国恒退(000594)公告正文

国恒铁路:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-09

天津国恒铁路控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

    
    天津国恒铁路控股股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    董事姓名
    
    董事职务
    
    未亲自出席会议原因
    
    被委托人姓名
    
    宋金球
    
    董事
    
    因工作原因未能出席会议
    
    刘正浩
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    
    1.4本公司负责人李运丁、主管会计工作负责人董莉及会计机构负责人(会计主管人员)刘平声明:保证2009年第一季度报告中财务
报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    单位:(人民币)元
    
    本报告期末
    
    上年度期末
    
    增减变动(%)
    
    总资产
    
    1,404,680,805.05
    
    1,456,061,806.89
    
    -3.53%
    
    归属于母公司所有者权益
    
    977,066,663.16
    
    975,847,034.39
    
    0.12%
    
    股本
    
    561,116,160.00
    
    561,116,160.00
    
    0.00%
    
    归属于母公司所有者的每股净资产
    
    1.74
    
    1.74
    
    0.00%
    
    本报告期
    
    上年同期
    
    增减变动(%)
    
    营业总收入
    
    69,179,471.11
    
    55,615,474.41
    
    24.39%
    
    归属于母公司所有者的净利润
    
    1,219,628.77
    
    1,301,138.67
    
    -6.26%
    
    经营活动产生的现金流量净额
    
    -36,364,640.34
    
    20,100,989.31
    
    -280.91%
    
    每股经营活动产生的现金流量净额
    
    -0.0648
    
    0.0358
    
    -281.01%
    
    基本每股收益
    
    0.002
    
    0.002
    
    0.00%
    
    稀释每股收益
    
    0.002
    
    0.002
    
    0.00%
    
    净资产收益率
    
    0.12%
    
    0.13%
    
    -0.01%
    
    扣除非经常性损益后的净资产收益率
    
    0.13%
    
    0.14%
    
    -0.01%
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    其他营业外收入和支出
    
    2,745.57
    
    少数股东权益影响额
    
    -1,125.70
    
    所得税影响额
    
    0.01
    
    合计
    
    1,619.88
    
    非经常性损益项目说明:
    
    非经常性损益主要是公司零星维修费收益 1天津国恒铁路控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户)
    
    141,967
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件流通股的数量
    
    种类
    
    赤峰鑫业投资有限公司
    
    70,030,000
    
    人民币普通股
    
    上海成源商务咨询有限公司
    
    9,045,288
    
    人民币普通股
    
    宋文
    
    2,118,560
    
    人民币普通股
    
    李平江
    
    1,540,205
    
    人民币普通股
    
    叶锋
    
    1,100,000
    
    人民币普通股
    
    殷福琪
    
    812,773
    
    人民币普通股
    
    李海雄
    
    753,400
    
    人民币普通股
    
    陈云生
    
    718,300
    
    人民币普通股
    
    张应军
    
    700,610
    
    人民币普通股
    
    深圳市方兴达贸易有限公司
    
    645,000
    
    人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、本报告期货币资金期末余额较期初余额下降78.55%,主要系公司本报告期归还银行借款及支付商品购货款大幅度增加,使银行存
款余额相对减少所致。
    
    2、本报告期应收货款期末余额较期初余额增幅3512.48%,主要系公司本报告期销售的商品尚未收回全部货款所致。
    
    3、本报告短期借款期末余额较期初余额下降61.64%,主要系本报告期公司本部归还了到期银行借款4500万元,而减少了短期借款所
致。
    
    4、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降280.91%,主要系公司本报告期经营所支付的货款较上年同期大幅度增长所
致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    有关对外担保事项的进展情况:
    
    2008年12月12日,本公司召开了第七届董事会第十四次会议,审议通过了本公司为贵州恒润龙贸易有限公司(以下简称“贵州恒润
龙”)申请人民币壹亿元(¥100,000,000元)银行承兑汇票(50%保证)的敞口金部分提供连带责任担保。2009年1月7日,本公司与遵
义市汇川区农村信用合作联社签订2009汇珠(0001)号《最高额保证合同》,为贵州恒润龙向遵义市汇川区农村信用合作联社申请人民币壹
亿元(100,000,000.00元)银行承兑汇票的50%保证金部分提供连带责任担保,最高担保额为人民币伍仟万元(50,000,000.00元),担
保期限为2009年1月7日至2009年12月11日。(该事项相关董事会决议详见本公司2008年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上披露的公告内容。)
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    承诺事项
    
    承诺内容
    
    履行情况
    
    股改承诺
    
    1、自改革方案实施之日起十二个月内,非流通股股东所
    
    已履行完毕 2天津国恒铁路控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
    
    持非流通股股份不得上市交易或者转让;2、持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过深圳证券交易
所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十;
3、持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该公司股份总数1%的,应当在该事
实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份;4、为了减轻上市公司负担,保护国恒铁路流通股股东利益,深圳市国
恒实业发展有限公司承诺,将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。
    
    股份限售承诺
    
    1、自改革方案实施之日起十二个月内,非流通股股东所持非流通股股份不得上市交易或者转让;2、持有公司股份百分之五以上的原
非流通股股东,在前项规定期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不
得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十;3、持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的
股份数量,每达到该公司股份总数1%的,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。
    
    已履行完毕
    
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    
    无
    
    无
    
    重大资产重组时所作承诺
    
    无
    
    无
    
    发行时所作承诺
    
    无
    
    无
    
    其他承诺(包括追加承诺)
    
    无
    
    无
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用 3天津国恒铁路控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
    
    3.5 其他需说明的重大事项
    
    3.5.1 证券投资情况
    
    □适用 √不适用
    
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    
    接待时间
    
    接待地点
    
    接待方式
    
    接待对象
    
    谈论的主要内容及提供的资料
    
    2009年01月13日
    
    公司证券部
    
    实地调研
    
    浙商证券
    
    咨询公司生产经营情况和项目情况,提供相关项目资料
    
    2009年02月11日
    
    董事会办公室
    
    电话沟通
    
    个人投资者
    
    了解公司投资项目情况、发展前景,未提供资料
    
    2009年03月19日
    
    公司证券部
    
    实地调研
    
    投资顾问公司
    
    咨询公司向特定对象非公开增发事宜
    
    2009年03月26日
    
    董事会办公室
    
    实地调研
    
    个人投资者
    
    了解公司经营管理情况
    
    3.5.3 其他重大事项的说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    
    2、报告期内,公司持股30%以上股东未提出或实施股份增持的计划。
    
    3、报告期内,公司无重大合同签订情况。
    
    §4 附录
    
    4.1 资产负债表
    
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司 2009年03月31日 单位:(人民币)元
    
    期末余额
    
    年初余额
    
    项目
    
    合并
    
    母公司
    
    合并
    
    母公司
    
    流动资产:
    
    货币资金
    
    22,369,550.32
    
    715,005.01
    
    104,303,596.95
    
    477,740.26
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收账款
    
    49,555,593.17
    
    9,862,300.00
    
    1,371,790.46
    
    预付款项
    
    30,247,708.09
    
    29,415,119.98
    
    75,720.99
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款
    
    8,657,640.39
    
    395,518,673.00
    
    8,924,950.76
    
    440,186,310.63
    
    买入返售金融资产
    
    4天津国恒铁路控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
    
    存货
    
    124,212,791.37
    
    137,496,287.72
    
    12,717,948.78
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计
    
    235,043,283.34
    
    406,095,978.01
    
    281,511,745.87
    
    453,457,720.66
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资
    
    1,000,000.00
    
    607,902,267.90
    
    1,000,000.00
    
    607,902,267.90
    
    投资性房地产
    
    78,833,502.91
    
    80,113,981.72
    
    固定资产
    
    1,010,213,624.65
    
    1,065,734.59
    
    1,013,354,952.73
    
    1,110,130.36
    
    在建工程
    
    56,385.00
    
    56,385.00
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产
    
    61,061,486.73
    
    61,552,219.15
    
    开发支出
    
    商誉
    
    18,268,211.94
    
    18,268,211.94
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产
    
    204,310.48
    
    68,447.90
    
    204,310.48
    
    68,447.90
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计
    
    1,169,637,521.71
    
    609,036,450.39
    
    1,174,550,061.02
    
    609,080,846.16
    
    资产总计
    
    1,404,680,805.05
    
    1,015,132,428.40
    
    1,456,061,806.89
    
    1,062,538,566.82
    
    流动负债:
    
    短期借款
    
    28,000,000.00
    
    73,000,000.00
    
    45,000,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款
    
    31,362,916.06
    
    10,190,000.00
    
    36,664,124.82
    
    14,880,000.00
    
    预收款项
    
    7,716,200.10
    
    9,499,442.62
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬
    
    1,889,862.29
    
    904,139.59
    
    2,476,194.35
    
    916,343.09
    
    应交税费
    
    28,145,611.87
    
    21,806,564.25
    
    25,511,895.64
    
    19,577,777.85
    
    应付利息
    
    2,674,178.59
    
    2,659,435.77
    
    74,850.00
    
    应付股利
    
    其他应付款
    
    15,271,470.68
    
    33,754,246.10
    
    17,784,817.39
    
    33,396,886.28
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    5天津国恒铁路控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计
    
    115,060,239.59
    
    66,654,949.94
    
    167,595,910.59
    
    113,845,857.22
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    5,111,686.08
    
    5,170,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计
    
    5,111,686.08
    
    5,170,000.00
    
    负债合计
    
    120,171,925.67
    
    66,654,949.94
    
    172,765,910.59
    
    113,845,857.22
    
    所有者权益(或股东权益):
    
    实收资本(或股本)
    
    561,116,160.00
    
    561,116,160.00
    
    561,116,160.00
    
    561,116,160.00
    
    资本公积
    
    97,700,199.63
    
    91,934,111.22
    
    97,700,199.63
    
    91,934,111.22
    
    减:库存股
    
    盈余公积
    
    82,020,110.77
    
    82,020,110.77
    
    82,020,110.77
    
    82,020,110.77
    
    一般风险准备
    
    未分配利润
    
    236,230,192.76
    
    213,407,096.47
    
    235,010,563.99
    
    213,622,327.61
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计
    
    977,066,663.16
    
    948,477,478.46
    
    975,847,034.39
    
    948,692,709.60
    
    少数股东权益
    
    307,442,216.22
    
    307,448,861.91
    
    所有者权益合计
    
    1,284,508,879.38
    
    948,477,478.46
    
    1,283,295,896.30
    
    948,692,709.60
    
    负债和所有者权益总计
    
    1,404,680,805.05
    
    1,015,132,428.40
    
    1,456,061,806.89
    
    1,062,538,566.82
    
    4.2 利润表
    
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司 2009年1-3月 单位:(人民币)元
    
    本期金额
    
    上期金额
    
    项目
    
    合并
    
    母公司
    
    合并
    
    母公司
    
    一、营业总收入
    
    69,179,471.11
    
    26,488,289.89
    
    55,615,474.41
    
    其中:营业收入
    
    69,179,471.11
    
    26,488,289.89
    
    55,615,474.41
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本
    
    67,610,820.73
    
    26,703,521.03
    
    52,562,742.84
    
    1,456,781.70
    
    其中:营业成本
    
    64,218,126.53
    
    25,700,854.78
    
    47,461,101.12
    
    246,478.31
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    6天津国恒铁路控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加
    
    986,000.53
    
    13,386.48
    
    3,020,641.41
    
    销售费用
    
    9,578.40
    
    16,410.94
    
    管理费用
    
    1,733,091.81
    
    988,818.13
    
    1,258,218.15
    
    409,157.38
    
    财务费用
    
    664,023.46
    
    461.64
    
    806,371.22
    
    801,146.01
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列)
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    
    1,568,650.38
    
    -215,231.14
    
    3,052,731.57
    
    -1,456,781.70
    
    加:营业外收入
    
    2,745.60
    
    31,986.50
    
    减:营业外支出
    
    0.03
    
    340.15
    
    其中:非流动资产处置损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    
    1,571,395.95
    
    -215,231.14
    
    3,084,377.92
    
    -1,456,781.70
    
    减:所得税费用
    
    358,412.87
    
    1,896,357.73
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    
    1,212,983.08
    
    -215,231.14
    
    1,188,020.19
    
    -1,456,781.70
    
    归属于母公司所有者的净利润
    
    1,219,628.77
    
    1,301,138.67
    
    -1,456,781.70
    
    少数股东损益
    
    -6,645.69
    
    -113,118.48
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益
    
    0.002
    
    0.002
    
    (二)稀释每股收益
    
    0.002
    
    0.002
    
    4.3 现金流量表
    
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司 2009年1-3月 单位:(人民币)元
    
    本期金额
    
    上期金额
    
    项目
    
    合并
    
    母公司
    
    合并
    
    母公司
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金
    
    53,443,416.00
    
    20,860,000.00
    
    19,824,711.65
    
    1,383,336.00
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    7天津国恒铁路控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金
    
    54,206,009.32
    
    47,270,142.28
    
    63,484,613.57
    
    33,950,982.79
    
    经营活动现金流入小计
    
    107,649,425.32
    
    68,130,142.28
    
    83,309,325.22
    
    35,334,318.79
    
    购买商品、接受劳务支付的现金
    
    87,727,813.23
    
    19,880,000.00
    
    20,772,304.14
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金
    
    720,849.03
    
    226,556.12
    
    1,518,045.50
    
    189,925.58
    
    支付的各项税费
    
    1,217,906.22
    
    105,747.42
    
    1,732,452.75
    
    15,942.69
    
    支付其他与经营活动有关的现金
    
    54,347,497.18
    
    2,173,361.62
    
    39,185,533.52
    
    34,214,814.94
    
    经营活动现金流出小计
    
    144,014,065.66
    
    22,385,665.16
    
    63,208,335.91
    
    34,420,683.21
    
    经营活动产生的现金流量净额
    
    -36,364,640.34
    
    45,744,477.12
    
    20,100,989.31
    
    913,635.58
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    221,231.99
    
    221,231.99
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计
    
    221,231.99
    
    221,231.99
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    
    3,880.00
    
    16,700.00
    
    16,700.00
    
    8天津国恒铁路控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计
    
    3,880.00
    
    16,700.00
    
    16,700.00
    
    投资活动产生的现金流量净额
    
    217,351.99
    
    221,231.99
    
    -16,700.00
    
    -16,700.00
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计
    
    偿还债务支付的现金
    
    45,058,313.92
    
    45,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    
    728,444.36
    
    728,444.36
    
    829,237.50
    
    829,237.50
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计
    
    45,786,758.28
    
    45,728,444.36
    
    829,237.50
    
    829,237.50
    
    筹资活动产生的现金流量净额
    
    -45,786,758.28
    
    -45,728,444.36
    
    -829,237.50
    
    -829,237.50
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额
    
    -81,934,046.63
    
    237,264.75
    
    19,255,051.81
    
    67,698.08
    
    加:期初现金及现金等价物余额
    
    104,303,596.95
    
    477,740.26
    
    107,916,073.58
    
    90,836,413.29
    
    六、期末现金及现金等价物余额
    
    22,369,550.32
    
    715,005.01
    
    127,171,125.39
    
    90,904,111.37
    
    4.4 审计报告
    
    审计意见: 未经审计
    
    天津国恒铁路控股股份有限公司
    
    法人代表签字:李运丁
    
    二〇〇九年四月八日
    
    9