国恒退(000594)公告正文

国恒铁路:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-24

天津国恒铁路控股股份有限公司2008年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席。
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 本公司负责人李运丁、主管会计工作负责人刘正浩及会计机构负责人(会计主管人员)董力声明:保证2008年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 1,459,591,409.30 1,521,455,358.11 -4.07%
    所有者权益(或股东权益) 975,465,003.18 940,342,894.00 3.74%
    每股净资产 1.74 1.68 3.57%
     年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额 -41,681,044.16 -82.70%
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.074 -82.70%
     报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
    净利润 31,256,468.02 35,122,109.17 -0.60%
    基本每股收益 0.06 0.063 -0.60%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.004 -
    稀释每股收益 0.06 0.063 -0.60%
    净资产收益率 3.20% 3.60% 减少6.14个百分点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.44% -0.21% 减少0.77个百分点
    非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    计入当期损益的政府补助 3,000,000.00
    其他营业外收支净额 45,240.92
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 362,993.09
    处置资产损益 47,374,187.57
    非经常性损益所得税影响数 -12,385,428.46
    归属于少数股东的非经常性损益 -1,252,734.23
    合计 37,144,258.89
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 142,256
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    苏碧音 947,002 人民币普通股
    张应军 700,610 人民币普通股
    瞿明淑 549,411 人民币普通股
    吴云松 420,891 人民币普通股
    杨石泉 419,100 人民币普通股
    赵振坤 400,000 人民币普通股
    于虹妍 360,000 人民币普通股
    鱼淑娟 345,010 人民币普通股
    周建林 339,100 人民币普通股
    马英峰 336,320 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、年初至报告期末营业收入较上年同期增长169.79%,营业成本增长201.11%,主要原因系本公司之子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司上年同期无销售收入,本报告期内实现了部分房屋销售所致。    2、年初至报告期末营业外收入较上年同期增长382.72%,主要原因系本年9月份出售了深圳分公司整体资产所产生的非经常性收益。    3、货币资金期末余额较期初下降74.24%,主要系偿还银行贷款、预付采购材料款所致。    4、其他应收款期末余额较期初增加5510万元,增长130.67%,主要系本年9月份出售的深圳分公司整体资产形成的应收款增加所致。    5、在建工程期末余额较期初降低99.82%,主要系子公司湖南东方伟业投资管理有限公司将完工的在建工程转入投资性房地产所致。    6、预收货款期末余额较期初下降95.83%,主要系子公司北京茂屋房地产开发有限公司将预收的宣祥家园二期售楼款结转销售收入所致。    7、其他应付款期末余额较期初下降48.34%,主要系本报告期内归还欠款所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    一、有关出售资产事项的进展情况    1、 2008年7月5日,公司召开了2008年第三次临时股东大会,审议拟以人民币捌仟叁佰捌拾捌万陆仟肆佰伍拾元(¥83,886,450.00 元)出售天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司(以下简称"深圳分公司")资产给陕西中投资产管理有限公司(以下简称"陕西中投")。2008年8月1日,公司召开了2008年第四次临时股东大会,审议拟以人民币捌仟伍佰捌拾玖万叁仟捌佰伍拾叁元零柒分(¥85,893,853.07元)出售深圳分公司整体资产给陕西中投。上述议案未经股东大会审议通过。    2、 2008年9月10日,公司召开了2008年第五次临时股东大会,审议拟以人民币捌仟伍佰玖拾万元(¥85,900,000.00元)出售深圳分公司整体资产给贵州森邦药业有限公司(以下简称"森邦药业")的《资产买卖合同》。股东会研究讨论认为,该次交易的受让方森邦药业有能力支付相应的资产受让款,在双方约定的付款方式下,本公司收回该笔转让款有保障,故本议案经全体股东审议通过。(该事项分别详见本公司2008年7月8日、2008年8月2日和2008年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。)    二、有关对外担保事项的进展情况    2008年9月17日,公司召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了"本公司为天津国泰恒生实业发展有限公司(以下简称"天津国泰")申请人民币捌仟万元(¥80,000,000.00元)银行承兑汇票提供连带责任担保。"本次担保是本公司为天津国泰提供的延续授信担保,原为天津国泰提供的人民币壹亿元(¥10,000万元)银行授信担保,因该公司已按期履约,故本公司于2008年2月20日第一次临时股东大会审议通过的为其提供人民币壹亿元(¥10,000万元)银行承兑汇票的连带责任担保已解除。(该事项详见本公司2008年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。)    三、有关公司向特定对象非公开发行股票相关事项的进展情况    2008年9月23日,公司召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了以下议案:    1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案》;    2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》;    3、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析的议案》;    4、《关于中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司之股份转让协议》;    5、《关于中铁(罗定)铁路有限责任公司之股份转让协议》;    6、《关于甘肃中技酒航铁路有限公司之股份转让协议》;    7、《关于本次董事会后召集股东大会时间的说明》。    公司已于2008年10月15日召开董事会,审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票补充方案的议案》。将于2008年10月31日召开临时股东大会审议本次公司向特定对象非公开发行股票的相关议案。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    一、承诺事项    公司股权分置改革于2006年1月10日完成,公司非流通股股东承诺事项如下:    1、自改革方案实施之日起十二个月内,非流通股股东所持非流通股股份不得上市交易或者转让;    2、持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十;    3、持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该公司股份总数1%的,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。    4、本公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;    5、为了减轻上市公司负担,保护内蒙宏峰流通股股东利益,深圳市国恒实业发展有限公司承诺,将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。    6、承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失;    7、承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承认诺人将不转让所持有的部分。    二、承诺履行情况    1、深圳市国恒实业发展有限公司关于承担有关股权分置改革费用已经履行完毕。    2、上述其他承诺事项正在执行过程中,未出现违反承诺事项的情况。    报告期内或持续到本报告期,持股 5%以上公司股东严格根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定严格履行承诺,未有违反承诺的情况。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2008年07月03日 董事会办公室 实地调研 国信证券   咨询公司生产经营情况和项目情况,未提供资料
    2008年08月22日 公司证券部 电话沟通 个人投资者 询问公司经营管理
    2008年09月10日 公司证券部 实地调研 个人投资者 了解公司投资项目情况、发展前景,未提供资料
    2008年09月25日 董事会办公室 实地调研 渤海证券研究员 咨询公司向特定对象非公开增发事宜
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司                  2008年09月30日                  单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 27,800,968.26 13,669,956.13 107,916,073.58 90,836,413.29
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 6,474,116.42 19,261,902.50 1,314,169.20
    预付款项 29,955,982.65 1,375,408.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    其他应收款 97,110,572.48 451,259,770.24 42,098,866.59 395,397,382.66
    买入返售金融资产
    存货 116,010,777.10 1,500.00 121,152,268.51
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 277,352,416.91 464,931,226.37 291,804,519.84 487,547,965.15
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,000,000.00 608,231,020.04 1,000,000.00 565,918,012.31
    投资性房地产 82,257,350.06 78,214,874.70 31,446,013.54
    固定资产 1,017,673,295.86 1,108,800.94 1,030,340,755.71 1,218,120.89
    在建工程 66,686.00 36,458,554.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 62,288,317.78 64,496,613.66
    开发支出
    商誉 18,268,211.94 18,268,211.94
    长期待摊费用
    递延所得税资产 685,130.75 17,830.53 871,828.09 61,705.53
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,182,238,992.39 609,357,651.51 1,229,650,838.27 598,643,852.27
    资产总计 1,459,591,409.30 1,074,288,877.88 1,521,455,358.11 1,086,191,817.42
    流动负债:
    短期借款 28,000,000.00 28,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 48,729,401.96 46,335,621.88
    预收款项 2,261,995.34 54,205,637.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,106,626.39 837,426.41 2,278,709.63 927,790.81
    应交税费 28,418,735.13 23,002,914.06 22,834,295.26 19,768,199.16
    应付利息 4,899,124.96 2,874,107.17
    其他应付款 30,097,537.74 70,236,193.78 58,263,300.86 104,650,119.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 28,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 172,513,421.52 122,076,534.25 259,791,672.39 170,346,109.81
    非流动负债:
    长期借款 5,170,000.00 11,970,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 5,170,000.00 0.00 11,970,000.00
    负债合计 177,683,421.52 122,076,534.25 271,761,672.39 170,346,109.81
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 561,116,160.00 561,116,160.00 561,116,160.00 561,116,160.00
    资本公积 96,853,163.01 92,262,863.36 97,471,994.91 91,377,514.35
    减:库存股
    盈余公积 79,031,536.44 79,028,226.14 78,791,070.26 78,791,070.26
    一般风险准备
    未分配利润 238,464,143.73 219,805,094.13 202,963,668.83 184,560,963.00
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 975,465,003.18 952,212,343.63 940,342,894.00 915,845,707.61
    少数股东权益 306,442,984.60 309,350,791.72
    所有者权益合计 1,281,907,987.78 952,212,343.63 1,249,693,685.72 915,845,707.61
    负债和所有者权益总计 1,459,591,409.30 1,074,288,877.88 1,521,455,358.11 1,086,191,817.42
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司                   2008年7-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 7,646,222.60 2,000,000.00 3,647,394.54
    其中:营业收入 7,646,222.60 2,000,000.00 3,647,394.54
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 16,207,837.35 2,406,979.84 10,130,369.40 2,482,832.27
    其中:营业成本 12,298,943.70 246,554.28 6,009,000.07 -3,243.15
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 736,913.81 348,000.00 235,624.70 10,157.79
    销售费用 9,139.77 16,663.62
    管理费用 1,173,835.45 977,570.93 1,788,637.62 1,195,977.42
    财务费用 1,827,287.00 834,854.63 2,080,443.39 1,279,940.21
    资产减值损失 161,717.62
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) -8,561,614.75 -406,979.84 -6,482,974.86 -2,482,832.27
    加:营业外收入 47,279,781.63 47,374,187.57 1,300.00
    减:营业外支出 -27,256.00 4,790.00
    其中:非流动资产处置损失 -27,256.00
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 38,745,422.88 46,967,207.73 -6,486,464.86 -2,482,832.27
    减:所得税费用 10,909,062.94 10,905,411.06 -2,039,449.23 -764,146.26
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 27,836,359.94 36,061,796.67 -4,447,015.63 -1,718,686.01
    归属于母公司所有者的净利润 31,256,468.02 -2,832,406.26
    少数股东损益 -3,420,108.08 -1,614,609.37
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.06 -0.005
    (二)稀释每股收益 0.06 -0.005
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司                   2008年1-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 73,987,915.11 6,000,000.00 27,424,296.85 3,421,568.66
    其中:营业收入 73,987,915.11 6,000,000.00 27,424,296.85 3,421,568.66
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 78,492,374.51 6,413,397.34 37,308,230.61 8,685,733.22
    其中:营业成本 65,815,823.78 739,586.87 21,857,525.05 627,359.07
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,733,612.72 1,036,000.00 2,282,713.18 191,228.95
    销售费用 43,460.72 935,149.46 816,385.35
    管理费用 4,582,097.12 2,023,667.25 11,847,442.61 4,645,429.97
    财务费用 4,451,453.91 2,493,390.02 4,382,930.24 2,396,224.77
    资产减值损失 -1,134,073.74 120,753.20 -3,997,529.93 9,105.11
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 132,904,174.54 136,622,608.73
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) -4,504,459.40 -413,397.34 123,020,240.78 131,358,444.17
    加:营业外收入 50,440,875.40 47,374,187.57 10,449,388.99
    减:营业外支出 21,446.91 13,244.04 2,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 45,914,969.09 46,960,790.23 133,456,385.73 131,356,444.17
    减:所得税费用 13,700,667.04 11,479,503.22 45,583,339.39 43,441,236.67
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 32,214,302.05 35,481,287.01 87,873,046.34 87,915,207.50
    归属于母公司所有者的净利润 35,122,109.17 88,039,441.32
    少数股东损益 -2,907,807.12 -166,394.98
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.063 0.157
    (二)稀释每股收益 0.063 0.157
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司                   2008年1-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 30,210,094.91 1,383,336.00 51,503,866.58 3,073,341.12
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 133,235,922.25 79,118,818.12 184,472,768.32 61,570,476.28
    经营活动现金流入小计 163,446,017.16 80,502,154.12 235,976,634.90 64,643,817.40
    购买商品、接受劳务支付的现金 68,685,848.32 1,453,019.76 69,611,749.03 37,764,692.47
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,214,045.14 742,075.75 4,566,811.38 662,826.00
    支付的各项税费 3,487,263.22 35,831.35 66,651,292.00 28,065,316.21
    支付其他与经营活动有关的现金 128,739,904.64 93,870,309.26 336,107,052.14 294,746,328.79
    经营活动现金流出小计 205,127,061.32 96,101,236.12 476,936,904.55 361,239,163.47
    经营活动产生的现金流量净额 -41,681,044.16 -15,599,082.00 -240,960,269.65 -296,595,346.07
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -12,002,922.66 -12,002,922.66 284,305,350.73 284,305,350.73
    收到其他与投资活动有关的现金 77,000,000.00 77,000,000.00
    投资活动现金流入小计 -12,002,922.66 -12,002,922.66 361,305,350.73 361,305,350.73
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83,386.00 16,700.00 18,168,470.17 289,600.00
    投资支付的现金 30,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 83,386.00 30,016,700.00 18,168,470.17 289,600.00
    投资活动产生的现金流量净额 -12,086,308.66 -42,019,622.66 343,136,880.56 361,015,750.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 28,000,000.00 28,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 28,000,000.00 28,000,000.00
    偿还债务支付的现金 23,800,000.00 17,000,000.00 46,100,000.00 36,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,547,752.50 2,547,752.50 2,884,406.56 1,716,840.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 26,347,752.50 19,547,752.50 48,984,406.56 37,716,840.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -26,347,752.50 -19,547,752.50 -20,984,406.56 -9,716,840.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -80,115,105.32 -77,166,457.16 81,192,204.35 54,703,564.66
    加:期初现金及现金等价物余额 107,916,073.58 90,836,413.29 51,271,611.77 12,092,676.75
    六、期末现金及现金等价物余额 27,800,968.26 13,669,956.13 132,463,816.12 66,796,241.41
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    
    
                           天津国恒铁路控股股份有限公司
                             法人代:李运丁
    二〇〇八年十月二十二日