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2020年01月20日 星期一

建新矿业(000688)公告正文

朝华科技(集团)股份有限公司2004年第三季度报告

公告日期:2004-10-30

  
               朝华科技(集团)股份有限公司2004年第三季度报告
 
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2本报告已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。
    1.3公司季度财务会计报告未经审计。
    1.4公司负责人张良宾先生、主管会计工作负责人刘伦强先生及会计机构负责人史炯先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称                     朝华集团
股票代码                       000688
                           董事会秘书                        证券事务代表
姓名                             黄星                                陈航
联系地址      重庆市高新区科园一路200             重庆市高新区科园一路200
                号科技发展大厦C座17层               号科技发展大厦C座17层
电话             (023)68886881-8006                (023)68886881-8288
传真                  (023)68602988                     (023)68602988
电子邮箱     huangxing@zarvagroup.com             chenhang@zarvagroup.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                               本报告期末
总资产(元)                                             2,727,746,482.13
股东权益(不含少数股东权益)(元)                         987,136,211.43
每股净资产(元)                                                    2.835
调整后的每股净资产(元)                                            2.830
                                                                   报告期
经营活动产生的现金流量净额(元)
每股收益(元)                                                     -0.049
净资产收益率(%)                                                  -1.713
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                                -3.218

                                                               上年度期末
总资产(元)                                             2,882,044,414.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)                         993,641,302.86
每股净资产(元)                                                    2.854
调整后的每股净资产(元)                                            2.811
                                                         年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元)
每股收益(元)                                                     -0.034
净资产收益率(%)                                                   -1.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                                -5.208

                                            本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)                                                        -5.35
股东权益(不含少数股东权益)(元)                                  -0.65
每股净资产(元)                                                    -0.67
调整后的每股净资产(元)                                            +0.07
                                                本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
每股收益(元)                                                    -712.50
净资产收益率(%)                                                   -1.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                                 -3.48
非经常性损益项目                                                金     额
补贴收入(元)                                               1,240,761.13
资金占用费                                                  37,018,609.04
短期投资跌价准备                                                50,094.00
营业外收入(元)                                             1,427,348.74
营业外支出(元)                                               158,764.72
合计(元)                                                  39,477,860.19
    2.2.2利润表(附后)
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数                                                   61,134
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                           期末持有流通股
                                                                   的数量
北京华星世纪房地产开发有限公司                                    868,200
北京首润有限公司                                                  750,000
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金                          674,172
莫海娟                                                            603,106
汪齐信                                                            395,800
金华市金信置业发展有限公司                                        390,375
马泽琪                                                            388,900
贺成智                                                            354,900
梁敏华                                                            332,500
林晓丽                                                            306,595

股东名称(全称)                                          种类(A、B、H股
                                                                 或其它)
北京华星世纪房地产开发有限公司                                          A
北京首润有限公司                                                        A
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金                                A
莫海娟                                                                  A
汪齐信                                                                  A
金华市金信置业发展有限公司                                              A
马泽琪                                                                  A
贺成智                                                                  A
梁敏华                                                                  A
林晓丽                                                                  A
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,在IT行业竞争激烈和国家宏观调控的大环境下,本公司在提高自身应变能力基础上,通过根据业务状况和业务特点,调整业务结构,并针对环境变化制定了有效的措施。公司产品分销及专业解决方案、系统集成业务、消费类数码产品、数字娱乐业务和具有自主知识产权的软件产品业务拓展及销售形势良好。今年8月,日本世嘉公司正式授权朝华数字娱乐公司全面代理《PSOBB》游戏;9月,四川长虹和本公司签署《战略合作协议》,开辟了一条家电与信息产业共赢发展的新途径。朝华数码MP3产品本着“精品数码”的原则,凭借优良的服务荣获中国IT用户满意度评选“产品满意度第一”;朝华科技凭借在电子政务领域取得的优异成绩,荣获“2004IT电子政务百强”第五名。
    本报告期实现主营业务收入4.017亿元,净利润-1,690.86万元,较去年同期下降1,957.62万元。主要原因是:1、因为国家宏观调控,银行压缩信贷规模,加上其他种种原因造成公司流动资金紧张,为缓解资金压力,公司在业务上采取了一系列措施,加快存货和应收帐款的周转,控制业务规模,致使本报告期公司业务销售收入减少,同时销售毛利率有较大幅度的下降,出现亏损;2、其他方面,数码公司从下半年开始加大市场推广力度,市场广告费用有较大增长,以致虽然销售增长,市场占有率扩大,但出现暂时的亏损。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产品                                         主营业务收入(万元)
行业:IT业务                                                      124,673
产品:计算机及存储设备销售                                        110,220
其中:关联交易

分行业或分产品                                       主营业务成本(万元)
行业:IT业务                                                      113,675
产品:计算机及存储设备销售                                        101,687
其中:关联交易

分行业或分产品                                                毛利率(%)
行业:IT业务                                                         8.82
产品:计算机及存储设备销售                                           7.74
其中:关联交易
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征不适用。
    3.1.3报告期利润构成情况
                                                 2004年1-9月
项目                                   金额(元)                占利润总额
                                                                  比例(%)
主营业务利润                     125,973,006.92                  1,612.57
其他业务利润                       2,902,102.54                    134.85
期间费用                         145,713,961.98                  1,849.60
投资收益                           6,001,103.39                    172.06
补贴收入                           1,240,761.13                    114.90
营业外收支净额                     1,268,584.02                    115.23

                                                     2004年1-6月
项目                                   金额(元)                占利润总额
                                                                  比例(%)
主营业务利润                     101,208,111.46                    845.21
其他业务利润                       1,795,672.52                     15.00
期间费用                          93,577,516.63                    781.48
投资收益                             203,026.13                      1.70
补贴收入                           1,240,761.13                     10.36
营业外收支净额                     1,104,309.19                     92.22
    变动主要原因:
    1、主营业务利润:IT业务销售收入增加;
    2、期间费用:公司积极开拓市场,加强内部管理,在收入大幅增加的同时,管理费用和销售费用也有一定增加;
    3、投资收益:按权益法核算,获得西昌电力1-9月的投资收益;4、补贴收入:上海朝华软件有限责任公司收到的科技企业财政补贴(财税[2000]25号)。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明不适用。
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    受国家宏观调控等各方面因素的影响,为缓解公司资金压力,公司在业务上采取了一系列措施,加快存货和应收的周转,控制业务规模,致使本报告期公司主营业务销售收入减少,同时销售毛利率有较大幅度的下降,出现亏损。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    截止目前,公司对外担保共计70,553万元,占公司净资产的71.95%。其中,本公司为重庆长丰通信股份有限公司提供担保5,800万元;为太极集团有限公司提供担保3,400万元;为重庆长江水运股份有限公司提供担保253万元;为控股子公司提供担保61,100万元。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明不适用。
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明不适用。
    3.5预测年初至下一期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。不适用。
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况不适用。
    朝华科技(集团)股份有限公司董事会
    董事长:
    2004年10月29日
    资产负债表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司          2004年9月30日          单位:元
资                           注                      年初数
产                           释            母公司                  合并数
流动资产:
货币资金                           338,127,974.97        1,047,421,424.26
短期投资                             1,974,258.00            1,974,258.00
应收票据
应收股利                             1,000,000.00
应收利息
应收账款                                                   257,385,809.57
其他应收款                         567,070,841.09          367,152,685.87
预付账款                                                   183,440,258.63
应收补贴款
存货                                                       219,740,404.51
待摊费用                                                       571,404.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       908,173,074.06        2,077,686,245.19
长期投资:
长期股权投资                     1,147,756,051.61          428,131,086.76
长期债权投资
长期投资合计                     1,147,756,051.61          428,131,086.76
其中:合并价差                                              36,200,439.31
其中:股权投资差额                  44,467,135.16           43,899,962.44
固定资产:
固定资产原价                        79,417,611.38          251,035,371.80
减:累计折旧                         4,103,837.88           30,019,338.40
固定资产净值                        75,313,773.50          221,016,033.40
减:固定资产减值准备                                           230,343.10
固定资产净额                        75,313,773.50          220,785,690.30
工程物资
在建工程                            18,574,148.20           34,363,848.76
固定资产清理
固定资产合计                        93,887,921.70          255,149,539.06
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   113,118,801.14
长期待摊费用                                                 7,958,742.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     121,077,543.92
递延税项:
递延税款借项
资产总计                         2,149,817,047.37        2,882,044,414.93

资                                                     期末数
产                                        母公司                   合并数
流动资产:
货币资金                          101,910,814.01           163,600,155.50
短期投资                            1,854,864.00             1,854,864.00
应收票据
应收股利                            1,000,000.00
应收利息
应收账款                                                    98,332,990.96
其他应收款                        759,793,435.41         1,105,686,560.98
预付账款                                                   234,337,787.18
应收补贴款
存货                                                       302,833,660.22
待摊费用                               29,880.00             1,550,004.28
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                                      -140.34
流动资产合计                      864,588,993.42         1,908,195,882.78
长期投资:
长期股权投资                    1,103,462,806.95           418,846,983.48
长期债权投资
长期投资合计                    1,103,462,806.95           418,846,983.48
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                       79,444,731.38           243,285,951.91
减:累计折旧                        5,962,128.72            42,439,743.66
固定资产净值                       73,482,602.66           200,846,208.25
减:固定资产减值准备                                           230,343.10
固定资产净额                       73,482,602.66           200,615,865.15
工程物资
在建工程                           28,574,148.20            51,687,972.13
固定资产清理
固定资产合计                      102,056,750.86           252,303,837.28
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   135,416,296.74
长期待摊费用                                                12,983,481.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     148,399,778.59
递延税项:
递延税款借项
资产总计                        2,070,108,551.23         2,727,746,482.13
负债和股东权益               注                          年初数
                             释          母公司                    合并数
流动负债:
短期借款                         756,273,400.00          1,085,273,400.00
应付票据                          44,500,000.00            129,500,000.00
应付账款                                                   141,173,445.38
预收账款                                                    33,796,991.04
应付工资                                                       869,856.76
应付福利费                           529,136.49              2,324,893.44
应付股利                              20,709.00                 20,709.00
应交税金                          -1,017,311.96             32,125,163.52
其他应交款                           485,913.39                872,474.28
其他应付款                        38,934,160.68             40,424,049.38
预提费用                                                       756,726.11
预计负债
一年内到期的长期负债              40,017,509.44             40,017,509.44
其他流动负债
流动负债合计                     879,743,517.04          1,507,155,218.35
长期负债:
长期借款                         274,440,000.00            274,440,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                     274,440,000.00            274,440,000.00
递延税项:
递延税款贷项                       1,992,227.47              1,992,227.47
负债合计                       1,156,175,744.51          1,783,587,445.82
少数股东权益                                               104,815,666.25
股东权益:
股本                             348,210,999.00            348,210,999.00
减:已归还投资
股本净额                         348,210,999.00            348,210,999.00
资本公积                         552,242,313.79            552,242,313.79
盈余公积                          42,871,376.85             42,871,376.85
其中:法定公益金                  13,908,052.75             13,908,052.75
未分配利润                        50,316,613.22             50,316,613.22
外币报表折算差额
股东权益合计                     993,641,302.86            993,641,302.86
负债和股东权益总计             2,149,817,047.37          2,882,044,414.93

负债和股东权益                                     期末数
                                      母公司                       合并数
流动负债:
短期借款                      808,517,628.00             1,058,517,628.00
应付票据
应付账款                                                   163,690,301.64
预收账款                                                   100,729,699.35
应付工资                                                       478,535.04
应付福利费                        612,854.87                 2,658,810.00
应付股利                           20,709.00                    20,709.00
应交税金                       -5,914,411.23                -4,191,453.75
其他应交款                        467,837.01                   545,710.49
其他应付款                        604,004.20                32,610,174.75
预提费用                                                     4,167,081.08
预计负债
一年内到期的长期负债            2,397,509.44                 2,397,509.44
其他流动负债
流动负债合计                  806,706,131.29             1,361,624,705.04
长期负债:
长期借款                      274,440,000.00               274,440,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                  274,440,000.00               274,440,000.00
递延税项:
递延税款贷项                    1,826,208.51                 1,826,208.51
负债合计                    1,082,972,339.80             1,637,890,913.55
少数股东权益                                               102,719,357.15
股东权益:
股本                          348,210,999.00               348,210,999.00
减:已归还投资
股本净额                      348,210,999.00               348,210,999.00
资本公积                      557,671,180.73               557,671,180.73
盈余公积                       42,871,376.85                42,871,376.85
其中:法定公益金               13,908,052.75                13,908,052.75
未分配利润                     38,382,654.85                38,382,654.85
外币报表折算差额
股东权益合计                  987,136,211.43               987,136,211.43
负债和股东权益总计          2,070,108,551.23             2,727,746,482.13
    法定代表人:            财务负责人:                 会计机构负责人:
    合并利润及利润分配表
    单位:朝华科技(集团)股份有限公司               2004年1-9月            单位:元
项             目               注释              本期实际数
                                       2004年7-9月            2004年1-9月
一、主营业务收入                    401,701,478.92       1,302,011,428.08
减:主营业务成本                    384,487,494.10       1,174,863,564.36
主营业务税金及附加                      449,089.36           1,174,856.80
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)    24,764,895.46         125,973,006.92
加:其他业务利润(亏损以“-”填        1,106,430.02           2,902,102.54
减:营业费用                         29,402,291.27          81,292,240.39
管理费用                             17,848,669.26          53,580,457.38
财务费用                              4,885,484.82          10,841,264.21
三、营业利润(亏损以“-”填列)       -26,265,119.87         -16,838,852.52
加:投资收益                          5,798,077.26           6,001,103.39
补贴收入                                                     1,240,761.13
营业外收入                              192,002.88           1,427,348.74
减:营业外支出                           27,728.05             158,764.72
四、利润总额(亏损以“-”填列)       -20,302,767.78          -8,328,403.98
减:所得税                                                   3,501,863.49
少数股东损益                         -3,394,133.78             103,690.90
五、净利润(亏损以“-”填列)         -16,908,634.00         -11,933,958.37
加:年初未分配利润                                          50,316,613.22
其他转入
六、可供分配的利润                                          38,382,654.85
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
八、未分配利润                                              38,382,654.85

项             目                                   上年同期数
                                        2003年7-9月           2003年1-9月
一、主营业务收入                     378,516,171.99        960,187,819.26
减:主营业务成本                     344,000,107.68        848,193,778.80
主营业务税金及附加                       202,416.52            454,198.55
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)     34,313,647.79        111,539,841.91
加:其他业务利润(亏损以“-”填           790,305.88          1,353,070.39
减:营业费用                          13,820,669.37         45,091,414.48
管理费用                              13,612,512.69         41,567,951.74
财务费用                              16,522,234.89         46,098,460.91
三、营业利润(亏损以“-”填列)         -8,851,463.28        -19,864,914.83
加:投资收益                           4,119,838.89          8,264,179.49
补贴收入                                                    16,795,600.00
营业外收入                               240,876.04            383,232.42
减:营业外支出                           222,535.92            558,198.72
四、利润总额(亏损以“-”填列)         -4,713,284.27          5,019,898.36
减:所得税                            -5,647,518.56         -4,742,264.86
少数股东损益                          -1,733,376.39           -637,549.16
五、净利润(亏损以“-”填列)            2,667,610.68         10,399,712.38
加:年初未分配利润                                          48,810,499.23
其他转入
六、可供分配的利润                                          59,210,211.61
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
八、未分配利润                                              59,210,211.61
    单位负责人:                 财务负责人:            会计机构负责人:
    补充资料:
项          目                                     本期实际数
                                        母公司                     合并数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项          目                                    上年同期数
                                         母公司                    合并数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    利润及利润分配表
    单位:朝华科技(集团)股份有限公司             2004年1-9月              单位:元
项            目                 注                    本期实际数
                                 释      2004年7-9月          2004年1-9月
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)          18,475.35            62,775.52
减:营业费用
管理费用                                3,339,257.09         9,469,549.58
财务费用                                7,077,664.45        21,096,734.50
三、营业利润(亏损以“-”填列)         -10,398,446.19       -30,503,508.56
加:投资收益                           -6,500,187.81        18,586,952.09
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                             10,000.00            17,401.90
四、利润总额(亏损以“-”填列)         -16,908,634.00       -11,933,958.37
减:所得税
少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”填列)           -16,908,634.00       -11,933,958.37
加:年初未分配利润                                          50,316,613.22
其他转入
六、可供分配的利润                                          38,382,654.85
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      38,382,654.85
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              38,382,654.85

项            目                                    上年同期数
                                       2003年7-9月            2003年1-9月
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)        16,148.45              39,699.01
减:营业费用
管理费用                              3,493,195.66          10,468,064.81
财务费用                             12,850,707.98          37,142,838.71
三、营业利润(亏损以“-”填列)       -16,327,755.19         -47,571,204.51
加:投资收益                         18,946,999.19          41,226,950.21
补贴收入                                                    16,795,600.00
营业外收入                              245,616.04             245,616.04
减:营业外支出                          197,249.36             297,249.36
四、利润总额(亏损以“-”填列)         2,667,610.68          10,399,712.38
减:所得税
少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”填列)           2,667,610.68          10,399,712.38
加:年初未分配利润                                          48,810,499.23
其他转入
六、可供分配的利润                                          59,210,211.61
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      59,210,211.61
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              59,210,211.61
    单位负责人:              财务负责人:               会计机构负责人:
    补充资料:
项          目                                        本期实际数
                                        母公司                     合并数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项          目                                      上年同期数
                                       母公司                      合并数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    现金流量表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司         2004年1—9月            单位:元
项                  目                                注         金    额
                                                      释         母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                  62,775.52
现金流入小计                                                    62,775.52
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                               2,928,217.50
支付的各项税费                                               5,581,194.61
支付的其他与经营活动有关的现金                               4,146,604.76
现金流出小计                                                12,656,016.87
经营活动产生的现金流量净额                                 -12,593,241.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                            69,300.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                    69,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                27,120.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                             162,693,593.11
现金流出小计                                               162,720,713.11
投资活动产生的现金流量净额                                -162,651,413.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           360,244,228.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               360,244,228.00
偿还债务所支付的现金                                       390,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        31,096,734.50
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               421,216,734.50
筹资活动产生的现金流量净额                                -60,972,506. 50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -236,217,160.96

项                  目                                           金    额
                                                                   合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,527,996,955.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               5,570,212.41
现金流入小计                                             1,533,567,167.41
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,286,337,492.36
支付给职工以及为职工支付的现金                              43,391,321.72
支付的各项税费                                              56,486,120.31
支付的其他与经营活动有关的现金                              61,845,245.29
现金流出小计                                             1,448,060,179.68
经营活动产生的现金流量净额                                  85,506,987.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                            69,300.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                    69,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             1,895,365.86
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                             773,669,645.92
现金流出小计                                               775,565,011.78
投资活动产生的现金流量净额                                -775,495,711.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                         2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金                     2,000,000.00
借款所收到的现金                                           480,568,740.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               482,568,740.00
偿还债务所支付的现金                                       623,567,402.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        52,833,882.41
其中:子公司支付少数股东的股利                               4,200,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               676,401,284.71
筹资活动产生的现金流量净额                                -193,832,544.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -883,821,268.76

补充资料:                                        注                 金额
                                                  释             母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     -11,933,958.37
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 1,858,290.84
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                     -29,880.00
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用                                                    21,096,734.50
投资损失(减:收益)                                       -18,586,952.09
递延税款贷项(减:借项)                                      -166,018.96
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -4,831,457.27
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -12,593,241.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             101,910,814.01
减:现金的期初余额                                         338,127,974.97
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -236,217,160.96

补充资料:                                                           金额
                                                                   合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     -11,933,958.37
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                12,420,405.26
无形资产摊销                                                 6,849,353.10
长期待摊费用摊销                                             1,235,462.32
待摊费用的减少(减:增加)                                    -978,599.93
预提费用的增加(减:减少)                                   3,410,354.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用                                                    10,841,264.21
投资损失(减:收益)                                        -6,001,103.39
递延税款贷项(减:借项)                                      -166,018.96
存货的减少(减:增加)                                     -83,093,255.71
经营性应收项目的减少(减:增加)                           218,004,542.74
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -65,081,458.51
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  85,506,987.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             163,600,155.50
减:现金的期初余额                                       1,047,421,424.26
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -883,821,268.76
    法定代表人:           财务负责人:                  会计机构负责人: