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2020年02月17日 星期一

金岭矿业(000655)公告正文

山东淄博华光陶瓷股份有限公司1996年度报告摘要

公告日期:1997-04-17




山东淄博华光陶瓷股份有限公司1996年度报告摘要

一、公司简况
    1、公司法定中文名称:山东淄博华光陶瓷股份有限公司
    公司英文名称:Shandong Zibo Huanguang Ceramics Co.Ltd
    2、公司注册地址:山东省淄博市张店区湖田镇湖光路六号
    邮政编码:255076
    3、公司法定代表人:苏同强
    4、公司咨询服务机构:证券部
        电话:0533-2011798
        传真:0533-2011404
    5、股票简称:华光陶瓷
       证券代码:0655
二、主要财务数据与财务指标:

    指标项目:              本年数        上年数       比上年增减(%)
    1.主营业务收入:     138957329.65    95435471.20     45.60
    2.净利润:            18562892.04    13129127.79     41.39
    3.总资产:           366381015.32   283950670.03     29.03
    4.股东权益:         122363238.09   105260694.45     16.25
    5.每股收益:                 0.36           0.25     44.00
    6.每股净资产:               2.36           2.03     16.26
    7.净资产收益率:            15.17          12.47     21.65
    8.股东权益比率:            33.40          37.07    -9.90

三、公司业务回顾
    1996年我们在广大股东的大力支持下, 遵循“追求企业效益最大化和对股东高
度负责”的宗旨,公司上下以坚韧不拔的毅力,加速发展的决心,上下 一心, 真
抓实干,加速实施名牌带动战略,多元发展战略和资本运营战略,保持了强劲的发
展势头,年末公司净资产12236.32万元,比上年增长16.25%; 全年实现主营业务
收入13895.73万元,比上年增长45.60%;净利润1856.29万元,比上年增长41. 39
%。实际经营成果比盈利预测明显提高。
    1、公司发展更加强劲。公司规模迅速扩大,经济结构日趋合理, 经济效益高
速增长,1996年实现利润2516.50万元,比1995年增长35%,是公司改制的30 年利
润总额866万元的2.91倍。 公司现已成为淄博市十大重点扶持企业和山东省“银企
联手,政府支持,重点发展”的唯一陶瓷企业。
    2、行业同比优势更加突出。据中国陶瓷工业协会统计信息通报,1996 年公司
现价工业总产值、销售收入、实现利润、劳动生产率、同类产品出口质量等主要经
济指标均居全国同行业第一位。
    3、加快调整,加大投入,发展后劲增强,公司在陶瓷上档次、上水平, 确保
主导产品市场占有率的基础。上发展为陶瓷、造纸、彩印三分天下,高技术陶瓷、
标准原料,第三产业等同步发展的格局,投资1800万元的彩印工程正式投入运行,
投资2300万元中的中高强瓦楞纸生产线已经竣工投产。年产600 万件高档骨质瓷项
目进展顺利,年底可望建成投产.
    4、外向竞争实力提高。“华光”牌产品现已生产600多个品种、150多种颜色、
荣获国家科技进步三等奖、被评为山东省陶瓷唯一名牌产品,成为国际信得过产品,
在美国免检,占美国礼品,广告咖啡杯70%的市场份额,经省、市两级商检局的考核和
鉴定,跨入商检一类企业行列。  
    5、建立现代企业制度,规范公司运作取得明显成效。我们以资产为纽带, 以
专业为基础建立的母子公司管理机制适应了市场经济的需要,增强了企业抗御市场
风险的能力。与各子(分)公司签订了资产经营目标责任书,明确了资产经营责任,
从而成为市场竞争的主体,调动了发展企业,提高经济效益的积极性,形成了八仙
过海,各显其能,千军万马闯市场的良好机制和崭新局面,同时,按照市场经济的
客观规律,按照股份公司规范化管理模式,制订措施,建立健全规章制度,使公司
内部管理逐步走上规范化、制度化的轨道,提高了经济运行质量。1996年在全国陶
瓷行业普遍不景气的情况下,我们不但站稳了脚跟,而且保持了强劲的发展势头,
经济实力显著增强。
四、股票变化及股东结构情况
    (一)、截止1996年末公司股东结构如下:

    1、尚未流通股             年初数(万股)  年末数(万股)
    (1)、发起人股份
    国家拥有股份                   2621        2621
    (2)、募集法人股份            1053        1053
    尚未流通股份合计               3674        3674
    2、已流通股份
    境内上市的人民币普通股         1500        1500
    已流通股份合计                 1500        1500
    3、股份总数                    5174        5174
    备注:已流通股份包含公司董事、监事持有的26000股
    (二)、1996年公司总股份及股东结构未发生变化。
    (三)、主要股东持股情况:
    股东名称                       持股数(万股)  百分比(%)
    淄博市国有资产管理局                  2621      50.66
    淄博齐惠陶瓷有限公司                   525      10.15
    淄博湖岭企业集团有限公司               202       8.90
    淄博张店华丰实业有限公司               150       2.89
    淄博周村长石石英矿                     100       1.93
    溜博云鹤彩色水泥有限公司                80       0.58
    淄博中亚化工有限公司                    80       0.58
    吴炳岩                                  28.4     0.54
    李东                                    24.7     0.48
    淄博振华工贸公司                        16       0.30
    (四)、股东数量:

    截止1996年12月31日公司股东总数为7281位,其中国家股东1位, 社会法人股
东8位,社会公众股东7272位。 
    (五)、公司董事、监事与经理人员持股情况:

    姓名                职务      年初持股数  年末持股数
    苏同强    董事长兼总经理          3000       3000
    徐鹏程    副董事长兼副总经理      3000       3000
    陈清亮    董事兼副总经理          2000       2000
    李守山    董事兼副总经理          2000       2000
    李  明    董事兼副总经理          2000       2000
    江素兰    董事副总经理            2000       2000
    刘  兴    董事兼副总经理          2000       2000
    解有纯    董事                       0          0
    张洪禄    董事                       0          0
    孙绪臣    监事会主席              2000       2000
    孙培忠    监事                    2000       2000
    毕庆亮    监事                    2000       2000
    邱  杨    监事                    2000       2000
    郝建枝    监事                    2000       2000

五、重要事项
   1、1996年3月8日召开第九次董事会,会议通过了公司工作情况报告、财务决算、
预决算报告及变更公司名称、95年利润暂不分配、申请股票上市、修改公司章程的
决议提交股东大会审议。
    2、1996年4月6日召开第八届股东大会审议通过了1995 年度董事会工作报告、
监事会工作报告、财务决算报告和1996的财务预决算报告、95年利润暂不分配决议、
关于变更公司名称的决议和申请社会公众股1500万股在深圳挂牌交易的决议、通过
了新修改的公司章程。
    3、1996年11月28日公司对外发行社会公众股1500 万股获中国证监会批准在深
圳证券交易所挂牌交易,公司上市公告书刊登在1996年11月26日《中国证券报》、
《证券时报》、《山东证券报》。
    4、本公司法定代表人、董事、监事未发生变动。
    5、本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
六、子公司及关联企业

    1、山东华光陶瓷有限公司主营:日用陶瓷制作经营          持有股份:55%
    2、山东华光彩瓷装饰有限公司主营:陶瓷包装制品装饰材料  持有股份:75%
    3、溜博华光纸业有限公司主营:高中档箱板纸              持有股份:60%

七、财务报告
    (一)、审计意见
    本公司的财务报告经深圳中诚会计师事务所刘继忠、孔丽娟两位注册会计师审
计,并出具无保留意见的审计报告(深诚证字(1997)第013号)。
    (二)、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
    (三)、财务报表及编制说明
    1、重要会计政策
    (1)、会计制度
    本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
及其补充规定。
    (2)、合并会计报表的编制基准和编制方法
    本公司列入合并报表范围的附属公司所执行的行业会计制度业已在会计报表合
并时予以必要调整。
    本公司及其各附属公司间的重大交易均在会计报表合并时予以抵销。
    少数股东权益是指本公司及其附属公司以外的第三者在本公司各附属公司的资
产净值中所占的权益。少数股东损益是指本公司及其附属公司以外的第三者在本公
司各附属公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
    (3)、记帐原则和计价基础
    记帐原则为权责发生制;计价基础为历史成本法。
    (4)、会计期间
    会计期间采用自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
    (5)、外币折算方法
    以人民币为记帐本位币,年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一
日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐,月
份终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人
民币差额业已计入当年度损益类帐项。
    (6)、坏帐准备
    决算日:按应收帐款(不含关联公司往来款项)余额的5‰计提坏帐准备, 并
计入当年度损益类帐项。
    (7)、存货计价方法
    存货以实际成本计价,发行存货的成本按加权平均法计算确定。
    低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
    存货的细节在附注3.中表述。
    (8)、长期投资核算方法
    A.债券投资:债券投资按实际成本计价,其存续期内的应计利息计入当年度损
益类帐项。
    B.股权投资及联营投资
    本公司对附属/联营公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占联营公
司资本总额不足25%时,以成本法核算;投资额占联营公司资本总额25%至50%时,
以权益法核算;0投资额占附属公司资本总额50 %以上以及投资额虽占联营公司总
额25%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表
予以合并。
    (9)、固定资产及其折旧
      A,固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及
其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2
,000元以上,使用期限超过二年的物品。
    B.固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
    C.固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类
别原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的8%)确定其折旧率。 各类折旧率
如下:

    类别            预计使用年限(年)    年折旧率(%)
    房屋及建筑物         30-15           8.28-6.07
    动力设备                 11           8.82
    传导设备                 15           6.47
    机器设备             10-7            9.70-13.86
    运输设备              6-5           16.17-19.40
    电子及其他设备       10-5            9.70-19.40
    窑炉                    15            6.47
    (10)、无形资产及其摊销
    A.土地使用权,主要包括:
    湖田镇上湖村土地,从94年3月起分50年摊销
    周村区彭阳乡土地,从94年7月起分50年摊销
    张店区湖田镇土地A,从93年9月起分50年摊销
    张店区湖田镇土地B.从95年8月起分50年摊销
    彭阳乡李家村土地,从95年8月起分50年摊销
    张店下湖村土地,从95年9月起分15年摊销

    B.用电权按5-10年摊销。
    (11)、递延资产及其摊销
    开办费按五年摊销
    (12)、收入实现的确认
    以商品(产品)已经发出或劳务已经提供,并收到价款或取得索取价款的凭据
为销售实现的依据。
    (13)、税项
    A、主要税种和税率

    税种                  计税依据           税率
    增值税           产品或劳务销售收入   13%、17%
    城市维护建设税   增值税、营业税额      7%
    教育费附加       增值税、营业税额      8%
    企业所得税       应纳税所得额         15%、24%、88%

    B.优惠税率及批文:
    本公司按照山东省人民政府(93)鲁政函字159号文规定以15 %的税率计征所
得税。
    本公司投资控股的中外合资企业:山东华光陶瓷有限公司、山东华光彩瓷装饰
有限公司依据财政局批复,按照24%计征所得税。其中:山东华光彩瓷装饰有限公
司本年度为第二个获利年度,免征所得税;本公司的附属公司淄博华光纸业有限公
司按33%计征所得税。
    (14)、利润分配
    本公司的利润分配由本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及本公司章
程按以下预分方案分配。

    提取法定盈众公积金      净利润10%
    提取公益金              净利润10%
    分红基金                股本80%
    2、合并会计报表主要项目附注
    (1)、应收帐款
    应收帐款的帐龄分析列示如下:
    帐龄                           1996-12-31
                     金额       占该帐项金额的百分比
    1年以内     70,750,369.42        86.96
    1年至2年     6,149,188.40         7.56
    2年至3年     1,664,718.91         2.05
    3年以上      2,793,837.15         3.43
    合计        81,358,113.88       100.00
    持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
    (2)、其他应收款
    其他应收款之帐龄分析列示如下:
    帐龄                           1996-12.31
                    金额      占该帐项金额的百分比
    1年以内     41,437,937.16        71.91
    1年至2年     3,825,332.89         6.64
    2年至3年    11,848,643.93        20.56
    3年以上        515,050.01         0.89
    持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
    (3)、存货
                    1996-12-31    1995-12-31
    原材料          19,577,860.00   21,423,584.84
    产成品           1,991,954.62    1,157,665.42
    在制品          64,749,800.00   54,888,449.09
    低值易耗品         242,881.58      299,155.39
    包装物          14,414,513.37    8,112,748.44
    外购成品         1,232,146.08      308,714.52
    合计           102,209,156.25   86,190,317.70
    (4)、长期投资
                    1996-12-31      1995-12-31
    股权投资*1       1,040,000.00    1,040,000.00
    债权投资*2          78,000.00      343,000.00
    合计             1,118,000.00    1,383,000.00
    *1股权投资的明细列示如下:
    被投资公司名称            股数           投资金额
    交通银行股票           864,000.00  1,040,000.00
    *2债权投资的明细列示如下:
    债券种类             到期日      面值      年利率    投资金额
    淄博电力建设债券     2002年    24,000.00    无息     24,000.00
    淄博市重点建设债券   1996年    44,000.00    5.0%    44,000.00
    国库券               1996年    10,000.00    0.07%   10,000.00
    合计                                                 78,000.00

    *3应计利息:本公司未预计债券投资利息。
    (5)、固定资产及其累计折旧
    固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:

                       1996-1-1    本年增加     本年减少       1996-12-31
  固定资产原价:
  房屋及建筑物     48,509,696.25     934,425.74     82,454.91  44,361,667.08
  动力设备          9,061,072.00                   355,330.36   8,705,741.64
  传导设备            959,024.81   1,282,467.49                 2,241,492.30
  机器设备         14,253,523.41  12,319,459.41                26,572,982.82
  运输工具          4,052,209.73   1,062,974.42    155,740.03   4,959,444.12
  电子及其他设备    2,970,370.46     181,053.16                 3,151,423.62
  窑炉              9,240,910.30   1,106,975.00    927,606.16   9,420,279.14
  合计             84,046,806.96   1,687,355.22  1,521,131.46  99,418,030.72
  累计折旧:
  房屋及建筑物      4,144,704.53   2,763,354.87        647.00   6,907,412.40
  动力设备          1,481,016.26     570,055.04    103,933.02   1,947,138.28
  传导设备            400,814.08      62,048.91                   462,862.99
  机器设备          6,407,975.13     227,917.19    103,955.45   6,581,936.87
  运输工具          1,608,463.17     587,918.06    117,018.01   2,029,360.22
  电子及其他设备      772,205.66     299,413.34                 1,071,619.00
  窑炉              2,779,821.92   1,185,171.64                 3,914,993.56
  合计             17,595,000.75   5,595,879.05    325,553.48  22,865,326.32
  固定资产净值     66,451,806.21                               76,547,704.40
    (6)、在建工程
工程名称  工程进度   实际支用数   其中:利息     原预算数  批准文号  资金来源
                                  资本化数
安居工程      40%    856,649.36              2,160,000.00 淄-96103  自筹
双加工程   15.71% 10,284,628.68 212,648.84  65,480,000.00 淄-96042  自筹
科研计量楼  4.17%  1,548,586.27             87,120,000.00 淄-96104  自筹
厂房工程            1,631,318.83
配电室                740,475.63
待安装生
产设备              5,963,466.58
合计               21,025,120.35            
    (7)、无形资产
    本公司无形资产系购买的土地使用权和用电权
                            1996-12-31
                       土地使用权       用电权         合计
   原值:            13,815,348.80  1,211,500.00  15,026,848.80
   已摊金额             759,385.09    220,383.33     979,768.42
   年(期)末余额    18,055,963.71    991,116.67  14,047,080.38
   (8)、递延资产
                           1996-12-31
                      开办费      长期待摊费用        合计
   原值:            886,109.84    890,480.45    1,776,590.29
   已摊金额          440,339.52                    440,339.52
   年(期)末余额    445,770.32    890,480.45    1,336,250.77

    (9).应付帐款
    应付帐款1996年12月31日的余额为人民币70,521,468.18元,主要为采购原材料
款。
    截至1996年12月31日止,本公司尚无应付关联公司的款项。
    (10).预收货款
    预收货款1996年12月31日的余额为人民币185,000.00元。
    截至1996年12月31日止,本公司尚无应付关联公司的款项。
    (11).税项

                         1996-12-31
    增值税                3,693,076.07
    房产税                   75,259.16
    印花税                       50.00
    城市维护建设税           64,820.62
    所得税                6,671,791.83
    土地使用税               42,093.93
    合计                 10,547,091.61
    (12).资本公积 
                                   1996.12-31
    期初余额                      24,469,803.98
    本期减少(上市公用)           1,460,348.40
    期末余额                      23,009,455.58
    根据1997年4月12日董事会决议确定的预分方案。拟按总股本每10股转增1.8股。
    (13).盈余公积
                              1996-12-31
    期初余额                  6,935,938.10
    本期增加:
    A.法定盈余公积            1,856,289.20
    B.公益金                  1,856,289.20
    期末余额                 10,648,516.50

    本公司根据预分方案按税后净利润的10%计提法定盈余公积金, 按净利润的10
%计提公益金。
    (14).未分配利润

                            1996.12-31
    期初余额                22,114,952.37
    本期合并净利润          18,562,892.04
    利润分配                 3,712,578.40
    A.提取法定盈余公积       1,856,289.20
    B.提取法定公益金         1,856,289.20
    期末众额                36,965,266.01
    根据1997年4月12日董事会决议确定的预分方案,拟按总股本每10股送6.2股红股。
    (15).投资收益
    交行股票红利           132,744.96
    国库券利息             120,136.00
    合计                   252,880.96
    (16).报表项目数据变动幅度超过30%以上的情况说明:
    项目        变动率(%)    变动原因
    货币资金         220.60   贷款回笼及12月贷款相应增加货币资金
    短期借款          71.86   “银企联手、主办行制度”重点企业增加
                              流动资金贷款
    长期借款          75.32   双加工程投资贷款增加
    应收帐款          60.85   年末销售增加,贷款尚未收回
    其他应收款       278.24   暂付工程款增加
    递延资产          97.34   本期强化磁项目的试制费结转所致
    应付单据          82.05   赊购方式购入原材料
    应付帐款          62.51   进口色剂暂未付款
    预收货款        -98.44   结转当期已实现销售收入
    应付福利费     -208.05   本期增加职工伙食补贴等
    未交税金          45.42   本期增加销售收入,使增值税增加,同时
                              计提当期所得税
    收入              45.60   1800万元彩印工程投产运行增加收入及
                              陶瓷产品销售增加
    成本              93.36   陶瓷产品因原材料、燃料价格上涨,增
                              加产品单位成本
    销售费用         -51.91  削减广告费用开支
    财务费用           79.95  本期贷款增加
    其他业务利润      985.60  本期销售积压的次品增加1,447,432.95元

八、其他事项
    经本公司董事会研究决定,1996年度实现净利润1856.29万元,按10 %提取法
定公积金185.63万元,按10%提取法定公益金1485.63万元,当年结余1485.03万元。
结转1995年末分配利润2211.50万元,可供股东分配利润为3696.53万元。1996年拟
向全体股东按每10股送6.2股红股。
    截止1996年底,公司资本公积金总额为2300.95万元,拟向全体股东按每10 股
转增1.8股。
    董事会分配预案需经股东大会审议通过后实施。

山东淄博华光陶瓷股份有限公司
1996年4月17日