国恒退(000594)公告正文

内蒙古宏峰实业股份有限公司1998年度中期报告

公告日期:1998-08-25

            内蒙古宏峰实业股份有限公司1998年度中期报告                      

    一、公司简介
    1、公司名称:内蒙古宏峰实业股份有限公司
    英文名称:NEIMENGGU  HONGFEN INDUSTRY COMPANYLIMITED
    2、注册地址:内蒙古赤峰市三东街东段61号
    办公地址:内蒙古赤峰市三东街东段61号
    邮政编码:024000
    3、法定代表人:高建华
    4、董事会秘书:路春祥
    联系地址:内蒙古赤峰市三东街东段61号
    电话:(0476)8341477
    传真:(0476)8350648
    5、股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:内蒙宏峰
    股票代码:0594
    二、主要财务指标
    指标项目            单位       1998.6.30       1997.6.30
    净利润               元    26,959,427.17     8,427,830.10
    股东权益             元   199,529,796.54   157,712,355.18
    每股收益           元/股            0.204           0.089
    净资产收益率         %            13.51             5.34
    每股净资产         元/股            1.51             1.67
    调整后每股净资产   元/股            1.41             1.62
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    注:1、上年同期总股本为9446.4万股,本期为13224.96万股
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
                                                    单位:万股
    类别             期初数     送股    公积金转股    期末数
    (一)尚未流通股份
    1、发起人股份    5810.4   1162.08     1162.08     8134.56
    其中:
    国家拥有股份     2577.60   515.52      515.52     3608.64
    境内法人持有股份 3232.80   646.56      646.56     4525.92
    2、募集法人股     360.00    72.00       72.00      504.00
    3、内部职工股       2.34     0.468       0.468      3.276
    尚未流通股份合计 6172.74  1234.548    1234.548   8641.836
    (二)已流通股份
    境内上市
    人民币普通股     3273.66   654.732     654.732   4583.124
    已流通股份合计   3273.66   654.732     654.732   4583.124
    (三)股份总数     9446.4   1889.28     1889.28   13224.96
    注:本报告期内,公司以每10股向全体股东送红股2股,资本公积金转股2股。
    主要的股东持股情况(截止1998年6月30日)
    序号     股东名称                 持股数量   持股比例%
     1  赤峰市松山区黄金工业集团公司   45259200    34.22
     2  内蒙古宏峰有色金属集团公司     28022400    21.19
     3  林西县经委                      8064000     6.10
     4  赤峰市松山区华龙开发公司        5040000     3.81
     5  深圳玮鹏实业有限公司             830000     0.63
     6  金辉                             681380     0.52
     7  林骏                             440000     0.33
     8  李玉芹                           414320     0.31
     9  汪有兴                           403800     0.31
     10 李东明                          389720     0.29
    注:公司前三名股东超过公司5%的股份,他们的股份在报告期内的增加皆因公司送股和资本公积金转增股本所致。另外,98年1月份,赤峰市黄金公司与市有色金属集团总公司合并,原赤峰市黄金公司所持的股份为合并后的“内蒙古宏峰有色金属集团公司”持有。第一名为国有法人股东,第二、第三名为国家股东,第四名为社会募集法人股东,其余为社会公众股东。持股5%以上的法人股东所持股份无发生质押和冻结情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、上半年公司主要经营情况:
    上半年,经公司全体员工的共同努力,取得了较好的成绩。公司的主营业务是黄金、白银、铅、锌的采、选、冶及销售。上半年共销售黄金1.1万两,白银1504公斤,锌金属21210吨,铅金属3480吨。铅锭2115吨。实现销售收入11336.7万元,比上年同期增长133.1%;实现净利润2695.94万元,比上年同期增长219.9%。
    2、公司投资情况
    公司上半年无投资项目。公司在报告期内没有募集资金,也无在报告期之前募集资金而延续到本报告期内使用的情况。
    3、下半年计划
    (1)下半年,继续抓好黄金、白银、铅、锌生产的采、选、冶各项生产环节,努力降低生产成本,挖掘生产潜力,保证技术指标,实现稳定的经济效益。
    (2)根据97年度股东大会决议,努力实现高比例配股,增强公司的生产及盈利水平。
    (3)开发白音诺尔铅锌矿二期工程(国家重点工程项目),该工程总投资1.87亿元,力争在下半年开工建设。
    (4)配套资金的筹措计划:
    已收购的白音诺尔铅锌矿资产2.4亿元待付款,白音诺尔铅锌矿二期工程投资需1.87亿元,合计4.27亿元。计划配股募集资金3.7亿元,向银行借贷0.57亿元。
    五、重要事项
    1、本公司中期利润不分配,资本公积金不转增股本。
    2、本公司上年度利润分配方案为每10股送红股2股、派发现金人民币0.5元(含税);公积金转增股本方案为每10股转2股。上述方案已于5月20日实施完毕。1998年配股方案待报有关部门批准后实施。
    3、本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项。亦无已在上一年度的年度报告中披露过但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项。
    4、本公司董事会、监事会一致通过本公司以1998年1月1日为交割日,收购了内蒙古宏峰有色金属集团公司白音诺尔铅锌矿生产经营性资产,经评估确认后,交易价格为243663832元人民币。本次收购的资产上半年产生净利润2394.9万元,占公司净利润总额2695.94万元的88.8%。由于资产评估基准日为1997年12月31日,且于1998年1月份出让方将资产交于受让方管理。亦即交易价格以1997年12月31日评估值为准,以后的盈亏变动与出让方无关。所以,资产交易双方一致认定,资产交割日为1998年1月1日。
    5、重大关联交易
    本公司收购了公司第二大股东内蒙古宏峰有色金属集团公司243663832元人民币的资产,收购后,公司的生产净利润将比收购前增长2倍左右。
    6、内蒙古会计师事务所对本公司中期业绩出具无保留意见的审计报告。
    7、本公司继续聘用内蒙古会计师事务所。
    8、本公司没有担保或抵押等重大合同。
    9、由于电线市场状况不好,上半年公司停止生产电线。
    六、财务报告(经审计)
                         审计报告
                                       内会事审字(1998)第153号
内蒙古宏峰实业股份有限公司:
    我们接受委托,审计了贵公司1998年6月30日的资产负债表及1998年1—6月份损益表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30日的财务状况及1998年1—6月份经营成果和资金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    我们注意到以下事项:
    依据赤峰市人民政府赤政发(1998)61号文件批准,公司收购内蒙古宏峰有色金属集团公司白音诺尔铅锌矿部分生产经营性资产,收购基准日为1998年1月1日,收购价为24366.38万元。审计期间被收购资产带来的利润为2817.54万元。
    内蒙古会计师事务所                 中国注册会计师
                                       付丽君  王爱华
       中国.呼和浩特               一九九八年八月十八日
    会计报表附注
    一、公司简介:
    内蒙古宏峰实业股份有限公司(以下简称“股份公司”)是1989年经赤峰市体改委、林西县政府批准,在原林西糖厂、林西电线厂基础上改组设立的股份制试点企业。1992年8月经赤峰市体改委批准,赤峰柴胡栏子金矿以其全部净资产折股加入股份公司。1993年国家体改委以(1993)260号文批准,股份公司为规范化股份制试点企业。1996年经中国证监会以证监发审字(1996)16号文批准,股份公司于1996年3月20日在深圳证券交易所挂牌交易。
    1996年6月经赤峰市人民政府赤政发(1996)295号批文,同意该公司进行资产重组,出售林西糖厂整体资产,收购赤峰市黄金公司红花沟金矿部分生产经营性资产,重组后股本结构不变。
    1998年4月根据双方协议,经赤峰市人民政府赤政发(1998)61号文批准,按内国资企字[1998]166号文确认的资产价值,收购了内蒙古宏峰有色金属集团公司白音诺尔铅锌矿部分生产经营性资产。
    二、公司采用的主要会计政策
    1、执行的会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。本公司本期会计报表,按新制度的规定,对上年会计报表项目及其数字进行分解、合并后调整了本年报表“年初数”和“上年数”。会计制度变更对本公司会计报表主要项目“期末数”,“本年累计数”未产生影响。
    执行新制度对主要报表年初数的影响
    原项目        调整金额      会计制度变更后项目      金额
    递延资产     -2,998,385.48  开办费            2,998,385.48
                                长期待摊费用
    长期投资     -3,597,951.90  长期股权投资      3,597,951.90
                                长期债权投资
    其他应付款     -262,778.67  应付工资            262,778.67
    2、会计期间:
    采用公历制,即1998年1月1日至12月31日。
    3、合并会计报表的编制方法:
    公司拥有赤峰平庄矿务局六五0炸药厂林东分厂100%的股份,根据中华人民共和国财政部关于合并会计报表合并范围请示的附函财会工字(1996)第二号,没有编制合并会计报表。
    4、记帐原则和计价基础:
    企业记帐原则为权责发生制,计价基础为历史成本法。
    5、外币核算方法:
    无外币核算业务。
    6、坏帐核算方法:
    坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款3‰计提。
    7、短期投资:按成本法计价核算,不提短期投资跌价准备。
    8、存货核算方法:
    存货分类为:原材料、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品。存货的购入按实际成本计价。自制存货按自制过程中实际发生的直接费用、间接费用计价,存货的发生按全月一次加权平均法计价。低值易耗品、包装物在领用时一次摊销。不实行存货跌价准备。
    9、长期投资核算方法:
    (1)债券投资:按实际支付的价款记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
    (2)股票投资和其他投资:对持股在50%以上的及虽在50%以下但系控股的企业,其投资按权益法核算,并在年终编制合并会计报表;持股比例在20%(含20%)以上的企业,其投资按权益法核算,持股比例在20%以下的企业,其投资按成本法核算。
    (3)公司未计提长期投资减值准备。
    10、固定资产核算方法:
    (1)固定资产的标准及计价:固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等;单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。其计价采用历史成本法。
    (2)固定资产的分类及折旧方法:企业的固定资产按照企业财务制度规定的分类方法、使用年限、采用直线法(预留3%残值)计提折旧。
    分类折旧情况如下:
    类  别           使用年限       年折旧率
    房屋建筑物        20-40年    4.85%-2.43%
    机器设备           6-15年   16.17%-6.47%
    运输工具           6-15年   16.17%-6.47%
    其他               5-15年   19.40%-6.47%
    11、在建工程核算方法:
    矿山的地质勘探工程支出,按实际支出数列入在建工程,勘探工程完工后,经有关部门确认,交付使用后转入固定资产。其他工程在办理交付使用后确认为固定资产。
    12、无形资产核算方法:
    按实际成本计价,采用直线法摊销。
    13、开办费摊销:按五年期限平均摊销。
    14、长期待摊费用核算方法:
    按实际成本计价,采用直线法摊销。
    15、收入确认原则:
    产品发出,所有权已转移或劳务已提供,收到货款或取得收取货款凭证时,确认收入实现。
    16、税项:
    (1)增值税:林西电线厂产品执行17%税率,白音诺尔铅锌矿产品执行13%税率,以抵扣进项税额后的余额缴纳。金矿按照财政部(1996)财税字第020号文规定,对黄金、白银生产环节免征增值税。
    (2)营业税:按具体应税项目固定税率缴纳。运输收入按3%缴纳,固定资产出租收入按5%缴纳。客房收入按5%缴纳。
    (3)资源税:金矿石按选矿处理数量1.3元/吨、铅锌矿石按选矿处理数量2.8元/吨计算缴纳。
    (4)城建税:按企业所在地分别按流转税额7%、5%缴纳,教育费附加按3%缴纳。
    (5)企业所得税;根据内蒙古自治区人民政府内政发(1997)45号文规定,本公司1998年执行15%所得税率。
    17、利润分配方法:
    根据公司法规定,按当年税后利润提取10%法定盈余公积金、5%法定公益金,按董事会决议,提取任意盈余公积金及分配股利。
    三、会计报表项目注释:
    1、短期投资
                     1998年6月30日       1997年12月31日
    项目                 金额               金额
    债券投资          34,700.00           34,700.00
    该项债券投资为国家重点建设债券,未按期兑换。
    2、应收帐款
                     1998年6月30日      1997年12月31日
                   44,505,915.04        11,225,153.30
    (1)帐龄分析:
    期限                金额               比例
    1年以内        27,630,351.32          62.08%
    1-2年          11,743,245.78          26.39%
    2-3年           3,122,191.86           7.02%
    3年以上         2,010,126.08           4.51%
    合计           44,505,915.04           100%
    (2)该项目中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款.
    3、其他应收款
                   1998年6月30日       1997年12月31日
                  108,373,339.24       74,754,418.02
    (1)帐龄分析:
    期限                金额                比例
    1年以内        63,097,195.70          58.22%
    1-2年          39,563,135.22          36.51%
    2-3年           4,275,627.74           3.95%
    3年以上         1,437,380.58           1.32%
    合计          108,373,339.24            100%
    (2)持有本公司5%以上股份的股东单位及其下属公司欠款.
    单位名称         金额     借款日期  所得收益   发生原因
    林西县经委   16,413,800.00  96.03         出售林西糖厂
    内蒙古宏峰有色
    金属集团公司 42,726,538.76  98.06         红花沟金矿资产剥离
                                              和与股份公司往来款
    4、存货
                       1998年6月30日    1997年12月31日
    项目                   金额              金额
    原材料           18,057,488.19       5,762,915.40
    在产品           17,192,637.09       1,281,582.31
    产成品           10,959,558.85       3,617,208.09
    低值易耗品        5,239,722.01         554,258.87
    分期收款发出商品 27,759,843.26
    库存商品            900,969.59
    合计             80,110,218.99      11,215,964.67
    5、待摊费用
    类别               1998年6月30日   1997年12月31日
    金额金额
    保险费            2,476,263.70          35,000.00
    期初进项税额      1,121,798.32         422,179.43
    停工损失            810,197.98         498,398.30
    环保费              239,666.18
    排污费              217,741.26
    合计              4,865,667.44         955,577.73
    6、在建工程
   工程名称
   预算数     期初数       本年增加    本年减少     期末数
资金来源  工程进度
黄金控矿技改工程
   1862万元  18530435.23  2551760.88  21082196.11         0.00  贷款 600万 100%
自筹1262万
250吨扩建工程
    612万元               5515420.89                5515420.89  自筹       90%
1000吨扩建工程
 18607.4万元              1594828.57                1594828.57  自筹        1%
铁路专用线                2288369.98                2288369.98  自筹
电线厂家属楼
    170万元     408888.56   32558.90                 441447.46          26%
锅炉工程        165938.36  119283.06                 285221.42
探矿工程                  5013087.26                5013087.26  自筹
其他             40720.00   12600.76                  53320.76
合计        19145982.15  17127910.30  21082196.11  15191696.34
    在建工程无利息资本化,黄金探矿技改工程经本地专家验收,按赤峰市松山区黄金管理局赤松黄字(1998)53号文和董事会决议,转入固定资产.
    7、股本
   期初数           本次变动增(+)减(-)               期末数
           配股  送股     公积金转股  其它 小计
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份  
58104000.00  11620800.00  11620800.00  23241600.00 81345600.00
其中:
国家拥有股份
 25776000.00  5155200.00   5155200.00  10310400.00 36086400.00
境内法人持有股份
 32328000.00  6465600.00   6465600.00  12931200.00 45259200.00
外资法人持有股份
其他
(2)募集法人股
  3600000.00   720000.00    720000.00   1440000.00  5040000.00
(3)内部职工股
(4)优先股或其他股
尚未流通股份合计
 61704000.00 12340800.00  12340800.00  24681600.00 86385600.00
(二)已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股 
 32760000.00  6552000.00   6552000.00  13104000.00 45864000.00
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已流通股合计 
 32760000.00  6552000.00   6552000.00  13104000.00 45864000.00
(三)股份总数
 94464000.00 18892800.00  18892800.00 37785600.00 132249600.00
    本期增加为根据内蒙古宏峰实业股份有限公司第九次股东大会决议:每10股以资本公积金转增2股,送红股2股所致
    8、财务费用
    项目              1998年1-6月        1997年1-6月
    利息支出         1,200,609.72         705,322.87
    减:利息收入         88,751.06         953,065.20
    其他                   865.27         140,137.92
    合计             1,112,723.93        -107,604.41
    9、其他业务利润
    项目              1998年1-6月         1997年1-6月
    材料销售          355,704.00              262.00
    水电费            104,701.10                0
    其他                                   -9,420.86
    合计              460,405.10           -9,158.86
    10、投资收益
项目   股票投资收益   债券投资收益   其他投资收益      合计
      成本法  权益法               成本法    权益法
短期投资
长期投资                                  77,254.51  77,254.51
    11、营业外收入
    项目                1998年1-6月       1997年1-6月
    无法支付的应付款     174,693.43
    罚款净收入           179,140.40         3,260.00
    招标费                88,840.00
    合计                 442,673.83         3,260.00
    12、营业外支出
    项目                1998年1-6月       1997年1-6月
    罚款支出              12,138.93         5,000.00
    捐赠支出              50,440.94        15,000.00
    处理固定资产损失      11,691.12
    合计                  74,270.99        20,000.00
    13、报表项目数字变动达30%(含30%)以上的项目内容和变动原因。
    报表项目         比上期变动      变动原因
    货币资金            40.50%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    应收帐款           296.48%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    预付帐款           169.54%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    其他应收款          44.97%   收购白音诺尔铅锌矿和与
                                  宏峰有色金属集团公司往
                                  来款增加所致
    存货               614.25%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    待摊费用           409.19%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    固定资产原值       204.31%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    累计折旧           135.74%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    无形资产           225.75%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    开办费              69.97%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    应付帐款           500.55%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    应付工资          1154.69%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    应付股利           -35.28%   已付股利所致
    应交税金           767.04%   未预交所得税和流转税于
                                  次月交纳所致
    其他应交款          92.63%   附加费于次月交纳所致
    其他应付款        4569.29%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    预提费用        13,497.68%   本期预提的修理费尚未使用
    长期借款           246.66%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    其他长期负债       138.33%   收购白音诺尔铅锌矿所致
    长期应付款本期增加 10,971,815.25 收购白音诺尔铅锌矿所致
    股本                   40%   第九次股东大会决议,由
                                  资本公积转增20%,分红
                                  送股20%所致
    资本公积           -53.27%   转增股本所致
    未分配利润          35.84%   本年实现利润所致
    四、关联企业及关联交易
    (一)关联方关系
    1、赤峰金化复合肥厂
    注册地址:赤峰市松山区向阳大街北段5号
    注册资本:350万元
    法人代表:郑德学
    经济性质:有限责任公司
    主营业务:高效复合肥、草酸的生产销售
    公司拥有该企业50%的股份,该企业向股份公司借款503,008.46元。
    2、赤峰松山区医疗器械公司
    注册地址:赤峰市桥西大街静封路
    注册资本:300万元
    法人代表:王园园
    经济性质:有限责任公司
    主营业务:医疗用一次性输液器、一次性输血器生产与销售本公司拥有该企业50%的股份,该企业向股份公司借款1,958,811.86元。
    3、赤峰平庄矿务局六五零炸药厂林东分厂
    注册地址:赤峰市巴林左旗林东镇
    注册资本:70万元
    法定代表人:刘玉文
    经济性质:有限责任公司
    主营业务:炸药的生产与销售
    本公司拥有该企业100%的股份
    4、林西县经委欠款16,413,800.00元,借款日期1996年3月,发生原因:出售林西糖厂。
    5、内蒙古宏峰有色金属集团公司欠款42,726,538.76元,借款日期1998年6月,发生原因:红花沟金矿资产剥离和与股份公司往来款。
    6、欠内蒙古宏峰有色金属集团公司款243,663,832.00元,时间为1998年6月,发生原因:收购白音诺尔铅锌矿款。
    (二)关联方交易
    收购内蒙古宏峰有色金属集团公司白音诺尔铅锌矿部分生产经营性资产。详见收购白音诺尔铅锌矿部分生产经营性资产的公告。
    五、承诺事项:
    本公司无需披露之承诺事项。
    六、或有事项:
    本公司短期借款821.4万元,以房屋、土地使用权做抵押。
    七、期后事项:
    一九九八年七月二十一日,内蒙古自治区国有资产管理局内国资企字[1998]166号文确认了白音诺尔铅锌矿资产评估价值,企业已按评估价值调整了相关资产和负债。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    4、公司章程。

                                  内蒙古宏峰实业股份有限公司
                                    一九九八年八月二十五日


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                           资产负债表
  
编制单位:内蒙宏峰实业股份有限公司             单位:人民币元
资产                   1998年6月30日    1997年12月31日
流动资产          
货币资金                12252127.78       8720068.02
短期投资                   34700.00         34700.00
减:短期投资跌价准备      
短期投资净额             
应收票据                 
应收股利                 
应收利息                 
应收帐款                 44505915.04     11225153.30
减:坏帐准备                133517.75        33675.46
应收帐款净额             44372397.29     11191477.84
预付帐款                  3466929.10      1286242.83
应收补贴款              108373339.24     74754418.02
其他应收款               80110218.99     11215964.67
存货                    
减:存货跌价准备         
存货净额                
待摊费用                  4865667.44       955577.73
待处理流动资产净损失    
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产            
流动资产合计            253475379.84    108158449.29
长期投资:
长期股权投资              4479192.41      3597951.90
长期债权投资            
长期投资合计              4479192.41      3597951.90
减:长期投资减值准备     
长期投资净额              4479192.41      3597951.90
固定资产:
固定资产原价            448199155.72    147284118.14
减:累计折旧             135454236.48     57459888.65
固定资产净值            312744919.24     89824229.49
工程物资                
在建工程                 15191696.34     19145982.15
固定资产清理            
待处理固定资产净损失    
固定资产合计            327936615.58    108970211.64
无形资产及其他资产:
无形资产                  20669652.02     6345168.64
开办费                     5096380.14     2998385.48
长期待摊费用            
其他长期资产            
无形资产及其他资产合计    25766032.16     9343554.12
递延税项递延税款借项    
资产总计                 611657219.99   230070166.95
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                  29883600.33    28573599.55
应付票据                  
应付帐款                  67739352.74    11279486.51
预收帐款                
代销商品款              
应付工资                   3297054.57      262778.67
应付福利费                 1416460.15    -1159989.21
应付股利                   5266536.00     8136936.00
应交税金                   6373220.19      754657.86
其他应交款                 1651459.86      857335.23
其他应付款               266621334.29     5710100.78
预提费用                  12112478.64       89077.51
一年内到期的长期负债       1300000.00     1300000.00
其他流动负债            
流动负债合计             395661496.77    55803982.90
长期负债:
长期借款                  5373152.63      1550000.00
应付债券                
长期应付款               10971815.25  
住房周转金              
其他长期负债               120958.80        50752.32
长期负债合计             16465926.68      1600752.32
递延税项:
递延税款贷项            
负债合计                412127423.45     57404735.22
少数股权                
股东权益:
股本                    132249600.00     94464000.00
资本公积                 16658615.82     35646478.18
盈余公积                 20520482.68     20520482.68
其中:公益金               2694945.02      2694945.02
未分配利润               30101098.04     22034470.87
股东权益合计            199529796.54    172665431.73
负债及所有者权益总计    611657219.99    230070166.95
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                           利润表
编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司 1998年1-6月  单位:人民币元
项  目                       1998年1-6月     1997年1-6月
一、主营业务收入             113367041.41    48627789.16
减:折扣与折让                
主营业务收入净额             113367041.41    48627789.16
减:主营业务成本               56506651.82    27651653.26
主营业务税金及附加             1391091.81      100255.86
二、主营业务利润              55469297.78    20875880.04
加:其他业务利润                 460405.10       -9158.86
减:存货跌价损失               
营业费用                       7429581.53     -127311.62
管理费用                      16116081.63    10915179.74
财务费用                       1112723.93     -107604.41
三、营业利润                  31271315.79     9931834.23
加:投资收益                      77254.51
补贴收入
营业外收入                      442673.83        2360.00
减:营业外支出                    74270.99       20000.00
加:以前年度损益调整           
四、利润总额                  31716973.14     9915094.23
减:所得税                      4757545.97     1487264.13
五、净利润                    26959427.17     8427830.10
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                         利润分配表
企业名称:内蒙古宏峰实业股份有限公司 1998年1-6月  单位:人民币元
项  目                   1998年1-6月     1997年1-6月
一、净利润               26959427.17     8427830.10
加:年初未分配利润        22034470.87    11097240.54
盈余公积转入数      
二、可分配利润           48993898.04    19525070.64
减:提取法定公益金    
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润   48993898.04    19525070.64
减:应付优先股股利     
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利     18892800.00    
四、未分配利润           30101098.04    19525070.64


                        现金流量表
                       1998年度1-6月
编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司          金额单位:元
         项     目                                   金   额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                     111715896.37
收取的租金                                     
收到的增值税销项税额和退回的增值税款              11544660.66
收到除增值税以外的其他税费返还               
收到的其他与经营活动有关的现金                      274270.99
现金流入小计                                     123534828.02
购买商品、接受劳务支付的现金                      58815814.57
经营租赁所支付的现金                          
支付给职工以及为职工支付的现金                    24752576.50
支付的增值税款                                     7822531.23
支付的所得税款                                     1924980.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费               2841159.99
支付的其他与经营活动有关的现金                    12833446.25
现金流出小计                                     108990508.54
经营活动产生现金流量净额                          14544319.48
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资所收到的现金                             
分得股利或利润所收到的现金                       
取得债券利息收入所收到的现金                         
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                      
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  10421650.18
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                 
投资活动产生的现金流动净额                       -10421650.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                                   8600000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                
现金流入小计                                       8600000.00
偿还债务所支付的现金                               7990000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金                               1200609.72
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                 
现金流出小计                                       9190609.72
筹资活动产生的现金流量净额                         -590609.72
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       3532059.58
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附注:
项     目                                          金   额(元)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                            26959427.17
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                        99842.29
固定资产折旧                                      10350212.59
无形资产摊销                                        199947.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)   11691.12
固定资产报废损失
财务费用                                           1112723.93
投资损失(减收益)                                    -77254.51
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                               -68894254.32
经营性应收项目的减少(减增加)                      69178526.94
经营性应付项目的增加(减减少)                     110456134.63
增值税增加净额(减减少)                             3009088.89
其他                                             
经营活动产生的现金流量净额                        14049032.63
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                12252127.78
减:货币资金的期初余额                              8720068.20
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                           3532059.58