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2020年01月26日 星期天

建新矿业(000688)公告正文

S*ST朝华:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-22

朝华科技(集团)股份有限公司2008年第三季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均出席本次董事会。
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人史建华先生、主管会计工作负责人王效梅女士及会计主管人员雷雪松先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 6,911,388.28 1,408,532.03 390.68%
    所有者权益(或股东权益) -186,611,765.20 -173,280,853.81 -7.69%
    每股净资产 -0.5359 -0.4976 -7.70%
     年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额 -8,780,835.98 -1,633.11%
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0252 -1,580.00%
     报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
    净利润 -876,835.80 -13,330,911.39 95.04%
    基本每股收益 -0.0025 -0.0383 95.08%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0025 -0.0199                          93.95%
    稀释每股收益 -0.0025 -0.0383 95.08%
    净资产收益率 - - -
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 - - -
    非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    企业重整费用,如支付中介机构费用、重整费用等 -6,397,861.24
    营业外支出 -20,204.40
    合计 -6,418,065.64
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 46,288
    前10名流通股东持股情况
    股东名称 持有流通股数量 股份种类
    张春丽 1,190,195 人民币普通股
    郑惠华 1,099,900 人民币普通股
    吴维佳 926,608 人民币普通股
    谢定平 900,000 人民币普通股
    孙兆艳 812,000 人民币普通股
    何建华 700,000 人民币普通股
    刘会萍 696,669 人民币普通股
    李才雄 691,800 人民币普通股
    许  勇 684,700 人民币普通股
    孙国宝 605,500 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    本报告期内,总资产较上年度期末增长 390.68%,主要系重组方甘肃建新实业集团有限公司为支持公司重组提供借款所致;经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,系报告期内公司无主营业务收入,主要为管理费用支出所致;净利润较上年同期增长95.04%,主要系本期财务费用减少所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    3.2.1 重组的进展情况根据公司与重组方建新实业集团有限公司签订的《朝华科技(集团)股份有限公司重大重组相关事宜之意向性协议书》,公司拟实施重大资产重组,截止本报告期期末,重组所涉及相关资产的审计、评估、矿权评审等各项报告及重组方案尚在形成过程中。3.2.2 公司财务会计报告被会计师出具非标意见的解决情况。公司2007年度财务会计报告、2008年半年度财务会计报告被审计机构出具了带强调事项的无保留意见的审计报告,公司董事会、监事会在2007年年度报告及2008年半年度报告中已就该事项作了具体说明,由于本报告期内,公司资产重组工作尚未完成,故财务报告中强调事项所涉及的公司持续经营能力问题仍未得予解决。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    2007年度,通过实施破产重整,公司获得了巨额的债务重组收益;2008年,公司尚无主营业务,公司拟通过实施重大资产重组,使公司恢复持续经营能力。为保障公司各项工作的顺利开展,潜在控股股东向公司提供了借款支持(具体详见公司于2008年4月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的第七届董事会第十次会议决议公告),现由于无法确定重大资产重组事项能否在2008年完成,公司董事会及管理层正积极与潜在控股股东沟通、协商豁免公司部份按约定应予近期归还的债务,以保持公司的持续营运,该事项若获成功,根据财务部门初步测算,2008年全年度将可能微利,但与上年同期相比业绩会发生大幅度的下降,下降幅度在99%-100%之间。公司最终的盈亏情况及具体数据以2008年年度报告公告的经注册会计师审计后的年度财务报告的数据为准。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1  股改进展情况   公司潜在控股股东甘肃建新实业集团有限公司(持有本公司非流通股10,000万股,占本公司总股份的28.72%,占非流通股股份的66.97%)已向公司出具《授权委托书》,书面委托本公司董事会进行股权分置改革。截止本报告期期末,公司尚未聘请股改保荐机构,董事会正积极与其他非流通股股东沟通,商定聘请股改保荐机构,确定股改方案等相关工作。3.5.2 恢复上市的进展情况  根据相关规定,公司于2008年5月向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所予以受理并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。截止本报告期期末,公司正按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求,没有发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露重大信息的情形,保证了公司信息披露的公平性。报告期内,公司未接待调研及采访。
    §4 会计报表(未经审计)
    
    
                                         朝华科技(集团)股份有限公司
    
    
                                           法定代表人:史建华
    
    
                                           二OO八年十月二十日
    
    
    
    
    
    
    
    
    资产负债表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司              2008年09月30日                     单位:(人民币)元                                             
    项目  期末数   期初数  项目  期末数   期初数 
     合并   母公司   合并   母公司   合并   母公司  合并   母公司 
    流动资产:         流动负债:        
    货币资金   3,832,609.07      240,775.47    短期借款        
    结算备付金         向中央银行借款        
    拆出资金           吸收存款及同业存放        
    交易性金融资产           拆入资金        
    应收票据         交易性金融负债        
    应收账款           应付票据        
    预付款项     135,275.46        应付账款        
    应收保费           预收款项        
    应收利息           应付职工薪酬          37,386.48          1,529,714.38 
    其他应收款     298,950.65    1,167,756.56    应交税费           4,502.30     
    买入返售金融资产           应付利息        
    存货           其他应付款      193,481,264.70        173,159,671.46 
    一年内到期的非流动资产           应付分保账款        
    其他流动资产         保险合同准备金        
              代理买卖证券款        
              代理承销证券款        
    流动资产合计   4,266,835.18    1,408,532.03    一年内到期的非流动负债        
    非流动资产:           其他流动负债        
    发放贷款及垫款         流动负债合计      193,523,153.48    -        174,689,385.84 
    可供出售金融资产         非流动负债:        
    持有至到期投资           长期借款        
    长期应收款           应付债券        
    长期股权投资           长期应付款        
    投资性房地产           专项应付款        
    固定资产   2,633,688.10        预计负债        
    在建工程         递延所得税负债        
    工程物资         其他非流动负债        
    固定资产清理         非流动负债合计                              -            -                                  -   
    生产性生物资产         负债合计      193,523,153.48          -        174,689,385.84 
    油气资产         所有者权益(或股东权益):        
    无形资产         10,865.00        实收资本(或股本)      348,210,999.00        348,210,999.00 
    开发支出           资本公积      548,412,659.36        548,412,659.36 
    商誉         减:库存股                              -                                    -   
    长期待摊费用           盈余公积       40,294,048.27         40,294,048.27 
    递延所得税资产           一般风险准备        
    其他非流动资产           未分配利润   -1,123,529,471.83    -1,110,198,560.44 
              外币报表折算差额        
              归属于母公司所有者权益合计       -186,611,765.20          -    -173,280,853.81 
              少数股东权益                              -            -                                  -   
    非流动资产合计    2,644,553.10          -                       -    所有者权益合计       -186,611,765.20          -           -173,280,853.81 
    资产总计   6,911,388.28          -    1,408,532.03  负债和所有者权益总计           6,911,388.28          -        1,408,532.03 
    法定代表人:史建华      主管会计工作负责人:王效梅   会计主管人员:雷雪松利润表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司         2008年7-9月                 单位:(人民币)元                                           
    项    目  本    期  上年同期
      合并   母公司  合并 母公司
    一、营业总收入       -                     2,850,235.85               24,888.64 
    其中:营业收入         -                      2,850,235.85                   24,888.64 
    利息收入        
    已赚保费        
    手续费及佣金收入        
    二、营业总成本                 876,631.40         17,225,297.74            12,881,405.94 
    其中:营业成本              2,479,203.66                     2,638.77 
    利息支出        
    手续费及佣金支出        
    退保金        
    赔付支出净额        
    提取保险合同准备金净额        
    保单红利支出        
    分保费用        
    营业税金及附加                   13,226.10                                -   
    销售费用                 501,123.27                                -   
    管理费用                 887,986.99           3,327,329.67              1,973,824.17 
    财务费用                  -12,699.21         10,904,415.04            10,904,943.00 
    资产减值损失                     1,343.62     
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)        
    投资收益(损失以"-"号填列)                  -1,457,352.70 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 12,878,767.17 
    汇兑收益(损失以"-"号填列)        
    三、营业利润(亏损以"-"号填列)                -876,631.40       -14,375,061.89           -14,313,870.00 
    加:营业外收入                 324,433.03                 292,983.03 
    减:营业外支出                        204.40           3,624,048.03              3,624,048.03 
    其中:非流动资产处置损失        
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                -876,835.80       -17,674,676.89           -17,644,935.00 
    减:所得税费用        
    五、净利润(净亏损以"-"号填列)                -876,835.80       -17,674,676.89           -17,644,935.00 
    归属于母公司所有者的净利润          -17,644,935.00   
    少数股东损益                 -29,741.89   
    六、每股收益:        
    (一)基本每股收益   -0.0025                   -0.0508                       -0.0507 
    (二)稀释每股收益   -0.0025                   -0.0508                       -0.0507 
    法定代表人:史建华   主管会计负责人:王效梅                 会计主管人员:雷雪松
    
    
    
    利润表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司        2008年1-9月                       单位:(人民币)元
    项目  本期   上年同期 
      合并   母公司   合并   母公司 
    一、营业总收入                         -      11,136,587.05            135,842.56 
    其中:营业收入                         -      11,136,587.05            135,842.56 
    利息收入        
    已赚保费        
    手续费及佣金收入        
    二、营业总成本     13,310,706.99    52,621,967.95       37,423,367.40 
    其中:营业成本                         -        8,468,007.22                7,471.34 
    利息支出        
    手续费及佣金支出        
    退保金        
    赔付支出净额        
    提取保险合同准备金净额        
    保单红利支出        
    分保费用        
    营业税金及附加              67,298.89                           -   
    销售费用         2,197,075.99   
    管理费用     13,158,177.44      8,807,393.93         4,334,902.74 
    财务费用           -55,024.07    33,082,191.92       33,080,993.32 
    资产减值损失           207,553.62     
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)        
    投资收益(损失以"-"号填列)              72,844.00        -4,006,189.48 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益        
    汇兑收益(损失以"-"号填列)        
    三、营业利润(亏损以"-"号填列)    -13,310,706.99   -41,412,536.90      -41,293,714.32 
    加:营业外收入            558,560.03            522,983.03 
    减:营业外支出             20,204.40      3,624,048.03         3,624,048.03 
    其中:非流动资产处置损失        
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    -13,330,911.39   -44,478,024.90      -44,394,779.32 
    减:所得税费用        
    五、净利润(净亏损以"-"号填列)    -13,330,911.39   -44,478,024.90      -44,394,779.32 
    归属于母公司所有者的净利润      -44,394,779.32   
    少数股东损益        
    六、每股收益:        
    (一)基本每股收益   -0.0383               -0.1277                -0.1275 
    (二)稀释每股收益   -0.0383               -0.1277                  -0.1275 
    法定代表人:史建华   主管会计工作负责人:王效梅   会计主管人员:雷雪松
    
    
    现金流量表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司             008年1-9月                        单位:(人民币)元
    项    目 本   期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:        
    销售商品、提供劳务收到的现金     16,065,526.44  72,866.56 
    处置交易性金融资产净增加额        
    收取利息、手续费及佣金的现金        
    拆入资金净增加额        
    回购业务资金净增加额        
    收到的税费返还        
    收到其他与经营活动有关的现金     1,897,289.58  5,733.10 
    经营活动现金流入小计   0.00  17,962,816.02  78,599.66 
    购买商品、接受劳务支付的现金     10,193,185.37  0.00 
    支付给职工以及为职工支付的现金   2,883,089.93     3,873,084.84     741,423.10 
    支付的各项税费   5,792.50       799,090.97       1,300.00 
    支付其他与经营活动有关的现金   5,891,953.55     3,604,107.56     761,477.96 
    经营活动现金流出小计   8,780,835.98  18,469,468.74  1,504,201.06 
    经营活动产生的现金流量净额   -8,780,835.98  -506,652.72  -1,425,601.40 
    二、投资活动产生的现金流量:        
    收回投资收到的现金        
    取得投资收益收到的现金        
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     20,000.00  20,000.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        
    收到其他与投资活动有关的现金   60,978.84  14.68  14.68 
    投资活动现金流入小计   60,978.84  20,014.68  20,014.68 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   2,848,219.00       569,996.00      17,990.00 
    投资支付的现金        
    质押贷款净增加额        
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        
    支付其他与投资活动有关的现金        
    投资活动现金流出小计   2,848,219.00  569,996.00  17,990.00 
    投资活动产生的现金流量净额   -2,787,240.16  -549,981.32  2,024.68 
    三、筹资活动产生的现金流量:        
    吸收投资收到的现金        
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金        
    取得借款收到的现金        
    发行债券收到的现金        
    收到其他与筹资活动有关的现金   22,028,778.92     1,452,000.00   1,452,000.00 
    筹资活动现金流入小计   22,028,778.92  1,452,000.00  1,452,000.00 
    偿还债务支付的现金   1,998,915.30     
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金        
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润        
    支付其他与筹资活动有关的现金   4,869,953.88       252,379.63        110.00 
    筹资活动现金流出小计   6,868,869.18  252,379.63  110.00 
    筹资活动产生的现金流量净额   15,159,909.74  1,199,620.37  1,451,890.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   0.00  0.00  0.00 
    五、现金及现金等价物净增加额   3,591,833.60  142,986.33  28,313.28 
    加:期初现金及现金等价物余额   240,775.47  640,817.11  498,161.56 
    六、期末现金及现金等价物余额   3,832,609.07  783,803.44  526,474.84 
    法定代表人:史建华   主管会计工作负责人:王效梅    会计主管人员:雷雪松