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2020年02月24日 星期一

金岭矿业(000655)公告正文

金岭矿业:2012年年度报告

公告日期:2013-03-26

                      山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文山东金岭矿业股份有限公司
      2012 年度报告
      2013 年 03 月
                                          山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人张相军、主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                  目录2012 年度报告 ............................................................................................................................... 1一、重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 2二、公司简介 ................................................................................................................................ 6三、会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 9四、董事会报告 .......................................................................................................................... 11五、重要事项 .............................................................................................................................. 25六、股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 39八、公司治理 .............................................................................................................................. 45九、内部控制 .............................................................................................................................. 49十、财务报告 .............................................................................................................................. 51十一、备查文件目录................................................................................................................. 145
                                                               山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                             释义
                     释义项          指                              释义内容
    “金岭矿业”、“本公司”或“公司”   指   山东金岭矿业股份有限公司
    “金钢矿业”                         指   塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司
    “喀什球团”                         指   喀什金岭球团有限公司
    “金鼎矿业”                         指   山东金鼎矿业有限责任公司
    “亿元、万元、元”                   指   人民币“亿元、万元、元”
                                             山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                             重大风险提示
    《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。
                                                                             山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                             第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                    金岭矿业                                股票代码                  000655
    股票上市证券交易所          深圳证券交易所
    公司的中文名称              山东金岭矿业股份有限公司
    公司的中文简称              金岭矿业
    公司的外文名称(如有)      Shandong Jinling Mining Co., Ltd.
    公司的法定代表人            张相军
    注册地址                    山东省淄博市张店区中埠镇
    注册地址的邮政编码          255081
    办公地址                    山东省淄博市张店区中埠镇
    办公地址的邮政编码          255081
    公司网址                    http://www.sdjlky.com
    电子信箱                    sz000655@163.com二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                                   王 新                                       邱卫东
    联系地址                               山东省淄博市张店区中埠镇                    山东省淄博市张店区中埠镇
    电话                                   0533-3088888                                0533-3088888
    传真                                   0533-3089666                                0533-3089666
    电子信箱                               sz000655@163.com                            sz000655@163.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                  《中国证券报》 、《证券时报》和《证券日报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com
    公司年度报告备置地点                          公司董秘办公室四、注册变更情况
                                                                企业法人营业执照
                       注册登记日期       注册登记地点                               税务登记号码      组织机构代码
                                                                    注册号
                                                                      山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    首次注册           1989 年 06 月 20 日 淄博              370000018051744     370303164100307   16410030-7
    报告期末注册       2011 年 04 月 08 日 济南              370000018051744     370303164100307   16410030-7
                                         2006 年第一次临时股东大会审议通过:公司经过重大资产重组后,公司注册
                                      地址、经营范围发生相应变化,公司注册地址由“山东省淄博市张店区鲁泰大道
                                      55 号”变更为“山东省淄博市张店区中埠镇”,公司经营范围由“主营:日用陶瓷、
                                      工业陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、包装纸箱、版纸、陶瓷机械、陶瓷原料、建筑、
                                      安装、化工;兼营:技术咨询、第三产业的经营和开发。”变更为“主营:铁矿开
                                      采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、机加工,货物进出口(法律、行政
                                      法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营);
                                      兼营:凡涉及许可证制度的凭证经营。”
                                          2009 年第一次临时股东大会审议通过:章程第二章第十三条原为:“经依法
                                      登记,公司的经营范围包括主营:铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、公司上市以来主营业务的变化情况(如 销售、机械加工,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行
    有)                                  政法规的限制经营的项目要取得许可后经营);兼营:凡涉及许可证制度的凭证经
                                      营。”现改为:“经依法登记,公司的经营范围包括主营:铁矿开采、铁精粉、铜
                                      精粉、钴精粉的生产、销售、电力发电、机械加工,货物进出口(法律、行政法
                                      规禁止经营的项目除外,法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营);
                                      兼营:凡涉及许可证制度的凭证经营。”
                                          2012 年第二次临时股东会审议通过:原《公司章程》中:“第十三条 经依
                                      法登记,公司的经营范围包括主营:铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、
                                      销售;许可范围内发电业务;机械加工;货物进出口(国家禁止或限制进出口的
                                      商品除外)。”修改为:“第十三条 经依法登记,公司的经营范围包括主营:铁矿
                                      开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售;许可范围内发电业务;机械加工;
                                      普通货运;货物进出口(国家禁止或限制进出口的商品除外)。”
                                         山东金岭矿业股份有限公司原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司,系经山东省
                                      淄博市经济体制改革委员会以淄体改字[1989]7 号、原国家体改委以体改生字
                                      [1993]252 号文批复为规范化股份制试点企业,1996 年 11 月 8 日经中国证监会以
                                      证监发字[1996]322 号文批复为社会募集的上市股份公司,股本总额 51,740,000 股,
                                      并于 1996 年 11 月 28 日在深交所挂牌交易,股票代码 000655。
                                          2006 年 6 月,公司召开相关股东会议,审议通过了关于股权分置改革方案的历次控股股东的变更情况(如有)
                                      议案。公司股权分置改革与重大资产重组相结合,山东金岭铁矿以其合法拥有的
                                      侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产
                                      与公司合法拥有的整体资产以及除 1.63 亿元负债之外的其它全部负债进行置换。
                                      置入净资产评估值高于置出净资产评估值形成的置换差额由公司向山东金岭铁矿
                                      非公开发行 62,000,000 股股份换取,并于 2006 年 10 月完成了非公开发行,公司
                                      名称变更为山东金岭矿业股份有限公司。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                大信会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址            北京市海淀区知春路 1 号国际学院大厦 15 层
                                               山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    签字会计师姓名               何政、高海涛公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
                                                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                    2012 年                2011 年           本年比上年增减(%)        2010 年
    营业收入(元)                     1,317,517,522.18      1,784,013,716.51                  -26.15%   1,540,402,459.16归属于上市公司股东的净利润
                                     211,501,384.00        497,805,573.20                  -57.51%    491,491,234.12(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                     213,367,346.58        496,244,517.23                    -57%     487,817,995.33常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                     434,260,024.76        461,519,726.40                   -5.91%    315,678,955.39(元)
    基本每股收益(元/股)                             0.36                0.84                 -57.14%               0.826
    稀释每股收益(元/股)                             0.36                0.84                 -57.14%               0.819
    净资产收益率(%)                             7.84%               20.99%                   -13.15%             25.68%
                                                                             本年末比上年末增减
                                   2012 年末              2011 年末                                  2010 年末
                                                                                    (%)
    总资产(元)                       3,336,008,791.56      2,933,624,237.69                  13.72%    2,439,410,654.40归属于上市公司股东的净资产
    (归属于上市公司股东的所有者       2,805,107,076.13      2,591,745,277.28                   8.23%    2,152,956,817.08权益)(元)二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                             单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                   期末数              期初数
    按中国会计准则                   211,501,384.00           497,805,573.20        2,805,107,076.13     2,591,745,277.28按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                             单位:元
                                                                         山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                    期末数             期初数
    按中国会计准则                   211,501,384.00             497,805,573.20       2,805,107,076.13   2,591,745,277.28按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                              单位:元
                    项目                  2012 年金额         2011 年金额         2010 年金额          说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -1,108,501.00         -315,844.43         -567,119.24值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享                                                   400,000.00受的政府补助除外)
    对外委托贷款取得的损益                                            2,420,000.00       6,502,222.22
    受托经营取得的托管费收入                      202,192.62          1,600,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -1,556,044.81        -1,597,060.71      -1,437,451.26
    所得税影响额                                  -596,323.11          546,038.89        1,224,412.93
    少数股东权益影响额(税后)                         -67.50
    合计                                        -1,865,962.58         1,561,055.97       3,673,238.79       --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告一、概述
    山东金岭矿业股份有限公司是一家经过股改、资产重组、定向增发三合一的创新方案后设立的行业地位突出、矿藏丰富、具有良好盈利能力的优质上市公司。
    进入2012年以来,受国际国内总体经济形势所迫,钢铁需求不振、钢铁行业经营困难,经营处于极度困境的钢铁行业,严重冲击了矿山企业的生产经营。公司效益受到较大影响,收益较去年同期大幅下滑。2012年公司面对严峻复杂的形势,经受住了重大考验,保持企业平稳持续和谐发展。一年来,全公司干部职工以加快实施“十二五”规划为主线,紧紧围绕公司既定目标,积极谋划,创新思想,充分发挥自身优势,突出技术创新、降本增效管理,统筹安排生产经营、项目建设工作,努力克服生产组织难度大、产品价格不断下滑、生产成本持续上升等不利因素,保持了生产经营平稳顺行、重点工程扎实推进、发展项目进展顺利、干部职工和谐稳定的良好局面,并实现了第17个安全生产年,为实现可持续发展奠定了坚实基础。
    在生产组织过程中,进一步理顺采掘充的关系,确保了生产系统的安全顺行,加之“走出去”战略加快实施,矿石产量有了新的提高。选矿生产注重发挥磨选自动化优势,科学控制配矿比例、研磨细度,提高了球磨效率。严格工艺管理,稳定了铁精粉质量,进一步提升了金属回收率和生产能力。
    今年以来针对铁矿石价格持续下滑,市场竞争空前激烈,企业经营形势发生急剧变化的情况。我们创新理念,科学决策,转变经营方式,狠抓市场开发和市场营销,实现了产销平衡,营销能力在严峻的市场竞争中进一步增强。不断完善营销机制,严格交易制度,强化营销手段,进一步提高营销水平。加强市场调研,提升协调能力,充分把握时机,及时调整销售价格,合理控制库存。不断完善工作流程,加强物流管理和货款回收,降低了储运成本,确保了资金安全,进一步提高了公司效益。二、主营业务分析1、概述
    公司主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。2012年度公司实现营业总收入131,751.75万元,比上年同期减少26.15%;实现利润总额27,768.99万元,比上年同期降低58.72%;实现净利润21,114.47万元,比上年同期降低57.56%。
    报告期内公司营业收入同比大幅下降,其原因主要是产品销售价格同比大幅下降、销量减少所致,受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅下降。
    2012年度,受国际国内总体经济形势的影响,公司效益受到较大影响,收益较去年同期大幅下滑。但公司上下紧抓发展矿业第一要务,勇敢面对各种挑战,奋力开拓工作局面,公司生产经营基本稳定。2012年公司铁矿石开采、铁精粉生产均完成全年计划,报告期内年共生产铁精粉127.16万吨,销售127.83万吨,生产铜精粉金属量1046.94吨,销售960.66吨,生产钴精粉金属量60.11吨,销售56.06吨。报告期内,公司合理调整,优化生产运行,积极应对市场变化,确保产品的稳定销售和货款的回收,推进节能减排循环经济,加强管理创新,积极降本增效,企业整体素质进一步提高。
    2012年山东金岭矿业股份有限公司营业收入、利润总额等数据同比大幅下降主要原因系公司主要产品铁精粉销售价格及销售数量同比下降造成。
    下表为公司主要变动项目变动金额及变动原因:
                                                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    无公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明
        主营业务收入变动主要为母公司收入变动影响所致,母公司产品产销量及同比变动情况如下:
        1、主要产品产量指标:
        铁精粉1-12月份累计生产1151465吨,比上年同期1200319吨减少48854吨;
        铜金属1-12月份累计生产1046.94吨,比上年同期1281.58吨减少234.64吨;
        钴金属1-12月份累计生产60.11吨,比上年同期60.13吨减少0.02吨。
         2、主要产品销售情况:
        铁精粉1-12月份累计销售1158287吨,比上年同期1200911吨减少42624吨;
        铜金属1-12月份累计销售960.66吨,比上年同期1336.36吨减少375.70吨;
        钴金属1-12月份累计销售56.06吨,比上年同期55.31吨增加0.75吨。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
        行业分类                 项目              2012 年                   2011 年           同比增减(%)
                      销售量                           1,278,322.9              1,294,050.72              -1.22%
    黑色金属采选业(铁精 生产量                              1,271,565                1,283,995               -0.97%
    粉)                  库存量                                 6,351.04             13,108.94              -51.55%
                      市场占有率(%)                            0%                     0%                     0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
    公司产品铁精粉库存量同比下降6757.9吨,原因为本期销售量大于生产量所致。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用
                                                                             山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                                   798,822,105.14
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                         60.63%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用
    序号                    客户名称                           销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
    1      淄博铁鹰钢铁有限公司                                      290,049,388.74                                  22.01%
    2      济南庚辰钢铁有限公司                                      234,496,152.41                                    17.8%
    3      莱芜钢铁集团银山型钢有限公司                              148,869,923.06                                    11.3%
    4      邯郸钢铁集团有限责任公司                                   65,367,700.90                                    4.96%
    5      河北龙凤山铸业有限公司                                     60,038,940.03                                    4.56%
    合计                         ——                                  798,822,105.14                                  60.63%3、成本行业分类
                                                                                                                     单位:元
                                                2012 年                               2011 年
    行业分类             项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重      同比增减(%)
                                         金额                                金额
                                                           (%)                                (%)
                 铁精粉、铜金属、
    黑色金属采选业                        782,942,848.24           94.47%     755,749,906.24           85.86%               3.6%
                 钴金属销售成本
    机械加工         机加工成本            32,570,116.84            3.93%      27,009,022.22            3.07%             20.59%
    其他             其他业务成本          13,257,521.80               1.6%    97,452,790.10           11.07%             -86.4%产品分类
                                                                                                                     单位:元
                                                2012 年                               2011 年
    产品分类             项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重      同比增减(%)
                                         金额                                金额
                                                           (%)                                (%)
    铁精粉           铁精粉               767,818,995.62           92.65%     741,133,613.44            84.2%               3.6%
    铜精粉           铜精粉                13,351,300.79            1.61%      12,990,595.71            1.48%              2.78%
    钴精粉           钴精粉                 1,772,551.83            0.21%       1,625,697.09            0.18%              9.03%
    机械加工         机械加工              32,570,116.84            3.93%      27,009,022.22            3.07%             20.59%
    电力             电力                                                      34,365,980.18                3.9%          -100%说明
       由于公司母公司产品与子公司产品地域性差异以及品种差异,无法列示分类产品成本构成;且公司母公司产品铁精粉成本占合并报表中主营业务成本的92.65%,所以公司仅列示母公司铁精粉成本变动对比。情况如下表:
                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 322,390,997.69
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                       35.48%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
    序号                   供应商名称                采购额(元)              占年度采购总额比例(%)
    1     山东金鼎矿业有限责任公司                        193,036,491.29                            21.25%
    2     淄博供电公司                                     75,475,357.35                               8.31%
    3     淄博海州充填胶结材料有限公司                     31,900,956.60                               3.51%
    4     淄博康铭工贸有限公司                             12,567,501.72                               1.38%
    5     淄博开创热力有限公司                              9,410,690.73                               1.04%
    合计                     ——                           322,390,997.69                            35.48%4、费用
    报告期内管理费用变动主要原因系本期管理人员薪酬同比增加2,388万元所致。5、研发支出
    公司进行科研项目开发及应用,主要是为了适应新的科技发展形势,应用新技术,淘汰老、笨、重,增产增效,节能降耗;报告期内共计有30项科技项目研发完成和投入使用,取得了较高的经济效益;报告期内研发支出包括当期立项开展、以前年度立项当期继续进行以及当期失败的项目支出,共计7,813万元,占最近一期经审计净资产的3%,占营业收入的4.38%。
                                                                             山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文6、现金流
                                                                                                                 单位:元
              项目                             2012 年                        2011 年                  同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                               1,727,480,461.69             1,977,818,637.17                   -12.66%
    经营活动现金流出小计                               1,293,220,436.93             1,516,298,910.77                   -14.71%
    经营活动产生的现金流量净额                          434,260,024.76               461,519,726.40                     -5.91%
    投资活动现金流入小计                                 37,583,696.71               169,282,536.64                     -77.8%
    投资活动现金流出小计                               1,184,060,834.70              266,049,616.50                    345.05%
    投资活动产生的现金流量净额                      -1,146,477,137.99                 -96,767,079.86                 1,082.28%
    筹资活动现金流入小计                                229,760,000.00                 19,000,000.00                 1,109.26%
    筹资活动现金流出小计                                103,991,888.54                 59,568,769.25                    74.57%
    筹资活动产生的现金流量净额                          125,768,111.46                -40,568,769.25                  -410.01%
    现金及现金等价物净增加额                           -586,449,001.77               324,183,877.29                    -280.9%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况
                                                                                                                 单位:元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率(%)
                                                                         同期增减(%) 同期增减(%)        期增减(%)分行业
    黑色金属采选业 1,282,437,659.31        782,942,848.24           38.95%          -22.76%             3.6%         -44.78%
    机械加工              20,056,900.76     32,570,116.84          -62.39%           -3.29%            20.59%         99.59%分产品
    铁精粉              1,229,699,287.48   767,818,995.62           37.56%          -22.22%             3.6%         -29.29%
    铜精粉                50,435,877.65     13,351,300.79           73.53%          -34.53%            2.78%         -11.56%
    钴精粉                 2,302,494.18      1,772,551.83           23.02%            1.28%            9.03%         -19.22%
    机械加工              20,056,900.76     32,570,116.84          -62.39%           -3.29%            20.59%         99.59%
                                                                                       山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    电力                                                                                        -100%            -100%分地区
    山东省内              934,477,593.35       614,756,316.96               34.21%            -31.52%           -9.41%            -31.94%
    山东省外              368,016,966.72       200,756,648.12               45.45%              2.89%           44.91%            -25.82%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                              单位:元
                              2012 年末                         2011 年末
                                                                                       比重增减
                                        占总资产                        占总资产比                         重大变动说明
                        金额                             金额                           (%)
                                        比例(%)                        例(%)
    货币资金             321,063,612.51          9.62% 907,116,767.13            30.92% -21.32% 本期以现金购买金鼎矿业 40%股权所致
    应收账款              83,779,351.88          2.51% 65,639,761.15               2.24%      0.27% 本期产品应收款增加所致
    存货                  94,536,964.94          2.83% 90,741,283.82               3.09%     -0.26% 本期原材料库存增加所致
    投资性房地产                     0.00                            0.00
    长期股权投资        1,105,061,313.64        33.13% 100,000,000.00              3.41%    29.72% 本期收购金鼎矿业 40%股权所致
    固定资产             288,343,139.47          8.64% 316,708,805.46              10.8%     -2.16% 本期固定资产折旧所致
                                                                                                  本期子公司喀什金岭球团在建 2*60
    在建工程             289,179,278.22          8.67% 171,809,997.49              5.86%      2.81%
                                                                                                  万吨链篦机回转窑工程所致2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                              单位:元
                           2012 年                           2011 年
                                                                                 比重增减
                                   占总资产                       占总资产比                             重大变动说明
                       金额                           金额                        (%)
                                   比例(%)                         例(%)
    短期借款             100,000,000            3%                                     2.99% 本期以现金购买金鼎矿业 40%股权筹集资金所致
    长期借款        48,760,000.00             1.46% 19,000,000.00            0.65%     0.81% 本期子公司喀什金岭球团新增借款所致3、以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                              单位:元
                                                        计入权益的累
                                        本期公允价值                        本期计提的减
    项目                       期初数                       计公允价值变                        本期购买金额 本期出售金额         期末数
                                           变动损益                               值
                                                                动
                                                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                                                      0.00          0.00的金融资产(不含衍生金融资产)
    2.衍生金融资产                                                                        0.00          0.00
    3.可供出售金融资产                                                                    0.00          0.00
    金融资产小计                                                                          0.00          0.00
    投资性房地产                                                                          0.00          0.00
    生产性生物资产                                                                        0.00          0.00
    其他                                                                                  0.00          0.00
    上述合计                                                                              0.00          0.00
    金融负债                                                                              0.00          0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否五、核心竞争力分析
    公司始建于1948年,2006年在深交所上市,公司共包括召口矿、铁山矿、侯庄矿、金刚矿业、选矿厂等15个二级单位,控股喀什球团,参股金鼎矿业,拥有员工近4000人;公司拥有成熟的行业技术和深厚的企业文化,有一批认真负责、锐意进取的领导班子和踏实肯干、积极上进的职工队伍。现具有铁矿石原矿年开采180万吨、年生产铁精粉120多万吨的产能,主要生产铁精粉、铜精粉、钴精粉等产品,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”;公司拥有众多的项目专利和专利技术;公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国钢铁工业先进集体”、“国际质量信用AAAA等级企业”等荣誉称号。六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况
                                                     对外投资情况
           2012 年投资额(元)                    2011 年投资额(元)                        变动幅度
                       1,053,827,000.00                         297,715,500.00                               254%
                                                    被投资公司情况
                公司名称                                主要业务                 上市公司占被投资公司权益比例(%)
    山东金鼎矿业有限责任公司                  收购山东金鼎矿业有限责任公司 40%股权                               40%
                                                                                              山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文(2)持有金融企业股权情况
             公司   最初投资成本 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股                                 期末账面值           报告期损 会计核                股份公司名称
             类别        (元)      数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)                              (元)           益(元) 算科目                来源山东钢铁
                                                                                                                                         长期股
    集团财务 其他       100,000,000.00                      6.25%                           6.25% 100,000,000.00                      0.00
                                                                                                                                         权投资有限公司
    合计                100,000,000.00               0      --                    0         --          100,000,000.00                0.00        --          --(3)证券投资情况
                                  最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                                         股份来源
                                  成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                                   科目
    合计                                      0.00          0         --                0         --                   0.00     0.00         --              --持有其他上市公司股权情况的说明2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况
                                                                                                                                                   单位:万元受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联
                                                                                                                                                   关联关系
    称        金额       起始日期 终止日期        方式       本金金额        收益             收益       法定程序 准备金额             交易
    合计                0      --        --           --                   0            0               0         --                  0      --              --说明(2)衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用说明(3)委托贷款情况
                                                                                                                                                   单位:万元
                                                                                                                                          展期、逾期或
                                                                           担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或
       贷款对象     是否关联方       贷款金额           贷款利率                                                                          诉讼事项等风
                                                                                  物                    用途              诉讼事项
                                                                                                                                          险的应对措施
    合计                       --                     0          --                    --                    --                  --                     --说明
                                                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                      单位:万元
    募集资金总额                                                                                                                    0
    报告期投入募集资金总额                                                                                                          0
    已累计投入募集资金总额                                                                                                          0
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                  0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                                      0
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                            0%
                                                募集资金总体使用情况说明(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                      单位:万元
                       是否已变                                                截至期末 项目达到                      项目可行
                                  募集资金 调整后投                 截至期末                       本报告期
    承诺投资项目和超募      更项目                           本报告期              投资进度 预定可使              是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                   累计投入                       实现的效
       资金投向        (含部分                           投入金额              (%)(3)= 用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                  金额(2)                          益
                        变更)                                                   (2)/(1)   期                             化承诺投资项目
    承诺投资项目小计          --               0         0         0          0       --       --             0      --       --超募资金投向
    合计                      --               0         0         0          0       --       --             0      --       --超募资金的金额、用途
                       不适用及使用进展情况募集资金投资项目实
                       不适用施地点变更情况募集资金投资项目实
                       不适用施方式调整情况募集资金投资项目先
                       不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时
                       不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资
                       不适用金结余的金额及原因
                                                                                                山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
       (3)募集资金变更项目情况
                                                                                                                                               单位:万元
                                 变更后项目                                     截至期末投                                                    变更后的项
                                                                 截至期末实                   项目达到预
       变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                资进度                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                                 际累计投入                   定可使用状
            目        诺项目      资金总额 际投入金额                           (%)(3)=(2)/                   现的效益        计效益          否发生重大
                                                                  金额(2)                       态日期
                                       (1)                                          (1)                                                          变化
       合计             --                   0               0              0       --            --                     0          --             --
       变更原因、决策程序及信息披露情况
                                                 无
       说明(分具体项目)
       4、主要子公司、参股公司分析
       主要子公司、参股公司情况
                                   主要产品
    公司名称 公司类型 所处行业                         注册资本        总资产(元)            净资产(元)        营业收入(元)              营业利润(元)     净利润(元)
                                       或服务山东金鼎
                      黑色金属    铁矿石开采、
    矿业有限   参股公司                               10,000 万元        493,872,658.99         189,634,697.71 389,381,830.33 199,949,462.71 146,135,814.14
                      采选业      销售责任公司塔什库尔
    干县金钢              黑色金属    铁矿石开采,
           子公司                                 120 万元           293,248,300.43            5,215,995.63     76,138,862.74            12,072,730.38         8,631,903.41
    矿业有限              采选业      加工与销售责任公司
    喀什金岭                          铁精粉、球团
                      黑色金属
    球团有限   参股公司               矿的生产、销    3000 万元          131,686,778.41           27,055,344.29                  0.00         -1,558,601.04    -1,188,949.23
                      采选业
    公司                              售
                                  对成员单位
                                  办理存款、票
    山东钢铁                          据承兑、贴
    集团财务   参股公司 金融          现、贷款、融 160000 万元         3,106,237,330.80 1,640,318,076.89 107,051,836.99                      50,757,435.85     40,318,076.89
    有限公司                          资租赁,经批
                                  准的保险代
                                  理业务
       主要子公司、参股公司情况说明
            1、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司
            公司2009年11月26日完成收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司(以下称金钢矿业)股权,金钢矿业成为公司全资子
       公司。金钢矿业公司注册资本120万元,法定代表人:季群,经营范围:铁矿石开采、加工、销售,主要产品为铁精粉,公
       司产品主要向钢铁企业供应,经营方式主要为自主生产、销售经营。
            金钢矿业尚处于基建试生产阶段,生产未完全达到实际产能,指标不具备可比性。
            2、喀什金岭球团有限公司
            2010年8月3日,公司公告与喀什银根资产管理有限公司合资组建喀什金岭球团有限公司(公告编号:2010-026),预计投
       资总金额1.2亿元人民币,年产60万吨氧化球团。2010年9月16日喀什金岭球团有限公司正式成立,公司出资2,100万元人民币,
                                                                     山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文占出资总额的70%,喀什银根资产管理有限公司出资900万元人民币,占出资总额的30%,各方出资已全部到位。该公司主要经营范围:铁精粉、球团矿的生产、销售,原料及产品的运输;经营期限:20年;项目建设期:一年;公司第一条生产线建成达产后,预计年均销售收入50,635.71万元,年净利润5,458.55万元。
    报告期内喀什球团主体工程建设已基本完成,主要设备安装正有序进行,预计2013年实现试生产。
    3、山东金鼎矿业有限责任公司
    为履行在金岭矿业2009年度定向增发中相关承诺内容,2010年12月金岭铁矿与金岭矿业签署了《股权托管协议》。为了积极履行承诺,金岭铁矿按照国有资产转让相关规定,通过在山东产权交易中心以105,832.7万元的价格挂牌转让金鼎矿业40%股权,金岭矿业以105,832.7万元顺利竞购成功,解决了潜在同业竞争问题。
    2012年2月28日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业40%股权的议案。2012年4月1日,完成了山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的交割工作。
    本次交易完成后,公司将继续购买金鼎矿业公司生产的40%铁矿石,按照市场价格协商定价;公司采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算,按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额,确认投资收益。因此本次交易完成后,在市场条件未发生重大不利变化的情况下,公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成,公司的盈利能力将会进一步增强,公司净资产收益率也会相应变化。
    4、山东钢铁集团财务有限公司
    为实现公司多元化投资,分散经营风险,拓展公司融资渠道,促进公司资金使用效率的提高和配置的优化,推进公司持续健康发展,同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道,降低资金成本,公司召开的第五届董事会第三十一次会议和2009年年度股东大会上,审议通过了《关于参股投资山钢集团财务有限公司的议案》,公司与山东钢铁集团有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司共同投资组建山东钢铁集团财务有限公司。山东钢铁集团有限公司出资10.8 亿元人民币,占67.50%;济南钢铁集团有限公司出资1.7 亿元,占10.625%;莱芜钢铁股份有限公司1.7 亿元,占10.625%;山东金岭矿业股份有限公司出资1 亿元,占6.25%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.8亿元,占5%。报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
                                                           报告期内取得和处置子公
          公司名称          报告期内取得和处置子公司目的                              对整体生产和业绩的影响
                                                                    司方式
                                                                                        本次交易完成后,公司将
                                                                                    继续购买金鼎矿业公司生产
                                                                                    的 40%铁矿石,按照市场价格
                                                                                    协商定价;公司采用权益法对
                                                                                    金鼎矿业股权投资进行核算,
                                                                                    按照公司应享有的金鼎矿业
                                                                                    实现的净利润或分担发生亏
    山东金鼎矿业有限责任公司   解决同业竞争、扩大公司收益。 竞价收购                    损的份额,确认投资收益。因
                                                                                    此本次交易完成后,在市场条
                                                                                    件未发生重大不利变化的情
                                                                                    况下,公司每股收益将会有一
                                                                                    定增加。随着金鼎矿业扩产完
                                                                                    成,公司的盈利能力将会进一
                                                                                    步增强,公司净资产收益率也
                                                                                    会相应变化。
                                                                          山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文5、非募集资金投资的重大项目情况
                                                                                                          单位:万元
                            本年度投 截至期末累计
    项目名称    投资总额                               项目进度                    项目收益情况
                            入金额      实际投入金额
                                                                       本次交易完成后,公司将继续购买金鼎矿业公司生
                                                                   产的 40%铁矿石,按照市场价格协商定价;公司采用
                                                                   权益法对金鼎矿业股权投资进行核算,按照公司应享有
    收购金鼎矿业                                                       的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额,确认
                  105,832.7 105,832.7       105,832.7       100%
    40%股权                                                            投资收益。因此本次交易完成后,在市场条件未发生重
                                                                   大不利变化的情况下,公司每股收益将会有一定增加。
                                                                   随着金鼎矿业扩产完成,公司的盈利能力将会进一步增
                                                                   强,公司净资产收益率也会相应变化。
    合计              105,832.7 105,832.7       105,832.7      --                             --
                                          非募集资金投资的重大项目情况说明七、公司控制的特殊目的主体情况无八、公司未来发展的展望
      2013年,公司生产经营面临的市场形势将更加复杂、严峻。一是受世界经济形势不好影响,当前我国经济下行压力很大。二是当前我国钢铁行业面临经济增长放缓、供大于求、钢价低迷、成本难降、经营处于极度困境的局面,这种异常严峻的形势,将呈现常态化。三是受钢铁行业经营困难趋于常态化的影响,铁矿石价格将会持续低迷,公司经济运行也将趋于艰难。
      公司在生产经营中,必须超前谋划,统筹安排,科学组织,确保各项工作稳步推进。一是全面落实经济责任制。进一步加大内部管控力度,以市场为导向,认真设立考核目标,细化分解指标,增强考核的指导性、激励性和约束性,不断提高劳动生产率,确保全年各项考核目标的完成。二是紧紧围绕采矿方法的改革创新,抓好设计质量,优化采矿方案,科学处理采、掘、充关系,做到均衡生产,稳定矿石生产能力,为完成全年任务争取主动。三是加强选矿生产管理,注重生产工艺研究,积极改进和应用新技术,进一步优化工序工艺,不断提高产品质量和增产增效能力。四是抓好设备、供电、运输管理,注重强化设备、设施的维护保养,规范和提高操作技能,努力提高设备完好率和运行质量,确保安全高效运行,为生产提供强力保障。五是抓好质量管理,强化质量意识教育,充分利用科技手段,以高度的责任心,抓好质量监督,进一步提高产品质量。六是开拓思路做好经营工作。进一步完善生产经营定期分析制度,发挥好调控作用。进一步提高营销水平,强化市场开发,强化物流管理,强化货款回收,不断创新经营模式,确保产销平衡,努力提高企业经济效益。
      随着宏观经济的改观,十二五规划的逐步实施,公司对2013年的经营状况还是抱有很大的信心,公司在面对困难的同时必须看到有利的因素:一是当前我国经济增速基本趋于稳定,并且继续出现积极的变化,随着各项政策措施进一步落实到位,经济还会进一步企稳向好。二是原材料行业虽受经济危机影响,压缩了盈利空间,但仍具有一定的盈利能力。三是公司加快实施“走出去”发展战略已凸显重要成效,新的经济增长点正在加速形成,为企业实现可持续发展奠定了坚实的基础。特别是我们公司各级领导班子务实肯干和广大职工敬业奉献的优势,拥有良好的企业信誉和产品质量优势,拥有企业多年发展积累的技术、管理、文化等优势,是我们战胜困难、推进发展的重要基础。
      2013年公司以党的十八大精神为指导,认真落实公司各项发展目标,以加快实施“十二五”发展规划为主线,以科技进步、改革创新为动力,以加强内部管控为抓手,以强化成本管理为手段,不断突破管理瓶颈,加强工作创新,降低生产成本,稳定产品产量,提高工作效率,增强增效能力,全面控制风险,确保经济效益,实现企业稳健、持续、和谐发展。
                                                                       山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明无十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明无十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明无十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
       根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于推动辖区上市公司进一步建立健全现金分红机制的监管通函》、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》和《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》等文件要求,公司对《公司章程》中关于利润分配条款作了相应的修订。相关信息请查阅2012年8月7日公司在巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司董事会六届十六次会议、2012年第二次临时股东大会材料。
       报告期内,公司分红政策的制定和执行严格按照公司章程规定,审议程序合规、合法、透明,充分保护了中小投资者的利益,独立董事对相关事项发表了独立意见;分红标准和分红比例明确。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
    1、2010年度利润分配或资本公积金转增方案:
    以2010年末总股本595,340,230股为基数向全体股东每10股派发现金 1元(含税)。
    2、2011年度利润分配或资本公积金转增方案:
       公司拟定2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    3、2012年度利润分配或资本公积金转增预案:
    公司拟定2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                           单位:元
                                                            分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
            分红年度             现金分红金额(含税)
                                                             上市公司股东的净利润        司股东的净利润的比率(%)
    2012 年                                             0.00                211,501,384.00                         0%
    2011 年                                             0.00                497,805,573.20                         0%
    2010 年                                     59,534,023.00               491,491,234.12                      12.11%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
                                                                     山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文√ 适用 □ 不适用
    报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因            公司未分配利润的用途和使用计划
    2012 年 2 月 28 日,公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过《拟竞购金鼎矿业 40%股权的议案》,2012 年 4 月 1 日,公司与金岭铁矿签署转让协议,一次性以现金方式支付价款 10.58 亿元;公司的子公司金钢矿业、金岭球团项目建设正处于基建高峰期,公司需要大量的流动资金用于生产经营和项目建设;同时,进入 2012 年以来,受国际国内大环境的影响,公司主要产品铁精粉降价幅度较大,公司收益同比
                                                                                   收购金鼎矿业 40%股权;子公司大幅下滑,为保证公司的稳定发展及股东的长远利益,公司拟定 2012 年度不进行利
                                                                                金钢矿业、金岭球团项目建设;日常润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将滚存以后年度分配。
                                                                                生产经营周转。
    公司独立董事对该预案发表了独立意见认为:公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案,符合公司长远发展需要和股东的长远利益,公司 2012 年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2012 年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司 2012 年度利润分配预案的议案尚需提交公司股东大会审议。十四、社会责任情况
    公司在巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn2013年3月26日,披露了《金岭矿业社会责任报告》,敬请查看。十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                         谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点        接待方式       接待对象类型       接待对象
                                                                                                   资料
    2012 年 03 月 15 日 二楼接待室    实地调研          机构             华泰证券            2011 年度报告
    2012 年 03 月 22 日 二楼接待室    实地调研          机构             富国基金            2011 年度报告
    2012 年 04 月 18 日 二楼接待室    实地调研          机构             东方证券            2011 年度报告
    2012 年 04 月 24 日 二楼接待室    实地调研          机构             申银万国证券        2012 年 1 季度报告
                                                                     兴业证券 工银瑞 1-9 月份公司生产经营及
    2012 年 10 月 26 日 二楼接待室    实地调研          机构             信 上投摩根 中 产品情况?公司对市场的
                                                                     信建投              看法;三季报的情况。
                                                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                 第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本年度公司无媒体质疑事项。二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
                                                     报告期新增 报告期偿还
    股东或关联                             期初数(万                              期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
                占用时间    发生原因                  占用金额 总金额(万
    人名称                               元)                                    元)          式      额(万元) 间(月份)
                                                     (万元)       元)
                                                 0              0          0              0                      00
    合计                                             0              0          0              0     --               0      --
    期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                              0%注册会计师对资金占用的专项审核
                                       2013 年 03 月 26 日意见的披露日期注册会计师对资金占用的专项审核 公告名称:金岭矿业关联方占用资金情况的审核报告;
    意见的披露索引                         公告网站:http://www.cninfo.com。三、破产重整相关事项无四、资产交易事项1、收购资产情况
                                                        自本期初至    该资产
                                       自购买日起至                               是
                                                        报告期末为    为上市
                                       报告期末为上                               否
    交易对                                                 上市公司贡    公司贡
              被收购                   市公司贡献的                               为     与交易对方的
    方或最                交易价格 进展                    献的净利润    献的净
              或置入                   净利润(万元)                             关 关联关系(适用 披露日期          披露索引
    终控制                (万元) 情况                    (万元)(适 利润占
              资产                     (适用于非同                               联     关联交易情形
    方                                                 用于同一控    利润总
                                       一控制下的企                               交
                                                        制下的企业    额的比
                                         业合并)                                 易
                                                          合并)       率(%)
                                                                                山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                                    公告编号:
                                                                                     山东金岭铁矿                   2012-006;公
                             2012
                                                                                     持有本公司股                   告名称:关于
          山东金             年4
                                                                                     份 58.41%,是                  竞购山东金
          鼎矿业             月1
    山东金                                                                               本公司控股股 2012 年 02        鼎矿业有限
          有限责    105,832.7 日完                   0             0     7.34% 是
    岭铁矿                                                                               东,根据深交所 月 07 日        责任公司 40
          任公司             成股
                                                                                     股票上市规则                   %股权;公告
          40%股权            权交
                                                                                     规定,本次交易                 网站:
                             割。
                                                                                     构成关联交易。                 http://www.cn
                                                                                                                    info.com。收购资产情况概述
    为履行在金岭矿业2009年度定向增发中相关承诺内容,2010年12月金岭铁矿与金岭矿业签署了《股权托管协议》。为了积极履行承诺,金岭铁矿按照国有资产转让相关规定,通过在山东产权交易中心以105,832.7万元的价格挂牌转让金鼎矿业40%股权,金岭矿业以105,832.7万元顺利竞购成功,解决了潜在同业竞争问题。
    2012年2月28日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业40%股权的议案。2012年4月1日,完成了山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的交割工作。
    本次交易完成后,公司将继续购买金鼎矿业生产的40%铁矿石,按照市场价格协商定价;公司采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算,按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额,确认投资收益。因此本次交易完成后,在市场条件未发生重大不利变化的情况下,公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成,公司的盈利能力将会进一步增强,公司净资产收益率也会相应变化。2、出售资产情况
                                     本期初              资产出
                                     起至出              售为上                     与交易
                                     售日该              市公司                     对方的 所涉及 所涉及
                                              出售产
                          交易价 资产为                  贡献的 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
    交易对 被出售                                 生的损                                                       披露日 披露索
                   出售日 格(万 上市公                  净利润 售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
    方    资产                               益(万                                                           期         引
                           元)      司贡献              占利润   原则     易       用关联 否已全 否已全
                                              元)
                                     的净利              总额的                     交易情 部过户 部转移
                                     润(万               比例                      形)
                                     元)                 (%)出售资产情况概述3、企业合并情况无五、公司股权激励的实施情况及其影响无
                                                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易
                                                        关联 关联交易 占同类交
    关联交易              关联交易 关联交易 关联交易                                     关联交易
           关联关系                                     交易 金额(万 易金额的                  市场价格 披露日期     披露索引
    方                 类型          内容   定价原则                                结算方式
                                                        价格     元)      比例(%)
                                                                                                                    公告名称:2012
    山东金鼎              采购商                                                                            2013 年     年年度报告全
    矿业有限 联营企业 品、接受 铁矿原矿 协议价                     16,498.85     100% 承兑结算              03 月 26 文;公告网站:
    责任公司              劳务                                                                              日          http://www.cnin
                                                                                                                    fo.com。
                                                                                                                    公告名称:2012
    淄博铁鹰              出售商                                                                            2013 年     年年度报告全
           受同一母              销售铁精 参照市场
    钢铁有限              品、提供                                 28,032.07     22.8% 承兑结算             03 月 26 文;公告网站:
           公司控制              粉          价
    公司                  劳务                                                                              日          http://www.cnin
                                                                                                                    fo.com。
                                                                                                                    公告名称:2012莱芜钢铁
           受同一母 出售商                                                                              2013 年     年年度报告全
    集团银山                         销售铁精 参照市场
           公司之母 品、提供                                   14,886.99    12.11% 承兑结算             03 月 26 文;公告网站:
    型钢有限                         粉          价
           公司控制 劳务                                                                                日          http://www.cnin公司
                                                                                                                    fo.com。
    合计                                              --     --    59,417.91 134.91%        --         --        --           --
    大额销货退回的详细情况                       无
                                                  公司产品铁精粉具有用户针对性、地域性的特点,所以产品销售以本地区为主;关联交易的必要性、持续性、选择与关
                                             为减少产品销售运输成本以及产品销售地域性特点,公司长期为以上公司供应产联方(而非市场其他交易方)进行交易
                                             品;交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用,实现各方资源共的原因
                                             享及优势互补,有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益;
    关联交易对上市公司独立性的影响                    该等关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及股东的利益。公司对关联方的依赖程度,以及相关解
                                             无决措施(如有)按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履 无行情况(如有)交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                             无因2、资产收购、出售发生的关联交易
           关联 关联交 关联交 关联交 转让资产 转让资产 市场公允 转让价格 关联交 转让资产 披露
    关联方                                                                                                                      披露索引
           关系 易类型       易内容 易定价 的账面价 的评估价 价值(万 (万元)                  易结算 获得的收 日期
                                                                               山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       原则    值(万元)值(万元)    元)                    方式   益(万元)
                                                                                                                           公告编号:
                                                                                                                           2012-006;公
                             山东金                                                                                        告名称:关于
                             鼎矿业                                                                                  2012 竞购山东金
    山东金    控股 股权收        有限责 挂牌竞                                                 现金结                    年 02 鼎矿业有限
                                                19,232.93 105,832.7 105,832.7 105,832.7                          0
    岭铁矿    股东 购            任公司 价                                                     算                        月 07 责任公司 40
                             40%的                                                                                   日    %股权;公告
                             股权                                                                                          网站:
                                                                                                                           http://www.cn
                                                                                                                           info.com。转让价格与账面价值或评估价值
                                      无差异较大的原因
                                            本次交易完成后,公司将继续购买金鼎矿业生产的 40%铁矿石,按照市场价格协商定价;
                                      公司采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算,按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或对公司经营成果与财务状况的影
                                      分担发生亏损的份额,确认投资收益。因此本次交易完成后,在市场条件未发生重大不利变响情况
                                      化的情况下,公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成,公司的盈利能力将会
                                      进一步增强,公司净资产收益率也会相应变化。3、共同对外投资的重大关联交易
                                                                                       被投资企业 被投资企业 被投资企业
                               共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业
    共同投资方       关联关系                                                            的总资产(万 的净资产(万 的净利润(万
                                 价原则         的名称      的主营业务 的注册资本
                                                                                          元)           元)             元)4、关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否
                                                                      是否存在非
                                           债权债务类                               期初余额(万 本期发生额 期末余额(万
         关联方           关联关系                        形成原因    经营性资金
                                              型                                        元)          (万元)            元)
                                                                        占用5、其他重大关联交易无重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                  临时公告名称                           临时公告披露日期                   临时公告披露网站名称关于竞购山东金鼎矿业有限责任公司 40%
                                                2012 年 02 月 07 日                巨潮咨询网 http://www.cninfo.com股权
                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况托管情况说明
    在公司2009年重大资产重组方案中,山东金岭铁矿(以下称金岭铁矿)出具了《关于避免同业竞争承诺函》,其中承诺:“(2)本企业将积极与山东金鼎矿业有限责任公司(以下称金鼎矿业)的其他股东协商,经有关部门批准,在2010年前向贵公司注入本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司40%的股权;若在2010年12月31日前本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司40%的股权未能注入贵公司,本企业承诺可由贵公司提出要求,签署相关协议,将所持有的山东金鼎矿业有限责任公司40%的股权委托贵公司经营管理。”由于在2010年12月31日前未完成将金岭铁矿所持金鼎矿业40%的股权注入本公司的计划,因此,经本公司提出要求,金岭铁矿愿意按照上述承诺,将其所持有的金鼎矿业40%的股权委托本公司经营管理。2011年2月11日在公司五楼会议室召开了公司2010年度第二次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了《山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案》,自2011年1月1日起,公司按照股权托管协议对山东金鼎矿业有限责任公司进行托管。2012年2月28日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业40%股权的议案,议案确定,自2012年4月1日金鼎股权收购成功完成交割日起,双方终止金鼎矿业托管协议。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用(2)承包情况承包情况说明本年度公司未发生承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用(3)租赁情况租赁情况说明本年度公司未发生租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用2、担保情况
                                                                                                     单位:万元
                                  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                       是否为关
                       担保额度相关公告 担保 实际发生日期(协议 实际担                       是否履行 联方担保
    担保对象名称                                                          担保类型 担保期
                           披露日期      额度      签署日)       保金额                      完毕      (是或
                                                                                                        否)
                                                                              山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                 公司对子公司的担保情况
                                                                                                                         是否为关
                         担保额度相关公告 担保 实际发生日期(协议 实际担                                   是否履行 联方担保
       担保对象名称                                                                     担保类型 担保期
                               披露日期        额度       签署日)           保金额                             完毕      (是或
                                                                                                                              否)
    喀什金岭球团有限公司 2011 年 08 月 02 日       7,000 2011 年 09 月 23 日          7,000 一般保证 3 年      否            是
                                                                             报告期内对子公司
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                                     0 担保实际发生额合                                        0
                                                                             计(B2)
                                                                             报告期末对子公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计
                                                                     7,000 实际担保余额合计                                    7,000(B3)
                                                                             (B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
                                                                             报告期内担保实际
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)                                          0 发生额合计                                              0
                                                                             (A2+B2)
                                                                             报告期末实际担保
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)                                7,000                                                     7,000
                                                                             余额合计(A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                                     2.5%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                                      0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                                                    0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                                0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                                        0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                           无
    违反规定程序对外提供担保的说明                                               无采用复合方式担保的具体情况说明无(1)违规对外担保情况
                                                                                                                       单位:万元
                                                                   截至年报
                       违规担保 占期末净                                           占期末净              预计解除 预计解除
    担保对象 与上市公                                                  前违规担                   预计解除
                       金额(万 资产的比 担保类型        担保期                    资产的比              金额(万 时间(月
    名称   司的关系                                               保余额(万                  方式
                        元)       例(%)                                            例(%)                 元)           份)
                                                                      元)
    合计                           0          0%     --         --                0          0%      --         --            --
                                                                             山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文3、其他重大合同
                       合同涉及 合同涉及
    合同订立                                      评估机构                                                            截至报告
             合同订立 资产的账 资产的评                  评估基准                交易价格 是否关联
    公司方名                                      名称(如                定价原则                        关联关系 期末的执
             对方名称 面价值(万 估价值(万              日(如有)              (万元)   交易
    称                                          有)                                                                  行情况
                      元)如有)元)如有)八、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
         承诺事项         承诺方                   承诺内容                          承诺时间        承诺期限     履行情况
    股改承诺                 无        无                                                                无         无收购报告书或权益变动
                         无        无                                                                无         无报告书中所作承诺
                                   山东金岭铁矿承诺:1、本企业及本企业控
                                   制的附属公司将不在中国境内或以任何方
                                   式(包括但不限于由其单独经营、通过合
                                   资经营、或与另一公司或企业拥有股份或
                                   者其他权益)参与任何与山东金岭矿业股
                                   份有限公司及其子公司业务相同或者类似
                                   的业务及其他构成或可能构成竞争之任何                                         承诺 1、3 正
                                   业务活动,以避免本企业及本企业其他控                                         在履行过程
                                   股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公                                         中;承诺 2 于
                                   司及其子公司的生产经营构成业务竞争。                                         2012 年 4 月 1
                         山东金
    资产重组时所作承诺                 2、本企业将积极与山东金鼎矿业有限责任 2009 年 04 月 30 日 长期               日履行完毕;
                         岭铁矿
                                   公司的其他股东协商,经有关部门批准,                                         承诺 4 于
                                   在 2011 年前向上市公司注入本企业所持山                                       2012 年 7 月
                                   东金鼎矿业有限责任公司 40%的股权。3、                                        15 日履行完
                                   本企业将不会利用对上市公司的控股地位                                         毕。
                                   从事任何损害上市公司或上市公司其他股
                                   东利益的活动。4、三年内不转让其在金岭
                                   矿业拥有权益的股份。若相关法规或办法
                                   调整,山东金岭铁矿在金岭矿业拥有权益
                                   的股份转让事宜按照中国证监会和深圳证
                                   券交易所调整后的有关规定执行。首次公开发行或再融资
                         无        无                                                                无         无时所作承诺其他对公司中小股东所
                         无        无                                                                无         无作承诺
    承诺是否及时履行         是未完成履行的具体原因 本公司将积极督促山东金岭铁矿严格按照承诺履行相应职责。
                                                                         山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承 是诺
    承诺的解决期限           长期
    解决方式                 本公司将积极督促山东金岭铁矿严格按照承诺履行相应职责。
                         承诺 1、3 正在履行过程中;承诺 2 于 2012 年 4 月 1 日履行完毕;承诺 4 于 2012 年 7 月 15 日履承诺的履行情况
                         行完毕。2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    盈利预测资产                                   当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                 预测起始时间 预测终止时间
    或项目名称                                     (万元)      (万元)    因(如适用)        期             引九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                             大信会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                        50
    境内会计师事务所审计服务的连续年限               7
    境内会计师事务所注册会计师姓名                   何 政 高海涛当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用
    本年度,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,审计费为40万元。十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明无十一、处罚及整改情况
    名称/姓名         类型             原因         调查处罚类型    结论(如有)        披露日期        披露索引整改情况说明无董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□ 适用 √ 不适用
                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况无十三、其他重大事项的说明无十四、公司子公司重要事项无十五、公司发行公司债券的情况无
                                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                      第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
                                    本次变动前                     本次变动增减(+,-)                   本次变动后
                                                           发行           公积金转
                                 数量        比例(%)              送股                   其他   小计     数量         比例(%)
                                                           新股               股
    一、有限售条件股份             180,533,232        30.32%                                               180,533,232      30.32%
    2、国有法人持股                180,533,232        30.32%                                               180,533,232      30.32%
    二、无限售条件股份             414,806,998        69.68%                                               414,806,998      69.68%
    1、人民币普通股                414,806,998        69.68%                                               414,806,998      69.68%
    三、股份总数                   595,340,230         100%                                                595,340,230       100%股份变动的原因股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况
    股票及其衍生证                            发行价格(或利                                         获准上市交易数
                         发行日期                                 发行数量          上市日期                         交易终止日期
       券名称                                     率)                                                 量股票类
    股票                2009 年 07 月 15 日   24.00                     50,833,270 2012 年 07 月 15 日     50,833,270可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类前三年历次证券发行情况的说明
    2008年9月8日公司召开2008年度第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行股份购买资产议案,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]319号核准,公司于2009年7月15日向山东金岭铁矿非公开发行50,833,270股股份,发行价格24元/股,本次发行的股份锁定期自2009年7月15日始,锁定期三年。
                                                                             山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    无
    3、现存的内部职工股情况
         内部职工股的发行日期                内部职工股的发行价格(元)                 内部职工股的发行数量(股)
    三、股东和实际控制人情况
    1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                     单位:股
    报告期股东总数                                70,826 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                                68,880
                                                  持股 5%以上的股东持股情况
                                                                     报告期内 持有有限售 持有无限售          质押或冻结情况
                                             持股比    报告期末持
           股东名称              股东性质                            增减变动 条件的股份 条件的股份
                                             例(%)    股数量                                            股份状态       数量
                                                                      情况       数量         数量
    山东金岭铁矿                    国有法人      58.41%   347,740,145             180,533,232 167,206,913
    淄博市城市资产运营有限公司 国有法人             1.1%     6,530,000                            6,530,000华泰证券股份有限公司客户信
                                其他           0.72%     4,279,163                            4,279,163用交易担保证券账户
    中润经济发展有限责任公司        国有法人       0.42%     2,472,960                            2,472,960中国农业银行-大成积极成长
                                其他           0.37%     2,199,947                            2,199,947股票型证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客
                                其他           0.35%     2,106,169                            2,106,169户信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户信
                                其他           0.32%     1,878,830                            1,878,830用交易担保证券账户招商银行股份有限公司-中银
    蓝筹精选灵活配置混合型证券 其他                0.31%     1,871,994                            1,871,994投资基金
    苏颜翔                          境内自然人     0.31%     1,851,100                            1,851,100海通证券股份有限公司客户信
                                其他           0.22%     1,314,295                            1,314,295用交易担保证券账户
                                                公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             是否存在关联关系和一致行动。
                                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                               年末持有无限售条件股份数量(注 4)                     股份种类
                                                                              山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                          股份种类     数量
                                                                                                          人民币普
    山东金岭铁矿                                                                                167,206,913              167,206,913
                                                                                                          通股
                                                                                                          人民币普
    淄博市城市资产运营有限公司                                                                    6,530,000                6,530,000
                                                                                                          通股
    华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证                                                                    人民币普
                                                                                              4,279,163                4,279,163
    券账户                                                                                                    通股
                                                                                                          人民币普
    中润经济发展有限责任公司                                                                      2,472,960                2,472,960
                                                                                                          通股
    中国农业银行-大成积极成长股票型证券投                                                                    人民币普
                                                                                              2,199,947                2,199,947
    资基金                                                                                                    通股
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担                                                                    人民币普
                                                                                              2,106,169                2,106,169
    保证券账户                                                                                                通股
    广发证券股份有限公司客户信用交易担保证                                                                    人民币普
                                                                                              1,878,830                1,878,830
    券账户                                                                                                    通股
    招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活                                                                    人民币普
                                                                                              1,871,994                1,871,994
    配置混合型证券投资基金                                                                                    通股
                                                                                                          人民币普
    苏颜翔                                                                                        1,851,100                1,851,100
                                                                                                          通股
    海通证券股份有限公司客户信用交易担保证                                                                    人民币普
                                                                                              1,314,295                1,314,295
    券账户                                                                                                    通股前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名
                                                 公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关
                                             是否存在关联关系和一致行动。系或一致行动的说明
    2、公司控股股东情况
    法人
                         法定代表人/ 成立 组织机构代
    控股股东名称                                          注册资本                         主要经营业务
                         单位负责人 日期         码
                                     1991                              铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、销售,
                                     年5                               机加工,货物进出口,矿山安装维修(法律、行政法规禁止经
    山东金岭铁矿             刘圣刚              16410519-1   13743 万元
                                     月 22                             营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后
                                     日                                经营);兼营:凡涉及许可证制度的凭证经营
                             截止到 2012 年山东金岭铁矿实现营业收入 113 万元,利润总额 98,979 万元;总资产 229,090 万元,负经营成果、财务状况、现
                         债总额 73,046 万元,净资产 156,044 万元;经营活动产生的现金流量净额-23,073 万元。金岭铁矿要加快实金流和未来发展战略等
                         施“走出去”发展战略,形成新的经济增长点,使企业实现可持续发展。控股股东报告期内控股
                             山东金岭铁矿持有济南鑫银投资有限公司 51%股权,济南鑫银投资有限公司持有华塑控股股份有限公司和参股的其他境内外上
                         25.17%股权。市公司的股权情况
                                                                         山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文报告期控股股东变更□ 适用 √ 不适用3、公司实际控制人情况法人
                           法定代表人/
       实际控制人名称                         成立日期         组织机构代码      注册资本        主要经营业务
                           单位负责人山东省人民政府国有资产
                           张超超        2004 年 06 月 18 日监督管理委员会经营成果、财务状况、现金
                           无流和未来发展战略等报告期实际控制人变更□ 适用 √ 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用
                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文4、其他持股在 10%以上的法人股东
                          法定代表人/                                                     主要经营业务或管理
      法人股东名称                      成立日期   组织机构代码             注册资本
                          单位负责人                                                             活动四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实
    动人姓名          量            例(%)          量            例(%)         次披露日期   施结束披露日期其他情况说明
                                                                               山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                       第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                       期初持 本期增持 本期减持 期末持
                        任职状
    姓名          职务             性别 年龄    任期起始日期          任期终止日期        股数       股份数量 股份数量          股数
                          态
                                                                                       (股)      (股)       (股)       (股)
           董事长、总
    张相军                  现任     男     51 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
           经理
    贾立兴     副董事长 现任         男     59 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
    刘圣刚     董事         现任     男     50 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
           监事会主
    窦廷章                  现任     男     58 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
           席
           董事、副总
    王国明                  现任     男     51 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
           经理
           董事、副总
    刘远清                  现任     男     49 2011 年 10 月 16 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
           经理
    王在泉     独立董事 现任         男     49 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
    柴 磊      独立董事 现任         男     57 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
    王 毅      独立董事 现任         男     55 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
    傅海亭     董事         现任     男     56 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
    李希永     副总经理 现任         男     53 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
    李勇之     副总经理 现任         男     54 2011 年 10 月 16 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
    杨乐申     监事         现任     男     60 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
    张永丰     监事         现任     男     44 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
           董事会秘
    王 新                   现任     男     52 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
           书
    黄加峰     财务总监 现任         男     46 2010 年 06 月 13 日   2013 年 06 月 12 日           0            0            0           0
    合计             --       --      --   --           --                    --                   0            0            0           0二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
       张相军:公司董事长、总经理,生于1962年,高级工程师,采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作,历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993年2月起担任山东金岭铁矿副矿长,1997年1月至2009年3月担任山东金岭铁矿矿长。2009年2月起任山东钢铁集团有限公司总经理助理、山东钢铁集团矿业有限公司董事、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事长、总经理;山东钢铁集团有限公司总经理助理、组织部长。
                                                                    山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    贾立兴:公司副董事长,生于1954年,高级经济师,工业经济专业大学本科毕业。1972年2月起在黑旺铁矿工作,曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993年2月—1996年12月任山东湖田石矿矿长。1997年1月—2002年8月任张店钢铁总厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002年8月起任中共山东金岭铁矿党委书记。现任中共山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、济南鑫银投资有限公司董事长。
    刘圣刚:公司董事,生于1963年,高级工程师,采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作,历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003年9月起担任山东金岭铁矿副矿长。2009年3月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长、山东金鼎矿业有限责任公司董事长。
    王国明:公司董事、副总经理,1962年出生,汉族,中共党员,1982年毕业于山东省冶金工业学校冶金机械专业,1995年毕业于淄博市职工大学经济管理专业,2000年毕业于浙江大学机电专业,大学学历,高级工程师。1982年在山东金岭铁矿参加工作,历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程师、副厂长;山东金岭铁矿机动处副处长、处长;淄博铁鹰钢铁有限公司副总经理、总经理职务,山东金岭矿业股份有限公司总经理助理、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司总经理。现任山东山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。
    傅海亭:公司董事,生于1957年,工程技术应用研究员,采矿工程专业大学本科毕业。1976年—1982年在山东省滨州地区东风港水产冷藏厂工作,1982年1月起在山东金岭铁矿工作,历任技术组长、工长、计划处处长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事。
    王在泉:公司独立董事,1964年1月11日生,汉族,新世纪百千万人才工程国家级人选,全国优秀教师,国务院政府特殊津贴获得者,山东省岩体损害防护与地表沉陷控制工程技术研究中心副主任,教育部高职高专矿业类教学指导委员会副主任委员。现任青岛理工大学教授、博士生导师,科技处处长。1997毕业于中国矿业大学,获博士学位。主要从事矿山岩石力学与岩层控制科研与教学工作。主持完成国家及重大工程研究课题10余项,获省部科技进步奖6项。发表论文40余篇,其中EI等已收录17篇,独著出版“复杂边坡工程系统稳定性研究”专著1部。
    柴磊:公司独立董事,1956年7月1日生,汉族,工商管理硕士(MBA)注册会计师、注册咨询专家,山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事,中国企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师,参与多项国有和民营企业审计、资产评估和管理咨询业务,主持编写了《企业管理咨询》、《企业内部控制实务》、《当代人力资源管理方略》、《透视企业信息化》等书藉,2006年被评为2005年全国具有影响力的500名中国管理咨询专家。
    王毅:公司独立董事,1958年10月出生,汉族,系山东大地人律师事务所发起人之一,现任监事会主席、专职律师,华东政法学院本科毕业,中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生毕业,三级律师,曾下过乡,从事过企业管理工作,担任过公务员,1993年从事律师工作至今。具有律师从事股份制改制法律业务资格,2000年4月参加司法部、财政部国有资产产权法律事务培训班结业,2002年4月参加中国证券监督管理委员会、复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习结业,自1995年至今被淄博仲裁委员会聘为仲裁员。
    窦廷章:公司监事会主席,生于1955年,高级政工师,企业管理专业大专毕业。1972年2月起在山东金岭铁矿工作,历任山东金岭铁矿召口分矿工人、掘进队长、值班工长、工段党支部书记、副分矿长、分矿长兼分矿党总支书记。1997年1月—1998年1月任山东金岭铁矿矿长助理、副矿长。1998年1月至今,担任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席、山东金岭矿业股份有限公司监事会主席、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。
    刘远清:公司副总经理,1964年5月出生,汉族,中共党员,1984年8月毕业于江西冶金学院选矿专业,大学学历,高级工程师。1984年8月在山东金岭铁矿参加工作,历任山东金岭铁矿技工学校教师;山东金岭铁矿选矿厂助理工程师;山东金岭铁矿计划处工程师;山东金岭铁矿选矿厂副厂长;山东金岭铁矿选矿厂厂长;山东金岭矿业选矿厂厂长、党总支书记;山东金岭铁矿供销处处长、党支部书记;矿业公司供应销售部部长;淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长、党支部书记;至2011年10月任山东金岭铁矿副矿长、党委委员。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。
    李希永:公司副总经理,1960年5月出生,汉族,中共党员,毕业于山东冶金工业学院(现青岛理工大学),大学学
                                                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文历,金属矿床地下开采专业,学士学位,高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任,侯庄分矿副矿长,企管处处长,铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。
    李勇之:公司副总经理,1959年8月出生,汉族,中共党员,1982年7月毕业于山东冶金工业学院选矿专业,大学学历,高级工程师。1982年7月在山东金岭铁矿参加工作,历任山东金岭铁矿选矿厂技术员;山东金岭铁矿培训科教师、教务主任;山东金岭铁矿教育处副处长;山东金岭铁矿矿部办公室副主任 ;中外合资淄博福岭矿产开发公司中方副总经理;山东金岭铁矿矿部办公室副主任;山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理;山东金岭铁矿副矿长;山东金岭铁矿副矿长兼淄博铁鹰钢铁有限公司总经理;至2011年10月任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理,喀什金岭球团有限公司董事、总经理。
    王新:公司董事会秘书,1961年出生,汉族,中共党员,毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业,大专学历,高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采矿工、检修工,山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公室副主任、主任,矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。
    杨乐申:公司监事,生于1953年1月,文化程度中专,1973年10月加入中国共产党,1976年8月入矿参加工作,为铁山采场井下工人,1978年—1986年兼工段工会主席、团支部书记、工段核算员,1987年1月—1989年8月任掘进工段支部书记、副工长,1989年9月—1991年7月任铁山分矿党总支副书记、分矿工会主席,1991年8月—1997年7月任铁山分矿党总支书记,1997年8月—2005年9月任矿监察室副主任,2005年10月至今,任矿纪委副书记。现任山东金岭铁矿纪委副书记、山东金岭矿业股份有限公司监事。
    张永丰:公司监事,生于1969年,基建财会专业毕业,大专学历,现职称高级会计师。1991年7月毕业分配到山东金岭铁矿财务处工作至今,工作期间历任助理会计师、会计师、高级会计师,2003年12月起任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长、山东金岭矿业股份有限公司监事。
    黄加峰:公司财务负责人,1967年2月出生,汉族,中共党员,大专学历,会计师。1988年至1998年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总帐等工作;1998年3月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长,2001年8月起任山东金岭铁矿水泥厂副厂长,负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有限公司财务总监。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                      在股东单位担                                               在股东单位是否
    任职人员姓名         股东单位名称                        任期起始日期           任期终止日期
                                        任的职务                                                  领取报酬津贴
    刘圣刚         山东金岭铁矿           矿长            2009 年 03 月 24 日                        是
    贾立兴         山东金岭铁矿           党委书记        2002 年 08 月 24 日                        是
    窦廷章         山东金岭铁矿           党委副书记      1998 年 01 月 09 日 2012 年 08 月 01 日 是
    杨乐申         山东金岭铁矿           纪委副书记      2005 年 10 月 09 日 2011 年 03 月 01 日 是
    张永丰         山东金岭铁矿           财务处副处长 2003 年 12 月 03 日 2013 年 02 月 27 日 是在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                      在其他单位担任的                                            在其他单位是否
    任职人员姓名         其他单位名称                            任期起始日期         任期终止日期
                                               职务                                               领取报酬津贴
    王在泉         青岛理工大学           教授、博士生导师 2000 年 10 月 01 日                       是
    柴 磊          山东瑞华会计师事务所   董事长              1993 年 01 月 01 日                    是
    王 毅          山东大地人律师事务所   监事会主席          1999 年 01 月 01 日                    是
                                                                                山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    董事、监事、高级管理人         公司薪酬制度按照国家有关规定制定,根据《公司章程》的有关规定,股东大会决定董事、
    员报酬的决策程序            监事报酬,董事会决定高级管理人员报酬。
    董事、监事、高级管理人         董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度予以发放;2012年公司制定了经济责任
    员报酬确定依据              制,部分高级管理人员依据2012年经济责任制,按岗位从经营和管理方面进行考核。
    董事、监事和高级管理人         公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。员报酬的实际支付情况公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
    姓名             职务                 性别           年龄        任职状态
                                                                                  报酬总额       得的报酬总额    所得报酬
    张相军        董事长、总经理         男                         51 现任             235,368.00                    235,368.00
    贾立兴        副董事长               男                         59 现任                             235,193.00    235,193.00
    刘圣刚        董事                   男                         50 现任                             235,260.00    235,260.00
    窦廷章        监事会主席             男                         58 现任                             188,284.00    188,284.00
    王国明        董事、副总经理         男                         51 现任             187,583.00                    187,583.00
    刘远清        董事、副总经理         男                         49 现任             188,303.00                    188,303.00
    王在泉        独立董事               男                         49 现任              50,000.00                     50,000.00
    柴 磊         独立董事               男                         57 现任              50,000.00                     50,000.00
    王 毅         独立董事               男                         55 现任              50,000.00                     50,000.00
    傅海亭        董事                   男                         56 现任             108,648.00                    108,648.00
    李希永        副总经理               男                         53 现任             187,703.00                    187,703.00
    李勇之        副总经理               男                         54 现任             187,583.00                    187,583.00
    杨乐申        监事                   男                         60 现任                              89,506.00     89,506.00
    张永丰        监事                   男                         44 现任                              86,088.00     86,088.00
    王 新         董事会秘书             男                         52 现任              99,919.00                     99,919.00
    黄加峰        财务总监               男                         46 现任              98,863.00                     98,863.00
    合计               --                  --             --              --      1,443,970.00      834,331.00   2,278,301.00公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
    姓名       担任的职务          类型                 日期                                   原因
    赵能利     董事               离职              2012 年 02 月 28 日 2012 年第一次临时股东大会补选董事后辞职自动生效。
                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)无六、公司员工情况
    2012年期末,公司在职职工总人数共计3213人,其中:全资子公司金钢矿业81人;参股子公司金鼎矿业15人;喀什球团8人。
    公司职工按照专业构成及教育程度划分如下表:山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                      山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,完善内控制度,使公司管理进一步完善。截止报告期末,公司已建立:《公司章程》、《内部管理控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大交易决策制度》、《关联交易决策制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《对外担保制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》等规章制度,已通过董事会或股东大会审议表决;2012年8月7日,公司六届十六次董事会、公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修订的议案,修订和细化了公司分红制度的相关规定,以上制度已在相应媒体予以披露;。
    公司严格按照规章制度运作,公司实际状况符合相关制度的要求。
    报告期内,公司未收到被监管部门采取监管措施的有关文件。
    2、公司控股股东系山东金岭铁矿,控股股东通过股东大会依法行使自己的权利,无干涉公司决策和生产经营活动的行为;公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、和机构等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统,公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。
    3、公司根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)的相关规定,按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求,由审计部组织有关部门和人员,从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面,对公司报告期的内部控制特别是与财务报表相关的内部控制的有效性进行了评估。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    1、山东证监局根据五部委关于《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施要求,下发了《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》【2012】2 号文,要求上市公司于 2012 年 3 月 31 日前制定出《公司内部控制实施工作方案》,并经董事会审议通过后报交易所和山东证监局备案。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司内部控制实施工作方案》的议案,详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn,2012 年 3 月 12 日公告。
    报告期内,公司已按《公司内部控制实施工作方案》内容完成全部工作。
    2、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》修订的议案,详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn,2011 年 12 月 31 日公告;公司内幕知情人信息有专人登记并及时向监管机构进行了报备。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次       召开日期               会议议案名称           决议情况       披露日期           披露索引
                                                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    1、审议公司 2011 年度董事会工                                         巨潮咨询网
                                    作报告;2、审议公司 2011 年度                                         http://www.cninfo.com
                                    财务报告;3、审议公司 2011 年                                         .cn;2012 年 6 月 9 日,
    2011 年年度                         度报告全文及摘要;4、审议公                                           公告编号 2012-021,
              2012 年 06 月 08 日                                      通过         2012 年 06 月 09 日
    股东大会                            司 2011 年度利润分配预案;5、                                         公告名称:《山东金岭
                                    审议公司续聘 2012 年度审计机                                          矿业股份有限公司
                                    构的议案;6、审议公司 2012 年                                         2011 年年度股东大会
                                    度日常关联交易的议案。                                                决议公告》2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次          召开日期                会议议案名称             决议情况         披露日期                 披露索引
                                                                                                    巨潮咨询网
                                    1、审议公司聘任刘远清先生
                                                                                                    http://www.cninfo.com.cn;
                                    为董事的议案;2、审议公司
    2012 年第一                                                                                         2012 年 2 月 29 日,公告编
                                    拟竞购山东金鼎矿业有限责
    次临时股东 2012 年 02 月 28 日                                      通过        2012 年 02 月 29 日 号 2012-011,公告名称:
                                    任公司 40%股权的议案;3、
    大会                                                                                                《山东金岭矿业股份有限
                                    审议日常关联交易增加的议
                                                                                                    公司 2012 年第一次临时股
                                    案
                                                                                                    东大会决议公告》
                                                                                                    巨潮咨询网
                                    1、审议《关于公司与山钢财
                                                                                                    http://www.cninfo.com.cn;
                                    务公司签署金融服务协议》的
    2012 年第二                                                                                         2012 年 9 月 9 日,公告编
                                    议案;2、审议《关于修改《公
    次临时股东 2012 年 09 月 07 日                                  通过            2012 年 09 月 09 日 号 2012-029,公告名称:
                                    司章程》中部分条款》的议案;
    大会                                                                                                《山东金岭矿业股份有限
                                    3、审议《公司 2012 年度新增
                                                                                                    公司 2012 年第二次临时股
                                    日常关联交易》的议案。
                                                                                                    东大会决议公告》三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                 独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                          以通讯方式参加                                      是否连续两次未
    独立董事姓名                           现场出席次数                          委托出席次数       缺席次数
                       董事会次数                               次数                                             亲自参加会议
    柴 磊                                8                  5                  3                  0               0否
    王 毅                                8                  7                  1                  0               0否
    王在泉                               8                  2                  6                  0               0否
    独立董事列席股东大会次数                                                                                                        3连续两次未亲自出席董事会的说明
                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司认真履行了《上市公司信息披露管理办法》,作为公司独立董事,及时掌握公司信息披露情况,对本公司的信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查;凡经董事会审议决策的重大事项,都事先对公司提供的资料进行认真审核;深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,了解公司的生产经营和法人治理情况,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求,建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构,公司运作规范,内部制度健全。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    1、审计委员会履职情况
    为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
    2012年8月8日,审计委员会听取了公司财务部就公司未经审计半年报的编制情况汇报,并审查了公司半年报,审计委员会认为:公司2012年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度上半年的经营管理和财务状况等事项。
    2013年1月5日,审计委员会与负责公司年报审计工作的大信会计师事务所(特殊合伙人)主审人员协商确定年报审计工作的时间安排,由财务负责人协调安排。
    2013年 2月19日,事务所进场审计期间,审计委员会与其就审计内容及审计进程中的有关问题进行了及时沟通和解决。
    2013年3月10日,审计结束后,就审计报告初步意见与事务所进行了沟通交流,并形成书面意见。
    2013年3月23日,审计报告完成后审计委员会表决通过并提交董事会审议。
    在年审注册会计师审计期间,审计委员会各委员高度关注审计过程中是否发现问题,要求年审注册会计师重点关注下列事项:
    (1)所有交易是否均已记录,交易事项是否真实、资料是否完整;
    (2)财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制;
    (3)公司年度盘点工作能否顺利实施,盘点结论是否充分反映了资产质量;
    (4)财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况;
    (5)公司内部会计控制制度是否建立健全;
    (6)公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
    年审注册会计师就以上事项均给予了积极肯定的结论,并出具了标准无保留意见结论的审计报告。
    审计委员会认为:公司2012年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2012年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经
                                                                     山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文营管理和财务状况等事项。
    报告期内,审计委员会不定期审查了公司各阶段的生产经营状况以及财务状况,不定期抽查财务部门的财务报告,结合报告提出相关建议。
    审计委员会同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2013年度年报审计机构。
    2、薪酬委员会履职情况
    公司董事会设薪酬委员会,主要由独立董事构成并担任召集人。薪酬委员会认真审查了2012年公司经济责任制的制定和执行情况以及2012年年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬情况,认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    公司控股股东系山东金岭铁矿,控股股东通过股东大会依法行使自己的权利,无干涉公司决策和生产经营活动的行为;公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、和机构等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统,公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。七、同业竞争情况
    为解决同业竞争问题,在金岭矿业2009年度定向增发中控股股东金岭铁矿做出相关承诺内容,并在2010年12月金岭铁矿与金岭矿业签署了《金鼎矿业股权托管协议》。为了积极履行承诺,金岭铁矿按照国有资产转让相关规定,通过在山东产权交易中心挂牌转让金鼎矿业40%股权,金岭矿业顺利竞购成功,解决了潜在同业竞争问题。
    2012年2月28日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业40%股权的议案。2012年4月1日,完成了山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的交割工作。
    本次交易完成后,公司解决了同控股股东间的同业竞争问题;公司将继续购买金鼎矿业生产的40%铁矿石,按照市场价格协商定价;公司采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算,按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额,确认投资收益。因此本次交易完成后,在市场条件未发生重大不利变化的情况下,公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成,公司的盈利能力将会进一步增强,公司净资产收益率也会相应变化。八、高级管理人员的考评及激励情况
    报告期内,公司薪酬制度按照国家有关规定制定,符合公司《章程》。
    2012 年公司制定了经济责任制,董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度和承包考核管理办法规定予以发放,严格按照承包考核管理办法实施,按岗位从经营和管理等方面进行考核,激励高管人员的积极性。
                                                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           第九节 内部控制一、内部控制建设情况
    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作,形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负责,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。
    公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行独立审计。二、董事会关于内部控制责任的声明
    公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
    公司内部控制的目标包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,还强调了建立风险控制系统,强化风险管理,确保单位各项业务活动的健康运行,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。三、建立财务报告内部控制的依据
    本公司按照《企业内部控制基本规范》和内部控制的各项目标及相关规定,遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则,在各公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制,基本形成了健全的内部控制系统。四、内部控制自我评价报告
                        内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况无
    内部控制自我评价报告全文披露日期       2013 年 03 月 26 日
                                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/;内部控制自我评价报告全文披露索引
                                       《金岭矿业内部控制自我评价报告》。五、内部控制审计报告√ 适用 □ 不适用
                                         内部控制审计报告中的审议意见段
    财务报告内部控制审计意见:我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
                                                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 03 月 26 日
                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/;内部控制审计报告全文披露索引
                               《金岭矿业内部控制自我评价报告审计报告》。会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    公司建立了《年报信息重大差错责任追究制度》;
    报告期内,公司未出现年报信息重大差错;
    报告期内,公司未收到被监管部门采取监管措施的有关文件。
                                                                     山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                        第十节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                         标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                                     2013 年 03 月 23 日
    审计机构名称                                         大信会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                         大信审字[2013]第 3-00049 号
                                               审计报告正文山东金岭矿业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:山东金岭矿业股份有限公司
                                                                                                      单位:元
               项目                            期末余额                                期初余额流动资产:
                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    货币资金                  321,063,612.51                         907,116,767.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                      0.00                                  0.00
    应收票据                  603,113,454.96                        758,904,673.72
    应收账款                   83,779,351.88                          65,639,761.15
    预付款项                   10,402,604.22                          12,104,794.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                   39,223,360.26
    其他应收款                  2,941,917.07                           6,515,018.21
    买入返售金融资产
    存货                       94,536,964.94                          90,741,283.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                1,155,061,265.84                      1,841,022,298.80非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                  0.00                                  0.00
    可供出售金融资产                    0.00                                  0.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             1,105,061,313.64                       100,000,000.00
    投资性房地产                        0.00                                  0.00
    固定资产                  288,343,139.47                        316,708,805.46
    在建工程                  289,179,278.22                        171,809,997.49
    工程物资                    2,993,174.75                           7,522,665.38
    固定资产清理
    生产性生物资产                      0.00                                  0.00
    油气资产
    无形资产                  375,251,833.24                        400,828,546.29
    开发支出
    商誉                       14,803,890.72                          14,803,890.72
                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    长期待摊费用               52,929,119.72                         49,857,482.66
    递延所得税资产             41,921,233.66                         31,070,550.89
    其他非流动资产             10,464,542.30
    非流动资产合计              2,180,947,525.72                      1,092,601,938.89
    资产总计                    3,336,008,791.56                      2,933,624,237.69流动负债:
    短期借款                  100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                      0.00                                  0.00
    应付票据                   13,500,000.00                         26,690,000.00
    应付账款                   63,315,624.77                         61,034,261.01
    预收款项                   58,711,592.63                         33,935,726.02
    卖出回购金融资产款                  0.00                                  0.00
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               14,901,433.95                          11,004,382.82
    应交税费                  173,038,718.41                        143,018,327.70
    应付利息                      876,452.56                            134,108.33
    应付股利
    其他应付款                 34,751,953.29                         19,761,767.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债      1,616,866.00                           1,616,866.00
    其他流动负债
    流动负债合计                 460,712,641.61                        297,195,439.03非流动负债:
    长期借款                   48,760,000.00                         19,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
                                                                     山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    递延所得税负债                                         9,462,470.53                            13,360,233.32
    其他非流动负债                                         3,850,000.00                             3,850,000.00
    非流动负债合计                                             62,072,470.53                            36,210,233.32
    负债合计                                                  522,785,112.14                           333,405,672.35所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   595,340,230.00                           595,340,230.00
    资本公积                                             487,998,131.16                           487,998,131.16
    减:库存股
    专项储备                                               2,884,334.41                             1,023,919.56
    盈余公积                                             243,559,696.12                           222,037,662.43
    一般风险准备
    未分配利润                                          1,475,324,684.44                         1,285,345,334.13
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                               2,805,107,076.13                         2,591,745,277.28
    少数股东权益                                            8,116,603.29                            8,473,288.06
    所有者权益(或股东权益)合计                             2,813,223,679.42                         2,600,218,565.34负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         3,336,008,791.56                         2,933,624,237.69计
    法定代表人:张相军                   主管会计工作负责人:张相军                        会计机构负责人:黄加峰2、母公司资产负债表编制单位:山东金岭矿业股份有限公司
                                                                                                          单位:元
                  项目                        期末余额                                 期初余额流动资产:
    货币资金                                             310,428,259.14                           903,322,759.00
    交易性金融资产
    应收票据                                             602,913,454.96                           758,904,673.72
    应收账款                                              75,002,272.48                            65,455,367.64
    预付款项                                              10,249,902.71                             6,162,828.21
    应收利息
    应收股利                                              39,223,360.26
    其他应收款                                           318,423,979.23                           239,761,691.71
    存货                                                  76,108,342.45                            74,371,277.20
                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                1,432,349,571.23                      2,047,978,597.48非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             1,187,098,934.10                       182,037,620.46
    投资性房地产
    固定资产                  265,105,026.41                        295,610,738.84
    在建工程                      598,193.87                            418,405.36
    工程物资                    1,434,550.83                           1,420,448.27
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  329,481,362.70                        339,220,374.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             40,545,648.76                         29,136,143.29
    其他非流动资产              1,526,792.00
    非流动资产合计              1,825,790,508.67                       847,843,730.88
    资产总计                    3,258,140,079.90                      2,895,822,328.36流动负债:
    短期借款                  100,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                   15,000,000.00                         26,690,000.00
    应付账款                   53,958,049.84                         54,671,045.60
    预收款项                   58,048,864.94                         33,935,726.02
    应付职工薪酬               14,700,808.37                         10,874,095.60
    应交税费                  172,678,877.35                        143,733,431.28
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 21,724,053.29                         19,673,867.15
                                                                     山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    一年内到期的非流动负债                                 1,616,866.00                             1,616,866.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                              437,727,519.79                           291,195,031.65非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                                      0.00                                     0.00
    负债合计                                                  437,727,519.79                           291,195,031.65所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   595,340,230.00                           595,340,230.00
    资本公积                                             487,998,131.16                           487,998,131.16
    减:库存股
    专项储备                                                 564,926.45
    盈余公积                                             243,559,696.12                           222,037,662.43
    一般风险准备
    未分配利润                                          1,492,949,576.38                         1,299,251,273.12
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                             2,820,412,560.11                         2,604,627,296.71负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         3,258,140,079.90                         2,895,822,328.36计
    法定代表人:张相军                   主管会计工作负责人:张相军                        会计机构负责人:黄加峰3、合并利润表编制单位:山东金岭矿业股份有限公司
                                                                                                          单位:元
                  项目                        本期金额                                 上期金额
    一、营业总收入                                           1,317,517,522.18                         1,784,013,716.51
    其中:营业收入                                      1,317,517,522.18                         1,784,013,716.51
           利息收入
                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                       1,057,531,972.96                      1,111,753,357.62
    其中:营业成本                   828,770,486.88                         880,211,718.56
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加              20,383,355.58                          27,034,844.04
           销售费用                    20,735,562.89                          24,609,200.58
           管理费用                   196,607,232.82                        159,740,845.89
           财务费用                    -11,543,483.99                        -14,813,927.06
           资产减值损失                 2,578,818.78                          34,970,675.61
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                       20,368,875.81                           2,420,000.00号填列)
           其中:对联营企业和合营
                                       20,368,875.81企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)    280,354,425.03                        674,680,358.89
    加:营业外收入                         5,000.00                            235,157.45
    减:营业外支出                     2,669,545.81                           2,148,062.59
           其中:非流动资产处置损
                                        1,108,501.00                            545,001.88失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                      277,689,879.22                        672,767,453.75填列)
    减:所得税费用                    66,545,179.99                        175,285,420.82
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)    211,144,699.23                        497,482,032.93
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润       211,501,384.00                        497,805,573.20
                                                                      山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    少数股东损益                                              -356,684.77                              -323,540.27
    六、每股收益:                                    --                                       --
    (一)基本每股收益                                               0.36                                     0.84
    (二)稀释每股收益                                               0.36                                     0.84
    七、其他综合收益                                                     0.00                                     0.00
    八、综合收益总额                                           211,144,699.23                           497,482,032.93
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           211,501,384.00                           497,805,573.20总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              -356,684.77                              -323,540.27本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:张相军                    主管会计工作负责人:张相军                        会计机构负责人:黄加峰4、母公司利润表编制单位:山东金岭矿业股份有限公司
                                                                                                           单位:元
                 项目                          本期金额                                 上期金额
    一、营业收入                                              1,249,053,659.44                         1,720,009,860.10
    减:营业成本                                           804,549,378.61                           855,699,583.92
         营业税金及附加                                     20,043,212.06                            26,891,803.13
         销售费用                                            3,553,812.42                             1,232,899.79
         管理费用                                          165,975,360.01                           133,693,195.29
         财务费用                                           -11,515,659.94                           -14,623,672.82
         资产减值损失                                        1,618,013.87                            34,995,152.33
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                            20,368,875.81                             2,420,000.00填列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                            20,368,875.81业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         285,198,418.22                           684,540,898.46
    加:营业外收入                                               5,000.00                               201,223.98
    减:营业外支出                                           2,583,808.72                             2,083,062.59
         其中:非流动资产处置损失                            1,108,501.00                               545,001.88三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                           282,619,609.50                           682,659,059.85填列)
                                                                     山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    减:所得税费用                                        67,399,272.55                           177,649,960.24
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        215,220,336.95                           505,009,099.61
    五、每股收益:                                   --                                       --
    (一)基本每股收益                                             0.36                                     0.85
    (二)稀释每股收益                                             0.36                                     0.85六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                          215,220,336.95                           505,009,099.61
    法定代表人:张相军                   主管会计工作负责人:张相军                        会计机构负责人:黄加峰5、合并现金流量表编制单位:山东金岭矿业股份有限公司
                                                                                                          单位:元
                 项目                         本期金额                                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        1,700,286,982.10                         1,962,823,950.09
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                          27,193,479.59                            14,994,687.08
    经营活动现金流入小计                                     1,727,480,461.69                         1,977,818,637.17
    购买商品、接受劳务支付的现金                         544,080,779.44                           602,146,336.65
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                      359,376,085.58                        339,620,979.44金
    支付的各项税费                   316,393,129.72                        501,556,804.88
    支付其他与经营活动有关的现金      73,370,442.19                         72,974,789.80
    经营活动现金流出小计                1,293,220,436.93                       1,516,298,910.77
    经营活动产生的现金流量净额            434,260,024.76                        461,519,726.40二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                     160,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金          37,583,696.71                           2,420,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                               6,862,536.64长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                   37,583,696.71                        169,282,536.64
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      122,561,339.90                        140,109,416.50长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 1,061,499,494.80                        125,940,200.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                1,184,060,834.70                        266,049,616.50
    投资活动产生的现金流量净额          -1,146,477,137.99                        -96,767,079.86三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金               229,760,000.00                         19,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                  229,760,000.00                         19,000,000.00
    偿还债务支付的现金               100,000,000.00
                                                                     山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            3,991,888.54                            59,568,769.25的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                      103,991,888.54                            59,568,769.25
    筹资活动产生的现金流量净额                                125,768,111.46                            -40,568,769.25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -586,449,001.77                           324,183,877.29
    加:期初现金及现金等价物余额                         904,868,469.79                           580,684,592.50
    六、期末现金及现金等价物余额                              318,419,468.02                           904,868,469.79
    法定代表人:张相军                   主管会计工作负责人:张相军                        会计机构负责人:黄加峰6、母公司现金流量表编制单位:山东金岭矿业股份有限公司
                                                                                                          单位:元
               项目                           本期金额                                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        1,627,764,213.86                         1,886,911,852.15
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                          14,158,934.14                            14,699,755.18
    经营活动现金流入小计                                     1,641,923,148.00                         1,901,611,607.33
    购买商品、接受劳务支付的现金                         512,485,146.50                           555,643,432.68
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                          354,234,485.41                           335,089,364.80金
    支付的各项税费                                       302,438,236.61                           496,990,813.10
    支付其他与经营活动有关的现金                         129,377,580.01                           126,037,659.66
    经营活动现金流出小计                                     1,298,535,448.53                         1,513,761,270.24
    经营活动产生的现金流量净额                                343,387,699.47                           387,850,337.09二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                            160,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                              37,583,696.71                             2,420,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                                     6,821,785.77长期资产收回的现金净额
                                                                  山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    37,583,696.71                        169,241,785.77
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                        10,048,623.46                         16,846,842.71长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                    1,061,499,494.80                       125,940,200.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  1,071,548,118.26                       142,787,042.71
    投资活动产生的现金流量净额                           -1,033,964,421.55                        26,454,743.06三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 200,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   200,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                 100,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          2,317,777.78                        59,534,023.00的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   102,317,777.78                         59,534,023.00
    筹资活动产生的现金流量净额                              97,682,222.22                         -59,534,023.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -592,894,499.86                       354,771,057.15
    加:期初现金及现金等价物余额                       903,322,759.00                        548,551,701.85
    六、期末现金及现金等价物余额                           310,428,259.14                        903,322,759.00
    法定代表人:张相军                   主管会计工作负责人:张相军                     会计机构负责人:黄加峰7、合并所有者权益变动表编制单位:山东金岭矿业股份有限公司本期金额
                                                                                                    单位:元
                                                                         山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                     本期金额
                                                 归属于母公司所有者权益
            项目                                                                                    少数股东 所有者权
                             实收资
                                       资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                          其他    权益        益合计
                                        积      股     备       积       险准备    利润
                             股本)
                             595,340 487,998,        1,023,91 222,037             1,285,34          8,473,288 2,600,218,一、上年年末余额
                             ,230.00   131.16           9.56 ,662.43              5,334.13                .06      565.34
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
                             595,340 487,998,        1,023,91 222,037             1,285,34          8,473,288 2,600,218,二、本年年初余额
                             ,230.00   131.16           9.56 ,662.43              5,334.13                .06      565.34
    三、本期增减变动金额(减少                           1,860,41 21,522,             189,979,          -356,684. 213,005,11
    以“-”号填列)                                        4.85   033.69              350.31                   77       4.08
                                                                                  211,501,          -356,684. 211,144,69(一)净利润
                                                                                   384.00                   77       9.23(二)其他综合收益
                                                                                  211,501,          -356,684. 211,144,69上述(一)和(二)小计
                                                                                   384.00                   77       9.23(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                               21,522,            -21,522,
    (四)利润分配                                                                                                       0.00
                                                               033.69              033.69
                                                               21,522,            -21,522,
    1.提取盈余公积                                                                                                      0.00
                                                               033.69              033.692.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)
                                                                          山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文3.盈余公积弥补亏损4.其他
                                                     1,860,41                                                      1,860,414.(六)专项储备
                                                        4.85                                                              85
                                                     18,910,5                                                      18,910,5491.本期提取
                                                       49.87                                                              .87
                                                     -17,050,                                                      -17,050,132.本期使用
                                                      135.02                                                             5.02(七)其他
                             595,340 487,998,        2,884,33 243,559              1,475,32          8,116,603. 2,813,223,四、本期期末余额
                             ,230.00   131.16           4.41 ,696.12               4,684.44                   29      679.42上年金额
                                                                                                                     单位:元
                                                                       上年金额
                                                 归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                    少数股东 所有者权
                             实收资
                                       资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                           其他     权益         益合计
                                        积      股     备         积      险准备    利润
                             股本)
                             595,340 487,998,        507,009. 171,536              897,574,          8,796,828 2,161,753,一、上年年末余额
                             ,230.00   131.16               56 ,752.47              693.89                 .33        645.41
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             595,340 487,998,        507,009. 171,536              897,574,          8,796,828 2,161,753,二、本年年初余额
                             ,230.00   131.16               56 ,752.47              693.89                 .33        645.41
    三、本期增减变动金额(减少                           516,910. 50,500,              387,770,          -323,540. 438,464,91
    以“-”号填列)                                            00   909.96             640.24                    27         9.93
                                                                                   497,805,          -323,540. 497,482,03(一)净利润
                                                                                    573.20                    27         2.93(二)其他综合收益
                                                                                   497,805,          -323,540. 497,482,03上述(一)和(二)小计
                                                                                    573.20                    27         2.93(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益
                                                                          山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文的金额3.其他
                                                                50,500,          -110,03                           -59,534,02(四)利润分配
                                                                909.96          4,932.96                                 3.00
                                                                50,500,         -50,500,1.提取盈余公积
                                                                909.96            909.962.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                       -59,534,                           -59,534,02
    配                                                                                023.00                                 3.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
                                                     516,910.
    (六)专项储备                                                                                                     516,910.00
                                                          00
                                                     13,944,3                                                      13,944,3121.本期提取
                                                       12.00                                                              .00
                                                     -13,427,                                                      -13,427,402.本期使用
                                                      402.00                                                             2.00(七)其他
                            595,340 487,998,         1,023,91 222,037           1,285,34              8,473,288 2,600,218,四、本期期末余额
                            ,230.00   131.16            9.56 ,662.43            5,334.13                     .06      565.34
    法定代表人:张相军                       主管会计工作负责人:张相军                               会计机构负责人:黄加峰8、母公司所有者权益变动表编制单位:山东金岭矿业股份有限公司本期金额
                                                                                                                     单位:元
                                                                     本期金额
              项目           实收资本                                                   一般风险 未分配利 所有者权
                                         资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                            (或股本)                                                     准备         润          益合计
    一、上年年末余额             595,340,23 487,998,13                         222,037,66                1,299,251, 2,604,627,
                                                               山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    0.00      1.16                       2.43           273.12      296.71
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
                              595,340,23 487,998,13                222,037,66        1,299,251, 2,604,627,二、本年年初余额
                                    0.00      1.16                       2.43           273.12      296.71
    三、本期增减变动金额(减少                                         21,522,033       193,698,30 215,785,26
                                                      564,926.45
    以“-”号填列)                                                          .69             3.26         3.40
                                                                                    215,220,33 215,220,33(一)净利润
                                                                                          6.95         6.95(二)其他综合收益
                                                                                    215,220,33 215,220,33上述(一)和(二)小计
                                                                                          6.95         6.95(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                   21,522,033       -21,522,03(四)利润分配
                                                                          .69             3.69
                                                                   21,522,033       -21,522,031.提取盈余公积
                                                                          .69             3.692.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                        564,926.45                                 564,926.45
                                                      16,836,259                                 16,836,2591.本期提取
                                                             .87                                        .87
                                                      -16,271,33                                 -16,271,332.本期使用
                                                            3.42                                       3.42(七)其他
                                                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                               595,340,23 487,998,13                        243,559,69            1,492,949, 2,820,412,
    四、本期期末余额                                              564,926.45
                                     0.00       1.16                              6.12               576.38        560.11上年金额
                                                                                                                 单位:元
                                                                    上年金额
              项目              实收资本                                                 一般风险 未分配利 所有者权
                                            资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                               (或股本)                                                 准备       润          益合计
                               595,340,23 487,998,13                        171,536,75           904,277,10 2,159,210,
    一、上年年末余额                                               58,230.32
                                     0.00        1.16                             2.47                    6.47     450.42
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                               595,340,23 487,998,13                        171,536,75           904,277,10 2,159,210,
    二、本年年初余额                                               58,230.32
                                     0.00        1.16                             2.47                    6.47     450.42
    三、本期增减变动金额(减少以                                                50,500,909           394,974,16 445,416,84
                                                               -58,230.32
    “-”号填列)                                                                     .96                    6.65       6.29
                                                                                                 505,009,09 505,009,09(一)净利润
                                                                                                          9.61       9.61(二)其他综合收益
                                                                                                 505,009,09 505,009,09上述(一)和(二)小计
                                                                                                          9.61       9.61(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                            50,500,909            -110,034,9 -59,534,02(四)利润分配
                                                                                   .96                32.96          3.00
                                                                            50,500,909            -50,500,901.提取盈余公积
                                                                                   .96                    9.962.提取一般风险准备
                                                                                                  -59,534,02 -59,534,023.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                          3.00       3.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)
                                                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                               -58,230.32                                   -58,230.32
                                                            12,298,272                                    12,298,2721.本期提取
                                                                      .00                                        .00
                                                             -12,356,50                                   -12,356,502.本期使用
                                                                  2.32                                          2.32(七)其他
                            595,340,23 487,998,13                           222,037,66        1,299,251, 2,604,627,四、本期期末余额
                                  0.00        1.16                                2.43           273.12      296.71
    法定代表人:张相军                       主管会计工作负责人:张相军                       会计机构负责人:黄加峰三、公司基本情况
    山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司,系经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改字[1989]7号、原国家体改委以体改生字[1993]252号文批复为规范化股份制试点企业,1996年11月8日经中国证监会以证监发字[1996]322号文批复为社会募集的上市股份公司,股本总额51,740,000股,并于1996年11月28日在深交所挂牌交易,股票代码000655。
    1997年6月,根据公司1996年度股东大会决议,公司以1996年末股本总额51,740,000股为基数,向全体股东实施10送6.2转增1.8股的利润分配方案,共向全体股东送转股份41,392,000股,股份送、转完成后公司股本总额增至93,132,000股。
    1998年12月,经山东省人民政府鲁证字(1998)305号文批复,并于1999年9月经中国证监会证监公司字[1999]95号文批准,公司吸收合并山东汇宝集团股份有限公司,向其全体股东定向发行23,255,813股普通股以换取山东汇宝集团股份有限公司股东持有的全部股份,吸收合并后公司股本总额增至116,387,813股。
    2000年3月,公司以1999年末股本总额为基数,实施10配3的配股方案,共向全体股东配售9,520,000股普通股,其中向国家股股东配售1,420,000股,向社会公众股股东配售8,100,000股,配股完成后公司股本总额增至125,907,813股。
    2002年7月,根据公司2001年度股东大会决议,公司以2001年末股本总额125,907,813股为基数,向全体股东实施10送1.5股的利润分配方案,共以未分配利润向全体股东送股18,886,171股,送股完成后公司股本总额增至144,793,984股。
    2002年11月,经中国证监会证监发行字[2002]13号文批准,公司发行人民币普通股17,240,000股(增发),其中向老股东优先发售921,187股,向其他股东发售16,318,813股,增发完成后,公司股本总额增至162,033,984股。
    2003年6月,根据2002年度股东大会决议,公司以未分配利润向全体股东送红股32,406,797股、以资本公积金转增股本64,813,593股,股份送、转完成后公司股本总额增至259,254,374股。
    2006年6月,公司召开相关股东会议,审议通过了关于股权分置改革方案的议案。公司股权分置改革与重大资产重组相结合,山东金岭铁矿以其合法拥有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产与公司合法拥有的整体资产以及除1.63亿元负债之外的其它全部负债进行置换。置入净资产评估值高于置出净资产评估值形成的置换差额由公司向山东金岭铁矿非公开发行62,000,000股股份换取,并于2006年10月完成了非公开发行,公司股本总额增至321,254,374股,公司名称变更为山东金岭矿业股份有限公司。
    2009 年4 月,经中国证监会证监许可[2009]319 号文核准,公司向山东金岭铁矿非公开发行50,833,270 股人民币普通股,用于购买山东金岭铁矿所属召口分矿、金岭铁矿电厂和部分土地厂房等辅助性资产及不可分割的负债(以下简称“经营性资产主体”)。2009 年6 月公司完成了非公开发行,股本总额增至372,087,644 股。
    2009年5月15日,公司2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案:以增发后的总股本372,087,644 股为基数,向全体股东每10 股送红股3 股,同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,分红及转增后总股本增至595,340,230股。
                                                                     山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    公司法人营业执照注册号:3700001805174
    公司法定代表人:张相军
    公司住所:山东省淄博市张店区中埠镇
    公司经营范围:铁矿开采;铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售;许可范围内的发电业务;机械加工;货物出口。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则,以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。2、遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量等相关信息。3、会计期间
    本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。4、记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并
    对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。(2)非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。
                                                                  山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法
    本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法7、现金及现金等价物的确定标准
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务
    本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
    资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。(2)外币财务报表的折算
    本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再
                                                                  山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文进行会计核算及合并财务报表的编报。
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
    外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
    处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。9、金融工具
    金融工具划分为金融资产或金融负债。
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。
    本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。
    本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。
    本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。(1)金融工具的分类
    金融工具划分为金融资产或金融负债。
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。
    本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。(2)金融工具的确认依据和计量方法
    本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                  山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。
    本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。(4)金融负债终止确认条件
    本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
    估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,优先最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
    本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查,当客观证据表明金融资产发生减值,则应当对该金融资产进行减值测试,以根据测试结果计提减值准备。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有
                                                                      山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据
    尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:
    1)没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期;
    2)管理层没有意图持有至到期;
    3)受法律、行政法规的限制或其他原因,难以将该金融资产持有至到期;
    4)其他表明本公司没有能力持有至到期。
    重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
    单项金额重大的判断依据或金额标准                            应收款项账面余额超过 100 万元(含 100 万)以上的款项。
                                                            如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法                    现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准
                                                            备。如经测试未发现减值,按账龄分析法计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                              按组合计提坏账准备的计
             组合名称                                                        确定组合的依据
                                        提方法
    关联方组合                                             按合并范围内关联方划分组合
                                                       除合并范围内关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账
    账龄组合                     账龄分析法
                                                       准备的应收款组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
               账龄                   应收账款计提比例(%)                     其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                          10%                                            10%
    1-2 年                                                      30%                                            30%
                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    2-3 年                                                    50%                                           50%
    3 年以上                                                   80%                                           80%
    3-4 年                                                    80%                                           80%
    4-5 年                                                    80%                                           80%
    5 年以上                                                  100%                                          100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
    单项计提坏账准备的理由                账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
    坏账准备的计提方法                    根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认11、存货(1)存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法
    存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
    存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法
    低值易耗品采用一次转销法摊销。包装物摊销方法:一次摊销法
    包装物采用一次转销法摊销。12、长期股权投资(1)投资成本的确定
    ①对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;②以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;③以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;④投资者投入的长期股权投资,初始投资成本为合同或协议约定的价值;⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的,初始投资成本根据准则相关规定确定。(2)后续计量及损益确认
    长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资,除追加或收回投资外,账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算,其他采用成本法核算。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    ①确定对被投资单位具有共同控制的依据:两个或多个合营方通过合同或协议约定,对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;②. 参与被投资单位的政策制定过程;③. 向被投资单位派出管理人员;④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。(4)减值测试方法及减值准备计提方法
    资产负债表日,本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
    可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额,如存在公平交易的协议价格,则按照协议价格减去相关税费;若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去相关税费。
                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文13、投资性房地产
    (1)投资性房地产的种类和计量模式
    本公司投资性房地产的种类:出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。
    本公司投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。
    (2)采用成本模式核算政策
    本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。
    资产负债表日,本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。14、固定资产(1)固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
    融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。(3)各类固定资产的折旧方法
    本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。
            类别                 折旧年限(年)            残值率(%)                年折旧率(%)(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日,本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
    固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额,如存在公平交易中的销售协议价格,则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用
                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文的金额确定;或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去处置费用后的金额确定。(5)其他说明15、在建工程(1)在建工程的类别本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
    本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:①. 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;②. 已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日,本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
    在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。(2)借款费用资本化期间
    资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
                                                                    山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文(3)暂停资本化期间暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化期间。(4)借款费用资本化金额的计算方法
       资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;③借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
       实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。17、生物资产18、油气资产19、无形资产(1)无形资产的计价方法
       本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
       本公司无形资产后续计量,分别为:①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
       本公司对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
            项目                  预计使用寿命                                依据(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据
       本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    使用寿命不确定的判断依据:①来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;②综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
    每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。(4)无形资产减值准备的计提
    资产负债表日,本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
    无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。(6)内部研究开发项目支出的核算
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。20、长期待摊费用
    本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。21、附回购条件的资产转让22、预计负债
    当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
    资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
                                                                  山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文(1)预计负债的确认标准
    当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。(2)预计负债的计量方法
    按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
    资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。23、股份支付及权益工具(1)股份支付的种类(2)权益工具公允价值的确定方法(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理24、回购本公司股份25、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
    本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。(2)确认让渡资产使用权收入的依据
    本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。(3)确认提供劳务收入的依据
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生
                                                                    山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
       存在建造合同收入时,说明确定合同完工进度的依据和方法。26、政府补助(1)类型政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。(2)会计处理方法
       与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。27、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。(2)确认递延所得税负债的依据根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。28、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理
       对于经营租赁,公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。
                                                                  山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文(2)融资租赁会计处理(3)售后租回的会计处理29、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准
    同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。(2)持有待售资产的会计处理方法
    对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。
    对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。30、资产证券化业务31、套期会计32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否
    公司本期无会计政策变更。(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否
    公司本期无前期差错更正
                                                                  山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法五、税项1、公司主要税种和税率
                    税种                              计税依据                          税率
                                       当期销项税额减当期可抵扣的进项税
    增值税                                                                    17%
                                       额
    营业税                                 租赁收入或劳务收入                 5%
    城市维护建设税                         实缴流转税额                       7%
    企业所得税                             应纳税所得额                       25%各分公司、分厂执行的所得税税率2、税收优惠及批文3、其他说明六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况
    本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
                                                                             山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                                          单位: 元
                                                                                                                           从母公
                                                                                                                           司所有
                                                                                                                           者权益
                                                                                                                           冲减子
                                                                                                                           公司少
                                                                                                                           数股东
                                                                实质上                                           少数股
                                                                                                                           分担的
                                                                构成对                                           东权益
                                                                                                                           本期亏
                                                      期末实 子公司               表决权                         中用于
    子公司 子公司             业务性 注册资 经营范                           持股比            是否合 少数股                   损超过
                 注册地                               际投资 净投资                比例                          冲减少
    全称     类型              质          本     围                        例(%)             并报表 东权益                   少数股
                                                       额       的其他             (%)                           数股东
                                                                                                                           东在该
                                                                项目余                                           损益的
                                                                                                                           子公司
                                                                 额                                              金额
                                                                                                                           年初所
                                                                                                                           有者权
                                                                                                                           益中所
                                                                                                                           享有份
                                                                                                                           额后的
                                                                                                                            余额
                          铁精               铁精喀什金
                          粉、球             粉、球
    岭球团           新疆疏            300000             21,000,                                       8,116,60
         控股             团矿的             团矿的                        70%      70% 是
    股份有           勒县              00                 000.00                                              3.29
                          生产、             生产、限公司
                          销售               销售通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明(2)同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                          单位: 元
                                                                                                                     从母公司所
                                                                                                                     有者权益冲
                                                                实质上                                     少数股 减子公司少
                                                                                                     少
                                                                构成对                                     东权益 数股东分担
                                                                                                     数
                                                      期末实 子公司               表决权                   中用于 的本期亏损
    子公司 子公司             业务性 注册资 经营范                           持股比            是否合    股
                 注册地                               际投资 净投资                比例                    冲减少 超过少数股
    全称     类型              质          本     围                        例(%)             并报表    东
                                                       额       的其他             (%)                     数股东 东在该子公
                                                                                                     权
                                                                项目余                                     损益的 司年初所有
                                                                                                    益
                                                                 额                                         金额     者权益中所
                                                                                                                     享有份额后
                                                                                                                          的余额通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
                                                                               山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文(3)非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                   单位: 元
                                                                                                              从母公司所有
                                                                实质上                                少数股 者权益冲减子
                                                                                                 少
                                                                构成对                                东权益 公司少数股东
                                                                                                 数
                                                      期末实 子公司                表决权 是否        中用于 分担的本期亏
    子公司 子公司               业务性 注册资 经营范                          持股比                 股
                   注册地                             际投资 净投资                比例   合并        冲减少 损超过少数股
    全称     类型                 质       本     围                         例(%)                  东
                                                       额       的其他              (%)   报表        数股东 东在该子公司
                                                                                                 权
                                                                项目余                                损益的 年初所有者权
                                                                                                 益
                                                                 额                                    金额   益中所享有份
                                                                                                               额后的余额塔什库
    尔干县                      铁矿石           铁矿石
                 新疆塔
    金钢矿                      开采, 120000 开采,      61,037,
         全资    什库尔                                                     100%    100% 是
    业有限                      加工与 0         加工与   620.46
                 干县
    责任公                      销售             销售司通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                                   单位: 元
            名称                       与公司主要业务往来                在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明□ 适用 □ 不适用4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                                   单位: 元
                        名称                                      期末净资产                          本期净利润本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                                   单位: 元
                        名称                                     处置日净资产                    年初至处置日净利润新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
                                                                        山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文5、报告期内发生的同一控制下企业合并
                                                                                                           单位: 元
                       属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
    被合并方
                       业合并的判断依据        制人            并日的收入          的净利润       的经营活动现金流同一控制下企业合并的其他说明6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                           单位: 元
          被合并方                            商誉金额                               商誉计算方法非同一控制下企业合并的其他说明7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
                   子公司名称                               出售日                       损益确认方法出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明8、报告期内发生的反向购买
                                                                                       合并中确认的商誉或计入当
          借壳方                 判断构成反向购买的依据       合并成本的确定方法
                                                                                             期的损益的计算方法反向购买的其他说明9、本报告期发生的吸收合并
                                                                                                           单位: 元
                吸收合并的类型                         并入的主要资产                    并入的主要负债
           同一控制下吸收合并                       项目             金额             项目              金额
          非同一控制下吸收合并                      项目             金额             项目              金额吸收合并的其他说明10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                                           单位: 元
                                           期末数                                       期初数
         项目
                            外币金额       折算率      人民币金额       外币金额       折算率        人民币金额
                                                                      山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    现金:                        --            --             14,498.82       --           --                  24,089.34
    人民币                       --            --             14,498.82       --           --                  24,089.34
    银行存款:                   --            --        318,404,969.20       --           --             904,844,380.45
    人民币                       --            --        318,404,969.20       --           --             904,844,380.45
    其他货币资金:               --            --          2,644,144.49       --           --               2,248,297.34
    人民币                       --            --          2,644,144.49       --           --               2,248,297.34
    合计                         --            --        321,063,612.51       --           --             907,116,767.13如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明2、交易性金融资产(1)交易性金融资产
                                                                                                           单位: 元
                      项目                                 期末公允价值                     期初公允价值
    交易性债券投资                                                                 0.00                             0.00
    交易性权益工具投资                                                             0.00                             0.00指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
                                                                               0.00                             0.00产
    衍生金融资产                                                                   0.00                             0.00
    套期工具                                                                       0.00                             0.00
    其他                                                                           0.00                             0.00
    合计                                                                           0.00                             0.00(2)变现有限制的交易性金融资产
                                                                                                           单位: 元
                 项目                           限售条件或变现方面的其他重大限制                期末金额
                                       0                                                                        0.00(3)套期工具及对相关套期交易的说明3、应收票据(1)应收票据的分类
                                                                                                           单位: 元
                     种类                                  期末数                            期初数
                                                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                        603,113,454.96                            758,904,673.72
    合计                                                                    603,113,454.96                            758,904,673.72(2)期末已质押的应收票据情况
                                                                                                                             单位: 元
        出票单位                出票日期                       到期日                     金额                    备注
    福建省旺隆贸易有限公司 2012 年 08 月 14 日           2013 年 02 月 14 日                   5,000,000.00
    上海青帆实业有限公司     2012 年 08 月 22 日         2013 年 02 月 22 日                   5,000,000.00
    上海青帆实业有限公司     2012 年 08 月 22 日         2013 年 02 月 22 日                   5,000,000.00
    合计                                 --                          --                       15,000,000.00               --(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
                                                                                                                             单位: 元
       出票单位              出票日期                     到期日                        金额                      备注
    合计                            --                          --                                      0.00              --说明公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
                                                                                                                             单位: 元
            出票单位                      出票日期                      到期日                     金额                备注
    东营德泰科贸有限公司               2012 年 09 月 12 日         2013 年 03 月 12 日               10,000,000.00
    新兴铸管新疆有限公司               2012 年 09 月 26 日         2013 年 03 月 26 日                5,000,000.00
    山东泰山啤酒生肖乐园有限公司       2012 年 09 月 14 日         2013 年 03 月 14 日                5,000,000.00
    淄博张钢钢铁有限公司               2012 年 08 月 15 日         2013 年 02 月 15 日                4,000,000.00
    莱芜市金汇经贸有限公司             2012 年 08 月 09 日         2013 年 02 月 09 日                3,000,000.00
    合计                                            --                         --                    27,000,000.00              --说明已贴现或质押的商业承兑票据的说明4、应收股利
                                                                                                                             单位: 元
                                                                                                                 相关款项是否发
            项目               期初数          本期增加        本期减少          期末数          未收回的原因
                                                                                                                           生减值
    账龄一年以内的应收股利                         39,223,360.26                    39,223,360.26                    否
                                                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    其中:                                 --                --                --       --                   --                  --
    山东金鼎矿业有限责任公司                             39,223,360.26              39,223,360.26                       否
    其中:                                 --                --                --       --                   --                  --
    合计                                                 39,223,360.26              39,223,360.26            --                  --说明
    根据山东金鼎矿业有限责任公司股东会决议,分配以前年度及其2012年度形成的未分配利润按照公司享有股权比例40.00%计算,公司应分得76,807,056.97元,2012年度实际发放现金股利37,583,696.71元,其他39,223,360.26元暂未收到。5、应收利息(1)应收利息
                                                                                                                             单位: 元
          项目                     期初数                      本期增加             本期减少                        期末数(2)逾期利息
                                                                                                                             单位: 元
                 贷款单位                                     逾期时间(天)                            逾期利息金额(3)应收利息的说明6、应收账款(1)应收账款按种类披露
                                                                                                                             单位: 元
                                            期末数                                                     期初数
       种类             账面余额                        坏账准备                    账面余额                        坏账准备
                      金额         比例(%)           金额            比例(%)      金额          比例(%)         金额         比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款
    账龄组合           96,054,574.36     100%        12,275,222.48        12.78%    74,581,882.69     100%        8,942,121.54        11.99%
    组合小计           96,054,574.36     100%        12,275,222.48        12.78%    74,581,882.69     100%        8,942,121.54        11.99%
    合计               96,054,574.36      --         12,275,222.48            --    74,581,882.69     --          8,942,121.54        --应收账款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                  山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                                            单位: 元
                                           期末数                                                      期初数
        账龄                   账面余额                                                     账面余额
                                                            坏账准备                                                  坏账准备
                         金额             比例(%)                                    金额              比例(%)1 年以内
    其中:                    --                --                  --                     --                --              --
                        87,114,131.53       90.69%             8,711,413.15        70,372,037.67         94.36%        7,037,203.76
    1 年以内小计            87,114,131.53       90.69%             8,711,413.15        70,372,037.67         94.36%        7,037,203.76
    1至2年                   6,423,538.28        6.69%             1,927,061.48         2,627,950.05          3.52%          788,385.02
    2至3年                   1,255,919.31        1.31%               627,959.66           496,610.73          0.66%          248,305.37
    3 年以上                 1,260,985.24        1.31%             1,008,788.19         1,085,284.24          1.46%          868,227.39
    合计                    96,054,574.36       --                12,275,222.48        74,581,882.69         --            8,942,121.54组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的应收账款情况
                                                                                                                            单位: 元
                                                                              转回或收回前累计已计
        应收账款内容           转回或收回原因       确定原坏账准备的依据                                         转回或收回金额
                                                                                   提坏账准备金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
                                                                                                                            单位: 元
       应收账款内容             账面余额                    坏账金额               计提比例(%)                     理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明(3)本报告期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                            单位: 元
                                                                                                                 是否因关联交易产
       单位名称        应收账款性质              核销时间              核销金额               核销原因
                                                                                                                        生应收账款核销说明(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                                                                                            单位: 元
                                                                              山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                   期末数                                         期初数
          单位名称
                                       账面余额             计提坏账金额              账面余额             计提坏账金额(5)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                                  单位: 元
                                                                                                       占应收账款总额的比例
         单位名称              与本公司关系                  金额                       年限
                                                                                                                (%)1. 邯郸钢铁集团有限责任公
                            非关联方                          56,503,125.51 1 年以内                                  58.82%司
    2. 山东耀昌集团有限公司     非关联方                          10,372,905.38 1 年以内                                      10.8%
    3. 新兴铸管新疆有限公司     非关联方                           9,752,310.44 1 年以内                                  10.15%
    4. 济南庚辰钢铁有限公司     非关联方                           3,437,316.10 1 年以内                                      3.58%
    5. 山东源源矿业有限公司     非关联方                           2,166,749.02 1-2 年                                        2.26%
    合计                                   --                     82,232,406.45               --                          85.61%(6)应收关联方账款情况
                                                                                                                  单位: 元
           单位名称                         与本公司关系                       金额               占应收账款总额的比例(%)
    山东球墨铸铁管有限公司           受同一母公司之母公司控制                          597,980.67                         0.62%
    淄博张钢钢铁有限公司             受同一母公司之母公司控制                          563,070.54                         0.59%
    山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 受同一母公司之母公司控制                            253,685.35                         0.26%
    莱芜钢铁集团银山型钢有限公司     受同一母公司之母公司控制                          513,955.77                         0.54%
    莱钢集团矿山建设有限公司         受同一母公司之母公司控制                             68,367.64                       0.07%
    莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司     受同一母公司之母公司控制                             40,071.10                       0.04%
    合计                                               --                            2,037,131.07                         2.12%(7)终止确认的应收款项情况
                                                                                                                  单位: 元
              项目                                终止确认金额                         与终止确认相关的利得或损失(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
                                                                                                                  单位: 元
                     项目                                                            期末数资产:
                                                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文负债:7、其他应收款(1)其他应收款按种类披露
                                                                                                                               单位: 元
                                               期末数                                                   期初数
           种类              账面余额                      坏账准备                    账面余额                      坏账准备
                          金额         比例(%)           金额     比例(%)          金额          比例(%)          金额         比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收款
    账龄组合               3,484,935.65     86.68%      543,018.58     15.58% 7,812,318.95             91.14%       1,297,300.74     16.61%
    组合小计               3,484,935.65     86.68%      543,018.58     15.58% 7,812,318.95             91.14%       1,297,300.74     16.61%单项金额虽不重大但单
    项计提坏账准备的其他    770,000.00      13.32%      770,000.00         100%       770,000.00        8.86%        770,000.00         100%应收款
    合计                   4,254,935.65       --      1,313,018.58         --     8,582,318.95         --           2,067,300.74        --其他应收款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位: 元
                                               期末数                                                    期初数
                                 账面余额                                                  账面余额
           账龄
                                                  比例          坏账准备                                比例             坏账准备
                              金额                                                        金额
                                                   (%)                                                   (%)1 年以内其中:
                                 2,892,537.04 57.71%              289,253.70           5,529,636.00 71.17%                  551,963.61
    1 年以内小计                     2,892,537.04 83.01%              289,253.70           5,529,636.00 71.17%                  551,963.61
    1至2年                            422,472.11 12.12%               126,741.63           2,031,021.71 25.65%                  619,506.51
    2至3年                                29,726.50    0.85%              14,863.25           211,661.24     2.67%                 93,830.62
    3 年以上                          140,200.00       4.02%          112,160.00               40,000.00     0.51%                 32,000.00
    合计                             3,484,935.65       --            543,018.58           7,812,318.95        --组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用
                                                                               山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位: 元
            其他应收款内容                  账面余额             坏账准备         计提比例(%)             计提理由
    龙口矿业集团工程建设有限公司                     770,000.00         770,000.00                100%
    合计                                             770,000.00         770,000.00          --                     --(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况
                                                                                                                     单位: 元
                                                                            转回或收回前累计已计
       其他应收款内容           转回或收回原因     确定原坏账准备的依据                                 转回或收回金额
                                                                                 提坏账准备金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
                                                                                                                     单位: 元
       应收账款内容             账面余额                 坏账金额                计提比例(%)                理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明(3)本报告期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                     单位: 元
       单位名称          其他应收款性质       核销时间              核销金额           核销原因       是否因关联交易产生其他应收款核销说明(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                                                                                     单位: 元
                                                       期末数                                      期初数
              单位名称
                                           账面余额             计提坏账金额           账面余额             计提坏账金额(5)金额较大的其他应收款的性质或内容
                                                                                                                     单位: 元
           单位名称                         金额                  款项的性质或内容           占其他应收款总额的比例(%)说明(6)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                                                     单位: 元
                                                                                     山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                             占其他应收款总额的比
         单位名称               与本公司关系                    金额                       年限
                                                                                                                     例(%)
    1. 傅元刚                  企业职工                                840,988.10 1 年以内                                       19.77%2. 龙口矿业集团工程建
                           非关联方                                770,000.00 3-5 年                                          18.1%设有限公司
    3. 张荣学                  企业职工                                265,155.75 1 年以内                                        6.23%
    4.张开涛                   企业职工                                119,275.00 1 年以内                                         2.8%
    5. 张凤山                  企业职工                                117,963.97 1 年以内                                        2.77%
                                                                                --
           合计                       --                         2,113,382.82               --                               49.67%(7)其他应收关联方账款情况
                                                                                                                            单位: 元
           单位名称                        与本公司关系                         金额                    占其他应收款总额的比例(%)(8)终止确认的其他应收款项情况
                                                                                                                            单位: 元
                  项目                                终止确认金额                          与终止确认相关的利得或损失(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
                                                                                                                            单位: 元
                         项目                                                            期末数资产:负债:8、预付款项(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                                            单位: 元
                                            期末数                                                      期初数
    账龄
                                   金额                        比例(%)                         金额                     比例(%)
    1 年以内                                        8,690,265.56      83.54%                                   6,995,345.86      57.79%
    1至2年                                          1,666,689.85      16.02%                                   5,063,800.10      41.83%
    2至3年                                                                                                       44,623.81        0.37%
                                                                                山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
    3 年以上                                      45,648.81              0.44%                                  1,025.00             0.01%
    合计                                       10,402,604.22        --                                    12,104,794.77          --预付款项账龄的说明(2)预付款项金额前五名单位情况
                                                                                                                           单位: 元
                       单位名称                         与本公司关系            金额                 时间              未结算原因
    山东华信工贸有限公司                                  非关联方               6,250,000.00 2012 年 12 月 07 日      货未到
    济钢集团有限公司钢材超市                              关联方                 1,968,547.48 2011 年 06 月 08 日      货未到
    中国石油化工股份有限公司山东淄博石油分公司            非关联方                498,173.72 2010 年 04 月 23 日       货未到
    河北永洋钢铁有限公司                                  非关联方                313,022.80 2010 年 02 月 24 日       货未到
    兖州煤业股份有限公司                                  非关联方                224,739.66 2010 年 07 月 07 日       货未到
    合计                                                            --           9,254,483.66             --                    --预付款项主要单位的说明(3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                                                                                           单位: 元
                                                      期末数                                           期初数
                单位名称
                                           账面余额            计提坏账金额               账面余额              计提坏账金额(4)预付款项的说明9、存货(1)存货分类
                                                                                                                           单位: 元
                                           期末数                                                期初数
         项目
                           账面余额        跌价准备        账面价值            账面余额         跌价准备               账面价值
    原材料                     49,892,126.02                   49,892,126.02       42,447,958.90                           42,447,958.90
    在产品                     36,018,336.03                   36,018,336.03       32,026,483.30                           32,026,483.30
    库存商品                    7,602,597.16                    7,602,597.16       13,695,128.27                           13,695,128.27
    周转材料                     815,029.84                        815,029.84        941,888.36                              941,888.36
    委托加工物资                 208,875.89                        208,875.89       1,629,824.99                            1,629,824.99
    合计                       94,536,964.94                   94,536,964.94       90,741,283.82                           90,741,283.82
                                                                                山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文(2)存货跌价准备
                                                                                                                         单位: 元
                                                                                 本期减少
       存货种类              期初账面余额        本期计提额                                                    期末账面余额
                                                                         转回                  转销(3)存货跌价准备情况
                                                                   本期转回存货跌价准备的原           本期转回金额占该项存货期
              项目                   计提存货跌价准备的依据
                                                                                因                       末余额的比例(%)存货的说明10、其他流动资产
                                                                                                                         单位: 元
                     项目                                     期末数                                      期初数其他流动资产说明11、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况
                                                                                                                         单位: 元
                             项目                                    期末公允价值                         期初公允价值
    可供出售债券                                                                            0.00                                 0.00
    可供出售权益工具                                                                        0.00                                 0.00
    其他                                                                                    0.00                                 0.00
    合计                                                                                    0.00                                 0.00本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额 0.00 元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。可供出售金融资产的说明(2)可供出售金融资产中的长期债权投资
                                                                                                                         单位: 元
                                            初始投资成                                                  累计应收或
    债券项目         债券种类          面值                    到期日       期初余额       本期利息                      期末余额
                                                本                                                       已收利息
    合计                 --              --              0.00     --                 0.00            0.00          0.00          0.00可供出售金融资产的长期债权投资的说明
                                                                             山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文12、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况
                                                                                                                    单位: 元
                    项目                                期末账面余额                            期初账面余额持有至到期投资的说明(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
                                                                                                                    单位: 元
                 项目                               金额                          占该项投资出售前金额的比例(%)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明13、长期应收款
                                                                                                                    单位: 元
                 种类                                 期末数                                     期初数14、对合营企业投资和联营企业投资
                                                                                                                    单位: 元
                                   本企业在被投
    被投资单位名 本企业持股比                                                     期末净资产总 本期营业收入
                                   资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额                                      本期净利润
        称           例(%)                                                           额           总额
                                     比例(%)一、合营企业二、联营企业山东金鼎矿业
                             40%           40% 493,872,658.99 304,237,961.28 189,634,697.71 389,381,830.33 146,135,814.14有限责任公司合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明15、长期股权投资(1)长期股权投资明细情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                     在被投资
                                                                          在被投资
                                                               在被投资              单位持股
    被投资单                                                                  单位表决                       本期计提 本期现金
             核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股                   比例与表 减值准备
    位                                                                      权比例                        减值准备    红利
                                                               比例(%)               决权比例
                                                                            (%)
                                                                                     不一致的
                                                                              山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                       说明山东钢铁
                     100,000,0 100,000,0               100,000,0
    财务有限 成本法                                                      6.25%   6.25%
                        00.00     00.00                    00.00公司山东金鼎
                     1,061,499             1,005,061 1,005,061                                                            37,583,69
    矿业有限 权益法                                                       40%      40%
                       ,494.80               ,313.64     ,313.64                                                              6.71责任公司
                     1,161,499 100,000,0 1,005,061 1,105,061                                                              37,583,69
    合计          --                                                     --       --         --
                       ,494.80    00.00      ,313.64     ,313.64                                                              6.71(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
                                                                                                                          单位: 元向投资企业转移资金能力受到限制的长
                                                          受限制的原因                   当期累计未确认的投资损失金额
             期股权投资项目长期股权投资的说明16、投资性房地产(1)按成本计量的投资性房地产
                                                                                                                          单位: 元
       项目                期初账面余额                   本期增加                 本期减少                    期末账面余额
    一、账面原值合计                            0.00                                                                              0.00三、投资性房地产账
                                            0.00                                                                              0.00面净值合计四、投资性房地产减
                                            0.00                                                                              0.00值准备累计金额合计五、投资性房地产账
                                            0.00                                                                              0.00面价值合计
                                                                                                                          单位: 元
                                                                                                     本期(2)按公允价值计量的投资性房地产
                                                                                                                          单位: 元
                                                               本期增加                          本期减少
                                 期初公允价                                                                              期末公允
              项目                                            自用房地产 公允价值变                         转为自用房
                                     值            购置                                       处置                        价值
                                                              或存货转入     动损益                           地产说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计
                                                                             山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文办结时间17、固定资产(1)固定资产情况
                                                                                                               单位: 元
           项目            期初账面余额                  本期增加                       本期减少         期末账面余额
    一、账面原值合计:          599,903,521.31                          13,680,005.30         2,787,002.97    610,796,523.64
    其中:房屋及建筑物          320,381,820.64                           3,620,114.66                         324,001,935.30
       机器设备             221,147,153.77                           8,465,133.21         2,739,036.47    226,873,250.51
       运输工具              40,218,671.03                            341,390.38            44,936.10      40,515,125.31
    其他                         18,155,875.87                           1,253,367.05             3,030.40     19,406,212.52
            --             期初账面余额       本期新增          本期计提                本期减少         本期期末余额
    二、累计折旧合计:          255,460,886.65                          40,937,170.29         1,678,501.97    294,719,554.97
    其中:房屋及建筑物          126,157,247.29                          18,585,088.28                         144,742,335.57
       机器设备              95,870,389.07                          15,814,378.95         1,632,933.80    110,051,834.22
       运输工具              26,716,346.12                           4,364,301.63           42,689.29      31,037,958.46
    其他                          6,716,904.17                           2,173,401.43             2,878.88      8,887,426.72
            --             期初账面余额                                 --                               本期期末余额
    三、固定资产账面净值合计    344,442,634.66                              --                                316,076,968.67
    其中:房屋及建筑物          194,224,573.35                              --                                179,259,599.73
       机器设备             125,276,764.70                              --                                116,821,416.29
       运输工具              13,502,324.91                              --                                  9,477,166.85
    其他                         11,438,971.70                              --                                 10,518,785.80
    四、减值准备合计             27,733,829.20                              --                                 27,733,829.20
    其中:房屋及建筑物            8,028,514.63                              --                                  8,028,514.63
       机器设备              19,705,314.57                              --                                 19,705,314.57
    其他                                                                    --
    五、固定资产账面价值合计    316,708,805.46                              --                                288,343,139.47
    其中:房屋及建筑物          186,196,058.72                              --                                171,231,085.10
       机器设备             105,571,450.13                              --                                 97,116,101.72
       运输工具              13,502,324.91                              --                                  9,477,166.85
    其他                         11,438,971.70                              --                                 10,518,785.80本期折旧额 40,937,170.29 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 1,988,217.76 元。
                                                                               山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文(2)暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                                        单位: 元
      项目                 账面原值             累计折旧            减值准备              账面净值               备注
                                                                                                        暂时闲置的资产为 2011
                                                                                                        年底停工的电厂形成的
    房屋及建筑物                10,305,782.38         2,277,267.75           8,028,514.63               0.00 闲置资产,2011 年度对
                                                                                                        其计提了 27,733,829.20
                                                                                                        元的减值准备。
                                                                                                        暂时闲置的资产为 2011
                                                                                                        年底停工的电厂形成的
    机器设备                    46,796,575.63        21,320,593.54          19,705,314.57     5,770,667.52 闲置资产,2011 年度对
                                                                                                        其计提了 27,733,829.20
                                                                                                        元的减值准备。(3)通过融资租赁租入的固定资产
                                                                                                                        单位: 元
             项目                           账面原值                        累计折旧                         账面净值(4)通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                        单位: 元
                             种类                                                         期末账面价值
    房屋及建筑物                                                                                                        5,785,487.24
    机器设备                                                                                                             339,798.83(5)期末持有待售的固定资产情况
                                                                                                                        单位: 元
           项目                     账面价值                 公允价值              预计处置费用               预计处置时间(6)未办妥产权证书的固定资产情况
                    项目                               未办妥产权证书原因                      预计办结产权证书时间
    喀什办事处办公室                            新购买的商品房集中办理房产证                2013 年度
    喀什办事处职工宿舍                          新购买的商品房集中办理房产证                2013 年度固定资产说明
    截止2012年12月31日未办妥产权证书的固定资产系本公司旗下子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本年度新购买的办公室及其职工宿舍。
                                                                                    山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文18、在建工程(1)在建工程情况
                                                                                                                              单位: 元
                                                    期末数                                               期初数
             项目
                                  账面余额         减值准备          账面价值        账面余额          减值准备            账面价值
    2*60 万吨链篦机回转窑工程 101,006,297.16                        101,006,297.16 37,436,500.96                              37,436,500.96
    金钢选厂工程                    154,773,028.77                  154,773,028.77 121,587,095.00                         121,587,095.00
    金钢尾矿库                       18,289,364.51                   18,289,364.51       9,862,056.48                          9,862,056.48
    宿舍楼工程                         983,096.72                         983,096.72      615,774.99                             615,774.99
    矿产资源开发远程监管系统           170,940.18                         170,940.18
    办公楼工程                        1,621,602.84                       1,621,602.84    1,000,878.71                          1,000,878.71
    围墙工程                          1,205,687.23                       1,205,687.23     839,285.99                             839,285.99
    3.5kv 变电线路                    6,283,353.23                       6,283,353.23
    煤粉喷吹系统                      2,787,129.88                       2,787,129.88
    其他零星工程                      2,058,777.70                       2,058,777.70     468,405.36                             468,405.36
    合计                            289,179,278.22                  289,179,278.22 171,809,997.49                         171,809,997.49(2)重大在建工程项目变动情况
                                                                                                                              单位: 元
                                                              工程投                          其中:本
                                                                                    利息资               本期利
    项目名                         本期增    转入固   其他减     入占预     工程进               期利息               资金来
           预算数     期初数                                                        本化累               息资本                期末数
    称                           加      定资产     少       算比例       度                 资本化                 源
                                                                                    计金额               化率(%)
                                                               (%)                             金额
    选厂工     180,000, 121,587, 33,185,9                                                                                          154,773,
                                                              85.99% 85.99                                         自筹
    程           000.00    095.00     33.77                                                                                         028.772*60 万
    吨链篦     110,000, 37,436,5 63,569,7                                               2,189,64 2,028,13              自筹和      101,006,
                                                                 92% 92.00                                 6.77%
    机回转       000.00     00.96     96.20                                                3.75       0.67             借款         297.16窑工程
           290,000, 159,023, 96,755,7                                               2,189,64 2,028,13                          255,779,
    合计                                                            --          --                             --         --
             000.00    595.96     29.97                                                3.75       0.67                          325.93在建工程项目变动情况的说明(3)在建工程减值准备
                                                                                                                              单位: 元
                                                                              山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
       项目               期初数             本期增加              本期减少             期末数              计提原因(4)重大在建工程的工程进度情况
                   项目                                 工程进度                                     备注
    选厂工程                             85.99
    2*60 万吨链篦机回转窑工程            92.00(5)在建工程的说明19、工程物资
                                                                                                                 单位: 元
                  项目                     期初数              本期增加             本期减少                期末数
    专用设备                                     5,769,295.57       6,947,226.39          9,765,347.21            2,951,174.75
    专用材料                                     1,753,369.81       6,250,032.70          7,961,402.51              42,000.00
    合计                                         7,522,665.38      13,197,259.09         17,726,749.72            2,993,174.75工程物资的说明20、固定资产清理
                                                                                                                 单位: 元
                  项目                 期初账面价值                  期末账面价值                转入清理的原因说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况21、生产性生物资产(1)以成本计量
                                                                                                                 单位: 元
           项目             期初账面余额            本期增加                     本期减少               期末账面余额一、种植业二、畜牧养殖业三、林业四、水产业(2)以公允价值计量
                                                                                                                 单位: 元
                                                                          山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
           项目             期初账面价值            本期增加                 本期减少             期末账面价值一、种植业二、畜牧养殖业三、林业四、水产业生产性生物资产的说明22、油气资产
                                                                                                           单位: 元
           项目             期初账面余额            本期增加                  本期减少            期末账面余额油气资产的说明23、无形资产(1)无形资产情况
                                                                                                           单位: 元
            项目                期初账面余额           本期增加                本期减少           期末账面余额
    一、账面原值合计                   478,011,604.63                                                     478,011,604.63
    土地使用权                         322,176,899.96                                                    322,176,899.96
    采矿权                             155,834,704.67                                                    155,834,704.67
    二、累计摊销合计                    77,183,058.34        25,576,713.05                               102,759,771.39
    土地使用权                          34,453,110.78         6,498,817.12                                 40,951,927.90
    采矿权                              42,729,947.56        19,077,895.93                                 61,807,843.49
    三、无形资产账面净值合计           400,828,546.29        -25,576,713.05                              375,251,833.24
    土地使用权                         287,723,789.18         -6,498,817.12                              281,224,972.06
    采矿权                             113,104,757.11        -19,077,895.93                                94,026,861.18土地使用权采矿权
    无形资产账面价值合计               400,828,546.29        -25,576,713.05                              375,251,833.24
    土地使用权                         287,723,789.18         -6,498,817.12                              281,224,972.06
    采矿权                             113,104,757.11        -19,077,895.93                                94,026,861.18本期摊销额 25,576,713.05 元。(2)公司开发项目支出
                                                                                                           单位: 元
                                                                              山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                               本期减少
        项目                 期初数              本期增加                                                         期末数
                                                                   计入当期损益         确认为无形资产本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法24、商誉
                                                                                                                      单位: 元被投资单位名称或形成商誉的
                                      期初余额              本期增加         本期减少           期末余额          期末减值准备
               事项非同一控制下收购塔什库尔干
                                      14,803,890.72                                             14,803,890.72县金钢矿业有限责任公司股权
    合计                                  14,803,890.72                                             14,803,890.72说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
    公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关的资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,则确认商誉的减值损失,资产减值损失一经确认,在以后会计期间均不再转回。25、长期待摊费用
                                                                                                                      单位: 元
       项目            期初数         本期增加额        本期摊销额          其他减少额         期末数         其他减少的原因
    剥岩费用              49,857,482.66    12,766,389.06         9,694,752.00                     52,929,119.72
    合计                  49,857,482.66    12,766,389.06         9,694,752.00                     52,929,119.72           --长期待摊费用的说明
    剥岩费用系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司进行乔普卡矿露天开采时发生的岩石剥离支出。公司按照当期矿石产量和设计采剥比(根据采矿设计确定的剥岩量与矿石量的比例)计算的当期应摊销数量,按照加权平均计算的当期摊销单价,确定当期应摊销金额26、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                                                                      单位: 元
                      项目                                        期末数                                 期初数
                                                                         山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文递延所得税资产:
    资产减值准备                                                          3,397,060.27                            2,752,062.71
    开办费                                                                                                        1,664,701.86
    可抵扣亏损                                                             923,617.23
    资产评估减值                                                           204,634.16                              262,866.32
    价格调节基金                                                         37,395,922.00                           26,390,920.00
    小计                                                                 41,921,233.66                           31,070,550.89递延所得税负债:
    资产评估增值                                                          9,462,470.53                           13,360,233.32
    小计                                                                  9,462,470.53                           13,360,233.32未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                 单位: 元
                    项目                                   期末数                                期初数未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                 单位: 元
         年份                    期末数                     期初数                             备注应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                                                                                 单位: 元
                                                                           暂时性差异金额
                        项目
                                                             期末                                    期初应纳税差异项目可抵扣差异项目(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
                                                                                                                 单位: 元
                                    报告期末互抵后的      报告期末互抵后的 报告期初互抵后的          报告期初互抵后的
                 项目               递延所得税资产或      可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或          可抵扣或应纳税暂
                                          负债               时性差异                负债                   时性差异
    递延所得税资产                            41,921,233.66                              31,070,550.89
    递延所得税负债                             9,462,470.53                              13,360,233.32递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
                                                                                                                 单位: 元
                        项目                                                本期互抵金额递延所得税资产和递延所得税负债的说明
                                                                         山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文27、资产减值准备明细
                                                                                                             单位: 元
                                                                              本期减少
             项目            期初账面余额         本期增加                                           期末账面余额
                                                                       转回              转销
    一、坏账准备                      11,009,422.28    2,578,818.78                                          13,588,241.06
    六、投资性房地产减值准备                  0.00                                                                   0.00
    七、固定资产减值准备              27,733,829.20                                                          27,733,829.20
    合计                              38,743,251.48    2,578,818.78                                          41,322,070.26资产减值明细情况的说明28、其他非流动资产
                                                                                                             单位: 元
                    项目                                期末数                                  期初数
    预付工程款                                                          5,137,750.30
    修建高压线路垫资款                                                  3,800,000.00
    土地环境恢复治理保证金                                              1,526,792.00
    合计                                                               10,464,542.30其他非流动资产的说明
    注1:修建高压线路垫资款是子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司和新疆疆南电力有限责任公司签署的协议,垫资修建新疆疆南电力有限责任公司110千伏的高压线路款,通电后根据每月用电量按照一定比例返还。
    注2:公司交纳给淄博市国土资源局的土地环境恢复治理保证金。29、短期借款(1)短期借款分类
                                                                                                             单位: 元
                    项目                                期末数                                  期初数
    信用借款                                                          100,000,000.00
    合计                                                              100,000,000.00短期借款分类的说明(2)已到期未偿还的短期借款情况
                                                                                                             单位: 元
       贷款单位        贷款金额        贷款利率     贷款资金用途          未按期偿还原因           预计还款期
                                                                    山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文资产负债表日后已偿还金额元。短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日30、交易性金融负债
                                                                                                      单位: 元
                   项目                           期末公允价值                       期初公允价值
    发行的交易性债券                                                       0.00                                0.00指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                       0.00                                0.00益的金融负债
    衍生金融负债                                                           0.00                                0.00
    合计                                                                   0.00                                0.00交易性金融负债的说明31、应付票据
                                                                                                      单位: 元
                   种类                              期末数                             期初数
    银行承兑汇票                                                  13,500,000.00                      26,690,000.00
    合计                                                          13,500,000.00                      26,690,000.00下一会计期间将到期的金额 13,500,000.00 元。应付票据的说明32、应付账款(1)应付账款情况
                                                                                                      单位: 元
                   项目                              期末数                             期初数
    1 年以内                                                      56,565,564.77                      57,045,025.98
    1至2年                                                         5,134,822.45                         1,287,733.76
    2至3年                                                           509,720.85                          854,974.27
    3 年以上                                                       1,105,516.70                         1,846,527.00
    合计                                                          63,315,624.77                      61,034,261.01(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项
                                                                                                      单位: 元
                 单位名称                            期末数                             期初数
                                                                      山东金岭矿业股份有限公司 2012 年度报告全文(3)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明33、预收账款(1)预收账款情况
                                                                                                               单位: 元
                     项目                                期末数                                   期初数
    1 年以内                                                          57,495,490.43                            32,484,273.05
    1至2年                                                              860,871.23                               533,342.02
    2至3年                                                              112,892.02                               657,110.95
    3 年以上                                                            242,338.95                               261,000.00
    合计                                                              58,711,592.63                            33,935,726.02(2)本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项
                                                                                                               单位: 元
                   单位名称                              期末数                                   期初数(3)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明34、应付职工薪酬
                                                                                                               单位: 元
         项目          期初账面余额           本期增加