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2020年01月24日 星期五

建新矿业(000688)公告正文

朝华科技(集团)股份有限公司2003年年度报告

公告日期:2004-04-17

 
               朝华科技(集团)股份有限公司2003年年度报告
 
    第一章  重要提示及目录
    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2003年年度报告已经本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,董事李国杰先生、张斌先生未能出席本次会议,已授权委托其他董事代为行使表决权。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    第一章  重要提示及目录
    第二章  公司基本情况简介
    第三章  会计数据和业务数据摘要
    第四章  股本变动及股东情况
    第五章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第六章  公司治理结构
    第七章  股东大会情况简介
    第八章  董事会报告
    第九章  监事会报告
    第十章  重要事项
    第十一章  财务报告
    第十二章  备查文件目录
    第二章  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:朝华科技(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:Zarva Technology (Group) CO., LTD
    二、公司法定代表人:张良宾
    三、公司董事会秘书:黄星
    公司证券事务代表:方燕
    联系地址:重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层
    联系电话:(023)68886881-8006、8266
    联系传真:(023)68602988
    电子信箱:huangxing@zarvagroup.com
    fangyan@zarvagroup.com
    四、公司注册地址:重庆市涪陵区江东群沱子街31号
    邮政编码:408000
    公司办公地址:重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层
    邮政编码:400039
    公司国际互联网网址:http://www..zarvagroup.com
    公司电子信箱:zhengquan@zarvagroup.com
    五、公司选定的中国证监会指定报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:朝华科技(集团)股份有限公司证券部
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:朝华集团
    股票代码:000688
    七、公司变更注册登记日期:2002年7月5日;
    地点:重庆市涪陵区江东群沱子街31号
    公司法人营业执照注册号:5001021800280;
    税务登记号:500102208551477
    公司聘请的会计师事务所名称:四川君和会计师事务所
    办公地址:四川省成都市走马街锦城大厦10楼。
    第三章  会计数据和业务数据摘要
    一、主要财务数据和指标
                                                                单位:元
利润总额                                                   21,301,208.66
净利润                                                     10,054,467.95
扣除非经常性损益后的净利润                                -58,374,947.24
主营业务利润                                              157,995,189.64
其他业务利润                                                5,615,119.29
营业利润                                                  -30,615,333.98
投资收益                                                   10,140,423.08
补贴收入                                                   42,764,469.45
营业外收支净额                                               -988,349.89
经营活动产生的现金流量净额                                -84,808,794.38
现金及现金等价物净增加额                                  450,971,807.96
    注:扣除的非经常性损益项目涉及金额合计68,429,415.19元       单位:元
    1、收入类
滞纳金收入                                                      1,577.60
其他营业外收入                                                385,168.84
政府补贴收入                                               36,349,799.03
收取的非金融企业资金占用费                                 26,284,644.10
无正式税收批文的税收减免                                    8,167,293.63
转回以前年度短期投资跌价准备                                  249,258.00
    2、支出类
处置长期股权投资损失                                        1,564,980.31
营业外支出                                                  1,443,345.70
    二、主要会计数据和财务指标                                  单位:元
项目
                                                              2003年
主营业务收入(元)                                       1,506,369,073.80
净利润(元)                                                10,054,467.95
总资产(元)                                             2,882,044,414.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)                           993,641,302.86
每股收益(元)(摊薄)                                                 0.0289
每股收益(元)(加权)                                                 0.0289
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(摊薄)                            -0.1676
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(加权)                            -0.1676
每股净资产(元/股)                                                  2.854
调整后的每股净资产(元/股)                                          2.811
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                -0.24
净资产收益率(%)(摊薄)                                              1.01
净资产收益率(%)(加权)                                              1.02

项目
                                                    2002年
                                             调整后         调整前
主营业务收入(元)                      1,045,005,536.60  1,051,541,173.81
净利润(元)                               16,374,190.18     19,625,091.54
总资产(元)                            2,207,810,339.39  2,212,791,518.39
股东权益(不含少数股东权益)(元)          982,203,914.73    990,486,483.87
每股收益(元)(摊薄)                                0.047             0.056
每股收益(元)(加权)                                0.047             0.056
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(摊薄)           -0.086            -0.076
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(加权)           -0.086            -0.076
每股净资产(元/股)                                 2.821             2.845
调整后的每股净资产(元/股)                         2.820             2.841
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                0.01              0.005
净资产收益率(%)(摊薄)                             1.67              1.98
净资产收益率(%)(加权)                             1.68              2.00

项目
                                                    2001年
调整后                                      调整后            调整前
主营业务收入(元)                        219,643,335.07    219,643,335.07
净利润(元)                               19,370,642.55     24,402,310.33
总资产(元)                            1,790,825,725.33  1,790,825,725.33
股东权益(不含少数股东权益)(元)          965,829,724.55    970,861,392.33
每股收益(元)(摊薄)                                0.056             0.070
每股收益(元)(加权)                                0.056             0.070
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(摊薄)           -0.080            -0.065
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(加权)           -0.081            -0.066
每股净资产(元/股)                                 2.774             2.788
调整后的每股净资产(元/股)                         2.770             2.783
每股经营活动产生的现金流量净额(元)               -1.677            -1.677
净资产收益率(%)(摊薄)                             2.01              2.51
净资产收益率(%)(加权)                             2.03              2.78
    三、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求,公司按全面摊薄法和加权平均法的净资产收益率及每股收益
报告期                    利润净资产收益率%           每股收益(元)
                       全面摊薄     加权平均      全面摊薄       加权平均
主营业务利润           15.90        16.00%         0.4537         0.4537
营业利润               -3.08        -3.10%        -0.0879        -0.0879
净利润                  1.01         1.02%         0.0289         0.0289
扣除非经常性
损益后的净利润         -5.87        -5.91%        -0.1676        -0.1676
    全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
    全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
    加权平均净资产收益率(ROE)=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
    加权平均每股收益(EPS)=报告期利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
    四、股东权益变动情况
项目               股本       资本公积        盈余公积      法定公益金
期初数      348,210,999    550,859,393.61   41,363,206.65   13,405,329.35
本期增加              0      1,382,920.18    1,508,170.20      502,723.40
本期减少              0              0               0               0
期末数      348,210,999    552,242,313.79   42,871,376.85   13,908,052.75

项目                       未分配利润                       股东权益合计
期初数                     41,770,315.47                  982,203,914.73
本期增加                    8,546,297.75                   11,437,388.13
本期减少                            0                                  0
期末数                     50,316,613.22                  993,641,302.86
    变动原因:1、资本公积增加主要原因为收取关联方资金占用息超过银行同期存款利率部分计入资本公积所致。
    2、盈余公积本年增加数是根据2004年4月14日本公司董事会决议通过的2003年度利润分配预案,对2003年度实现的净利润提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益金所致。
    3、未分配利润增加数是对2003年度实现的净利润提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益金后的余额所致。
    第四章  股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股本变动情况表
                                                             数量单位:股
                                  本次变动前     本次变动增减(+,-)
                                                 配股  送股  公积金转股
一、未上市流通股份
募集法人股份                    149,314,299
未上市流通股合计                149,314,299
二、已上市流通股份人民币普通股  198,896,700
已上市流通股份合计              198,896,700
三、股份总数                    348,210,999

                                                          本次变动后
                                                              小计
一、未上市流通股份
募集法人股份                                              149,314,299
未上市流通股合计                                          149,314,299
二、已上市流通股份人民币普通股                            198,896,700
已上市流通股份合计                                        198,896,700
三、股份总数                                              348,210,999
    (二)截止报告期末的前三年股票发行与上市情况
    经中国证监会会以“证监公司字(2000)243号文”核准公司以1999年12月31日的总股本198,758,555股为基数,向全体股东10配3股,共配售30,177,014股(其中法人股全部放弃),配股价为每股16元。配股方案于2001年2月6日-2月19日实施,配股获配可流通股份于2001年3月7日在深圳证券交易所上市交易。
    经本公司2000年度股东大会审议通过2000年度利润分配、公积金转增股本方案为:以2000年12月31日的总股份198,758,555股为基数,向全体股东每10股送红股4股,派现金1.00元(含税);用资本公积金转增股本,每10股转增2股。以现有总股份228,935,569股为基数,向全体股东每10股送红股3.473股,派现金0.869元(含税);用资本公积金转增股本,每10股转增1.737股。送股和转增股本可流通股份于2001年6月8日上市。
    二、股东情况
    1、截止2003年12月31日,公司股东总数57,603户。
    2、公司前10名股东持股情况(2003年12月31日在册)
序号  股东名称                               持股数             持股比例
1     四川立信有限责任公司                 74,469,979             21.386
2     深圳市正东大实业有限公司             30,442,400              8.743
3     浙江天声信息产业投资有限公司         21,880,000              6.284
4     重庆市涪陵金昌经贸公司               17,521,920              5.032
5     上海可欣贸易有限公司                  5,000,000              1.436
6     鱼翔                                    563,100              0.162
7     沈坚                                    548,800              0.158
8     夏颖                                    483,000              0.139
9     胡大雷                                  437,600              0.126
10    金华市金信置业发展有限公司              390,375              0.112

序号  股东名称                             股份类别             质押冻结
1     四川立信有限责任公司                募集法人股        68,950,000股
2     深圳市正东大实业有限公司            募集法人股        30,440,000股
3     浙江天声信息产业投资有限公司        募集法人股        21,880,000股
4     重庆市涪陵金昌经贸公司              募集法人股        17,520,000股
5     上海可欣贸易有限公司                募集法人股                 0股
6     鱼翔                                社会公众股
7     沈坚                                社会公众股
8     夏颖                                社会公众股
9     胡大雷                              社会公众股
10    金华市金信置业发展有限公司          社会公众股
    注:前五名股东为社会法人股股东,其中:四川立信投资有限责任公司为涪陵金昌经贸公司的控股股东;四川立信投资有限责任公司董事长与深圳市正东大实业有限公司董事长为关联自然人;上海可欣贸易有限公司控股股东为本公司高级管理人员。
    3、控股股东的具体情况
    公司控股股东为四川立信投资有限责任公司。
    法定代表人:张良宾
    注册资本:人民币18000万元(壹亿捌仟万元)
    成立日期:1995年6月23日
    经营范围:开展投资、资产经营方面资询;项目投资;销售计算机、化工原料、建筑材料、金属材料(不含贵稀金属)、五金、交电、普通机械、针纺织品、百货、日用杂品、电器机械及器材、汽车零部件、农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油等)。
    报告期内公司控股股东无变更。
    4、公司前10名流通股股东情况
序号  股东名称                                  持股数量      持股种类
1     鱼翔                                       563,100             A
2     沈坚                                       548,800             A
3     夏颖                                       483,000             A
4     胡大雷                                     437,600             A
5     金华市金信置业发展有限公司                 390,375             A
6     林晓丽                                     306,595             A
7     汪青弟                                     305,636             A
8     盛健宁                                     304,200             A
9     方加拉                                     301,888             A
10    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金   298,353             A

序号  股东名称                                      股东之间
                                                    关联关系
1     鱼翔                                          未知前10名
2     沈坚                                          流通股股东
3     夏颖                                          是否存在关
4     胡大雷                                        联关系
5     金华市金信置业发展有限公司
6     林晓丽
7     汪青弟
8     盛健宁
9     方加拉
10    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金
    第五章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事和高级管理人员的情况
    (一)基本情况
姓名        性别              职务    年龄       任期起止日期        年初
                                                                   持股数
张良宾        男            董事长      41      2002.6---2005.5         0
谭启          男          副董事长      41       2001.5--2004.5         0
李国杰        男          副董事长      61      2001.5---2004.5         0
李众江        男              董事      40      2001.5---2004.5    34,167
张斌          男              董事      36      2003.5---2006.5         0
冯德荣        男              董事      56      2001.5---2004.5         0
郝江波        男              董事      44      2001.5---2004.5         0
祝剑秋        男      董事、总经理      42      2002.6---2004.5         0
曾康霖        男          独立董事      66      2002.6---2004.5         0
罗祥仲        男          独立董事      49      2002.6---2004.5         0
周红民        男          独立董事      35      2003.5---2006.5         0
张放          男          独立董事      44      2003.5---2006.5         0
郭伯中        男        监事会主席      32      2001.5---2004.5       760
晏小冬        男              监事      33      2001.5---2004.5         0
黄艺          女              监事      34      2001.5---2004.5         0
瞿松          男              监事      29      2001.5---2004.5         0
万利杰        男              监事      30      2001.5---2004.5         0
刘伦强        男          财务总监      34      2001.5---2004.5         0
黄星          女        董事会秘书      31      2003.5---2006.5         0

姓名                       年末                        在股东单位所任职务
                         持股数
张良宾                        0                            立信公司董事长
谭启                          0
李国杰                    4,000
李众江                   34,167
张斌                          0
冯德荣                        0                            立信公司副总裁
郝江波                        0                            立信公司代总裁
祝剑秋                        0
曾康霖                        0
罗祥仲                        0
周红民                        0
张放                          0
郭伯中                      760
晏小冬                        0                            金昌公司总经理
黄艺                          0                    立信公司人力资源部总监
瞿松                          0
万利杰                        0
刘伦强                        0
黄星                          0
    (二)年度报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。
    公司建立了完善的薪资体系和奖励办法、对董事、监事、高级管理人员实行年薪制和绩效考核制度相结合的薪酬管理办法,根据公司的经营效益和盈利水平,以及各人在公司中所承担的责任风险和所做贡献等因素,核定其薪酬。
    2、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为2,279,771元。金额最高的前三名董事的报酬总额为1,888,078元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为1,888,078元,其中在20万元以上年度报酬数额区间,领取报酬的有2人;在20万元至10万元年度报酬数额区间内,领取报酬的有3人;在10 至5万元年度报酬数额区间内,领取报酬的有1人;在5万元以下年度报酬数额区间内,领取报酬的有1人。独立董事每人每年薪酬4万元(含税)。
    3、未在公司领取报酬的董事名单
职务              姓名                             在其他单位领取报酬情况
董事长          张良宾                 在四川立信投资有限责任公司领取报酬
副董事长        李国杰                 在深圳曙光信息产业有限公司领取报酬
董事            冯德荣                 在四川立信投资有限责任公司领取报酬
董事            郝江波                 在四川立信投资有限责任公司领取报酬
独立董事        曾康霖                             在西南财经大学领取报酬
独立董事        罗祥仲                   在重庆市商业银行涪陵支行领取报酬
独立董事        周红民                       在四川信言律师事务所领取报酬
独立董事          张放                   在招商银行成都正府街支行领取报酬
监事            晏小冬               在重庆市涪陵金昌经贸有限公司领取报酬
监事              黄艺                 在四川立信投资有限责任公司领取报酬
    (三)报告期内,公司聘任和解聘高管人员情况。
    1、2003年4月16日,经公司第五届董事会第二十五次会议决议,提名张斌先生为公司董事候选人,提名周红民先生、张放先生为公司独立董事候选人。此决议公告于2003年4月19日刊登在的《中国证券报》和《证券时报》上。
    2、2003年5月14日,经公司第五届董事会第二十七次会议决议,同意张光华先生因工作变动辞去董事会秘书职务,聘请黄星女士为公司本届董事会秘书。此决议公告于2003年5月15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    3、2003年5月19日,经公司2002年度股东大会决议,选举张斌先生为公司董事,选举周红民先生和张放先生为公司独立董事。此决议公告于2003年5月20日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    4、2003年12月5日,经公司第五届董事会第三十次会议决议,同意张钊华先生因个人原因辞去副总裁职务。此决议公告于2003年12月6日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    二、公司员工情况简介
    截止2003年12月31日,股份公司员工有1433名。其中,生产人员535名,占公司总人数37%,销售人员352名,占公司总人数25%,技术人员185名,占公司总人数13%;财务人员53名,占公司总人数3.7%;行政人员93名,占公司总人数6.5%。公司员工中硕士以上研究生41人、大学本科361人、大专369人、中专177人,占公司总人数66 %;公司无退休人员。
    第六章  公司治理结构
    一、公司治理结构状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,结合公司实际情况,在完善法人治理结构,加强公司规范化运作,履行信息披露义务,维护股东权益方面做了大量工作,取得了较好的成效。公司在报告期内按照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经2003年5月19日召开的2002年度股东大会选举产生了两名独立董事,公司董事会成员中独立董事已占三分之一,达到了《指导意见》的要求,提高了公司规范化运作水平。
    二、独立董事履行职责情况
    根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,本公司在2003年5月19日召开的2002年度股东大会上又选举产生了两名独立董事,至此,公司共有独立董事4名,达到了《指导意见》中“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求,优化了公司董事会人员构成,提升了董事会的科学决策水平,强化了董事会在维护股东特别是中小股东权益方面的作用。公司的4名独立董事出席了2003年本公司召开的董事会和股东大会,参与会议各项议案的表决,并对有关事项出具了独立董事意见,保证了公司决策的科学性和公正性。
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
    (一)业务方面:公司具有独立完整的采购、生产、销售等配套的业务运作体系,具有独立自主的进出口权,因此公司在业务方面完全独立于控股股东。公司与控股股东及其下属企业不存在同业竞争。
    (二)人员方面:公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立,公司总裁、副总裁等高级管理人员在公司领取薪酬,且在股东单位不担任任何职务。
    (三)资产方面:公司拥有独立的法人地位,对公司财产享有独立的法人财产权。同时本公司拥有独立的商标、商标使用权,独立的专利、专有技术,独立的土地使用权、房屋产权,独立的特许经营权。公司的资产完全独立于控股股东。
    (四)机构方面:公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响。
    (五)财务方面:公司设立独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司独立在银行开户。控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。
    四、公司激励机制的情况
    公司建立健全以“正激励”为主的激励制度,建立“利益趋同、风险共担、长期激励、持续创新”的现代企业经营机制。一方面,通过对下属企业的管理团队采取绩效挂钩的考评机制,另一方面,积极稳妥地推进管理者期股计划,将股份收益权授予骨干员工,分享公司每年的利润分红及未来的增值。
    公司将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》的要求规范运作,努力寻求利润最大化,切实保护中小股东的利益。
    第七章  股东大会情况简介
    报告期内,公司共召开股东大会一次。
    一、会议召开情况
    公司于2003年4月19日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开
    2002年度股东大会的公告,于2003年5月19日在重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层公司会议室召开了2002年度股东大会,参会股东及股东代表20人,代表公司股份150,694,181股,占公司总股份的43.28%。
    二、会议审议通过了如下内容:
    (一)《公司2002年度董事会工作报告》;
    (二)《公司2002年度监事会工作报告》;
    (三)《公司2002年度总经理业务工作报告》;
    (四)《公司2002年度财务决算报告》;
    (五)《公司2002年度利润分配方案》;
    (六)《关于修改公司章程的议案》;
    (七)《关于增补董事的议案》;
    (八)《续聘四川君和会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案》。
    此次股东大会决议公告于2002年5月20日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    三、报告期内公司变更董事、监事情况
    公司在2003年5月19日召开的2002年度股东大会上,选举张斌先生为公司董事,周经民先生和张放先生为公司独立董事。
    第八章  董事会报告
    一、公司经营情况
    (一)公司主营业务及经营状况
    1、公司主营业务范围及公司总体经营情况
    公司主要从事电子计算机及网络服务器、计算机信息系统集成、软件开发销售、电子商务及网络应用服务;数码电子产品的研发、制造和销售;微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售;数字广播电视服务等业务。
    2003年,在国内经济保持高速增长的大环境和“信息化带动工业化”的政策指引下,公司主营IT业务拓展卓有成效,基本完成IT产业布局,业界影响快速提升,品牌价值大力彰显,销售队伍发展迅速,管理体系初步建立,员工素质不断提高。2003年,公司取得了信息产业部“2003年中国软件产业最大规模前100家企业”第17名,电子政务IT100强的前十名,软件收入30强的第二名,“2003中国TP10集成服务商”、“公安行业TOP5集成服务专家”,“2003中国IT快速成长企业奖”等一系列的荣誉。朝华科技作为知名的系统集成与行业解决方案的提供商,积极参与政府、金融、财税、工商、公安等国民经济重点领域信息化建设,开发了大量的行业应用系统,为国家信息化建设做出了重要贡献。
    (1)IT业务拓展卓有成效
    经历2001年转型后的朝华集团在连续两年高速发展中逐步确定作为主营的电子信息产业的以下几方面:第一、独具特色的产品分销及专业解决方案;第二、消费类数码产品;第三、面向中小组织的具有自主知识产权的软件产品的开发与销售;第四、由数字娱乐入手的新时代文化产业;第五、数字电视及数字安全。
    2003年集团IT经营工作即围绕上述产业方向展开:
    ①在产品分销及专业解决方案方面
    第一、分销业务形成朝华特色,市场独树一帜
    2003年,集团下属朝华科技广泛寻求合作,与众多国际知名品牌建立了合作联盟,丰富和完善了自己的产品线。公司目前已拥有几千家渠道合作伙伴,市场覆盖能力显著提高,稳居IBM总代前三名,同时也是其他产品独家或最大的分销商,能以准厂商的身份直接为渠道和用户提供产品和服务。朝华科技分销立足增值分销,定位于全面解决方案提供商、专业提供高低端UNIX服务器和网络存储的产品及全方位的存储解决方案提供商,通过与IBM、BROCADE、HDS、SPETRA LOGIC等国际品牌合作,为客户提供包含众多产品的一站式解决方案。
    第二、应用集成得到市场广泛认可
    集团下属朝华科技在应用集成方面也开始形成了自己的优势。2003年,朝华科技不仅入选“系统集成商TOP10”,TOP5公安行业集成服务商”,“电子政务IT100强”,同时,还依靠自己的核心应用技术,积累了众多专业解决方案,在系统集成领域迅速成长,所占市场份额也迅速增长,并形成了朝华自己的特色——致力于成为公安、电子政务等行业的应用专家,成为中国信息化建设的引领者,推进中国电子商务进程。朝华科技系统集成致力于为政府、公安、教育、金融、石化等行业用户提供全方位服务。朝华城市公共安全报警指挥中心解决方案以110/119/122为报警指挥调度的“龙头”,以GIS系统(电子地图)为统一的空间地理信息显示平台,形成了一套完整的、系统化的“城市公共安全报警指挥调度系统”方案;自主开发的水晶ESP系列软件和基于Lotus Notes的办公管理系统瑞尊e-Office,可以帮助用户快速建立起内部办公管理系统、申报审批系统以及面向公众的政务门户系统和网上办事系统等,已在银监会、国家环保总局、国家质检总局、北京市科委、重庆涪陵区办公系统审批系统等众多项目中得到应用,并广受好评。
    ②在消费类数码产品方面:厚积薄发打造世界精品
    集团下属朝华数码作为朝华集团的自有品牌,面对国际竞争,有策略、有步骤、有效地整合国内外各种资源,通过不断的技术积累、创新的企业制度、有效的营销机制、快速反应市场等优势手段,逐步向产业上游发展,塑造企业的核心竞争力,积极参与国际竞争。一年来,朝华数码形成了魔音和神曲两条产品线,共7大系列,近20个品种,建立了完善的MP3渠道和服务体系,树立了朝华数码MP3高品质的产品形象。产品自推向市场以来受到了消费者的一致认可和好评,并在《中国计算机报》、《数码精品世界》、《数码》、《中国电脑教育报》、中关村在线等媒体组织的MP3评比中获得了编辑推荐奖、读者首选奖、最佳音质奖等十余个奖项。在2003下半年,朝华数码加快了推出新产品的速度,几乎平均每半月推出一款产品,目前已在MP3市场排名中稳居前六位。
    ③中小企业软件服务:竞争力迅速提升
    2003年是集团下属朝华软件应用服务公司真正启动以自有品牌为主营业务的第一年,实现了战略的转移,成功地迈出了企业自有品牌发展的第一步。朝华软件通过与华深慧正、韩国安博士、浙大泛微的战略合作与自主研发,基于对安全软件产业和国内用户需求的正确把握和深刻理解,正式推出了自有安全软件品牌——朝华安博士防病毒软件以及自有品牌管理软件朝华OA系列产品、朝华CMS产品等,并与既有代理品牌组成全方位的安全解决方案,目前朝华软件已经成为一家专门从事软件解决方案与应用服务的高科技软件企业。
    2003年,朝华安博士产品获得了中国CSO俱乐部“中国信息安全优秀解决方案(综合类)”、《软件世界》“2003年度十佳电子政务解决方案”、2003年中国电脑教育年会“2003年教育行业防病毒最佳品牌”等荣誉。
    ④数字娱乐:力创综合性数字娱乐门户
    集团下属朝华数字娱乐有限责任公司注册资金4000万元,公司以网络游戏为切入点,正在形成一个拥有自有游戏产品和核心技术的在线游戏平台。朝华数字娱乐主要致力于网络游戏、虚拟社区、电子商务等在线业务。朝华数字娱乐与国家各部委和研究机构密切合作,已成为中国科学院863网络游戏技术发展战略研究小组的成员。
    ⑤数字电视及数字安全:把握行业市场机会
    集团下属新泰克投资有限公司致力于高科技产业的投资、技术开发及技术服务,继续在数字电视及相关业务领域内拓展,力争把握好数字电视行业的发展机会,同时开发了数字安全的系列产品,并在此行业内寻找市场机会。
    (2)朝华科技园建设进展顺利,高新材料产业得以初步发展
    朝华科技园自2001年12月28日在重庆涪陵李渡动工以来,各项建设工作按既定计划稳健推进,目前在该园区完成投资近2亿元。
    ①2003年3月,公司配股募集资金项目朝华晶化石生产线正式点火投产,并一次试产成功,产品合格率达95%,顺利通过国家建材测试中心的检验。朝华晶化石先后开发了5个系列10余个新品,并通过了英国劳氏公司ISO9002质量认证和ISO14000环境保护体系认证。朝华晶化石利用涪陵建陶的销售网络,逐步拓展自己的销售渠道,建立形成一个辐射全国的营销网络,目前已渐具品牌效应,市场销售前景良好。
    ②集团下属朝华实业公司收购了北京北大正元科技有限公司部分股权,并与北京北大正元公司合作投资兴建重庆正元香料项目,该项目目前工程总投资1000万元,主导产品为桃醛和椰子醛,绝大多数出口到欧美等国家和地区,具有广阔的市场前景与良好的经济效益。
    (3)其他业务同步推进
    2003年,朝华照明加大了新产品的研发力度和市场开拓力度,与美国GE公司、英国ME公司等国内外多家经销商建立业务合作关系,承接多项出口产品的加工业务。与此同时,公司通过了3C认证,为其产品进军欧盟市场打下了良好的基础。
    (4)内部管理科学规范
    在集团的内部管理方面,2003年集团上马了ERP信息化管理项目,目前已建设完成,依托ERP的建设,集团进一步优化了业务和管理流程,实现了业务和管理流程信息化,同时也加快了集团对市场的反应速度。为集团下一步更大、更快的发展奠定了坚实基础。
    (5)加强团队建设
    截止2003年末,集团员工已达1300多人,基本形成了梯次结构合理、有蓬勃朝气和昂扬锐气、有拼搏精神和创新精神的人才队伍;集团及各下属子公司开展了大量的培训活动,提高了团队的整体素质;建立了科学的人才选拔和激励机制,选拔、聘用了一批高、中层管理人员和年轻管理人员,逐步成为各公司的业务骨干和核心,为集团各产业的发展奠定了良好的人才基础。
    2003年,公司在克服非典等不利因素的影响下,主营业务增长迅速,实现主营业务收入15.06亿元,比上年增长44 %,主营业务利润15,799.52万元,比上年增长33 %,经营活动产生的现金流量净额–8,480.88万元。总资产达到28.82亿元,净资产9.94亿元。
    与上年同期相比,公司主营业务收入增长幅度较大,但营业利润没有得到同比例增长,是因为公司在全力实施业务调整,展开跨区域运营和经营网点建设、渠道建设,这些项目在投资建设期及运营期发生的开办费用大,且部分采取贷款投入,致使出现较大费用,并一次性计入当期损益;与此同时,公司主营业务以代理为主,毛利率不高,营业利润仅有了一定的增长。但随着公司代理、分销能力的进一步增强,公司自身的核心能力的提升,自有品牌产品逐步增加和规模的形成,产品不断向上游发展,公司的盈利能力将会不断提高,净利润构成将更趋于合理。
    2、2002年公司在不同行业、产品、地区的主营业务收入、营业利润构成情况如下:
    (1)按行业分类
行业                      主营业务收入                      主营业务利润
IT业务                1,474,585,271.22                    154,591,784.74
家用电器业务             20,954,961.83                      1,619,823.78
装饰建材业务              6,875,428.20                      1,148,603.60
其他业务                  3,953,412.55                        634,977.52
    (2)按产品分类
产品                             主营业务收入             主营业务利润
计算机及存储设备销售           1,403,277,730.79           136,419,067.61
软件销售收入                      71,307,540.43            18,172,717.13
家用电器                          20,954,961.83             1,619,823.78
装饰建材                           6,875,428.20             1,148,603.60

产品                                 销售成本                     毛利率
计算机及存储设备销售           1,265,453,315.86                    9.72%
软件销售收入                      53,083,810.76                   25.48%
家用电器                          19,231,742.70                    7.73%
装饰建材                           5,716,609.07
    (3)按地区分类
地区                  主营业务收入                          主营业务利润
重庆                 30,127,002.74                         -1,304,661.33
深圳                 53,454,324.77                          2,355,809.01
宁波                 20,954,961.83                          1,701,321.19
上海              1,393,219,363.61                        152,024,388.02
北京                  5,489,125.66                          2,809,646.64
成都                  3,124,295.19                            408,686.11
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、上海朝华科技有限责任公司,注册资本20000万元,公司控股80%,经营范围为计算机软硬件及配件,电子产品,非专控通信设备的研发、销售。该公司总资产85,778.55 万元;2003年营业收入133,322.29万元,净利润为2,862.02万元。
    2、四川新泰克投资有限责任公司,注册资本6000万元,公司控股55%,经营范围为项目投资,网络信息系统的技术开发及咨询服务。该公司总资产6,200.49万元;2003年营业收入312.43万元,净利润为-793.09万元。
    3、乐捷网络应用服务有限公司,注册资本6000万元,公司控股85%,经营范围为计算机网络技术咨询服务(不含国家专项规定的项目),销售计算机硬件设备,网络系统集成,计算机软件及软件的开发。该公司总资产3,603.17万元;2003年营业收入7,130.75 万元,净利润-1,558.31万元。
    4、朝华科技集团宁波照明电器有限责任公司,注册资本800万元,公司控股82%,经营范围为照明电器、家用电器的开发、制造、加工。该公司总资产2,988.73万元;2003年营业收入2095.50万元,净利润为-180.19万元。
    5、深圳新丸统宽带网络有限公司,经营范围为宽带网络技术、数字电视技术的开发、网络投资、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务,注册资本1000万元,公司控股85%。该公司总资产1,668.43万元;2003年营业收入5,345.43万元,净利润为-54.54 万元。
    6、朝华科技集团重庆经贸有限公司,注册资本500万元,本公司控股80%,经营范围为:销售计算机及配件、陶瓷制品、贴胶模具、泡沫塑料制品、纸箱包装制品、微晶玻璃、节能产品、电子镇流器、普通机械、电器机械及器材、化工产品(不含化学危险品)、农副产品(不含粮油)。该公司总资产4,795.89万元,2003年营业收入279.02万元,净利润-16.94万元。
    7、重庆朝华数码科技有限责任公司,注册资本4,000万元,本公司控股90%。朝华数码的经营范围为数码电子系列产品、智能家居控制系统产品及相关硬件、软件的研发、生产、销售;销售与数码产品相关的配套产品。产品(不含粮油)。该公司总资产6,457.07万元,2003年营业收入1,918.63万元,净利润-309.59万元。
    8、重庆朝华实业有限公司,注册资本4亿元人民币,本公司控股90%。公司经营范围为市政基础设施工程施工(凭资质许可证执业);生态农业、新材料、新技术开发与利用,化工、机械产品开发与销售等。该公司总资产46,749.59万元,2003年营业收入0万元,净利润2,234.46万元。
    9、公司持股27.13%的四川西昌电力股份有限公司:经营范围为生产、开发电力产品及发、供、用设备,发电、供电、电力、电子设计、安装、调试、电力科技开发、矿产品、金属材料,注册资本11000万元。该公司总资产150,723.05万元,2003年西昌电力营业收入18,563.37万元,净利润3,404.90万元,本公司获得投资收益923.75万元。
    10、公司持股9.82%的金信信托投资股份有限公司:经营范围为受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务;受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务,作为基金管理公司发起人从事投资基金业务;受托经营公益信托;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务;代理财产的管理、运用与处分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济咨询业务;以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金;以自有财产为他人提供担保;办理金融同业拆借;中国人民银行批准的其他业务(上述经营范围包括本外币业务)。注册资本101,800万元。2003年金信信托营业收入56,236.06万元,净利润6,544.97万元,本公司获得投资收益600万元。
    (三)主要供应商、客户情况
    公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的81.35%;公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的7.34%%。
    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    “十六大”以“信息化带动工业化”为我国IT产业带来新的发展机遇;政府对以信息技术改造传统行业、以电子政务提高政府效率等都予以大力推动,这些都为我国IT行业的复苏创造了条件。预计近两年我国IT需求将继续维持较高增长率,但是竞争仍将比较激烈,行业毛利率仍处在较低水平;2003年的非典疫情也对公司业务开展产生了一定的负面影响。
    公司针对外部环境并结合公司实际情况在如何保持产品和服务的市场占有率以及保证并提升公司经营绩效方面主要采取了以下措施:
    1、通过提高自身应变能力,根据业务状况和业务特点,调整业务结构,增加高利润业务的比重,提高业务的整体盈利能力,逐步形成并重点发展具有朝华特色产品分销及专业解决方案、消费类数码产品、面向中小组织的具有自主知识产权的软件产品的开发与销售、由数字娱乐入手的新时代文化产业、数字电视及数字安全等产业方向;
    2、继续做好资产的保值增值工作;
    3、通过实施ERP管理系统优化管理流程,提升管理效率。
    二、公司报告期内的投资情况
    (一)募集资金投资情况
    1、经中国证监会“证监公司字(2000)243号文”核准,2001年公司实施2000年度配股方案,共募集资金47,413.26万元,公司在2002年对配股资金的投向在原《配股说明书》基础上作了变更。
    HID灯用电子镇流器项目,原拟投资4,200万元,建设年产200万只HID灯生产线,改为投资的1,409万元;微晶玻璃板材项目,原拟投资金4.01亿元,建设年产250万平方米生产线,改为投资18,720万元,建设年产60万平方米的生产线。
    本次变更募集资金投向涉及金额27,284.26万元,占募集资金总额的57.54%,用于:
    (1)投资13,300万元建设数相机项目;
    (2)投资5,610万元建设MP3数字音乐播放器项目;
    (3)投资8,374.26万元补充公司IT业务生产经营流动资金。
    2、变更配股募集资金用途的程序
    2002年4月9日,经公司第五届董事会第十四次会议决议,同意变更配股募集资金的投向,董事会决议公告于2002年4月11日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上,《变更配股募集资金用途的公告》于2002年4月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。2002年6月26日,在公司召开的2001年度股东大会上,审议通过了“变更配股募集资金用途的议案”, 决议公告于2002年6月27日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    3、募集资金的运用和结果
    (1)募集资金的使用情况(单位:万元)
募集资金承诺投资项目         项目总投资             募集资金实际投资项目
微晶玻璃板材项目                 18,720                 微晶玻璃板材项目
HID灯项目                         1,409                        HID灯项目
数码产品                          18910                         数码产品
补充IT业务流动资金                8,374.26            补充IT业务流动资金

募集资金承诺投资项目          实际投资金额                  实际投资日期
微晶玻璃板材项目                    18,789                       2003-10
HID灯项目                            1,409                       2001-05
数码产品                              3600                       2002-04
补充IT业务流动资金                   8,374.26                    2002-12
    (2)项目进度:
    ①微晶玻璃项目,承诺投入18,720万元,已投资18,789万元。投资构成:支付土地出让金及相关费用11,969万元,支付土建工程款及项目开办费2,650万元,支付设备费等2,300万元,支付流动资金1,870万元。该项目已于2003年3月31日正式点火投产。目前生产正常,产品质量稳定,销售势头良好。
    ②HID灯电子镇流器项目,对该项目的投资用于在原生产线的基础上增加部分设备和补充生产流动资金。该项目产品已投放市场,已实现销售收入。
    ③拥有自主核心技术和自主品牌的数码产品
    MP3音乐播放器和数码相机产品,公司委托国内厂家以OEM方式生产。2002年5月,ZarvaMP3音乐播放器和数码相机上市,目前已形成了良好的销售势头。
    4、尚未使用的募集资金的用途和去向
    截止2003年12月31日,未投资使用的募集资金15,241万元,存入上海浦东发展银行涪陵支行6,650万元,招商银行涪陵支行1,591万元,中国工商银行涪陵枳城支行5,000万元,中国银行重庆涪陵分行2,000万元。
    (二)非募集资金投资情况
    经公司2003年12月5日召开的第五届董事会第三次会议决议,以自有资金2020万元向金信信托投资股份有限公司认购新增股份2000万股,认购价1.01元/股。金信信托投资股份有限公司(以下简称“金信公司”)成立于1991年2月,注册地:金华市西市街111号;注册资本:10.18亿元人民币;企业类型:股份有限公司;法定代表人:葛政;经营范围:受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务;受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务、作为基金管理公司发起人从事投资基金业务;受托经营公益信托;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务;代理财产的管理、运用与处分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济咨询业务;以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金;以自有财产为他人提供担保;办理金融同业拆借;监管部门批准的其他业务。本公司于2001年12月30日通过临时股东大会审议,决定向金信公司进行股权投资,投资金额为1亿元人民币,占金信公司总资本的9.82%。
    三、公司经营成果分析及报告期内公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减变动情况
    (一)财务状况变动表
    (单位:元)
项目                      2003年12月31日    2002年12月31日  增减比例(+-%)
总资产                   2,882,044,414.93  2,207,810,339.39        +30.54
股东权益                   993,641,302.86    982,203,914.73         +1.16
主营业务利润               157,995,189.64    118,448,295.86        +33.39
净利润                      10,054,467.95     16,374,190.18        -38.60
现金及现金等价物净增加额   450,971,807.96   -203,902,442.10       +321.17
    变动原因:
    1、总资产增加原因主要是货币资金、存货、应收款项增加所致;
    2、股东权益增加,主要是盈余公积金和未分配利润增加所致;
    3、主营业务利润增加,主要是主营业务收入增加所至;
    4、净利润减少,主要是管理费用、营业费用增加所致;
    5、现金及现金等价物增加,主要是将重庆朝华实业有限公司等公司纳入合并范围所致。
    (二)关于对会计政策、会计估计变更和会计差错更正的讨论与分析
    为保证财务数据的真实准确,反映公司当年经营的实际情况,公司进行了以前年度损益调整。
    1、会计政策变更的理由和影响
    2003年8月以前,本公司控股子公司上海朝华科技有限责任公司采用的会计核算软件为金蝶软件(K3),存货发出按先进先出法计价。自2003年8月起,上海朝华科技有限责任公司实施ERP项目,会计核算软件由金蝶软件(K3)改为ERP系统软件,由于该ERP系统软件的存货核算无先进先出法,故将存货发出计价方法改为加权平均法计价。由于上海朝华科技有限责任公司存货收发数量大、品种多,难以确定会计政策变更对本年净利润的影响及累积影响数,故采用未来适用法核算。
    2、会计差错更正内容和更正金额、原因及其影响
    (1)2002年12月5日,重庆市涪陵区地方税务局稽查局对本公司进行税收检查,查补2000年、2001年企业所得税、营业税、城建税等共计5,031,667.78元,其中:企业所得税4,029,769.79 元,营业税696,066.83元,城建税48,724.68元,教育费附加20,882元,交通费附加27,842.67元,印花税156,673.74元,车船使用税等51,708.07元。根据这些情况,本公司对2002年度会计报表年初数进行了调整。调整后的应交税金项目增加4,982,943.11元、其他应交款项目增加48,724.67元、未分配利润项目减少4,276,917.61元、盈余公积项目减少754,750.17元(其中法定盈余公积金503,166.78元,法定公益金251,583.39元)。
    (2)本公司在编制2003年度会计报表的过程中,发现本公司控股子公司上海朝华软件应用服务有限公司在2002年度会计决算时误将6,535,637.21 元已发出的商品确认为了2002年度的主营业务收入,由于金额较大,根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,应调整2002年度会计报表。调整后,本公司2002年度合并会计报表主营业务收入减少6,535,637.21 元,应收账款减少7,646,695.54元,主营业务成本减少2,665,516.54 元,主营业务利润减少3,870,120.67元,应交增值税减少1,111,058.33元,存货增加2,665,516.54 元,少数股东损益和少数股东权益减少619,219.31 元;母公司会计报表2002年度长期股权投资和投资收益均减少3,250,901.36 元;合并会计报表和母公司会计报表的净利润减少3,250,901.36 元,未分配利润减少2,763,266.15元,盈余公积减少487,635.21 元(其中法定盈余公积金325,090.14元,法定公益金162,545.07元)。
    上述两项调整共计使2002年年初未分配利润由调整前的32,129,171.42 元变为27,852,253.81 元,2002年度净利润由调整前的19,625,091.54元变为16,374,190.18 元,2002年末未分配利润由调整前的48,810,499.23元变为41,770,315.47元。
    本公司在编制2003年度会计报表时,已按上述调整重新编制2002年度会计报表,并以调整后的2002年度会计报表数据作为2003年度会计报表的比较数据,四川君和会计师事务所在审计本公司2003年度会计报表时,一并对调整后2003年度会计报表比较数据进行了审计。
    本公司2002年度会计报表也由四川君和会计师事务所审计,所以无需与前任注册会计师进行沟通。
    董事会认为此次会计政策、会计估计变更和会计差错更正是公司正常的帐务处理行为,保证了公司财务数据的真实准确,没有损害中、小股东利益的情况。
    四、四川君和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
    五、新年度的经营计划
    1、进一步合理调整产品方向和产业结构,探索新的利润增长点,提高业务本身盈利能力。
    2、提高资金的整体利用效率,严格控制资金风险,切实控制各项费用开支。
    3、大力打造朝华品牌的自主知识产权产品,加大应用产品的技术研发力度,向产业的上游发展。
    4、整合集团现有业务,优化资源配置,进一步完善公司的治理结构。
    5、通过实施兼并收购,积极捕捉新的产业投资机会。
    6、建立健全以“正激励”为主的激励制度和“利益趋同、风险共担、长期激励、持续创新”的现代企业经营机制,加强董事会下设的薪酬考核委员会的工作,建立和健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度。
    7、进一步深化朝华企业文化建设与品牌建设,弘扬“做实事”的企业文化,从各个方面积极塑造和维护朝华的品牌形象。
    六、董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    本公司董事会在报告期内共召开了9次会议。
    1、公司于2003年4月1日在公司会议室召开了第五届董事会2003年第一次临时会议。会议应到董事9人,实到董事6人,会议决议为重庆长丰通信股份有限公司向交通银行重庆分行九龙坡支行贷款人民币2000万元提供担保。担保期限两年。
    2、公司于2003年4月3日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议,会议应出席董事9名,实际出席会议董事6名,会议决议本公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司签署向银行融资的《互保协议》,双方向银行申请流动资金贷款担保总额不超过人民币9500万元,协议有效期限一年。
    该决议公告于2003年4月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    3、公司于2003年4月16日在公司会议室召开了第五届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实到董事会8人,会议审议通过了如下决议:
    (1)2002年年度报告及摘要;
    (2)2002年董事会工作报告;
    (3)2002年年度总经理工作报告;
    (4)2002年度财务决算报告;
    (5)2002年度利润分配预案;
    (6)关于修改公司章程的议案;
    (7)关于增补董事的议案;
    (8)关于续聘四川君和会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
    该决议公告于2003年4月19日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    4、公司于2003年4月24日在公司总部会议室召开了第五届董事会第二十六次会议。会议应到董事9人,实到9人,会议审议通过了《朝华科技(集团)股份有限公司2003年第一季度报告》。
    该决议公告于2003年4月26日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    5、公司于2003年5月14日在公司总部会议室召开了第五届董事会第二十七次会议。会议应到董事9人,实到董事8人,会议决议同意张光华先生因工作变动辞去董事会秘书职务,聘请黄星女士为公司本届董事会秘书。
    该决议公告于2003年5月15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    6、公司于2003年5月20日在公司总部会议室召开第五届董事会2003年第二次临时会议,会议应到董事12人,实到董事11人,会议决议根据双方签署的《互保协议》,同意为重庆长江水运股份有限公司向银行贷款人民币9000万元提供担保,担保期限一年。
    7、公司于2003年8月13日在公司总部会议室召开第五届董事会第二十八次会议。会议应到董事12人,实到董事11人,会议审议通过《朝华科技(集团)股份有限公司2003年半年度报告》。
    该决议公告于2003年8月16日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    8、公司于2003年10月23日在公司总部会议室召开了第五届董事会第二十九次会议。会议到董事12人,实到董事11人,会议审议通过了《朝华科技(集团)股份有限公司2003年第三季度报告》。
    9、公司于2003年12月5日在公司总部会议室召开第五届董事会第三十次会议。会议应到董事12人,实到董事11人,会议审议通过了如下决议:
    (1)同意本公司向金信信托投资股份有限公司以现金方式认购新增股份2000万股的提案;
    (2)同意本公司副总裁张钊华先生因个人原因辞去副总裁一职。
    该决议公告于2003年12月6日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司董事会依法、诚信、尽责地执行了股东大会的各项决议。股东大会通过的各项议案,都得到了落实。
    七、2003年利润分配预案
    经四川君和会计师事务所按中国会计制度准则进行审计,公司2003年度实现净利润10,054,467.95元,提取10%的法定公积金1,005,446.80元及提取5%的法定公益金502,723.40元后,加上公司上年度未分配利润41,770,315.47元,本年度累计可供股东分配的利润为50,316,613.22元。
    经公司第五届董事会第三十二次会议决议,2003年度利润分配预案为:根据公司生产经营和业务发展需要,不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。
    此预案须提交2003年度股东大会审议通过。
    八、其他报告事项
    公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
    九、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
    (一)朝华集团公司大股东及其他重要关联方的基本情况
    1、存在控制关系的关联方:
单位名称                         注册地                         主营业务
                                              开展投资、资产经营方面的咨
                                              询、项目投资、销售计算机、
                                              化工原料、建筑材料、金属材
四川立信投资有限公司             成都市       料、五金、交电、针纺织品、
                                              日用杂品、电器机械及器材、
                                                    汽车零部件、农副产品
                                            生产、开发电力产品及发、供、
四川西昌电力股份有限公司         西昌市       用设备,发电、供电、电力、
                                              电子设计、安装、调试。电力
                                              科技开发、矿产品、金属材料
朝华科技集团宁波照明电器有限公
司                               宁波市         照明家用电器开发制造加工
重庆乐捷网络应用服务有限公司     重庆市         计算机网络技术咨询服务等
长沙市乐捷网络服务有限公司       长沙市       计算机网络技术、咨询服务等
上海朝华软件应用服务有限公司     上海市       在计算机网络领域从事技术开
                                                          发、销售软件等
北京乐捷网络技术服务有限公司     北京市       计算机网络技术、咨询服务等
重庆市涪陵顺华包装品有限公司     涪陵区                 生产销售包装用品
上海朝华科技有限责任公司         上海市     计算机软硬件配件、电子产品、
                                                非专控通信设备的研发销售
四川新泰克投资有限责任公司       成都市     项目投资、网络信息系统的技术
                                                          开发及咨询服务
深圳市新丸统宽带网络有限公司     深圳市     宽带网络技术、数字电视技术的
                                                        开发及产品的销售
成都新中网数字系统有限公司       成都市       广播电视网络数字增值业务的
                                                              研究、开发
朝华科技集团重庆经贸有限公司     重庆市     销售计算机及配件、陶瓷产品、
                                                    粘胶模具、泡塑制品等
北京朝华瑞尊软件技术有限公司     北京市       生产计算机软件及外部设备,
                                                  计算机网络技术系统集成
重庆朝华实业有限公司             重庆市             市政基础设施工程施工
重庆朝华数码科技有限责任公司     重庆市     数码电子系列产品研发、生产、
                                                                    销售
重庆朝华数字娱乐有限公司         重庆市         网络游戏产品的研发、销售
重庆朝华晶化石有限公司           重庆涪陵     晶化石研发、生产、销售,新
                                                  材料、新技术开发与利用
上海朝华国图工程科技有限责任公                计算机软硬件、系统集成、科
司                               上海市           技信息的“四技”服务等

                                    与本公司关   经济性质           法定
单位名称                               系          或类型         代表人
                                  本公司第1大
四川立信投资有限公司                 股东,占    有限公司         张良宾
                                   21.39%股份
                                   本公司是其
四川西昌电力股份有限公司           第  1 大股
                                   东,持有其    股份公司           张斌
                                   27.13%股份
朝华科技集团宁波照明电器有限公
司                                     子公司    有限公司         祝剑秋
重庆乐捷网络应用服务有限公司           子公司    有限公司         李众江
长沙市乐捷网络服务有限公司             孙公司    有限公司         陈守军
上海朝华软件应用服务有限公司           孙公司    有限公司         祝剑秋
北京乐捷网络技术服务有限公司           孙公司    有限公司         陈守军
重庆市涪陵顺华包装品有限公司           子公司    有限公司         黎为荣
上海朝华科技有限责任公司               子公司    有限公司         祝剑秋
四川新泰克投资有限责任公司             子公司    有限公司         祝剑秋
深圳市新丸统宽带网络有限公司           子公司    有限公司         李众江
成都新中网数字系统有限公司             孙公司    有限公司           王存
朝华科技集团重庆经贸有限公司           子公司    有限公司         祝剑秋
北京朝华瑞尊软件技术有限公司           孙公司    有限公司         祝剑秋
重庆朝华实业有限公司                   子公司    有限公司         张良宾
重庆朝华数码科技有限责任公司           子公司    有限公司         祝剑秋
重庆朝华数字娱乐有限公司               子公司    有限公司         祝剑秋
重庆朝华晶化石有限公司                 子公司    有限公司         李众江
上海朝华国图工程科技有限责任公
司                                     孙公司    有限公司         祝剑秋
    2、不存在控制关系的关联方:
单位名称                                                     与本公司关系
深圳市正东大实业有限公司                    本公司股东之一,持有8.74%股份
浙江天声信息产业投资有限公司                本公司股东之一,持有6.28%股份
涪陵金昌经贸公司                            本公司股东之一,持有5.03%股份
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司                      本公司持有其19%的股权
四川立应科技股份有限公司                          本公司持有其25.9%的股权
河南省视讯数字发展有限公司                          本公司控制其49%的股权
开封市视讯数字广播电视有限公司                      本公司控制其49%的股权
湖北广电宽带传输有限责任公司                        本公司控制其49%的股权
唐山广通数字电视有限责任公司                        本公司控制其49%的股权
重庆正东实业有限公司           为本公司股东深圳市正东大实业有限公司所控制
西昌锌业有限责任公司                           本公司第一大股东投资的公司
    (二)截止2003年末,控股股东及其他关联方占用资金的情况:
大股东及其                               资金占用            资金占用
他关联方名称                             年初余额            年末余额
四川立信投资有限公司*                8,470,066.49                  --
其中:
小计
涪陵金昌经贸公司                                                  --
其中:
小计
重庆市涪陵建筑陶瓷集团
有限公司                            43,293,397.07      123,085,229.88
其中:
小计
重庆正东实业有限公司                 6,500,000.00                   -
其中:
小计
深圳正东大实业有限公司                          -                   -
其中:
四川立应科技股份有限公司               300,000.00        5,270,000.00
其中:
涪陵顺华包装有限公司                            -        1,000,000.00
其中:
合计                                58,563,463.56      137,915,476.37

大股东及其                                               全年累计资金
他关联方名称                                              借方发生额
四川立信投资有限公司*                                 190,058,148.70
其中:                                                158,300,000.00
                                                        7,000,000.00
                                                          954,960.00
                                                           90,180.00
                                                       23,713,008.70
小计                                                  190,058,148.70
涪陵金昌经贸公司                                      322,650,445.70
其中:                                                319,442,000.00
                                                          645,495.70
                                                        2,562,950.00
小计                                                  322,650,445.70
重庆市涪陵建筑陶瓷集团
有限公司                                              173,281,101.74
其中:                                                133,690,375.85
                                                          722,828.79
                                                       38,782,397.10
                                                           85,500.00
小计                                                  173,281,101.74
重庆正东实业有限公司                                   82,233,672.25
其中:                                                 40,114,000.00
                                                          819,672.25
                                                       41,300,000.00
小计                                                   82,233,672.25
深圳正东大实业有限公司                                 17,800,000.00
其中:                                                 17,800,000.00
四川立应科技股份有限公司                                4,970,000.00
其中:                                                  4,970,000.00
涪陵顺华包装有限公司                                    1,000,000.00
其中:                                                  1,000,000.00
合计                                                  791,993,368.39

大股东及其                                                         资金占
他关联方名称                                    资金占用原因       用方式
四川立信投资有限公司*
其中:                                        四川立信暂借款     非经营性
                                      代四川立信还财政局借款     非经营性
                                            应收立信公司房租       经营性
                                                     MP3货款       经营性
                                  其他公司往来款转入四川立信     非经营性
小计
涪陵金昌经贸公司
其中:                                涪陵金昌经贸公司暂借款     非经营性
                                            应收的资金占用费     非经营性
                                  其他公司往来款转入涪陵金昌     非经营性
小计
重庆市涪陵建筑陶瓷集团
有限公司
其中:                          涪陵建筑陶瓷集团有限公司借款     非经营性
                                            应收的资金占用费     非经营性
                                  其他公司往来款转入涪陵建陶     非经营性
                                                        货款       经营性
小计
重庆正东实业有限公司
其中:                              重庆正东实业有限公司借款     非经营性
                                            应收的资金占用费     非经营性
                                  其他公司往来款转入重庆正东     非经营性
小计
深圳正东大实业有限公司
其中:                            深圳正东大实业有限公司借款     非经营性
四川立应科技股份有限公司
其中:                          四川立应科技股份有限公司借款     非经营性
涪陵顺华包装有限公司
其中:                              涪陵顺华包装有限公司借款     非经营性
合计
    *为其在本公司及本公司纳入合并范围内的各公司的所有债权债务相互抵减后无应收款项,相互抵减后本公司尚欠四川立信投资有限公司(其他应付款)1,805,275.61元。
    (三)2003年度控股股东及其他关联方偿还占用资金及偿还方式
大股东及其他关联方名称                                      全年累计资金
                                                              贷方发生额
四川立信投资有限公司                                      189,967,968.70
其中:                                                    187,722,040.00
                                                              155,437.00
                                                              954,960.00
                                                            1,135,531.70
小计                                                      189,967,968.70
涪陵金昌经贸公司                                          322,650,445.70
其中:                                                    312,030,000.00
                                                           10,620,445.70
小计                                                      322,650,445.70
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司                             93,489,268.93
                                                           44,284,500.00
其中:
                                                           49,194,768.93
                                                               10,000.00
小计                                                       93,479,268.93
重庆正东实业有限公司                                       88,733,672.25
其中:                                                     50,000,000.00
                                                           38,733,672.25
小计                                                       88,733,672.25
深圳正东大实业有限公司                                     17,800,000.00
其中:                                                     17,800,000.00
四川立应科技股份有限公司                                               -
涪陵顺华包装有限公司                                                   -
合计                                                      712,641,355.58

大股东及其他关联方名称                                 偿还方式的具体情况
四川立信投资有限公司
其中:                                         立信公司以银行存款归还借款
                                       立信代付西昌电力公司股权转让印花税
                                                               款、过户费
                                               立信公司以银行存款交纳房租
                                         将应付康达尔公司股利转入四川立信
小计
涪陵金昌经贸公司
其中:                                     金昌经贸公司以银行存款归还借款
                                                                 债务结转
小计
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司
                                       涪陵建筑陶瓷集团公司以银行存款归还
其中:                                                               借款
                                                                 债务结转
                                                         以银行存款付货款
小计
重庆正东实业有限公司
其中:                                 重庆正东实业有限公司以银行存款归还
                                                                     借款
                                                     债务结转(含付利息)
小计
深圳正东大实业有限公司
其中:                                                           债务结转
四川立应科技股份有限公司
涪陵顺华包装有限公司
合计
    (四)2003年新增资金占用的情况
大股东及其他关联方名称            新增资金占用额     资金占用原因
四川立信投资有限公司                   90,180.00
其中:                                  90,180.00     MP3货款
涪陵金昌经贸公司                               -
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司     79,791,832.81
其中:                              79,716,332.81     暂借款或代收代付占用
                                       75,500.00     货款
重庆正东实业有限公司               -6,500,000.00     暂借款或代收代付占用
深圳正东大实业有限公司                         -
四川立应科技股份有限公司            4,970,000.00     暂借款或代收代付占用
涪陵顺华包装有限公司                1,000,000.00     暂借款或代收代付占用
合计                               79,352,012.81

大股东及其他关联方名称                                      资金占用方式
四川立信投资有限公司
其中:                                                             经营性
涪陵金昌经贸公司
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司
其中:                                                           非经营性
                                                                  经营性
重庆正东实业有限公司                                            非经营性
深圳正东大实业有限公司
四川立应科技股份有限公司                                        非经营性
涪陵顺华包装有限公司                                            非经营性
合计
    十、独立董事对公司累计和对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)规定开发部的专项说明及独立意见。
    根据中国证监会、国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定,独立董事本着勤勉尽责和实事求是的态度,对公司2003年度对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查和落实,现对相关情况发表如下独立意见:
    (一)经核查,公司遵守《公司章程》有关规定,严格控制对外担保风险,截止2003年12月31日,公司无违反《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)中的有关规定,进行违规对外担保情形。公司对外和对控股子公司担保情况如下:
    1、公司对外担保情况
被担保单位           担保金额      贷款银行       贷款期限      授信额度
                     (万元)                                   (万元)
⑴重庆长丰通信股                 交通银行重庆
份有限公司           2,000.00    九龙坡支行                      2,000.00
⑵重庆长江水运股     4,000.00    光大银行重庆    03.04.10        9,000.00
份有限公司                       分行           -04.04.10
⑶重庆太极实业(集   9,500.00                                    9,500.00
团)股份有限公司
合计                15,500.00                                   20,500.00

被担保单位                           保证期限                      备注
                                                         九交行(2003)
⑴重庆长丰通信股                  2003.04.01-              最保字第62-1
份有限公司                         2005.04.01              号,互保协议
⑵重庆长江水运股                   一年期最高                  互保协议
份有限公司                             额保证
⑶重庆太极实业(集                2003.04.05-                  互保协议
团)股份有限公司                    2004.4.05
合计
    2、本公司为控股子公司担保情况
被担保单位                                               担保金额(万元)
朝华科技集团宁波照明电器有限公司                                  300.00
乐捷网络应用服务有限公司                                          500.00
上海朝华科技有限责任公司                                       27,600.00
上海朝华软件应用服务有限公司                                      500.00
四川西昌电力股份有限公司*                                      30,100.00
合计                                                           59,000.00
    (二)经核查,2003年度公司控股股东及其他关联方有占用公司资金情况,同意四川君和会计师事务所《关于朝华科技(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》(君和审字[2004]第1069号)。
    第九章  监事会报告
    报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,认真履行各项职权和义务,共召开四次监事会,列席所有董事会,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,维护了股东的合法权益。
    一、监事会会议情况
    报告期内,公司监事会共召开四次。
    (一)2003年4月16日,公司召开了第四届监事会第七次会议,审议通过以下决议:
    1、公司2002年年度报告及摘要;
    2、公司2002年监事会工作报告;
    3、公司2002年度总经理工作报告;
    4、公司2002年度财务决算报告;
    5、公司2002年度利润分配预案;
    6、关于修改公司章程的议案。
    该决议公告于2003年4月19日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (二)2003年4月24日,公司召开了第四届监事会第八次会议,审议通过了《朝华科技(集团)股份有限公司2003年第一季度报告》
    该决议公告于2003年4月26日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (三)2003年8月13日,公司召开了第四届监事会第九次会议,审议通过了《朝华科技(集团)股份有限公司2003年半年度报告》。
    该决议公告于2003年8月16日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (四)2003年10月23日,公司召开了第四届监事会第十次会议,审议通过了《朝华科技(集团)股份有限公司2003年第三季度报告》。
    二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
    (一)公司依法运作情况
    监事会对公司依法运作进行了监督,认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定,依法运作,认真执行中国证监会的“法制、监管、自律、规范”八字方针。董事会及时、完整地披露公司有关信息,没有出现违规现象,公司决策程序合法,建立和完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时,勤勉尽责,严格执行了报告期内股东大会和董事会的决议,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务的情况
    监事会对公司财务进行了监督和检查,公司设有独立的财务部门和审计部门,并进行独立核算,没有发生资金被非法占用及资金流失情况。公司建立了较完善的内部控制、监督、审计、审查制度,有关八项资产减值准备的计提和核销的程序合法、依据充分。
    监事会认为,四川君和会计师事务所对公司2003年度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,审计真实、客观。公司的财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果,各项财务活动真实合法,未发现有违反有关法律、法规和公司章程的情况。
    (三)公司最近一次募集资金为2001年3月7日完成的10:3配股工作,此次配股共募集资金47,413.26万元,尚未使用延续到报告期的资金共44337.03万元,公司在报告期内对配股资金的投向在原《配股说明书》基础上作了变更。HID灯用电子镇流器项目,原拟投资4200万元,建设年产200万只HID灯生产线,改为投资的1409万元;微晶玻璃板材项目,原拟投资金4.01亿元,建设年产250万平方米生产线,改为投资18720万元,建设年产60万平方米的生产线。
    本次变更募集资金投向涉及金额27284.26万元,占募集资金总额的57.54%。用于:
    1、投资13300万元建设数相机项目;
    2、投资5610万元建设MP3数字音乐播放器项目;
    3、投资8374.26万元补充公司IT业务生产经营流动资金。
    2002年4月9日,经公司第五届董事会第十四次会议决议,同意变更配股募集资金的投向,该董事会决议公告于2002年4月11日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上,《变更配股募集资金用途的公告》于2002年4月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。2002年6月26日,公司召开了2001年度股东大会,审议通过了“变更配股募集资金用途的议案”,该决议公告于2002年6月27日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    监事会认为变更配股募集资金用途的程序合法有效。
    (四)报告期内,公司未发生重大收购(出售)资产的行为。
    (五)报告期内,公司未发生重大关联交易,部分属正常业务往来的的小额关联交易价格合理,不存在内幕交易和损害股东利益的行为。
    第十章  重要事项
    一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、报告期内公司未发生重大收购、出售资产情况
    三、报告期内公司未发生重大关联交易事项
    四、公司报告期内其他关联交易事项
    其他关联交易详见会计报表附注。
    五、重大合同及其履行情况
    (一)报告期内公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产情况。
    (二)重大担保
    1、2003年4月1日,经公司第五届董事会2003年第一次临时会议决议,同意本公司为重庆长丰通信股份有限公司向交通银行重庆分行九龙坡支行申请贷款人民币2,000万元提供担保,担保期限两年。
    2、2003年4月3日,经公司第五届董事会第二十四次会议决议,同意本公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司签订向银行融资的《互保协议》,双方向银行申请流动资金贷款担保总额不超过人民币9,500万元,担保期限一年。该决议公告和《朝华科技(集团)股份有限公司为他人提供担保公告》于2003年4月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    3、2003年5月20日,经公司第五届董事会2003年第二次临时会议决议,根据双方签署的《互保协议》,同意本公司为重庆长江水运股份有限公司向银行贷款人民币9,000万元提供担保,担保期限一年。截止2003年12月31日,长运股份归已还贷款5,000万元,剩余4,000万元仍由本公司继续履行担保责任。
    4、公司在2003年为控股子公司上海朝华科技有限责任公司和四川西昌电力股份有限公司等公司提供了贷款担保,金额共计59,000万元,该贷款用于朝华科技经营发展和西昌电力水电开发。
    (三)委托理财
    报告期内,本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
    六、公司无持股5%以上的股东承诺事项
    七、报告期内公司未改聘会计师事务所。
    公司2003年支付给四川君和会计师事务所的报酬为人民币45万元,该事务所已连续为公司提供审计服务6年。
    八、报告期内公司未受到中国证监会、深圳证券交易所公开批评。
    第十一章  财务报告
    君和审字(2004)第1068号
    审计报告
    朝华科技(集团)股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“朝华集团公司”)二○○三年十二月三十一日的资产负债表以及二○○三年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是朝华集团公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了朝华集团公司二○○三年十二月三十一日的财务状况以及二○○三年度的经营成果和现金流量。
    四川君和会计师事务所有限责任公司        中国注册会计师:
    中国、四川、成都                        中国注册会计师:
                                            报告日期:二OO四年四月十四日
    朝华科技(集团)股份有限公司会计报表附注
    2003年1月1日至2003年12月31日
    一、本公司简介
    朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为重庆朝华科技股份有限公司。2001年10月23日,重庆朝华科技股份有限公司2001年临时股东大会通过决议,更名为现名称,同年12月28日在重庆市工商行政管理局办理了变更登记。本公司前身涪陵建筑陶瓷股份有限公司,是1988年10月经原四川省涪陵地区行署[涪署函(1988)151号]批准由涪陵建筑陶瓷厂改制设立的股份有限公司。1993年12月,国家体改委[体改生(1993)244号]批准涪陵建筑陶瓷股份有限公司进行规范化的股份制企业试点。1996年12月10日,经中国证监会[证监发审字(1996)383号]批准向社会公开发行人民币普通股2,000万股(含内部职工股200万股)。1997年1月20日,本公司社会公众股经中国证监会[证监发字(1996)383号]批准在深圳证券交易所上市流通。
    1997年8月8日,本公司第3届董事会第10次会议提议并经1997年度第1次临时股东大会审议通过,用资本公积金按10:5的比例向全体股东转增股本,共计转增35,765,322股,转增后总股本增至107,295,967股。1998年4月,本公司1997年度股东大会决议以1997年末总股本107,295,967股为基数向全体股东按10:2比例配股(其中中科创业放弃法人股配股4,531,063股),配股方案经中国证监会[证监上字(1998)114号]批准实施,股本增至124,224,097.00元,其中法人股61,355,317.00元,社会公众股62,868,780.00元。1999年5月5日,本公司第4届董事会第6次会议决议并经1998年度股东大会审议通过的利润分配方案,以1998年末总股本124,224,097股为基数向全体股东每10股送4股转增2股,共计增加股本74,534,458股,送转后总股本增至198,758,555股,其中法人股98,168,507股,社会公众股100,590,048股。2000年8月18日,本公司召开的2000年度临时股东大会审议通过2000年度增资配股方案:以1999年末总股本198,758,555股为基数,按10:3比例向全体股东配售股份,共计增加股本30,177,014股(四川立信、成都龙威、深圳正东大、涪陵金昌经贸公司承诺全部放弃本次应配29,450,552股并不予转让),配股方案经中国证监会[证监公司字(2000)243号]批准于2001年2月27日实施完毕,配股后总股本增至228,935,569股,其中法人股98,168,507股,社会公众股130,767,062股。2001年5月27日本公司召开的2000年度股东大会审议通过2000年度利润分配及公积金转增股本方案(即以总股本228,935,569股为基数,向全体股东每10股送红股3.473股、公积金转增1.737股),2001年6月7日实施完毕,至此本公司总股本增至348,210,999股,其中法人股149,314,299股,社会公众股198,896,700股。
    原第一大股东深圳中科创业(集团)股份有限公司(简称“中科创业”)1999年12月7日、18日分别与深圳市正东大实业有限公司(简称“深圳正东大”)、四川立信投资有限责任公司(简称“四川立信”)、成都龙威实业有限责任公司(简称“成都龙威”)签订《涪陵建筑陶瓷股份有限公司部份法人股股权转让协议》,中科创业将其持有的本公司法人股36,248,507股分别转让给深圳正东大2,000万股、四川立信400万股、成都龙威12,248,507股。2001年6月28日,深圳正东大与浙江天声信息产业投资有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的本公司法人股52,322,400股中的21,880,000股转让给浙江天声信息产业投资有限公司。2001年7月25日,成都龙威与四川立信签订《股权转让协议》,将其持有的本公司18,629,979股法人股全部转让给四川立信。2002年8月,为了激励和约束本公司主要管理人员,四川立信与上海可欣贸易有限公司签订《股权转让协议书》,将其持有的本公司500万股法人股转让给上海可欣贸易有限公司。股权转让后,四川立信为第一大股东,持有本公司21.39%的股份。
    本公司目前经营范围是:电子计算机及网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售;计算机信息系统集成、软件开发销售;数码电子产品研发、制造和销售;电子商务及网络应用服务;数字广播电视服务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件的进口业务及相关技术服务;轻工业品的出口业务;以下经营范围中法律法规规定应经审批的,获得审批后方可经营:水力发供电、市政基础设施建设。注册资本为人民币348,210,999元,注册地址为重庆涪陵江东群沱子路31号,法定代表人为张良宾。
    2003年度,本公司主要是选择项目进行投资并管理已投资的项目,收益主要来自于控股与联营公司的收益和重庆市涪陵区给予本公司开发重庆市涪陵区李渡朝华开发园区的扶持补贴;合并会计报表中约88%的主营收入与85%的主营利润为上海朝华科技有限责任公司的经营收入与利润,上海朝华科技有限责任公司2003年度主要是代理经营的IBM笔记本电脑Thinkpad、IBM台式机Netvista、IBM服务器、IBM显示器Monitor和选件Option等IBM公司的产品,友讯网络(D-Link)的网络产品和APC的产品;合并会计报表中的其他主营收入与主营利润为防电脑病毒软件、微晶玻璃建筑装饰板材和数码产品等的收入,其中微晶玻璃建筑装饰板材是本公司在李渡朝华科技园以配股募集资金投资的国家级火炬计划项目产品,本年度下半年开始向市场投放产品,目前正处在市场开拓阶段。本公司投资的ASP、数字电视等项目,目前由于市场尚在培育之中,尚未产生收入。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,以及财政部发布的有关补充规定。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础;以历史成本为计价原则。各项财产如果发生减值,按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
    5、外币业务折算方法
    对发生外币业务时,以业务发生时的汇率折合为人民币记账,月份终了,各种外币账户的外币年末余额按月末汇率折合为人民币,与原账面人民币金额间的差额,作为汇兑损益。其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理;除上述情况外发生的汇兑损益计入当期财务费用。
    6、外币财务报表的折算方法
    对需合并以外币表示的子公司会计报表,所有资产、负债类项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇率折算为人民币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示,折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在“未分配利润”项目后单独反映,年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。利润表和利润分配表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,上年实际数按照上年折算后的利润表和利润分配表的数额列示。现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。
    7、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指本公司及各控股子公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、短期投资核算方法
    短期投资在取得时按照投资成本计量,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时,除已记入应收项目的现金股利或利息外,冲减短期投资的账面价值。
    对持有的短期投资,在年末以成本与市价孰低计价。按类别比较短期投资的成本与市价,以市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备,确认为当期损益。在处置短期投资时,将其账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    9、坏账核算方法
    (1)坏账确认标准:①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;②因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (2)坏账核算方法:坏账损失采用备抵法核算。报告期末,对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提,个别应收款项有充分理由可以确认能够收回或出现明显回收困难的,根据款项的具体情况采用个别认定法计提坏账准备,个别计提或不计提的应收款项不再列入按账龄分析法计提的范围之内。按账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下:
账龄                                                    计提比例(%)
1年以内                                                           0.6
1-2年                                                           15
2-3年                                                           30
3年以上                                                          50
    控股子公司重庆朝华晶化石有限公司经其董事会批准根据其具体情况确定的计提比例为:
账龄                                                       计提比例(%)
1年以内                                                              0.6
1-2年                                                               5
2-3年                                                              20
3年以上                                                             50
    其他控股子公司的计提方法和比例与本公司相同。纳入合并范围的各控股子公司之间的往来款未计提坏账准备。
    对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项(如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等),根据本公司管理权限,经股东会或董事会批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。
    10、存货核算方法
    存货包括在生产经营过程中为生产、销售、耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品等。
    存货项目主要是IT产品(计算机、小型机、存储设备、系统集成设备和服务器等)、微晶玻璃板材、数字监控器材、有线数字电视接收产品-机顶盒、代理国外的应用软件、低值易耗品等。各项存货购进入库时以实际成本记账,领用发出时,IT产品(计算机、小型机、存储设备、系统集成设备和服务器等)、应用软件产品按先进先出法计价,本公司控股子公司上海朝华科技有限责任公司在2003年8月实行ERP项目之前按先进先出法计价,2003年8月实施ERP项目后改为加权平均法计价;微晶玻璃板材、有线数字电视接收产品—机顶盒、数字监控器材按加权平均法计价;有线数字电视接收产品—复用器、DiviCast控制器按个别计价法计价;低值易耗品一次性结转或摊销。
    存货采用永续盘存制度。报告期末,对存货进行盘点或抽盘,对盘盈盘亏按照具体情况根据管理权限进行处理。
    报告期末,对存货按账面成本与可变现净值孰低计价,按类别比较存货的账面成本与可变现净值,以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备,确认为当期损益。
    11、长期投资核算方法
    (1)长期债券投资:按取得债券的实际成本计价,如实际支付价款中包括已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本。按期计算应收利息,计算的利息收入调整债券投资溢价和折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益。债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销。
    (2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利,作为应收项目单独核算不计入投资成本。对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上或对被投资单位的财务和经营活动有实际控制权的采用权益法核算,并按《合并会计报表暂行规定》合并被投资企业的会计报表。对长期股权投资差额,合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销;没有规定投资期限的,借方差额(即初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额)按10年摊销,贷方差额(即初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额),按照财政部[财会(2003)10号]规定记入“资本公积—股权投资准备”科目。采用成本法核算时,被投资单位宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益;采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润的份额作为当期投资收益。
    (3)报告期末,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将预计可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备,预计的长期投资减值准备计入当年损益。
    12、固定资产计价和折旧方法
    固定资产在取得时按实际成本计价。固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过二年的,也作为固定资产。固定资产折旧采用直线法分类计算,按固定资产类别的原价、估计使用年限和3~5%的残值率(根据具体情况子公司的部份固定资产不计残值)确定各类固定资产折旧率如下:
序号    固定资产类别       使用年限         年折旧率(%)    残值率(%)
1       房屋及建筑物         40~20           2.43~4.85          3~5%
2       通用设备             14~5            6.93~20            3~5%
3       专用设备             14~5            6.93~20            3~5%
4       运输工具             12~5            8.08~20            3~5%
5       其他                  8~5           12.13~20            3~5%
    对已计提减值准备的固定资产,按固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)、估计尚可使用年限(即估计使用年限减去已使用年限)和按账面原价3%预计净残值来确定折旧率和折旧额。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。
    报告期末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用,且已无转让价值的固定资产。
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产。
    (3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
    (4)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
    (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    13、在建工程核算方法
    在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出,按实际成本核算,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料,按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估价和已计提折旧。
    报告年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
    14、委托贷款计价及其减值准备的确认标准、计提方法
    委托贷款按实际委托的贷款金额入账,并按照规定的利率计提利息入账;如果计提的利息到期不能收回,则停止计提利息,并冲回原已计提的利息。年末对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额,则按其差额计提委托贷款减值准备,记入当期损益。
    15、无形资产计价及摊销政策
    无形资产包括土地使用权、实用新型专利技术、软件著作及使用权等;土地使用权以购买价值入账核算,按50年平均摊销;实用新型专利技术以投资者确认价值计价,按10年平均摊销;软件著作及使用权以购买价值入账核算,从企业开始生产经营起按5年平均摊销。
    报告年末,对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低,导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备:
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    16、长期待摊费用摊销政策
    长期待摊费用以实际发生的支出入账,按照费用项目的受益期平均摊销;开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、房屋装修费、综合布线改造等,分别按3-10年平均摊销。
    17、借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法。
    借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用;为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下方法处理:
    (1)辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计财务费用。
    (2)借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始利息资本化,按以下公式计算资本化金额:资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率。利息资本化金额,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计财务费用。
    18、应付债券的核算方法
    应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息,实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价,在债券的存继期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    19、收入确认的方法
    (1)商品销售:IT产品及网络服务、微晶玻璃板材、有线数字电视业务、家用电器等商品销售:在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
    (2)资产使用:按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费确认租金收入;按资金使用协议规定的金额、利率和时间计算资金占用费确认资金使用费收入。
    (3)提供劳务:在一个会计期间内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的凭证时,确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入;在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。
    (4)建造合同:如果建造合同的结果能够可靠地估计,在年末按完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能够可靠地估计,在年末如果合同成本能够收回,按能够收回的合同成本确认合同收入,合同成本确认为费用;在年末如果合同成本不能够收回,将合同成本确认为费用,不确认合同收入。
    20、所得税的会计处理方法
    所得税采用应付税款法核算。
    21、合并会计报表的编制方法
    合并范围按照财政部[财会字(1995)11号]《合并会计报表暂行规定》和财政部[财会二字(1996)2号]的规定确定。合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制。相互间的重大业务和资金往来均在会计报表合并时抵销。如果子公司执行会计制度与本公司不一致的,以本公司会计制度为准,对子公司会计报表项目进行调整后予以合并。
    合并范围发生变化的,按财政部[财会(2002)18号]《关于执行〈企业会计制度〉及相关准则问题解答的通知》的有关解释进行会计处理。
    22、会计政策变更内容及其影响
    2003年8月以前,控股子公司上海朝华科技有限责任公司采用的会计核算软件为金蝶软件(K3),存货发出按先进先出法计价。自2003年8月起,上海朝华科技有限责任公司实施ERP项目,会计核算软件由金蝶软件(K3)改为ERP系统软件,由于该ERP系统软件的存货核算无先进先出法,故将存货发出计价方法改为加权平均法计价。由于上海朝华科技有限责任公司存货收发数量大、品种多,难以确定会计政策变更对本年净利润的影响以及累积影响数,故采用未来适用法核算。
    23、重大会计差错更正内容和更正金额、原因及其影响
    (1)2002年12月5日,重庆市涪陵区地方税务局稽查局对本公司进行税收检查,查补2000年、2001年企业所得税、营业税、城建税等共计5,031,667.78元,其中企业所得税4,029,769.79元,营业税696,066.83元,城建税48,724.68元,教育费附加20,882元,交通费附加27,842.67元,印花税156,673.74元,车船使用税等51,708.07元。根据这些情况,本公司对2002年度会计报表年初数进行了调整,调整后,应交税金增加4,982,943.11元,其他应交款增加48,724.67元,未分配利润减少4,276,917.61元,盈余公积减少754,750.17元(其中法定盈余公积金503,166.78元,法定公益金251,583.39元)。
    (2)本公司在编制2003年度会计报表的过程中,发现控股子公司上海朝华软件应用服务有限公司误将6,535,637.21元已发出的商品确认为2002年度主营业务收入,由于金额较大,根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,应调整2002年度会计报表,调整后,2002年度合并会计报表主营业务收入减少6,535,637.21元,应收账款减少7,646,695.54元,主营业务成本减少2,665,516.54元,主营业务利润减少3,870,120.67元,应交增值税减少1,111,058.33元,存货增加2,665,516.54元,少数股东损益和少数股东权益减少619,219.31元。调整后,2002年度母公司会计报表长期股权投资和投资收益均减少3,250,901.36元。合并会计报表和母公司会计报表的净利润减少3,250,901.36元,未分配利润减少2,763,266.15元,盈余公积减少487,635.21元(其中法定盈余公积金325,090.14元,法定公益金162,545.07元)。
    根据上述情况对2002年度会计报表调整后,2002年年初未分配利润由调整前的32,129,171.42元变更为27,852,253.81元,2002年度净利润由调整前的19,625,091.54元变更为16,374,190.18元。
    三、税项
    本公司应纳税项及其税率如下:
    1、营业税:按网络服务收入和资金使用费收入的5%计缴。
    2、增值税:按销售收入的17%计算销项税,抵扣进项税额后缴纳。
    3、城建税及教育费附加:分别按应交营业税和增值税额的5-7%和3%计缴。
    4、企业所得税:本公司及各控股子公司的企业所得税税率如下:
公司名称                                                           税率
本公司*                                                            15%
上海朝华科技有限责任公司                                           33%
乐捷网络应用服务有限公司                                           33%
重庆朝华数码科技有限责任公司                                        33%
四川新泰克投资有限责任公司                                         33%
朝华科技集团宁波照明电器有限公司                                   33%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                                       33%
重庆朝华实业有限公司                                               33%
朝华科技集团重庆经贸有限公司                                       33%
深圳市新丸统宽带网络有限公司                                        15%
重庆朝华晶化石有限公司                                              33%
    5、其他税项:按国家规定执行。
    四、控股子公司及合营企业
    1、控股子公司概况如下:
单位名称                               注册地     注册资金     投资金额
朝华科技集团宁波照明电器有限公司(1)    浙江     2,200万元     2,200万元
                                         宁波
乐捷网络应用服务有限公司(2)          重庆市     6,000万元     5,100万元
长沙市乐捷网络服务有限公司(3)          湖南       100万元        51万元
                                         长沙
北京乐捷网络技术服务有限公司(4)      北京市       100万元        51万元
上海朝华软件应用服务有限公司(5)      上海市     4,000万元     4,000万元
上海朝华科技有限责任公司(6)          上海市    20,200万元    16,000万元
四川新泰克投资有限责任公司(7)        成都市     6,000万元     3,300万元
深圳市新丸统宽带网络有限公司(8)      深圳市     1,000万元     1,000万元
朝华科技集团重庆经贸有限公司(9)      重庆市       500万元       500万元
成都新中网数字系统有限公司(10)       成都市       100万元        90万元
重庆市涪陵顺华包装品有限公司(11)       重庆        50万元        45万元
                                         涪陵
重庆朝华数码科技有限责任公司(12)     重庆市     4,000万元     4,000万元
北京朝华瑞尊软件技术有限公司(13)     北京市     1,000万元       500万元
重庆朝华实业有限公司(14)             重庆市    40,000万元    36,000万元
重庆朝华数字娱乐有限公司(15)           重庆     4,000万元     4,000万元
                                         涪陵
重庆朝华晶化石有限公司(16)             重庆    10,000万元     9,800万元
                                         涪陵
上海朝华国图工程科技有限责任公司       上海市       800万元       640万元
(17)

单位名称                                 权益                主营业务范围
                                         比例
朝华科技集团宁波照明电器有限公司(1)    100%      照明家用电器开发制造加
                                                                       工
乐捷网络应用服务有限公司(2)             85%      计算机网络技术咨询服务
                                                                       等
长沙市乐捷网络服务有限公司(3)           51%      计算机网络技术、咨询服
                                                                     务等
北京乐捷网络技术服务有限公司(4)         51%      计算机网络技术、咨询服
                                                                     务等
上海朝华软件应用服务有限公司(5)        100%      在计算机网络领域从事技
                                                       术开发、销售软件等
                                                 计算机软硬件配件、电子产
上海朝华科技有限责任公司(6)             79%    品、非专控通信设备的研发
                                                                     销售
四川新泰克投资有限责任公司(7)           55%    项目投资、网络信息系统的
                                                       技术开发及咨询服务
                                                 宽带网络技术、数字电视广
深圳市新丸统宽带网络有限公司(8)        100%      播技术的开发及产品的销
                                                                       售
                                                   销售计算机及配件、陶瓷
朝华科技集团重庆经贸有限公司(9)        100%      产品、粘胶模具、泡塑制
                                                                     品等
成都新中网数字系统有限公司(10)          90%      广播电视网络数字增值业
                                                           务的研究、开发
重庆市涪陵顺华包装品有限公司(11)        90%            生产销售包装用品
重庆朝华数码科技有限责任公司(12)       100%      数码电子产品研发生产销
                                                                       售
                                                   生产计算机软件及外部设
北京朝华瑞尊软件技术有限公司(13)        80%      备,计算机网络技术系统
                                                                     集成
                                                   市政基础设施工程施工,
重庆朝华实业有限公司(14)                90%      生态农业、新材料、新技
                                                   术开发与利用、化工、机
                                                         械产品开发与销售
                                                   网络游戏产品的研发、销
重庆朝华数字娱乐有限公司(15)           100%      售计算机硬件及配件、软
                                                   件、电子产品、通信设备
                                                       的研发、生产、销售
                                                 晶化石研发、生产、销售,
重庆朝华晶化石有限公司(16)              98%      新材料、新技术开发与利
                                                                       用
上海朝华国图工程科技有限责任公司          80%    计算机软硬件、系统集成、
17)                                           科技信息的“四技”服务,
                                                   计算机软硬件及配件、电
                                                   子产品,非专控通信设备
                                                             的研发、销售
    2、已纳入合并报表范围的控股子公司情况
    (1).朝华科技集团宁波照明电器有限公司(简称“宁波照明电器公司”),原名为宁波经济技术开发区流明电器有限公司,是由本公司与自然人杨罗定于1998年6月9日共同投资设立的有限责任公司。注册地址是宁波市经济技术开发区四方科技工业园区,经营范围是照明电器、家用电器、计算机智能设备、存储设备、产品外壳及电源设备的开发、制造、加工和销售。其原注册资本为800万元,其中本公司以货币资金出资656万元、占82%,杨罗定以其拥有的电子镇流器工业产权出资144万元、占18%。2002年6月3日,杨罗定将其18%的股权全部转让给朝华科技集团重庆经贸有限公司,转让行为业经宁波市产权交易中心0002269号产权转让证确认。2002年12月,经宁波照明电器公司2002年第五次股东会决议通过,增加注册资本1,400万元,其中本公司增加投资1,301万元,朝华科技集团重庆经贸有限公司增加投资99万元。增资后,宁波照明电器公司注册资本增加到2,200万元,其中本公司占88.95%,朝华科技集团重庆经贸有限公司占11.05%。2003年3月24日经宁波市工商行政管理局变更登记为朝华科技集团宁波照明电器有限公司。
    (2)乐捷网络应用服务有限公司(简称“乐捷网络公司”),原名为重庆乐捷网络服务有限公司,是本公司与重庆正东实业有限公司、中国科学院计算机研究所共同投资设立的有限责任公司,1999年12月8日登记成立。注册资本6,000万元,其中本公司出资5,100万元,占85%,法定代表人为李众江,注册地址为重庆市,经营范围包括计算机网络技术咨询服务(不含国家专项规定),销售计算机硬件设备,网络系统集成,计算机软件及软件的开发。
    (3)长沙市乐捷网络服务有限公司(简称“长沙乐捷网络公司”),是乐捷网络公司与北京利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司,2000年5月15日登记成立。注册资本为100万元,其中乐捷网络公司占51%,法定代表人为陈守军,注册地址为长沙市,经营范围为计算机网络技术咨询服务、销售计算机硬件设备、网络系统集成。
    (4)北京乐捷网络技术服务有限公司(简称“北京乐捷网络公司”),是乐捷网络公司与北京利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司,2000年7月18日登记成立。注册资本为100万元,其中乐捷网络公司占51%,注册地址为北京市、法定代表人为陈守军,经营范围为计算机网络技术服务、劳务服务、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、电子商务、销售电子计算机。
    (5)上海朝华软件应用服务有限公司(简称“上海朝华软件公司”),原名为上海乐捷网络服务有限公司,是乐捷网络公司与上海朝华科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司,2000年8月14日登记成立,注册地址为上海市,法定代表人为祝剑秋,经营范围为计算机软硬件及外设、网络产品销售、维修及服务、网络应用服务与系统集成、软件研发、生产销售、技术咨询、转让及服务。上海朝华软件公司原注册资本为30万元,其中乐捷网络公司出资15.3万元,拥有51%的股权,上海朝华科技有限责任公司出资14.7万元、占49%的股权。2002年5月乐捷网络公司追加投资784.70万元,加上原投资15.30万元,共计800万元,占80%股权比例;上海朝华科技有限责任公司追加投资185.30万元,加上原出资14.70万元,共计投资200万元,占20%的股权比例。经增资后,上海朝华软件公司注册资本为1,000万元并已经上海沪中会计师事务所有限公司[沪会中(2002)验字第1274号]验证。2003年8月,上海朝华软件公司股东会决议通过增资方案,由上海朝华科技有限责任公司向上海朝华软件公司增加投资3000万元,增加后上海朝华软件公司的注册资本为4000万元,乐捷网络公司出资额为800万元,占注册资本的20%,但需按原80%的比例承担其2003年度之前的累计亏损,上海朝华科技有限责任公司出资额为3200万元,占注册资本的80%,按原20%的比例承担2003年度以前的累计亏损。双方承担的亏损由以后年度按增资后的比例享有的盈利弥补,各方应承担的亏损弥补完成后,方可按其增资后的比例分配利润。此次增加的出资,于2003年11月经上海江南会计师事务所有限公司[上南师报字(2003)第412号]验证。
    (6)上海朝华科技有限责任公司(简称“上海朝华科技公司”),是本公司与四川立信、祝剑秋、李磊共同投资设立的有限责任公司,2001年8月20日成立。成立时注册资本为20,000万元,其中本公司出资16,000万元,拥有80%的股权;四川立信出资2,000万元,拥有10%的股权;祝剑秋出资1,000万元,拥有5%的股权;李磊出资1,000万元,拥有5%的股权。2002年8月12日,经上海朝华科技公司第三次股东会决议通过,李磊将其持有的5%的股权无偿转让给祝剑秋。2003年3月25日,经上海朝华科技公司第5次股东会决议通过,同意祝剑秋以货币资金增加投资200万元。增资后注册资本为20,200万元,本公司出资16,000万元,拥有79.21%的股权;四川立信出资2,000万元,拥有9.90%的股权;祝剑秋出资2,200万元,拥有10.89%的股权,本次增资的实收资本经上海江南会计师事务所有限公司[上南师报字(2003)第274号]验证于2003年4月11日收讫。上海朝华科技公司的注册地为上海市;法定代表人为祝剑秋;经营范围为计算机软硬件及配件、电子产品、非专控通信设备的研发销售。
    (7)四川新泰克投资有限公司(简称“四川新泰克”),1999年9月2日成立,成立时注册资本3,000万元。本公司于2001年1月16日与四川立信签署《股权转让协议》,受让其持有的四川新泰克55%的股权。2001年9月11日,四川新泰克注册资本从3,000万元增加至6,000万元,由各股东同比例增资,增资后本公司持有其3,300万元即55%的股权,四川新泰克控股有限责任公司持有2,100万元即35%的股权、四川立信持有600万元即10%的股权。2002年7月29日,四川新泰克控股有限责任公司与四川立信签定股权转让协议,以1,632万元将所持35%的股份转让给四川立信。转让后,本公司仍持有55%的股权;四川立信持有45%的股权。四川新泰克注册地址为成都市上池正街65号,法定代表人为祝剑秋,经营范围包括项目投资;网络信息系统的技术开发与咨询服务。主要从事有线电视数字广播项目(DVB-C)、数字监控设备等业务。
    (8)深圳市新丸统宽带网络有限公司(简称“深圳新丸统”),是本公司与深圳市大丸统科技有限公司共同投资设立的有限责任公司,2001年7月12日成立。其注册资本为1,000万元,其中本公司出资850万元,占85%的股权,深圳市大丸统科技有限公司出资150万元,占15%的股权。2002年7月,深圳市大丸统科技有限公司与朝华科技集团重庆经贸有限公司签定股权转让协议,将其持有的深圳新丸统15%的股权以150万元的金额转让给朝华科技集团重庆经贸有限公司。股权转让后,本公司占85%的股权,朝华科技集团重庆经贸有限公司占15%的股权。深圳新丸统注册地址是深圳市南山区新浩城花园5栋12D,法定代表人为李众江,经营范围是宽带网络技术、数字电视广播技术的开发及产品的销售;网络投资运营;国内商业、物质供销业;经营进出口业务。
    (9)朝华科技集团重庆经贸有限公司(简称“朝华重庆经贸公司”),原名为重庆市高华经贸有限公司,是本公司与自然人赵和平于2001年4月2日共同投资设立的有限责任公司,成立时的注册资本为50万元,其中本公司占90%的股权。2002年4月,赵和平将其持有10%的股权转让给乐捷网络公司。2002年4月23日,朝华重庆经贸公司股东会决议将注册资本增加到500万元,其中本公司增加投资355万元,乐捷网络公司增加投资95万元。增资后,本公司持有80%的股份,乐捷网络公司持有20%的股权。2003年3月24日,经重庆市工商行政管理局变更登记为现名称。朝华重庆经贸公司注册地址为重庆市,法定代表人为祝剑秋,经营范围包括销售计算机及配件、陶瓷产品、粘胶模具、泡沫塑料制品、纸箱包装制品、微晶玻璃、节能产品、电子镇流器、线缆、开头、普通机械、电器机械及器材、化工产品(不含化学危险品);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    3、未纳入合并报表范围的控股子公司情况及未合并原因
    (1)成都新中网数字系统有限公司(简称“成都新中网”),是深圳新丸统公司与姚庆共同投资设立的有限责任公司,2001年10月15日成立。注册资本为100万元,其中深圳新丸统出资90万元,占90%的股权;注册地为成都市,法定代表人为王存,经营范围包括开展广播电视网络数字增值业务的研究、开发、技术推广服务、相关高新科技产品的开发、生产、销售、数字电视相关设备、器材和软件的开发、生产、销售。由于成都新中网资产规模小,开业以来未开展经营活动,且深圳市新丸统拟对其进行清算,故未纳入本年合并会计报表范围。
    (2)重庆市涪陵顺华包装品有限公司(简称“涪陵顺华包装公司”),是1999年2月3日本公司与涪陵市造纸二厂、重庆市涪陵李渡私营经济示范区管委会三方签定《企业兼并协议》,以承担债务、接受职工、享受移民安置补偿金方式兼并涪陵市造纸二厂,兼并后本公司无偿享有涪陵市造纸二厂的净资产45万元与重庆市涪陵顺华包装品有限公司职工持股会共同投资设立的有限责任公司。1999年7月6日登记成立,注册资本为50万元、注册地址为重庆涪陵、法定代表人为黎为荣、经营范围为包装用品的生产销售。涪陵顺华包装公司生产规模小,其资产、销售收入、利润标准均在10%以下,根据财政部[财会二字(1996)2号]规定,本年未将其纳入合并会计报表范围。
    (3)上海朝华国图工程科技有限责任公司(简称“上海国图工程公司”),是上海朝华科技公司与自然人程承旗共同投资组建的有限责任公司,注册资本800万元,其中上海朝华科技公司出资640万元,占80%的股权,程承旗出资160万元,占20%的股权,双方出资已经上海江南会计师事务所[上南师报字(2003)第404号]验证。2003年9月18日,在上海市工商行政管理局登记成立,注册地址为上海市静安区延安西路300号6楼,法定代表人为祝剑秋,经营范围为计算机软硬件、系统集成、科技信息的“四技”服务,计算机软硬件及配件、电子产品,非专控通信设备的研发、销售。截止2003年末,上海国图工程公司未营业,故未纳入本年合并会计报表范围。
    4、上年度未纳入合并范围,本年新增合并报表范围的控股子公司情况
    (1)重庆朝华数码科技有限责任公司(简称“朝华数码公司”),是本公司与自然人谭启共同投资组建的有限责任公司,注册资本4,000万元,其中本公司出资3,600万元,占90%的股权,谭启出资400万元,占10%的股权,双方出资已经重庆铂码会计师事务所有限公司涪陵分所[重铂会涪分验(2002)字第043号]验证。2002年7月12日,在重庆市工商行政管理局登记成立,注册地址为重庆市涪陵区李渡朝华科技园,法定代表人为祝剑秋,经营范围包括数码电子系列产品、智能家居控制系统产品及相关硬件、软件开发、生产销售;销售与数码产品相关的配套产品。2002年8月9日,经朝华数码公司股东会决议通过,谭启将其持有的10%股权以400万元转让给上海朝华科技公司。转让后朝华数码公司的股权结构为:本公司出资3,600万元,占90%的股权,上海朝华科技公司出资400万元,占10%。
    (2)北京朝华瑞尊软件技术有限公司(简称“北京瑞尊公司”),原名为北京瑞尊软件技术有限公司,是由自然人王维马、张敬与北京万博技术开发有限公司共同出资组建的有限公司。设立时的注册资本为500万元,其中王维马以非专利技术出资400万元,占60%的股权,张敬以货币资金出资30万元,占10%,北京万博技术开发有限公司以货币资金出资70万元,占30%。2002年12月,北京瑞尊公司原有各股东与上海朝华科技公司签定“股权转让及增资协议书”,王维马将持有的60%股权以人民币1元的价转让给上海朝华科技公司,张敬和北京万博技术开发有限公司分别将持有的10%和30%的股权以人民币1元的转让价转让给王维马;协议同时约定上海朝华科技公司以货币资金对北京瑞尊公司增资500万元。此次增资经北京方诚会计师事务所[方会(K)字(2002)第058号]验证确认。增资后,北京瑞尊公司注册资本为1,000万元,其中上海朝华科技公司持有80%的股权,王维马持有20%。2002年12月16日,在北京市工商行政管理局变更登记为现名称。北京瑞尊公司注册地址北京市海淀区北四环西路67号大地大厦,法定代表人祝剑秋。
    (3)重庆朝华实业有限公司(简称“朝华实业公司”),是经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,由本公司与重庆市涪陵国有资产经营公司共同出资组建的有限公司,注册资本为40,000万元,其中本公司以货币资金出资36,000万元,占其注册资本的90%,重庆市涪陵国有资产经营公司以货币资金出资4,000万元,占10%;注册资本的实收情况经重庆嘉润会计师事务所有限责任公司[重嘉验(2002)第6026号]验证实收足额。2002年12月13日,在重庆市工商行政管理局登记注册。注册地址为重庆市涪陵区中山路102号朝华大厦,法定代表人为张良宾。经营范围包括市政基础设施工程施工(凭资质许可证执业),生态农业、新材料、新技术开发与利用、化工、机械产品开发与销售。
    (4)重庆朝华数字娱乐有限公司(简称“朝华数字娱乐公司”),是本公司与上海朝华科技公司共同投资设立的有限责任公司,2003年2月17日登记成立,注册资本4,000万元,其中本公司出资1,200万元,占30%,上海朝华科技公司出资2,800万元,占70%;法定代表人祝剑秋,注册地址重庆涪陵李渡朝华科技园,经营范围是网络游戏产品的设计、研发、销售;计算机硬件及配件、软件、电子产品、通信设备的研发、生产、销售。
    (5)重庆朝华晶化石有限公司(简称“朝华晶化石公司”),是本公司与四川立信共同投资设立的有限责任公司,2003年4月10日在重庆市工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照注册号为5001021801690。注册资本10,000万元整,本公司以土地使用权出资9,800万元,占98%,四川立信以机器设备出资200万元,占2%。注册资本的实收情况经重庆铂码会计师事务所有限责任公司涪陵分所[重铂会涪分验(2003)第032号]验证实收足额。朝华晶化石公司的法定代表人为李众江,注册地址为重庆涪陵李渡朝华科技园,经营范围为晶化石研发、生产、销售,新材料、新技术开发与利用。
    5、上年度纳入合并会计报表范围本年度未纳入合并范围的公司情况
    (1)广西新泰克数字电视网络有限公司(简称“广西新泰克”),是控股子公司四川新泰克出资940万元、自然人姚庆出资20万元、高松出资20万元、罗强出资20万元共同组建的有限责任公司,2000年9月6日经广西壮族自治区工商行政管理局登记成立。注册资本为1,000万元,四川新泰克出资940万元,占94%,注册地址为南宁市,法定代表人为韦业宇,经营范围为有线数字电视接收机(机顶盒)、家电产品的销售及租赁、计算机软件及硬件的销售。2002年姚庆、高松、罗强与朝华重庆经贸公司签定股权转让协议,将其所持合计6%的股权,转让给朝华重庆经贸公司,转让价款60万元。转让后,四川新泰克持有94%的股权,朝华重庆经贸公司持有6%的股权。2003年3月,四川新泰克将持有广西新泰克45%的股权转让给南宁有线数字电视网络中心,朝华重庆经贸公司将持有广西新泰克6%的股权转让给南宁有线数字电视网络中心;广西新泰克经南宁市工商行政管理局批准更名为南宁有线数字电视网络有限公司。转让后,南宁有线数字电视网络中心持有南宁有线数字电视网络有限公司51%股权,四川新泰克持有南宁有线数字电视网络有限公司49%股权,故未将其纳入四川新泰克本年合并报表范围。
    (2)河南新泰克数码设备有限责任公司(简称“河南新泰克”),是四川新泰克投资有限公司出资1,980万元、自然人姚庆出资220万元共同组建的有限责任公司,2001年6月27日经河南省工商行政管理局登记成立。注册资本为2,200万元,其中四川新泰克投资有限公司出资1,980万元,占90%,注册地址为郑州市,法定代表人为高松,经营范围为包括计算机配件、有线数字电视接收机、DVB前端设备的销售及租赁(国家专项规定的除外)。2002年4月15日,姚庆与朝华重庆经贸公司签定股权转让协议,将所持10%的股份转让给朝华重庆经贸公司,转让价款220万元。转让后,四川新泰克持有90%的股权,朝华重庆经贸公司持有10%的股权。2003年4月8日,经河南新泰克股东会决议注销,2003年7月22日已在河南省工商行政管理局办理了工商注销手续,故不纳入四川新泰克本年合并报表范围。河南新泰克2003年度无主营业务收入和其他收入,注销时净利润为-52,573.75元,由于金额较小,四川新泰克只按持股比例计算了投资损益,未合并河南新泰克2003年度1-7月的损益表和现金流量表。
    五、合并会计报表主要项目注释
    注1、货币资金
项目                                      年末数                  年初数
现金                                  686,715.06              361,973.88
银行存款                        1,024,342,063.11          585,860,295.90
其他货币资金                       22,392,646.09            7,898,975.36
合计                            1,047,421,424.26          594,121,245.14
    货币资金本年末余额较上年增加453,300,179.12元,增长76.30%,主要是由于本年将重庆朝华实业公司纳入合并范围增加货币资金450,204,937.12元所致。
    银行存款本年末余额中有定期存款304,200,000.00元;包含美元存款464,005.08美元,按年末汇率1:8.2767折合人民币3,840,430.85元。
    其他货币资金本年末余额22,392,646.09元,包括:银行承兑汇票保证金18,500,000.00元,在途货币资金3,613,400.00元,信用卡存款271,506.71元和在西南证券的开立证券账户的存款余额7,739.38元。
    注2、短期投资
项目                 年末数                         年初数
                投资金额     跌价准备       投资金额       跌价准备
股票投资                                              --              --
债券投资                                              --              --
其他投资      2,000,000.00      25,742.00   2,000,000.00      275,000.00
合计          2,000,000.00      25,742.00   2,000,000.00      275,000.00
    2002年5月16日,本公司购入鹏华行业成长开放式基金198万基金单位,根据中国工商银行公告的2003年末该基金单位净值0.9971元/基金单位计算,市价为1,974,258.00元,本年转回短期投资跌价准备249,258.00元。
    注3、应收账款
    应收账款年末余额、账龄如下:
                                        年末数
账龄                     金额              比例%                坏账准备
1年以内            249,588,364.15         95.56             1,499,136.87
1-2年                8,124,947.37          3.11             1,216,708.17
2-3年                3,222,968.70          1.23               966,890.61
3年以上                264,530.00          0.10               132,265.00
合计               261,200,810.22        100.00             3,815,000.65
净值                                                      257,385,809.57

                                         年初数
账龄                          金额           比例%               坏账准备
1年以内               129,147,897.15        95.34             820,767.55
1-2年                   6,039,396.20         4.46             905,909.58
2-3年                     264,530.00         0.20              79,359.00
3年以上                     6,840.00           --               3,420.00
合计                  135,458,663.35       100.00           1,809,456.13
净值                                                      133,649,207.22
    应收账款年末余额较年初余额增加125,742,146.87元,增长92.83%,主要是上海朝华科技公司在信用期内的IT产品(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)销售款119,148,284.31元尚未收回所致。应收账款本年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    应收账款本年年初数较上年度年末数减少7,646,695.54元为重大会计误差调整调整年初数所致,详见附注二23、重大会计差错更正内容和更正金额、原因及其影响。
    由于生产经营方面的原因,有的客户长期未支付以前年度所欠货款。本公司清理陈欠款项后,对下列单位的应收账款计提了超过40%的坏账准备。
单位名称                        账面余额     实际计提比例      计提金额
重庆长寿人民政府采购中心        1,080.00      100.00%           1,080.00
上海信业计算机公司             27,300.00       50.00%          13,650.00
重庆同创机电设备有限公司        1,800.00       50.00%             900.00
天津塘沽豪盛工贸公司          224,505.00       50.00%         112,252.50
天津信业国际工贸公司           10,925.00       50.00%           5,462.50
合计                          265,610.00       50.20%         133,345.00
    应收账款本年末余额中大额欠款单位如下:
单位名称                                 金额     所欠时间      欠款原因
中设江苏机械设备进出口公司扬州公司  11,693,182.38  1年以内    照明电器款
中国工商银行云南省分行               6,600,000.00  1年以内     IT产品款
北京艾德斯科技有限公司               3,169,500.00  1年以内     IT产品款
上海联洋集团有限公司                 3,017,424.00  1年以内     IT产品款
南京博润计算机工程有限公司           2,460,000.00  1年以内     IT产品款
合计                                26,940,106.38
占年末应收账款余额的比例                   10.31%
    注4、其他应收款
    其他应收款年末余额、账龄如下:
                                        年末数
账龄                    金额              比例%               坏账准备
1年以内            267,991,367.20         71.53             1,540,115.89
1-2年               85,492,045.51         22.82             2,353,985.70
2-3年               14,002,576.61          3.74             2,437,658.09
3年以上              7,166,961.23          1.91             1,168,505.00
合计               374,652,950.55        100.00             7,500,264.68
净值                                                      367,152,685.87

                                         年初数
账龄                        金额         比例%                  坏账准备
1年以内            89,013,818.93         77.23                534,082.91
1-2年              17,351,855.15         15.05              2,602,778.27
2-3年               8,576,921.23          7.44              2,573,076.37
3年以上               321,540.00          0.28                160,770.00
合计              115,264,135.31        100.00              5,870,707.55
净值                                                      109,393,427.76
    其他应收款年末余额较年初余额增加259,388,815.24元,增长225.04%,主要是与重庆华祥房地产开发有限责任公司往来款增加54,767,258.72元、重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司往来款增加54,767,258.72元、重庆市金鹤陶瓷销售公司往来款增加67,725,797.25元、涪陵朝华陶瓷有限公司往来款增加22,887,977.46元和本年合并范围增加重庆朝华数码科技有限公司、重庆朝华数字娱乐有限公司、北京朝华瑞尊软件技术有限公司、重庆朝华晶化石有限公司等单位所致。
    其他应收款年末余额中没有持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    其他应收款本年末余额中,未计提坏账的借款和往来款如下:
款项所属单位  欠款单位名称                 账面余额             原因
集团本部      涪陵日兴房地产开发公司         8,829,951.23
重庆经贸      重庆市丰华陶瓷有限责任公司     2,738,957.17
重庆经贸      涪陵大华陶瓷有限公司           1,440,000.00
重庆经贸      涪陵建陶工业总公司               361,348.00
重庆经贸      涪陵朝华陶瓷有限公司           4,500,000.00  资产负债表日后
重庆经贸      涪陵建筑陶瓷集团有限公司      33,350,000.00  已全额收回。
朝华数码      重庆华祥房地产开发有限公司    30,038,140.00
朝华数码      涪陵大华陶瓷有限公司           2,000,000.00
朝华数码      涪陵朝华陶瓷有限公司           2,024,400.00
朝华数码      重庆共创置业有限公司          14,800,000.00
              合计                         100,082,796.40
    对下列单位的其他应收款因账龄超过3年或实际已难以收回估计计提了超过40%的坏账准备:
单位名称                               账面余额      实际      计提金额
                                                   计提比例
乐捷网络应用服务有限公司广州分公司     705,734.37      50%     352,867.19
乐捷网络应用服务有限公司成都分公司     779,191.13      50%     389,595.57
湖南龙通公司                         1,000,000.00      50%     500,000.00
新冠网络公司                           525,420.00      50%     262,710.00
北京利讯公司                           490,000.00      50%     245,000.00
河南中天广电通信公司                   300,000.00      50%     150,000.00
其他零星                                21,590.00      50%      10,795.00
合计                                 3,821,935.50            1,910,967.76
    其他应收款本年末余额中大额欠款单位如下:
单位名称                                      金额      所欠时间 欠款原因
涪陵建筑陶瓷集团有限公司            123,009,729.88   2002-2003年  往来款
重庆市华祥房地产开发有限公司         72,484,231.45   2002-2003年  往来款
金鹤陶瓷销售有限责任公司             67,725,797.25        2003年  往来款
涪陵朝华陶瓷有限公司                 29,412,377.46   2002-2003年  往来款
重庆共创置业有限公司                 14,800,000.00    2002年以前  往来款
合计                                307,432,136.04
占年末其他应收款余额的比例                   82.06%
    注5、预付账款
账龄                  年末数                                年初数
                 金额           比例%              金额            比例%
1年以内     179,886,293.28      98.06       140,412,706.01         96.41
1-2年         1,550,107.90       0.85         5,233,989.99          3.59
2-3年         2,003,857.45       1.09                   --            --
3年以上                 --                              --            --
合计        183,440,258.63     100.00       145,646,696.00        100.00
    预付账款年末余额较年初增加25.95%,主要是上海朝华科技公司预付的IT产品款较上年末增加所致。
    预付账款年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款,其中大额欠款单位如下:
单位名称                                           所欠金额      欠款时间
深圳市东方嘉盛实业发展有限公司                   101,458,958.90     1年内
深圳顶扬电子有限公司                              14,710,238.77     1年内
深圳御天电子有限公司                               5,000,000.00     1年内
国际商业机器中国有限公司                           4,898,613.54     1年内
艾佩斯电力转换系统国际贸易(上海)有限公司         3,881,415.97     1年内
合计                                             129,949,227.18

单位名称                                                        欠款原因
深圳市东方嘉盛实业发展有限公司                              预付IT产品款
深圳顶扬电子有限公司                                        预付IT产品款
深圳御天电子有限公司                                        预付IT产品款
国际商业机器中国有限公司                                    预付IT产品款
艾佩斯电力转换系统国际贸易(上海)有限公司                  预付IT产品款
合计                                                        占总额70.84%
    注6、存货
                                                年末数
项目                             金额                       跌价准备
原材料                    2,983,426.98                            --
在产品                    9,411,466.99                            --
库存商品                139,375,315.06                    724,781.64
低值易耗品                  228,076.35                            --
在途商品                 68,466,900.77                            --
合计                    220,465,186.15                    724,781.64
净值                                                  219,740,404.51

                                                    年初数
项目                                    金额                   跌价准备
原材料                           1,491,985.34                         --
在产品                             235,060.49                         --
库存商品                       118,428,283.18                 724,781.64
低值易耗品                         197,298.87                         --
在途商品                        13,653,401.08                         --
合计                           134,006,028.96                 724,781.64
净值                                             133,281,247.32
    存货本年年初数较上年度年末数增加2,665,516.54元,是由于重大会计误差调整调整年初数所致,详见附注二.23。
    存货年末余额较年初增加64.52%,主要是由于上海朝华科技公司的IT产品库存(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)和上海朝华软件应用服务有限公司代理的国外应用软件库存增加较大所致。
    注7、待摊费用
项目                年初数        本年增加        本年减少       年末数
律师费            100,000.00      156,000.00     118,500.00    137,500.00
设计、制作费       92,995.75              --      91,795.75      1,200.00
房屋租赁费        749,856.18    1,791,506.36   2,291,436.31    249,926.23
修理费             50,250.64       17,608.00      53,176.64     14,682.00
低值易耗品摊销            --      187,843.32     114,476.54     73,366.78
其他                9,437.48      185,168.54      99,876.68     94,729.34
合计            1,002,540.05    2,338,126.22   2,769,261.92    571,404.35
    待摊费用年末余额较年初减少43%,主要是上海朝华科技公司房屋租赁费减少所致。
    注8、长期投资
    1、长期投资项目
                                  年初数
项目                                         减值           本年增加
                            金额             准备
长期股权投资            768,358,289.27           --        83,497,088.73
长期债权投资                        --           --                   --
合计                    768,358,289.27           --        83,497,088.73

                                                         年末数
项目                         本年减少                              减值
                                                        金额       准备
长期股权投资              423,724,291.24      428,131,086.76         --
长期债权投资                         --                   --         --
合计                      423,724,291.24      428,131,086.76         --
    长期股权投资本年增加数83,497,088.73元,包括:(1)控股子公司重庆朝华实业公司根据董事会决议增加对北大正元科技有限公司的长期股权投资16,415,000.00元,其中投资成本为15,676,963.37元,股权投资差额为738,036.63元;(2)上海朝华科技公司增加对上海朝华国图工程公司的投资成本6,400,000.00元;(3)重庆朝华数字娱乐公司对北京冠信华腾科技有限公司增加投资成本700,000.00元;(4)四川新泰克增加对河南视讯的投资24,010,000.00元;(5)本公司增加对重庆朝华晶化石公司的投资所形成的股权投资差额21,776,200.00元;(6)因四川新泰克的子公司南宁有线数字电视网络公司股权变动本年未纳入合并范围增加而未抵销的长期投资3,600,234.49元;(7)本公司2002年购买四川西昌电力股份有限公司(简称“西昌电力公司”)股份所支付的印花税、过户费155,437.00元;(8)按权益法核算的联营公司收益增加长期股权投资10,440,217.24元(详见附注五.注34)。上述8项共计增加长期股权投资83,497,088.73元。
    长期股权投资本年减少数423,724,291.24元,包括:(1)本公司和上海朝华科技公司本年度因合并重庆朝华数码公司分别抵销长期股权投资成本36,000,000.00元和4,000,000.00元;(2)本公司本年将重庆朝华实业有限公司纳入合并范围而抵销长期股权投资成本360,000,000.00元;(3)上海朝华科技公司本年将北京朝华瑞尊软件公司纳入合并范围而抵销长期股权投资成本6,664,582.81元;(4)四川新泰克本年转让唐山广通数字电视有限责任公司股权减少长期股权投资980,000.00元;(5)西昌电力公司分红减少长期股权投资8,954,380.00元;(6)因股权投资差额摊销减少长期股权投资4,583,657.02元;(7)按权益法核算的联营公司收益减少长期股权投资2,541,671.41元,其中:本公司按权益法核算对四川立应科技股份有限公司的投资损失为   905,522.20 元,四川新泰克按权益法核算的对河南视讯的投资损失为1,636,149.21元。上述7项共计减少长期股权投资423,724,291.24元。
    以下按权益法核算的投资损失未列入长期股权投资本年减少数:
单位                               年末投资收益                原因
河南新泰克数码设备有限公司          -47,316.38    期初已合并抵销,2003年7
                                                  月已注销
                                                  股权变动未纳入合并范围,
                                                  将差额一并计入长期股权
南宁有线数字电视网络有限公司       -512,227.04    投资本年增加数
    2、长期股权投资—股票投资
                                     股份        股票数量    占被投资公司
被投资公司名称                       类别        (万股)    注册资本比例
四川西昌电力股份有限公司⑴          法人股      8,058.942      27.13%
金信信托投资股份有限公司⑵          法人股      10,000.00       9.82%
四川立应科技股份有限公司⑶          法人股       1,295.00       25.9%
合计

                                                          减值
被投资公司名称                                 投资金额             备注
                                                          准备
四川西昌电力股份有限公司⑴               152,447,590.62     --    权益法
金信信托投资股份有限公司⑵               100,000,000.00     --    成本法
四川立应科技股份有限公司⑶                12,044,477.80     --    权益法
合计                                     264,492,068.42
    (1)对西昌电力公司的法人股投资1998年末余额是48,746,500.00元(即2,114.5万股),占其注册资本的19.22%。1999年1月8日,本公司与西昌群星水电开发合作社签定协议,以每股3.50元价格购买其持有的西昌电力公司法人股300万股。至此,本公司实际持有西昌电力公司21.95%的股份,核算方法由成本法改为权益法,同时形成股权投资差额为19,619,454.95元(借差)。截至2001年末,本公司对其投资的余额为80,900,414.12元(其中投资成本为39,627,045.05元;股权投资差额余额13,733,618.55元,累计损益调整为16,157,358.52元,股权投资准备为11,382,392.00元)。经中国证监会[证监发行(2002)21号]核准,2002年5月15日,西昌电力公司向社会公开发行人民币普通股5,500万股,此时本公司所持股份占西昌电力公司总股本的14.63%,核算方法由权益法改为成本法,2002年1-5月本公司按权益法核算的损益调整为650,477.86元,摊销股权投资差额为817,477.29元。经本公司2002年临时股东大会审议通过,本公司以每股3.5元的价格协议收购四川立信和深圳市正东大实业公司持有的西昌电力公司的1,081万股和981.69万股,此次收购完成后,本公司持有西昌电力公司的股份为4,477.19万股(西昌电力公司2003年度送股后为8,058.942万股),占其总股本的27.13%,核算方法由成本法改为权益法。2002年末,本公司对西昌电力公司的投资成本调整为143,742,347.08元,股权投资差额调整为9,185,217.61元。本年度支付的印花税、过户费155,437.00元,按权益核算损益调整增加长期股权投资9,237,490.69元,股权投资差额摊销减少长期股权投资918,521.76元,分红减少长期股权投资8,954,380.00元。截止2003年末,本公司对西昌电力公司的投资成本为143,897,784.08元,股权投资差额为8,266,695.85元,损益调整为283,110.69元。
    (2)2001年12月18日,本公司与金信信托投资股份有限公司签订《新增股份认购协议书》,认购金信信托投资股份有限公司新增股份1亿股,每股1元。购买完成后,本公司参股金信信托投资股份有限公司,初始投资金额为100,000,000.00元,占其总股本10.18亿元的9.82%,按成本法核算。2003年4月16日,本公司收到金信信托投资股份有限公司2002年分配的现金股利6,000,000.00元。
    (3)四川立应科技股份有限公司原名“四川立应设备有限公司”,是由四川立信和张勇共同投资组建的有限责任公司,注册资本10,000,000.00元,1998年3月31日成立。2001年12月该公司进行增资扩股,注册资本变更为50,000,000.00元,其中四川立信出资30,000,000.00元,本公司出资12,950,000.00元,占25.90%的股权,成都雅彻建材有限公司出资5,000,000.00元,涪陵银通计算机网络有限公司出资 500,000.00元,张勇出资1,500,000.00元,中国机械工程学会出资50,000.00元。本公司对其投资成本为12,950,000.00元,占25.90%的股权,按权益法核算。
    3、其他股权投资
被投资公司名称                                                投资期限
中建科产业有限公司①                                      1995.4-永久
深圳市曙光信息产业有限公司②                       2000.7.30-2025.6.8
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司③                          2001.6--永久
四川新泰克投资有限责任公司*                               2001.6--永久
四川新泰克投资有限责任公司对湖北广电宽带
传输公司的投资④                                     2001.8.8-2016.8.8
朝华科技集团重庆经贸有限公司对湖北广电宽
带传输公司的投资④                                   2001.8.8-2016.8.8
河南省视讯数字发展有限公司⑤
开封市视讯数字广播电视有限公司⑥                   2001.6.13-2016.6.13
北京朝华瑞尊软件技术有限公司*                    2001.11.1—2011.10.31
上海朝华科技有限责任公司对上海国图公司的
投资                                                       2003.09.18-
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                        1999.7.6-2009.7.5
重庆朝华实业公司对北大正元投资有限公司⑦                         2003-
重庆朝华晶化石有限公司*                                       2003.03-
成都新中网数字系统有限公司                                   2001.10--
南宁有线数字电视网络有限公司
冠信华腾有限公司
合计

                                                            占被投资 减值
被投资公司名称                                投资金额      单位注册 准备
                                                            资本比例
中建科产业有限公司①                          3,000,000.00     5.00%
深圳市曙光信息产业有限公司②                 30,000,000.00    13.95%
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司③             40,681,238.47    19.00%
四川新泰克投资有限责任公司*                  16,057,454.31       55%
四川新泰克投资有限责任公司对湖北广电宽带
传输公司的投资④                                522,451.59    40.00%
朝华科技集团重庆经贸有限公司对湖北广电宽
带传输公司的投资④                               90,000.00        9%
河南省视讯数字发展有限公司⑤                 22,848,191.87    49.00%
开封市视讯数字广播电视有限公司⑥              1,470,000.00    49.00%
北京朝华瑞尊软件技术有限公司*                -1,498,124.53    80.00%
上海朝华科技有限责任公司对上海国图公司的
投资                                          6,400,000.00    80.00%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                    943,300.65    90.00%
重庆朝华实业公司对北大正元投资有限公司⑦     17,290,953.35    28.00%
重庆朝华晶化石有限公司*                      20,142,985.00    90.00%
成都新中网数字系统有限公司                      900,000.00    90.00%
南宁有线数字电视网络有限公司                  4,090,567.63    49.00%
冠信华腾有限公司                                700,000.00
合计                                        163,639,018.34
    *为合并价差(长期股权投资差额)。
    ①中建科产业有限公司是本公司参股的有限责任公司,投资成本为3,000,000.00元,拥有其5%的股权,采用成本法核算,本年末余额为3,000,000.00元。目前该公司经营正常,本年末未计提长期投资减值准备。
    ②深圳市曙光信息产业有限公司原是由深圳市投资管理公司、北京市曙光计算机公司、四川省投资集团有限责任公司、北京高国科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司,1995年6月8日成立。2000年7月30日本公司对其投资3,000万元,其中2,250万元作为资本,拥有其13.95%的股权,750万元作为资本公积。2000年10月30日经深圳市工商行政管理局变更登记,注册资本为16,125万元,注册地址为深圳市,法定代表人为李国杰,经营范围包括计算机系列产品、计算机软件及网络等。本公司对其投资投资成本为30,000,000.00元,按成本法核算,本年末余额为30,000,000.00元。目前该公司经营正常,本年末未计提长期投资减值准备。
    ③重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司:2001年4月24日,本公司与四川立信签订《资产转让协议》,将本公司与建筑陶瓷生产相关的81%资产(包括在涪陵和北海的陶瓷生产线、厂房、办公楼、土地使用权、流动资产等)出售给四川立信;同时将与建筑陶瓷生产相关的19%资产,同四川立信拥有的与建筑陶瓷生产相关的81%资产,共同投资设立了重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司,2001年6月12日成立。该公司注册资本214,630,000.00元,本公司占19%的股权,注册地址为重庆涪陵,法定代表人为李众江,经营范围为建筑陶瓷生产销售。本公司对其投资成本为40,681,238.47元、按成本法核算,本年末余额为40,681,238.47元。目前,该公司经营正常,本年末未计提长期投资减值准备。
    ④湖北广电宽带传输有限责任公司是四川新泰克和湖北省有线广播电视台、杨文安、姚庆共同投资组建的有限责任公司,2001年8月8日经湖北省工商行政管理局登记成立。注册资本为100万元,四川新泰克出资40万元,占40%的股权。注册地址为武汉市,法定代表人为张良成,经营范围为广播、电视设备、器材和软件的开发、销售、租赁。2002年7月30日,朝华重庆经贸公司以9万元受让姚庆持有的湖北广电宽带传输有限责任公司9%的股权。受让后,四川新泰克占40%的股权,朝华重庆经贸公司占9%的股权。
    ⑤河南省视讯数字发展有限公司是四川新泰克和河南省有线广播电视台、河南省有线广播电视台职工代表、中广视讯网络有限公司共同投资组建的有限责任公司,2000年8月25日经河南省工商行政管理局登记成立。注册资本为300万元,其中四川新泰克出资120万元,占40%的股权,注册地址为郑州市,法定代表人为周保建,经营范围为依托河南省有线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内容、财经资讯、电子商务。四川新泰克对其初始投资额为1,200,000.00元,2002年购入该公司9%的股权增加投资成本270,000.00元,购入后占49%的股权。2003年3月27日,河南省视讯数字发展有限公司股东会决议注册资本由300万元增加至5,200万元,四川新泰克按比例增资2,401万元,投资比例不变。
    ⑥开封市视讯数字广播电视有限公司是四川新泰克和开封市有线广播电视台共同投资组建的有限责任公司,2001年6月13日经开封市工商行政管理局登记成立。注册资本为300万元,本公司出资147万元,占49%的股权,注册地址为开封市,法定代表人为范俊功,经营范围为依托开封市有线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内容、财政、经济、资金信息、电子商务。四川新泰克对其初始投资额为1,470,000.00元,2002年四川新泰克对该公司投资改按成本法核算,本年末余额为1,470,000.00元。
    ⑦北京北大正元科技有限公司成立于2000年1月3日,注册资本50,000,000.00元,注册地址为北京市海淀区北京大学畅春园公社楼1层,法定代表人张钊华,主要经营范围为化工产品、香精香料及产品、环保产品、医疗器械、仪器仪表、计算机软硬件等。2003年1月28日,重庆朝华实业有限公司与北京资源燕园宾馆签订《股权转让协议书》,重庆朝华实业有限公司以16,415,000.00元购入北京资源燕园宾馆持有的北京北大正元科技有限公司28%的股权,该项转让于2003年7月4日完成。
    其他控股子的公司情况,详见附注四。
    4、权益法核算的其他股权投资单位的增减变动情况
                         初始           追加或收回          被投资单位
被投资公司名称                          投资额(收回        权益增减变
                        投资额          为“-”)           动调整额(调
                                                             减为“-”)
四川西昌电力股份有
限公司                48,746,500.00    104,336,501.69       8,318,968.93
四川立应科技股份有
限公司                12,950,000.00                 -        -905,522.20
重庆市涪陵顺华包装
品有限公司               466,792.20                 -          62,366.37
北大正元科技有限公
司                    16,415,000.00                 -       1,788,808.53
南宁有线数字电视网
络有限公司             9,989,403.00     -4,500,000.00        -532,709.84
上海朝华国图有限公
司                     6,400,000.00                 -                -
河南省视讯数字发展
有限公司               1,470,000.00     24,010,000.00        -995,658.92
湖北广电宽带传输有
限责任公司               490,000.00                 -         227,505.00

                         分得的现金             权益法核
被投资公司名称                                算累计调整     年末余额
                           红利                     金额
四川西昌电力股份有
限公司                   8,954,380.00       8,318,968.93  152,447,590.62
四川立应科技股份有
限公司                              -        -905,522.20   12,044,477.80
重庆市涪陵顺华包装
品有限公司                          -         476,508.45      943,300.65
北大正元科技有限公
司                                  -         875,953.35   17,290,953.35
南宁有线数字电视网
络有限公司                          -      -1,398,835.37    4,090,567.63
上海朝华国图有限公
司                                  -                  -    6,400,000.00
河南省视讯数字发展
有限公司                            -      -2,631,808.13   22,848,191.87
湖北广电宽带传输有
限责任公司                          -         122,451.59      612,451.59
    5、长期股权投资差额
被投资单位                     初始金额        年初余额        本年增加
四川西昌电力股份有
限公司                       9,185,217.61    9,185,217.61               -
四川新泰克投资有限
责任公司*                   21,409,939.10   18,198,448.22               -
重庆朝华晶华石有限
公司*                       21,776,200.00               -   21,776,200.00
南宁有线数字电视网
络有限公司                     266,276.39      250,299.81               -
北京朝华瑞尊软件技
术有限公司*                 -1,664,582.81   -1,664,582.81               -
北大正元科技有限公
司                             738,036.63               -      738,036.63
合计                        50,973,050.29   25,969,382.83   21,776,200.00

被投资单位                          本期摊销额     摊销         摊余金额
                                                   期限
四川西昌电力股份有
限公司                              918,521.76     10年     8,266,695.85
四川新泰克投资有限
责任公司*                         2,140,993.91     10年    16,057,454.31
重庆朝华晶华石有限
公司*                             1,633,215.00     10年    20,142,985.00
南宁有线数字电视网
络有限公司                           20,482.80     10年       229,817.01
北京朝华瑞尊软件技
术有限公司*                        -166,458.28     10年    -1,498,124.53
北大正元科技有限公
司                                   36,901.83     10年       701,134.80
合计                              4,583,657.02             43,198,827.64
    *为合并价差(长期股权投资差额)。
    注9、固定资产
项目                              年初数                     本年增加
原值
房屋建筑物                    78,487,927.04                95,729,545.39
专用设备                      45,174,387.99                14,371,222.20
通用设备                      16,351,324.25                 9,615,374.72
运输设备                       8,844,076.51                 2,450,993.17
其他设备                       4,420,595.61                   623,262.00
合计                         153,278,311.40               122,790,397.48
累计折旧
房屋及建筑物                   2,106,586.72                 3,685,362.71
专用设备                       9,383,516.30                 4,878,335.83
通用设备                       3,841,230.37                 4,395,592.22
运输设备                       1,442,205.71                 1,422,039.38
其他设备                         315,793.33                   646,115.29
合计                          17,089,332.43                15,027,445.43
净值                         136,188,978.97
固定资产减值准备
通用设备                                                      230,343.10
固定资产净额

项目                                本年减少                      年末数
原值
房屋建筑物                                    -           174,217,472.43
专用设备                          24,240,994.84            35,304,615.35
通用设备                             233,906.95            25,732,792.02
运输设备                             558,435.29            10,736,634.39
其他设备                                      -             5,043,857.61
合计                              25,033,337.08           251,035,371.80
累计折旧
房屋及建筑物                                  -             5,791,949.43
专用设备                           1,865,194.68            12,396,657.45
通用设备                              59,198.14             8,177,624.45
运输设备                             173,046.64             2,691,198.45
其他设备                                      -               961,908.62
合计                               2,097,439.46            30,019,338.40
净值                                                      221,016,033.40
固定资产减值准备
通用设备                                                      230,343.10
固定资产净额                                              220,785,690.30
    固定资产本年增加数,主要由于微晶玻璃项目暂估转固增加固定资产原值43,902,298.09元,上海朝华科技公司实施ERP项目和购买房产增加固定资产原值61,763,467.27元;本年新增纳入合并范围的控股子公司导致合并会计报表固定资产原值增加13,603,827.77元,本公司及控股子公司零星采购固定资产增加原值3,520,804.35元。
    固定资产本年减少数主要为四川新泰克2003年3月将所持有的广西新泰克51%的股权转让给南宁有限数字电视网络中心,转让后四川新泰克持有广西新泰克数字电视网络有限公司43%的股权,按权益法核算但不合并其本年度报表,因合并范围变化而使固定资产减少。
    注10、在建工程
工程名称                                  年初数             本年增加
南宁DVB-C有线数字电视项目             3,287,445.18
其中:利息资本化金额                            --
河南省DVB-C有线数字电视项目             383,739.15            652,172.47
其中:利息资本化金额                            --
湖北MMDS无线微波数字电视项目          4,320,143.61            232,772.00
其中:利息资本化金额                            --
内江市DVB-C有线数字电视项目               8,389.00
其中:利息资本化金额                            --
开封市DVB-C有线数字电视项目           1,841,998.92            138,389.00
其中:利息资本化金额                            --
唐山市DVB-C有线数字电视项目             576,375.33
其中:利息资本化金额                            --
成都青羊DVB-C有线数字电视项目           131,106.74
其中:利息资本化金额                            --
涪陵国安局房屋工程                      285,914.20
其中:利息资本化金额                            --
年产900万平方米包装纸箱和            18,288,234.00
600吨聚笨乙烯发泡制品迁建技
其中:利息资本化金额                            --
微晶玻璃板材项目                    125,904,991.32         49,314,499.54
其中:利息资本化金额                            --
龙宝大厦房产                                    --         36,651,673.45
其中:利息资本化金额                            --
静安大厦房产                                    --         21,070,327.82
其中:利息资本化金额
上海朝华科技公司ERP工程                         --          4,041,466.00
其中:利息资本化金额
合计                                155,028,337.45        112,101,300.28
其中:利息资本化金额

工程名称                                   本年                     其他
                                         转固数                  减少数*
南宁DVB-C有线数字电视项目                                   3,287,445.18
其中:利息资本化金额
河南省DVB-C有线数字电视项目                                 1,035,911.62
其中:利息资本化金额
湖北MMDS无线微波数字电视项目
其中:利息资本化金额
内江市DVB-C有线数字电视项目                                     8,389.00
其中:利息资本化金额
开封市DVB-C有线数字电视项目                                 1,980,387.92
其中:利息资本化金额
唐山市DVB-C有线数字电视项目                                   576,375.33
其中:利息资本化金额
成都青羊DVB-C有线数字电视项目                                 131,106.74
其中:利息资本化金额
涪陵国安局房屋工程
其中:利息资本化金额
年产900万平方米包装纸箱和
600吨聚笨乙烯发泡制品迁建技
其中:利息资本化金额
微晶玻璃板材项目                  43,902,298.09           120,080,407.82
其中:利息资本化金额
龙宝大厦房产                      36,651,673.45
其中:利息资本化金额
静安大厦房产                      21,070,327.82
其中:利息资本化金额
上海朝华科技公司ERP工程            4,041,466.00
其中:利息资本化金额
合计                             105,665,765.36           127,100,023.61
其中:利息资本化金额

工程名称                                      年末数              资金
                                                                  来源
南宁DVB-C有线数字电视项目                                         其他
其中:利息资本化金额
河南省DVB-C有线数字电视项目                                       其他
其中:利息资本化金额
湖北MMDS无线微波数字电视项目            4,552,915.61其他
其中:利息资本化金额
内江市DVB-C有线数字电视项目                                       其他
其中:利息资本化金额
开封市DVB-C有线数字电视项目                                       其他
其中:利息资本化金额
唐山市DVB-C有线数字电视项目                                       其他
其中:利息资本化金额
成都青羊DVB-C有线数字电视项目                                     其他
其中:利息资本化金额
涪陵国安局房屋工程                        285,914.20              其他
其中:利息资本化金额
年产900万平方米包装纸箱和              18,288,234.00              募股
600吨聚笨乙烯发泡制品迁建技
其中:利息资本化金额
微晶玻璃板材项目                       11,236,784.95              募股
其中:利息资本化金额
龙宝大厦房产                                                      募股
其中:利息资本化金额
静安大厦房产                                                      其他
其中:利息资本化金额
上海朝华科技公司ERP工程                                           其他
其中:利息资本化金额
合计                                   34,363,848.76
其中:利息资本化金额
    *该项目本年其他转出数为本年度未纳入合并范围而上年度纳入合并范围的公司所有的在建工程项目和本公司微晶玻璃板材项目暂估转固时转入到无形资产的尚未全面开发的土地使用权及其他项目建设相关的资产。
    注11、无形资产
种类                    原始金额                年初数     本年增加
土地使用权              92,396,093.65     1,439,820.46     90,866,894.90
技术专利权               1,440,000.00       827,029.54                --
软件著作及使用权        34,211,566.45    19,769,213.64      4,295,893.00
购销存系统和人力
资源薪酬管理系统           627,500.00       586,833.32                --
ERP系统                  4,041,466.00               --      4,041,466.00
合计                   132,716,626.10    22,622,896.96     99,204,253.90

种类                    本年       本年摊销           年末数     剩余摊
                        转出                                     销期限
土地使用权                     1,425,816.50    90,880,898.86      576月
技术专利权                       225,553.56       601,475.98     2年9月
软件著作及使用权               6,782,764.09    17,282,342.55     30.5月
购销存系统和人力
资源薪酬管理系统                 139,500.04       447,333.28     44个月
ERP系统                          134,715.53     3,906,750.47     58个月
合计                           8,708,349.72   113,118,801.14
    本公司控股子公司朝华晶化石有限公司在李渡开发区的土地使用权已作7500万元贷款的抵押物。
    注12、长期待摊费用
项目                    原始发生额          年初数             本年增加
会费                     351,000.00               -           351,000.00
晶化石模具费           3,930,719.00               -         3,930,719.00
开办费                 4,519,661.19               -         4,519,661.19
装修费                   803,269.57      370,527.89           279,193.13
总计                   9,604,649.76      370,527.89         9,080,573.32

项目            本年摊销           本年         年末数          剩余摊销
                                   转出                             期限
会费             23,400.00            -     327,600.00              56月
晶化石模具费    873,493.04            -   3,057,225.96              28月
开办费          257,517.00            -   4,262,144.19
装修费          268,191.59    69,756.80     311,772.63          33-60月
总计          1,422,601.63    69,756.80   7,958,742.78
    注13、短期借款
借款类别             年末数             年初数               备注
抵押借款*          63,000,000.00     42,450,000.00  以房屋、无形资产抵押
担保借款          865,273,400.00    323,831,900.00
信用借款           25,000,000.00    298,340,000.00
质押借款**        132,000,000.00    126,000,000.00
合计            1,085,273,400.00    790,621,900.00
    *本公司用于抵押的房屋及建筑物评估值为8,835.9万元,是本公司在涪陵的日兴大厦(22403.12平方米)和上海朝华科技公司在上海的办公楼。
    **本公司年末质押借款132,000,000.00元,其中:
    (1)本公司用3,000万元定期存单向中国银行涪陵分行质押借款3,000万元,用1,170万元定期存单向中国建设银行涪陵支行质押借款1,000万元。
    (2)2003年9月23日,本公司与上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行签订《权利质押合同》,以持有的西昌电力公司法人股4,346.1万股作质押,为本公司2003年9月26日至2004年9月25日在上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行50,000,000.00元的借款作质押,质押期限为2003年9月26日至2004年9月25日。
    (3)本公司已转让的四川长虹和重庆鼎发实业股份有限公司的法人股权为本公司的借款42,000,000.00元提供了质押保证。
    短期借款中有向招商银行的美元借款2,000,000.00美元,按本年末人民币对美元的汇率1:8.2767折算为人民币16,553,400.00元。
    注14、应付票据
出票人               收票人               出票日期             到期日
本公司         成都雅砌建材有限公司       2003.11.07          2004.05.17
上海朝华科                                2003.10.31          2004.04.29
               上海朝华软件有限公司       2003.11.17          2004.05.10
技有限公司                                2003.12.11          2004.06.10
                                          2003.08.10          2004.02.10
上海朝华软     上海朝华科技有限公司       2003.10.20          2004.04.20
件有限公司                                2003.12.02          2004.04.20
                合计

出票人               收票人               金额                      备注
本公司         成都雅砌建材有限公司     44,500,000.00           银行承兑
上海朝华科                              15,000,000.00         均为银行承
               上海朝华软件有限公司     15,000,000.00         兑汇票,票
技有限公司                              25,000,000.00         据已背书贴
                                        10,000,000.00         现,无法抵
上海朝华软     上海朝华科技有限公司     10,000,000.00                 销
件有限公司                              10,000,000.00
                合计                   129,500,000.00
    注15、应付账款
账龄                    年末数                            年初数
                      金额         比例(%)      金额          比例(%)
1年以内        137,876,078.73       97.66     47,154,633.75        97.42
1-2年              333,178.62        0.24      1,250,000.00         2.58
2-3年            2,964,188.03        2.10               --            --
3年以上                    --           0               --            --
合计           141,173,445.38      100.00     48,404,633.75       100.00
    应付账款本年末较上年末大幅度增加主要本公司经营的IT产品规模增加,生产厂商的信用额度增加导致短期的应付货款增加所致。
    应付账款本年末余额主要是欠付IT产品(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)款、有线数字电视接收产品-机顶盒款、代理国外应用软件款;无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款。
    注16、预收账款
账龄                  年末数                         年初数
                   金额         比例(%)         金额          比例(%)
1年以内        33,787,975.04                 12,632,820.99         99.93
1-2年                  16.00                      9,000.00          0.07
2-3年               9,000.00                            --            --
3年以上                   --                            --            --
合计           33,796,991.04                 12,641,820.99        100.00
    预收账款年末余额较上年末余额增加167.34%,主要是预收的IT产品(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)货款和软件销售货款增加所致。
    预收账款年末余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    注17、应付股利
单位名称                                  年末数                年初数
重庆市涪陵区国资局                      20,709.00              20,709.00
深圳中科创业(集团)股份公司                   --           1,135,531.70
合计                                    20,709.00           1,156,240.70
    注18、应交税金
项目                                 年末数                   年初数
增值税                           16,852,474.21                630,182.43
城建税                              483,954.51                -75,913.55
营业税                              294,001.98                862,544.41
企业所得税                       13,909,377.62             12,903,542.20
房产税                                      --                  2,052.60
印花税                               24,972.09                177,678.04
代扣个人所得税                      644,198.16                422,197.38
车船使用税                                  --                  1,000.00
其他                               -83,815.05
合计                             32,125,163.52             14,923,283.51
    应交税金本年年初数较上年度年末数增加3,871,884.78元,是由于重大会计误差调整调整年初数所致,详见附注二.23。
    应交税金本年末较上年末增加17,201,880.01元,主要是年末未交的增值税较上年末增加16,222,291.78元所致。
    注19、其他应交款
项目                                         年末数                年初数
教育费附加                               239,470.09            -18,974.85
交通费附加                               482,885.22            495,621.29
副调基金                                   2,760.88               -116.00
职工个人教育费                                    0                370.00
河道清理费                                71,292.46
防洪费                                    76,065.63
其他                                              0             23,369.50
合计                                     872,474.28            500,269.94
    其他应交款本年年初数较上年度年末数增加48,724.67元,是由于重大会计误差调整调整年初数所致,详见附注二.23。
    注20、其他应付款
                        年末数                           年初数
账龄                  金额       比例(%)               金额   比例(%)
1年以内     34,354,104.23           84.98      25,674,955.33       72.52
1-2年          317,195.15            0.78       9,730,611.99       27.48
2-3年        5,752,750.00           14.24                 --          --
3年以上                --              --                 --          --
合计        40,424,049.38             100      35,405,567.32      100.00
    其他应付款年末余额中欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项为:四川立信投资有限责任公司1,805,275.61元。
    注21、预提费用
费用类别                      年末数                年初数          备注
电费及物业管理费             160,359.16              22,179.70
租赁费                       222,000.00             348,426.00
燃料                         158,779.73                     --
运费                         171,386.22
其他                          44,201.00                     --
合计                         756,726.11             370,605.70
    22、一年内到期的长期负债
借款类别                    年末数                 年初数          备注
信用借款                 2,397,509.44          10,397,509.44
抵押借款                           --                     --
保证借款                37,620,000.00         175,800,000.00
质押借款                           --                     --
合计                    40,017,509.44         186,197,509.44
    一年内到期的长期负债明细情况下:
贷款银行                                  借款期限               年利率%
中国建设银行四川省分行*              1985.12.16-1986.12.16         8.475
涪陵市工行财政贷款                         未列明                 未列明
涪陵市建行财政贷款                         未列明                 未列明
涪陵市建行财政贷款                         未列明                 未列明
涪陵市建行财政贷款                         未列明                 未列明
应付未付财政利息                           未列明                 未列明
工行重庆市枳城支行**                 2001.03.27-2004.03.26         7.722
中国建设银行涪陵营业部**             2001.03.30-2004.03.30         6.588
合计

贷款银行                              借款金额                      备注
中国建设银行四川省分行*                2,000,000.00                 信用
涪陵市工行财政贷款                       128,612.20                 信用
涪陵市建行财政贷款                       106,105.14                 信用
涪陵市建行财政贷款                       106,119.53                 信用
涪陵市建行财政贷款                        33,869.58                 信用
应付未付财政利息                          22,802.99                 信用
工行重庆市枳城支行**                  12,620,000.00                 保证
中国建设银行涪陵营业部**              25,000,000.00                 保证
合计                                  40,017,509.44
    *该借款逾期未归还的主要原因是:该借款是原四川省财政厅的款项,通过四川省建行委托贷出,原涪陵建筑陶瓷厂改制后转入本公司,现正在与建设银行协商进行延期,手续正在协商办理之中。
    **均由四川立信投资有限责任公司担保。
    注23、长期借款
借款类别                          年末数             年初数          备注
信用借款                                 --       12,620,000.00
抵押借款                      109,000,000.00                 --
保证借款                      120,440,000.00      45,440,000.00
质押借款                       45,000,000.00                 --
合计                          274,440,000.00      58,060,000.00
    长期借款明细项目如下:
借款单位                  金额                             借款期限
工行重庆市枳城支行      20,440,000.00               2002.09.28-2005.3.27
建行渝涪支行            80,000,000.00              2003.07.31-2006.07.30
建行渝涪支行            20,000,000.00              2003.08.01-2006.07.31
建行渝涪支行*           34,000,000.00              2003.03.28-2006.03.27
建行渝涪支行**          50,000,000.00              2003.08.06-2006.08.05
建行渝涪支行**          25,000,000.00              2003.08.15-2006.08.14
建行渝涪支行***         45,000,000.00              2003.04.28-2006.04.27
合计                   274,440,000.00

借款单位                        年利率(%)                      借款条件
工行重庆市枳城支行               7.839                             保证
建行渝涪支行                     5.490                             保证
建行渝涪支行                     5.490                             保证
建行渝涪支行*                    5.490                       抵押、保证
建行渝涪支行**                   5.490                             抵押
建行渝涪支行**                   5.490                             抵押
建行渝涪支行***                  5.490                       质押、保证
合计
    *由华祥房地产开发公司以其所有的土地使用权为本公司贷款提供抵押保证。
    **由本公司控股的朝华晶化石有限公司所有的重庆市涪陵区李渡开发区的土地使用权作抵押。
    ***2003年4月28日,本公司将持有的西昌电力公司社会法人股中的2,062.69万股(西昌电力2003年度用资本公积转增后为3,712.84万股),质押给中国建设银行重庆渝涪支行申请金额为4,500.00万元的贷款,质押期限三年,2003年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记。
    注24、递延税款贷项
    递延税款贷项2002年末余额为2,324,265.39元,2003年末余额为1,992,227.47元。递延税款贷项原始金额为3,320,379.15元,是根据财政部财会函字(1998)25号复函和《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》规定,对本公司原在进行股份制改造和申请公开发行股份时发生的资产评估增值扣除已经折成股份的差额计算的未来应缴的所得税。从2000年起开始按10年的摊销期限平均摊销。
    注25、股本
                                                   本次变动增减(+、-)
项目                      年初数                         公积金
                                          配股     送股             其他
                                                           转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份                       --      --     --        --      --
其中:国家持有股份                  --      --     --        --      --
境内法人持有股份                    --      --     --        --      --
境外法人持有股份                    --      --     --        --      --
其他                                --      --     --        --      --
2、募集法人股           149,314,299.00      --     --        --      --
3、内部职工股                       --      --     --        --
4、优先股或其他                     --      --     --        --
其中:转配股                        --      --     --        --
未上市流通股份合计      149,314,299.00      --     --        --
二、已上市流通股份                          --     --        --
1、人民币普通股         198,896,700.00      --     --        --
2、境内上市的外资股                 --      --     --        --
3、境外上市的外资股                 --      --     --        --
4、其他                             --      --
已上市流通股份合计      198,896,700.00      --
三、股份总数            348,210,999.00      --     --        --

                              本次变动增减(+、-)
项目                                                             年末数
                                小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                    --                                  --
其中:国家持有股份               --                                  --
境内法人持有股份                 --                                  --
境外法人持有股份                 --                                  --
其他                             --                                  --
2、募集法人股                    --                      149,314,299.00
3、内部职工股                    --                                  --
4、优先股或其他                  --                                  --
其中:转配股                     --                                  --
未上市流通股份合计                                       149,314,299.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                          198,896,700.00
2、境内上市的外资股                                                  --
3、境外上市的外资股                                                  --
4、其他                                                              --
已上市流通股份合计                                       198,896,700.00
三、股份总数                                             348,210,999.00
    截止2003年末,本公司股东的股权质押情况如下:
股东名称                                        质押期限       质押股数
                                                               (万股)
四川立信投资有限责任公司(持        2002.04.18-2005.4.18          2,100
有74,469,979股,占21.38%)         2002.04.18-2004.10.18          2,100
                                    2003.08.28-2004.8.28            765
                                    2003.08.28-2004.8.28          1,530
深圳正大实业有限公司(持有
30,442,400股,占8.74%)            2002.07.11-2005.07.11          3,044
重庆市涪陵金昌经贸公司(持有
17,521,920股,占5.03%)            2002.07.11-2005.07.11          1,752
浙江天声科技有限公司(持有
21,880,000股,占6.28%)            2002.12.26-2003.12.26          2,188

股东名称                            质押银行      贷款金额           备注
                                                  (万元)
四川立信投资有限责任公司(持    光大银行成都
                                                    4,000
有74,469,979股,占21.38%)        彩虹桥分行
                                光大银行成都   开具6,000万   为西昌锌业有
                                  彩虹桥分行    元承兑汇票   限责任公司出
                                                                       质
                                上海溥发展银                 为成都雅砌建
                                  行成都分行         1,500     材公司出质
                                上海溥发展银
                                  行成都分行         3,000
深圳正大实业有限公司(持有      工商银行重庆                 为涪陵建筑陶
30,442,400股,占8.74%)             枳城支行        13,400   瓷集团有限公
重庆市涪陵金昌经贸公司(持有    工商银行重庆                       司出质
17,521,920股,占5.03%)             枳城支行
浙江天声科技有限公司(持有      中国建设银行
21,880,000股,占6.28%)           金华市分行         4,000
    注26、资本公积
项目                          年初数           本年增加        本年减少
股本溢价                   538,367,819.98              --             --
接收捐赠非现金资产准备                 --              --             --
接收现金捐赠                           --              --             --
股权投资准备                11,382,392.00       10,786.64             --
拨款转入                               --              --             --
外币资本折算差额                       --              --             --
关联交易差价                           --    1,372,133.54             --
其他资本公积                 1,109,181.63              --             --
合计                       550,859,393.61    1,382,920.18             --

项目                                                         年末数
股本溢价                                                538,367,819.98
接收捐赠非现金资产准备                                              --
接收现金捐赠                                                        --
股权投资准备                                             11,393,178.64
拨款转入                                                            --
外币资本折算差额                                                    --
关联交易差价                                              1,372,133.54
其他资本公积                                              1,109,181.63
合计                                                    552,242,313.79
    注27、盈余公积
项目             年初数          本年增加      本年减少         年末数
法定盈余公积  27,957,877.30   1,005,446.80           --    28,963,324.10
公益金        13,405,329.35     502,723.40           --    13,908,052.75
任意盈余公积             --             --          ---               --
合计          41,363,206.65   1,508,170.20           --    42,871,376.85
    盈余公积本年年初数较上年度年末数减少1,242,385.38元,是由于重大会计误差调整调整年初数所致,详见附注二.23。
    盈余公积本年增加数是根据2004年4月14日本公司第5届32次董事会通过的2003年度利润分配预案,按2003年度实现净利润提取10%法定盈余公积1,005,446.80元、提取5%法定公益金502,723.40元。
    注28、未分配利润
项目                                        本年数                上年数
一、净利润                           10,054,467.95         19,625,091.54
加:会计误差调整数*                                        -3,250,901.36
调整后的净利润                       10,054,467.95         16,374,190.18
加:年初未分配利润                   41,770,315.47         32,129,171.42
加:会计误差调整数**                                       -4,276,917.61
调整后的年初未分配利润               41,770,315.47         27,852,253.81
二、可供分配的利润                   51,824,783.42         44,226,443.99
减:提取的法定盈余公积                1,005,446.80          1,962,509.15
加:会计误差调整数*                                          -325,090.14
调整后提取的法定盈余公积              1,005,446.80          1,637,419.01
减:提取的法定公益金                    502,723.40            981,254.58
加:会计误差调整数*                                          -162,545.07
调整后提取的法定公益金                  502,723.40            818,709.51
三、可供投资者分配的利润             50,316,613.22         41,770,315.47
减:提取的任意盈余公积                                                --
减:应付普通股股利                                                    --
减:转作股本的普通股股利                                              --
四、年末未分配利润                   50,316,613.22         41,770,315.47
    *是由于重大会计误差调整调整年初数所致详见附注二.23-(2)。
    **详见附注二.23-(1)。
    2004年4月14日本公司第5届32次董事会通过的2003年度利润分配预案,是不进行利润分配,也不用资本公积转增股本。
    注29、主营业务收入
类别                                    本年数                    上年数
业务分部:
IT产品及服务*                 1,474,585,271.22          1,025,470,452.01
有线数字电视业务                            --             11,813,710.47
家用电器                         20,954,961.83              7,280,088.39
装饰建材                          6,875,428.20
其他                              3,953,412.55                441,285.73
合计*                         1,506,369,073.80          1,045,005,536.60
地区分部:
重庆市                           30,127,002.74             19,404,830.32
上海市*                       1,397,249,849.91            986,621,245.06
深圳市                           53,454,324.77             35,555,120.84
宁波市                           20,954,961.83              7,280,088.39
北京市                            5,489,125.66                235,550.00
成都市                            3,124,295.19              3,020,865.17
长沙市                                      --                 81,770.00
合并抵销                          4,030,486.30              7,193,933.18
合计*                         1,506,369,073.80          1,045,005,536.60
    *主营业务收入上年数较上年度报告数减少6,535,637.21元,是由于重大会计误差调整调整上年数所致,详见附注二.23。
    注30、主营业务成本
类别                          本年数                              上年数
业务分部
IT产品及服务*                1,318,537,126.62             912,621,828.19
有线数字电视业务                           --               5,604,006.40
家用电器                        19,231,742.70               7,359,610.39
装饰建材                         5,716,609.07
其他                             3,314,303.86                 326,015.00
合计*                        1,346,799,782.25             925,911,459.98
地区分部
重庆市                          31,400,182.43              14,227,461.52
上海市*                      1,242,921,441.42             872,695,872.70
深圳市                          51,042,656.00              36,107,050.84
宁波市                          19,231,742.70               7,359,610.39
北京市                           2,673,742.88                          -
成都市                           2,712,344.19               2,715,397.71
长沙市                                     --                          -
合并抵销                         3,182,327.37               7,193,933.18
合计*                        1,346,799,782.25             925,911,459.98
    *主营业务成本上年数较上年度报告数减少2,665,516.54元,是由于重大会计误差调整调整上年数所致,详见附注二.23。
    注31、主营业务税金及附加
类别                                  本年数                   上年数
营业税                               194,825.15               404,762.08
城建税                               809,809.89               145,469.51
教育费附加                           344,761.57                68,690.09
交通费附加                            53,160.29                 1,784.74
其他                                 171,545.01                25,074.34
合计                               1,574,101.91               645,780.76
    注32、其他业务利润
类别                                        本年数            上年数
房屋租赁                                951,025.08          1,187,097.19
出售废品收入                             83,277.87                    --
技术咨询                              4,576,727.59          1,199,919.83
其他                                      4,088.75             35,281.50
合计                                  5,615,119.29          2,422,298.52
    注33、财务费用
类别                                 本年数                   上年数
利息支出                          68,383,538.40            52,241,714.46
减:利息收入*                     31,408,844.65            11,169,921.83
汇兑损失                             141,960.25               111,340.53
减:汇兑收益                                                    1,525.87
其他**                             1,617,553.36             1,235,820.26
合计                              38,734,207.36            42,417,427.55
    *含收取的资金占用费21,535,000.00元。
    **为银行手续费、贴现息等费用。
    注34、投资收益
    投资收益明细项目如下表:
类别                                 长期股权投资             短期投资
非控股公司分来的红利⑴               8,700,800.00
年末调整的被投资公司所有者权益净
增减的金额⑶                         7,339,002.41
股权转让收益⑵                      -1,564,980.31
短期投资跌价准备⑷                                            249,258.00
长期投资减值准备
长期股权投资差额摊销                -4,583,657.02
合计                                 9,891,165.08             249,258.00

类别                                                                合计
非控股公司分来的红利⑴                                      8,700,800.00
年末调整的被投资公司所有者权益净
增减的金额⑶                                                7,339,002.41
股权转让收益⑵                                             -1,564,980.31
短期投资跌价准备⑷                                            249,258.00
长期投资减值准备                                                       -
长期股权投资差额摊销                                       -4,583,657.02
合计                                                       10,140,423.08
    (1)非控股公司分来的红利
被投资单位                  投资比例               投资额
                                             年初数         年末数
金信信托投资股份有限公司       9.82%      100,000,000.00  100,000,000.00
重庆鼎发实业股份有限公司*
合计                                      100,000,000.00  100,000,000.00

被投资单位                                                         红利
金信信托投资股份有限公司                                   6,000,000.00
重庆鼎发实业股份有限公司*                                  2,700,800.00
合计                                                       8,700,800.00
    *本公司对该公司的股权2002年度已转让,本年度收到其分来的2002年度红利。
    (2)是控股子公司四川新泰克转让其控股子公司广西新泰克的股权形成的股权转让损失。
    (3)年末按权益法核算的公司收益和损失明细如下:
被投资单位                       公司净利润    期初投资比例  期末投资比例
重庆市涪陵顺华包装品有限公司         69,295.97   90.000000%    90.000000%
四川西昌电力股份有限公司         34,048,988.90    27.13000%     27.13000%
北大正元科技有限公司              6,520,394.14                  28.00000%
四川立应科技股份有限公司         -3,496,224.71    25.90000%     25.90000%
河南新泰克数码设备有限公司          -52,573.76    90.00000%
河南省视讯数字发展有限公司       -3,339,080.02    94.00000%     49.00000%
南宁有线数字电视网络有限公司     -1,045,361.31    49.00000%     49.00000%
湖北广电宽带传输有限责任公司        568,762.50    40.00000%     40.00000%
合计                             33,274,201.71

被投资单位                                                   期末计收益
                                                           或损失(—)
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                                  62,366.37
四川西昌电力股份有限公司                                   9,237,490.69
北大正元科技有限公司                                         912,855.18
四川立应科技股份有限公司                                    -905,522.20
河南新泰克数码设备有限公司                                   -47,316.38
河南省视讯数字发展有限公司                                -1,636,149.21
南宁有线数字电视网络有限公司                                -512,227.04
湖北广电宽带传输有限责任公司                                 227,505.00
合计                                                       7,339,002.41
    (4)短期投资减值准备详见附注五.注2
    注35、补贴收入
    本年度补贴收入为42,764,469.45元,具体情况如下:
补贴单位                              批准文号                      金额
重庆市涪陵区财政局            涪财政发(2003)53号         16,795,600.00
重庆市涪陵区财政局            涪财政发(2003)560号        25,200,000.00
重庆市渝中区财政局            渝中府发[2001]41号              627,000.00
上海市静安区南京西路街道办    地方税收返还款                  141,869.45
合计                                                       42,764,469.45

补贴单位                                                  款项到账时间
重庆市涪陵区财政局                                        2003年2至3月
重庆市涪陵区财政局                                          2003年12月
重庆市渝中区财政局                                          2002.年5月
上海市静安区南京西路街道办                                   2003年6月
合计
    注36、营业外收入
项目                                  本年数                      上年数
赔偿收入                           85,885.76
罚款收入                              750.00
滞纳金金收入                        1,856.00
一次性退税收入                    248,667.52
其他零星                          117,836.53                   30,486.44
合计                              454,995.81                   30,486.44
    注37、营业外支出
项目                              本年数                          上年数
固定资产盘亏                    14,271.14
罚款支出                        17,087.94
固定资产损失                   283,425.62
捐赠支出                       198,297.21
非常损失                       548,817.11
其他零星                       381,446.68                      76,419.11
合计                         1,443,345.70                      76,419.11
    注38、收到的其他与经营活动有关的现金
    本年度收到的其他与经营活动有关的现金为47,534,143.43元,明细项目如下:
项目                                                               金额
赔偿费                                                         1,000.00
罚款收入                                                      15,100.75
服务费收入                                                 4,152,062.20
滞纳金                                                         1,856.00
政府补贴收入                                                 141,869.45
咨询费收入                                                     2,418.00
房租收入                                                     730,495.03
代收培训费收入                                                86,500.00
财政扶持款                                                41,995,600.00
押金                                                         407,242.00
合计                                                      47,534,143.43
    注39、支付的其他与经营活动有关的现金
    本年支付的其他与经营活动有关的现金为83,634,630.14元,明细项目如下:
项目                                                           金额
员工借款                                                    4,943,509.56
房租                                                        7,077,777.77
维修费                                                        711,314.50
交通运输                                                    9,933,998.75
仓储                                                          484,746.26
广告宣传费                                                 16,137,570.51
办公费                                                      2,259,801.89
认证费                                                        810,447.48
差旅                                                        9,354,843.03
业务                                                        8,687,280.41
通讯                                                        4,862,862.34
会议                                                        1,442,335.92
水电费                                                        248,314.76
培训                                                        1,256,473.01
咨询                                                        2,159,523.30
工程费                                                        170,325.35
研发费                                                        258,727.50
服务费                                                      2,979,475.00
物业费                                                        319,521.06
诉讼费                                                        307,886.00
捐赠支出                                                      250,000.00
高尔夫会费                                                    351,000.00
中介机构费用                                                2,000,574.63
证券费用                                                      708,330.00
董事会费                                                    1,941,636.00
独立董事津沾                                                   93,650.00
保证金                                                        267,913.80
专线租赁费                                                     30,000.00
机房托管费                                                     83,800.00
检测评审费                                                    131,897.10
市场开发费                                                    637,499.83
搬迁费                                                         83,229.80
人事代理费                                                     17,405.00
其他                                                          882,983.99
合计                                                       81,886,654.55
    注40、收到的其他与投资活动有关的现金
    本年收到的其他与投资活动有关的现金为1,184,306,712.39元,明细项目如下:
项目                                                                金额
收到的往来款                                            1,156,840,385.77
收到的资金占用费                                           20,074,000.00
收到的利息收入                                              5,516,311.10
收回的押金                                                  1,775,054.82
其他                                                          100,960.70
合计                                                    1,184,306,712.39
    注41、支付的其他与投资活动有关的现金
    本年支付的其他与投资活动有关的现金为765,589,807.31元,为支付的非经营性往来款项。
    注42、收到的其他与筹资活动有关的现金
    本年收到的其他与筹资活动有关的现金为548,930,782.64元,为收到的向其他公司筹借非经营性周转款项。
    注43、支付的其他与筹资活动有关的现金
    本年支付的其他与筹资活动有关的现金为664,234,610.76元,为归还的向其他公司筹借非经营性周转款项和支付的银行手续费。
    注44、现金及现金等价物净增加额
项目                                                                金额
资产负债表现金年末余额                                  1,047,421,424.26
减:资产负债表现金年初余额                                594,121,245.14
资产负债表现金净增加额                                    453,300,179.12
加:上年度纳入合并范围而本年未纳入公司的年初余额              285,783.14
其中:广西新泰克公司                                          209,872.97
河南新泰克公司                                                 75,910.17
减:本年度纳入合并范围而上年未纳入公司的年初余额            2,614,154.30
其中:北京瑞尊公司                                            558,048.43
重庆数码公司                                                  956,145.52
重庆朝华晶化石公司                                          1,099,960.35
调整调整后现金流量表的现金净增加额                        450,971,807.96

项目                                                       备注
资产负债表现金年末余额                                 合并范围变化的情况
减:资产负债表现金年初余额                             详见附注四,重庆朝
资产负债表现金净增加额                                 华晶化石公司的年初
加:上年度纳入合并范围而本年未纳入公司的年初余额       数为该公司成立之前
其中:广西新泰克公司                                   微晶玻璃项目建设期
河南新泰克公司                                         间的2002年末的货币
减:本年度纳入合并范围而上年未纳入公司的年初余额       资金余额。
其中:北京瑞尊公司
重庆数码公司
重庆朝华晶化石公司
调整调整后现金流量表的现金净增加额
    六、母公司会计报表主要项目注释
    注1、其他应收款
    其他应收款年末余额、账龄如下:
                                        年末数
账龄                     金额            比例%                坏账准备
1年以内            547,048,711.23        96.16              1,383,324.68
1-2年               12,921,549.19         2.27                395,045.88
2-3年                4,070,000.00         0.72                 21,000.00
3年以上              4,829,951.23         0.85                        --
合计               568,870,211.65       100                 1,799,370.56
净值                                                      567,070,841.09

                                           年初数
账龄                                金额    比例%               坏账准备
1年以内                    89,209,935.43    90.27              77,808,03
1-2年                       4,587,910.00     4.64             535,501.83
2-3年                       5,030,951.23     5.09           1,509,285,37
3年以上                               --       --                     --
合计                       98,828,796.66   100              2,122,595.23
净值                                                       96,706,201.43
    其他应收款本年末余额中应收纳入合并会计报表范围的控股子公司的款项为327,028,123.25元,其中账龄1年以内的为316,740,213.26元,账龄1至2年的为10,287,909.99元,根据本公司会计政策,未对纳入合并会计报表范围的控股子公司的欠款计提坏账准备;另有8,829,951.23元因在2004年4月已收回款项,未计提坏账准备,其中2至3年的为4,000,000.00元,3年以上的为4,829,951.23元,详见附注五.4。
    其他应收款本年末余额中没有持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款,其中大额欠款单位如下:
单位名称                               金额       所欠时间     欠款原因
重庆朝华晶化石有限公司           221,178,966.44    2003年       往来款
涪陵建筑陶瓷集团有限公司          89,659,729.88    2003年       往来款
重庆市华祥房地产开发有限公司      42,446,091.45    2003年       往来款
金鹤陶瓷销售有限责任公司          67,725,797.25    2003年       往来款
重庆朝华实业有限公司              45,142,950.00    2003年       往来款
合计                             466,153,535.02
占年末其他应收款余额的比例                81.94%
    注2、长期投资
    1、长期投资项目
                                  年初数*
项目                                          减值            本年增加
                        金额                  准备
长期股权投资         1,023,789,021.38          --         184,097,497.95
长期债权投资                       --          --                     --
合计                 1,023,789,021.38          --         184,097,497.95

                                                       年末数
项目                   本年减少                                    减值
                                                    金额
                                                                   准备
长期股权投资        60,130,467.72       1,147,756,051.61             --
长期债权投资                 --                       --             --
合计                60,130,467.72       1,147,756,051.61             --
    *长期投资年初数较上年度年末数减少3,250,901.36元,是由于重大会计误差调整调整上年数所致,详见附注二.23。
    长期投资本年增加184,097,497.95元,包括:(1)本年度投资设立重庆朝华数字娱乐有限公司增加长期股权投资12,000,000.00元;(2)本年度投资设立重庆朝华晶化石有限公司增加长期股权投资成本98,000,000.00元,增加股权投资差额 21,776,200.00元;(3)本年支付上年购买西昌电力公司股权所支付的印花税、过户费155,437.00元;(4)因被投资单位四川新泰克资本公积增加而按持股比例计算增加本公司股权投资准备调增长期股权投资10,786.64;(5)按权益法核算的股权投资本年度收益增加长期股权投资(损益调整)52,155,074.31元,详见附注六.注3。
    长期股权投资本年减少数60,130,467.72元,包括:(1)西昌电力公司分配2002年度红利减少长期股权投资(损益调整)8,954,380.00元;(2)上海朝华科技公司分配2002年度现金红利减少长期股权投资(损益调整)16,000,000.00元;(3)股权投资差额摊销减少长期股权投资4,692,730.67元;(4)按权益法核算的股权投资本年度损失减少长期股权投资(损益调整)30,483,357.05元。
    2、长期股票投资
                               股份      股票数量          占被投资公司
被投资公司名称                 类别      (万股)          注册资本比例
金信信托投资股份有限公司      法人股      100,000.00             9.82%
四川西昌电力股份有限公司      法人股       8,058.942            27.13%
四川立应科技股份有限公司      法人股        1,295.00            25.90%
合计                                      105,772.19

                                                  减值
被投资公司名称                        投资金额                     备注
                                                  准备
金信信托投资股份有限公司        100,000,000.00     --            成本法
四川西昌电力股份有限公司        152,447,590.62     --            权益法
四川立应科技股份有限公司         12,044,477.80     --            权益法
合计                            264,492,068.42     --
    3、长期股权投资—其他股权投资
被投资公司名称                                  投资期限        投资金额
深圳市曙光信息产业有限公司           2000.7.30-2025.6.8    30,000,000.00
中建科产业有限公司                          1995.4-永久     3,000,000.00
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司              2001.6--永久    40,681,238.47
乐捷网络应用服务有限公司           1999.12.8-2020.11.28    23,670,303.12
四川新泰克投资有限责任公司                  2001.6--永久    38,213,975.41
朝华科技集团重庆经贸有限公司                2001.4--永久     2,916,254.77
朝华科技集团宁波照明电器有限公司      1998.6.9-2013.6.8    10,912,293.91
重庆市涪陵顺华包装品有限公司          1999.7.6-2009.7.5       943,300.65
重庆朝华实业有限公司              2002.12.13--2022.12.12   380,110,169.67
重庆朝华数码科技有限责任公司        2002.7.12—2022.7.11    33,213,681.71
重庆朝华数字娱乐有限责任公司                      2003--    12,000,000.00
上海朝华科技有限责任公司                    2001.8--永久   188,227,047.64
深圳市新丸统宽带网络有限公司                                 8,214,607.35
重庆朝华晶化石有限公司                         2003.03--   111,161,110.49
合计                                                       883,263,983.19

被投资公司名称                            占被投资单               减值
                                          位注册资本               准备
                                                比例
深圳市曙光信息产业有限公司                    13.95%                 --
中建科产业有限公司                             5.00%                 --
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司                19.00%                 --
乐捷网络应用服务有限公司                      85.00%                 --
四川新泰克投资有限责任公司                    55.00%                 --
朝华科技集团重庆经贸有限公司                  80.00%                 --
朝华科技集团宁波照明电器有限公司           88.95455%                 --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                  90.00%                 --
重庆朝华实业有限公司                          90.00%                 --
重庆朝华数码科技有限责任公司                  90.00%                 --
重庆朝华数字娱乐有限责任公司                  30.00%                 --
上海朝华科技有限责任公司                   79.47195%                 --
深圳市新丸统宽带网络有限公司                  85.00%                 --
重庆朝华晶化石有限公司                        98.00%                 --
合计                                                                 --
    4、权益法核算的其他股权投资单位的增减变动情况:
                                             追加或收回      被投资单位
                                                             权益增减变
被投资公司名称                 初始投资额   投资额(收回     动调整额(调
                                              为“-”)      减为“-”)
四川西昌电力股份
有限公司                    48,746,500.00  104,336,501.69    8,318,968.93
四川立应科技股份
有限公司                    12,950,000.00                     -905,522.20
乐捷网络应用服
务有限公司                  32,000,000.00   19,000,000.00  -13,245,663.19
四川新泰克投资有
限责任公司                  52,635,000.02                   -6,492,213.59
朝华科技集团重庆
经贸有限公司                 4,000,000.00                     -135,531.68
朝华科技集团宁波
照明电器有限公司            19,570,000.00                   -1,602,847.60
重庆市涪陵顺华包
装品有限公司                   466,792.20                       62,366.37
重庆朝华实业有限
公司                       360,000,000.00                   20,110,169.67
重庆朝华数码科技
有限责任公司                36,000,000.00                   -2,786,318.29
重庆朝华数字娱乐
有限责任公司                12,000,000.00                               -
上海朝华科技有限
责任公司                   160,000,000.00                   22,745,047.58
深圳市新丸统宽带
网络有限公司                 8,500,000.00                     -463,593.26
重庆朝华晶华石有
限公司                     119,776,200.00                   -8,615,089.51

                           分得的现金      权益法核算累
被投资公司名称                 红利          计调整金额       年末余额
四川西昌电力股份
有限公司                  8,954,380.00     8,318,968.93    152,447,590.62
四川立应科技股份
有限公司                                    -905,522.20     12,044,477.80
乐捷网络应用服
务有限公司                               -27,329,696.88     23,670,303.12
四川新泰克投资有
限责任公司                               -14,421,024.61     38,213,975.41
朝华科技集团重庆
经贸有限公司                              -1,083,745.23      2,916,254.77
朝华科技集团宁波
照明电器有限公司                          -8,657,706.09     10,912,293.91
重庆市涪陵顺华包
装品有限公司                                 476,508.45        943,300.65
重庆朝华实业有限
公司                                      20,110,169.67    380,110,169.67
重庆朝华数码科技
有限责任公司                              -2,786,318.29     33,213,681.71
重庆朝华数字娱乐
有限责任公司                                          -     12,000,000.00
上海朝华科技有限
责任公司                 16,000,000.00    44,227,047.64    188,227,047.64
深圳市新丸统宽带
网络有限公司                                -285,392.65      8,214,607.35
重庆朝华晶华石有
限公司                                    -8,615,089.51    111,161,110.49
    5、长期股权投资差额
被投资单位                  初始金额        年初余额         本年增加
四川西昌电力股份有限公司    9,185,217.61    9,185,217.61
四川新泰克投资有限责任公
司                         21,409,939.10   18,198,448.22              -
重庆朝华晶华石有限公司     21,776,200.00               -   21,776,200.00
合计                       52,371,356.71   27,383,665.83   21,776,200.00

被投资单位                    本期摊销额    摊销期限             摊余金额
四川西昌电力股份有限公司      918,521.76      10年           8,266,695.85
四川新泰克投资有限责任公
司                          2,140,993.91      10年          16,057,454.31
重庆朝华晶华石有限公司      1,633,215.00      10年          20,142,985.00
合计                        4,692,730.67         -          44,467,135.16
    注3、投资收益
类别                                     长期股权投资         短期投资
其他债权投资收益                                    --                --
非控股公司分来的红利⑴                    8,700,800.00                --
年末调整的被投资公司所有者权益净
增减的金额⑵                             21,671,717.26                --
股权转让收益                                        --                --
短期投资跌价准备⑴                                  --        249,258.00
长期投资减值准备                                    --                --
长期股权投资差额摊销⑴                  -4,692,730.67--
合计                                     25,679,786.59        249,258.00

类别                                                                合计
其他债权投资收益                                                      --
非控股公司分来的红利⑴                                      8,700,800.00
年末调整的被投资公司所有者权益净
增减的金额⑵                                               21,671,717.26
股权转让收益                                                          --
短期投资跌价准备⑴                                            249,258.00
长期投资减值准备                                                      --
长期股权投资差额摊销⑴                                     -4,692,730.67
合计                                                       25,929,044.59
    (1)详见合并会计报表的相关说明。
    (2)年末按权益法核算的子公司收益和损失明细如下:
被投资单位                                公司净利润        期初投资比例
乐捷网络应用服务有限公司              -15,583,133.16          85.000000%
四川新泰克投资有限责任公司             -7,930,920.58          55.000000%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司               69,295.97          90.000000%
朝华科技集团宁波照明电器有限公司       -1,801,872.53          88.950000%
朝华科技集团重庆经贸有限公司             -169,414.60          80.000000%
重庆朝华数码科技有限责任公司           -3,095,909.21          90.000000%
重庆朝华实业有限公司                   22,344,632.97          90.000000%
四川西昌电力股份有限公司               34,048,988.91          27.130000%
四川立应科技股份有限公司               -3,496,224.71          25.900000%
上海朝华科技有限责任公司               28,620,220.82          79.471950%
深圳市新丸统宽带网络有限公司             -545,403.83          85.000000%
重庆朝华晶华石有限公司                 -7,124,361.74
合计

被投资单位                               期末投资             期末计收益
                                             比例            或损失(-)
乐捷网络应用服务有限公司               85.000000%         -13,245,663.19
四川新泰克投资有限责任公司             55.000000%          -4,362,006.32
重庆市涪陵顺华包装品有限公司           90.000000%              62,366.37
朝华科技集团宁波照明电器有限公司       88.954550%          -1,602,847.60
朝华科技集团重庆经贸有限公司           80.000000%            -135,531.68
重庆朝华数码科技有限责任公司           90.000000%          -2,786,318.29
重庆朝华实业有限公司                   90.000000%          20,110,169.67
四川西昌电力股份有限公司               27.130000%           9,237,490.69
四川立应科技股份有限公司               25.900000%            -905,522.20
上海朝华科技有限责任公司               79.471950%          22,745,047.58
深圳市新丸统宽带网络有限公司           85.000000%            -463,593.26
重庆朝华晶华石有限公司                 98.000000%          -6,981,874.51
合计                                                       21,671,717.26
    七、关联方关系及关联交易
    1、关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方:
单位名称                           注册地                        主营业务
                                               开展投资、资产经营方面的咨
                                               询、项目投资、销售计算机、
四川立信投资有限公司               成都市      化工原料、建筑材料、金属材
                                               料、五金、交电、针纺织品、
                                               日用杂品、电器机械及器材、
                                                     汽车零部件、农副产品
                                             生产、开发电力产品及发、供、
四川西昌电力股份有限公司           西昌市      用设备,发电、供电、电力、
                                               电子设计、安装、调试。电力
朝华科技集团宁波照明电器有限公                 科技开发、矿产品、金属材料
司                                 宁波市        照明家用电器开发制造加工
重庆乐捷网络应用服务有限公司       重庆市        计算机网络技术咨询服务等
长沙市乐捷网络服务有限公司         长沙市      计算机网络技术、咨询服务等
                                               在计算机网络领域从事技术开
上海朝华软件应用服务有限公司       上海市                  发、销售软件等
北京乐捷网络技术服务有限公司       北京市      计算机网络技术、咨询服务等
重庆市涪陵顺华包装品有限公司       涪陵区                生产销售包装用品
                                             计算机软硬件配件、电子产品、
上海朝华科技有限责任公司           上海市        非专控通信设备的研发销售
                                             项目投资、网络信息系统的技术
四川新泰克投资有限责任公司         成都市                  开发及咨询服务
                                             宽带网络技术、数字电视技术的
深圳市新丸统宽带网络有限公司       深圳市                开发及产品的销售
                                               广播电视网络数字增值业务的
成都新中网数字系统有限公司         成都市                      研究、开发
                                             销售计算机及配件、陶瓷产品、
朝华科技集团重庆经贸有限公司       重庆市            粘胶模具、泡塑制品等
                                               生产计算机软件及外部设备,
北京朝华瑞尊软件技术有限公司       北京市          计算机网络技术系统集成
重庆朝华实业有限公司               重庆市            市政基础设施工程施工
                                             数码电子系列产品研发、生产、
重庆朝华数码科技有限责任公司       重庆市                            销售
重庆朝华数字娱乐有限公司           重庆市        网络游戏产品的研发、销售
                                               晶化石研发、生产、销售,新
重庆朝华晶化石有限公司             重庆涪陵        材料、新技术开发与利用
上海朝华国图工程科技有限责任公                 计算机软硬件、系统集成、科
司                                 上海市          技信息的“四技”服务等

单位名称                               与本公司关     经济性质    法定
                                       系             或类型      代表人
                                       本公司第1大
四川立信投资有限公司                   股东,占       有限公司    张良宾
                                       21.39%股份
                                       本公司是其
                                       第  1 大股
四川西昌电力股份有限公司               东,持有其     股份公司    张斌
                                       27.13%股份
朝华科技集团宁波照明电器有限公
司                                     子公司         有限公司    祝剑秋
重庆乐捷网络应用服务有限公司           子公司         有限公司    李众江
长沙市乐捷网络服务有限公司             孙公司         有限公司    陈守军
上海朝华软件应用服务有限公司           孙公司         有限公司    祝剑秋
北京乐捷网络技术服务有限公司           孙公司         有限公司    陈守军
重庆市涪陵顺华包装品有限公司           子公司         有限公司    黎为荣
上海朝华科技有限责任公司               子公司         有限公司    祝剑秋
四川新泰克投资有限责任公司             子公司         有限公司    祝剑秋
深圳市新丸统宽带网络有限公司           子公司         有限公司    李众江
成都新中网数字系统有限公司             孙公司         有限公司    王存
朝华科技集团重庆经贸有限公司           子公司         有限公司    祝剑秋
北京朝华瑞尊软件技术有限公司           孙公司         有限公司    祝剑秋
重庆朝华实业有限公司                   子公司         有限公司    张良宾
重庆朝华数码科技有限责任公司           子公司         有限公司    祝剑秋
重庆朝华数字娱乐有限公司               子公司         有限公司    祝剑秋
重庆朝华晶化石有限公司                 子公司         有限公司    李众江
上海朝华国图工程科技有限责任公
司                                     孙公司         有限公司    祝剑秋
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
单位名称                                   年初数               本年增加
四川立信投资有限公司                      18,000万元                  --
四川西昌电力股份有限公司                  16,500万元          13,200万元
朝华科技集团宁波照明电器有限公司           2,200万元
乐捷网络应用服务有限公司                   6,000万元                  --
长沙市乐捷网络服务有限公司                   100万元                  --
上海朝华软件应用服务有限公司               1,000万元           3,000万元
北京乐捷网络技术服务有限公司                 100万元                  --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                  50万元                  --
上海朝华科技有限责任公司                  20,000万元             200万元
四川新泰克投资有限责任公司                 6,000万元                  --
深圳市新丸统宽带网络有限公司               1,000万元                  --
成都新中网数字系统有限公司                   100万元                  --
朝华科技集团重庆经贸有限公司                 500万元                  --
北京朝华瑞尊软件技术有限公司               1,000万元                  --
重庆朝华实业有限公司                      40,000万元                  --
重庆朝华数码科技有限责任公司               4,000万元                  --
重庆朝华数字娱乐有限公司                          --           4,000万元
重庆朝华晶化石有限公司                            --          10,000万元
上海朝华国图工程科技有限责任公司                                 800万元

单位名称                                 本年减少                 年末数
四川立信投资有限公司                            --            18,000万元
四川西昌电力股份有限公司                        --            29,700万元
朝华科技集团宁波照明电器有限公司                --             2,200万元
乐捷网络应用服务有限公司                        --             6,000万元
长沙市乐捷网络服务有限公司                      --               100万元
上海朝华软件应用服务有限公司                    --             4,000万元
北京乐捷网络技术服务有限公司                    --               100万元
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                    --                50万元
上海朝华科技有限责任公司                        --            20,200万元
四川新泰克投资有限责任公司                      --             6,000万元
深圳市新丸统宽带网络有限公司                    --             1,000万元
成都新中网数字系统有限公司                      --               100万元
朝华科技集团重庆经贸有限公司                    --               500万元
北京朝华瑞尊软件技术有限公司                    --             1,000万元
重庆朝华实业有限公司                            --            40,000万元
重庆朝华数码科技有限责任公司                    --             4,000万元
重庆朝华数字娱乐有限公司                        --             4,000万元
重庆朝华晶化石有限公司                          --            10,000万元
上海朝华国图工程科技有限责任公司                                 800万元
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益其变化:
单位名称                                  年初数               本年增加
                                     金额        比例       金额     比例
朝华科技集团宁波照明电器有限
公司                               2,200万元     100%
乐捷网络应用服务有限公司           5,100万元      85%           --     --
长沙市乐捷网络服务有限公司            51万元      51%           --     --
上海朝华软件应用服务有限公
司                                 1,000万元     100%    3,000万元     --
北京乐捷网络技术服务有限公
司                                    51万元      51%           --     --
重庆市涪陵顺华包装品有限公
司                                    45万元      90%           --     --
上海朝华科技有限责任公司          16,000万元      80%                ----
四川新泰克投资有限责任公司         3,300万元      55%           --     --
深圳市新丸统宽带网络有限公司       1,000万元     100%           --
成都新中网数字系统有限公司            90万元      90%           --     --
朝华科技集团重庆经贸有限公司         500万元     100%           --     --
北京朝华瑞尊软件技术有限公司         800万元      80%           --     --
重庆朝华实业有限公司              36,000万元      90%           --     --
重庆朝华数码科技有限责任公司       4,000万元     100%           --     --
重庆朝华数字娱乐有限公司                 --        --    4,000万元   100%
重庆朝华晶化石有限公司                   --        --    9,800万元    98%
上海朝华国图工程科技有限责任
公司                                                       640万元    80%

单位名称                               本年减少             年末数
                                     金       比       金额         比例
                                     额       例
朝华科技集团宁波照明电器有限
公司                                 --       --   2,200万元        100%
乐捷网络应用服务有限公司             --       --   5,100万元         85%
长沙市乐捷网络服务有限公司           --       --      51万元         51%
上海朝华软件应用服务有限公
司                                   --       --   4,000万元        100%
北京乐捷网络技术服务有限公
司                                   --       --      51万元         51%
重庆市涪陵顺华包装品有限公
司                                   --       --      45万元         90%
上海朝华科技有限责任公司             --       --  16,000万元         79%
四川新泰克投资有限责任公司           --       --   3,300万元         55%
深圳市新丸统宽带网络有限公司       ----       --   1,000万元        100%
成都新中网数字系统有限公司           --       --      90万元         90%
朝华科技集团重庆经贸有限公司         --       --     500万元        100%
北京朝华瑞尊软件技术有限公司         --       --     800万元         80%
重庆朝华实业有限公司                 --       --  36,000万元         90%
重庆朝华数码科技有限责任公司         --       --   4,000万元        100%
重庆朝华数字娱乐有限公司             --       --   4,000万元        100%
重庆朝华晶化石有限公司               --       --   9,800万元         98%
上海朝华国图工程科技有限责任
公司                                                 640万元         80%
    (4)不存在控制关系的关联方:
单位名称                                                     与本公司关系
深圳市正东大实业有限公司                    本公司股东之一,持有8.74%股份
浙江天声信息产业投资有限公司                本公司股东之一,持有6.28%股份
涪陵金昌经贸公司                            本公司股东之一,持有5.03%股份
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司                      本公司持有其19%的股权
四川立应科技股份有限公司                          本公司持有其25.9%的股权
河南省视讯数字发展有限公司                          本公司控制其49%的股权
开封市视讯数字广播电视有限公司                      本公司控制其49%的股权
湖北广电宽带传输有限责任公司                        本公司控制其49%的股权
唐山广通数字电视有限责任公司                        本公司控制其49%的股权
重庆正东实业有限公司           为本公司股东深圳市正东大实业有限公司所控制
西昌锌业有限责任公司                           本公司第一大股东投资的公司
    2、关联方交易
    (1)本公司与四川立信签订《财产租赁合同》,将本公司位于成都市上池正街65号的商用写字楼整体租赁给四川立信,租赁期限共3年,从2003年1月1日起至2005年12月31日止,房屋总建筑面积为3,979平方米,每平方米每月租金为20元,每年应收租金共计954,960.04元。
    (2)四川新泰克与四川立信签订《房屋租赁合同》,四川立信将租用的位于成都市上池正街65号的本公司商用写字楼二楼244.23平方米和三楼92.25平方米建筑面积租赁给四川新泰克,租赁期限1年,从2002年11月1日起至2003年11月1日止,每平方米每月租金为50元,每年应收租金共计201,888.00元。从2003年11月1日起,四川新泰克只租用建筑面积为244.23平方米的二楼,新的《房屋租赁合同》尚未签订。
    3、关联方应收应付款项余额:
项目                                                 年末数
                                             金额               比例
应收账款:
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司            75,500.00             0.03%
其他应收款:
四川立信投资有限公司                             --
重庆市金鹤陶瓷销售有限责任公司*                  --
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司       123,009,729.88            32.83%
涪陵朝华陶瓷有限公司*
涪陵大华陶瓷有限公司*
其他应付款:
四川立信投资有限公司**                 1,805,275.61             4.47%

项目                                                       年初数
                                                     金额         比例
应收账款:
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司
其他应收款:
四川立信投资有限公司                         8,470,066.49
重庆市金鹤陶瓷销售有限责任公司*             80,010,000.00
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司              34,909,013.11
涪陵朝华陶瓷有限公司*                       30,842,000.00
涪陵大华陶瓷有限公司*                       20,372,400.00
其他应付款:
四川立信投资有限公司**                      11,487,862.23
    *四川立信已在2003年4月将其拥有的上述三公司股东重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司的81%的股权转让给了自然人夏德安,转让后,该三公司不再是本公司的关联方
    **为其在本公司的纳入合并范围内的各公司及本公司的所有债权债务相互抵减后的余额。
    4、关联方累计资金占用情况:
占用单位                                                 累计借方发生额
四川立信投资有限公司                                     190,058,148.70
涪陵建筑陶瓷集团有限公司                                 173,281,101.74
涪陵金昌经贸有限公司                                     326,650,455.70
重庆正东实业有限公司                                      82,233,672.25
深圳正东大实业有限公司                                    17,800,000.00
四川立应科技股份有限公司                                   4,970,000.00
涪陵顺发包装有限公司                                       1,000,000.00

占用单位                                           备注
                                 未与本公司及控股子公司占用该公司资金的累
四川立信投资有限公司             计发生额抵销,2004   年收到资金占用费
                                 286,248.59元
涪陵建筑陶瓷集团有限公司
涪陵金昌经贸有限公司
重庆正东实业有限公司
深圳正东大实业有限公司           未计收资金占用费
四川立应科技股份有限公司         未计收资金占用费
涪陵顺发包装有限公司             未计收资金占用费
    5、本公司向关联方收取资金占用费的情况:
                                               金额
支付单位                     计入收益      计入资本公积*           合计
涪陵建筑陶瓷集团有限公司    269,529.38       453,299.41        722,828.79
涪陵金昌经贸有限公司        240,693.31       404,802.39        645,495.70
重庆正东实业有限公司        305,640.50       514,031.75        819,672.25
合计                        815,863.19     1,372,133.55      2,187,996.74
    *按财政部[财会字(2001)64号]进行会计处理。
    6、本公司为关联方提供担保的情况:详见附注八
    7、关联方为本公司提供担保情况如下:
担保单位                    担保金额                       贷款银行
                            (万元)
                                 250
                                                   工行重庆积城支行
                                 800
                               2,000                   涪陵招商银行
                              10,000                   涪陵商业银行
四川立信投资有限公司           1,262               工行重庆积城支行
                               2,500                 涪陵建行营业部
                               2,044               工行重庆积城支行
                               8,000
                                                   建行重庆渝涪支行
                               2,000
小计                          28,856
西昌锌业有限公司               4,000                   成都浦发银行

担保单位                                   贷款期限             备注
                                      03.03.19-04.03.18
                                      03.01.20-04.01.19
                                      03.04.28-04.04.28
                                      03.11.28-04.11.28
四川立信投资有限公司                  01.03.27-04.03.26
                                      01.03.30-04.04.30
                                      02.09.28-05.03.27
                                      03.07.31-06.07.30
                                      03.08.01-06.07.31
小计
西昌锌业有限公司                      03.10.30-04.10.30
    八、或有事项
    1、对外担保情况:
    (1)本公司为外单位担保情况如下:
被担保单位               担保金额           贷款银行            贷款期限
                         (万元)
⑴重庆长丰通信股         2,000.00         交通银行重庆
份有限公司                                九龙坡支行
⑵重庆长江水运股         4,000.00         光大银行重庆          03.04.10
份有限公司                                分行                 -04.04.10
⑶重庆太极实业(集       9,500.00
团)股份有限公司
合计                    15,500.00

被担保单位                授信额度           保证期限               备注
                          (万元)
                                                                  九交行
⑴重庆长丰通信股          2,000.00       2003.04.01-2       (2003)最保
份有限公司                                  005.04.01       字第62-1号,
                                                                互保协议
⑵重庆长江水运股          9,000.00         一年期最高
份有限公司                                     额保证           互保协议
⑶重庆太极实业(集        9,500.00       2003.04.05-2
团)股份有限公司                             004.4.05           互保协议
合计                     20,500.00
    (2)本公司为控股子公司担保情况:
被担保单位        担保金额              贷款银行                贷款期限
                  (万元)
⑴朝华科技集
团宁波照明电        300.00          广东发展银行            2003.6.27-20
器有限公司                              宁波支行                03.12.26
⑵乐捷网络应
用服务有限公        500.00          中信银行涪陵            2003.03.31-2
司                                          支行               004.03.30
⑶上海朝华科                        交行上海分行            2003.12.09-2
技有限责任公      1,500.00              市西支行               004.06.08
司                                  交行上海分行            2003.12.05-2
                  1,700.00              市西支行               004.06.02
                                    交行上海分行            2003.12.02-2
                  2,000.00              市西支行               004.05.27
                                    交行上海分行            2003.11.01-2
                    400.00              市西支行               004.03.09
                                    交行上海分行            2003.09.09-2
                  1,500.00              市西支行               004.03.09
                                    交行上海分行            2003.09.12-2
                  1,500.00              市西支行               004.03.11
                                    交行上海分行            2003.12.29-2
                  2,000.00              市西支行               004.06.24
                                    上海银行大通            2003.08.06-2
                  1,000.00                  支行               004.08.06
                                    上海银行大通            2003.09.05-2
                  1,000.00                  支行               004.09.05
                                    上海银行大通            2003.06.31-2
                  3,000.00                  支行               004.06.30
                                    华夏银行上海            2003.09.10-2
                  2,000.00                  分行               004.03.10
                                    上海浦东发展            2003.08.18-2
                  1,000.00          银行闸北支行               004.02.17
                                    上海浦东发展            2003.10.24-2
                  1,000.00          银行闸北支行               004.03.23
                                    上海浦东发展            2003.11.07-2
                  1,000.00          银行闸北支行               004.05.06
                                    上海浦东发展            2003.12.01-2
                  1,000.00          银行闸北支行               004.06.01
                                    上海浦东发展            2003.12.09--
                  1,000.00          银行闸北支行              2004.06.08
                                    中国工行上海            2003.09.23-2
                  2,500.00              杨浦支行               004.03.23
                                    中国工行上海            2003.09.23-2
                                        杨浦支行               004.02.23
⑷上海朝华软
件应用服务有        500.00          上海浦东发展            2003.10.29-2
限公司                              银行闸北支行               004.10.28
                  4,600.00                                  2003.07.01-2
                                                               004.06.30
                  4,000.00          中国工商银行            2003.11.28-2
                                      凉山州分行               004.11.27
                    600.00                                  2003.12.29-2
                                                               004.02.28
                  2,000.00          中国农业银行            2003.11.28-2
⑸四川西昌电                          西昌市支行               004.11.27
力股份有限公
司*
                  4,900.00          招商银行成都            2003.07.29-2
                                    分行清江支行               004.07.29
                  4,000.00          中国光大银行            2003.07.25-2
                                        成都分行               004.07.24
                                                            2003.04.29-2
                  1,200.00          上海浦东发展               004.04.28
                  8,800.00          银行成都分行            2003.10.20-2
                                                               004.10.29
合计             59,000.00                                     82,400.00

被担保单位                         授信额度       保证期限           备注
                                   (万元)
⑴朝华科技集
团宁波照明电                                  2003.01.18-2
器有限公司                           500.00      005.01.18
⑵乐捷网络应
用服务有限公                                  2003.03.31-2
司                                   500.00      004.03.30
⑶上海朝华科
技有限责任公

                                                                   沪交银
                                              2003.10.11-2     (2003)年
                                  12,000.00      005.06.30     市西贷字第
                                                                  01490号
                                                               上海银行最
                                              2003.06.30-2     高额保证合
                                   8,000.00      004.06.30             同
                                                               1651030026
                                              2003.05.28-2     最高额保证
                                  10,000.00      004.05.28      合同30025
                                              2003.04.02-2     最高额保证
                                   5,000.00      004.04.01     合同240058
                                              2003.06.30-2     最高额保证
                                   5,000.00      004.06.30     合同261101
⑷上海朝华软
件应用服务有                         500.00
限公司
                                 10,000.00    2003.06.30—     2003年凉保
                                                2005.06.30      字第007号
                                                自债务人履     (西昌)农
                                   2,000.00     行债务期限    银   保  字
⑸四川西昌电                                    届满之日起     (2003)第
力股份有限公                                          两年       010008号
司*                                                            (2003)年
                                   4,900.00   2003.07.28—    授   字  第
                                                2004.07.28     21030781号
                                   4,000.00   2004.07.24—   06(03)210-
                                                2006.07.24          保010
                                  20,000.00   2003.04.29—      CD0030100
                                                2004.04.28           81-4
合计
    *本公司持有西昌电力公司8,058.942万股社会法人股,占其总股本的27.13%,为其第一大股东。
    2、未决诉讼
    报告期内,本公司无重大诉讼未决事项和仲裁事项。
    3、其他或有事项
    (1)2003年4月28日,本公司将持有的西昌电力公司社会法人股中的2,062.69万股(西昌电力2003年度用资本公积转增后为3,712.84万股),质押给中国建设银行重庆渝涪支行申请金额为4,500.00万元的贷款,质押期限三年,2003年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记。
    (2)2003年9月29日,本公司将所持有的西昌电力公司法人股4,346.10万股质押给上海浦东发展银行分行涪陵支行,贷款人民币5,000万元,质押期限为2003年9月29日至2004年9月25日,该质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理质押登记手续。
    九、资产负债表日后事项
    1、资产负债表日后事项中的非调整事项
    (1)2004年2月,四川立信将本公司400万股质押给上海浦发展银行涪陵支行,为涪陵建筑陶瓷集团有限公司贷款800万元提供担保,质押期限为2004年2月至2005年2月。四川立信持有本公司74,469,979股,占21.38%的股份,该公司已累计质押本公司股份6,895万股,占本公司总股本的19.80%。
    (2)2004年1月12日,本公司将所持有的西昌电力公司社会法人股中的3,712.90万股,质押给深圳市商业银行海滨支行,质押期限半年,2004年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记。
    (3)2004年4月14日,本公司第5届32次董事会通过的2003年度利润分配预案,是不进行利润分配,也不用资本公积转增股本。
    2、资产负债表日后事项中的调整事项
    根据2004年4月14日本公司第5届32次董事会通过的2003年度利润分配预案,按2003年度实现净利润提取10%法定盈余公积1,005,446.80元、提取5%法定公益金502,723.40元。
    十、承诺事项
    1、2003年12月5日,经本公司第五届董事会第三十次会议审议,同意本公司以现金方式向金信信托投资股份有限公司(简称“金信信托”)认购新增股份2,000万股。金信信托成立于1991年2月,注册资本10.18亿元人民币,注册地为浙江省金华市西市街111号,经营范围是受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务;受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务、作为基金管理公司发起人从事投资基金业务;受托经营公益信托;经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务等以及监管部门批准的其他业务。2001年12月30日,本公司临时股东大会审议通过,向金信信托进行股权投资,投资金额为1亿元人民币,占其总股本的9.82%。金信信托2003年临时股东大会审议通过,拟新募集股本金3.62-4.82亿元,本公司拟以自有资金出资2,020万元,认购金信信托新增股份2,000万股,认购价1.01元/股。
    十一、其他重要事项:无。
    十二、补充资料
    1、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求,全面摊薄和加权平均计算的2003年度净资产收益率及每股收益如下:
项目                        报告期利润                净资产收益率
                                                全面摊薄        加权平均
主营业务利润               157,995,189.64        15.90%         16.00%
营业利润                   -30,615,333.98        -3.08%         -3.10%
净利润                      10,054,467.95         1.01%          1.02%
扣除非经常性后的净利润     -58,374,947.24        -5.87%         -5.91%

项目                                             每股收益
                                  全面摊薄                   加权平均
主营业务利润                         0.4537                    0.4537
营业利润                            -0.0879                   -0.0879
净利润                               0.0289                    0.0289
扣除非经常性后的净利润              -0.1676                   -0.1676
    2、根据中国监会的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》的规定,计算全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益时,2003年的非经常性损益项目如下:
项目                           税前金额       所得税影响        扣除金额
扣除前净利润                                               10,054,467.95
减:滞纳金收入                    1,856.00        278.40        1,577.60
其他营业外收入                  453,139.81     67,970.97      385,168.84
政府补贴收入                 42,764,469.45  6,414,670.42   36,349,799.03
收取的非金融企业资金占用费   30,923,110.71  4,638,466.61   26,284,644.10
无正式批准文件的税收减免      8,167,293.63            --    8,167,293.63
转回以前年度短期投资跌价准备    249.258.00                    249.258.00
加:处置长期股权投资损失      1,564,980.31                  1,564,980.31
营业外支出                    1,443,345.70                  1,443,345.70
扣除后净利润                                              -58,374,947.24
    3、资产减值准备明细表
    详见会计报表会企01表附表1。
    4、金额异常或年度间变动异常的报表项目,这些项目的具体情况及变动原因。
                          2003年末(度)     2002年末(度)       增减变动
项目                           金额                金额            (%)
货币资金              1,047,421,424.26      594,121,245.14         76.30
应收账款                257,385,809.57      133,649,207.22         92.58
其他应收款              367,152,685.87      109,393,427.76        235.63
预付账款                183,440,258.63      145,646,696.00         25.95
存货                    219,740,404.51      133,281,247.32         64.87
长期股权投资            428,131,086.76      768,358,289.27        -44.28
固定资产原值            251,035,371.80      153,278,311.40         63.78
累计折旧                 30,019,338.40       17,089,332.43         75.66
在建工程                 34,363,848.76      155,028,337.45        -77.83
无形资产                113,118,801.14       22,622,896.96        400.02
长期待摊费用              7,958,742.78          370,527.89      2,047.95
短期借款              1,085,273,400.00      790,621,900.00         37.27
应付票据                129,500,000.00       10,655,308.40      1,115.36
应付账款                141,173,445.38       48,404,633.75        191.65
预收账款                 33,796,991.04       12,641,820.99        167.34
应交税金                 32,125,163.52       14,923,283.51        115.27
其他应交款                  872,474.28          500,269.94         74.40
预提费用                    756,726.11          370,605.70        104.19
长期借款                274,440,000.00       58,060,000.00        372.68
主营业务收入          1,506,369,073.80    1,045,005,536.60         44.15
主营业务成本          1,346,799,782.25      925,911,459.98         45.46
其他业务利润              5,615,119.29        2,422,298.52        131.81
营业费用                 76,422,169.15       47,506,927.54         60.87
管理费用                 79,069,266.40       49,268,815.46         60.49
财务费用                 38,734,207.36       42,417,427.55         -8.68
投资收益                 10,140,423.08       41,368,766.73        -75.49
补贴收入                 42,764,469.45        4,880,000.00        776.32
营业外收入                  454,995.81           30,486.44      1,392.45
营业外支出                1,443,345.70           76,419.11      1,788.72
所得税                   10,182,758.79       13,125,305.62        -22.42

项目                                                      变动情况及原因
货币资金                                                      见附注五.1
应收账款                                                      见附注五.3
其他应收款                                                    见附注五.4
预付账款                                                      见附注五.5
存货                                                        详见附注五.6
长期股权投资                                              详见附注五.8-1
固定资产原值                                                详见附注五.9
累计折旧                                                    正常折旧增加
在建工程                                                   详见附注五.10
无形资产                                                   详见附注五.11
长期待摊费用                                               详见附注五.12
短期借款                                                    资金需求增加
应付票据                                                   详见附注五.14
应付账款                                                    信用额度增加
预收账款                                                  详见附注五.16
应交税金                                                  详见附注五.18
其他应交款                                                详见附注五.19
预提费用                                                  详见附注五.21
长期借款                                                长期资金需求增加
主营业务收入                                                供求形势向好
主营业务成本                                                  与收入同增
其他业务利润                                              详见附注五.32
营业费用                                                      与收入同增
管理费用                                                      与收入同增
财务费用                                                  详见附注五.33
投资收益                                                合营公司收益减少
补贴收入                                                  详见附注五.35
营业外收入                                                详见附注五.36
营业外支出                                                详见附注五.37
所得税                                                  利润较上年度减少
    第十二章  备查文件目录
    一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    二、载有四川君和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    朝华科技(集团)股份有限公司董事会
    董事长:
    2004年4月14日
    资产负债表
    单位:朝华科技(集团)股份有限公司        2003年12月31日       单位:元
资产                        注释                       年初数
                                               母公司          合并数
流动资产:
货币资金                       1       482,369,348.60     5 94,121,245.1
短期投资                       2         1,725,000.00        1,725,000.00
应收票据                                            -          421,945.36
应收股利                                 6,000,000.00        6,000,000.00
应收利息                                            -                   -
应收账款                       3                    -      133,649,207.22
其他应收款                     4        96,706,201.43      109,393,427.76
预付账款                       5                    -      145,646,696.00
应收补贴款                                          -                   -
存货                           6                    -      133,281,247.32
待摊费用                       7            51,583.75        1,002,540.05
一年内到期的长期债权投资                            -                   -
其他流动资产                                        -                   -
流动资产合计                           586,852,133.78    1,125,241,308.8
长期投资:
长期股权投资                   8      1,023,789,021.3      768,358,289.27
长期债权投资                                        -                   -
长期投资合计                          1,023,789,021.3      768,358,289.27
其中:合并价差                                      -       27,383,665.83
其中:股权投资差额                      27,383,665.83       25,969,382.83
固定资产:
固定资产原价                   9        77,988,673.86      153,278,311.40
减:累计折旧                   9         1,784,692.64       17,089,332.43
固定资产净值                   9        76,203,981.22      136,188,978.97
减:固定资产减值准备                                -                   -
固定资产净额                            76,203,981.22      136,188,978.97
工程物资                                            -                   -
在建工程                      10       136,938,810.97      155,028,337.45
固定资产清理                                        -                   -
固定资产合计                           213,142,792.19      291,217,316.42
无形资产及其他资产:
无形资产                      11                    -       22,622,896.96
长期待摊费用                  12                    -          370,527.89
其他长期资产                                        -                   -
无形资产及其他资产合计                              -       22,993,424.85
递延税项:
递延税款借项                                        -                   -
资产总计                              1,823,783,947.3    2,207,810,339.3

负债和股东权益           注释                         年初数
                                               母公司           合并数
流动负债:
短期借款                   13          572,551,900.00      790,621,900.00
应付票据                   14            8,000,000.00       10,655,308.40
应付账款                   15                       -       48,404,633.75
预收账款                   16                       -       12,641,820.99
应付工资                                            -           35,848.33
应付福利费                                 339,224.42        2,412,491.76
应付股利                   17            1,156,240.70        1,156,240.70
应交税金                   18             -709,164.79       14,923,283.51
其他应交款                 19              434,563.34          500,269.94
其他应付款                 20           13,225,494.12       35,405,567.32
预提费用                   21                       -          370,605.70
预计负债                                            -                   -
一年内到期的长期负债       22          186,197,509.44      186,197,509.44
其他流动负债                                        -                   -
流动负债合计                           781,195,767.23    1,103,325,479.84
长期负债:
长期借款                   23           58,060,000.00       58,060,000.00
应付债券                                            -                   -
长期应付款                                          -                   -
专项应付款                                          -                   -
其他长期负债                                        -                   -
长期负债合计                            58,060,000.00       58,060,000.00
递延税项:
递延税款贷项               24            2,324,265.39        2,324,265.39
负债合计                               841,580,032.62    1,163,709,745.23
少数股东权益                                                61,896,679.43
股东权益:
股本                       25          348,210,999.00      348,210,999.00
减:已归还投资                                      -                   -
股本净额                               348,210,999.00      348,210,999.00
资本公积                   26          550,859,393.61      550,859,393.61
盈余公积                   27           41,363,206.65       41,363,206.65
其中:法定公益金                        13,405,329.35       13,405,329.35
未分配利润                 28           41,770,315.47       41,770,315.47
外币报表折算差额                                                        -
股东权益合计                           982,203,914.73      982,203,914.73
负债和股东权益总计                   1,823,783,947.      2,207,810,339.39

资产                                                年末数
                                      母公司                   合并数
流动资产:
货币资金                          338,127,974.97         1,047,421,424.2
短期投资                            1,974,258.00             1,974,258.00
应收票据                                       -                        -
应收股利                            1,000,000.00                        -
应收利息                                       -                        -
应收账款                                       -           257,385,809.57
其他应收款                        567,070,841.09           367,152,685.87
预付账款                                       -           183,440,258.63
应收补贴款                                     -                        -
存货                                           -           219,740,404.51
待摊费用                                       -               571,404.35
一年内到期的长期债权投资                       -                        -
其他流动资产                                   -                        -
流动资产合计                      908,173,074.06          2,077,686,245.1
长期投资:
长期股权投资                    1,147,756,051.6            428,131,086.76
长期债权投资                                   -                        -
长期投资合计                    1,147,756,051.6            428,131,086.76
其中:合并价差                                 -            36,200,439.31
其中:股权投资差额                 44,467,135.16            43,198,827.64
固定资产:
固定资产原价                       79,417,611.38           251,035,371.80
减:累计折旧                        4,103,837.88            30,019,338.40
固定资产净值                       75,313,773.50           221,016,033.40
减:固定资产减值准备                           -               230,343.10
固定资产净额                       75,313,773.50           220,785,690.30
工程物资                                       -                        -
在建工程                           18,574,148.20            34,363,848.76
固定资产清理                                   -                        -
固定资产合计                       93,887,921.70           255,149,539.06
无形资产及其他资产:
无形资产                                       -           113,118,801.14
长期待摊费用                                   -             7,958,742.78
其他长期资产                                   -                        -
无形资产及其他资产合计                         -           121,077,543.92
递延税项:
递延税款借项                                   -                        -
资产总计                        2,149,817,047.3          2,882,044,414.9

负债和股东权益                                        年末数
                                          母公司                   合并数
流动负债:
短期借款                          756,273,400.00         1,085,273,400.00
应付票据                           44,500,000.00           129,500,000.00
应付账款                                       -           141,173,445.38
预收账款                                       -            33,796,991.04
应付工资                                       -               869,856.76
应付福利费                            529,136.49             2,324,893.44
应付股利                               20,709.00                20,709.00
应交税金                           -1,017,311.96            32,125,163.52
其他应交款                            485,913.39               872,474.28
其他应付款                         38,934,160.68            40,424,049.38
预提费用                                       -               756,726.11
预计负债                                       -                        -
一年内到期的长期负债               40,017,509.44            40,017,509.44
其他流动负债                                   -                        -
流动负债合计                      879,743,517.04         1,507,155,218.35
长期负债:
长期借款                          274,440,000.00           274,440,000.00
应付债券                                       -                        -
长期应付款                                     -                        -
专项应付款                                     -                        -
其他长期负债                                   -                        -
长期负债合计                      274,440,000.00           274,440,000.00
递延税项:
递延税款贷项                        1,992,227.47             1,992,227.47
负债合计                        1,156,175,744.51         1,783,587,445.82
少数股东权益                                               104,815,666.25
股东权益:
股本                              348,210,999.00           348,210,999.00
减:已归还投资                                 -                        -
股本净额                          348,210,999.00           348,210,999.00
资本公积                          552,242,313.79           552,242,313.79
盈余公积                           42,871,376.85            42,871,376.85
其中:法定公益金                   13,908,052.75            13,908,052.75
未分配利润                         50,316,613.22            50,316,613.22
外币报表折算差额                               -                        -
股东权益合计                      993,641,302.86           993,641,302.86
负债和股东权益总计              2,149,817,047.37         2,882,044,414.93
    法定代表人:                财务负责人:             会计机构负责人:
    利润表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司      2003年12月31日     单位:元
项目                                                                 注释
一、主营业务收入                                                       29
减:主营业务成本                                                       30
主营业务税金及附加                                                     31
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                                  32
减:营业费用
管理费用
财务费用                                                               33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:投资收益(损失以“-”号填列)                                      34
补贴收入                                                               35
营业外收入                                                             36
减:营业外支出                                                         37
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)
减:所得税
少数股东损益
五、净利润(净亏损以“—”号填列)

项目                                                   本年累计数
                                               母公司              合并数
一、主营业务收入                                         1,506,369,073.80
减:主营业务成本                                         1,346,799,782.25
主营业务税金及附加                                           1,574,101.91
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      157,995,189.64
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)       951,025.79       5,615,119.29
减:营业费用                                                76,422,169.15
管理费用                                 14,045,547.60      79,069,266.40
财务费用                                 44,592,405.47      38,734,207.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -57,686,927.28     -30,615,333.98
加:投资收益(损失以“-”号填列)        25,929,044.59      10,140,423.08
补贴收入                                 41,995,600.00      42,764,469.45
营业外收入                                  114,000.00         454,995.81
减:营业外支出                              297,249.36       1,443,345.70
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   10,054,467.95      21,301,208.66
减:所得税                                                  10,182,758.79
少数股东损益                                                 1,063,981.92
五、净利润(净亏损以“—”号填列)       10,054,467.95      10,054,467.95

项目                                              上年实际数
                                            母公司              合并数
一、主营业务收入                                         1,045,005,536.60
减:主营业务成本                                           925,911,459.98
主营业务税金及附加                                             645,780.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      118,448,295.86
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    1,191,828.26        2,422,298.52
减:营业费用                                                47,506,927.54
管理费用                                -1,144,050.39       49,268,815.46
财务费用                                36,234,936.48       42,417,427.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -33,899,057.83      -18,322,576.17
加:投资收益(损失以“-”号填列)       45,391,573.07       41,368,766.73
补贴收入                                 4,880,000.00        4,880,000.00
营业外收入                                   1,674.94           30,486.44
减:营业外支出                                                  76,419.11
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)  16,374,190.18       27,880,257.89
减:所得税                                                  13,125,305.62
少数股东损益                                                -1,619,237.91
五、净利润(净亏损以“—”号填列)      16,374,190.18       16,374,190.18
    补充资料:
项目                                                     本年累计数
                                                 母公司            合并数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益                 -                 -
2. 自然灾害发生的损失                                 -                 -
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额                 -                 -
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额                 -                 -
5. 债务重组损失                                       -                 -
6. 其他                                               -                 -

项目                                                     上年实际数
                                                  母公司           合并数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益                                   -
2. 自然灾害发生的损失                                                   -
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额                                   -
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额       7,822,005.97     7,822,005.97
5. 债务重组损失                                                         -
6. 其他                                                                 -
    法定代表人:            财务负责人:             会计机构负责人:
    利润分配表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司      2003年12月31日     单位:元
项目                          注释                 本年累计数
                                           母公司                 合并数
一、净利润                            10,054,467.95         10,054,467.95
加:年初未分配利润                    41,770,315.47         41,770,315.47
其他转入                                          -                     -
二、可供分配的利润                    51,824,783.42         51,824,783.42
减:提取法定盈余公积                   1,005,446.80          1,005,446.80
提取法定公益金                           502,723.40            502,723.40
提取职工奖励及福利基金                            -                     -
提取储备基金                                      -                     -
提取企业发展基金                                  -                     -
利润归还投资                                      -                     -
三、可供投资者分配的利润              50,316,613.22         50,316,613.22
减:应付优先股股利                                -                     -
提取任意盈余公积                                  -                     -
应付普通股股利                                    -                     -
转作股本的普通股股利                              -                     -
四、未分配利润                        50,316,613.22         50,316,613.22

项目                                                上年实际数
                                           母公司                合并数
一、净利润                           16,374,190.18          16,374,190.18
加:年初未分配利润                   27,852,253.81          27,852,253.81
其他转入                                         -                      -
二、可供分配的利润                   44,226,443.99          44,226,443.99
减:提取法定盈余公积                  1,637,419.01           1,637,419.01
提取法定公益金                          818,709.51             818,709.51
提取职工奖励及福利基金                           -                      -
提取储备基金                                     -                      -
提取企业发展基金                                 -                      -
利润归还投资                                     -                      -
三、可供投资者分配的利润             41,770,315.47          41,770,315.47
减:应付优先股股利                               -                      -
提取任意盈余公积                                 -                      -
应付普通股股利                                   -                      -
转作股本的普通股股利                             -                      -
四、未分配利润                       41,770,315.47          41,770,315.47
    法定代表人:                财务负责人:                会计机构负责人:
    利润表附表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司       2003年1-12月      单位:元
项目                            报告期利润               净资产收益率
                                                  全面摊薄       加权平均
主营业务利润                 157,995,189.64        15.90%          16.00%
营业利润                     -30,615,333.98        -3.08%          -3.10%
净利润                        10,054,467.95         1.01%           1.02%
扣除非经常性后的净利润       -58,125,689.24        -5.85%          -5.89%

项目                                                   每股收益
                                            全面摊薄             加权平均
主营业务利润                                  0.4537               0.4537
营业利润                                     -0.0879              -0.0879
净利润                                        0.0289               0.0289
扣除非经常性后的净利润                       -0.1669              -0.1669
    法定代表人:                  财务负责人:                 会计机构负责人:
    现金流量表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司       2003年12月31日    单位:元
项目                                                                 注释
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                         38
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                                         39
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                         40
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                                         41
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         42
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         43
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                                 金额
                                                                 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              42,048,505.00
现金流入小计                                                42,048,505.00
购买商品、接受劳务支付的现金                                            -
支付给职工以及为职工支付的现金                               2,257,508.58
支付的各项税费                                               2,637,961.62
支付的其他与经营活动有关的现金                               7,023,606.29
现金流出小计                                                11,919,076.49
经营活动产生的现金流量净额                                  30,129,428.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                    38,655,180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            60,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                             707,577,780.69
现金流入小计                                               746,292,960.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             2,260,514.50
投资所支付的现金                                            12,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                           1,096,399,435.68
现金流出小计                                             1,110,659,950.18
投资活动产生的现金流量净额                                -364,366,989.49
三、筹资活动产生的现金流量:                                            -
吸收投资所收到的现金                                                    -
发行债券所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                         1,005,718,700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             500,707,000.00
现金流入小计                                             1,506,425,700.00
偿还债务所支付的现金                                       751,797,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        53,961,636.24
支付的其他与筹资活动有关的现金                             510,670,676.41
现金流出小计                                             1,316,429,512.65
筹资活动产生的现金流量净额                                 189,996,187.35
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -144,241,373.63

项目                                                                 金额
                                                                   合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,672,631,344.53
收到的税费返还                                               6,619,741.79
收到的其他与经营活动有关的现金                              47,534,143.43
现金流入小计                                             1,726,785,229.75
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,642,175,428.71
支付给职工以及为职工支付的现金                              57,290,798.60
支付的各项税费                                              30,241,142.27
支付的其他与经营活动有关的现金                              81,886,654.55
现金流出小计                                             1,811,594,024.13
经营活动产生的现金流量净额                                 -84,808,794.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         1,193,169.24
取得投资收益所收到的现金                                    23,655,180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            98,455.00
收到的其他与投资活动有关的现金                           1,184,306,712.39
现金流入小计                                             1,209,253.516.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           119,832,343.89
投资所支付的现金                                            94,715,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                             765,589,807.31
现金流出小计                                               980,137,151.20
投资活动产生的现金流量净额                                 229,116,365.43
三、筹资活动产生的现金流量:                                            -
吸收投资所收到的现金                                        74,000,000.00
发行债券所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                         1,576,718,700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             548,930,782.64
现金流入小计                                             2,199,649,482.64
偿还债务所支付的现金                                     1,158,247,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        70,503,434.97
支付的其他与筹资活动有关的现金                             664,234,610.76
现金流出小计                                             1,892,985,245.73
筹资活动产生的现金流量净额                                 306,664,236.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               450,971,807.96
    法定代表人:                财务负责人:             会计机构负责人:
    现金流量表附表
补充资料                                                             注释
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
减:合并范围变化引起的期初现金的变化金额                               44
现金及现金等价物净增加额                                               44

补充资料                                                             金额
                                                                 母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      10,054,467.95
加:少数股东损益                                                        -
计提的资产减值准备                                            -572,482.67
固定资产折旧                                                 2,412,365.88
无形资产摊销                                                            -
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用的减少(减:增加)                                      51,583.75
预提费用的增加(减:减少)                                              -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         197,249.36
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                    45,666,526.92
投资损失(减:收益)                                       -25,929,044.59
递延税款贷项(减:借项)                                      -332,037.92
存货的减少(减:增加)                                                  -
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -1,250,664.39
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -168,535.78
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                  30,129,428.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             338,127,974.97
减:现金的期初余额                                         482,369,348.60
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
减:合并范围变化引起的期初现金的变化金额
现金及现金等价物净增加额                                  -144,241,373.63

补充资料                                                             金额
                                                                   合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      10,054,467.95
加:少数股东损益                                             1,063,981.92
计提的资产减值准备                                           3,814,935.83
固定资产折旧                                                14,483,153.37
无形资产摊销                                                 8,708,349.72
长期待摊费用摊销                                             1,052,800.94
待摊费用的减少(减:增加)                                     350,178.48
预提费用的增加(减:减少)                                     734,546.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         251,507.33
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                    39,397,716.95
投资损失(减:收益)                                       -10,140,423.08
递延税款贷项(减:借项)                                      -332,037.92
存货的减少(减:增加)                                    -118,418,518.44
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -233,252,581.01
经营性应付项目的增加(减:减少)                           197,423,127.17
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 -84,808,794.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                         -
现金的期末余额                                           1,047,421,424.26
减:现金的期初余额                                         594,121,245.14
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
减:合并范围变化引起的期初现金的变化金额                     2,328,371.16
现金及现金等价物净增加额                                   450,971,807.96
    法定代表人:                    财务负责人:            会计机构负责人:
    资产减值准备明细表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司      2003年12月31日     单位:元
项目                                               年初余额
                                   母公司                         合并数
一、坏帐准备合计              2,122,595.23                   7,680,163.68
其中:应收帐款                           -                   1,809,456.13
其他应收款                    2,122,595.23                   5,870,707.55
二、短期投资跌价准备合          275,000.00                     275,000.00
其中:股票投资                           -                              -
债券投资
三、存货跌价准备合计                     -                     724,781.64
其中:库存商品                           -                     724,781.64
原材料                                   -                              -
四、长期投资跌价准备合                   -                              -
其中:长期股权投资                       -                              -
长期债券投资                             -                              -
五、固定资产减值准备合                                                  -
其中:房屋、建筑物                       -                              -
机器设备                                 -                              -
六、无形资产减值准备                     -                              -
其中:专利权                             -                              -
商标权                                   -                              -
七、在建工程减值准备                     -                              -
八、委托贷款减值准备                     -                              -

项目                                               本年增加数
                                          母公司                 合并数
一、坏帐准备合计                     -323,224.67             3,635,101.65
其中:应收帐款                                 -             2,005,544.52
其他应收款                           -323,224.67             1,629,557.13
二、短期投资跌价准备合                         -                        -
其中:股票投资                                 -                        -
债券投资                                                                -
三、存货跌价准备合计                           -                        -
其中:库存商品                                 -                        -
原材料                                         -                        -
四、长期投资跌价准备合                         -                        -
其中:长期股权投资                             -                        -
长期债券投资                                   -                        -
五、固定资产减值准备合                                         230,343.10
其中:房屋、建筑物                             -                        -
机器设备                                       -               230,343.10
六、无形资产减值准备                           -                        -
其中:专利权                                   -                        -
商标权                                         -                        -
七、在建工程减值准备                           -                        -
八、委托贷款减值准备                           -                        -

项目                                                   本年减少数
                                                因资产价值回升转回数
                                           母公司                  合并数
一、坏帐准备合计                                -                       -
其中:应收帐款                                  -                       -
其他应收款                                      -                       -
二、短期投资跌价准备合                 249,258.00              249,258.00
其中:股票投资                                  -                       -
债券投资
三、存货跌价准备合计                            -                       -
其中:库存商品                                  -                       -
原材料                                          -                       -
四、长期投资跌价准备合                          -                       -
其中:长期股权投资                              -                       -
长期债券投资                                    -                       -
五、固定资产减值准备合                                                  -
其中:房屋、建筑物                              -                       -
机器设备                                        -                       -
六、无形资产减值准备                            -                       -
其中:专利权                                    -                       -
商标权                                          -                       -
七、在建工程减值准备                            -                       -
八、委托贷款减值准备                            -                       -

项目                                         本年减少数
                            其他原因转出数                  合计
                           母公司    合并数        母公司          合并数
一、坏帐准备合计               -         -               -              -
其中:应收帐款                 -         -               -              -
其他应收款                     -         -               -              -
二、短期投资跌价准备合         -         -      249,258.00     249,258.00
其中:股票投资                 -         -               -              -
债券投资                                 -               -              -
三、存货跌价准备合计           -         -               -              -
其中:库存商品                 -         -               -              -
原材料                         -         -               -              -
四、长期投资跌价准备合         -         -               -              -
其中:长期股权投资             -         -               -              -
长期债券投资                   -         -               -              -
五、固定资产减值准备合                   -               -              -
其中:房屋、建筑物             -         -               -              -
机器设备                       -         -               -              -
六、无形资产减值准备           -         -               -              -
其中:专利权                   -         -               -              -
商标权                         -         -               -              -
七、在建工程减值准备           -         -               -              -
八、委托贷款减值准备           -         -               -              -

项目                                                  年末余额
                                        母公司                   合并数
一、坏帐准备合计                    1,799,370.56            11,315,265.33
其中:应收帐款                                 -             3,815,000.65
其他应收款                          1,799,370.56             7,500,264.68
二、短期投资跌价准备合                 25,742.00                25,742.00
其中:股票投资                                 -                        -
债券投资                                       -                        -
三、存货跌价准备合计                           -               724,781.64
其中:库存商品                                 -               724,781.64
原材料                                         -                        -
四、长期投资跌价准备合                         -                        -
其中:长期股权投资                             -                        -
长期债券投资                                   -                        -
五、固定资产减值准备合                         -               230,343.10
其中:房屋、建筑物                             -                        -
机器设备                                       -               230,343.10
六、无形资产减值准备                           -                        -
其中:专利权                                   -                        -
商标权                                         -                        -
七、在建工程减值准备                           -                        -
八、委托贷款减值准备                           -                        -
    法定代表人:                    财务负责人:              会计机构负责人: