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2019年10月24日 星期四

三木集团(000632)公告正文

三木集团:关于对外担保预计及授权的公告(更新后)

公告日期:2017-12-12

      证券简称:三木集团       证券代码:000632     公告编号:2017-51



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



                     福建三木集团股份有限公司
                  关于对外担保预计及授权的公告


    一、担保情况概述

    根据公司业务发展需要,经福建三木集团股份有限公司(下称“公司”或“本

公司”)第八届董事会第二十次会议的审议通过《关于对外担保预计及授权的议

案》,董事会同意提请公司股东大会对公司为全资、控股子公司提供担保进行授

权,授权担保总额不超过人民币 37.4 亿元,并在此额度内授权公司董事会决定具

体担保有关事宜。授权有效期为公司股东大会通过后一年内,公司董事会在前述

期间内提供的各项担保均为合法有效。

    具体担保额度明细如下:

                                                  授权担保额度
    担保人               被担保对象                              与公司的关系
                                                    (亿元)

                   福建三木建设发展有限公司            13

  福建三木集     福建武夷山三木实业有限公司            2          全资子公司

  团股份有限       长沙三兆实业开发有限公司            14

     公司      福建武夷山三木自驾游营地有限公司        2          全资孙公司

                   福州轻工进出口有限公司             6.4         控股子公司

     合计                                             37.4

    在满足下列条件下,公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进

行调剂:

    (1)获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司;

    (2)获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%;

    (3)在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅从资产负债率超过 70%
(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

    (4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

    (5)公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反

担保等相关风险控制措施。

    前述调剂事项实际发生时,公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及时

披露。

    本次担保事项在获得股东大会通过后,授权公司董事长或其他公司管理层成

员决定授权担保额度范围内的具体担保相关事宜,包括签署、更改相关协议,或

办理其他有关手续,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。超出授权范围

外的其他事项,公司将另行履行决策程序。

    公司董事会在审议上述担保议案时,6 名公司董事表示同意,独立董事对此表

示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

     福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地

址:福州开发区君竹路电子工业小区 1#楼二层,法定代表人程必泓。截至 2016

年 12 月 31 日,该公司总资产 146,225.15 万元,净资产 11,719.75 万元;2016

年度,该公司实现营业收入 218,236.82 万元,利润总额-1,858.15 万元。截至 2017

年 9 月 30 日,该公司总资产 120,844.67 万元,净资产 14,310.22 万元;2017 年

前三季度,该公司实现营业收入 184,601.98 万元,利润总额 2,590.47 万元。信

用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要

回避,也不属于关联交易。

     福建武夷山三木实业有限公司为本公司全资子公司,主营房地产开发、旅游

业务、酒店管理等,注册地址:武夷山市度假区仙凡界路 61-63 号,法定代表人

谢建峰。截至 2016 年 12 月 31 日,该公司总资产 106,506.59 万元,净资产 21,592.97

万元;2016 年度,该公司实现营业收入 26,885.77 万元,利润总额 1,850.62 万元。

截至 2017 年 9 月 30 日,该公司总资产 102,585.30 万元,净资产 27,049.39 万元;

2017 年前三季度,该公司实现营业收入 34,390.66 万元,利润总额 8,034.18 万元。

信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需

要回避,也不属于关联交易。
    长沙三兆实业开发有限公司为本公司全资子公司,主营自建房屋的销售与租

赁,注册地址:长沙市天心区黄兴路步行街西厢南栋 5 楼,法定代表人郑惠川。

截至 2016 年 12 月 31 日,该公司总资产 172,170.74 万元,净资产 92,551.88 万

元;2016 年度,该公司实现营业收入 11,178.2 万元,利润总额 2258.32 万元。截

至 2017 年 9 月 30 日,该公司总资产 172,905.66 万元,净资产 94,149.86 万元;

2017 年前三季度,该公司实现营业收入 8,707.63 万万元,利润总额 1,973.36 万

元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时

不需要回避,也不属于关联交易。

    福建三木自驾游营地有限公司为本公司全资孙公司,主营自驾游露营地的运

营服务等,注册地址:武夷山市度假区仙凡界路 60 号,法定代表人刘义兴。截至

2016 年 12 月 31 日,该公司总资产 49,033.76 万元,净资产 9,698.16 万元;2016

年度,该公司实现营业收入 505.39 万元,利润总额-288.73 万元。截至 2017 年 9

月 30 日,该公司总资产 76,833.99 万元,净资产 10,365.34 万元;2017 年前三季

度,该公司实现营业收入 2,764.52 万元,利润总额 991.80 万元。信用状况良好。

本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属

于关联交易。

    福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司,主营进出口贸易,注册地址:

福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528(自贸试

验区内),法定代表人:蔡钦铭。截至 2016 年 12 月 31 日,该公司总资产 47,596.34

万元,净资产 8,081.31 万元;2016 年度,该公司实现营业收入 103,409.58 万元,

利润总额 651.87 万元。截至 2017 年 9 月 30 日,该公司总资产 75,056.95 万元,

净资产 9,089.00 万元;2017 年前三季度,该公司实现营业收入 97,219.72 万元,

利润总额 1,004.85 万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司

股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

    福州轻工进出口有限公司的股权结构如下:

    福建三木集团股份有限公司,55%;陈健,30%;廖星华,8.3%;魏梅霜,3.8%;

宋建琛,1%;陈偲蔚,0.95%;魏偲辰,0.95%,合计 100%。

    公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保,福州轻工进出口有限公司

主要股东(陈健、廖星华)提供同额度连带担保责任。
    三、董事会意见

    本次公司为全资及控股子公司提供担保,满足了公司日常经营的需要,此举

有利于公司提高资产使用效率,优化负债结构,降低财务费用。上述额度均为全

资及控股子公司提供担保,担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,

不存在资源转移或利益输送情况,不存在损害上市公司及公司股东利益的情况。

因此,公司董事会审议通过《关于对外担保预计及授权的议案》。

    公司独立董事发表如下意见:

    1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的

规定,控制和降低对外担保风险,保证公司资产的安全;

    2、公司董事会审议《关于对外担保预计及授权的议案》,有利于提高公司决

策效率。此次担保事项内容符合有关法律法规规定,审议程序合法合规,不存在

损害上市公司及公司股东利益的情况。因此,我们一致同意《关于对外担保预计

及授权的议案》,并同意将其提交股东大会审议。

    四、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至 2016 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为 65,413.4 万元;

母公司为全资子公司担保金额为 190,267 万元;母公司为控股子公司担保金额为

64,092 万元;子公司之间担保金额为 5,000 万元,公司上述四项担保合计金额为

324,772.4 万元,占期末合并报表净资产比例为 260.61%。上述对外担保事项中,

无逾期担保。

    上述议案须提交公司股东大会审议批准。

    五、备查文件

    1、相关董事会决议。

    2、独立董事意见。

    特此公告。




                                                 福建三木集团股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    2017 年 11 月 29 日