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2020年02月21日 星期五

金岭矿业(000655)公告正文

金岭矿业:2007年年度报告

公告日期:2008-02-26

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业
山东金岭矿业股份有限公司2007年年度报告

    二〇〇八年二月二十六日
    第一节    重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事张相军、赵能利因公出差,未能亲自出席会议,书面委托贾立兴董事代为出席会议行使表决权,并签署相关文件。
    公司董事长张相军、总经理赵能利、财务负责人黄加峰保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    第二节    公司基本情况简介 一、公司法定名称:
    中文名称:山东金岭矿业股份有限公司
    英文名称:Shandong Jinling Mining Co., Ltd. 二、公司法定代表人:张相军 三、公司董事会秘书:王  新
    证券事务代表:杨瑞山
    联系电话:0533-3088888
    传    真:0533-3089666
    联系地址:山东省淄博市张店区中埠镇
    邮政编码:255081 四、公司注册地址:山东省淄博市张店区中埠镇
    公司办公地址:山东省淄博市张店区中埠镇
    公司互联网址:http://www.sdjlky.com
    公司电子信箱:sz000655@163.com 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》,
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.cninfo.com,公司年度报告备置地点:公司董秘办公室 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:金岭矿业
    股票代码:000655 七、其他有关资料
    公司首次注册日期、地点:1989年6月20日、淄博;
    变更注册日期、地点:2003年10月9日、济南。
    企业法人营业执照注册号:3700001805174
    税务登记号码:370303164100307
    公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务有限公司,办公地址为北京市海淀区知春路1号国际学院大厦15层。
    第三节         会计数据和业务数据摘要
    一、本年度会计数据                                                      (单位:人民币元)

       营业利润                                                                             326,247,366.99
       利润总额                                                                             323,872,870.29
       归属于上市公司股东的净利润                                                           216,458,567.96
       归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润                                       219,479,996.04
       经营活动产生的现金流量净额                                                           -15,125,198.95

    注:扣除的非经营性损益的项目为营业外收支净额及相应所得税-3,021,428.08元。
    二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
    1、主要会计数据                                                             (单位:人民币元)

                                                                       本年比上
                       2007年                    2006年                 年增减                  2005年
                                                                        (%)
                                         调整前           调整后        调整后         调整前             调整后
    营业收入        718,097,305.25  266,628,809.38  297,607,725.36     141.29%      97,773,758.07     102,581,500.16
    利润总额        323,872,870.29    29,127,861.97  126,449,873.05     156.13%   -154,351,872.79    -144,038,954.08
归属于上市公司
                    216,458,567.96    68,662,336.65  104,229,588.37      107.67%   -100,208,383.87    -56,370,039.48
 股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                    219,479,996.04    72,809,027.80    11,054,268.44    1,885.48%  -100,723,908.20     -55,854,515.15
常性损益的净利
       润
经营活动产生的
                    -15,125,198.95    11,622,526.45    11,622,526.45     -230.14%       2,384,401.95       2,384,401.95
 现金流量净额
                                                                         本年末比
                      2007年末                  2006年末                 上年末增                2005年末
                                                                         减(%)
                                         调整前           调整后          调整后         调整前             调整后
     总资产        1,118,181,607.81  781,199,993.60  829,402,951.69      34.82%   1,292,274,270.06   1,350,865,463.00
所有者权益(或股                                       
                    854,791,374.10   590,129,848.05  638,332,806.14      33.91%     243,523,802.09      336,101,856.25
    东权益)

    2、主要财务指标

                                                                本年比上年
                    2007年                 2006年                                           2005年
                                                                增减(%)
                                   调整前          调整后          调整后          调整前           调整后
基本每股收益              0.67           0.21            0.32                    109.38%-0.39             -0.22
稀释每股收益              0.67           0.21            0.32                    109.38%-0.39             -0.22
扣除非经常性
损益后的基本              0.68           0.23            0.03                  2,166.67%-0.39             -0.22
   每股收益
全面摊薄净资
                       25.32%          11.64%          16.33%                    8.99%-41.15%           -16.77%
   产收益率
加权平均净资
                       28.99%          22.56%          26.55%                    2.44%-29.40%           -10.43%
   产收益率
扣除非经常性
损益后全面摊
                       25.68%          12.34%           1.73%                   23.95%-41.36%           -16.62%
薄净资产收益
       率
扣除非经常性
损益后的加权
                       29.40%          23.92%           3.19%                   26.21%-29.55%           -10.33%
平均净资产收
      益率
每股经营活动
产生的现金流             -0.05           0.04            0.04       -225.00%             0.01              0.01
    量净额
                                                                本年末比上
                   2007年末              2006年末                年末增减                 2005年末
                                                                   (%)
                                   调整前          调整后          调整后          调整前           调整后
归属于上市公
司股东的每股              2.66           1.84            1.99         33.67%             0.94              1.30
    净资产

    三、报告期内股东权益变动情况

                                                                                        (单位:人民币元)
     项  目       股  本          资本公积        盈余公积      法定公益金     未分配利润      股东权益合计
   期初数       321,254,374.00  364,466,993.60   49,067,004.37      -         -96,455,565.83   638,332,806.14
   本期增加                                      12,000,300.21                204,458,267.75   216,458,567.96
   本期减少
   期末数       321,254,374    364,466,993.60   61,067,304.58                108,002,701.92   854,791,374.10

    注:公司从2007年1月1日起所得税采用资产负债表债务法,确认递延所得税资产48,202,958.09元,其中坏账准备递延所得税资产622,195.72元,未弥补亏损递延所得税资产47,580,762.37元,共计增加股东权益48,202,958.09元。期初未分配利润由-144,658,523.92元变为-96,455,565.83元,期初股东权益合计由590,129,848.05元变为638,332,806.14元。
    第四节         股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    1、股本变动情况表                                                                                                                                     单位:股

                                         本次变动前                                  本次变动增减(+,-)                                     本次变动后
                                      数量         比例(%)      发行新股       送股     公积金转股          其他            小计            数量          比例(%)
一、有限售条件股份                 201,794,470        62.81%-35,290,149-35,290,149                                                        166,504,321        51.83%
1、国家持股
2、国有法人持股                    181,628,683        56.54%-15,124,362-15,124,362                                                        166,504,321        51.83%
3、其他内资持股                     20,165,787         6.27%-20,165,787-20,165,787
   其中:境内非国有法人持股         20,071,646         6.24%-20,071,646-20,071,646
          境内自然人持股                94,141                                                          0.03%-94,141        -94,141
4、外资持股
   其中:境外法人持股
          境外自然人持股
二、无限售条件股份                 119,459,904        37.19%                                              35,290,149                      154,750,053        48.17%
1、人民币普通股                    119,459,904        37.19%                                              35,290,149                      154,750,053        48.17%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数                       321,254,374       100.00%                                                       0                      321,254,374       100.00%

    2、限售股份变动情况表                                                                                                                                 单位:股

                股东名称                       年初限售股数       本年解除限售股数    本年增加限售股数      年末限售股数          限售原因            解除限售日期
山东金岭铁矿                                          89,420,320                   0           15,084,001         104,504,321       股改           2009年09月21日
山东金岭铁矿                                          62,000,000                   0                    0          62,000,000       增发           2009年10月25日
上海景贤投资有限公司                                   2,760,000           1,932,000             -828,000                   0       股改           2007年09月26日
中润经济发展有限责任公司                               2,208,000           1,545,600             -662,400                   0       股改           2007年09月26日
海通证券股份有限公司                                   1,656,000           1,159,200             -496,800                   0       股改           2007年09月26日
淄博会通物资贸易有限公司                                 570,400             399,280             -171,120                   0       股改           2007年09月26日
淄博正元电子有限公司                                     276,000             193,200              -82,800                   0       股改           2007年09月26日
上海盛亿贸易有限公司                                     184,000             128,800              -55,200                   0       股改           2007年09月26日
淄博新威制冷设备有限公司                                 184,000             128,800              -55,200                   0       股改           2007年09月26日
上海冠济商贸有限公司                                      92,000              64,400              -27,600                   0       股改           2007年09月26日
上海恒旺贸易有限公司                                      92,000              64,400              -27,600                   0       股改           2007年09月26日
上海沪京科贸有限公司                                      92,000              64,400              -27,600                   0       股改           2007年09月26日
上海双英贸易发展有限公司                                  92,000              64,400              -27,600                   0       股改           2007年09月26日
淄博金鸿贸易有限公司                                      73,600              51,520              -22,080                   0       股改           2007年09月26日
上海广强化工有限公司                                      36,800              25,760              -11,040                   0       股改           2007年09月26日
淄博齐鲁创业投资有限责任公司                          10,925,920           7,648,144           -3,277,776                   0       股改           2007年09月26日
淄博市城市资产运营有限公司                            10,449,621           7,314,735           -3,134,886                   0       股改           2007年09月26日
淄博工业发展有限公司                                   8,832,822           6,182,976           -2,649,846                   0       股改           2007年09月26日
淄博同升数码网络有限公司                               2,024,000           1,416,800             -607,200                   0       股改           2007年09月26日
季平                                                     368,000             257,600             -110,400                   0       股改           2007年09月26日
山东广饶农村合作银行                                     340,000             238,000             -102,000                   0       股改           2007年09月26日
淄博市轻工行业管理办公室                               6,226,046           4,358,233           -1,867,813                   0       股改           2007年09月26日
上海英博企业发展有限公司                               1,803,200           1,262,240             -540,960                   0       股改           2007年09月26日
淄博华龙制药有限公司                                     993,600             695,520             -298,080                   0       股改           2007年09月26日
原董事、监事、高管人员持股                                94,141              94,141                    0                   0       高管           2007年04月26日
                  合计                               201,794,470          35,290,149                    0                   0        -                    -

    3、股票发行和上市情况
    ①2006年6月27日公司召开2005年度股东大会审议通过公司非公开发行股份收购资产议案,经中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]164号核准,公司于2006年10月18日向山东金岭铁矿非公开发行了6,200万股股份,发行价格3.71元/股,本次发行的股份锁定期自2006年10月25日始,至2009年10月24日止,自2009年10月25日获准上市流通。
    ②公司实施股权分置改革后,公司非流通股股东所持限售股份50,280,009股,支付山东金岭铁矿股改垫付对价后,剩余35,196,008股于2007年9月26日解除限售,获得上市流通权。
    二、主要股东持股情况
    1、至2007年12月31日,公司股东总户数36,048户。
    2、报告期内持有本公司5%以上股份股东及前十名股东
    (1)5%以上股份股东

                                                                            单位:股
          股东名称            期初数        股份增减       期末数      占总股本比例(%)
        山东金岭铁矿        151,420,320   +15,084,001   166,504,321         51.83%
         注:报告期内持有本公司5%以上股东股份未发生抵押或冻结情况。

    (2)前十名股东                                                   单位:股

        股东总数                                                                  36,048
        前10名股东持股情况
                                                                     持有有限售
                                                  持股                           质押或冻结
        股东名称                股东性质               持股总数   条件股份数
                                                  比例                           的股份数量
                                                                         量
山东金岭铁矿                   国有法人          51.83% 166,504,321 166,504,321
中国农业银行-鹏华动力增长混
                               境内非国有法人     3.17%  10,176,972
合型证券投资基金
淄博市城市资产运营有限公司     境内非国有法人     2.28%   7,314,735
中国建设银行-中信红利精选股
                               境内非国有法人     1.36%   4,364,216
票型证券投资基金
淄博市轻工行业管理办公室       境内非国有法人     1.36%   4,357,433
中国建设银行-华夏红利混合型
                               境内非国有法人     1.34%   4,301,613
开放式证券投资基金
交通银行-华夏蓝筹核心混合型
                               境内非国有法人     1.13%   3,630,155
证券投资基金(LOF)
华夏成长证券投资基金           境内非国有法人     1.02%   3,276,595
中国银行-华宝兴业动力组合股
                               境内非国有法人     0.75%   2,404,500
票型证券投资基金
中国建设银行-宝康消费品证券
                               境内非国有法人     0.75%   2,399,901
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的       公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行
说明                           动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。

    3、公司控股股东情况
    公司控股股东为山东金岭铁矿,持有公司股份166,504,321股,占公司总股份的51.83%。
    山东金岭铁矿法定代表人:张相军;
    注册资本:13,743万元;
    注册地址:山东省淄博市张店区中埠镇;
    主要业务或经营范围:主营:铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、销售,机加工,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营);兼营:凡涉及许可证制度的凭证经营。
    公司与控股股东之间的产权和控制关系
    4、公司除控股股东外,无其他持股10%(含10%)以上的法人股东。
    5、前十名无限售流通股股东                                        单位:股

       前10名无限售条件股东持股情况
                     股东名称                      持有无限售条件股份数量      股份种类
   中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金                  10,176,972人民币普通股
   淄博市城市资产运营有限公司                                     7,314,735人民币普通股
   中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金                   4,364,216人民币普通股
   淄博市轻工行业管理办公室                                       4,357,433人民币普通股
   中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基
                                                                  4,301,613人民币普通股
   金
   交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
                                                                  3,630,155人民币普通股
    (LOF)
   华夏成长证券投资基金                                           3,276,595人民币普通股
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金                   2,404,500人民币普通股
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金                           2,399,901人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金
                                                               2,102,960人民币普通股
 (LOF)
上述股东关联关系或一
                           未知以上股东之间是否存在关联关系和一致行动。
致行动的说明

    6、前十名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件

             股东名称               年末限售股数     限售原因        解除限售日期
           山东金岭铁矿                104,504,321     股改        2009年09月21日
           山东金岭铁矿                 62,000,000     增发        2009年10月25日

    第五节      董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事、高级管理人员的情况
    1、基本情况                                                    单位:股

                                                                 报告期被授予的股权激
                                                年初  年末              励情况
                    性年    任期起始  任期终止             变动
 姓名      职务                                 持股  持股       可行  已行      期末
                    别龄      日期      日期               原因             行权
                                                 数    数        权股  权数      股票
                                                                             价
                                                                  数    量       市价
                           2006年10 2009年10
张相军  董事长        男  45                          0     0         0     0  0.00 0.00
                             月16日    月15日
                             2006年10 2009年10
贾立兴  副董事长      男  53                          0     0         0     0  0.00 0.00
                             月16日    月15日
                             2006年10 2009年10
赵能利  董事、总经理男    56                          0     0         0     0  0.00 0.00
                             月16日    月15日
                             2006年10 2009年10
刘圣刚  董事          男  44                          0     0         0     0  0.00 0.00
                             月16日    月15日
                             2006年10 2009年10
王善平  董事          男  46                          0     0         0     0  0.00 0.00
                             月16日    月15日
                             2006年10 2009年10
傅海亭  董事          男  50                          0     0         0     0  0.00 0.00
                             月16日    月15日
                           2006年10 2009年10
邹  健 独立董事      男  49                          0     0         0     0  0.00 0.00
                            月16日    月15日
                            2006年10 2009年10
柴  磊 独立董事      男  51                          0     0         0     0  0.00 0.00
                            月16日    月15日
                            2006年10 2009年10
王  毅 独立董事      男  49                          0     0         0     0  0.00 0.00
                            月16日    月15日
                           2006年10 2009年10
王  新 董事会秘书    男  46                          0     0         0     0  0.00 0.00
                           月16日    月15日
                           2006年10 2009年10
窦廷章 监事          男  52                          0     0         0     0  0.00 0.00
                           月16日    月15日
                           2006年10 2009年10
杨乐申 监事          男  54                          0     0         0     0  0.00 0.00
                            月16日    月15日
                            2006年10 2009年10
张永丰 监事          男  38                          0     0         0     0  0.00 0.00
                           月16日    月15日
                            2006年10 2009年10
吴振坤 副总经理      男  44                          0     0         0     0  0.00 0.00
                            月16日    月15日
                            2006年10 2009年10
李希永 副总经理      男  47                          0     0         0     0  0.00 0.00
                            月16日    月15日
                        2006年10  2009年10
张乐元 副总经理    男 42                       0    0       0    0  0.00 0.00
                         月16日    月15日
                         2006年10  2009年10
黄加峰 财务总监    男 40                       0    0       0    0  0.00 0.00
                        月16日    月15日
 合计   -        -  -        -          -    0   0  -     0    0  -   -

    2、现任董事、监事,高级管理人员主要工作经历
    张相军:公司董事长,生于1962年,高级工程师,采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作,历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993年2月起担任山东金岭铁矿副矿长,1997年1月起担任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事长、山东金鼎矿业有限责任公司董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长。
    贾立兴:公司副董事长,生于1954年,高级经济师,工业经济专业大学本科毕业。1972年2月起在黑旺铁矿工作,曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993年2月-1996年12月任山东湖田石矿矿长。1997年1月-2002年8月任张店钢铁总厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002年8月起任中共山东金岭铁矿党委书记。现任共山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长。
    赵能利:公司董事、总经理,生于1951年,高级工程师,机械制造工艺与设计专业大专毕业。1971年1月起在山东金岭铁矿工作,历任山东金岭铁矿地质工程处工人、计划处技术员、水泥厂厂长、供销运输处处长。1995年8月—1996年9月任山东金岭铁矿矿长助理。1996年9月至2006年10月担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理、山东金鼎矿业有限责任公司监事会主席、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。
    刘圣刚:公司董事,生于1963年,高级工程师,采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作,历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003年9月起担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭铁矿副矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。
    王善平:公司董事,生于1961年,高级工程师,矿业机械专业大专毕业。1981年8月起在山东金岭铁矿工作,历任召口分矿技术员、侯庄分矿副矿长、山东金岭铁矿矿长助理。1999年5月起担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭铁矿副矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。
    傅海亭:公司董事,生于1957年,工程技术应用研究员,采矿工程专业大学本科毕业。1976年—1982年在山东省滨州地区东风港水产冷藏厂工作,1982年1月起在山东金岭铁矿工作,历任技术组长、工长、计划处处长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、计划处处长。
    邹健:公司独立董事,中国冶金矿业总公司总经理兼中国冶金矿山企业协会理事长,北京科技大学兼职教授,教授级高级工程师。1958年5月生,1976年参加工作,1987年硕士研究生毕业于北京钢铁学院采矿系,1987年至1998年在原矿山司工业部工作,曾任矿山司工程师,矿山司科技处副处长,矿山生产办公室主任。1998年至2000年任原国家冶金工业局行管司副司长,2000年至今任现职。曾在国内外发表矿业论文50多篇,主编《世界铁矿矿情》等著作。
    柴磊:公司独立董事,1956年7月1日生,汉族,工商管理硕士(MBA)注册会计师、注册咨询专家,山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事,中国企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师,参与多项国有和民营企业审计、资产评估和管理咨询业务,主持编写了《企业管理咨询》、《企业内部控制实务》、《当代人力资源管理方略》、《透视企业信息化》等书藉,2006年被评为2005年全国具有影响力的500名中国管理咨询专家。
    王毅:公司独立董事,1958年10月出生,汉族,系山东大地人律师事务所发起人之一,现任副主任、专职律师,华东政法学院本科毕业,中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生毕业,三级律师,曾下过乡,从事过企业管理工作,担任过公务员,1993年从事律师工作至今。具有律师从事股份制改制法律业务资格,2000年4月参加司法部、财政部国有资产产权法律事务培训班结业,2002年4月参加中国证券监督管理委员会、复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习结业,自1995年至今被淄博仲裁委员会聘为仲裁员。业务专长:公司法律事务、房地产法律事务、刑事辩护。
    王新:公司董事会秘书,1961年出生,汉族,中共党员,毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业,大专学历,高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采矿工、检修工,山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公室副主任、主任,矿党委委员,矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。
    窦廷章:公司监事会主席,生于1955年,高级政工师,企业管理专业大专毕业。1972年2月起在山东金岭铁矿工作,历任山东金岭铁矿召口分矿工人、掘进队长、值班工长、工段党支部书记、副分矿长、分矿长兼分矿党总支书记。1997年1月-1998年1月任山东金岭铁矿矿长助理、副矿长。1998年1月至今,担任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席、山东金岭矿业股份有限公司监事会主席、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。
    杨乐申:公司监事,生于1953年1月,文化程度中专,1973年10月加入中国共产党,1976年8月入矿参加工作,为铁山采场井下工人,1978年-1986年兼工段工会主席、团支部书记、工段核算员,1987年1月-1989年8月任掘进工段支部书记、副工长,1989年9月-1991年7月任铁山分矿党总支副书记、分矿工会主席,1991年8月-1997年7月任铁山分矿党总支书记,1997年8月-2005年9月任矿监察室副主任,2005年10月至今,任矿纪委副书记。现任山东金岭铁矿纪委副书记、山东金岭矿业股份有限公司监事。
    张永丰:公司监事,生于1969年,基建财会专业毕业,大专学历,现职称高级会计师。1991年7月毕业分配到山东金岭铁矿财务处工作至今,工作期间历任助理会计师、会计师、高级会计师,2003年12月起任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长、山东金岭矿业股份有限公司监事。
    吴振坤:公司副总经理,1963年4月出生,汉族,中共党员,北京科技大学采矿工程专业工学学士,高级工程师。曾任山东金岭铁矿安全环保处处长,山东金岭铁矿侯庄分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司侯庄矿矿长、党总支书记。
    李希永:公司副总经理,1960年5月出生,汉族,中共党员,毕业于山东冶金工业学院(现青岛理工大学),大学学历,金属矿床地下开采专业,学士学位,高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任,侯庄分矿副矿长,企管处处长,铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司铁山矿矿长、党总支书记。
    张乐元:公司副总经理,1965年9月出生,汉族,中共党员,1985年毕业于山东冶金工业学校,高级工程师。1994年元月至2005年2月任山东金岭铁矿选矿厂副厂长,2005年2月至2006年5月任山东金岭铁矿建筑工程处处长,2006年5月至10月,任山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记。现任山东金岭矿业股份有限公司选矿厂厂长、党总支书记。
    黄加峰:公司财务负责人,1967年2月出生,汉族,中共党员,大专学历,会计师。1988年至1998年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总帐等工作;1998年3月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长,2001年8月起任山东金岭铁矿水泥厂副厂长,负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有限公司财务负责人。
    3、年度报酬情况
    董事、监事报酬分别根据董事会成员报酬、监事会成员报酬议案发放;高级管理人员报酬根据经理层薪金分配办法发放。
    董事、监事、高管人员年度报酬情况

                                                                      报告期    是否在
                                                                      内从公    股东单
                                                                      司领取    位或其
 姓名      职务     性别  年龄     任期起始日期      任期终止日期             
                                                                      的报酬    他关联
                                                                      总额(万  单位领
                                                                        元)    取薪酬
张相军  董事长         男   45  2006年10月16日  2009年10月15日        9.14   否
贾立兴  副董事长       男   53  2006年10月16日  2009年10月15日             8.97   否
赵能利  董事、总经理   男   56  2006年10月16日  2009年10月15日             8.27   否
刘圣刚  董事           男   44  2006年10月16日  2009年10月15日             7.94   否
王善平  董事           男   46  2006年10月16日  2009年10月15日             8.00   否
傅海亭  董事           男   50  2006年10月16日  2009年10月15日             7.05   否
邹  健  独立董事       男   49  2006年10月16日  2009年10月15日             3.50   否
柴  磊  独立董事       男   51  2006年10月16日  2009年10月15日             3.50   否
王  毅  独立董事       男   49  2006年10月16日  2009年10月15日             3.50   否
王  新  董事会秘书     男   46  2006年10月16日  2009年10月15日             5.83   否
窦廷章  监事           男   52  2006年10月16日  2009年10月15日             8.24   否
杨乐申  监事           男   54  2006年10月16日  2009年10月15日             0.00   是
张永丰  监事           男   38  2006年10月16日  2009年10月15日             5.44   否
吴振坤  副总经理       男   44  2006年10月16日  2009年10月15日             7.56   否
李希永  副总经理       男   47  2006年10月16日  2009年10月15日             7.88   否
张乐元  副总经理       男   42  2006年10月16日  2009年10月15日             6.93   否
黄加峰  财务总监       男   40  2006年10月16日  2009年10月15日             5.69   否
 合计          -        -    -           -                   -           107.44    -

    二、公司员工情况
    公司现有员工1,952人,其中生产人员1,604人,占82.17%;销售人员8人,占0.41%;技术人员167人,占8.56%;财务人员20人,占1.02%;行政人员16人,占0.82%。
    公司大专以上学历员工137人,占员工总数的7.02%。
    第六节    公司治理结构
    一、公司治理结构的实际状况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,完善内控制度,公司管理进一步完善。2006年第二次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《累积投票制实施细则》《、重大交易决策制度》、《关联交易决策制度》《、募集资金管理制度》。
    二、独立董事履行职责情况
    报告期内,公司独立董事恪尽职守、勤勉尽则、详细了解公司运作情况,对公司的重大决策提供了许多宝贵的意见和建议,保证了公司决策的科学和合理性。对公司定期、临时报告进行认真审议监督、切实维护了中小投资者的合法权益。
    1、独立董事参会情况

                本年应参加
 独立董事姓名                亲自出席次数  委托出席次数   缺席备注
                董事会次数
 邹健               11           10            1
 柴磊               11           11            0
 王毅               11           11            0

    2、报告期内,未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
    三、控股股东与上市公司的关系
    公司控股股东系山东金岭铁矿,控股股东通过股东大会依法行使自己的权利,无干涉公司决策和生产经营活动的行为;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立,并具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统,公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。
    四、关于高级管理人员绩效评价与激励机制
    公司对高管人员由董事会或总经理对工作绩效进行考核,根据薪酬与考核委员会实施细则加强对高管层的考核与激励,以达到最大程度地调动高管人员的积极性和创造性。
    第七节    股东大会简介 2007年6月29日在公司五楼会议室召开了公司2006年年度股东大会。 股东大会审议通过了: ㈠、《2006年度董事会工作报告》 ㈡、《2006年度独立董事述职报告》 ㈢、《2006年度监事会工作报告》 ㈣、《2006年度财务决算报告》 ㈤、《2006年度利润分配预案》 ㈥、《关于聘请公司2007年年度审计机构的议案》 ㈦、《2007年度公司关联交易预计议案》 琴岛律师事务所律师姜省路出具了法律意见书。
    金岭矿业2007年年度报告
    第八节    董事会报告
    一、报告期内经营情况回顾
    (一)报告期总体经营情况
    2007年公司实现主营业务收入64,155.27万元,比上年同期增长140.62%;实现主营业务利润35,974.43万元,比上年同期增长168.01%;实现利润总额32,387.29万元,比上年同期增长156.13%;实现净利润21,645.86万元,比上年同期增长107.62%。(以上数据的比较均是按新会计准则调整后的数据进行比较)
    造成以上指标大幅度增加的主要原因是:公司在2006年7月31日实施了重大资产重组,公司全部资产及1.63亿元以外的负债全部置出上市公司,山东金岭铁矿以铁山辛庄矿区、侯庄矿区、选矿厂等同等价值的优质资产注入上市公司,提高了公司资产的盈利能力。新注入的资产2006年在上市公司经营时间只有5个月,因此造成2007年财务指标比2006年有较大幅度的提高。
    (二)公司主营业务范围及经营状况
    报告期内公司以铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加工为主业,实现主营业务收入64,155.27万元,净利润21,645.86万元。
    (1)占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

                                                   (单位:人民币元)
     主要产品          营业收入         营业成本       毛利率(%)
      铁精粉         567,100,464.10   239,766,242.68     57.72%
      铜精粉          46,807,520.70     5,178,531.97     88.94%

    (2)公司主要客户情况
    公司向前五名客户销售收入总额为533,884,147.57元,占公司全部销售收入的83.22%。
    (三)公司报告期内资产负债构成变化情况

                                                   (单位:人民币元)
                  2007年12月31日              2006年12月31日
    项目                      占总资产比                  占总资产比
                   金额         重(%)        金额        重(%)
应收账款          4,571,449.01     0.41%    17,443,727.97      2.10%
存货             35,257,066.54     3.15%    28,829,487.58      3.48%
  长期股权投资
  固定资产        251,307,565.34    22.47%   253,898,042.93     30.61%
  在建工程          9,393,475.56     0.84%     2,442,752.91      0.29%
  短期借款        179,215,939.00    16.03%   135,737,938.00     16.37%
  长期借款          1,616,866.00     0.14%-                          -
  总资产        1,118,181,607.81   100.00% 829,402,951.690     100.00%

    财务报表项目以历史成本计量为主,以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量;采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等,以购买价款的现值计量;发生减值损失的存货以可变现净值计量,其他减值资产按可收回金额计量;盘盈资产等按重置成本计量。
    2006年数据为按新会计准则调整后的数据。
    (四)公司报告期内期间费用及所得税变化情况

                                                     (单位:人民币元)
      项目          2007年度           2006年度         增减幅度(%)
  营业费用           2,906,923.42    11,567,139.14         -74.87%
  管理费用          26,975,326.48    51,403,259.36         -47.52%
  财务费用           8,199,533.32    35,552,647.15         -76.94%
  所得税           107,414,302.33    22,192,925.90         384.00%

    营业费用、管理费用的大幅度减少,主要原因是公司2006年7月31日进行了重大资产置换,公司资产较2006年7月31日前发生了根本变化,致使公司营业费用、管理费用减少。
    财务费用的减少是因为保留在公司的银行借款减少,借款利息较少。
    2006年数据为按新会计准则调整后的数据。
    (五)公司报告期内现金流量变化情况

                                                     (单位:人民币元)
            项目               2007年度       2006年度        增减额
经营活动产生的现金流量净额  -15,125,198.95  11,622,526.45-26,747,725.40
投资活动产生的现金流量净额   -7,205,812.52-36,522,395.98   29,316,583.46
筹资活动产生的现金流量净额   36,014,599.38-14,427,876.07   50,442,475.45
现金及现金等价物净增加额     13,683,587.91-39,428,772.07   53,112,359.98

    公司2006年7月31日资产置换完成后,公司原有资产已全部置出,置入的是以铁矿石采选为主的经营性资产,因此2007年度现金流量数据与2006年度现金流量数据不具有完全可比性。
    公司2007年度经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因是因为公司销售货物收回的货款中,银行承兑汇票较多,现金较少造成的。
    (六)公司主要控股公司的经营情况
    截止本报告期末,公司没有参股或控股子公司。
    二、公司未来发展的展望
    (一)行业发展及市场分析
    随着2008年铁矿石谈判的尘埃落定,铁矿石协议价格比上年上涨60%-70%,受此影响,国内铁矿石价格2008年将维持在一个较高的水平,同时,从国内和国际宏观经济面来看:国际货币基金组织预计2008年上涨4.8%,尽管今年遭受次级债危机和高油价的影响,2008年发展依然比较乐观,国内2008年宏观调控的基调是两防:防止经济从偏快向过热,防止通货膨胀,可以预计2008年GDP的增长可能适度回落,但是幅度不大,国家信息中心的预测是,2008年GDP增长达到10.8%。宏观经济面决定了钢材的消费依然保持比较快的增长速度。
    通过以上可以看出,2008年铁矿石市场将是一个高需求高价格的市场。
    (二)新年度经营计划
    2008年的基本工作思路是:围绕一个中心(又好又快);突出两个关键(企业文化建设、和谐矿山建设);实现三个突破(在提高执行力上、在抓落实上、在工作创新上有新的突破);做到四个始终坚持(始终坚持安全生产不能动摇、始终坚持加快发展不能动摇、始终坚持深化改革不能动摇、始终坚持加强管理不能动摇);实现企业的科学发展。
    2008年,公司将集中一切力量,争取尽快完成非公开发行股票购买资产事宜,将山东金岭铁矿的召口分矿、电厂等资产注入上市公司,早日为上市公司贡献效益,回报广大投资者。
    三、公司投资情况
    截止到报告期末,公司没有对外投资。
    四、董事会日常工作情况
    (一)董事会会议情况及决议内容
    报告期内公司共召开九次董事会
    1、2007年2月2日公司第五届董事会第三次会议在公司二楼会议室召开,相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    会议审议通过了:
    ⑴、审议通过了公司2006年度报告及摘要
    ⑵、审议通过了公司2006年度董事会工作报告
    ⑶、审议通过了公司2006年度财务报告和审计报告
    ⑷、审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案
    ⑸、审议通过了2007年度公司关联交易预计议案
    ⑹、审议通过了公司向深交所提出撤销公司股票“退市风险警示”的申请
    ⑺、审议通过了公司续聘2007年度审计机构的议案
    2、2007年4月26日公司第五届董事会第四次会议在公司二楼会议室召开,相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    会议审议通过了:
    ⑴、审议通过了公司2007年第一季度报告
    ⑵、审议通过了公司执行新企业会计准则
    3、2007年6月29日公司第五届董事会第五次会议在公司二楼会议室召开,相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    会议审议通过了:
    审议通了过公司《信息披露管理制度》
    4、2007年7月16日公司第五届董事会第六次会议在公司二楼会议室召开,相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    会议审议通过了:
    审议通过了公司治理自查报告和整改计划
    5、2007年7月28日公司第五届董事会第七次会议在公司二楼会议室召开,相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    会议审议通过了:
    审议通过了公司2007年半年度报告
    6、2007年9月10日公司第五届董事会第八次会议在公司二楼会议室召开,相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    会议审议通过了:
    ⑴、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
    ⑵、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案的议案》。
    ⑶、审议通过《关于提请股东大会批准同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案》。
    ⑷、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本非公开发行股票相关事项的议案》。
    ⑸、审议并通过了《提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案》。
    ⑹、审议通过了关于本次董事会后何时召集股东大会的说明。
    7、2007年10月17日公司第五届董事会第九次会议在公司二楼会议室召开,相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    会议审议通过了:
    ⑴、审议通过了《关于2007年第三季度报告的议案》。
    ⑵、审议通过了《关于设立董事会战略委员会的议案》。
    ⑶、审议通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》。
    ⑷、审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》。
    ⑸、审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》。
    ⑹、审议通过了《关于董事会战略委员会实施细则的议案》。
    ⑺、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则的议案》。
    ⑻、审议通过了《关于董事会审计委员会实施细则的议案》。
    ⑼、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。
    ⑽、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    8、2007年10月30日公司第五届董事会第十次会议在公司二楼会议室召开,相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    会议审议通过了:
    审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
    9、2007年12月29日公司第五届董事会第十一次会议在公司二楼会议室召开,相关决议刊登于《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网。
    会议审议通过了:
    ⑴、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的补充方案之议案》。
    ⑵、审议通过了《山东金岭矿业股份有限公司非公开发行股票预案》。
    ⑶、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明》。
    ⑷、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》之预案。
    ⑸、审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案。
    ⑹、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见之议案》。
    ⑺、审议通过了《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》。
    ⑻、审议通过了《关于发行人控股股东及其他关联方资金占用的专项说明之议案》。
    ⑼、审议通过了《非公开发行股票暨购买资产协议之预案》。
    ⑽、审议通过了《关于本非公开发行完成后公司新增加的持续关联交易和同业竞争事宜之议案》。
    ⑾、审议通过了《就本项目聘请保荐人和财务顾问等中介机构之议案》。
    ⑿、审议通过了关于提请召开临时股东大会之议案。
    ⒀、审议通过了关于学习和贯彻《2007年上市公司财务工作视频会议精神》之议案。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    公司董事会对2006年度分配方案的执行情况:
    公司2006年度利润分配方案为:不分配、不转增。相关公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    五、公司2007年度利润分配预案和公积金转增股本预案
    2007年度公司实现净利润216,458,567.96元,母公司净利润216,458,567.96元,加上年初未分配利润-96,455,565.83元(确认递延所得税资产调增年初未分配利润48,202,958.09元),累计可供分配利润120,003,002.13元,提取盈余公积后,年末未分配利润为108,002,701.92元。本年度利润分配预案为:不分配、不转增。
    六、其他事项
    1、报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
    2、报告期内公司选定的审计机构是大信会计师事务有限公司。
    3、报告期内公司选定的法律顾问是山东琴岛律师事务所上海分所。
    第九节    监事会报告
    公司监事会在报告期内,严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。监事会成员按规定列席了公司召开的董事会、股东大会。对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督,对公司依法运作情况进行了检查。
    一、监事会工作情况:
    报告期内,公司监事会召开五次会议
    (一)公司第五届监事会第三次会议于2007年2月2日在公司召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    1、审议通过《公司2006年度报告及摘要》;
    2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》;
    (二)公司第五届监事会第四次会议于2007年4月26日在公司召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    1、审议通过《公司2007年第一季度报告》
    2、审议通过公司执行新企业会计准则
    (三)公司第五届监事会第五次会议于2007年7月28日在公司召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    审议通过《公司2007年半年度报告》
    (四)公司第五届监事会第六次会议于2007年10月17日在公司召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    审议通过《公司2007年第三季度报告》
    (五)公司第五届监事会第七次会议于2007年12月29日在公司召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    1、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产的方案的议案》;
    2、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》;
    3、审议通过《关于非公开发行后持续性关联交易的议案》。
    二、对公司2007年度工作,监事会发表如下独立意见
    1、报告期内,监事会对公司的决策过程、内部控制制度的执行及公司董事、经理职责的履行进行了监督和审查,没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查,监事会认为由大信会计师事务有限公司为公司出具的2007年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、对于《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产的方案的议案》,监事会认为:公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案合法、合理,发行价格的确定原则公开、公平、公正。相关资产认购协议按照正常商业条款磋商缔结,认购资产价款的定价方式合理。资产认购完成后,公司资产规模、财务状况、持续经营能力等均获得较大提升,符合公司及股东利益。
    对于《关于公司非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》,监事会认为:公司依据规定的程序选聘了具有法定执业资格的审计机构、评估机构、财务顾问和律师事务所,上述中介机构出具的专业报告具备独立性,其结论具备合理性,从而保证了交易的公平。本次交易标的资产价格以评估值作为依据,并经有权部门核准和双方协商确定,交易权属明晰,符合相关法律法规规定的程序,非公开发行方案符合公司利益,并不会损害非关联股东特别是中小股东的利益,该关联交易客观、公允、合理,符合关联交易规则。
    对于《关于非公开发行后持续性关联交易的议案》,监事会认为:本公司与关联方订立的关联交易协议属于本公司日常业务并且是按照一般的商业条款进行,符合公允、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意提交股东大会审议;所订立关联交易有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用,实现各方的资源共享及优势互补,有利于降低本公司重复投资,并提高本公司综合效益;本次关联交易的修订与本公司以前订立的关联交易基本类似,因此,不会给本公司带来不利变化。
    4、报告期内公司的关联交易:
    公司报告期内发生的重大关联交易为与日常经营相关的关联交易,公司报告期内向关联方淄博铁鹰钢铁有限公司销售铁精粉19,452.44万元,占同类交易金额的34.30%,所售产品的价格按照不受控的可比价格(即市场价格)定价,业务结算按照现金结算方式进行;向山东金岭铁矿按成本价转售电力4,911.03万元,占同类交易金额的100%;公司报告期内向关联方山东金鼎矿业股份有限公司采购铁矿石3,485.09万元,占同类交易金额的100%,采购价格按不高于市场价格的协议价,上述关联交易对于保证公司的正常生产经营,起到了至关重要的作用。
    第十节    重要事项
    一、重要事项
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、本年度公司无破产重整相关事项。
    3、本年度公司未持有其他上市公司股权,未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、和期货公司等金融企业股权。
    4、公司于2007年9月10日召开的五届八次董事会和2007年12月29日召开的五届十一次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的补充方案的议案》及相关议案,该等议案已获2008年第一次临时股东大会审议通过。
    在获得中国证监会核准后,公司将分两次发行不低于3,000万股(含3,000万股),且不超过5,000万股(含5,000万股)股份,募集资金用于收购山东金岭铁矿的召口分矿、电厂及土地厂房等辅助资产,标的资产评估后净值128,232.92万元。
    其中,第一次向山东金岭铁矿发行本发行总量的50%,即不低于1,500万股(含1,500万股),且不超过2,500万股(含2,500万股)股份,发行价格为公司董事会第五届八次会议决议公告日(2007年9月11日)前二十个交易日公司股票均价,即每股人民币21.64元。用于支付召口分矿40%权益、电厂及土地厂房等辅助资产的对价;
    第二次向不超过9名特定投资者发行本发行总量的50%,即不低于1,500万股(含1,500万股),且不超过2,500万股(含2,500万股),发行价格不低于公司董事会第五届八次会议决议公告日(2007年9月11日)前二十个交易日公司股票均价,即不低于每股人民币21.64元,募集现金不超过72,046.53万元(不含发行费用),用于支付购买召口分矿60%权益的价款。
    5、本年度公司未实施股权激励。
    6、本年度公司的重大关联交易事项:
    公司报告期内发生的重大关联交易为与日常经营相关的关联交易,公司报告期内向关联方淄博铁鹰钢铁有限公司销售铁精粉19,452.44万元,占同类交易金额的34.30%,所售产品的价格按照不受控的可比价格(即市场价格)定价,业务结算按照现金结算方式进行;向山东金岭铁矿按成本价转售电力4,911.03万元,占同类交易金额的100%;公司报告期内向关联方山东金鼎矿业股份有限公司采购铁矿石3,485.09万元,占同类交易金额的100%,采购价格按不高于市场价格的协议价,上述关联交易对于保证公司的正常生产经营,起到了至关重要的作用。
    7、本年度公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项;公司无担保事项,公司原有担保事项相关银行承诺在资产置换完成后转移到华光陶瓷集团或以置出资产设立的企业;公司未发生委托他人进行现金资产管理事项和委托贷款事项。
    8、公司在股改过程中作出的承诺和履行情况:
    ⑴股改承诺情况:
    山东金岭铁矿对重组后的华光陶瓷(现金岭矿业)未来三年经营业绩作出承诺,如果重组后的华光陶瓷(现金岭矿业)出现下述三种情况之一时,山东金岭铁矿将对华光陶瓷(现金岭矿业)原流通股股东(即本次股权分置改革方案实施后,无限售条件的流通股股东)追加对价一次,追加对价的股份总数为17,933,106股,按现有流通股股份计算,每10股流通股获付1.5股。
    第一种情况:如果本次资产置换在2006年12月31日前完成,置入本公司的铁矿石采选销售业务在2006年内实现的每股净利润低于下述公式计算的数据:0.43 12 M,其中M为资产置入上市公司的实际月份,且上市公司2006年实际实现每股净利润低于0.20元;2007年每股净利润低于0.49元,2008年每股净利润比2007年每股净利润增长低于15%;山东金岭铁矿承诺于2008年经证监会批准后将召口铁矿收购进入上市公司,完成收购后当年每股净利润较2007年每股净利润增长低于25%。若公司在承诺期期间实施增发等影响股东之间股权比例的变更事项,上述每股业绩承诺不变。若公司在承诺期期间实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后,上述每股业绩承诺将作出调整。具体调整公式为:调整后每股承诺业绩=原每股承诺业绩/每股对应的变更后的股数。
    第二种情况:本公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具非标准的无保留审计意见。
    第三种情况:本公司未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告。
    追加对价以上述情况中先发生的情况为准,并只追送一次。
    ⑵承诺履行情况:
    截至本报告期,控股股东山东金岭铁矿承诺的应该履行的事项已全部履行:
    ①承诺2007年每股净利润不低于0.49元,实际实现每股净利润0.67元;
    ②承诺2006年、2007年、2008年财务审计报告为标准无保留意见,实际上,公司2006年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计,并出具标准无保留意见审计报告,文号为大信审字(2007)第0058号,公司2007年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计,并出具标准无保留意见审计报告,文号为大信审字(2008)第0064号;
    ③承诺2006年、2007年、2008年按法定披露时间披露年度报告,实际上,公司2006年年度报告披露时间为2007年2月5日,公司2007年年度报告披露时间为2007年2月26日。
    9、本年度公司续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构。
    公司自2006年实施重大资产重组以来,已连续两年聘任大信会计师事务有限公司为本公司财务审计机构。
    10、本年度公司董事、监事及高级管理人员无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    11、2007年9月10日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案》,相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    2007年10月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    十一节    财务报告 〈一〉、审计报告
    公司2007年度财务报告经大信会计师事务有限公司李洪、万方全两位会计师审计,并出具标准无保留意见审计报告,文号为大信审字(2008)第0064号。
    审    计    报    告
    大信审字(2008)第0064号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、2007年度的股东权益变动表、2007年度的现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
    大信会计师事务有限公司                  中国注册会计师:李    洪
    中国 武汉                           中国注册会计师:万方全
    2008年2月24日
    〈二〉、会计报表

                                       资      产      负      债      表
                                                                                                    会企01表
   编制单位:山东金岭矿业股份有限公司           2007年12月31日                                 单位:人民币元
                  项目                                   期末数                               期初数
                                                合并               母公司             合并             母公司
流动资产:
  货币资金                                    21,015,153.39      21,015,153.39      7,331,565.48     7,331,565.48
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                                   472,152,072.92     472,152,072.92    152,443,944.85   152,443,944.85
  应收账款                                     4,571,449.01       4,571,449.01     17,443,727.97    17,443,727.97
  预付款项                                     5,954,641.58       5,954,641.58      1,388,578.16     1,388,578.16
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  其他应收款                                   9,006,212.36       9,006,212.36        418,350.14       418,350.14
  买入返售金融资产
  存货                                        35,257,066.54      35,257,066.54     28,829,487.58    28,829,487.58
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                                 547,956,595.80     547,956,595.80    207,855,654.18   207,855,654.18
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                   251,307,565.34     251,307,565.34    253,898,042.93   253,898,042.93
  在建工程                                     9,393,475.56       9,393,475.56      2,442,752.91     2,442,752.91
  工程物资                                        73,443.00          73,443.00
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                   309,091,289.70     309,091,289.70    317,003,543.58   317,003,543.58
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 359,238.41         359,238.41     48,202,958.09    48,202,958.09
  其他非流动资产
非流动资产合计                               570,225,012.01     570,225,012.01    621,547,297.51   621,547,297.51
资产总计                                  1,118,181,607.81 1,118,181,607.81       829,402,951.69   829,402,951.69
    公司法定代表人:张相军              主管会计工作负责人:赵能利               会计机构负责人:黄加峰

    资      产      负      债      表(续)

                                                                                                  会企01表
  编制单位:山东金岭矿业股份有限公司           2007年12月31日                                 单位:人民币元
                 项目                                 期末数                               期初数
                                             合并              母公司              合并             母公司
流动负债:
   短期借款                              179,215,939.00      179,215,939.00   135,737,938.00    135,737,938.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                               16,696,928.64       16,696,928.64     6,891,800.08      6,891,800.08
   预收款项                               12,076,629.63       12,076,629.63     2,543,035.14      2,543,035.14
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                            2,493,505.40        2,493,505.40     2,340,693.63      2,340,693.63
   应交税费                               34,889,278.09       34,889,278.09     6,482,331.65      6,482,331.65
   应付利息                                1,268,961.97        1,268,961.97     2,031,032.96      2,031,032.96
   其他应付款                              8,183,852.98        8,183,852.98    35,043,314.09     35,043,314.09
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                             254,825,095.71      254,825,095.71   191,070,145.55    191,070,145.55
非流动负债:
   长期借款                                1,616,866.00        1,616,866.00
   应付债券
   长期应付款                              6,948,272.00        6,948,272.00
   专项应付款
   预计负债
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                             8,565,138.00        8,565,138.00
负债合计                                 263,390,233.71      263,390,233.71   191,070,145.55    191,070,145.55
所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                    321,254,374.00      321,254,374.00   321,254,374.00    321,254,374.00
   资本公积                              364,466,993.60      364,466,993.60   364,466,993.60    364,466,993.60
   减:库存股
   盈余公积                               61,067,304.58       61,067,304.58    49,067,004.37     49,067,004.37
   一般风险准备
   未分配利润                            108,002,701.92      108,002,701.92   -96,455,565.83    -96,455,565.83
   外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计               854,791,374.10      854,791,374.10   638,332,806.14    638,332,806.14
少数股东权益
所有者权益合计                           854,791,374.10      854,791,374.10   638,332,806.14    638,332,806.14
负债和所有者权益总计                   1,118,181,607.81 1,118,181,607.81      829,402,951.69    829,402,951.69
      公司法定代表人:张相军              主管会计工作负责人:赵能利              会计机构负责人:黄加峰

    利          润         表

                                                                               会企02表
 编制单位:山东金岭矿业股份有限公司   2007年12月31日                       单位:人民币元
                                        本期                          上年同期
           项目
                               合并            母公司           合并           母公司
一、营业总收入             718,097,305.25  718,097,305.25   297,607,725.36  297,607,725.36
其中:营业收入             718,097,305.25  718,097,305.25   297,607,725.36  297,607,725.36
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本             391,849,938.26  391,849,938.26   264,286,968.32  264,286,968.32
其中:营业成本             346,745,436.73  346,745,436.73   160,630,859.65  160,630,859.65
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加        7,494,989.70    7,494,989.70     2,326,430.02    2,326,430.02
       销售费用              2,906,923.42    2,906,923.42    11,567,139.14   11,567,139.14
       管理费用             26,975,326.48   26,975,326.48    51,403,259.36   51,403,259.36
       财务费用              8,199,533.32    8,199,533.32    35,552,647.15   35,552,647.15
       资产减值损失           -472,271.39     -472,271.39     2,806,633.00    2,806,633.00
  加:公允价值变动收益
       投资收益(损失以                                      97,275,807.16   97,275,807.16
         其中:对联营企业
    汇兑收益(损失以“-”
三、营业利润(亏损以“-”326,247,366.99    326,247,366.99   130,596,564.20  130,596,564.20
  加:营业外收入                                                107,336.30      107,336.30
  减:营业外支出             2,374,496.70    2,374,496.70     4,254,027.45    4,254,027.45
    其中:非流动资产处置
四、利润总额(亏损总额以   323,872,870.29  323,872,870.29   126,449,873.05  126,449,873.05
  减:所得税费用           107,414,302.33  107,414,302.33    22,192,925.90   22,192,925.90
五、净利润(净亏损以“-”216,458,567.96    216,458,567.96   104,256,947.15  104,256,947.15
    归属于母公司所有者     216,458,567.96  216,458,567.96   104,229,588.37  104,229,588.37
    少数股东损益                                                 27,358.78       27,358.78
六、每股收益:
    (一)基本每股收益               0.67            0.67             0.32            0.32
    (二)稀释每股收益               0.67            0.67             0.32            0.32
     公司法定代表人:张相军       主管会计工作负责人:赵能利      会计机构负责人:黄加峰

    现      金      流      量      表

                                                                                                   会企03表
  编制单位:山东金岭矿业股份有限公司           2007年12月31日                                 单位:人民币元
                                                           本期                            上年同期
                   项目
                                                   合并            母公司            合并            母公司
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金             517,753,324.45 517,753,324.45 203,375,748.45 203,375,748.45
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                                2,292,228.69     2,292,228.69
    收到其他与经营活动有关的现金                  131,453.81       131,453.81    16,422,434.82    16,422,434.82
      经营活动现金流入小计                   517,884,778.26 517,884,778.26 222,090,411.96 222,090,411.96
    购买商品、接受劳务支付的现金             250,836,666.96 250,836,666.96 102,202,969.26 102,202,969.26
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金           118,998,780.43 118,998,780.43       52,632,416.87    52,632,416.87
    支付的各项税费                           119,398,268.47 119,398,268.47       21,524,712.36    21,524,712.36
    支付其他与经营活动有关的现金               43,776,261.35    43,776,261.35    34,107,787.02    34,107,787.02
      经营活动现金流出小计                   533,009,977.21 533,009,977.21 210,467,885.51 210,467,885.51
         经营活动产生的现金流量净额          -15,125,198.95-15,125,198.95        11,622,526.45    11,622,526.45
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                                    127,945.00       127,945.00
收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                 11,743,548.91    11,743,548.91
      投资活动现金流入小计                                                       11,871,493.91    11,871,493.91
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                7,205,812.52     7,205,812.52     3,046,557.60     3,046,557.60
支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                 45,347,332.29    45,347,332.29
      投资活动现金流出小计                      7,205,812.52     7,205,812.52    48,393,889.89    48,393,889.89
         投资活动产生的现金流量净额            -7,205,812.52    -7,205,812.52-36,522,395.98-36,522,395.98
  三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

    取得借款收到的现金                       179,215,939.00 179,215,939.00       70,000,000.00    70,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                   179,215,939.00 179,215,939.00       70,000,000.00    70,000,000.00
    偿还债务支付的现金                       134,121,072.00 134,121,072.00       81,933,381.00    81,933,381.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金          9,080,267.62     9,080,267.62     2,494,495.07     2,494,495.07
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利

    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                   143,201,339.62 143,201,339.62       84,427,876.07    84,427,876.07
         筹资活动产生的现金流量净额            36,014,599.38    36,014,599.38-14,427,876.07-14,427,876.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                               -101,026.47      -101,026.47
五、现金及现金等价物净增加额                   13,683,587.91    13,683,587.91-39,428,772.07-39,428,772.07
    加:期初现金及现金等价物余额                7,331,565.48                     46,760,337.55    46,760,337.55
六、期末现金及现金等价物余额                   21,015,153.39    13,683,587.91     7,331,565.48     7,331,565.48
      公司法定代表人:张相军              主管会计工作负责人:赵能利              会计机构负责人:黄加峰

    所      有      者      权      益      变      动      表
    会企04表
    编制单位:山东金岭矿业股份有限公司                                            2007年12月31日                                                                  单位:人民币元

                                                                                                                 本期金额
                                                                                                                                                          少数股
                                                                                            归属于母公司所有者权益                                                 所有者权益合计
                      项       目                                                                                                                         东权益
                                                            实收资本                                                   一般风
                                                                             资本公积      减:库存股     盈余公积                未分配利润      其他
                                                           (或股本)                                                  险准备
一、上年年末余额                                         321,254,374.00 364,466,993.60                  49,067,004.37           -96,455,565.83                      638,332,806.14
  加:会计政策变更
  前期差错更正
二、本年年初余额                                         321,254,374.00 364,466,993.60                  49,067,004.37           -96,455,565.83                      638,332,806.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                               12,000,300.21           204,458,267.75                      214,330,017.33
  (一)净利润                                                                                                                  216,458,567.96                      214,330,017.33
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失
     1.可供出售金融资产公允价值变动净额
     2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
     3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
     4.其他
  上述(一)和(二)小计                                                                                                        216,458,567.96                      216,458,567.96
  (三)所有者投入和减少资本
     1.所有者投入资本
     2.股份支付计入所有者权益的金额
     3.其他
  (四)利润分配                                                                                        12,000,300.21           -12,000,300.21
     1.提取盈余公积                                                                                    12,000,300.21           -12,000,300.21
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的分配
     4.其他
  (五)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
四、本期期末余额                                         321,254,374.00 364,466,993.60                  61,067,304.58           108,002,701.92                      854,791,374.10
  公司法定代表人:张相军                                                  主管会计工作负责人:赵能利                                                  会计机构负责人:黄加峰

    所      有      者      权      益      变      动      表(续)

                                                                                                                                                                        会企04表
    编制单位:山东金岭矿业股份有限公司                                            2007年12月31日                                                                  单位:人民币元
                                                                                                                   上年金额
                                                                                           归属于母公司所有者权益                                      少数股东权益   所有者权益合计
                     项          目
                                                            实收资本                                                    一般风                    其实收资本(或股实收资本(或股
                                                                             资本公积      减:库存股     盈余公积                 未分配利润
                                                           (或股本)                                                   险准备                    他       本)             本)
一、上年年末余额                                         259,254,374.00 194,478,770.86                  49,067,004.37           -271,081,038.19        33,986,861.22   265,705,972.26
   加:会计政策变更                                                                                                               70,395,883.99                         70,395,883.99
   前期差错更正
二、本年年初余额                                         259,254,374.00 194,478,770.86                  49,067,004.37           -200,685,154.20        33,986,861.22   336,101,856.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                 62,000,000.00 169,988,222.74                                           104,229,588.37        -33,986,861.2   302,230,949.89
   (一)净利润                                                                                                                  104,229,588.37            27,358.78   104,256,947.15
   (二)直接计入所有者权益的利得和损失
     1.可供出售金融资产公允价值变动净额
     2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
     3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
     4.其他
   上述(一)和(二)小计                                                                                                        104,229,588.37            27,358.78   104,256,947.15
   (三)所有者投入和减少资本                             62,000,000.00 169,988,222.74                                                                 -34,014,220.0   197,974,002.74
     1.所有者投入资本                                                                                                                                  -34,014,220.0   -34,014,220.00
     2.股份支付计入所有者权益的金额
     3.其他                                              62,000,000.00 169,988,222.74                                                                                 231,988,222.74
   (四)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的分配
     4.其他
   (五)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
四、本期期末余额                                         321,254,374.00 364,466,993.60                  49,067,004.37            -96,455,565.83                        638,332,806.14
    公司法定代表人:张相军                                                  主管会计工作负责人:赵能利                                                  会计机构负责人:黄加峰

     〈三〉、会计报表附注
    山东金岭矿业股份有限公司
    2007年度财务报表附注
    (除非特别注明,金额单位为人民币元) 一、公司基本情况
    山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司"或“本公司”)原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司,系经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改字[1989]7号、原国家体改委以体改生字[1993]252号文批复为规范化股份制试点企业,1996年11月8日经中国证监会以证监发字[1996]322号文批复为社会募集的上市股份公司,股本总额51,740,000股,并于1996年11月28日在深交所挂牌交易,股票代码000655。
    1997年6月,根据公司1996年度股东大会决议,公司以1996年末股本总额51,740,000股为基数,向全体股东实施10送6.2转增1.8股的利润分配方案,共向全体股东送转股份41,392,000股,股份送、转完成后公司股本总额增至93,132,000股。
    1998年12月,经山东省人民政府鲁证字(1998)305号文批复,并于1999年9月经中国证监会证监公司字[1999]95号文批准,公司吸收合并山东汇宝集团股份有限公司,向其全体股东定向发行23,255,813股普通股以换取山东汇宝集团股份有限公司股东持有的全部股份,吸收合并后公司股本总额增至116,387,813股。
    2000年3月,公司以1999年末股本总额为基数,实施10配3的配股方案,共向全体股东配售9,520,000股普通股,其中向国家股股东配售1,420,000股,向社会公众股股东配售8,100,000股,配股完成后公司股本总额增至125,907,813股。
    2002年7月,根据公司2001年度股东大会决议,公司以2001年末股本总额125,907,813股为基数,向全体股东实施10送1.5股的利润分配方案,共以未分配利润向全体股东送股18,886,171股,送股完成后公司股本总额增至144,793,984股。
    2002年11月,经中国证监会证监发行字[2002]13号文批准,公司发行人民币普通股17,240,000股(增发),其中向老股东优先发售921,187股,向其他股东发售16,318,813股,增发完成后,公司股本总额增至162,033,984股。
    2003年6月,根据2002年度股东大会决议,公司以未分配利润向全体股东送红股32,406,797股、以资本公积金转增股本64,813,593股,股份送、转完成后公司股本总额增至259,254,374股。
    2006年6月,公司召开相关股东会议,审议通过了关于股权分置改革方案的议案。公司股权分置改革与重大资产重组相结合,山东金岭铁矿以其合法拥有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产与公司合法拥有的整体资产以及除1.63亿元负债之外的其它全部负债进行置换。置入净资产评估值高于置出净资产评估值形成的置换差额由公司向山东金岭铁矿非公开发行62,000,000股股份换取,并于2006年10月完成了非公开发行,公司股本总额增至321,254,374股,公司名称变更为山东金岭矿业股份有限公司。
    公司法人营业执照注册号:3700001805174
    公司法定代表人:张相军
    公司住所:山东省淄博市张店区中埠镇
    公司经营范围:铁矿开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、机械加工;货物出口。 二、遵循企业会计准则的声明
    本公司声明:公司按照附注之三“财务报表的编制基础”编制的财务报表符合企业会计准则的要求,在所有重大方面真实、公允、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 三、财务报表的编制基础
    本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,并基于以下所述主要会计政策和会计估计编制。
    本公司原执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。财政部于2006年2月15日颁布了《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第1号—存货》等38项具体会计准则,2006年10月30日颁布了《企业会计准则—应用指南》,形成了新的企业会计准则体系。本公司从2007年1月1日起全面执行新的企业会计准则体系。在编制财务报表时,根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第5至19条和《企业会计准则解释第1号》,以及中国证券监督管理委员会证监发(2006)136号文规定的原则,确定2007年1月1日的资产负债表的期初数,并以此为基础,按照追溯调整的原则,编制调整后的利润表和可比期初资产负债表,并将调整后的利润表和资产负债表作为上年同期财务报表列报,同时对相关财务报表项目按照新准则进行了重新分类。 四、公司采用的主要会计政策和会计估计
    (一)会计期间
    采用公历年度,即每年从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    (二)记账本位币及计量属性
    以人民币为记账本位币。
    财务报表项目以历史成本计量为主,以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量;采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等,以购买价款的现值计量;发生减值损失的存货以可变现净值计量,其他减值资产按可收回金额计量;盘盈资产等按重置成本计量。
    (三)现金等价物
    现金等价物是指公司持有期限短(从购买日起,三个月以内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (四)外币折算
    1、外币交易采用交易发生月初的基准汇率将外币金额折合为记账本位币金额。
    期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:
    (1)外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。
    (2)外币非货币性项目,以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定的即期汇率折算,差额作为公允价值变动损益。
    2、汇兑损益的处理方法:筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用,并在开始生产经营的当月起,一次计入开始生产经营当月的损益;与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益,按照借款费用的处理原则处理;除上述情况外,发生的汇兑损益均应计入当期财务费用。
    3、外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
    上述折算产生的差异作为外币财务报表折算差额处理,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
    现金流量表按照交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示。
    (五)金融工具
    1、金融资产和金融负债的分类
    按投资目的和经济实质对金融工具划分为以下五类:
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;
    (2)持有至到期投资;
    (3)贷款和应收款项;
    (4)可供出售金融资产;
    (5)其他金融负债。
    2、金融资产和金融负债的确认依据:公司成为金融工具合同的一方时,应确认一项金融资产或金融负债。
    3、金融资产和金融负债的计量方法
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债:按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息,单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将其公允价值变动计入当期损益。
    (2)持有至到期投资:按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的,单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入,计入投资收益。
    (3)应收款项:按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。
    (4)可供出售金融资产:按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的,单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利,计入投资收益。期末,可供出售金融资产以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
    (5)其他金融负债:按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额,按摊余成本进行后续计量。
    4、金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    期末,对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产,有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。
    (1)应收款项
    ①坏账的确认标准:凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债务人逾期三年未能履行偿债义务,经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项。
    ②坏账损失核算方法:采用备抵法核算坏账损失。坏账损失发生时,由公司总经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准后,冲销已提取的坏账准备。
    ③坏账准备的计提方法及计提比例:公司期末对于单项金额重大(单项金额超过100万元)的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额,确认减值损失,计提坏帐准备。对于期末单项金额非重大的应收款项,采用于经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例(可以单独进行减值测试)计算确定减值损失,计提坏帐准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失,即各组合的帐面价值超过其未来现金流量现值的金额。公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现实情况确定以下坏账准备的比例:

                  账   龄                  坏账准备提取比例(%)
                  1年以内                         10
                  1—2年                          30
                  2—3年                          50
                  3—5年                          80
                  5年以上                        100

    ④应收款项计提坏账准备后,有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的坏账准备应当予以转回,计入当期损益。
    (2)持有至到期投资
    对持有至到期投资,单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。
    持有至到期投资计提减值准备后,有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本部分应当予以转回,计入当期损益。
    (3)可供出售金融资产
    如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提减值准备。
    可供出售金融资产发生减值时,应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失,计提减值准备。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益;可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。
    (六)存货
    公司存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料等项目。
    公司存货采用永续盘存制,存货购入时均按计划成本计价,发出存货采用加权平均法结转成本,周转材料在领用时采用一次摊销法核算。
    公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值是指在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本和估计的销售费用以及相关税金后的净额。当公司的存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时,使其可变现净值低于成本时,按成本与可变现净值的差额,单项计提存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当期损益。
    (七)长期股权投资
    1、长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本确认方法如下:①合并企业取得的长期股权投资:对取得同一控制下的子公司,以该子公司所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额或长期股权投资的初始投资成本与发行公司股份的面值总额之间差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对取得非同一控制下的子公司,在购买日以取得股权付出的资产、发生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资成本。长期股权投资成本大于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额,作为商誉;长期股权投资成本小于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额,在对长期股权投资成本、子公司可辨认净资产公允价值份额复核后,长期股权投资成本仍小于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。②对除企业合并形成的长期股权投资外以支付现金、发行权益证券、投资者投入、货币资产交换和债务重组方式取得长期股权投资,按相应会计准则确定其初始投资成本。
    2、长期投资后续计量及收益确认方法。(1)本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算,其中:本公司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资,公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益,且所确认金额仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,超过部分作为初始投资成本的收回。(2)对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资,期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司在确认被投资单位发生的净亏损时,一般以投资账面价值减记至零为限,如果被投资单位以后各年实现净利润,本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额后,按超过未确认的亏损分担额的金额,恢复投资的账面价值。
    3、长期投资的处置。处置长期股权投资时,账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。
    (八)固定资产
    1、固定资产的确认及初始计量
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
    固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才给予确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本;否则,在发生时计入当期损益。
    固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款,相关税费,以及使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出,如运输费、安装费等。
    2、后续计量
    固定资产折旧采用年限平均法计提,各类固定资产的估计使用年限、预计净残值及年折旧率如下:

      固定资产类别     预计使用寿命       预计残值率           年折旧率
    房屋及建筑物         10-30年              5%              3.17%-9.50%
    机器设备              4-20年              5%              4.75%-23.75%
    运输设备              3-6年               5%             15.83%-31.67%
    其他设备              4-10年              5%             9.50%-23.75%

    固定资产一般按月提取折旧,当月增加的固定资产,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,从下月起停止计提折旧。
    本公司至少于每年年度终了,对固定资产的估计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行调整。
    资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按本财务报表“附注四之(十一)”所述方法计提固定资产减值准备。
    3、闲置固定资产
    因开工不足、自然灾害等导致连续6个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。
    闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
    (九)在建工程
    在建工程是指购建固定资产在达到预定可使用状态前所发生的必要支出,包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。
    在建工程按各项工程实际发生的成本入账,在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
    资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按本财务报表“附注四之(十一)”所述方法计提在建工程减值准备。
    (十)无形资产
    1、初始确认
    本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标使用权、软件等,无形资产按照成本或公允价值(若通过非同一控制下的企业合并增加)进行初始计量。
    2、后续计量
    无形资产按照其估计收益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命分为有限或无限,无法预见无形资产带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。
    使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。
    本公司至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。
    使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试。
    资产负债表日,有迹象表明无形资产发生减值的,按本财务报表“附注四之(十一)”所述方法计提无形资产减值准备。
    3、使用寿命的估计
    对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:
    ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;
    ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
    ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;
    ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
    ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;
    ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;
    ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
    4、内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的划分
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,可证明其有用性;
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    (十一)非金融资产减值准备的核算
    期末,本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的账面价值进行检查,有迹象表明上述资产发生减值的,先估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为损失,记入当期损益。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    当有迹象表明一项资产发生减值的,一般以单项资产为基础估计其可收回金额,当难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时,考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。但认定的资产组不得大于公司所确定的报告分部。
    对商誉进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。
    (十二)借款费用
    借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:
    ①资产支出已经发生;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时,借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,暂停期间发生的借款费用计入当期损益。
    在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,按照下列方法确定:
    ①专门借款以当期实际发生的利息费用,减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
    ②占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    (十三)收入确认
    1、销售商品在同时满足以下条件时确认收入实现:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益很可能流入企业;收入的金额能够可靠地计量;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    2、提供劳务的收入确认和计量方法:①同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认实际收入。②劳务开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。
    3、让渡资产使用权收入的确认和计量方法:让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件版权等),以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确认应同时满足:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入的金额能够可靠地计量。
    (十四)政府补助
    政府补助在合理确保可收取且能满足政府补助所附条件的情况下,按其公允价值予以确认。对与收益相关的政府补助如用于补偿以后期间相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用或损失的期间确计入当期损益。对于与资产项目相关的补助,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。
    (十五)所得税
    1、递延所得税资产的确认。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,但是对部分特殊交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认。
    2、递延所得税负债的确认。除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:(1)商誉的初始确认;(2)同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该项交易不是企业合并;交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。(3)本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    3、所得税费用计量。本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括因企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或事项而产生的所得税。
    (十六)职工薪酬
    职工薪酬包括:职工工资、奖金、津贴和补贴;职工福利费;养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费:住房公积金;工会经费和职工教育经费;非货币性福利;因解除与职工的劳动关系给予的补偿;其他与获得的职工提供的服务相关支出。
    在职工为公司提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外,根据职工提供服务的受益对象,分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳动成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。
    为职工交纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照工资总额的一定比例计算,上述各项费用的计提基数和比例如下:

         项    目             计提基数            计提比例           备注
   养老保险                上年度工资总额            23%         每年核定一次
   医疗保险                上年度工资总额            7%          每年核定一次
   工伤保险                上年度工资总额           1.5%         每年核定一次
   失业保险                上年度工资总额            2%          每年核定一次
   生育保险                上年度工资总额           0.7%         每年核定一次
   住房公积金              上年度工资总额            8%          每年核定一次
   工会经费                本年度工资总额            2%
   职工教育经费            本年度工资总额           1.5%

    在职工劳动合同到期前,公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,确认为预计负债,同时计入当期损益。
    (十七)会计政策变更
    本公司董事会于2007年4月26日通过了执行新企业会计准则的议案,决定自2007年1月1日起,执行新的企业会计准则体系。
    公司从2007年1月1日起全面执行新的企业会计准则体系,在编制财务报表时,首先以2007年1月1日作为执行企业会计准则体系的首次执行日,确认2007年1月1日资产负债表的期初数,并以此为基础,分析《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第5至19条对上述期间利润表和资产负债表的影响,按照追溯调整的原则,将调整后的利润表和资产负债表作为前期比较财务报表,同时对相关财务报表项目按照新准则进行了重新分类。具体调整事项如下:
    递延所得税资产:
    1、坏账准备递延所得税资产:本公司按照原企业会计准则、企业会计制度的规定和公司的会计政策,计提了应收款项坏账准备。根据新企业会计准则规定,本公司将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算确认了递延所得税资产622,195.72元,相应增加2007年1月1日留存收益622,195.72元。
    2、可弥补亏损递延所得税资产:公司期初存在未弥补亏损-144,184,128.39元,根据相关规定该未弥补亏损可由公司未来实现的利润总额弥补,因此确认了递延所得税资产47,580,762.37元,相应增加2007年1月1日留存收益47,580,762.37元。
    上述两项共计增加2007年1月1日留存收益48,202,958.09元。 五、税项

          税、费种类                       计税依据                         税(费)率
    增值税                  当期销项税额减当期可抵扣的进项税额               13%-17%
    营业税                  租赁收入或劳务收入                                 5%
    城市维护建设税          应纳流转税额                                       7%
    教育费附加              应纳流转税额                                       3%
    资源税                  原矿产量                                       6-6.3元/吨
    企业所得税              应纳税所得额                                       33%

     六、会计报表主要项目注释
    1、货币资金

            项    目                  期末数                   期初数
            现    金                        21,435.22                24,355.10
            银行存款                    20,993,718.17             7,307,210.38
            合    计                    21,015,153.39             7,331,565.48

    注:期末货币资金较期初大幅增加,主要原因是由于收回应收货款所致。
    2、应收票据

            种    类                  期末数                   期初数
          银行承兑汇票                 472,152,072.92           152,443,944.85
            合    计                   472,152,072.92           152,443,944.85

    注:(1)应收票据中有应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据,详见注释“八、(三)关联方关系及其交易”。
    (2)应收票据期末余额较期初大幅增加,主要系公司本期销售产品较多的采用银行承兑汇票结算,报告期末尚未到期兑付的票据增加所致。
    (3)公司期末应收票据中有31,500,000.00元用于借款质押,明细如下:

             出票人                        票面金额         出票日期        到期日
       安徽怀化集团有限公司                5,000,000.00    2007-7-16      2008-1-16
            江阴市茂新纺织厂                    2,000,000.00    2007-7-25      2008-1-25
            厦门铸友工贸有限公司                3,000,000.00     2007-8-3       2008-2-3
            上海华玲钢铁集团有限公司            5,000,000.00    2007-8-20      2008-2-18
            山东球墨铸铁管有限公司              1,000,000.00    2007-10-25     2008-4-25
            山东球墨铸铁管有限公司              1,000,000.00    2007-10-25     2008-4-25
            山东球墨铸铁管有限公司              1,000,000.00    2007-10-25     2008-4-25
            山东球墨铸铁管有限公司                500,000.00    2007-10-25     2008-4-25
            山东球墨铸铁管有限公司              5,000,000.00    2007-10-27     2008-4-26
            上海顺朝企业发展有限公司            2,000,000.00    2007-10-29     2008-4-29
            莱芜华和德物资有限公司              2,000,000.00    2007-11-2       2008-5-2
            邯郸钢铁股份有限公司                2,000,000.00    2007-11-16     2008-5-15
            邯郸钢铁股份有限公司                2,000,000.00    2007-11-16     2008-5-15
                       合    计                31,500,000.00

    3、应收账款
    (1)应收账款风险分析

                                           期末数                             期初数
             类   别
                                  金额     比例(%) 坏帐准备      金额        比例(%)  坏帐准备
    单项金额重大的款项         3,821,858.56    75.24  382,185.86  18,884,571.36    97.43   1,888,457.14
    单项金额不重大但按信用风险特
    征组合后该组合风险较大的款项
    其他单项金额不重大的款项   1,257,529.23    24.76  125,752.92   497,348.61       2.57     49,734.86
              合 计            5,079,387.79   100.00  507,938.78  19,381,919.97   100.00   1,938,192.00

    应收账款净值                  4,571,449.01                       17,443,727.97
    (2)应收账款账龄分析

   账  龄                       期末数                                        期初数
                  金   额        比例(%)       坏账准备        金   额         比例(%)       坏账准备
1年以内          5,079,387.79        100.00    507,938.78     19,381,919.97       100.00   1,938,192.00
1-2年
2-3年
3年以上
  合   计        5,079,387.79        100.00    507,938.78     19,381,919.97       100.00   1,938,192.00
应收账款净额                 4,571,449.01                                 17,443,727.97

    (3)期末应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;
    (4)应收账款期末余额较期初减少73.79%,主要系收回应收货款所致。
    (5)应收账款中应收关联方款项详见注释八、(三)关联方关系及交易
    (6)截止2007年12月31日应收账款欠款金额前五名的单位情况如下:

                                                                      占应收账款总额的比例
                   客户名称                金额         欠款年限
                                                                               (%)
           莱芜钢铁股份有限公司          3,821,858.56    1年以内             75.25
           淄博铁鹰钢铁有限公司            613,690.34    1年以内             12.08
           淄博钴业股份有限公司            498,022.20    1年以内              9.80
           山东球墨铸铁管有限公司           87,670.40    1年以内              1.73
           邯郸钢铁股份有限公司             58,146.29    1年以内              1.14
                    合   计              5,079,387.79                        100.00

    4、预付款项

                   账   龄           期末数       比例(%)       期初数        比例(%)
                   1年以内        5,954,641.58     100.00    1,388,578.16      100.00
                   合   计        5,954,641.58     100.00    1,388,578.16      100.00

    注:(1)期末预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项;
    (2)预付款项期末余额较期初增加328.83%,主要是本期预付山东金鼎矿业有限责任公司的矿石采购款3,600,000.00元所致;
    (3)预付款项中预付关联方往来详见“注释八、(三)关联方关系及其交易”;
    (4)截止2007年12月31日预付款项主要明细单位如下:

                客户名称                      金额           账龄        占预付款项       款项性质
                                                                        总额比例(%)
山东金鼎矿业有限责任公司                    3,600,000.00    1年以内        60.46       预付矿石采购款
烟台市富林矿山机械有限公司                    598,500.00    1年以内        10.05         预付材料款
北京佳尔信息技术有限公司                      320,000.00    1年以内         5.37         预付材料款
山西新富升机器制造有限公司淄博销售分公司      269,521.90    1年以内         4.53         预付设备款
山东巨能数控机床有限公司                     224,000.00     1年以内         3.76         预付设备款
                合    计                    5,012,021.90                   84.17

    5、其他应收款
    (1)其他应收款风险分析

            类   别                          期末数                            期初数
                                  金额      比例(%)  坏帐准备      金额     比例(%)坏帐准备
   单项金额重大的款项
                                6,005,228.78    59.99    600,522.88
   单项金额不重大但按信用风险特征
   组合后该组合风险较大的款项
   其他单项金额不重大的款项                                         464,833.49  100.00  46,483.35
                                4,005,448.76    40.01    403,942.30
            合   计                                                 464,833.49  100.00  46,483.35
                               10,010,677.54   100.00  1,004,465.18

    注:单项金额重大的款项6,005,228.78元,系公司2006年重组前原山东淄博华光陶瓷股份有限公司债权人临淄宝通建筑工程有限公司及山东淄建集团有限公司起诉本公司,经法院判决本公司应当分别支付上述单位款项(工程款)361,000元、5,644,228.78元,并被强制执行划款。根据公司2006年5月25日经各方同意的《资产置换协议》的约定,本公司重组前除1.63亿元银行债务之外的部分负债,随置出资产进入华光集团或以置出资产设立的企业,其债务由华光集团或以置出资产设立的企业承受,华光集团也在协议中承诺,对于未取得债权人同意的债务,华光集团于资产交割日及时清偿,如华光集团不能清偿,公司控股股东金岭铁矿作出承诺代为清偿。因此公司上述被执行的款项,应首先向华光集团追索,故公司挂对华光集团的其他应收款,截至2007年12月31日,上述款项尚未收回,故公司按照应收款项的坏账准备会计政策,据其账龄计提了一般坏账准备。
    (2)其他应收款账龄分析

    账  龄                           期末数                                    期初数
                      金   额          比例        坏账准备        金   额       比例      坏账准备
                                      (%)                                      (%)
    1年以内          9,993,690.44         99.83     999,369.05    464,833.49      100.00   46,483.35
     1-2年              16,987.10          0.17       5,096.13
    合  计          10,010,677.54        100.00   1,004,465.18    464,833.49      100.00   46,483.35
其他应收款净额                                    9,006,212.36                            418,350.14

    (3)期末其他应款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;
    (4)其他应收款期末余额较期初数大幅增加,主要原因系职工个人借款增加所致;
    (5)截止2007年12月31日其他应收款主要欠款单位(个人)明细如下:

     欠款单位(个人)              金额            账龄        占其他应收款     款项性质
        名    称                                             总额比例(%)
华光集团                      6,005,228.78     1年以内          59.99         法院扣款
杨瑞山                          650,000.00     1年以内           6.49         个人借支
陆金荣                          250,000.00     1年以内           2.50         个人借支
傅元刚                          177,000.00     1年以内           1.77         个人借支
罗汉文                          168,000.00     1年以内           1.68         个人借支
        合    计              7,250,228.78                      72.43

    6、存货

                                  期末数                                期初数
       项   目
                         金  额             跌价准备           金  额           跌价准备
    原材料              11,391,067.25                         8,113,111.09
    在产品              15,311,914.66                        10,794,104.39
    库存商品             8,154,227.29                         9,009,407.17
    周转材料               720,645.74                           677,159.12
    材料成本差异          -320,788.40                           235,705.81
       合   计          35,257,066.54                        28,829,487.58
    存货净额                               35,257,066.54                        28,829,487.58

    注:期末存货无减值情形。
    7、固定资产

        项    目              期初数         本期增加        本期减少          期末数
一、固定资产原值合计      265,647,466.38   29,540,005.39    2,403,960.53   292,783,511.24
其中:房屋及建筑物        188,752,885.80   11,544,166.01                   200,297,051.81
机器设备                   51,843,875.17   13,574,772.81    2,317,841.43    63,100,806.55
运输设备                   19,074,860.59    2,391,847.17        4,910.30    21,461,797.46
其他设备                    5,975,844.82    2,029,219.40       81,208.80     7,923,855.42
二、累计折旧合计           11,749,423.45   30,174,084.85      447,562.40    41,475,945.90
其中:房屋及建筑物          6,365,448.14   16,668,183.79                    23,033,631.93
机器设备                    3,529,095.99    8,789,823.46      427,467.93    11,891,451.52


              项    目              期初数         本期增加        本期减少          期末数
      运输设备                    1,537,833.45    3,805,707.18        4,664.76     5,338,875.87
      其他设备                      317,045.87      910,370.42       15,429.71     1,211,986.58

    三、固定资产账面价值合计  253,898,042.93                                   251,307,565.34
    注:(1)本期公司为加强固定资产的管理,简化大类核算,重新划分了固定资产的类别,将专用设备和电力设备并入机器设备,电子设备及其他统称为其他设备,相应设备的折旧年限不变;
    (2)本期增加固定资产29,540,005.39元,其中由在建工程完工转入固定资产原值计4,223,480.46元;
    (3)公司本期末无固定资产用于抵押;
    (4)本期末固定资产无减值情形。
    8、在建工程

    工程项目         期初数        本期增加      本期转入        期末数         预算金额        资金
                                                 固定资产                                       来源
选厂充填破碎工程  2,442,752.91                 2,442,752.91                                     自筹
 11kv变电改造                    7,890,554.57   955,000.00    6,935,554.57    27,000,000.00     自筹
  侯庄矿运矿路                   1,300,000.00                 1,300,000.00    1,500,000.00      自筹
 侯庄矿井茼防腐                   100,000.00    100,000.00                     300,000.00       自筹
    零星维修                     1,883,648.54   725,727.55    1,157,920.99                      自筹
   合     计      2,442,752.91  11,174,203.11  4,223,480.46   9,393,475.56      28,800,000.00

    注:在建工程本期无利息资本化金额,期末在建工程无减值情形。
    9、无形资产

              项    目              年初余额        本年增加        本年减少        年末余额
     一、原价合计                320,304,531.33                                  320,304,531.33
     金岭铁矿置入土地使用权      298,962,046.66                                  298,962,046.66
     候家庄矿区采矿权             17,818,443.27                                   17,818,443.27
     铁山辛庄矿区采矿权            3,524,041.40                                    3,524,041.40
     二、累计摊销额合计            3,300,987.75    7,912,253.88                   11,213,241.63
     金岭铁矿置入土地使用权        2,512,286.10    6,019,370.04                    8,531,656.14
     候家庄矿区采矿权                639,479.05    1,534,749.60                    2,174,228.65
     铁山辛庄矿区采矿权              149,222.60      358,134.24                      507,356.84
     三、无形资产账面价值合计    317,003,543.58                    7,912,253.88   309,091,289.70
   金岭铁矿置入土地使用权      296,449,760.56                     6,019,370.04   290,430,390.52
   候家庄矿区采矿权             17,178,964.22                     1,534,749.60   15,644,214.62
   铁山辛庄矿区采矿权            3,374,818.80                      358,134.24     3,016,684.56

    注:期末无形资产无减值情形。
    10、资产减值准备

     项    目            期初数            本期                本期减少额              期末数
                                          计提额           转回           转销
坏账准备                1,984,675.35      957,981.83    1,430,253.22                1,512,403.96
其中:应收账款          1,938,192.00                    1,430,253.22                  507,938.78
      其它应收款           46,483.35      957,981.83                                1,004,465.18
     合    计           1,984,675.35      957,981.83    1,430,253.22                1,512,403.96

    注:公司在年末对各项资产进行减值测试,未发现其它资产有减值迹象。
    11、递延所得税资产

            项    目                       期末数                            期初数
                                暂时性差异    递延所得税资产      暂时性差异      递延所得税资产
    坏账准备递延所得税资产     1,436,953.62        359,238.41      1,885,441.58        622,195.72
    可弥补亏损递延所得税资产                                     144,184,128.39     47,580,762.37
            合    计           1,436,953.62        359,238.41    146,069,569.97     48,202,958.09

    注:递延所得税资产本期大幅减少的原因系公司未弥补的亏损在本期用税前利润进
    行了弥补,相应将原计提的递延所得税资产转回。
    12、短期借款

                 借款类别                      期末数                       期初数
                 保    证                        151,215,939.00               135,737,938.00
                 质   押                          28,000,000.00
                 合    计                        179,215,939.00               135,737,938.00

    注:(1)保证借款中:张店钢铁总厂、淄博张钢制铁铸管有限公司共同为本公司20,000,000.00元借款提供担保;
    本公司控股股东山东金岭铁矿为本公司70,000,000.00元借款提供担保;
    淄博张钢制铁铸管有限公司为本公司61,215,939.00元借款提供担保。
    (2)质押借款系应收票据质押借款,质押物明细详见“注释六、2应收票据”;
    (3)短期借款期末余额中无逾期借款,截止报告期末借款明细如下:

                 借款单位                         金   额         年利率                     期   限                    担保方式
中国工商银行股份有限公司淄博高新支行            70,000,000.00      7.29%     2007年12月11日至2008年12月10日               保证
中国银行股份有限公司淄博分行                    20,000,000.00      6.84%      2007年7月24日至2008年7月23日                保证
中国建设银行股份有限公司淄博张店支行            60,000,000.00      7.29%      2007年12月5日至2008年12月4日                保证
中信银行股份有限公司淄博分行                     1,215,939.00      6.57%      2007年7月4日至2008年6月15日                 保证
中国农业银行淄博市分行                          16,000,000.00      6.48%     2007年11月29日至2008年8月13日                质押
中国农业银行淄博市分行                          12,000,000.00      6.48%     2007年11月30日至2008年5月28日                质押
                 合    计                      179,215,939.00

    13、应付账款

                        账     龄                            期末数                               期初数
                        1年以内                          16,696,928.64                        6,891,800.08
                        合     计                        16,696,928.64                        6,891,800.08

    注:(1)应付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项;
    (2)应付账款期末余额较期初增加142.27%,主要原因系部分新增固定资产及工程建设款项应付账款增加;
    (3)截止2007年12月31日应付账款主要单位明细如下:

             单位名称                      金    额              账龄          占应付账款总额            款项性质
                                                                                 的比例(%)
   山东明天装饰工程有限公司                1,389,326.53        1年以内               8.32             装修工程款
   淄博市付山建筑安装公司                  1,205,846.35        1年以内               7.22                工程款
   淄博荣鑫电子有限公司                      659,645.00        1年以内               3.95                材料款
   山东淄建集团安装分公司                    603,761.99        1年以内               3.62                工程款
   淄博华光瓷业有限公司                      590,102.25        1年以内               3.53                往来款
             合       计                   4,448,682.12                             26.64

    14、预收款项

                        账     龄                            期末数                               期初数
                        1年以内                          12,076,629.63                        2,543,035.14
                        合     计                        12,076,629.63                        2,543,035.14

    注:(1)预收款项中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项;
    (2)预收款项期末余额较期初大幅增加,主要是公司铁精粉销售形势较好及经营规模扩大,预收客户货款增加所致;
    (3)截止2007年12月31日预收款项主要单位明细如下:

                                                                           占预收款项
                                                                         总额的比例(%)
       冀州春风铸业有限责任公司             7,152,480.11    1年以内          59.23
       杭州富春江冶炼有限公司               4,105,551.33    1年以内          34.00
       铜陵有色集团股份有限公司               755,929.67    1年以内           6.25
       圣戈班(徐州)管道有限公司              38,241.83    1年以内           0.32
       潍坊钢铁集团                            24,426.69    1年以内           0.20
                  合     计                12,076,629.63                     100.00

    15、应付职工薪酬

                                      期初数
一、工资、奖金、津贴和补贴                         87,029,721.36   87,029,721.36
二、职工福利费                      1,855,792.58    1,602,898.86    3,458,691.44
三、社会保险费                                     27,450,290.65   27,450,290.65
其中:1.医疗保险费                                 5,632,916.08    5,632,916.08
2.基本养老保险费                                  18,386,245.80   18,386,245.80
3.年金缴费
4.失业保险费                                       1,673,366.78    1,673,366.78
5.工伤保险费                                       1,198,169.86    1,198,169.86
6.生育保险费                                         559,592.13      559,592.13
四、住房公积金                                      2,639,360.00    2,639,360.00
五、工会经费和职工教育经费            484,901.05    3,046,040.23    1,037,435.88  2,493,505.40
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中:以现金结算的股份支付
            合    计                2,340,693.63  121,768,311.10  121,615,499.33  2,493,505.40

    16、应交税费

                                                       期末数
       增值税                         17               2,296,932.89         3,960,171.17
                税   种               税率              期末数              期初数
                                        (%)
        资源税                     6-6.3元/吨             226,691.10           789,520.50
        城市土地使用税             2元/平方米           1,197,950.00           239,590.00
        企业所得税                     33              29,599,761.36                 0.00
        城市维护建设税                  7                 161,085.81           484,579.86
        个人所得税                                        266,814.86           215,216.07
        房产税                       1.2-12                97,218.05            82,771.46
        教育费附加                      4                  92,049.04           276,902.78
        矿产资源补偿费                                    506,739.20           217,084.80
        其他税金                                          444,035.78           216,495.01
                合   计                                34,889,278.09         6,482,331.65

    注:应交税费期末余额较大,主要是公司报告期内实现利润计提的所得税暂未缴纳所致。
    17、应付利息

                项    目                     期末数                      期初数
                借款利息                  1,268,961.97                2,031,032.96
                合    计                  1,268,961.97                2,031,032.96

    18、其他应付款

                 账   龄                     期末数                      期初数
                1年以内                   8,183,852.98                35,043,314.09
                合    计                  8,183,852.98                35,043,314.09

    注:(1)其他应付款中有欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项,详见“注释八、(三)关联方关系及交易”;
    (2)其他应付款期末余额较期初余额减少79.50%,主要是本期归还山东金岭铁矿往来款所致;
    (3)截止2007年12月31日其他应付款主要款项明细如下:

    应付单位名称                金额              账龄         占其他应付款       款项性质
                                                                  总额的比例(%)
淄博市财政局                      4,348,681.00      1年以内            53.14           暂借款
温州矿山井巷工程有限公司          1,163,929.87      1年以内            14.22           往来款
山东龙盛钢铁有限公司              1,000,000.00      1年以内            12.22           往来款
温州盛达矿山建设有限公司            529,962.61      1年以内            6.48            往来款
山东金岭铁矿                        205,630.31      1年以内            2.51            往来款
       合    计                7,248,203.79                         88.57

    19、长期借款

                    借款类别                     期末数                       期初数
                    保    证                  1,616,866.00
                    合    计                  1,616,866.00

    注:(1)长期借款由山东玻璃总公司、山东东大化学工业集团公司提供担保;
    (2)长期借款期末余额中无逾期借款,截止报告期末借款明细如下:

                   借款单位                  金额          年利率                  期限
        中国建设银行股份有限公司         1,616,866.00    五年期贷款          2007年7月10日
        淄博张店支行                                      基准利率          至2012年7月9日

    20、长期应付款

                     项    目                     期末数                       期初数
                     安全费用                  6,948,272.00
                     合    计                  6,948,272.00

    注:长期应付款安全费用系根据财企[2006]478号财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知规定按产量计提的安全生产费用,公司计提的安全费用尚未使用。
    21、股本

       项   目            期初数                          本期变动增减                          期末数
                                       发行新股    送红股        其他            小计
一、有限售条件股份    201,700,329.00                        -35,196,008.00  -35,196,008.00  166,504,321.00
1、国家持股
2、国有法人持股       151,420,320.00                         15,084,001.00   15,084,001.00  166,504,321.00
3、其他内资持股        50,280,009.00                        -50,280,009.00  -50,280,009.00
其中:境内法人持股     50,022,409.00                        -50,022,409.00  -50,022,409.00
境内自然人持股            257,600.00                           -257,600.00     -257,600.00
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份    119,554,045.00                         35,196,008.00   35,196,008.00  154,750,053.00
1、人民币普通股       119,554,045.00                         35,196,008.00   35,196,008.00  154,750,053.00
其中:高管股                94,141.00
三、股份总数          321,254,374.00                                  0.00                  321,254,374.00

    注:1、2007年6月12日、2007年8月2日、2007年9月18日,公司其他内资非流通股股东向控股股东山东金岭铁矿完成偿还垫付对价股份过户手续,共计过户15,084,001.00股,过户手续完成后,控股股东山东金岭铁矿持股数量上升为166,504,321.00股,持股比例为51.83%;
    2、2007年9月26日,公司其他内资非流通股股东所持股份35,196,008.00股达到解除限售条件,转换为无限售条件股份。
    22、资本公积

                项     目            期初数          本期增加      本期减少         期末数
            股本溢价               340,331,653.96                               340,331,653.96
            其他资本公积             24,135,339.64                               24,135,339.64
                合     计          364,466,993.60                               364,466,993.60

    23、盈余公积

                 项    目         期初数         本期增加        本期减少         期末数
               法定盈余公积
                               49,067,004.37   12,000,300.21                   61,067,304.58
                 合    计
                               49,067,004.37   12,000,300.21                   61,067,304.58

    24、未分配利润

                        项       目                    金  额                 备   注
              期初数                                  -96,455,565.83
              加:期初未分配利润调增
              加:本期增加                             216,458,567.96     本期实现净利润
              减:提取的法定盈余公积                   12,000,300.21
              期末数                                  108,002,701.92

    25、营业收入、营业成本及营业毛利
    (1)主营业务收入、主营业务成本按业务类别列示:

 产品行业                  主营业务收入                            主营业务成本                               营业毛利
                    本年数               上年数              本年数              上年数              本年数              上年数
陶瓷行业                             61,892,929.23                           40,888,149.44                            21,004,779.79
铁精粉          567,100,464.10      167,853,446.43      239,766,242.68       77,488,369.73       327,334,221.42       90,365,076.70
铜精粉           46,807,520.70       27,298,504.24        5,178,531.97        2,189,300.28        41,628,988.73       25,109,203.96
钴精粉            1,989,936.58        1,083,421.60        1,343,727.61        1,682,861.78           646,208.97         -599,440.18
机械收入         25,654,824.89        8,500,507.88       25,118,020.06        7,826,734.60           536,804.83          673,773.28
 合      计     641,552,746.27      266,628,809.38      271,406,522.32      130,075,415.83       370,146,223.95      136,553,393.55

    注:由于公司2006年9月进行了重大资产重组,原陶瓷行业经营业务被置换出公
    司,将铁矿石采选业务置入公司,因此2006年度的主营收入和本期不具备可比性。
    (2)主营业务收入、主营业务成本按地区分部列示如下:

 地区分部                   主营业务收入                            主营业务成本                               营业毛利
                   本年发生数          上年同期数          本年发生数          上年同期数           本年发生数          上年同期数
 山东省内       410,209,818.50       188,634,231.19      178,673,762.02      104,282,970.87      231,536,056.48        84,351,260.32
 山东省外       231,342,927.77        77,994,578.19       92,732,760.30       25,792,444.96      138,610,167.47        52,202,133.23
 合      计     641,552,746.27       266,628,809.38      271,406,522.32      130,075,415.83      370,146,223.95       136,553,393.55

    (3)其他业务收入、其他业务支出列示如下:

     项    目                    其他业务收入                            其他业务支出                         其他业务利润
                         本年数               上年数              本年数             上年数              本年数            上年数
 材料销售                1,094,811.62           460,053.67       1,081,915.36          454,634.50           12,896.26        5,419.17
 矿石加工及运输         26,253,598.50         7,452,732.00      25,563,029.96        7,405,197.85          690,568.54       47,534.15
 用电销售               49,110,289.86        19,007,324.13      48,678,900.83       19,007,324.13          431,389.03
 其他                       85,859.00           731,693.68          15,068.26          511,922.51           70,790.74      219,771.17
     合    计           76,544,558.98        27,651,803.48      75,338,914.41       27,379,078.99        1,205,644.57      272,724.49

    (4)销售收入前五名客户及所占总额比例如下:

                                                                                              收入总额比例(%)
    序号            单位名称                  金  额            所占当期销售
                                                              收入总额比例(%)
     1     淄博铁鹰钢铁有限公司             194,524,355.16         30.32%
     2     冀州春风铸业有限公司             140,979,934.47         21.97%
     3     山东球墨铸管公司                  93,293,171.66         14.54%
     4     莱芜钢铁股份有限公司              74,351,396.11         11.59%
     5     邯郸钢铁股份公司                  30,735,290.17         4.79%
                    合    计                533,884,147.57         83.21%

    26、营业税金及附加

                 项    目                     本年数              上年数
     城市维护建设税                           4,769,538.90       1,628,501.01
     教育费附加                               2,725,450.80         697,929.01
                  合   计                     7,494,989.70       2,326,430.02

    注:营业税金及附加本期较上期大幅增加主要系本期缴纳的流转税增加,相应计提的城建税和教育费附加增加所致。
    27、财务费用

                 类    别                     本年数              上年数
     利息支出                                 8,318,196.63      35,453,580.54
     减:利息收入                               131,453.81          28,339.10
     汇兑损失                                                      101,026.47
     金融机构手续费及其他                        12,790.50          26,379.24
                  合   计                     8,199,533.32      35,552,647.15

    注:本年财务费用较上年同期有较大幅度的下降,主要是公司2006年9月进行了重大资产重组,原有部分贷款剥离所致。
    28、资产减值损失

                 项    目                     本年数              上年数
                 坏账准备                      -472,271.39        2,806,633.00
                 合    计                      -472,271.39        2,806,633.00

    29、营业外支出

                 项      目                 本年数                   上年数
           处理固定资产净损失                  1,956,398.13               410,746.46
           罚款支出                              214,098.57                   200.00
           捐赠支出                              200,000.00
           其他支出                                4,000.00             3,843,080.99
                 合      计                    2,374,496.70             4,254,027.45

    30、所得税费用

                  项       目                     本年数                 上年数
       当期所得税费用                              59,570,582.65
       递延所得税费用                              47,843,719.68         22,192,925.90
                  合      计                      107,414,302.33         22,192,925.90

    31、支付的其他与经营活动有关的现金43,776,261.35元,其中支付大额项目如下:

                         项         目                            金    额
          法院强制执行款                                                6,005,228.78
          试验检验费                                                    4,577,913.00
          业务招待费                                                    1,367,702.00
          保险费                                                        1,071,101.90
          办公费                                                        1,180,521.05
          修理费                                                        2,702,212.84
          运输费                                                        2,340,927.79
          个人借支备用金                                                2,845,000.00
          合         计                                         22,090,607.36

    32、将净利润调节为经营活动现金流量

                       补  充  资  料                             本年数            上年数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
                       补  充  资  料                             本年数            上年数
净利润                                                           216,458,567.96  104,229,588.37
资产减值准备                                                        -472,271.39   2,806,633.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                    30,174,084.85  35,179,630.48
无形资产摊销                                                       7,912,253.88   3,624,737.86
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-敽盘盍校◇    1,956,398.13     327,560.16
固定资产报废损失(收益以"-敽盘盍校◇

公允价值变动损失(收益以"-敽盘盍校◇

财务费用(收益以"-敽盘盍校◇                                      9,080,267.62   2,168,620.92
投资损失(收益以"-敽盘盍校◇                                                   -97,275,807.16
递延所得税资产减少(增加以"-敽盘盍校◇                           47,843,719.68  22,192,925.90
递延所得税负债增加(减少以"-敽盘盍校◇

存货的减少(增加以"-敽盘盍校◇                                   -6,427,578.96 -11,785,565.64
经营性应收项目的减少(增加以"-敽盘盍校◇                       -321,420,503.36-128,272,329.68
经营性应付项目的增加(减少以"-敽盘盍校◇                           -230,137.36  78,426,532.24
经营活动产生的现金流量净额
                                                                 -15,125,198.95  11,622,526.45
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                                  21,015,153.39     7,331,565.48
减:现金的期初余额                                               7,331,565.48    46,760,337.55
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                        13,683,587.91   -39,428,772.07

    八、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1、本公司的实际控制人

                   实际控制人名称                                  办公地址                     类   型
     山东省人民政府国有资产监督管理委员会                    济南市山大南路5号                 机关法人

    2、存在控制关系的关联方

企业名称          注册地址           经营范围         组织机构            企业          法定       与本企业
                                                         代码             性质        代表人         关系
山东金岭        山东省淄博市        铁矿开采,       16410519-1           全民        张相军        母公司
   铁矿         张店区中埠镇       铁精粉等销售                          所有制

    3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

              企业名称                     期初数           本期增加         本期减少         期末数
                                            (万元)           (万元)           (万元)          (万元)
              山东金岭铁矿                 13,743                                             13,743

    4、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

          企业名称                期初数            本期增加      本期减少             期末数
                              金  额       比例       金  额       金   额        金   额       比例
                               (万元)       (%)       (万元)        (万元)         (万元)       (%)
         山东金岭铁矿        15,142.03     47.13      1,508.40                    16,650.43     51.83

    5、不存在控制关系的关联方

                 企业名称                            与本公司关系                   组织机构代码
     淄博铁鹰钢铁有限公司                          受同一母公司控制                  75639967-2
     淄博铁鹰建工有限公司                          受同一母公司控制                  73371932-X
     山东金鼎矿业有限责任公司                      受同一母公司控制                  72859893-0
     济南鑫银投资有限公司                          受同一母公司控制                  66485685-6

    (二)关联方交易
    1、采购货物

               企业名称                           金额                 交易内容              价格政策
                                                   (元)
 山东金鼎矿业有限责任公司                        34,850,894.40         铁矿原矿               协议价
山东金岭铁矿                     1,225,332.06    材料         市场价

    2、销售货物

        企业名称               金额           交易内容       价格政策
                                (元)
 淄博铁鹰钢铁有限公司         194,524,355.16   铁精粉         市场价
 山东金岭铁矿                  49,110,289.86    电         成本价(代购)

    3、委托加工
    2006年5月24日,公司与山东金岭铁矿签订《选矿服务协议》,公司向山东金岭铁矿提供铁矿石加工服务,定价参照以下原则确定:对某项服务存在国家定价,适用国家定价;没有国家定价的,首先参考市场定价;如果适用市场价格存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则适用成本价加5%的利润率。协议有效限为5年,自协议生效之日起计算。2007年度公司为山东金岭铁矿提供选矿加工,取得加工费收入18,150,636.00元。
    4、提供劳务
    2006年5月24日,公司与山东金岭铁矿签订《运输服务协议》,公司向山东金岭铁矿提供铁矿石加工生产所必须的运输服务,服务定价参照以下原则确定:对某项服务存在国家定价,适用国家定价;没有国家定价的,首先参考市场定价;如果适用市场价格存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则适用成本价加5%的利润率。协议有效期限为5年,自协议生效之日起计算。2007年度公司为山东金岭铁矿提供运输服务,取得运输费收入8,102,962.50元。
    5、租赁
    2006年5月24日,公司与山东金岭铁矿签订《房屋租赁协议》,公司向山东金岭铁矿出租两处房产,一处为矿办公楼(老)面积1,583平方米(房产证号01-1007477),另一处为矿办公楼(新)面积4,201平方米(房产证号01-1008196),租金定价按照房产评估价值除以平均年限(50年) 120%为年租金,每年总租金为85,859.00元,以上房屋租赁期限为20年,自协议生效之日起计算。2007年度取得租赁费收入85,859.00元。
    6、担保
    截止报告期末,公司控股股东山东金岭铁矿为本公司银行借款70,000,000.00元提供担保。
    7、其他关联交易
    (1)2006年5月24日,公司与山东金岭铁矿签订《专利和专有技术使用许可协议》,山东金岭铁矿许可公司无偿使用其专利和专有技术,使用期限为20年,自协议生效之日起计算。
    (2)2006年5月24日,公司与山东金岭铁矿签订《商标使用许可协议》,山东金岭铁矿许可公司无偿使用其商标,使用期限为5年,自协议生效之日起计算。
    (3)为促进本公司的生产发展,增强生产经营的独立性,2007年12月28日,公司和控股股东金岭铁矿签订了《山东金岭矿业股份有限公司与山东金岭铁矿专利和专有技术转让合同》、《商标无偿转让协议》。公司的控股股东金岭铁矿将其合法拥有的全部专利、专有技术、“铁鹰”牌图形商标(商标注册证为第137075号,注册有效期限自2003年3月1日至2013年2月28日,以下简称为“商标”)无偿转让给本公司。上述合同和协议已经本公司于2007年12月31日召开的2008年第一次临时股东大会同意通过。
    2007年12月28日,公司和控股股东金岭铁矿签订了《山东金岭矿业股份有限公司与山东金岭铁矿专利和专有技术申请权转让合同》。金岭铁矿拥有下列专利申请权:中酸性岩浆型矿床找矿方法(申请号ZL200510048187.3)、铁矿井下分段采矿方法(申请号ZL2006100012577.X   )、磁铁矿湿式预选的方法(申请号ZL2006100012492.1)(以下将其统称为“专利申请权”),并拥有上述专利申请的优先权。为促进本公司的生产发展,增强本公司生产经营的独立性,控股股东金岭铁矿将其所有的专利申请权无偿转让给本公司。该转让合同业经本公司于2007年12月31日召开的2008年第一次临时股东大会同意通过。
    (三)关联方款项
    1、应收票据

        企业名称              期末数           期初数            占全部余额的比例
                                                                         (%)
                                                               期末数        期初数
 山东金岭铁矿             275,209,326.92     18,500,000.00      58.29         12.14
 淄博铁鹰钢铁有限公司      67,500,000.00     66,500,000.00      14.30         42.64
      合       计         342,709,326.92     85,000,000.00      72.59         54.78

    注:公司应收票据中,应收控股股东山东金岭铁矿银行承兑汇票,系由于公司与客户结算大多通过票据结算,但目前在人民银行信贷系统里的公司名称仍为公司2006年重组之前的名称“华光陶瓷”,相关不良贷款仍反映在公司信息里,公司无法进行票据贴现,为保证公司正常生产经营活动的开展,公司将收到的银行承兑汇票背书给控股股东山东金岭铁矿向银行贴现,贴现收回的资金公司作增加货币资金,同时减少应收票据处理。到期末时有部分票据未办理贴现手续,为避免关联方占用上市公司资金,金岭铁矿将未贴现的票据再背书后退回给本公司,因票据已背书,故公司未按原出票单位记帐,而是将该退回的票据计入控股股东金岭铁矿名下,从而形成应收控股股东票据余额。
    2、应收账款

      企业名称               期末数           期初数           占全部余额的比例(%)
淄博铁鹰钢铁有限公司       613,690.34       164,012.61          12.08          0.85
      合    计             613,690.34       164,012.61          12.08          0.85

    3、预付款项

          企业名称                 期末数          期初数         占全部余额的比例(%)
  山东金鼎矿业有限责任公司      3,600,000.00                        61.20
          合    计              3,600,000.00                        61.20

    4、其他应付款

        企业名称              期末数           期初数            占全部余额的比例
                                                                         (%)
  山东金岭铁矿                205,630.31     21,199,385.62       2.51          59.67
  淄博铁鹰钢铁有限公司                           50,000.00                      0.13
        合    计              205,630.31     21,249,385.62       2.51          59.80

     九、或有事项及承诺事项
    截止本报告期末,本公司为资产置换前原控股子公司山东淄博华光纸业有限公司的银行借款60万元人民币提供担保;为华光陶瓷集团有限公司的银行借款270万元人民币提供担保;为山东东大化学工业(集团)公司的银行借款1,500万元人民币提供担保。公司的上述对外担保在资产置换时,相关银行承诺在资产置换完成后转移到华光陶瓷集团或以置出资产设立的企业;截止本期末,上述担保尚未办理转移过户手续。 十、资产负债表日后事项
    截止本报告期末,公司无需要说明的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项
    (一) 2007年12月31日公司召开2008年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案的议案》。公司拟于适当时机向中国证券监督管理委员会申请向包括山东金岭铁矿在内的不超过十家特定投资者非公开发行A股股票。
    本次发行在获得中国证监会核准后,将分两次发行:第一次向山东金岭铁矿发行,第二次向特定投资者发行。公司拟非公开发行不低于3000万股且不超过5,000万股(含上下限)人民币普通股,用于购买公司控股股东金岭铁矿下辖的召口分矿、金岭铁矿电厂及少量土地厂房等辅助性资产。其中:公司控股股东金岭铁矿以其持有的召口分矿40%权益、金岭铁矿电厂及少量土地厂房等辅助性资产认购公司本次发行股份总数50%的比例,即不超过1,500万股(含1,500万股),不超过2,500万股(含2,500万股)。公司向其他特定投资者发行股份不超过本次发行股份总数的50%的股份,即不低于1500万股(含1500万股)不超过2,500万股(含2,500万股)。其他特定投资者全部以现金认购,用于收购剩余召口分矿60%的权益。本次非公开发行收购资产完成后,召口分矿资产全部进入本公司。
    (二)本公司2006年度实施了重大资产重组,山东金岭铁矿以其合法拥有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产与公司合法拥有的整体资产以及除1.63亿元负债之外的其它全部负债进行置换。重组前本公司累计亏损233,039,107.63元,可由重组完成后本公司实现利润进行弥补。
    十二、补充资料
    (一)净资产收益率及每股收益计算表
    1、净资产收益率

                                                       本年数                   上年数
                  报告期利润                        全面       加权        全面          加权
                                                    摊薄       平均        摊薄          平均
                                                   25.32      28.99        16.33         26.53
归属于公司普通股股东的净利润
                                                   25.68      29.40        1.73           3.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

    2、每股收益

                           报告期利润                           本年数              上年数
                                                           基本每股   稀释每  基本每股    稀释每
                                                             收益     股收益    收益      股收益
                                                             0.67      0.67      0.32      0.32
        归属于公司普通股股东的净利润
                                                             0.68      0.68      0.03      0.03

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
    3、计算过程
    全面摊薄净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的期末净资产
    加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (归属于公司普通股东的期初净资产+归属于公司普通股股东的净利润 2+因为其他交易或事项引起的净资产增减变动 因为其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数 报告期月份数)
    基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 发行在外的普通股加权平均数
    稀释每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益
    后归属于公司普通股股东的净利润 调整后发行在外的普通股加权平均数

                    项         目                      本年数                   上年数
        归属于公司普通股股东的净利润                   216,458,567.96
                                                                                104,229,588.37
        扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
                                                       219,479,996.04
        东的净利润                                                              108,376,279.52
        期初净资产                                     638,332,806.14           302,114,995.03
        报告期月份数                                               12                       12
        因其他交易或事项引起的净资产增减变动                                    231,988,222.74
        发生其他净资产增减变动下一月份起至报
                                                                                             2
        告期期末的月份数
        普通股加权平均数                               321,254,374.00           269,587,707.00
        期末净资产数                                   854,791,374.10           638,332,806.14

    (二)非经常性损益明细表

                     项             目                            本年数                      上年数
非经常性收入项目:
1、非流动资产处置收益                                                                          83,186.30
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
3、计入当期损益的政府补助
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5、交易价显失公允的交易产生的超过公允价值部分的收益
6、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
7、非货币资产交换收益
8、委托投资收益
9、债务重组收益
10、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的收益
11、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
12、营业外收入中的其他项目                                                       24,150.00
13、其他
                                                                                97,322,011.08
                              项                 目                                   本年数             上年数
                              小                计
                                                                                                          97,429,347.38
    非经常性支出项目:
    1、非流动资产处置损失                                                          1,956,398.13         410,746.46
    2、交易价显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损失
    3、非货币资产交换损失
    4、委托投资损失
    5、债务重组损失
    6、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备
    7、与公司主营业务无关的预计负债产生的损失
    8、企业重组费用
    9、营业外支出中的其他项目                                                           418,098.57          3,843,280.99
    10、其他
                              小                计                                                        4,254,027.45
                                                                                      2,374,496.70
                                                                                                             93,175,319.93
    影响利润总额                                                                       2,374,496.70
    减:所得税                                                                          -646,931.38
                                                                                                             93,175,319.93
    影响净利润                                                                        -3,021,428.08
                                                                                                            11,054,268.44
    扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润                                       219,479,996.04

    注:上期比较数据中非经常性收入中其他97,322,011.08元,系公司假定全面执行新会计准则,按照新准则的规定,将原2006年合并报表中的未确认投资损失减少合并报表中的未分配利润和利润表中归属于母公司的净利润。由于在2006年公司实施了重大资产重组后,未确认投资损失予以了转回,相应确认了投资收益。上述收益按照新准则属于转让子公司收益,因此属于非经常性收入。
    (三)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

编号                        项目名称                        2007年报披露数     2006年报原披露数          差异           差异原因
        2006年12月31日股东权益(原会计准则)                 590,129,848.05       590,129,848.05
  1     长期股权投资差额
        其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
        其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
  2     拟以公允价值模式计量的投资性房地产
  3     因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
  4     符合预计负债确认条件的辞退补偿
  5     股份支付
  6     符合预计负债确认条件的重组义务
  7     企业合并
        其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
        根据新准则计提的商誉减值准备
  8     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以
        及可供出售金融资产
  9     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 10     金融工具分拆增加的权益
 11     衍生金融工具
 12     所得税                                                48,202,958.09           622,195.72       47,580,762.37     见注1
 13     少数股东权益
 14     B股、H股等上市公司特别追溯调整
 15     其他
        2007年1月1日股东权益(新会计准则)                   638,332,806.14       590,752,043.77       47,580,762.37

    注1:公司从2007年1月1日起所得税采用资产负债表债务法,确认递延所得税资产48,202,958.09元,其中坏账准备递延所得税资产622,195.72元,未弥补亏损递延所得税资产47,580,762.37元,共计增加股东权益48,202,958.09元。公司在2006年报编制新旧会计准则股东权益差异调节表时,由于公司未弥补的亏损在可弥补的时间以及可弥补的金额上当时尚不确定,根据谨慎性原则,公司未确认可弥补亏损的递延所得税资产。本期经对期初未弥补亏损作进一步核实,确定可用本期税前利润弥补2006年末尚未弥补的亏损144,184,128.39元,根据新企业会计准则的规定,公司应确认可弥补的亏损的递延所得税资产47,580,762.37元,因此公司对原2006年报披露的新旧会计准则股东权益差异调节表进行了调整。
    (四)根据《公开发行证券公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》的规定,2006年度净利润差异调节表列示如下:

                项             目                                          金   额
 2006.1.1◇2.31净利润(原会计准则)                                     68,662,336.65
 加:追溯调整项目影响合计数                                             35,567,251.72
 管理费用(注1)                                                        -2,806,633.00
 资产减值损失(注1)                                                     2,806,633.00
 所得税(注2)
                                                                       -22,192,925.90
 其中:投资收益(注3)
                                                                        97,322,011.08
 其他(注3)
                                                                       -39,561,833.46
 减:追溯调整项目影响少数股东损益
 2006度归属于母公司所有者的净利润(新会计准则)
                                                                       104,229,588.37
 假定全面执行新会计准则的备考信息
 二、加:其他项目影响合计数
 三、加:原年度财务报表列示的少数股东损益                                   27,358.78
 2006年度模拟净利润(新会计准则)                                      104,256,947.15

    注:1、管理费用和资产减值损失变动金额系财务报表列报项目调整所致。
    2、公司确认递延所得税资产,影响当期所得税费用-22,192,925.90元。
    3、公司2006年重组前,期初资产负债表未确认投资损失57,760,177.62元,2006
    年合并利润表未确认投资损失金额39,561,833.46元。根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》(2007年4月)的规定,“执行新准则后,母公司对于纳入合并范围的子公司的未确认投资损失,在合并资产负债表中应当冲减未分配利润,不再单独作为"未确认的投资损失"项目列报。企业在编制执行新准则后的首份报表时,对于比较合并财务报表中的"未确认的投资损失"项目金额,应当按照企业会计准则的列报要求进行调整,相应冲减合并资产负债表中的"未分配利润"项目和合并利润表中的"净利润"及"归属于母公司所有者的净利润"项目。”因此公司将按照原准则确认的期初合并资产负债表中的“未确认投资损失”,调整减少了比较报表期初的资产负债表中的未分配利润57,760,177.62,将2006年利润表按照原准则确认的“未确认投资损失”39,561,833.46元,调整减少了2006年合并利润表的净利润。
    本公司2006年度实施了重大资产重组,山东金岭铁矿以其合法拥有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产与公司合法拥有的整体资产以及除1.63亿元负债之外的其它全部负债进行置换。在重组完成后,公司原合并报表中的未确认的投资损失由于资产置换后已经转回,因此在编制2006年度比较利润表时,公司将原合并报表确认的未确认投资损失转回金额确认了2006年度合并报表的投资收益。
    利润表调整项目表

                                        (2006.1.1—12.31)                       单位:(人民币)元
              项目                              调整前                             调整后
营业成本                                               130,075,415.83                  160,630,859.65
销售费用                                                11,567,139.14                   11,567,139.14
管理费用                                                54,209,892.36                   51,403,259.36
公允价值变动收益                                                 0.00
投资收益                                                         0.00                   97,275,807.16
所得税                                                           0.00                   22,192,925.90
净利润                                                  68,662,336.65                  104,229,588.37

    第十二节       备查文件
    一、载有董事长签名的年度报告文本;
    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本文件;
    五、公司章程文本;
    六、其他有关资料。
    文件存放地:公司董秘办公室
    [本页无正文,为“金岭矿业2007年年度报告”签字盖章页]董事长签字:张相军

    山东金岭矿业股份有限公司
    董事会
    二〇〇八年二月二十六日