国恒退(000594)公告正文

内蒙古宏峰实业股份有限公司2004年第三季度报告

公告日期:2004-10-22

 
              内蒙古宏峰实业股份有限公司2004年第三季度报告
 
    1重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司董事长张亚光、财务总监史秀娟、财务部长李枫声明:保证季度报告中的财务报告真实、完整。
    1.3公司本季度财务会计报告未经审计。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称      ST宏峰           变更前简称(如有)
股票代码      000594
              董事会秘书                       证券事务代表
姓名          路春祥                           王云发
联系地址      内蒙古赤峰市红山区红星路南       内蒙古赤峰市红山区红星路南
              段二号                           段二号
电话          (0476)2202100                  (0476)2202100
传真          (0476)2204920                  (0476)2204920
电子邮箱      yyjwyf@sina.com                  Nmhf2008@sina.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标                               单位:人民币元
                                    本报告期末                 上年度期末
总资产                        1,524,373,204.56           1,039,933,939.62
股东权益(不含少数股东
                                783,435,385.10             748,642,480.52
权益)
每股净资产                               1.396                      1.334
调整后的每股净资产                        1.31                       1.22
                               报告期(7-9月)             年初至报告期期
                                                              末(1-9月)
经营活动产生的现金流
                                                           372,838,462.67
量净额
每股收益                                  0.02                      0.062
净资产收益率
                                          1.45                       4.44
扣除非经常性损益后的
                                          1.44                       4.61
净资产收益率

                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产                                                              46.58
股东权益(不含少数股东
                                                                     4.65
权益)
每股净资产                                                           4.65
调整后的每股净资产                                                   7.38
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额
每股收益                                                           400.00
净资产收益率                                                   增加1.15个
                                                                   百分点
扣除非经常性损益后的                                           增加1.15个
净资产收益率                                                       百分点
注:非经常性损益项目                                            金      额
营业外收支净额(扣除所得税影响)                              -1,324,308.49
合计                                                        -1,324,308.49
    2.2.2利润表:附后
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数                                                   53,179
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                     期末持有流通股的数量
王强                                                            1,786,000
李凤兰                                                            727,290
高桂芝                                                            725,914
韩秀明                                                            681,150
张宝军                                                            608,479
雷广安                                                            676,200
陶国忠                                                            646,950
黄怀吉                                                            644,722
曹光信                                                            629,830
牛金生                                                            578,550

股东名称(全称)                                  种类(A、B、H股或其它)
王强                                                                    A
李凤兰                                                                  A
高桂芝                                                                  A
韩秀明                                                                  A
张宝军                                                                  A
雷广安                                                                  A
陶国忠                                                                  A
黄怀吉                                                                  A
曹光信                                                                  A
牛金生                                                                  A
    3管理层讨论与分析
    3.1  公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    公司主营业务为锌、铅及黄金的采选、冶炼与销售。报告期内,公司紧紧围绕2004年生产经营目标,努力工作,千方百计节能降耗,7-9月份完成主营业务收入6,488.94万元,比上年同期增长16.09%,实现净利润1,139.24万元,比上年同期增长390.59%;1-9月份累计完成主营业务收入17,564.64万元,比上年同期增长3.57%,实现净利润3,479.29万元,比上年同期增长306.92%。
    3.1.1  占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用    □不适用                                   单位:人民币元
分行业或分产品                     主营业务收入              主营业务成本
1、分行业
有色金属采选业                   159,271,090.72             79,172,434.38
2、分产品
锌金属                           100,160,363.95             52,548,931.96
铅金属                            24,517,927.35              8,731,810.75
铅锭                              33,256,338.96             17,718,823.68
其中:关联交易

分行业或分产品                                                  毛利率(%)
1、分行业
有色金属采选业                                                      50.29
2、分产品
锌金属                                                              47.54
铅金属                                                              64.39
铅锭                                                                46.72
其中:关联交易
    3.1.2  公司经营的季节性或周期性特征
    □适用     √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)。
    √适用    □不适用                                    单位:人民币元
                                                   2004年7-9月
项目
                                                                 占利润总
                                                  金额
                                                                  额比例%
利润总额                                 16,615,446.08             100.00
主营业务利润                             35,808,336.34             215.51
其他业务利润                                256,932.86               1.55
期间费用                                 17,862,416.81              107.5
投资收益                                 -1,702,220.92             -10.24
补贴收入
营业外收
                                            114,814.61               0.68
支净额

                                 2004年1-6月                占利润总额比
项目                                                         例的增减幅度
                                            占利润总                    %
                                 金额
                                             额比例%
利润总额                34,926,130.45         100.00
主营业务利润            51,341,834.18         147.00                46.61
其他业务利润               858,832.45           2.46               -36.99
期间费用                15,075,402.17          43.16               149.07
投资收益                  -107,739.56          -0.31            -3,203.23
补贴收入
营业外收
                        -2,091,394.45          -5.99               111.52
支净额
    变动主要原因:
    1.主营业务利润和其他业务利润所占比例增加,主要是本期利润总额和上期相比降低所致。
    2.期间费用所占比例增加,主要因为本期管理费用增加所致。
    3.投资收益所占比例降低,主要是因为本报告期摊销股权投资差额增加。
    4.营业外收支净额所占比例提高,主要是因为本报告期和上半年相比无处理固定资产损失所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用   √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用   √不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用   □不适用
    2004年9月23日,公司召开五届十六次董事会议,(1)审议通过了关于本公司以97,627,234.52元人民币收购深圳市利捷科技发展有限公司90%股权的《股份转让协议》。(2)审议通过了本公司以99,375,701.15元人民币将所属企业红花沟金矿、神桐铅锌矿、兴中铅锌矿、林东炸药厂及公司总部部份资产出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》。(详细内容请查阅2004年9月30日《中国证券报》、《证券时报》上本公司披露的“关联交易公告”和“收购深圳市利捷科技发展有限公司90%股权的公告”。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    √适用  □不适用
    2003年度公司财务报告被中磊会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告所涉及事项的说明:
    1、截止2003年12月31日大股东内蒙古宏峰集团有限责任公司欠本公司的321,823,624.17元欠款已在2004年上半年全部还清。
    2、本公司的分公司白音诺尔铅锌矿、神桐铅锌矿、兴中铅锌矿是收购宏峰集团矿山生产经营性资产后成立的。当时为了延续原有业务客户关系及履行原矿山与客户的协议而以原法人名义从事生产经营活动的,但并未影响公司正常经营及财务处理的真实性和准确性,由于涉及到计税系统的调整,本公司正与税务等有关部门协商解决此事。
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用   □不适用
    公司2004年1-9月份实现净利润34,792,904.58元,已超过2003年全年净利润,预计2004年净利润与2003年相比将有较大幅度增长。
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    4附录
    附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表
    内蒙古宏峰实业股份有限公司
    董事长:张亚光
    二00四年十月二十日
    资产负债表(1/2)
    2004年9月30日
    编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司                       金额单位;人民币元
                                                      期末数
资        产
                                          合   并                  母公司
流动资产:
货币资金                           160,878,629.03          114,563,475.90
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                            71,896,228.34           67,777,638.34
其他应收款                          96,308,682.07           48,337,563.85
预付账款                            16,421,172.44           16,421,172.44
应收补贴款
存货                               566,775,699.00          130,794,445.43
待摊费用                            23,726,334.67           23,707,626.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       936,006,745.55          401,601,921.96
长期投资:
长期股权投资                        74,996,604.43          299,153,935.97
长期债权投资
长期投资合计                        74,996,604.43          299,153,935.97
固定资产:
固定资产原价                       704,996,604.43          645,845,339.34
减:累计折旧                       284,452,817.32          281,606,320.89
固定资产净值                       419,981,132.62          364,239,018.45
工程物资
在建工程                            79,791,468.48           79,791,468.48
固定资产清理
固定资产合计                       419,772,601.10          444,030,486.93
无形资产及其他资产:
无形资产                            13,298,541.37           13,298,541.37
长期待摊费用                           298,712.11              259,974.75
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              13,597,253.48           13,558,516.12
递延税项:
递延税款借项
资产总计                         1,524,373,204.56         1,158,344860.98

                                               期      初      数
资        产
                                            合   并                母公司
流动资产:
货币资金                             103,485,977.84        103,485,977.84
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                              64,377,293.03         64,377,293.03
其他应收款                           340,015,644.09        340,015,644.09
预付账款                               8,898,928.98          8,898,928.98
应收补贴款
存货                                 105,949,935.26        105,949,935.26
待摊费用                              23,110,174.85         23,110,174.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                         645,837,954.05        645,837,954.05
长期投资:
长期股权投资                           6,992,727.93          6,992,727.93
长期债权投资
长期投资合计                           6,992,727.93          6,992,727.93
固定资产:
固定资产原价                         474,758,550.50        474,758,550.50
减:累计折旧                         256,396,910.90        256,396,910.90
固定资产净值                         218,361,639.60        218,361,639.60
工程物资
在建工程                             154,663,824.36        154,663,824.36
固定资产清理
固定资产合计                         373,025,463.96        373,025,463.96
无形资产及其他资产:
无形资产                              13,573,825.18         13,573,825.18
长期待摊费用                             503,968.50            503,968.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                14,077,793.68         14,077,793.68
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           1,039,933,939.62      1,039,933,939.62
    公司负责人:               主管会计工作负责人:                       会计主管人员:
    资产负债表(2/2)
    2004年9月30日
    编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司                      金额单位:人民币
                                                  期    末   数
资        产
                                          合   并                  母公司
流动负债:
短期借款                            15,680,000.00            8,680,000.00
应付票据
应付账款                           168,035,092.98          168,035,092.98
预收账款                           206,166,114.38            2,596,248.49
应付工资                            15,858,419.48           15,858,419.48
应付福利费                          17,931,292.57           17,931,292.57
应付股利
应交税金                            53,061,378.46           28,786,808.49
其他应交款                           2,753,140.96            2,919,884.91
其他应付款                         185,671,688.03           90,781,930.64
预提费用                            15,195,262.29           15,068,478.54
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                       680,352,389.15          350,432,695.63
长期负债:
长期借款                             2,321,941.21            20231,941.21
应付债券
长期应付款                          18,526,556.88           18,526,556.88
专项应付款                           3,628,282.16            3,628,282.16
其他长期负债
长期负债合计                        24,476,780.25           24,476,780.25
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            704,829,169.4          374,909,475.88
所有者权益(或股东权
实收资本(或股本)                 561,116,160.00          561,116,160.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额             561,116,160.00          561,116,160.00
资本公积                            78,209,872.47           78,209,872.47
盈余公积                            55,106,864.63           55,106,864.63
其中:法定公益金                    14,202,681.61           14,202,681.61
未分配利润                          89,002,488.00           89,002,488.00
所有者权益(或股东权益)           783,435,385.10          783,435,385.10
负债和所有者权益(或股           1,524,373,204.56        1,158,344,860.98

                                                   期  初  数
资        产
                                          合    并                 母公司
流动负债:
短期借款                              9,500,000.00           9,500,000.00
应付票据
应付账款                            107,794,537.69         107,794,537.69
预收账款                              8,024,718.97           8,024,718.97
应付工资                             21,464,116.18          21,464,116.18
应付福利费                           14,941,548.69
应付股利                                                    14,941,548.69
应交税金                             24,165,323.88          24,165,323.88
其他应交款                            2,860,527.92           2,860,527.92
其他应付款                           67,685,754.92          67,685,754.92
预提费用                              6,095,145.30           6,095,145.30
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                        262,531,673.55         262,531,673.55
长期负债:
长期借款                              2,298,517.20           2,298,517.20
应付债券
长期应付款                           22,361,268.35          22,361,268.35
专项应付款                            4,100,000.00           4,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计                         28,759,785.55          28,759,785.55
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            291,291,459.10         291,291,459.10
所有者权益(或股东权
实收资本(或股本)                  561,116,160.00         561,116,160.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额              561,116,160.00         561,116,160.00
资本公积                             78,209,872.47          78,209,872.47
盈余公积                             55,106,864.63          55,106,864.63
其中:法定公益金                     14,202,681.61          14,202,681.61
未分配利润                           54,209,583.42          54,209,583.42
所有者权益(或股东权益)            748,642,480.52         748,642,480.52
负债和所有者权益(或股            1,039,933,939.62       1,039,933,939.62
    公司负责人:                   主管会计工作负责人:                         会计主管人员:
    利润及利润分配表
    2004年1-9月
    编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司                       单位:人民币元
                                                        合并
项               目
                                          2004年7-9月         2003年7-9月
一、主营业务收入                        68,889,362.03       55,893,834.19
减:主营业务成本                        29,961,282.22       35,943,950.60
主营业务税金及附加                       2,119,743.47          773,312.87
二、主营业务利润(亏损以“-”)号        35,808,336.34       19,176,570.72
填加:列其他业务利润(亏损以“-”)         256,932.86          172,713.62
号填列
减:营业费用                             2,572,464.33        2,558,420.44
管理费用                                14,655,568.21       13,419,752.70
财务费用                                   634,384.27          401,428.16
三、营业利润(亏损以“-”)号填列        18,202,852.39        2,969,683.04
加:投资收益(亏损以“-”)号填          -1,702,220.92
补贴收入
营业外收入                                 514,040.58        1,018,656.70
减:营业外支出                             399,225.97          522,404.74
四、利润总额(亏损以“-”)号填列        16,615,446.08        3,465,935.00
减:所得税                               4,763,257.77        1,143,758.55
少数股东损益                               459,791.13
五、净利润(亏损以“-”)号填列          11,392,397.18        2,322,176.45
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润                      11,392,397.18        2,322,176.45
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                11,392,397.18        2,322,176.45
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(股本)的普通股股利
八、未分配利润                          11,392,397.18        2,322,176.45

                                                       母公司
项               目
                                           2004年7-9月        2003年7-9月
一、主营业务收入                         58,876,361.58      55,893,834.19
减:主营业务成本                         25,311,174.30      35,943,950.60
主营业务税金及附加                          938,725.22         773,312.87
二、主营业务利润(亏损以“-”)号         29,626,462.06      19,176,570.72
填加:列其他业务利润(亏损以“-”)          256,932.86         172,713.62
号填列
减:营业费用                              2,173,657.87       2,558,420.44
管理费用                                 14,309,617.26      13,419,752.70
财务费用                                    502,337.67         401,428.16
三、营业利润(亏损以“-”)号填列         12,897,782.12       2,969,683.04
加:投资收益(亏损以“-”)号填            2,221,376.94
补贴收入
营业外收入                                  514,040.58       1,018,656.70
减:营业外支出                              399,225.97         522,404.74
四、利润总额(亏损以“-”)号填列         15,233,973.67       3,465,935.00
减:所得税                                3,841,576.49       1,143,758.55
少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”)号填列           11,392,397.18       2,322,176.45
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润                       11,392,397.18       2,322,176.45
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                 11,392,397.18       2,322,176.45
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(股本)的普通股股利
八、未分配利润                           11,392,397.18       2,322,176.45
    公司负责人:                     会计工作负责人:                        会计主管人员:
    利润及利润分配表(续)
    2004年1-9月
    编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司                       单位:人民币元
                                                       合并
项               目
                                            2004年1-9月       2003年1-9月
一、主营业务收入                         175,646,350.85    169,555,630.04
减:主营业务成本                          84,523,835.41    110,111,349.11
主营业务税金及附加                         3,972,344.92      2,333,027.02
二、主营业务利润(亏损以“-”)号填        87,150,170.52     57,000,253.91
加:其他业务利润(亏损以“-”)号           1,115,765.31        515,747.37
减:营业费用                               9,419,026.89      8,305,469.65
管理费用                                  23,403,569.64     36,075,061.55
财务费用                                     115,222.45        757,769.88
三、营业利润(亏损以“-”)号填列          55,328,116.85     12,488,700.20
加:投资收益(亏损以“-”)号填列          -1,809,960.48
补贴收入                                                       103,808.00
营业外收入                                 1,163,858.86      1,427,155.04
减:营业外支出                             3,140,438.70      1,257,952.38
四、利润总额(亏损以“-”)号填列          51,541,576.53     12,761,710.86
减:所得税                                16,288,880.82      4,211,364.58
少数股东损益                                 459,791.13
五、净利润(亏损以“-”)号填列            34,792,904.58      8,550,346.28
加:年初未分配利润                        54,209,583.42     65,577,495.59
其他转入
六、可供分配的利润                        89,002,488.00     74,127,841.87
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                  89,002,488.00     74,127,841.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(股本)的普通股股利
八、未分配利润                            89,002,488.00     74,127,841.87

                                                       母公司
项               目
                                            2004年1-9月       2003年1-9月
一、主营业务收入                         166,633,350.40    169,555,630.04
减:主营业务成本                          82,873,727.49    110,111,349.11
主营业务税金及附加                         2,791,326.67      2,333,027.02
二、主营业务利润(亏损以“-”)号填        80,968,296.24     57,000,253.91
加:其他业务利润(亏损以“-”)号           1,115,765.31        515,747.37
减:营业费用                               9,020,220.43      8,305,469.65
管理费用                                  23,057,618.69     36,075,061.55
财务费用                                     -16,824.15        757,769.88
三、营业利润(亏损以“-”)号填列          50,023,046.58     12,488,700.20
加:投资收益(亏损以“-”)号填列           2,113,637.38
补贴收入                                                       103,808.00
营业外收入                                 1,163,858.86      1,427,155.04
减:营业外支出                             3,140,438.70      1,257,952.38
四、利润总额(亏损以“-”)号填列          50,160,104.12     12,761,710.86
减:所得税                                15,367,199.54      4,211,364.58
少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”)号填列            34,792,904.58      8,550,346.28
加:年初未分配利润                        54,209,583.42     65,577,495.59
其他转入
六、可供分配的利润                        89,002,488.00     74,127,841.87
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                  89,002,488.00     74,127,841.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(股本)的普通股股利
八、未分配利润                            89,002,488.00     74,127,841.87
    公司负责人:                     会计工作负责人:                        会计主管人员:
    现金流量表
    编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司       2004年1-9月     金额单位;人民币元
项            目                                               合      并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               179,201,353.44
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             375,492,950.77
现金流入小计                                               554,694,304.21
购买商品、接受劳务支付的现金                                85,295,323.06
支付给职工以及为职工支付的现金                              45,261,315.05
支付的各项税费                                              20,355,631.32
支付的其他与经营活动有关的现金                              30,943,572.11
现金流出小计                                               181,855,841.54
经营活动产生的现金流量净额                                 372,838,462.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            66,767,558.74
投资所支付的现金                                           247,177,984.42
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               313,945,543.16
投资活动产生的现金流量净额                                -313,945,543.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                           820,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           680,268.32
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                 1,500,268.32
筹资活动产生的现金流量小计                                  -1,500,268.32
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                57,392,651.19

项            目                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               170,212,358.94
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             364,363,857.73
现金流入小计                                               534,576,216.67
购买商品、接受劳务支付的现金                                75,031,135.63
支付给职工以及为职工支付的现金                              44,813,103.65
支付的各项税费                                              20,116,521.32
支付的其他与经营活动有关的现金                              28,676,843.90
现金流出小计                                               168,637,604.50
经营活动产生的现金流量净额                                 365,938,612.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                            -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            63,327,776.33
投资所支付的现金                                           290,047,570.66
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               353,375,346.99
投资活动产生的现金流量净额                                -353,375,346.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                            -
偿还债务所支付的现金                                           820,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           665,767.12
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                 1,485,767.12
筹资活动产生的现金流量小计                                  -1,485,767.12
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                11,077,498.06
    公司负责人:                   会计工作负责人:                   会计主管人员:
    现金流量表
    编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司        2004年1-9月      金额单位;人民币元
补   充   资   料                                              合      并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      34,792,904.58
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                24,031,231.32
无形资产摊销                                                   275,283.81
长期待摊费用摊销                                               244,256.39
待摊费用减少(减:增加)                                      -597,415.15
预提费用增加(减:减少)                                      9,100,116.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       2,514,553.91
固定资产报废损失
财务费用                                                       115,222.45
投资损失(减:收益)                                         1,809,960.48
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -24,844,510.17
经营性应收项目的减少(减:增加)                           291,366,959.59
经营性应付项目的增加(减:减少)                            28,565,231.84
其他                                                         5,004,875.50
少数股东本期收益                                               459,791.13
经营活动产生的现金流量净额                                 372,838,462.67
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             160,878,629.03
减:现金的期初余额                                         103,485,977.84
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    57,392,651.19

补   充   资   料                                                  母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      34,792,904.58
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                22,814,712.53
无形资产摊销                                                   275,283.81
长期待摊费用摊销                                               244,256.39
待摊费用减少(减:增加)                                      -597,415.15
预提费用增加(减:减少)                                      9,100,116.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       2,514,553.91
固定资产报废损失
财务费用                                                       -16,824.15
投资损失(减:收益)                                        -2,113,123.49
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -20,871,123.49
经营性应收项目的减少(减:增加)                           291,955,807.36
经营性应付项目的增加(减:减少)                            22,565,231.84
其他                                                         5,234,762.93
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额                                 365,938,630.17
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             114,563,475.90
减:现金的期初余额                                         103,485,977.84
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    11,077,498.06
 公司负责人:         会计工作负责人:           会计主管人员: