国恒退(000594)公告正文

国恒铁路:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-26

    证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2010-036

    天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓
    名
    未亲自出席董事职
    务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    宋金球 董事 因工作原因未能出席会议 郭魁元
    潘瑾 独立董事 因工作原因未能出席会议 杨德勇
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人刘正浩、主管会计工作负责人董莉及会计机构负责人(会计主管人员)刘平声明:保证
    半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 国恒铁路
    股票代码 000594
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 阎小佳 卢 佳
    联系地址
    天津市南开区华苑产业园区榕苑路1 号天财
    酒店A 座8 层
    天津市南开区华苑产业园区榕苑路1 号天财
    酒店A 座8 层
    电话 022-58396826 022-58396826
    传真 022-58396811 022-58396811
    电子信箱 gtkg000594@126.com gtkg000594@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 4,327,364,393.43 3,477,434,411.15 24.44%天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    归属于上市公司股东的所有者权益 3,098,155,033.45 3,091,970,176.20 0.20%
    股本 1,244,809,910.00 1,244,809,910.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.4889 2.4839 0.20%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 809,270,331.36 114,231,385.85 608.45%
    营业利润 3,654,343.07 -1,374,482.58 365.87%
    利润总额 3,408,760.62 1,624,431.01 109.84%
    归属于上市公司股东的净利润 1,939,075.78 1,311,915.80 47.80%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    3,098,702.81 -457,443.22 777.40%
    基本每股收益(元/股) 0.0016 0.002 -20.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.0016 0.002 -20.00%
    净资产收益率(%) 0.06% 0.13% -0.07%
    经营活动产生的现金流量净额 129,582,184.34 -2,979,679.65 4,448.86%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.1041 -0.0053 2,064.15%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -43,659.55 处置固定资产损失
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -1,152,368.94
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,922.90
    所得税影响额 30.23
    少数股东权益影响额 238,294.13
    合计 -1,159,627.03 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 114,862
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份质押或冻结的股份数天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    数量 量
    深圳市国恒实业发展有限公
    司
    境内非国有法
    人
    13.81% 171,925,363 171,900,363 170,644,363
    中融国际信托有限公司
    境内非国有法
    人
    10.04% 125,000,000 125,000,000 0
    上海聚丰投资管理有限公司
    境内非国有法
    人
    6.51% 81,000,000 81,000,000 81,000,000
    湖南省轻工盐业集团有限责
    任公司 国有法人 6.43% 80,000,000 79,000,000 0
    上海竹千代投资有限公司
    境内非国有法
    人
    5.62% 70,000,000 70,000,000 0
    浙江英维特投资有限公司
    境内非国有法
    人
    5.22% 65,000,000 65,000,000 21,660,000
    常州投资集团有限公司 国有法人 4.82% 60,000,000 60,000,000 20,000,000
    东莞市创裕实业发展有限公
    司
    境内非国有法
    人
    4.18% 52,000,000 52,000,000 0
    无锡市新宝联投资有限公司
    境内非国有法
    人
    4.02% 50,000,000 50,000,000 0
    仁和(集团)发展有限公司
    境内非国有法
    人
    0.18% 2,256,130 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    仁和(集团)发展有限公司 2,256,130 人民币普通股
    江月 1,904,848 人民币普通股
    中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券
    投资基金
    1,846,541 人民币普通股
    韩绪民 1,695,431 人民币普通股
    中国工商银行—广发中证500 指数证券投资基
    金(LOF)
    1,572,625 人民币普通股
    冯珍珍 1,491,200 人民币普通股
    周茜如 1,214,947 人民币普通股
    中国农业银行—南方中证500 指数证券投资基
    金(LOF)
    1,184,900 人民币普通股
    李侠 1,115,156 人民币普通股
    孙俊卫 1,020,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    对前十名无限售条件股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知是否存在《上市公司
    股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    商品销售收入 79,155.31 76,426.96 3.45% 703.62% 710.55% -0.82%
    房地产经营开发经营业 678.81 256.10 62.27% 8.31% -17.74% 11.94%
    交通运输辅助业 1,092.91 1,443.34 -32.06% 15.46% 36.26% -20.16%
    合计 80,927.03 78,126.40 3.46% 608.45% 623.42% -2.00%
    主营业务分产品情况
    商品销售收入 79,155.31 76,426.96 3.45% 703.62% 710.55% -0.82%
    铁路运费收入 1,092.91 1,443.34 -32.06% 15.46% 36.26% -20.16%
    租赁收入 678.81 256.10 62.27% 21.89% 0.00% 8.26%
    房地产收入 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -20.93%
    合计 80,927.03 78,126.40 3.46% 608.45% 623.42% -2.00%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    天津 30,900.48 382.47%
    北京 0.00 -100.00%
    湖南 578.81 5.00%
    广东 24,322.81 453.12%
    江西 25,124.93 100.00%
    合计 80,927.03 608.45%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    本公司本期营业收入发生额较上年同期发生额增加695,038,945.51 元,增幅608.45%,主要系本公司及子公司广东国恒铁路物
    资有限公司、江西通恒实业有限公司积极开展贸易,贸易收入大幅度增加所致。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,营业利润较上年同期增幅365.87%,主要原因是本公司及子公司广东国恒铁路物资有限公司、江西通恒实业有限天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    公司积极开展贸易,贸易收入大幅度增加,使得商品销售收入毛利额较上年同期增加2,307.59 万元,增幅548.43%。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 211,282.00
    报告期内变更用途的募集资金总额0.00
    报告期内投入募集资金总额 33,708.99
    累计变更用途的募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
    已累计投入募集资金总额 121,584.87
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资金
    承诺投资
    总额
    调整后投
    资总额
    截至期末
    承诺投入
    金额(1)
    报告期内
    投入金额
    截至期末
    累计投入
    金额(2)
    截至期末
    累计投入
    金额与承
    诺投入金
    额的差额
    (3)=
    (2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)(4)
    =(2)/(1)
    项目达到
    预定可使
    用状态日
    期
    报告期
    内实现
    的效益
    是
    否
    达
    到
    预
    计
    效
    益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    春罗铁路(收购中
    铁(罗定)铁路有
    限责任公司少数
    股东24.43%的股
    权)
    否 16,373.00 16,373.00 16,373.00 16,373.00 16,373.00 0.00 100.00% 2009 年10
    月01 日
    -522.71 是否
    罗岑铁路项目 否 144,590.00 144,590.00 144,590.00 33,515.28 103,655.27 -40,934.73 71.69% 2011 年12
    月01 日
    0.00 是否
    酒航铁路项目 否 50,319.00 50,319.00 50,319.00 193.70 1,556.59 -48,762.41 3.09% 2012 年06
    月01 日
    0.00 是否
    合计 - 211,282.00 211,282.00 211,282.00 50,081.98 121,584.86 -89,697.14 - - -522.71 - -
    未达到计划进度
    或预计收益的情
    况和原因(分具体
    项目)
    由于酒航铁路项目进程的安排,对甘肃酒航铁路有限公司的增资款项45,319 万元暂未投入甘肃酒航铁路有限公司。
    项目可行性发生
    重大变化的情况
    说明
    项目可行性未发生重大变化
    募集资金投资项
    目实施地点变更
    情况
    不适用
    募集资金投资项
    目实施方式调整
    情况
    不适用
    募集资金投资项
    目先期投入及置
    换情况
    不适用
    用闲置募集资金
    暂时补充流动资
    金情况
    不适用
    项目实施出现募
    集资金结余的金
    不适用天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    额及原因
    尚未使用的募集
    资金用途及去向 除上述披露的募集资金使用情况之外,剩余募集资金存放于募集资金专户中
    募集资金使用及
    披露中存在的问
    题或其他情况
    2009 年12 月16 日,国恒铁路从监管账户华夏银行北京紫竹桥支行将拟投入酒航铁路项目的募集资金45,319 万元汇
    入中铁罗岑开立的非监管银行账户中。
    2009 年12 月21 日,中铁罗岑将40,000 万元从非监管账户汇回其在光大银行深圳福田支行开立的募集资金专户中;
    剩余5,319 万元由中铁罗岑用于预付货款。
    2010 年7 月28 日,中铁罗岑已将募集资金45,319 万元全部汇回至公司本部募集资金三方监管账户,相关事项已于
    2010 年7 月31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    交易对方或
    最终控制方
    被收购或置
    入资产 购买日 交易价格
    自购买日起至
    报告期末为公
    司贡献的净利
    润(适用于非
    同一控制下的
    企业合并)
    本年初至报告
    期末为公司贡
    献的净利润
    (适用于同一
    控制下的企业
    合并)
    是否为
    关联交
    易
    定价原
    则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易
    对方的
    关联关
    系(适用
    关联交
    易情形)
    廖志刚、熊
    星亮
    江西通恒实
    业有限公司
    2010 年03 月
    11 日
    2,399.25 5.58 0.00 否
    依据经
    审计的
    净资产
    是 是 非关联天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √ 适用 □ 不适用
    2010 年2 月23 日,本公司与廖志刚、熊星亮分别签署了《关于江西通恒实业有限公司之股份转让协议》。按照协议,廖志刚、
    熊星亮分别将持有的江西通恒实业有限公司(以下简称“江西通恒”)32%股权和28%的股权,合计60%的股权转让给本公司,
    在完成股权转让的同时给江西通恒增资人民币7,500.00 万元,增资完成后,江西通恒的注册资本变更为人民币10,000.00 万元,
    本公司持有90%的股权。本报告期,本公司按照非同一控制下企业合并模式,将江西通恒实有限公司纳入合并报表范围。本
    报告期,新收购子公司江西通恒为本公司贡献的净利润为55,807.33 元。
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    担保额度相
    关公告披露
    日和编号
    担保额度
    实际发生日期
    (协议签署
    日)
    实际担保金
    额 担保类型担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方
    担保(是或否)
    贵州恒润龙贸
    易有限公司
    2008 年12 月
    17 日;
    2008-088
    5,000.00 2009 年01 月
    07 日
    2,500.00 连带责任
    自该笔银行
    承兑汇票合
    同签订之日
    起至该笔债
    务期限届满
    之日后两年
    止
    是 否
    报告期内审批的对外担保额度
    合计(A1)
    0.00 报告期内对外担保实际发生额
    合计(A2)
    2,500.00
    报告期末已审批的对外担保额
    度合计(A3)
    0.00 报告期末实际对外担保余额合
    计(A4)
    0.00
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称
    担保额度相
    关公告披露
    日和编号
    担保额度
    实际发生日期
    (协议签署
    日)
    实际担保金
    额 担保类型担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方
    担保(是或否)
    江西通恒实业
    有限公司
    2010 年6 月
    11 日;
    2010-023
    5,000.00 2010 年06 月
    14 日
    5,000.00 连带责任
    自该笔担保
    生效之日起
    一年
    否 否
    江西通恒实业
    有限公司
    2010 年6 月
    11 日;
    2010-023
    3,000.00 2010 年06 月
    14 日
    3,000.00 连带责任
    自该笔担保
    生效之日起
    一年
    否 否
    报告期内审批对子公司担保额
    度合计(B1)
    31,400.00 报告期内对子公司担保实际发
    生额合计(B2)
    8,000.00
    报告期末已审批的对子公司担
    保额度合计(B3)
    35,400.00 报告期末对子公司实际担保余
    额合计(B4)
    8,000.00
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计
    (A1+B1)
    31,400.00 报告期内担保实际发生额合计
    (A2+B2)
    10,500.00
    报告期末已审批的担保额度合35,400.00 报告期末实际担保余额合计8,000.00天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    计(A3+B3) (A4+B4)
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 2.58%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
    金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    2010 年6 月11 日,公司召开第七届董事会第三十一次会议,
    审议通过了本公司为子公司通恒实业向上海浦东发展银行
    股份有限公司南昌分行申请人民币壹亿元整
    (¥100,000,000.00 元)银行承兑汇票(50%保证金)提供
    连带责任担保,期限一年;审议通过了本公司为通恒实业
    向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请人民币叁仟万
    元整(¥30,000,000.00 元)流动资金贷款提供连带责任担
    保,期限一年。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称
    初始投资金
    额(元)
    期末持有数
    量(股)
    期末账面值
    占期末证券
    总投资比例
    (%)
    报告期损益
    1 股票 002087 新野纺织 4,991,144.00 693,200 3,847,260.00 100.00% -1,152,368.94
    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
    合计 4,991,144.00 - 3,847,260.00 100% -1,152,368.94
    证券投资情况说明
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第4 号——证券投资》第六条之规定:上市公司证券投资总额占公司最近
    一期经审计净资产10%以上,且绝对金额超过1000 万元人民币的,应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。
    因此,根据该规定要求,子公司中铁罗定的上述证券投资事项不属于需提交董事会审议及披露事项。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺
    公司限售流通股
    股东
    2009 非公开发行的股
    份,在发行完毕后,控
    股股东深圳国恒认购的
    101,693,750 股在发行结
    束之日起三十六个月内
    不得转让,其他特定投
    资者认购的582,000,000
    股在发行结束之日起十
    二个月内不得转让。
    各认购股东正在执行过程中,未出现违反承
    诺事项的情况。
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    小计
    5.其他 4,245,781.47
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 4,245,781.47
    合计 4,245,781.47 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年01 月07
    日 董事会办公室 电话沟通 个人投资者 咨询公司生产经营情况
    2010 年02 月04
    日 公司证券部 电话沟通 投资顾问 了解公司投资项目情况、发展前景
    2010 年03 月16
    日 公司证券部 实地调研 渤海证券
    咨询公司经营情况及公司铁路项目情
    况,未提供资料
    2010 年04 月09
    日 董事会办公室 电话沟通 中信证券 了解公司经营状况,发展前景
    2010 年04 月23
    日 公司证券部 实地调研 浙商证券 公司项目进展情况及未来发展战略
    2010 年05 月10
    日 董事会办公室 电话沟通 个人投资者 咨询公司生产经营情况和项目情况
    2010 年05 月20
    日 公司证券部 实地调研 投资顾问
    咨询公司投资项目情况及公司经营发
    展状况,未提供资料
    2010 年06 月03
    日 董事会办公室 电话沟通 个人投资者 公司转增股份实施情况
    2010 年06 月21
    日 公司证券部 电话沟通 国元证券 公司经营情况及募投项目开展情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 1,560,445,971.56 71,674,260.78 1,472,544,435.18 1,203,985.82
    结算备付金
    拆出资金天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    交易性金融资产 3,847,260.00
    应收票据
    应收账款 88,022,823.45 35,729,686.48 4,294,610.52
    预付款项 665,370,026.58 50,780,188.95 312,409,759.85 93,982.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 53,159,724.04 808,930,036.28 10,935,307.93 738,722,427.64
    买入返售金融资产
    存货 180,445,493.83 44,555,957.93 128,699,414.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,551,291,299.46 1,011,670,130.42 1,928,883,527.58 740,020,395.76
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,000,000.00 2,577,724,757.51 1,000,000.00 2,381,732,267.90
    投资性房地产 72,431,108.86 74,992,066.48
    固定资产 995,554,108.34 3,197,714.82 1,002,636,513.93 2,319,161.48
    在建工程 617,372,965.69 384,054,736.72
    工程物资 4,927,558.72 58,379.12
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 65,550,632.76 67,172,179.97
    开发支出
    商誉 18,268,211.94 18,268,211.94
    长期待摊费用
    递延所得税资产 968,507.66 1,367.50 368,795.41 1,367.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,776,073,093.97 2,580,923,839.83 1,548,550,883.57 2,384,052,796.88
    资产总计 4,327,364,393.43 3,592,593,970.25 3,477,434,411.15 3,124,073,192.64
    流动负债:
    短期借款 217,000,000.00 170,000,000.00 16,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 270,000,000.00 100,000,000.00天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    应付账款 122,463,509.20 80,256,172.50 19,523,705.48 1,770,000.00
    预收款项 157,023,731.85 23,321,388.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,682,477.26 737,960.10 2,269,821.05 609,468.88
    应交税费 23,512,821.53 14,640,371.08 30,075,780.33 23,199,719.28
    应付利息 250,750.00 250,750.00
    应付股利
    其他应付款 276,732,391.41 164,193,111.11 147,333,902.59 37,560,965.14
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,068,665,681.25 530,078,364.79 238,524,597.78 63,140,153.30
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 1,068,665,681.25 530,078,364.79 238,524,597.78 63,140,153.30
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,244,809,910.00 1,244,809,910.00 1,244,809,910.00 1,244,809,910.00
    资本公积 1,529,398,498.14 1,521,060,361.22 1,525,152,716.67 1,521,060,361.22
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 82,020,110.77 82,020,110.77 82,020,110.77 82,020,110.77
    一般风险准备
    未分配利润 241,926,514.54 214,625,223.47 239,987,438.76 213,042,657.35
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计3,098,155,033.45 3,062,515,605.46 3,091,970,176.20 3,060,933,039.34
    少数股东权益 160,543,678.73 146,939,637.17
    所有者权益合计 3,258,698,712.18 3,062,515,605.46 3,238,909,813.37 3,060,933,039.34
    负债和所有者权益总计 4,327,364,393.43 3,592,593,970.25 3,477,434,411.15 3,124,073,192.64天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    7.2.2 利润表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 809,270,331.36 309,004,813.83 114,231,385.85 64,046,297.55
    其中:营业收入 809,270,331.36 114,231,385.85 64,046,297.55
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 804,463,619.35 306,894,725.67 115,605,868.43 64,091,386.54
    其中:营业成本 781,263,906.42 298,261,313.96 107,996,143.74 61,716,732.19
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,597,097.34 134,361.80 1,610,971.42 13,386.48
    销售费用 487,061.61 19,208.40
    管理费用 10,129,454.44 3,587,687.17 4,226,075.39 2,323,442.38
    财务费用 5,645,885.68 3,030,417.92 1,514,681.60 1,017.09
    资产减值损失 5,340,213.86 1,880,944.82 238,787.88 36,808.40
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    -1,143,884.00
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -8,484.94
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    3,654,343.07 2,110,088.16 -1,374,482.58 -45,088.99
    加:营业外收入 4,865.00 3,004,015.60
    减:营业外支出 250,447.45 5,102.01
    其中:非流动资产处置损失43,659.55
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    3,408,760.62 2,110,088.16 1,624,431.01 -45,088.99
    减:所得税费用 2,308,035.89 527,522.04 496,939.97
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    1,100,724.73 1,582,566.12 1,127,491.04 -45,088.99
    归属于母公司所有者的净1,939,075.78 1,582,566.12 1,311,915.80 -45,088.99天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    利润
    少数股东损益 -838,351.05 -184,424.76
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0016 0.002
    (二)稀释每股收益 0.0016 0.002
    七、其他综合收益 4,245,781.47
    八、综合收益总额 5,346,506.20 1,582,566.12 1,127,491.04 -45,088.99
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    6,184,857.25 1,582,566.12 1,311,915.80 -45,088.99
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -838,351.05 -184,424.76
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    926,008,698.01 323,925,435.00 110,687,616.50 28,660,000.00
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    323,258,412.40 313,540,197.61 60,887,283.06 55,149,008.63
    经营活动现金流入小计1,249,267,110.41 637,465,632.61 171,574,899.56 83,809,008.63
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    840,044,683.48 266,890,225.67 111,330,884.21 29,380,000.00
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    5,544,591.85 1,135,771.53 2,998,975.63 636,225.31
    支付的各项税费 7,189,178.39 3,618,027.93 1,841,752.91 220,144.77
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    266,906,472.35 289,948,320.77 58,382,966.46 6,589,112.00
    经营活动现金流出小计1,119,684,926.07 561,592,345.90 174,554,579.21 36,825,482.08
    经营活动产生的现金
    流量净额
    129,582,184.34 75,873,286.71 -2,979,679.65 46,983,526.55
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    57,000.00 221,231.99 221,231.99
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计57,000.00 221,231.99 221,231.99
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    283,437,320.99 1,058,573.00 19,680.00
    投资支付的现金 4,991,565.06
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    -13,427,271.02 172,000,000.00
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    8,484.94
    投资活动现金流出小计275,010,099.97 173,058,573.00 19,680.00
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -274,953,099.97 -173,058,573.00 201,551.99 221,231.99
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 3,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 200,000,000.00 170,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计203,000,000.00 170,000,000.00
    偿还债务支付的现金 16,000,000.00 45,058,313.92 45,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    3,741,573.10 2,344,438.75 728,444.36 728,444.36
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计19,741,573.10 2,344,438.75 45,786,758.28 45,728,444.36
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    183,258,426.90 167,655,561.25 -45,786,758.28 -45,728,444.36
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额37,887,511.27 70,470,274.96 -48,564,885.94 1,476,314.18
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    1,459,973,581.98 1,203,985.82 104,303,596.95 477,740.26
    六、期末现金及现金等价物余额1,497,861,093.25 71,674,260.78 55,738,711.01 1,954,054.44天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    1,244,8
    09,910.
    00
    1,525,1
    52,716.
    67
    82,020,
    110.77
    239,98
    7,438.7
    6
    146,93
    9,637.1
    7
    3,238,9
    09,813.
    37
    561,11
    6,160.0
    0
    97,700,
    199.63
    82,020,
    110.77
    235,01
    0,563.9
    9
    307,44
    8,861.9
    1
    1,283,2
    95,896.
    30
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    1,244,8
    09,910.
    00
    1,525,1
    52,716.
    67
    82,020,
    110.77
    239,98
    7,438.7
    6
    146,93
    9,637.1
    7
    3,238,9
    09,813.
    37
    561,11
    6,160.0
    0
    97,700,
    199.63
    82,020,
    110.77
    235,01
    0,563.9
    9
    307,44
    8,861.9
    1
    1,283,2
    95,896.
    30
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    4,245,7
    81.47
    1,939,0
    75.78
    13,604,
    041.56
    19,788,
    898.81
    1,311,9
    15.80
    -184,42
    4.76
    1,127,4
    91.04
    (一)净利润
    1,939,0
    75.78
    -838,35
    1.05
    1,100,7
    24.73
    1,311,9
    15.80
    -184,42
    4.76
    1,127,4
    91.04
    (二)其他综合收益
    4,245,7
    81.47
    4,245,7
    81.47
    上述(一)和(二)小计 4,245,7 1,939,0 -838,35 5,346,5 1,311,9 -184,42 1,127,4天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    81.47 75.78 1.05 06.20 15.80 4.76 91.04
    (三)所有者投入和减少
    资本
    14,442,
    392.61
    14,442,
    392.61
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    14,442,
    392.61
    14,442,
    392.61
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    1,244,8
    09,910.
    00
    1,529,3
    98,498.
    14
    82,020,
    110.77
    241,92
    6,514.5
    4
    160,54
    3,678.7
    3
    3,258,6
    98,712.
    18
    561,11
    6,160.0
    0
    97,700,
    199.63
    82,020,
    110.77
    236,32
    2,479.7
    9
    307,26
    4,437.1
    5
    1,284,4
    23,387.
    34
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    1,244,809
    ,910.00
    1,521,060
    ,361.22
    82,020,11
    0.77
    213,042,6
    57.35
    3,060,933
    ,039.34
    561,116,1
    60.00
    91,934,11
    1.22
    82,020,11
    0.77
    213,622,3
    27.61
    948,692,7
    09.60
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    1,244,809
    ,910.00
    1,521,060
    ,361.22
    82,020,11
    0.77
    213,042,6
    57.35
    3,060,933
    ,039.34
    561,116,1
    60.00
    91,934,11
    1.22
    82,020,11
    0.77
    213,622,3
    27.61
    948,692,7
    09.60
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    1,582,566
    .12
    1,582,566
    .12
    -45,088.9
    9
    -45,088.9
    9
    (一)净利润
    1,582,566
    .12
    1,582,566
    .12
    -45,088.9
    9
    -45,088.9
    9
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 1,582,566 1,582,566 -45,088.9 -45,088.9天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    .12 .12 9 9
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    21
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    1,244,809
    ,910.00
    1,521,060
    ,361.22
    82,020,11
    0.77
    214,625,2
    23.47
    3,062,515
    ,605.46
    561,116,1
    60.00
    91,934,11
    1.22
    82,020,11
    0.77
    213,577,2
    38.62
    948,647,6
    20.61天津国恒铁路控股股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    22
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    1、2010 年2 月23 日,本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于共同投资设立江西国恒铁路有限公司的议案》。
    根据该议案,本公司与江西省绿色建材有限公司(以下简称“江西绿色建材”)共同出资人民币1,000.00 万,设立江西国恒铁
    路有限公司。其中,本公司出资人民币700.00 万元,占注册资本的70%;江西绿色建材出资人民币300.00 万元,占注册资本
    的30%。本报告期,本公司将江西国恒铁路有限公司纳入合并报表范围。
    2、2010 年2 月23 日,本公司与廖志刚、熊星亮分别签署了《关于江西通恒实业有限公司之股份转让协议》。按照协议,廖志
    刚、熊星亮分别将持有的江西通恒实业有限公司(以下简称“江西通恒”)32%股权和28%的股权,合计60%的股权转让给本
    公司,在完成股权转让的同时给江西通恒增资人民币7,500.00 万元,增资完成后,江西通恒的注册资本变更为人民币10,000.00
    万元,本公司持有90%的股权。本报告期,本公司按照非同一控制下企业合并模式,将江西通恒实业有限公司纳入合并报表
    范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    天津国恒铁路控股股份有限公司
    法定代表人:刘正浩
    二〇一〇年八月二十六日