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2020年01月28日 星期二

建新矿业(000688)公告正文

朝华科技(集团)股份有限公司2005年半年度报告

公告日期:2005-08-31

 
                 朝华科技(集团)股份有限公司2005年半年度报告

     重    要    提    示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    独立董事曾康霖先生已辞去独董职务,未出席本次董事会。
    公司董事长赵晓轮先生,总裁黄小石先生,会计机构负责人财务总监张露先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    第一节  公司基本情况
    第二节  半年度主要财务数据和指标
    第三节  股本变化和主要股东持股情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    第五节  管理层讨论与分析
    第六节  重要事项
    第七节  财务报告
    第一节   公司基本情况
    一、公司法定中文名称:朝华科技(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:Zarva Technology(Group)CO.,LTD
    二、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:朝华集团
    股票代码:000688
    三、公司注册地址:重庆市涪陵区江东群沱子街31号
    邮政编码:408003
    公司办公地址:重庆高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层
    邮政编码:400039
    公司国际互联网网址:http://www.zarvagroup.com
    公司电子信箱:zhengquan@zarvagroup.com 
    四、公司法定代表人:赵晓轮
    五、公司董事会秘书:熊为民
    公司董事会证券事务代表:陈航
    联系地址:重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层
    联系电话:(023)68886881-8009、8288
    联系传真:(023)68602988
    电子信箱:xiongweimin@zarvagroup.com
    chenhang@zarvagroup.com
    六、公司选定的中国证监会指定报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
    指定互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点:朝华科技(集团)股份有限公司证券部
    第二节     半年度主要财务数据和指标
    公司主要财务数据和指标
                                                                    单位:人
民币元
项目                                     本报告期末            上年度期末
流动资产                             890,064,398.78      1,766,992,366.31
流动负债                           1,197,140,978.16      1,520,529,885.61
总资产                             2,145,101,982.56      2,583,959,604.45
股东权益(不含少数股
                                     588,820,544.88        703,507,441.59
东权益)
每股净资产                                    1.691                 2.020
调整后的每股净资产                            1.678                 2.011
                                      报告期(1-6月)              上年同期
净利润                              -114,686,896.71          4,974,675.63
扣除非经常性损益后的
                                    -114,916,965.04        -19,931,139.27
净利润
每股收益(摊薄)                              -0.3294                0.0143
每股收益(加权)                              -0.3294                0.0143
净资产收益率(摊薄)%                          -19.48                  0.50
净资产收益率(加权)%                          -17.75                  0.50
经营活动产生的现金流
                                      71,268,220.18         37,058,784.93
量净额
                                                           本报告期末比年
项目
                                                            初数增减(±%)
流动资产                                                           -49.63
流动负债                                                           -21.27
总资产                                                             -16.98
股东权益(不含少数股
                                                                   -16.30
东权益)
每股净资产                                                         -16.29
调整后的每股净资产                                                 -16.56
                                                           本报告期比上年
                                                              同期增减(%)
净利润                                                          -2,405.41
扣除非经常性损益后的
                                                                  -476.57
净利润
每股收益(摊薄)                                                  -2,403.50
每股收益(加权)                                                  -2,403.50
净资产收益率(摊薄)%                                                -19.98
净资产收益率(加权)%                                                -18.25
经营活动产生的现金流
                                                                    92.31
量净额
    注:公司扣除非经常性损益项目涉及金额共计230,068.33元。
                                                                    单位:元
项        目                                                    金     额
营业外收入                                                     300,004.11
营业外支出                                                      69,935.78
合计                                                           230,068.33
    第三节        股本变动和主要股东持股情况
    一、报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    二、截止2005年6月30日,公司股东总数55,555户。
    三、公司前10名股东、前10名流通股东持股表(截止2005年6月30日在册)。
    前十名股东持股情况
股东名称                       报告期   报告期末      持股           股份
                               内增减    持股数       比例           类别
四川立信投资有限责任公司            0   74,469,979  21.386         未流通
深圳市正东大实业有限公司            0   30,442,400   8.743         未流通
浙江天声科技有限公司                0   21,880,000   6.284         未流通
重庆市涪陵金昌经贸公司              0   17,521,920   5.032         未流通
上海可欣贸易有限公司                0    5,000,000   1.436         未流通
赵江                         +710,901      710,901   0.204         已流通
徐伟雄                       +274,000      493,310   0.142         已流通
应银凤                       +460,000      460,000   0.132         已流通
马泽琪                        +38,500      408,500   0.117         已流通
彭帝况                       +400,000      400,000   0.115         已流通
股东名称                                      质押冻结           股东性质
四川立信投资有限责任公司                    74,469,979         境内法人股
深圳市正东大实业有限公司                    30,440,000         境内法人股
浙江天声科技有限公司                        21,880,000         境内法人股
重庆市涪陵金昌经贸公司                      17,520,000         境内法人股
上海可欣贸易有限公司                                 0         境内法人股
赵江                                              未知         社会公众股
徐伟雄                                            未知         社会公众股
应银凤                                            未知         社会公众股
马泽琪                                            未知         社会公众股
彭帝况                                            未知         社会公众股
    前十名流通股东股东持股情况
股东名称                                       持股数量          持股种类
赵江                                            710,901                 A
徐伟雄                                          493,310                 A
应银凤                                          460,000                 A
马泽琪                                          408,500                 A
彭帝况                                          400,000                 A
汪齐信                                          391,000                 A
金华市金信置业发展有限公司                      390,375                 A
李传根                                          370,000                 A
谭小华                                          337,500                 A
梁敏华                                          329,800                 A
上述股东关联关系或一致行动的说明     前10名股东中,四川立信投资有限责任公
                                         司为涪陵金昌经贸公司的控股股东。
                                     未知前10名流通股股东是否存在关联关系
    四、报告期内公司控股股东无变更,但控股股东四川立信投资有限责任公司的实际控制人发生变更。2005年5月20日,四川立信投资有限责任公司董事长张良宾先生与赵晓轮先生签署《股权转让合同》,张良宾先生将其持有的立信公司70%的股权转让给赵晓轮先生,赵晓轮先生成为立信公司实际控制人。
    第四节      董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内,公司董事李众江先生持有“朝华集团”34,167股,监事郭伯中先生持有“朝华集团”760股,与期初相比未有增减变动。公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任情况
    (一)2005年4月12日,经公司第六届董事会第八次会议决议,同意黄星女士因个人原因辞去董事会秘书职务,聘任熊为民先生为公司本届董事会秘书。
    (二)2005年6月28日,经公司2004年度股东大会决议,选举赵晓轮先生、黄小石先生、杨坤平先生为公司董事,选举王斐菲女士为独立董事。
    (三)2005年6月28日,经公司第六届董事会第十一届会议决议,选举赵晓轮先生为公司董事长,选举张良宾先生为公司副董事长;经公司董事长赵晓轮先生提名,聘任黄小石先生为公司总裁;经公司总裁黄小石先生提名,增聘胡定核先生为公司常务副总裁,增聘郝江波先生为公司副总裁,增聘张斌先生为公司副总裁,增聘赵江平先生为公司副总裁,增聘蒋琼女士为公司副总裁。公司董事会同意刘伦强先生辞去财务总监职务,经公司总裁黄小石先生提名,聘任张露先生为公司财务总监。
    第五节        管理层讨论与分析
    一、经营成果与财务状况分析
     (一)财务状况分析
                                                          单位:人民币元
项      目            2005年6月30日      2004年6月30日          增减(+-%)
主营业务收入         710,762,076.97     900,309,949.16             -21.05
主营业务利润         -38,003,626.90     101,208,111.46            -137.55
净利润              -114,686,896.71       4,974,675.63          -2,405.41
现金及现金等价物
净增加额            -112,993,673.13    -745,628,266.50              84.85
                      2005年6月30日     2004年12月31日          增减(+-%)
总资产             2,145,101,982.56   2,583,959,604.45             -16.98
股东权益             588,820,544.88     703,507,441.59             -16.30
    变化原因:
    1、报告期内公司分销业务转入四川长虹朝华信息产品有限公司,导致主营业务收入下降;
    2、报告期内处理大量存货,处置成本较高,导致主营业务利润下降;    3、报告期内财务费用增加及主营业务利润下降,导致公司净利润下降;    4、报告期内公司收回往来款数额较大,导致现金及现金等价物增加;    5、报告期内总资产减少是存货减少、归还贷款使货币资金减少、收回大额往来款使其他应收款减少所致;
    6、报告期内股东权益减少是净利润亏损所致。
    (二)报告期内公司经营情况
    1、公司主营业务范围及公司总体经营情况
    公司主要从事电子计算机及网络服务器、计算机信息系统集成、软件开发销售、电子商务及网络应用服务;数码电子产品的研发、制造和销售;微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售;数字广播电视服务等业务。
    今年年初以来,由于受国家宏观调控持续影响,银行压缩信贷规模和其他种种原因,致使公司面临前所未有的困难。为缓解这一不利局面,促进公司稳定、持续、健康和更长远的发展,公司引进新的战略投资合作伙伴,全面启动公司资产、债务的重组工作。2005年5月20日,赵晓轮先生与本公司控股股东四川立信投资有限责任公司董事长张良宾先生签署《股权转让合同》,张良宾先生将其持有的立信公司70%的股权转让给赵晓轮先生,赵晓轮先生成为立信公司实际控制人。在本次收购的同时,为便于解决本公司的债务危机,更好地开展经营活动,经2005年6月28日召开的2004年度股东大会选举,赵晓轮先生、黄小石先生、杨坤平先生、王斐菲女士成为本公司第六届董事会新任董事,同时增聘部分高级管理人员进入公司领导层。
    新的领导班子成立以后,迅速全面清理整顿公司产业和业务,主要进行了以下三个方面的工作:
    ①制定本公司产业发展规划,决定以产业重组为根本,整合内部资源,加大对优良资产和核心企业的培育,逐步处理非战略性资产,恢复企业自身的造血功能。
    本公司与西昌电力协商启动现有15万千瓦电站融资,采取直接出售、投融资、发行信托或其他债权式基金等融资方式,拟筹集12亿左右的资金,用于解决债务和保持企业的持续生产经营,目前双方已就方案达成一致意见,并得到了凉山州委、州政府的理解与支持。
    ②调整公司组织机构。为了更好地适应现代企业制度管理需要,着眼公司长远发展,解决公司目前面临的债务困难,使公司发展步入良性循环轨道,公司的组织机构进行了大幅调整,将公司按产业事业部、职能管理部、二级企业集团(股份)公司、产业分类项目公司四级方式进行归口监管、考核、规划,以加大经营管理力度。
    ③全面清理解决公司债务和担保问题。公司抽调主要负责人、财务骨干人员成立债务管理总部,清理集团各企业之间的各种债务关系,制定和落实减、缓债务计划。坚持“目标统一、债权平等、合作双赢”的原则,在保持企业正常生产经营的前提下,将债务处理和加大经营管理相结合,新增现金同时兼顾应急债务处理和优质项目发展。通过寻求政府支持,协调与债权人关系,以债务谈判促进长远合作,力争在3年内使企业的债务降低到合理水平。
    2、主营业务收入构成情况:
    (1)主营业务分行业、产品情况表
                                                                 单位:万元

                     主营业务收                                 毛利率(%)
行业                                   主营业务成本
                         入
IT产品及
                       67,765.25           71,923.10               -6.14%
服务
家用电器                2,039.94            1,864.23                8.61%
装饰建材                1,169.51              891.30               23.79%
其他                      101.52               85.13               16.14%
                       主营业务            主营业务                毛利率
                       收入比上            成本比上                比上年
行业
                       年同期增            年同期增                同期增
                       减(%)            减(%)                 减(%)
IT产品及
                         -20.97%             -5.61%               -17.28%
服务
家用电器                  82.14%             71.83%                -5.48%
装饰建材                 -48.49%            -48.94%                 0.67%
其他                     -88.66%             89.52%                 6.92%
    (2)主营业务地区情况
                                                                 单位:元
地区                       主营业务收入       主营业务收入比上年增减(保)
重庆市                    11,695,098.69                           -56.72%
上海市                   629,029,972.13                           -23.25%
深圳市                       227,777.77                           -91.69%
宁波市                    20,399,370.10                            82.14%
北京市                    48,622,478.61                            41.24%
成都市                       787,379.67                           -85.35%
合计                     710,762,076.97                                --
    3、主营业务成本构成情况
     单位:元
类别                                 本期数                    上年同期数
业务分部
IT                                                         761,949,552.35
产品及服务                   719,231,032.50
                                                            10,849,538.76
家用电器                      18,642,332.66
                                                            17,453,546.26
装饰建材                       8,912,939.31
                                                             8,123,432.89
其他                             851,303.85
合计                         747,637,608.32                798,376,070.26
地区分部
重庆市                         8,912,939.31                 21,741,032.04
上海市                       675,483,608.77                735,887,051.15
深圳市                           221,111.12                  2,430,309.04
宁波市                        18,642,332.66                 10,849,538.76
北京市                        43,747,423.73                 22,888,846.70
成都市                           630,192.73                  4,579,292.57
合    计                     747,637,608.32                798,376,070.26
    4、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
   参股公司名称                 四川西昌电力股份有限公司
 本期贡献的投资收益  3,200,837.83元   占上市公司净利润的比重       -2.72%
                           生产、开发电力产品及发、供、用设备,发电、供电
           经营范围      、电力、电子设计、安装、调试、电力科技开发、矿产
参股公司
                                       品、金属材料,注册资本16,500万元。
           净利润                                         11,798,149.04元
    5、经营中的问题与困难
    从2004年公司发生巨额亏损以来,公司一直面临债务和担保的双重压力,资金紧张,周转困难。为缓解这种局面,公司抓紧清理朝华集团各企业之间的债务往来,配合债权银行的工作,积极协商、努力督促被担保人履行偿还贷款义务,以降低担保额。同时,公司处置部分非战略性资产,用收回的现金代偿部分担保贷款本金,使担保额随债务的减少而减少。
    二、公司报告期内投资情况
    募集资金投资情况
    1、经中国证监会“证监公司字(2000)243号文”核准,2001年公司实施2000年度配股方案,共募集资金47,413.26万元。
    2、变更配股募集资金用途的程序
    ①公司在2002年对配股资金的投向在原《配股说明书》基础上作了变更。
    HID灯用电子镇流器项目,原拟投资4,200万元,建设年产200万只HID灯生产线,改为投资的1,409万元;微晶玻璃板材项目,原拟投资金4.01亿元,建设年产250万平方米生产线,改为投资18,720万元,建设年产60万平方米的生产线。
    本次变更募集资金投向涉及金额27,284.26万元,占募集资金总额的57.54%,用于:    (1)投资13,300万元建设数码相机项目;
    (2)投资5,610万元建设MP3数字音乐播放器项目;
    (3)投资8,374.26万元补充公司IT业务生产经营流动资金。
    2002年4月9日,经公司第五届董事会第十四次会议决议,同意变更配股募集资金的投向,董事会决议公告于2002年4月11日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上,《变更配股募集资金用途的公告》于2002年4月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。2002年6月26日,在公司召开的2001年度股东大会上,审议通过了“变更配股募集资金用途的议案”,决议公告于2002年6月27日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    ②截止2004年12月31日,未使用的募集资金共计15,310万元。原募集资金投入的数码相机项目,因市场原因,一直未有投入,后受外部环境影响,公司经营遇到暂时性的资金周转困难,经2004年7月28日公司临时董事会决议,将公司尚未使用的募集资金15,310万元,包括未投入数码相机项目的13,300万元和MP3项目剩余的2,010万元。暂时用于补充所属公司流动资金周转使用,若需要投入募集资金项目时立即收回。
    ③2005年6月28日,公司2004年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,同意将未使用的募集资金15,310万元变更用途,用于归还公司在银行的部分贷款。
    3、募集资金的运用和结果
    (1)募集资金的使用情况(单位:万元)
募集资金承诺投资项目        项目总投资               募集资金实际投资项目
微晶玻璃板材项目               18,720                    微晶玻璃板材项目
HID灯项目                       1,409                           HID灯项目
数码产品                       18,910                            数码产品
补充IT业务流动资金           8,374.26                  补充IT业务流动资金
补充公司流动资金               15,310                    补充公司流动资金
归还银行贷款                   15,310                        归还银行贷款
募集资金承诺投资项目              实际投资金额               实际投资日期
微晶玻璃板材项目                       18,720                     2001-12
HID灯项目                               1,409                     2001-05
数码产品                                3,600                     2002-04
补充IT业务流动资金                   8,374.26                     2002-12
补充公司流动资金                       15,310                      2004-7
归还银行贷款                           15,310                      2005-6
    (2)项目进度:
    ①微晶玻璃项目,承诺投入18,720万元,已投资18,789万元。投资构成:支付土地出让金及相关费用11,969万元,支付土建工程款及项目开办费3,650万元,支付设备费等2,300万元,支付流动资金1,870万元。该项目已于2003年3月31日正式点火投产。目前生产正常,产品质量稳定,预计今年将取得较好的经济和社会效益。
    ②HID灯电子镇流器项目,承诺抽入1,409万元,已投资1,409万元,对该项目的投资用于在原生产线的基础上增加部分设备和补充生产流动资金。该项目产品已投放市场,已实现销售收入。
    ③拥有自主核心技术和自主品牌的数码产品
    MP3音乐播放器产品,公司委托国内厂家以OEM方式生产。MP3音乐播放器产品已批量投放市场,形成了良好的销售势头,实现了一定的销售收入。但数码相机项目受市场影响一直未有投入。
    ④补充IT业务生产流动资金,投入8,374.26万元。
    ⑤补充公司流动资金,投入15,310万元。
    4、尚未使用的募集资金的用途和去向
    募集资金已全部使用完毕。
    三、公司报告期实际经营成果与期初计划的比较
    本报告期内,公司坚持以经济效益为中心,有效整合内部资源,进一步处置不良资产,全面调整产品方向和业务结构。加大力度催收股东及关联单位欠款,在部分欠款催收未果的情况下,通过司法途径,获得四川西昌锌业有限责任公司控股权,为公司带来新的利润增长点,符合公司期初制定的向能源产业方向发展的目标。
    公司加大部分非战略性资产处置工作力度,逐步分拆、转让无效或低效资产,尽可能引入一定现金流,争取补充生产经营性和拓宽偿债资金来源,符合公司提高资金的整体利用效率,加快资金周转的目标。
    四、预测年初至下一报告期期末的净利润可能为亏损的警示
    由于受国家宏观调控压缩信贷政策的持续影响,公司预计2005年1-9月业绩将继续出现亏损,具体数据将在2005年第三季度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    第六节      重要事项
    一、报告期内公司治理结构情况
    公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,履行信息披露义务,规范公司运作。
    因2004年本公司与独立董事罗祥仲先生所任职的重庆市商业银行涪陵支行发生了信贷业务,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,罗祥仲先生已失去作为独立董事的独立性,故董事会接受了罗祥仲先生的辞职申请。
2005年6月28日,公司2004年度股东大会选举王斐菲女士为新的独立董事。
    经公司第六届董事会第十一次会议决议:董事会接受曾康霖先生辞职申请,并将按有关规定尽快补选独立董事一名。董事会对下设各专门委员会成员进行调整,任命独董张放先生和王斐菲女士为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。
    二、公司利润分配及公积金转增股本情况
    报告期内,公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案。
    三、报告期内,公司的重大诉讼、仲裁事项。
    1、本公司子公司重庆朝华实业有限公司还款纠纷案
    截止2004年12月31日,重庆涪陵建筑陶瓷集团有限公司、涪陵朝华陶瓷有限公司、涪陵大华陶瓷有限公司(三公司以下简称债务方)分别各欠朝华科技(集团)股份有限公司控股子公司重庆朝华实业有限公司(以下简称朝华实业)往来款150,000,000元,共计450,000,000元。为保全公司资产,2005年3月7日朝华实业分别以债务方签定《还款协议》,约定债务方在协议生效日之次日起三十日内归还朝华实业欠款,同时重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司、重庆市华祥房地产开发有限责任公司、成都雅砌建材有限公司、重庆市涪陵金昌经贸公司(以上四公司简称担保方)分别以其持有的西昌锌业有限责任公司股权6000万股、21000万股、4183.5万股、2000万股为债务方向朝华实业还款提供担保。[西昌锌业注册资本64,351.50万元,其2004年度会计报表经凉山精诚会计师事务所凉精会审(2005)10号审计的净资产为85,239.86万元]。
    本协议经重庆市公证处公证并于2005年3月15日出具了《具有强制执行效力的债权文书公证书》,赋予了强制执行效力。[公证书编号(2005)渝证内字第5853号、公证书编号(2005)渝证内字第5854号、公证书编号(2005)渝证内字第5855号]根据协议规定,债务人应于2005年4月8日前归还欠款给朝华实业,但债务人违反规定,逾期未履行还款义务,担保人也未履行还款担保义务。为保证公司资产的安全性,维护广大股东利益,朝华实业向公证处申请出具执行证书,公证处于2005年4月22日出具了《执行证书》,[公证书编号(2005)渝证5893号、公证书编号(2005)渝证5894号、公证书编号(2005)渝证5895号]朝华实业持《执行证书》向重庆市高级人民法院申请强制执行。经法院审查后,于2005年4月25日出具民事裁定书[编号(2005)渝高法执证字第15号、编号(2005)渝高法执证字第16号、编号(2005)渝高法执证字第17号]裁定担保方将上述股权全部过户给朝华实业,用以清偿债务方朝华实业债务4.5亿元。
    裁决的结果各方当事人均表示认可。在法院的协助下于2005年4月26日在四川凉山州工商行政管理局办理了西昌锌业有限责任公司股权过户手续,朝华实业取得了西昌锌业有限责任公司股权33,183.50万股,占西昌锌业有限责任公司注册资本的51.57%,用于抵偿债务方涪陵大华陶瓷有限公司、涪陵建筑陶瓷集团有限公司、涪陵朝华陶瓷有限公司所欠朝华实业款项。至此,还款纠纷一案终结。
    该诉讼公告于2005年4月30日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    2、重庆商业银行借款合同纠纷案
    2005年4月27日,重庆市商业银行涪陵支行因与本公司发生借款合同纠纷,向法院申请财产保全,4月29日本公司收到重庆市第三中级人民法院民事裁定书[(2005)渝三中民保字第4号],裁定对本公司在上海朝华科技有限责任公司、重庆朝华数字娱乐有限公司、重庆朝华数码科技有限责任公司的全部股份予以冻结。
    该诉讼公告于2005年4月30日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    后因重庆市商业银行涪陵支行未在规定时间内向重庆市第三中级人民法院提起诉讼,经2005年5月20日重庆市第三中级人民法院民事裁定书[(2005)渝三中民保字第4-1号]裁定,解除对本公司在上海朝华科技有限责任公司、重庆朝华数字娱乐有限公司、重庆朝华数码科技有限责任公司中全部股份的冻结。
    随后,重庆市商业银行涪陵支行继续采取诉讼保全方式,向重庆市高级人民法院申请轮候冻结本公司持有的西昌电力社会法人股80,589,420股。重庆市高级人民法院2005年6月16日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《协助执行通知书》[(2005)渝高法民初字第25号],冻结本公司(证券帐户号B880809602)所持有的西昌电力(证券代码600505)社会法人股80,589,420股,冻结期限从2005年6月16日至2006年6月16日。截止2005年6月20日,本公司持有的西昌电力股权共计被司法冻结80,589,420股,占西昌电力总股本的27.13%。该诉讼进展公告于2005年6月21日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    3、光大银行成都彩虹桥支行借款合同纠纷案
    2005年4月28日,本公司收到中国光大银行成都彩虹桥支行发出的《贷款合同提前终止通知书》(一)[编号:成光银信函(2005年)第03号]。因本公司于2004年3月11日与该行签订的06(04)成光银授质-004《最高额质押合同》项下借款人西昌锌业有限责任公司出现欠息,决定贷款合同提前终止。并要求本公司积极督促借款人筹措资金,保证按时归还该行的贷款本息及费用。
    该诉讼公告于2005年4月30日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    中国光大银行成都彩虹桥支行采取诉讼保全方式,向四川省高级人民法院申请司法冻结本公司持有的西昌电力社会法人股股权。2005年5月12日本公司收到西昌电力转发的四川省高级人民法院于2005年5月9日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》[(2005)川立保字第14号、(2005)川立保字第15号]:冻结本公司(帐户为B880809602)持有的西昌电力社会法人股630万股;轮候冻结本公司持有的西昌电力社会法人股7,428.942万股社会法人股股权(共计冻结股数8,058.942万股)。冻结期限2005年5月9日至2006年6月9日。该诉讼进展公告于2005年5月13日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    中国光大银行成都彩虹桥支行向四川省高级人民法院申请诉前财产保全,四川省高级人民法院于2005年5月13日出具《民事裁定书》[(2005)川立保字第14号],查封了本公司所有的坐落于成都青羊区上池正街65号的房产。该诉讼进展公告于2005年5月28日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    4、建设银行涪陵分行贷款合同纠纷案
    ①2003年4月,朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称本公司)以其持有的四川西昌电力股份有限公司(以下简称西昌电力  证券代码600505)37,128,420股社会法人股股权作质押,向中国建设银行申请贷款4,500万元,因中国建设银行涪陵分行采取诉讼保全方式,向重庆市高级人民法院申请司法冻结了该部分股权。该诉讼公告于2005年5月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    随后,中国建设银行涪陵分行继续采取诉讼保全方式,向重庆市高级人民法院申请轮候冻结本公司持有的西昌电力43,461,000股。重庆市高级人民法院2005年5月11日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《协助执行通知书》[(2005)渝高法民初字第19号]:查封冻结本公司(帐户为B880809602)除上述37,128,420股社会法人股股权以外的,本公司持有的西昌电力43,461,000股社会法人股股权(已质押),冻结期限自2005年5月11日至2006年5月11日。该诉讼进展公告于2005年5月14日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    ②本公司于2003年3月至2003年8月期间与中国建设银行涪陵分行签订了累计人民币金额20,800万元的借款合同,因借款合同纠纷,建行向重庆市高级人民法院起诉,请求判令本公司偿还截止贷款全部还清日止的利息、罚息。
    该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    随后,中国建设银行涪陵分行向重庆市高级人民法院申请《追加诉讼请求》,追加判令本公司提前偿还在该行的未到期贷款本金5,000万元、2,500万元(合同编号:GLDK2003-008、009)和现已到期的贷款本金1,700万元(合同编号:GLDK2004-003),累计人民币9,200万元;请求判令本公司偿还贷款本金共计30,000万元(增加9200万元)及截止贷款全部还清之日止的利息、罚息。该诉讼进展公告于2005年6月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上
    ③本公司子公司四川新泰克投资有限责任公司于2004年1月9日为重庆市涪陵建筑陶瓷集团公司在中国建设银行涪陵分行贷款1,800万元提供了担保。现建设银行涪陵支行与涪陵建陶发生了借款合同纠纷,向重庆第三中级法院起诉,请求判令重庆涪陵建筑陶瓷集团有限公司归还其1,800万元本金及相应利息、复利、罚息,并判令四川新泰克投资有限责任公司承担连带清偿责任。重庆第三中级人民法院于2005年4月29日向新泰克公司出具了《应诉通知书》[(2005)渝三中民初字第26号]。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    5、农业银行借款合同纠纷案
    本公司于2003年10月20日至2005年1月14日期间,先后向中国农业银行涪陵分行申请借款1,750万元,现因借款合同纠纷,农业银行向重庆市第三中级人民法院申请判令本公司归还其贷款本金及利息。重庆市第三中级人民法院于2005年4月29日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)渝三中民初字第28号]。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    6、华夏银行股份有限公司重庆分行南岸支行借款合同纠纷案
    本公司于2004年9月向华夏银行股份有限公司重庆分行南岸支行申请贷款2000万元,现因借款合同纠纷,华夏银行向重庆市第一中级人民法院申请财产保全,法院于2005年4月29日向本公司出具了《民事裁定书》[渝一中民立保字第70号]裁定:查封本公司位于涪陵区中山东路21号负一层至第二十六层22,403.12平方米的房屋(不包括第四层1E-H到2E-H建筑面积共124.06平方米)。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    7、太极集团担保合同纠纷案
    重庆太极实业(集团)股份有限公司累计为本公司贷款30,367万元提供了担保,其中,截止目前,逾期贷款金额为17,800万元。重庆太极实业(集团)股份有限公司采取诉讼保全方式,向重庆市高级人民法院申请司法冻结了本公司持有的全部西昌电力(共计80,589,420万股)股权。该公告于2005年5月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    重庆太极实业(集团)股份有限公司向重庆市高级人民法院申请冻结本公司部分股权及资产,重庆市高级人民法院于2005年5月8日向本公司出具了《协助执行通知书》[(2005)渝高法民初字第22号]协助执行:冻结本公司持有的上海朝华科技有限责任公司1.6亿股股权、重庆朝华晶化石有限公司9,800万股股权、重庆涪陵建筑陶瓷集团有限公司4,078.1238万股股权、重庆朝华实业有限公司3.6亿股股权、乐捷网络应用服务有限公司5100万股股权;查封涪陵中山东路29号房产、重庆科园一路200号科技发展大厦C座17层房产、重庆科园三街139号附6号房产。该进展公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    8、招商银行涪陵支行借款合同纠纷案
    ①本公司于2004年11月23日本公司向招商银行涪陵支行申请贷款6,200万元。现因贷款合同纠纷,招商银行向重庆市高级人民法院申请起诉,请求判令本公司归还借款合同项下的本金、利息及复息。重庆市高级人民法院2005年5月13日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)渝高法民初字第23号]。
    ②本公司于2004年6月向招商银行涪陵支行申请贷款2,000万元,重庆太极实业(集团)股份有限公司为其贷款提供了担保。现因贷款合同纠纷,招商银行向重庆市高级人民法院申请起诉,请求判令本公司归还借款合同项下的本金、利息、复息及罚息,并判令重庆太极实业(集团)股份有限公司承担连带清偿责任。重庆市高级人民法院2005年5月13日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)渝高法民初字第24号]。
    上述诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    9、交通银行重庆分行九龙坡支行担保合同纠纷案
    本公司于2003年3月1日与交通银行重庆分行九龙坡支行签订《短期最高额保证合同》(合同编号九交银2003年最保字42-2),约定为重庆长丰通信技术产业有限公司在该行2003年3月1日至2005年3月1日内签定的所有短期借款合同下各笔贷款本息在3,070万元范围内提供最高额连带保证(本公司为长丰提供担保公告于2002年4月6日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上)。现因贷款逾期,重庆长丰通信技术产业有限公司与交通银行发生借款合同纠纷,交通银行向重庆市第一中级人民法院申请判令重庆长丰宽带通信技术有限公司偿还贷款2,800万元及相应利息,判令长丰通信集团股份有限公司及本公司承担连带保证责任。本公司现已收到重庆市第一中级人民法院《应诉通知书》[(2005)渝一中民初字第111号]。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    10、中国光大银行上海分行借款合同纠纷案
    2004年4月8日,中国光大银行上海分行与本公司子公司上海朝华科技有限责任公司(以下简称上海朝华)签订了《综合授信协议》约定:在最高授信额度人民币8,000万元内,上海朝华以保理业务向光大银行融资借款,本公司则承担相应的连带保证责任。现因中国光大银行上海分行与本公司及上海朝华发生借款合同纠纷,向上海市第二中级人民法院申请财产保全诉讼。上海市第二中级人民法院于2005年4月26日向本公司出具了《民事裁定书》[(2005)沪二中民三(商)初字第171号]裁定:冻结本公司及上海朝华银行存款共计人民币5,770万元,或查封两公司相同价值的其他财产及权益。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    上海市第二中级人民法院出具了执行通知[(2005)沪二中执字第670号],要求本公司对上海朝华科技有限责任公司应偿付中国光大银行上海分行借款人民币56,581,007.87元及相应利息义务承担连带清偿责任;共同偿付案件受理费及财产保全申请费计人民币588,582元;并共同承担申请执行费人民币58,581元,及依法应支付的迟延履行期间的加倍债务利息。该诉讼进展公告于2005年8月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    11、上海银行大通支行借款合同纠纷案
    ①上海银行大通支行与上海朝华于2004年9月签订了两笔金额分别为1,500万元和1,400万元的《借款合同》,10月签定了金额为1,000万元的《贴现合同》,本公司则为上述合同提供了担保。现因发生借款合同纠纷,上海银行大通支行别向上海市第二中级人民法院请求判令上海朝华归还上述借款(合计金额3,900万元人民币)及至实际清偿日止的应付利息和罚息,并请求法院判令本公司承担连带清偿责任。上海市第二中级人民法院于2005年5月11日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)沪二中民三(商)初字第180、181、182号]。
    ②上海银行大通支行与上海朝华于2004年9月16日签定两笔《贴现合同》,约定为上海朝华提供商业承兑汇票办理贴现,本公司则在贴现合同项下为上海朝华提供担保。现因发生合同纠纷,上海银行大通支行向上海市静安区人民法院起诉,请求判令上海朝华清偿总金额为999.86万元的欠款及至实际清偿日止的应付利息和罚息,并请求法院判令本公司承担连带清偿责任。上海市静安区人民法院于2005年5月8日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)静民二(商)初字第303、304号]。
    上述诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    12、交通银行上海市西支行借款合同纠纷案
    交通银行上海市西支行与上海朝华于2004年12月签定了《借款合同》,为上海朝华提供了1700万元借款,本公司则承担了相应的连带保证责任。现因发生借款合同纠纷,交通银行上海市西支行向上海市第二中级人民法院起诉,请求上海朝华归还借款1,700万元及至清偿日止的欠息,并请求法院判令本公司承担连带清偿责任。本公司于2005年2月28日收到上海市第二中级人民法院《应诉通知书》[(2005)沪二中民三(商)初字145号]。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    本公司于2005年5月27日收到上海市第二中级人民法院出具的《民事判决书》,判决:上海朝华科技有限责任公司于判决生效之日起十日内偿还交通银行上海市西支行借款人民币14,923,939元及至实际清偿日止的借款利息和罚息;判决本公司对上海朝华科技有限责任公司还款义务承担连带担保责任。该诉讼进展公告于2005年5月28日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    上海市第二中级人民法院出具了执行通知[(2005)沪二中执字第565号],要求本公司在2005年7月13日前对上海朝华科技有限责任公司应偿付交通银行上海市西支行借款本息人民币14,953,765.5元及相应逾期利息的义务承担连带保证责任;并共同承担申请执行费人民币14,954元,及依法应支付的迟延履行期间的加倍债务利息。该诉讼进展公告于2005年8月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    13、上海浦东发展银行闸北支行借款合同纠纷案
    上海浦东发展银行闸北支行与上海朝华分别于2004年5月、8月签定《短期贷款合同》,为上海朝华提供了累计总额为3,000万元的贷款。现因发生借款合同纠纷,浦发银行向上海朝华宣布贷款合同提前到期,并立即归还贷款合同下的的借款本金人民币3,000万元。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    上海浦东发展银行闸北支行向上海市第二中级人民法院申请诉前财产保全,上海市第二中级人民法院出具了《民事裁定书》[(2005)沪二中民三(商)初字第197、198、199号]裁定:冻结上海朝华和本公司银行存款人民币3,000万元(累计金额),或查封其相同价值的其他财产。该诉讼进展公告于2005年5月28日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    上海市第二中级人民法院出具了执行通知[(2005)沪二中执字第687、688、689号],要求公司在2005年8月4日以前对上海朝华科技有限责任公司应偿付上海浦东发展银行闸北支行借款人民币3,000万元及相应利息的义务承担连带清偿责任;共同偿付案件受理费及财产保全申请费计人民币334,575元,并共同承担申请执行费人民币36,000元,及依法应支付的迟延履行期间的加倍债务利息。该诉讼进展公告于2005年8月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    14、建设工程承包合同纠纷案
    ①因涪陵洪源建筑公司与本公司发生建设工程承包合同纠纷,向重庆第三中级人民法院申请财产保全,重庆第三中级人民法院于2005年4月29日向本公司出具了《民事裁定书》[(2005)渝三中民初字第29号]裁定:冻结本公司在银行的存款人民币220万元及相应价值的财产予以冻结,扣押。
    ②因重庆市江龙建设工程有限公司与本公司及重庆朝华晶化石有限公司(以下简称朝华晶化石)发生建设工程承包合同纠纷,向重庆市涪陵区人民法院申请判令本公司及朝华晶化石连带支付工程款76.3053万元及逾期利息。重庆市涪陵区人民法院于2005年5月10日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)涪字第429号]。
    ③中国建筑第四工程局与本公司子公司重庆朝华晶化石有限公司发生合同纠纷,向重庆第三中级法院申请判令重庆朝华晶化石公司支付工程款890.722万元,并判令本公司对上述款项承担连带清偿责任。重庆市第三中级人民法院于2005年5月9日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)渝三中民初字第32号]。
    上述诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    截止目前,公司涉及诉讼金额共计128,192万元。
    四、重大关联交易情况
    报告期内,公司未发生重大关联交易。
    五、重大合同及其履行情况
    (一)报告期内公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产情况。
    (二)报告期内,公司发生的及以前期间发生但延续到报告期的重大担保情况。
担保对象名称                                                     担保情况
重庆长丰通信股份有限公司
                                2004.05.12-2005.05.11本公司为其在中行涪陵
                          分行贷款1,500.00提供担保;2004.05.17-2005.05.16
                           本公司为其在中行涪陵分行贷款2,000.00万元提供担
                                                                     保;
                          2004.05.19-2005.05.18本公司为其在中行涪陵分行贷
                          款400.00万元提供担保;2004.09.27-2005.09.16本公
                           司为其在浦发银行广州分行贷款2,000.00万元提供担
                                                                     保;
                          2004.10.20-2005.06.19本公司为其在兴业银行南岸支
                          行贷款1,800.00提供担保;2004.04.15-2005.01.20本
                         公司为其在交行九龙坡支行贷款2,000.00万元提供担保
                                                    上述担保共计9,700万元
重庆长丰宽带通信技术产业  2004.01.15-2005.01.08本公司为其在交行九龙坡支行                          贷款2,000.00万元提供担保;2004.06.03-2005.01.03
有限公司                   本公司为其在交行九龙坡支行贷款800.00万元提供担
                                                                     保。
                                                    上述担保共计2,800万元
成都星美数码信息产业有限  2004.01.05-2005.01.05本公司为其在中信银行成都分                                                 行贷款800.00万元提供担保
公司
重庆太极实业(集团)股份有  2004.07.21-2005.07.20本公司为其在中信银行涪陵支限公司                                         行贷款1,400.00万元提供担保
重庆长江水运股份有限公司  2003.12.12-2004.12.10本公司为其在工行重庆枳城支                                                 行贷款253.00万元提供担保
重庆市华祥房地产开发有限  2004.04.21-2004.10.21本公司为其在中行涪陵分行贷                          款1,000.00万元提供担保;2004.04.21-2004.12.21本
责任公司
                         公司为其在中行涪陵分行贷款1,000.00万元提供担保;
                          2001.06.19-2004.06.19本公司为其在涪陵建行营业部
                                               贷款2,655.00万元提供担保;
                          2004.04.21-2007.04.19本公司为其在涪陵建行营业部
                                                 贷款3,000.00万元提供担保
                                                    上述担保共计7,655万元
重庆市垫江美华彩釉瓦有限    2004.08.13-2005.07.31本公司为其在垫江信用联社                                                   贷款550.00万元提供担保
公司
重庆涪陵瑞丰实业有限公司    1998.12.08-2001.12.07本公司为其在工行兴华支行                                                  贷款1,893.5万元提供担保
重庆市博赛矿业(集团)有限    2003.03.19-2006.03.11本公司为其在工行南川支行                          贷款1,109.23万元提供担保;2002.03.29-2007.03.28
公司
                             本公司为其在工行南川支行贷款400.00提供担保;
                          2002.06.06-2007.03.30本公司为其在工行南川支行贷
                          款400.00万元提供担保;2002.11.13-2007.08.20本公
                               司为其在工行南川支行贷款1,000.00提供担保;
                          2002.12.12-2007.08.20本公司为其在工行南川支行贷
                          款2,000.00万元提供担保;2003.03.31-2008.03.28本
                           公司为其在工行南川支行贷款1,200.00万元提供担保
                                                 上述担保共计6,109.23万元
北大正元香料有限公司      2004.10.09-2005.10.09本公司为其在中信银行北京分
                                                 行贷款600.00万元提供担保
重庆市涪陵建筑陶瓷有限公  2004.12.24-2005.09.30本公司为其在涪陵城市信用社                          贷款84.4万元提供担保;2004.01.29-2005.01.28本公

                             司为其在涪陵中信银行贷款500.00万元提供担保;
                          2004.02.18-2004.08.17本公司为其在工行重庆枳城支
                                                 行贷款730.00万元提供担保
                                                  上述担保共计1,314.4万元
重庆市涪陵金昌经贸公司    2004.06.23-2005.06.23本公司为其在枳城信用社贷款                                                          237万元提供担保
乐捷网络应用服务有限公司  2004.03.30-2004.09.29本公司为其在中信银行涪陵支                                                 行贷款390.00万元提供担保
                          2004.12.16-2005.02.04本公司为其在交行上海分行市
                                         西支行贷款1,493.00万元提供担保;
                          2004.09.21-2005.09.20本公司为其在上海银行大通支
                          行贷款1,400.00万元提供担保;2004.09.28-2005.08.
                           28本公司为其在上海银行大通支行贷款1,500.00万元
                                                               提供担保;
上海朝华科技有限责任公司  2004.04.08-2006.04.08本公司为其在中国光大银行上                                      海分行的保理业务5,658.1万元提供担保
                          2004.06.01-2005.05.20本公司为其在浦发闸北支行贷
                          款2,000.00万元提供担保;2004.08.11-2005.08.10本
                           公司为其在浦发闸北支行贷款1,000.00万元提供担保
                                                 上述担保共计13,051.1万元
                          2004.07.22-2005.07.22本公司为其在光大银行成都彩
                            虹桥支行贷款4,000.00万元提供担保;2004.07.28-
                           2005.05.28本公司为其在招商银行成都分行青江支行
                          贷款3900万元提供担保;2004.06.04-2009.05.31本公
                          司为其在工行凉山州分行贷款11,600.00提供担保;20
                          04.07.01-2005.06.30本公司为其在工行凉山州分行贷
                                                     款4,600.00万元提供担
四川西昌电力股份有限公司  保;2004.04.28-2005.04.27本公司为其在工行凉山州                                分行贷款3,000.00万元提供担保;2004.11.17-
                                 2005.11.16本公司为其在工行凉山州分行贷款
                          2,000.00提供担保;2004.11.18-2005.11.17本公司为
                          其在工行凉山州分行贷款2,000.00万元提供担保;200
                           4.12.09-2005.12.08本公司为其在工行凉山州分行贷
                                                   款600.00万元提供担保;
                                                   上述担保共计31,700万元
西昌锌业有限责任公司       2004.8.03-2004.10.03本公司以持有的西昌电力股权
                          3712.90万股出质为其在深圳市商业银行海滨支行贷款
                                                  9,000万元担保提供担保;
                           2004.3.18-2004.3.17本公司以持有西昌电力股权630
                            万股为其在光大银行成都彩虹桥支行贷款4,800万元
                                                                 提供担保
                                                   上述担保共计13,800万元
担保余额合计(万元)
其中:关联担保余额合计(万
元)
违规担保总额(万元)
担保总额占公司净资产的比

上市公司对控股子公司担保
发生额合计(万元)
担保对象名称                                                     是否为关
                                                 是否履
                                                                 联方担保
                                                 行完毕
                                                                 (是或否)
重庆长丰通信股份有限公司
                                                     否                否
重庆长丰宽带通信技术产业
有限公司
                                                     否                否
成都星美数码信息产业有限
                                                     否                否
公司
重庆太极实业(集团)股份有
                                                     否                否
限公司
重庆长江水运股份有限公司                             否                否
重庆市华祥房地产开发有限
责任公司
                                                                 公司高管
                                                                 人员担任
                                                     否
                                                                 职务的关
                                                                 联单位及
                                                                 其关联方
重庆市垫江美华彩釉瓦有限
                                                     否                否
公司
重庆涪陵瑞丰实业有限公司
                                                     否                否
重庆市博赛矿业(集团)有限
公司
                                                     否                否
北大正元香料有限公司                                            持股50%以
                                                     否
                                                                 上的公司
重庆市涪陵建筑陶瓷有限公                                         公司高管
司                                                               人员担任
                                                                 职务的关
                                                     否
                                                                 联单位及
                                                                 其关联方
                                                                 第一大股
重庆市涪陵金昌经贸公司
                                                               东、实际控
                                                     否
                                                                 制人及其
                                                                   关联方
乐捷网络应用服务有限公司                                        持股50%以
                                                     否
                                                                 上的公司
                                                               持股50%以
上海朝华科技有限责任公司                             否
                                                                 上的公司
                                                                持股50%以
四川西昌电力股份有限公司                             否
                                                                 下的公司
西昌锌业有限责任公司
                                                                持股50%以
                                                     否
                                                                 上的公司
担保余额合计(万元)                                              92,253.23
其中:关联担保余额合计(万
                                                                  9,206.4
元)
违规担保总额(万元)                                               40,906.4
担保总额占公司净资产的比
                                                                  156.67%

上市公司对控股子公司担保
                                                                27,841.10
发生额合计(万元)
    (三)报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理的情况。
    六、未有公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东的承诺事项。
    七、公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明。
单位名称                                          期初          累计借方
(1)关联方累计资金占用情况
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司          338,610,028.32
西昌锌业有限责任公司                     66,000,000.00
重庆正东实业有限公司                     30,050,000.00
重庆市涪陵金昌经贸公司                    2,240,439.24
涪陵顺华包装品有限公司                    1,000,000.00
四川立信投资有限责任公司
四川立应科技股份有限公司                  5,270,000.00
四川西昌电力股份有限公司                      2,600.00
深圳正东大实业有限公司
重庆正元香料有限公司
重庆市华祥房地产开发有限责任公司         98,342,587.59
小计                                    541,515,655.15
(2)其他主要单位累计资金占用情况
涪陵大华陶瓷有限公司                    358,094,003.55
涪陵朝华陶瓷有限公司                    203,666,777.47
涪陵建筑陶瓷集团销售有限公司             82,615,779.55
重庆德鸿实业有限责任公司                  2,729,830.28
小计                                    647,106,390.85
单位名称                                      累计贷方              期末
(1)关联方累计资金占用情况
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司          148,795,298.44    189,814,729.88
西昌锌业有限责任公司                     38,000,000.00     28,000,000.00
重庆正东实业有限公司                        120,000.00     29,930,000.00
重庆市涪陵金昌经贸公司                    2,240,439.24
涪陵顺华包装品有限公司                                      1,000,000.00
四川立信投资有限责任公司
四川立应科技股份有限公司                  5,270,000.00
四川西昌电力股份有限公司                                        2,600.00
深圳正东大实业有限公司
重庆正元香料有限公司
重庆市华祥房地产开发有限责任公司         81,369,884.95     16,972,702.64
小计                                    275,795,622.63    265,720,032.52
(2)其他主要单位累计资金占用情况
涪陵大华陶瓷有限公司                    130,369,531.28    227,724,472.27
涪陵朝华陶瓷有限公司                    134,610,000.01     69,056,777.46
涪陵建筑陶瓷集团销售有限公司                               82,615,779.55
重庆德鸿实业有限责任公司                  1,186,680.28      1,543,150.00
小计                                    266,166,211.57    380,940,179.28
    八、独立董事对公司累计和对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)规定情况独立意见。
    根据中国证监会、国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定,独立董事本着勤勉尽责和实事求是的态度,对公司截止2005年6月30日对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查和落实,现对相关情况发表如下独立意见:    公司未很好地遵守《公司章程》有关规定,严格控制对外担保风险,截止2005年6月30日,公司有违反《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)中的有关规定,进行违规对外担保情形。截止2005年6月30日公司对外担保总额超过了2005年半年度合并会计报表净资产的50%;为本公司持股50%以下的四川西昌电力股份有限公司提供了担保。独立董事提请公司董事会注意整改,积极采取各种必要措施尽快偿还贷款,减少担保,收回占用资金,并在以后的工作中避免再出现类似问题,严格遵守《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)中的有关规定。
    九、公司受到的处罚情况。
    2005年6月16日,公司接到中国证监会重庆监管局《关于给予朝华科技(集团)股份有限公司批评的通知》(渝证监发[2005]129号),通知称公司在对外担保、关联方资金占用、募集资金使用方面存在违规行为,信息披露不及时,决策程序不符合有关规定。目前,本公司正按照重庆证监局的监管要求,积极进行整改,待有关事项清理落实后,将及时进行公告。
    第七节       财务报告
    朝华科技(集团)股份有限公司会计报表附注
    2005年1月1日至2005年6月30日
    一、本公司简介
    朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为重庆朝华科技股份有限公司。2001年10月23日,重庆朝华科技股份有限公司2001年临时股东大会通过决议,更名为现名称,同年12月28日在重庆市工商行政管理局办理了变更登记。本公司前身涪陵建筑陶瓷股份有限公司,是1988年10月经原四川省涪陵地区行署[涪署函(1988)151号]批准由涪陵建筑陶瓷厂改制设立的股份有限公司。1993年12月,国家体改委[体改生(1993)244号]批准涪陵建筑陶瓷股份有限公司进行规范化的股份制企业试点。1996年12月10日,经中国证监会[证监发审字(1996)383号]批准向社会公开发行人民币普通股2,000万股(含内部职工股200万股)。1997年1月20日,本公司社会公众股经中国证监会[证监发字(1996)383号]批准在深圳证券交易所上市流通。
    1997年8月8日,本公司第3届董事会第10次会议提议并经1997年度第1次临时股东大会审议通过,用资本公积金按10:5的比例向全体股东转增股本,共计转增35,765,322股,转增后总股本增至107,295,967股。1998年4月,本公司1997年度股东大会决议以1997年末总股本107,295,967股为基数向全体股东按10:2比例配股(其中中科创业放弃法人股配股4,531,063股),配股方案经中国证监会[证监上字(1998)114号]批准实施,股本增至124,224,097.00元,其中法人股61,355,317.00元,社会公众股62,868,780.00元。1999年5月5日,本公司第4届董事会第6次会议决议并经1998年度股东大会审议通过的利润分配方案,以1998年末总股本124,224,097股为基数向全体股东每10股送4股转增2股,共计增加股本74,534,458股,送转后总股本增至198,758,555股,其中法人股98,168,507股,社会公众股100,590,048股。2000年8月18日,本公司召开的2000年度临时股东大会审议通过2000年度增资配股方案:以1999年末总股本198,758,555股为基数,按10:3比例向全体股东配售股份,共计增加股本30,177,014股(四川立信、成都龙威、深圳正东大、涪陵金昌经贸公司承诺全部放弃本次应配29,450,552股并不予转让),配股方案经中国证监会[证监公司字(2000)243号]批准于2001年2月27日实施完毕,配股后总股本增至228,935,569股,其中法人股98,168,507股,社会公众股130,767,062股。2001年5月27日本公司召开的2000年度股东大会审议通过2000年度利润分配及公积金转增股本方案(即以总股本228,935,569股为基数,向全体股东每10股送红股3.473股、公积金转增1.737股),2001年6月7日实施完毕,至此本公司总股本增至348,210,999股,其中法人股149,314,299股,社会公众股198,896,700股。
    原第一大股东深圳中科创业(集团)股份有限公司(简称“中科创业”)1999年12月7日、18日分别与深圳市正东大实业有限公司(简称“深圳正东大”)、四川立信投资有限责任公司(简称“四川立信”)、成都龙威实业有限责任公司(简称“成都龙威”)签订《涪陵建筑陶瓷股份有限公司部份法人股股权转让协议》,中科创业将其持有的本公司法人股36,248,507股分别转让给深圳正东大2,000万股、四川立信400万股、成都龙威12,248,507股。2001年6月28日,深圳正东大与浙江天声信息产业投资有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的本公司法人股52,322,400股中的21,880,000股转让给浙江天声信息产业投资有限公司。2001年7月25日,成都龙威与四川立信签订《股权转让协议》,将其持有的本公司18,629,979股法人股全部转让给四川立信。2002年8月,为了激励和约束本公司主要管理人员,四川立信与上海可欣贸易有限公司签订《股权转让协议书》,将其持有的本公司500万股法人股转让给上海可欣贸易有限公司。股权转让后,四川立信为第1大股东,持有本公司21.39%的股份。
    本公司目前经营范围是:电子计算机及网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售;计算机信息系统集成、软件开发销售;数码电子产品研发、制造和销售;电子商务及网络应用服务;数字广播电视服务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件的进口业务及相关技术服务;轻工业品的出口业务;以下经营范围中法律法规规定应经审批的,获得审批后方可经营:水力发供电、市政基础设施建设。注册资本为人民币348,210,999元,注册地址为重庆涪陵江东群沱子路31号,法定代表人为赵晓轮。
    经本公司第6届董事会第4次会议审议通过,本公司于2004年9月与四川长虹电器股份有限公司(简称“四川长虹”)签署《战略合作协议》,据此协议,本公司控股的上海朝华科技有限责任公司(简称“上海朝华“)于2004年9月与四川长虹签订《合作协议》,约定双方共同出资组建在四川绵阳注册的名为四川长虹朝华信息产品有限责任公司(简称“长虹朝华”),注册资本为人民币20,000万元,四川长虹以现金出资10,200万元,占注册资本的51%,上海朝华以现金和分销业务、业务管理平台(ERP系统)对应的资产出资7,800万元,占注册资本的39%,长虹朝华管理团队(以祝剑秋的名义)持有10%的股份,管理团队以长虹朝华的全部股权分红与经营奖励逐年出资到位。四川长虹和上海朝华的出资经四川君和会计师事务所[君和验字(2004)第1006号]验证于2004年10月全部到位。长虹朝华于2004年10月取得四川省绵阳市工商行政管理局核发的注册号为5107001895062的企业法人营业执照,注册登记的住所为绵阳科创园区,法定代表人为赵勇,登记的注册资本为18,000万元,经营范围为计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的开发、销售、生产、制造和“四技”服务。根据双方签订的《合作协议》,长虹朝华成立后,上海朝华应将其原有的分销业务及其营运管理平台转入新公司,分销业务涉及的渠道资源(包括前端合作伙伴和后端各级分销商、客户资源等)应直接转入新公司,并协助长虹朝华与其签订新的合作协议和负责协助长虹朝华履行相关法律手续。上海朝华已在长虹朝华成立后的经营过程中实施了转移事宜,上海朝华不再从事分销业务。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,以及财政部发布的有关补充规定。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础;以历史成本为计价原则。各项财产如果发生减值,按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
    5、外币业务折算方法
    对发生外币业务时,以业务发生时的汇率折合为人民币记账,月份终了,各种外币账户的外币年末余额按月末汇率折合为人民币,与原账面人民币金额间的差额,作为汇兑损益。其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理;除上述情况外发生的汇兑损益计入当期财务费用。
    6、外币业务核算和外币会计报表的折算方法
    (1)外币业务核算方法:对发生的外币业务,以业务发生当月期初的外币市场汇价折合为人民币记账。对各外币账户的外币年末余额,按照外币年末市场汇价折合为人民币,按外币年末市场汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用(在开始经营的当月计入当期损益);属与购建固定资产有关的汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前,记入各项在建固定资产成本;除上述情况以外发生的汇兑损益,计入财务费用。
    (2)外币会计报表的折算方法:对需合并以外币表示的子公司会计报表,所有资产、负债类项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇率折算为人民币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示,折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在“未分配利润”项目后单独反映,年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。利润表和利润分配表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,上年实际数按照上年折算后的利润表和利润分配表的数额列示。现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。
    7、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指本公司及各控股子公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、短期投资核算方法
    短期投资在取得时按照投资成本计量,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时,除已记入应收项目的现金股利或利息外,冲减短期投资的账面价值。
    对持有的短期投资,在年末以成本与市价孰低计价。按类别比较短期投资的成本与市价,以市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备,确认为当期损益。在处置短期投资时,将其账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    9、坏账核算方法
    (1)坏账确认标准:①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;②因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (2)坏账核算方法:坏账损失采用备抵法核算。报告期末,对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提,个别应收款项有充分理由可以确认能够收回或出现明显回收困难的,根据款项的具体情况采用个别认定法计提坏账准备,个别计提或不计提的应收款项不再列入按账龄分析法计提的范围之内。按账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下:
账龄                   1年以内        1-2年        2-3年        3年以上
计提比例(%)            0.6            15            30            50
    控股子公司重庆朝华晶化石有限公司经其董事会批准根据其具体情况确定的计提比例为:
账龄                   1年以内        1-2年        2-3年        3年以上
计提比例(%)            0.6            5             20             50
    其他控股子公司的计提方法和比例与本公司相同。纳入合并范围的各控股子公司之间的往来款未计提坏账准备。
    对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项(如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等),根据本公司管理权限,经股东会或董事会批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。
    10、存货核算方法
    存货包括在生产经营过程中为生产、销售、耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品等。
    存货项目主要是IT产品(计算机、小型机、存储设备、系统集成设备和服务器等)、微晶玻璃板材、数字监控器材、有线数字电视接收产品-机顶盒、代理国外的应用软件、低值易耗品等。各项存货购进入库时以实际成本记账,领用发出时,IT产品(计算机、小型机、存储设备、系统集成设备和服务器等)、应用软件产品按先进先出法计价,本公司控股子公司上海朝华科技有限责任公司在2003年8月实行ERP项目之前按先进先出法计价,2003年8月实施ERP项目后改为加权平均法计价;微晶玻璃板材、有线数字电视接收产品机顶盒、数字监控器材按加权平均法计价;有线数字电视接收产品复用器、DiviCast控制器按个别计价法计价;低值易耗品一次性结转或摊销。
    存货采用永续盘存制度。报告期末,对存货进行盘点或抽盘,对盘盈盘亏按照具体情况根据管理权限进行处理。
    报告期末,对存货按账面成本与可变现净值孰低计价,按类别比较存货的账面成本与可变现净值,以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备,确认为当期损益。
    11、长期投资核算方法
    (1)长期债券投资:按取得债券的实际成本计价,如实际支付价款中包括已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本。按期计算应收利息,计算的利息收入调整债券投资溢价和折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益。债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销。
    (2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利,作为应收项目单独核算不计入投资成本。对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上或对被投资单位的财务和经营活动有实际控制权的采用权益法核算,并按《合并会计报表暂行规定》合并被投资企业的会计报表。对长期股权投资借方差额(即初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额),合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销,没有规定投资期限的按10年摊销,贷方差额(即初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额),按照财政部[财会(2003)10号]规定记入“资本公积—股权投资准备”科目。采用成本法核算时,被投资单位宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益;采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润的份额作为当期投资收益。
    (3)报告期末,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将预计可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备,预计的长期投资减值准备计入当年损益。
    12、固定资产计价和折旧方法
    固定资产在取得时按实际成本计价。固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过2年的,也作为固定资产。固定资产折旧采用直线法分类计算,按固定资产类别的原价、估计使用年限和3~5%的残值率(根据具体情况子公司的部份固定资产不计残值)确定各类固定资产折旧率如下:
序号  固定资产类别           使用年限       年折旧率(%)    残值率(%)
1     房屋及建筑物             40~20           2.43~4.85          3~5%
2     通用设备                  14~5            6.93~20           3~5%
3     专用设备                  14~5            6.93~20           3~5%
4     运输工具                  12~5            8.08~20           3~5%
5     其他                      8~5            12.13~20           3~5%
     对已计提减值准备的固定资产,按固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计
折旧和已计提的减值准备)、估计尚可使用年限(即估计使用年限减去已使用年限)和按账面原价3%预计净残值来确定折旧率和折旧额。
     融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者,作为入账价值。
     报告期末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏
、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:    (1)长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用且已无转让价值的固定资产。
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产。
    (3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
    (4)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
    (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    13、在建工程核算方法
    在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出,按实际成本核算,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料,按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估价和已计提折旧。
    报告年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
    14、委托贷款计价及其减值准备的确认标准、计提方法
    委托贷款按实际委托的贷款金额入账,并按照规定的利率计提利息入账;如果计提的利息到期不能收回,则停止计提利息,并冲回原已计提的利息。年末对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额,则按其差额计提委托贷款减值准备,记入当期损益。
    15、无形资产计价及摊销政策
    无形资产包括土地使用权、实用新型专利技术、软件著作及使用权等;土地使用权以购买价值入账核算,按50年平均摊销;实用新型专利技术以投资者确认价值计价,按10年平均摊销;软件著作及使用权以购买价值入账核算,从企业开始生产经营起按5年平均摊销。
    报告年末,对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低,导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备:
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;    (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;    (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    16、长期待摊费用摊销政策
    长期待摊费用以实际发生的支出入账,按照费用项目的受益期平均摊销;开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、房屋装修费、综合布线改造等,分别按3-10年平均摊销。
    17、借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法。
    借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用;为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下方法处理:
    (1)辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计财务费用。
    (2)借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始利息资本化,按以下公式计算资本化金额:资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率。利息资本化金额,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计财务费用。
    18、应付债券的核算方法
    应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息,实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价,在债券的存继期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    19、收入确认的方法
    (1)商品销售:IT产品及网络服务、微晶玻璃板材、有线数字电视业务、家用电器等商品销售:在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
    (2)资产使用:按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费确认租金收入;按资金使用协议规定的金额、利率和时间计算资金占用费确认资金使用费收入。
    (3)提供劳务:在一个会计期间内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的凭证时,确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入;在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。
    (4)建造合同:如果建造合同的结果能够可靠地估计,在年末按完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能够可靠地估计,在年末如果合同成本能够收回,按能够收回的合同成本确认合同收入,合同成本确认为费用;在年末如果合同成本不能够收回,将合同成本确认为费用,不确认合同收入。
    20、所得税的会计处理方法
    所得税采用应付税款法核算。
    21、合并会计报表的编制方法
    合并范围按照财政部[财会字(1995)11号]《合并会计报表暂行规定》和财政部[财会二字(1996)2号]的规定确定。合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制。相互间的重大业务和资金往来均在会计报表合并时抵销。如果子公司执行会计制度与本公司不一致的,以本公司会计制度为准,对子公司会计报表项目进行调整后予以合并。
    合并范围发生变化的,按财政部[财会(2002)18号]《关于执行〈企业会计制度〉及相关准则问题解答的通知》的有关解释进行会计处理。
    三、税项
    本公司应纳税项及其税率如下:
    1、营业税:按网络服务收入和资金使用费收入的5%计缴。
    2、增值税:按销售收入的17%计算销项税,抵扣进项税额后缴纳。
    3、城建税及教育费附加:分别按应交营业税和增值税额的5-7%和3%计缴。
    4、企业所得税:本公司及各控股子公司的企业所得税税率如下:
公司名称                                                             税率
本公司                                                               15%
上海朝华科技有限责任公司                                             15%
乐捷网络应用服务有限公司                                             33%
重庆朝华数码科技有限责任公司                                          33%
四川新泰克公司投资有限责任公司                                       33%
朝华科技集团宁波照明电器有限公司                                     33%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                                         33%
重庆朝华实业有限公司                                                 33%
朝华科技集团重庆经贸有限公司                                         33%
深圳市新丸统宽带网络有限公司                                          15%
重庆朝华晶化石有限公司                                                33%
    5、其他税项:按国家规定执行。
    四、控股子公司及合营企业
    1、控股子公司概况如下:
单位名称                       注册地      注册资金              投资金额
朝华科技集团宁波照明电器        浙江
                                            2,200万元           2,200万元
有限公司(1)                   宁波
乐捷网络应用服务有限公
                               重庆市       6,000万元           5,100万元
司(2)
长沙市乐捷网络服务有限          湖南
                                              100万元              51万元
公司(3)                       长沙
北京乐捷网络技术服务有
                               北京市         100万元              51万元
限公司(4)
上海朝华软件应用服务有
                               上海市       4,000万元           4,000万元
限公司(5)
上海朝华科技有限责任公司
                               上海市      20,400万元          16,000万元
(6)
四川新泰克公司投资有限责
                               成都市       6,000万元           3,300万元
任公司(7)
深圳市新丸统宽带网络有限
                               深圳市       1,000万元           1,000万元
公司(8)
朝华科技集团重庆经贸有
                               重庆市         500万元             500万元
限公司(9)
成都新中网数字系统有限
                               成都市         100万元              90万元
公司(10)
重庆市涪陵顺华包装品有          重庆
                                               50万元              45万元
限公司(11)                    涪陵
重庆朝华数码科技有限责
                               重庆市       4,000万元           4,000万元
任公司(12)
北京朝华瑞尊软件技术有
                               北京市       1,000万元             500万元
限公司(13)
重庆朝华实业有限公司
                               重庆市      40,000万元          36,000万元
(14)
重庆朝华数字娱乐有限公          重庆
                                            5,000万元           4,000万元
司(15)                        涪陵
重庆朝华晶化石有限公司          重庆
                                           10,000万元           9,800万元
(16)                          涪陵
上海朝华国图工程科技有
                               上海市         800万元             640万元
限责任公司(17)
北京朝华国图工程科技有
                               北京市         200万元             200万元
限责任公司(18)
北京冠信华腾科技有限责
                               北京市         100万元              70万元
任公司(19)
西昌锌业有限责任公司(20)       西昌市     64,351.5万元       33,183.5万元
                                 权益
单位名称                                                     主营业务范围
                                 比例
朝华科技集团宁波照明电器         100
                                                 照明家用电器开发制造加工
有限公司(1)                     %
乐捷网络应用服务有限公
                                 85%             计算机网络技术咨询服务等
司(2)
长沙市乐捷网络服务有限
                                 51%           计算机网络技术、咨询服务等
公司(3)
北京乐捷网络技术服务有
                                 51%           计算机网络技术、咨询服务等
限公司(4)
上海朝华软件应用服务有           100           在计算机网络领域从事技术开
限公司(5)                       %                        发、销售软件等
上海朝华科技有限责任公司        78.43      计算机软硬件配件、电子产品、非
(6)                             %                专控通信设备的研发销售
四川新泰克公司投资有限责                   项目投资、网络信息系统的技术开
                                 55%
任公司(7)                                                  发及咨询服务
深圳市新丸统宽带网络有限                   宽带网络技术、数字电视广播技术
                                100%
公司(8)                                              的开发及产品的销售
朝华科技集团重庆经贸有                       销售计算机及配件、陶瓷产品、
                                 100%
限公司(9)                                          粘胶模具、泡塑制品等
成都新中网数字系统有限                       广播电视网络数字增值业务的研
                                 90%
公司(10)                                                       究、开发
重庆市涪陵顺华包装品有
                                 90%                     生产销售包装用品
限公司(11)
重庆朝华数码科技有限责
                                 100%            数码电子产品研发生产销售
任公司(12)
北京朝华瑞尊软件技术有                       生产计算机软件及外部设备,计
                                 80%
限公司(13)                                         算机网络技术系统集成
                                             市政基础设施工程施工,生态农
重庆朝华实业有限公司
                                 90%       业、新材料、新技术开发与利用、
(14)
                                                 化工、机械产品开发与销售
                                             网络游戏产品的研发、销售计算
重庆朝华数字娱乐有限公
                                 80%       机硬件及配件、软件、电子产品、
司(15)
                                               通信设备的研发、生产、销售
重庆朝华晶化石有限公司                       晶化石研发、生产、销售,新材
                                 98%
(16)                                               料、新技术开发与利用
                                             计算机软硬件、系统集成、科技
上海朝华国图工程科技有                       信息的“四技”服务,计算机软
                                 80%
限责任公司(17)                             硬件及配件、电子产品,非专控
                                                     通信设备的研发、销售
                                             法律、法规禁止的,不得经营;
                                             应经审批的,未获批准前不得经
北京朝华国图工程科技有
                                100%         营;法律、法规未规定审批的,
限责任公司(18)
                                             自主选择经营项目,开展经营活
                                                                       动
北京冠信华腾科技有限责
                                 70%                                 同上
任公司(19)
                                             电解锌及其合金、工业硫酸、普
                                             通过磷酸钙、电解镉;湿法炼锌
                                             及普钙生产的有关副产品、复合
                                             原料、黑色有色金属矿产品、有
西昌锌业有限责任公司(20)        51.57%       色、黑色冶金产品、运输加工及
                                             修理业务,出口本企业生产的锌
                                             产品,进口本企业生产、科研所
                                             需的原辅材料、机械设备、仪器
                                                             仪表及零配件
    2、合并范围变动情况:本报告期合并范围无变动。
    3、控股子公司情况
    (1)朝华科技集团宁波照明电器有限公司(简称“宁波照明电器公司”),原名为宁波经济技术开发区流明电器有限公司,是由本公司与自然人杨罗定于1998年6月9日共同投资设立的有限责任公司。注册地址是宁波市经济技术开发区四方科技工业园区,经营范围是照明电器、家用电器、计算机智能设备、存储设备、产品外壳及电源设备的开发、制造、加工和销售。其原注册资本为800万元,其中本公司以货币资金出资656万元、占82%,杨罗定以其拥有的电子镇流器工业产权出资144万元、占18%。2002年6月3日,杨罗定将其18%的股权全部转让给朝华科技集团重庆经贸有限公司,转让行为业经宁波市产权交易中心0002269号产权转让证确认。2002年12月,经宁波照明电器公司2002年第五次股东会决议通过,增加注册资本1,400万元,其中本公司增加投资1,301万元,朝华科技集团重庆经贸有限公司增加投资99万元。增资后,宁波照明电器公司注册资本增加到2,200万元,其中本公司占88.95%,朝华科技集团重庆经贸有限公司占11.05%。2003年3月24日经宁波市工商行政管理局变更登记为朝华科技集团宁波照明电器有限公司。
    (2)乐捷网络应用服务有限公司(简称“乐捷网络公司”),原名为重庆乐捷网络服务有限公司,是本公司与重庆正东实业有限公司、中国科学院计算机研究所共同投资设立的有限责任公司,1999年12月8日登记成立。注册资本6,000万元,其中本公司出资5,100万元,占85%,法定代表人为李众江,注册地址为重庆市,经营范围包括计算机网络技术咨询服务(不含国家专项规定),销售计算机硬件设备,网络系统集成,计算机软件及软件的开发。
    (3)长沙市乐捷网络服务有限公司(简称“长沙乐捷公司”),是乐捷网络公司与北京利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司,2000年5月15日登记成立。注册资本为100万元,其中乐捷网络公司占51%,法定代表人为陈守军,注册地址为长沙市,经营范围为计算机网络技术咨询服务、销售计算机硬件设备、网络系统集成。
    (4)北京乐捷网络技术服务有限公司(简称“北京乐捷公司”),是乐捷网络公司与北京利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司,2000年7月18日登记成立。
注册资本为100万元,其中乐捷网络公司占51%,注册地址为北京市、法定代表人为陈守军,经营范围为计算机网络技术服务、劳务服务、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、电子商务、销售电子计算机。
    (5)上海朝华软件应用服务有限公司(简称“上海朝华软件公司”),原名为上海乐捷网络服务有限公司,是乐捷网络公司与上海朝华共同投资设立的有限责任公司,2000年8月14日登记成立,注册地址为上海市,法定代表人为祝剑秋,经营范围为计算机软硬件及外设、网络产品销售、维修及服务、网络应用服务与系统集成、软件研发、生产销售、技术咨询、转让及服务。上海朝华软件公司原注册资本为30万元,其中乐捷网络公司出资15.3万元,拥有51%的股权,上海朝华科技有限责任公司出资14.7万元、占49%的股权。2002年5月乐捷网络公司追加投资784.70万元,加上原投资15.30万元,共计800万元,占80%股权比例;上海朝华科技有限责任公司追加投资185.30万元,加上原出资14.70万元,共计投资200万元,占20%的股权比例。经增资后,上海朝华软件公司注册资本为1,000万元并已经上海沪中会计师事务所有限公司[沪会中(2002)验字第1274号]验证。2003年8月,上海朝华软件公司股东会决议通过增资方案,由上海朝华向上海朝华软件公司增加投资3,000万元,增加后上海朝华软件公司的注册资本为4,000万元,乐捷网络公司出资额为800万元,占注册资本的20%,但需按原80%的比例承担其2003年度之前的累计亏损,上海朝华科技有限责任公司出资额为3,200万元,占注册资本的80%,按原20%的比例承担2003年度以前的累计亏损。双方承担的亏损由以后年度按增资后的比例享有的盈利弥补,各方应承担的亏损弥补完成后,方可按其增资后的比例分配利润。此次增加的出资,于2003年11月经上海江南会计师事务所有限公司[上南师报字(2003)第412号]验证。
    (6)上海朝华科技有限责任公司(简称“上海朝华科技公司”),是本公司与四川立信、祝剑秋、李磊共同投资设立的有限责任公司,2001年8月20日成立。成立时注册资本为20,000万元,其中本公司出资16,000万元,拥有80%的股权;四川立信出资2,000万元,拥有10%的股权;祝剑秋出资1,000万元,拥有5%的股权;李磊出资1,000万元,拥有5%的股权。2002年8月12日,经上海朝华科技公司第三次股东会决议通过,李磊将其持有的5%的股权无偿转让给祝剑秋。2003年3月25日,经上海朝华科技公司第5次股东会决议通过,同意祝剑秋以货币资金增加投资200万元。增资后注册资本为20,200万元,本公司出资16,000万元,拥有79.21%的股权;四川立信出资2,000万元,拥有9.90%的股权;祝剑秋出资2,200万元,拥有10.89%的股权,本次增资的实收资本经上海江南会计师事务所有限公司[上南师报字(2003)第274号]验证于2003年4月11日收讫。2004年2月25日,经上海朝华科技公司股东会决议通过,同意祝剑秋以货币资金增加投资200万元,增资后注册资本为20,400万元,本公司出资16,000万元,拥有78.43%的股权;四川立信出资2,000万元,拥有9.80%的股权;祝剑秋出资2,400万元,拥有11.77%的股权,本次增资的实收资本经上海江南会计师事务所有限公司[上南师报字(2004)第223号]验证于2004年3月15日收讫。上海朝华科技公司的注册地为上海市;法定代表人为祝剑秋;经营范围为计算机软硬件及配件、电子产品、非专控通信设备的研发销售。
    (7)四川新泰克投资有限责任公司(简称“四川新泰克公司”),1999年9月2日成立,成立时注册资本3,000万元。本公司于2001年1月16日与四川立信签署《股权转让协议》,受让其持有的四川新泰克公司55%的股权。2001年9月11日,四川新泰克公司注册资本从3,000万元增加至6,000万元,由各股东同比例增资,增资后本公司持有其3,300万元即55%的股权,四川新泰克控股有限责任公司持有2,100万元即35%的股权、四川立信持有600万元即10%的股权。2002年7月29日,四川新泰克控股有限责任公司与四川立信签定股权转让协议,以1,632万元将所持35%的股份转让给四川立信。转让后,本公司仍持有55%的股权;四川立信持有45%的股权。四川新泰克公司注册地址为成都市上池正街65号,法定代表人为祝剑秋,经营范围包括项目投资;网络信息系统的技术开发与咨询服务。主要从事有线电视数字广播项目(DVB-C)、数字监控设备等业务。
    (8)深圳市新丸统宽带网络有限公司(简称“深圳新丸统”),是本公司与深圳市大丸统科技有限公司共同投资设立的有限责任公司,2001年7月12日成立。其注册资本为1,000万元,其中本公司出资850万元,占85%的股权,深圳市大丸统科技有限公司出资150万元,占15%的股权。2002年7月,深圳市大丸统科技有限公司与朝华科技集团重庆经贸有限公司签定股权转让协议,将其持有的深圳新丸统15%的股权以150万元的金额转让给朝华科技集团重庆经贸有限公司。股权转让后,本公司占85%的股权,朝华重庆经贸公司占15%的股权。深圳新丸统注册地址是深圳市南山区新浩城花园5栋12D,法定代表人为李众江,经营范围是宽带网络技术、数字电视广播技术的开发及产品的销售;网络投资运营;国内商业、物资供销业;经营进出口业务。
    (9)朝华科技集团重庆经贸有限公司(简称“朝华重庆经贸公司”),原名为重庆市高华经贸有限公司,是本公司与自然人赵和平于2001年4月2日共同投资设立的有限责任公司,成立时的注册资本为50万元,其中本公司占90%的股权。2002年4月,赵和平将其持有10%的股权转让给乐捷网络公司。2002年4月23日,朝华重庆经贸公司股东会决议将注册资本增加到500万元,其中本公司增加投资355万元,乐捷网络公司增加投资95万元。增资后,本公司持有80%的股份,乐捷网络公司持有20%的股权。2003年3月24日,经重庆市工商行政管理局变更登记为现名称。朝华重庆经贸公司注册地址为重庆市,法定代表人为祝剑秋,经营范围包括销售计算机及配件、陶瓷产品、粘胶模具、泡沫塑料制品、纸箱包装制品、微晶玻璃、节能产品、电子镇流器、线缆、开头、普通机械、电器机械及器材、化工产品(不含化学危险品);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    (10)成都新中网数字系统有限公司(简称“成都新中网”),是深圳新丸统公司与自然人姚庆共同投资设立的有限责任公司,2001年10月15日成立。注册资本为100万元,其中深圳新丸统出资90万元,占90%的股权;注册地为成都市,法定代表人为王存,经营范围包括开展广播电视网络数字增值业务的研究、开发、技术推广服务、相关高新科技产品的开发、生产、销售、数字电视相关设备、器材和软件的开发、生产、销售。
    (11)重庆市涪陵顺华包装品有限公司(简称“涪陵顺华包装公司”),是1999年2月3日本公司与涪陵市造纸二厂、重庆市涪陵李渡私营经济示范区管委会三方签定《企业兼并协议》,以承担债务、接受职工、享受移民安置补偿金方式兼并涪陵市造纸二厂,兼并后本公司无偿享有涪陵市造纸二厂的净资产45万元与重庆市涪陵顺华包装品有限公司职工持股会共同投资设立的有限责任公司。1999年7月6日登记成立,注册资本为50万元、注册地址为重庆涪陵、法定代表人为黎为荣、经营范围为包装用品的生产销售。
    (12)重庆朝华数码科技有限责任公司(简称“朝华数码公司”),是本公司与自然人谭启共同投资组建的有限责任公司,注册资本4,000万元,其中本公司出资3,600万元,占90%的股权,谭启出资400万元,占10%的股权,双方出资已经重庆铂码会计师事务所有限公司涪陵分所[重铂会涪分验(2002)字第043号]验证。2002年7月12日,在重庆市工商行政管理局登记成立,注册地址为重庆市涪陵区李渡朝华科技园,法定代表人为祝剑秋,经营范围包括数码电子系列产品、智能家居控制系统产品及相关硬件、软件开发、生产销售;销售与数码产品相关的配套产品。2002年8月9日,经朝华数码公司股东会决议通过,谭启将其持有的10%股权以400万元转让给上海朝华科技公司。2004年4月和11月,本公司两次与上海朝华科技公司签订《股权转让协议书》,分别将本公司所拥有的朝华数码公司2,400万元和800万元股权以合计3,200万元的价格转让给上海朝华科技公司,转让后朝华数码公司的股权结构为:本公司拥有400万元股权,占10%,上海朝华科技公司拥有3,600万元,占90%。
    (13)北京朝华瑞尊软件技术有限公司(简称“北京瑞尊公司”),原名为北京瑞尊软件技术有限公司,是由自然人王维马、张敬与北京万博技术开发有限公司共同出资组建的有限公司。设立时的注册资本为500万元,其中王维马以非专利技术出资400万元,占60%的股权,张敬以货币资金出资30万元,占10%,北京万博技术开发有限公司以货币资金出资70万元,占30%。2002年12月,北京瑞尊公司原有各股东与上海朝华科技公司签定“股权转让及增资协议书”,王维马将持有的60%股权以人民币1元的价转让给上海朝华科技公司,张敬和北京万博技术开发有限公司分别将持有的10%和30%的股权以人民币1元的转让价转让给王维马;协议同时约定上海朝华科技公司以货币资金对北京瑞尊公司增资500万元。此次增资经北京方诚会计师事务所[方会(K)字(2002)第058号]验证确认。增资后,北京瑞尊公司注册资本为1,000万元,其中上海朝华科技公司持有80%的股权,王维马持有20%。2002年12月16日,在北京市工商行政管理局变更登记为现名称。
北京瑞尊公司注册地址北京市海淀区北四环西路67号大地大厦,法定代表人祝剑秋。
    (14)重庆朝华实业有限公司(简称“朝华实业公司”),是经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,由本公司与重庆市涪陵国有资产经营公司共同出资组建的有限公司,注册资本为40,000万元,其中本公司以货币资金出资36,000万元,占其注册资本的90%,重庆市涪陵国有资产经营公司以货币资金出资4,000万元,占10%;注册资本的实收情况经重庆嘉润会计师事务所有限责任公司[重嘉验(2002)第6026号]验证实收足额。2002年12月13日,在重庆市工商行政管理局登记注册。注册地址为重庆市涪陵区中山路102号朝华大厦,法定代表人为张良宾。经营范围包括市政基础设施工程施工(凭资质许可证执业),生态农业、新材料、新技术开发与利用、化工、机械产品开发与销售。
    (15)重庆朝华数字娱乐有限公司(简称“朝华数字娱乐公司”),是本公司与上海朝华科技公司共同投资设立的有限责任公司,2003年2月17日登记成立,注册资本4,000万元,其中本公司出资1,200万元,占30%,上海朝华科技公司出资2,800万元,占70%;2004年11月,本公司与上海朝华科技公司签订《股权转让协议书》,将本公司所拥有的朝华数字娱乐公司的800万元的股权以人民币800万元的价格转让给了上海朝华科技,转让完成后,本公司拥有朝华数字娱乐公司400万元的股权,占注册资本的10%,上海朝华科技公司拥有朝华数字娱乐公司3600万元的股权,占注册资本的90%。2004年11月19日,上海可欣贸易有限公司以现金出资1,000万元,重庆数字娱乐有限公司的注册资本变更为人民5,000万元,已经重庆德隆会计师事务所有限公司[重德会验字(2004)第017号]验证。变更后,本公司投资400万元,占注册资本的8%,上海朝华科技有限责任公司投资3,600万元,占注册资本的72%,上海可欣贸易有限公司投资1,000万元,占20%。朝华数字娱乐公司法定代表人为祝剑秋,注册地址为重庆涪陵李渡朝华科技园,经营范围是网络游戏产品的设计、研发、销售;计算机硬件及配件、软件、电子产品、通信设备的研发、生产、销售。
    (16)重庆朝华晶化石有限公司(简称“朝华晶化石公司”),是本公司与四川立信共同投资设立的有限责任公司,2003年4月10日在重庆市工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照注册号为5001021801690。注册资本10,000万元整,本公司以土地使用权出资9,800万元,占98%,四川立信以机器设备出资200万元,占2%。注册资本的实收情况经重庆铂码会计师事务所涪陵分所[重铂会涪分验(2003)第032号]验证。朝华晶化石公司的法定代表人为李众江,注册地址为重庆涪陵李渡朝华科技园,经营范围为晶化石研发、生产、销售,新材料、新技术开发与利用。
    (17)上海朝华国图工程科技有限责任公司(简称“上海国图工程公司”),是上海朝华科技公司与自然人程承旗共同投资组建的有限公司,注册资本800万元,其中上海朝华科技公司出资640万元,占80%的股权,程承旗出资160万元,占20%的股权,双方出资已经上海江南会计师事务所[上南师报字(2003)第404号]验证。2003年9月18日,在上海市工商行政管理局登记成立,注册地址为上海市静安区延安西路300号6楼,法定代表人为祝剑秋,经营范围为计算机软硬件、系统集成、科技信息的“四技”服务,计算机软硬件及配件、电子产品,非专控通信设备的研发、销售。
    (18)北京朝华国图工程科技有限责任公司(简称“北京国图工程公司”),是由上海国图工程公司和上海朝华科技公司2004年4月共同出资在北京设立的公司,北京市工商行政管理局2004年4月为北京国图工程公司颁发了注册号为1101051682543的企业法人营业执照,营业执照登记的住所为北京市朝阳区麦子店街36号凤苑公寓1702号,法定代表人为程承旗,注册资本为200万元,上海国图工程公司出资180万元,占注册资本的90%,上海朝华科技出资20万元,占注册资本的10%,双方出资后,北京市工商行政管理局朝阳分局出具了“北京市工商行政管理局划转入资资金通知书”,通知书所列金额与各方应出资金额一致。北京国图工程公司登记的经营范围为:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动。
    (19)北京冠信华腾科技有限责任公司(简称“北京冠信公司”),是由朝华数字娱乐公司出资70万元,自然人王沛出资5万元和雷兴东出资25万元共同组建的,各方的出资经北京方诚会计师事务所有限责任公司[方会验字(2003)第10-015号]验资报告进行了验证,北京市工商行政管理局2003年10月为北京冠信公司核发了注册号1101081620194的企业法人营业执照,北京冠信公司登记的住所为北京市海淀区中关村大街49号C楼1层B1号,法定代表人为李磊,注册资本为100万元,登记的经营范围与北京国图工程公司相同。
    (20)西昌锌业有限责任公司注册地址是西昌市安宁镇,注册资本64,351.50万元,经营范围:电解锌及其合金、工业硫酸、普通过磷酸钙、电解镉;湿法炼锌及普钙生产的有关副产品、复合原料、黑色有色金属矿产品、有色、黑色冶金产品、运输加工及修理业务,出口本企业生产的锌产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
    2005年4月25日,重庆市高级人民法院[(2005)渝高法执证字第15号民事裁定书]裁定将重庆市华祥房地产开发有限公司所持有的本公司的股权11,325.00万股过户给朝华实业公司,清偿涪陵大华陶瓷有限公司欠朝华实业公司债务150,000,000.00元;重庆市高级人民法院[(2005)渝高法执证字第16号民事裁定书]裁定将重庆市华祥房地产开发有限公司所持有的本公司的股权9,675.00万股过户给朝华实业公司,代涪陵朝华陶瓷有限公司向朝华实业公司清偿债务128,145,695.36元;重庆市涪陵金昌经贸公司所持有的本公司的股权1,650.00万股过户给朝华实业公司,代涪陵朝华陶瓷有限公司向朝华实业公司清偿债务21,854,304.64元;重庆市高级人民法院[(2005)渝高法执证字第17号民事裁定书]裁定将重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司所持有的本公司的股权6,000.00万股、成都雅砌建材有限公司所持有的本公司的股权4,183.50万股、重庆市涪陵金昌经贸公司所持有的本公司的股权350.00万股过户给朝华实业公司,清偿涪陵建筑陶瓷集团有限公司所欠朝华实业公司债务部分债务。重庆朝华实业有限公司通过重庆市高级人民法院民事裁定共取得西昌锌业公司股权33,183.50万元,占西昌锌业公司注册资本的51.57%。2005年4月25日,重庆市高级人民法院发出协助执行通知书[(2005)渝高法执证字第15号、16号、17号],重庆市高级人民法院作出的上述民事裁定书已经发生法律效力,请本公司协助办理上述股权的过户手续。截止2005年6月30日,上述股权均未办理工商变更登记手续。
    五、合并会计报表主要项目注释
    注1、货币资金
项目                               期末数                          年初数
现金                           235,486.56                      840,411.53
银行存款                     6,880,716.69                  116,790,935.72
其他货币资金                 4,986,067.04                    7,464,596.17
合计                        12,102,270.29                  125,095,943.42
    货币资金本年末余额较上年末减少112,993,673.13元,减少90.33%,主要是用于归还银行借款所致。其他货币资金本期末余额4,986,067.04元,包括保证金4700376.51元,信用卡存款277951.15元和在西南证券公司开立的证券账户的存款余额7,739.38元。
    注2、短期投资
                                                 期末数
项目
                                    投资金额                     跌价准备
股票投资
债券投资
其他投资                        1,930,700.00                   254,432.00
合计                            1,930,700.00                   254,432.00
                                               年初数
项目
                                    投资金额                     跌价准备
股票投资
债券投资
其他投资                        1,930,700.00                   254,432.00
合计                            1,930,700.00                   254,432.00
    2002年5月16日,本公司以2,000,000.00元购入鹏华行业成长开放式基金198万基金单位,2004年度收到红利69,300.00元,冲减投资成本后投资成本为1,930,700.00元,2004年末,根据中国工商银行公告的该基金单位净值0.8466元/基金单位计算,计提短期投资跌价准备228,690.00元,本报告期该投资价值基本无变化。
    注3、应收账款
    (1)应收账款余额、账龄如下:
                                                   期末数
账龄                                       金额                     比例%
1年以内                           95,745,382.73                     90.53
1-2年                              6,034,589.65                      5.71
2-3年                              3,975,826.37                      3.76
3年以上                                      --                        --
合计                             105,755,798.75                       100
坏帐准备                           3,645,593.00
净值                             102,110,205.75
                                                     年初数
账龄                                       金额                     比例%
1年以内                           90,307,632.08                     89.51
1-2年                              5,872,764.24                      5.82
2-3年                              4,705,500.48                      4.67
3年以上                                      --                        --
合计                             100,885,896.80                       100
坏帐准备                           3,645,593.00
净值                              97,240,303.80
    应收帐款本报告期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (2)应收账款本报告末余额中大额欠款单位如下:
单位名称                                                             金额
四川长虹朝华信息产品有限责任公司                            37,771,752.16
中设江苏机械设备进出口公司扬州公司                          11,802,500.00
中国石化销售有限公司                                         1,382,257.00
北京东方康程通信技术有限公司                                 1,076,760.00
上海元亿国际贸易有限公司                                     1,068,973.11
合计                                                        53,102,242.27
占期末应收账款余额的比例                                           50.21%
单位名称                                 所欠时间                欠款原因
四川长虹朝华信息产品有限责任公司         1年以内                 IT产品款
中设江苏机械设备进出口公司扬州公司       1年以内               照明电器款
中国石化销售有限公司                     1年以内                 IT产品款
北京东方康程通信技术有限公司             1年以内                 IT产品款
上海元亿国际贸易有限公司                 1年以内                 IT产品款
合计
占期末应收账款余额的比例
    注4、其他应收款
    (1)其他应收款余额、账龄如下:
                                                       期末数
账龄                                         金额                   比例%
1年以内                             63,431,873.08                   8.97%
1-2年                              604,153,966.22                  85.39%
2-3年                                1,658,247.96                   0.23%
3年以上                             38,275,641.56                   5.41%
合计                               707,519,728.82                 100.00%
坏帐准备                           120,580,423.07
净值                               586,939,305.75
                                                       年初数
账龄                                         金额                   比例%
1年以内                          1,133,127,920.36                  88.80%
1-2年                              102,195,910.26                   8.01%
2-3年                                4,028,049.27                   0.32%
3年以上                             36,624,304.23                   2.87%
合计                             1,275,976,184.12                 100.00%
坏帐准备                           120,580,423.07
净值                             1,155,395,761.05
    其他应收款本期末余额较上年末减少568,456,455.30元。主要是:    ①收回重庆市华祥房地产开发有限公司往来款81,369,884.95元;    ②上海朝华科技有限责任公司收回西昌锌业有限责任公司往来款3,800万元;    ③2005年4月25日,朝华实业公司通过重庆市高级人民法院强制执行的方式,取得了西昌锌业有限责任公司股权33,183.50万元,占西昌锌业有限责任公司注册资本的51.57%[西昌锌业公司注册资本64,351.50万元,其2004年度会计报表经凉山精诚会计师事务所[凉精会审(2005)10号]审计的净资产为85,239.86万元,每股净资产为1.325元]用于抵偿涪陵大华陶瓷有限公司、涪陵建筑陶瓷集团有限公司、涪陵朝华陶瓷有限公司所欠重庆朝华实业有限公司款项43,952.85万元。
    其他应收款本期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (2)其他应收款本期末余额中大额欠款单位如下:
单位名称                                  金额                   所欠时间
涪陵大华陶瓷有限公司                     227,724,472.27            2004年
涪陵建筑陶瓷集团有限公司                 189,814,729.88    2003年至2004年
涪陵朝华陶瓷有限公司                      69,056,777.46    2003年至2004年
重庆市华祥房地产开发有限公司              16,972,702.64            2004年
涪陵建筑陶瓷集团销售有限公司              82,615,779.55    2003年至2004年
西昌锌业有限责任公司                      28,000,000.00            2004年
重庆正东实业有限公司                      29,930,000.00            2004年
                                         644,114,461.80
合计
                                                91.04%
占期末其他应收款余额的比例
单位名称                                                         欠款原因
涪陵大华陶瓷有限公司                                               往来款
涪陵建筑陶瓷集团有限公司                                           往来款
涪陵朝华陶瓷有限公司                                               往来款
重庆市华祥房地产开发有限公司                                       往来款
涪陵建筑陶瓷集团销售有限公司                                       往来款
西昌锌业有限责任公司                                               往来款
重庆正东实业有限公司                                               往来款
合计
占期末其他应收款余额的比例
    注5、预付账款
                                                 期末数
账龄
                                         金额                       比例%
1年以内                         52,664,886.92                      91.47%
1-2年                            3,411,304.09                       5.92%
2-3年                            1,500,643.75                       2.61%
3年以上                                    --                          --
合计                            57,576,834.76                         100
                                                   年初数
账龄
                                         金额                       比例%
1年以内                        158,206,595.86                       96.53
1-2年                            4,145,595.81                        2.53
2-3年                            1,540,613.25                        0.94
3年以上                                    --                          --
合计                           163,892,804.92                         100
    预付账款本期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款,其中大额欠款单位如下:
单位名称                                                         所欠金额
深圳市御天电子有限公司                                       5,000,000.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司                               4,672,634.38
北京中电同业科技发展有限公司                                 4,734,640.00
艾佩斯(苏州)不间断电源有限公司                             3,023,046.87
东莞市石龙新光电器贸易部                                     3,027,913.55
合计                                                        20,458,234.80
单位名称                                    欠款时间             欠款原因
深圳市御天电子有限公司                        1年内          预付IT产品款
深圳市怡亚通供应链股份有限公司                1年内          预付IT产品款
北京中电同业科技发展有限公司                  1年内          预付IT产品款
艾佩斯(苏州)不间断电源有限公司              1年内          预付IT产品款
东莞市石龙新光电器贸易部                      1年内          预付IT产品款
合计                                        占总额35.53%
    注6、存货
                                                     期末数
项目
                                  金额                          跌价准备
原材料                           2,352,567.46                 504,372.90
在产品                           3,162,472.31
库存商品                        85,642,655.26               9,328,786.67
低值易耗品                         195,246.85
发出商品                        36,001,837.59
在途物资                         7,698,542.16
委托代销商品                       945,628.69
维修备件                           268,954.24
其他零星                           298,547.17
合计                           136,566,451.73               9,833,159.57
净值                                                      126,733,292.16
                                                  年初数
项目
                                          金额                   跌价准备
原材料                            5,302,412.26                 504,372.90
在产品                            1,198,197.32
库存商品                        114,120,806.55               9,328,786.67
低值易耗品                          159,509.56
发出商品                         91,835,943.44
在途物资                         17,608,194.86
委托代销商品                      1,308,006.93
维修备件                            459,125.83
其他零星                            347,648.78
合计                            232,339,845.53               9,833,159.57
净值                                                       222,506,685.96
    注7、待摊费用
项目                                     年初数                  本期增加
低值易耗品摊销
                                     247,764.25                932,496.92
房屋租赁费
                                     216,294.65              1,289,942.17
顾问费                               198,333.33                184,500.00
网络使用费                            34,003.58                203,424.86
培训服务费
                                      24,300.00                268,272.00
车辆保险费                             1,263.35                    758.04
其他                                         --                320,675.85
合计
                                     721,959.16              3,200,069.83
项目                                   本期摊销                    期末数
低值易耗品摊销
                                     268,360.28                911,900.88
房屋租赁费
                                     723,783.77                782,453.05
顾问费                               116,500.00                266,333.33
网络使用费                           123,494.42                113,934.01
培训服务费
                                     160,380.00                132,192.00
车辆保险费                             6,700.66                 -4,679.27
其他                                 109,224.75                211,451.10
合计
                                   1,508,443.88              2,413,585.10
    注8、长期投资
    (1)长期投资项目
                                                    年初数
项目
                                        账面余额                 减值准备
长期股权投资
                                        476,595,471.36      23,866,660.27
(1)成本法长期股权投资
                                        173,781,238.47      23,866,660.27
其中:长期股票投资
                                        130,000,000.00      23,866,660.27
其他长期股权投资
                                         43,781,238.47
(2)权益法长期股权投资
                                        302,814,232.89
其中:对子公司投资
                                         23,116,520.28
对合营公司投资
对联营公司投资
                                        279,697,712.61
合计
                                        476,595,471.36      23,866,660.27
项目                                           本期增加          本期减少
长期股权投资
                                         448,783,971.02      1,265,925.96
(1)成本法长期股权投资
其中:长期股票投资
其他长期股权投资
(2)权益法长期股权投资
其中:对子公司投资
                                         439,526,520.39      1,265,925.96
对合营公司投资
对联营公司投资
                                           9,257,450.63
合计
                                         448,783,971.02      1,265,925.96
                                                     期末数
项目
                                      账面余额                   减值准备
长期股权投资
                                     924,113,516.42         23,866,660.27
(1)成本法长期股权投资
                                     173,781,238.47         23,866,660.27
其中:长期股票投资
                                     130,000,000.00         23,866,660.27
其他长期股权投资
                                      43,781,238.47                     -
(2)权益法长期股权投资
                                     302,814,232.89                     -
其中:对子公司投资
                                     461,377,114.71                     -
对合营公司投资
                                                   -                    -
对联营公司投资
                                     288,955,163.24                     -
合计
                                     924,113,516.42         23,866,660.27
    长期股权投资本期增加情况如下:
    A、2005年4月25日,朝华实业公司通过重庆市高级人民法院强制执行的方式,取得了西昌锌业有限责任公司股权33,183.50万元,占西昌锌业有限责任公司注册资本的51.57%[西昌锌业公司注册资本64,351.50万元,其2004年度会计报表经凉山精诚会计师事务所[凉精会审(2005)10号]审计的净资产为85,239.86万元,每股净资产为1.325元]用于抵偿涪陵大华陶瓷有限公司、涪陵建筑陶瓷集团有限公司、涪陵朝华陶瓷有限公司所欠重庆朝华实业有限公司款项439,526,520.39元,使公司其他应收款减少439,526,520.39元,长期投资增加439,526,520.39元。
    B、权益法核算的长期股权投资增加9,257,450.63元是按权益法核算的联营公司四川西昌电力股份有限公司(简称“西昌电力公司”)、北京北大正元科技有限公司、长虹朝华信息产品有限公司、四川立应科技股份有限公司的收益增加长期股权投资9,257,450.63元(详见附注五注34、“投资收益”)。
    长期投资本年减少情况如下:
    A、权益法核算的长期股权投资本年减少数1,265,925.96元,包括:①纳入合并范围的控股子公司朝华晶化石公司、北京瑞尊公司和四川新泰克公司股权投资差额摊销减少的长期股权投资1324065.38元;②未纳入合并范围的子公司涪陵顺华包装品公司损益调整增加长期股权投资58139.42元(详见附注五、注34“投资收益”)。
    (2)长期股权投资—股票投资
                                          股票数量(万           占注册资
被投资公司名称                  股份性质                              本%
                                                  股)
                                             10,000.00              9.82%
金信信托投资股份有限公司          法人股
                                             8,058.942             27.13%
四川西昌电力股份有限公司          法人股
四川立应科技股份有限公司          法人股      1,295.00             25.90%
深圳科技控股有限公司              流通股    14,415.107
合计                                        33,769.049
被投资公司名称                          投资金额                 减值准备
                                  100,000,000.00                       --
金信信托投资股份有限公司
                                  155,187,362.09                       --
四川西昌电力股份有限公司
四川立应科技股份有限公司            7,695,357.03                       --
                                   30,000,000.00
深圳科技控股有限公司                                        23,866,660.27
                                  292,882,719.12
合计                                                        23,866,660.27
    ①对西昌电力公司的法人股投资1998年末余额是48,746,500.00元(即2,114.5万股),占其注册资本的19.22%。1999年1月8日,本公司与西昌群星水电开发合作社签定协议,以每股3.50元价格购买其持有的西昌电力公司法人股300万股。至此,本公司实际持有西昌电力公司21.95%的股份,核算方法由成本法改为权益法,同时形成股权投资差额为19,619,454.95元(借差)。截至2001年末,本公司对其投资的余额为80,900,414.12元(其中投资成本为39,627,045.05元;股权投资差额余额13,733,618.55元,累计损益调整为16,157,358.52元,股权投资准备为11,382,392.00元)。经中国证监会[证监发行(2002)21号]核准,2002年5月15日,西昌电力公司向社会公开发行人民币普通股5,500万股,此时本公司所持股份占西昌电力公司总股本的14.63%,核算方法由权益法改为成本法,2002年1-5月本公司按权益法核算的损益调整为650,477.86元,摊销股权投资差额为817,477.29元。经本公司2002年临时股东大会审议通过,本公司以每股3.5元的价格协议收购四川立信和深圳市正东大实业公司持有的西昌电力公司的1,081万股和981.69万股,此次收购完成后,本公司持有西昌电力公司的股份为4,477.19万股(西昌电力公司2003年度送股后为8,058.942万股),占其总股本的27.13%,核算方法由成本法改为权益法。本期按权益法核算损益调整增加长期股权投资3,200,837.83元,股权投资差额摊销减少长期股权投资459,260.88元。截止2005年6月末,本公司对西昌电力公司的投资成本为143,897,784.08元,股权投资差额为6,888,913.21元,损益调整为4,400,664.80元。
    ②2001年12月18日,本公司与金信信托投资股份有限公司签订《新增股份认购协议书》,认购金信信托投资股份有限公司新增股份1亿股,每股1元。购买完成后,本公司参股金信信托投资股份有限公司,初始投资金额为100,000,000.00元,占其总股本10.18亿元的9.82%,按成本法核算。2003年4月16日,本公司收到金信信托投资股份有限公司分配2002年的现金股利6,000,000.00元。2003年12月25日,收到金信信托投资股份有限公司分配2003年的现金股利6,000,000.00元。
    ③四川立应科技股份有限公司原名“四川立应设备有限公司”,是由四川立信和张勇共同投资组建的有限责任公司,注册资本10,000,000.00元,1998年3月31日成立。2001年12月该公司进行增资扩股,注册资本变更为50,000,000.00元,其中四川立信出资30,000,000.00元,本公司出资12,950,000.00元,占25.90%的股权,成都雅彻建材有限公司出资5,000,000.00元,涪陵银通计算机网络有限公司出资500,000.00元,张勇出资1,500,000.00元,中国机械工程学会出资50,000.00元。本公司对其投资成本为12,950,000.00元,占25.90%的股权,按权益法核算。
    ④深圳科技控股有限公司的投资是本公司原投资的单位深圳市曙光信息产业有限公司被深圳科技控股有限公司以新发的股票72,075,535股及可换股票据14,018,691.70元港币为支付进行收购形成的。深圳市曙光信息产业有限公司原是由深圳市投资管理公司、北京市曙光计算机公司、四川省投资集团有限责任公司、北京高国科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司,1995年6月8日成立。2000年7月30日本公司对其投资3,000万元,其中2,250万元作为资本,拥有其13.95%的股权,750万元作为资本公积。2000年10月30日经深圳市工商行政管理局变更登记,注册资本为16,125万元,注册地址为深圳市,法定代表人为李国杰,经营范围包括计算机系列产品、计算机软件及网络等,本公司对其投资成本为30,000,000.00元,按成本法核算。本公司已于2003年度将可换股票据14,018,691.70元港币按每股0.1945元港币转换为流通股股票72,075,535股,截止2005年6月末,本公司共持有深圳科技控股有限公司流通股股票144,151,070.00股。
      (3)长期股权投资—其他股权投资
                                       占注               投资期限
                            与母公
被投资公司名称                          册
                            司关系
                                                    起始日         终止日
                                       资本
中建科产业有限公司                     5.00%      1995.4-           永久
重庆市涪陵建筑陶瓷集团
                             联营     19.00%       2001.6-           永久
有限公司
四川新泰克公司投资有限
                            子公司    55.00%       2001.6-           永久
责任公司*
湖北广电宽带传输公司         联营     40.00%      2001.8.8       2016.8.8
湖北广电宽带传输公司                   9.00%      2001.8.8       2016.8.8
北京朝华瑞尊软件技术有
                            子公司    80.00%     2001.11.1
限公司*                                                       2011.10.31
重庆市涪陵顺华包装品有
                            子公司    90.00%      1999.7.6       2009.7.5
限公司
北京北大正元投资有限公
                             联营     28.00%       2003.06

重庆正元香料有限公司                      1%
重庆朝华晶石有限公司*      子公司    98.00%
成都新中网数字系统有限
                            子公司    90.00%       2001.10
公司
开封市视讯数字广播电视
                             联营     49.00%
有限公司                                         2001.6.13      2016.6.13
南宁有线数字电视网络有
                             联营     49.00%
限公司
河南省视讯数字发展有限
                             联营     49.00%      2003.03-
公司
北京冠信华腾科技有限公
                            子公司    70.00%
司                                                2,003.09
长虹朝华信息产业有限公
                                      39.00%

西昌锌业有限责任公司        子公司    51.57%       2005.04
合计
                                  核算方
                                                    投资金额     减值准备
被投资公司名称                      法
                                   成本法
中建科产业有限公司                              3,000,000.00
重庆市涪陵建筑陶瓷集团             成本法
                                               40,681,238.47
有限公司
四川新泰克公司投资有限             权益法
                                               12,845,963.43
责任公司*                         权益法                      新泰克投资
湖北广电宽带传输公司                              541,647.31
                                   成本法                    重庆经贸投资
湖北广电宽带传输公司                               90,000.00
北京朝华瑞尊软件技术有             权益法
                                               -1,248,437.11
限公司*
重庆市涪陵顺华包装品有             权益法                               -
                                                  753,721.22
限公司
北京北大正元投资有限公             权益法                               -
                                               17,265,332.95
司                                 成本法                               -
重庆正元香料有限公司                              100,000.00
                                   权益法                               -
重庆朝华晶石有限公司*                          4,092,343.56
成都新中网数字系统有限             权益法                               -
                                                  900,000.00
公司
开封市视讯数字广播电视             成本法                               -
                                                1,470,000.00
有限公司
南宁有线数字电视网络有             权益法                               -
                                                3,572,662.85
限公司
河南省视讯数字发展有限             权益法
                                               21,994,693.59
公司
北京冠信华腾科技有限公             权益法
                                                  395,952.80

长虹朝华信息产业有限公             权益法
                                               85,249,157.84
司                                 权益法
西昌锌业有限责任公司                          439,526,520.39
合计                                          631,230,797.30
    *为合并价差(长期股权投资差额)。
    其他股权投资的增减变动如下:
被投资公司名称                            投资成本             追加投资额
中建科产业有限公司
                                      3,000,000.00
重庆市涪陵建筑陶瓷集
                                     40,681,238.47
团有限公司
四川新泰克公司投资有
                                     21,409,939.20
限责任公司*
湖北广电宽带传输公司
                                        400,000.00
湖北广电宽带传输公司
                                         90,000.00
北京朝华瑞尊软件技术
                                     -1,664,582.81
有限公司*
重庆市涪陵顺华包装品
有限公司                                466,792.20
北大正元投资有限公司                 16,415,000.00
重庆正元香料有限公司
                                        100,000.00
重庆朝华晶石有限公司
                                     21,776,200.00

成都新中网数字系统有
限公司                                  900,000.00
开封市视讯数字广播电
视有限公司                            1,470,000.00
南宁有线数字电视网络
                                                            -4,500,000.00
有限公司                              9,400,000.00
河南省视讯数字发展有
                                                            24,280,000.00
限公司                                1,200,000.00
北京冠信华腾科技有限
公司                                    700,000.00
长虹朝华信息产业有限
                                     78,000,000.00
公司
西昌锌业有限责任公
                                    439,526,520.39

合计                                633,871,107.45          19,780,000.00
被投资公司名称                                 期初余额          本期增减
中建科产业有限公司
                                           3,000,000.00                 -
重庆市涪陵建筑陶瓷集
团有限公司                                40,681,238.47
四川新泰克公司投资有
限责任公司*                              13,916,460.39     -1,070,496.96
湖北广电宽带传输公司
                                             541,647.31
湖北广电宽带传输公司
                                              90,000.00
北京朝华瑞尊软件技术
有限公司*                                -1,331,666.25         83,229.14
重庆市涪陵顺华包装品
有限公司                                     695,581.80         58,139.42
北大正元投资有限公司
                                          16,635,671.10        629,661.85
重庆正元香料有限公司
                                             100,000.00
重庆朝华晶石有限公司
*                                         4,429,141.12       -336,797.56
成都新中网数字系统有
限公司                                       900,000.00
开封市视讯数字广播电
视有限公司                                 1,470,000.00
南宁有线数字电视网络
有限公司                                   3,572,662.85
河南省视讯数字发展有
限公司                                    21,994,693.59
北京冠信华腾科技有限
公司                                         395,952.80
长虹朝华信息产业有限
公司                                      78,349,108.97      6,900,048.87
西昌锌业有限责任公

合计                                     185,440,492.15
                                                             6,263,784.76
被投资公司名称                             累计增减              期末余额
中建科产业有限公司
                                       3,000,000.00
重庆市涪陵建筑陶瓷集
团有限公司                                        -         40,681,238.47
四川新泰克公司投资有
限责任公司*                          -8,563,975.77         12,845,963.43
湖北广电宽带传输公司
                                         141,647.31            541,647.31
湖北广电宽带传输公司
                                                  -             90,000.00
北京朝华瑞尊软件技术
有限公司*                               416,145.70         -1,248,437.11
重庆市涪陵顺华包装品
有限公司                                 286,929.02            753,721.22
北大正元投资有限公司
                                         850,332.95         17,265,332.95
重庆正元香料有限公司
                                                  -            100,000.00
重庆朝华晶石有限公司
*                                   -17,683,856.44          4,092,343.56
成都新中网数字系统有
限公司                                            -            900,000.00
开封市视讯数字广播电
视有限公司                                        -          1,470,000.00
南宁有线数字电视网络
有限公司                              -1,327,337.15          3,572,662.85
河南省视讯数字发展有
限公司                                -3,485,306.41         21,994,693.59
北京冠信华腾科技有限
公司                                    -304,047.20            395,952.80
长虹朝华信息产业有限
公司                                   7,249,157.84         85,249,157.84
西昌锌业有限责任公
司                                                         439,526,520.39
合计
                                     -22,420,310.15        631,230,797.30
    ①中建科产业有限公司是本公司参股的有限责任公司,投资成本为3,000,000.00元,拥有其5%的股权,采用成本法核算。
    ②重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司:2001年4月24日,本公司与四川立信签订《资产转让协议》,将本公司与建筑陶瓷生产相关的81%资产(包括在涪陵和北海的陶瓷生产线、厂房、办公楼、土地使用权、流动资产等)出售给四川立信;同时将与建筑陶瓷生产相关的19%资产,同四川立信拥有的与建筑陶瓷生产相关的81%资产,共同投资设立了重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司,2001年6月12日成立。该公司注册资本214,630,000.00元,本公司占19%的股权,注册地址为重庆涪陵,法定代表人为李众江,经营范围为建筑陶瓷生产销售。本公司对其投资成本为40,681,238.47元、按成本法核算,本期末余额为40,681,238.47元。
    ③湖北广电宽带传输有限责任公司是四川新泰克公司和湖北省有线广播电视台、杨文安、姚庆共同投资组建的有限责任公司,2001年8月8日经湖北省工商行政管理局登记成立。注册资本为100万元,四川新泰克公司出资40万元,占40%的股权。注册地址为武汉市,法定代表人为张良成,经营范围为广播、电视设备、器材和软件的开发、销售、租赁。2002年7月30日,朝华重庆经贸公司以9万元受让姚庆持有的湖北广电宽带传输有限责任公司9%的股权。受让后,四川新泰克公司占40%的股权,朝华重庆经贸公司占9%的股权。
    ④北京北大正元科技有限公司成立于2000年1月3日,注册资本50,000,000.00元,注册地址为北京市海淀区北京大学畅春园公社楼1层,法定代表人张钊华,主要经营范围为化工产品、香精香料及产品、环保产品、医疗器械、仪器仪表、计算机软硬件等。2003年1月28日,朝华实业公司与北京资源燕园宾馆签订《股权转让协议书》,朝华实业公司以16,415,000.00元购入北京资源燕园宾馆持有的北京北大正元科技有限公司28%的股权,该项转让于2003年7月4日完成。
    ⑤重庆正元香料有限公司是朝华实业公司和北大正元科技有限公司共同投资组建的有限责任公司,于2004年1月7日取得重庆市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,执照号:渝涪5001021801710,注册资本1,000万元,注册地址:涪陵中山东路102号,法定代表人:张钊华,经营范围:香精香料(非食用)产品的开发、生产、销售等。朝华实业公司出资100,000.00元,占注册资本的1%,北大正元科技有限公司出资9,900,000.00元,占注册资本的99%。
    ⑥开封市视讯数字广播电视有限公司是四川新泰克公司和开封市有线广播电视台共同投资组建的有限责任公司,2001年6月13日经开封市工商行政管理局登记成立。注册资本为300万元,四川新泰克公司出资147万元,占49%的股权,注册地址为开封市,法定代表人为范俊功,经营范围为依托开封市有线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内容、财政、经济、资金信息、电子商务。四川新泰克公司对其初始投资额为1,470,000.00元,2002年四川新泰克公司对该公司投资改按成本法核算,本年末余额为1,470,000.00元。
    ⑦南宁有线数字电视网络有限公司的前身为广西新泰克数字电视网络有限公司(简称“广西新泰克”),是本公司出资940万元、自然人姚庆出资20万元、高松出资20万元、罗强出资20万元共同组建的有限责任公司,2000年9月6日经广西壮族自治区工商行政管理局登记成立。注册资本为1,000万元,注册地址为南宁市,法定代表人为韦业宇,经营范围为有线数字电视接收机(机顶盒)、家电产品的销售及租赁、计算机软件及硬件的销售。2002年姚庆、高松、罗强与朝华重庆经贸公司签定股权转让协议,将其所持合计6%的股权,转让给朝华重庆经贸公司,转让价款60万元。转让后,四川新泰克公司持有94%的股权,朝华重庆经贸公司持有6%的股权。2003年3月,四川新泰克公司将持有广西新泰克45%的股权转让给南宁有线数字电视网络中心,朝华重庆经贸公司将持有广西新泰克6%的股权转让给南宁有线数字电视网络中心;广西新泰克经南宁市工商行政管理局批准更名为南宁有线数字电视网络有限公司。转让后,南宁有线数字电视网络中心持有南宁有线数字电视网络有限公司51%股权,四川新泰克公司持有南宁有线数字电视网络有限公司49%股权。
    ⑧河南省视讯数字发展有限公司是四川新泰克公司和河南省有线广播电视台、河南省有线广播电视台职工代表、中广视讯网络有限公司共同投资组建的有限责任公司,2000年8月25日经河南省工商行政管理局登记成立。注册资本为300万元,其中四川新泰克公司出资120万元,占40%的股权,注册地址为郑州市,法定代表人为周保建,经营范围为依托河南省有线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内容、财经资讯、电子商务。四川新泰克公司对其初始投资额为1,200,000.00元,2002年购入该公司9%的股权增加投资成本270,000.00元,购入后占49%的股权。2003年3月27日,河南省视讯数字发展有限公司股东会决议注册资本由300万元增加至5,200万元,四川新泰克公司按比例增资2,401万元,投资比例不变。
    其他控股子公司情况,详见附注四。
    (4)其他股权投资的减值准备情况如下:
被投资公司名称    期初数         本期增加    本期减少  期末余额      备注
--                    --              --        --         --
    (5)长期股权投资差额
                                                             本期    本期
被投资单位名称              初始金额             年初余额
                                                             增加    减少
四川西昌电力股份有限
                                             7,348,174.09
公司                         9,185,217.61
四川新泰克投资有限责
                                            13,916,460.39
任公司*                    21,409,939.20
重庆朝华晶华石有限公
                                             4,429,141.12
司*                        21,776,200.00
南宁有线数字电视网络
                                               203,189.37
有限公司                       266,276.39
北京朝华瑞尊软件技术
                                            -1,331,666.25
有限公司*                   -1,664,582.8               1
                                               627,331.14
北京北大正元科技公司           738,036.63
                            51,711,087.02   25,192,629.86
合计
                               本期摊           摊销
被投资单位名称                                                   摊余金额
                                销额            期限
四川西昌电力股份有限
                               459,260.88       10年         6,888,913.21
公司
四川新泰克投资有限责
                             1,070,496.96       10年        12,845,963.43
任公司*
重庆朝华晶华石有限公
                               336,797.56       10年         4,092,343.56
司*
南宁有线数字电视网络
                                                10年           203,189.37
有限公司
北京朝华瑞尊软件技术
                               -83,229.14       10年        -1,248,437.11
有限公司*
                                36,901.83         10           590,429.31
北京北大正元科技公司                              年
                             1,820,228.09          -        23,372,401.77
合计
    *为合并价差。
    长期股权投资的质押情况详见附注十一。
    注9、固定资产
项目                               年初数                        本期增加
原值
房屋建筑物                  195,696,689.74
专用设备                     35,451,444.66                     226,853.89
通用设备                     27,169,031.28                   3,420,365.76
运输设备                      6,846,972.12
其他设备                        665,655.73                      56,842.58
合计                        265,829,793.53                   3,704,062.23
累计折旧
房屋及建筑物                 11,773,144.78                   3,080,019.43
专用设备                     14,457,364.59                   1,298,373.34
通用设备                     10,967,716.00                   3,623,684.91
运输设备                      1,958,896.63                     696,046.53
其他设备                        147,952.91                      86,254.76
合计                         39,305,074.91                   8,784,378.96
净值                        226,524,718.62
固定资产减值准备
专用设备                      1,871,208.69
通用设备                        230,343.10
减值准备合计                  2,101,551.79
固定资产净额                224,423,166.83
项目                             本期减少                          期末数
原值
房屋建筑物                                                 195,696,689.74
专用设备                                                    35,678,298.55
通用设备                      5,062,836.30                  25,526,560.74
运输设备                                                     6,846,972.12
其他设备                        235,146.87                     487,351.44
合计                          5,297,983.17                 264,235,872.59
累计折旧
房屋及建筑物                                                11,773,144.78
专用设备                                                    14,457,364.59
通用设备                      3,290,872.08                  10,967,716.00
运输设备                                                     1,958,896.63
其他设备                        111,974.70                     147,952.91
合计                          3,402,846.78                  44,686,607.09
净值                                                       219,549,265.50
固定资产减值准备
专用设备                                                     1,871,208.69
通用设备                                                       230,343.10
减值准备合计                                                 2,101,551.79
固定资产净额                                               217,447,713.71
    注10、在建工程
工程名称                                                年初数   本期增加
湖北MMDS无线微波数字电视项目                      4,720,391.61
其中:利息资本化金额
涪陵国安局房屋工程                                  285,914.20
其中:利息资本化金额
年产900万平方米包装纸箱和600
                                                 28,288,234.00
吨聚笨乙烯发泡制品迁建技改项目
其中:利息资本化金额
宁波照明切片机、波峰机等                             76,787.51
其中:利息资本化金额
微晶玻璃板材项目                                     71,904.25 174,070.00
其中:利息资本化金额
合计                                             33,443,231.57
其中:利息资本化金额
减值准备:
年产900万平方米包装纸箱和600
                                                 14,144,117.00
吨聚笨乙烯发泡制品迁建技改项目*
在建工程净值                                     19,299,114.57
工程名称                               本期减少         期末数       资金
                                                                     来源
湖北MMDS无线微波数字电视项目                      4,720,391.61       其他
其中:利息资本化金额
涪陵国安局房屋工程                                  285,914.20       其他
其中:利息资本化金额
年产900万平方米包装纸箱和600
                                                 28,288,234.00       募股
吨聚笨乙烯发泡制品迁建技改项目
其中:利息资本化金额
宁波照明切片机、波峰机等                             76,787.51
其中:利息资本化金额
微晶玻璃板材项目                                    245,974.25       募股
其中:利息资本化金额
合计                                             33,617,301.57
其中:利息资本化金额
减值准备:
年产900万平方米包装纸箱和600
                                                 14,144,117.00
吨聚笨乙烯发泡制品迁建技改项目*
在建工程净值                                     19,473,184.57
    注11、无形资产
种类                                 原始金额                      年初数
土地使用权                        92,396,093.65            104,061,948.06
技术专利权                         1,440,000.00                375,922.42
软件著作及使用权*                 34,211,566.45             11,649,327.00
购销存系统和人力
资源薪酬管理系统                     627,500.00                496,516.59
人力资源                           1,600,000.00              1,366,666.67
合计                             132,716,626.10            117,950,380.74
种类                           本期增加                          本期转出
土地使用权
技术专利权
软件著作及使用权*
购销存系统和人力
资源薪酬管理系统
人力资源
合计
种类                                      本期摊销                 期末数
土地使用权                            1,113,117.84         102,948,830.22
技术专利权                              112,776.78             263,145.64
软件著作及使用权*                       929,225.70          10,720,101.30
购销存系统和人力
资源薪酬管理系统                         74,452.87             422,063.72
人力资源                                160,000.00           1,206,666.67
合计                                  2,389,573.19         115,560,807.55
    注12、长期待摊费用
项目                                    原始发生额                 年初数
会费                                    351,000.00             257,400.00
晶化石模具费                          4,003,026.69           1,819,294.09
装修费                                  803,269.57             484,670.82
其他                                      4,800.00               4,400.00
合计                                  9,681,757.45           2,565,764.91
项目                                      本期增加               本期摊销
会费                                                            35,100.00
晶化石模具费                                                   658,411.84
装修费                                                         106,014.57
其他                                    581,229.83               50057.65
合计                                    581,229.83             849,584.06
项目                                      本期转出                 期末数
会费                                                           222,300.00
晶化石模具费                                                 1,160,882.25
装修费                                                         378,656.25
其他                                                           535,572.18
合计                                                         2,297,410.68
    注13、短期借款
借款类别               期末数              年初数                    备注
抵押借款*      113,000,000.00      113,000,000.00
                                                     以房屋、无形资产抵押
担保借款       708,788,466.12      905,765,365.05
信用借款                   --                  --
质押借款**      42,000,000.00      102,000,000.00
合计           863,788,466.12    1,120,765,365.05
    *本公司用于抵押的资产均为本公司及控股子公司所有的土地使用权、房屋和机器设备。
    **本公司期末质押借款42,000,000.00元,为本公司已转让的四川长虹和重庆鼎发实业股份有限公司的法人股权为本公司的借款42,000,000.00元提供了质押保证。
    短期借款中已逾期借款的情况如下:
借款银行                             借款金额(万元)              月利率
涪陵枳城工行                                  1,000                6.5325
涪陵枳城工行                                  1,044                6.5325
涪陵枳城工行                                  2,800                5.0888
涪陵枳城工行                                  2,000                5.7525
涪陵枳城工行                                    780                5.7525
涪陵枳城工行                                    220                5.7525
涪陵枳城工行                                  1,465                5.7525
涪陵枳城工行                                  1,250                5.7525
涪陵枳城工行                                    785                5.7525
涪陵枳城工行                                    800                5.7525
涪陵枳城工行                                    250                  5.31
涪陵枳城工行                                  1,262                  5.31
涪陵枳城工行                                  1,500                5.7525
涪陵枳城工行                                  2,850                5.9738
涪陵枳城工行                                    722                5.9738
涪陵中行                                      2,000                 4.425
涪陵中行                                      3,000                 4.425
涪陵中行                                      3,000                 4.425
涪陵浦发行                                    2,995                4.8675
涪陵浦发行                                    2,000                  4.62
涪陵浦发行                                    1,000                 4.425
涪陵浦发行                                    3,800                5.0325
涪陵浦发行                                    1,200                5.0325
渝涪建行                                      2,100                 4.425
渝涪建行                                      1,700                 4.425
渝涪建行                                        800                 4.425
涪陵城区农行                                    100                4.8675
涪陵城区农行                                    400                4.8675
涪陵城区农行                                    400                4.8675
涪陵城区农行                                    360                4.8675
涪陵交行                                      1,500                4.8675
涪陵交行                                      1,200                4.8675
涪陵交行                                      1,500                4.8675
九龙坡中信银行                                2,000                 4.425
重庆兴业银行                                  2,000                 4.425
上海光大银行*                                 5,658                0.0507
交行南京西路支行                              2,200                 4.425
交行南京西路支行                              1,492                 4.785
浦发闸北分行                                  1,000                4.8675
浦发闸北分行                                  1,000                4.8675
合计                                         63,133
借款银行                                 起始日                    终止日
涪陵枳城工行                             2002.09.28            2005.03.27
涪陵枳城工行                             2002.10.19            2005.04.18
涪陵枳城工行                             2003.08.13            2004.08.12
涪陵枳城工行                             2003.10.22            2004.10.21
涪陵枳城工行                            2003.10.24             2004.10.22
涪陵枳城工行                             2003.10.29            2004.10.27
涪陵枳城工行                             2003.12.15            2004.12.14
涪陵枳城工行                            2003.12.16             2004.12.15
涪陵枳城工行                             2003.12.18            2004.12.16
涪陵枳城工行                             2004.01.18            2005.01.15
涪陵枳城工行                            2004.03.23             2005.03.21
涪陵枳城工行                            2004.03.30             2005.03.29
涪陵枳城工行                             2004.04.30            2005.04.22
涪陵枳城工行                             2004.06.17            2005.06.16
涪陵枳城工行                            2004.06.18             2005.06.17
涪陵中行                                 2004.03.24            2005.03.23
涪陵中行                                 2004.03.26            2005.03.25
涪陵中行                                2004.04.08             2005.04.07
涪陵浦发行                               2003.10.16            2004.10.15
涪陵浦发行                               2004.06.30            2004.12.29
涪陵浦发行                              2004.03.03             2005.03.02
涪陵浦发行                              2004.08.24             2005.03.23
涪陵浦发行                               2004.08.25            2005.03.24
渝涪建行                                 2004.03.24            2005.03.23
渝涪建行                                2004.03.25             2005.03.24
渝涪建行                                 2004.03.25            2005.03.24
涪陵城区农行                             2003.10.20            2004.10.19
涪陵城区农行                            2003.10.30             2004.10.25
涪陵城区农行                             2003.10.27            2004.10.26
涪陵城区农行                             2004.04.15            2005.04.14
涪陵交行                                2004.02.26             2005.02.25
涪陵交行                                2004.04.01             2005.03.15
涪陵交行                                 2004.04.01            2005.03.20
九龙坡中信银行                           2003.12.11            2004.12.09
重庆兴业银行                            2004.05.28             2005.05.27
上海光大银行*                                                  2005.04.13
交行南京西路支行                        2004.06.25             2005.06.24
交行南京西路支行                        2004.12.08             2005.03.31
浦发闸北分行                            2004.06.01             2005.05.20
浦发闸北分行                            2004.06.01             2005.05.20
合计
借款银行                                                         担保方式
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵枳城工行                                                         保证
涪陵中行                                                             保证
涪陵中行                                                             保证
涪陵中行                                                             保证
涪陵浦发行                                                           保证
涪陵浦发行                                                           保证
涪陵浦发行                                                           保证
涪陵浦发行                                                           保证
涪陵浦发行                                                           保证
渝涪建行                                                             保证
渝涪建行                                                             抵押
渝涪建行                                                             抵押
涪陵城区农行                                                         保证
涪陵城区农行                                                         保证
涪陵城区农行                                                         保证
涪陵城区农行                                                         保证
涪陵交行                                                             质押
涪陵交行                                                             质押
涪陵交行                                                             质押
九龙坡中信银行                                                       保证
重庆兴业银行                                                         保证
上海光大银行*                                                        保证
交行南京西路支行                                                     抵押
交行南京西路支行                                                     保证
浦发闸北分行                                                         保证
浦发闸北分行                                                         保证
合计
    *为保理业务。
    注14、应付票据
出票人                             收票人        出票日期          到期日
朝华数字娱乐有限公司     上海朝华科技有限公司   2004.09.16     2005.03.15
上海朝华软件有限公司     上海朝华科技有限公司   2004.10.22     2005.04.20
合计
出票人                            收票人               金额          备注
朝华数字娱乐有限公司     上海朝华科技有限公司    10,000,000.00   商业承兑
上海朝华软件有限公司     上海朝华科技有限公司    10,000,000.00   商业承兑
合计                                             20,000,000.00
    注15、应付账款
                                                      期末数
账龄
                                            金额                比例(%)
1年以内                           163,619,697.08                   96.29%
1-2年                               4,184,562.59                    2.46%
2-3年                                 856,478.32                    0.50%
3年以上                             1,271,541.07                    0.75%
合计                              169,932,279.06                      100
                                                    年初数
账龄
                                            金额                比例(%)
1年以内                           162,045,988.54                     97.1
1-2年                               3,574,575.04                     2.14
2-3年                                   7,353.04                     0.01
3年以上                             1,264,188.03                     0.75
合计                              166,892,104.65                      100
    应付账款本期末余额主要是欠付IT产品(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)款、电子产品材料款、MP3产品款;无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款。
    注16、预收账款
                                                     期末数
账龄
                                            金额                比例(%)
1年以内                            51,866,633.98                      100
1-2年
2-3年                                         --                       --
3年以上                                       --                       --
合计                               51,866,633.98                      100
                                                      年初数
账龄
                                            金额                比例(%)
1年以内                            59,492,837.78                    77.22
1-2年                              17,552,661.80                    22.78
2-3年                                         --                       --
3年以上                                       --                       --
合计                               77,045,499.58                      100
    预收账款本年末余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    注17、应付股利
单位名称                                 期末数                    年初数
重庆市涪陵区国资局                    20,709.00                 20,709.00
    注18、应交税金
项目                                     期末数                    年初数
增值税                             9,027,371.84              6,152,844.40
城建税                               154,282.39                680,941.91
营业税                             1,707,180.36              1,446,763.02
企业所得税                           -93,999.00                -93,999.00
房产税                               102,936.03                203,813.34
印花税                                62,504.88                133,135.40
代扣个人所得税                       712,091.26              1,908,404.57
车船使用税
其他                                      -0.01                     -0.01
合计                              11,672,367.75             10,431,903.63
    注19、其他应交款
项目                                     期末数                    年初数
教育费附加                           327,222.91                307,422.28
交通重点建设附加                     504,138.10                519,262.24
副调基金                              50,476.01                 37,114.71
河道清理费                                                      78,649.46
防洪费                                       --                        --
其他                                   3,710.91                  3,710.91
合计                                 885,547.92                946,159.60
    注20、其他应付款
                                                    期末数
账龄
                                          金额                  比例(%)
1年以内                          26,745,384.27                     70.13%
1-2年                             2,673,620.95                      7.01%
2-3年                             4,258,739.99                     11.17%
3年以上                           4,457,781.72                     11.69%
合计                             38,135,526.93                        100
                                                        年初数
账龄
                                          金额                  比例(%)
1年以内                          39,264,613.16                      47.81
1-2年                            32,623,058.87                      39.72
2-3年                             5,493,774.59                       6.69
3年以上                           4,742,320.98                       5.78
合计                             82,123,767.60                        100
    注21、预提费用
费用类别                         期末数                   年初数     备注
                              29,208.67               339,486.03
电费及物业管理费
                                     --                       --
租赁费
                                                      277,259.48
燃料
                             809,040.79             1,179,648.86
运费
                           1,473,535.85             2,414,854.85
业务费
                          33,248,624.63             1,882,011.28
利息支出
                              45,140.92                16,630.31
其他
                          35,605,550.86             6,109,890.81
合计
    22、一年内到期的长期负债
借款类别                期末数                     年初数            备注
信用借款         2,397,509.44                2,397,509.44
抵押借款                    --                         --
保证借款
质押借款                                    20,440,000.00
                            --                         --
合计             2,397,509.44               22,837,509.44
    一年                                                  内到期的长期负债明
细情况如下:
贷款银行                                  借款期限                年利率%
中国建设银行四川省分行*           1985.12.16-1986.12.16             8.475
涪陵市工行财政贷款                未列明                           未列明
涪陵市建行财政贷款                未列明                           未列明
涪陵市建行财政贷款                未列明                           未列明
涪陵市建行财政贷款                未列明                           未列明
应付未付财政利息                  未列明                           未列明
合计
贷款银行                                      借款金额               备注
中国建设银行四川省分行*                   2,000,000.00               信用
涪陵市工行财政贷款                          128,612.20               信用
涪陵市建行财政贷款                          106,105.14               信用
涪陵市建行财政贷款                          106,119.53               信用
涪陵市建行财政贷款                           33,869.58               信用
应付未付财政利息                             22,802.99               信用
合计                                      2,397,509.44
    *该借款逾期未归还的主要原因是:四川省财政厅原通过四川省建行委托贷出的款项,原涪陵建筑陶瓷厂改制后转入本公司,现正在与建设银行协商进行延期,手续正在协商办理之中。
    注23、长期借款
借款类别                        期末数                             年初数
信用借款                                                               --
                         75,000,000.00                      75,000,000.00
抵押借款
保证借款                154,440,000.00                     134,000,000.00
质押借款                 45,000,000.00                      45,000,000.00
                        274,440,000.00                     254,000,000.00
合计
    长期借款明细项目如下:
借款单位                         金额                            借款期限
                              80,000,000.00         2003.07.31-2006.07.30
建行渝涪支行
                              20,000,000.00         2003.08.01-2006.07.31
建行渝涪支行
建行渝涪支行*                 34,000,000.00         2003.03.28-2006.03.27
                              50,000,000.00         2003.08.06-2006.08.05
建行渝涪支行**
                              25,000,000.00         2003.08.15-2006.08.14
建行渝涪支行**
行***                         45,000,000.00         2003.04.28-2006.04.27
建行渝涪支
工行重庆市枳城支行            10,000,000.00         2002.09.28-2005.03.27
工行重庆市枳城支行            10,440,000.00         2002.10.19-2005.04.18
合计                         274,440,000.00
借款单位                                     年利率(%)         借款条件
                                                   5.490
建行渝涪支行                                                         保证
                                                   5.490
建行渝涪支行                                                         保证
建行渝涪支行*                                      5.490
                                                               抵押、保证
                                                   5.490
建行渝涪支行**                                                       抵押
                                                   5.490
建行渝涪支行**                                                       抵押
行***                                              5.490
建行渝涪支                                                     质押、保证
工行重庆市枳城支行                                 7.839             保证
工行重庆市枳城支行                                 7.839
                                                                     保证
合计
    *由华祥房地产开发公司以其所有的土地使用权为本公司贷款提供抵押保证。
    **由本公司控股的朝华晶化石公司所有的重庆市涪陵区李渡开发区的土地使用权作抵押。
    ***2003年4月28日,本公司将持有的西昌电力公司社会法人股中的2,062.69万股(西昌电力公司2003年度用资本公积转增后为3,712.84万股),质押给中国建设银行重庆渝涪支行申请金额为4,500.00万元的贷款,质押期限三年,2003年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记。
    注24、递延税款贷项
    本期递延税款摊销166,018.96元。递延税款贷项2003年末余额为1,992,227.47元,2004年度根据主管税务机关的检查情况补转了1998年度至1999年度应摊销和缴纳的664,075.84元,加上当年度应摊销的332,037.92元,当年度共转销和缴纳996,113.76元,转销后2004年末余额为996,113.71元。递延税款贷项原始金额为3,320,379.15元,是根据财政部财会函字(1998)25号复函和《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》规定,对本公司原在进行股份制改造和申请公开发行股份时发生的资产评估增值扣除已经折成股份的差额计算的未来应缴的所得税。从1998年起开始按10年的摊销期限平均摊销。
    注25、股本
项目                                                               年初数
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                          --
其中:国家持有股份                                                     --
境内法人持有股份                                                       --
境外法人持有股份                                                       --
其他                                                                   --
2、募集法人股                                              149,314,299.00
3、内部职工股                                                          --
4、优先股或其他                                                        --
其中:转配股                                                           --
未上市流通股份合计                                         149,314,299.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                            198,896,700.00
2、境内上市的外资股                                                    --
3、境外上市的外资股                                                    --
4、其他                                                                --
已上市流通股份合计                                         198,896,700.00
三、股份总数                                               348,210,999.00
                                  本次变动增减(+、-)
项目                                        公积金
                       配股      送股                   其他         小计
                                              转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份            --        --           --        --           --
其中:国家持有股份       --        --           --        --           --
境内法人持有股份         --        --           --        --           --
境外法人持有股份         --        --           --        --           --
其他                     --        --           --        --           --
2、募集法人股            --        --           --        --           --
3、内部职工股            --        --           --                     --
4、优先股或其他          --        --           --                     --
其中:转配股             --        --           --                     --
未上市流通股份合计       --        --           --
二、已上市流通股份       --        --           --
1、人民币普通股          --        --           --
2、境内上市的外资股      --        --           --
3、境外上市的外资股      --        --           --
4、其他                  --
已上市流通股份合计       --
三、股份总数             --        --           --
项目                                                               期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                          --
其中:国家持有股份                                                     --
境内法人持有股份                                                       --
境外法人持有股份                                                       --
其他                                                                   --
2、募集法人股                                              149,314,299.00
3、内部职工股                                                          --
4、优先股或其他                                                        --
其中:转配股                                                           --
未上市流通股份合计                                         149,314,299.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                            198,896,700.00
2、境内上市的外资股                                                    --
3、境外上市的外资股                                                    --
4、其他                                                                --
已上市流通股份合计                                         198,896,700.00
三、股份总数                                               348,210,999.00
    注26、资本公积
项目                                年初数                       本期增加
股本溢价                    538,367,819.98
接受捐赠非现金资产准备                  --
接收现金捐赠                            --
股权投资准备                 14,218,111.99
拨款转入                                --
外币资本折算差额                        --
关联交易差价                  1,555,664.67
其他资本公积                  1,109,181.63
合计                        555,250,778.27
项目                       本期减少                                期末数
股本溢价                           --                      538,367,819.98
接受捐赠非现金资产准备             --                                  --
接收现金捐赠                       --                                  --
股权投资准备                       --                       14,218,111.99
拨款转入                           --                                  --
外币资本折算差额                   --                                  --
关联交易差价                       --                        1,555,664.67
其他资本公积                       --                        1,109,181.63
合计                               --                      555,250,778.27
    注27、盈余公积
项目                                年初数                       本期增加
法定盈余公积                 27,245,105.05                             --
公益金                       13,048,943.22                             --
任意盈余公积                            --                             --
合计                         40,294,048.27                             --
项目                  本期减少                                     期末数
法定盈余公积                --                              27,245,105.05
公益金                      --                              13,048,943.22
任意盈余公积               ---                                         --
合计                        --                              40,294,048.27
    注28、未分配利润
项目                                                               本期数
一、净利润                                                -114,686,896.71
加:年初未分配利润                                        -240,248,383.95
加:会计误差调整数
调整后的年初未分配利润
二、可供分配的利润                                        -354,935,280.66
减:提取的法定盈余公积
减:提取的法定公益金
三、可供投资者分配的利润                                  -354,935,280.66
减:提取的任意盈余公积
减:应付普通股股利
减:转作股本的普通股股利
四、年末未分配利润                                        -354,935,280.66
项目                                                               上年数
一、净利润                                                -275,960,135.25
加:年初未分配利润                                          35,711,751.30
加:会计误差调整数
调整后的年初未分配利润
二、可供分配的利润                                        -240,248,383.95
减:提取的法定盈余公积
减:提取的法定公益金
三、可供投资者分配的利润                                  -240,248,383.95
减:提取的任意盈余公积
减:应付普通股股利
减:转作股本的普通股股利
四、年末未分配利润                                        -240,248,383.95
    注29、主营业务收入
类别                                                               本期数
业务分部:
IT产品及服务                                               677,652,450.74
家用电器                                                    20,399,370.10
装饰建材                                                    11,695,098.69
其他                                                         1,015,157.44
合计                                                       710,762,076.97
地区分部:
重庆市                                                      11,695,098.69
上海市                                                     629,029,972.13
深圳市                                                         227,777.77
宁波市                                                      20,399,370.10
北京市                                                      48,622,478.61
成都市                                                         787,379.67
合计                                                       710,762,076.97
类别                                                           上年同期数
业务分部:
IT产品及服务                                               857,457,623.51
家用电器                                                    11,199,599.01
装饰建材                                                    22,703,425.77
其他                                                         8,949,300.87
合计                                                       900,309,949.16
地区分部:
重庆市                                                      27,020,757.71
上海市                                                     819,547,433.68
深圳市                                                       2,740,422.44
宁波市                                                      11,199,599.01
北京市                                                      34,426,421.93
成都市                                                       5,375,314.39
合计                                                       900,309,949.16
    注30、主营业务成本
类别                                                               本期数
业务分部
IT产品及服务                                               719,231,032.50
家用电器                                                    18,642,332.66
装饰建材                                                     8,912,939.31
其他                                                           851,303.85
合计                                                       747,637,608.32
地区分部
重庆市                                                       8,912,939.31
上海市                                                     675,483,608.77
深圳市                                                         221,111.12
宁波市                                                      18,642,332.66
北京市                                                      43,747,423.73
成都市                                                         630,192.73
合计                                                       747,637,608.32
类别                                                           上年同期数
业务分部
IT产品及服务                                               761,949,552.35
家用电器                                                    10,849,538.76
装饰建材                                                    17,453,546.26
其他                                                         8,123,432.89
合计                                                       798,376,070.26
地区分部
重庆市                                                      21,741,032.04
上海市                                                     735,887,051.15
深圳市                                                       2,430,309.04
宁波市                                                      10,849,538.76
北京市                                                      22,888,846.70
成都市                                                       4,579,292.57
合计                                                       798,376,070.26
    注31、主营业务税金及附加
类别                               本期数                      上年同期数
营业税                          62,160.20                       26,506.00
城建税                         591,079.61                      386,326.54
教育费附加                     364,264.39                      239,367.83
交通费附加                     110,591.35                       73,567.07
其他
合计                         1,128,095.55                      725,767.44
    注32、其他业务利润
类别                               本期数                      上年同期数
房屋租赁                       724,789.63                       44,300.17
出售废品收入                                                    43,209.38
技术咨询                     2,105,241.58                        6,570.00
其他                           182,333.53                    1,701,592.97
合计                         3,012,364.74                    1,795,672.52
    注33、、财务费用
类别                               本期数                      上年同期数
利息支出                    44,370,258.65                   34,246,643.03
减:利息收入                 1,785,263.67                   28,326,485.27
汇兑损失                                                           615.16
减:汇兑收益                                                       783.72
其他                            63,996.54                       34,222.75
合计                        42,648,991.52                    5,955,779.39
    注34、投资收益
     投资收益明细项目如下表:
类别                                       短期投资          长期股权投资
股票投资收益
债权投资收益
股权投资收益
其中:成本法*
权益法
短期投资跌价准备⑴
长期投资减值准备⑵
联营或合营公司分配来的利润
期末调整被投资公司所有者权益增减
                                                             9,811,752.76
金额⑶
股权投资差额摊销⑷                                          -1,820,228.09
股权投资转让收益
合计                                                         7,991,524.67
类别                                                                 合计
股票投资收益
债权投资收益
股权投资收益
其中:成本法*
权益法
短期投资跌价准备⑴
长期投资减值准备⑵
联营或合营公司分配来的利润
期末调整被投资公司所有者权益增减
                                                             9,811,752.76
金额⑶
股权投资差额摊销⑷                                          -1,820,228.09
股权投资转让收益
合计                                                         7,991,524.67
    (1)年末按权益法核算的公司收益和损失明细如下:
                                                                 期初投资
被投资单位                                 公司净利润
                                                                     比例
四川西昌电力股份有限公司                11,798,149.04              27.13%
四川立应科技股份有限公司                -3,914,428.74              25.90%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                64,599.36              90.00%
北大正元科技有限公司                     2,380,584.58              28.00%
河南省视讯数字发展有限公司                                         49.00%
南宁有线数字电视网络有限公司                                       49.00%
北京冠信华腾科技有限公司                                           70.00%
长虹朝华信息产业有限公司
                                        17,692,433.00              39.00%
湖北广电宽带传输有限责任公司                                       40.00%
合计
                                    期末投资         期末计收益
被投资单位                                                           备注
                                       比例        或损失(—)
四川西昌电力股份有限公司                27.13%     3,200,837.83      联营
四川立应科技股份有限公司                25.90%    -1,013,837.04      联营
重庆市涪陵顺华包装品有限公司            90.00%        58,139.42    子公司
北大正元科技有限公司                    28.00%       666,563.68      联营
河南省视讯数字发展有限公司              49.00%                -      联营
南宁有线数字电视网络有限公司            49.00%                -      联营
北京冠信华腾科技有限公司                70.00%                -    子公司
长虹朝华信息产业有限公司                                             联营
                                        39.00%     6,900,048.87
湖北广电宽带传输有限责任公司            40.00%                -      联营
合计                                               9,811,752.76
    (2)股权投资差额摊销详见附注五.注8-(5)
    注35、收到的其他与经营活动有关的现金
    本年度收到的其他与经营活动有关的现金为3,242,433.07元,明细项目如下:项目                                                                 金额
服务费收入                                                   2,105,241.58
房租收入                                                       724,789.63
其他                                                           412,401.86
合计                                                         3,242,433.07
    注36、支付的其他与经营活动有关的现金
    本年度支付的其他与经营活动有关的现金为26,976,934.91元,明细项目如下:项目                                                                 金额
员工借款                                                       246,875.62
房租                                                            56,341.27
维修费                                                         156,470.48
交通运输                                                     4,640,004.55
仓储                                                           315,150.99
广告宣传费                                                   1,435,504.54
办公费                                                       1,052,925.42
认证费                                                          66,800.20
差旅                                                         2,784,907.47
业务                                                         2,908,864.95
通讯                                                         1,568,359.77
代理咨询                                                     5,365,492.28
服务费                                                         873,545.02
中介机构费用                                                   709,290.00
证券和董事会费用                                               945,389.74
其他                                                         3,850,278.83
合计                                                        26,976,201.14
    注37、收到的其他与投资活动有关的现金
    本年度收到的其他与投资活动有关的现金为98,929,934.91元,主要为为收到的非经营性往来款项。
    注38、支付的其他与投资活动有关的现金
    本年度支付的其他与投资活动有关的现金为13,369,837.64元,主要为支付的非经营性往来款项。
    注39、现金及现金等价物净增加额
项目                                                                 金额
现金的期末余额                                              12,102,270.29
减:现金的期初余额                                         125,095,943.42
加:现金等价物的期末余额
                                                                        -
减:现金等价物的期初余额
                                                                        -
现金及现金等价物净增加额                                  -112,993,673.13
    六、母公司会计报表主要项目注释
    注1、其他应收款
    其他应收款余额、账龄如下:
                                                         期末数
账龄                                                  金额          比例%
1年以内                                      63,431,873.08           7.48
1-2年                                       691,127,804.13          81.47
2-3年                                        90,113,307.94          10.62
3年以上                                       3,626,518.19           0.43
合计                                        848,299,503.34            100
                                             83,943,631.32
净值                                        764,355,872.02
                                                            年初数
账龄                                                  金额          比例%
1年以内                                     808,358,549.53          89.61
1-2年                                        90,113,307.94           9.99
2-3年                                         3,061,549.19           0.34
3年以上                                         564,969.00           0.06
合计                                        902,098,375.66            100
                                             83,943,631.32
净值                                        818,154,744.34
    其他应收款本期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款,其中大额欠款单位如下:
单位名称                                        金额             所欠时间
涪陵大华陶瓷有限公司                  227,724,472.27               2004年
涪陵建筑陶瓷集团有限公司              189,814,729.88       2003年至2004年
                                       69,056,777.46       2003年至2004年
涪陵朝华陶瓷有限公司
                                                                   2004年
重庆市华祥房地产开发有限公司           16,972,702.64
                                                           2003年至2004年
涪陵建筑陶瓷集团销售有限公司           82,615,779.55
                                                                   2004年
西昌锌业有限责任公司                   66,000,000.00
重庆正东实业有限公司                   29,930,000.00               2004年
合计                                  682,114,461.80
占年末其他应收款余额的比例                     80.41%
单位名称                                                         欠款原因
涪陵大华陶瓷有限公司                                               往来款
涪陵建筑陶瓷集团有限公司                                           往来款
涪陵朝华陶瓷有限公司                                               往来款
重庆市华祥房地产开发有限公司                                       往来款
涪陵建筑陶瓷集团销售有限公司                                       往来款
西昌锌业有限责任公司                                               往来款
重庆正东实业有限公司                                               往来款
合计
占年末其他应收款余额的比例
    注2、长期投资
    (1)长期投资项目
                                                  年初数
项目                                                                 减值
                                    账面余额
                                                                     准备
长期股权投资                     985,691,085.49             23,866,660.27
(1)成本法长期股权投资          173,681,238.47             23,866,660.27
其中:长期股票投资               130,000,000.00             23,866,660.27
其他长期股权投资                  43,681,238.47
(2)权益法长期股权投资          812,009,847.02
其中:对子公司投资               650,854,867.81
对合营公司投资
对联营公司投资                   161,154,979.21
股权投资差额                      25,693,775.60
长期债权投资
其中:国债投资
其他长期债券投资
其他长期投资
合计                             985,691,085.49             23,866,660.27
项目                                  本期增加                   本期减少
长期股权投资                      3,200,837.83              72,632,454.42
(1)成本法长期股权投资
其中:长期股票投资
其他长期股权投资
(2)权益法长期股权投资           3,200,837.83              72,632,454.42
其中:对子公司投资                                          69,752,061.98
对合营公司投资
对联营公司投资                    3,200,837.83               1,013,837.04
股权投资差额                                                 1,866,555.40
长期债权投资
其中:国债投资
其他长期债券投资
其他长期投资
合计                              3,200,837.83              72,632,454.42
                                                  期末数
项目
                                         账面余额                减值准备
长期股权投资                       916,259,468.90           23,866,660.27
(1)成本法长期股权投资            173,681,238.47           23,866,660.27
其中:长期股票投资                 130,000,000.00           23,866,660.27
其他长期股权投资                    43,681,238.47
(2)权益法长期股权投资            742,578,230.43
其中:对子公司投资                 581,102,805.83
对合营公司投资
对联营公司投资                     163,341,980.00
股权投资差额                        23,827,220.20
长期债权投资
其中:国债投资
其他长期债券投资
其他长期投资
合计                               916,259,468.90           23,866,660.27
    长期股权投资本期增加3,200,837.83元的具体情况为:按权益法核算对联营公司投资增加3,200,837.83元,是对西昌电力股份有限公司的损益调整增加长期股权投资3,200,837.83元。
    长期股权投资本期减少72,632,454.42元,均是按权益法核算的长期股权投资减少,包括:
    ①对子公司投资减少71,159,356.50元,包括:a、按权益法核算的子公司股权投资本年度损失减少长期股权投资(损益调整)69,752,061.98元(详见附注六.注3-    (1));b、按权益法核算的子公司股权投资差额摊销减少长期股权投资1,407,294.52元。
    ②对联营公司投资减少1,473,097.92元,包括:a、按权益法核算的联营公司四川立应科技股份有限公司股权投资本年度损失减少长期股权投资(损益调整)1,013,837.04元;c、联营公司西昌电力公司股权投资差额摊销减少长期股权投资459,260.88元。
    (2)长期股票投资
                                   股份             股票数量       占注册
被投资公司名称
                                   类别             (万股)        资本%
                                                    10,000.0
金信信托投资股份有限公司          法人股                            9.82%

四川西昌电力股份有限公司          法人股           8,058.942       27.13%
四川立应科技股份有限公司          法人股           1,295.00        25.90%
深圳科技控股有限公司              流通股          14,415.107
合计                                              33,769.049
被投资公司名称                               投资金额            减值准备
金信信托投资股份有限公司                                               --
                                       100,000,000.00
四川西昌电力股份有限公司               155,187,362.09                  --
四川立应科技股份有限公司                 7,695,357.03                  --
深圳科技控股有限公司                    30,000,000.00       23,866,660.27
合计                                   292,882,719.12       23,866,660.27
    (3)长期股权投资—其他股权投资
                                                占被投
                                   与母
                                                资单位           投资起始
被投资公司名称                     公司
                                                注册资                 日
                                   关系
                                                  本%
中建科产业有限公司                               5.00%             1995.4
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有
                                   联营         19.00%             2001.6
限公司
乐捷网络应用服务有限公司         子公司         85.00%          1999.12.8
四川新泰克公司投资有限责
                                 子公司         55.00%             2001.6
任公司
朝华科技集团重庆经贸有限
                                 子公司         80.00%             2001.4
公司
朝华科技集团宁波照明电器
                                 子公司         88.95%           1998.6.9
有限公司
重庆市涪陵顺华包装品有限
                                 子公司         90.00%           1999.7.6
公司
重庆朝华实业有限公司             子公司         90.00%         2002.12.13
重庆朝华数码科技有限责任
                                 子公司         10.00%          2002.7.12
公司
重庆朝华数字娱乐有限责任
                                 子公司          8.00%              2003-
公司
上海朝华科技有限责任公司         子公司         78.43%             2001.8
深圳市新丸统宽带网络有限
                                 子公司         85.00%          2001.7.12
公司
重庆朝华晶华石有限公司           子公司         98.00%           2003.03-
合计
                                  投资终止                           核算
被投资公司名称
                                        日                           方法
中建科产业有限公司                    永久                         成本法
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有
                                      永久                         成本法
限公司
乐捷网络应用服务有限公司                                           权益法
                                2020.11.28
四川新泰克公司投资有限责
                                      永久                         权益法
任公司
朝华科技集团重庆经贸有限
                                      永久                         权益法
公司
朝华科技集团宁波照明电器
                                  2013.6.8                         权益法
有限公司
重庆市涪陵顺华包装品有限
                                  2009.7.5                         权益法
公司
重庆朝华实业有限公司                                               权益法
                                2022.12.12
重庆朝华数码科技有限责任
                                                                   权益法
公司                             2022.7.11
重庆朝华数字娱乐有限责任
                                                                   权益法
公司
上海朝华科技有限责任公司              永久                         权益法
深圳市新丸统宽带网络有限
                                                                   权益法
公司                             2021.7.12
重庆朝华晶华石有限公司                                             权益法
合计
                                                                        -
                                                                     减值
被投资公司名称                            期末余额
                                                                     准备
中建科产业有限公司
                                      3,000,000.00                     --
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有
限公司                               40,681,238.47                      -
乐捷网络应用服务有限公司
                                                 -                      -
四川新泰克公司投资有限责
                                     29,075,519.11
任公司                                                                  -
朝华科技集团重庆经贸有限
                                      1,757,081.13
公司                                                                    -
朝华科技集团宁波照明电器
                                      6,890,975.44
有限公司                                                                -
重庆市涪陵顺华包装品有限
                                        753,721.22
公司                                                                    -
重庆朝华实业有限公司                370,394,985.39
                                                                        -
重庆朝华数码科技有限责任
                                      1,480,178.63
公司                                                                    -
重庆朝华数字娱乐有限责任
                                      1,832,206.83
公司                                                                    -
上海朝华科技有限责任公司             72,604,137.10
                                                                        -
深圳市新丸统宽带网络有限
                                      7,495,766.74
公司                                                                    -
重庆朝华晶华石有限公司               87,410,939.72
                                                                        -
合计                                623,376,749.78                     --
    其他股权投资增减变动如下:
                                                                 追加投资
被投资公司名称                              投资成本
                                                                       额
中建科产业有限公司
                                        3,000,000.00
重庆市涪陵建筑陶瓷集
团有限公司                             40,681,238.47
乐捷网络应用服务有限
公司                                   32,000,000.00        19,000,000.00
四川新泰克公司投资有
限责任公司                             52,635,000.02
朝华科技集团重庆经贸
有限公司                                4,000,000.00
朝华科技集团宁波照明
电器有限公司                           19,570,000.00
重庆市涪陵顺华包装品
有限公司                                  466,792.20
重庆朝华实业有限公司
                                      360,000,000.00
重庆朝华数码科技有限
责任公司                                4,000,000.00
重庆朝华数字娱乐有限
责任公司                                4,000,000.00
上海朝华科技有限责任
公司                                  160,000,000.00
深圳市新丸统宽带网络
有限公司                                8,500,000.00
重庆朝华晶华石有限公
司                                     98,000,000.00
合计
                                      786,853,030.69        19,000,000.00
被投资公司名称                              期初余额           本期增减额
中建科产业有限公司
                                        3,000,000.00                    -
重庆市涪陵建筑陶瓷集
团有限公司                             40,681,238.47                    -
乐捷网络应用服务有限
公司                                                                    -
四川新泰克公司投资有
限责任公司                             30,613,314.14        -1,537,795.03
朝华科技集团重庆经贸
有限公司                                1,795,798.78           -38,717.65
朝华科技集团宁波照明
电器有限公司                            6,662,021.27           228,954.17
重庆市涪陵顺华包装品
有限公司                                  695,581.80            58,139.42
重庆朝华实业有限公司
                                      370,337,674.35            57,311.04
重庆朝华数码科技有限
责任公司                                2,616,507.19        -1,136,328.56
重庆朝华数字娱乐有限
责任公司                                2,622,269.03          -790,062.20
上海朝华科技有限责任
公司                                  138,688,364.64       -66,084,227.54
深圳市新丸统宽带网络
有限公司                                7,756,648.10          -260,881.36
重庆朝华晶华石有限公
司                                     89,066,688.51        -1,655,748.79
合计
                                      694,536,106.28       -71,159,356.50
被投资公司名称                            累计增减额             期末余额
中建科产业有限公司
                                                   -         3,000,000.00
重庆市涪陵建筑陶瓷集
团有限公司                                         -        40,681,238.47
乐捷网络应用服务有限
公司                                  -51,000,000.00                    -
四川新泰克公司投资有
限责任公司                            -23,559,480.91        29,075,519.11
朝华科技集团重庆经贸
有限公司                               -2,242,918.87         1,757,081.13
朝华科技集团宁波照明
电器有限公司                          -12,679,024.56         6,890,975.44
重庆市涪陵顺华包装品
有限公司                                  286,929.02           753,721.22
重庆朝华实业有限公司
                                       10,394,985.39       370,394,985.39
重庆朝华数码科技有限
责任公司                               -2,519,821.37         1,480,178.63
重庆朝华数字娱乐有限
责任公司                               -2,167,793.17         1,832,206.83
上海朝华科技有限责任
公司                                  -87,395,862.90        72,604,137.10
深圳市新丸统宽带网络
有限公司                               -1,004,233.26         7,495,766.74
重庆朝华晶华石有限公
司                                    -10,589,060.28        87,410,939.72
合计
                                     -182,476,280.91       623,376,749.78
    (4)其他股权投资减值准备情况如下:
被投资公司名称      期初数     本期增加     本期减少               期末数
--                                 --                                 --
    (5)长期股权投资差额
被投资单位名称                 初始金额                          年初余额
四川西昌电力股份
有限公司                       9,185,217.61                  7,348,174.09
四川新泰克公司投
资有限公司                    21,409,939.20                 13,916,460.39
重庆朝华晶华石有
限公司                        21,776,200.00                  4,429,141.12
合计
                              52,371,356.81                 25,693,775.60
                                          本期
被投资单位名称           本期增加                              本期摊销额
                                          减少
四川西昌电力股份
有限公司                                                       459,260.88
四川新泰克公司投
资有限公司                                                   1,070,496.96
重庆朝华晶华石有
限公司                                                         336,797.56
合计
                                                             1,866,555.40
                                         摊销
被投资单位名称                                                   摊余金额
                                         期限
四川西昌电力股份
有限公司                                 10年                6,888,913.21
四川新泰克公司投
资有限公司                               10年               12,845,963.43
重庆朝华晶华石有
限公司                                   10年                4,092,343.56
合计
                                            -               23,827,220.20
    注3、投资收益
类别                                        长期股权投资         短期投资
其他债权投资收益                                      --               --
非控公分来的红利
年末调整的被投资公司所有者权益净          -69,852,403.17
增减的金额⑴
股权转让收益
短期投资跌价准备
长期投资减值准备
长期股权投资差额摊销⑵                     -1,866,555.40
合计                                      -71,718,958.57
类别                                                                 合计
其他债权投资收益                                                       --
非控公分来的红利
年末调整的被投资公司所有者权益净                           -69,852,403.17
增减的金额⑴
股权转让收益
短期投资跌价准备
长期投资减值准备
长期股权投资差额摊销⑵                                      -1,866,555.40
合计                                                       -71,718,958.57
    ⑴年末调整被投资公司所有者权益增减金额明细如下:
                                                                 期初投资
被投资单位                                   公司净利润
                                                                        %
                                            11,798,149.04          27.13%
四川西昌电力股份有限公司
                                            -3,914,428.74          25.90%
四川立应科技股份有限公司
                                            -2,690,990.56          85.00%
乐捷网络应用服务有限公司
                                              -849,632.85          55.00%
四川新泰克公司投资有限责任公司
                                               -48,397.06          80.00%
朝华科技集团重庆经贸有限公司
                                               257,383.32          88.95%
朝华科技集团宁波照明电器有限公司
                                                64,599.36          90.00%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司
                                                63,678.93          90.00%
重庆朝华实业有限公司
                                           -11,363,285.60          10.00%
重庆朝华数码科技有限责任公司
                                            -9,875,777.50           8.00%
重庆朝华数字娱乐有限责任公司
                                           -84,258,864.64          78.43%
上海朝华科技有限责任公司
                                              -306,919.25          85.00%
深圳市新丸统宽带网络有限公司
                                            -1,345,868.60          98.00%
重庆朝华晶华石有限公司
合计
                                            期末投资           期末计收益
被投资单位
                                                   %         或损失(—)
                                              27.13%         3,200,837.83
四川西昌电力股份有限公司
                                              25.90%        -1,013,837.04
四川立应科技股份有限公司
                                              85.00%        -2,287,341.98
乐捷网络应用服务有限公司
                                              55.00%          -467,298.07
四川新泰克公司投资有限责任公司
                                              80.00%           -38,717.65
朝华科技集团重庆经贸有限公司
                                              88.95%           228,954.17
朝华科技集团宁波照明电器有限公司
                                              90.00%            58,139.42
重庆市涪陵顺华包装品有限公司
                                              90.00%            57,311.04
重庆朝华实业有限公司
                                              10.00%        -1,136,328.56
重庆朝华数码科技有限责任公司
                                               8.00%          -790,062.20
重庆朝华数字娱乐有限责任公司
                                              78.43%       -66,084,227.54
上海朝华科技有限责任公司
                                              85.00%          -260,881.36
深圳市新丸统宽带网络有限公司
                                              98.00%        -1,318,951.23
重庆朝华晶华石有限公司
                                                           -69,852,403.17
合计
    ⑵股权投资差额摊销详见附注六.2-(5)
    七、关联方关系及关联交易
    1、关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方:
单位名称                    注册地                               主营业务
                                         开展投资、资产经营方面的咨询、项
                                         目投资、销售计算机、化工原料、建
四川立信投资有限公司        成都市       筑材料、金属材料、五金、交电、针
                                       纺织品、日用杂品、电器机械及器材、
                                                 股份汽车零部件、农副产品
                                         生产、开发电力产品及发、供、用设
四川西昌电力股份有限                     备,发电、供电、电力、电子设计、
                            西昌市
公司                                   安装、调试。电力科技开发、矿产品、
                                                                 金属材料
朝华科技集团宁波照明电
                            宁波市               照明家用电器开发制造加工
器有限公司
乐捷网络应用服务有限
                             重庆市              计算机网络技术咨询服务等
公司
长沙市乐捷网络服务有
                             长沙市            计算机网络技术、咨询服务等
限公司
上海朝华软件应用服务                     在计算机网络领域从事技术开发、销
                             上海市
有限公司                                                         售软件等
北京乐捷网络技术服务
                             北京市            计算机网络技术、咨询服务等
有限公司
重庆市涪陵顺华包装品
                             涪陵区                      生产销售包装用品
有限公司
上海朝华科技有限责任公                   计算机软硬件配件、电子产品、非专
                             上海市
司                                                   控通信设备的研发销售
四川新泰克公司投资有限                   项目投资、网络信息系统的技术开发
                             成都市
责任公司                                                       及咨询服务
深圳市新丸统宽带网络有                   宽带网络技术、数字电视技术的开发
                             深圳市
限公司                                                       及产品的销售
成都新中网数字系统有                     广播电视网络数字增值业务的研究、
                             成都市
限公司                                                               开发
朝华科技集团重庆经贸                     销售计算机及配件、陶瓷产品、粘胶
                             重庆市
有限公司                                                 模具、泡塑制品等
北京朝华瑞尊软件技术                     生产计算机软件及外部设备,计算机
                             北京市
有限公司                                                 网络技术系统集成
重庆朝华实业有限公司         重庆市                  市政基础设施工程施工
重庆朝华数码科技有限
                             重庆市      数码电子系列产品研发、生产、销售
责任公司
重庆朝华数字娱乐有限
                             重庆市              网络游戏产品的研发、销售
公司
重庆朝华晶化石有限公                     晶化石研发、生产、销售,新材料、
                            重庆涪陵
司                                                       新技术开发与利用
上海朝华国图工程科技有                   计算机软硬件、系统集成、科技信息
                             上海市
限责任公司                                               的“四技”服务等
北京朝华国图科技有限责
                             北京市        自主选择经营项目,开展经营活动
任公司
北京冠信华腾科技有限责
                             北京市        自主选择经营项目,开展经营活动
任公司
                                   与本公司关    经济性质            法定
单位名称
                                           系    或类型            代表人
                                本公司第1大股
四川立信投资有限公司             东,占21.39%    有限公司          张良宾
                                   本公司是其
四川西昌电力股份有限              第1大股东,
                                                 股份公司            张斌
公司                                   持有其
                                   27.13%股份
朝华科技集团宁波照明电
                                       子公司    有限公司          祝剑秋
器有限公司
乐捷网络应用服务有限
                                       子公司    有限公司          李众江
公司
长沙市乐捷网络服务有
                                       孙公司    有限公司          陈守军
限公司
上海朝华软件应用服务
                                       孙公司    有限公司          祝剑秋
有限公司
北京乐捷网络技术服务
                                       孙公司    有限公司          陈守军
有限公司
重庆市涪陵顺华包装品
                                       子公司    有限公司          黎为荣
有限公司
上海朝华科技有限责任公
                                       子公司    有限公司          祝剑秋

四川新泰克公司投资有限
                                       子公司    有限公司          祝剑秋
责任公司
深圳市新丸统宽带网络有
                                       子公司    有限公司          李众江
限公司
成都新中网数字系统有
                                       孙公司    有限公司            王存
限公司
朝华科技集团重庆经贸
                                       子公司    有限公司          祝剑秋
有限公司
北京朝华瑞尊软件技术
                                       孙公司    有限公司          祝剑秋
有限公司
重庆朝华实业有限公司                   子公司    有限公司          张良宾
重庆朝华数码科技有限
                                       子公司    有限公司          祝剑秋
责任公司
重庆朝华数字娱乐有限
                                       子公司    有限公司          祝剑秋
公司
重庆朝华晶化石有限公
                                       子公司    有限公司          李众江

上海朝华国图工程科技有
                                       孙公司    有限公司          祝剑秋
限责任公司
北京朝华国图科技有限责
                                       孙公司    有限公司          程承旗
任公司
北京冠信华腾科技有限责
                                       孙公司    有限公司            李磊
任公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
单位名称                                        年初数           本期增加
四川立信投资有限公司                        18,000万元                 --
四川西昌电力股份有限公司                    29,700万元                 --
朝华科技集团宁波照明电器有限公司             2,200万元                 --
乐捷网络应用服务有限公司                     6,000万元                 --
长沙市乐捷网络服务有限公司                     100万元                 --
上海朝华软件应用服务有限公司                 4,000万元                 --
北京乐捷网络技术服务有限公司                   100万元                 --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                    50万元                 --
上海朝华科技有限责任公司                    20,400万元                 --
四川新泰克公司投资有限责任公司               6,000万元                 --
深圳市新丸统宽带网络有限公司                 1,000万元                 --
成都新中网数字系统有限公司                     100万元                 --
朝华科技集团重庆经贸有限公司                   500万元                 --
北京朝华瑞尊软件技术有限公司                 1,000万元                 --
重庆朝华实业有限公司                        40,000万元                 --
重庆朝华数码科技有限责任公司                 4,000万元                 --
重庆朝华数字娱乐有限公司                     5,000万元                 --
重庆朝华晶化石有限公司                      10,000万元                 --
上海朝华国图工程科技有限责任公司               800万元                 --
北京朝华国图科技有限责任公司                   200万元                 --
北京冠信华腾科技有限责任公司                   100万元                 --
单位名称                                  本期减少                 期末数
四川立信投资有限公司                            --             18,000万元
四川西昌电力股份有限公司                        --             29,700万元
朝华科技集团宁波照明电器有限公司                --              2,200万元
乐捷网络应用服务有限公司                        --              6,000万元
长沙市乐捷网络服务有限公司                      --                100万元
上海朝华软件应用服务有限公司                    --              4,000万元
北京乐捷网络技术服务有限公司                    --                100万元
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                    --                 50万元
上海朝华科技有限责任公司                        --             20,400万元
四川新泰克公司投资有限责任公司                  --              6,000万元
深圳市新丸统宽带网络有限公司                    --              1,000万元
成都新中网数字系统有限公司                      --                100万元
朝华科技集团重庆经贸有限公司                    --                500万元
北京朝华瑞尊软件技术有限公司                    --              1,000万元
重庆朝华实业有限公司                            --             40,000万元
重庆朝华数码科技有限责任公司                    --              4,000万元
重庆朝华数字娱乐有限公司                        --              5,000万元
重庆朝华晶化石有限公司                          --             10,000万元
上海朝华国图工程科技有限责任公司                --                800万元
北京朝华国图科技有限责任公司                    --                200万元
北京冠信华腾科技有限责任公司                    --                100万元
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
                                                         年初数
单位名称
                                                        金额         比例
朝华科技集团宁波照明电器公司*                      2,200万元         100%
乐捷网络应用服务有限公司                           5,100万元          85%
长沙市乐捷网络服务有限公司                            51万元          51%
上海朝华软件应用服务有限公司*                      4,000万元         100%
北京乐捷网络技术服务有限公司                          51万元          51%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                          45万元          90%
上海朝华科技有限责任公司                          16,000万元        79.2%
四川新泰克公司投资有限公司                         3,300万元          55%
深圳市新丸统宽带网络有限公司*                      1,000万元         100%
成都新中网数字系统有限公司                            90万元          90%
朝华科技集团重庆经贸有限公司*                        500万元         100%
北京朝华瑞尊软件技术有限公司                         800万元          80%
重庆朝华实业有限公司                              36,000万元          90%
重庆朝华数码科技有限公司*                          4,000万元         100%
重庆朝华数字娱乐有限公司*                          4,000万元         100%
重庆朝华晶化石有限公司                             9,800万元          98%
上海朝华国图工程科技有限公司                         640万元          80%
                                                     200万元         100%
北京朝华国图科技有限公司*
                                                      70万元          70%
北京冠信华腾科技有限公司
                                              本期增加          本期减少
单位名称                                     金      比       金       比
                                             额      例       额       例
朝华科技集团宁波照明电器公司*                                 --       --
乐捷网络应用服务有限公司                     --       --      --       --
长沙市乐捷网络服务有限公司                   --       --      --       --
上海朝华软件应用服务有限公司*                --       --      --       --
北京乐捷网络技术服务有限公司                 --       --      --       --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                 --       --      --       --
上海朝华科技有限责任公司                     --       --      --       --
四川新泰克公司投资有限公司                   --       --      --       --
深圳市新丸统宽带网络有限公司*                --       --      --       --
成都新中网数字系统有限公司                   --       --      --       --
朝华科技集团重庆经贸有限公司*                --       --      --       --
北京朝华瑞尊软件技术有限公司                 --       --      --       --
重庆朝华实业有限公司                         --       --      --       --
重庆朝华数码科技有限公司*                    --       --      --       --
重庆朝华数字娱乐有限公司*                    --       --      --       --
重庆朝华晶化石有限公司                       --       --      --       --
上海朝华国图工程科技有限公司                 --       --      --       --
                                             --       --      --       --
北京朝华国图科技有限公司*
                                             --       --      --       --
北京冠信华腾科技有限公司
                                                             期末数
单位名称
                                                        金额         比例
朝华科技集团宁波照明电器公司*                      2,200万元         100%
乐捷网络应用服务有限公司                           5,100万元          85%
长沙市乐捷网络服务有限公司                            51万元          51%
上海朝华软件应用服务有限公司*                      4,000万元         100%
北京乐捷网络技术服务有限公司                          51万元          51%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                          45万元          90%
上海朝华科技有限责任公司                          16,000万元        78.4%
四川新泰克公司投资有限公司                         3,300万元          55%
深圳市新丸统宽带网络有限公司*                      1,000万元         100%
成都新中网数字系统有限公司                            90万元          90%
朝华科技集团重庆经贸有限公司*                        500万元         100%
北京朝华瑞尊软件技术有限公司                         800万元          80%
重庆朝华实业有限公司                              36,000万元          90%
重庆朝华数码科技有限公司*                          4,000万元         100%
重庆朝华数字娱乐有限公司*                          4,000万元          80%
重庆朝华晶化石有限公司                             9,800万元          98%
上海朝华国图工程科技有限公司                         640万元          80%
                                                     200万元         100%
北京朝华国图科技有限公司*
                                                      70万元          70%
北京冠信华腾科技有限公司
    *为本公司与控股子公司的合计持股比例。
    (4)不存在控制关系的关联方:
单位名称                                                     与本公司关系
深圳市正东大实业有限公司                    本公司股东之一,持有8.74%股份
浙江天声信息产业投资有限公司                本公司股东之一,持有6.28%股份
重庆市涪陵金昌经贸公司                      本公司股东之一,持有5.03%股份
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司                      本公司持有其19%的股权
四川立应科技股份有限公司                          本公司持有其25.9%的股权
河南省视讯数字发展有限公司                          本公司控制其49%的股权
开封市视讯数字广播电视有限公司                      本公司控制其49%的股权
湖北广电宽带传输有限责任公司                        本公司控制其49%的股权
唐山广通数字电视有限责任公司                        本公司控制其49%的股权
重庆正东实业有限公司                   为本公司股东深圳市正东大实业有限公
                                                                 司所控制
西昌锌业有限责任公司                           朝华实业持有其51.57%的股权
四川西昌电力股份有限公司                 本公司持有其27.13%的股权,为其第
                                                                 一大股东
四川长虹朝华信息产品有限责任公司               上海朝华科技公司的联营公司
重庆正元香料有限公司                                   朝华实业占1%的股权
重庆市华祥房地产开发有限责任公司       该公司董事长为本公司董事、副总经理
    2、关联方交易
    (1)本公司与四川立信签订《财产租赁合同》,将本公司位于成都市上池正街65号的商用写字楼整体租赁给四川立信,租赁期限共3年,从2003年1月1日起至2005年12月31日止,房屋总建筑面积为3,979平方米,每平方米每月租金为20元,每年应收租金共计954,960.00元。
    (2)四川新泰克公司与四川立信签订《房屋租赁合同》,四川立信将租用的位于成都市上池正街65号的本公司商用写字楼280.00平方米建筑面积和车位1个租赁给四川新泰克公司,租赁期限3年,从2003年11月1日起至2006年11月1日止,每平方米每月租金为35元,每年应付租金共计117,600.00元。
    3、关联方应收应付款项余额
                                                              期末数
项目
                                                         金额        比例
应收账款:
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司
应付账款:
涪陵顺华包装有限公司
其他应收款:
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司                 189,814,729.88      26.83%
西昌锌业有限责任公司                            28,000,000.00       3.96%
重庆正东实业有限公司                            29,930,000.00       4.23%
重庆市涪陵金昌经贸公司
涪陵顺华包装品有限公司                           1,000,000.00       0.14%
四川立应科技股份有限公司
四川西昌电力股份有限公司                             2,600.00        0.00
重庆市华祥房地产开发有限责任公司                16,972,702.64       2.40%
                                                             年初数
项目
                                                  金额               比例
应收账款:
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司                    51,457.99         0.05%
应付账款:
涪陵顺华包装有限公司                              20,471.35         0.01%
其他应收款:
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司               338,610,028.32        26.54%
西昌锌业有限责任公司                          66,000,000.00         5.16%
重庆正东实业有限公司                          30,050,000.00         2.35%
重庆市涪陵金昌经贸公司                         2,240,439.24         0.18%
涪陵顺华包装品有限公司                         1,000,000.00         0.08%
四川立应科技股份有限公司                       5,270,000.00         0.41%
四川西昌电力股份有限公司                           2,600.00            --
重庆市华祥房地产开发有限责任公司              98,342,587.59         7.71%
    4、关联方及其他主要往来单位累计资金占用情况:
单位名称                                             期初        累计借方
(1)关联方累计资金占用情况
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司             338,610,028.32
西昌锌业有限责任公司
                                            66,000,000.00
重庆正东实业有限公司                        30,050,000.00
重庆市涪陵金昌经贸公司                       2,240,439.24
涪陵顺华包装品有限公司
                                             1,000,000.00
四川立信投资有限责任公司                                -
四川立应科技股份有限公司                     5,270,000.00
四川西昌电力股份有限公司
                                                 2,600.00
深圳正东大实业有限公司                                  -
重庆正元香料有限公司                                    -
重庆市华祥房地产开发有限责任公司            98,342,587.59
小计
                                           541,515,655.15
(2)其他主要单位累计资金占用情况
涪陵大华陶瓷有限公司
                                           358,094,003.55
涪陵朝华陶瓷有限公司                       203,666,777.47
涪陵建筑陶瓷集团销售有限公司                82,615,779.55
重庆德鸿实业有限责任公司                     2,729,830.28
小计
                                           647,106,390.85
单位名称                                        累计贷方             期末
(1)关联方累计资金占用情况
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司            148,795,298.44   189,814,729.88
西昌锌业有限责任公司
                                           38,000,000.00    28,000,000.00
重庆正东实业有限公司                          120,000.00    29,930,000.00
重庆市涪陵金昌经贸公司                      2,240,439.24
涪陵顺华包装品有限公司
                                                       -     1,000,000.00
四川立信投资有限责任公司                               -                -
四川立应科技股份有限公司                    5,270,000.00                -
四川西昌电力股份有限公司
                                                       -         2,600.00
深圳正东大实业有限公司                                 -                -
重庆正元香料有限公司                                   -                -
重庆市华祥房地产开发有限责任公司           81,369,884.95    16,972,702.64
小计
                                          275,795,622.63   265,720,032.52
(2)其他主要单位累计资金占用情况
涪陵大华陶瓷有限公司
                                          130,369,531.28   227,724,472.27
涪陵朝华陶瓷有限公司                      134,610,000.01    69,056,777.46
涪陵建筑陶瓷集团销售有限公司                           -    82,615,779.55
重庆德鸿实业有限责任公司                    1,186,680.28     1,543,150.00
小计
                                          266,166,211.57   380,940,179.28
    5、本公司为关联方提供担保的情况:详见附注八
    6、关联方为本公司提供担保情况如下:
                                     担保金额
担保单位                                                         贷款银行
                                     (万元)
                                          250            工行重庆枳城支行
                                        6,200                涪陵招商银行
                                       10,000                涪陵商业银行
                                        1,262            工行重庆枳城支行
四川立信投资有限公司
                                        1,044            工行重庆枳城支行
                                        1,000            工行重庆枳城支行
                                        8,000            建行重庆渝涪支行
                                        2,000            建行重庆渝涪支行
小计                                   29,756
                                        6,200                涪陵招商银行
西昌电力股份有限公司
                                       10,000                涪陵商业银行
                                       16,200
小计
担保单位                                          贷款期限           备注
                                         04.03.23-05.03.21
                                         04.11.25-05.11.23
                                         04.11.28-05.11.28
                                         04.03.30-05.03.29
四川立信投资有限公司
                                         02.10.19-05.04.18
                                         02.09.28-05.03.27
                                         03.07.31-06.07.30
                                         03.08.01-06.07.31
小计
                                         04.11.25-05.11.23
西昌电力股份有限公司
                                         04.11.28-05.11.28
小计
    八、或有事项
    1、对外担保情况:
    (1)本公司为外单位担保情况如下:
                                        担保金额
被担保单位                              (万元)                 贷款银行
                                        1,000.00             中行涪陵分行
                                        1,000.00             中行涪陵分行
                                        2,655.00           涪陵建行营业部
重庆市华祥房地产开发有限责任公司        3,000.00           涪陵建行营业部
                                        1,500.00             中行涪陵分行
                                        2,000.00             中行涪陵分行
                                          400.00             中行涪陵分行
                                        2,000.00         浦发银行广州分行
                                        1,800.00         兴业银行南岸支行
重庆长丰通信股份有限公司                2,000.00           交行九龙坡支行
                                        2,000.00           交行九龙坡支行
重庆长丰宽带通信技术产业有限公司          800.00           交行九龙坡支行
重庆长江水运股份有限公司                  253.00         工行重庆枳城支行
重庆太极实业(集团)股份有限公司        1,400.00         中信银行涪陵支行
重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司              550.00             垫江信用联社
重庆涪陵瑞丰实业有限公司                1,893.50             工行兴华支行
                                        1,109.23             工行南川支行
                                          400.00             工行南川支行
                                          400.00             工行南川支行
                                        1,000.00             工行南川支行
                                        2,000.00             工行南川支行
重庆市博赛矿业(集团)有限公司            1,200.00             工行南川支行
成都星美数码信息产业有限公司              800.00         中信银行成都分行
北大正元香料有限公司                      600.00         中信银行北京分行
合计                                   31,760.73
                                         授信额度
被担保单位                               (万元)                借款期限
                                         1,000.00   2004.04.21-2004.10.21
                                         1,000.00   2004.04.21-2004.12.21
                                         4,000.00   2001.06.19-2004.06.19
重庆市华祥房地产开发有限责任公司         3,000.00   2004.04.21-2007.04.19
                                         1,500.00   2004.05.12-2005.05.11
                                         2,000.00   2004.05.17-2005.05.16
                                              400   2004.05.19-2005.05.18
                                         2,000.00   2004.09.27-2005.09.16
                                         1,800.00   2004.10.20-2005.06.19
重庆长丰通信股份有限公司                 2,000.00   2004.04.15-2005.01.20
                                         2,000.00   2004.01.15-2005.01.08
重庆长丰宽带通信技术产业有限公司              800   2004.06.03-2005.01.03
重庆长江水运股份有限公司                      253   2003.12.12-2004.12.10
重庆太极实业(集团)股份有限公司         1,400.00   2004.07.21-2005.07.20
重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司                  550   2004.08.13-2005.07.31
重庆涪陵瑞丰实业有限公司                 1,893.50   1998.12.08-2001.12.07
                                      98.486685万
                                             欧元   2003.03.19-2006.03.11
                                              400   2002.03.29-2007.03.28
                                              400   2002.06.06-2007.03.30
                                         1,000.00   2002.11.13-2007.08.20
                                         2,000.00   2002.12.12-2007.08.20
重庆市博赛矿业(集团)有限公司             1,200.00   2003.03.31-2008.03.28
成都星美数码信息产业有限公司             2,000.00   2004.01.05-2005.01.05
北大正元香料有限公司                          600   2004.10.09-2005.10.09
合计                                    34,305.73
被担保单位                                                           备注
重庆市华祥房地产开发有限责任公司
                                                                     互保
重庆长丰通信股份有限公司
重庆长丰宽带通信技术产业有限公司
重庆长江水运股份有限公司                                         互保协议
重庆太极实业(集团)股份有限公司                                 互保协议
重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司
重庆涪陵瑞丰实业有限公司
                                                              为98.486685
                                                                 万欧元按
                                                              11.2627折算
重庆市博赛矿业(集团)有限公司
成都星美数码信息产业有限公司
北大正元香料有限公司
合计
    (2)本公司为关联方的担保情况:
                                        担保金额
被担保单位                                                       贷款银行
                                         (万元)
                                            84.40          涪陵城市信用社
重庆市涪陵建筑陶
                                           500.00            涪陵中信银行
瓷有限公司
                                           730.00        工行重庆枳城支行
重庆市涪陵金昌经
                                           237.00              枳城信用社
贸公司
合计                                     1,551.40
                              授信额度
被担保单位                                        借款期限           备注
                              (万元)
                                 85.00      2004.12.24-2005.09.30
重庆市涪陵建筑陶
                                500.00      2004.01.29-2005.01.28
瓷有限公司
                                730.00      2004.02.18-2004.08.17
重庆市涪陵金昌经
                                237.00      2004.06.23-2005.06.23
贸公司
合计                          1,552.00
    (3)本公司为控股子公司的担保情况:
                                       担保金额
被担保单位                             (万元)                  贷款银行
乐捷网络应用服务有限公
                                         390.00
                                                         中信银行涪陵支行

                                       1,493.00
                                       5,658.10      中国光大银行上海分行
                                       1,400.00          上海银行大通支行
上海朝华科技有限责任公
司                                     1,500.00          上海银行大通支行
                                       1,000.00              浦发闸北支行
                                       1,000.00              浦发闸北支行
                                       1,000.00              浦发闸北支行
                                       4,000.00    光大银行成都彩虹桥支行
                                       3,900.00  招商银行成都分行青江支行
                                      11,600.00            工行凉山州分行
西昌电力股份有限公司
                                       4,600.00            工行凉山州分行
                                       3,000.00
                                       2,000.00
                                                           工行凉山州分行
                                       2,000.00
                                         600.00
合计                                  45,141.10
                                授信额度
被担保单位                      (万元)                         借款期限
乐捷网络应用服务有限公
                                  500.00
                                                    2004.03.30-2004.09.29

                                                    2004.12.16-2005.02.04
                                8,000.00
                                1,400.00            2004.09.21-2005.09.20
上海朝华科技有限责任公
司                              1,500.00            2004.09.28-2005.08.28
                                1,000.00            2004.06.01-2005.05.20
                                1,000.00            2004.06.01-2005.05.20
                                1,000.00            2004.08.11-2005.08.10
                                4,000.00            2004.07.22-2005.07.22
                                4,900.00            2004.07.28-2005.05.28
                               11,600.00            2004.06.04-2009.05.31
西昌电力股份有限公司
                               10,000.00            2004.07.01-2005.06.30
                                                    2004.04.28-2005.04.27
                                                    2004.11.17-2005.11.16
                               10,000.00
                                                    2004.11.18-2005.11.17
                                                    2004.12.09-2005.12.08
合计                           54,900.00
被担保单位                                                           备注
乐捷网络应用服务有限公

上海朝华科技有限责任公

                                                          06(04)210-保015
                                                     (2003)授字第21030781
                                                        2004凉保字(005)号
西昌电力股份有限公司
                                                          2003凉保字007号
                                                         2004工银凉保字第
                                                                    003号
合计
    (4)本公司以持有的四川西昌电力股份有限公司股权作质押,为西昌锌业有限责任公司贷款提供担保。
质押日期                       质押期限                          质押股数
2004.8.03             2004.8.03-2004.10.03                   3,712.90万股
2004.3.18                2004.3.18-2005.3.17                      630万股
质押日期                        质押银行                         贷款金额
2004.8.03          深圳市商业银行海滨支行                        9000万元
2004.3.18          光大银行成都彩虹桥支行                         800万元
    2、诉讼情况
    (1)本公司子公司重庆朝华实业有限公司还款纠纷案
    截止2004年12月31日,重庆涪陵建筑陶瓷集团有限公司、涪陵朝华陶瓷有限公司、涪陵大华陶瓷有限公司(三公司以下简称债务方)分别各欠朝华科技(集团)股份有限公司控股子公司重庆朝华实业有限公司(以下简称朝华实业)往来款150,000,000元,共计450,000,000元。为保全公司资产,2005年3月7日朝华实业分别以债务方签定《还款协议》,约定债务方在协议生效日之次日起三十日内归还朝华实业欠款,同时重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司、重庆市华祥房地产开发有限责任公司、成都雅砌建材有限公司、重庆市涪陵金昌经贸公司(以上四公司简称担保方)分别以其持有的西昌锌业有限责任公司股权6000万股、21000万股、4183.5万股、2000万股为债务方向朝华实业还款提供担保。[西昌锌业注册资本64,351.50万元,其2004年度会计报表经凉山精诚会计师事务所凉精会审(2005)10号审计的净资产为85,239.86万元]。
    本协议经重庆市公证处公证并于2005年3月15日出具了《具有强制执行效力的债权文书公证书》,赋予了强制执行效力。[公证书编号(2005)渝证内字第5853号、公证书编号(2005)渝证内字第5854号、公证书编号(2005)渝证内字第5855号]根据协议规定,债务人应于2005年4月8日前归还欠款给朝华实业,但债务人违反规定,逾期未履行还款义务,担保人也未履行还款担保义务。为保证公司资产的安全性,维护广大股东利益,朝华实业向公证处申请出具执行证书,公证处于2005年4月22日出具了《执行证书》,[公证书编号(2005)渝证5893号、公证书编号(2005)渝证5894号、公证书编号(2005)渝证5895号]朝华实业持《执行证书》向重庆市高级人民法院申请强制执行。经法院审查后,于2005年4月25日出具民事裁定书[编号(2005)渝高法执证字第15号、编号(2005)渝高法执证字第16号、编号(2005)渝高法执证字第17号]裁定担保方将上述股权全部过户给朝华实业,用以清偿债务方朝华实业债务4.5亿元。
    裁决的结果各方当事人均表示认可。在法院的协助下于2005年4月26日在四川凉山州工商行政管理局办理了西昌锌业有限责任公司股权过户手续,朝华实业取得了西昌锌业有限责任公司股权33,183.50万股,占西昌锌业有限责任公司注册资本的51.57%,用于抵偿债务方涪陵大华陶瓷有限公司、涪陵建筑陶瓷集团有限公司、涪陵朝华陶瓷有限公司所欠朝华实业款项。至此,还款纠纷一案终结。
    该诉讼公告于2005年4月30日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (2)重庆商业银行借款合同纠纷案
    2005年4月27日,重庆市商业银行涪陵支行因与本公司发生借款合同纠纷,向法院申请财产保全,4月29日本公司收到重庆市第三中级人民法院民事裁定书[(2005)渝三中民保字第4号],裁定对本公司在上海朝华科技有限责任公司、重庆朝华数字娱乐有限公司、重庆朝华数码科技有限责任公司的全部股份予以冻结。
    该诉讼公告于2005年4月30日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    后因重庆市商业银行涪陵支行未在规定时间内向重庆市第三中级人民法院提起诉讼,经2005年5月20日重庆市第三中级人民法院民事裁定书[(2005)渝三中民保字第4-1号]裁定,解除对本公司在上海朝华科技有限责任公司、重庆朝华数字娱乐有限公司、重庆朝华数码科技有限责任公司中全部股份的冻结。
    随后,重庆市商业银行涪陵支行继续采取诉讼保全方式,向重庆市高级人民法院申请轮候冻结本公司持有的西昌电力社会法人股80,589,420股。重庆市高级人民法院2005年6月16日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《协助执行通知书》[(2005)渝高法民初字第25号],冻结本公司(证券帐户号B880809602)所持有的西昌电力(证券代码600505)社会法人股80,589,420股,冻结期限从2005年6月16日至2006年6月16日。截止2005年6月20日,本公司持有的西昌电力股权共计被司法冻结80,589,420股,占西昌电力总股本的27.13%。该诉讼进展公告于2005年6月21日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (3)光大银行成都彩虹桥支行借款合同纠纷案
    2005年4月28日,本公司收到中国光大银行成都彩虹桥支行发出的《贷款合同提前终止通知书》(一)[编号:成光银信函(2005年)第03号]。因本公司于2004年3月11日与该行签订的06(04)成光银授质-004《最高额质押合同》项下借款人西昌锌业有限责任公司出现欠息,决定贷款合同提前终止。并要求本公司积极督促借款人筹措资金,保证按时归还该行的贷款本息及费用。
    该诉讼公告于2005年4月30日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    中国光大银行成都彩虹桥支行采取诉讼保全方式,向四川省高级人民法院申请司法冻结本公司持有的西昌电力社会法人股股权。2005年5月12日本公司收到西昌电力转发的四川省高级人民法院于2005年5月9日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》[(2005)川立保字第14号、(2005)川立保字第15号]:冻结本公司(帐户为B880809602)持有的西昌电力社会法人股630万股;轮候冻结本公司持有的西昌电力社会法人股7,428.942万股社会法人股股权(共计冻结股数8,058.942万股)。冻结期限2005年5月9日至2006年6月9日。该诉讼进展公告于2005年5月13日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 中国光大银行成都彩虹桥支行向四川省高级人民法院申请诉前财产保全,四川省高级人民法院于2005年5月13日出具《民事裁定书》[(2005)川立保字第14号],查封了本公司所有的坐落于成都青羊区上池正街65号的房产。该诉讼进展公告于2005年5月28日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (4)建设银行涪陵分行贷款合同纠纷案
    ①2003年4月,朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称本公司)以其持有的四川西昌电力股份有限公司(以下简称西昌电力  证券代码600505)37,128,420股社会法人股股权作质押,向中国建设银行申请贷款4,500万元,因中国建设银行涪陵分行采取诉讼保全方式,向重庆市高级人民法院申请司法冻结了该部分股权。该诉讼公告于2005年5月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    随后,中国建设银行涪陵分行继续采取诉讼保全方式,向重庆市高级人民法院申请轮候冻结本公司持有的西昌电力43,461,000股。重庆市高级人民法院2005年5月11日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《协助执行通知书》[(2005)渝高法民初字第19号]:查封冻结本公司(帐户为B880809602)除上述37,128,420股社会法人股股权以外的,本公司持有的西昌电力43,461,000股社会法人股股权(已质押),冻结期限自2005年5月11日至2006年5月11日。该诉讼进展公告于2005年5月14日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    ②本公司于2003年3月至2003年8月期间与中国建设银行涪陵分行签订了累计人民币金额20,800万元的借款合同,因借款合同纠纷,建行向重庆市高级人民法院起诉,请求判令本公司偿还截止贷款全部还清日止的利息、罚息。
    该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    随后,中国建设银行涪陵分行向重庆市高级人民法院申请《追加诉讼请求》,追加判令本公司提前偿还在该行的未到期贷款本金5,000万元、2,500万元(合同编号:GLDK2003-008、009)和现已到期的贷款本金1,700万元(合同编号:GLDK2004-003),累计人民币9,200万元;请求判令本公司偿还贷款本金共计30,000万元(增加9200万元)及截止贷款全部还清之日止的利息、罚息。该诉讼进展公告于2005年6月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上
    ③本公司子公司四川新泰克投资有限责任公司于2004年1月9日为重庆市涪陵建筑陶瓷集团公司在中国建设银行涪陵分行贷款1,800万元提供了担保。现建设银行涪陵支行与涪陵建陶发生了借款合同纠纷,向重庆第三中级法院起诉,请求判令重庆涪陵建筑陶瓷集团有限公司归还其1,800万元本金及相应利息、复利、罚息,并判令四川新泰克投资有限责任公司承担连带清偿责任。重庆第三中级人民法院于2005年4月29日向新泰克公司出具了《应诉通知书》[(2005)渝三中民初字第26号]。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (5)农业银行借款合同纠纷案
    本公司于2003年10月20日至2005年1月14日期间,先后向中国农业银行涪陵分行申请借款1,750万元,现因借款合同纠纷,农业银行向重庆市第三中级人民法院申请判令本公司归还其贷款本金及利息。重庆市第三中级人民法院于2005年4月29日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)渝三中民初字第28号]。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (6)华夏银行股份有限公司重庆分行南岸支行借款合同纠纷案
    本公司于2004年9月向华夏银行股份有限公司重庆分行南岸支行申请贷款2000万元,现因借款合同纠纷,华夏银行向重庆市第一中级人民法院申请财产保全,法院于2005年4月29日向本公司出具了《民事裁定书》[渝一中民立保字第70号]裁定:查封本公司位于涪陵区中山东路21号负一层至第二十六层22,403.12平方米的房屋(不包括第四层1E-H到2E-H建筑面积共124.06平方米)。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (7)太极集团担保合同纠纷案
    重庆太极实业(集团)股份有限公司累计为本公司贷款30,367万元提供了担保,其中,截止目前,逾期贷款金额为17,800万元。重庆太极实业(集团)股份有限公司采取诉讼保全方式,向重庆市高级人民法院申请司法冻结了本公司持有的全部西昌电力(共计80,589,420万股)股权。该公告于2005年5月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    重庆太极实业(集团)股份有限公司向重庆市高级人民法院申请冻结本公司部分股权及资产,重庆市高级人民法院于2005年5月8日向本公司出具了《协助执行通知书》[(2005)渝高法民初字第22号]协助执行:冻结本公司持有的上海朝华科技有限责任公司1.6亿股股权、重庆朝华晶化石有限公司9,800万股股权、重庆涪陵建筑陶瓷集团有限公司4,078.1238万股股权、重庆朝华实业有限公司3.6亿股股权、乐捷网络应用服务有限公司5100万股股权;查封涪陵中山东路29号房产、重庆科园一路200号科技发展大厦C座17层房产、重庆科园三街139号附6号房产。该进展公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (8)招商银行涪陵支行借款合同纠纷案
    ①本公司于2004年11月23日本公司向招商银行涪陵支行申请贷款6,200万元。现因贷款合同纠纷,招商银行向重庆市高级人民法院申请起诉,请求判令本公司归还借款合同项下的本金、利息及复息。重庆市高级人民法院2005年5月13日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)渝高法民初字第23号]。
    ②本公司于2004年6月向招商银行涪陵支行申请贷款2,000万元,重庆太极实业(集团)股份有限公司为其贷款提供了担保。现因贷款合同纠纷,招商银行向重庆市高级人民法院申请起诉,请求判令本公司归还借款合同项下的本金、利息、复息及罚息,并判令重庆太极实业(集团)股份有限公司承担连带清偿责任。重庆市高级人民法院2005年5月13日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)渝高法民初字第24号]。
    上述诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (9)交通银行重庆分行九龙坡支行担保合同纠纷案
    本公司于2003年3月1日与交通银行重庆分行九龙坡支行签订《短期最高额保证合同》(合同编号九交银2003年最保字42-2),约定为重庆长丰通信技术产业有限公司在该行2003年3月1日至2005年3月1日内签定的所有短期借款合同下各笔贷款本息在3,070万元范围内提供最高额连带保证(本公司为长丰提供担保公告于2002年4月6日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上)。现因贷款逾期,重庆长丰通信技术产业有限公司与交通银行发生借款合同纠纷,交通银行向重庆市第一中级人民法院申请判令重庆长丰宽带通信技术有限公司偿还贷款2,800万元及相应利息,判令长丰通信集团股份有限公司及本公司承担连带保证责任。本公司现已收到重庆市第一中级人民法院《应诉通知书》[(2005)渝一中民初字第111号]。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (10)中国光大银行上海分行借款合同纠纷案
    2004年4月8日,中国光大银行上海分行与本公司子公司上海朝华科技有限责任公司(以下简称上海朝华)签订了《综合授信协议》约定:在最高授信额度人民币8,000万元内,上海朝华以保理业务向光大银行融资借款,本公司则承担相应的连带保证责任。现因中国光大银行上海分行与本公司及上海朝华发生借款合同纠纷,向上海市第二中级人民法院申请财产保全诉讼。上海市第二中级人民法院于2005年4月26日向本公司出具了《民事裁定书》[(2005)沪二中民三(商)初字第171号]裁定:冻结本公司及上海朝华银行存款共计人民币5,770万元,或查封两公司相同价值的其他财产及权益。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    上海市第二中级人民法院出具了执行通知[(2005)沪二中执字第670号],要求本公司对上海朝华科技有限责任公司应偿付中国光大银行上海分行借款人民币56,581,007.87元及相应利息义务承担连带清偿责任;共同偿付案件受理费及财产保全申请费计人民币588,582元;并共同承担申请执行费人民币58,581元,及依法应支付的迟延履行期间的加倍债务利息。该诉讼进展公告于2005年8月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (11)上海银行大通支行借款合同纠纷案
    ①上海银行大通支行与上海朝华于2004年9月签订了两笔金额分别为1,500万元和1,400万元的《借款合同》,10月签定了金额为1,000万元的《贴现合同》,本公司则为上述合同提供了担保。现因发生借款合同纠纷,上海银行大通支行别向上海市第二中级人民法院请求判令上海朝华归还上述借款(合计金额3,900万元人民币)及至实际清偿日止的应付利息和罚息,并请求法院判令本公司承担连带清偿责任。上海市第二中级人民法院于2005年5月11日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)沪二中民三(商)初字第180、181、182号]。
    ②上海银行大通支行与上海朝华于2004年9月16日签定两笔《贴现合同》,约定为上海朝华提供商业承兑汇票办理贴现,本公司则在贴现合同项下为上海朝华提供担保。现因发生合同纠纷,上海银行大通支行向上海市静安区人民法院起诉,请求判令上海朝华清偿总金额为999.86万元的欠款及至实际清偿日止的应付利息和罚息,并请求法院判令本公司承担连带清偿责任。上海市静安区人民法院于2005年5月8日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)静民二(商)初字第303、304号]。
    上述诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (12)交通银行上海市西支行借款合同纠纷案
    交通银行上海市西支行与上海朝华于2004年12月签定了《借款合同》,为上海朝华提供了1700万元借款,本公司则承担了相应的连带保证责任。现因发生借款合同纠纷,交通银行上海市西支行向上海市第二中级人民法院起诉,请求上海朝华归还借款1,700万元及至清偿日止的欠息,并请求法院判令本公司承担连带清偿责任。本公司于2005年2月28日收到上海市第二中级人民法院《应诉通知书》[(2005)沪二中民三(商)初字145号]。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    本公司于2005年5月27日收到上海市第二中级人民法院出具的《民事判决书》,判决:上海朝华科技有限责任公司于判决生效之日起十日内偿还交通银行上海市西支行借款人民币14,923,939元及至实际清偿日止的借款利息和罚息;判决本公司对上海朝华科技有限责任公司还款义务承担连带担保责任。该诉讼进展公告于2005年5月28日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    上海市第二中级人民法院出具了执行通知[(2005)沪二中执字第565号],要求本公司在2005年7月13日前对上海朝华科技有限责任公司应偿付交通银行上海市西支行借款本息人民币14,953,765.5元及相应逾期利息的义务承担连带保证责任;并共同承担申请执行费人民币14,954元,及依法应支付的迟延履行期间的加倍债务利息。该诉讼进展公告于2005年8月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (13)上海浦东发展银行闸北支行借款合同纠纷案
    上海浦东发展银行闸北支行与上海朝华分别于2004年5月、8月签定《短期贷款合同》,为上海朝华提供了累计总额为3,000万元的贷款。现因发生借款合同纠纷,浦发银行向上海朝华宣布贷款合同提前到期,并立即归还贷款合同下的的借款本金人民币3,000万元。该诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    上海浦东发展银行闸北支行向上海市第二中级人民法院申请诉前财产保全,上海市第二中级人民法院出具了《民事裁定书》[(2005)沪二中民三(商)初字第197、198、199号]裁定:冻结上海朝华和本公司银行存款人民币3,000万元(累计金额),或查封其相同价值的其他财产。该诉讼进展公告于2005年5月28日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    上海市第二中级人民法院出具了执行通知[(2005)沪二中执字第687、688、689号],要求公司在2005年8月4日以前对上海朝华科技有限责任公司应偿付上海浦东发展银行闸北支行借款人民币3,000万元及相应利息的义务承担连带清偿责任;共同偿付案件受理费及财产保全申请费计人民币334,575元,并共同承担申请执行费人民币36,000元,及依法应支付的迟延履行期间的加倍债务利息。该诉讼进展公告于2005年8月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (14)建设工程承包合同纠纷案
    ①因涪陵洪源建筑公司与本公司发生建设工程承包合同纠纷,向重庆第三中级人民法院申请财产保全,重庆第三中级人民法院于2005年4月29日向本公司出具了《民事裁定书》[(2005)渝三中民初字第29号]裁定:冻结本公司在银行的存款人民币220万元及相应价值的财产予以冻结,扣押。
    ②因重庆市江龙建设工程有限公司与本公司及重庆朝华晶化石有限公司(以下简称朝华晶化石)发生建设工程承包合同纠纷,向重庆市涪陵区人民法院申请判令本公司及朝华晶化石连带支付工程款76.3053万元及逾期利息。重庆市涪陵区人民法院于2005年5月10日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)涪字第429号]。
    ③中国建筑第四工程局与本公司子公司重庆朝华晶化石有限公司发生合同纠纷,向重庆第三中级法院申请判令重庆朝华晶化石公司支付工程款890.722万元,并判令本公司对上述款项承担连带清偿责任。重庆市第三中级人民法院于2005年5月9日向本公司出具了《应诉通知书》[(2005)渝三中民初字第32号]。
    上述诉讼公告于2005年5月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    截止目前,公司涉及诉讼金额共计128,192万元。
    3、其他或有事项
    无。
    九、资产负债表日后事项
    (一)资产负债表日后事项中的非调整事项
    无。
    (二)资产负债表日后事项中的调整事项
    无。
    十、承诺事项
    本公司董事会2003年度已通过决议,向金信信托投资股份有限公司(有关详细情况详见2003年度会计报表附注十)增加出资2,000万元,该决议因各方面的原因,截至本报告日止,尚未实施。
    十一、其他重要事项
    1、本公司于2004年与控股子公司上海朝华科技公司签订股权转让协议,将所拥有的朝华数码公司3,200万元股权和朝华数字娱乐公司800万元股权分别以3,200万元和800万元的价格转让给上海朝华科技公司[详见附注四-3-(12)和附注四-3-(15)]。由于这两个公司的账面价值低于实收资本,故转让的溢价7,379,993.06元在本公司按财政部[财会字(2001)64号]的规定形成了资本公积—关联交易差价,在上海朝华科技公司则形成了长期股权投资—股权投资借方差额,上海朝华科技公司按10年期摊销这些差额,每年应摊销737,999.31元,本期摊销368999.66元。摊销后导致本公司按权益法核算的对上海朝华科技公司的投资收益减少,而净利润相应减少,但编制合并会计报表时,本公司已抵销该项交易形成的股权投资差额、资本公积及相关损益,抵销后该项交易不再对合并会计报表产生影响,故形成了本公司合并报表与母公司会计报表当年度净利润的差异。
    2、本公司长期股权投资的质押情况
    (1)本公司共持有西昌电力公司股份80,589,420股,已办理股权质押8055.7420股,具体情况如下:
质押日期                 质押期限                                质押股数
2003.4.28          2003.4.28-2006.4.27                      3712.8420万股
2004.8.03          2004.8.03-2004.10.03                      3,712.90万股
2004.3.18          2004.3.18-2005.3.17                            630万股
质押日期               质押银行            贷款金额                  备注
2003.4.28      建行渝涪支行                4500万元
2004.8.03      深圳市商业银行海滨支行      9000万元              为西昌锌
                                                                   业出质
2004.3.18      光大银行成都彩虹桥支行       800万元
    (2)本公司持有金信信托投资股份有限公司股份1亿股,已办理股权质押9800万股,为原贷款1.21亿元追加抵押担保,具体质押情况如下:
质押日期                 质押期限           质押股数             质押银行
2004.12             2003.7.31-2006.7.30                      建行渝涪支行
2004.12             2003.8.1-2006.7.31     9800万股          建行渝涪支行
2004.12             2004.3.24-2005.3.23                      建行渝涪支行
质押日期                                   贷款金额                  备注
2004.12                                     8000万元
2004.12                                     2000万元
2004.12                                     2100万元
    (3)本公司将持有的上海朝华科技公司股权1.2亿元质押给重庆市商业银行涪陵支行作为原贷款1亿元的追加担保。
     十二、补充资料
    (一)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求,全面摊薄和加权平均计算的2005年1-6月净资产收益率及每股收益如下:
                                                         净资产收益率
项目                         报告期利润
                                                   全面摊薄      加权平均
主营业务利润                                        -6.45%         -5.88%
                             -38,003,626.90
营业利润                    -143,964,288.48        -24.45%        -22.28%
净利润                      -114,686,896.71        -19.48%        -17.75%
扣除非经常性后的净利润      -114,916,965.04        -19.52%        -17.78%
                                                          每股收益
项目
                                               全面摊薄          加权平均
主营业务利润
                                                -0.1091           -0.1091
营业利润
                                                -0.4134           -0.4134
净利润
                                                -0.3294           -0.3294
扣除非经常性后的净利润
                                                -0.3300           -0.3300
    (二)根据中国监会的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》的规定,计算全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益时,2005年1-6月的非经常性损益项目如下:
项目                          税前金额      所得税影响           扣除金额
扣除前净利润                                              -114,686,896.71
营业外收入                   300,004.11                        300,004.11
营业外支出                    69,935.78                         69,935.78
扣除后净利润                                              -114,916,965.04
    (三)资产减值准备明细表
    详见会计报表会企01表附表1。
    朝华科技(集团)股份有限公司
    法定代表人:赵晓轮
    日期:二OO五年八月二十九日
                                     资产负债表
    2005年6月30日
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司
     单位:元
                       注                       年初数
资     产              释
                                         母公司                    合并数
流动资产
货币资金                          60,925,981.60            125,095,943.42
短期投资
                                   1,676,268.00              1,676,268.00
应收票据                                                       431,600.00
应收股利
应收利息
应收账款
                                                            97,240,303.80
其他应收款                                               1,155,395,761.05
                                 818,154,744.34
预付账款                                                   163,892,804.92
应收补贴款                                                      31,040.00
存货
                                                           222,506,685.96
待摊费用
                                                               721,959.16
一年内到期长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,766,992,366.31
                                 880,756,993.94
长期投资:
长期股权投资                     961,824,425.22           452,728,81 1.09
长期债权投资
长期投资合计
                                 961,824,425.22            452,728,811.09
其中:合并价差                                              17,013,935.26
其中:股权投资
                                                            25,192,629.86
差额
固定资产:
固定资产原值                      80,686,177.38            265,829,793.53
减:累计折旧
                                   6,591,957.92             39,305,074.91
固定资产净值                      74,094,219.46            226,524,718.62
减:固定资产减
值准备                                                       2,101,551.79
固定资产净额
                                  74,094,219.46            224,423,166.83
工程物资
在建工程
                                  14,430,031.20            19,299,1 14.57
固定资产清理
固定资产合计
                                  88,524,250.66            243,722,281.40
无形资产及其
他资产:
无形资产                                                   117,950,380.74
长期待摊费用
                                                             2,565,764.91
其他长期资产
无形资产及其
他资产合计                                    -            120,516,145.65
递延税项
递延税款借项
                               1,931,105,669.82          2,583,959,604.45
资产总计
                                                  期末数
资     产
                                       母公司                      合并数
流动资产
货币资金                           457,353.36               12,102,270.29
短期投资                         1,676,268.00                1,676,268.00
应收票据                                    -                           -
应收股利
                                            -                           -
应收利息                                    -                           -
应收账款
                                            -              102,110,205.75
其他应收款
                               764,355,872.02              586,939,305.75
预付账款                                    -               57,576,834.76
应收补贴款                                  -                   31,040.00
存货
                                            -              126,733,292.16
待摊费用
                                            -                2,413,585.10
一年内到期长
期债权投资                                  -                           -
其他流动资产
                                            -                  481,596.97
流动资产合计
                               766,489,493.38              890,064,398.78
长期投资:
                                            -                           -
长期股权投资                   892,392,808.63              900,246,856.15
长期债权投资                                -                           -
长期投资合计
                               892,392,808.63              900,246,856.15
其中:合并价差                              -               15,689,869.88
其中:股权投资
                                            -               23,575,591.14
差额
固定资产:                                  -                           -
固定资产原值                    80,691,777.38              264,235,872.59
减:累计折旧
                                 7,833,375.62               44,686,607.09
固定资产净值                    72,858,401.76              219,549,265.50
减:固定资产减
值准备                                      -                2,101,551.79
固定资产净额
                                72,858,401.76              217,447,713.71
工程物资                                    -                           -
在建工程
                                14,430,031.20               19,473,184.57
固定资产清理                                -                   11,611.12
固定资产合计
                                87,288,432.96              236,932,509.40
无形资产及其
他资产:                                    -                           -
无形资产                                    -              115,560,807.55
长期待摊费用
                                            -                2,297,410.68
其他长期资产
                                            -                           -
无形资产及其
他资产合计                                  -              117,858,218.23
                                            -                           -
递延税项                                    -                           -
递延税款借项                                -                           -
                                            -                           -
                             1,746,170,734.97            2,145,101,982.56
资产总计
                       注                             年初数
负债和股东权益         释
                                           母公司                  合并数
流动负债:
短期借款                           813,289,608.38        1,120,765,365.05
应付票据                                                    30,136,000.00
应付账款                                                   166,892,104.65
预收账款                                                    77,045,499.58
应付工资                                                       713,102.30
                                       614,938.56            2,507,873.95
应付福利费
应付股利                                20,709.00               20,709.00
应交税金                             1,014,507.48           10,431,903.63
其他应交款                             480,993.25              946,159.60
                                   117,955,687.18           82,123,767.60
其他应付款
                                     1,882,011.28            6,109,890.81
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
                                    22,837,509.44           22,837,509.44
负债
其他流动负债                         7,311,911.42
流动负债合计                       965,407,875.99        1,520,529,885.61
长期负债:
                                   254,000,000.00          254,000,000.00
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
                                   254,000,000.00          254,000,000.00
长期负债合计
递延税项:
                                       996,113.71              996,113.71
递延税项贷项
                                 1,220,403,989.70        1,775,525,999.32
负债合计
                                                           104,926,163.54
少数股东权益
股东权益:
                                   348,210,999.00          348,210,999.00
股本
                                   562,630,771.35          555,250,778.27
资本公积
盈余公积                            40,294,048.27           40,294,048.27
其中:法定公益金                    13,048,943.22           13,048,943.22
未分配利润                        -240,434,138.50         -240,248,383.95
股东权益合计                       710,701,680.12          703,507,441.59
负债及股东权益合计               1,931,105,669.82        2,583,959,604.45
                                                       期末数
负债和股东权益
                                               母公司              合并数
流动负债:
短期借款
                                       690,290,000.00      863,788,466.12
应付票据
                                                    -       20,000,000.00
应付账款
                                                    -      169,932,279.06
预收账款
                                                    -       51,866,633.98
应付工资
                                                    -          328,188.85
应付福利费                                 628,988.90        2,508,198.25
应付股利
                                            20,709.00           20,709.00
应交税金
                                         1,232,847.92       11,672,367.75
其他应交款
                                           472,418.04          885,547.92
其他应付款                             137,578,102.05       38,135,526.93
预提费用                                33,035,027.71       35,605,550.86
预计负债                                            -                   -
一年内到期的长期
负债                                     2,397,509.44        2,397,509.44
其他流动负债
                                         9,599,253.40
流动负债合计                                             1,197,140,978.16
                                       875,254,856.46
                                                    -                   -
长期负债:                                          -                   -
长期借款                               274,440,000.00      274,440,000.00
应付债券                                            -                   -
长期应付款
                                                    -                   -
专项应付款                                          -                   -
其他长期负债                                        -                   -
长期负债合计                           274,440,000.00      274,440,000.00
                                                    -                   -
递延税项:                                          -                   -
递延税项贷项                               830,094.75          830,094.75
                                                    -                   -
                                     1,150,524,951.21    1,472,411,072.91
负债合计
                                                    -                   -
少数股东权益                                        -       83,870,364.77
                                                    -                   -
股东权益:                                          -                   -
股本                                   348,210,999.00      348,210,999.00
资本公积                               562,630,771.35      555,250,778.27
盈余公积
                                        40,294,048.27       40,294,048.27
其中:法定公益金
                                        13,048,943.22       13,048,943.22
未分配利润
                                      -355,490,034.86     -354,935,280.66
                                                    -                   -
股东权益合计
                                       595,645,783.76      588,820,544.88
负债及股东权益合计                   1,746,170,734.97    2,145,101,982.56
    公司负责人:赵晓轮
               财务负责人:张露
               会计机构负责人:何雄光
                               合并利润及利润分配表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司
    2005年1-6月                                   单位:元
                                            注                 本期实际数
项               目
                                            释                2005年4-6月
一、主营业务收入                                           313,541,745.81
减:主营业务成本                                           356,316,413.44
主营业务税金及附加                                           1,044,038.90
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)                          -43,818,706.53
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)                              834,296.65
减:营业费用                                                22,940,995.75
管理费用                                                    11,012,940.11
财务费用                                                    22,506,997.88
三、营业利润(亏损以“-”填列)                              -99,445,343.62
加:投资收益                                                 1,731,729.71
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                     127,177.88
减:营业外支出                                                  53,920.85
四、利润总额(亏损以“-”填列)                              -97,640,356.88
减:所得税                                                              -
少数股东损益                                               -15,878,871.37
五、净利润(亏损以“-”填列)                                -81,761,485.51
加:年初未分配利润                                        -240,248,383.95
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                                      -
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
利润归还投资                                                            -
七、可供股东分配的利润                                                  -
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                                          -
                                                               本期实际数
项               目
                                                              2005年1-6月
一、主营业务收入                                           710,762,076.97
减:主营业务成本                                           747,637,608.32
主营业务税金及附加                                           1,128,095.55
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)                          -38,003,626.90
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)                            3,012,364.74
减:营业费用                                                45,835,403.52
管理费用                                                    20,488,631.28
财务费用                                                    42,648,991.52
三、营业利润(亏损以“-”填列)                             -143,964,288.48
加:投资收益                                                 7,991,524.67
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                     300,004.11
减:营业外支出                                                  69,935.78
四、利润总额(亏损以“-”填列)                             -135,742,695.48
减:所得税                                                              -
少数股东损益                                               -21,055,798.77
五、净利润(亏损以“-”填列)                               -114,686,896.71
加:年初未分配利润                                        -240,248,383.95
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                        -354,935,280.66
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
利润归还投资                                                            -
七、可供股东分配的利润                                    -354,935,280.66
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                                                   --
八、未分配利润                                            -354,935,280.66
                                                               上年同期数
项               目
                                                              2004年4-6月
一、主营业务收入                                           482,253,222.46
减:主营业务成本                                           434,240,126.16
主营业务税金及附加                                             237,220.55
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)                           47,775,875.75
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)                            1,210,370.45
减:营业费用                                                27,922,949.33
管理费用                                                    20,631,088.07
财务费用                                                    -6,200,083.62
三、营业利润(亏损以“-”填列)                                6,632,292.42
加:投资收益                                                -1,159,827.29
补贴收入                                                        96,832.74
营业外收入                                                     483,276.32
减:营业外支出                                                  39,906.91
四、利润总额(亏损以“-”填列)                                6,012,667.28
减:所得税                                                   3,501,863.49
少数股东损益                                                  -234,191.21
五、净利润(亏损以“-”填列)                                  2,744,995.01
加:年初未分配利润                                          50,316,613.22
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                                      -
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
利润归还投资                                                            -
七、可供股东分配的利润                                                  -
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润                                                          -
                                                               上年同期数
项               目
                                                              2004年1-6月
一、主营业务收入                                           900,309,949.16
减:主营业务成本                                           798,376,070.26
主营业务税金及附加                                             725,767.44
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)                          101,208,111.46
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)                            1,795,672.52
减:营业费用                                                51,889,949.12
管理费用                                                    35,731,788.12
财务费用                                                     5,955,779.39
三、营业利润(亏损以“-”填列)                                9,426,267.35
加:投资收益                                                   203,026.13
补贴收入                                                     1,240,761.13
营业外收入                                                   1,235,345.86
减:营业外支出                                                 131,036.67
四、利润总额(亏损以“-”填列)                               11,974,363.80
减:所得税                                                   3,501,863.49
少数股东损益                                                 3,497,824.68
五、净利润(亏损以“-”填列)                                  4,974,675.63
加:年初未分配利润                                          50,316,613.22
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                          55,291,288.85
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
利润归还投资                                                            -
七、可供股东分配的利润                                      55,291,288.85
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润                                              55,291,288.85
    单位负责人:赵晓轮                           财务负责人:张露
会计机构负责人:何雄光
    补充资料:
                                                     本期实际数
项             目
                                           母公司                  合并数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                      上年同期数
项             目
                                           母公司                  合并数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                利润及利润分配表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司                  2005年1-6月     单
位:元
                                             注                本期实际数
项               目
                                             释               2005年4-6月
一、主营业务收入                                                        -
减:主营业务成本                                                        -
主营业务税金及附加                                                      -
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)                                       -
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)                               10,996.83
减:营业费用                                                            -
管理费用                                                     3,280,759.95
财务费用                                                    20,839,466.42
三、营业利润(亏损以“-”填列)                              -24,109,229.54
加:投资收益                                               -57,988,382.25
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                              -
减:营业外支出                                                  32,873.37
四、利润总额(亏损以“-”填列)                              -82,130,485.16
减:所得税                                                              -
少数股东损益                                                            -
五、净利润(亏损以“-”填列)                                -82,130,485.16
加:年初未分配利润                                        -240,434,138.50
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                                      -
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
利润归还投资                                                            -
七、可供股东分配的利润                                                  -
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润                                                          -
                                                               本期实际数
项               目
                                                              2005年1-6月
一、主营业务收入                                                        -
减:主营业务成本                                                        -
主营业务税金及附加                                                      -
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)                                       -
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)
减:营业费用                                                            -
管理费用                                                     5,063,994.61
财务费用                                                    38,265,162.34
三、营业利润(亏损以“-”填列)                              -43,302,353.12
加:投资收益                                               -71,718,958.57
补贴收入
营业外收入                                                              -
减:营业外支出                                                  34,584.67
四、利润总额(亏损以“-”填列)                             -115,055,896.36
减:所得税                                                              -
少数股东损益                                                            -
五、净利润(亏损以“-”填列)                               -115,055,896.36
加:年初未分配利润                                        -240,434,138.50
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                        -355,490,034.86
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
利润归还投资                                                            -
七、可供股东分配的利润                                    -355,490,034.86
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润                                            -355,490,034.86
                                                               本期实际数
项               目
                                                              2004年4-6月
一、主营业务收入                                                        -
减:主营业务成本                                                        -
主营业务税金及附加                                                      -
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)                                       -
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)                      26,803.8327,523.00
减:营业费用                                                            -
管理费用                                                     3,517,234.14
财务费用                                                     1,484,739.44
三、营业利润(亏损以“-”填列)                               -4,974,450.58
加:投资收益                                                 7,726,847.48
补贴收入                                                               --
营业外收入                                                              -
减:营业外支出                                                   7,401.90
四、利润总额(亏损以“-”填列)                                2,744,995.00
减:所得税                                                              -
少数股东损益                                                            -
五、净利润(亏损以“-”填列)                                  2,744,995.00
加:年初未分配利润                                          50,316,613.22
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                                      -
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金                                                          -
利润归还投资                                                            -
七、可供股东分配的利润                                                  -
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润                                                          -
                                                               本期实际数
项               目
                                                              2004年1-6月
一、主营业务收入                                                        -
减:主营业务成本                                                        -
主营业务税金及附加                                                      -
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)                                       -
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)                               44,300.17
减:营业费用                                                            -
管理费用                                                     6,130,292.49
财务费用                                                    14,019,070.05
三、营业利润(亏损以“-”填列)                              -20,105,062.37
加:投资收益                                                25,087,139.90
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                              -
减:营业外支出                                                   7,401.90
四、利润总额(亏损以“-”填列)                                4,974,675.63
减:所得税                                                              -
少数股东损益                                                            -
五、净利润(亏损以“-”填列)                                  4,974,675.63
加:年初未分配利润                                          50,316,613.22
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                          55,291,288.85
减:提取法定盈余公积                                                   --
提取法定公益金                                                          -
利润归还投资                                                            -
七、可供股东分配的利润                                      55,291,288.85
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润                                              55,291,288.85
    单位负责人:赵晓轮                                  财务负责人:张露
        会计机构负责人:何雄光
    补充资料:
                                                  本期实际数
项目
                                        母公司                     合并数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                   上年同期数
项目
                                       母公司                      合并数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                   利润表附表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司                  2005年1-6月
   单位:元
                                                     净资产收益率
项     目                       报告期利润
                                                   全面摊薄      加权平均
主营业务利润                  -38,003,626.90         -6.45%        -5.88%
营业利润                     -143,964,288.48        -24.45%       -22.28%
净利润                       -114,686,896.71        -19.48%       -17.75%
扣除非经常性后的净利润       -114,916,965.04        -19.52%       -17.78%
                                                    每股收益
项     目
                                     全面摊薄                    加权平均
主营业务利润                         -0.1091                      -0.1091
营业利润                             -0.4134                      -0.4134
净利润                               -0.3294                      -0.3294
扣除非经常性后的净利润               -0.3300                      -0.3300
    法定代表人:赵晓轮                        财务负责人:张露
         会计机构负责人:何雄光
                                 现金流量表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司            2005年1—6月         单位
:元
                                                                       注
项目
                                                                       释
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
                                                               金      额
项目
                                                                 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            -
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                                  22,107.40
现金流入小计                                                    22,107.40
购买商品、接受劳务支付的现金                                            -
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,140,796.84
支付的各项税费                                                 452,112.54
支付的其他与经营活动有关的现金                               2,415,079.40
现金流出小计                                                 4,007,988.78
经营活动产生的现金流量净额                                  -3,985,881.38
二、投资活动产生的现金流量:                                            -
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            14,038.90
收到的其他与投资活动有关的现金                              84,570,655.91
现金流入小计                                                84,584,694.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                25,538.90
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金                               9,362,130.32
现金流出小计                                                 9,387,669.22
投资活动产生的现金流量净额                                  75,197,025.59
三、筹资活动产生的现金流量:                                            -
吸收投资所收到的现金                                                    -
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金                                -
借款所收到的现金                                             4,000,391.62
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                 4,000,391.62
偿还债务所支付的现金                                       127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         8,680,164.07
其中:子公司支付少数股东的股利                                          -
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                               135,680,164.07
筹资活动产生的现金流量净额                                -131,679,772.45
四、汇率变动对现金的影响                                                -
五、现金及现金等价物净增加额                               -60,468,628.24
                                                               金      额
项目
                                                                   合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               681,144,909.42
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                               3,242,433.07
现金流入小计                                               684,387,342.49
购买商品、接受劳务支付的现金                               552,644,069.95
支付给职工以及为职工支付的现金                              15,384,589.15
支付的各项税费                                              18,114,262.07
支付的其他与经营活动有关的现金                              26,976,201.14
现金流出小计                                               613,119,122.31
经营活动产生的现金流量净额                                  71,268,220.18
二、投资活动产生的现金流量:                                            -
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额           482,309.82
收到的其他与投资活动有关的现金                              98,929,934.91
现金流入小计                                                99,412,244.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               174,070.00
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金                              13,369,837.64
现金流出小计                                                13,543,907.64
投资活动产生的现金流量净额                                  85,868,337.09
三、筹资活动产生的现金流量:                                            -
吸收投资所收到的现金                                                    -
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金                                -
借款所收到的现金                                             4,000,391.62
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                 4,000,391.62
偿还债务所支付的现金                                       260,977,290.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        13,153,331.47
其中:子公司支付少数股东的股利                                          -
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                               274,130,622.02
筹资活动产生的现金流量净额                                -270,130,230.40
四、汇率变动对现金的影响                                                -
五、现金及现金等价物净增加额                              -112,993,673.13
                                            注              金         额
补充资料:
                                            释                   母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
                                                          -115,055,896.36
净利润
加:少数股东损益                                                        -
计提的资产减值准备                                                      -
固定资产折旧                                                 1,245,606.40
                                                                        -
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用的减少(减:增加)                                              -
预提费用的增加(减:减少)                                              -
                                                                 1,711.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                    38,265,162.34
投资损失(减:收益)                                        71,718,958.57
                                                               166,018.96
递延税款贷项(减:借项)
                                                                        -
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                                        -
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -327,442.59
                                                                        -
其他
                                                                        -
经营活动产生的现金流量净额                                  -3,985,881.38
                                                                        -
                                                                        -
                                                                        -
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                     -
债务转为资本                                                            -
                                                                        -
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产                                                        -
                                                                        -
                                                                        -
                                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                         -
现金的期末余额                                                 457,353.36
减:现金的期初余额                                          60,925,981.60
                                                                        -
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   -60,468,628.24
                                                            金         额
补充资料:
                                                                   合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
                                                          -114,686,896.71
净利润
加:少数股东损益                                           -21,055,798.77
计提的资产减值准备                                                      -
固定资产折旧                                                 5,381,532.18
                                                             2,389,573.19
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                               668,354.23
待摊费用的减少(减:增加)                                  -1,691,625.94
预提费用的增加(减:减少)                                              -
                                                                37,062.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                    42,648,991.52
投资损失(减:收益)                                        -7,991,524.67
                                                               166,018.96
递延税款贷项(减:借项)
                                                            95,773,393.80
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -29,617,167.55
经营性应付项目的增加(减:减少)                            99,246,307.54
                                                                        -
其他
                                                                        -
经营活动产生的现金流量净额                                  71,268,220.18
                                                                        -
                                                                        -
                                                                        -
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                     -
债务转为资本                                                            -
                                                                        -
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产                                                        -
                                                                        -
                                                                        -
                                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                         -
现金的期末余额                                              12,102,270.29
减:现金的期初余额                                         125,095,943.42
                                                                        -
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                  -112,993,673.13
    单位负责人:赵晓轮                                财务负责人:张露
      会计机构负责人:何雄光
                              资产减值准备明细表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司                       2005年1-6月
            单位:元
                                                 年初余额
项        目
                                母公司                             合并数
一、坏帐准备合计              83,943,631.32                124,226,016.07
其中:应收帐款                                               3,645,593.00
其他应收款                    83,943,631.32                120,580,423.07
二、短期投资跌价准备合计         254,432.00                    254,432.00
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         9,833,159.57
其中:库存商品                                               9,328,786.67
原材料                                                         504,372.90
四、长期投资跌价准备合计      23,866,660.27                 23,866,660.27
其中:长期股权投资            23,866,660.27                 23,866,660.27
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                     2,101,551.79
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                     2,101,551.79
六、无形资产减值准备                                         7,871,514.83
其中:专利权
商标权
软件                                                         7,871,514.83
七、在建工程减值准备          14,144,117.00                 14,144,117.00
八、委托贷款减值准备
                                                 本期增加数
项        目
                                  母公司                           合并数
一、坏帐准备合计
其中:应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资跌价准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
软件
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
                                                    本期减少数
项        目
                                             母公司                合并数
一、坏帐准备合计                                  -                     -
其中:应收帐款                                    -                     -
其他应收款                                        -                     -
二、短期投资跌价准备合计                          -                     -
其中:股票投资                                    -                     -
债券投资                                          -                     -
三、存货跌价准备合计                              -                     -
其中:库存商品                                    -                     -
原材料                                            -                     -
四、长期投资跌价准备合计                          -                     -
其中:长期股权投资                                -                     -
长期债券投资                                      -                     -
五、固定资产减值准备合计                          -                     -
其中:房屋、建筑物                                -                     -
机器设备                                          -                     -
六、无形资产减值准备                              -                     -
其中:专利权                                      -                     -
商标权                                            -                     -
软件                                              -                     -
七、在建工程减值准备                              -                     -
八、委托贷款减值准备                              -                     -
                                                       期末余额
项        目
                                               母公司              合并数
一、坏帐准备合计                        83,943,631.32      124,226,016.07
其中:应收帐款                                      -        3,645,593.00
其他应收款                              83,943,631.32      120,580,423.07
二、短期投资跌价准备合计                   254,432.00          254,432.00
其中:股票投资                                      -
债券投资                                            -
三、存货跌价准备合计                                -        9,833,159.57
其中:库存商品                                      -        9,328,786.67
原材料                                              -          504,372.90
四、长期投资跌价准备合计                23,866,660.27       23,866,660.27
其中:长期股权投资                      23,866,660.27       23,866,660.27
长期债券投资                                        -
五、固定资产减值准备合计                            -        2,101,551.79
其中:房屋、建筑物                                  -
机器设备                                            -        2,101,551.79
六、无形资产减值准备                                -        7,871,514.83
其中:专利权                                        -
商标权                                              -
软件                                                -        7,871,514.83
七、在建工程减值准备                    14,144,117.00       14,144,117.00
八、委托贷款减值准备
    法定代表人:赵晓轮                         财务负责人:张露
  会计机构负责人:何雄光