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2019年08月19日 星期一

华媒控股(000607)公告正文

华媒控股:关于子公司对外投资设立有限合伙企业的公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:000607              证券简称:华媒控股           公告编号:2018-009




                     浙江华媒控股股份有限公司

        关于子公司对外投资设立有限合伙企业的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    一、 对外投资概述

    浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)之全资子公司

浙江华媒投资有限公司(以下简称:华媒投资)拟与杭州祈晟实业有限公司、杭

州凌晟投资管理合伙企业(有限合伙)和安扬资产管理(杭州)有限公司签署《杭

州杭实华媒投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立杭州杭实

华媒投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记部门核准名称为

准),其中杭州祈晟实业有限公司作为 GP 认缴 40 万元,占总规模的 0.1%;杭

州凌晟投资管理合伙企业(有限合伙)作为 LP 出资 19,800 万元,占总规模的

49.5%;浙江华媒投资有限公司作为 LP 出资 19,800 万元,占总规模的 49.5%;

安扬资产管理(杭州)有限公司作为 LP 出资 360 万元,占总规模的 0.9%。

    2018 年 3 月 9 日,本公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过《关

于子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》。详见同日披露的《第八届董事会

第二十七次会议决议公告》。

    本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

    本事项无需提交公司股东大会审议。

    上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员不在该共同设立的合伙企业中任职。

    二、 交易对手方介绍

    1、企业名称:杭州凌晟投资管理合伙企业(有限合伙)

    成立时间:2017 年 2 月 20 日

    执行事务合伙人:安扬资产管理(杭州)有限公司

    类型:有限合伙企业

    主要经营场所:浙江省上城区元帅庙后 88 号 192 室-6

    经营范围:服务:投资管理,非证券业务的投资咨询。(未经金融等监管部

门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

    关联关系或其他利益关系说明:与本公司及本公司控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排;截至本公告披露日,

未直接或间接持有本公司股份。

    2、企业名称:杭州祈晟实业有限公司

    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    法定代表人:杨刊

    住所:浙江省杭州市上城区元帅庙后 88 号 192 室-26

    成立日期:2018 年 3 月 5 日

    注册资本:500 万元整

    经营范围:服务:实业投资、投资管理(非经金融等监管部门批准,不得从

事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)

    关联关系或其他利益关系说明:与本公司及本公司控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排;截至本公告披露日,

未直接或间接持有本公司股份。
    3、企业名称:安扬资产管理(杭州)有限公司

    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    法定代表人:刘翌

    注册资本:1,000 万人民币

    成立日期:2016 年 11 月 09 日

    住所:上城区元帅庙后 88 号 192 室-2

    经营范围:服务:受托企业资产管理,实业投资,投资管理,非证券业务的

投资咨询。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、

代客理财等金融服务)

    安杨资产由杭实股权投资基金管理(杭州)有限公司(以下简称:杭实基金)

联合杭商资产管理(杭州)有限公司和杭州东方嘉富资产管理有限公司共同出资

设立,并于 2017 年 4 月取得基金业协会私募基金管理人资格(登记编号为

P1062346)。公司主要通过私募基金管理的形式,从事上市公司的并购重组、产

业投资、股权投资、资产管理等业务。

    关联关系或其他利益关系说明:与本公司及本公司控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排;截至本公告披露日,

未直接或间接持有本公司股份。

    交易对手方的产权及控制关系:

                        杭州实业投资集团有限公司

                                                100%


                                       杭实股权投资基金管理(杭州)有限公司

                                                          40%


                                           安扬资产管理(杭州)有限公司

                          LP             GP                     100%


         杭州凌晟投资管理合伙企业(有限合伙)          杭州祈晟实业有限公司
    三、 合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容

    (一)合伙企业的基本信息

    合伙企业名称:杭州杭实华媒投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,具

体以工商行政主管部门核准为准)

    组织形式:有限合伙企业

    基金规模:总规模约 4 亿元

    出资方式:杭州祈晟实业有限公司作为 GP 认缴 40 万元,占总规模的 0.1%;

杭州凌晟投资管理合伙企业(有限合伙)作为 LP 出资 19,800 万元,占总规模的

49.5%;浙江华媒投资有限公司作为 LP 出资 19,800 万元,占总规模的 49.5%;

安扬资产管理(杭州)有限公司作为 LP 出资 360 万元,占总规模的 0.9%。

    出资进度:按照有限合伙投资需求到位

    存续期限:3+2 年

    普通合伙人(GP):杭州祈晟实业有限公司

    投资方向:主要投资于战略性新兴产业,包括但不限于信息技术、物联网、

人工智能、高端装备制造、新材料、生物医疗、新能源汽车、新能源、节能环保、

数字创意等,也可投资于各方投资人认可的其他产业。

    (二)会计核算方式:独立建账,单独核算。

    (三)收益分配机制

    有限合伙不设结构化安排,单个项目退出即分配,分配顺序如下:

    1、支付有限合伙费用;

    2、向全体合伙人按实际出资比例分配本金,直至全体合伙人收回投资本金;

    3、向全体合伙人按照出资比例分配实际收益。
    (四)投资管理机制

    1、项目退出策略

    退出策略是项目投资的关键组成部分。在退出投资时,投资团队会全面考虑

各种退出选项,灵活应用包括并购退出、大股东回购、二级市场或大宗交易退出

等方式。为了在合适的时间以有利的条件退出,投资团队对于退出的权利都会在

投资时进行锁定,并参与退出过程中的关键步骤。

    2、投资业务流程

    双方发挥各自领域优势,寻找具有投资潜力的项目。对于一方提出的意向项

目,双方均可派专业人员共同参与尽职调查,并形成投资建议书。投资决策委员

会将最终审议通过此项目是否可行。

    3、决策机制

    为保证整体运营的高效性、市场性以及谨慎性,安扬资产作为本基金管理人,

将建立健全的市场化投资决策机制,设立投资决策委员会。所有涉及项目的投资

及退出由投资决策委员会审议通过后方可执行。

    投资决策委员会由以下委员组成:祈晟实业推荐相应委员两人、华媒投资推

荐相应委员两人,根据项目需要,双方可以共同聘任一位外部专家担任投资决策

委员会委员。

    投资决策委员会执行一人一票的原则,任何项目投资、退出决定或任何重要

事项作出决定需经投资决策委员会三分之二(含)以上票数通过,该条款无例外

情形。

    4、风控机制

    项目审核:审核项目相关的资料,考察项目的行业、规模和发展阶段,比对

基金本身的投资策略,设定一定的准入门槛。

    尽职调查:对标的企业的历史沿革、资产完整性、经营风险、偿债能力、或
有债务、现实价值和未来可能价值等方面,竭尽所能做到真实、细致的调查,必

要的情况下可以委托专业的第三方尽调,来降低投资的风险。

    投资决策:设立投资决策委员会,并为投资事项的最高决策机构。

    投后监管:对于所投项目做好动态管理,及时了解投资企业的经营管理情况,

跟踪经营数据,定期出具报告,适时增值服务,并通过有效投后管理来控制与投

资相关的风险,切实维护自身利益。

    四、 上市公司承诺

    本公司承诺:在参与投资或设立投资基金后的十二个月内(涉及分期投资的,

为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补

充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、

将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    (一)对外投资的目的和对公司的影响

    通过合作,借助发挥双方团队与资源优势,共享经验和项目信息,有利于高

效利用资金,获得超额收益。投资团队经验丰富,有利于扩大华媒控股项目来源。

双方具备合作共识和基础,有助于华媒控股落实“一体两翼”战略,进一步完善

融资平台。

    华媒控股可全程参与整体投资过程,并通过拥有投资决策委员会席位保障最

终的投资决策权。

    本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

    (二)存在的风险及应对措施

    业绩风险:未来投资项目可能发生业绩表现不佳,投资无法在预期期限内安

全退出的风险。

    操作风险:目前资管行业监管趋严,基金设立、项目投资、项目退出等过程
均可能出现因操作不当引发合规问题的风险。

    针对以上风险,华媒控股及华媒投资拟采取以下应对措施:

    1、切实履行对合伙企业的监管责任,认真审核拟投项目,适当行使投决会

投票权力;

    2、在投资前根据项目进展需求聘请律师事务所专业律师作为项目顾问,起

草法律文件,对可能遇到的政策和法律问题进行预估,并采取相应预备措施,保

证项目操作合法、合规;

    3、合伙企业设立后,及时跟踪其经营管理状况及投资项目的运行情况,做

好投后管理。

    六、 其他

    公司将密切关注合伙企业经营管理状况及投资项目的运行情况,及时履行信

息披露义务。

    七、 备查文件

    1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议

    2、杭州杭实华媒投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议

    特此公告。


                                             浙江华媒控股股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                    2018年3月12日