金洲慈航(000587)公告正文

光明集团家具股份有限公司2001年中期报告

公告日期:2001-08-21

           光明集团家具股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称: 光明集团家具股份有限公司
    A股简称:光明家具
    A股代码:0587
    公司法定英文名称:GUANGMING GROUP FURNITURE CO.LTD.
    英文名称缩写:GMF
    (二)     公司注册地址:黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号
    公司办公地址:黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号
    邮政编码:153000
    公司网址:http://www.guangming.com
    公司电子信箱:info@guangming.com
    (三)  法定代表人姓名:高金波女士
    (四)  公司董事会秘书:张法伦先生
    联系电话:0458-3667158
    传真:0458-3660588
    电子信箱:gmfzfl@guangming.com
    联系地址:黑龙江省伊春市伊春区青山路西段
    证券事务代表:郑舒怀先生
    联系电话:0458-3610587
    传真:0458-3660588
    电子信箱:gmjtzsh@163.net
    (五)公司中报备置地点:公司董事会秘书部
    (六)  公司股票上市地:深圳证券交易所
    (七)     信息披露媒体:
    网站:http://www.cninfo.com.cn
    定期报告刊登报刊:《证券时报》
    (八)经营范围 :公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工,销售家具、木制品、装饰材料,信息咨询,包装装璜等业务。
    二、主要财务数据和指标
    单位:元
    项  目                                  本期数
    净利润                                   14,787,829.20
    扣除非经常性损益后的净利润*              10,799,849.17
    总资产                                  668,116,617.01
    资产负债率(%)                                    29.22
    股东权益(不含少数股东权益)              443,704,439.54
    每股收益                                         0.080
    报告期末至披露日股份变动后每股收益               0.080
    净资产收益率(%)                                  3.333
    每股净资产                                       2.389
    调整后每股净资产                                 2.350
    报告期末至披露日股本变化后的每股净资产           2.389
    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.211

    项  目                                  上期数
    净利润                                    6,187,605.71
    扣除非经常性损益后的净利润*               5,897,583.24
    总资产                                  649,541,922.61
    资产负债率(%)                                    34.20
    股东权益(不含少数股东权益)              388,159,191.69
    每股收益                                         0.033
    报告期末至披露日股份变动后每股收益               0.033
    净资产收益率(%)                                  1.600
    每股净资产                                       2.090
    调整后每股净资产                                 2.050
    报告期末至披露日股本变化后的每股净资产           2.090
    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.010
        单位:元
    项  目                              2000年
    净利润                              49,665,741.340
    扣除非经常性损益后的净利润          48,556,683.240
    每股收益                                     0.270
    报告期末至披露日股份变动后每股收益           0.270
    净资产收益率(%)                             11.580
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额           单位:元
    项  目              金  额
    投资收益            4,105,200.00
    处理固定资产净收益    707,788.74
    处理固定资产净损失    121,247.53
    所得税影响            703,761.18
    合   计             3,987,980.03
    财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
    主要财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
    股本变动情况表
    单位:万股
    项    目              期初数     本期  本期  本期公积金  增
                                     配股  送股  转增股本    发
    一、尚未流通股份      10,227.27
    1、发起人股份          7,611.82
    其中:国家拥有有股份
    境内法人持有股份       7,611.82
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份        2,609.94
    3、高管持股                5.52
    4、优先股或其他
    其中:转配股
    二、已流通股份         8,343.89
    1、境内上市的人
    民币普通股             8,343.89
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    股本总数              18,571.16

    项    目              本期      期末数
                          其他变动
    一、尚未流通股份                10,227.27
    1、发起人股份                    7,611.82
    其中:国家拥有有股份
    境内法人持有股份                 7,611.82
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份                  2,609.94
    3、高管持股                          5.52
    4、优先股或其他
    其中:转配股
    二、已流通股份                   8,343.89
    1、境内上市的人
    民币普通股                       8,343.89
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    股本总数                        18,571.16
    (二)主要股东持股情况介绍
    1、 公司主要股东持股情况
    2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
                                                      本期持股变动
    名                                  本期末持股数
        股东名称                                      增减情况
    次                                  (股)
                                                      (+-)
     1  光明集团股份有限公司              76,118,224
     2  黑龙江中盟集团有限公司            16,016,000
     3  深圳市圣泉禾实业发展有限公司       5,299,840
     4  黑龙江省国际信托投资公司           2,693,600
     5  伊春天河经贸有限公司               1,059,968
     6  中国银行黑龙江分行劳动服务公司       847,974
     7  胡玉英                               758,887
     8  张光复                               557,926
     9  赵凤                                 469,982
    10  刘涛                                 427,873

                                      持股占总  持有股份
    名                                                    股份
       股东名称                       股本比例  的质押或
    次                                                    性质
                                           (%)  冻结情况
     1 光明集团股份有限公司              40.99  质押      法人股
     2 黑龙江中盟集团有限公司             8.62  质押      法人股
     3 深圳市圣泉禾实业发展有限公司       2.85            法人股
     4 黑龙江省国际信托投资公司           1.45            法人股
     5 伊春天河经贸有限公司               0.57            法人股
     6 中国银行黑龙江分行劳动服务公司     0.46            法人股
     7 胡玉英                             0.41            其他
     8 张光复                             0.30            其他
     9 赵凤                               0.25            其他
    10 刘涛                               0.23            其他
    2、十大股东持股相关情况说明:
    前十名股东均无关联关系
    (1) 本公司股东光明集团股份有限公司同中国银行黑龙江省分行于2000年10月23日签署质押合同,光明集团股份有限公司以所持本公司全部股权76,118,224股向中国银行黑龙江省分行做出借款质押。
    (2)本公司股东黑龙江中盟集团有限公司同中国建设银行黑龙江省分行于2001 年6 月12日签署质押合同,黑龙江中盟集团有限公司以所持本公司全部股权 16,016,000 股向中国建设银行黑龙江省分行做出借款质押。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工,销售家具、木制品、装饰材料,信息咨询,包装装璜等业务。
    上半年公司实现主营业务收入11,300万元,比上年同期增长17.79%;实现净利润1479万元,比上年同期增长138.99%。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    无
    (二)公司投资情况
    1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
    募集资金                    承诺运    项目      项目预计
              承诺投资项目
    的方式                      用日期    总投资    收益
              市场营销中心、技
    A股发行   术中心及家具连锁  2,300.00
              总部建设项目
              计算机集成制造系
    A股发行                     2,000.00
              统项目
              宾馆家具生产线技
    A股发行                     4,500.00  3,116.70
              术改造项目
              书房家具生产线技
    A股发行                     4,000.00  2,222.66
              术改造项目

    募集资金                    实际投资  实际投资日
              实际投资项目
    的方式                      金额      期
              市场营销中心、技
    A股发行   术中心及家具连锁  2,300.00  1999-04-09
              总部建设项目
              计算机集成制造系
    A股发行                     2,000.00  1999-04-09
              统项目
              宾馆家具生产线技
    A股发行                     4,500.00  1999-04-09
              术改造项目
              书房家具生产线技
    A股发行                     4,000.00  1999-04-09
              术改造项目
    2、尚未使用的募集资金去向:
    无
    3、项目变更原因、程序和披露情况:
    无
    4、项目进度及收益情况:
    按照公司1998年度临时股东大会决议及《配股说明书》的承诺,公司投入配股资金对以下项目进行建设,下面对资金使用、项目进展及收益情况说明如下:
    (1)市场营销中心、技术(设计)中心及家具连锁总部建设项目,总投资 2,300 万元,承诺投入募集资金 1,620 万元。前期已投入 2,323 万元,本期投入669万元,其中投入募集资金 1,620万元:房产投资 2,339万元;购置办公设备(包括运输车辆、计算机、网络设备等)投入 220 万元;购置土地投资 433 万元。该项目已于 2000 年 12 月完成,投入使用后,流动资金周转速度比去年同期提高了 14.29%,减少库存资金占用 24%,营销成本下降了 2.23 个百分点,缩短了产品设计周期,提高了设计效率。
    (2)计算机集成制造系统(GMG-CIMS)项目,总投资 2,000 万元,承诺投入募集资金 980 万元,前期已投入 1,043 万元,本期投入 1,329 万元,其中投入募集资金 360 万元,主要用于 CAD、ERP 项目的建设,该项目分期建设、分期投入使用,ERP 项目正在建设中,CAD 项目已于2000 年8 月完成并投入使用,投入使用后,缩短了新产品的开发周期,降低了试制费用,提高了产品设计开发能力和经营管理效率。
    (3)宾馆家具生产线技术改造项目,承诺投资 4,500 万元,前期已投资 4,500 万元,全部为募集资金投入。其中固定资产投入1,692万元;土建投入 690 万元;流动资金投入 2,118 万元。该项目已于 2000 年 8 月完成,前期共实现销售收入 1,611 万元,毛利 298万元,本期实现销售收入1,125万元,实现毛利540万元。
    (4)书房家具生产线技术改造项目,承诺投资 4,000 万元,前期已投资 4,030 万元,全部为募集资金投入。其中固定资产投资1,696万元;土建投入710万元;流动资金投入1,624 万元;该项目已于1999年12月份完成,前期共实现销售收入 6,723 万元,毛利1,472万元,本期实现销售收入1,340万元,毛利126万元。
    5、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    无
    (三)公司财务状况
    1、主要会计科目增减变动情况及变动原因:
    指标项目      2001年中期(或期末)  2000年中期(或年末)  增减变动+-
    总资产            668,116,617.01      693,545,326.62  -25,428,709.61
    应收款项           62,958,330.16      114,113,628.92  -51,155,298.76
    存货              254,718,808.99      214,657,855.36   40,060,953.63
    长期投资
    固定资产          268,740,037.29      247,166,639.58   21,573,397.71
    长期负债           14,800,000.00       14,800,000.00
    股东权益          443,704,439.54      428,916,610.34   14,787,829.20
    主营业务利润       28,377,277.65       24,839,739.01    3,537,538.64
    净利润             14,787,829.20        6,187,605.71    8,600,223.49
    2、变动幅度超过30%的会计报表项目注释及变动原因:
    (1)应收款项比年初下降了44.83%,主要是加大了货款的摧收力度,欠款收回所致。
    (2)净利润比上年同期上升了138.99%,主要是主营业务收入和投资收益增加所致。
    (四)下半年计划:
    上半年公司各项经济指标较上年同期有较大增长,生产经营水平稳步提高,为使公司保持持续、稳定发展,公司结合国际、国内市场实际情况,决定在下半年着重以下方面工作:
    (1)进一步完善法人治理结构,坚持上市公司与控股股东在人员、资产、财务上全面分开,保证上市公司经营决策等方面独立运作,维护中小投资者利益。充分发挥“三会”职能,保证公司决策规范、有序、依法操作,进而保障经营决策的科学性和有效性。
    (2)充分把握西部大开发和2008年北京奥运会的机遇,加快建设,加速调整,做强做大家具产业。
    (3)实施人才战略,改革用人机制。高、中级管理人员实行竞聘和民主推荐相结合的方式,探讨期权制度,完善激励机制和约束机制,从而塑造一支高素质的技术、管理人团队。
    (4)加紧建设前次募集资金建设项目,使其发挥最佳功能和创造最大效益。
    (5)制定减少直至彻底解决关联交易的详细计划和具体措施,把进一步完善供销系统,消除关联交易纳入重要日程,作为今年下半年乃至明年的重点工作。加快市场营销储运中心和物流配送中心的建设,将仓储、运输、调剂、指挥等功能加以整合,将大股东所属销售公司的家具销售职能剥离出来,并以设立销区或商务办事处的形式在全国各省会及重点城市增设经营网点,争取今年年底前将全国的营销框架构筑成型,将关联交易额减少到总销售额的50%以下,明年底力争完全解决关联交易。
    (6)全力做好配股工作,力争下半年完成融资计划,对募集资金拟建设项目进行进一步的充分论证,考虑各方面风险,研究切实可行的解决方案,从而降低投资风险。
    五、重要事项
    (一)公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
    (四)报告期内公司重大关联交易事项
    购销商品、提供劳务发生的关联交易:公司关联交易均按市场原则确定交易价格,详细情况见《会计报表附注》。
    (五)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    本公司董事长、经理、副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职;财务人员没有在关联公司兼职;公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    情况说明如下:
    本公司具有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等,具有独立的产、供、销系统,无法避免的关联交易,均遵循市场公正、公平的原则。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下:
    本公司设立了独立的财务部门,建立独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;独立在银行开户,未与集团公司共用一个银行帐户;依法独立纳税。
    (六)公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:
    报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (七)董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明:
    无
    (八)监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明:
    无
    (九)其它重大事项:
    公司于2001年3月24日召开了四届一次董事会,根据董事会的决议,公司董事长变更为高金波女士。有关公告刊登在2001年3月27日的《证券时报》上。
    光明集团家具股份有限公司
    董事长:高金波
    2001年8月20日
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。

                光明集团家具股份有限公司
                 2001年中期会计报表
                   资产负债表
    编制:光明集团家具股份有限公司 年度:2001年6月30日   单位: 人民币元
    资产                      注释  本期期初(合并)  本期期末(合并)
    流动资产:
    货币资金                  注1    38,127,478.57   33,179,172.14
    短期投资                  注2    30,000,000.00
    应收票据
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                  注3   114,113,628.92   62,958,330.16
    其他应收款                注4     9,251,240.23    5,319,082.23
    预付帐款                  注5    16,228,162.95   18,217,510.83
    应收补贴款                注6     1,200,000.00
    存货                      注7   214,657,855.36  254,718,808.99
    待摊费用                  注8     3,533,214.52    6,389,087.00
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                    427,111,580.55  380,781,991.35
    长期投资:
    长期股权投资
    长期债权投资
    长期投资合计              注9
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价              注10  324,835,230.57  327,473,843.87
    减:累计折旧              注11   97,897,535.63  106,726,978.94
    固定资产减值准备                  3,166,347.20    3,166,347.20
    固定资产净额              注12  223,771,347.74  217,580,517.73
    工程物资
    在建工程                  注13   23,395,291.84   51,159,519.56
    固定资产清理
    固定资产合计                    247,166,639.58  268,740,037.29
    无形资产及其他资产:
    无形资产                  注14    8,219,762.68    7,819,474.88
    长期待摊费用              注15      616,937.81      345,587.49
    其他长期资产                     10,430,406.00   10,429,526.00
    无形资产及其他资产合计           19,267,106.49   18,594,588.37
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                        693,545,326.62  668,116,617.01
    流动负债:
    短期借款                  注16  148,900,000.00  123,800,000.00
    应付票据                            942,000.00    1,506,500.00
    应付帐款                  注17   19,723,249.51   10,574,176.97
    预收帐款                  注18    3,940,755.36    3,199,426.88
    应付工资                            197,756.54    1,977,195.25
    应付福利费                        4,851,234.30    5,702,024.84
    应付股利                            615,132.98      615,132.98
    应交税金                  注19   17,281,472.51    8,082,548.40
    其他应交款                           32,913.64
    其他应付款                注20    7,282,939.92    8,742,079.93
    预提费用                  注21      569,960.98      433,145.77
    预计负债
    一年内到期的长期负债      注22   15,800,000.00   15,800,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                    220,137,415.74  180,432,231.02
    长期负债:
    长期借款                  注23   14,800,000.00   14,800,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                     14,800,000.00   14,800,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                        234,937,415.74  195,232,231.02
    少数股东权益                     29,691,300.54   29,179,946.45
    股东权益:
    股本                      注24  185,711,578.00  185,711,578.00
    减:已归还投资
    股本净额                        185,711,578.00  185,711,578.00
    资本公积                  注25  153,263,736.79  153,263,736.79
    盈余公积                  注26   61,080,565.83   61,080,565.83
    其中:法定公益金                 16,707,527.60   16,707,527.60
    未分配利润                注27   28,860,729.72   43,648,558.92
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                    428,916,610.34  443,704,439.54
    负债和股东权益总计              693,545,326.62  668,116,617.01

    资产                      本期期初(母公司)  本期期末(母公司)
    流动资产:
    货币资金                     10,341,281.39      8,998,471.75
    短期投资
    应收票据
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                     30,045,956.08     22,565,648.20
    其他应收款                  227,149,555.55    251,182,368.50
    预付帐款                     11,807,083.73     13,201,795.35
    应收补贴款                    1,200,000.00
    存货                         42,621,753.51     36,867,925.17
    待摊费用                        328,417.08      1,074,226.69
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                323,494,047.34    333,890,435.66
    长期投资:
    长期股权投资                162,537,356.30    131,505,354.08
    长期债权投资
    长期投资合计                162,537,356.30    131,505,354.08
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                 43,310,915.81     42,329,611.48
    减:累计折旧                  9,194,605.91      8,804,790.07
    固定资产减值准备              2,741,346.96      2,741,346.96
    固定资产净额                 31,374,962.94     30,783,474.45
    工程物资
    在建工程                     17,592,770.09     44,186,192.89
    固定资产清理
    固定资产合计                 48,967,733.03     74,969,667.34
    无形资产及其他资产:
    无形资产                      6,372,493.03      4,404,264.41
    长期待摊费用                    431,077.21        198,212.25
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计        6,803,570.24      4,602,476.66
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                    541,802,706.91    544,967,933.74
    流动负债:
    短期借款                     63,400,000.00     59,400,000.00
    应付票据                        942,000.00      1,506,500.00
    应付帐款                      7,563,798.47      2,356,956.23
    预收帐款                        871,819.76        846,078.84
    应付工资                         59,009.77        122,464.48
    应付福利费                      292,101.16        384,655.92
    应付股利                        615,132.98        615,132.98
    应交税金                      3,760,748.40        213,026.72
    其他应交款                       32,913.64
    其他应付款                    4,713,293.95      5,404,302.24
    预提费用                         35,278.44         21,878.56
    预计负债
    一年内到期的长期负债         15,800,000.00     15,800,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                 98,086,096.57     86,670,995.97
    长期负债:
    长期借款                     14,800,000.00     14,800,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                 14,800,000.00     14,800,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                    112,886,096.57    101,470,995.97
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                        185,711,578.00    185,711,578.00
    减:已归还投资
    股本净额                    185,711,578.00    185,711,578.00
    资本公积                    153,263,736.79    153,263,736.79
    盈余公积                     50,122,582.80     50,122,582.80
    其中:法定公益金             16,707,527.60     16,707,527.60
    未分配利润                   39,818,712.75     54,399,040.18
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                428,916,610.34    443,496,937.77
    负债和股东权益总计          541,802,706.91    544,967,933.74

    资产负债表附表1:
                   资产减值准备明细表
    项  目                    期初余额       本期增加数  本期转回数
    一、坏账准备合计           6,868,261.38  342,039.93  2,852,168.60
    其中:应收账款             6,277,756.69  305,753.16  2,564,893.04
    其他应收款                   590,504.69   36,286.77    287,275.56
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      11,006,111.92                978,138.12
    其中:库存商品             4,793,685.81                  2,395.93
    原材料                     6,212,426.11                975,742.19
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   3,166,347.20
    其中:房屋、建筑物            47,517.54
    机器设备                   3,118,829.66
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项  目                    期末余额
    一、坏账准备合计           4,358,132.71
    其中:应收账款             4,018,616.82
    其他应收款                   339,515.89
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      10,027,973.80
    其中:库存商品             4,791,289.88
    原材料                     5,236,683.92
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   3,166,347.20
    其中:房屋、建筑物            47,517.54
    机器设备                   3,118,829.66
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:
                  股东权益增减变动表
    项 目                       本期 数         上期 数
    一、实收资本(或股本):  185,711,578.00  185,711,578.00
    期初余额                  185,711,578.00  185,711,578.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                  185,711,578.00  185,711,578.00
    二、资本公积:            153,263,736.79  153,260,640.79
    期初余额                  153,263,736.79  153,260,640.79
    本期增加数                                      3,090.00
    其中:资本(或股本)溢价
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额                                3,090.00
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                  153,263,736.79  153,263,736.79
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额                   44,373,038.23   35,490,471.33
    本期增加数                                  8,882,566.90
    其中:从净利润中提取数                      8,882,566.90
    其中:法定盈余公积                          8,882,566.90
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                   44,373,038.23   44,373,038.23
    其中:法定盈余公积         33,415,055.20   33,415,055.20
    储备基金                    5,478,991.52    5,478,991.52
    企业发展基金                5,478,991.51    5,478,991.51
    四、法定公益金
    期初余额                   16,707,527.60   14,330,840.72
    本期增加数                                  2,376,686.88
    其中:从净利润中提取数                      2,376,686.88
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额                   16,707,527.60   16,707,527.60
    五、未分配利润:           43,648,558.92   28,860,729.72
    期初未分配利润             28,860,729.72   51,908,678.41
    本期净利润                 14,787,829.20   49,665,741.34
    本期利润分配                               58,684,858.64
    期末未分配利润             43,648,558.92   28,860,729.72

                   利润及利润分配表
    编制:光明集团家具股份有限公司   年度:2001年1至6月   单位: 人民币元
    项目                            上年同期       本期
                              注释  (合并)         (合并)
    一、主营业务收入          注28  95,939,195.60  113,004,475.20
    减:主营业务成本          注29  71,029,294.58   84,369,689.59
    主营业务税金及附加                  70,162.01      257,507.96
    二、主营业务利润                24,839,739.01   28,377,277.65
    加:其他业务利润          注30   1,175,407.23      646,816.74
    减:营业费用                     7,456,681.98    5,556,275.34
    管理费用                         6,136,689.74    2,874,189.65
    财务费用                  注31   5,178,765.23    6,963,327.32
    三、营业利润                     7,243,009.29   13,630,302.08
    加:投资收益              注32                   4,105,200.00
    补贴收入
    营业外收入                注33     365,313.42      707,788.74
    减:营业外支出            注34      24,110.52      121,247.53
    四、利润总额                     7,584,212.19   18,322,043.29
    减:所得税                       1,047,363.37    3,260,680.25
    少数股东损益                       349,243.11      273,533.84
    五、净利润                       6,187,605.71   14,787,829.20
    加:年初未分配利润              58,691,697.68   28,860,729.72
    其他转入
    六、可供分配的利润              64,879,303.39   43,648,558.92
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润        64,879,303.39   43,648,558.92
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利                  58,684,858.64
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                   6,194,444.75   43,648,558.92

    项目                      2000年调整      上年同期
                              (合并)          (母公司)
    一、主营业务收入          307,253,871.62  13,072,021.92
    减:主营业务成本          212,915,247.44  10,347,516.51
    主营业务税金及附加            698,439.69      70,162.01
    二、主营业务利润           93,640,184.49   2,654,343.40
    加:其他业务利润            7,938,217.80     516,929.81
    减:营业费用               12,942,503.18   1,509,973.74
    管理费用                   11,166,597.75   2,533,813.63
    财务费用                   13,316,401.04  -1,639,215.82
    三、营业利润               64,152,900.32     766,701.66
    加:投资收益               -3,843,840.00   4,049,407.00
    补贴收入
    营业外收入                  1,512,802.31      31,008.40
    减:营业外支出              3,232,654.70         568.00
    四、利润总额               58,589,207.93   4,846,549.06
    减:所得税                  6,333,334.28     119,571.31
    少数股东损益                2,590,132.31
    五、净利润                 49,665,741.34   4,726,977.75
    加:年初未分配利润         51,908,678.41  58,691,697.68
    其他转入
    六、可供分配的利润        101,574,419.75  63,418,675.43
    减:提取法定盈余公积        8,894,178.61
    提取法定公益金              2,365,075.17
    提取职工奖励及福利基金      2,769,577.61
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润   87,545,588.36  63,418,675.43
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利             58,684,858.64  58,684,858.64
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润             28,860,729.72   4,733,816.79

    项目                      本期           2000年调整
                              (母公司)       (母公司)
    一、主营业务收入          14,208,386.10   39,925,809.57
    减:主营业务成本          10,037,901.61   27,800,292.62
    主营业务税金及附加           257,507.96      698,439.69
    二、主营业务利润           3,912,976.53   11,427,077.26
    加:其他业务利润             116,507.71    6,532,631.12
    减:营业费用                 231,505.26    1,243,404.73
    管理费用                   3,203,470.29    4,274,606.46
    财务费用                  -1,874,302.17      -16,386.74
    三、营业利润               2,468,810.86   12,458,083.93
    加:投资收益               12,156,964.67  38,344,626.44
    补贴收入
    营业外收入                   404,799.59      878,047.25
    减:营业外支出                22,595.44    2,791,731.96
    四、利润总额              15,007,979.68   48,889,025.66
    减:所得税                   427,652.25    1,992,861.93
    少数股东损益
    五、净利润                14,580,327.43   46,896,163.73
    加:年初未分配利润        39,818,712.75   58,737,468.31
    其他转入
    六、可供分配的利润        54,399,040.18  105,633,632.04
    减:提取法定盈余公积                       4,753,373.77
    提取法定公益金                             2,376,686.88
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  54,399,040.18   98,503,571.39
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利                            58,684,858.64
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            54,399,040.18   39,818,712.75

                       利润表附表
                        全面摊薄净资产  加权平均净资产  全面摊薄每股
    报告期利润
                        收益率(%)       收益率(%)      收益(元/股)
    主营业务利润                  6.40  6.50          0.153
    营业利润                      3.07  3.12          0.073
    净利润                        3.33  3.39          0.080
    扣除非经常性损益后            2.43  2.47          0.058
    的净利润

                        加权平均每股
    报告期利润
                        收益(元/股)
    主营业务利润               0.153
    营业利润                   0.073
    净利润                     0.080
    扣除非经常性损益后         0.058
    的净利润

                       现金流量表
    编制:  光明集团家具股份有限公司   年度:2001年1至6月   单位: 人民币元
    项目                                                  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          174,561,719.31
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                          2,484,886.14
    现金流入小计                                          177,046,605.45
    购买商品、接受劳务支付的现金                          101,265,101.20
    支付给职工以及为职工支付的现金                         12,011,070.87
    支付的各项税费                                         17,977,311.81
    支付的其他与经营活动有关的现金                          6,579,799.56
    现金流出小计                                          137,833,283.44
    经营活动产生的现金流量净额                             39,213,322.01
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                   30,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                4,105,200.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金                            123,542.65
    现金流入小计                                           34,228,742.65
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       27,857,592.15
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                           27,857,592.15
    投资活动产生的现金流量净额                              6,371,150.50
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                       96,070,000.02
    收到的其他与筹资活动有关的现金                          3,058,610.59
    现金流入小计                                           99,128,610.61
    偿还债务所支付的现金                                  121,260,513.50
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   11,130,178.97
    支付的其他与筹资活动有关的现金                         17,266,572.43
    现金流出小计                                          149,657,264.90
    筹资活动产生的现金流量净额                            -50,528,654.29
    四、汇率变动对现金的影响                                   -4,124.65
    五、现金及现金等价物净增加额                           -4,948,306.43
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                 14,787,829.20
    加:少数股东损益                                          273,533.84
    计提的资产减值准备                                     -3,280,765.02
    固定资产折旧                                            8,563,089.42
    无形资产摊销                                              404,317.80
    长期待摊费用摊销                                          332,787.31
    待摊费用减少(减:增加)                               -2,855,872.48
    预提费用增加(减:减少)                                 -136,815.21
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)     -358,447.38
    固定资产报废损失                                              910.00
    财务费用                                                6,963,327.32
    投资损失(减:收益)                                     -4,105,200.00
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                  -40,060,953.63
    经营性应收项目的减少(减:增加)                         49,244,851.52
    经营性应付项目的增加(减:减少)                         -7,348,292.65
    其他                                                   16,789,021.97
    经营活动产生的现金流量净额                             39,213,322.01
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                         14,714,772.14
    减:现金的期初余额                                      38,127,478.57
    现金等价物的期末余额                                   18,464,400.00
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                               -4,948,306.43

    项目                                                   母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            34,309,709.25
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                           2,322,907.71
    现金流入小计                                            36,632,616.96
    购买商品、接受劳务支付的现金                            15,700,051.84
    支付给职工以及为职工支付的现金                           1,741,003.94
    支付的各项税费                                           6,337,002.11
    支付的其他与经营活动有关的现金                           3,623,117.07
    现金流出小计                                            27,401,174.96
    经营活动产生的现金流量净额                               9,231,442.00
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                43,188,966.89
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       397,366.17
    收到的其他与投资活动有关的现金                           6,708,579.69
    现金流入小计                                            50,294,912.75
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        25,786,117.96
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金                          13,677,781.53
    现金流出小计                                            39,463,899.49
    投资活动产生的现金流量净额                              10,831,013.26
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                        62,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                            62,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                                    66,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     4,354,967.58
    支付的其他与筹资活动有关的现金                          13,046,150.04
    现金流出小计                                            83,401,117.62
    筹资活动产生的现金流量净额                             -21,401,117.62
    四、汇率变动对现金的影响                                    -4,147.28
    五、现金及现金等价物净增加额                            -1,342,809.64
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                  14,580,327.43
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                                        -823,879.62
    固定资产折旧                                               622,542.84
    无形资产摊销                                               235,566.66
    长期待摊费用摊销                                           162,091.92
    待摊费用减少(减:增加)                                  -745,809.61
    预提费用增加(减:减少)                                   -13,399.88
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)      -384,699.47
    固定资产报废损失                                               910.00
    财务费用                                                -1,874,302.17
    投资损失(减:收益)                                     -12,156,964.67
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                     5,753,828.34
    经营性应收项目的减少(减:增加)                           5,225,114.57
    经营性应付项目的增加(减:减少)                          -7,244,367.40
    其他                                                     5,894,483.06
    经营活动产生的现金流量净额                               9,231,442.00
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                           8,998,471.75
    减:现金的期初余额                                       10,341,281.39
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                -1,342,809.64

                   光明集团家具股份有限公司
                   2001年中期会计报表附注
    一、主要编制方法:
    (一)不符合会计核算前提的说明:
    无
    (二)重要会计政策和会计估计说明:
    1、 会计制度
    本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其有关的补充规定。
    2、 会计年度
    采用公历年度,即公历1月1日起至12月31日止。
    3、 记帐本位币
    会计核算以人民币为记帐本位币。
    4、 记帐原则和计价基础
    以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    5、外币业务核算方法
    公司对所发生的非记帐本位币业务均采用业务发生当月月初的中国人民银行公布的市场基准汇率折合为记帐本位币记帐。月份终了,有关外币帐户余额按期末市场汇率调整,其差额计入当期损益。
    6、 现金等价物的确定标准
    现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、 坏帐损失核算方法
    (1)坏帐损失的确认标准为:
    ① 债务人破产或死亡、以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的部分。
    ② 债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的部分。
    (2)坏帐损失的核算方法为备抵法。公司按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的 6%计提坏帐准备,对于收回可能性极小的应收款项予以全额提取。
    8、 存货核算方法
    (1)本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产,包括原材料、包装物、在产品、自制半成品、低值易耗品、产成品和库存商品。
    (2)存货的取得按实际成本计价,发出时按加权平均法计算成本。低值易耗品及包装物均采用一次摊销法或五五摊销法处理。
    (3)存货跌价准备的确认标准和计提方法:本公司期末按存货按成本与可变现净值孰低计价(按个别存货项目),期末按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。
    9、 短期投资核算方法:
    (1) 短期投资核算公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券等。
    (2) 短期投资以实际支付的价款作为投资成本,如实际支付的价款中包括已宣告发放,但未领取的现金股利或利息,则单独核算。短期投资处置时,按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及已计未领取的现金股利、利息后的差额,确认为投资收益;
    (3) 短期投资跌价准备:期未短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
    10、 长期投资核算方法
    (1)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。
    ①公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
    ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,采用权益法核算。
    ③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%(不含50%)以上,或虽不足 50%,但具有实质控制权的,按权益法核算,并编制合并会计报表。
    ④股权投资差额的摊销:采用权益法核算的长期股权投资,取得时成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额在"股权投资差额"中核算,并按一定期限平均摊销,计入损益。摊销时,如合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,没有规定期限的,借方差额按不超过十年的期限摊销,贷方差额按不低于十年的期限摊销。
    (2)长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额,作为实际成本入帐。溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。债券投资按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的余额,计入当期损益。
    (3)长期投资减值准备:公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,且这种下降的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    11、固定资产计价和折旧方法
    (1)固定资产的标准:固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、生产经营性机器设备、运输设备;以及使用年限在两年以上,并且单位价值在2,000元以上的不属于生产经营性机器设备等资产。
    (2) 固定资产按实际成本计价,折旧采用直线法,按其使用年限和预计净残值率分类确定折旧率,具体分类如下:
    类    别            预计使用年限  预计净残值率  年折旧率(%)
    房屋及建筑物        20-30年      3-10%        3.23~4.50
    机器设备            10-15年      3-10%        6.00~9.00
    运输工具及其他设备  5-10年       3-10%        9.00~18.00
    (3)固定资产减值准备的计提:期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
    12、 在建工程核算方法。
    (1)在建工程是指兴建中的房屋建筑物和正在安装的设备及其他固定资产,按实际成本核算,其项目包括直接建筑及安装成本以及兴建、安装及调试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。并于交付使用时,按实际发生的全部合理支出转入固定资产。建造的资产达到可使用状态,停止借款利息资本化。
    (2)期末公司在建工程减值准备的计提:对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,应当计提在建工程减值准备。提取时按单个在建工程项目的成本高于可变净值的差额确定。
    13、 无形资产计价和摊销方法
    (1)无形资产按取得时实际成本计价,其摊销采用直线法,能确定受益期的按受益期摊销,不能确定受益期的按10年摊销。
    (2)无形资产减值准备的计提:期末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提减值准备,无形资产按单个项目计提减值准备。
    14、开办费、长期待摊费用摊销方法
    (1)开办费于企业生产经营当月一次性计入当期损益。
    (2)长期待摊费用采用直线法摊销,按其受益期确定摊销年限。
    15、收入确认原则
    (1)商品销售:在下列条件均能满足时予以确认:
    ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
    ② 公司既没有保留通常与所在权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    ③ 与交易相关的经济利益能够流入公司;
    ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得索取价款的证据时,确认劳务收入;劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按制度规定的条件以完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)他人使用本公司资产而发生的收入:以与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认他人使用本公司资产而发生的收入的实现。
    16、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    二、会计政策变更及影响:
    会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-356.00万元
    会计政策变更的说明:
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字【2000】25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》以及财会字【2001】17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,经董事会通过,公司从二 00 一年一月一日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》改变以下会计政策; 
    1、开办费原按五年摊销,现改为从生产经营当月一次性计入当期损益。
    2、固定资产原按帐面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面净值的差额计提固定资产减值准备。
    3、在建工程原按帐面价值计价,现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
    4、无形资产原按帐面值计价,现改为年度终了,检查各项无形资产给企业带来未来经济效益能力,对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
    5、会计估计变更及影响: 
    本报告期会计估计未发生变更。
    6、重大会计差错更正的说明:
    无
    7、坏帐核算方法: 
    (1)坏帐损失的确认标准为:
    ① 债务人破产或死亡、以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的部分。
    ② 债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的部分。
    (2)坏帐损失的核算方法为备抵法。公司按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的 6%计提坏帐准备,对于收回可能性极小的应收款项予以全额提取。
    ① 应收帐款核算方法:
    采用余额百分比法:
    计提比例:6.00%
    ② 其他应收款核算方法:
    采用余额百分比法:
    计提比例:6.00%
    8、新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响: 
    公司会计制度变更已采用追溯调整法,调整了 2001 年期初留存收益及相关项目的年初数,利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。会计政策变更的累计影响数为 3,558,315.03 元。因计提固定资产减值准备的累计影响数为 3,166,347.20 元,因开办费处理方法改变累计影响数为 391,967.83 元。由于会计政策变更调减了 2000 年的净利润3,390,532.63 元,调减了 2001 年期初留存收益 3,378,920.92 元,其中:未分配利润调减了2,942,221.88元盈余公积调减了436,699.04元。
    三、收入情况:
    项  目                    本期确认的收入金额(元)
    销售商品、提供劳务的收入          113,004,475.20
    利息收入                              123,542.65
    四、所得税的会计处理方法:
    根据黑龙江省人民政府黑政函字[1996]15 号文批准,本公司按应纳税所得额的15%计征企业所得税,该政策执行到2001年12月31日止。本公司下属子公司中的合营企业伊春美华家具有限公司、伊春森林家具有限公司及伊春永和家具有限公司属所得税减税年度,按 15%税率计征所得税;合营企业伊春青山木业有限公司、伊春神木家具有限公司和光明集团永盛工艺品有限公司本年度为所得税免税年度。
    五、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、货币资金
    项   目       期初数         期末数
    现金             216,752.91     179,014.74
    银行存款      37,910,725.66  14,535,757.40
    其他货币资金                 18,464,400.00
    合计          38,127,478.57  33,179,172.14
    外币名称及单位  期初原币      期初折算汇率  期初人民币
    美元               16,515.00      8.278100    137,631.69
    日元              624,000.00      0.072300     45,115.20
    马克                  754.90      3.935200      2,970.68
    港币                4,574.00      1.061400      4,854.84
    新加坡元              756.00      4.780900      3,620.48
    美元              458,810.04      8.278100  3,798,075.39
    日元            3,031,921.00      0.072300    219,207.89
    马克                    7.57      3.935200         29.79
    港币            2,500,894.72      1.061400  2,654,449.66

    外币名称及单位  期末原币      期末折算汇率  期末人民币
    美元                5,698.00      8.277000     47,162.36
    日元              617,000.00      0.066300     40,907.10
    马克                  754.90      3.577700      2,700.81
    港币                4,574.00      1.061200      4,853.93
    新加坡元              756.00      4.540800      3,432.84
    美元               96,981.10      8.277000    802,712.56
    日元              406,540.00      0.066300     26,953.60
    马克                  998.44      3.577700      3,572.12
    港币            2,501,213.32      1.061200  2,654,287.57
    注2、短期投资
    项  目            期初余额(元)   本期增加数(元)  本期减少数(元)
    一、股权投资合计
    其中:股票投资
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资      30,000,000.00                   30,000,000.00
    合计              30,000,000.00                   30,000,000.00

    项  目            期末余额(元)
    一、股权投资合计
    其中:股票投资
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资
    合计
    注3、应收帐款
    *合并会计报表附注
    帐 龄           期初金额        期初比例(%)  期初坏帐准备
    1年以内         109,541,076.58        90.99  5,626,737.15
    1-2年             9,204,806.51         7.65    522,289.39
    2-3年             1,160,214.02         0.96     99,612.84
    3年以上             485,288.50         0.40     29,117.31
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            120,391,385.61       100.00  6,277,756.69

    帐 龄           期末金额       期末比例(%)  期末坏帐准备
    1年以内         56,751,548.36        84.73  3,405,092.90
    1-2年            7,854,927.69        11.73    471,295.66
    2-3年            1,677,431.83         2.51    100,645.91
    3年以上            693,039.10         1.03     41,582.35
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            66,976,946.98       100.00  4,018,616.82
    *母公司会计报表附注
    帐 龄                 期初金额       期初比例(%)  期初坏帐准备
    1年以内               26,820,126.71        83.91  1,609,207.60
    1-2年                  3,060,436.14         9.57    183,626.17
    2-3年                  1,597,931.72         5.00     95,875.90
    3年以上                  485,288.50         1.52     29,117.32
    其中:应收持股5%以上
    股份股东的金额
    合计                  31,963,783.07       100.00  1,917,826.99

    帐 龄                 期末金额       期末比例(%)  期末坏帐准备
    1年以内               18,410,724.87        76.70  1,104,643.49
    1-2年                  3,969,211.56        16.53    238,152.69
    2-3年                  1,094,771.17         4.56     65,686.27
    3年以上                  531,301.12         2.21     31,878.07
    其中:应收持股5%以上
    股份股东的金额
    合计                  24,006,008.72       100.00  1,440,360.52
    注4、其他应收款
    帐 龄                 期初金额      期初比例(%)  期初坏帐准备
                                                     (元)
    1年以内               7,347,021.88        74.65    440,821.31
    1-2年                   541,867.69         5.50     32,512.06
    2-3年                   880,504.05         8.95     52,830.24
    3年以上               1,072,351.30        10.90     64,341.08
    其中:应收持股5%以上
    股份股东的金额
    合计                  9,841,744.92       100.00    590,504.69

    帐 龄                 期末金额      期末比例(%)  期末坏帐准备
                                                     (元)
    1年以内               2,927,936.92        51.74    175,676.22
    1-2年                 1,680,025.40        29.69    100,801.52
    2-3年                   533,067.88         9.42     31,984.08
    3年以上                 517,567.92         9.15     31,054.07
    其中:应收持股5%以上
    股份股东的金额
    合计                  5,658,598.12       100.00    339,515.89
    注5、预付帐款
    帐  龄 期初金额         期初比例(%)  期末金额       期末比例(%)
    1年以内  14,703,749.10        90.70  12,244,239.80        67.20
    1-2年    251,160.17            1.50   4,970,214.56        27.30
    2-3年    1,172,421.34          7.20     250,966.68         1.40
    3年以上 100,823.34             0.60     752,089.79         4.10
    合计    16,228,153.95        100.00  18,217,510.83       100.00
    注6、存货及存货跌价准备
    项   目     期初金额        期初跌价准备   期末金额
    原材料       51,193,262.10   6,212,426.11  105,350,603.38
    产成品      100,114,662.76   4,793,685.81  112,322,752.15
    在产品       37,603,904.48                  11,048,328.73
    库存商品     24,415,495.36                  23,732,660.39
    低值易耗品    7,055,926.40                   7,283,411.74
    其他          5,280,716.18                   5,009,026.40
    合计        225,663,967.28  11,006,111.92  264,746,782.79

    项   目     期末跌价准备
    原材料       4,791,289.88
    产成品       5,236,683.92
    在产品
    库存商品
    低值易耗品
    其他
    合计        10,027,973.80
    注7、待摊费用
    类别    期初数        本期增加      本期摊销      期末数
    保险费  1,302,110.91  2,522,792.42  1,473,407.46  2,351,495.87
    运输费  2,015,822.46  4,974,546.00  3,266,117.11  3,724,251.35
    其他      215,281.15    361,166.59    263,107.96    313,339.78
    合计    3,533,214.52  7,858,505.01  5,002,632.53  6,389,087.00
    注8、长期投资
    *母公司会计报表附注
    项  目              期初余额(元)    本期增加(元)   本期减少(元)
    一、长期股权投资    162,537,356.30  12,156,964.67  43,188,966.89
    其中:对子公司投资  162,537,356.30  12,156,964.67  43,188,966.89
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                162,537,356.30  12,156,964.67  43,188,966.89

    项  目              期末余额(元)
    一、长期股权投资    131,505,354.08
    其中:对子公司投资  131,505,354.08
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                131,505,354.08
    注9、固定资产原值
    项  目          期初数          本期增加      本期减少
    房屋建筑物      141,545,369.40    817,767.77
    机械设备        163,757,226.22  2,443,236.05    233,332.27
    运输设备         14,681,781.58    250,652.75  1,082,511.00
    通迅电子及其他    4,850,853.37    448,100.00      5,300.00
    合计            324,835,230.57  3,959,756.57  1,321,143.27

    项  目          期末数          备  注
    房屋建筑物      142,363,137.17
    机械设备        165,967,130.00
    运输设备         13,849,923.33
    通迅电子及其他    5,293,653.37
    合计            327,473,843.87
    注10、累计折旧
    项  目          期初数         本期增加      本期减少
    房屋建筑物      26,526,111.81  2,960,281.06
    机械设备        62,936,836.04  5,621,486.86   19,906.22
    运输设备         6,157,621.04  1,018,298.94  963,491.47
    通讯电子及其他   2,276,966.74    212,774.14
    合计            97,897,535.63  9,812,841.00  983,397.69

    项  目          期末数          备  注
    房屋建筑物       29,486,392.87
    机械设备         68,538,416.68
    运输设备          6,212,428.51
    通讯电子及其他    2,489,740.88
    合计            106,726,978.94
    注11、固定资产净值
    项目            期初数          本期增加  本期减少  期末数
    房屋建筑物      115,019,257.59                      112,876,744.30
    机械设备        100,820,390.18                       97,428,713.32
    运输设备          8,524,160.54                        7,637,494.82
    通讯电子及其他    2,573,886.63                        2,803,912.49
    合计            226,937,694.94                      220,746,864.93

    项目            备  注
    房屋建筑物
    机械设备
    运输设备
    通讯电子及其他
    合计
    注12、在建工程
    工程名称          期初数         本期增加       本期转入固定资产
    厂区基建工程       4,325,712.81     212,627.86
    待安装设备         1,454,490.19   1,333,529.65         64,067.97
    营销管理中心房产   2,644,422.22   6,686,702.73        305,450.00
    广告牌等              80,015.16     121,107.00
    CAD/ERP项目        9,840,235.28  13,285,930.00        516,400.00
    锅炉                  12,150.00     838,111.37
    服务楼             5,038,266.18   6,015,820.08        190,524.44
    麦秸板项目                          465,354.00
    合计              23,395,291.84  28,959,182.69      1,076,442.41

    工程名称          其他减少数  期末数         资金来源  项目进度
    厂区基建工程      150,150.62   4,433,190.05  自筹资金      0.70
    待安装设备          1,211.94   2,722,739.93  自筹资金      0.50
    营销管理中心房产               9,025,674.95  自筹资金      0.30
    广告牌等                         201,122.16  自筹资金      0.80
    CAD/ERP项目                   22,609,765.28  自筹资金      0.80
    锅炉               12,150.00     838,111.37  自筹资金      0.90
    服务楼                        10,863,561.82  自筹资金      0.50
    麦秸板项目                       465,354.00  自筹资金  前期费用
    合计                          51,159,519.56
    注13、无形资产
    种   类     实际成本      期初数        本期增加  本期转出
    土地使用权    377,655.09    302,124.07
    土地使用权  6,070,368.96  6,070,368.96  4,030.00
    土地使用权    812,272.00    392,905.09
    土地使用权  1,694,405.26  1,454,364.56
    合计        8,954,701.31  8,219,762.68  4,030.00

    种   类     本期摊销    期末数        剩余摊销期限
    土地使用权   18,882.78    283,241.29           7.5
    土地使用权  260,101.18  5,814,297.78           9.5
    土地使用权   40,613.58    352,291.51          4.33
    土地使用权   84,720.26  1,369,644.30          8.08
    合计        404,317.80  7,819,474.88
    注14、长期待摊费用
    类别        期初数      本期增加   本期摊销    期末数
    计算机软件   20,169.99               3,416.96   16,753.03
    土地使用权   66,120.00               8,265.00   57,855.00
    广告牌      213,481.40              32,022.18  181,459.22
    屋面防水                97,755.06    8,234.82   89,520.24
    开办费      317,166.42             317,166.42
    合计        616,937.81  97,755.06  369,105.38  345,587.49
    注15、短期借款
    借款类别  期初数          期末数          备  注
    抵押借款   51,000,000.00   90,800,000.00
    担保借款   87,000,000.00   33,000,000.00
    信用借款   10,900,000.00
    合计      148,900,000.00  123,800,000.00
    注16、应付帐款
    期初数                 期末数
    19,723,249.51  10,574,176.97
    注17、预收帐款
    期初数                期末数
    3,940,755.36  3,199,426.88
    注18、应交税金
    税          项  期初数(元)     期末数(元)
    增值税           8,717,154.15    348,600.69
    营业税             509,800.42    462,241.42
    个人所得税          13,350.65     11,482.15
    城建税              80,246.27    -28,087.11
    教育费附加           1,477.62         50.85
    企业所得税       7,903,943.40  7,288,260.40
    其他                55,500.00
    合计            17,281,472.51  8,082,548.40
    注19、其他应付款
    期初数                期末数
    7,282,939.92  8,742,079.93
    注20、预提费用
    类      别  期初数      期末数      结余原因
    利息        179,967.37   71,399.78
    水电费      389,993.61  361,020.89
    运费                        725.10
    合计        569,960.98  433,145.77
    注21、一年内到期的长期负债
    借款类别  期初数         期末数         备注
    抵押借款
    担保借款  15,800,000.00  15,800,000.00
    信用借款
    合计      15,800,000.00  15,800,000.00
    注22、长期借款
    借款单位        金额           借款期限(年)  年利率%  借款条件
    伊春工行新兴办  14,800,000.00  3年              6.53  抵押
    注23、股本
    见股本变动情况表。
    注24、资本公积
    项目                        期初数          本期增加  本期减少
    股本溢价                    138,917,172.73
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备             14,303,216.22
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算差额       43,347.84
    其它资本公积转入
    合计                        153,263,736.79

    项目                        期末数
    股本溢价                    138,917,172.73
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备             14,303,216.22
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算差额       43,347.84
    其它资本公积转入
    合计                        153,263,736.79
    注25、投资收益
    *合并会计报表附注
    项    目                        本期金额      上年同期金额
    股权投资收益
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的利润
    期末调整的被投资公司所有者权益
    净增减额(+-)
    其他                            4,105,200.00
    合计                            4,105,200.00
    投资收益系本公司所属子公司伊春森林家具有限公司短期投资产生的收益。
    *母公司会计报表附注
    项   目                                       本期金额
    股权投资收益
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的利润
    期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-)
    其他                                          12,156,964.67
    合计                                          12,156,964.67

    项   目                                       上年同期金额
    股权投资收益
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的利润
    期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-)
    其他                                          4,049,407.00
    合计                                          4,049,407.00
    注26、盈余公积
    项  目        期初数         本期增加  本期减少  期末数
    法定公积金    44,373,038.23                      44,373,038.23
    公益金        16,707,527.60                      16,707,527.60
    任意盈余公积
    合计          61,080,565.83                      61,080,565.83
    注27、未分配利润
    项    目      金    额
    本年利润转入  14,787,829.20
    注28、主营业务收入
    *母公司会计报表附注:
    主营业务种类  本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    家具销售       14,208,386.10       13,072,021.92
    合计           14,208,386.10       13,072,021.92
    注29、主营业务成本
    *母公司会计报表附注:
    主营业务种类  本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
                   10,037,910.61       10,347,516.51
    合计           10,037,910.61       10,347,516.51
    注30、其他业务利润
    类  别          收入          成本              利润
    出售材料        8,109,114.20  7,865,456.10  243,658.10
    出售低值易耗品  1,006,118.64    970,543.51   35,575.13
    其他收入          614,589.83    244,006.39  367,583.51
    合计            9,729,822.67  9,080,006.00  646,816.74
    注31、财务费用
    类           别  本期发生数    上年同期发生数
    利息支出         6,811,894.85    5,462,708.43
    减:利息收入        123,542.65      452,898.77
    汇兑损失            30,253.35      101,416.79
    减:汇兑收益             22.63
    其 他              244,744.40       67,538.78
    合计             6,963,327.32    5,178,765.23
    注32、营业外收入
    项    目          本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    处理固定资产收益      395,223.83          321,243.54
    罚款收入               47,878.00           21,093.00
    其他                  264,687.15           22,976.88
    合计                  707,788.98          365,313.42
    注33、营业外支出
    项    目          本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    处理固定资产损失       37,686.21           19,952.52
    罚款支出                2,661.32
    捐赠                   10,900.00            2,000.00
    其他                   70,000.00            2,158.00
    合计                  121,247.53           24,110.52
    六、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称      注册地址  主营业务                关联方关系性质
    光明集团股份  哈尔滨    家具、木制品及半成品的  母公司
    有限公司                销售、药材、家具原辅原
                            料,经济技术开发。

    企业名称      经济性质或类型  法定代表人
    光明集团股份  股份公司        冯永明
    有限公司

    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:   (单位:万元)
    企业名称              期初数          本期增加数  本期减少数
    光明集团股份有限公司  222,000,000.00
    合计                  222,000,000.00

    企业名称              期末数
    光明集团股份有限公司  222,000,000.00
    合计                  222,000,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:元)
    企业名称              期初金额       期初百分比%  本期增加数
    光明集团股份有限公司  76,118,224.00        40.99
    合计                  76,118,224.00        40.99

    企业名称              本期减少数  期末金额       期末百分比%
    光明集团股份有限公司              76,118,224.00        40.99
    合计                              76,118,224.00        40.99
    2.不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                    关联方关系性质
    光明集团建筑安装有限公司    受同一母公司控制
    光明集团电子商务有限公司    受同一母公司控制
    光明集团上海公司            受同一母公司控制
    光明集团天津公司            受同一母公司控制
    光明集团沈阳公司            受同一母公司控制
    光明集团郑州公司            受同一母公司控制
    光明集团南京公司            受同一母公司控制
    光明集团长春公司            受同一母公司控制
    大连保税区光明工贸有限公司  受同一母公司控制
    伊春光明药业有限公司        受同一母公司控制
    哈尔滨光明家具材料有限公司  受同一母公司控制
    深圳光明工贸发展有限公司    受同一母公司控制
    光明集团商贸有限公司        受同一母公司控制
    3、关联方交易情况
    (1)向关联方采购货物明细资料                             (单位:元)
    关联方企业名称              本期金额       占本期购货  上年同期金额
                                               百分比(%)
    大连保税区光明工贸有限公司   2,672,286.87        4.68  2,510,483.22
    哈尔滨光明家具材料有限公司       3,971.79        0.01     20,250.00
    光明集团长春公司             3,557,980.81        6.23  2,244,658.80
    光明集团股份有限公司         4,945,639.32        8.65  2,335,905.25
    深圳光明工贸发展有限公司        76,454.00        0.13    318,498.00
    合计                        11,256,332.79       19.70  7,429,795.27

    关联方企业名称              占上年同期购货  关联交易未结算金额
                                百分比(%)
    大连保税区光明工贸有限公司            4.70
    哈尔滨光明家具材料有限公司            0.04
    光明集团长春公司                      4.21
    光明集团股份有限公司                  4.38
    深圳光明工贸发展有限公司              0.60
    合计                                 13.93
    (2)向关联方销售货物明细                                 (单位:元)
    关联方企业名称              本期金额       占本期销售  上年同期金额
                                               百分比(%)
    光明集团电子商务有限公司    21,618,534.04       16.35  17,033,345.10
    光明集团郑州公司            11,279,292.81        8.53  12,653,226.16
    光明集团商贸有限公司         6,270,062.20        4.74   5,460,779.67
    光明集团股份有限公司         3,127,939.28        2.37   1,366,770.00
    光明集团天津公司             4,063,643.58        3.07   4,539,214.97
    光明集团上海公司             8,338,110.79        6.31   4,382,171.70
    光明集团南京公司             4,749,831.27        3.59   4,229,103.09
    光明集团长春公司             1,679,173.34        1.27   2,413,733.95
    光明集团沈阳公司             1,384,535.87        1.05   1,429,298.62
    大连保税区光明工贸有限公司     805,816.89        0.61   2,377,815.03
    合计                        63,316,940.07       47.89  55,885,458.29

    关联方企业名称               占上年同期销售  关联交易未结算金额
                                 百分比(%)
    光明集团电子商务有限公司              15.17       15,503,623.03
    光明集团郑州公司                      11.27        3,995,820.22
    光明集团商贸有限公司                   4.86
    光明集团股份有限公司                   1.22
    光明集团天津公司                       4.04        1,390,483.02
    光明集团上海公司                       3.90        4,893,847.51
    光明集团南京公司                       3.77        3,885,515.11
    光明集团长春公司                       2.15        2,067,366.94
    光明集团沈阳公司                       1.27        2,578,607.29
    大连保税区光明工贸有限公司             2.12
    合计                                  49.77       34,315,263.12
    (3)关联方应收应付款项、票据余额                     (单位:元)
    应收账款
                                             占本期全部应收
    企业名称                  本期期末金额   款项余额的比重
                                                        (%)
    光明集团电子商务有限公司  15,503,623.03
    光明集团南京公司           3,885,515.11
    光明集团郑州公司           3,995,820.22
    光明集团长春公司           2,067,366.94
    光明集团沈阳公司           2,578,607.29
    光明集团天津公司           1,390,483.02
    光明集团上海公司           4,893,847.51
    合计                      34,315,263.12

                                              占上年全部应收  关联交易
    企业名称                  上年同期期末数  款项余额的比重  未结算金额
                                                         (%)
    光明集团电子商务有限公司   37,277,857.21
    光明集团南京公司            3,698,407.91
    光明集团郑州公司           16,236,547.40
    光明集团长春公司            4,930,046.08
    光明集团沈阳公司            2,037,677.77
    光明集团天津公司            4,311,113.78
    光明集团上海公司            1,632,313.25
    合计                       70,123,963.40
    七、或有事项
    本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
    八、季节性、周期性收入:
    无
    九、企业合并、分立的说明:
    无
    十、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
    (三)如经审计,载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (五)公司章程;
    (六)在其他证券市场公布的中期报告文本。