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2020年03月30日 星期一

国恒退(000594)公告正文

国恒铁路:2008年半年度报告摘要

公告日期:2008-08-06

证券代码:000594                             证券简称:国恒铁路                           公告编号:2008-064

                             天津国恒铁路控股股份有限公司2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席
    1.4 本公司2008年半年度财务报告未经审计。
    1.5 本公司负责人李运丁、主管会计工作负责人刘正浩及会计机构负责人(会计主管人员)董力声明:保证2008年半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 国恒铁路
    股票代码 000594
    上市证券交易所 深圳证券交易所
     董事会秘书 证券事务代表
    姓名 郭魁元 阎小佳
    联系地址 天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座8层 天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座8层
    电话 022-58396826 022-58396826
    传真 022-58396811 022-58396811
    电子信箱 gtkg000594@126.com gtkg000594@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 1,464,638,660.90 1,521,455,358.11 -3.73%
    所有者权益(或股东权益) 944,208,535.15 940,342,894.00 0.41%
    每股净资产 1.68 1.68 0.00%
     报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 4,057,155.35 129,503,215.64 -96.87%
    利润总额 7,169,546.21 139,942,850.59 -94.88%
    净利润 3,865,641.15 90,871,847.58 -95.75%
    扣除非经常性损益后的净利润 2,222,309.09 -5,168,504.78 143.00%
    基本每股收益 0.007 0.162 -95.68%
    稀释每股收益 0.007 0.162 -95.68%
    净资产收益率 0.41% 10.11% 减少9.70个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -235,920.35 -250,146,389.48 99.91%
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0004 -0.446 99.91%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额
    计入当期损益的政府补助 3,000,000.00
    其他营业外收支净额 112,390.86
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 362,993.09
    非经常性损益所得税影响数 -551,786.18
    归属于少数股东的非经常性损益 -1,280,265.71
    合计 1,643,332.06
    2.2.3 国内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
     本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
     数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 231,656,825 41.29% -56,111,616 -56,111,616 175,545,209 31.29%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 231,656,825 41.29% -56,111,616 -56,111,616 175,545,209 31.29%
    其中:境内非国有法人持股 231,649,325 41.28% -56,111,616 -56,111,616 175,537,709 31.28%
    境内自然人持股 7,500 0.00% 0 0 7,500 0.00%
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份 329,459,335 58.71% 56,111,616 56,111,616 385,570,951 68.71%
    1、人民币普通股 329,459,335 58.71% 56,111,616 56,111,616 385,570,951 68.71%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 561,116,160 100.00% 561,116,160 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 147,026
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    赤峰鑫业投资有限公司 境内非国有法人 18.78% 105,361,096 105,331,096 105,000,000
    深圳市国恒实业发展有限公司 境内非国有法人 12.52% 70,231,613 70,206,613 69,462,421
    深圳市蓝本实业有限公司 境内非国有法人 0.12% 688,010
    张应军 境内自然人 0.09% 500,010
    张毅 境内自然人 0.08% 475,704
    邹佳 境内自然人 0.08% 460,799
    吴云松 境内自然人 0.08% 420,891
    于虹妍 境内自然人 0.07% 400,000
    赵振坤 境内自然人 0.07% 400,000
    蔡锦垣 境内自然人 0.07% 382,200
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    深圳市蓝本实业有限公司 688,010 人民币普通股
    张应军 500,010 人民币普通股
    张毅 475,704 人民币普通股
    邹佳 460,799 人民币普通股
    吴云松 420,891 人民币普通股
    于虹妍 400,000 人民币普通股
    赵振坤 400,000 人民币普通股
    蔡锦垣 382,200 人民币普通股
    鱼淑娟 352,560 人民币普通股
    深圳市明之辉照明科技有限公司 351,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 对前十名无限售条件股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
    李运丁 董事长 0 0 0 0
    刘正浩 副董事长、总经理兼财务总监 0 0 0 0
    宋金球 董事 0 0 0 0
    郭魁元 董事、副总经理、董事会秘书 0 0 0 0
    万寿义 独立董事 0 0 0 0
    赫国胜 独立董事 10,000 0 0 10,000
    潘瑾 独立董事 0 0 0 0
    张亚光 监事会主席 0 0 0 0
    张建北 监事 0 0 0 0
    梁伟鹏 监事 0 0 0 0
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
    商品销售业 106.82 94.15 11.86% 100.00% 100.00% 100.00%
    房地产开发经营业 5,695.42 4,200.98 26.24% 520.00% 2,325.93% -54.91%
    交通运输辅助业 831.93 1,056.56 -27.00% -25.52% -21.66% -6.26%
    服务业 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -100.00%
    合计 6,634.17 5,351.69 19.33% 179.02% 237.68% -14.01%
    主营业务分产品情况
    商品销售收入 106.82 94.15 11.86% 100.00% 100.00% 100.00%
    铁路运费收入 831.93 1,056.56 -27.00% 57.96% 6.23% 61.83%
    租赁收入 519.13 113.97 78.05% -43.49% -34.19% -3.10%
    通行费收入 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -100.00%
    房地产收入 5,176.29 4,087.01 21.04% 100.00% 100.00% 100.00%
    服务业收入 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -100.00%
    合计 6,634.17 5,351.69 19.33% 179.02% 237.68% -14.01%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    内蒙地区 0.00 -100.00%
    北京地区 5,176.29 100.00%
    上海地区 0.00 -100.00%
    浙江地区 0.00 -100.00%
    湖南地区 113.89 -1.62%
    广东地区 1,343.99 153.81%
    合计 6,634.17 179.02%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    本报告期公司主营业务收入比上年同期上升179.02个百分点,成本上升237.68个百分点主要原因是:1.本报告期本公司子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司实现部分房屋销售,而上年同期无销售,因此使本期的营业收入和营业成本较上年同期大幅度增加所致。2.本公司2007年5月末出售了上海金芝置业有限公司90%股权,上年同期租赁收入中含上海金芝置业1-5月份租赁收入,而本期无。3.本公司2007年5月末出售了深圳市利捷科技发展有限公司90%股权,上年同期有1-5月通行费收入,而本期无。4.本公司2007年12月末出售了黄金大厦分公司整体资产,上年同期有服务业收入,而本期无。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司本报告期毛利率比上年同期下降14.01%,的主要原因是主营业务结构发生变化所致,随着公司结构的调整,本报告期已不再有通行费收入和服务业收入,公司将集中力量做好铁路建设和铁路运输业。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    利润构成与上年相比发生变化的主要原因:  1.营业利润(不含投资收益)在利润总额中所占比例:本报告期为56.59%,比上年同期-2.43%增长59.02个百分点,主要是由于本公司子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司本报告期实现了部分房屋销售,使本期主营业务收入增加所致。  2.上年同期公司出售上海金芝置业有限公司和深圳市利捷科技发展有限公司两家子公司获得投资收益13,290.42万元,占当期利润总额的94.97个百分点,本期未产生投资收益。    3.营业外收支净额在利润总额中所占比例:本报告期为43.41%,比上年同期增长35.95个百分点,主要是公司上年同期实现的投资收益使利润总额增大,因而使营业外收入占利润总额比例减小所致。    4.上年同期利润总额中剔除处置子公司产生的投资收益后,本报告期利润总额7,169,546.21元与上年同期7,038,676.05元基本持平。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √ 适用 □ 不适用
    预计公司2008年第三季度内,公司主营业务正常进展,收益主要来自于经营性收益。上年同期因出售上海金芝、深圳利捷股权,实现投资收益1.32 亿元,2007 年截止第三季度归属母公司净利润8,803.94万元,预计2008 年第三季度内不存在类似非经营性收益。因此,预计2008 年第三季度报告累计净利润较上年同期将下降50%-100%。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) 本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) 是否为关联交易(如是,说明定价原则) 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    中铁(罗定)铁路有限责任公司 罗定市铁路物资有限公司100%股权 2008年05月22日 1,142.77 0.00 66.28 否 依据审计报告的净资产值 是 是
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,罗定市铁路物资有限公司成功地完成了工商变更登记手续,2008年1-6月实现收入112.06万元,实现净利润66.28万元。
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)
    天津国泰恒生实业发展有限公司 2008年02月18日 10,000.00 连带责任担保 自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止 是 否
    报告期内担保发生额合计 10,000.00
    报告期末担保余额合计(A) 10,000.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 0.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 10,000.00
    担保总额占净资产的比例 10.59%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D) 0.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计*(C+D+E) 0.00
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据证监发(2003)56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神,经审议,公司独立董事万寿义、赫国胜、潘瑾先生发表独立意见如下:    一、公司能够遵守相关法律法规的规定,未发现公司存在违反56 号文提及的情况,包括:   (1)控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出;   (2)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;   (3)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;   (4)委托控股股东及其他关联方进行投资活动;   (5)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;   (6)代控股股东及其他关联方偿还债务。    二、截至2008 年6 月30 日公司对外担保情况    报告期内,本公司为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元(¥10,000万元)银行承兑汇票提供了连带责任担保,但不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在违反证监发(2003)56 号文规定的担保事项。
    6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2008年01月23日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司经营情况,未提供资料
    2008年02月27日 董事会办公室 电话沟通 投资者 公司的股本结构及限售股份变动情况,未提供资料
    2008年03月04日 董事会办公室 实地调研 渤海证券研究所研究员 了解公司投资项目情况、发展前景,未提供资料
    2008年03月27日 董事会办公室 实地调研 投资者 询问公司经营管理
    2008年05月15日 公司证券部 实地调研 投资者 公司项目及未来发展战略
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告  √未经审计  □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司                  2008年06月30日                  单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 105,975,165.73 25,833,188.48 107,916,073.58 90,836,413.29
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 7,257,439.38 3,800,000.00 19,261,902.50 1,314,169.20
    预付款项 1,345,610.99 1,375,408.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    其他应收款 12,573,565.86 379,935,503.94 42,098,866.59 395,397,382.66
    买入返售金融资产
    存货 115,990,341.08 1,500.00 121,152,268.51
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 243,142,123.04 409,570,192.42 291,804,519.84 487,547,965.15
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,000,000.00 608,231,020.04 1,000,000.00 565,918,012.31
    投资性房地产 77,075,131.93 30,952,980.95 78,214,874.70 31,446,013.54
    固定资产 1,024,750,319.45 1,151,077.57 1,030,340,755.71 1,218,120.89
    在建工程 36,458,554.17 36,458,554.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 63,083,967.28 64,496,613.66
    开发支出
    商誉 18,268,211.94 18,268,211.94
    长期待摊费用
    递延所得税资产 860,353.09 50,230.53 871,828.09 61,705.53
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,221,496,537.86 640,385,309.09 1,229,650,838.27 598,643,852.27
    资产总计 1,464,638,660.90 1,049,955,501.51 1,521,455,358.11 1,086,191,817.42
    流动负债:
    短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 55,144,611.84 46,335,621.88
    预收款项 1,588,338.04 54,205,637.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,908,304.84 857,667.41 2,278,709.63 927,790.81
    应交税费 27,166,721.62 21,015,108.90 22,834,295.26 19,768,199.16
    应付利息 3,841,787.17 2,874,107.17
    其他应付款 35,947,269.56 66,932,178.24 58,263,300.86 104,650,119.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 28,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 198,597,033.07 133,804,954.55 259,791,672.39 170,346,109.81
    非流动负债:
    长期借款 11,970,000.00 11,970,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 11,970,000.00 11,970,000.00
    负债合计 210,567,033.07 133,804,954.55 271,761,672.39 170,346,109.81
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 561,116,160.00 561,116,160.00 561,116,160.00 561,116,160.00
    资本公积 96,853,163.01 92,262,863.36 97,471,994.91 91,377,514.35
    减:库存股
    盈余公积 79,031,536.44 79,028,226.14 78,791,070.26 78,791,070.26
    一般风险准备
    未分配利润 207,207,675.70 183,743,297.46 202,963,668.83 184,560,963.00
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 944,208,535.15 916,150,546.96 940,342,894.00 915,845,707.61
    少数股东权益 309,863,092.68 309,350,791.72
    所有者权益合计 1,254,071,627.83 916,150,546.96 1,249,693,685.72 915,845,707.61
    负债和所有者权益总计 1,464,638,660.90 1,049,955,501.51 1,521,455,358.11 1,086,191,817.42
    7.2.2 利润表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司                   2008年1-6月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 66,341,692.51 4,000,000.00 23,776,902.31 3,421,568.66
    其中:营业收入 66,341,692.51 4,000,000.00 23,776,902.31 3,421,568.66
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 62,284,537.16 4,006,417.50 27,177,861.21 6,202,900.95
    其中:营业成本 53,516,880.08 493,032.59 15,848,524.98 630,602.22
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,996,698.91 688,000.00 2,047,088.48 181,071.16
    销售费用 34,320.95 918,485.84 816,385.35
    管理费用 3,408,261.67 1,046,096.32 10,058,804.99 3,449,452.55
    财务费用 2,624,166.91 1,658,535.39 2,302,486.85 1,116,284.56
    资产减值损失 -1,295,791.36 120,753.20 -3,997,529.93 9,105.11
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 132,904,174.54 136,622,608.73
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 4,057,155.35 -6,417.50 129,503,215.64 133,841,276.44
    加:营业外收入 3,161,093.77 10,448,088.99
    减:营业外支出 48,702.91 8,454.04 2,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 7,169,546.21 -6,417.50 139,942,850.59 133,839,276.44
    减:所得税费用 2,791,604.10 574,092.16 47,622,788.62 44,205,382.93
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 4,377,942.11 -580,509.66 92,320,061.97 89,633,893.51
    归属于母公司所有者的净利润 3,865,641.15 90,871,847.58
    少数股东损益 512,300.96 1,448,214.39
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.007 0.162
    (二)稀释每股收益 0.007 0.162
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司                   2008年1-6月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 27,223,889.01 1,383,336.00 23,430,455.52 3,073,341.12
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 95,158,809.81 50,368,812.65 155,271,198.34 59,270,029.47
    经营活动现金流入小计 122,382,698.82 51,752,148.65 178,701,653.86 62,343,370.59
    购买商品、接受劳务支付的现金 28,233,554.92 65,673,834.18 36,652,315.36
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,872,079.15 461,743.23 3,378,434.00 363,369.81
    支付的各项税费 2,575,342.15 27,793.73 26,574,183.14 12,110.00
    支付其他与经营活动有关的现金 88,937,642.95 84,560,849.00 333,221,592.02 287,871,835.17
    经营活动现金流出小计 122,618,619.17 85,050,385.96 428,848,043.34 324,899,630.34
    经营活动产生的现金流量净额 -235,920.35 -33,298,237.31 -250,146,389.48 -262,556,259.75
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 271,289,403.27 284,305,350.73
    收到其他与投资活动有关的现金 77,000,000.00 77,000,000.00
    投资活动现金流入小计 348,289,403.27 361,305,350.73
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,700.00 16,700.00 253,700.00 245,200.00
    投资支付的现金 30,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 16,700.00 30,016,700.00 253,700.00 245,200.00
    投资活动产生的现金流量净额 -16,700.00 -30,016,700.00 348,035,703.27 361,060,150.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 8,600,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,688,287.50 1,688,287.50 1,812,663.03 1,138,680.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,688,287.50 1,688,287.50 10,412,663.03 1,138,680.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,688,287.50 -1,688,287.50 -10,412,663.03 -1,138,680.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,940,907.85 -65,003,224.81 87,476,650.76 97,365,210.98
    加:期初现金及现金等价物余额 107,916,073.58 90,836,413.29 51,271,611.77 12,092,676.75
    六、期末现金及现金等价物余额 105,975,165.73 25,833,188.48 138,748,262.53 109,457,887.73
    
    7.2.4 所有者权益变动表
    编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司                                        2008年06月30日                                        单位:(人民币)元
    项目 本期金额 上年金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 561,116,160.00 97,471,994.91 78,791,070.26 202,963,668.83 309,350,791.72 1,249,693,685.72 561,116,160.00 91,377,514.35 71,769,481.25 153,141,461.39 351,640,870.34 1,229,045,487.33
    加:会计政策变更 251,034.61 30,381,328.77 598,995.06 31,231,358.44
    前期差错更正 162,770.32 922,365.16 1,085,135.48
    二、本年年初余额 561,116,160.00 97,471,994.91 78,791,070.26 202,963,668.83 309,350,791.72 1,249,693,685.72 561,116,160.00 91,377,514.35 72,183,286.18 184,445,155.32 352,239,865.40 1,261,361,981.25
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) -618,831.90 240,466.18 4,244,006.87 512,300.96 4,377,942.11 6,094,480.56 6,607,784.08 18,518,513.51 -42,889,073.68 -11,668,295.53
    (一)净利润 3,865,641.15 512,300.96 4,377,942.11 25,126,297.59 -6,750,086.46 18,376,211.13
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -618,831.90 3,310.30 615,521.60 0.00 6,094,480.56 6,094,480.56
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 -618,831.90 3,310.30 615,521.60 0.00 6,094,480.56 6,094,480.56
    上述(一)和(二)小计 -618,831.90 3,310.30 4,481,162.75 512,300.96 4,377,942.11 6,094,480.56 25,126,297.59 -6,750,086.46 24,470,691.69
    (三)所有者投入和减少资本 -36,138,987.22 -36,138,987.22
    1.所有者投入资本 -40,374,134.72 -40,374,134.72
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 4,235,147.50 4,235,147.50
    (四)利润分配 237,155.88 -237,155.88 6,607,784.08 -6,607,784.08
    1.提取盈余公积 237,155.88 -237,155.88 6,607,784.08 -6,607,784.08
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 561,116,160.00 96,853,163.01 79,031,536.44 207,207,675.70 309,863,092.68 1,254,071,627.83 561,116,160.00 97,471,994.91 78,791,070.26 202,963,668.83 309,350,791.72 1,249,693,685.72
    
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    本公司2008年5月31日收购了原由子公司中铁(罗定)铁路有限责任公司持有的罗定市铁路物资有限责任公司100%的股份,本公司对罗定市铁路物资有限责任公司的持股比例由原来的间接持有100%的股份变更为直接持有100%股份。    罗定市铁路物资有限责任公司本期期初至合并日(2008年5月31日)实现的净利润为885,349.01元。