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2020年02月19日 星期三

金岭矿业(000655)公告正文

金岭矿业:2010年第一季度报告全文

公告日期:2010-04-20

    山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    总资产(元) 2,053,014,479.15 1,918,182,809.82 7.03%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,780,680,981.26 1,673,071,059.31 6.43%
    股本(股) 595,340,230.00 595,340,230.00
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.99 2.81 6.41%
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    营业总收入(元) 350,226,734.09 172,533,265.31 102.99%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 107,062,942.56 39,140,480.07 173.54%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 73,011,040.48 50,665,070.94 44.11%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.12 0.16 -25.00%
    基本每股收益(元/股) 0.18 0.08 125.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.18 0.08 125.00%
    加权平均净资产收益率(%) 6.20% 3.10% 3.10%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    率(%)
    6.20% 2.88% 3.32%
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,750.00
    所得税影响额 -937.50
    合计 2,812.50
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    2
    报告期末股东总数(户) 69,925
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略
    开放式证券投资基金
    9,341,768 人民币普通股
    淄博市城市资产运营有限公司 6,530,000 人民币普通股
    中国银行-易方达深证100 交易型开放式指数
    证券投资基金
    4,693,155 人民币普通股
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证
    券投资基金
    4,613,120 人民币普通股
    中国银行-海富通股票证券投资基金 3,588,819 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投
    资基金
    3,538,257 人民币普通股
    中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基
    金
    3,082,679 人民币普通股
    中润经济发展有限责任公司 2,472,960 人民币普通股
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证
    券投资基金
    2,070,617 人民币普通股
    中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合
    型证券投资基金
    2,002,167 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项 目 期末余额(元) 年初余额(元) 期末比年初增减 变动原因
    应收账款 69,388,622.18 26,204,270.88 164.80% 受销售收入大幅增加,合同结算期影响所致
    预付款项 4,095,470.97 2,670,648.32 53.35% 采购材料预付款增加所致
    其他应收款 8,331,801.23 2,460,392.29 238.64% 子公司金钢矿业勘探费500 万元影响
    专项储备 752,660.70 205,681.31 265.94% 本期使用减少所致
    项 目 本期金额(元) 同期金额(元) 本期比同期增减 变动原因
    营业收入 350,226,734.09 172,533,265.31 102.99% 受2009 年5 月份收购资产后,产品销售量、价格上升所致
    营业成本 164,660,685.84 108,748,453.65 51.41% 受2009 年5 月份收购资产后,产品产量大幅上升所致
    营业税金及附加 5,325,374.38 2,106,520.21 152.80% 受2009 年5 月份收购资产后,销售收入大幅上升所致
    管理费用 32,789,174.32 12,373,484.34 165.00% 受2009 年5 月份收购资产后,人员、资产增加所致
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    股份限售承诺 无 无 无山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    3
    收购报告书或权益变动报
    告书中所作承诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 山东金岭铁矿
    在2009 年7 月15 日非公开发行股份购买资产完成
    后,控股股东山东金岭铁矿承诺:
    1、三年内不转让其在金岭矿业拥有权益的股份。若
    相关法规或办法调整,山东金岭铁矿在金岭矿业拥有权
    益的股份转让事宜按照中国证监会和深圳证券交易所调
    整后的有关规定执行。
    2、将积极与山东金鼎矿业有限责任公司的其他股东
    协商,经有关部门批准,在2010 年前向上市公司注入山
    东金岭铁矿所持山东金鼎矿业有限责任公司40%的股
    权;若在2010 年12 月31 日前山东金岭铁矿所持山东金
    鼎矿业有限责任公司40%的股权未能注入上市公司,山
    东金岭铁矿承诺可由上市公司提出要求,签署相关协议,
    将所持有的山东金鼎矿业有限责任公司40%的股权委托
    上市公司经营管理。
    3、依据中企华出具的中企华评报字[2007]第340-1
    号《采矿权评估报告书》,本次交易的目标资产在2009 年
    度、2010 年度、2011 年度的净利润预测数均为9,021.54
    万元。山东金岭铁矿同意,本次交易经中国证监会审核
    通过并实施完毕后,若2009 年、2010 年、2011 年目标
    资产实际净利润数(以金岭矿业当年年度报告中披露的、
    经会计师事务所对目标资产实际盈利数出具的专项审核
    意见中的数字为准)不足上述净利润预测数,则金岭铁
    矿应在经股东大会批准的金岭矿业当年年度报告在深交
    所网站披露后的30 日内,就不足部分以现金方式全额补
    偿金岭矿业。
    承诺1 正在履行过
    程中。
    承诺2 尚未履行。
    承诺3 中2009 年的
    承诺数已经完成。根
    据大信会计师事务
    有限公司对召口矿
    区盈利预测执行情
    况的专项审核报告
    ( 大信专审字
    [2010]第3-0067 号)
    显示,公司购买的标
    的资产召口矿区在
    2009 年实现净利润
    11,587.79 万元。
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年03 月18 日 公司接待室 实地调研 齐鲁证券 2009年度报告
    2010 年03 月19 日 公司接待室 实地调研 泰信基金 2009年度报告
    2010 年03 月30 日 公司接待室 实地调研
    UBS 瑞银、深圳红筹投资、润晖投资、
    景林资产、景顺长城、齐鲁证券、山
    东信绑投资、泰信基金、太平洋保险
    2009 年度报告山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    4
    3.5.3 其他重大事项的说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 618,486,544.42 614,131,345.45 548,228,419.97 544,869,084.69
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 485,923,777.94 485,923,777.94 460,769,410.51 460,769,410.51
    应收账款 69,388,622.18 69,388,622.18 26,204,270.88 26,204,270.88
    预付款项 4,000,360.97 3,439,519.28 2,670,648.32 2,609,806.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 8,331,801.23 19,348,188.08 2,460,392.29 11,919,322.59
    买入返售金融资产
    存货 58,660,739.31 55,718,560.64 58,063,514.46 55,121,335.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,244,791,846.05 1,247,950,013.57 1,098,396,656.43 1,101,493,231.09
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 38,692,780.46 38,692,780.46
    投资性房地产山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    5
    固定资产 372,870,193.52 354,244,340.08 381,803,867.33 362,759,369.44
    在建工程 3,905,992.36 3,905,992.36 3,746,320.32 3,746,320.32
    工程物资 1,095,149.12 1,095,149.12 1,095,149.12 1,095,149.12
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 409,208,810.26 356,263,645.59 413,264,348.18 358,698,398.58
    开发支出
    商誉 9,217,680.72 9,217,680.72
    长期待摊费用
    递延所得税资产 11,924,807.12 7,751,540.22 10,658,787.72 6,470,962.78
    其他非流动资产
    非流动资产合计 808,222,633.10 761,953,447.83 819,786,153.39 771,462,980.70
    资产总计 2,053,014,479.15 2,009,903,461.40 1,918,182,809.82 1,872,956,211.79
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00
    应付账款 35,497,712.88 32,291,966.42 29,855,201.44 26,649,454.98
    预收款项 25,467,625.37 25,280,039.33 56,079,399.45 55,891,813.41
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,974,521.02 6,813,571.77 5,519,563.59 5,404,454.34
    应交税费 134,431,146.38 134,252,359.01 71,598,017.55 71,425,993.87
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 54,959,884.13 25,696,146.78 57,660,129.19 28,396,391.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 257,330,889.78 224,334,083.31 229,712,311.22 196,768,108.44
    非流动负债:
    长期借款 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 852,536.97 852,536.97山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    6
    递延所得税负债 12,533,205.14 12,930,036.32
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,002,608.11 1,616,866.00 15,399,439.29 1,616,866.00
    负债合计 272,333,497.89 225,950,949.31 245,111,750.51 198,384,974.44
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 595,340,230.00 595,340,230.00 595,340,230.00 595,340,230.00
    资本公积 487,998,131.16 487,998,131.16 487,998,131.16 487,998,131.16
    减:库存股
    专项储备 752,660.70 683,165.50 205,681.31 136,186.11
    盈余公积 121,874,355.12 121,874,355.12 121,874,355.12 121,874,355.12
    一般风险准备
    未分配利润 574,715,604.28 578,056,630.31 467,652,661.72 469,222,334.96
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计1,780,680,981.26 1,783,952,512.09 1,673,071,059.31 1,674,571,237.35
    少数股东权益
    所有者权益合计 1,780,680,981.26 1,783,952,512.09 1,673,071,059.31 1,674,571,237.35
    负债和所有者权益总计 2,053,014,479.15 2,009,903,461.40 1,918,182,809.82 1,872,956,211.79
    4.2 利润表
    编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 350,226,734.09 350,226,734.09 172,533,265.31 172,533,265.31
    其中:营业收入 350,226,734.09 350,226,734.09 172,533,265.31 172,533,265.31
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 208,979,152.80 206,825,526.87 123,965,305.72 123,965,305.72
    其中:营业成本 164,660,685.84 164,660,685.84 108,748,453.65 108,748,453.65
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 5,325,374.38 5,325,374.38 2,106,520.21 2,106,520.21
    销售费用 2,499,544.45 2,499,544.45 1,802,353.77 1,802,353.77
    管理费用 32,789,174.32 30,635,824.70 12,373,484.34 12,373,484.34
    财务费用 -1,417,935.98 -1,418,212.29 -1,012,899.42 -1,012,899.42
    资产减值损失 5,122,309.79 5,122,309.79 -52,606.83 -52,606.83山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    7
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    141,247,581.29 143,401,207.22 48,567,959.59 48,567,959.59
    加:营业外收入 4,400.00 4,400.00 3,752,213.08 3,752,213.08
    减:营业外支出 650.00 650.00 115,330.30 115,330.30
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    141,251,331.29 143,404,957.22 52,204,842.37 52,204,842.37
    减:所得税费用 34,188,388.73 34,570,661.87 13,064,362.30 13,064,362.30
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    107,062,942.56 108,834,295.35 39,140,480.07 39,140,480.07
    归属于母公司所有者的净
    利润
    107,062,942.56 108,834,295.35 39,140,480.07 39,140,480.07
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.18 0.18 0.08 0.08
    (二)稀释每股收益 0.18 0.18 0.08 0.08
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 107,062,942.56 108,834,295.35 39,140,480.07 39,140,480.07
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    107,062,942.56 108,834,295.35 39,140,480.07 39,140,480.07
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    306,284,108.77 306,284,108.77 213,667,532.50 213,667,532.50
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    8
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    1,389,390.65 1,361,934.10 1,080,409.21 1,080,409.21
    经营活动现金流入小计307,673,499.42 307,646,042.87 214,747,941.71 214,747,941.71
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    90,261,863.32 90,261,863.32 68,932,193.53 68,932,193.53
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    75,315,224.72 75,315,224.72 38,022,646.63 38,022,646.63
    支付的各项税费 49,844,888.12 49,844,888.12 51,939,226.31 51,939,226.31
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    19,240,482.78 20,708,889.92 5,188,804.30 5,188,804.30
    经营活动现金流出小计234,662,458.94 236,130,866.08 164,082,870.77 164,082,870.77
    经营活动产生的现金
    流量净额
    73,011,040.48 71,515,176.79 50,665,070.94 50,665,070.94
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额 1,560.50 1,560.50
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 1,560.50 1,560.50
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    2,752,916.03 2,252,916.03 5,758,236.19 5,758,236.19
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    9
    的现金
    投资活动现金流出小计2,752,916.03 2,252,916.03 5,758,236.19 5,758,236.19
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -2,752,916.03 -2,252,916.03 -5,756,675.69 -5,756,675.69
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    58,100.00 58,100.00
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 20,058,100.00 20,058,100.00
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -20,058,100.00 -20,058,100.00
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额70,258,124.45 69,262,260.76 24,850,295.25 24,850,295.25
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    546,810,160.80 544,869,084.69 438,191,172.22 438,191,172.22
    六、期末现金及现金等价物余额617,068,285.25 614,131,345.45 463,041,467.47 463,041,467.47
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    [以下无正文,为“山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文”签字盖章页]山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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    [本页无正文,为“山东金岭矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文”签字盖章页]
    公司法定代表人签字:张相军
    山东金岭矿业股份有限公司
    二〇一〇年四月二十日