司(5)                       30万元         100%
北京乐捷网络技术服务有限公司(6)                       51万元          51%
重庆市华祥房地产开发有限责任公司(7)                1,800万元          90%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司(8)                       45万元          90%
上海朝华科技有限责任公司(9)                       16,000万元          80%
四川新泰克投资有限责任公司(10)                     3,300万元          55%
北京中广泰克广告有限公司(11)                          51万元          51%
广西新泰克数字电视网络有限公司(12)                   940万元          94%
河南新泰克数码设备有限责任公司(13)                 1,980万元          90%
深圳市新丸统宽带网络有限公司(14)                     850万元          85%
成都新中网数字系统有限公司(15)                        90万元          90%
重庆市高华经贸有限公司(16)                            45万元          90%

单位名称                                            主营业务范围
涪陵新华陶瓷模具有限公司(1)                     生产销售墙地砖模压胶、模
                                                蕊
宁波经济技术开发区流明电器有限公司(2)           照明电家用电器开发制造
                                                加工
乐捷网络应用服务有限公司(3)                     计算机网络技术咨询服务
                                                等
长沙市乐捷网络服务有限公司(4)                   计算机网络技术、咨询服务
                                                等
上海乐捷网络技术服务有限公司(5)                 计算机网络技术、咨询服务
                                                等
北京乐捷网络技术服务有限公司(6)                 计算机网络技术、咨询服务
                                                等
重庆市华祥房地产开发有限责任公司(7)             房地产开发(二级)、物业管
                                                理等
重庆市涪陵顺华包装品有限公司(8)                 生产销售包装用品
上海朝华科技有限责任公司(9)                     计算机软硬件及配件、电子
                                                产品、非专控通信设备的研
                                                发销售
四川新泰克投资有限责任公司(10)                  项目投资、网络信息系统的
                                                技术开发及咨询服务
北京中广泰克广告有限公司(11)                    制作发布广告
广西新泰克数字电视网络有限公司(12)              有线数字电视
河南新泰克数码设备有限责任公司(13)              有线数字电视
深圳市新丸统宽带网络有限公司(14)                宽带网络技术、数字电视技
                                                术的开发、网络投资、国内
                                                商业、物资供销业
成都新中网数字系统有限公司(15)                  广播电视网络数字增值业
                                                务的研究、开发
重庆市高华经贸有限公司(16)                      销售陶瓷制品、贴胶模具、
                                                泡沫塑料制品、节能灯等
    (1)涪陵新华陶瓷模具有限公司是本公司与新加坡联贸私人模具有限公司共同投资设立的外商投资企业,于1993 年5 月5 日登记成立。该公司注册资本为36.84 万美元、注册地址为重庆涪陵、法定代表人为张必果、经营范围为生产销售墙地砖模压胶、模蕊。该公司生产规模小,其资产、销售收入、利润标准均在10 以下,根据财政部[财会二字(1996)2号]规定,本年度未将其纳入合并会计报表范围。
    (2)宁波经济技术开发区流明电器有限公司是本公司与个人杨罗定共同投资设立的有限责任公司,于1998 年6 月9 日登记成立。该公司注册资本为800 万元、注册地址为宁波市经济技术开发区四方科技工业园区、法定代表人为薛同建、经营范围为照明电器、家用电器的开发、制造、加工。
    (3)乐捷网络应用服务有限公司原名为重庆乐捷网络服务有限公司,是本公司与重庆正东实业有限公司、中国科学院计算机研究所共同投资设立的有限责任公司,于1999 年12月8 日登记成立。该公司注册资本为6,000 万元、法定代表人为李众江、注册地址为重庆市,经营范围为计算机网络技术咨询服务(不含国家专项规定)、销售计算机硬件设备、网络系统集成。
    (4)长沙市乐捷网络服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与北京利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司,于2000 年5 月15 日登记成立。该公司注册资本为100 万元、法定代表人为陈守军、注册地址为长沙市、经营范围为计算机网络技术咨询服务、销售计算机硬件设备、网络系统集成。
    (5)上海乐捷网络服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与上海朝华科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司,于2000 年8 月14 日登记成立。该公司注册资本为30 万元、注册地址为上海市、法定代表人为谭启、经营范围为计算机软硬件及外设、网络产品销售、维修及服务、网络应用服务与系统集成、软件研发、生产销售、技术咨询、转让及服务。
    (6)北京乐捷网络技术服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与北京利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司,于2000 年7 月18 日登记成立。该公司注册资本为100 万元、注册地址为北京市、法定代表人为陈守军、经营范围为计算机网络技术服务、劳务服务、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、电子商务、销售电子计算机。
    (7)重庆市华祥房地产开发有限责任公司是本公司与涪陵大华陶瓷有限公司共同投资设立的有限责任公司,于2000 年4 月27 日登记成立。该公司注册资本为2,000 万元、注册地址为重庆涪陵、法定代表人为薛同建、经营范围为房地产开发、物业管理。本公司已于2002 年2 月8 日与重庆市亚布克经贸有限责任公司签定《股权转让协议》将其股权全部转让给重庆市亚布克经贸有限责任公司,故本年度未将其纳入合并会计报表范围。
    (8)重庆市涪陵顺华包装品有限公司是1999 年2 月3 日本公司与涪陵市造纸二厂、重庆市涪陵李渡私营经济示范区管委会三方签定《企业兼并协议》,本公司以承担债务、接受职工、享受移民安置补偿金方式兼并涪陵市造纸二厂,兼并后本公司无偿享有涪陵市造纸二厂的净资产45 万元与重庆市涪陵顺华包装品有限公司职工持股会共同投资设立的有限责任公司,于1999 年7 月6 日登记成立。该公司注册资本为50 万元、注册地址为重庆涪陵、法定代表人为黎为荣、经营范围为包装用品的生产销售。该公司生产规模小、其资产、销售收入、利润标准均在10 以下,根据财政部[财会二字(1996)2 号]规定,本年度未将其纳入合并会计报表范围。
    (9)上海朝华科技有限责任公司是本公司与四川立信、祝剑秋、李磊共同投资设立的有限责任公司,于2001 年8 月20 日成立。该公司注册资本为20,000 万元,其中本公司出资16,000 万元,拥有80%的股权;注册地为上海市;法定代表人为祝剑秋;经营范围为计算机软硬件及配件、电子产品、非专控通信设备的研发销售。
    (10)四川新泰克投资有限责任公司1999 年9 月2 日成立,成立时注册资本3,000 万元。本公司于2001 年1 月16 日与四川立信签署《股权转让协议》,本公司受让其持有的四川新泰克55%的股权。2001 年9 月11 日,该公司注册资本从3,000 万元增加至6,000 万元,由各股东同比例增资,增资后本公司持有其3,300 万元即55%的股权、四川新泰克控股有限责任公司持有其2,100 万元即35%的股权、四川立信持有其600 万元即10%的股权。该公司企业法人营业执照注册号码为[5100001811559 1-1 ]、 注册地址为成都市上池正街65 号、法定代表人为李众江、注册资本为人民币6,000 万元、经营范围为项目投资、网络信息系统的技术开发及咨询服务。该公司现主要开展“有线电视数字广播项目(DVB C)” 业务。
    (11)北京中广泰克广告有限公司是四川新泰克出资51 万元、自然人刘文芝出资49 万元共同组建的有限责任公司,于2000 年11 月16 日经北京市工商行政管理局登记成立。该公司注册资本为100 万元、注册地址为北京市、法定代表人为姚庆、经营范围为设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告(未取得专项许可的项目除外)。
    (12)广西新泰克数字电视网络有限公司是四川新泰克出资940 万元、自然人姚庆出资20 万元、高松出资20 万元、罗强出资20 万元共同组建的有限责任公司,于2000 年9 月6日经广西壮族自治区工商行政管理局登记成立该公司注册资本为1,000 万元注册地址为南宁市、法定代表人为李众江、经营范围为有线数字电视接收机(机顶盒)、家电产品的销售及租赁、计算机软件及硬件的销售。
    (13)河南新泰克数码设备有限责任公司是四川新泰克出资1,980 万元、自然人姚庆出资220 万元共同组建的有限责任公司,于2001 年6 月27 日经河南省工商行政管理局登记成立。该公司注册资本为2,200 万元、注册地址为郑州市、法定代表人为姚庆、经营范围为计算机配件、有线数字电视接收机、DVB 前端设备的销售及租赁(国家专项规定的除外)。
    (14)深圳市新丸统宽带网络有限公司是本公司与深圳市大丸统科技有限公司共同投资设立的有限责任公司,于2001 年7 月12 日成立。该公司注册资本为1,000 万元、注册地为深圳市、法定代表人为李众江、经营范围为宽带网络技术、数字电视技术的开发、网络投资、国内商业、物资供销业。
    (15)成都新中网数字系统有限公司是深圳市新丸统宽带网络有限公司与姚庆共同投资设立的有限责任公司,于2001 年10 月15 日成立。该公司注册资本为100 万元、注册地为成都市、法定代表人为王存、经营范围为开展广播电视网络数字增值业务的研究、开发、技术推广服务、相关高新科技产品的开发、生产、销售、数字电视相关设备、器材和软件的开发、生产、销售。
    (16)重庆市高华经贸有限公司是本公司与赵和平共同投资设立的有限责任公司,于2001 年4 月2 日登记成立。该公司注册资本50 万元、注册地址为重庆市、法定代表人为薛同建、经营范围为销售陶瓷制品、贴胶模具、泡沫塑料制品、纸箱包装制品、节能灯、电子镇流品该。公司生产规模小,其资产、销售收入、利润标准均在10 以下,根据财政部[财会二字(1996)2 号]规定,本年未纳入合并会计报表范围。
    六、合并会计报表主要项目注释
    注1、 货币资金
项目                             年初数                  年末数
现金                          58,199.86              333,560.86
银行存款                 555,718,637.09          777,020,984.90
其他货币资金                   3,454.76           20,669,141.48
合计                     555,780,291.71          798,023,687.24
    货币资金2001 年末余额较上年末增加43.59%, 主要是由于本公司2001 年2 月配股募集资金474,352,613.56 元,大部份尚未使用所致。
    2001 年末银行存款余额中包含美元存款24,878.11 美元,按年末汇率1 8.2766 折合人民币205,906.17 元港币存款53,000.00 元按年末汇率1 1.0605 折合人民币56,206.50元。
    其他货币资金2001 年末余额包括:存出投资款20,007,739.38 元、信用卡存款161,402.10 元,在途货币资金500,000.00 元。
    注2、 短期投资
项目                                                年初数
                              投资金额                           跌价准备
股票投资                 53,662,533.76                       4,623,875.32
债券投资                            --                                 --
其他投资                            --                                 --
合计                     53,662,533.76                       4,623,875.32

项目                                             年末数
                            投资金额                             跌价准备
股票投资                          --                                   --
债券投资                          --                                   --
其他投资                          --                                   --
合计                              --                                   --
    短期投资年初数是本公司2000 年9 月在华夏证券公司重庆南坪营业部通过证券交易系统,以每股13.52 元左右的价格买入四川长虹流通股3,967,529 股,按2000 年末上海证券交易所收盘价12.36 元/每股,计算的短期投资跌价准备为4,623,875.32 元。本公司于2001年3 月、4 月已将其全部卖出,实现投资收益1,061,784.35 元。
    短期投资本年度其他发生情况:(1) 2001 年4 月购买并卖出青岛啤酒流通股20,000股,发生投资损失11,296.07 元;(2) 2001 年3 月、4 月购买方正科技流通股2,679,701股、2001 年中期每10 股转增10 股增加2,679,701 股,并于2001 年8 月、12 月卖出全部方正科技流通股5,359,402 股,产生投资损失3,101,007.63 元。
    注3、 应收账款
    应收账款年末余额、帐龄如下:
账龄                                    年初数
                        金额               比例%                 坏账准备
1年以内            7,871,980.96            53.29               472,318.86
1-2年              5,101,540.42            34.53               306,092.43
2-3年              1,624,344.40            11.00                97,460.66
3年以上              175,000.00             1.18                10,500.00
合计              14,772,865.78           100.00               886,371.95

账龄                                      年末数
                   金额                   比例%                  坏账准备
1年以内            60,128,654.05          99.55              3,607,719.24
1-2年                 267,344.00           0.44                 16,040.64
2-3年                   6,840.00           0.01                    410.40
3年以上                       --             --                        --
合计               60,402,838.05         100.00              3,624,170.28
    应收账款2001 年末余额较上年末余额增加308.88%, 主要是由于本年度合并范围的变更,以及上海朝华科技有限责任公司在信用期内的IT 产品(计算机、小型机、存储设备、
    集成设备和服务器等)销售款、深圳市新丸统宽带网络有限公司销售的有线数字电视接收产品机顶盒款、四川新泰克销售的有线数字电视增值服务产品宽频视频点播节目款、乐捷网络应用服务有限公司的网络平台服务款和国外应用软件代理销售款尚未收回所致。
    应收账款2001 年末余额中无持有本公司5% 含5% 以上表决权股份的股东单位欠款。
    大额欠款单位如下:
单位名称                                        金额         所欠时间
上海汇达信息技术有限公司                 11,599,800.00          1年内
浙江大学快威科技有限公司                  6,000,000.00          1年内
浙江大学快威金网网络科技投资有限公司      5,000,000.00          1年内
成都三讯迪科宽频数码网有限公司            4,098,750.00          1年内
方正数码有限公司                          3,644,855.00          1年内
新乡广电数码科技有限公司                  2,735,600.00          1年内
合计                                     33,079,005.00

单位名称                                        欠款原因
上海汇达信息技术有限公司                       IT产品款暂欠
浙江大学快威科技有限公司                       网络服务款暂欠
浙江大学快威金网网络科技投资有限公司           网络服务款暂欠
成都三讯迪科宽频数码网有限公司                 机顶盒款暂欠
方正数码有限公司                               网络服务款暂欠
新乡广电数码科技有限公司                       机顶盒款暂欠
合计                                           占年末应收账款余额的54.76%
    注4、 其他应收款
    其他应收款年末余额、帐龄如下:
账龄                                       年初数
                       金额                比例%                 坏账准备
1年以内         123,182,639.67             97.59             6,532,935.46
1-2年             1,611,750.20              1.28                96,705.01
2-3年             1,349,872.18              1.07                80,992.33
3年以上              85,714.52              0.06                 5,142.87
合计            126,229,976.57            100.00             6,715,775.67

账龄                                       年末数
                       金额                 比例%                坏账准备
1年以内        220,283,604.04               98.93           13,217,016.24
1-2年            2,275,552.30                1.02              136,533.14
2-3年              107,405.00                0.05                6,444.30
3年以上                    --                  --                      --
合计           222,666,561.34              100.00           13,359,993.68
    其他应收款2001 年末余额较上年末增加76.40%, 主要是由于各项暂借款未收回所致。
    其他应收款主要是本公司的子公司和参股企业暂借流动资金和其他款项。
    其他应收款2001 年末余额中持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款如下:
单位名称                    金额            所欠时间             欠款原因
涪陵金昌经贸公司            10,000,000.00    1年以内               暂借款
    大额欠款单位如下:
单位名称                                                             金额
重庆市华祥房地产开发有限责任公司                           139,854,277.72
涪陵金昌经贸公司                                            10,000,000.00
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司                              24,355,019.67
涪陵日兴房地产开发有限责任公司                               8,829,951.23
重庆市高华经贸有限公司                                       7,848,234.81
重庆市华捷装饰材料有限责任公司                               7,124,290.04
合计                                                       198,011,773.47

单位名称                                                         所欠时间
重庆市华祥房地产开发有限责任公司                                  1年以内
涪陵金昌经贸公司                                                  1年以内
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司                                    1年以内
涪陵日兴房地产开发有限责任公司                                    1年以内
重庆市高华经贸有限公司                                            1年以内
重庆市华捷装饰材料有限责任公司                                    1年以内
合计

单位名称                                                         欠款原因
重庆市华祥房地产开发有限责任公司                                   暂借款
涪陵金昌经贸公司                                                   暂借款
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司                                     暂借款
涪陵日兴房地产开发有限责任公司                                     暂借款
重庆市高华经贸有限公司                                             暂借款
重庆市华捷装饰材料有限责任公司                                     暂借款
合计                                         占年末其他应收款余额的88.93%
    注5、 预付账款
账龄                                            年初数
                               金额                                 比例%
1年以内                  19,489,554.59                              94.15
1-2年                       387,446.98                               1.87
2-3年                       380,787.89                               1.84
3年以上                     442,348.38                               2.14
合计                     20,700,137.84                             100.00

账龄                                            年末数
                                 金额                               比例%
1年以内                    102,755,292.58                           99.92
1-2年                           54,000.00                            0.05
2-3年                           29,284.00                            0.02
3年以上                                --                              --
合计                       102,838,576.58                          100.00
    预付账款2001 年末余额较上年末增加396.80%, 主要是上海朝华科技有限责任公司预付的IT 产品款、乐捷网络应用服务有限公司预付的代理应用软件款较大所致。
    预付账款2001 年末余额中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。
    大额欠款单位如下:
单位名称                                                         所欠金额
深圳东方嘉盛商贸物流有限公司                                62,642,343.38
长城国际信息产品(深圳)有限公司                              10,417,937.04
上海国际商业机器工程技术有限公司                             5,727,452.26
中化国际招标有限责任公司                                     3,310,362.80
上海申愚进出口有限公司                                       2,192,345.40
中科院计算机技术研究所                                       2,000,000.00
合计                                                        86,290,440.88

单位名称                                                         欠款时间
深圳东方嘉盛商贸物流有限公司                                      1年以内
长城国际信息产品(深圳)有限公司                                    1年以内
上海国际商业机器工程技术有限公司                                  1年以内
中化国际招标有限责任公司                                          1年以内
上海申愚进出口有限公司                                            1年以内
中科院计算机技术研究所                                            1年以内
合计                                                              1年以内

单位名称                                                         欠款原因
深圳东方嘉盛商贸物流有限公司                                 预付IT产品款
长城国际信息产品(深圳)有限公司                               预付IT产品款
上海国际商业机器工程技术有限公司                               预付软件款
中化国际招标有限责任公司                                       预付软件款
上海申愚进出口有限公司                                         预付软件款
中科院计算机技术研究所                                       预付计算机款
合计
    注6、 应收补贴款
项目                                     年初数                    年末数
应收所得税返还额                      2,064,961.04                     --
应收增值税返还额                        179,519.80                     --
合计                                  2,244,480.84                     --
应收补贴款年初数是本公司原北海分公司根据北海市人民政府[北政发(1997)16 号]规定应享受的1999 年度税收返还款,本年度本公司在进行整体资产重组时,已将与建筑陶瓷相关的资产转出转出,后应收补贴款年末无余额。
注7、 存货
项目                                            年初数
                                   金额                          跌价准备
原材料                        6,165,383.17                             --
在产品                           17,014.52                             --
库存商品                     38,892,340.20                   1,568,584.78
低值易耗品                       63,577.49                             --
在途商品                                --                             --
合计                         45,138,315.38                   1,568,584.78

项目                                            年末数
                                   金额                          跌价准备
原材料                       1,555,718.93                              --
在产品                         679,645.28                              --
库存商品                    46,323,368.45                      724,781.64
低值易耗品                     314,249.32                              --
在途商品                    18,041,117.43                              --
合计                        66,914,099.41                      724,781.64
    存货本年末余额较上年增加48.24%, 主要是由于上海朝华科技有限责任公司的IT 产品(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)、深圳市新丸统宽带网络有限公司的有线数字电视接收产品-机顶盒款、四川新泰克投资有限责任公司的有线数字电视增值服务产品-宽频视频点播节目、乐捷网络应用服务有限公司的代理国外应用软件较大所致。
    年末存货按成本与可变现净值孰低计价,按类别存货的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    注8、 待摊费用
项目                                年初数                       本年增加
律师费                                    --                   120,000.00
设计制作费                                --                   270,863.00
租赁费                                    --                   184,128.00
固定资产改良                       42,867.76                           --
广告费                            243,392.00                   276,701.65
服务器托管费                      913,000.00                   590,843.00
其他                              121,641.78                    87,091.72
合计                            1,320,901.54                 1,529,627.37

项目                                    本年减少                   年末数
律师费                                  30,000.00               90,000.00
设计制作费                              50,400.00              220,463.00
租赁费                                  86,179.80               97,948.20
固定资产改良                            42,867.76                      --
广告费                                 381,742.80              138,350.85
服务器托管费                         1,404,838.69               99,004.31
其他                                   137,243.21               71,490.29
合计                                 2,133,272.26              717,256.65
    待摊费用本年末余额较上年末减少45.70%, 主要是子公司乐捷网络应用服务有限公司的服务器托管费和广告费摊销所致。
    注9、 长期投资
    1、 长期投资项目
项目                              年初数                         本年增加
                            金额          减值准备
长期股权投资      291,798,095.09                --         212,512,863.37
长期债权投资                  --                --                     --
合计              291,798,095.09                --         212,512,863.37

项目                 本年减少                    年末数
                                           金额                  减值准备
长期股权投资        144,496,537.38     359,814,421.08                  --
长期债权投资                    --                 --                  --
合计                144,496,537.38     359,814,421.08                  --
    长期投资本年年初数与2000 年末数相比,金额增加114,695,965.81 元,包括:如会计报表附注四“会计报表合并范围的变更”之2 “合并范围的减少”所述,因会计报表合并范围的减少,导致本公司增加朝华陶瓷公司投资额46,288,295.34 元、大华陶瓷公司投资额49,870,854.94 元、垫江美华彩釉瓦公司投资额21,830,000.00 元,减少大华陶瓷公司对重庆市华祥房地产开发有限责任公司投资额2,000,000.00 元因四川西昌电力股份有限公司(简称“西昌电力”)计提固定资产减值准备等新的四项准备并追溯调整,本公司按权益法核算调整减少长期投资金额1,293,184.47 元。
    长期投资本年增加数包括:(1) 对金华市信托投资股份有限公司投资成本100,000,000.00 元;(2) 对重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司投资成本40,681,238.47 元;(3) 对四川立应设备有限公司投资成本12,950,000.00 元;(4)按权益法核算计算的对西昌电力的损益调整5,268,925.44 元;(5) 按权益法核算计算的对西昌电力的股权投资准备11,382,392.00 元;(6) 按权益法核算计算的对重庆鼎发实业股份有限公司的损益调整4,892,119.12 元;(7)对四川新泰克股权投资差额21,409,939.08 元;(8) 对重庆市高华经贸有限公司投资成本450,000.00 元;(9) 按权益法核算计算的对涪陵新华模具有限公司的损益调整110,935.72 元;(10) 按权益法核算计算的对重庆市涪陵顺华包装品有限公司的损益调整120,839.82 元;(11)四川新泰克对广西新泰克数字电视网络有限公司的股权投资差额589,403.00 元;(12) 四川新泰克对中广视讯网络有限公司的期初投资额10,607,070.72 元;(13) 四川新泰克对河南省视讯数字发展有限公司的投资成本1,200,000.00 元;(14) 四川新泰克对开封市视讯数字广播电视有限公司的投资成本1,470,000.00 元;(15) 四川新泰克对湖北广电宽带传输有限责任公司的投资成本400,000.00 元;(16) 四川新泰克对唐山广通数字电视有限责任公司的投资成本980,000.00元。
    长期投资本年减少数包括:(1)出售朝华陶瓷公司股权46,288,295.34 元;(2)出售大华陶瓷公司股权49,870,854.94 元;(3)出售美华彩釉瓦公司股权21,830,000.00 元;(4)出售四川长虹的法人股18,325,561.99 元;(5)收回重庆鼎发实业股份有限公司的股利2,700,800.00 元,(6)对西昌电力的股权投资差额摊销1,961,945.40 元;(7)对四川新泰克的股权投资差额摊销1,070,496.95 元;(8)按权益法核算计算的对重庆市高华经贸有限公司的损益调整112,857.39 元;(9)合并范围的变化减少子公司乐捷网络应用服务有限公司对长沙市乐捷网络服务有限公司的投资成本510,000.00 元;(10)合并范围的变化减少乐捷网络应用服务有限公司对北京乐捷网络技术服务有限公司的投资成本510,000.00 元;(11) 四川新泰克按权益法核算计算的对中广视讯网络有限公司的损益调整879,199.70 元,(12) 四川新泰克按权益法核算计算的对河南省视讯数字发展有限公司的损益调整397,232.14 元;(13)四川新泰克对广西新泰克数字电视网络有限公司的股权投资差额摊销39,293.53 元。
    2、 长期股权投资
    (1) 长期股权投资项目
项目                        年初数                               本年增加
                    金额                     减值准备
对子公司投资  137,896,913.85                       --       22,681,117.62
对合营企业投资            --                       --                  --
对联营企业投资153,901,181.24                       --      189,831,745.75
合计          291,798,095.09                       --      212,512,863.37

项目                     本年减少                  年末数
                                         金额                    减值准备
对子公司投资         120,231,798.15   40,346,233.32                    --
对合营企业投资                   --              --                    --
对联营企业投资        24,264,739.23  319,468,187.76                    --
合计                 144,496,537.38  359,814,421.08                    --
    (2)长期股票投资
被投资公司名称                             股份类别      股票数量(万股)
重庆鼎发实业股份有限公司①                  法人股               1,688.00
四川西昌电力股份有限公司②                  法人股               2,414.50
金华市信托投资股份有限公司③                法人股                100,000
合计

被投资公司名称                    占被投资公司注册资本比例       投资金额
重庆鼎发实业股份有限公司①                    38.692%       38,555,896.29
四川西昌电力股份有限公司②                     21.95%       80,900,414.12
金华市信托投资股份有限公司③                    9.82%      100,000,000.00
合计                                                       219,456,310.41

被投资公司名称                     减值准备                          备注
重庆鼎发实业股份有限公司①            --                           权益法
四川西昌电力股份有限公司②            --                           权益法
金华市信托投资股份有限公司③          --                           成本法
合计
    ①重庆鼎发实业股份有限公司(原川东天然气股份有限公司),是本公司参股的股份有限公司。本公司对其初始投资金额为30,046,400.00 元;投资后累计进行损益调整19,073,562.29 元,其中2001 年度损益调整4,892,119.12 元;累计分红10,564,066.00元,其中2001 年度分得2000 年度的红利2,700,800.00 元;年末余额为38,555,896.29 元。
    ②对西昌电力的法人股投资1998 年末余额是48,746,500.00 元(即2,114.5 万股),占西昌电力注册资本的19.22%。 1999 年1 月8 日,本公司与西昌群星水电开发合作社签定协议,以每股3.50 元价格购买其持有的西昌电力法人股300 万股。至此,本公司实际持有西昌电力21.95%的股份,核算方法由成本法改为权益法,同时股权投资差额调整为19,619,454.95 元。本年度因西昌电力计提固定资产减值准备等新的四项减值准备并追溯调整,本公司按权益法核算而调整减少了其长期投资金额1,293,184.47 元。本年度因西昌电力进行农村电网改造国债资金列入资本公积金,本公司按投资比例计算股权投资准备11,382,392.00 元。本公司对其投资成本为39,627,045.05 元;股权投资差额初始金额为19,619,454.95 元,股权投资差额累计摊销为5,885,836.40 元,其中2001 年度摊销1,961,945.40 元;累计损益调整为16,157,358.52 元,其中2001 年度损益调整为5,268,925.44 元;股权投资准备为11,382,392.00 元;年末余额为80,900,414.12 元。
    ③2001 年12 月18 日,本公司与金华市信托投资股份有限公司签订《新增股份认购协议书》,认购金华市信托投资股份有限公司新增股份1 亿股,每股1 元。股权购买完成后,金华市信托投资股份有限公司是本公司参股的股份有限公司,本公司对其初始投资金额为100,000,000.00 元,占其总股本10.18 亿元的9.82%, 对其投资按成本法核算。
    (3) 其他股权投资
被投资公司名称                                        投资期限
涪陵新华陶瓷模具有限公司①                          1993.5.5 2005.5.5
中建科产业有限公司②                                1995年4月永久
重庆市华祥房地产开发有限责任公司③                  2000.2.28 2015.2.28
重庆市涪陵顺华包装品有限公司④                      1999.7.6 2009.7.5
深圳市曙光信息产业有限公司⑤                        2000.7.30 2025.6.8
四川立应设备有限公司⑥                              2001.12--永久
重庆市高华经贸有限公司⑦                            2001.4--永久
四川新泰克投资有限责任公司股权投资差额⑧            2001.6--永久
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司⑨                    2001.6--永久
中广视讯网络有限公司⑩                              1999.12.15-2029.12.14
河南省视讯数字发展有限公司(11)                      2000.8.25-2015.8.25
开封市视讯数字广播电视有限公司(12)                  2001.6.13-2016.6.13
湖北广电宽带传输有限责任公司(13)                    2001.8.8-2016.8.8
唐山广通数字电视有限责任公司(14)                    2001.7.9-2021.7.9
广西新泰克数字电视网络有限公司股权投资差额(15)      2001.6--永久
合计

被投资公司名称                                                   投资金额
涪陵新华陶瓷模具有限公司①                                     461,457.23
中建科产业有限公司②                                         3,000,000.00
重庆市华祥房地产开发有限责任公司③                          18,000,000.00
重庆市涪陵顺华包装品有限公司④                                 658,081.88
深圳市曙光信息产业有限公司⑤                                30,000,000.00
四川立应设备有限公司⑥                                      12,950,000.00
重庆市高华经贸有限公司⑦                                       337,142.61
四川新泰克投资有限责任公司股权投资差额⑧                    20,339,442.13
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司⑨                            40,681,238.47
中广视讯网络有限公司⑩                                       9,727,871.02
河南省视讯数字发展有限公司(11)                                 802,767.86
开封市视讯数字广播电视有限公司(12)                           1,470,000.00
湖北广电宽带传输有限责任公司(13)                               400,000.00
唐山广通数字电视有限责任公司(14)                               980,000.00
广西新泰克数字电视网络有限公司股权投资差额(15)                 550,109.47
合计                                                       140,358,110.67

被投资公司名称                                   占被投资单位注册资本比例
涪陵新华陶瓷模具有限公司①                                            70%
中建科产业有限公司②                                                   5%
重庆市华祥房地产开发有限责任公司③                                    90%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司④                                        90%
深圳市曙光信息产业有限公司⑤                                       13.95%
四川立应设备有限公司⑥                                              25.9%
重庆市高华经贸有限公司⑦                                              90%
四川新泰克投资有限责任公司股权投资差额⑧                              55%
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司⑨                                      19%
中广视讯网络有限公司⑩                                                39%
河南省视讯数字发展有限公司(11)                                        40%
开封市视讯数字广播电视有限公司(12)                                    49%
湖北广电宽带传输有限责任公司(13)                                      40%
唐山广通数字电视有限责任公司(14)                                      49%
广西新泰克数字电视网络有限公司股权投资差额(15)                        94%
合计

被投资公司名称                                                   减值准备
涪陵新华陶瓷模具有限公司①                                             --
中建科产业有限公司②                                                   --
重庆市华祥房地产开发有限责任公司③                                     --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司④                                         --
深圳市曙光信息产业有限公司⑤                                           --
四川立应设备有限公司⑥
重庆市高华经贸有限公司⑦
四川新泰克投资有限责任公司股权投资差额⑧
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司⑨
中广视讯网络有限公司⑩                                                 --
河南省视讯数字发展有限公司(11)                                         --
开封市视讯数字广播电视有限公司(12)                                     --
湖北广电宽带传输有限责任公司(13)                                       --
唐山广通数字电视有限责任公司(14)                                       --
广西新泰克数字电视网络有限公司股权投资差额(15)
合计                                                                   --
    ①对涪陵新华陶瓷模具有限公司采用权益法核算。该公司生产规模小,其资产、销售收入、利润标准均在10% 以下,根据财政部[财会二字(1996)2 号]规定,未纳入合并会计报表范围。对其投资成本为1,308,420.00 元;本年度调整损益为110,935.72 元,累计损益调整为-846,962.77 元;年末余额为461,457.23 元。
    ②中建科产业有限公司是本公司参股的有限责任公司,本公司对其投资成本为3,000,000.00 元,拥有该公司5%的股权,采用成本法核算,年末余额为3,000,000.00 元。
    ③重庆市华祥房地产开发有限责任公司2000 年4 月27 日登记成立。对该公司采用权益法核算, 投资成本为18,000,000.00 元,拥有该公司90% 的股权,年末余额为18,000,000.00 元。2002 年2 月8 日本公司与重庆市亚布克经贸有限责任公司签定《股权转让协议》,将其股权全部转让给重庆市亚布克经贸有限责任公司,故本年度未将其纳入合并会计报表范围。
    ④重庆市涪陵顺华包装品有限公司1999 年7 月6 日登记成立。截止2000 年12 月31日该公司生产规模小,其资产、销售收入、利润标准均在10% 以下,根据财政部[财会二字(1996)2 号]规定,未纳入合并会计报表范围。对其投资成本为466,792.20 元,累计损益调整为191,289.68 元,其中本年度损益调整为120,839.82 元,年末余额为658,081.88元。
    ⑤深圳市曙光信息产业有限公司原是由深圳市投资管理公司、北京市曙光计算机公司、四川省投资集团有限责任公司、北京高国科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司,1995 年6 月8 日成立。2000 年7 月30 日本公司对其投资3,000 万元,其中2,250 万元作为股本,拥有其13.95%的股份,750 万元作为资本公积。2000 年10 月30 日经深圳市工商行政管理局变更登记,注册资本为16,125 万元,注册地址为深圳市,法定代表人为李国杰,经营范围为:计算机系列产品、计算机软件及网络等。本公司对其投资投资成本为30,000,000.00 元,按成本法核算,年末余额为30,000,000.00 元。
    ⑥四川立应设备有限原是由四川立信和张勇共同投资组建的有限责任公司,注册资本10,000,000.00 元,1998 年3 月31 日成立。2001 年12 月该公司进行增资扩股,注册资本变更为50,000,000.00 元,其中四川立信出资30,000,000.00 元,本公司出资12,950,000.00元,占25.90%的股权,成都雅彻建材有限公司出资5,000,000.00 元,涪陵银通计算机网络有限公司出资500,000.00 元,张勇出资1,500,000.00 元;中国机械工程学会出资50,000.00 元。本公司对其投资成本为12,950,000.00 元,占25.90%的股权,按权益法核算,年末余额为12,950,000.00 元。
    ⑦重庆市高华经贸有限公司2001 年4 月2 日登记成立。该公司注册资本50 万元、注册地址为重庆市、法定代表人为薛同建、经营范围为销售陶瓷制品、贴胶模具、泡沫塑料制品、纸箱包装制品、节能灯、电子镇流品。该公司生产规模小,其资产、销售收入、利润标准均在10% 以下,根据财政部[财会二字(1996)2 号]规定,本年未纳入合并会计报表范围。本公司对其投资成本为450,000.00 元,累计损益调整为-112,857.39 元,其中本年度损益调整为-112,857.39 元,年末余额为337,142.61 元。
    ⑧四川新泰克于1999 年9 月2 日成立。2001 年9 月11 日,其注册资本从3,000 万元增加至6,000 万元,由各股东同比例增资,增资后本公司持有其3,300 万元即55%的股权、四川新泰克控股有限责任公司持有其2,100 万元即35%的股权、四川立信持有其600 万元即10%的股权。本公司对其初始股权投资差额为21,409,939.08 元,累计股权投资差额摊销为1,070,496.95 元、其中本年度股权投资差额摊销为1,070,496.95 元,年末股权投资差额余额为20,339,442.13 元。
    ⑨2001 年4 月24 日,本公司与四川立信签订《资产转让协议》,将本公司与建筑陶瓷生产相关的81%资产(包括在涪陵和北海的陶瓷生产线、厂房、办公楼、土地使用权、流动资产等)出售给四川立信;同时将与建筑陶瓷生产相关的19%资产,同四川立信拥有的与建筑陶瓷生产相关的81%资产,共同投资组建了“重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司”,2001 年6 月12 日成立。该公司注册资本214,630,000.00 元,本公司占19%的股权,注册地址为重庆涪陵,法定代表人为李众江,经营范围为建筑陶瓷生产销售。本公司对其投资成本为40,681,238.47 元、按成本法核算,年末余额为40,681,238.47 元。
    ⑩中广视讯网络有限公司是四川新泰克和北京海威特科技发展有限公司等13 家单位共同投资组建的有限责任公司,1999 年12 月15 日登记成立。其注册资本为3,000 万元,四川新泰克出资1,170 万元,占39%的股权,注册地址为北京市,法定代表人为何栋材,经营范围为通信、广播电视、计算机网络软硬件的系统集成、网络信息资源的技术开发、技术转让、技术服务、投资管理、影视节目策划、销售机电产品等。四川新泰对其初始投资额为11,700,000.00 元,年末余额为9,727,871.02 元。
    (11)河南省视讯数字发展有限公司是四川新泰克和河南省有线广播电视台、河南省有线广播电视台职工代表、中广视讯网络有限公司共同投资组建的有限责任公司,2000 年8 月25 日经河南省工商行政管理局登记成立。其注册资本为300 万元,四川新泰克出资120 万元,占40%的股权,注册地址为郑州市,法定代表人为周保建,经营范围为依托河南省有线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内容、财经资讯、电子商务。四川新泰克对其初始投资额为1,200,000.00 元,年末余额为802,767.86 元。
    (12)开封市视讯数字广播电视有限公司是四川新泰克和开封市有线广播电视台共同投资组建的有限责任公司,2001 年6 月13 日经开封市工商行政管理局登记成立。其注册资本为300 万元,四川新泰克出资147 万元,占49%的股权,注册地址为开封市,法定代表人为范俊功,经营范围为依托开封市有线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内容、财政、经济、资金信息、电子商务。四川新泰克对其初始投资额为1,470,000.00 元,年末余额为1,470,000.00 元。
    (13)湖北广电宽带传输有限责任公司是四川新泰克和湖北省有线广播电视台、杨文安、姚庆共同投资组建的有限责任公司,2001 年8 月8 日经湖北省工商行政管理局登记成立。其注册资本为100 万元,四川新泰克出资40 万元,占40%的股权,注册地址为武汉市,法定代表人为张良成,经营范围为广播、电视设备、器材和软件的开发、销售、租赁。四川新泰克对其初始投资额为400,000.00 元,年末余额为400,000.00 元。
    (14)唐山广通数字电视有限责任公司是四川新泰克和唐山有线电视综合信息网络有限责任公司共同投资组建的有限公司,2001 年7 月9 日经唐山市工商行政管理局登记成立。其注册资本为200 万元,四川新泰克出资98 万元,占49%的股权,注册地址为唐山市,法定代表人为韩万里,经营范围为数字电视接收设备批发、零售。四川新泰克对其初始投资额为980,000.00 元,年末余额为980,000.00 元。
    (15) 广西新泰克数字电视网络有限公司是四川新泰克出资940 万元、自然人姚庆出资20 万元、高松出资20 万元、罗强出资20 万元共同组建的有限责任公司,2000 年9 月6 日经广西壮族自治区工商行政管理局登记成立。其注册资本为1,000 万元,四川新泰克投资有限责任公司出资940 万元,占94%的股权,注册地址为南宁市,法定代表人为李众江,经营范围为有线数字电视接收机(机顶盒)家电产品的销售及租赁、计算机软件及硬件的销售。四川新泰克对其初始长期股权投资差额为589,403.00 元,本年长期股权投资差额摊销为39,293.53 元,年末长期股权投资差额余额为550,109.47 元。
    在报告期末,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备。
    注10、 固定资产
项目                               年初数                        本年增加
原值
房屋建筑物                     28,637,756.37                26,980,966.87
专用设备                       41,976,796.49                38,930,339.93
通用设备                       37,860,878.95                 8,957,031.86
运输设备                        3,643,271.83                 4,476,840.49
其他设备                          684,085.60                   669,602.93
合计                          112,802,789.24                80,014,782.08
累计折旧
房屋及建筑物                    3,901,375.74                   296,480.88
专用设备                       13,663,909.02                 3,891,168.41
通用设备                       16,418,409.92                 1,341,181.44
运输设备                        1,048,183.01                   312,246.17
其他设备                          181,169.83                   115,991.55
合计                           35,213,047.52                 5,957,068.45
净值                           77,589,741.72

项目                                本年减少                       年末数
原值
房屋建筑物                     22,218,676.67                33,400,046.57
专用设备                       35,548,817.83                45,358,318.59
通用设备                       37,508,075.74                 9,309,835.07
运输设备                        2,803,431.83                 5,316,680.49
其他设备                          377,522.80                   976,165.73
合计                           98,456,524.87                94,361,046.45
累计折旧
房屋及建筑物                    3,681,288.80                   516,567.82
专用设备                       13,593,438.68                 3,961,638.75
通用设备                       16,367,207.26                 1,392,384.10
运输设备                          992,852.60                   367,576.58
其他设备                          157,387.06                   139,774.32
合计                           34,792,174.40                 6,377,941.57
净值                                                        87,983,104.88
    固定资产本年增加数包括:①从在建工程转入56,092,015.31 元,②因年初固定资产明细项目分类有误调整12,403,442.50 元,③直接购买增加11,519,324.27 元。
    固定资产本年减少数包括:①本公司在进行整体资产重组时将与建筑陶瓷相关的固定资产85,933,160.37 元转出,②固定资产清理119,922.00 元,③因年初固定资产明细项目分类有误调整12,403,442.50 元。
    固定资产年末无用于对外抵押、担保的情况。
    注11、 在建工程
工程名称                                  年初数                 本年增加
南宁DVB-C有线数字电视项目                     --            13,093,673.53
其中:利息资本化金额                          --                       --
河南省DVB-C有线数字电视项目                   --            15,636,105.15
其中:利息资本化金额                          --                       --
湖北MMDS无线微波数字电视项目                  --               202,869.36
其中:利息资本化金额                          --                       --
内江市DVB-C有线数字电视项目                   --                 8,389.00
其中:利息资本化金额                          --                       --
开封市DVB-C有线数字电视项目                   --             1,186,694.10
其中:利息资本化金额                          --                       --
唐山市DVB-C有线数字电视项目                   --               169,505.47
其中:利息资本化金额                          --                       --
成都青羊DVB-C有线数字电视项目                                  131,106.74
其中:利息资本化金额                          --                       --
建陶大厦工程                        4,149,199.00               503,600.00
其中:利息资本化金额                          --                       --
涪陵国安局房屋工程                    285,914.20                       --
其中:利息资本化金额                          --                       --
预付办公室房屋款                              --             1,342,878.04
其中:利息资本化金额                          --                       --
年产900万平方米包装纸箱和
600吨聚笨乙烯发泡制品迁建
技改项目                           18,288,234.00                       --
其中:利息资本化金额                          --                       --
微晶玻璃板材项目                              --            16,664,306.75
其中:利息资本化金额                          --                       --
建陶涪陵宾馆                       38,000,000.00                15,400.50
其中:利息资本化金额                          --                       --
建陶成都综合楼                     25,000,000.00                       --
其中:利息资本化金额                          --                       --
宁波流明电器公司工程                          --               332,929.81
其中:利息资本化金额                          --                       --
仿古地砖工程                        1,840,313.32             1,939,848.22
其中:利息资本化金额                          --                       --
其他零星工程                        3,184,100.53               226,082.01
其中:利息资本化金额                          --                       --
合计                               90,747,761.05            51,453,388.68
其中:利息资本化金额                          --                       --

工程名称                                  本年转固数           其他减少数
南宁DVB-C有线数字电视项目                 9,400,000.00         589,403.00
其中:利息资本化金额                                --                 --
河南省DVB-C有线数字电视项目              15,342,446.00                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
湖北MMDS无线微波数字电视项目                        --                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
内江市DVB-C有线数字电视项目                         --                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
开封市DVB-C有线数字电视项目                         --                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
唐山市DVB-C有线数字电视项目                         --                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
成都青羊DVB-C有线数字电视项目                       --                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
建陶大厦工程                                        --       4,652,799.00
其中:利息资本化金额                                --                 --
涪陵国安局房屋工程                                  --                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
预付办公室房屋款                            342,878.04
其中:利息资本化金额                                --                 --
年产900万平方米包装纸箱和
600吨聚笨乙烯发泡制品迁建
技改项目                                            --                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
微晶玻璃板材项目                                    --                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
建陶涪陵宾馆                                        --                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
建陶成都综合楼                           25,000,000.00                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
宁波流明电器公司工程                        268,060.00                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
仿古地砖工程                              3,780,161.54                 --
其中:利息资本化金额                                --                 --
其他零星工程                              1,958,469.73       1,451,712.81
其中:利息资本化金额                                --                 --
合计                                     56,092,015.31       6,693,914.81
其中:利息资本化金额                                --                 --

工程名称                                       年末数            资金来源
南宁DVB-C有线数字电视项目                   3,104,270.53             其他
其中:利息资本化金额                                  --
河南省DVB-C有线数字电视项目                   293,659.15             其他
其中:利息资本化金额                                  --
湖北MMDS无线微波数字电视项目                  202,869.36             其他
其中:利息资本化金额                                  --
内江市DVB-C有线数字电视项目                     8,389.00             其他
其中:利息资本化金额                                  --
开封市DVB-C有线数字电视项目                 1,186,694.10             其他
其中:利息资本化金额                                  --
唐山市DVB-C有线数字电视项目                   169,505.47             其他
其中:利息资本化金额                                  --
成都青羊DVB-C有线数字电视项目                 131,106.74             其他
其中:利息资本化金额                                  --
建陶大厦工程                                          --             其他
其中:利息资本化金额                                  --
涪陵国安局房屋工程                            285,914.20             其他
其中:利息资本化金额                                  --
预付办公室房屋款                            1,000,000.00             其他
其中:利息资本化金额                                  --
年产900万平方米包装纸箱和
600吨聚笨乙烯发泡制品迁建
技改项目                                   18,288,234.00             募股
其中:利息资本化金额                                  --
微晶玻璃板材项目                           16,664,306.75             募股
其中:利息资本化金额                                  --
建陶涪陵宾馆                               38,015,400.50             其他
其中:利息资本化金额                                  --
建陶成都综合楼                                        --             其他
其中:利息资本化金额                                  --
宁波流明电器公司工程                           64,869.81             募股
其中:利息资本化金额                                  --
仿古地砖工程                                          --             其他
其中:利息资本化金额                                  --
其他零星工程                                          --             其他
其中:利息资本化金额                                  --
合计                                       79,415,219.61
其中:利息资本化金额                                  --
    在建工程其他减少数包括:①本公司在进行整体资产重组时,将与建筑陶瓷相关的工程6,104,511.81 元,②转出四川新泰克投投资转出形成的股权投资差额589,403.00元。
    注12、 无形资产
种类                              原始金额                      年初数
土地使用权                      7,776,735.03                 7,111,323.27
专利权                          1,440,000.00                 1,273,846.15
软件著作及使用权               29,915,673.45                14,152,370.20
广电产品采购指
南版权                            373,400.00                           --
合计                                      --                22,537,539.62

种类                                本年增加                     本年转出
土地使用权                                  --               5,541,334.47
专利权                                      --                         --
软件著作及使用权                 15,763,303.25                         --
广电产品采购指
南版权                              373,400.00                         --
合计                             16,136,703.25               5,541,334.47

种类                                    本年摊销                   年末数
土地使用权                             97,568.66             1,472,420.14
专利权                                221,263.05             1,052,583.10
软件著作及使用权                    4,178,775.12            25,736,898.33
广电产品采购指
南版权                                 21,781.69               351,618.31
合计                                4,519,388.52            28,613,519.88

种类                                                         剩余摊销期限
土地使用权                                                          543月
专利权                                                               57月
软件著作及使用权                                                    4-5年
广电产品采购指
南版权                                                              113月
合计
    无形资产本年末余额较上年末增加26.96%, 主要是子公司乐捷网络应用服务有限公司增加网络软件著作权及使用权。
    无形资产“本年转出”是本公司在进行整体资产重组时,将与建筑陶瓷相关的无形资产5,541,334.47 元转出。
    注13、 长期待摊费用
种类                               年初数                        本年增加
固定资产改良支出                 119,717.21                            --
房屋装修费                       164,248.00                    404,319.64
技术咨询费用                   1,500,000.00                            --
子公司开办费                   6,254,568.27                     40,335.99
综合布线改造                             --                    784,227.50
合计                           8,038,533.48                  1,228,883.13

种类                              本年摊销                         年末数
固定资产改良支出                  119,717.21                           --
房屋装修费                        189,975.11                   378,592.53
技术咨询费用                    1,500,000.00                           --
子公司开办费                    6,254,568.27                    40,335.99
综合布线改造                       57,769.81                   726,457.69
合计                            8,122,030.40                 1,145,386.21
    注14、 短期借款
借款类别            年初数              年末数           备注
抵押贷款         90,000,000.00                   --
担保贷款         74,000,000.00       384,370,000.00
信用贷款        120,350,000.00        20,000,000.00
质押贷款                    --        20,000,000.00      以银行存单作质押
合计            284,350,000.00       424,370,000.00
    短期借款年末余额中担保借款包括:(1) 朝华陶瓷公司担保18,000,000.00 元;(2)四川立信担保176,370,000.00 元;(3) 重庆市涪陵顺华包装品有限公司担保10,000,000.00 元;(4) 太极集团有限公司担保70,000,000.00 元;(5) 重庆长江水运股份有限公司担保50,000,000.00 元;(6) 重庆长丰通信股份有限公司担保20,000,000.00元。
    注15、 应付票据
    应付票据2000 年末余额为49,000,000.00 元,2001 年末余额为5,000,000.00 元。年末应付票据全部是银行承兑汇票,收款人为朝华陶瓷公司,其中3,000,000.00 元为2002年1 月2 日到期、另2,000,000.00 元为2002 年1 月25 日到期。
    应付票据2001 年末余额中无欠持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款。
    注16、 应付账款
账龄                                            年初数
                           金额                                   比例(%)
1年以内                19,692,770.38                                99.99
1-2年                       1,402.74                                 0.01
2-3年                             --                                   --
3年以上                           --                                   --
合计                   19,694,173.12                               100.00

账龄                                            年末数
                      金额                                        比例(%)
1年以内             21,036,960.01                                   99.99
1-2年                          --                                      --
2-3年                    1,402.74                                    0.01
3年以上                        --                                      --
合计                21,038,362.75                                  100.00
    应付账款2001 年末余额主要是欠付IT 产品(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)款、有线数字电视接收产品-机顶盒款、代理国外应用软件款。
    应付账款2001 年末余额中无欠持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款
    注17、 预收账款
账龄                                            年初数
                                金额                              比例(%)
1年以内                    1,191,530.29                            100.00
1-2年                                --                                --
2-3年                                --                                --
3年以上                              --                                --
合计                       1,191,530.29                            100.00

账龄                                                    年末数
                                         金额                     比例(%)
1年以内                              5,105,330.87                  100.00
1-2年                                          --                      --
2-3年                                          --                      --
3年以上                                        --                      --
合计                                 5,105,330.87                  100.00
    预收账款2001 年末余额较上年末余额增加328.47%。 主要是预收的IT 产品(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)款乐捷网络服务款。
    预收账款2001 年末余额中无预收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。
    注18、 应付股利
单位名称                                                        年初数
重庆市涪陵区国资局                                              20,709.00
深圳中科创业(集团)股份公司                                   1,135,531.70
四川立信投资有限责任公司                                     4,000,000.00
深圳市正东大实业有限公司                                     3,440,000.00
成都龙威实业有限责任公司                                     1,224,850.70
涪陵金昌经贸公司                                             1,152,000.00
社会公众                                                    10,051,158.77
合计                                                        21,024,250.17

单位名称                                                        年末数
重庆市涪陵区国资局                                             20,709.00
深圳中科创业(集团)股份公司                                  1,135,531.70
四川立信投资有限责任公司                                              --
深圳市正东大实业有限公司                                              --
成都龙威实业有限责任公司                                              --
涪陵金昌经贸公司                                                      --
社会公众                                                              --
合计                                                        1,156,240.70
    应付股利2001 年年初数与2000 年末数相比减少7,846.03 元,是由于2000 年度在进行股利分配时小数位四舍五入计算社会公众股股利误差,2001 年实际支付社会公众股股利后剩余7,846.03 元,调整了年初数。
    应付股利2001 年减少数为实际支付股利数,剩余部份是尚未支付的法人股股利。
    注19、 未交税金
项目                                                               年初数
增值税                                                       7,206,428.86
城建税                                                         351,206.77
营业税                                                         156,295.64
企业所得税                                                   8,218,016.77
房产税                                                          41,545.76
土地使用税                                                       8,920.08
代扣个人所得税                                               3,123,276.94
文化事业建设税                                                         --
合计                                                        19,105,690.82

项目                                                               年末数
增值税                                                      -1,959,430.52
城建税                                                         148,354.26
营业税                                                       2,759,440.43
企业所得税                                                  13,102,370.07
房产税                                                         754,443.50
土地使用税                                                             --
代扣个人所得税                                                 159,871.52
文化事业建设税                                                   3,753.00
合计                                                        14,968,802.26
    应交税金2001 年末余额较上年末减少21.65%, 主要是本年应交增值税、代扣代缴的个人所得税减少所致。
    注20、 其他应交款
项目                                                               年初数
教育费附加                                                     184,766.93
交通费附加                                                     509,842.20
副调基金                                                               --
粮食补贴                                                           240.00
防洪保安费                                                      35,837.52
合计                                                           730,686.65

项目                                                               年末数
教育费附加                                                     120,987.37
交通费附加                                                     468,635.09
副调基金                                                         1,764.70
粮食补贴                                                               --
防洪保安费                                                             --
合计                                                           591,387.16
    注21、 其他应付款
账龄                                                年初数
                                金额                              比例(%)
1年以内                    142,383,701.40                           99.90
1-2年                          139,291.72                            0.10
2-3年                                  --                              --
3年以上                                --                              --
合计                       142,522,993.12                          100.00

账龄                                             年末数
                                         金额                     比例(%)
1年以内                             5,179,829.79                    48.72
1-2年                               5,313,590.14                    49.97
2-3年                                 139,291.72                     1.31
3年以上                                       --                       --
合计                               10,632,711.65                   100.00
    其他应付款2001 年末余额较上年末余额减少92.53%, 主要是2000 年度欠付子公司涪陵朝华陶瓷有限责任公司和涪陵大华陶瓷有限责任公司的暂借款本年度结算所致。
    其他应付款2001 年末余额中欠持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项如下:
单位名称                 金额                所欠时间            欠款原因
四川立信投资有限公司     3,912,653.51         1年内                暂借款
    大额欠款单位如下:
单位名称                                                        金额
四川立信投资有限公司                                         3,912,653.51
唐山广通数字电视有限责任公司                                 1,000,000.00
开封市视讯数字广播电视有限公司                               2,000,000.00
上海可欣贸易有限公司                                           916,368.87
吴恒达                                                         667,242.00
合计                                                         8,496,264.38

单位名称                                                         所欠时间
四川立信投资有限公司                                                1年内
唐山广通数字电视有限责任公司                                        1年内
开封市视讯数字广播电视有限公司                                      1年内
上海可欣贸易有限公司                                                1年内
吴恒达                                                              1年内
合计

单位名称                                                         欠款原因
四川立信投资有限公司                                               暂借款
唐山广通数字电视有限责任公司                                       暂借款
开封市视讯数字广播电视有限公司                                     暂借款
上海可欣贸易有限公司                                               往来款
吴恒达                                                       建筑商结算款
合计
    注22、 预提费用
费用类别                年初数                    年末数            备注
电费                    913,742.02                       --
气费                    677,532.58                       --
租赁费                1,755,000.00               146,538.00
网络通讯费                      --             1,700,000.00
其他                            --                60,000.00
合计                  3,346,274.60             1,906,538.00
    注23、 一年内到期的长期负债
贷款银行                                借款期限                  年利率%
中国建设银行四川省分行*               85.12.16-86.12.16             8.475
涪陵市工行财政贷款                               未列明            未列明
涪陵市建行财政贷款                               未列明            未列明
涪陵市建行财政贷款                               未列明            未列明
涪陵市建行财政贷款                               未列明            未列明
应付未付财政利息                                 未列明            未列明
中国工商银行重庆市分行            1997.09.29-2002.09.28             7.839
中国工商银行重庆市分行            1997.10.20-2002.10.20             7.839
中国工商银行重庆市分行            2000.12.28-2002.12.27             7.722
中国工商银行重庆市分行            2000.12.29-2002.12.28             7.722
合计

贷款银行                              借款金额                       备注
中国建设银行四川省分行*             2,000,000.00                     信用
涪陵市工行财政贷款                    128,612.20                     信用
涪陵市建行财政贷款                    106,105.14                     信用
涪陵市建行财政贷款                    106,119.53                     信用
涪陵市建行财政贷款                     33,869.58                     信用
应付未付财政利息                       22,802.99                     信用
中国工商银行重庆市分行             10,000,000.00                     担保
中国工商银行重庆市分行             10,440,000.00                     担保
中国工商银行重庆市分行              9,650,000.00                     信用
中国工商银行重庆市分行              5,000,000.00                     信用
合计                               37,487,509.44
    *该借款逾期未归还的主要原因是:该笔借款原系四川省财政厅的款项,通过四川省建行委托贷出,公司进行股份制改造后转入股份公司,现正在与建设银行协商进行延期,手续正在协商办理之中。
    注24、 长期借款
借款单位                            金额                      借款期限
工商银行重庆市分行             4,620,000.00         2001.03.27-2004.03.27
工商银行重庆市分行             8,000,000.00         2001.03.27-2004.03.26
工商银行重庆市分行             8,000,000.00         2001.01.22-2003.01.21
建设银行涪陵支行              25,000,000.00           2000.8.18-2003.8.18
建设银行涪陵支行              25,000,000.00           2001.3.30-2004.3.29
建设银行涪陵支行             150,000,000.00           2000.7.31-2003.7.31
农行垫江支行                     800,000.00         1998.04.01-2003.03.31
合计                         221,420,000.00

借款单位                   年利率(%)                借款条件        备注
工商银行重庆市分行          7.722                     信用
工商银行重庆市分行          7.722                     信用
工商银行重庆市分行          7.722                     信用
建设银行涪陵支行            7.128                     保证
建设银行涪陵支行            7.128                     保证
建设银行涪陵支行            7.128                     保证
农行垫江支行                8.712                     保证
合计
    注25、 长期应付款
项目                        年初数            年末数                 备注
枳城区移民办            11,547,200.00             --           移民搬迁费
合计                    11,547,200.00             --
    本公司在进行整体资产重组后,与重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司签订《债务代付协议》,将与建筑陶瓷生产相关的债务转给重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司由其代为支付,转出长期应付款11,547,200.00 元。
    注26、 递延税款贷项
    递延税款贷项2000 年末余额为2,988,341.23 元,2001 年末余额为2,656,303.31 元。递延税款贷项原始金额为3,320,379.15 元,是根据财政部财会函字(1998) 25 号复函和《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》规定,对本公司原在进行股份制改造和申请公开发行股份发生的资产评估增值扣除已经折成股份的差额计算的未来应缴的所得税。从2000 年起开始按10 年的摊销期限平均摊销。
    注27、 股本
项目                                                               年初数
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                          --
其中:国家持有股份                                                     --
境内法人持有股份                                                       --
境外法人持有股份                                                       --
其他                                                                   --
2、募集法人股                                               98,168,507.00
3、内部职工股                                                          --
4、优先股或其他                                                        --
其中:转配股                                                           --
未上市流通股份合计                                          98,168,507.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                            100,590,048.00
2、境内上市的外资股                                                    --
3、境外上市的外资股                                                    --
4、其他                                                                --
已上市流通股份合计                                         100,590,048.00
三股份总数                                                 198,758,555.00

项目                               本次变动增减(+、-)
                                配股                            送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份                         --                               --
其中:国家持有股份                    --                               --
境内法人持有股份                      --                               --
境外法人持有股份                      --                               --
其他                                  --                               --
2、募集法人股                         --                    34,093,922.00
3、内部职工股                         --                               --
4、优先股或其他                       --                               --
其中:转配股                          --                               --
未上市流通股份合计                    --                    34,093,922.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股            30,177,014.00                    45,415,400.00
2、境内上市的外资股                   --                               --
3、境外上市的外资股                   --                               --
4、其他                               --                               --
已上市流通股份合计         30,177,014.00                    45,415,400.00
三股份总数                 30,177,014.00                    79,509,322.00

项目                                    本次变动增减(+、-)
                               公积金转股    其他             小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                          --                              --
其中:国家持有股份                     --                              --
境内法人持有股份                       --                              --
境外法人持有股份                       --                              --
其他                                   --                              --
2、募集法人股               17,051,870.00     --            51,145,792.00
3、内部职工股                          --                              --
4、优先股或其他                        --                              --
其中:转配股                           --                              --
未上市流通股份合计          17,051,870.00    --             51,145,792.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股             22,714,238.00                   98,306,652.00
2、境内上市的外资股                    --                              --
3、境外上市的外资股                    --                              --
4、其他                                --                              --
已上市流通股份合计          22,714,238.00                   98,306,652.00
三股份总数                  39,766,108.00                  149,452,444.00

项目                                                               年末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                          --
其中:国家持有股份                                                     --
境内法人持有股份                                                       --
境外法人持有股份                                                       --
其他                                                                   --
2、募集法人股                                              149,314,299.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                                         149,314,299.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                            198,896,700.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                         198,896,700.00
三股份总数                                                 348,210,999.00
    股本增加数包括:
    ①2000 年8 月18 日,本公司召开的2000 年度临时股东大会审议通过了“2000 年度增资配股方案”:以1999 年末总股本198,758,555 股为基数,按10: 3 比例向全体股东配售股份,股方案经中国证监会[证监公司字(2000) 243 号]批准于2001 年2 月27 日实施完毕,共计增加股本30,177,014.00 元。增加的股本经四川君和会计师事务所[君和验字(2001) 第1004 号验资报告]验证。配股后总股本增至228,935,569.00 元,其中法人股98,168,507.00 元,社会公众股130,767,062.00 元。
    ②2001 年5 月27 日本公司召开的2000 年度股东大会审议通过“2000 年度利润分配及公积金转增股本”方案,即以总股本228,935,569 股为基数,向全体股东每10 股送红股3.473 股、公积金转增1.737 股,于2001 年6 月7 日实施完毕,股本增加119,275,430.00元,总股本增至348,210,999.00 元。增加的股本四川君和会计师事务所[君和验字(2001)第1013 号验资报告]验证。其中法人股149,314,299.00 元,社会公众股198,896,700.00元。
    注28、 资本公积
项目                                    年初数               本年增加
股本溢价                           128,465,225.51          442,927,326.63
接收捐赠资产准备                               --                      --
住房周转金转入                                 --                      --
资产评估增值准备                     6,741,375.84                      --
股权投资准备                                   --           11,382,392.00
被投资单位接收捐赠准备                         --                      --
被投资单位评估增值准备                         --                      --
被投资单位股权投资准备                         --                      --
被投资单位外币折算差额                         --                      --
其他资本公积转入                     1,109,181.63                      --
合计                               136,315,782.98          454,309,718.63

项目                                      本年减少            年末数
股本溢价                                39,766,108.00     531,626,444.14
接收捐赠资产准备                                   --                 --
住房周转金转入                                     --                 --
资产评估增值准备                                   --       6,741,375.84
股权投资准备                                       --      11,382,392.00
被投资单位接收捐赠准备                             --                 --
被投资单位评估增值准备                             --                 --
被投资单位股权投资准备                             --                 --
被投资单位外币折算差额                             --                 --
其他资本公积转入                                   --       1,109,181.63
合计                                    39,766,108.00     550,859,393.61
    资本公积本年增加数包括:①经中国证监会[证监公司字(2000) 243 号]批准,2001年2 月27 日本公司实施“2000 年度增资配股方案”,即以1999 年末总股本198,758,555股为基数按10: 3 比例向全体股东配售股份,实际配售30,177,014 股,配股价格16 元/股,扣除各项发行费等费用和列入股本数额后,增加股本溢价442,927,326.63 元;②对西昌电力以国拨资金进行农村电网改造完工验收后列入资本公积金的数额,按本公司股权投资比例计算股权投资准备增加11,382,392.00 元。
    资本公积本年减少数是:2001 年6 月7 日本公司实施“2000 年度利润分配及公积金转增股本”方案,即以总股本228,935,569 股为基数,向全体股东每10 股送红股3.473 股、公积金转增1.737 股,减少股本溢价39,766,108.00 元。
    注29、 盈余公积
项目                           年初数                            本年增加
法定盈余公积               24,383,394.04                     2,813,283.84
公益金                     11,618,087.71                     1,406,641.92
任意盈余公积                          --                               --
合计                       36,001,481.75                     4,219,925.76

项目                            本年减少                           年末数
法定盈余公积                          --                    27,196,677.88
公益金                                --                    13,024,729.63
任意盈余公积                          --                               --
合计                                  --                    40,221,407.51
    盈余公积2001 年年初数与2000 年年末数相比减少167,512.38 元,包括:①2000 年度本公司为子公司涪陵朝华陶瓷有限公司提供的陶瓷生产所需的窑炉设计和修建,形成利润6,400,000.00 元,在合并会计报表时进行了抵销;2001 年度由于合并范围的减少,导致年初所有者权益增加6,400,000.00 元,其中年初未分配利润增加5,440,000.00 元、盈余公积增加960,000.00 元。②西昌电力计提固定资产减值准备等新的四项准备并追溯调整,本公司按权益法核算而调整减少了对其长期投资金额1,293,184.47 元,其中年初未分配利润减少1,099,206.80 元、盈余公积减少193,977.67 元。③税务检查补交2000 年度企业所得税6,223,564.73 元,其中年初未分配利润减少5,290,030.02 元、盈余公积减少933,534.71元。
    盈余公积本年增加数是根据本公司董事会决议通过的2001 年度利润分配预案,对2001年度实现的净利润提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益金。
    注30、 未分配利润
项目                                                           本年实际数
一、净利润                                                  28,132,838.39
加:年初未分配利润                                          90,915,175.09
加:其他转入                                                           --
二、可供分配的利润                                         119,048,013.48
减:提取的法定盈余公积                                       2,813,283.84
减:提取的法定公益金                                         1,406,641.92
三、可供投资者分配的利润                                   114,828,087.72
减:提取的任意盈余公积                                                 --
减:应付普通股股利                                              18,645.45
减:转作股本的普通股股利                                    79,509,322.00
四、年末未分配利润                                          35,300,120.27

项目                                                           上年实际数
一、净利润                                                  82,138,572.10
加:年初未分配利润                                          40,965,398.27
加:其他转入                                                           --
二、可供分配的利润                                         123,103,970.37
减:提取的法定盈余公积                                       8,213,857.21
减:提取的法定公益金                                         4,106,928.60
三、可供投资者分配的利润                                   110,783,184.56
减:提取的任意盈余公积                                                 --
减:应付普通股股利                                          19,868,009.47
减:转作股本的普通股股利                                               --
四、年末未分配利润                                          90,915,175.09
    未分配利润2001 年年初数与上年公告数发生了941,390.79 元的变化,原因包括:①2000 年度本公司为子公司涪陵朝华陶瓷有限公司提供的陶瓷生产所需的窑炉设计和修建,形成利润6,400,000.00 元,在合并会计报表时进行了抵销;2001 年度由于合并范围的减少,导致年初所有者权益增加6,400,000.00 元,其中年初未分配利润增加5,440,000.00 元、盈余公积增加960,000.00 元。②西昌电力计提固定资产减值准备等新的四项准备并追溯调整,本公司按权益法核算而调整减少了对其长期投资金额1,293,184.47 元,其中年初未分配利润减少1,099,206.80 元、盈余公积减少193,977.67 元。③主管税务机关检查补交2000年度企业所得税6,223,564.73 元,其中年初未分配利润减少5,290,030.02 元、盈余公积减少933,534.71 元。④由于2000 年度在进行股利分配时小数位四舍五入计算社会公众股股利误差,本年度实际支付社会公众股股利后剩余7,846.03 元,调增了年初未分配利润7,846.03 元。
    利润分配“应付普通股股利”18,645.45 元,是本公司2000 年度在进行利润分配时,以2000 年末总股本198,758,555 股为基数,每10 股派现1.00 元,共计应付股利19,875,855.50 元。但在实际发放股利时,本公司进行了配股,总股本增至228,935,569股,实际按配股后总股本228,935,569 股为基数,每10 股派现0.869 元,共计应付股利19,894,500.95 元,两者差额为18,645.45 元列入本年度利润分配“应付普通股股利”。
    根据本公司董事会决议的2001 年度利润分配预案,对2001 年度实现的净利润提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益金。
    注31、 主营业务收入
类别                                                           本年数
IT 产品及服务                                              186,186,234.96
有线数字电视业务                                            18,018,768.43
家用电器                                                     1,302,861.72
建筑陶瓷产品                                                14,135,469.96
合计                                                       219,643,335.07

类别                                                               上年数
IT 产品及服务                                                          --
有线数字电视业务                                                       --
家用电器                                                               --
建筑陶瓷产品                                                90,605,380.68
合计                                                        90,605,380.68
    注32、 主营业务成本
类别                                                               本年数
IT产品及服务                                               137,381,650.09
有线数字电视业务                                            10,275,468.49
家用电器                                                     1,610,207.87
建筑陶瓷产品                                                14,461,804.74
合计                                                       163,729,131.19

类别                                                               上年数
IT产品及服务                                                           --
有线数字电视业务                                                       --
家用电器                                                               --
建筑陶瓷产品                                                53,489,074.24
合计                                                        53,489,074.24
    注33、 主营业务税金及附加
类别                                                               本年数
营业税                                                       1,897,811.92
城建税                                                         400,036.57
教育费附加                                                     193,933.29
交通费附加                                                     206,390.78
其他                                                            58,676.12
合计                                                         2,756,848.68

类别                                                               上年数
营业税                                                         234,958.47
城建税                                                         567,405.74
教育费附加                                                     275,989.98
交通费附加                                                      87,963.15
其他                                                            87,650.20
合计                                                         1,253,967.54
    注34、 其他业务利润
类别                                                               本年数
房屋租赁                                                     3,673,367.94
处理流动资产                                                   484,110.07
技术咨询                                                        37,580.20
其他                                                           -95,351.39
合计                                                         4,099,706.82

类别                                                               上年数
房屋租赁                                                               --
处理流动资产                                                   123,525.42
技术咨询                                                               --
其他                                                                   --
合计                                                           123,525.42
    注35、 财务费用
类别                                                               本年数
利息支出                                                    50,872,064.19
减利息收入                                                  49,781,264.55
汇兑损失                                                           275.57
减汇兑收益                                                             --
其他                                                          -105,454.52
合计                                                           985,620.69

类别                                                               上年数
利息支出                                                    37,442,833.84
减利息收入                                                  22,705,026.68
汇兑损失                                                               --
减汇兑收益                                                         228.00
其他                                                           116,609.21
合计                                                        14,854,188.37
    财务费用本年度较上年度减少93.36%, 主要是由于本年度利息收入中包括收取的资金占用费44,289,711.24 元所致。
    注36、 投资收益
项目                    股票投                股权处             联营或合
                        资收益                置收益             营公司分
                                                                 来的利润
短期投资            -2,050,519.35                 --                   --
长期投资            26,468,278.01         -62,156.00                   --
合计                24,417,758.66         -62,156.00                   --

项目              期末调整的被投                                     合计
                  资公司所有者权
                  益净增减的金额
短期投资                      --                            -2,050,519.35
长期投资            5,931,794.99                            32,337,917.00
合计                5,931,794.99                            30,287,397.65
    (1) 投资收益“短期投资—股票投资收益”包括:
    ①2000 年9 月以每股13.52 元左右的价格买入四川长虹流通股3,967,529 股,按2000年12 月31 日上海证券交易所收盘价12.36 元/每股,计算的短期投资跌价准备为4,623,875.32 元。2001 年3 月、4 月将其全部卖出,实现投资收益1,061,784.35 元;
    ②2001 年4 月购买并卖出青岛啤酒流通股20,000 股,实现投资损益-11,296.07 元;
    ③2001 年3 月、4 月购买方正科技流通股2,679,701 股、2001 年中期每10 股转增10股增加2,679,701 股,并于2001 年8 月、12 月卖出全部方正科技流通股5,359,402 股,实现投资损益-3,101,007.63 元。
    (2) 投资收益“长期投资—股票投资收益”,是本公司于2001 年6 月与重庆市亚布克经贸有限责任公司签订协议,以每股7 元的价格向其转让本公司持有的长虹公司法人股639.912 万股。转让收入为44,793,840.00 元,成本为18,325,561.99 元,投资收益为26,468,278.01 元。
    (3) 投资收益“长期投资-股权处置收益”,是四川新泰克在解散其参股的企业-南宁视网科技开发有限公司时,收回的投资额与长期投资成本的差额-62,156.00 元。
    (4) 投资收益“长期投资-期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额”包括:
    ①按权益法核算计算的对西昌电力的损益调整5,268,925.44 元;
    ②按权益法核算计算的对重庆鼎发实业股份有限公司的损益调整4,892,119.12 元;
    ③四川新泰克对广西新泰克数字电视网络有限公司的股权投资差额摊销-39,293.53元;
    ④按权益法核算计算的对涪陵新华陶瓷模具有限公司的损益调整110,935.72 元;
    ⑤按权益法核算计算的对重庆市涪陵顺华包装品有限公司的损益调整120,839.82 元;
    ⑥对西昌电力的股权投资差额摊销金额-1,961,945.40 元;
    ⑦对四川新泰克的股权投资差额摊销-1,070,496.95 元;
    ⑧按权益法核算计算的对重庆市高华经贸有限公司的损益调整-112,857.39 元;
    ⑨四川新泰克按权益法核算计算的对中广视讯网络有限公司的损益调整-879,199.70元;
    ⑩四川新泰克按权益法核算计算的对河南省视讯数字发展有限公司的损益调整-397,232.14 元。
    注37、 补贴收入
    2001 年度补贴收入为20,480,000.00 元,是根据重庆市涪陵区财政局[涪财政发(2001)557 号] 《重庆市涪陵区财政局关于下达二00 一年企业挖潜改造资金的通知》由重庆市涪陵区财政局给予本公司的“企业技术创新和新产品开发挖潜改造资金补贴”,分别于2001年7 月、12 月全部收讫。
    注38、 支付的其他与经营活动有关的现金
    2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金为475,341,514.82 元,其中价值较大的项目列示如下:
 (1)重庆市华祥房地产开发有限责任公司借款               150,842,924.87元
 (2)重庆涪陵建筑陶瓷销售有限责任公司借款                52,020,000.00元
 (3)涪陵大华陶瓷有限公司借款                            35,595,233.70元
 (4)重庆市垫江美华有限公司借款                          18,100,895.15元
 (5)涪陵朝华陶瓷有限公司借款                            28,481,594.91元
 (6)涪陵丰华陶瓷有限公司借款                             5,085,000.00元
 (7)重庆华捷装饰材料公司借款                             4,543,000.00元
 (8)重庆高华经贸有限公司借款                             9,970,000.00元
 (9)涪陵金昌经贸公司借款                                 10,000,000.00元
(10)涪陵日兴房地产开发公司借款                           4,169,748.64元
(11)河南视讯数字发展有限公司借款                         1,500,000.00元
(12)涪陵瑞华化工有限公司借款                             4,077,565.86元
(13)涪陵兴光纸厂借款                                     5,000,000.00元
(14)涪陵建筑陶瓷工业总公司借款                           4,650,000.00元
(15)重庆涪陵顺华包括有限公司借款                         1,341,028.07元
(16)租赁费用                                             4,280,026.29元
(17)差旅费                                               2,492,015.38元
(18)业务招待费                                           2,101,329.81元
(19)办公业务费                                           1,847,646.87元
(20)宣传广告费                                           1,355,500.50元
(21)证券费                                               1,209,962.68元
(22)服务器托管费用                                         912,204.81元
(23)运杂费                                                 532,075.13元
(24)中介机构费                                           1,430,149.93元
    注39、 支付的其他与投资活动有关的现金
    2001 年度支付的其他与投资活动有关的现金为3,850,835.66 元,其中价值较大的项目列示如下:
(1)开封市有线广播电视台                                  1,530,000.00元
(2)湖北省有线广播电视台                                    510,000.00元
(3)唐山有线电视综合信息网络有限责任公司                  1,020,000.00元
    注40、 支付的其他与筹资活动有关的现金:无。
    七、母公司会计报表主要项目注释
    注1、 长期投资
    1、 长期投资项目
项目                                年初数                   本年增加
                             金额        减值准备
长期股权投资        348,338,095.09         --              393,571,494.33
长期债权投资                    --         --                          --
合计                348,338,095.09         --              393,571,494.33

项目                      本年减少                  年末数
                                              金额               减值准备
长期股权投资          148,138,717.56     593,770,871.86                --
长期债权投资                      --                 --                --
合计                  148,138,717.56     593,770,871.86                --
    长期投资本年年初数与2000 年末数相比,金额减少1,293,184.47 元,是因为西昌电力计提固定资产减值准备等新的四项准备并追溯调整,本公司按权益法核算而调整减少的长期投资金额1,293,184.47 元。
    长期投资本年增加数包括:(1) 对金华市信托投资股份有限公司的投资成本100,000,000.00 元,(2) 对重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司的投资成本40,681,238.47元,(3) 对四川立应设备有限公司的投资成本12,950,000.00 元,(4)按权益法核算计算的对西昌电力的损益调整5,268,925.44 元,(5) 按权益法核算计算的对西昌电力的股权投资准备11,382,392.00 元,(6) 按权益法核算计算的对重庆鼎发实业股份有限公司的损益调整4,892,119.12 元,(7)对四川新泰克的股权投资差额21,409,939.08 元,(8) 对四川新泰克的股权投资成本31,225,060.92 元,(9)对重庆市高华经贸有限公司的投资成本450,000.00 元(10)按权益法核算计算的对涪陵新华模具有限公司的损益调整110,935.72元,(11)按权益法核算计算的对重庆市涪陵顺华包装品有限公司的损益调整120,839.82元,(12) 按权益法核算计算的对乐捷网络应用服务有限公司的损益调整-7,505,822.44元,(13) 对上海朝华科技有限责任公司的投资成本160,000,000.00 元,(14) 按权益法核算计算的对上海朝华科技有限责任公司的损益调整2,572,035.14 元,(15)对深圳市新丸统宽带网络有限公司的投资成本8,500,000.00 元,(16) 按权益法核算计算的对深圳市新丸统宽带网络有限公司的损益调整1,513,831.06 元。
    长期投资本年减少数包括:(1)出售涪陵朝华陶瓷有限公司的股权46,288,295.34 元,(2)出售涪陵大华陶瓷有限公司的股权49,870,854.94 元,(3)出售重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司的股权21,830,000.00 元,(4)出售四川长虹法人股18,325,561.99 元,(5)收回重庆鼎发实业股份有限公司的股利分配2,700,800.00 元,(6)对西昌电力的股权投资差额摊销1,961,945.40 元,(7)对四川新泰克的股权投资差额摊销1,070,496.95 元,(8)按权益法核算计算的对四川新泰克损益调整-1,371,213.11 元,(9) 按权益法核算计算的对重庆市高华经贸有限公司的损益调整-112,857.39 元,(10)按权益法核算计算的对宁波经济技术开发区流明电器有限公司的损益调整-4,606,692.44 元。
    2、 长期股权投资
    (1) 长期股权投资项目
项目                              年初数                    本年增加
                        金额                减值准备
对子公司投资      194,436,913.85                           218,396,819.30
对合营企业投资                --              --                       --
对联营企业投资    153,901,181.24                           175,174,675.03
合计              348,338,095.09              --           393,571,494.33

项目                     本年减少                       年末数
                                              金额               减值准备
对子公司投资          125,150,410.17     287,683,322.98                --
对合营企业投资                    --                 --                --
对联营企业投资         22,988,307.39     306,087,548.88                --
合计                  148,138,717.56     593,770,871.86                --
    (2) 长期股票投资
被投资公司名称                           股份类别            股票数量万股
重庆鼎发实业股份有限公司                  法人股                 1,688.00
四川西昌电力股份有限公司                  法人股                 2,414.50
金华市信托投资股份有限公司                法人股               100,000
合计

被投资公司名称                                   占被投资公司注册资本比例
重庆鼎发实业股份有限公司                                          38.692%
四川西昌电力股份有限公司                                          21.95%
金华市信托投资股份有限公司                                         9.82%
合计

被投资公司名称                            投资金额       减值准备    备注
重庆鼎发实业股份有限公司                38,555,896.29        --    权益法
四川西昌电力股份有限公司                80,900,414.12        --    权益法
金华市信托投资股份有限公司             100,000,000.00        --    成本法
合计                                   219,456,310.41
    详见附注六之注9 “长期投资”注释。
    (3) 其他股权投资
被投资公司名称                                                   投资期限
涪陵新华陶瓷模具有限公司A                               1993.5.5-2005.5.5
中建科产业有限公司B                                        1995年4月-永久
重庆市华祥房地产开发有限责任公司C                     2000.2.28-2015.2.28
重庆市涪陵顺华包装品有限公司D                           1999.7.6-2009.7.5
深圳市曙光信息产业有限公司E                            2000.7.30-2025.6.8
四川立应设备有限公司F                                       2001.12--永久
重庆市高华经贸有限公司G                                      2001.4--永久
四川新泰克投资有限责任公司H                                  2001.6--永久
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司I                              2001.6--永久
宁波经济技术开发区流明电器有限公司J                     1998.6.9-2013.6.8
乐捷网络应用服务有限公司K                            1999.12.8-2020.11.28
深圳市新丸统宽带网络有限公司L                         2001.7.12-2021.7.12
上海朝华科技有限责任公司M                                    2001.8--永久
合计

被投资公司名称                                                   投资金额
涪陵新华陶瓷模具有限公司A                                      461,457.23
中建科产业有限公司B                                          3,000,000.00
重庆市华祥房地产开发有限责任公司C                           18,000,000.00
重庆市涪陵顺华包装品有限公司D                                  658,081.88
深圳市曙光信息产业有限公司E                                 30,000,000.00
四川立应设备有限公司F                                       12,950,000.00
重庆市高华经贸有限公司G                                        337,142.61
四川新泰克投资有限责任公司H                                 50,193,289.94
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司I                             40,681,238.47
宁波经济技术开发区流明电器有限公司J                          1,953,307.56
乐捷网络应用服务有限公司K                                   43,494,177.56
深圳市新丸统宽带网络有限公司L                               10,013,831.06
上海朝华科技有限责任公司M                                  162,572,035.14
合计                                                       374,314,561.45

被投资公司名称                                   占被投资单位注册资本比例
涪陵新华陶瓷模具有限公司A                                          70.00%
中建科产业有限公司B                                                 5.00%
重庆市华祥房地产开发有限责任公司C                                  90.00%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司D                                      90.00%
深圳市曙光信息产业有限公司E                                        13.95%
四川立应设备有限公司F                                              25.90%
重庆市高华经贸有限公司G                                            90%
四川新泰克投资有限责任公司H                                        55%
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司I                                    19%
宁波经济技术开发区流明电器有限公司J                                82.00%
乐捷网络应用服务有限公司K                                          85.00%
深圳市新丸统宽带网络有限公司L                                      85.00%
上海朝华科技有限责任公司M                                          80%
合计

被投资公司名称                                                   减值准备
涪陵新华陶瓷模具有限公司A                                              --
中建科产业有限公司B                                                    --
重庆市华祥房地产开发有限责任公司C                                      --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司D                                          --
深圳市曙光信息产业有限公司E                                            --
四川立应设备有限公司F                                                  --
重庆市高华经贸有限公司G                                                --
四川新泰克投资有限责任公司H                                            --
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司I                                        --
宁波经济技术开发区流明电器有限公司J                                    --
乐捷网络应用服务有限公司K                                              --
深圳市新丸统宽带网络有限公司L                                          --
上海朝华科技有限责任公司M                                              --
合计                                                                   --
    A、 B、 C、 D、 E、 F、 G、 I, 见附注六之注9 “长期投资”(3) 其他股权投资。
    H、 四川新泰克于1999 年9 月2 日成立,成立时注册资本3,000 万元。本公司为了向中国数字广播电视业务发展,于2001 年1 月16 日与四川立信签署《股权转让协议》,本公司受让四川立信持有的四川新泰克55%的股权2001 年9 月11 日,该公司注册资本从3,000万元增加至6,000 万元,由各股东同比例增资,增资后本公司持有其3,300 万元即55%的股权、四川新泰克控股有限责任公司持有其2,100 万元即35%的股权、四川立信持有其600万元即10%的股权。该公司企业法人营业执照注册号码为[5100001811559 1-1 ]、 注册地址为成都市上池正街65 号、法定代表人为李众江、注册资本为人民币6,000 万元、经营范围为项目投资、网络信息系统的技术开发及咨询服务。该公司现主要开展“有线电视数字广播项目(DVB— C)” 业务。本公司对其投资成本为31,225,060.92 元、初始股权投资差额为21,409,939.08 元,累计股权投资差额摊销为1,070,496.95 元、其中本年度股权投资差额摊销为1,070,496.95 元,累计损益调整为-1,371,213.11 元、其中本年度损益调整为-1,371,213.11 元,年末余额为50,193,289.94 元。
    J、 宁波经济技术开发区流明电器有限公司是本公司与个人杨罗定共同投资设立的有限责任公司,于1998 年6 月9 日登记成立。对该公司投资成本为6,560,000.00 元,拥有该公司82%的股权,采用权益法核算;累计损益调整为-4,606,692.44 元、其中本年度损益调整为-4,606,692.44 元,年末余额为1,953,307.56 元。
    k、 乐捷网络应用服务有限公司原名为重庆乐捷网络服务有限公司,是本公司与重庆正东实业有限公司共同投资设立的有限责任公司,于1999 年12 月8 日登记成立。本公司对该公司投资成本为51,000,000.00 元,拥有其85%的股权,采用权益法核算;累计损益调整为-7,505,822.44 元、其中本年度损益调整为-7,505,822.44 元,年末余额为43,494,177.56 元。
    L、 深圳市新丸统宽带网络有限公司是本公司与深圳市大丸统科技有限公司共同投资设立的有限责任公司,于2001 年7 月12 日成立。该公司注册资本为1,000 万元、注册地为深圳市、法定代表人为李众江、经营范围为宽带网络技术、数字电视技术的开发、网络投资、国内商业、物资供销业。本公司对该公司投资成本为8,500,000.00 元,拥有其85%的股权,采用权益法核算;累计损益调整为1,513,831.06 元、其中本年度损益调整为1,513,831.06 元,年末余额为10,013,831.06 元。
    M、 上海朝华科技有限责任公司是本公司为了向IT 产业发展,与四川立信投资有限责任公司、祝剑秋、李磊共同投资设立的有限责任公司,于2001 年8 月20 日成立。该公司注册资本为20,000 万元,其中本公司出资16,000 万元,拥有80%的股权;注册地为上海市;法定代表人为祝剑秋;经营范围为计算机软硬件及配件、电子产品、非专控通信设备的研发销售。本公司对该公司投资成本为160,000,000.00 元,拥有其80%的股权,采用权益法核算;累计损益调整为2,572,035.14 元、其中本年度损益调整为2,572,035.14 元,年末余额为162,572,035.14 元。
    在报告期末对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备。
    注2、 投资收益
项目                  股票投                 股权处              联营或合
                      资收益                 置收益              营公司分
                                                                 来的利润
短期投资          -2,050,519.35                --                   --
长期投资          26,468,278.01                --                   --
合计              24,417,758.66                --                   --

项目                            期末调整的被投                       合计
                                资公司所有者权
                                益净增减的金额
短期投资                                    --              -2,050,519.35
长期投资                         -2,150,341.43              24,317,936.58
合计                             -2,150,341.43              22,267,417.23
    (1) 投资收益“短期投资—股票投资收益”见附注六之注36 “投资收益”(1)。
    (2) 投资收益“长期投资—股票投资收益”见附注六之注36 “投资收益”(2)。
    (3) 投资收益“长期投资-期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额包括
    ①按权益法核算计算的对西昌电力的损益调整5,268,925.44 元;
    ②按权益法核算计算的对重庆鼎发实业股份有限公司的损益调整4,892,119.12 元;
    ③按权益法核算计算的对涪陵新华模具有限公司的损益调整110,935.72 元;
    ④按权益法核算计算的对重庆市涪陵顺华包装品有限公司的损益调整120,839.82 元;
    ⑤按权益法核算计算的对乐捷网络应用服务有限公司损益调整-7,505,822.44 元;
    ⑥按权益法核算计算的对上海朝华科技有限责任公司的损益调整2,572,035.14 元;
    ⑦按权益法核算计算的对深圳市新丸统宽带网络有限公司的损益调整1,513,831.06元;
    ⑧对西昌电力的股权投资差额摊销-1,961,945.40 元;
    ⑨对四川新泰克的股权投资差额摊销-1,070,496.95 元;
    ⑩按权益法核算计算的对四川新泰克损益调整-1,371,213.11 元;
    (11)按权益法核算计算的对重庆市高华经贸有限公司的损益调整-112,857.39 元;
    (12)按权益法核算计算的对宁波经济技术开发区流明电器有限公司的损益调整-4,606,692.44 元。
    八、关联方关系及关联交易
    1、关联方及关系
    (1)存在控制关系的关联方:
单位名称                                    注册地           主营业务

涪陵新华陶瓷模具有限公司                  重庆涪陵     生产销售墙地砖模
                                                       压胶、模蕊
宁波经济技术开发区流明电器有限公司        浙江宁波     照明电家用电器开
                                                       发制造加工
乐捷网络应用服务有限公司                  重庆市       计算机网络技术咨
                                                       询服务等
长沙市乐捷网络服务有限公司                湖南长沙     计算机网络技术、
                                                       咨询服务等
上海乐捷网络技术服务有限公司              上海市       计算机网络技术、
                                                       咨询服务等
北京乐捷网络技术服务有限公司              北京市       计算机网络技术、
                                                       咨询服务等
重庆市华祥房地产开发有限责任公司          重庆涪陵     房地产开发(二级)、
                                                       物业管理等
重庆市涪陵顺华包装品有限公司              重庆涪陵     生产销售包装用品
上海朝华科技有限责任公司                  上海市       计算机软硬件及配
                                                       件电子产品、非专
                                                       控通信设备的研发
                                                       销售
四川新泰克投资有限责任公司                成都市       项目投资、网络信息
                                                       系统的技术开发及
                                                       咨询服务
北京中广泰克广告有限公司                  北京市       制作发布广告
广西新泰克数字电视网络有限公司            南宁市       有线数字电视
河南新泰克数码设备有限责任公司            郑州市       有线数字电视
深圳市新丸统宽带网络有限公司              深圳市       宽带网络技术、数字
                                                       电视技术的开发、网
                                                       络投资、国内商业、
                                                       物资供销业
成都新中网数字系统有限公司                成都市       广播电视网络数字
                                                       增值业务的研究、
                                                       开发
重庆市高华经贸有限公司                    重庆市       销售陶瓷制品、贴
                                                       胶模具、泡沫塑料
                                                       制品、节能灯等

单位名称                                与本公司     经济性质       法定
                                        关系         或类型        代表人
涪陵新华陶瓷模具有限公司
                                        子公司    合资企业         张必果
宁波经济技术开发区流明电器有限公司
                                        子公司    有限责任公司     薛同建
乐捷网络应用服务有限公司
                                        子公司    有限责任公司     李众江
长沙市乐捷网络服务有限公司
                                        孙公司    有限责任公司     陈守军
上海乐捷网络技术服务有限公司
                                        孙公司    有限责任公司     谭启
北京乐捷网络技术服务有限公司
                                        孙公司    有限责任公司     陈守军
重庆市华祥房地产开发有限责任公司
                                        子公司    有限责任公司     薛同建
重庆市涪陵顺华包装品有限公司            子公司    有限责任公司     黎为荣
上海朝华科技有限责任公司
                                        子公司    有限责任公司     祝剑秋
四川新泰克投资有限责任公司
                                        子公司    有限责任公司     李众江
北京中广泰克广告有限公司                孙公司    有限责任公司     姚庆
广西新泰克数字电视网络有限公司          孙公司    有限责任公司     李众江
河南新泰克数码设备有限责任公司          孙公司    有限责任公司     姚庆
深圳市新丸统宽带网络有限公司
                                        子公司    有限责任公司     李众江
成都新中网数字系统有限公司
                                        孙公司    有限责任公司     王存
重庆市高华经贸有限公司
                                        子公司    有限责任公司     薛同建
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位名称                                     年初数              本年增加
涪陵新华陶瓷模具有限公司                  36.84万美元                  --
宁波经济技术开发区流明电器有限公司            800万元                  --
乐捷网络应用服务有限公司                    6,000万元                  --
长沙市乐捷网络服务有限公司                    100万元                  --
上海乐捷网络技术服务有限公司                   30万元                  --
北京乐捷网络技术服务有限公司                  100万元                  --
重庆市华祥房地产开发有限责任公司            2,000万元                  --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                   50万元                  --
上海朝华科技有限责任公司                           --          20,000万元
四川新泰克投资有限责任公司                  3,000万元           3,000万元
北京中广泰克广告有限公司                      100万元                  --
广西新泰克数字电视网络有限公司              1,000万元                  --
河南新泰克数码设备有限责任公司                     --           2,200万元
深圳市新丸统宽带网络有限公司                       --           1,000万元
成都新中网数字系统有限公司                         --             100万元
重庆市高华经贸有限公司                             --              50万元

单位名称                                      本年减少             年末数
涪陵新华陶瓷模具有限公司                       --             36.84万美元
宁波经济技术开发区流明电器有限公司             --                 800万元
乐捷网络应用服务有限公司                       --               6,000万元
长沙市乐捷网络服务有限公司                     --                 100万元
上海乐捷网络技术服务有限公司                   --                  30万元
北京乐捷网络技术服务有限公司                   --                 100万元
重庆市华祥房地产开发有限责任公司               --               2,000万元
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                   --                  50万元
上海朝华科技有限责任公司                       --              20,000万元
四川新泰克投资有限责任公司                     --               6,000万元
北京中广泰克广告有限公司                       --                 100万元
广西新泰克数字电视网络有限公司                 --               1,000万元
河南新泰克数码设备有限责任公司                 --               2,200万元
深圳市新丸统宽带网络有限公司                   --               1,000万元
成都新中网数字系统有限公司                     --                 100万元
重庆市高华经贸有限公司                         --                  50万元
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益其变化
单位名称                                                年初数
                                             金额                   比例
涪陵新华陶瓷模具有限公司                    131万元                  70%
宁波经济技术开发区流明电器有限公司          656万元                  82%
乐捷网络应用服务有限公司                  5,100万元                  85%
长沙市乐捷网络服务有限公司                   51万元                  51%
上海乐捷网络技术服务有限公司               15.3万元                  51%
北京乐捷网络技术服务有限公司                 51万元                  51%
重庆市华祥房地产开发有限责任公司          1,800万元                  90%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                 45万元                  90%
上海朝华科技有限责任公司                         --                   --
四川新泰克投资有限责任公司                       --                   --
北京中广泰克广告有限公司                         --                   --
广西新泰克数字电视网络有限公司                   --                   --
河南新泰克数码设备有限责任公司                   --                   --
深圳市新丸统宽带网络有限公司                     --                   --
成都新中网数字系统有限公司                       --                   --
重庆市高华经贸有限公司                           --                   --

单位名称                                                 本年增加
                                                金额                 比例
涪陵新华陶瓷模具有限公司                            --                 --
宁波经济技术开发区流明电器有限公司                  --                 --
乐捷网络应用服务有限公司                            --                 --
长沙市乐捷网络服务有限公司                          --                 --
上海乐捷网络技术服务有限公司                  14.7万元                49%
北京乐捷网络技术服务有限公司                        --                 --
重庆市华祥房地产开发有限责任公司                    --                 --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                        --                 --
上海朝华科技有限责任公司                    16,000万元                80%
四川新泰克投资有限责任公司                   3,300万元                55%
北京中广泰克广告有限公司                        51万元                51%
广西新泰克数字电视网络有限公司                 940万元                94%
河南新泰克数码设备有限责任公司               1,980万元                90%
深圳市新丸统宽带网络有限公司                   850万元                85%
成都新中网数字系统有限公司                      90万元                90%
重庆市高华经贸有限公司                          45万元                90%

单位名称                                                 本年减少
                                                 金额                比例
涪陵新华陶瓷模具有限公司                          --                   --
宁波经济技术开发区流明电器有限公司                --                   --
乐捷网络应用服务有限公司                          --                   --
长沙市乐捷网络服务有限公司                        --                   --
上海乐捷网络技术服务有限公司                      --                   --
北京乐捷网络技术服务有限公司                      --                   --
重庆市华祥房地产开发有限责任公司                  --                   --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                      --                   --
上海朝华科技有限责任公司                          --                   --
四川新泰克投资有限责任公司                        --                   --
北京中广泰克广告有限公司                          --                   --
广西新泰克数字电视网络有限公司                    --                   --
河南新泰克数码设备有限责任公司                    --                   --
深圳市新丸统宽带网络有限公司                      --                   --
成都新中网数字系统有限公司                        --                   --
重庆市高华经贸有限公司                            --                   --

单位名称                                                  年末数
                                                   金额              比例
涪陵新华陶瓷模具有限公司                           131万元            70%
宁波经济技术开发区流明电器有限公司                 656万元            82%
乐捷网络应用服务有限公司                         5,100万元            85%
长沙市乐捷网络服务有限公司                          51万元            51%
上海乐捷网络技术服务有限公司                        30万元           100%
北京乐捷网络技术服务有限公司                        51万元            51%
重庆市华祥房地产开发有限责任公司                 1,800万元            90%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                        45万元            90%
上海朝华科技有限责任公司                        16,000万元            80%
四川新泰克投资有限责任公司                       3,300万元            55%
北京中广泰克广告有限公司                            51万元            51%
广西新泰克数字电视网络有限公司                     940万元            94%
河南新泰克数码设备有限责任公司                   1,980万元            90%
深圳市新丸统宽带网络有限公司                       850万元            85%
成都新中网数字系统有限公司                          90万元            90%
重庆市高华经贸有限公司                              45万元            90%
    (4)不存在控制关系的关联方
单位名称                             与本公司关系
四川立信投资有限公司                 本公司第一大股东持有22.82%股份
深圳市正东大实业有限公司             本公司股东之一持有8.74%股份
浙江天声信息产业投资有限公司         本公司股东之一持有6.28%股份
涪陵金昌经贸公司                     本公司股东之一持有5.03%股份
重庆鼎发实业股份有限公司             本公司持有其38.692%的股份
四川西昌电力股份有限公司             本公司持有其21.95%的股份
深圳市曙光信息产业有限公司           本公司持有其13.95%的股权
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司       本公司持有其19%的股权
四川立应设备有限公司                 本公司持有其25.9%的股权
中广视讯网络有限公司                 本公司控制其39%的股权
河南省视讯数字发展有限公司           本公司控制其40%的股权
开封市视讯数字广播电视有限公司       本公司控制其49%的股权
湖北广电宽带传输有限责任公司         本公司控制其40%的股权
唐山广通数字电视有限责任公司         本公司控制其49%的股权
重庆正东实业有限公司                 为本公司股东深圳市正东大实业有限公司
所控制
    2、 关联方交易
    (1) 关联方应收应付款项余额:
项目                                                    年末余额
                                            2001年            2000年
其他应收款
重庆市高华经贸有限公司                   7,848,234.81                  --
重庆市华祥房地产开发有限责任公司       139,854,277.72                  --
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司          24,355,019.67                  --
涪陵新华陶瓷模具有限公司                           --        1,056,176.06
涪陵金昌经贸公司                        10,000,000.00                  --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                       --       14,359,398.93
重庆正东实业有限公司                               --          100,000.00
深圳市正东大实业有限公司                           --        1,000,000.00
中广视讯网络有限公司                       270,000.00                  --
河南省视讯数字发展有限公司                 800,000.00                  --
其他应付款
四川立信投资有限公司                     3,912,653.51                  --
唐山广通数字电视有限责任公司             1,000,000.00                  --
开封市视讯数字广播电视有限公司           2,000,000.00                  --
重庆市华祥房地产开发有限责任公司                   --        8,923,246.65
重庆正东实业有限公司                               --        7,204,723.45
应付账款
涪陵新华陶瓷模具有限公司                           --          614,162.93
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                       --          843,404.58
    (2) 收取关联方资金占用费:
项目                                                金额
                                    2001年度*                    2000年度
四川立信投资有限公司             9,030,451.01                  272,373.75
涪陵金昌经贸公司                 9,903,146.43                4,177,854.52
深圳市正东大实业有限公司         8,096,153.61                2,697,378.75
重庆正东实业有限公司             1,903,687.50                4,108,051.43
深圳市曙光信息产业有限公司       2,108,700.00                          --
四川立应设备有限公司               455,127.75                          --
涪陵新华陶瓷模具有限公司            30,454.81                          --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司       441,028.07                          --
合计                            31,968,749.18               11,255,658.45
    *资金占用费按合同约定利率(月息)5.8575 计算。
    (3) 房屋租赁:
    本公司与四川立信签订《财产租赁合同》,将本公司位于成都市上池正街65 号的商用写字楼整体租赁给四川立信,房屋总建筑面积为4,921 平方米,每平方米每月租金为25 元。
    (4) 股权转让及资产出售:
    ①2001 年1 月16 日,本公司与四川立信签订了《股权转让协议》,本公司受让其持有的四川新泰克55%的股权,约定股权转让价格将根据评估后的四川新泰克投资有限责任公司净资产值为基础另行议定。2001 年3 月18 日,双方就上述协议签订了《股权转让补充协议》,以重庆康华会计师事务所资产评估报告书[重康会评报字(2001) 第22 号]评估的上述55%股权评估值3,607.33 万元为基础,双方约定转让总价为3,613.5 万元。股权转让在2001 年6 月末完成后,本公司持有四川新泰克55%股权。
    ②2001 年4 月24 日,本公司与四川立信签订《资产转让协议》,将本公司持有的涪陵朝华陶瓷有限公司73%的股权、涪陵大华陶瓷有限公司72%的股权、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司93.57%的股权,以及与建筑陶瓷生产相关的81%资产(包括在涪陵和北海的陶瓷生产线、厂房、办公楼、土地使用权、流动资产等)出售给四川立信投资有限责任公司。股权转让价格按经审计的2000 年12 月31 日的净资产乘以股权比例确定,资产出售价格按经评估的资产价值作为出售价款。经四川君和会计师事务所[君和审字(2001) 第1045 号]审计,涪陵朝华2000 年12 月31 日的净资产为63,408,623.76 元,乘以股权比例73%, 转让价款为46,288,295.34 元人民币。经四川君和会计师事务所[君和审字(2001) 第1044号]审计,涪陵大华2000 年12 月31 日的净资产为69,265,074.75 元,乘以股权比例72%,转让价款为49,870,854.94 元。经四川君和会计师事务所[君和审字(2001) 第1043 号]审计,垫江美华2000 年12 月31 日的净资产为23,330,000.00 元,乘以股权比例93.57%,转让价款为21,830,000.00 元。
    上述股权转让价款总计为117,989,150.28 元。对本公司出售的资产,经天一会计师事务所有限责任公司[天一评报字(2001) 第4-006 号评估报告]评估,2000 年12 月31 日为基准日的评估值为173,853,774.59 元,出售的资产的价款为173,853,774.59 元。股权转让价款和资产出售价款共计291,842,924.87 元。股权转让和资产出售在2001 年6 月末完成。
    (5) 资金使用
    本公司与关联方之间因股权转让、资产出售、代收代付和临时周转借款的原因,本年度关联单位使用了本公司的资金,截止2001 年12 月31 日,除上述“关联方应收应付款项余额”中部份单位借款暂未收回外,其余已全部收回。
    九、或有事项
    1、 2001 年5 月,本公司为太极集团有限公司在深圳发展银行重庆分行8,000.00 万元的银行借款提供担保,期限为一年。
    2、 2001 年9 月,本公司为重庆长江水运股份有限公司在光大银行重庆分行营业部7,500.00 万元的银行借款授信额度提供担保,期限为一年。
    十、资产负债表日后事项中的非调整事项
    1、 资产负债表日后事项中的非调整事项
    截止2002 年3 月31 日,本公司在资产负债表日后共支付“2001 年度配股募集资金项目,即在清华大学技术支持下的微晶玻璃装饰板材高新技术产业化项目”资金104,690,006.75 元,其中土地出让金103,190,006.75 元、前期启动资金1,500,000.00 元,用于兴建年产250 万平方米微晶石生产线,生产2000× 1000× 16mm× 900× 600× 12mm 等规格的微晶石抛光板材。
    2、 资产负债表日后事项中的调整事项
    根据本公司董事会决议通过的2001 年度利润分配预案,按2001 年度实现的净利润,计提10%法定盈余公积2,813,283.84 元,计提5%法定公益金1,406,641.92 元后,不进行利润分配。
    十一、承诺事项
    在本报告期内,本公司无重大承诺事项。
    十二、其他重要事项
    本公司为剥离与建筑陶瓷传统产业方面相关的实物资产和股权,优化产业结构、提高资产质量,由传统产业向IT 产业发展。2001 年4 月24 日,本公司与四川立信签订《资产转让协议》,将本公司持有的朝华陶瓷公司73%的股权、大华陶瓷公司72%的股权、美华彩釉瓦公司93.57%的股权,以及与建筑陶瓷生产相关的81%资产(包括在涪陵和北海的陶瓷生产线、厂房、办公楼、土地使用权、流动资产等)出售给四川立信。此次整体资产重组的相关税费,经重庆市涪陵区人民政府[涪府函(2002)23 号] 《重庆市涪陵区人民政府关于同意免除朝华科技股份公司资产剥离重组相关税费的批复》同意,予以全部免除。
    同时本公司将与建筑陶瓷生产相关的19%资产《包括在涪陵和北海的陶瓷生产线、厂房、办公楼、土地使用权、流动资产等),同四川立信拥有的与建筑陶瓷生产相关的81%资产,共同投资组建了“重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司”。为了保持建筑陶瓷生产销售业务的连续性和稳定性,以及业务结算的方便性,2001 年7 月,本公司与重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司签订《债务代付协议》,将与建筑陶瓷生产相关的债务5,729.38 万元转给重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司,由其代为支付。
    此次整体资产重组时转出的资产和负债的明细情况如下:
项目                                                        金额     备注
一、资产:
应收款项                                               95,090,873.79
存货                                                   57,315,383.97
其他流动资产                                               15,362.07
固定资产                                               60,756,470.92
在建工程                                                6,104,511.81
无形资产                                                5,541,334.47
其他长期资产                                              671,043.26
合计                                                  225,494,980.29
二、负债
短期借款                                                5,000,000.00
应付账款                                               15,232,573.93
预收账款                                                3,268,064.56
应付福利费                                                450,667.37
应交税金                                                3,212,602.35
其他应交款                                                249,357.71
其他应付款                                             13,586,004.93
预提费用                                                4,747,349.90
长期应付款                                             11,547,200.00
合计                                                   57,293,820.75
    第十二章  备查文件目录
    一、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    二、载有四川君和会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告(原件);
    三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                        朝华科技(集团)股份有限公司董事会
                             2002 年4 月8 日

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            朝华科技(集团)股份有限公司关于2001年年度报告的补充公告 

  本公司于2002年4月11日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《朝华科技(集团)股份有限公司2001年年度报告摘要》,由于工作疏漏,该报告出现了部分遗漏,现补充如下:
  一、控股股东的具体情况
  持股10%以上的法人股东为四川立信投资有限责任公司。
  法定代表人:张良宾
  经营范围:开展投资、资产经营方面资询;项目投资;销售计算机、化工原料、建筑材料、金属材料(不含贵稀金属)、五金、交电、普通机械、针纺织品、百货、日用杂品、电器机械及器材、汽车零部件、农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油等)。
  注册资本:人民币18000万元(壹亿捌仟万元)
  成立日期:1995年6月23日
  股权结构:张良宾90%,李众江10%。
  张良宾情况简介:
  张良宾,男,现年39岁,金融学硕士,1980年至1988年在涪陵市工商银行工作,先后担任信贷员,计划员、调研信息员、分理处负责人等职。1988年至1991年就读于西南财经大学金融系,1992年起,先后从事过商贸、证券、房地产等工作,曾多次参加和成功组织企业资产重组、收购兼并运作。其间,参加西南财经大学研究生部学习。1995年12月至今,任四川立信投资有限责任公司董事长兼总经理。
  二、未在公司领取报酬的董事名单
  职务      姓名        在其他单位领取报酬情况
  副董事长  李国杰      在深圳曙光信息产业有限公司领取报酬
  董事      李众江      在四川立信投资有限责任公司领取报酬
  董事      冯德荣      在四川立信投资有限责任公司领取报酬
  董事      郝江波      在四川立信投资有限责任公司领取报酬
  董事      姚庆        在四川新泰克投资有限责任公司领取报酬
  董事      郭黔龙      在成都龙威实业有限责任公司领取报酬
  三、涪陵金昌经贸公司因流动资金紧张,为确保生产经营的正常开展,向本公司控股子公司乐捷网络应用服务有限公司借款人民币1000万元,该关联交易详见《关联交易公告》(另行公告)。
  四、本公司2002年1月10日经董事会第十一次会议决议,与重庆市亚布克经贸有限责任公司签订《股权转让协议》,将本公司持有的重庆华祥房地产开发有限公司(以下简称“华祥房产”)1800万股股权以每股1元的价格全部转让,转让总金额1800万元。重庆市亚布克经贸有限责任公司于2002年2月19日以现金方式支付了转让的全部价款。该转让完成后,由于华祥房产的法定代表人李众江是本公司自然人股东之一,因此,亚布克经贸公司与本公司存在潜在的关联关系。
  1.2001年初本公司欠华祥房产892万元;
  2.华祥房产因业务开展需要,在2001年度向公司累计借款11,985万元;
  3、对上述欠款,华祥房产出具了还款承诺,承诺于2002年度内将上述欠款全部归还。
  重庆市华祥房地产开发有限责任公司简介:
  重庆市华祥房地产开发有限责任公司成立于2000年4月27日,注册地址是涪陵区双宝综合楼,法定代表人为李众江,注册资本为2000万元。公司的经营范围是房地产开发(二级)、物业管理服务;销售:建筑材料、装饰材料,金属材料(不含稀贵金属)。
  重庆市亚布克经贸有限责任公司简介:
  重庆市亚布克经贸有限责任公司成立于2001年4月25日,注册地址是涪陵兴华中路3号,法定代表人为胡仁勇,注册资本壹佰万元。公司的经营范围是销售建筑材料、五金、交电、化工产品及原料(不含化学危险品),计算机、桐油、机械设备,设备租赁等。
  特向投资者进行诚挚的公开致歉,本公司将吸取教训,认真细致地做好信息披露。
  特此公告!

                       朝华科技(集团)股份有限公司董事会 
                            2002年4月20日    

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    合并资产负债表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司        2001年12月31日     单位:元
资产                    注释              年初数                年末数
流动资产:
货币资金                  1          555,780,291.71        798,023,687.24
短期投资                  2           49,038,658.44                     -
应收票据                                          -                     -
应收股利                                          -                     -
应收利息                                          -                     -
应收账款                  3           13,886,493.83         56,778,667.77
其他应收款                4          119,514,200.90        209,306,567.66
预付账款                  5           20,700,137.84        102,838,576.58
应收补贴款                6            2,244,480.84                     -
存货                      7           43,569,730.60         66,189,317.77
待摊费用                  8            1,320,901.54            717,256.65
一年内到期的长期债权投资                          -                     -
其他流动资产                                      -                     -
流动资产合计                         806,054,895.70      1,233,854,073.67
长期投资:
长期股权投资              9          291,798,095.09        359,814,421.08
长期债权投资                                      -                     -
长期投资合计                         291,798,095.09        359,814,421.08
固定资产:
固定资产原价             10          112,802,789.24         94,361,046.45
减:累计折旧                          35,213,047.52          6,377,941.57
固定资产净值                          77,589,741.72         87,983,104.88
减:固定资产减值准备                              -                     -
固定资产净额                          77,589,741.72         87,983,104.88
工程物资                               1,398,683.80                     -
在建工程                 11           90,747,761.05         79,415,219.61
固定资产清理                                      -                     -
固定资产合计                         169,736,186.57        167,398,324.49
无形资产及其他资产:
无形资产                 12           22,537,539.62         28,613,519.88
长期待摊费用             13            8,038,533.48          1,145,386.21
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                30,576,073.10         29,758,906.09
递延税项:
递延税款借项                                      -                     -
资产总计                           1,298,165,250.46      1,790,825,725.33

负债和股东权益           注释              年初数                年末数
流动负债:
短期借款                 14          284,350,000.00        424,370,000.00
应付票据                 15           49,000,000.00          5,000,000.00
应付账款                 16           19,694,173.12         21,038,362.75
预收账款                 17            1,191,530.29          5,105,330.87
应付工资                                          -             10,415.31
应付福利费                               572,767.20          1,666,066.77
应付股利                 18           21,024,250.17          1,156,240.70
应交税金                 19           19,105,690.82         14,968,802.26
其他应交款               20              730,686.65            591,387.16
其他应付款               21          142,522,993.12         10,632,711.65
预提费用                 22            3,346,274.60          1,906,538.00
预计负债                                          -                     -
一年内到期的长期负债     23           19,970,348.44         37,487,509.44
其他流动负债                                      -                     -
流动负债合计                         561,508,714.41        523,933,364.91
长期负债:
长期借款                 24          249,690,000.00        221,420,000.00
应付债券                                          -                     -
长期应付款               25           11,547,200.00                     -
专项应付款                                        -                     -
其他长期负债                                      -                     -
长期负债合计                         261,237,200.00        221,420,000.00
递延税项:
递延税款贷项             26            2,988,341.23          2,656,303.31
负债合计                             825,734,255.64        748,009,668.22
少数股东权益                          10,440,000.00         68,224,136.72
股东权益:
股本                     27          198,758,555.00        348,210,999.00
减:已归还投资                                    -                     -
股本净额                             198,758,555.00        348,210,999.00
资本公积                 28          136,315,782.98        550,859,393.61
盈余公积                 29           36,001,481.75         40,221,407.51
其中:法定公益金                      11,618,087.71         13,024,729.63
未分配利润               30           90,915,175.09         35,300,120.27
外币报表折算差额                                  -                     -
股东权益合计                         461,990,994.82        974,591,920.39
负债和股东权益总计                 1,298,165,250.46      1,790,825,725.33
    法定代表人:         财务负责人:  会计机构负责人;
    合并利润
                                                                会企02表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司2001年度               单位:元
项目                                注释     本年累计数   上年实际数
一、主营业务收入                      31  219,643,335.07   90,605,380.68
减:主营业务成本                      32  163,729,131.19   53,489,074.24
主营业务税金及附加                    33    2,756,848.68    1,253,967.54
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)       53,157,355.20   35,862,338.90
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)  34    4,099,706.82      123,525.42
减:营业费用                               14,733,537.45    4,282,875.97
管理费用                                   58,617,755.92    7,384,042.65
财务费用                              35      985,620.69   14,854,188.37
三、营业利润(亏损以“—”号填列)          -17,079,852.04    9,464,757.33
加:投资收益(损失以“—”号填列)       36   30,287,397.65   85,535,170.84
补贴收入                              37   20,480,000.00   15,300,000.00
营业外收入                                    316,735.80       72,032.36
减:营业外支出                                128,206.94       28,129.46
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)       33,876,074.47  110,343,831.07
减:所得税                                 19,370,332.17   28,205,258.97
少数股东损益                              -13,627,096.09               -
五、净利润(净亏损以“—”号填列)           28,132,838.39   82,138,572.10
    补充资料:
项目                                 本年累计数               上年实际数
1. 出售处置部门或被投资单位所得收益           -                        -
2. 自然灾害发生的损失                         -                        -
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额         -                        -
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额         -                        -
5. 债务重组损失                               -                        -
6. 其他                                       -                        -
法定代表人:         财务负责人:             会计机构负责人:
    合并利润分配表
                                                           会企02表附表1
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司2001年度                 单位:元
项目                        注释            本年实际            上年实际
一、净利润                            28,132,838.39        82,138,572.10
加:年初未分配利润                    90,915,175.09        40,965,398.27
其他转入                                          -                    -
二、可供分配的利润                   119,048,013.48       123,103,970.37
减:提取法定盈余公积                   2,813,283.84         8,213,857.21
提取法定公益金                         1,406,641.92         4,106,928.60
提取职工奖励及福利基金                            -                    -
提取储备基金                                      -                    -
提取企业发展基金                                  -                    -
利润归还投资                                      -                    -
三、可供投资者分配的利润             114,828,087.72       110,783,184.56
减:应付优先股股利                                -                    -
提取任意盈余公积                                  -                    -
应付普通股股利                                    -        19,868,009.47
转作股本的普通股股利                  79,527,967.45                    -
四、未分配利润                        35,300,120.27        90,915,175.09
    法定代表人:               财务负责人:         会计机构负责人:
    合并利润表附表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司2001年度                单位:元
报告期利润                                        净资产收益率
                                 全面摊薄                        加权平均
主营业务利润                      5.45%                            6.11%
营业利润                         -1.75%                           -1.96%
净利润                            2.89%                            3.23%
扣除非经常性损益后的净利润       -1.58%                           -1.77%

报告期利润                                         每股收益
                                   全面摊薄                      加权平均
主营业务利润                         0.153                          0.155
营业利润                            -0.049                         -0.050
净利润                               0.081                          0.082
扣除非经常性损益后的净利润          -0.044                         -0.045
    法定代表人:               财务负责人:           会计机构负责人:
    资产负债表
                                                                会企01表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司       2001年12月31日   单位:元
资产                       注释          年初数            年末数
流动资产:
货币资金                             553,528,700.10     776,515,621.26
短期投资                              49,038,658.44                  -
应收票据                                          -                  -
应收股利                                          -                  -
应收利息                                          -                  -
应收账款                              13,587,101.95       3,566,289.42
其他应收款                           106,563,991.54     183,334,258.14
预付账款                               4,329,003.59                  -
应收补贴款                             2,244,480.84                  -
存货                                  42,083,384.08                  -
待摊费用                                  71,819.54                  -
一年内到期的长期债权投资                          -                  -
其他流动资产                                      -                  -
流动资产合计                         771,447,140.08     963,416,168.82
长期投资:
长期股权投资                1        348,338,095.09     593,770,871.86
长期债权投资                                                         -
长期投资合计                         348,338,095.09     593,770,871.86
固定资产:
固定资产原价                          94,196,693.42      29,183,210.40
减:累计折旧                          34,626,970.03         215,789.45
固定资产净值                          59,569,723.39      28,967,420.95
减:固定资产减值准备                              -                  -
固定资产净额                          59,569,723.39      28,967,420.95
工程物资                               1,398,683.80                  -
在建工程                              90,747,761.05      74,253,855.45
固定资产清理                                      -                  -
固定资产合计                         151,716,168.24     103,221,276.40
无形资产及其他资产:
无形资产                               5,606,526.63                  -
长期待摊费用                             235,924.10                  -
其他长期资产                                      -                  -
无形资产及其他资产合计                 5,842,450.73                  -
递延税项:
递延税款借项                                      -                  -
资产总计                           1,277,343,854.14   1,660,408,317.08

负债和股东权益             注释           年初数                年末数
流动负债:
短期借款                             281,350,000.00     404,370,000.00
应付票据                              49,000,000.00       5,000,000.00
应付账款                              19,550,506.31                  -
预收账款                               1,191,530.29                  -
应付工资                                        -                    -
应付福利费                               306,317.32         189,053.90
应付股利                              21,024,250.17       1,156,240.70
应交税金                              19,268,241.71      12,455,615.23
其他应交款                               730,446.65         564,580.11
其他应付款                           135,389,402.60         517,094.00
预提费用                               3,346,274.60                  -
预计负债                                         -                   -
一年内到期的长期负债                  19,970,348.44      37,487,509.44
其他流动负债                                      -                  -
流动负债合计                         551,127,318.09     461,740,093.38
长期负债:
长期借款                             249,690,000.00     221,420,000.00
应付债券                                          -                  -
长期应付款                            11,547,200.00                  -
专项应付款                                        -                  -
其他长期负债                                      -                  -
长期负债合计                         261,237,200.00     221,420,000.00
递延税项:
递延税款贷项                           2,988,341.23       2,656,303.31
负债合计                             815,352,859.32     685,816,396.69
股东权益:
股本                                 198,758,555.00     348,210,999.00
减:已归还投资                                    -                  -
股本净额                             198,758,555.00     348,210,999.00
资本公积                             136,315,782.98     550,859,393.61
盈余公积                              35,041,481.75      40,221,407.51
其中:法定公益金                      11,298,087.71      13,024,729.63
未分配利润                            91,875,175.09      35,300,120.27
股东权益合计                         461,990,994.82     974,591,920.39
负债和股东权益总计                 1,277,343,854.14   1,660,408,317.08
    法定代表人:             财务负责人:            会计机构负责人:
    利润表
                                                                会企02表
编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司   2001年度                 单位:元
项目                       注释              本年累计数     上年实际数
一、主营业务收入                        36,357,692.18      90,605,380.68
减:主营业务成本                        23,008,813.35      53,489,074.24
主营业务税金及附加                         527,533.86       1,253,967.54
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)    12,821,344.97      35,862,338.90
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)     4,021,474.67         123,525.42
减:营业费用                               433,204.18       4,282,875.97
管理费用                                15,730,932.37       7,384,042.65
财务费用                                   223,386.99      14,854,188.37
三、营业利润(亏损以“—”号填列)           455,296.10       9,464,757.33
加:投资收益(损失以“—”号填列)     2  22,267,417.23      85,535,170.84
补贴收入                                20,480,000.00      15,300,000.00
营业外收入                                 312,325.80          72,032.36
减:营业外支出                          121,880.32 28            ,129.46
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    43,393,158.81     110,343,831.07
减:所得税                              15,260,320.42      28,205,258.97
少数股东损益                                       -                   -
五、净利润(净亏损以“—”号填列)        28,132,838.39      82,138,572.10
补充资料:
项目                                         本年累计数     上年实际数
1. 出售处置部门或被投资单位所得收益                  -          -
2. 自然灾害发生的损失                                -          -
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额                  -          -
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额                  -          -
5. 债务重组损失                                      -          -
6. 其他                                              -          -
    法定代表人:            财务负责人:                  会计机构负责人
    利润分配表
                                                          会企02表附表1
编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司    2001年度                单位:元
项目                      注释             本年实际           上年实际
一、净利润                              28,132,838.39      82,138,572.10
加:年初未分配利润                      90,915,175.09      40,965,398.27
其他转入                                            -                  -
二、可供分配的利润                     119,048,013.48     123,103,970.37
减:提取法定盈余公积                     2,813,283.84       8,213,857.21
提取法定公益金                           1,406,641.92       4,106,928.60
提取职工奖励及福利基金                              -                  -
提取储备基金                                        -                  -
提取企业发展基金                                    -                  -
利润归还投资                                        -                  -
三、可供投资者分配的利润               114,828,087.72     110,783,184.56
减:应付优先股股利                                  -                  -
提取任意盈余公积                                    -                  -
应付普通股股利                                      -      19,868,009.47
转作股本的普通股股利                    79,527,967.45                  -
四、未分配利润                          35,300,120.27      90,915,175.09
    法定代表人:               财务负责人:            会计机构负责人:
    现金流量表
                                                                会企03表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司      2001年度       单位:元
项目                               注释              金额
                                         母公司数                 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金               63,701,297.66    231,921,332.82
收到的税费返还                           20,480,000.00     20,480,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金           69,177,804.66     63,457,073.56
现金流入小计                            153,359,102.32    315,858,406.38
购买商品接受劳务支付的现金               66,244,674.17    371,259,439.77
支付给职工以及为职工支付的现金            3,730,454.62     14,342,366.98
支付的各项税费                           35,642,605.69     38,980,356.48
支付的其他与经营活动有关的现金       38 433,624,562.03    475,341,514.82
现金流出小计                            539,242,296.51    899,923,678.05
经营活动产生的现金流量净额             -385,883,194.19   -584,065,271.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                    290,105,835.61    290,105,835.61
取得投资收益所收到的现金                             -                 -
处置固定资产无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额                        173,853,774.59    173,853,974.59
收到的其他与投资活动有关的现金           51,764,250.64     53,558,013.39
现金流入小计                            515,723,860.84    517,517,823.59
购建固定资产无形资产和其他长期资产
所支付的现金                             20,246,426.79     51,631,801.28
投资所支付的现金                        414,851,938.74    232,801,938.74
支付的其他与投资活动有关的现金               53,805.66      3,850,835.66
现金流出小计                            435,152,171.19    288,284,575.68
投资活动产生的现金流量净额               80,571,689.65    229,233,247.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                    474,132,613.56    523,032,613.56
其中:子公司吸收少数股东投资所
收到的现金                               48,900,000.00
借款所收到的现金                        621,510,000.00    642,510,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                            - 3,000,000.00
现金流入小计                          1,095,642,613.56  1,168,542,613.56
偿还债务所支付的现金                    498,241,680.00    502,294,380.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金       69,102,507.86     69,172,814.27
其中子公司支付少数股东的股利                                           -
支付的其他与筹资活动有关的现金                       -                 -
现金流出小计                            567,344,187.86    571,467,194.27
筹资活动产生的现金流量净额              528,298,425.70    597,075,419.29
四、汇率变动对现金的影响                             -                 -
五、现金及现金等价物净增加额            222,986,921.16    242,243,395.53
    法定代表人:            财务负责人:             会计机构负责人:
现金流量表                              附表
补充资料                           注释              金额
                                              母公司数     合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                    28,132,838.39    28,132,838.39
加少数股东损益                                        -   -13,627,096.09
计提的资产减值准备                         6,851,764.96     9,382,016.34
固定资产折旧                               2,599,404.41     7,740,345.64
无形资产摊销                                  65,192.16    10,654,634.96
长期待摊费用摊销                              48,811.86    10,165,004.06
待摊费用的减少(减:增加)                      163,727.82       923,225.04
预提费用的增加(减:减少)                      399,392.42     2,305,930.42
处置固定资产无形资产和其他长期资
产的损失(减:收益)                             60,878.42        61,711.17
固定资产报废损失                              50,229.12        50,229.12
财务费用                                     223,386.99       985,620.69
投资损失减收益                           -22,267,417.23   -30,287,397.65
递延税款贷项减借项                                    -                -
存货的减少减增加                         -16,764,593.57   -76,301,590.16
经营性应收项目的减少(减:增加)            -82,905,337.18  -289,018,814.21
经营性应付项目的增加(减:减少)           -302,541,472.76  -245,231,929.39
其他- -
经营活动产生的现金流量净额              -385,883,194.19  -584,065,271.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                          -                -
一年内到期的可转换公司债券                            -                -
融资租入固定资产                                      -                -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                           776,515,621.26   798,023,687.24
减:现金的期初余额                        553,528,700.10   555,780,291.71
加:现金等价物的期末余额                               -                -
减:现金等价物的期初余额                               -                -
现金及现金等价物净增加额                 222,986,921.16   242,243,395.53
    法定代表人:         财务负责人:           会计机构负责人: