国恒退(000594)公告正文

天津宏峰2007年第三季度报告

公告日期:2007-10-31

    
                天津宏峰实业股份有限公司2007年第三季度季度报告全文

    1重要提示
    1.1       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3

  未出席董事姓名                                     未出席会议原因                                        受托人姓名
           无                                    无                                                             无

    1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司负责人李运丁、主管会计工作负责人刘正浩及会计机构负责人(会计主管人员)董力声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元

                                               本报告期末            上年度期末       本报告期末比上年度期末增减(%)
                  总资产                        1,539,933,792.01      1,875,525,575.47                              -17.89%
       所有者权益(或股东权益)                   891,639,287.92        819,628,502.98                                8.79%
               每股净资产                                  1.589                 1.461                                8.76%
                                                       年初至报告期期末                      比上年同期增减(%)
      经营活动产生的现金流量净额                                       -240,960,269.65                              680.10%
    每股经营活动产生的现金流量净额                                              -0.429                              680.10%
                                                  报告期          年初至报告期期末       本报告期比上年同期增减(%)
                  净利润                           -2,832,406.26         88,039,441.32                             -276.76%
              基本每股收益                                -0.005                 0.157                            -266.67%
   扣除非经常性损益后的基本每股收益                  -                          -0.014                  -
              稀释每股收益                                  0.00                  0.00                                0.00%
              净资产收益率                                -0.32%                 9.87%                  减少0.51个百分点
   扣除非经常性损益后的净资产收益率                                       -0.32%-0.90%                  减少0.51个百分点
非经常性损益项目
                                                                                                     单位:(人民币)元
                       非经常性损益项目                                           年初至报告期期末金额
出售子公司股权产生的投资收益                                                                                 132,904,174.54
中国东方资产管理公司部分债务豁免的债务利得                                                                   10,329,628.06
其他营业收入                                                                                                     119,760.93
其他营业外支出                                                                                                   -13,244.04
扣除所得税影响                                                                                               -47,302,305.43
                              合计                                                                           96,038,014.06

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                  股东总数                                                                                         120,268
           前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
洪其星                                                                     1,393,564         人民币普通股
中山市润业发展有限公司                                                     1,200,000         人民币普通股
王炳荣                                                                     1,001,851         人民币普通股
云南自主择业集团西原科技工程有限公司                                         991,650         人民币普通股
黄纯玉                                                                       802,233         人民币普通股
华希黎                                                                       700,000         人民币普通股
庞文达                                                                       634,262         人民币普通股
段培贤                                                                       560,000         人民币普通股
张蓓蓓                                                                       500,000         人民币普通股
叶松                                                                         480,000         人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、年初到报告期末,营业收入较上年同期下降77.29%,营业成本下降50.72%,销售费用下降82.08%,管理费用下降77.13%,主要原因系上年一季度有白音诺尔铅锌矿白矿销售,而本期无;加之报告期出售的子公司上海金芝置业有限公司和深圳市利捷科技发展有限公司只合并了1-5月份的利润表所致。
    2、年初到报告期末,财务费用较上年同期增长1844.51%,主要原因系2006年末公司收购了中铁(罗定)铁路有限责任公司59%的股权,本期新增合并损益表所发生的借款利息所致。
    3、年初到报告期末,投资收益为132,904,174.54元,主要原因系出售上海金芝置业有限公司和深圳市利捷科技发展有限公司两家子公司获得的非经营性收益。
    4、年初到报告期末,营业外收入较上年同期增长1,465.56%,主要原因系下属子公司中铁(罗定)铁路有限责任公司代广东罗定中技铁路集团有限公司偿还其与中国东方资产管理公司债务重组款项后豁免的债务利得所致。
    5、年初到报告期末,所得税较上年同期增长332.83%,主要原因系出售子公司获得的投资收益进而使利润总额较上年同期大幅度增长所致。
    6、年初到报告期末,净利润较上年同期的净利润增长575.70%,(按照新会计准则对上年同期已摊销的股权投资差额进行调整后,调增上年同期净利润7,220,894.75元,年初到报告期净利润较调整后的上年同期净利润增加334.76%),主要原因系投资收益及营业外收入较上年      同期大幅度增长所致。
    7、年初到报告期末,经营活动产生的现金净流出额比上年同期增长680.10%,主要系支付单位往来款项增加,预付款及缴纳税金增加所致。
    8、年初到报告期末,偿还银行债务所支付的现金比上年同期增长4410万元,增幅2205%,主要系归还银行借款增加所致。
    9、货币资金较期初增长132.97%,主要原因系收回拟投资的短期投资所致。
    10、应收账款下降91.36%,其他应收款下降82.62%,主要原因系出售的上海金芝置业有限公司和深圳市利捷科技发展有限公司两家子公司本年度只合并了1-5月的利润表和现金流量表,未合并资产负债表;加之公司加大了清欠力度,应收款项大幅度降低所致。
    11、预付账款较期初增长2155.04%,主要原因系铁路材料预付款增加所致。
    12、预收账款较期初增长91.97%,系子公司北京茂屋房地产开发有限公司预收房款增加所致。
    13、其他应付款较期初下降80.61%,主要原因系公司偿还中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司3.35亿经营性应付款以及出售上海金芝置业有限公司和深圳市利捷科技发展有限公司两家子公司本年度只合并了1-5月的利润表和现金流量表,未合并资产负债表所致。
    14、本报告期对北京茂屋房地产开发有限责任公司所属的子公司北京万隆万全广告有限公司纳入了合并范围。因该公司一直未经营,也未产生损益,因此对本公司经营成果未产生影响,本报告期只合并了资产负债表。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    现对本公司为原大股东内蒙古宏峰实业集团有限责任公司(以下简称“内蒙古宏峰集团)1200万元贷款担保事项、本公司1400万元逾期贷款事项、相关诉讼事项及进展情况做出说明。
    一、重大诉讼起源
    1999年5月10日,内蒙古宏峰集团与中国建设银行赤峰市分行营业部分别签订了两份《借款协议》,借款金额分别为300万元和900万元,期限均为9个月(自1999年5月10日至2000年2月10日),利率均为月息5.8575‰。本公司于同日为上述两项贷款签订了保证合同,保证承担连带清偿责任。
    内蒙古宏峰集团上述贷款合同期满后,未能按期归还本金及利息,并至今尚未偿还相关债务。
    在本次担保涉及诉讼至今,本公司未对此项担保责任计提任何预计负债。
    (二)本公司1400万元逾期贷款
    1999年5月10日,本公司与中国建设银行赤峰市分行营业部签订了《借款合同》,借款金额为1400万元,期限9个月(自1999年5月10日至2000年2月10日),利率均为月息5.8575‰。本公司以黄金大厦作为抵押。
    本公司上述贷款合同期满后,未能按期归还本金及利息。经核查,公司历史上未对该笔贷款作为短期借款核算,并未对此贷款计提利息。
    二、重大诉讼过程与进展
    (一)起诉情况
    2001年3月,中国建设银行赤峰市分行营业部就上述内蒙古宏峰集团逾期贷款事项及本公司逾期贷款事项向内蒙古自治区高级人民法院提出民事起诉,请求法院判令内蒙古宏峰集团偿还贷款本金1200万元及利息590982.81元(截止至2001年7月10日),并承担2001年7月11日至履行完毕期间的利息,本公司对此承担连带保证责任;判令本公司偿还贷款本金1400万元及利息324755.63元(截止至2001年7月10日),并承担2001年7月11日至履行完毕期间的利息。
    (二)诉讼判决情况
    2001年7月16日,内蒙古自治区高级人民法院以(2001)内经初字第8号《民事判决书》做出判决:内蒙古宏峰集团偿还贷款本金1200万元及利息590982.81元(截止至2001年7月10日),并承担2001年7月11日至履行完毕期间的利息,本公司对此承担连带保证责任;本公司偿还贷款本金1400万元及利息324755.63元(截止至2001年7月10日),并承担2001年7月11日至履行完毕期间的利息
    (三)诉讼执行情况
    1、执行申请
    在内蒙古自治区高级人民法院判决后,中国建设银行赤峰市分行营业部立即请求人民法院依法强制执行(2001)内经初字第8号《民事判决书》。
    2、执行申请主体变更
    中国建设银行赤峰市分行营业部在申请执行过程中,申请执行人中国建设银行赤峰市分行营业部在2004年11月8日将被执行人内蒙古宏峰集团和本公司的债权转让给中国信达资产管理公司呼和浩特办事处,中国信达资产管理公司呼和浩特办事处在2005年4月20日将对被执行人的债权转让给中国东方资产管理公司北京办事处,中国东方资产管理公司北京办事处在2007月6月12日将被执行人的债权转让给内蒙古兴科工贸有限责任公司,内蒙古兴科工贸有限责任公司在2007年6月14日将对被执行人的债权转让给自然人赵立君。
    2007年7月10日,内蒙古自治区高级人民法院以(2001)内法执字第13◇号《民事裁定书》裁定:变更赵立君为申请执行人,变更天津宏峰股份有限公司为被执行人,原内蒙古宏峰实业股份有限公司的义务由天津宏峰实业股份有限公司履行。
    3、本公司、深圳市国恒实业发展有限公司、债权人赵立君达成和解协议
    2007年4月20日,深圳市国恒实业发展有限公司(以下简称“深圳国恒”)向本公司出具《深圳市国恒实业发展有限公司关于承担公司诉讼责任的承诺函》,承诺“对于在2004年4月深圳国恒受让股份公司股权前,由原内蒙古宏峰实业股份有限公司对赤峰市松山区黄金工业公司和内蒙古宏峰集团有限责任公司提供借款担保所可能产生的对上市公司带来的利益影响的诉讼及由此产生的损失,由深圳市国恒实业发展有限公司全部承担”。
    2007年8月10日,深圳国恒、本公司与赵立君达成了《关于处理天津宏峰实业股份有限公司相关债务的执行和解协议》(以下简称《和解协议一》)。《和解协议一》约定:由深圳国恒代本公司向赵立君支付人民币710万元,作为本公司承担就内蒙古宏峰集团所欠赵立君本金1200万元债务的保证责任;赵立君放弃就尚未受偿的债权本息继续要求本公司及内蒙古宏峰集团清偿的权利;深圳国恒履行和解协议约定的代为承担保证责任义务后,豁免本公司因此而产生的负债;深圳国恒通过受让方式取得本公司承担保证责任后对内蒙古宏峰集团相应金额(710万元)的追偿权。2007年8月16日及2007年9月28日,深圳国恒向赵立君分别支付200万元及510万元,履行完毕《和解协议一》约定的710万元给付义务。
    2007年9月25日,深圳国恒、本公司与赵立君达成了《关于处理天津宏峰实业股份有限公司相关债务之协议》(以下简称《和解协议二》)。《和解协议二》约定:由深圳国恒代本公司向赵立君支付人民币1600万元(不迟于2007年12月31日),偿还本公司所欠赵立君本金1600万元直接债务;赵立君放弃就尚未受偿的债权本息继续要求本公司及内蒙古宏峰集团清偿的权利;深圳国恒履行代本公司偿还1600万元直接负债后,取得对本公司相应金额(1600万元)的债权,但不计利息。截止目前,深圳国恒尚未履行《和解协议二》约定的向赵立君支付1600万元的给付义务。
    4、执行终结情况
    2007年9月28日,内蒙古自治区高级人民法院以(2001)内执法字第13◇号《民事裁定书》裁定:对赵立君申请执行天津宏峰实业股份有限公司、内蒙古宏峰集团有限责任公司执行一案终结执行。
    三、重大诉讼进展的影响
    1、解除担保事项对本公司的影响
    深圳国恒履行了《关于处理天津宏峰实业股份有限公司相关债务的执行和解协议》及《深圳市国恒实业发展有限公司关于承担公司诉讼责任的承诺函》的承诺,代本公司偿还了本公司对内蒙古宏峰集团提供借款担保产生的或有债务,同时豁免了本公司因深圳国恒代为承担保证责任而产生的对深圳国恒的负债。通过上述安排,本公司作为债务人的强制执行诉讼程序得以终结。由于本公司未对该或有事项计提预计负债,本次解除担保安排不对本公司本期利润或期后利润产生影响。
    经世律师事务所出具了《关于天津宏峰实业股份有限公司与赵立君执行和解相关事项的法律意见书》,认为“深圳国恒与天津宏峰、赵立君签订并履行了《关于处理天津宏峰实业股份有限公司相关债务的执行和解协议》,代天津宏峰偿还了原内蒙古宏峰实业股份有限公司所欠债务及其对宏峰集团提供借款担保产生的或有债务,同时豁免了天津宏峰因深圳国恒代为承担保证责任而产生的对深圳国恒的负债。通过上述安排,天津宏峰作为债务人的强制执行诉讼程序得以终结,避免了法院强制执行可能导致的公司财产被拍卖的风险”。
    2、深圳国恒代偿还1400万元逾期贷款安排对本公司的影响
    由于深圳国恒目前尚未履行完毕协议约定的给付义务,本公司目前无法准确说明深圳国恒代偿还1400万元逾期贷款安排对本公司的影响。
    因《和解协议二》的签署及上述判决执行终结,本公司不再存在逾期贷款,相关债务的债权人由赵立君变更为深圳国恒,债务金额为1600万元。
    经测算,本公司1400万元逾期贷款从1999年5月10日至2007年9月27日,尚未支付的贷款利息按照《借款合同》约定的利率为6,393,125.63元,本公司未计提相关财务费用,考虑深圳国恒代本公司向赵立君支付的款项及扣除所得税影响因素后,截至2007年9月27日,本公司净资产增加4,283,394.17;在深圳国恒履行代本公司偿还1600万元债务后,本公司2007年将由于因豁免的利息预计增加税后净利润2,725,807.90元;上述两项因素冲抵后,预计影响本公司调减净资产1,557,586.27元。
    本公司已对该笔贷款历史会计处理进行了核查,并在2007年第三季度报告中进行了相关账务差错更正处理,追溯调整了相关账务,增加了短期借款1400万元,此笔贷款补提贷款利息扣除所得税因素影响后,追溯调减2005年末留存收益3,692,383.82元,2006年度净利润减少984,060.00元,2007年1-9月净利润减少738,045.00元。
    因本报告期深圳国恒尚未履行代本公司偿还1600万的债务,因此本公司报告期也未对因还清债务而豁免的利息所获得的非经营性收益进行会计处理。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    深圳市国恒实业发展有限公司承诺:对于在2004年4月深圳国恒受让股份公司股权前,由原内蒙古宏峰实业股份有限公司对赤峰市松山区黄金工业公司和内蒙古宏峰集团有限责任公司提供借款担保所可能产生的对上市公司带来的利益影响的诉讼及由此产生的损失,由深圳市国恒实业发展有限公司全部承担。
    在本公司为原大股东内蒙古宏峰实业集团有限责任公司(以下简称“内蒙古宏峰集团”)1200万元贷款担保事项、本公司1400万元逾期贷款事项、相关诉讼事项中于2007年8月10日,深圳国恒、本公司与最终债权人赵立君达成了《关于处理天津宏峰实业股份有限公司相关债务的执行和解协议》(以下简称《和解协议一》)。《和解协议一》约定:由深圳国恒代本公司向赵立君支付人民币710万元,作为本公司承担就内蒙古宏峰集团所欠赵立君本金1200万元债务的保证责任;赵立君放弃就尚未受偿的债权本息继续要求本公司及内蒙古宏峰集团清偿的权利;深圳国恒履行和解协议约定的代为承担保证责任义务后,豁免本公司因此而产生的负债;深圳国恒通过受让方式取得本公司承担保证责任后对内蒙古宏峰集团相应金额(710万元)的追偿权。2007年8月16日及2007年9月28日,深圳国恒向赵立君分别支付200万元及510万元,履行完毕《和解协议一》约定的710万元给付义务。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期预计增长200%左右,主要原因是公司2006年末出售上海金芝置业有限公司,2007年上半年完成股权过户及资产移交手续,并结转了非经营性收益所致。
    3.5其他需说明的重大事项
    3.5.1证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

     接待时间            接待地点                接待方式              接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月03
                 证券部办公室            电话沟通                个人投资者          公司基本情况,没有提供任何资料

2007年07月09
                 公司会议室              实地调研                个人投资者          公司基本情况,没有提供任何资料

2007年09月21                                                     德邦证券调查评论
                 公司会议室              实地调研                                    公司基本情况,没有提供任何资料
日                                                               员
2007年09月27                                                     德邦证券调查评论
                 公司会议室              实地调研                                    公司基本情况,没有提供任何资料
日                                                               员

    4附录
    4.1资产负债表
    编制单位:天津宏峰实业股份有限公司                          2007年09月30日                           单位:(人民币)元

                                                   期末数                                        期初数
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                              119,447,868.66          66,796,241.41          51,271,611.77         12,092,676.75
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                                       77,000,000.00         77,000,000.00
  应收票据
  应收账款                                1,789,235.19           1,534,916.93          20,701,100.09          2,008,512.92
  预付款项                               43,481,195.06             107,632.40           1,928,182.24             283,182.24
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  其他应收款                             38,339,131.90         406,602,617.76         220,656,366.91         102,357,174.65
  买入返售金融资产
  存货                                   93,379,320.19             230,356.94          94,497,908.62             224,653.84
  一年内到期的非流动资产                                                                   74,571.13              74,571.13
  其他流动资产
流动资产合计                            296,436,751.00         475,271,765.44         466,129,740.76         194,040,771.53
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                            1,925,000.00         580,190,983.76           2,725,000.00         758,741,251.75
  投资性房地产                           83,300,770.42                                 48,062,281.52
  固定资产                            1,152,039,690.67          56,467,489.27       1,331,447,800.66          57,773,045.08
  在建工程                                   38,000.00              38,000.00               6,500.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                4,057,021.42           1,103,580.75           4,118,672.35           1,117,680.75
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                          2,136,558.50           2,136,558.50          23,035,580.18          23,035,580.18
  其他非流动资产
非流动资产合计                        1,243,497,041.01         639,936,612.28       1,409,395,834.71         840,667,557.76
资产总计                              1,539,933,792.01       1,115,208,377.72       1,875,525,575.47       1,034,708,329.29
流动负债:
  短期借款                               42,000,000.00          42,000,000.00          53,000,000.00          50,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                               36,000,000.00          36,000,000.00          36,000,000.00          36,000,000.00
  应付账款                               39,652,983.02             513,829.89          41,917,494.46             692,594.89
  预收款项                               42,530,214.52              51,008.89          22,154,164.15             500,772.26
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                            2,868,526.03           1,641,599.15           3,455,215.11           1,800,638.95
  应交税费                               39,228,873.36          31,253,000.55          55,474,356.96          15,464,026.60
  应付利息
  其他应付款                             85,819,356.41         110,773,788.49         442,677,509.20         104,291,331.66
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                            288,099,953.34         222,233,226.97         654,678,739.88         208,749,364.36
非流动负债:
  长期借款                               43,788,318.26                                 49,577,462.27
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                           43,788,318.26                                 49,577,462.27
负债合计                                331,888,271.60         222,233,226.97         704,256,202.15         208,749,364.36
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    561,116,160.00         561,116,160.00         561,116,160.00         561,116,160.00
  资本公积                               91,377,514.35          91,377,514.35          91,377,514.35          91,377,514.35
  减:库存股
  盈余公积                               71,572,177.22          71,572,177.22          71,572,177.22         71,572,177.22
  一般风险准备
  未分配利润                            167,573,436.35         168,909,299.18          95,562,651.41         101,893,113.36
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计              891,639,287.92         892,975,150.75         819,628,502.98         825,958,964.93
少数股东权益                            316,406,232.49                                351,640,870.34
所有者权益合计                        1,208,045,520.41         892,975,150.75       1,171,269,373.32        825,958,964.93
负债和所有者权益总计                  1,539,933,792.01       1,115,208,377.72       1,875,525,575.47       1,034,708,329.29
4.2本报告期利润表
编制单位:天津宏峰实业股份有限公司                            2007年7-9月                          单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                            3,647,394.54                                 12,852,379.93           2,223,929.93
其中:营业收入                            3,647,394.54                                 12,852,379.93           2,223,929.93
       利息收入
       已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                           10,130,369.40           2,482,832.27          10,083,199.11          3,745,319.01
其中:营业成本                            6,009,000.07              -3,243.15           3,370,667.56            294,146.66
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                       235,624.70              10,157.79           1,263,081.59            112,681.48
       销售费用                              16,663.62           1,195,977.42           1,050,079.96            886,332.50
       管理费用                           1,788,637.62           1,279,940.21           4,345,478.24          2,452,745.60
       财务费用                           2,080,443.39                                     53,891.76               -587.23
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                                                                                                716,744.62
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         -6,482,974.86          -2,482,832.27           2,769,180.82           -804,644.46
列)
  加:营业外收入                              1,300.00                                    106,800.00
  减:营业外支出                              4,790.00                                     81,500.00             50,000.00
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         -6,486,464.86          -2,482,832.27           2,794,480.82           -854,644.46
号填列)
  减:所得税费用                         -2,039,449.23            -764,146.26             977,053.93           -701,370.29
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         -4,447,015.63          -1,718,686.01           1,817,426.89           -153,274.17
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         -2,832,406.26                                  1,602,442.53
利润
     少数股东损益                        -1,614,609.37                                    214,984.36
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                         -0.005                                         0.003
     (二)稀释每股收益                           0.00                                          0.00
4.3年初到报告期末利润表
编制单位:天津宏峰实业股份有限公司                            2007年1-9月                          单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                           27,424,296.85           3,421,568.66         120,770,126.10          86,320,121.10
其中:营业收入                           27,424,296.85           3,421,568.66         120,770,126.10          86,320,121.10
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                           37,308,230.61           8,685,733.22          89,125,311.80          68,791,823.58
其中:营业成本                           21,857,525.05             627,359.07          44,355,256.01          35,068,104.80
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                     2,282,713.18             191,228.95           4,996,568.34           1,411,286.25
       销售费用                             935,149.46             816,385.35           5,217,592.09           4,598,969.36
       管理费用                           7,849,912.68           4,654,535.08          34,330,495.54          27,740,122.43
       财务费用                           4,382,930.24           2,396,224.77             225,399.82             -26,659.26
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                        132,904,174.54         136,622,608.73                                  1,270,720.04
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        123,020,240.78         131,358,444.17          31,644,814.30          18,799,017.56
列)
  加:营业外收入                         10,449,388.99                                    667,452.13             386,082.13
  减:营业外支出                             13,244.04               2,000.00             398,596.75            364,193.88
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                        133,456,385.73         131,356,444.17          31,913,669.68          18,820,905.81
号填列)
  减:所得税费用                         45,583,339.39          43,441,236.67          10,531,510.98           5,791,561.30
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         87,873,046.34          87,915,207.50          21,382,158.70          13,029,344.51
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         88,039,441.32                                 20,250,239.26
利润
     少数股东损益                          -166,394.98                                  1,131,919.44
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                          0.157                                         0.036
     (二)稀释每股收益                           0.00                                          0.00
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位:天津宏峰实业股份有限公司                            2007年1-9月                          单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                         51,503,866.58           3,073,341.12          92,145,547.43         82,015,422.22
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关
                                        184,472,768.32          61,570,476.28           6,635,926.10          5,703,215.70
的现金
       经营活动现金流入小计             235,976,634.90          64,643,817.40          98,781,473.53         87,718,637.92
     购买商品、接受劳务支付的
                                         69,611,749.03          37,764,692.47          47,205,753.44         40,096,198.88
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                          4,566,811.38             662,826.00          28,362,145.22         16,363,929.11
付的现金
     支付的各项税费                      66,651,292.00          28,065,316.21          19,783,651.01         14,655,874.00
     支付其他与经营活动有关
                                        336,107,052.14         294,746,328.79          34,318,275.49         16,988,467.42
的现金
       经营活动现金流出小计             476,936,904.55         361,239,163.47         129,669,825.16         88,104,469.41
         经营活动产生的现金
                                       -240,960,269.65        -296,595,346.07         -30,888,351.63           -385,831.49
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和
                                                                                     243,715,035.56          243,715,035.56
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
                                        284,305,350.73         284,305,350.73
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
                                         77,000,000.00          77,000,000.00
的现金
       投资活动现金流入小计             361,305,350.73         361,305,350.73         243,715,035.56         243,715,035.56
     购建固定资产、无形资产和
                                         18,168,470.17             289,600.00             136,368.78             136,368.78
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计              18,168,470.17             289,600.00             136,368.78             136,368.78
         投资活动产生的现金
                                        343,136,880.56         361,015,750.73         243,578,666.78         243,578,666.78
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
     取得借款收到的现金                  28,000,000.00          28,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计              28,000,000.00          28,000,000.00
     偿还债务支付的现金                  46,100,000.00          36,000,000.00           2,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息
                                          2,884,406.56           1,716,840.00             255,366.13              36,521.80
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流出小计              48,984,406.56          37,716,840.00           2,255,366.13              36,521.80
         筹资活动产生的现金
                                        -20,984,406.56          -9,716,840.00          -2,255,366.13             -36,521.80
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额             81,192,204.35          54,703,564.66         210,434,949.02         243,156,313.49
     加:期初现金及现金等价物
                                         51,271,611.77          12,092,676.75         229,039,388.86         144,946,637.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额            132,463,816.12          66,796,241.41         439,474,337.88         388,102,950.60

    4.5审计报告
    审计意见:未经审计



    天津宏峰实业股份有限公司
    二〇〇七年十月三十日