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2020年01月20日 星期一

建新矿业(000688)公告正文

朝华科技(集团)股份有限公司2002年年度报告

公告日期:2003-04-19


        朝华科技(集团)股份有限公司2002年年度报告

    第一章  重要提示及目录
    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2002 年年度报告已经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,董事李国杰先生因事未能出席本次会议,已授权委托其他董事代为行使表决权。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    第一章 重要提示及目录
    第二章 公司基本情况简介
    第三章 会计数据和业务数据摘要
    第四章 股本变动及股东情况
    第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第六章 公司治理结构
    第七章 股东大会情况简介
    第八章 董事会报告
    第九章 监事会报告
    第十章 重要事项
    第十一章 财务报告
    第十二章 备查文件目录
    第二章 公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:朝华科技(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:Zarva Technology (Group) CO., LTD
    二、公司法定代表人:张良宾
    三、公司董事会秘书:张光华
    公司董事会证券事务代表:方燕
    联系地址:重庆市高新区科园一路200 号科技发展大厦C 座17 层
    联系电话:(023)68886881-8200、8288、8266
    联系传真:(023)68602988
    电子信箱:zhangguanghua@zarvagroup.com
    四、公司注册地址:重庆市涪陵区江东群沱子街31 号
    邮政编码:408000
    公司办公地址:重庆市高新区科园一路200 号科技发展大厦C 座17 层
    邮政编码:400039
    公司国际互联网网址:http://www.zarva.com
    公司电子信箱:zhaohuazhengquan@zarvagroup.com
    五、公司选定的中国证监会指定报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:朝华科技(集团)股份有限公司证券部
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:朝华集团
    股票代码:000688
    七、公司变更注册登记日期:2002 年7 月5 日;
    地点:重庆市涪陵区江东群沱子街31 号
    公司法人营业执照注册号:5001021800280;
    税务登记号:500102208551477
    公司聘请的会计师事务所名称:四川君和会计师事务所
    办公地址:四川省成都市走马街锦城大厦10 楼。
    第三章  会计数据和业务数据摘要
    一、主要财务数据和指标
                                          单位:元
利润总额                               31,750,378.56
净利润                                 19,625,091.54
扣除非经常性损益后的净利润            -26,577,742.52
主营业务利润                          122,318,416.53
其他业务利润                            2,422,298.52
营业利润                              -14,452,455.50
投资收益                               41,368,766.73
补贴收入                                4,880,000.00
营业外收支净额                            -45,932.67
经营活动产生的现金流量净额              1,882,372.48
现金及现金等价物净增加额             -203,902,442.10
    注:扣除的非经常性损益项目涉及金额合计46,202,834.06 元
    ①收入类
    投资收益41,368,766.73 元
    补贴收入4,880,000.00 元
    营业外收入30,486.44 元
    ②支出类
    营业外支出76,419.11 元
    二、主要会计数据和财务指标     单位:元
项目                                             2002年
主营业务收入(元)                          1,051,541,173.81
净利润(元)                                   19,625,091.54
总资产(元)                                2,212,791,518.39
股东权益(不含少数股东权益)(元)              990,486,483.87
每股收益(元)(摊薄)                                    0.056
每股收益(元)(加权)                                    0.056
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(摊薄)               -0.076
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(加权)               -0.076
每股净资产(元/股)                                     2.845
调整后的每股净资产(元/股)                             2.841
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                    0.005
净资产收益率(%)(摊薄)                                 1.98
净资产收益率(%)(加权)                                 2.00

                                                   2001年
项目                                               调整后
主营业务收入(元)                              219,643,335.07
净利润(元)                                     24,402,310.33
总资产(元)                                  1,790,825,725.33
股东权益(不含少数股东权益)(元)                970,861,392.33
每股收益(元)(摊薄)                                      0.070
每股收益(元)(加权)                                      0.070
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(摊薄)                 -0.065
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(加权)                 -0.066
每股净资产(元/股)                                       2.788
调整后的每股净资产(元/股)                               2.783
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                     -1.677
净资产收益率(%)(摊薄)                                   2.51
净资产收益率(%)(加权)                                   2.78

                                                    2001年
项目                                                调整前
主营业务收入(元)                               219,643,335.07
净利润(元)                                      28,132,838.39
总资产(元)                                   1,790,825,725.33
股东权益(不含少数股东权益)(元)                 974,591,920.39
每股收益(元)(摊薄)                                       0.081
每股收益(元)(加权)                                       0.082
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(摊薄)                  -0.044
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(加权)                  -0.045
每股净资产(元/股)                                        2.799
调整后的每股净资产(元/股)                                2.794
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                      -1.677
净资产收益率(%)(摊薄)                                    2.89
净资产收益率(%)(加权)                                    3.11

项目                                                 2000年
主营业务收入(元)                                212,505,922.33
净利润(元)                                       81,962,136.83
总资产(元)                                    1,472,722,601.45
股东权益(不含少数股东权益)(元)                  463,099,897.99
每股收益(元)(摊薄)                                        0.41
每股收益(元)(加权)                                        0.41
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(摊薄)                    0.17
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(加权)                    0.17
每股净资产(元/股)                                         2.33
调整后的每股净资产(元/股)                                 2.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                        0.96
净资产收益率(%)(摊薄)                                    17.70
净资产收益率(%)(加权)                                    18.98
    三、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求,公司按全面摊薄法和加权平均法的净资产收益率及每股收益
                          净资产收益率%          每股收益(元)
报告期利润         全面摊薄    加权平均      全面摊薄      加权平均
主营业务利润         12.35       12.47         0.351         0.351
营业利润             -1.46       -1.47        -0.042        -0.042
净利润                1.98        2.00         0.056         0.056
扣除非经常性
损益后的净利润       -2.68       -2.71        -0.076        -0.076
    全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
    全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
    加权平均净资产收益率(ROE)=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)加权平均每股收益(EPS)=报告期利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
    四、股东权益变动情况
项目               股本        资本公积          盈余公积
期初数      348,210,999     550,859,393.61    39,661,828.30
本期增加                                       2,943,763.73
本期减少
期末数      348,210,999     550,859,393.61    42,605,592.03

项目             法定公益金       未分配利润         股东权益合计
期初数          12,838,203.23    32,129,171.42     970,861,392.33
本期增加           981,254.58    16,681,327.81      19,625,091.54
本期减少
期末数          13,819,457.81    48,810,499.23     990,486,483.87
    变动原因:
    1、盈余公积
    盈余公积2002 年年初数与2001 年年末数相比减少559,579.21 元,包括:
    (1)经重庆市地方税务局[渝地税免(2002)709 号]批准,免征乐捷网络公司2001 年度企业所得税,而调增盈余公积154,534.07 元;
    (2)冲回本公司2001 年多计的资金占用费而调减盈余公积714,113.28 元。盈余公积本年增加数是根据2003 年4 月16 日本公司董事会决议通过的2002 年度利润分配预案,对2002 年度实现的净利润提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益金。
    2、未分配利润
    未分配利润2002 年年初数与上年公告数相差3,170,948.85 元,原因包括:
    (1)经重庆市地方税务局[渝地税免(2002)709 号]批准,免征乐捷网络公司2001 年度企业所得税1,212,031.90 元,本公司按投资比例调增2001 年净利润1,030,227.12 元;
    (2)冲回本公司2001 年多计的资金占用费7,479,583.94 元,冲回多计营业税373,979.20元、企业所得税2,344,849.56 元,净利润调减4,760,755.18 元。上述2 项共计净利润调减3,730,528.06 元,调减盈余公积559,579.21 元,未分配利润调减了3,170,948.85 元。
    未分配利润增加数是对2002 年度实现的净利润提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益金后的余额所至。
    第四章  股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股本变动情况表
    数量单位:股
                           本次变动前        本次变动增减(+,--)
                                          配股   送股    公积金转股
一、未上市流通股份
募集法人股份              149,314,299
未上市流通股合计          149,314,299
二、已上市流通股份
人民币普通股              198,896,700
已上市流通股份合计        198,896,700
三、股份总数              348,210,999

                                          本次变动后
                                            小计
一、未上市流通股份
募集法人股份                             149,314,299
未上市流通股合计                         149,314,299
二、已上市流通股份
人民币普通股                             198,896,700
已上市流通股份合计                       198,896,700
三、股份总数                             348,210,999
    (二)截止报告期末的前三年股票发行与上市情况
    经中国证监会会以“证监公司字(2000)243 号文”核准公司以1999 年12 月31日的总股本198,758,555 股为基数,向全体股东10 配3 股,共配售30,177,014 股(其中法人股全部放弃),配股价为每股16 元。配股方案于2001 年2 月6 日-2 月19 日实施,配股获配可流通股份于2001 年3 月7 日在深圳证券交易所上市交易。
    经本公司2000 年度股东大会审议通过2000 年度利润分配、公积金转增股本方案为:以2000 年12 月31 日的总股份198,758,555 股为基数,向全体股东每10 股送红股4 股,派现金1.00 元(含税);用资本公积金转增股本,每10 股转增2 股。以现有总股份228,935,569 股为基数,向全体股东每10 股送红股3.473 股,派现金0.869元(含税);用资本公积金转增股本,每10 股转增1.737 股。送股和转增股本可流通股份于2001 年6 月8 日上市。
    二、股东情况
    1、截止2002 年12 月31 日,公司股东总数34,526 户。
    2、公司前10 名股东持股情况(2002 年12 月31 日在册)
股东名称                           持股数        持股比例
四川立信有限责任公司            74,469,979        21.386
深圳市正东大实业有限公司        30,442,400         8.743
浙江天声信息产业投资有限公司    21,880,000         6.284
重庆市涪陵金昌经贸公司          17,521,920         5.032
上海可欣贸易有限公司             5,000,000         1.436
绍兴咸亨食品有限公司             2,125,588         0.61
秦迪欧                           1,104,507         0.32
徐蓓川                             944,900         0.27
浙江世纪广场投资有限公司           911,149         0.26
羊杰                               863,529         0.25

股东名称                             股份类别       质押冻结
四川立信有限责任公司                募集法人股    68,950,000股
深圳市正东大实业有限公司            募集法人股    30,440,000股
浙江天声信息产业投资有限公司        募集法人股    21,880,000股
重庆市涪陵金昌经贸公司              募集法人股    17,520,000股
上海可欣贸易有限公司                募集法人股
绍兴咸亨食品有限公司                社会公众股
秦迪欧                              社会公众股
徐蓓                                社会公众股
浙江世纪广场投资有限公司            社会公众股
羊杰                                社会公众股
    注:1、前五名股东为社会法人股股东,其中:四川立信投资有限责任公司为涪陵金昌经贸公司的控股股东;四川立信投资有限责任公司董事长与深圳市正东大实业有限公司董事长为关联自然人;上海可欣贸易有限公司控股股东为本公司高级管理人员。
    2、报告期内公司控股股东无变更。
    3、控股股东的具体情况
    公司控股股东为四川立信投资有限责任公司。
    法定代表人:张良宾
    经营范围:开展投资、资产经营方面资询;项目投资;销售计算机、化工原料、建筑材料、金属材料(不含贵稀金属)、五金、交电、普通机械、针纺织品、百货、日用杂品、电器机械及器材、汽车零部件、农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油等)。
    注册资本:人民币18000 万元(壹亿捌仟万元)
    成立日期:1995 年6 月23 日
    股权结构:张良宾持股90%,李众江持股10%。
    张良宾情况简介:
    张良宾,男,现年39 岁,金融学硕士,1980 年至1988 年在涪陵市工商银行工作,先后担任信贷员,计划员、调研信息员、分理处负责人等职。1988 年至1991 年就读于西南财经大学金融系,1992 年起,先后从事过商贸、证券、房地产等工作,曾多次参加和成功组织企业资产重组、收购兼并运作。其间,参加西南财经大学研究生部学习。1995 年12 月至2002 年6 月任四川立信投资有限责任公司董事长兼总经理,2002 年6 月至今任四川立信投资有限责任公司和朝华科技(集团)股份有限公司董事长。
    第五章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)董事、监事和高级管理人员的情况
    1、基本情况
姓名      性别          职务         年龄           任期起止日
张良宾      男         董事长         40         2002.6---2004.5
谭启        男        副董事长        40          2001.5--2004.5
李国杰      男        副董事长        60         2001.5---2004.5
李众江      男          董事          39         2001.5---2004.5
冯德荣      男          董事          55         2001.5---2004.5
郝江波      男          董事          43         2001.5---2004.5
祝剑秋      男      董事、总经理      41         2002.6---2004.5
曾康霖      男        独立董事        65         2002.6---2004.5
罗祥仲      男        独立董事        48         2002.6---2004.5
郭北中      男       监事会主席       31         2001.5---2004.5
晏小冬      男          监事          31         2001.5---2004.5
黄艺        女          监事          32         2001.5---2004.5
瞿松        男          监事          28         2001.5---2004.5
万利杰      男          监事          29         2001.5---2004.5
刘伦强      男        财务总监        33         2001.5---2004.5
张光华      男       董事会秘书       47         2001.5---2004.5

姓名             期年初持股数      年末持股数   在股东单位所任职务
张良宾                   0              0         立信公司董事长
谭启                     0              0
李国杰                   0              0
李众江              34,167         34,167
冯德荣                   0              0         立信公司副总裁
郝江波                   0              0         立信公司代总裁
祝剑秋                   0              0
曾康霖                   0              0
罗祥仲                   0              0
郭北中                 760            760
晏小冬                   0              0         金昌公司总经理
黄艺                     0              0       立信公司审监部总监
瞿松                     0              0
万利杰                   0              0
刘伦强                   0              0
张光华                   0              0
    2、年度报酬情况
    ①董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。
    公司建立了完善的薪资体系和奖励办法、对董事、监事、高级管理人员实行年薪制和绩效考核制度相结合的薪酬管理办法,根据公司的经营效益和盈利水平,以及各人在公司中所承担的责任风险和所做贡献等因素,核定其薪酬。
    ②公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为2,072,974 元。金额最高的前三名董事的报酬总额为1,573,789 元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为1,573,789 元,其中在20 万元以上年度报酬数额区间,领取报酬的有3 人;在20 万元至10 万元年度报酬数额区间内,领取报酬的有3 人;在10 至5 万元年度报酬数额区间内,领取报酬的有1 人;在5 万元以下年度报酬数额区间内,领取报酬的有1 人。独立董事每人每年薪酬4 万元(含税)。
    ③未在公司领取报酬的董事名单
职务             姓名                在其他单位领取报酬情况
董事长         张良宾         在四川立信投资有限责任公司领取报酬
副董事长       李国杰         在深圳曙光信息产业有限公司领取报酬
董事           李众江         在四川立信投资有限责任公司领取报酬
董事           冯德荣         在四川立信投资有限责任公司领取报酬
董事           郝江波         在四川立信投资有限责任公司领取报酬
独立董事       曾康霖         在西南财经大学领取报酬
独立董事       罗祥仲         在重庆市商业银行涪陵支行领取报酬
监事           晏小冬         在重庆市涪陵金昌经贸有限公司领取报酬
监事           黄艺           在四川立信投资有限责任公司领取报酬
    3、报告期内,公司聘任和解聘高管人员情况。
    ①2002 年4 月9 日,经公司董事会第五届第十四次会议决议,同意董事郭黔龙先生、姚庆先生、薛同建先生、张必果先生辞去董事职务,提名张良宾先生、祝剑秋先生为公司董事候选人。此决议公告于2002 年4 月11 日刊登在的《中国证券报》和《证券时报》上。
    ②2002 年5 月20 日,经公司董事会第五届第十七次会议决议,提名曾康霖先生和罗祥仲先生为公司独立董事候选人。此决议公告于2002 年5 月22 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    ③2002 年6 月26 日,经公司2001 年度股东大会决议,选举张良宾先生和祝剑秋先生为公司董事,选举曾康霖先生和罗祥仲先生为公司独立董事。此决议公告于2002 年6月27 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    ④2002 年6 月26 日,经公司董事会第五届第十八次会议决议,同意谭启先生辞去董事长职务,李众江先生辞去副董事长职务,选举张良宾先生担任董事长职务,谭启先生担任副董事长职务。此决议公告于2002 年6 月27 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    二、公司员工情况简介
    截止2002 年12 月31 日,股份公司员工有669 名。其中,生产人员72 名,占公司总人数11%,销售人员213 名,占公司总人数32%,技术人员185 名,占公司总人数28%;财务人员74 名,占公司总人数11%;行政人员99 名,占公司总人数15%。公司员工中博士生5 人、硕士生41 人、大学本科307 人、大专213 人、中专58 人,占公司总人数93 %;公司无退休人员。
    第六章   公司治理结构
    一、公司治理结构状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,结合公司实际情况,在完善法人治理结构,加强公司规范化运作,履行信息披露义务,维护股东权益方面做了大量工作,取得了较好的成效。公司在报告期内按照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的有关规定要求,设立了董事会下属各专门委员会,分别制定实施了各专门委员会的议事规则,使之高效尽责的履行董事职责,提高了公司规范化运作水平。
    二、独立董事履行职责情况
    根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,本公司在2002 年6 月26 日召开的2001 年度股东大会上选举产生了两名独立董事,改善了公司董事会人员构成,提升了董事会的科学决策水平,强化了董事会在维护股东是中小股东权益方面的作用。公司现有两名独立董事出席了2002 年本公司召开的董事会和股东大会,参与会议各项议案的表决,并对有关事项出具了独立董事意见,保证了公司决策的科学性和公正性。
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
    (1)业务方面:公司具有完整的采购、生产、销售等配套的业务运作体系,具有独立自主的进出口权,因此公司在业务方面完全独立于控股股东。公司与控股股东及其下属企业不存在同业竞争。
    (2)人员方面:公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立,公司总裁、副总裁等高级管理人员在公司领取薪酬,且在股东单位不担任任何职务。
    (3)资产方面:公司拥有独立的法人地位,对公司财产享有独立的法人财产权。同时本公司拥有独立的商标、商标使用权,独立的专利、专有技术,独立的土地使用权、房屋产权,独立的特许经营权。公司的资产完全独立于控股股东。
    (4)机构方面:公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响。
    (5)财务方面:公司设立独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司独立在银行开户。控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。
    四、公司激励机制的情况
    1、经公司第五届董事会第十九次会议决议,为激励重庆朝华数码科技有限公司经营管理层和技术骨干,在该公司建立期股激励机制,即股东将每年股权分红的20%奖给经营者作为数码公司增资扩股的资金来源,直至数码公司经营者持有股权达30%止。
    2、公司第一大股东为激励和约束本公司经营班子主要管理者,将其持有本公司法人股中的500 万股协议转让给本公司总裁祝剑秋先生控股的上海可欣贸易有限公司,转让金额500 万元。
    公司将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》的要求规范运作,努力寻求利润最大化,切实保护中小股东的利益。
    第七章  股东大会情况简介
    一、报告期内,公司共召开股东大会两次。
    (一)公司于2002 年5 月22 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2001 年度股东大会的公告,于2001 年6 月26 日在重庆市高新区科园一路200 号科技发展大厦C 座17 层公司会议室召开了2001 年度股东大会,参会股东及股东代表17 人,代表公司股份150,552,861 股,占公司总股份的43%,会议审议通过了如下内容:
    (1)《公司2001 年度董事会工作报告》;
    (2)《公司2001 年度监事会工作报告》;
    (3)《公司2001 年度总经理业务工作报告》;
    (4)《公司2001 年度财务决算报告》;
    (5)《公司2001 年度利润分配方案》;
    (6)《修改公司章程的议案》;
    (7)《改选公司董事会部分成员的议案》;
    (8)《公司董事会下设各专门委员会的议案》;
    (9)《提名曾康霖先生、罗祥仲先生为公司独立董事的议案》;
    (10)《公司独立董事薪酬的议案》;
    (11)《公司独立董事工作制度的议案》;
    (12)《公司变更配股募集资金用途的议案》;
    (13)《续聘四川君和会计师事务所为公司2002 年度审计机构的议案》。
    此次股东大会决议公告于2002 年6 月27 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (二)公司于2002 年11 月29 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2002年临时股东大会的公告,于2002 年12 月29 日在重庆市高新区科园一路200 号科技发展大厦C 座17 层公司会议室召开了2002 年临时股东大会,参会股东及股东代表共15 人,代表公司股份150,571,987 股,占公司总股份的43.24%。大会审议通过了如下决议:
    (1)公司以自有资金收购四川立信投资有限责任公司持有的西昌电力股份有限公司1,081 万股法人股和深圳市正东大实业有限公司持有的四川西昌电力股份有限公司981.69 万股法人股的议案;
    (2)将本公司持有的重庆鼎发实业股份有限公司1,688 万股法人股转让给重庆市涪陵投资集团公司的议案;
    (3)公司以自有资金人民币3.6 亿元与重庆市涪陵国有资产经营公司共同投资设立重庆朝华实业有限公司的议案。
    此次临时股东大会决议公告于2002 年12 月31 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    二、报告期内公司变更董事、监事情况。
    因公司部分高级管理人员工作变动,公司在2002 年6 月26 日召开的2001 年度股东大会上,同意薛同建先生、张必果先生、郭黔龙先生、姚庆先生辞去董事职务的申请,选举张良宾先生和祝剑秋先生为公司董事,曾康霖先生和罗祥仲先生为公司独立董事。
    第八章  董事会报告
    一、公司经营情况
    (一)公司主营业务及经营状况
    1、公司主营业务范围及公司总体经营情况
    公司主要从事信息产业中的专用PC、服务器及互联网接入设备的研制、销售,信息系统集成,数码科技,数字电视,软件开发和增值分销,还从事照明电器中的节能灯、HID电子镇流器的研制和销售业务等。
    公司经过2001 年的业务重组全面转型后,2002 年,为抓住机遇,提高资产的持续运营效率,公司进行了不懈的努力,在对原有的部分业务进行整合的同时,全力推进IT 业务的快速发展,2002 年公司IT 业务已占全部业务的99%以上,初步奠定了以信息产业为龙头,以基础能源和高新材料为支柱的产业基础。
    2002 年,公司与美国IBM、BROCADE 公司的合作范围进一步扩大,在成为了IBM PC 类产品、小型机、存储产品的总代理及解决方案供应商,BROCADE 公司中国总代理的基础上,与BROCADE、CA、SPECTRA LOGIC、HDS 等存储界知名厂商合作推出SAN 典型应用方案包“SANEASY”,与IBM 创立了中国唯一一家“WebSphere 创新中心”;公司通过贴近客户需求积极开发应用产品和技术,陆续开发出针对政府、金融、证券、公安等行业的应用产品和解决方案,推出了一系列自有知识产权的品牌和产品,IT 业务正逐步向应用和上游发展。
    2002 年公司通过积极发挥自身的人才、技术优势,以较高起点,通过技术开发、企业收购等,形成了一系列自有品牌的产品,推出了数码科技方面的MP3、家居智能产品;针对证券行业推出了专用的网络PC;拥有了成套的城市安全系统,成为空间信息管理系统、GIS、RS、GPS、城市公共安全系统的系列解决方案提供商;拥有一系列政府和企业信息化解决方案,迅速在政府和企业信息化建设、Web 技术内部信息管理、办公管理等方面取得较好成绩;形成了乐捷OA 等系列软件产品等,提高了自身的技术能力和服务能力,为公司创造了较大的利润来源;
    2002 年,公司投资兴建的微晶玻璃板材生产项目,产品试制已成功,项目建设工程已基本完成,设备安装已近尾声,正式投产前的生产安排、市场销售及其它准备工作已基本就绪。
    2002 年公司积极探索新的产业发展机会,出售了持有的重庆鼎发实业股份有限公司股权,投资控股了四川西昌电力股份有限公司,进入了发电、输送电的能源领域;投资成立了重庆朝华数码科技有限公司,以自有品牌的MP3 和家居智能产品开拓消费类数字产品的市场,进军数码产业;收购了电子政务百强企业-北京瑞尊软件技术有限公司,进军电子政务市场;投资成立了重庆朝华数字娱乐有限公司,进军网络游戏市场;投资设立了重庆朝华实业有限公司,开始向基础产业、高新材料领域寻求发展机会,均为公司今后的发展带来了后劲。
    2002 年公司确定了以信息产业为龙头,向多元化发展业务的趋势,已经成为重庆IT 界的龙头企业,业务发展进入健康发展的轨道,在北京、上海、广州、沈阳等30 多个省、市建立了业务网络,拥有近千家渠道合作伙伴,市场能力显著提高,市场份额大幅增长,已经成为IBM 的三大代理商之一。公司业务成效显著,获得了IBM 颁发的“年度新星奖”、“年度分销新星奖”, 经《电脑商报》评选列“分销商100 强”第19 名和“集成服务商100 强”;通过ISO9001 质量体系认证,取得了国家信息产业部颁发的信息系统集成二级资质认证, 经中国软件评测中心评为“电子政务系统集成专家”、“公共安全系统集成专家”、“石油行业优秀集成商”;经《互联网周刊》评选为“中国电子政务IT100 强”,重庆涪陵政府办公系统也被列入“中国电子政务10 大经典案例”。
    2002年,公司在克服不利经济环境的影响下,主营业务增长迅速,实现主营业务收入10.5亿元,比上年增长近378.75%,主营业务利润12,231.84万元,比上年增长131%;经营活动产生的现金流量净额188.24万元。总资产达到22.13亿元,净资产9.90亿元,分别同比增长23.56%和1.96%。基本实现了董事会制定的2002年实现主营业务收入10亿元的目标。
    与上年同期相比,公司IT 业务有大幅增加,非IT 业务大副下降,主要原因如下:1、代理品牌的分销业务大幅增加了业务量,提高了市场占有率;2、自主品牌产品的增加,形成新的产品和服务内容。与此同时,非IT 业务方面,原传统的建陶业务完全剥离后,原其他产品业务处于调整和培育中,所占比例很小。
    与上年同期相比,公司主营业务收入增长幅度较大,但营业利润没有得到同比例增长,是因为公司在全力实施业务调整,全面推出新业务,展开跨区域运营和经营网点建设、渠道建设。这些项目在投资建设期及运营期发生的开办费用大及部分采取贷款投入,加之本公司监督管理有一个适应过程,致使出现较大费用,并一次性计入当期损益,与此同时,公司主营业务以代理为主,还处于资源的转移和客户、服务为主的运营时期,毛利率不高,营业利润仅有了一定的增长。但随着公司代理、分销能力的进一步增强,公司自身的核心能力的提升,自有品牌产品逐步增加和规模的形成,产品不断向上游发展,公司的盈利能力将会不断提高,净利润构成将更趋于合理。
    2、关于对会计估计变更和会计差错更正的讨论与分析:
    本公司2001年以前制定和执行的坏帐准备计提政策,在公司转型进入信息产业后已不适用,2002年公司在经营活动中针对新的业务,完善内部控制制度,加强内部管理,并充分利用各种法律手段,坏帐的形成已基本避免。
    本公司原采用备抵法核算坏帐损失,具体方法为:按应收款项余额百分比法估计坏帐损失,从正式投产的年度开始,按期末应收帐款和其他应收款余额的6%比例计提坏帐准备。
    2002年公司将会计估计变更为:采用备抵法核算坏帐损失,具体方法为按帐龄分析法估计坏帐损失,期限在1年内的应收款项按余额的0.6%计提坏帐准备,期限在1-2年内的应收款项按余额的15%计提坏帐准备,期限在2-3年内的应收款项按余额的30%计提坏帐准备,期限在3年以上的应收款项按余额的50%计提坏帐准备。会计估计变更后,公司未发生坏帐损失,公司收益增加782万元。
    为保证财务数据的真实准确,反映公司当年经营的实际情况,公司进行了以前年度损益调整。
    ①经重庆市地方税务局[渝地税免(2002)709 号]批准,免征本公司控股子公司乐捷网络应用服务有限公司2001 年度企业所得税1,212,031.90 元,本公司按投资比例调增2001 年净利润1,030,227.12 元。
    ②本公司在2002 年财务核算工作中,发现上年度误记资金占用息7,479,583.94 元,公司财务部在2002 年年度报告中对误记的资金占用息进行了相应调整。本次调整情况如下:减少年初未分配利润4,046,641.90 元,冲减企业所得税2,344,849.56 元,冲减营业税373,979.20 元,冲减法定公积金476,075.52 元,冲减法定公益金238,037.76 元。
    上述2项会计差错更正共计调减2001年度净利润3,730,528.06元,调减盈余公积559,579.21元,未分配利润调减了3,170,948.85元。
    3、2002 年公司在不同行业、产品、地区的主营业务收入、营业利润构成情况如下:
    (1)按行业分类
行业                 主营业务收入            主营业务利润
IT业务            1,043,819,799.69           122,318416.53
家用电器业务          7,280,088.39              -79,522.00
其他业务                441,285.73              115,270.73
    (2)按产品分类(仅IT 行业产品,占主营业收入10%以上产品)
产品                      主营业务收入         主营业务利润
计算机及存储设备销售     909,606,771.31       106,105,596.44
家用电器                   7,280,088.39           -79,522.00
软件销售收入             127,585,853.50        21,652,430.26
ASP平台服务收入            7,068,460.61         5,519,132.17

产品                              销售成本       毛利率
计算机及存储设备销售         803,322,619.18      11.68%
家用电器
软件销售收入
ASP平台服务收入
    (3)按地区分类
地区         主营业务收入            主营业务利润
重庆         19,404,830.32            5,177,368.80
深圳         35,555,120.84             -551,930.00
宁波          7,280,088.39              -79,522.00
上海        985,962,949.09          117,149,712.27
其他          3,338,185.17              622,787.46
    4、公司主要业务介绍
    (1)计算机和存储设备业务
    公司2001 年开始与IBM 公司合作,成为IBM 在中国大陆的PC 类产品的经销商,分销IBM sever P 系列、X 系列服务器;与美国BROCADE 通讯系统公司合作,成为其存储网络技术SAN(存储区域网络)分销商。
    2002 年公司扩大了与国外公司合作范围,分销、代理业务得到了稳步发展,增加了分销IBM NAS 存储产品,与博科公司联合建立亚洲第一个“SAN 互通性实验室”,为用户提供从低端(NAS)到高端(SAN)的全方位存储解决方案,为公司业务发展、渠道建设、营销网络的扩展起到积作用;公司与美国存储基础设备供应商Spectra Logic 公司合作,全面代理其磁带库等存储产品,为国内用户提供个性化的解决方案;公司还增加了代理韩国三星激光打印机业务,包销其ML-1440 和ML-1450/1451N 产品。与此同时,公司向市场推出了朝华自主品牌的基于网络应用、提供安全保障的证券专用PC 机。目前,计算机和存储设备业务已形成全国性网络,业务发展到包括华北、华东、华南、西南30 多个省市。
    (2)系统集成业务
    2002 年公司发展并增加了为金融、政府、教育、公共安全等用户提供从评估需求到制定解决方案的行业应用系统集成业务,本项业务是针对客户的需求,提供从低端到高端的全方位集成服务。2002 年,公司推出了系统集成业务有:电子政务解决方案,适合于各级政府机构的电子政务应用平台;信贷管理解决方案,以信贷管理软件解决方案为“龙头”,对商业性银行信贷风险控制管理的工具;行业应用解决方案,是为政府、金融、教育、石化等用户提供从评估需求到制定解决方案、实施工程直至全方位服务的行业应用系统集成方案;城市公共安全报警指挥中心解决方案,是以110/119/122 为报警指挥调度的“龙头”,建立空间地理信息显示平台,形成的“城市公共安全报警指挥调度系统”方案;数字监控系统,为行业提供数字化、网络化和行业化的视频监控系统以及视频网络应用解决方案。如公司承建的重庆涪陵区政府行政审批中心系统投入应用后,不但使来办事的用户感到更加方便,贴近了与政府的关系,同时也使政府节约了办公开支,提高了办事效率,提升了自身的形象;公司通过与江苏省工行合作建成信贷预警监控系统后,很好的解决了原工作中的一些问题,实现了对风险的控制。公司的系统集成业务在北京、上海、广州、成都、济南等地有了良好的发展,较好的提高公司的盈利能力。
    (3)IT 软件业务
    2002 年,公司软件业务方面通过业务整合及加强与国外有关公司合作,已成为TurboLinux 公司、防火墙厂商NetScreen、拓林思公司、Turbolinux 公司、冠群金辰公司等在中国的总代理,在代理、分销业务和自主开发能力方面都有了广度和深度的发展。公司IT 软分为系统软件、应用软件、安全软件。
    系统软件营销以IBM 全系列软件产品为主,创建了IBM 在中国的首家Websphere 创新中心、IBM 软件授权培训中心。公司目前已经发展系统软件代理商300 余家,成为联结厂商与渠道的必不可少的桥梁。系统软件主要产品有:IBM Websphere 系列软件、DM 数据管理系列软件、Lotus 协同工作系列软件。
    安全软件方面,为用户提供全方位的网络安全解决方案及网络安全产品服务。安全软件目前的产品有:美国NetScreen 公司的NetScreen 防火墙产品、美国冠群电脑有限公司的数据存储软件(BrightStor ARCserve)、本公司自有品牌朝华·安博士系列网络防病毒产品等。
    应用软件方面,向中、小型企业、产品化的企业提供应用软件和应用软件的开发平台及工具及特定的增值服务。应用软件主要产品有:自主开发的乐捷办公自动化软件乐捷OA 产品、Notes 邮件系统、邮件管理软件MAIL、客户关系管理软件CRM、公共管理软件PM 等。
    2002 年公司的软件业务得到了巩固和进一步发展,如农业部乡镇企业网选定了基于QuickPlace 开发的乐捷企业工作室作为其内部政务信息网的方案,此方案将进一步在全国各省市推广使用;为河南省政府搭建的办公OA 自动化系统等,为政府的现代化办公提高了办事效率,均产生了明显的社会效益和经济效益。
    (3)数码产品业务
    公司数码产品业务主要包括MP3 数字音乐播放器、家居智能产品,公司2002 年5 月开始投放市场后,MP3 数字音乐播放器已形成5 大系列产品,公司的朝华智能家居产品是为现代家庭的家居环境、家电设备提供一个共享的接入中心,以实现对家庭环境及其设备的智能管理、远程管理、集中管理和资源共享。目前已推出了家庭无线控制、家庭智能控制、社区智能家居控制系统的三种解决方案。公司数码产品上市后,已形成了一定的市场竞争力,并显出不断发展的趋势。
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、上海朝华科技有限责任公司,注册资本20000 万元,公司控股80%,经营范围为计算机软硬件及配件,电子产品,非专控通信设备的研发、销售。该公司总资产49,077 万元;2002 年营业收入86,181 万元,净利润为2,441 万元。
    2、四川新泰克投资有限责任公司,注册资本6000 万元,公司控股55%,经营范围为项目投资,网络信息系统的技术开发及咨询服务。该公司总资产7,186 万元;2002 年营业收入302 万元,净利润为-611 万元。
    3、乐捷网络应用服务有限公司,注册资本6000 万元,公司控股85%,经营范围为计算机网络技术咨询服务(不含国家专项规定的项目),销售计算机硬件设备,网络系统集成,计算机软件及软件的开发。该公司总资产10,895 万元;2002 年营业收入14,343 万元,净利润-523 万元。
    4、朝华科技集团宁波照明电器有限责任公司,注册资本800 万元,公司控股82%,经营范围为照明电器、家用电器的开发、制造、加工。该公司总资产1,888 万元;2002 年营业收入728 万元,净利润为-275 万元。
    5、深圳新丸统宽带网络有限公司,经营范围为宽带网络技术、数字电视技术的开发、网络投资、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务,注册资本1000 万元,公司控股85%。该公司总资产1,595 万元;2002 年营业收入3,556 万元,净利润为-157 万元。
    6、朝华科技集团重庆经贸有限公司,注册资本500 万元,本公司控股80%,经营范围为:销售计算机及配件、陶瓷制品、贴胶模具、泡沫塑料制品、纸箱包装制品、微晶玻璃、节能产品、电子镇流器、普通机械、电器机械及器材、化工产品(不含化学危险品)、农副产品(不含粮油)。该公司总资产6,436 万元,2002 年营业收入44 万元,净利润-106 万元。
    7、重庆鼎发实业股份有限公司,注册资本4362 万元,公司参股39%,经营范围为钻井、采集、输配、净化及销售天然气,销售硫磺、五金、交电、化工产品、建筑材料、天然气配套设备。该公司总资产16,079 万元,2002 年营业收入7,290 万元,净利润为1,487万元。经2002 年12 月29 日召开的本公司2002 年临时股东大会审议批准,将本公司持有的该公司39% 的股份转让给重庆市涪陵投资集团公司, 本公司获得投资收益3,563 万元。
    8、公司持股27.13%的四川西昌电力股份有限公司:经营范围为生产、开发电力产品及发、供、用设备,发电、供电、电力、电子设计、安装、调试、电力科技开发、矿产品、金属材料,注册资本11000 万元。公司于2002 年12 月29 日召开了2002 年临时股东大会,审议通过了公司以自有资金收购四川立信投资有限责任公司持有的四川西昌电力股份有限公司1,081 万股和深圳市正东大实业有限公司持有的四川西昌电力股份有限公司981.69万股法人股的议案,至此本公司共持有四川西昌电力股份有限公司4,477.19 万股法人股,成为西昌电力第一大股东。该公司总资产115,568 万元,2002 年西昌电力营业收入16,392 万元,净利润2,265 万元,本公司获得投资收益65 万元。
    9、公司持股9.83%的金信信托投资股份有限公司:经营范围为受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务;受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务,作为基金管理公司发起人从事投资基金业务;受托经营公益信托;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务;代理财产的管理、运用与处分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济咨询业务;以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金;以自有财产为他人提供担保;办理金融同业拆借;中国人民银行批准的其他业务(上述经营范围包括本外币业务)。注册资本101,800 万元。2002 年金信信托营业收入46,066 万元,净利润5,412 万元,本公司获得投资收益600 万元。
    (三)主要供应商、客户情况
    公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的69.42%;公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的7.97%。
    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    2001 年公司业务转后,新的IT 业务尚处培育和发展期,原有的乐捷ASP 软件业务还比较单一、数字电视服务业务和照明电器产品生产销售出现困难的情况下,公司根据业务特点和实际情况,进行了一系列工作:
    1、完善了一系列内部管理工作
    (1)加强了渠道建设和营销体系调整,扩大了营销网络,使IT 产品的代理、分销业务和传统产品业务扩大了市场份额。
    (2)通过建立健全各项规章制度,明确了责、权、利关系,调整了一些“人治”的做法,提高了公司的整体管理水平;
    (3)利用国内外比较先进的理念,进行了各类培训、内部管理能力评测工作,对员工个人能力的提高与发展,充分发挥人的潜能起到了较好的促进作用;
    (4)建立了人才的选拔机制,选拔了一批年轻、职业化的高、中层管理人员,建立一支有朝气和战斗力的干部队伍;
    (5)确立了以正激励为主的绩效考核激励机制,对于调动员工积极性起到了十分重要的作用;
    (6)以证券简称“朝华科技”修改为“朝华集团”方式进行品牌整合, 把“朝华科技”、“朝华软件”和“朝华数码”等涵盖的一系列的产品和业务统一到“朝华集团”之下。同时在公司、子公司启用了符合国际识别惯例的新Logo 和VI 系统,品牌的统一使“朝华集团”定位更加清晰,用户和广大投资者对公司的形象有了统一认识;
    (7)借助与IBM、BROCADE 联盟,与体育领域的国际知名品牌“李宁”结为“运动数码盟军”等,提升了自身形象;
    2、对下属子公司的资产和业务进行整合。
    (1)根据原乐捷网络ASP 业务的现状,采取软件租赁业务和软件增值分销业务两条腿走路。
    (2)原来的数字电视设备购销业务转为计算机部件的进出口业务。
    (3)对数字电视服务业务进行了资源整合,确立了在保持数字电视业务发展和投资价值的基础上积极寻求新利润来源的业务方向;
    (4)对照明电器业务进行了整合,扩大外加工业务,提出了适合自身生存和发展的业务和产品方向。
    二、公司报告期内的投资情况
    (一)募集资金投资情况
    本公司于2001 年2 月实施配股,共募集资金47,413.26 万元,尚未使用延续到报告期的资金共44337.03 万元,公司在报告期内对配股资金的投向在原《配股说明书》基础上作了变更,其变更和投资情况如下:
    1、变更配股募集资金用途的说明
    (1)变更配股募集资金用途的原因
    公司在《配股说明书》中承诺,配股募集资金用于HID 灯用电子镇流器项目和微晶玻璃板材项目。
    HID 灯用电子镇流器项目,公司于2001 年下半年开始投入,至2001 年6 月已投入资金1409.79 万元,利用现有厂房配置了生产设备,形成了一定的生产规模,产品开始投放市场。由于产品市场已趋于饱和,市场竞争十分激烈,对该项目继续投入存在很大风险。
    微晶玻璃板材项目,公司2001 年12 月开始建设,微晶玻璃作为一种新型的装饰材料,在当今石材、建筑陶瓷、铝合金和其他装饰材料销售相对平稳,市场竞争十分激烈,微晶玻璃产品市场销售总体价格较高的情况下,近期还不具备很强的竞争优势。因此,目前建设年产250 万平方米微玻璃生产项目,生产规模过大,存在着比较明显的经营风险。为了最大限度的控制投资风险,公司采取积极稳健的投资策略。
    (2)具体变更情况
    ①缩小投资的项目
    A、HID 灯用电子镇流器项目,原拟投资4,200 万元,建设年产200 万只HID 灯生产线,改为投资的1,409 万元;
    B、微晶玻璃板材项目,原拟投资金4.01 亿元,建设年产250 万平方米生产线,改为投资18720 万元,建设年产60 万平方米的生产线。
    ②变更投资方向的资金
    本次变更募集资金投向涉及金额27,284.26 万元,占募集资金总额的57.54%。投资于下列项目:
    A、投资13300 万元建设数相机项目;
    B、投资5610 万元建设MP3 数字音乐播放器项目;
    C、投资8374.26 万元补充公司IT 业务生产经营流动资金。
    (3)变更配股募集资金用途的程序
    2002 年4 月9 日,经公司第五届董事会第十四次会议决议,同意变更配股募集资金的投向,董事会决议公告于2002 年4 月11 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上,《变更配股募集资金用途的公告》于2002 年4 月10 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。2002 年6 月26 日,在公司召开的2001 年度股东大会上,审议通过了“变更配股募集资金用途的议案”, 决议公告于2002 年6 月27 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    2、募集资金的运用和结果
    (1)募集资金的使用情况(单位:万元)
承诺投资项目           项目总投资        实际投资项目
微晶玻璃板材项目         18,720         微晶玻璃板材项目
HID灯项目                 1,409         HID灯项目
数码相机项目             13,300         MP3 播放器5,610
                                        重庆朝华数码科技
                                        有限责任公司的
                                        数码相机和MP3 播放器项目
补充IT 业务流动资金     8,374.26        补充IT 业务流动资金

承诺投资项目              实际投资金额           实际投资年月
微晶玻璃板材项目           12,590.50       2001 年12 至2002 年12 月
HID灯项目                   1,409.00       2001 年5 月
数码相机项目                4,000.00       2002 年4 月至12 月
补充IT 业务流动资金         8,374.26        2002 年10 月至12 月
    注:报告期末微晶玻璃板材项目实际投资金额与本公司2002 年第三季度报告中披露的实际投资金额差额为2,104.5 万元,原因为第三季度报告披露数是该项目的实际投资金额(含非募集资金),期末披露数为配股募集资金实际投资额。
    (2)项目进度:
    ①微晶玻璃板材项目,征地637 亩,厂房建设完成,生产设备主要从澳大利亚、德国、荷兰等地进口,已完成设备安装和配套的水、电、气等设施建设和生产前的人员培训、生产原料准备、市场策划等。该项目现已建成投产。
    ②HID 灯电子镇流器项目,对该项目的投资用于在原生产线的基础上增加部分设备和补充生产流动资金,产品已投放市场,已实现销售收入。
    ③MP3 音乐播放器和数码相机项目
    MP3 音乐播放器和数码相机产品,是公司拥有自主核心技术和自主品牌的产品,目前公司选择国内厂家以OEM 方式生产。2002 年5 月,Zarva 牌MP3 音乐播放器和数码相机上市后,已形成了良好的销售势头。
    3、尚未使用的募集资金的用途和去向。
    截止2002 年12 月31 日,尚未投资使用的募集资金21,039.5 万元,存入上海浦东发展银行涪陵支行6,000 万元,存入华夏银行重庆分行南岸支行5,000 万元,招商银行涪陵支行10,039.5 万元。
    (二)非募集资金投资情况
    1、经公司第五届董事会第十二次会议决议,公司以自有资金向本公司子公司朝华科技集团重庆经贸公司追加投资355 万元,本公司占80%的股份。该公司经营范围为:销售计算机及配件、陶瓷制品、贴胶模具、泡沫塑料制品、纸箱包装制品、微晶玻璃、节能产品、电子镇流器、普通机械、电器机械及器材、化工产品(不含化学危险品)、农副产品(不含粮油)。
    2、经公司第五届董事会第二十二次会议决议,公司以自有资金3.6 亿元与重庆市涪陵国有资产经营公司投资设立重庆朝华实业有限公司,公司占90%的股份。该公司经营范围为:市政基础设施工程施工(凭资质许可证执业);生态农业、新材料、新技术开发与利用、化工、机械产品开发与销售。
    3、经公司第五届董事会第二十三次会议决议,公司以自有资金2800 万元与本公司子公司上海朝华科技有限责任公司共同投资组建重庆朝华数字娱乐有限公司,本公司占70%的股份。该公司经营范围为:网络游戏产品的设计、研发、销售;计算机硬件及配件、软件、电子产品、通信设备的研发、生产、销售。
    三、公司经营成果分析及报告期内公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减变动情况
    (单位:元)
项目                           2002年12月31日        2001年12月31日
总资产                       2,212,791,518.39      1,790,825,725.33
股东权益                       990,486,483.87        970,861,392.33
主营业务利润                   122,318,416.53         53,157,355.20
净利润                          19,625,091.54         24,402,310.33
现金及现金等价物净增加额      -203,902,442.10        242,243,395.53

项目                                   增减比例(+-%)
总资产                                   +19.07
股东权益                                  +2.02
主营业务利润                             +56.54
净利润                                   -19.58
现金及现金等价物净增加额                -184.17
    变动原因:
    1、总资产增加,主要是长期投资和固定资产增加所至;
    2、股东权益增加,主要是盈余公积金和未分配利润增加所至;
    3、主营业务利润增加,主要是主营业务收入增加所至;
    4、净利润减少,主要是管理费用、财务费用增加,补贴收入减少所至;
    5、现金及现金等价物净增加额减少,主要是增加对重庆朝华实业有限公司、四川西昌电力股份有限公司、重庆朝华数码科技有限责任公司投资所至。
    四、如果生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化,已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响
    2002 年公司全面转型进入信息产业后,在IT 行业处于竞争十分激烈的情况下,通过自身的努力,使公司在信息产业中形成了较强的竞争优势,取得了较好的经营成绩,为公司迎接新的一年的挑战增强了信心。
    2003 年,随着我国宏观经济形势进一步向好,GDP 的增长继续维持在较高的水平。“十六大”提出的以“信息化带动工业化”为我国IT 产业带来新的发展机遇,政府将大力推动以信息技术改造传统行业,以电子政务提高政府效率、银行和电信营运商需要进行系统升级等都为我国IT 行业的复苏创造了条件。WTO 的深入,国外IT 跨国企业的进一步发展,IT 产业不断优胜劣汰,IT 市场将在激烈的竞争中进一步成熟和规范;随着经济的发展,社会对能源及高新材料的需求不断扩大,也为发挥我国加工业等传统的制造行业创造了条件;国家关于西部大开发和产业政策的扶持,地方政府的支持等,机遇均大于挑战。
    在公司方面,公司业务虽然还处于IT 产业链下游,技术及产品实力较弱,但公司已建立完成了覆盖全国的分支机构,具有灵活的激励机制和素质较高的职业化团队,管理能跟上业务扩张的要求;公司产业转型后找到了新业务同步发展的机会,如公司持有西昌电力控股权,有了向能源电力行业进一步发展的机会;公司自有知识产权的技术和自有品牌产品不断增加,如自有品牌的数码产品、计算机硬件、软件、系统集成的各种解决方案不断推向市场;公司已进入网络游戏业务即将启动,微晶玻璃项目即将投产等,将为公司在代理、分销业务快速发展的同时,形成新的利润增长点。
    五、四川君和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
    六、新年度的经营计划
    1、力争使2003 年的销售收入在2002 年的基础上翻一番,同时保持业务的持续、稳定、快速发展。
    2、大力发展系统集成业务,加大应用产品的技术开发力度。全力打造朝华品牌,进一步开展建设自有品牌和自主知识产权的工作。
    3、适时实施兼并收购几家具有特色产品和技术优势的中小技术公司,积极捕捉新的产业投资机会,在产业投资方面迈出新的步伐。
    七、董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    本公司董事会在报告期内共召开了11 次会议。
    1、公司于2002 年1 月11 日在公司会议室召开了第五届董事会第十一次会议。会议应到董事9 人,实到董事7 人,会议决议将本公司所持有的重庆华祥房地产开发有限公司90%的股权转让给重庆市亚布克经贸有限责任公司,转让金额1800 万元。
    2、公司于200 年3 月12 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十二次会议,会议应出席董事9 名,实际出席会议董事5 名,会议决议本公司向子公司重庆市高华经贸有限公司追加投资355 万元。
    3、公司于2002 年3 月19 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议,会议决议本公司为重庆长丰宽带通信技术产业有限公司在交通银行重庆分行九龙坡支行借款3070 万元提供担保,担保期限一年。
    4、公司于2002 年4 月9 日在成都市上池正街65 号四川立信投资有限责任公司会议室召开了第五届董事会第十四次会议,会议应到董事9 人,实到董事会6 人,会议审议通过了如下决议:
    (1)2001 年年度报告及摘要;
    (2)2002 年董事会工作报告;
    (3)2001 年年度总经理业务工作报告;
    (4)改选公司董事会部分成员的议案;
    (5)改聘公司经营班子部分成员的议案;
    (6)2001 年度财务决算报告;
    (7)2001 年度利润分配预案;
    (8)关于公司资金管理制度的议案;
    (9)关于计提资产减值准备的内部控制制度的议案;
    (10)完善公司治理结构的议案;
    (11)变更配股募集资金投向的议案;
    (12)关于修改公司章程的议案;
    (13)公司总经理工作细则;
    (14)关于续聘四川君和会计师事务所为公司2002 年度审计机构的议案。
    该决议公告于2002 年4 月11 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    5、公司于2002 年4 月18 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第十五次会议。会议应到董事9 人,实到7 人,会议就中国证监会重庆证券监管办事处下发的《关于朝华科技2001 年度预警有关情况询问函》所提出的问题进行了讨论,对2001 年的经营情况和规范化运作进行对照检查和总结。
    6、公司于2002 年4 月25 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第十六次会议。应应到董事9 人,实到董事7 人,会议审议通过了《朝华科技集团股份有限公司2002 年第一季度报告》。该决议公告于2002 年4 月27 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    5、公司于2002 年5 月20 日在公司总部会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议应到董事9 人,实到董事7 人,会议审议通过了如下决议:
    (1)关于提名曾康霖先生、罗祥仲先生为公司独立董事的议案;
    (2)关于制定公司《独立董事工作制度》的议案;
    (3)公司于2002 年6 月26 日召开2001 年度股东大会。
    该决议公告于2002 年5 月22 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    6、公司于2002 年6 月26 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第十八次会议。会议应到董事9 人,实到董事7 人,2 名监事列席会议,会议审议通过了如下决议:
    (1)根据中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会联合发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》,公司本着认真、负责的态度,对照《通知》的要求逐一进行了自查,并形成了自查报告。公司董事会对该自查报告进行了认真审议,认为该自查报告真实。准确的反映了公司在建立现代企业制度方面的真实情况,并同意将该报告按《通知》要求报送有关部门。
    (2)同意谭启先生辞去董事长职务、李众江先生辞去副董事长职务,选举张良宾先生担任董事长职务,谭启先生担任副董事长职务。
    该决议公告刊登在2002 年6 月27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    7、公司于2002 年8 月7 日在公司总部会议室召开第五届董事会第十九次会议。会议应到董事9 人,实到董事8 人,会议审议通过了如下决议:
    (1)公司2002 年半年度报告;
    (2)同意本公司与子公司上海朝华科技有限责任公司共同投资设立重庆朝华数码科技有限公司,拟定数码公司注册资本为4000 万元人民币,本公司出资3600 万元,占90%,上海朝华出资400 万元,占10%;
    (3)为激励拟设立的数码公司经营管理层和技术骨干,同意在数码公司建立期股激励机制;
    (4)同意聘任张钊华先生为公司副总裁。
    该决议公告于2002 年8 月9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    8、公司于2002 年8 月29 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第二十次会议。会议应到董事9 人,实到董事7 人,会议决议以本公司持有西昌电力股份有限公司法人股2414.50 万元作质押向上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行贷款5000,贷款期限一年。
    9、公司于2002 年10 月23 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第二十一次会议。会议应到董事9 人,实到董事6 名,会议审议通过了如下决议:
    (1)公司2002 年第三季度报告;
    (2)为整合公司品牌的,将公司现使用的股票简称“朝华科技”修改为“朝华集团”。
    该决议公告于2002 年10 月25 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    10、公司于2002 年11 月24 日在公司总部会议室召开了第五届董事会第二十二次会议。会议应到董事9 人,实到董事7 人,会议审议通过了如下决议:
    (1)同意公司以自有资金收购四川立信投资有限责任公司、深圳市正东大实业有限公司持有的四川西昌电力股份有限公司法人股,收购价格为3.50 元/股,收购总价为7,219.42 万元;
    (2)同意将本公司持有的重庆鼎发实业股份有限公司法人股1,688 万股转让给重庆市涪陵投资集团公司,转让价格4.40 元/股,转让总价为7,427.20 万元;
    (3)为了保持公司持续稳定健康发展,发挥公司技术优势,实现技术与资源的有机结合,同意公司以自有资金与重庆市涪陵国有资产经营公司共同投资设立重庆朝华实业有限公司,重庆朝华实业有限公司拟定注册资本4 亿元,本公司拟投资3.6 亿元,占其注册资本的90%。
    (4)同意本公司关于会计估计变更的议案。
    该决议公告于2002 年11 月27 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    11、公司于2002 年12 月19 日在公司会议室召开了第五届董事会第二十三次会议。会议应到董事9 人,实到董事6 人,会议决议公司以自有资金与上海朝华科技有限责任公司共同投资组建重庆朝华数字娱乐有限公司,拟设立公司的注册资本为4000 万元,本公司出资2800 万元,占其注册资本的70%,上海朝华科技有限责任公司出资1200 万元,占其注册资本的30%。
    该决议公告于2002 年12 月21 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司董事会依法、诚信、尽责地执行了股东大会的各项决议。股东大会通过的各项议案,都得到了落实。
    八、2002 年利润分配预案
    经四川君和会计师事务所按中国会计制度准则进行审计,公司2002 年度实现净利润19,625,091.54 元人民币,提取10%的法定公积金1,962,509.15 元及提取5%的法定公益金981,254.58 元后,加上公司上年度未分配利润32,129,171.42 元,本年度累计可供股东分配的利润为48,810,499.23 元。
    经公司第五届董事会第二十五次会议决议,2002 年度利润分配预案为:根据公司生产经营和业务发展需要,不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。
    此预案须提交2002 年度股东大会审议通过。
    九、其他报告事项
    公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
    第九章 监事会报告
    报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,认真履行各项职权和义务,共召开四次监事会,列席所有董事会,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,维护了股东的合法权益。
    一、监事会会议情况:
    报告期内,公司监事会共召开四次。
    (一)2002 年4 月10 日,公司召开了第四届监事会第三次会议,审议通过以下决议:
    1、公司2001 年年度报告及摘要;
    2、公司2001 年监事会工作报告;
    3、公司2001 年度总经理工作报告;
    4、公司2001 年度财务决算报告;
    5、公司2001 年度利润分配预案;
    6、变更配股募集资金投向的议案;
    7、公司关于资金管理制度的规定;
    8、公司关于计提资产减值准备的内部控制制度;
    9、监事会议事规则;
    10、关于修改公司章程的议案。
    该决议公告于2004 年4 月11 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (二)2002 年4 月25 日,公司召开了第四届监事会第四次会议,审议通过了《朝华科技(集团)股份有限公司2002 年第一季度报告》
    该决议公告于2002 年4 月27 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (三)2002 年8 月7 日,公司召开了第四届监事会第五次会议,审议通过了公司2002年半年报告正文及摘要。
    该决议公告于2002 年8 月9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (四)2002 年10 月23 日,公司召开了第四届监事会第六次会议,审议通过了《朝华科技集团股份有限公司2002 年第三季度报告》。
    该决议公告于2002 年10 月25 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    二、监事会对报告期内有关事项的独立意见:
    (一)公司依法运作情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定,依法运作,公司决策程序合法,建立和完善了内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时,勤勉尽责,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务的情况
    四川君和会计师事务所对公司2002 年度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,审计真实、客观,公司的财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。
    (三)公司最近一次募集资金为2001 年3 月7 日完成的10:3 配股工作,此次配股共募集资金47,413.26 万元,尚未使用延续到报告期的资金共44337.03 万元,公司在报告期内对配股资金的投向在原《配股说明书》基础上作了变更。HID 灯用电子镇流器项目,原拟投资4200 万元,建设年产200 万只HID 灯生产线,改为投资的1409 万元;微晶玻璃板材项目,原拟投资金4.01 亿元,建设年产250 万平方米生产线,改为投资18720 万元,建设年产60 万平方米的生产线。
    本次变更募集资金投向涉及金额27284.26 万元,占募集资金总额的57.54%。用于:
    1、投资13300 万元建设数相机项目;
    2、投资5610 万元建设MP3 数字音乐播放器项目;
    3、投资8374.26 万元补充公司IT 业务生产经营流动资金。
    2002 年4 月9 日,经公司第五届董事会第十四次会议决议,同意变更配股募集资金的投向,该董事会决议公告于2002 年4 月11 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上,《变更配股募集资金用途的公告》于2002 年4 月10 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。2002 年6 月26 日,公司召开了2001 年度股东大会,审议通过了“变更配股募集资金用途的议案”, 该决议公告于2002 年6 月27 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    监事会认为变更配股募集资金用途的程序合法有效。
    (四)监事会认为,报告期内,公司收购(出售)资产的行为遵循了公平、公正、公开原则,交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害公司和股东利益的行为。
    (五)监事会认为,报告期内,公司关联交易价格合理,关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定,关联股东放弃表决,不存在内幕交易和损害股东利益的行为。
    第十章  重要事项
    一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购、出售资产的简要情况
    1、2002 年1 月11 日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,本公司将所持有的重庆华祥房地产开发有限公司90%的股权转让给重庆市亚布克经贸有限责任公司,转让金额为1,800 万元。
    2、2002 年11 月24 日,经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,本公司以自有资金收购四川立信投资有限责任公司、深圳市正东大实业有限公司持有的四川西昌电力股份有限公司法人股,收购价格为3.50 元/股,收购总价为7,219.42 万元。其中四川立信投资有限责任公司持股1081 万股,占西昌电力总股本的6.5%,深圳市正东大实业有限公司持股981.69 万股,占西昌电力总股本的5.9%。本次收购完成后,本公司持有西昌电力法人股4,477.19 万股,占西昌电力总股本的27%,成为西昌电力第一大股东。此决议经公司于2002 年12 月29 日召开的2002 年临时股东大会审议通过后正式生效。四川立信投资有限责任公司、深圳正东大实业有限公司分别为本公司第一大和第三大股东,因此此项收购构成关联交易,公司聘请四川君和会计师事务所出具了独立财务顾问报告。公司于2002 年11 月27 日刊登了《朝华科技(集团)股份有限公司关联交易公告》和《朝华科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》,于2002 年12 月17日刊登了《关于朝华科技集团股份有限公司股权购买的独立财务顾问报告》(君和咨字[2002]第1003 号),于2002 年12 月31 日刊登了《朝华科技(集团)股份有限公司2002年临时股东大会决议公告》。上述公告都刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    3、2002 年11 月24 日,经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司将持有的重庆鼎发实业有限公司法人股1,688 万股转让给重庆市涪陵投资集团公司,转让价格4.40 元/股,转让总价7427.20 万元。本公司与重庆市涪陵投资集团公司无任何关联关系。公司于2002 年11 月27 日刊登了《朝华科技(集团)股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》,于2002 年11 月29 日刊登了《朝华科技(集团)股份有限公司关于转让重庆鼎发实业股份有限公司法人股的公告》,于2002 年12 月31 日刊登了《朝华科技(集团)股份有限公司2002 年临时股东大会决议公告》。上述公告都刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    三、报告期内公司重大关联交易事项
    2002 年11 月24 日,经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,本公司以自有资金收购四川立信投资有限责任公司、深圳市正东大实业有限公司持有的四川西昌电力股份有限公司法人股,收购价格为3.50 元/股,收购总价为7,219.42 万元。其中四川立信投资有限责任公司持股1081 万股,占西昌电力总股本的6.5%,深圳市正东大实业有限公司持股981.69 万股,占西昌电力总股本的5.9%。本次收购完成后,本公司持有西昌电力法人股4,477.19 万股,占西昌电力总股本的27%,成为西昌电力第一大股东。此决议经公司于2002 年12 月29 日召开的2002 年临时股东大会审议通过后正式生效。四川立信投资有限责任公司、深圳正东大实业有限公司分别为本公司第一大和第三大股东,因此此项收购构成关联交易,公司聘请四川君和会计师事务所出具了独立财务顾问报告。公司于2002 年11 月27 日刊登了《朝华科技(集团)股份有限公司关联交易公告》和《朝华科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》,于2002 年12 月17日刊登了《关于朝华科技集团股份有限公司股权购买的独立财务顾问报告》(君和咨字[2002]第1003 号),于2002 年12 月31 日刊登了《朝华科技(集团)股份有限公司2002年临时股东大会决议公告》。上述公告都刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    四、公司报告期内其他关联交易事项
    其他关联交易详见会计报表附注。
    五、重大合同及其履行情况
    (一)报告期内公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产情况,亦未发生达到公司当年利润总额10%以上的租赁其他公司资产或其他公司租赁本公司资产情况。
    (二)重大担保
    2002 年3 月19 日,经公司董事会第五届第十三次会议决议,同意为重庆连丰通信有限责任公司(现更名为重庆长丰宽带通信技术产业有限公司)提供总额不超过3070 万元的贷款担保。《朝华科技(集团)股份有限公司为他人提供担保公告》于2002 年4 月6日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    (三)委托理财
    报告期内,本公司无委托理财事项。
    六、公司无持股5%以上的股东承诺事项
    七、报告期内公司未改聘会计师事务所。公司全年支付给四川君和会计师事务所的报酬为人民币45 万元,该事务所已连续为公司提供审计服务5 年。
    八、报告期内公司未受到是中国证监会公开批评。
    第十一章  财务报告
    君和审字(2003)第1070 号
    审计报告
    朝华科技(集团)股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了朝华科技(集团)股份有限公司(简称“贵公司”) 二○○二年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表,二○○二年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表,二○○二年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二○○二年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况,二○○二年度的经营成果及合并经营成果和二○○二年度的现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    四川君和会计师事务所有限责任公司        中国注册会计师:
    中国、四川、成都                        中国注册会计师:
    报告日期:二○○三年四月八日
    (会计报表附注六注28、29 和附注十的报告日期为二00 三年四月十六日)
    朝华科技(集团)股份有限公司会计报表附注
    2002 年1 月1 日至2002 年12 月31 日
    一、本公司简介
    朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为重庆朝华科技股份有限公司。2001 年10 月23 日,重庆朝华科技股份有限公司2001 年临时股东大会通过决议更名为现名称,同年12 月28 日在重庆市工商行政管理局办理了变更登记。本公司前身涪陵建筑陶瓷股份有限公司,是1988 年10 月经原四川涪陵地区行署[涪署函(1988)151号]批准由涪陵建筑陶瓷厂改制设立的股份有限公司。1993 年12 月,国家体改委[体改生(1993)244 号]批准涪陵建筑陶瓷股份有限公司进行规范化的股份制企业试点。1996 年12月10 日,经中国证监会[证监发审字(1996)383 号]批准向社会公开发行人民币普通股2,000 万股(含内部职工股200 万股)。1997 年1 月20 日,本公司社会公众股经中国证监会[证监发字(1996)383 号]批准在深圳证券交易所上市流通。
    1997 年8 月8 日,本公司第3 届董事会第10 次会议提议并经1997 年度第1 次临时股东大会审议通过,用资本公积金按10:5 的比例向全体股东转增股本,共计转增35,765,322 股,转增后总股本增至107,295,967 股。1998 年4 月,本公司1997 年度股东大会决议以1997 年末总股本107,295,967 股为基数向全体股东按10:2 比例配股(其中中科创业放弃法人股配股4,531,063 股),配股方案经中国证监会[证监上字(1998)114号]批准实施,股本增至124,224,097.00 元,其中法人股61,355,317.00 元,社会公众股62,868,780.00 元。1999 年5 月5 日,本公司第4 届董事会第6 次会议决议并经1998 年度股东大会审议通过的利润分配方案,以1998 年末总股本124,224,097 股为基数向全体股东每10 股送4 股转增2 股,共计增加股本74,534,458 股,送转后总股本增至198,758,555股,其中法人股98,168,507 股,社会公众股100,590,048 股。2000 年8 月18 日,本公司召开的2000 年度临时股东大会审议通过了“2000 年度增资配股方案”:以1999 年末总股本198,758,555 股为基数,按10:3 比例向全体股东配售股份,共计增加股本30,177,014股(四川立信、成都龙威、深圳正东大、涪陵金昌经贸公司承诺全部放弃本次应配29,450,552 股并不予转让),配股方案经中国证监会[证监公司字(2000)243 号]批准于2001 年2 月27 日实施完毕,配股后总股本增至228,935,569 股,其中法人股98,168,507股,社会公众股130,767,062 股。2001 年5 月27 日本公司召开的2000 年度股东大会审议通过“2000 年度利润分配及公积金转增股本”方案(以总股本228,935,569 股为基数,向全体股东每10 股送红股3.473 股、公积金转增1.737 股),2001 年6 月7 日实施完毕,至此本公司总股本增至348,210,999 股,其中法人股149,314,299 股,社会公众股198,896,700股。
    原第一大股东深圳中科创业(集团)股份有限公司(简称“中科创业”)1999 年12月7 日、18 日分别与深圳市正东大实业有限公司(简称“深圳正东大”)、四川立信投资有限责任公司(简称“四川立信”)、成都龙威实业有限责任公司(简称“成都龙威”)签订《涪陵建筑陶瓷股份有限公司部份法人股股权转让协议》,中科创业将其持有的本公司法人股36,248,507 股分别转让给深圳正东大2,000 万股、四川立信400 万股、成都龙威12,248,507 股。2001 年6 月28 日,深圳正东大与浙江天声信息产业投资有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的本公司法人股52,322,400 股中的21,880,000 股转让给浙江天声信息产业投资有限公司。2001 年7 月25 日,成都龙威与四川立信签订《股权转让协议》,将持有的本公司18,629,979 股法人股全部转让给四川立信。2002 年8 月,为了激励和约束本公司主要管理人员,四川立信与上海可欣贸易有限公司签订《股权转让协议书》,将其持有的本公司5,000,000 股法人股转让给上海可欣贸易有限公司。股权转让后,四川立信为本公司第一大股东,持有本公司21.39%的股份。
    2001 年1 月16 日,本公司与四川立信签署《股权转让协议》,受让四川立信持有的四川新泰克投资有限责任公司(简称“四川新泰克”)55%的股权,四川新泰克经营范围是项目投资、网络信息系统的技术开发及咨询服务,主要开展“有线电视数字广播项目(DVB-C)”业务。为向IT 产业发展,2001 年8 月本公司投资设立上海朝华科技有限责任公司,是一家专业从事互联网接入设备及IT 软硬件应用产品研发、生产、销售、服务的高科技企业。2001 年4 月24 日,本公司与四川立信签订《资产转让协议》,将本公司持有的涪陵朝华陶瓷有限公司73%的股权、涪陵大华陶瓷有限公司72%的股权、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司93.57%的股权全部转让给四川立信,并将与建筑陶瓷生产相关的81%资产(包括在涪陵和北海的陶瓷生产线、厂房、办公楼、土地使用权、流动资产等)出售给四川立信。本公司实现由传统陶瓷产业向IT 产业转型,目前业务涵盖ASP、数字电视、信息系统集成、互联网络接入设备的生产、销售、研发等高科技领域,成为国内专业化网络应用服务商、数字电视投资运营商、互联网接入设备和网络存储集成商、国际著名IT 品牌产品的分销商或独家代理商。
    本公司目前的经营范围是:电子计算机及电子网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售,计算机信息系统集成、软件开发销售;数码电子产品研发、制造和销售;电子商务及网络应用服务;数字广播电视服务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件的进口业务及相关技术服务;轻工业品的出口业务。注册资本为人民币348,210,999.00 元。注册地址为重庆涪陵江东群沱子路31号。法定代表人为张良宾。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》,以及财政部发布的有关补充规定。
    2、会计年度
    自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础;以历史成本为计价原则,各项财产如果发生减值,按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
    5、外币业务折算方法
    发生外币业务,以业务发生时的汇率折合为人民币记账,月份终了各种外币账户的外币期末余额按月末汇率折合为人民币,与原账面人民币金额间的差额,作为汇兑损益。其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理;除上述情况外发生的汇兑损益计入当期财务费用。
    6、外币财务报表的折算方法外币财务报表的资产、负债、损益和利润分配类项目,均按照财务报表日的汇率折算为记账本位币;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外均按照发生时的历史汇率折算为记账本位币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目数额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币财务报表折算差额,在“未分配利润”项目下单独列示。外币财务报表的年初数或上年数,按照上年折算后的数额列示。现金流量表项目除“现金及现金等价物净增加额”外,均按照财务报表期间平均汇率折算为记账本位币,现金及现金等价物净增加额项目按照财务报表决算日的市场汇率折算为记账本位币,其差额在“汇率变动对现金的影响” 项目中单独列示。
    7、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指持有期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、短期投资核算方法
    短期投资在取得时按照投资成本计量,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时,除已记入应收项目的现金股利或利息外,冲减短期投资的账面价值。
    对持有的短期投资,在期末以成本与市价孰低计价。按类别比较短期投资的成本与市价,以市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备,确认为当期损益。
    在处置短期投资时,将其账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    9、坏账核算方法
    坏账的确认标准是因债务人(单位)已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。
    采用备抵法核算坏账损失,具体方法为按帐龄分析法估计坏帐损失,期限在一年内的应收款项按余额的0.6%计提坏帐准备,期限在1-2 年的应收款项按余额的15%计提坏帐准备,期限在2-3 年的应收款项按余额的30%计提坏帐准备,期限在3 年以上的应收款项按余额的50%计提坏帐准备。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项(如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等),根据本公司的管理权限,经股东会或董事会批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。
    10、存货核算方法
    存货包括在生产经营过程中为生产、销售、耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品等。
    存货项目主要是IT 产品(计算机、小型机、存储设备、系统集成设备和服务器等)、有线数字电视接收产品-机顶盒、有线数字电视增值服务产品-宽频视频点播节目、代理国外的应用软件、低值易耗品等。各项存货购进入库时以实际成本记账,领用发出时,IT产品(计算机、小型机、存储设备、系统集成设备和服务器等)和应用软件产品按先进先出法计价、有线数字电视接收产品—机顶盒按加权平均法计价,外购的宽频视频点播节目按合同规定的使用年限平均摊销,自制的宽频视频点播节目按10 年期限平均摊销,低值易耗品一次性结转或摊销。
    存货采用永续盘存制度,在期末、固定时间或日常生产经营当中,对存货进行定期或不定期地盘点或抽盘,对盘盈盘亏按照具体情况根据公司管理权限进行处理。
    期末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价,按类别比较存货的账面成本与可变现净值,以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备,确认为当期损益。
    11、长期投资核算方法
    (1)长期债权投资:采用成本法核算,在取得时以实际成本作为初始投资成本入账,如实际支付的价款中包括已到期尚未领取的利息,作为应收利息单独核算不计入投资成本。在期末以票面价值与票面利率按期计算确认利息收入,并计入当期投资收益;债券溢价或折价采用直线法在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销。在处置长期债权投资时,将其账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    (2)长期股权投资:在取得时以初始投资成本入账,初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入账,如实际支付价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利,作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%及其以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%及其以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。对长期股权投资差额,合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销;没有规定投资期限的,借方差额(即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额)按不超过10 年(含10 年)的期限摊销,贷方差额按不低于10 年(含10 年)的期限摊销。采用成本法核算时,被投资单位宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益;采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润的份额作为当期投资收益。
    (3)报告期末,对长期投资进行逐项检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。
    12、固定资产计价和折旧方法
    固定资产在取得时按实际成本计价。固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,但单位价值在2,000 元以上,并且使用期限超过二年的,也作为固定资产。固定资产折旧采用直线法分类计算,并按固定资产类别的原价、估计使用年限和3~5%的残值率(根据具体情况子公司的部份固定资产不计残值)确定各类固定资产折旧率如下:
固定资产类别        使用年限           年折旧率(%)
房屋及建筑物         40~20             2.43~ 4.85
通用设备              14~5             6.93~  20
专用设备              14~5             6.93~  20
运输工具              12~5             8.08~  20
其他                   8~5            12.13~  20
    报告期末,对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    (4)已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (5)其他实质上已经不能再带来经济利益的固定资产。
    13、在建工程核算方法
    在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出,按实际成本核算,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料,按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估价和已计提折旧。
    报告期末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程发生了减值,则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
    14、委托贷款计价及其减值准备的确认标准、计提方法
    委托贷款按实际委托的贷款金额入账,并按规定的利率计提利息入账;如果计提的利息到期不能收回,则停止计提利息,并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额,则按其差额计提委托贷款减值准备,记入当期损益。
    15、无形资产计价及摊销政策
    无形资产包括土地使用权、实用新型专利技术、软件著作及使用权等;土地使用权以购买价值入账核算,按50 年平均摊销;实用新型专利技术以投资者确认价值计价,按10 年平均摊销;软件著作及使用权以购买价值入账核算,从开始生产经营起按5 年平均摊销。
    报告期末,对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对无形资产逐项进行检查,如果由于预计带来未来经济利益的能力降低,导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,则将可收回金额低于账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,按照无形资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备:
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。
    16、长期待摊费用摊销政策
    长期待摊费用以实际发生的支出入账,按照费用项目受益期平均摊销;开办费从开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、房屋装修费、综合布线改造等,分别按5-10 年平均摊销。
    17、借款费用的会计处理方法
    借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用;为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下方法处理:
    (1)辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计入财务费用。
    (2)借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始利息资本化。每一会计期间利息资本化金额等于“至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数”乘以“资本化率”。利息资本化金额,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计财务费用。
    18、应付债券的核算方法
    应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息,实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价,在债券的存继期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    19、收入确认的方法
    (1)商品销售:IT 产品及网络服务、有线数字电视业务、家用电器等商品销售:在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
    (2)资产使用:按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费确认租金收入;按资金使用协议规定的金额、利率和时间计算资金占用费确认资金使用费收入。
    (3)提供劳务:在一个会计期间内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的凭证时,确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入;在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。
    (4)建造合同:如果建造合同的结果能够可靠地估计,在期末按完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能够可靠地估计,在期末如果合同成本能够收回,按能够收回的合同成本确认合同收入,合同成本确认为费用;在期末如果合同成本不能够收回,将合同成本确认为费用,不确认合同收入。
    20、所得税的会计处理方法
    所得税采用应付税款法核算。
    21、合并会计报表的编制方法
    合并范围按照财政部[财会字(1995)11 号]《合并会计报表暂行规定》和财政部[财会二字(1996)2 号]的规定确定。
    合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制。相互间的重大业务和资金往来均在会计报表合并时抵销。如果子公司执行会计制度与本公司不一致的,以本公司会计制度为准,对子公司会计报表项目进行调整后予以合并。
    合并范围发生变化的,按财政部[财会(2002)18 号]《关于执行〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答的通知》的有关解释进行会计处理。
    22、会计估计变更内容及其影响
    2002 年11 月,经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,将提取坏帐准备的会计估计变更如下:
    原采用备抵法核算坏账损失,按余额百分比法统一按应收账款和其他应收款期末余额的6%计提坏账准备。现变更为:采用备抵法核算坏账损失,按帐龄分析法计提坏账准备,帐龄在1 年内的应收款项按余额的0.6%计提,帐龄在1-2 年的应收款项按余额的15%计提,帐龄在2-3 年的应收款项按余额的30%计提,帐龄在3 年以上的应收款项按余额的50%计提。
    坏帐准备的会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,因坏帐准备计提方法的变更,本公司2002 年度利润增加7,822,005.97 元。
    23、重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响
    (1)经重庆市地方税务局[渝地税免(2002)709 号]批准,免征乐捷网络应用服务有限公司2001 年度企业所得税1,212,031.90 元,本公司按投资比例调增2001 年净利润1,030,227.12 元。
    (2)因本公司2001 年度将重庆市涪陵金昌经贸公司支付的7,479,583.94 元误作为收取有关单位的资金占用费计入2001 年度损益,2002 年经与涪陵金昌经贸公司对帐后发现错误并进行了更正调整,冲减2001 年多计的资金占用费收入7,479,583.94 元,冲回多计的营业税373,979.20 元,企业所得税2,344,849.56 元,相应调减2001 年度净利润4,760,755.18 元。
    上述2 项会计差错更正共计调减2001 年度净利润3,730,528.06 元,调减盈余公积559,579.21 元,未分配利润调减了3,170,948.85 元。
    三、税项
    本公司应纳税项及其税率如下:
    1、营业税:按网络服务收入和资金使用费收入的5%计缴。
    2、增值税:按销售收入的17%计算销项税,抵扣进项税额后缴纳。
    3、城建税、交通建设费附加及教育费附加:分别按实交营业税和增值税额的7%、4%和3%(或5%)计缴。
    4、企业所得税:本公司及各控股子公司的企业所得税税率如下:
公司名称                                           税率
本公司*                                            15%
上海朝华科技有限责任公司                           33%
乐捷网络应用服务有限公司                           33%
重庆朝华数码科技有限责任公司                        33%
四川新泰克投资有限责任公司                         33%
朝华科技集团宁波照明电器有限公司                   33%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                       33%
重庆朝华实业有限公司                               33%
朝华科技集团重庆经贸有限公司                       33%
深圳市新丸统宽带网络有限公司                        15%
    *本公司经重庆市地方税务局[渝地税免(2002)1378 号]批准, 2002 年度企业所得税按15%的税率计缴。
    5、其他税项:按国家规定执行。
    四、会计报表合并范围的变更
    (一)合并范围的变更
    1、合并范围的增加
    朝华科技集团重庆经贸有限公司(简称“朝华重庆经贸公司”)前身为重庆市高华经贸有限公司,2001 年4 月2 日由本公司与自然人赵和平共同投资设立,设立时注册资本50 万元。2002 年4 月23 日,赵和平将其持有的10%的股权转让给乐捷网络应用服务有限公司,同日经其股东会决议通过,原注册资本增加到500 万元,增资后本公司持有其80%的股份,乐捷网络应用服务有限公司持有其20%的股份。2001 年度,由于其生产规模小,资产、销售收入、利润标准均在10%以下,未纳入2001 年合并会计报表范围。2002年度经过增资后纳入2002 年合并会计报表范围。2003 年3 月24 日,经重庆市工商行政管理局变更登记为朝华科技集团重庆经贸有限公司。
    2、合并范围的减少
    (1)北京中广泰克广告有限公司是控股子公司四川新泰克投资有限公司(简称“四川新泰克公司”)出资51 万元、自然人刘文芝出资49 万元设立的有限责任公司,2000年11 月16 日经北京市工商行政管理局登记成立。注册资本为100 万元,四川新泰克公司出资51 万元,占51%的股权,注册地址为北京市,法定代表人为姚庆,经营范围为设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告(未取得专项许可的项目除外)。四川新泰克公司对其初始投资额为510,000.00 元,年初余额477,822.60 元。2002 年1 月四川新泰克公司将所持北京中广泰克广告有限公司51%的股权转让给中广视讯网络有限公司。经转让后,四川新泰克公司不再持有北京中广泰克广告有限公司股权投资,故不纳入四川新泰克公司2002 年合并会计报表范围。
    (2)成都新中网数字系统有限公司是控股子公司深圳市新丸统宽带网络有限公司与姚庆共同投资设立的有限责任公司,注册资本为100 万元,其中深圳市新丸统宽带网络有限公司出资90 万元,拥有90%的股权;成立日期为2001 年10 月15 日。由于资产规模极小,开业以来未开展经营活动,深圳市新丸统宽带网络有限公司拟对其进行清算,故未纳入2002 年合并会计报表范围。
    (二)2002 年度已纳入合并范围的各子公司、孙公司概况如下
公司名称                            业务性质             注册地
朝华科技集团宁波照        照明电器、家用电器开发         宁波市
明电器有限公司            制造加工
乐捷网络应用服务有        计算机网络技术咨询服           重庆市
限公司                    务等
长沙市乐捷网络服务        计算机网络技术、咨询           长沙市
有限公司                  服务等
北京乐捷网络技术服        计算机网络技术、咨询           北京市
务有限公司                服务等
上海朝华软件应用服        在计算机网络领域从事           上海市
务有限公司                技术开发、销售软件等
上海朝华科技有限责任      计算机软硬件及配件、电         上海市
公司                      子产品、非专控通信设备
                          的研发销售
四川新泰克投资有限责      有线电视数字广播项目           成都市
任公司
广西新泰克数字电视        机顶盒、家电产品销售租         南宁市
网络有限公司              赁、计算机软硬件销售
河南新泰克数码设备        计算机配件、有线数字电         郑州市
有限责任公司              视接收机、DVB 前端设备
                          销售及租赁
深圳市新丸统宽带网络      宽带网络技术、数字电视         深圳市
有限公司                  广播技术的开发及产品的
                          销售
朝华科技集团重庆经        销售计算机及配件、陶瓷         重庆市
贸有限公司                产品、粘胶模具、泡沫塑
                          料制品等

公司名称                    注册资本           实际投资额
朝华科技集团宁波照        2,200万元           2,200万元
明电器有限公司
乐捷网络应用服务有        6,000万元           5,100万元
限公司
长沙市乐捷网络服务          100万元              51万元
有限公司
北京乐捷网络技术服          100万元              51万元
务有限公司
上海朝华软件应用服        1,000万元           1,000万元
务有限公司
上海朝华科技有限责任     20,000万元          16,000万元
公司
四川新泰克投资有限责      6,000万元           3,300万元
任公司
广西新泰克数字电视        1,000万元           1,000万元
网络有限公司
河南新泰克数码设备        2,200万元           1,980万元
有限责任公司
深圳市新丸统宽带网络      1,000万元           1,000万元
有限公司
朝华科技集团重庆经          500万元             500万元
贸有限公司

公司名称                      权益比例             合并基准日
朝华科技集团宁波照             100%                 2000年
明电器有限公司
乐捷网络应用服务有              85%                 2000年
限公司
长沙市乐捷网络服务              51%                 2001年
有限公司
北京乐捷网络技术服              51%                 2001年
务有限公司
上海朝华软件应用服             100%                 2001年
务有限公司
上海朝华科技有限责任            80%                 2001年
公司
四川新泰克投资有限责            55%                 2001年
任公司
广西新泰克数字电视             100%                 2001年
网络有限公司
河南新泰克数码设备              90%                 2001年
有限责任公司
深圳市新丸统宽带网络           100%                 2001年
有限公司
朝华科技集团重庆经             100%                 2002年
贸有限公司
    五、控股子公司及合营企业
    控股子公司概况如下:
单位名称                        注册地       注册资金       投资金额
朝华科技集团宁波照明电器         宁波        2,200万元      2,200万元
有限公司(1)
乐捷网络应用服务有限公          重庆市       6,000万元      5,100万元
司(2)
长沙市乐捷网络服务有限           长沙          100万元         51万元
公司(3)
北京乐捷网络技术服务有          北京市         100万元         51万元
限公司(4)
上海朝华软件应用服务有          上海市       1,000万元      1,000万元
限公司(5)
重庆市涪陵顺华包装品有           涪陵           50万元         45万元
限公司(6)
上海朝华科技有限责任公司        上海市      20,000万元     16,000万元
(7)
四川新泰克投资有限责任公        成都市       6,000万元      3,300万元
司(8)
广西新泰克数字电视网络          南宁市       1,000万元      1,000万元
有限公司(9)
河南新泰克数码设备有限          郑州市       2,200万元      2,200万元
责任公司(10)
深圳市新丸统宽带网络有限        深圳市       1,000万元      1,000万元
公司(11)
成都新中网数字系统有限公        成都市         100万元         90万元
司(12)
朝华科技集团重庆经贸有限        重庆市         500万元        500万元
公司(13)
重庆朝华数码科技有限责任        重庆市       4,000万元      4,000万元
公司(14)
北京朝华瑞尊软件技术有限        北京市       1,000万元        500万元
公司(15)
重庆朝华实业有限公司(16)        重庆市      40,000万元     36,000万元

单位名称                     权益比例        主营业务范围
朝华科技集团宁波照明电器       100%      照明电器、家用电器开发制造
有限公司(1)                              加工
乐捷网络应用服务有限公          85%      计算机网络技术咨询服务等
司(2)
长沙市乐捷网络服务有限          51%      计算机网络技术、咨询服务等
公司(3)
北京乐捷网络技术服务有          51%      计算机网络技术、咨询服务等
限公司(4)
上海朝华软件应用服务有         100%      在计算机网络领域从事技术
限公司(5)                                开发、销售软件等
重庆市涪陵顺华包装品有          90%      生产销售包装用品
限公司(6)
上海朝华科技有限责任公司        80%      计算机软硬件及配件、电子产
(7)                                      品、非专控通信设备的研发销售
四川新泰克投资有限责任公        55%      项目投资、网络信息系统的技
司(8)                                    术开发及咨询服务
广西新泰克数字电视网络         100%      有线数字电视
有限公司(9)
河南新泰克数码设备有限         100%      有线数字电视
责任公司(10)
深圳市新丸统宽带网络有限       100%      宽带网络技术、数字电视广播
公司(11)                                 技术的开发及产品的销售
成都新中网数字系统有限公        90%      广播电视网络数字增值业务
司(12)                                   的研究、开发
朝华科技集团重庆经贸有限       100%      销售计算机及配件、陶瓷产
公司(13)                                 品、粘胶模具、泡沫塑料制品等
重庆朝华数码科技有限责任       100%      数码电子系列产品研发、生
公司(14)                                 产、销售
北京朝华瑞尊软件技术有限        80%      生产计算机软件及外部设
公司(15)                                 备,计算机网络技术系统集成
重庆朝华实业有限公司(16)        90%      市政基础设施工程施工
    (1)朝华科技集团宁波照明电器有限公司(简称“朝华宁波照明电器公司”)原名宁波经济技术开发区流明电器有限公司,是由本公司与自然人杨罗定于1998 年6 月9 日共同投资设立的有限责任公司。注册地址为宁波市经济技术开发区四方科技工业园区,经营范围是照明电器、家用电器、计算机智能设备、存储设备、产品外壳及电源设备的开发、制造、加工和销售。朝华宁波照明电器公司原注册资本为800 万元,其中本公司以货币资金出资656 万元、占82%,杨罗定以其拥有的电子镇流器工业产权出资144 万元、占18%。2002 年6 月3 日,杨罗定将18%的股权全部转让给朝华重庆经贸公司,转让行为经宁波市产权交易中心0002269 号产权转让证确认。2002 年12 月,朝华宁波照明电器公司2002 年第五次股东会决议增加注册资本1,400 万元,其中本公司增加投资1,301 万元,朝华重庆经贸公司增加投资99 万元。增资后,朝华宁波照明电器公司注册资本增加到2,200 万元,其中本公司占88.95%,朝华重庆经贸公司占11.05%。2003 年3 月24 日经宁波市工商行政管理局变更登记为朝华科技集团宁波照明电器有限公司。
    (2) 乐捷网络应用服务有限公司(简称“乐捷网络公司”)原名为重庆乐捷网络服务有限公司,是本公司与重庆正东实业有限公司、中国科学院计算机研究所共同投资设立的有限责任公司,1999 年12 月8 日登记成立,注册资本6,000 万元,其中本公司出资5,100 万元,占85%,法定代表人为李众江,注册地址为重庆市,经营范围包括计算机网络技术咨询服务(不含国家专项规定),销售计算机硬件设备,网络系统集成,计算机软件及软件的开发。
    (3) 长沙市乐捷网络服务有限公司(简称“长沙乐捷公司”)是乐捷网络公司与北京利讯信息技术有限公司投资设立的有限责任公司,2000 年5 月15 日成立,注册资本为100 万元,其中乐捷网络公司占51%,法定代表人为陈守军,注册地址为长沙市,经营范围为计算机网络技术咨询服务、销售计算机硬件设备、网络系统集成。
    (4) 北京乐捷网络技术服务有限公司(简称“北京乐捷公司”)是乐捷网络公司与北京利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司,2000 年7 月18 日登记成立,注册资本为100 万元,其中乐捷网络公司占51%,注册地址为北京市、法定代表人为陈守军,经营范围为计算机网络技术服务、劳务服务、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、电子商务、销售电子计算机。
    (5) 上海朝华软件应用服务有限公司(简称“上海朝华软件公司”)原名为上海乐捷网络服务有限公司,是乐捷网络公司与上海朝华科技有限责任公司投资设立的有限责任公司,2000 年8 月14 日成立,注册地址为上海市,法定代表人为祝剑秋,经营范围为计算机软硬件及外设、网络产品销售、维修及服务、网络应用服务与系统集成、软件研发、生产销售、技术咨询、转让及服务。上海朝华软件公司原注册资本为30 万元,其中乐捷网络公司出资15.3 万元,拥有51%的股权,上海朝华科技有限责任公司出资14.7 万元、占49%的股权。2002 年5 月乐捷网络公司对追加投资784.70 万元,加上原投资15.30 万元,共计800 万元,占80%股权比例;上海朝华科技有限责任公司追加投资185.30 万元,共计投资200 万元,占20%的股权比例。增资后,上海朝华软件公司注册资本为1,000万元,其实收情况经上海沪中会计师事务所有限公司[沪会中(2002)验字第1274 号]验证。
    (6) 重庆市涪陵顺华包装品有限公司(简称“涪陵顺华包装公司”)是1999 年2 月3日本公司与涪陵市造纸二厂、重庆市涪陵李渡私营经济示范区管委会三方签定《企业兼并协议》,以承担债务、接受职工、享受移民安置补偿金方式兼并涪陵市造纸二厂,兼并后本公司无偿享有涪陵市造纸二厂的净资产45 万元与涪陵顺华包装公司职工持股会共同投资设立的有限责任公司,1999 年7 月6 日登记成立,注册资本为50 万元、注册地址为重庆涪陵、法定代表人为黎为荣、经营范围为包装用品的生产销售。由于生产规模小,其资产、销售收入、利润标准均在10%以下,本年度仍未将其纳入合并会计报表范围。
    (7) 上海朝华科技有限责任公司(简称“上海朝华科技公司”)是本公司与四川立信、祝剑秋、李磊共同投资设立的有限责任公司,2001 年8 月20 日成立,注册资本为20,000万元,其中本公司出资16,000 万元,占注册资本的80%;四川立信出资2,000 万元,占注册资本的10%;祝剑秋出资1,000 万元,占注册资本的5%;李磊出资1,000 万元,占注册资本的5%。2002 年8 月12 日,经上海朝华科技公司第三次股东会决议通过,李磊将其持有的5%的股权无偿转让给祝剑秋。转让后,本公司出资16,000 万元,占注册资本的80%;四川立信出资2,000 万元,占注册资本的10%;祝剑秋出资2,000 万元,占注册资本的10%。上海朝华科技公司注册地为上海市;法定代表人为祝剑秋;经营范围包括计算机软硬件及配件、电子产品、非专控通信设备的研发销售。
    (8) 四川新泰克投资有限公司(简称“四川新泰克公司”)1999 年9 月2 日成立,成立时注册资本3,000 万元。2001 年1 月16 日本公司与四川立信签署《股权转让协议》,受让其持有的四川新泰克公司55%的股权。2001 年9 月11 日,四川新泰克公司注册资本从3,000 万元增加至6,000 万元,由各股东同比例增资,增资后本公司持有其3,300 万元即55%的股权、四川新泰克控股有限责任公司持有其2,100 万元即35%的股权、四川立信持有其600 万元即10%的股权。2002 年7 月29 日,四川新泰克控股有限责任公司与四川立信签定股权转让协议,以1,632 万元将所持35%的股权转让给四川立信。股份转让后,本公司持有55%的股权;四川立信持有45%的股权。四川新泰克公司注册地址为成都市上池正街65 号,法定代表人为祝剑秋,经营范围包括项目投资;网络信息系统的技术开发与咨询服务。主要开展“有线电视数字广播项目(DVB-C)”业务。
    (9) 广西新泰克数字电视网络有限公司(简称“广西新泰克公司“)是四川新泰克公司出资940 万元、自然人姚庆出资20 万元、高松出资20 万元、罗强出资20 万元共同组建的有限责任公司,2000 年9 月6 日经广西壮族自治区工商行政管理局登记成立,注册资本为1,000 万元、注册地址为南宁市、法定代表人为韦业宇,经营范围包括有线数字电视接收机(机顶盒)、家电产品的销售及租赁、计算机软件及硬件的销售。2002 年自然人姚庆、高松、罗强与朝华重庆经贸公司签定股权转让协议,将其所持合计6%的股权,转让给朝华重庆经贸有限公司,转让价款60 万元。转让后,四川新泰克公司持有94%的股权,朝华重庆经贸有限公司持有6%的股权。
    (10) 河南新泰克数码设备有限责任公司(简称“河南新泰克公司”)是四川新泰克公司出资1,980 万元、自然人姚庆出资220 万元共同组建的有限责任公司,2001 年6 月27 日经河南省工商行政管理局登记成立,注册资本为2,200 万元,其中四川新泰克公司出资1,980 万元,占90%的股权,注册地址为郑州市,法定代表人为高松,经营范围为包括计算机配件、有线数字电视接收机、DVB 前端设备的销售及租赁(国家专项规定的除外)。2002 年4 月15 日,姚庆与朝华重庆经贸公司签定股权转让协议,姚庆将所持10%的股权转让给朝华重庆经贸公司,转让价款220 万元。转让后,四川新泰克公司持有90%的股权,朝华重庆经贸公司持有10%的股权。
    (11) 深圳市新丸统宽带网络有限公司(简称“深圳新丸统公司”)是本公司与深圳市大丸统科技有限公司投资设立的有限责任公司,2001 年7 月12 日成立,注册资本为1,000 万元,其中本公司出资850 万元,占85%的股权,深圳市大丸统科技有限公司出资150 万元,占15%的股权。2002 年7 月,深圳市大丸统科技有限公司与朝华重庆经贸公司签定股权转让协议,将其持有15%的股权以150 万元的金额转让给朝华重庆经贸公司,股权转让后,本公司占85%的股权,朝华重庆经贸有限公司占15%的股权。深圳新丸统公司注册地址深圳市南山区新浩城花园5 栋12D,法定代表人为李众江,经营范围包括宽带网络技术、数字电视广播技术的开发及产品的销售;网络投资运营;国内商业、物质供销业;经营进出口业务。
    (12) 成都新中网数字系统有限公司是深圳新丸统公司与姚庆共同投资设立的有限责任公司,2001 年10 月15 日成立,注册资本为100 万元,其中深圳新丸统公司出资90万元,占90%的股权。注册地为成都市,法定代表人为王存,经营范围包括开展广播电视网络数字增值业务的研究、开发、技术推广服务、相关高新科技产品的开发、生产、销售、数字电视相关设备、器材和软件的开发、生产、销售。
    (13) 朝华科技集团重庆经贸有限公司(简称“朝华重庆经贸公司”)原名重庆市高华经贸有限公司,是本公司与自然人赵和平于2001 年4 月2 日共同投资设立的有限责任公司。原注册资本50 万元,其中本公司占90%的股权。2002 年4 月,赵和平将其持有10%的股权转让给乐捷网络公司。2002 年4 月23 日,该公司股东会决议将注册资本增加到500 万元,其中本公司增加投资355 万元,乐捷网络公司增加投资95 万元,增资后本公司持有80%的股权,乐捷网络公司持有20%的股权。2003 年3 月24 日,经重庆市工商行政管理局变更登记为朝华科技集团重庆经贸有限公司,注册地址为重庆市,法定代表人为祝剑秋,经营范围包括销售计算机及配件、陶瓷产品、粘胶模具、泡沫塑料制品、纸箱包装制品、微晶玻璃、节能产品、电子镇流器、线缆、开头、普通机械、电器机械及器材、化工产品(不含化学危险品);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    (14) 重庆朝华数码科技有限责任公司(简称“朝华数码科技公司”)是本公司与自然人谭启共同投资组建的有限责任公司,注册资本4,000 万元,其中本公司出资3,600 万元,占90%的股份。2002 年8 月9 日,经朝华数码科公司股东会决议通过,谭启将其持有10%的股权以400 万元转让给上海朝华科技公司。朝华数码科技公司注册地址为重庆市涪陵区李渡朝华科技园,法定代表人为祝剑秋,经营范围包括数码电子系列产品、智能家居控制系统产品及相关硬件、软件开发、生产销售;销售与数码产品相关的配套产品。截至2002 年12 月31 日,尚未正式经营,故暂未纳入2002 年合并会计报表。
    (15) 北京朝华瑞尊软件技术有限公司(简称“北京朝华软件公司”)原名为北京瑞尊软件技术有限公司,由自然人王维马、张敬与北京万博技术开发有限公司共同出资组建。北京朝华软件公司原注册资本500 万元,其中王维马以非专利技术出资400 万元,张敬以货币资金出资30 万元,北京万博技术开发有限公司以货币资金出资70 万元。2002年12 月,北京朝华软件公司原有各股东与上海朝华科技公司签定股权转让及增资协议书,王维马将持有60%的股权以人民币1 元的转让价转让给上海朝华科技公司,张敬和北京万博技术开发有限公司分别将持有10%和30%的股权均以人民币1 元的转让价转让给王维马,协议同时约定上海朝华科技公司以货币资金形式增资500 万元。增加的注册资本经北京方诚会计师事务所[方会(K)字(2002)第058 号]验资报告验证。增资后,北京朝华软件公司注册资本为1,000 万元,其中上海朝华科技公司持有80%的股权,王维马持有20%的股权。2002 年12 月16 日,在北京市工商行政管理局办理了变更登记。北京朝华软件公司注册地址北京市海淀区北四环西路67 号大地大厦,法定代表人祝剑秋。上海朝华科技公司的股权购买日为2002 年12 月,故暂未纳入上海朝华科技公司2002 年合并会计报表。
    (16)重庆朝华实业有限公司是本公司与重庆市涪陵国有资产经营公司共同出资组建有限公司,2002 年12 月13 日在重庆市工商行政管理局登记注册成立。注册资本40,000万元,其中本公司以货币资金出资36,000 万元,占90%,重庆市涪陵国有资产经营公司以货币资金出资4,000 万元,占10%,注册资本实收情况经重庆嘉润会计师事务所有限责任公司[重嘉验(2002)第6026 号验资报告]验证。该项投资经本公司第五届董事会第二十二次会议决议通过,并于2002 年12 月29 日经本公司2002 年临时股东大会审议通过。重庆朝华实业有限公司注册地址为重庆市涪陵区中山路102 号朝华大厦;法定代表人为张良宾;经营范围是市政基础设施工程施工(凭资质许可证执业),生态农业、新材料、新技术开发与利用、化工、机械产品开发与销售;截至2002 年末,未正式经营,故暂未纳入本公司2002 年合并会计报表。
    六、合并会计报表主要项目注释
    注1、货币资金
项目                    年初数               年末数
现金                   333,560.86           361,973.88
银行存款           777,020,984.90       585,860,295.90
其他货币资金        20,669,141.48         7,898,975.36
合计               798,023,687.24       594,121,245.14
    货币资金2002 年末余额较上年末减少25.55%,主要是由于2002 年度对外投资和募股资金项目工程使用部分募集资金所致。
    2002 年末银行存款余额中包含美元存款1,936,574.52 美元,按年末汇率1:8.2773折合人民币16,029,608.27 元;另银行存款年末余额中有36,000,000.00 元的银行定期存单用于借款质押。
    其他货币资金2002 年末余额包括银行汇票保证金4,282,963.50 元、信用卡存款263,227.48 元、存出投资尾款7,739.38 元和在途货币资金3,345,045.00 元。
    注2、短期投资
                   年初数                              年末数
项目        投资金额     跌价准备           投资金额      跌价准备
股票投资        --          --               --             --
债券投资        --          --               --             --
其他投资        --          --          2,000,000.00     275,000.00
合计            --          --         2,000,000.0 0     275,000.00
    2002 年5 月16 日,本公司购入鹏华行业成长开放式基金200 万基金单位。根据中国工商银行公告的2002 年末基金单位净值0.8625 元/基金单位,计提短期投资跌价准备275,000.00 元。
    注3、应收股利
    应收股利2002 年末余额6,000,000.00 元,是根据金信信托投资股份有限公司第三届二次董事会通过的利润分配预案为每股0.06 元,按本公司持有10,000 万股计算,2002年应分配的现金股利为6,000,000.00 元,于2003 年4 月16 日收到。
    注4、应收账款
    应收账款年末余额、帐龄如下:
                                年初数
账龄               金额         比例%           坏账准备
1年以内      60,128,654.05      99.55       3,607,719.24
1-2年           267,344.00       0.44          16,040.64
2-3年             6,840.00       0.01             410.40
3年以上              --         --                 --
合计         60,402,838.05     100.00       3,624,170.28

                                      年末数
账龄                    金额           比例%            坏账准备
1年以内          136,794,592.69        95.59          820,767.55
1-2年              6,039,396.20         4.22          905,909.58
2-3年                264,530.00         0.18           79,359.00
3年以上                6,840.00         0.01            3,420.00
合计             143,105,358.89       100.00        1,809,456.13
    应收账款2002 年末余额较上年末余额增加136.92%,主要是上海朝华科技公司在信用期内的IT 产品(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)销售款尚未收回所致。
    应收账款2002 年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。欠款前5 名单位如下:
单位名称                               金额            所欠时间
北京国电苏源信息技术有限公司      7,395,731.00          1年内
上海电子统讯有限公司              4,282,553.42          1年内
上海合联电子科技有限公司          3,218,231.50          1年内
上海群立电脑科技有限公司          1,790,000.00          1年内
北京国能天恩科技有限公司          1,350,022.00          1年内
合计                             18,036,537.92

单位名称                                          欠款原因
北京国电苏源信息技术有限公司                    应收IT产品款
上海电子统讯有限公司                             软件款暂欠
上海合联电子科技有限公司                        IT产品款暂欠
上海群立电脑科技有限公司                        IT产品款暂欠
北京国能天恩科技有限公司                        IT产品款暂欠
合计                                     占年末应收账款余额的12.60%
    注5、其他应收款
    其他应收款年末余额、帐龄如下:
                                   年初数
账龄              金额             比例%            坏账准备
1年以内    220,283,604.04         98.93        13,217,016.24
1-2年        2,275,552.30          1.02           136,533.14
2-3年          107,405.00          0.05             6,444.30
3年以上             --            --                   --
合计       222,666,561.34        100.00        13,359,993.68

                                         年末数
账龄                     金额            比例%            坏账准备
1年以内            89,013,818.93         77.23          534,082.91
1-2年              17,351,855.15         15.05        2,602,778.27
2-3年               8,576,921.23          7.44        2,573,076.37
3年以上               321,540             0.28          160,770.00
合计              115,264,135.31        100.00        5,870,707.55
    其他应收款2002 年末余额较上年末减少48.23%,主要收回重庆市华祥房地产开发有限责任公司欠款139,854,277.72 元所致。
    其他应收款2002 年末余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款如下:
单位名称                      金额         所欠时间      欠款原因
四川立信投资有限公司     8,470,066.49       1年以内       往来款
    其他应收款2002 年末余额中欠款前5 名单位是:
单位名称                                  金额         所欠时间
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司       43,293,397.07      1年以内
涪陵日兴房地产开发有限责任公司        8,829,951.23        1-2年
四川立信投资有限公司                  8,470,066.49      1年以内
重庆正东实业有限公司                  3,772,237.85      1年以内
涪陵朝华陶瓷有限公司                  4,500,000.00      1年以内
合计                                 68,865,652.64

单位名称                                     欠款原因
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司                暂借款
涪陵日兴房地产开发有限责任公司                暂借款
四川立信投资有限公司                          往来款
重庆正东实业有限公司                          暂借款
涪陵朝华陶瓷有限公司                          暂借款
合计                                   占年末其他应收款余额的59.75%
    注6、预付账款
                    年初数                         年末数
账龄             金额        比例%            金额         比例%
1年以内  102,755,292.58      99.92     140,412,706.01      96.41
1-2年         54,000.00       0.05       5,233,989.99       3.59
2-3年         29,284.00       0.02              --         --
3年以上           --         --                 --         --
合计     102,838,576.58     100.00     145,646,696.00     100.00
    预付账款2002 年末余额较上年末增加41.63%,主要是上海朝华科技公司预付的IT产品款和上海朝华软件应用服务有限公司预付的应用软件款本年增加较大所致。
    预付账款2002 年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。欠款前5 名的单位如下:
单位名称                            所欠金额          欠款时间
深圳东方嘉盛商贸物流有限公司     85,281,169.49         1年内
深圳市怡亚通商贸有限公司         10,129,907.08         1年内
深圳市御天电子有限公司            5,000,000.00         1年内
东莞市石龙新光电器贸易部          3,027,913.55         1年内
北京永兴弘业电子技术有限公司      2,456,000.00         1年内
合计                            105,894,990.12

单位名称                                         欠款原因
深圳东方嘉盛商贸物流有限公司                   预付IT产品款
深圳市怡亚通商贸有限公司                       预付IT产品款
深圳市御天电子有限公司                         预付IT产品款
东莞市石龙新光电器贸易部                       预付IT产品款
北京永兴弘业电子技术有限公司                   预付IT产品款
合计                                        占年末余额的72.71%
    注7、存货
                          年初数                      年末数
项目              金额        跌价准备          金额       跌价准备
原材料       1,555,718.93        --       1,491,985.34        --
在产品         679,645.28        --         235,060.49        --
库存商品    46,323,368.45   724,781.64  115,762,766.64   724,781.64
低值易耗品     314,249.32        --         197,298.87        --
在途商品    18,041,117.43        --      13,653,401.08        --
合计        66,914,099.41   724,781.64  131,340,512.42   724,781.64
    存货本年末余额较上年增加96.28%,主要是由于上海朝华科技公司的IT 产品库存(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)和上海朝华软件应用服务有限公司代理的国外应用软件库存增加较大所致。
    年末存货按成本与可变现净值孰低计价,按类别存货的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    注8、待摊费用
项目             年初数      本年增加      本年减少        年末数
律师费         90,000.00    120,000.00    110,000.00    100,000.00
设计、制作费  220,463.00    680,990.52    808,457.77     92,995.75
房屋租赁费     97,948.20  3,378,061.44  2,726,153.46    749,856.18
修理费             --       190,653.64    140,403.00     50,250.64
广告费        138,350.85         --       138,350.85         --
服务器托管费   99,004.31         --        99,004.31         --
其他           71,490.29     12,583.33     74,636.14      9,437.48
合计          717,256.65  4,382,288.93  4,097,005.53  1,002,540.05
    待摊费用本年末余额较上年末增加39.77%,主要是上海朝华科技公司年末尚未摊销的房屋租赁费增加所致。
    注9、长期投资
    1、长期投资项目
                               年初数
项目                    金额          减值准备          本年增加
长期股权投资     359,814,421.08          --          479,327,480.26
长期债权投资              --             --                   --
合计             359,814,421.08          --          479,327,480.26

                                                    年末数
项目                   本年减少               金额          减值准备
长期股权投资         70,783,612.07     768,358,289.27        --
长期债权投资                 --                 --           --
合计                 70,783,612.07     768,358,289.27        --
    长期投资本年增加数479,327,480.26 元,包括:(1)因成都新中网数字系统有限公司本年不纳入合并范围增加未抵销的长期投资900,000.00 元;(2)朝华重庆经贸公司受让姚庆持有的湖北广电宽带传输有限公司9%的股权而增加投资成本90,000.00 元;(3)上海朝华科技公司增加对北京朝华瑞尊软件技术有限公司的投资成本5,000,000.00 元;(4)本公司与自然人谭启共同投资组建朝华数码科公司,注册资本4,000 万元,其中本公司出资3,600 万元,占注册资本的90%;(5)四川新泰克公司本年购入河南省视讯数字发展有限公司9%的股权增加投资成本270,000.00 元;(6)本公司2002 年12 月收购四川西昌电力股份有限公司(简称“西昌电力公司”)法人股而增加投资成本72,194,150.00元;本年1-5 月西昌电力公司公开发行股份前按权益法核算而计算的投资收益650,477.86元,公开发行股份后至2002 年末收购其法人股前改按成本法核算;(7)本年按权益法核算而计算对涪陵顺华包装公司的投资收益222,852.40 元;(8)2002 年12 月投资设立重庆朝华实业有限公司增加投资成本360,000,000.00 元。
    长期投资本年减少数70,783,612.07 元,包括:(1)将朝华重庆经贸公司纳入合并会计报表而抵销长期投资337,142.61 元;(2)四川新泰克公司转让持有的中广视讯网络有限公司39%的股权而减少长期投资9,727,871.02 元;(3)四川新泰克公司按权益法核算而计算的对河南省视讯数字发展有限公司的投资损失598,426.78 元;(4)四川新泰克公司摊销对广西新泰克公司的股权投资差额(借差)39,293.53 元;(5)四川新泰克公司按权益法核算而计算的对湖北广电宽带传输有限责任公司投资损失105,053.41 元;(6)本年摊销对四川新泰克公司的股权投资差额(借差)2,140,993.91 元;(7)本年1-5 月摊销对西昌电力公司的股权投资差额(借差)817,477.29 元;(8)转让对涪陵新华陶瓷模具有限公司70%的股权而减少长期投资461,457.23 元;(9)转让对重庆市华祥房地产开发有限责任公司90%的股权减少长期投资18,000,000.00 元;(10)转让对重庆鼎发实业股份有限公司的1,688 万股法人股减少长期投资38,555,896.29 元。
    2、长期股权投资
    (1)长期股权投资项目
                           年初数
项目                     金额       减值准备         本年增加
对子公司投资       40,346,233.32        --        406,122,852.40
对合营企业投资             --           --                 --
对联营企业投资    319,468,187.76        --         73,204,627.86
合计              359,814,421.08        --        479,327,480.26

                                                    年末数
项目                     本年减少                金额        减值准备
对子公司投资           20,978,887.28      425,490,198.44        --
对合营企业投资                 --                  --           --
对联营企业投资         49,804,724.79      342,868,090.83        --
合计                   70,783,612.07      768,358,289.27        --
    (2)长期股票投资
被投资公司名称                  股份类别    股票数量(万股)   投资比例
四川西昌电力股份有限公司①       法人股       4,477.19        27.13%
金信信托投资股份有限公司②       法人股      10,000            9.82%
四川立应科技股份有限公司③       法人股       1,295.00        25.9%
合计

被投资公司名称                      投资金额       减值准备    备注
四川西昌电力股份有限公司①        152,927,564.69     --       权益法
金信信托投资股份有限公司②        100,000,000.00     --       成本法
四川立应科技股份有限公司③         12,950,000.00     --       权益法
合计                              265,877,564.69
    ①对西昌电力公司的法人股投资1998 年末余额是48,746,500.00 元(即2,114.5 万股),占其注册资本的19.22%。1999 年1 月8 日,本公司与西昌群星水电开发合作社签定协议,以每股3.50 元价格购买其持有的西昌电力公司法人股300 万股。至此本公司实际持有西昌电力公司21.95%的股份,核算方法由成本法改为权益法,同时股权投资差额调整为19,619,454.95 元(借差)。截至2001 年末,本公司对西昌电力公司的投资余额为80,900,414.12 元( 其中投资成本为39,627,045.05 元; 股权投资差额余额13,733,618.55 元,累计损益调整为16,157,358.52 元,股权投资准备为11,382,392.00元)。2002 年5 月15 日经中国证监会[证监发行(2002)21 号]核准,西昌电力公司公开发行人民币普通股5,500 万股,此时本公司所持股份占西昌电力公司总股本的14.63%,长期投资核算方法由权益法改为成本法。2002 年1-5 月按权益法核算的损益调整为650,477.86 元,摊销股权投资差额为817,477.29 元。2002 年12 月29 日经本公司2002年临时股东大会审议通过,本公司以每股3.5 元的价格收购四川立信和深圳市正东大实业有限公司持有的西昌电力的1,081 万股和981.69 万股。此次收购完成后,本公司持有西昌电力公司4,477.19 万股,占27.13%。核算方法又由成本法改为权益法。2002 年12月31 日,本公司对西昌电力公司的投资成本为143,742,347.08 元,股权投资差额调整为9,185,217.61 元。
    ②2001 年12 月18 日,本公司与金信信托投资股份有限公司签订《新增股份认购协议书》,认购金信信托投资股份有限公司新增股份1 亿股,每股1 元。股权购买完成后,对其初始投资金额为100,000,000.00 元,占其总股本10.18 亿元的9.82%,按成本法核算。2002 年12 月8 日,根据金信信托投资股份有限公司第三届二次董事会通过利润分配预案。按本公司持有10,000 万股计算,2002 年应分配的现金股利为6,000,000.00 元,于2003 年4 月16 日收到。
    ③四川立应科技股份有限公司原名四川立应设备有限公司,是由四川立信和张勇共同投资组建的有限责任公司,1998 年3 月31 日成立,注册资本10,000,000.00 元。2001年12 月四川立应科技股份有限公司增资扩股,注册资本变更为50,000,000.00 元,其中四川立信出资30,000,000.00 元,本公司出资12,950,000.00 元,占25.90%的股份,成都雅彻建材有限公司出资5,000,000.00 元,涪陵银通计算机网络有限公司出资500,000.00 元,张勇出资1,500,000.00 元,中国机械工程学会出资50,000.00 元。本公司对其投资成本为12,950,000.00 元,占25.90%的股份,按权益法核算,年末投资余额为12,950,000.00 元。
    (3)其他股权投资
被投资公司名称                               投资期限
中建科产业有限公司①                     1995年4月--永久
重庆市涪陵顺华包装品有限公司②         1999.7.6--2009.7.5
深圳市曙光信息产业有限公司③           2000.7.30--2025.6.8
四川新泰克投资有限责任公司股权投
资差额④                                  2001.6--永久
重庆朝华实业有限公司⑤               2002.12.13--2022.12.12
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司⑥          2001.6--永久
重庆朝华数码科技有限公司⑦            2002.7.12--2022.7.11
上海朝华科技有限责任公司对重庆朝
华数码科技有限公司的投资⑧            2002.7.12--2022.7.11
河南省视讯数字发展有限公司⑨           2000.8.25-2015.8.25
开封市视讯数字广播电视有限公司⑩       2001.6.13-2016.6.13
四川新泰克投资有限责任公司对湖北
广电宽带传输公司的投资(11)              2001.8.8-2016.8.8
朝华科技集团重庆经贸有限公司对湖
北广电宽带公司的投资(12)                2001.8.8-2016.8.8
唐山广通数字电视有限责任公司(13)        2001.7.9-2021.7.9
广西新泰克数字电视网络有限公司股
权投资差额(14)                            2001.6--永久
成都新中网数字系统有限公司(15)            2001.10--
北京朝华瑞尊软件技术有限公司(16)      2001.11.1--2011.10.31
合计

被投资公司名称                         投资金额     投资比例 减值准备
中建科产业有限公司①                 3,000,000.00      5%       --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司②         880,934.28      90%      --
深圳市曙光信息产业有限公司③        30,000,000.00    13.95%     --
四川新泰克投资有限责任公司股权投
资差额④                            18,198,448.22      55%      --
重庆朝华实业有限公司⑤             360,000,000.00      90%      --
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司⑥    40,681,238.47      19%      --
重庆朝华数码科技有限公司⑦          36,000,000.00      90%      --
上海朝华科技有限责任公司对重庆朝
华数码科技有限公司的投资⑧           4,000,000.00      10%      --
河南省视讯数字发展有限公司⑨           474,341.08      49%      --
开封市视讯数字广播电视有限公司⑩     1,470,000.00      49%      --
四川新泰克投资有限责任公司对湖北
广电宽带传输公司的投资(11)             294,946.59      40%      --
朝华科技集团重庆经贸有限公司对湖
北广电宽带公司的投资(12)                90,000.00      9%       --
唐山广通数字电视有限责任公司(13)       980,000.00      49%      --
广西新泰克数字电视网络有限公司股
权投资差额(14)                         510,815.94      94%      --
成都新中网数字系统有限公司(15)         900,000.00      90%      --
北京朝华瑞尊软件技术有限公司(16)     5,000,000.00      80%      --
合计                               502,480,724.58
    ①中建科产业有限公司是本公司参股的有限责任公司,本公司对其投资成本为3,000,000.00 元,拥有5%的股权,采用成本法核算,2002 年末余额为3,000,000.00 元。目前该公司经营正常,年末未计提长期投资减值准备。
    ②对重庆市涪陵顺华包装品有限公司投资概况详见附注五控股子公司及合营企业(6)。截止2002 年末,因其生产规模小,其资产、销售收入、利润标准均在10%以下,未纳入合并会计报表范围,对其投资成本为466,792.20 元,累计损益调整为414,142.08元,其中本年度损益调整为222,852.40 元,年末投资余额为880,934.28 元。
    ③深圳市曙光信息产业有限公司原是由深圳市投资管理公司、北京市曙光计算机公司、四川省投资集团有限责任公司、北京高国科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司,1995 年6 月8 日成立。2000 年7 月30 日,本公司对其投资3,000 万元,其中2,250 万元为股本,拥有其13.95%的股权,750 万元为资本公积。2000 年10 月30 日,经深圳市工商行政管理局变更登记,注册资本为16,125 万元,注册地址为深圳市,法定代表人为李国杰,经营范围包括计算机系列产品、计算机软件及网络等。本公司对其投资投资成本为30,000,000.00 元,按成本法核算,年末余额为30,000,000.00 元。目前该公司经营正常,年末未计提长期投资减值准备。
    ④对四川新泰克公司投资概况详见附注五控股子公司及合营企业(8)。初始股权投资差额为21,409,939.08 元,累计股权投资差额摊销为3,211,490.86 元,其中本年度股权投资差额摊销为2,140,993.91 元,年末股权投资差额余额为18,198,448.22 元。
    ⑤对重庆朝华实业有限公司投资概况详见附注五控股子公司及合营企业(16)。2002年末投资余额为360,000,000.00 元。
    ⑥2001 年4 月24 日,本公司与四川立信签订《资产转让协议》,将本公司与建筑陶瓷生产相关的81%资产(包括在涪陵和北海的陶瓷生产线、厂房、办公楼、土地使用权、流动资产等)出售给四川立信;同时将剩余的19%资产与四川立信收购的81%资产,共同投资设立了重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司,2001 年6 月12 日该公司成立,注册资本214,630,000.00 元,本公司占19%的股权,注册地址为重庆涪陵,法定代表人为谭启,经营范围为建筑陶瓷生产销售。本公司对其投资成本为40,681,238.47 元,按成本法核算,2002 年末余额为40,681,238.47 元。目前该公司经营正常,未计提长期投资减值准备。
    ⑦对重庆朝华数码科技有限公司的投资详见附注五控股子公司及合营企业(14)。按权益法核算,2002 年末投资成本余额为36,000,000.00 元。
    ⑧详见附注五“控股子公司及合营企业(14)”,2002 年末上海朝华科技公司对重庆朝华数码科技有限责任公司投资成本余额为4,000,000.00 元。
    ⑨河南省视讯数字发展有限公司是四川新泰克公司和河南省有线广播电视台、河南省有线广播电视台职工代表、中广视讯网络有限公司共同投资组建的有限责任公司,2000年8 月25 日经河南省工商行政管理局登记成立。注册资本为300 万元,其中四川新泰克公司出资120 万元,占40%的股权,注册地址为郑州市,法定代表人为周保建,经营范围是依托河南省有线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内容、财经资讯、电子商务。四川新泰克公司对其初始投资额为1,200,000.00 元,年初余额为802,767.86 元,本年购入该公司9%的股份增加投资成本270,000.00 元。截止2002 年末,四川新泰克公司持有49%的股权。年末调整的占被投资公司所有者权益净增减额中的份额为-598,426.78 元,年末投资余额为474,341.08 元。
    ⑩开封市视讯数字广播电视有限公司是四川新泰克公司和开封市有线广播电视台共同投资组建的有限责任公司,2001 年6 月13 日经开封市工商行政管理局登记成立。注册资本为300 万元,四川新泰克公司出资147 万元,占49%的股权,注册地址为开封市,法定代表人为范俊功,经营范围为依托开封市有线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内容、财政、经济、资金信息、电子商务。四川新泰克公司对其初始投资额为1,470,000.00 元,年初余额为1,47,000.00 元,2002 年四川新泰克公司对该公司投资改按成本法核算,年末余额为1,470,000.00 元。
    (11) 湖北广电宽带传输有限责任公司是四川新泰克公司和湖北省有线广播电视台、杨文安、姚庆共同投资组建的有限责任公司,2001 年8 月8 日经湖北省工商行政管理局登记成立。注册资本为100 万元,四川新泰克公司出资40 万元,占40%的股权,注册地址为武汉市,法定代表人为张良成,经营范围为广播、电视设备、器材和软件的开发、销售、租赁。四川新泰克公司按权益法核算,初始投资额为400,000.00 元,年初余额为400,000.00 元,期末调整的占被投资公司所有者权益净增减额中的份额为-105,053.41 元,年末投资余额为294,946.59 元。
    (12)2002 年7 月30 日,朝华重庆经贸公司以9 万元受让姚庆持有的湖北广电宽带传输有限责任公司9%的股权,年末投资余额为90,000.00 元。
    (13) 唐山广通数字电视有限责任公司是四川新泰克公司和唐山有线电视综合信息网络有限责任公司共同投资组建的有限公司,2001 年7 月9 日经唐山市工商行政管理局登记成立。注册资本为200 万元,四川新泰克公司出资98 万元,占49%的股权,注册地址为唐山市,法定代表人为韩万里,经营范围为数字电视接收设备批发、零售。四川新泰克公司对其初始投资额为980,000.00 元,年初余额为980,000.00 元,2002 年四川新泰克公司对该公司投资改按成本法核算,年末余额为980,000.00 元。
    (14) 对广西新泰克数字电视网络有限公司的投资概况详见附注五控股子公司及合营企业(9),四川新泰克公司对其初始长期股权投资差额为589,403.00 元,累计摊销长期股权投资差额78,587.06 元,本年摊销39,293.53 元,年末长期股权投资差额余额为510,815.94 元。
    (15) 详见附注五“控股子公司及合营企业(12)”,2002 年末深圳市新丸统宽带网络有限公司对成都新中网数字系统有限公司的投资余额为900,000.00 元。
    (16) 详见附注五“控股子公司及合营企业(15)”,2002 年末上海朝华科技公司对北京朝华瑞尊软件技术有限公司的投资余额为5,000,000.00 元。
    在报告期末,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备。
    注10、固定资产
项目                     年初数                    本年增加
原值
房屋建筑物          33,400,046.57               45,611,621.49
专用设备            45,358,318.59                1,711,402.64
通用设备             9,309,835.07                9,103,695.98
运输设备             5,316,680.49                3,864,900.02
其他设备               976,165.73                3,450,429.88
合计                94,361,046.45               63,742,050.01
累计折旧
房屋及建筑物           516,567.82                1,631,450.24
专用设备             3,961,638.75                5,519,062.50
通用设备             1,392,384.10                2,520,248.59
运输设备               367,576.58                1,081,449.52
其他设备               139,774.32                  177,474.61
合计                 6,377,941.57               10,929,685.46
净值                87,983,104.88

项目                  本年减少                          年末数
原值
房屋建筑物            523,741.02                   78,487,927.04
专用设备            1,895,333.24                   45,174,387.99
通用设备            2,062,206.80                   16,351,324.25
运输设备              337,504.00                    8,844,076.51
其他设备                6,000.00                    4,420,595.61
合计                4,824,785.06                  153,278,311.40
累计折旧
房屋及建筑物           41,431.34                    2,106,586.72
专用设备               97,184.95                    9,383,516.30
通用设备               71,402.32                    3,841,230.37
运输设备                6,820.39                    1,442,205.71
其他设备                1,455.60                      315,793.33
合计                  218,294.60                   17,089,332.43
净值                                              136,188,978.97
    固定资产本年增加数包括从在建工程转入43,419,656.98 元,朝华重庆经贸公司纳入合并范围增加686,814.08 元,其余均为直接外购。
    本公司将坐落于重庆市涪陵区中山路21 号的日兴大厦抵押给华夏银行重庆分行南岸支行,从华夏银行重庆分行南岸支行借款4,000 万元。控股子公司朝华宁波照明电器公司将坐落于宁波北仑区新矸镇四方科技圆区内6,049.62 平方米的房屋和房屋占用范围内的7,135 平方米的土地使用权抵押给中国银行宁波经济技术开发区支行,从中国银行宁波经济技术开发区支行借款245 万元。
    注11、在建工程
工程名称                               年初数             本年增加
南宁DVB-C有线数字电视项目          3,104,270.53           252,931.45
其中:利息资本化金额                      --                   --
河南省DVB-C有线数字电视项目          293,659.15            90,080.00
其中:利息资本化金额                      --                   --
湖北MMDS无线微波数字电视项目         202,869.36         4,117,274.25
其中:利息资本化金额                      --                   --
内江市DVB-C有线数字电视项目            8,389.00                --
其中:利息资本化金额                      --                   --
开封市DVB-C有线数字电视项目        1,186,694.10           655,304.82
其中:利息资本化金额                      --                   --
唐山市DVB-C有线数字电视项目          169,505.47           384,869.86
其中:利息资本化金额                      --                   --
成都青羊DVB-C有线数字电视项目      131,106.74                --
其中:利息资本化金额                      --                   --
涪陵国安局房屋工程                   285,914.20                --
其中:利息资本化金额                      --                   --
重庆办公楼                         1,000,000.00         4,231,424.57
其中:利息资本化金额                      --                   --
年产900万平方米包装纸
箱和600吨聚笨乙烯发泡
制品迁建技改项目                  18,288,234.00                --
其中:利息资本化金额                      --                   --
微晶玻璃板材项目                  16,664,306.75       109,240,684.57
其中:利息资本化金额                      --                   --
日兴大厦                          38,015,400.50                --
其中:利息资本化金额                      --                   --
宁波流明电器公司工程                  64,869.81            38,205.30
其中:利息资本化金额                      --                   --
其他零星工程                              --               22,000.00
其中:利息资本化金额                      --                   --
合计                              79,415,219.61       119,032,774.82
其中:利息资本化金额                      --                   --

工程名称                              本年转固数        其他减少数
南宁DVB-C有线数字电视项目               69,756.80            --
其中:利息资本化金额                        --               --
河南省DVB-C有线数字电视项目                 --               --
其中:利息资本化金额                        --               --
湖北MMDS无线微波数字电视项目                --               --
其中:利息资本化金额                        --               --
内江市DVB-C有线数字电视项目                 --               --
其中:利息资本化金额                        --               --
开封市DVB-C有线数字电视项目                 --               --
其中:利息资本化金额                        --               --
唐山市DVB-C有线数字电视项目                 --               --
其中:利息资本化金额                        --               --
成都青羊DVB-C有线数字电视项目               --               --
其中:利息资本化金额                        --               --
涪陵国安局房屋工程                          --               --
其中:利息资本化金额                        --               --
重庆办公楼                           5,231,424.57            --
其中:利息资本化金额                        --               --
年产900万平方米包装纸
箱和600吨聚笨乙烯发泡
制品迁建技改项目                            --               --
其中:利息资本化金额                        --               --
微晶玻璃板材项目                            --               --
其中:利息资本化金额                        --               --
日兴大厦                            38,015,400.50            --
其中:利息资本化金额                        --               --
宁波流明电器公司工程                   103,075.11            --
其中:利息资本化金额                        --               --
其他零星工程                                --               --
其中:利息资本化金额                        --               --
合计                                43,419,656.98            --
其中:利息资本化金额                        --               --

工程名称                                      年末数        资金来源
南宁DVB-C有线数字电视项目                  3,287,445.18       其他
其中:利息资本化金额                              --
河南省DVB-C有线数字电视项目                  383,739.15       其他
其中:利息资本化金额                              --
湖北MMDS无线微波数字电视项目               4,320,143.61       其他
其中:利息资本化金额                              --
内江市DVB-C有线数字电视项目                    8,389.00       其他
其中:利息资本化金额                              --
开封市DVB-C有线数字电视项目                1,841,998.92       其他
其中:利息资本化金额                              --
唐山市DVB-C有线数字电视项目                  554,375.33       其他
其中:利息资本化金额                              --
成都青羊DVB-C有线数字电视项目                131,106.74       其他
其中:利息资本化金额                              --
涪陵国安局房屋工程                           285,914.20       其他
其中:利息资本化金额                              --
重庆办公楼                                        --          其他
其中:利息资本化金额                              --
年产900万平方米包装纸
箱和600吨聚笨乙烯发泡
制品迁建技改项目                          18,288,234.00       募股
其中:利息资本化金额                              --
微晶玻璃板材项目                         125,904,991.32       募股
其中:利息资本化金额                              --
日兴大厦                                          --          其他
其中:利息资本化金额                              --
宁波流明电器公司工程                              --          募股
其中:利息资本化金额                              --
其他零星工程                                  22,000.00       其他
其中:利息资本化金额                              --
合计                                     155,028,337.45
其中:利息资本化金额                              --
    注12、无形资产
种类                           原始金额         年初数       本年增加
土地使用权                   1,529,198.75   1,472,420.14        --
专利权                       1,440,000.00   1,052,583.10        --
软件著作及使用权            29,915,673.45  25,736,898.33        --
《广电产品采购指南》版权       373,400.00     351,618.31        --
购销存系统和人力
资源薪酬管理系统               627,500.00          --      627,500.00
合计                        33,885,772.20  28,613,519.88   627,500.00

种类                           本年转出      本年摊销       年末数
土地使用权                        --        32,599.68   1,439,820.46
专利权                            --       225,553.56     827,029.54
软件著作及使用权                  --     5,967,684.69  19,769,213.64
《广电产品采购指南》版权     351,618.31         --             --
购销存系统和人力
资源薪酬管理系统                  --        40,666.68     586,833.32
合计                         351,618.31  6,266,504.61  22,622,896.96

种类                                   剩余摊销期限
土地使用权                                531月
专利权                                     45月
软件著作及使用权                          3-4年
《广电产品采购指南》版权
购销存系统和人力
资源薪酬管理系统                           56月
合计
    注13、长期待摊费用
种类                原始发生额         年初数       本年增加
房屋装修费          524,076.44      378,592.53     119,756.80
子公司开办费         40,335.99       40,335.99          --
综合布线改造      1,450,787.00      726,457.69     666,559.50
合计              2,015,199.43    1,145,386.21     786,316.3

种类              本年摊销      本年转出      年末数     剩余摊销期限
房屋装修费       127,821.44        --      370,527.89       14-48月
子公司开办费          --       40,335.99        --
综合布线改造   1,393,017.19        --           --
合计           1,520,838.63    40,335.99   370,527.89
    注14、短期借款
借款类别           年初数                 年末数
抵押贷款               --             42,450,000.00
担保贷款      384,370,000.00         323,831,900.00
信用贷款       20,000,000.00         298,340,000.00
质押贷款       20,000,000.00         126,000,000.00
合计          424,370,000.00         790,621,900.00
    短期借款2002 年末余额中抵押借款42,450,000.00 元,包括:(1)2002 年10 月,本公司将坐落于重庆市涪陵区中山路21 号的日兴大厦抵押给华夏银行重庆分行南岸支行,从华夏银行重庆分行南岸支行借款4,000 万元,期限为1 年;(2)2002 年5 月,朝华宁波照明电器有限公司将坐落于宁波北仑区新矸镇四方科技圆区内6,049.62 平方米的房屋和房屋占用范围内的7,135 平方米的土地使用权抵押给中国银行宁波经济技术开发区支行,从中国银行宁波经济技术开发区支行借款245 万元,期限为1 年。
    短期借款2002 年末余额中担保借款包括:(1)重庆长江水运股份有限公司担保70,000,000.00 元;(2)涪陵朝华陶瓷有限公司担保18,000,000.00 元;(3)四川立信担保50,000,000.00 元;(4)太极集团有限公司担保126,000,000.00 元;(5)重庆长丰通信股份有限公司担保39,831,900.00 元,其中担保外币借款3,000,000.00 美元,年末按汇率1:8.2773 折合人民币24,831,900.00 元;(6)本公司为乐捷网络公司担保借款5,000,000.00 元;(7)本公司为上海朝华软件应用服务有限公司担保借款5,000,000.00元;(8)本公司为上海朝华科技公司担保款10,000,000.00 元。
    短期借款2002 年末余额中质押借款包括:( 1 ) 用银行定期存单质押借款36,000,000.00 元;(2)用股权质押借款90,000,000.00 元。
    注15、应付票据
    应付票据2002 年末余额为10,655,308.40 元,均为银行承兑汇票,其中8,000,000.00元收款人为成都雅砌建材有限公司,2003 年6 月9 日到期;655,308.40 元收款人为上海元译科技有限公司,2003 年3 月20 日到期;2,000,000.00 元收款人为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司,2003 年3 月24 日到期。
    应付票据2002 年末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款。
    注16、应付账款
                       年初数                       年末数
账龄            金额         比例(%)         金额           比例(%)
1年以内   21,036,960.01       99.99     47,154,633.75       97.42
1-2年             --          --         1,250,000.00        2.58
2-3年          1,402.74        0.01             --          --
3年以上           --          --                --          --
合计      21,038,362.75      100.00     48,404,633.75      100.00
    应付账款2002 年末余额主要是欠付IT 产品(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)款、有线数字电视接收产品-机顶盒款、代理国外应用软件款。
    应付账款2002 年末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款。
    注17、预收账款
                      年初数                      年末数
账龄          金额        比例%                金额       比例%
1年以内  5,105,330.87     100.00       12,632,820.99      99.93
1-2年           --         --               9,000.00       0.07
2-3年           --         --                  --         --
3年以上         --         --                  --         --
合计     5,105,330.87     100.00       12,641,820.99     100.00
    预收账款2002 年末余额较上年末余额增加147.62%,主要是预收的IT 产品(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)货款和软件销售货款增加所致。
    预收账款2002 年末余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    注18、应付股利
单位名称                           年初数               年末数
重庆市涪陵区国资局                 20,709.00            20,709.00
深圳中科创业(集团)股份公司      1,135,531.70         1,135,531.70
合计                            1,156,240.70         1,156,240.70
    应付股利2002 年末余额为尚未支付的法人股股利。
    注19、未交税金
项目                      年初数                   年末数
增值税               -1,959,430.52            1,741,240.76
城建税                  148,354.26             -124,638.23
营业税                2,385,461.23              166,477.58
企业所得税            9,545,488.61            8,873,772.41
房产税                  754,443.50                2,052.60
印花税                       --                  21,004.30
代扣个人所得税          159,871.52              371,489.31
文化事业建设税            3,753.00                   --
合计                 11,037,941.60           11,051,398.73
    应交税金2002 年初数调整事项:(1)经重庆市地方税务局[渝地税免(2002)709 号]批准,免征乐捷网络公司2001 年度企业所得税,而调减2001 年末应交企业所得税1,212,031.90 元;(2)冲回本公司2001 年多计的资金占用费而调减应交营业税373,979.20 元,调减应交企业所得税2,344,849.56 元。
    注20、其他应交款
项目                   年初数                年末数
教育费附加           120,987.37            -39,856.85
交通费附加           468,635.09            467,778.62
副调基金               1,764.70               -116.00
职工个人教育费            --                   370.00
其他                      --                23,369.50
合计                 591,387.16            451,545.27
    注21、其他应付款
                     年初数                         年末数
账龄           金额        比例(%)              金额         比例(%)
1年以内  12,659,413.73       69.89       25,674,955.33        72.52
1-2年     5,313,590.14       29.34        9,730,611.99        27.48
2-3年       139,291.72        0.77               --           --
3年以上          --          --                  --           --
合计     18,112,295.59      100.00       35,405,567.32       100.00
    2002 年年初数与上年披露的年末数相差7,479,583.94 元,是冲回本公司2001 年多计的资金占用费。其他应付款2002 年末余额较上年末余额增加95.48%,主要因是本年末对重庆华祥房地产开发有限公司的借款增加1,228 万元,向谭启购买重庆朝华数码科技有限责任公司10%的股权欠付400 万元。
    其他应付款2002 年末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。欠款前5 名单位及个人是:
名称                                  金额      所欠时间   欠款原因
重庆华祥房地产开发有限公司      12,283,027.27     1年内     暂借款
重庆同创机电设备有限公司         4,737,052.00     1年内    欠购房款
谭启                             4,000,000.00     1年内   股权受让款
开封市视讯数字广播电视有限公司   2,000,000.00     1-2年     暂借款
唐山广通数字电视有限责任公司     1,000,000.00     1-2年     暂借款
合计                            24,020,079.27
    注22、预提费用
费用类别                   年初数            年末数           备注
电费及物业管理费              --            22,179.70
租赁费                   146,538.00        348,426.00
网络通讯费             1,700,000.00             --
其他                      60,000.00             --
合计                   1,906,538.00        370,605.70
    注23、一年内到期的长期负债
贷款银行                              借款期限           年利率%
中国建设银行四川省分行*         85.12.16-86.12.16         8.475
涪陵市工行财政贷款                      未列明           未列明
涪陵市建行财政贷款                      未列明           未列明
涪陵市建行财政贷款                      未列明           未列明
涪陵市建行财政贷款                      未列明           未列明
应付未付财政利息                        未列明           未列明
工商银行重庆枳城支行        2001.01.22-2003.01.21         7.722
建设银行重庆渝涪支行          2000.7.31-2003.7.31         7.128
农行垫江支行                1998.04.01-2003.03.31         8.712
建设银行重庆涪陵分行          2000.8.18-2003.8.18         7.128
合计

贷款银行                            借款金额             备注
中国建设银行四川省分行*            2,000,000.00          信用
涪陵市工行财政贷款                   128,612.20          信用
涪陵市建行财政贷款                   106,105.14          信用
涪陵市建行财政贷款                   106,119.53          信用
涪陵市建行财政贷款                    33,869.58          信用
应付未付财政利息                      22,802.99          信用
工商银行重庆枳城支行               8,000,000.00          信用
建设银行重庆渝涪支行             150,000,000.00          保证
农行垫江支行                         800,000.00          保证
建设银行重庆涪陵分行              25,000,000.00          保证
合计                             186,197,509.44
    *该项借款逾期未归还的主要原因是:该借款原是四川省财政厅的款项,通过建行四川省分行委托贷出,原涪陵建筑陶瓷厂改制后转入本公司,现正在与建设银行协商进行延期,手续尚在协商办理中。
    注24、长期借款
借款单位                     金额                  借款期限
工商银行重庆枳城支行     4,620,000.00     2001.03.27-2004.03.27
工商银行重庆枳城支行     8,000,000.00     2001.03.27-2004.03.26
工商银行重庆枳城支行    10,000,000.00       2002.9.28-2005.3.27
工商银行重庆枳城支行    10,440,000.00       2002.9.28-2005.3.27
建设银行重庆涪陵支行    25,000,000.00       2001.3.30-2004.3.29
合计                    58,060,000.00

借款单位                       年利率%        借款条件
工商银行重庆枳城支行             7.722          信用
工商银行重庆枳城支行             7.722          信用
工商银行重庆枳城支行             7.488          保证
工商银行重庆枳城支行             7.488          保证
建设银行重庆涪陵支行             7.128          保证
合计
    注25、递延税款贷项
    递延税款贷项2001 年末余额为2,656,303.31 元,2002 年末余额为2,324,265.39 元。递延税款贷项原始金额为3,320,379.15 元,是根据财政部财会函字(1998)25 号复函和《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》规定,对本公司原在进行股份制改造和申请公开发行股份时发生的资产评估增值扣除已经折成股份的差额计算的未来应缴的所得税。从2000 年起开始按10 年的摊销期限平均摊销。
    注26、股本
                                             本次变动增减(+、-)
项目                       年初数     配股         送股     公积金
一、未上市流通股份
1、发起人股份                  --       --           --         --
其中:国家持有股份             --       --           --         --
境内法人持有股份               --       --           --         --
境外法人持有股份               --        -            -         --
其他                           --        -            -         --
2、募集法人股         149,314,299.00    --           --         --
3、内部职工股                  --       --           --         --
4、优先股或其他                --       --           --         --
其中:转配股                   --       --           --         --
未上市流通股份合计    149,314,299.00     -           --         --
二、已上市流通股份              -        -           --
1、人民币普通股       198,896,700.00    --            -         --
2、境内上市的外资股            --       --           --         --
3、境外上市的外资股            --        -           --         --
4、其他                        --        -           --
已上市流通股份合计    198,896,700.00    --
三、股份总数          348,210,999.00     -            -         --

                     本次变动增减(+、-)
项目                  其他     小计                    年末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份                   --                        --
其中:国家持有股份              --                        --
境内法人持有股份                --                        --
境外法人持有股份                 -                        --
其他                             -                        --
2、募集法人股          --       --                 149,314,299.00
3、内部职工股                   --                         --
4、优先股或其他                  -                         --
其中:转配股                     -                         --
未上市流通股份合计                                 149,314,299.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                    198,896,700.00
2、境内上市的外资股                                         --
3、境外上市的外资股                                         --
4、其他
已上市流通股份合计                                 198,896,700.00
三、股份总数                                       348,210,999.00
    注27、资本公积
项目                            年初数           本年增加
股本溢价                   538,367,819.98            --
接收捐赠非现金资产准备              --               --
接收现金捐赠                        --               --
股权投资准备                11,382,392.00            --
拨款转入                            --               --
外币资本折算差额                    --               --
关联交易差价                        --               --
其他资本公积                 1,109,181.63            --
合计                       550,859,393.61            --

项目                           本年减少                年末数
股本溢价                           --           538,367,819.98
接收捐赠非现金资产准备             --                    --
接收现金捐赠                       --                    --
股权投资准备                       --            11,382,392.00
拨款转入                           --                    --
外币资本折算差额                   --                    --
关联交易差价                       --                    --
其他资本公积                       --             1,109,181.63
合计                               --           550,859,393.61
    注28、盈余公积
项目              年初数       本年增加     本年减少        年末数
法定盈余公积  26,823,625.07  1,962,509.15       --     28,786,134.22
公益金        12,838,203.23    981,254.58       --     13,819,457.81
任意盈余公积          --            --         ---             --
合计          39,661,828.30  2,943,763.73       --     42,605,592.03
    盈余公积2002 年年初数与2001 年年末数相比减少559,579.21 元,包括:(1)经重庆市地方税务局[渝地税免(2002)709 号]批准,免征乐捷网络公司2001 年度企业所得税,而调增盈余公积154,534.07 元;(2)冲回本公司2001 年多计的资金占用费而调减盈余公积714,113.28 元。
    盈余公积本年增加数是根据2003 年4 月16 日本公司董事会决议通过的2002 年度利润分配预案,对2002 年度实现的净利润提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益金。
    注29、未分配利润
项目                            本年实际数           上年实际数
一、净利润                    19,625,091.54         24,402,310.33
加:年初未分配利润            32,129,171.42         90,915,175.09
加:其他转入                          --                    --
二、可供分配的利润            51,754,262.96        115,317,485.42
减:提取的法定盈余公积         1,962,509.15          2,440,231.03
减:提取的法定公益金             981,254.58          1,220,115.52
三、可供投资者分配的利润      48,810,499.23        111,657,138.87
减:提取的任意盈余公积                --                    --
减:应付普通股股利                    --                18,645.45
减:转作股本的普通股股利              --            79,509,322.00
四、年末未分配利润            48,810,499.23         32,129,171.42
    未分配利润2002 年年初数与上年公告数相差3,170,948.85 元,原因是:(1)经重庆市地方税务局[渝地税免(2002)709 号]批准,免征乐捷网络公司2001 年度企业所得税1,212,031.90 元,本公司按投资比例调增2001 年净利润1,030,227.12 元;(2)冲回本公司2001 年多计的资金占用费7,479,583.94 元,冲回多计营业税373,979.20 元、企业所得税2,344,849.56 元,净利润调减4,760,755.18 元。上述2 项共计调减2001 年度净利润3,730,528.06 元,调减盈余公积559,579.21 元,未分配利润调减了3,170,948.85 元。
    根据本公司2003 年4 月16 日董事会决议的2002 年度利润分配预案,对2002 年度实现的净利润提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益金,不分配现金红利,也不以公积金转增股本。
    注30、主营业务收入
类别                         本年数                   上年数
IT产品及服务          1,032,006,089.22           186,186,234.96
有线数字电视业务         11,813,710.47            18,018,768.43
家用电器                  7,280,088.39             1,302,861.72
建筑陶瓷产品                     --               14,135,469.96
其他                        441,285.73                    --
合计                  1,051,541,173.81           219,643,335.07
    2002 年主营业务收入较2001 年上升378.75%,主要是本公司2001 年向IT 产业转型后,2002 年业务稳步上升所致。
    注31、主营业务成本
类别                        本年数                   上年数
IT产品及服务           915,287,344.73           137,381,650.09
有线数字电视业务         5,604,006.40            10,275,468.49
家用电器                 7,359,610.39             1,610,207.87
建筑陶瓷产品                    --               14,461,804.74
其他                       326,015.00                    --
合计                   928,576,976.52           163,729,131.19
    2002 年主营业务成本较2001 年上升467.14%,主要原因是销售大幅度增加销售收入上升,而且IT 产业毛利较低,导致主营业务成本增加。
    注32、主营业务税金及附加
类别                  本年数                上年数
营业税             404,762.08          1,897,811.92
城建税             145,469.51            400,036.57
教育费附加          68,690.09            193,933.29
交通费附加           1,784.74            206,390.78
其他                25,074.34             58,676.12
合计               645,780.76          2,756,848.68
    注33、其他业务利润
类别                   本年数                上年数
房屋租赁           1,187,097.19          3,673,367.94
处理流动资产              --               484,110.07
技术咨询           1,199,919.83             37,580.20
其他                  35,281.50            -95,351.39
合计               2,422,298.52          4,099,706.82
    注34、财务费用
类别                    本年数                 上年数
利息支出           52,241,714.46          50,872,064.19
减:利息收入       11,169,921.83          42,675,659.81
汇兑损失              111,340.53                 275.57
减:汇兑收益            1,525.87                  --
其他                1,235,820.26            -105,454.52
合计               42,417,427.55           8,091,225.43
    财务费用本年度较上年度增加424.24%,主要是由于本年度利息收入中收取的资金占用费下降3,363 万元所致。
    注35、投资收益
项目               股票投        短期投资跌        股权处
                   资收益         价准备           置收益
短期投资         -8,072.14     -275,000.00             --
长期投资      6,000,000.00           --        35,689,743.97
合计          5,991,927.86     -275,000.00     35,689,743.97

项目                股权投资        期末调整的被            合计
                    差额摊销        投资公司所有
                                    者权益净增减
                                    的金额
短期投资                 --                --            -283,072.14
长期投资         -2,997,764.73      2,959,859.63       41,651,838.87
合计             -2,997,764.73      2,959,859.63       41,368,766.73
    (1)投资收益“短期投资-股票投资收益”是控股子公司上海朝华科技公司本年购买、赎回华夏基金发生的投资收益-8,072.14 元。
    (2)投资收益-股票投资收益,是根据金华市信托投资股份有限公司第三届二次董事会通过利润分配预案,按持有10,000 万股计算,本公司2002 年应分配的现金股利为6,000,000.00 元。该项应收股利于2003 年4 月16 日收到。
    (3)投资收益-股权处置收益,包括:①四川新泰克公司将所持北京中广泰克广告有限公司51%的股份转让给中广视讯网络有限公司,取得投资收益32,177.40 元;②四川新泰克公司将其持有的中广视讯网络有限公司39%的股权转让给四川新泰克控股有限公司,取得投资收益32,128.98 元;③本公司将持有的重庆鼎发实业股份有限公司1,688 万股、占39%的股份协议转让给重庆市涪陵投资集团公司,转让价格根据2002 年6 月30日重庆鼎发实业股份有限公司每股净资产议定为每股4.4 元,总转让价7,427.20 万元,取得投资收益35,626,894.82 元;④本公司转让涪陵新华陶瓷模具有限公司股权,取得投资收益-1,457.23 元。
    (4)投资收益—短期投资跌价准备是2002 年5 月本公司购入鹏华行业成长开放式基金200 万基金单位,根据中国工商银行公告的年末该基金单位净值0.8625 元/基金单位而计提短期投资跌价准备调整的投资收益-275,000.00 元。
    (5)投资收益—股权投资差额摊销,包括:①2002 年对四川新泰克公司的股权投资差额摊销-2,140,993.91 元;②2002 年1-5 月对西昌电力股权投资差额摊销-817,477.29元;③四川新泰克公司对广西新泰克数字电视网络有限公司的股权投资差额摊销-39,293.53 元。
    (6)投资收益-期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额,包括:①按权益法核算计算的对西昌电力2002 年1-5 月的损益调整650,477.86 元;②按权益法核算计算的对重庆鼎发实业股份有限公司2002 年1-6 月的损益调整2,790,009.56 元;③按权益法核算计算的对涪陵顺华包装公司的损益调整222,852.40 元;④四川新泰克公司按权益法核算计算的对湖北广电宽带传输有限公司的损益调整-105,053.41 元;⑤四川新泰克公司按权益法核算计算的对河南省视讯数字发展有限公司的损益调整-598,426.78 元。
    注36、补贴收入
    2002 年度补贴收入为4,880,000.00 元,是重庆市涪陵区财政局[涪财政发(2002)513 号]为了加快李渡朝华工业园区的建设,促进企业技术创新和新产品开发,决定补助本公司企业技术改造资金488 万元,列入2002 年度补贴收入,分别于2002 年7 月、8月全部收讫。
    注37、收到的其他与经营活动有关的现金
    2002 年度收到的其他与经营活动有关的现金为181,224,298.58 元,金额较大的项目如下: (单位:元)
项目                                                    金额
收到重庆华祥房地产开发有限公司往来款             140,859,118.72
利息收入                                          11,169,921.83
收到重庆市涪陵金昌经贸公司往来款                  10,000,000.00
收财政补助技术改造资金                             4,880,000.00
房屋租金                                           1,531,925.00
收重庆市渝中区财政局拨入的“科技三项费”             627,000.00
代收服务费用                                         539,280.00
收到中广视讯网络公司往来款                           100,000.00
职工归还借款                                         137,730.00
    注38、支付的其他与经营活动有关的现金
    2002 年度支付的其他与经营活动有关的现金为94,038,916.79 元,金额较大的项目如下: (单位:元)
项目                                                 金额
市场开发费用                                   10,178,988.82
租赁费                                          8,172,402.59
会务及培训费                                    5,103,816.55
业务招待费                                      5,079,449.31
差旅费                                          5,066,896.94
运杂费                                          3,230,283.44
办公费                                          3,105,602.42
交通费                                          2,262,911.45
咨询费用                                        2,114,829.20
通讯费                                          2,129,486.29
广告宣传费                                      2,100,097.05
证券费用                                        1,578,856.89
售后服务费用                                    1,069,224.00
认证费                                            553,771.74
模具费用                                          354,000.00
水电费                                            245,649.90
押金                                              212,496.93
保险费                                             21,421.51
重庆市涪陵建陶集团有限公司往来款               13,237,107.87
涪陵朝华陶瓷有限公司往来款                      4,500,000.00
重庆正东实业有限公司往来款                      3,772,237.85
重庆德鸿实业有限公司往来款                      2,000,000.00
东莞石龙讯信有限公司往来款                      1,367,421.20
河南省视讯数字发展有限公司往来款                1,130,000.00
北京利讯电子有限公司往来款                        825,863.60
四川立应科技有限公司往来款                        300,000.00
重庆民用燃料有限公司往来款                        130,000.00
湖北广电宽带传输有限公司往来款                    100,000.00
南宁视网科技有限公司往来款                         53,066.53
成都新中网数字系统有限公司往来款                   24,000.00
    注39、收到的其他与投资活动有关的现金
    2002 年度收到的其他与投资活动有关的现金为1,127,746.87 元,主要是合并范围增加了朝华重庆经贸公司,其2002 年初货币资金1,120,763.21 元。
    注40、支付的其他与投资活动有关的现金
    2002 年度支付的其他与投资活动有关的现金为442,764.10 元,其中价值较大的项目列示如下:
    (1)合并范围减少中广泰克广告公司年初的货币资金 400,901.72 元;
    (2)合并范围减少四川新中网有限公司年初货币资金 22,159.88 元;
    (3)支付固定资产处理费用 19,702.50 元。
    七、母公司会计报表主要项目注释
    注1、长期投资
    1、长期投资项目
                                年初数
项目                    金额         减值准备          本年增加
长期股权投资     594,801,098.98           --       507,946,674.04
长期债权投资              --              --                --
合计             594,801,098.98           --       507,946,674.04

                                                     年末数
项目                 本年减少                金额       减值准备
长期股权投资      75,707,850.28    1,027,039,922.74        --
长期债权投资              --                  --           --
合计              75,707,850.28    1,027,039,922.74        --
    长期投资2002 年初数与2001 年末数相比,金额增加1,030,227.12 元,经重庆市地方税务局[渝地税免(2002)709 号]批准,免征乐捷网络公司2001 年度企业所得税1,212,031.90 元,本公司按投资比例而追溯调整增加2001 年对乐捷网络公司的长期投资1,030,227.12 元。
    长期投资本年增加数包括:(1)增加对朝华重庆经贸公司的投资成本3,550,000.00元; (2) 增加对朝华宁波照明电器公司的投资成本13,010,000.00 元;(3)收购西昌电力公司法人股而增加其投资成本72,194,150.00 元;(4)投资组建重庆朝华实业有限公司而增加投资成本360,000,000.00 元;(5)出资组建重庆朝华数码科技有限责任公司而增加投资成本36,000,000.00 元;(6)按权益法核算计算对上海朝华科技公司的损益调整19,529,184.22 元;(7) 2002 年1-5 月对西昌电力公司按权益法核算计算的损益调整650,477.86 元;(8) 按权益法核算计算对涪陵顺华包装公司的损益调整222,852.40 元;(9) 按权益法核算计算的对重庆鼎发实业股份有限公司2002 年1-6 月的损益调整2,790,009.56 元。
    长期投资本年减少数包括:(1) 按权益法核算计算的对朝华重庆经贸公司的投资损失835,356.16 元;(2) 按权益法核算计算的对朝华宁波照明电器有限公司的投资损失2,448,166.05 元;(3) 按权益法核算计算的对乐捷网络公司的投资损失4,976,756.31元; (4) 按权益法核算计算的对深圳市新丸统宽带网络有限公司的投资损失1,335,630.45 元;(5)按权益法核算计算的对四川新泰克公司的投资损失3,346,107.03元;摊销股权投资差额(借差)2,140,993.91 元;(6) 摊销1-5 月对西昌电力公司的股权投资差额817,477.29 元;(7)将本公司持有的对涪陵新华陶瓷模具有限公司70%的股权转让给重庆涪陵建筑陶瓷(集团)有限公司而减少投资461,457.23 元;(8)经本公司第五届董事会第十一次会议决议通过,本公司将持有重庆涪陵华祥房地产开发有限公司90%的股份转让给重庆市亚布克经贸有限责任公司而减少投资18,000,000.00 元;(9) 本公司转让重庆鼎发实业股份有限公司39%的股份而减少投资41,345,905.85 元。
    2、长期股权投资
    (1)长期股权投资项目
                                    年初数
项目                     金额       减值准备           本年增加
对子公司投资      288,713,550.10        --         432,312,036.62
对合营企业投资             --           --                  --
对联营企业投资    306,087,548.88        --          75,634,637.42
合计              594,801,098.98        --         507,946,674.04

                                                      年末数
项目                 本年减少                 金额       减值准备
对子公司投资      33,544,467.14       687,481,119.58        --
对合营企业投资            --                   --           --
对联营企业投资    42,163,383.14       339,558,803.16        --
合计              75,707,850.28     1,027,039,922.74        --
     (2)长期股票投资
被投资公司名称                  股份类别          股票数量(万股)
四川西昌电力股份有限公司①       法人股             4,477.19
金信信托投资股份有限公司②       法人股           100,000
四川立应科技股份有限公司③       法人股             1,295.00
合计                                          265,877,564.69

被投资公司名称                  投资比例        投资金额
四川西昌电力股份有限公司①      27.13%        152,927,564.69
金信信托投资股份有限公司②       9.82%        100,000,000.00
四川立应科技股份有限公司③      25.9%         12,950,000.00
合计

被投资公司名称                   减值准备                 备注
四川西昌电力股份有限公司①          --                   权益法
金信信托投资股份有限公司②          --                   成本法
四川立应科技股份有限公司③          --                   权益法
合计
    详见附注六之注9 长期投资(2)注释。
    (3)其他股权投资
被投资公司名称                                 投资期限
中建科产业有限公司A                          1995.4--永久
重庆市涪陵顺华包装品有限公司B             1999.7.6--2009.7.5
深圳市曙光信息产业有限公司C               2000.7.30--2025.6.8
朝华科技集团重庆经贸有限公司D                2001.4--永久
四川新泰克投资有限责任公司E                  2001.6--永久
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司F              2001.6--永久
朝华科技集团宁波照明电器有限公司G         1998.6.9--2013.6.8
乐捷网络应用服务有限公司H                1999.12.8--2020.11.28
深圳市新丸统宽带网络有限公司I             2001.7.12-2021.7.12
上海朝华科技有限责任公司J                    2001.8--永久
重庆朝华实业有限公司K                   2002.12.13--2022.12.12
重庆朝华数码科技有限责任公司L            2002.7.12--2022.7.11
合计

被投资公司名称                           投资金额      占被投资单位
                                                       注册资本比例
中建科产业有限公司A                    3,000,000.00        5.00%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司B            880,934.28       90.00%
深圳市曙光信息产业有限公司C           30,000,000.00       13.95%
朝华科技集团重庆经贸有限公司D          3,051,786.45       80.00%
四川新泰克投资有限责任公司E           44,706,189.00       55.00%
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司F       40,681,238.47       19.00%
朝华科技集团宁波照明电器有限公司G     12,515,141.51       88.95%
乐捷网络应用服务有限公司H             39,547,648.37       85.00%
深圳市新丸统宽带网络有限公司I          8,678,200.61       85.00%
上海朝华科技有限责任公司J            182,101,219.36       80.00%
重庆朝华实业有限公司K                360,000,000.00       90.00%
重庆朝华数码科技有限责任公司L         36,000,000.00       90.00%
合计                                 761,162,358.05

被投资公司名称                                  减值准备
中建科产业有限公司A                                --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司B                      --
深圳市曙光信息产业有限公司C                        --
朝华科技集团重庆经贸有限公司D                      --
四川新泰克投资有限责任公司E                        --
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司F                    --
朝华科技集团宁波照明电器有限公司G                  --
乐捷网络应用服务有限公司H                          --
深圳市新丸统宽带网络有限公司I                      --
上海朝华科技有限责任公司J                          --
重庆朝华实业有限公司K                              --
重庆朝华数码科技有限责任公司L                      --
合计                                               --
    A、B、C、F、K、L,见附注六注9 长期投资(3)其他股权投资。
    D、详见附注五控股子公司及合营企业(13),本公司对朝华重庆经贸公司采用权益法核算,2002 年末投资成本为4,000,000.00 元,累计损益调整为-948,213.55 元,年末余额为3,051,786.45 元。
    E、详见附注五控股子公司及合营企业(8),本公司对四川新泰克公司采用权益法核算,2002 年末的投资成本为31,225,060.92 元,初始股权投资差额为21,409,939.08 元,累计股权投资差额摊销为3,211,490.86 元, 其中本年度股权投资差额摊销为2,140,993.91 元, 累计损益调整为-4,717,320.14 元, 其中本年度损益调整为-3,346,107.03 元,年末余额为44,706,189.00 元。
    G、详见附注五控股子公司及合营企业(1),本公司拥有朝华宁波照明电器有限公司88.95%的股权,采用权益法核算,2002 年末投资成本为19,570,000.00 元,累计损益调整为-7,054,858.49 元, 其中本年度损益调整为-2,448,166.05 元, 年末余额为12,515,141.51 元。
    H、详见附注五控股子公司及合营企业(2),本公司对乐捷网络公司采用权益法核算,2002 年末投资成本为51,000,000.00 元,;累计损益调整为-10,919,401.63 元,其中本年度损益调整为-4,443,806.31 元,追溯调整增加2001 年对乐捷网络公司的投资1,030,227.12 元。年末余额为40,080,598.37 元。
    I、详见附注五控股子公司及合营企业(11), 本公司对深圳市新丸统公司采用权益法核算,2002 年末投资成本为8,500,000.00 元,累计损益调整为178,200.61 元,其中本年度损益调整为-1,335,630.45 元,年末余额为8,678,200.61 元。
    J、详见附注五控股子公司及合营企业(7),本公司对上海朝华科技公司采用权益法核算,2002 年末对该公司投资成本为160,000,000.00 元,累计损益调整为22,101,219.36元,其中本年度损益调整为19,529,184.22 元,年末余额为182,101,219.36 元。
    在报告期末,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备。
    注2、投资收益
项目             股票投            短期投资跌        股权处置收益
                 资收益            价准备
短期投资           --             -275,000.00           --
长期投资    6,000,000.00                --          35,625,437.59
合计        6,000,000.00          -275,000.00       35,625,437.59

项目                 股权投资差       期末调整的被         合计
                     额摊销           投资公司所有
                                      者权益净增减
                                      的金额
短期投资              --                    --         -275,000.00
长期投资          -2,958,471.20      10,250,508.04   48,917,474.43
合计              -2,958,471.20      10,250,508.04   48,642,474.43
    (1)投资收益-股票投资收益,见附注六之注36 投资收益(2)。
    (2)投资收益-短期投资跌价准备,见附注六之注36 投资收益(4)。
    (3)投资收益-股权投资差额摊销,包括2002 年1-5 月对西昌电力股权投资差额摊销-817,477.29 元;2002 年对四川新泰克公司的股权投资差额摊销-2,140,993.91 元。
    (4)投资收益-股权处置收益是本公司转让重庆鼎发实业股份有限公司股权取得投资收益35,626,894.82 元;转让对涪陵新华陶瓷模具有限公司股权产生投资收益-1,457.23元。
    (5)投资收益-期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额,包括:A、按权益法核算计算的对西昌电力公司2002 年1-5 月的损益调整650,477.86 元;B、按权益法核算计算的对重庆鼎发实业股份有限公司2002 年1-6 月的损益调整2,790,009.56 元;C、按权益法核算计算的对涪陵顺华包装公司的损益调整222,852.40 元;D、本公司2002 年度按权益法核算计算的对朝华重庆经贸公司的损益调整-835,356.16 元;E、本公司2002年度按权益法核算计算的对朝华宁波照明电器有限公司的损益调整-2,448,166.05 元;F、按权益法核算计算的对乐捷网络公司的损益调整-4,976,756.31 元;G、按权益法核算计算的对上海朝华科技公司的损益调整19,529,184.22 元;H、本公司2002 年度按权益法核算计算的对深圳市新丸统公司的损益调整-1,335,630.45 元;I、本公司2002 年度按权益法核算计算的对四川新泰克公司的损益调整-3,346,107.03 元。
    八、关联方关系及关联交易
    1、关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方:
单位名称                          注册地             主营业务
朝华科技集团宁波照明电器有限公司   宁波    照明电器、家用电器开发
                                           制造加工
乐捷网络应用服务有限公司          重庆市   计算机网络技术咨询服务
                                           等
长沙市乐捷网络服务有限公司         长沙    计算机网络技术、咨询服
                                           务等
上海朝华软件应用服务有限公司      上海市   在计算机网络领域从事技
                                           术开发、销售软件等
北京乐捷网络技术服务有限公司      北京市   计算机网络技术、咨询服
                                           务等
重庆市涪陵顺华包装品有限公司       涪陵    生产销售包装用品
上海朝华科技有限责任公司          上海市   计算机软硬件及配件、电子
                                           产品、非专控通信设备的研
                                           发销售
四川新泰克投资有限责任公司        成都市   项目投资、网络信息系统的
                                           技术开发及咨询服务
广西新泰克数字电视网络有限公司    南宁市   有线数字电视
河南新泰克数码设备有限责任公司    郑州市   有线数字电视
深圳市新丸统宽带网络有限公司      深圳市   宽带网络技术、数字电视广
                                           播技术的开发及产品的销售
成都新中网数字系统有限公司        成都市   广播电视网络数字增值业
                                           务的研究、开发
朝华科技集团重庆经贸有限公司      重庆市   销售计算机及配件、陶瓷
                                           产品、粘胶模具、泡沫塑
                                           料制品等
北京朝华瑞尊软件技术有限公司      北京市   生产计算机软件及外部设
                                           备,计算机网络技术系统
                                           集成
重庆朝华实业有限公司              重庆市   市政基础设施工程施工
重庆朝华数码科技有限责任公司      重庆市   数码电子系列产品研发、
                                           生产、销售

单位名称                           与本公司关系     经济性质或类型
朝华科技集团宁波照明电器有限公司      子公司         有限责任公司
乐捷网络应用服务有限公司              子公司         有限责任公司
长沙市乐捷网络服务有限公司            孙公司         有限责任公司
上海朝华软件应用服务有限公司          孙公司         有限责任公司
北京乐捷网络技术服务有限公司          孙公司         有限责任公司
重庆市涪陵顺华包装品有限公司          子公司         有限责任公司
上海朝华科技有限责任公司              子公司         有限责任公司
四川新泰克投资有限责任公司            子公司         有限责任公司
广西新泰克数字电视网络有限公司        孙公司         有限责任公司
河南新泰克数码设备有限责任公司        孙公司         有限责任公司
深圳市新丸统宽带网络有限公司          子公司         有限责任公司
成都新中网数字系统有限公司            孙公司         有限责任公司
朝华科技集团重庆经贸有限公司          子公司         有限责任公司
北京朝华瑞尊软件技术有限公司          孙公司         有限责任公司
重庆朝华实业有限公司                  子公司         有限责任公司
重庆朝华数码科技有限责任公司          子公司         有限责任公司

单位名称                                 法定代表人
朝华科技集团宁波照明电器有限公司            谭启
乐捷网络应用服务有限公司                   李众江
长沙市乐捷网络服务有限公司                 陈守军
上海朝华软件应用服务有限公司               祝剑秋
北京乐捷网络技术服务有限公司               陈守军
重庆市涪陵顺华包装品有限公司               黎为荣
上海朝华科技有限责任公司                   祝剑秋
四川新泰克投资有限责任公司                 祝剑秋
广西新泰克数字电视网络有限公司             韦业宇
河南新泰克数码设备有限责任公司              高松
深圳市新丸统宽带网络有限公司               李众江
成都新中网数字系统有限公司                  王存
朝华科技集团重庆经贸有限公司               祝剑秋
北京朝华瑞尊软件技术有限公司               祝剑秋
重庆朝华实业有限公司                       张良宾
重庆朝华数码科技有限责任公司               祝剑秋
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
单位名称                                年初数           本年增加
朝华科技集团宁波照明电器有限公司       800万元          1,400万元
乐捷网络应用服务有限公司             6,000万元                 --
长沙市乐捷网络服务有限公司             100万元                 --
上海朝华软件应用服务有限公司            30万元            970万元
北京乐捷网络技术服务有限公司           100万元                 --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司            50万元                 --
上海朝华科技有限责任公司            20,000万元                 --
四川新泰克投资有限责任公司           6,000万元                 --
广西新泰克数字电视网络有限公司       1,000万元                 --
河南新泰克数码设备有限责任公司       2,200万元                 --
深圳市新丸统宽带网络有限公司         1,000万元                 --
成都新中网数字系统有限公司             100万元                 --
朝华科技集团重庆经贸有限公司            50万元            450万元
北京朝华瑞尊软件技术有限公司               500               万元
重庆朝华实业有限公司                        --         40,000万元
重庆朝华数码科技有限责任公司                --          4,000万元

单位名称                                  本年减少         年末数
朝华科技集团宁波照明电器有限公司             --          2,200万元
乐捷网络应用服务有限公司                     --          6,000万元
长沙市乐捷网络服务有限公司                   --            100万元
上海朝华软件应用服务有限公司                 --          1,000万元
北京乐捷网络技术服务有限公司                 --            100万元
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                 --             50万元
上海朝华科技有限责任公司                     --         20,000万元
四川新泰克投资有限责任公司                   --          6,000万元
广西新泰克数字电视网络有限公司               --          1,000万元
河南新泰克数码设备有限责任公司               --          2,200万元
深圳市新丸统宽带网络有限公司                 --          1,000万元
成都新中网数字系统有限公司                   --            100万元
朝华科技集团重庆经贸有限公司                 --            500万元
北京朝华瑞尊软件技术有限公司          500万元--          1,000万元
重庆朝华实业有限公司                         --         40,000万元
重庆朝华数码科技有限责任公司                 --          4,000万元
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益其变化:
                                                   年初数
单位名称                                     金额        比例
朝华科技集团宁波照明电器有限公司          656万元         82%
乐捷网络应用服务有限公司                5,100万元         85%
长沙市乐捷网络服务有限公司                 51万元         51%
上海朝华软件应用服务有限公司               30万元        100%
北京乐捷网络技术服务有限公司               51万元         51%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司               45万元         90%
上海朝华科技有限责任公司               16,000万元         80%
四川新泰克投资有限责任公司              3,300万元         55%
广西新泰克数字电视网络有限公司            940万元         94%
河南新泰克数码设备有限责任公司          1,980万元         90%
深圳市新丸统宽带网络有限公司              850万元         85%
成都新中网数字系统有限公司                 90万元         90%
朝华科技集团重庆经贸有限公司               45万元         90%
北京朝华瑞尊软件技术有限公司                   --          --
重庆朝华实业有限公司                           --          --
重庆朝华数码科技有限责任公司                   --          --

                                                 本年增加
单位名称                                       金额        比例
朝华科技集团宁波照明电器有限公司          1,544万元         18%
乐捷网络应用服务有限公司                         --          --
长沙市乐捷网络服务有限公司                       --          --
上海朝华软件应用服务有限公司                970万元          --
北京乐捷网络技术服务有限公司                     --          --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                     --          --
上海朝华科技有限责任公司                         --          --
四川新泰克投资有限责任公司                       --          --
广西新泰克数字电视网络有限公司                   --          --
河南新泰克数码设备有限责任公司              220万元         10%
深圳市新丸统宽带网络有限公司                     --          --
成都新中网数字系统有限公司                       --          --
朝华科技集团重庆经贸有限公司                455万元         10%
北京朝华瑞尊软件技术有限公司                500万元         80%
重庆朝华实业有限公司                     36,000万元         90%
重庆朝华数码科技有限责任公司               4000万元        100%

                                                本年减少
单位名称                                    金额            比例
朝华科技集团宁波照明电器有限公司            --               --
乐捷网络应用服务有限公司                    --               --
长沙市乐捷网络服务有限公司                  --               --
上海朝华软件应用服务有限公司                --               --
北京乐捷网络技术服务有限公司                --               --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                --               --
上海朝华科技有限责任公司                    --               --
四川新泰克投资有限责任公司                  --               --
广西新泰克数字电视网络有限公司              --               --
河南新泰克数码设备有限责任公司              --               --
深圳市新丸统宽带网络有限公司                --               --
成都新中网数字系统有限公司                  --               --
朝华科技集团重庆经贸有限公司                --               --
北京朝华瑞尊软件技术有限公司                --               --
重庆朝华实业有限公司                        --               --
重庆朝华数码科技有限责任公司                --               --

                                                     年末数
单位名称                                       金额        比例
朝华科技集团宁波照明电器有限公司           2,200万元       100%
乐捷网络应用服务有限公司                   5,100万元        85%
长沙市乐捷网络服务有限公司                    51万元        51%
上海朝华软件应用服务有限公司               1,000万元       100%
北京乐捷网络技术服务有限公司                  51万元        51%
重庆市涪陵顺华包装品有限公司                  45万元        90%
上海朝华科技有限责任公司                  16,000万元        80%
四川新泰克投资有限责任公司                 3,300万元        55%
广西新泰克数字电视网络有限公司               940万元        94%
河南新泰克数码设备有限责任公司             2,200万元       100%
深圳市新丸统宽带网络有限公司                 850万元        85%
成都新中网数字系统有限公司                    90万元        90%
朝华科技集团重庆经贸有限公司                 500万元       100%
北京朝华瑞尊软件技术有限公司                 500万元        80%
重庆朝华实业有限公司                      36,000万元        90%
重庆朝华数码科技有限责任公司                4000万元       100%
    (4)不存在控制关系的关联方:
单位名称                                    与本公司关系
四川立信投资有限公司              本公司第一大股东,持有21.39%股份
深圳市正东大实业有限公司          本公司股东之一,持有8.74%股份
浙江天声信息产业投资有限公司      本公司股东之一,持有6.28%股份
涪陵金昌经贸公司                  本公司股东之一,持有5.03%股份
四川西昌电力股份有限公司          本公司持有其27.13%的股份
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司    本公司持有其19%的股权
四川立应科技股份有限公司          本公司持有其25.9%的股权
河南省视讯数字发展有限公司        本公司控制其49%的股权
开封市视讯数字广播电视有限公司    本公司控制其49%的股权
湖北广电宽带传输有限责任公司      本公司控制其49%的股权
唐山广通数字电视有限责任公司      本公司控制其49%的股权
重庆正东实业有限公司为            本公司股东深圳市正东大实业有
                                  限公司所控制
    2、关联方交易
    (1)关联方应收应付款项余额:
                                              年末余额
项目                                2001年               2002年
其他应收款:
四川立信投资有限公司                    --            8,470,066.49
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司  24,355,019.67        43,293,397.07
涪陵金昌经贸公司                10,000,000.00                --
重庆正东实业有限公司                    --            3,772,237.85
河南省视讯数字发展有限公司         800,000.00         3,325,570.00
其他应付款:
四川立信投资有限公司             3,912,653.51                --
唐山广通数字电视有限责任公司     1,000,000.00         1,000,000.00
开封市视讯数字广播电视有限公司   2,000,000.00         2,000,000.00
    (2)收取关联方资金占用费:
                                                   金额
项目                                 2001年度*           2002年度
四川立信投资有限公司               9,030,451.01              --
涪陵金昌经贸公司                   9,903,146.43              --
深圳市正东大实业有限公司           8,096,153.61              --
重庆正东实业有限公司               1,903,687.50              --
四川立应设备有限公司                 455,127.75              --
重庆市涪陵顺华包装品有限公司         441,028.07              --
    *资金占用费按合同约定利率(月息)5.8575‰计算。
    (3)资金使用:
    本公司与关联方之间因股权转让、资产出售、代收代付和临时周转借款的原因,本年度关联单位使用了本公司的资金,2002 年按累计发生额除以12 个月简单计算的月平均资金使用情况如下:
名称                               月平均金额
四川立信投资有限公司               6,934,085.00
涪陵金昌经贸公司                  10,371,558.33
重庆正东实业有限公司              10,783,466.55
    (4)房屋租赁:
    本公司与四川立信签订《财产租赁合同》,将本公司位于成都市上池正街65 号的商用写字楼整体租赁给四川立信,房屋总建筑面积为4,921 平方米,每平方米每月租金为25 元。
    (5)股权转让:
    2002 年11 月25 日,本公司与四川立信和深圳正东大签订了《股权转让协议》,本公司受让其持有的西昌电力公司的法人股共计2,062.69 万股,约定股权转让价格以西昌电力公司2002 年9 月30 日的净资产3.373 元/每股为定价参考依据,商定转让价格为3.50元/每股,转让总价为7,219.415 万元。截止2002 年12 月31 日,股权转让价款已全部付清。
    九、或有事项
    1、2002 年3 月,本公司为重庆长丰宽带通信技术产业有限公司在交通银行重庆分行九龙坡支行提供总额不超过3,070.00 万元的银行借款提供担保,期限为1 年。
    2、2002 年9 月,本公司以持有的西昌电力公司法人股2,414.50 万股作质押,从上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行实际借款4,000.00 万元,期限为1 年。
    3、2002 年10 月,本公司将坐落于重庆市涪陵区中山路21 号的日兴大厦抵押给华夏银行重庆分行南岸支行,从华夏银行重庆分行南岸支行借款4,000 万元,期限为1 年。
    4、2002 年5 月,控股子公司朝华科技集团宁波照明电器有限公司将坐落于北仑区新矸镇四方科技圆区内6,049.62 平方米的房屋和房屋占用范围内的7,135 平方米的土地使用权抵押给中国银行宁波经济技术开发区支行,从中国银行宁波经济技术开发区支行借款245 万元,期限为1 年。
    5、2002 年3 月29 日,经本公司临时董事会决议为西昌电力公司在招商银行成都分行清江支行的短期借款5,000.00 万元提供担保,担保期限从2002 年4 月1 日至2003 年4月1 日。该笔5,000.00 万元担保借款,西昌电力公司于2003 年4 月1 日和3 日已归还。
    十、资产负债表日后事项中的非调整事项
    1、资产负债表日后事项中的非调整事项
    (1)收款人为上海元译科技有限公司,于2003 年3 月20 日到期的应付票据655,308.40 元;收款人为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司,于2003 年3 月24 日到期的应付票据2,000,000.00 元,合计2,655,308.40 元均已到期承付。
    (2)应收股利2002 年末余额6,000,000.00 元,于2003 年4 月16 日收到。
    2、资产负债表日后事项中的调整事项
    根据2002 年4 月16 日本公司董事会决议通过的2002 年度利润分配预案,按2002年度实现的净利润,计提10%法定盈余公积1,962,509.15 元,计提5%法定公益金981,254.58 元后,不分配现金红利,也不以公积金转增股本。
    十一、承诺事项
    2002 年11 月25 日,本公司与四川立信和深圳正东大签订了《股权转让协议》,本公司分别受让其持有的西昌电力公司的法人股1,081 万股和981.69 万股,共计2,062.69万股,约定股权转让价格以西昌电力公司2002 年9 月30 日的净资产3.373 元/每股为定价参考依据,商定转让价格为3.50 元/每股,转让总价为7,219.415 万元。截止2002 年12 月31 日,股权转让价款已全部付清,转让股权的过户手续尚在办理过程中,本公司承诺及时办理。
    除上述股权转让外,在本报告期内,本公司无其他重大承诺事项。
    十二、其他重要事项
    2000 年8 月18 日,本公司召开的2000 年度临时股东大会审议通过了2000 年度增资配股方案:以1999 年末总股本198,758,555 股为基数,按10:3 比例向全体股东配售股份,共应配售59,627,566 股,其中法人股股东四川立信、成都龙威公司、深圳市正东大实业有限公司、涪陵金昌经贸公司承诺全部放弃本次应配29,450,552 股,不予转让;社会公众股股东应配30,177,014 股,本公司与中信证券股份有限公司签定的配股承销协议约定,余股由以中信证券股份有限公司为主承销商的承销团包销,实际配股份总数为30,177,014 股,配股价为16.00 元/股。本次配股方案经中国证监会[证监公司字(2000)243 号]批准实施,2001 年2 月27 日收到配股募集资金47,435.26 万元。
    2002 年4 月9 日,经过本公司第五届董事会第十四次会议通过,变更后的配股募集资金投向如下:
序号           项目                          金额
1     HID灯用电子镇流器项目              1,409.00万元
2      微晶玻璃装饰板材项目             18,720.00万元
3      数码相机生产销售项目             13,300.00万元
4     MP3数字音乐播放器项目              5,610.00万元
5       补充IT业务流动资金               8,374.26万元
合计                                    47,413.26万元
    截止2002 年12 月31 日,本公司配股募集资金的实际使用情况如下:
    1、HID 灯用电子镇流器项目
    本公司投资2,200.00 万元设立朝华科技集团宁波照明电器有限责任公司,专门从事生产、销售HID 灯用电子镇流器。截止2002 年末,该公司投入流动资产788.97 万元,购买固定资产1,155.84 万元,购买无形资产296.92 万元,共计投资入HID 灯用电子镇流器项目资金2,241.73 万元,其中配股募集资金投入1,409.00 万元,银行借款投入832.73万元。
    2、微晶玻璃装饰板材项目
    本公司在重庆市涪陵区李渡工业园征用约636.6 亩土地,修建了微晶玻璃装饰板材生产、销售基地,截止2002 年末共计投入资金12,590.50 万元,其中土地出让金10,319.00万元,购买设备和前期启动资金2,271.50 万元。
    3、数码相机生产销售项目和MP3 数字音乐播放器项目
    本公司投资4,000.00 万元设立了重庆朝华数码科技有限责任公司,专门从事生产、销售数码相机和MP3 数字音乐播放器。截止2002 年末,该公司投入流动资产515.84 万元,购买固定资产9.96 万元,前期市场开发投入584.66 万元,共计投资入资金1,110.46万元。
    4、补充IT 业务流动资金
    本公司投资设立上海朝华科技有限责任公司和乐捷网络应用服务有限公司主要从事IT 业务,两家公司2002 年度流动资金增减情况如下:
                                  流动资金情况(万元)
公司名称                    2001年末     2002年末     增加额
上海朝华科技有限责任公司    27,105.44    47,106.97  20,001.53
乐捷网络应用服务有限公司     6,199.77     7,283.97   1,084.20
合计                        33,305.21    54,390.94  21,085.73
    共计补充IT 业务流动资金21,085.73 万元,其中配股募集资金投入8,374.26 万元,银行借款投入12,711.47 万元。
    十三、补充资料
    (一)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》的要求,按全面摊薄和加权平均计算的2002 年度净资产收益率及每股收益如下:
                                 净资产收益率              每股收益
报告期利润                 全面摊薄   加权平均     全面摊薄  加权平均
主营业务利润                 12.35%     12.47%       0.351     0.351
营业利润                     -1.46%     -1.47%      -0.042    -0.042
净利润                        1.98%      2.00%       0.056     0.056
扣除非经常性损益后的净利润   -2.68%     -2.71%      -0.076    -0.076
    (二)计算全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益时,2002 年和2001 年的非经常性损益列示如下:
非经常性损益项目               2002年             所得税影响
投资收益                  41,368,766.73         考虑所得税影响
补贴收入                   4,880,000.00         考虑所得税影响
营业外收入                    30,486.44         考虑所得税影响
营业外支出                    76,419.11         考虑所得税影响
其中:资产减值准备                --                        --
其他                          76,419.11         考虑所得税影响
    (三)主要会计报表项目变动幅度达30%以上的变动原因
    1、应收账款2002 年末余额较上年末增加136.92%,主要是IT 产品销售收入增加,信用期内货款增加所致。
    2、其他应收款2002 年末余额比上年末减少48.23%,主要是收回重庆华祥房地产开发有限责任公司欠款所致。
    3、预付账款2002 年末余额较上年末增加41.63%,主要是上海朝华科技有限责任公司预付的IT 产品款和上海朝华软件应用服务有限公司预付的应用软件款本年增加较大所致。
    4、存货2002 年末余额较上年末增加96.28%,主要由于本公司在IT 产业的市场规模扩大,上海朝华科技有限责任公司的IT 产品库存(计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等)和上海朝华软件应用服务有限公司代理的国外应用软件库存增加较大所致。
    5、待摊费用本年末余额较上年末增加39.77%,主要是子公司上海朝华科技有限责任公司年末尚未摊销的房屋租赁费增加所致。
    6、长期股权投资2002 年末余额较上年末增加113.54%,主要是本年增加对西昌电力公司、重庆朝华实业有限公司、重庆朝华数码科技有限责任公司的投资。
    7、固定资产2002 年末较上年增加62.44%,主要是本公司在建工程中日兴大厦转固所致。
    8、在建工程2002 年末余额较上年末增加95.21%,主要是本公司微晶玻璃板材项目增加所致。
    9、长期待摊费用2002 年末余额较上年末减少67.65%,主要是本年度摊销综合布线改造工程费用所致。
    10、短期借款2002 年末余额较上年末增加86.30%,主要是因为上海朝华科技公司主营业务增长较快,增大了流动资金需求量,以及公司总部增加借款所致。
    11、应付票据2002 年末余额较上年末余额增加113.11%,主要是上海朝华科技公司和上海朝华软件应用服务有限公司以银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。
    12、应付帐款2002 年末余额较上年末余额增加130.08%,主要是上海朝华科技公司和上海朝华软件应用服务有限公司本年度货物采购量增大,在信用期内的应付款也相应增加。
    13、预收账款2002 年末余额较上年末余额增加147.62%,主要是本公司因IT 产品市场规模增大,预收的销货款增加所致。
    14、其他应付款2002 年末余额较上年末余额增加95.48%,主要因是本年末对重庆华祥房地产开发有限公司的借款增加1,228 万元,向谭启购买重庆朝华数码科技有限责任公司10%的股权欠付400 万元。
    15、预提费用2002 年末余额较上年末余额减少80.56%,主要是预提的网络通讯费结算所致。
    16、一年内到期的长期负债2002 年末余额较2001 年末增加396.69%,是本年大部份长期借款将要到期转入所致。
    17、长期借款2002 年末余额较2001 年末减少73.78%,是本年归还部份长期借款,并将一年内到期的长期负债转出所致。
    18、主营业务收入2002 年较2001 年上升378.75%,主要是本公司2001 年9 月涉足IT 产业,2002 年业务稳步上升所致。
    19、主营业务成本2002 年较2001 年上升467.14%,2002 年主营业务成本较2001 年上升467.14%,主要原因是销售大幅度增加销售收入上升,而且IT 产业毛利较低,导致主营业务成本增加。
    20、其他业务利润2002 年较2001 年下降40.92%,主要是房租收入降低所致。
    21、营业费用本年度较上年度增加222.44%,主要是本公司2001 年9 月涉足IT 产业后,为开拓市场而增大了市场开发费用。
    22、财务费用本年度较上年度增加424.24%,主要是由于本年度利息收入中收取的资金占用费下降3,363 万元所致。
    (四)资产减值准备明细表
    详见会计报表会企01 表附表1。
    第十二章备查文件目录
    一、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    二、载有四川君和会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告(原件);
    三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    朝华科技(集团)股份有限公司董事会
    董事长:
    2002 年4 月16 日
    合并资产负债表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司  2002 年12 月31 日   单位:元
资产                      注释            年初数            年末数
流动资产:
货币资金                    1       798,023,687.24    594,121,245.14
短期投资                    2                 -         1,725,000.00
应收票据                                      -           421,945.36
应收股利                    3                 -         6,000,000.00
应收利息                                      -                 -
应收账款                    4        56,778,667.77    141,295,902.76
其他应收款                  5       209,306,567.66    109,393,427.76
预付账款                    6       102,838,576.58    145,646,696.00
应收补贴款                                    -                 -
存货                        7        66,189,317.77    130,615,730.78
待摊费用                    8           717,256.65      1,002,540.05
一年内到期的长期债权投资                      -                 -
其他流动资产                                  -                 -
流动资产合计                      1,233,854,073.67  1,130,222,487.85
长期投资:
长期股权投资                9       359,814,421.08    768,358,289.27
长期债权投资                                  -                 -
长期投资合计                        359,814,421.08    768,358,289.27
固定资产:
固定资产原价               10        94,361,046.45    153,278,311.40
减:累计折旧               10         6,377,941.57     17,089,332.43
固定资产净值               10        87,983,104.88    136,188,978.97
减:固定资产减值准备                          -                   -
固定资产净额                         87,983,104.88    136,188,978.97
工程物资                                      -                  -
在建工程                   11        79,415,219.61    155,028,337.45
固定资产清理                                 -                  -
固定资产合计                        167,398,324.49    291,217,316.42
无形资产及其他资产:
无形资产                   12        28,613,519.88     22,622,896.96
长期待摊费用               13         1,145,386.21        370,527.89
其他长期资产                                  -                 -
无形资产及其他资产合计               29,758,906.09     22,993,424.85
递延税项:
递延税款借项                                  -                  -
资产总计                          1,790,825,725.33   2,212,791,518.39

负债和股东权益           注释            年初数            年末数
流动负债:
短期借款                  14       424,370,000.00    790,621,900.00
应付票据                  15         5,000,000.00     10,655,308.40
应付账款                  16        21,038,362.75     48,404,633.75
预收账款                  17         5,105,330.87     12,641,820.99
应付工资                                10,415.31         35,848.33
应付福利费                           1,666,066.77      2,412,491.76
应付股利                  18         1,156,240.70      1,156,240.70
应交税金                  19        11,037,941.60     11,051,398.73
其他应交款                20           591,387.16        451,545.27
其他应付款                21        18,112,295.59     35,405,567.32
预提费用                  22         1,906,538.00        370,605.70
预计负债                                     -                 -
一年内到期的长期负债      23        37,487,509.44    186,197,509.44
其他流动负债                                 -                  -
流动负债合计                       527,482,088.19  1,099,404,870.39
长期负债:
长期借款                  24       221,420,000.00     58,060,000.00
应付债券                                     -                 -
长期应付款                                   -                 -
专项应付款                                   -                 -
其他长期负债                                 -                 -
长期负债合计                       221,420,000.00     58,060,000.00
递延税项:
递延税款贷项              25         2,656,303.31      2,324,265.39
负债合计                           751,558,391.50  1,159,789,135.78
少数股东权益                        68,405,941.50     62,515,898.74
股东权益:                                                     -
股本                      26       348,210,999.00    348,210,999.00
减:已归还投资                               -                 -
股本净额                           348,210,999.00    348,210,999.00
资本公积                  27       550,859,393.61    550,859,393.61
盈余公积                  28        39,661,828.30     42,605,592.03
其中:法定公益金                    12,838,203.23     13,819,457.81
未分配利润                29        32,129,171.42     48,810,499.23
外币报表折算差额                             -                 -
股东权益合计                       970,861,392.33    990,486,483.87
负债和股东权益总计               1,790,825,725.33  2,212,791,518.39
    法定代表人:         财务负责人:           会计机构负责人:
    合并资产减值准备明细表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司    2002 年度   单位:元
项目                              年初余额             本年增加数
一、坏账准备合计              16,984,163.96                  -
其中:应收账款                 3,624,170.28                  -
其他应收款                    13,359,993.68                  -
二、短期投资跌价准备合计               -               275,000.00
其中:股票投资                         -                     -
债券投资                               -                     -
三、存货跌价准备合计             724,781.64                  -
其中:库存商品                   724,781.64                  -
原材料                                 -                     -
四、长期投资减值准备合计               -                     -
其中:长期股权投资                     -                     -
长期债权投资                           -                     -
五、固定资产减值准备合计               -                     -
其中:房屋、建筑物                     -                     -
机器设备                               -                     -
六、无形资产减值准备                   -                     -
其中:专利权                           -                     -
商标权                                 -                     -
七、在建工程减值准备                   -                     -
八、委托贷款减值准备                   -                     -

项目                                 本年转回数          年末余额
一、坏账准备合计                   9,304,000.28       7,680,163.68
其中:应收账款                     1,814,714.15       1,809,456.13
其他应收款                         7,489,286.13       5,870,707.55
二、短期投资跌价准备合计                   -            275,000.00
其中:股票投资                             -                  -
债券投资                                   -                  -
三、存货跌价准备合计                       -            724,781.64
其中:库存商品                             -            724,781.64
原材料                                     -                  -
四、长期投资减值准备合计                   -                  -
其中:长期股权投资                         -                  -
长期债权投资                               -                  -
五、固定资产减值准备合计                   -                  -
其中:房屋、建筑物                         -                  -
机器设备                                   -                  -
六、无形资产减值准备                       -                  -
其中:专利权                               -                  -
商标权                                     -                  -
七、在建工程减值准备                       -                  -
八、委托贷款减值准备                       -                  -
    法定代表人:       财务负责人:      会计机构负责人:
    合并利润表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司2002年度单位:元
项目                                      注释         本年累计数
一、主营业务收入                           30     1,051,541,173.81
减:主营业务成本                           31       928,576,976.52
主营业务税金及附加                         32           645,780.76
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                122,318,416.53
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)       33         2,422,298.52
减:营业费用                                         47,506,927.54
管理费用                                             49,268,815.46
财务费用                                   34        42,417,427.55
三、营业利润(亏损以“--”号填列)                    -14,452,455.50
加:投资收益(损失以“--”号填列)           35        41,368,766.73
补贴收入                                   36         4,880,000.00
营业外收入                                               30,486.44
减:营业外支出                                           76,419.11
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                 31,750,378.56
减:所得税                                           13,125,305.62
少数股东损益                                         -1,000,018.60
五、净利润(净亏损以“--”号填列)                     19,625,091.54
补充资料:
项目                                                   本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                          -
2.自然灾害发生的损失                                          -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                            -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                    7,822,005.97
5.债务重组损失                                                -
6.其他                                                        -

项目                                                 上年实际数
一、主营业务收入                                  219,643,335.07
减:主营业务成本                                  163,729,131.19
主营业务税金及附加                                  2,756,848.68
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)               53,157,355.20
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                4,099,706.82
减:营业费用                                       14,733,537.45
管理费用                                           58,617,755.92
财务费用                                            8,091,225.43
三、营业利润(亏损以“--”号填列)                  -24,185,456.78
加:投资收益(损失以“--”号填列)                   30,287,397.65
补贴收入                                           20,480,000.00
营业外收入                                            316,735.80
减:营业外支出                                        128,206.94
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)               26,770,469.73
减:所得税                                         15,813,450.71
少数股东损益                                      -13,445,291.31
五、净利润(净亏损以“--”号填列)                   24,402,310.33
补充资料:
项目                                                  上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                       -
2.自然灾害发生的损失                                       -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                         -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                         -
5.债务重组损失                                             -
6.其他                                                     -
    法定代表人:        财务负责人:        会计机构负责人:
   合并利润分配表
   编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司 2002年度    单位:元
项目                       注释         本年实际       上年实际
一、净利润                         19,625,091.54     24,402,310.33
加:年初未分配利润                 32,129,171.42     90,915,175.09
其他转入                                    -                 -
二、可供分配的利润                 51,754,262.96    115,317,485.42
减:提取法定盈余公积                1,962,509.15      2,440,231.03
提取法定公益金                        981,254.58      1,220,115.52
提取职工奖励及福利基金                      -                 -
提取储备基金                                -                 -
提取企业发展基金                            -                 -
利润归还投资                                -                 -
三、可供投资者分配的利润           48,810,499.23    111,657,138.87
减:应付优先股股利                          -                 -
提取任意盈余公积                            -                 -
应付普通股股利                              -            18,645.45
转作股本的普通股股利                        -        79,509,322.00
四、未分配利润                     48,810,499.23     32,129,171.42
    法定代表人:        财务负责人:      会计机构负责人:
    合并利润表附表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司2002 年度单位:元
                                      净资产收益率
报告期利润                       全面摊薄        加权平均
主营业务利润                       12.35%         12.47%
营业利润                           -1.46%         -1.47%
净利润                              1.98%          2.00%
扣除非经常性损益后的净利润         -2.68%         -2.71%

                                          每股收益
报告期利润                            全面摊薄         加权平均
主营业务利润                           0.351            0.351
营业利润                              -0.042           -0.042
净利润                                 0.056            0.056
扣除非经常性损益后的净利润            -0.076           -0.076
    法定代表人:       财务负责人:        会计机构负责人:
    资产负债表
    会企01表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司  2002年12月31日  单位:元
资产                    注释            年初数             年末数
流动资产:
货币资金                          776,515,621.26     482,369,348.60
短期投资                                    -          1,725,000.00
应收票据                                    -                  -
应收股利                                    -          6,000,000.00
应收利息                                    -                  -
应收账款                            3,566,289.42               -
其他应收款                        183,334,258.14      96,706,201.43
预付账款                                    -                  -
应收补贴款                                  -                  -
存货                                        -                  -
待摊费用                                    -             51,583.75
一年内到期的长期债权投资                    -                  -
其他流动资产                                -                  -
流动资产合计                      963,416,168.82     586,852,133.78
长期投资:
长期股权投资              1       594,801,098.98   1,027,039,922.74
长期债权投资                                -                  -
长期投资合计                      594,801,098.98   1,027,039,922.74
固定资产:
固定资产原价                       29,183,210.40      77,988,673.86
减:累计折旧                          215,789.45       1,784,692.64
固定资产净值                       28,967,420.95      76,203,981.22
减:固定资产减值准备                        -                  -
固定资产净额                       28,967,420.95      76,203,981.22
工程物资                                    -                  -
在建工程                           74,253,855.45     136,938,810.97
固定资产清理                                -                  -
固定资产合计                      103,221,276.40     213,142,792.19
无形资产及其他资产:
无形资产                                    -                  -
长期待摊费用                                -                  -
其他长期资产                                -                  -

负债和股东权益           注释            年初数            年末数
流动负债:
短期借款                           404,370,000.00     572,551,900.00
应付票据                             5,000,000.00       8,000,000.00
应付账款                                     -                  -
预收账款                                     -                  -
应付工资                                     -                  -
应付福利费                             189,053.90         339,224.42
应付股利                             1,156,240.70       1,156,240.70
应交税金                             9,736,786.47      -5,692,107.90
其他应交款                             564,580.11         385,838.67
其他应付款                           7,996,677.94      13,225,494.12
预提费用                                     -                  -
预计负债                                     -                  -
一年内到期的长期负债                37,487,509.44     186,197,509.44
其他流动负债                                 -                  -
流动负债合计                       466,500,848.56     776,164,099.45
长期负债:
长期借款                           221,420,000.00      58,060,000.00
应付债券                                     -                  -
长期应付款                                   -                  -
专项应付款                                   -                  -
其他长期负债                                 -                  -
长期负债合计                       221,420,000.00      58,060,000.00
递延税项:
递延税款贷项                         2,656,303.31       2,324,265.39
负债合计                           690,577,151.87     836,548,364.84
股东权益:
股本                               348,210,999.00     348,210,999.00
减:已归还投资                               -                  -
股本净额                           348,210,999.00     348,210,999.00
资本公积                           550,859,393.61     550,859,393.61
    资产减值准备明细表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司  2002 年度  单位:元
项目                                年初余额             本年增加数
一、坏账准备合计                  13,886,721.37                -
其中:应收账款                     2,443,710.58                -
其他应收款                        11,443,010.79                -
二、短期投资跌价准备合计                   -             275,000.00
其中:股票投资                             -                   -
债券投资                                   -                   -
三、存货跌价准备合计                       -                   -
其中:库存商品                             -                   -
原材料                                     -                   -
四、长期投资减值准备合计                   -                   -
其中:长期股权投资                         -                   -
长期债权投资                               -                   -
五、固定资产减值准备合计                   -                   -
其中:房屋、建筑物                         -                   -
机器设备                                   -                   -
六、无形资产减值准备                       -                   -
其中:专利权                               -                   -
商标权                                     -                   -
七、在建工程减值准备                       -                   -
八、委托贷款减值准备                       -                   -

项目                               本年转回数            年末余额
一、坏账准备合计                 11,764,126.14        2,122,595.23
其中:应收账款                    2,443,710.58                -
其他应收款                        9,320,415.56        2,122,595.23
二、短期投资跌价准备合计                  -             275,000.00
其中:股票投资                            -                   -
债券投资                                  -                   -
三、存货跌价准备合计                      -                   -
其中:库存商品                            -                   -
原材料                                    -                   -
四、长期投资减值准备合计                  -                   -
其中:长期股权投资                        -                   -
长期债权投资                              -                   -
五、固定资产减值准备合计                  -                   -
其中:房屋、建筑物                        -                   -
机器设备                                  -                   -
六、无形资产减值准备                      -                   -
其中:专利权                              -                   -
商标权                                    -                   -
七、在建工程减值准备                      -                   -
八、委托贷款减值准备                      -                   -
    法定代表人:     财务负责人:     会计机构负责人:
    利润表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司      2002年度  单位:元
项目                                         注释         本年累计数
一、主营业务收入                                                 -
减:主营业务成本                                                 -
主营业务税金及附加                                               -
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                             -
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                     1,191,828.26
减:营业费用                                                     -
管理费用                                                -1,144,050.39
财务费用                                                36,234,936.48
三、营业利润(亏损以“--”号填列)                       -33,899,057.83
加:投资收益(损失以“--”号填列)               2        48,642,474.43
补贴收入                                                 4,880,000.00
营业外收入                                                   1,674.94
减:营业外支出                                                   -
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                    19,625,091.54
减:所得税                                                       -
少数股东损益                                                     -
五、净利润(净亏损以“--”号填列)                        19,625,091.54
补充资料:
项目                                                       本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                             -
2.自然灾害发生的损失                                             -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                               -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                       7,822,005.97
5.债务重组损失                                                   -
6.其他                                                           -

项目                                                   上年实际数
一、主营业务收入                                     36,357,692.18
减:主营业务成本                                     23,008,813.35
主营业务税金及附加                                      527,533.86
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                 12,821,344.97
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                  4,021,474.67
减:营业费用                                            433,204.18
管理费用                                             15,730,932.37
财务费用                                              7,328,991.73
三、营业利润(亏损以“--”号填列)                     -6,650,308.64
加:投资收益(损失以“--”号填列)                     23,297,644.35
补贴收入                                             20,480,000.00
营业外收入                                              312,325.80
减:营业外支出                                          121,880.32
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                 37,317,781.19
减:所得税                                           12,915,470.86
少数股东损益                                                  -
五、净利润(净亏损以“--”号填列)                     24,402,310.33
补充资料:
项目                                                    上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                          -
2.自然灾害发生的损失                                          -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                            -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                            -
5.债务重组损失                                                -
6.其他                                                        -
    法定代表人:       财务负责人:      会计机构负责人:
    利润分配表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司    2002 年度   单位:元
项目                       注释      本年实际          上年实际
一、净利润                        19,625,091.54      24,402,310.33
加:年初未分配利润                32,129,171.42      90,915,175.09
其他转入                                   -                  -
二、可供分配的利润                51,754,262.96     115,317,485.42
减:提取法定盈余公积               1,962,509.15       2,440,231.03
提取法定公益金                       981,254.58       1,220,115.52
提取职工奖励及福利基金                     -                  -
提取储备基金                               -                  -
提取企业发展基金                           -                  -
利润归还投资                               -                  -
三、可供投资者分配的利润          48,810,499.23     111,657,138.87
减:应付优先股股利                         -                  -
提取任意盈余公积                           -                  -
应付普通股股利                             -             18,645.45
转作股本的普通股股利                       -         79,509,322.00
四、未分配利润                    48,810,499.23      32,129,171.42
    法定代表人:      财务负责人:           会计机构负责人:
    现金流量表
    会企03表
    编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司    2002年度     单位:元
项目                                                          注释

一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                  37
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                                  38
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                  39
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                                  40
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                           金额
                                                            母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             6,000,000.00
收到的税费返还                                                  -
收到的其他与经营活动有关的现金                         215,789,994.59
现金流入小计                                           221,789,994.59
购买商品、接受劳务支付的现金                                     -
支付给职工以及为职工支付的现金                           2,250,396.87
支付的各项税费                                          17,180,930.57
支付的其他与经营活动有关的现金                          91,623,295.98
现金流出小计                                           111,054,623.42
经营活动产生的现金流量净额                             110,735,371.17
二、投资活动产生的现金流量:                                     -
收回投资所收到的现金                                    92,732,000.00
取得投资收益所收到的现金                                 2,700,800.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额             -
收到的其他与投资活动有关的现金                                   -
现金流入小计                                            95,432,800.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       118,098,401.51
投资所支付的现金                                       488,694,150.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                   -
现金流出小计                                           606,792,551.51
投资活动产生的现金流量净额                            -511,359,750.84
三、筹资活动产生的现金流量:                                     -
吸收投资所收到的现金                                             -
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金                         -
借款所收到的现金                                       607,551,900.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                   -
现金流入小计                                           607,551,900.00
偿还债务所支付的现金                                   454,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    47,053,792.99
其中:子公司支付少数股东的股利                                   -
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   -
现金流出小计                                           501,073,792.99
筹资活动产生的现金流量净额                             106,478,107.01
四、汇率变动对现金的影响                                         -
五、现金及现金等价物净增加额                          -294,146,272.66

项目
                                                             合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                        1,036,366,682.06
收到的税费返还                                          2,054,182.62
收到的其他与经营活动有关的现金                        181,224,298.58
现金流入小计                                        1,219,645,163.26
购买商品、接受劳务支付的现金                        1,069,638,883.07
支付给职工以及为职工支付的现金                         30,197,058.89
支付的各项税费                                         23,887,932.03
支付的其他与经营活动有关的现金                         94,038,916.79
现金流出小计                                        1,217,762,790.78
经营活动产生的现金流量净额                              1,882,372.48
二、投资活动产生的现金流量:                                    -
收回投资所收到的现金                                   94,735,927.86
取得投资收益所收到的现金                                2,700,800.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    1,355,066.18
收到的其他与投资活动有关的现金                          1,127,746.87
现金流入小计                                           99,919,541.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      127,193,465.46
投资所支付的现金                                      477,256,150.00
支付的其他与投资活动有关的现金                            442,764.10
现金流出小计                                          604,892,379.56
投资活动产生的现金流量净额                           -504,972,837.98
三、筹资活动产生的现金流量:                                    -
吸收投资所收到的现金                                            -
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金                        -
借款所收到的现金                                      949,171,900.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                  -
现金流入小计                                          949,171,900.00
偿还债务所支付的现金                                  597,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   52,413,876.60
其中:子公司支付少数股东的股利                                  -
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  -
现金流出小计                                          649,983,876.60
筹资活动产生的现金流量净额                            299,188,023.40
四、汇率变动对现金的影响                                        -
五、现金及现金等价物净增加额                         -203,902,442.10
    法定代表人:          财务负责人:           会计机构负责人:
    现金流量表附表
补充资料                                                       注释

1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

补充资料                                                     金额
                                                            母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                  19,625,091.54
加:少数股东损益                                                 -
计提的资产减值准备                                     -11,489,126.14
固定资产折旧                                             1,574,524.75
无形资产摊销                                                     -
长期待摊费用摊销                                                 -
待摊费用的减少(减:增加)                                   -51,583.75
预提费用的增加(减:减少)                                         -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)             -
固定资产报废损失                                                 -
财务费用                                                47,053,792.99
投资损失(减:收益)                                     -48,642,474.43
递延税款贷项(减:借项)                                           -
存货的减少(减:增加)                                             -
经营性应收项目的减少(减:增加)                         102,664,777.44
经营性应付项目的增加(减:减少)                                 368.77
其他                                                             -
经营活动产生的现金流量净额                             110,735,371.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                              -
债务转为资本                                                     -
一年内到期的可转换公司债券                                       -
融资租入固定资产                                                 -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                  -
现金的期末余额                                         482,369,348.60
减:现金的期初余额                                     776,515,621.26
加:现金等价物的期末余额                                         -
减:现金等价物的期初余额                                         -
现金及现金等价物净增加额                              -294,146,272.66

补充资料                                                    合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                 19,625,091.54
加:少数股东损益                                       -1,000,018.60
计提的资产减值准备                                     -9,029,000.28
固定资产折旧                                           10,924,477.57
无形资产摊销                                            6,266,504.61
长期待摊费用摊销                                        1,520,838.63
待摊费用的减少(减:增加)                                 -285,283.40
预提费用的增加(减:减少)                               -1,535,932.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       38,719.03
固定资产报废损失                                           33,609.08
财务费用                                               52,413,876.60
投资损失(减:收益)                                    -41,368,766.73
递延税款贷项(减:借项)                                          -
存货的减少(减:增加)                                  -69,034,529.33
经营性应收项目的减少(减:增加)                        -25,060,514.13
经营性应付项目的增加(减:减少)                         58,373,300.19
其他                                                            -
经营活动产生的现金流量净额                              1,882,372.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                             -
债务转为资本                                                    -
一年内到期的可转换公司债券                                      -
融资租入固定资产                                                -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                 -
现金的期末余额                                        594,121,245.14
减:现金的期初余额                                    798,023,687.24
加:现金等价物的期末余额                                        -
减:现金等价物的期初余额                                        -
现金及现金等价物净增加额                             -203,902,442.10
    法定代表人:        财务负责人:               会计机构负责人: