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2020年02月19日 星期三

金岭矿业(000655)公告正文

金岭矿业:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-03-16

    证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2010-005
    山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 金岭矿业
    股票代码 000655
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 山东省淄博市张店区中埠镇
    注册地址的邮政编码 255081
    办公地址 山东省淄博市张店区中埠镇
    办公地址的邮政编码 255081
    公司国际互联网网址 http://www.sdjlky.com/
    电子信箱 sz000655@163.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王新 杨瑞山
    联系地址 山东省淄博市张店区中埠镇 山东省淄博市张店区中埠镇
    电话 0533-3089889 0533-3089979
    传真 0533-3089666 0533-3089666
    电子信箱 sz000655@163.com sz000655@163.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    2
    2009 年 2008 年
    本年比上年
    增减(%) 2007 年
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    营业总收入 932,970,085.67 1,035,967,796.44 1,035,967,796.44 -9.94% 718,097,305.25 718,097,305.25
    利润总额 290,933,978.60 514,074,923.69 521,023,195.69 -44.16% 330,821,142.29 323,872,870.29
    归属于上市公司
    股东的净利润
    217,007,577.67 384,282,050.47 389,493,254.47 -44.28% 221,669,771.96 216,458,567.96
    归属于上市公司
    股东的扣除非经
    常性损益的净利
    润
    214,782,282.29 384,656,621.05 389,867,825.05 -44.91% 224,691,200.04 219,479,996.04
    经营活动产生的
    现金流量净额
    224,919,080.63 600,471,391.86 600,471,391.86 -62.54% -15,125,198.95 -15,125,198.95
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上
    年末增减
    (%)
    2007 年末
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    总资产 1,918,182,809.82 1,375,548,828.24 1,375,548,828.24 39.45% 1,118,181,607.8
    1 1,118,181,607.81
    归属于上市公司
    股东的所有者权
    益
    1,673,071,059.31 1,244,284,628.57 1,244,284,628.57 34.46% 860,002,578.10 861,739,646.10
    股本 595,340,230.00 321,254,374.00 321,254,374.00 85.32% 321,254,374.00 321,254,374.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2009 年 2008 年
    本年比上年增
    减(%) 2007 年
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    基本每股收益(元/股) 0.38 1.20 0.72 -47.22% 0.69 0.67
    稀释每股收益(元/股) 0.38 1.20 0.72 -47.22% 0.69 0.67
    扣除非经常性损益后的
    基本每股收益(元/股)
    0.38 1.20 0.72 -47.22% 0.70 0.68
    加权平均净资产收益率
    (%)
    14.51% 36.52% 37.02% -22.51% 29.59% 28.89%
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率
    (%)
    14.36% 36.56% 37.06% -22.70% 29.93% 28.94%
    每股经营活动产生的现
    金流量净额(元/股)
    0.38 1.87 1.87 -79.68% -0.05 -0.05
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年
    末增减(%) 2007 年末
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    归属于上市公司股东的
    每股净资产(元/股)
    2.81 3.87 3.87 -27.39% 2.68 2.68
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    3
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 3,317,365.73
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -699,371.17
    所得税影响额 -392,699.18
    合计 2,225,295.38 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 166,504,32
    1 51.83% 50,833,270 65,201,277 65,201,277 -167,206,9
    13 14,028,911 180,533,23
    2 30.32%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 166,504,32
    1 51.83% 50,833,270 65,201,277 65,201,277 -167,206,9
    13 14,028,911 180,533,23
    2 30.32%
    3、其他内资持股
    其中:境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 154,750,05
    3 48.17% 46,425,016 46,425,016 167,206,91
    3
    260,056,94
    5
    414,806,99
    8 69.68%
    1、人民币普通股 154,750,05
    3 48.17% 46,425,016 46,425,016 167,206,91
    3
    260,056,94
    5
    414,806,99
    8 69.68%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 321,254,37
    4 100.00% 50,833,270 111,626,29
    3
    111,626,29
    3 0 274,085,85
    6
    595,340,23
    0 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股本年增加限售股年末限售股数限售原因 解除限售日期山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    4
    数 数
    山东金岭铁矿 166,504,321 167,206,913 181,235,824 180,533,232 定向发行 2009 年12 月25
    日
    合计 166,504,321 167,206,913 181,235,824 180,533,232 - -
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 81,037
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    山东金岭铁矿 国有法人 58.41% 347,740,145 180,533,232 0
    中国光大银行股份有限公司
    -泰信先行策略开放式证券
    投资基金
    境内非国有法
    人 1.49% 8,841,768 0 0
    淄博市城市资产运营有限公
    司 国有法人 1.10% 6,530,000 0 0
    中国建设银行-泰达荷银市
    值优选股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.09% 6,499,870 0 0
    中国建设银行-华宝兴业多
    策略增长证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.98% 5,838,257 0 0
    中国工商银行-景顺长城精
    选蓝筹股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.70% 4,141,233 0 0
    中国工商银行-融通深证100
    指数证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.50% 3,001,934 0 0
    交通银行-海富通精选证券
    投资基金
    境内非国有法
    人
    0.50% 3,000,000 0 0
    中润经济发展有限责任公司 国有法人 0.42% 2,472,960 0 0
    中国银行-易方达深证100
    交易型开放式指数证券投资
    基金
    境内非国有法
    人
    0.38% 2,287,250 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    山东金岭铁矿 167,206,913 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略
    开放式证券投资基金
    8,841,768 人民币普通股
    淄博市城市资产运营有限公司 6,530,000 人民币普通股
    中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证
    券投资基金
    6,499,870 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投
    资基金
    5,838,257 人民币普通股
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证
    券投资基金
    4,141,233 人民币普通股
    中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基
    金
    3,001,934 人民币普通股
    交通银行-海富通精选证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
    中润经济发展有限责任公司 2,472,960 人民币普通股山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    5
    中国银行-易方达深证100 交易型开放式指数
    证券投资基金
    2,287,250 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存
    在关联关系和一致行动。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    1、控股股东情况
    控股股东名称:山东金岭铁矿
    法定代表人:张相军
    注册资本:13,743 万元
    注册地址:山东省淄博市张店区中埠镇
    主要业务或经营范围:主营:铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、销售,机加工,货物进出口(法律、行政
    法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营);兼营:凡涉及许可证制度的凭证经营
    2、实际控制人情况
    实际控制人名称:山东省人民政府国有资产监督管理委员会
    法定代表人:王仁元
    成立日期:2004 年6 月18 日山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    6
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持股
    数
    年末持股
    数 变动原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    薪酬
    张相军 董事长 男 48 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 11.57 否
    贾立兴 副董事长 男 56 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 4.60 是
    赵能利
    董事、总经
    理 男 59 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 10.14 否
    刘圣刚 董事 男 47 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 4.18 是
    王善平
    董事、副总
    经理 男 49 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 9.88 否
    傅海亭 董事 男 53 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 8.66 否
    邹 健 独立董事 男 52 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 5.00 否山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    7
    柴 磊 独立董事 男 54 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 5.00 否
    王 毅 独立董事 男 52 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 5.00 否
    王 新 董事会秘书 男 49 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 8.09 否
    窦廷章 监事会主席 男 55 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 4.23 是
    杨乐申 监事 男 57 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 0.00 是
    张永丰 监事 男 41 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 2.80 是
    吴振坤 副总经理 男 47 2006 年10 月
    16 日
    2009 年06 月
    11 日
    0 0 8.28 否
    李希永 副总经理 男 50 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 10.04 否
    张乐元 副总经理 男 45 2006 年10 月
    16 日
    2009 年06 月
    11 日
    0 0 8.01 是
    许东亭 副总经理 男 56 2009 年06 月
    11 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 10.05 否
    王国明 总经理助理 男 48 2009 年11 月
    24 日
    2009 年12 月
    31 日
    0 0 0.00 是
    黄加峰 财务总监 男 43 2006 年10 月
    16 日
    2009 年10 月
    15 日
    0 0 7.58 否
    合计 - - - - - 0 0 - 123.11 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    现场出席次
    数
    以通讯方式
    参加会议次
    数
    委托出席次
    数 缺席次数
    是否连续两次
    未亲自出席会
    议
    张相军 董事长 8 5 3 0 0 否
    贾立兴 副董事长 8 8 0 0 0 否
    赵能利 董事、总经理 8 8 0 0 0 否
    刘圣刚 董事 8 8 0 0 0 否
    王善平 董事 8 7 1 0 0 否
    傅海亭 董事 8 8 0 0 0 否
    邹 健 独立董事 8 1 7 0 0 否
    柴 磊 独立董事 8 3 5 0 0 否
    王 毅 独立董事 8 7 1 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    年内召开董事会会议次数 8山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    8
    其中:现场会议次数 1
    通讯方式召开会议次数 0
    现场结合通讯方式召开会议次数 7
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、报告期内经营情况回顾
    (一)、经营情况
    公司主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜
    精粉、钴精粉。2009 年公司实现营业总收入93,297.01 万元,比上年同期减少9.94%;实现营业利润28,831.60 万元,比上年
    同期减少43.97%;实现净利润21,700.76 万元,比上年同期减少43.53%。
    报告期内公司以上指标同比大幅减少,其原因主要是国际金融危机持续扩展蔓延,公司主要产品铁精粉、铜精粉、钴精
    粉销售价格较上年同期大幅下降所致。
    面对经济效益下滑等严峻挑战,坚持科学发展观总揽全局,全公司坚定信心,迎难而上,直面挑战,积极作为,铁矿石
    开采、铁精粉生产均取得较好业绩,全年共生产铁精粉111 万吨,销售109 万吨,生产铜精粉金属量1,510 吨,销售1,201 吨,
    生产钴精粉金属量50 吨,销售53 吨。报告期内,公司合理调整优化生产运行,积极应对市场变化,推进节能减排循环经济,
    加强管理创新,企业整体素质明显提高。
    (二)、公司主营业务分析
    报告期内公司实现主营业务收入88,837.38 万元,主营业务利润36,021.97 万元。其中铁精粉实现主营业务收入78,592.87
    万元,主营业务利润32,677.76 万元,铜精粉实现主营业务收入4,051.69 万元,主营业务利润3,056.38 万元,钴精粉实现主营
    业务收入218.89 万元,主营业务利润-49.00 万元,机械加工实现主营业务收入2,307.28 万元,主营业务利润-768.28 万元,发
    电业务实现主营业务收入3,666.65 万元,主营业务利润1,105.11 万元。
    公司营业收入较上年降低是由于受市场原因,公司主要产品铁精粉销售价格较上年大幅下降;营业成本较上年增加,是
    因为公司收购金岭铁矿召口矿后,公司产品产量增加,致使总成本增加;以上营业收入下降,营业成本增加导致毛利率下降。
    (三)、报告期内现金流量情况
    公司2009 年度经营活动产生的现金流量净额大幅下降的主要原因是公司主营产品铁精粉销售价格大幅下降,销售货物产
    生的现金流入较上年下降,同时去年的现金流量净额中有大部分是银行承兑汇票集中到期,并非全是当期销售货物产生的现
    金流入;投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是购建固定资产较去年增加1,154 万元,收购金钢矿业股权支付2,819
    万元;筹资活动产生的现金流量净额大幅增加,主要原因是今年偿还债务支出比上年减少15,921 万元,今年分配股利或偿付
    利息比上年多支出6,210 万元。
    (四)公司主要子公司、参股公司情况
    公司2009 年11 月26 日完成收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权,金钢矿业有限公司成为公司全资子公司。金钢矿
    业公司注册资本120 万元,法定代表人:季群,经营范围:铁矿石开采、加工、销售,主要产品为铁精粉,公司产品主要向
    钢铁企业供应,经营方式主要为自主生产、销售经营,金钢矿业总资产为3,363.76 万元,净利润-156.97 万元。
    二、公司未来发展展望
    2009 年,受国际金融危机影响,钢材需求量减少,钢铁行业形势低迷,不少钢厂采取减产或停产措施,铁矿石价格下降,
    铁精粉价格维持在较低状态。下半年随着国内经济企稳复苏,铁精粉价格有所上涨。2010 年度进口铁矿石长协价格正在商谈,
    预计2010 年度铁矿石长协价格要高于2009 年,受此影响,2010 年国内铁矿石价格也会高于2009 年。
    2010 年公司广大干部职工,以保障安全生产为前提,努力使公司产品产销量、营业总收入全面超过上年,为公司创造更
    大价值。
    按照公司非公开发行股份购买资产时的承诺,公司将积极协调控股股东山东金岭铁矿,择机起动山东金岭铁矿持有的山
    东金鼎矿业有限责任公司40%股权注入事宜,经相关部门批准后,力争2010 年内完成。
    三、报告期内投资情况
    根据协议,公司分两期出资收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司100%股权,一期出资额3,869.28 万元已经支付,该股权
    已于2009 年11 月26 日过户至公司名下,二期出资情况将视二期勘探情况,根据协议,计算二期需支付出资额,确定实际支
    付日期。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    9
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    毛利率比上年增
    减(%)
    采选行业 82,863.45 45,182.89 45.47% -12.16% 29.29% -17.49%
    主营业务分产品情况
    铁精粉 78,592.87 44,095.81 43.89% -12.66% 29.39% -29.36%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    山东省内 47,545.46 -13.34%
    山东省外 41,291.92 -2.65%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    √ 适用 □ 不适用
    一、会计政策变更原因:
    根据财会[2009]8 号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》,公司对以前年度计提矿山生产安全费用的核
    算方法进行了变更。
    变更前安全生产费用的核算方法:
    计提时按照计提金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目。按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者
    权益内部进行结转,从“盈余公积—专项储备”科目转入未分配利润,但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减
    至零为限。
    变更后安全生产费用的核算方法:
    在成本费用中归集,计提额计入专项储备;使用时,费用类支出直接冲减专项储备;形成固定资产的按在建工程核算,
    项目完工后按实际成本结转固定资产,同时按实际成本计提折旧,折旧额直接冲减专项储备,该项固定资产在以后使用期间
    不再计提折旧。
    二、会计政策变更影响:
    本会计政策变更不影响公司净利润。
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    10
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司2009 年度利润分配预案为:以2009 年末总股本595,340,230 股为基数向全体股东每10 股派发现金0.2 元(含税)。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度 现金分红金额(含税)
    分红年度合并报表中归
    属于上市公司股东的净
    利润
    占合并报表中归属于上
    市公司股东的净利润的
    比率
    年度可分配利润
    2008 年 74,417,528.80 389,493,254.47 19.11% 458,546,630.94
    2007 年 0.00 216,458,567.96 0.00% 108,002,701.92
    2006 年 0.00 68,662,336.65 0.00% -144,658,523.92
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 33.35%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    交易对方或
    最终控制方
    被收购或置
    入资产 购买日 交易价格
    自购买日起至
    本年末为公司
    贡献的净利润
    (适用于非同
    一控制下的企
    业合并)
    本年初至本年
    末为公司贡献
    的净利润(适
    用于同一控制
    下的企业合
    并)
    是否为
    关联交
    易
    定价原
    则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易
    对方的
    关联关
    系(适用
    关联交
    易情形)
    山东金岭铁
    矿
    召口矿区、
    电厂等资产
    2009 年04 月
    30 日
    131,372.78 0.00 0.00 是
    以评估
    为依据
    定价
    是 是
    控股股
    东
    塔什库尔干
    县金钢矿业
    有限责任公
    100%股权
    (一期)
    2009 年11 月
    26 日
    3,869.28 -156.97 0.00 否
    固定资
    产以评
    估为依
    据定价、
    采矿权
    采用协
    议定价
    是 是
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    公司购买山东金岭铁矿召口矿区、电厂等资产以及购买塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权,对公司业务的长
    远稳定发展起到至关重要的作用,以上行为增加了公司可控的资源储量,延长了公司资源可开采年限,公司管理层没有因为
    以上购买事宜产生重大变化,对公司管理层的稳定性没有产生影响。
    7.3 重大担保
    □ 适用 √ 不适用山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    11
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金额的比
    例 交易金额
    占同类交易金额的比
    例
    山东金岭铁矿 344.99 14.95% 0.00 0.00%
    山东金岭铁矿 1,327.79 55.19% 0.00 0.00%
    山东金岭铁矿 0.06 7.76% 0.00 0.00%
    山东金岭铁矿 1,060.03 100.00% 0.00 0.00%
    山东金岭铁矿 218.65 78.08% 0.00 0.00%
    淄博铁鹰钢铁有限公司 5,678.20 7.22% 0.00 0.00%
    淄博铁鹰钢铁有限公司 245.56 10.64% 0.00 0.00%
    淄博铁鹰钢铁有限公司 3,666.65 100.00% 0.00 0.00%
    淄博铁鹰钢铁有限公司 920.21 38.25% 0.00 0.00%
    淄博铁鹰钢铁有限公司 0.59 70.68% 0.00 0.00%
    淄博铁鹰钢铁有限公司 14.42 100.00% 0.00 0.00%
    淄博铁鹰钢铁有限公司 61.39 21.92% 0.00 0.00%
    淄博铁鹰钢铁有限公司 0.00 0.00% 938.20 100.00%
    山东金鼎矿业有限责任公司 204.21 8.85% 0.00 0.00%
    山东金鼎矿业有限责任公司 123.85 5.15% 0.00 0.00%
    山东金鼎矿业有限责任公司 0.00 0.00% 6,974.22 100.00%
    莱芜钢铁股份有限公司 533.81 0.68% 0.00 0.00%
    山东莱钢永锋钢铁有限公司 4,243.18 5.40% 0.00 0.00%
    山东球墨铸铁管有限公司 1,833.21 2.33% 0.00 0.00%
    淄博张钢制铁管有限公司 749.83 0.95% 0.00 0.00%
    合计 21,226.63 24.48% 7,912.42 100.00%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13,538.54 万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    12
    7.6 承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    股份限售承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报
    告书中所作承诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 山东金岭铁矿
    在2009 年7 月15 日非公开发行股份购买资产完成后,
    控股股东山东金岭铁矿承诺:
    1、三年内不转让其在金岭矿业拥有权益的股份。若相
    关法规或办法调整,山东金岭铁矿在金岭矿业拥有权益的股
    份转让事宜按照中国证监会和深圳证券交易所调整后的有
    关规定执行。
    2、将积极与山东金鼎矿业有限责任公司的其他股东协
    商,经有关部门批准,在2010 年前向上市公司注入山东金
    岭铁矿所持山东金鼎矿业有限责任公司40%的股权;若在
    2010 年12 月31 日前山东金岭铁矿所持山东金鼎矿业有限
    责任公司40%的股权未能注入上市公司,山东金岭铁矿承诺
    可由上市公司提出要求,签署相关协议,将所持有的山东金
    鼎矿业有限责任公司40%的股权委托上市公司经营管理。
    3、依据中企华出具的中企华评报字[2007]第340-1 号
    《采矿权评估报告书》,本次交易的目标资产在2009 年度、
    2010 年度、2011 年度的净利润预测数均为9,021.54 万元。
    山东金岭铁矿同意,本次交易经中国证监会审核通过并实施
    完毕后,若2009 年、2010 年、2011 年目标资产实际净利润
    数(以金岭矿业当年年度报告中披露的、经会计师事务所对
    目标资产实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准)不
    足上述净利润预测数,则金岭铁矿应在经股东大会批准的金
    岭矿业当年年度报告在深交所网站披露后的30 日内,就不
    足部分以现金方式全额补偿金岭矿业。
    承诺1 正在履行过程
    中。
    承诺2 尚未履行。
    承诺3 中2009 年的承
    诺数已经完成。根据
    大信会计师事务有限
    公司对召口矿区盈利
    预测执行情况的专项
    审核报告(大信专审
    字[2010]第3-0067 号)
    显示,公司购买的标
    的资产召口矿区在
    2009 年实现净利润
    11,587.79 万元。
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    13
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 0.00
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    公司监事会在报告期内,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的要求和赋予的职责,本着切
    实维护公司利益和对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。监事会成员按规定列席了公司召开的董事会、股东大会,
    并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公
    司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督,认为公司经营
    班子认真执行了董事会的各项决议。
    一、监事会工作情况:
    报告期内,公司监事会召开四次会议山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    14
    (一)公司第五届监事会第十三次会议于2009 年4 月7 日在公司召开,会议应到监事3 名,实到3 名,会议由监事会主
    席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    1、审议通过《公司2008 年度报告及摘要》;
    2、审议通过《公司2008 年度监事会工作报告》;
    (二)公司第五届监事会第十四次会议于2009 年4 月19 日在公司召开,会议应到监事3 名,实到3 名,会议由监事会
    主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    审议通过《公司2009 年第一季度报告》
    (三)公司第五届监事会第十五次会议于2009 年8 月6 日在公司召开,会议应到监事3 名,实到3 名,会议由监事会主
    席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    审议通过《公司2009 年半年度报告及摘要》
    (四)公司第五届监事会第十六次会议于2009 年10 月22 日在公司召开,会议应到监事3 名,实到3 名,会议由监事会
    主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    审议通过 《公司2009 年第三季度报告》
    二、对公司2009 年度工作,监事会发表如下独立意见
    1、报告期内,监事会对公司的决策过程、内部控制制度的执行及公司董事、经理职责的履行进行了监督和审查,没有发
    现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查,监事会认为由大信会计师事务有限公司为公司出具的2009 年度审计
    报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、报告期内,公司的关联交易是按照一般的商业条款进行,符合公允、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,
    没有损害中小股东的利益;关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,有利于实现各方现有资产的合
    理配置和充分利用,实现各方的资源共享及优势互补,有利于降低本公司重复投资,并提高公司综合效益。
    4、报告期内,监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见:
    公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制
    度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,设置合理,人员配备齐全
    到位,各个内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,
    切实保护公司全体股东的根本利益。
    报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
    综上所述,公司监事会认为,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督
    情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,提升内控治理效率。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    是否审计 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 大信审字【2010】3-0076 号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 黄加峰
    引言段
    山东金岭矿业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的山东金岭矿业股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2009 年
    12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,2009 年度的利润表和合并利润表,2009 年度的股东
    权益变动表和合并股东权益变动表,2009 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任
    段
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
    错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
    审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
    实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    15
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
    取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
    风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
    内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
    的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了
    贵公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称 大信会计师事务有限公司
    审计机构地址 中国北京海淀区知春路一号学院国际大厦15 层
    审计报告日期 2010年03 月14 日
    注册会计师姓名
    胡咏华、吴金锋
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 548,228,419.97 544,869,084.69 438,191,172.22 438,191,172.22
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 460,769,410.51 460,769,410.51 255,105,000.00 255,105,000.00
    应收账款 26,204,270.88 26,204,270.88 61,443,893.51 61,443,893.51
    预付款项 2,670,648.32 2,609,806.63 3,023,344.49 3,023,344.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2,460,392.29 11,919,322.59 570,264.54 570,264.54
    买入返售金融资产
    存货 58,063,514.46 55,121,335.79 39,698,884.96 39,698,884.96
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,098,396,656.43 1,101,493,231.09 798,032,559.72 798,032,559.72
    非流动资产:
    发放贷款及垫款山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    16
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 38,692,780.46
    投资性房地产
    固定资产 381,803,867.33 362,759,369.44 266,825,554.37 266,825,554.37
    在建工程 3,746,320.32 3,746,320.32 6,788,404.16 6,788,404.16
    工程物资 1,095,149.12 1,095,149.12 121,539.00 121,539.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 413,264,348.18 358,698,398.58 302,053,877.71 302,053,877.71
    开发支出
    商誉 9,217,680.72
    长期待摊费用
    递延所得税资产 10,658,787.72 6,470,962.78 1,726,893.28 1,726,893.28
    其他非流动资产
    非流动资产合计 819,786,153.39 771,462,980.70 577,516,268.52 577,516,268.52
    资产总计 1,918,182,809.82 1,872,956,211.79 1,375,548,828.24 1,375,548,828.24
    流动负债:
    短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00 18,350,000.00 18,350,000.00
    应付账款 29,855,201.44 26,649,454.98 31,290,619.68 31,290,619.68
    预收款项 56,079,399.45 55,891,813.41 9,089,111.38 9,089,111.38
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,519,563.59 5,404,454.34 3,036,276.52 3,036,276.52
    应交税费 71,598,017.55 71,425,993.87 34,890,357.84 34,890,357.84
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 57,660,129.19 28,396,391.84 12,990,968.25 12,990,968.25
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 229,712,311.22 196,768,108.44 129,647,333.67 129,647,333.67山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    17
    非流动负债:
    长期借款 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 852,536.97
    递延所得税负债 12,930,036.32
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,399,439.29 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00
    负债合计 245,111,750.51 198,384,974.44 131,264,199.67 131,264,199.67
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 595,340,230.00 595,340,230.00 321,254,374.00 321,254,374.00
    资本公积 487,998,131.16 487,998,131.16 364,466,993.60 364,466,993.60
    减:库存股
    专项储备 205,681.31 136,186.11
    盈余公积 121,874,355.12 121,874,355.12 100,016,630.03 100,016,630.03
    一般风险准备
    未分配利润 467,652,661.72 469,222,334.96 458,546,630.94 458,546,630.94
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计1,673,071,059.31 1,674,571,237.35 1,244,284,628.57 1,244,284,628.57
    少数股东权益
    所有者权益合计 1,673,071,059.31 1,674,571,237.35 1,244,284,628.57 1,244,284,628.57
    负债和所有者权益总计 1,918,182,809.82 1,872,956,211.79 1,375,548,828.24 1,375,548,828.24
    9.2.2 利润表
    编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 932,970,085.67 932,970,085.67 1,035,967,796.44 1,035,967,796.44
    其中:营业收入 932,970,085.67 932,970,085.67 1,035,967,796.44 1,035,967,796.44
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 644,654,101.63 642,608,959.05 514,446,339.97 514,446,339.97
    其中:营业成本 546,426,383.31 546,426,383.31 440,992,969.73 440,992,969.73
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    18
    分保费用
    营业税金及附加 12,461,882.27 12,461,882.27 10,954,395.00 10,954,395.00
    销售费用 9,296,650.24 9,285,410.24 2,164,091.67 2,164,091.67
    管理费用 89,515,649.61 87,220,874.40 48,744,401.42 48,744,401.42
    财务费用 -6,550,030.53 -6,547,242.69 6,195,312.99 6,195,312.99
    资产减值损失 -6,496,433.27 -6,238,348.48 5,395,169.16 5,395,169.16
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    288,315,984.04 290,361,126.62 521,521,456.47 521,521,456.47
    加:营业外收入 3,755,013.08 3,755,013.08 147,146.14 147,146.14
    减:营业外支出 1,137,018.52 1,137,018.52 645,406.92 645,406.92
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    290,933,978.60 292,979,121.18 521,023,195.69 521,023,195.69
    减:所得税费用 73,926,400.93 74,401,870.27 131,529,941.22 131,529,941.22
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    217,007,577.67 218,577,250.91 389,493,254.47 389,493,254.47
    归属于母公司所有者的净
    利润
    217,007,577.67 218,577,250.91 389,493,254.47 389,493,254.47
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.38 0.72 0.72
    (二)稀释每股收益 0.38 0.72 0.72
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 217,007,577.67 218,577,250.91 389,493,254.47 389,493,254.47
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    217,007,577.67 218,577,250.91 389,493,254.47 389,493,254.47
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    1,041,141,476.59 1,041,141,476.59 1,321,237,329.88 1,321,237,329.88
    客户存款和同业存放款项山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    19
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    16,700,602.54 10,704,570.27 12,653,740.69 12,653,740.69
    经营活动现金流入小计1,057,842,079.13 1,051,846,046.86 1,333,891,070.57 1,333,891,070.57
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    337,666,535.97 333,499,104.95 295,977,406.86 295,977,406.86
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    227,477,114.88 227,025,879.82 135,469,206.77 135,469,206.77
    支付的各项税费 229,726,012.83 228,573,786.31 281,425,642.96 281,425,642.96
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    38,053,334.82 37,221,117.29 20,547,422.12 20,547,422.12
    经营活动现金流出小计832,922,998.50 826,319,888.37 733,419,678.71 733,419,678.71
    经营活动产生的现金
    流量净额
    224,919,080.63 225,526,158.49 600,471,391.86 600,471,391.86
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    1,394,760.50 1,394,760.50 303,935.04 303,935.04
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计1,394,760.50 1,394,760.50 303,935.04 303,935.04山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    20
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    23,543,662.17 23,543,662.17 12,008,568.76 12,008,568.76
    投资支付的现金 28,194,395.47
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    30,742,549.44
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计51,738,057.64 54,286,211.61 12,008,568.76 12,008,568.76
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -50,343,297.14 -52,891,451.11 -11,704,633.72 -11,704,633.72
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 28,518,833.89 28,518,833.89
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计28,518,833.89 28,518,833.89 20,000,000.00 20,000,000.00
    偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 179,215,939.00 179,215,939.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    74,475,628.80 74,475,628.80 12,374,800.31 12,374,800.31
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计94,475,628.80 94,475,628.80 191,590,739.31 191,590,739.31
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -65,956,794.91 -65,956,794.91 -171,590,739.31 -171,590,739.31
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额108,618,988.58 106,677,912.47 417,176,018.83 417,176,018.83
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    438,191,172.22 438,191,172.22 21,015,153.39 21,015,153.39
    六、期末现金及现金等价物余额546,810,160.80 544,869,084.69 438,191,172.22 438,191,172.22山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    21
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    321,25
    4,374.0
    0
    364,46
    6,993.6
    0
    100,01
    6,630.0
    3
    458,54
    6,630.9
    4
    1,244,2
    84,628.
    57
    321,25
    4,374.0
    0
    364,46
    6,993.6
    0
    6,948,2
    72.00
    61,067,
    304.58
    108,00
    2,701.9
    2
    861,73
    9,646.1
    0
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    321,25
    4,374.0
    0
    364,46
    6,993.6
    0
    100,01
    6,630.0
    3
    458,54
    6,630.9
    4
    1,244,2
    84,628.
    57
    321,25
    4,374.0
    0
    364,46
    6,993.6
    0
    6,948,2
    72.00
    61,067,
    304.58
    108,00
    2,701.9
    2
    861,73
    9,646.1
    0
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    274,08
    5,856.0
    0
    123,53
    1,137.5
    6
    205,68
    1.31
    21,857,
    725.09
    9,106,0
    30.78
    428,78
    6,430.7
    4
    -6,948,
    272.00
    38,949,
    325.45
    350,54
    3,929.0
    2
    382,54
    4,982.4
    7
    (一)净利润
    217,00
    7,577.6
    7
    217,00
    7,577.6
    7
    389,49
    3,254.4
    7
    389,49
    3,254.4
    7
    (二)其他综合收益山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    22
    上述(一)和(二)小计
    217,00
    7,577.6
    7
    217,00
    7,577.6
    7
    389,49
    3,254.4
    7
    389,49
    3,254.4
    7
    (三)所有者投入和减少
    资本
    50,833,
    270.00
    235,15
    7,430.5
    6
    285,99
    0,700.5
    6
    1.所有者投入资本
    50,833,
    270.00
    235,15
    7,430.5
    6
    285,99
    0,700.5
    6
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    21,857,
    725.09
    -96,275
    ,253.89
    -74,417
    ,528.80
    38,949,
    325.45
    -38,949
    ,325.45
    1.提取盈余公积
    21,857,
    725.09
    -21,857
    ,725.09
    38,949,
    325.45
    -38,949
    ,325.45
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -74,417
    ,528.80
    -74,417
    ,528.80
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    223,25
    2,586.0
    0
    -111,62
    6,293.0
    0
    -111,62
    6,293.0
    0
    1.资本公积转增资本111,62 -111,62山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    23
    (或股本) 6,293.0
    0
    6,293.0
    0
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    111,62
    6,293.0
    0
    -111,62
    6,293.0
    0
    (六)专项储备
    205,68
    1.31
    205,68
    1.31
    -6,948,
    272.00
    -6,948,
    272.00
    1.本期提取
    11,729,
    631.20
    11,729,
    631.20
    7,178,3
    92.00
    7,178,3
    92.00
    2.本期使用
    11,523,
    949.89
    11,523,
    949.89
    14,126,
    664.00
    14,126,
    664.00
    四、本期期末余额
    595,34
    0,230.0
    0
    487,99
    8,131.1
    6
    205,68
    1.31
    121,87
    4,355.1
    2
    467,65
    2,661.7
    2
    1,673,0
    71,059.
    31
    321,25
    4,374.0
    0
    364,46
    6,993.6
    0
    100,01
    6,630.0
    3
    458,54
    6,630.9
    4
    1,244,2
    84,628.
    57
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    24
    一、上年年末余额
    321,254,3
    74.00
    364,466,9
    93.60
    100,016,6
    30.03
    458,546,6
    30.94
    1,244,284
    ,628.57
    321,254,3
    74.00
    364,466,9
    93.60
    6,948,272
    .00
    61,067,30
    4.58
    108,002,7
    01.92
    861,739,6
    46.10
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    321,254,3
    74.00
    364,466,9
    93.60
    100,016,6
    30.03
    458,546,6
    30.94
    1,244,284
    ,628.57
    321,254,3
    74.00
    364,466,9
    93.60
    6,948,272
    .00
    61,067,30
    4.58
    108,002,7
    01.92
    861,739,6
    46.10
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    274,085,8
    56.00
    123,531,1
    37.56
    136,186.1
    1
    21,857,72
    5.09
    10,675,70
    4.02
    430,286,6
    08.78
    -6,948,27
    2.00
    38,949,32
    5.45
    350,543,9
    29.02
    382,544,9
    82.47
    (一)净利润
    218,577,2
    50.91
    218,577,2
    50.91
    389,493,2
    54.47
    389,493,2
    54.47
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    218,577,2
    50.91
    218,577,2
    50.91
    389,493,2
    54.47
    389,493,2
    54.47
    (三)所有者投入和减少
    资本
    50,833,27
    0.00
    235,157,4
    30.56
    285,990,7
    00.56
    1.所有者投入资本
    50,833,27
    0.00
    235,157,4
    30.56
    285,990,7
    00.56
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    21,857,72
    5.09
    -96,275,2
    53.89
    -74,417,5
    28.80
    38,949,32
    5.45
    -38,949,3
    25.45山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    25
    1.提取盈余公积
    21,857,72
    5.09
    -21,857,7
    25.09
    38,949,32
    5.45
    -38,949,3
    25.45
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -74,417,5
    28.80
    -74,417,5
    28.80
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    223,252,5
    86.00
    -111,626,
    293.00
    -111,626,
    293.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    111,626,2
    93.00
    -111,626,
    293.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    111,626,2
    93.00
    -111,626,
    293.00
    (六)专项储备
    136,186.1
    1
    136,186.1
    1
    -6,948,27
    2.00
    -6,948,27
    2.00
    1.本期提取
    11,660,13
    6.00
    11,660,13
    6.00
    7,178,392
    .00
    7,178,392
    .00
    2.本期使用
    11,523,94
    9.89
    11,523,94
    9.89
    14,126,66
    4.00
    14,126,66
    4.00
    四、本期期末余额
    595,340,2
    30.00
    487,998,1
    31.16
    136,186.1
    1
    121,874,3
    55.12
    469,222,3
    34.96
    1,674,571
    ,237.35
    321,254,3
    74.00
    364,466,9
    93.60
    100,016,6
    30.03
    458,546,6
    30.94
    1,244,284
    ,628.57山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    26
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    根据财会[2009]8 号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》,公司对以前年度计提矿山生产安全费用的核
    算方法进行了变更。
    变更前安全生产费用的核算方法:
    计提时按照计提金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目。按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者
    权益内部进行结转,从“盈余公积—专项储备”科目转入未分配利润,但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减
    至零为限。
    变更后安全生产费用的核算方法:
    在成本费用中归集,计提额计入专项储备;使用时,费用类支出直接冲减专项储备;形成固定资产的按在建工程核算,
    项目完工后按实际成本结转固定资产,同时按实际成本计提折旧,折旧额直接冲减专项储备,该项固定资产在以后使用期间
    不再计提折旧。
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    根据公司2009 年第五届第二十六次、第二十八次董事会决议,公司收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%的股
    权,塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司的股权于2009 年11 月26 日完成工商变更登记,成为公司的全资子公司,本次年
    度报告合并范围新增加了塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司。
    [以下无正文,为“山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要”签字盖章页]山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要
    27
    [本页无正文,为“山东金岭矿业股份有限公司2009 年年度报告摘要”签字盖章页]
    公司法定代表人签字:张相军
    山东金岭矿业股份有限公司
    二〇一〇年三月十六日